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利安資金印度基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
2.057 |
0.001 |
0.05% |
4.68% |
2025/07/01 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-5.17% |
-3.23% |
34.37% |
-9.32% |
2.83% |
11.10% |
24.19% |
-8.24% |
25.29% |
13.65% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/01 |
2.057 |
0.05% |
2025/06/17 |
1.992 |
-0.60% |
2025/06/30 |
2.056 |
-0.34% |
2025/06/16 |
2.004 |
0.40% |
2025/06/27 |
2.063 |
0.98% |
2025/06/13 |
1.996 |
-1.33% |
2025/06/26 |
2.043 |
1.29% |
2025/06/12 |
2.023 |
-1.65% |
2025/06/25 |
2.017 |
0.80% |
2025/06/11 |
2.057 |
0.10% |
2025/06/24 |
2.001 |
1.68% |
2025/06/10 |
2.055 |
-0.29% |
2025/06/23 |
1.968 |
-0.51% |
2025/06/09 |
2.061 |
0.73% |
2025/06/20 |
1.978 |
1.33% |
2025/06/06 |
2.046 |
1.24% |
2025/06/19 |
1.952 |
-1.46% |
2025/06/05 |
2.021 |
0.75% |
2025/06/18 |
1.981 |
-0.55% |
2025/06/04 |
2.006 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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