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利安資金印度基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.812 |
0.008 |
0.44% |
4.80% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
17.62% |
-5.17% |
-3.23% |
34.37% |
-9.32% |
2.83% |
11.10% |
24.19% |
-8.24% |
25.29% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
1.812 |
0.44% |
2024/04/08 |
1.812 |
0.39% |
2024/04/24 |
1.804 |
0.28% |
2024/04/05 |
1.805 |
0.28% |
2024/04/23 |
1.799 |
0.17% |
2024/04/04 |
1.800 |
0.33% |
2024/04/22 |
1.796 |
1.07% |
2024/04/02 |
1.794 |
0.34% |
2024/04/19 |
1.777 |
0.51% |
2024/04/01 |
1.788 |
1.36% |
2024/04/18 |
1.768 |
-0.28% |
2024/03/28 |
1.764 |
0.80% |
2024/04/16 |
1.773 |
-0.23% |
2024/03/27 |
1.750 |
0.52% |
2024/04/15 |
1.777 |
-1.28% |
2024/03/26 |
1.741 |
0.17% |
2024/04/12 |
1.800 |
-0.55% |
2024/03/22 |
1.738 |
0.12% |
2024/04/09 |
1.810 |
-0.11% |
2024/03/21 |
1.736 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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