利安資金基金淨值

利安資金印度基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.959	0.004	0.20%	-0.31%	2025/11/19

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.17%	-3.23%	34.37%	-9.32%	2.83%	11.10%	24.19%	-8.24%	25.29%	13.65%

利安資金印度基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/19	1.959	0.20%	2025/11/04	1.969	-0.96%
2025/11/18	1.955	-0.61%	2025/11/03	1.988	0.81%
2025/11/17	1.967	0.46%	2025/10/31	1.972	-0.70%
2025/11/14	1.958	-0.10%	2025/10/30	1.986	-0.85%
2025/11/13	1.960	-0.15%	2025/10/29	2.003	0.81%
2025/11/12	1.963	0.51%	2025/10/28	1.987	-0.40%
2025/11/11	1.953	0.41%	2025/10/27	1.995	0.20%
2025/11/10	1.945	-0.21%	2025/10/24	1.991	-0.25%
2025/11/07	1.949	-0.10%	2025/10/23	1.996	0.96%
2025/11/06	1.951	-0.91%	2025/10/17	1.977	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
印度指數	-1.25%	-1.14%	-1.20%	-2.19%	2.59%	8.52%	-3.04%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	0.76%	0.21%	-2.05%	1.78%	8.49%	-1.48%
聯博印度成長基金-A股/美元	-1.61%	-0.68%	-1.44%	-4.17%	-1.61%	5.73%	-2.96%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-1.60%	-0.67%	-1.42%	-4.11%	-1.50%	5.95%	-2.93%
貝萊德印度基金A2/歐元	-1.18%	-0.87%	-3.30%	-5.21%	-3.05%	-9.60%	-4.65%
貝萊德印度基金A2/美元	-1.37%	-0.55%	-1.67%	-3.30%	-1.74%	3.08%	-3.60%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.57%	0.55%	-0.72%	-4.15%	-1.64%	3.83%	-2.45%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.62%	2.17%	8.62%	9.36%	21.10%	17.03%	9.66%
群益印度中小基金/台幣	0.09%	0.67%	0.32%	-1.09%	5.22%	1.15%	-0.81%
群益印度中小基金/美元	0.13%	1.27%	0.86%	-2.33%	0.41%	5.65%	-0.88%
群益印度中小基金/人民幣	0.01%	0.68%	-0.17%	-5.35%	-3.71%	-0.32%	-2.17%
群益大印度基金/台幣	0.00%	0.73%	0.34%	0.98%	7.57%	-0.29%	-0.19%
群益大印度基金/美元	0.08%	1.36%	0.89%	-0.28%	2.70%	4.19%	-0.23%
群益大印度基金/人民幣	-0.04%	0.76%	-0.13%	-3.36%	-1.51%	-1.70%	-1.52%
瀚亞印度基金/台幣	0.26%	0.47%	-1.34%	-1.97%	8.19%	3.36%	-2.15%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.74%	-0.13%	-1.52%	-3.74%	0.58%	6.07%	-2.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.42%	-0.99%	-1.96%	-3.92%	-2.46%	2.33%	-3.68%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.53%	0.17%	-2.06%	-4.53%	-4.90%	-1.53%	-3.82%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-1.00%	-1.25%	-2.81%	-5.66%	-5.59%	-1.36%	-5.21%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.58%	0.34%	-0.68%	-1.91%	0.90%	8.65%	-1.83%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.40%	1.75%	0.47%	-3.76%	-1.49%	1.35%	-1.74%
摩根印度基金/美元	-0.61%	-0.09%	-2.66%	-6.23%	-5.65%	-2.46%	-4.80%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.41%	1.33%	0.20%	-3.16%	-0.84%	5.01%	-1.44%
野村印度潛力基金/台幣	-0.37%	0.08%	-0.08%	-1.93%	4.68%	-2.60%	-0.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-0.11%	1.49%	-0.58%	-3.29%	-1.09%	4.91%	-1.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-0.10%	1.52%	-0.47%	-2.98%	-0.46%	6.23%	-1.71%
印度股票基金Y/美元	-0.94%	-0.57%	0.16%	-3.05%	0.64%	8.39%	-1.67%
印度股票基金A/美元	-0.94%	-0.58%	0.09%	-3.24%	0.23%	7.53%	-1.76%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.43%	1.26%	0.71%	-2.66%	0.47%	6.12%	-1.53%
台新印度基金/台幣	-0.70%	0.39%	3.14%	-0.58%	6.71%	-1.69%	2.60%
元大印度基金/台幣	-0.16%	0.11%	0.05%	-0.05%	7.41%	1.15%	-1.29%
基金平均績效	-0.36%	0.31%	0.07%	-1.26%	0.35%	2.38%	-1.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF