匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 25.8440 0.2350 0.92% 06/15
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 18.7580 0.1710 0.92% 06/15
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 17.0330 0.154 0.91% 06/15
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 17.4850 0.1590 0.92% 06/15
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 17.6780 0.1580 0.90% 06/15
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 29.8470 0.8000 2.75% 06/15
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 18.6990 0.2200 1.19% 06/15
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 19.6300 0.4900 2.56% 06/15
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 286.3290 5.9010 2.10% 06/15
匯豐印度股票基金IC 美元 353.8830 7.3170 2.11% 06/15
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.0030 0.0800 0.62% 06/15
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 13.8250 0.0460 0.33% 06/15
匯豐印度固定收益基金AD 美元 6.5370 0.04 0.62% 06/15
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 5.5000 0.0340 0.62% 06/15
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.2250 0.0890 0.63% 06/15
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 6.2290 0.0390 0.63% 06/15
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 6.4610 0.04 0.62% 06/15
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 6.4570 0.0390 0.61% 06/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 121.9700 3.6000 3.04% 06/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 105.0680 3.101 3.04% 06/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 105.0220 2.9490 2.89% 06/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 53.5820 1.358 2.60% 06/15
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 14.6330 0.3700 2.59% 06/15
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 34.6150 0.875 2.59% 06/15
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 106.1080 2.678 2.59% 06/15
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 83.5300 1.877 2.30% 06/15
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 99.2240 1.1410 1.16% 06/15
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 67.3270 0.5850 0.88% 06/15
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 91.6160 0.7280 0.80% 06/15
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 59.3900 0.3040 0.51% 06/15
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 20.0910 0.1900 0.95% 06/15
匯豐巴西股票基金AD 美元 14.5510 0.138 0.96% 06/15
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 11.7370 0.0190 0.16% 06/15
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 10.4280 0.0180 0.17% 06/15
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 8.3310 0.0140 0.17% 06/15
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.9830 0.0060 0.05% 06/15
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.1630 0.0050 0.05% 06/15
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 10.1500 0.0040 0.04% 06/15
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.3370 0.0040 0.04% 06/15
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4820 0 0.00% 10/03
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.7640 0.0040 0.05% 06/15
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.7410 0.0030 0.03% 06/15
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 7.9640 0.0030 0.04% 06/15
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 15.3120 0.228 1.51% 06/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 18.0640 0.0550 0.31% 06/15
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.0200 0.0240 0.30% 06/15
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.2350 0.0220 0.31% 06/15
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.1920 0.0210 0.29% 06/15
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 16.1900 0.0500 0.31% 06/15
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.2950 0.0290 0.31% 06/15
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.4140 0.0260 0.31% 06/15
匯豐環球債券基金AD 美元 11.8440 0.0440 0.37% 06/15
匯豐環球債券基金IC 美元 19.1490 0.0720 0.38% 06/15
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 42.6110 0.2170 0.51% 06/15
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 15.3160 0.0780 0.51% 06/15
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.3400 0.0270 0.51% 06/15
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.2260 0.0260 0.50% 06/15
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 50.0100 0.2570 0.52% 06/15
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 15.3550 0.0780 0.51% 06/15
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 13.0400 0.0390 0.30% 06/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 13.0120 0.0390 0.30% 06/15
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.8370 0.0440 0.30% 06/15
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.6940 0.0230 0.30% 06/15
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5460 0.0220 0.29% 06/15
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4530 0.0220 0.30% 06/15
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.9270 0.048 0.30% 06/15
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.3960 0.0200 0.27% 06/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.5880 0.0130 0.28% 06/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.3890 0.0150 0.34% 06/15
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.7040 0.0350 0.36% 06/15
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 11.2560 0.0220 0.20% 06/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.5160 0.0140 0.19% 06/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.2800 0.0140 0.19% 06/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.9750 0.0240 0.20% 06/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.7110 0.0230 0.24% 06/15
匯豐美元債券基金IC 美元 19.0460 0.0480 0.25% 06/15
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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