匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 103.08 -0.44 -0.43% 03/22
匯豐中國股票基金IC 美元 125.07 -0.52 -0.41% 03/22
匯豐中國股票基金ID 美元 106.44 -0.44 -0.41% 03/22
匯豐巴西股票基金AC 美元 22.15 -0.81 -3.53% 03/22
匯豐巴西股票基金AD 美元 20.15 -0.74 -3.54% 03/22
匯豐巴西股票基金IC 美元 25.15 -0.92 -3.53% 03/22
匯豐巴西股票基金ID 美元 20.70 -0.75 -3.50% 03/22
匯豐日本股票基金AD 美元 11.05 0.18 1.66% 03/22
匯豐日本股票基金IC 美元 61.92 3.83 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 8.79 -0.14 -1.57% 03/22
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 10.41 0.08 0.81% 03/12
匯豐印度股票基金AD 美元 185.50 -1.17 -0.63% 03/22
匯豐印度股票基金IC 美元 215.59 -1.36 -0.63% 03/22
匯豐印度股票基金ID 美元 203.02 -1.28 -0.63% 03/22
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 25.36 0.10 0.40% 03/22
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 9.74 0.04 0.41% 03/22
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 19.40 0.08 0.41% 03/22
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 65.24 -0.20 -0.31% 03/22
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 59.38 -0.18 -0.30% 03/22
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 70.96 -0.21 -0.30% 03/22
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 21.24 -0.06 -0.28% 03/22
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 10.21 0.02 0.20% 03/22
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 10.52 0.05 0.48% 03/22
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 9.91 0.05 0.51% 03/22
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 9.12 0.08 0.88% 03/22
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 9.72 0.02 0.21% 03/22
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 9.56 0.02 0.21% 03/22
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 9.55 0.04 0.42% 03/22
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 9.52 0.02 0.21% 03/22
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 9.54 0.03 0.32% 03/22
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 9.56 0.01 0.10% 03/22
匯豐印度固定收益基金AC 美元 12.63 0.00 0.00 03/22
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 13.82 0.09 0.66% 03/22
匯豐印度固定收益基金AD 美元 9.30 0.00 0.00 03/22
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 8.80 0.00 0.00 03/22
匯豐印度固定收益基金IC 美元 13.19 0.01 0.08% 03/22
匯豐印度固定收益基金ID 美元 10.19 0.00 0.00 03/22
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 9.51 0.00 0.00 03/22
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 60.07 -0.16 -0.27% 03/22
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 72.57 -0.19 -0.26% 03/22
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 65.06 -0.17 -0.26% 03/22
匯豐拉丁美洲股票基金AD 美元 12.94 -0.45 -3.36% 03/22
匯豐拉丁美洲股票基金IC 美元 14.95 -0.51 -3.30% 03/22
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 5.93 -0.11 -1.82% 03/22
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 7.36 -0.13 -1.74% 03/22
匯豐美元債券基金AD 美元 10.81 0.06 0.56% 03/22
匯豐美元債券基金IC 美元 17.22 0.10 0.58% 03/22
匯豐美元債券基金ID 美元 15.46 0.08 0.52% 03/22
匯豐美國股票基金AD 美元 45.41 -1.01 -2.18% 03/22
匯豐美國股票基金IC 美元 44.56 -0.99 -2.17% 03/22
匯豐美國股票基金ID 美元 17.37 -0.39 -2.20% 03/22
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 11.23 0.02 0.18% 03/22
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 10.87 0.02 0.18% 03/22
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 10.46 0.02 0.19% 03/22
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 10.98 0.02 0.18% 03/22
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 11.66 -0.16 -1.35% 03/22
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 10.21 -0.13 -1.26% 03/22
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 9.96 -0.14 -1.39% 03/22
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 9.93 -0.14 -1.39% 03/22
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 9.95 -0.13 -1.29% 03/22
匯豐環球高收益債券基金ACHCAD 加幣 10.82 -0.01 -0.09% 03/22
匯豐環球高收益債券基金ACHGBP 英鎊 10.74 -0.01 -0.09% 03/22
匯豐環球高收益債券基金AC 美元 11.63 -0.01 -0.09% 03/22
匯豐環球高收益債券基金AM2USD 美元 9.69 -0.01 -0.10% 03/22
匯豐環球高收益債券基金AM3HAUD 澳幣 9.68 -0.01 -0.10% 03/22
匯豐環球高收益債券基金AM3HEUR 歐元 9.47 -0.01 -0.11% 03/22
匯豐環球高收益債券基金IC 美元 11.95 -0.01 -0.08% 03/22
匯豐環球高收益債券基金ID 美元 10.39 -0.01 -0.10% 03/22
匯豐英國股票基金AD 英鎊 31.05 -0.77 -2.42% 03/22
匯豐英國股票基金ID 英鎊 35.56 -0.87 -2.39% 03/22
匯豐泰國股票基金AD 美元 18.43 0.11 0.60% 03/22
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.32 0.16 0.64% 03/22
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.90 -0.19 -2.37% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 18.71 -0.44 -2.30% 03/22
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 20.79 -0.49 -2.30% 03/22
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 82.64 -1.89 -2.24% 03/22
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 69.88 -1.11 -1.56% 03/22
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 81.57 -1.29 -1.56% 03/22
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 13.52 -0.21 -1.53% 03/22
匯豐歐元區股票基金AC 美元 44.57 -1.35 -2.94% 03/22
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 34.53 -0.81 -2.29% 03/22
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 43.86 -1.02 -2.27% 03/22
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 40.61 -0.94 -2.26% 03/22
匯豐歐洲股票基金AC 美元 50.23 -1.31 -2.54% 03/22
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 37.72 -0.72 -1.87% 03/22
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 48.92 -0.93 -1.87% 03/22
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 15.35 0.01 0.07% 03/22
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.39 0.01 0.10% 03/22
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.51 0.01 0.11% 03/22
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.40 0.01 0.11% 03/22
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 13.11 0.02 0.15% 03/22
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 10.33 0.01 0.10% 03/22
匯豐環球債券基金AD 美元 13.52 0.08 0.60% 03/22
匯豐環球債券基金IC 美元 18.68 0.12 0.65% 03/22
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 15.71 -0.14 -0.88% 03/22
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.01 -0.17 -0.89% 03/22
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 37.41 -0.09 -0.24% 03/22
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 22.30 -0.06 -0.27% 03/22
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 7.98 -0.02 -0.25% 03/22
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 7.74 -0.02 -0.26% 03/22
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 41.28 -0.11 -0.27% 03/22
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 20.67 -0.05 -0.24% 03/22
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 18.80 -0.04 -0.21% 03/22
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