匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 21.6210 -0.0370 -0.17% 08/29
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 15.9780 -0.0600 -0.37% 08/29
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 14.5700 -0.0470 -0.32% 08/29
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 14.9230 -0.0350 -0.23% 08/29
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 15.1050 -0.0280 -0.19% 08/29
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 19.8470 -0.0160 -0.08% 08/29
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 18.3340 -0.0350 -0.19% 08/29
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 19.1110 -0.0300 -0.16% 08/29
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 308.0430 -3.5870 -1.15% 08/29
匯豐印度股票基金IC 美元 378.1550 -4.3950 -1.15% 08/29
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.6440 -0.103 -0.75% 08/29
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.3860 -0.1510 -1.04% 08/29
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.2010 -0.0540 -0.74% 08/29
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.0810 -0.0810 -1.31% 08/29
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.8500 -0.1110 -0.74% 08/29
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 6.8510 -0.0910 -1.31% 08/29
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.1500 -0.0900 -1.24% 08/29
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.1480 -0.0810 -1.12% 08/29
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 101.9450 0.0210 0.02% 08/29
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 88.2520 0.0180 0.02% 08/29
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 74.6070 0.0490 0.07% 08/29
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 39.7460 -0.0100 -0.03% 08/29
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 11.1590 -0.0340 -0.30% 08/29
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 25.8690 -0.0070 -0.03% 08/29
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 94.4790 -0.1960 -0.21% 08/29
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 74.1250 -0.3730 -0.50% 08/29
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 83.8360 -0.1110 -0.13% 08/29
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 57.1680 -0.2450 -0.43% 08/29
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 78.9290 -0.1470 -0.19% 08/29
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 51.3430 -0.2480 -0.48% 08/29
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 16.8220 -0.0780 -0.46% 08/29
匯豐巴西股票基金AD 美元 12.4600 -0.0570 -0.46% 08/29
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.5840 0.0490 0.47% 08/29
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.4810 0.0430 0.46% 08/29
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.7130 0.0120 0.16% 08/29
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.7250 -0.0200 -0.17% 08/29
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.1090 -0.0180 -0.18% 08/29
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.9480 -0.0170 -0.17% 08/29
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.4820 -0.0180 -0.17% 08/29
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.3890 -0.0150 -0.18% 08/29
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.9140 -0.0540 -0.60% 08/29
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.8460 -0.0540 -0.61% 08/29
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.1080 -0.0450 -0.55% 08/29
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.3890 -0.0900 -0.67% 08/29
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.4320 -0.0080 -0.05% 08/29
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.0900 -0.0450 -0.55% 08/29
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.3030 -0.0370 -0.50% 08/29
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2650 -0.0250 -0.34% 08/29
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.5400 -0.0060 -0.04% 08/29
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.3390 -0.0040 -0.04% 08/29
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.4420 -0.0470 -0.55% 08/29
匯豐環球債券基金AD 美元 12.0980 0.0070 0.06% 08/29
匯豐環球債券基金IC 美元 18.9550 0.0110 0.06% 08/29
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 39.1010 0.0010 0.00% 08/29
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.7810 -0.0860 -0.58% 08/29
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.1590 -0.0280 -0.54% 08/29
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.0510 -0.0200 -0.39% 08/29
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 45.5820 0.0020 0.00% 08/29
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.7280 0 0.00% 08/29
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.7260 0 0.00% 08/29
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.5420 0.0010 0.01% 08/29
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.2830 0.0010 0.01% 08/29
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.7580 -0.0410 -0.53% 08/29
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.6130 -0.0370 -0.48% 08/29
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.5230 -0.0250 -0.33% 08/29
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.2590 0.0010 0.01% 08/29
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.1490 0.0060 0.08% 08/29
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.6920 -0.0260 -0.55% 08/29
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.4930 -0.0190 -0.42% 08/29
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.3350 0.0060 0.06% 08/29
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 11.0320 -0.0020 -0.02% 08/29
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.6880 -0.04 -0.52% 08/29
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.4550 -0.0210 -0.28% 08/29
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.6840 -0.0020 -0.02% 08/29
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.7960 -0.0090 -0.09% 08/29
匯豐美元債券基金IC 美元 18.5070 -0.0170 -0.09% 08/29
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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