匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 22.0280 0.0230 0.10% 09/17
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 16.2780 0.0160 0.10% 09/17
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 14.8370 0.0140 0.09% 09/17
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 15.1920 0.016 0.11% 09/17
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 15.3720 0.0150 0.10% 09/17
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 21.4960 0.1820 0.85% 09/17
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 19.6560 0.3620 1.88% 09/17
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 19.6880 0.0130 0.07% 09/17
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 320.6700 3.113 0.98% 09/17
匯豐印度股票基金IC 美元 393.8300 3.8320 0.98% 09/17
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.8260 0.0610 0.44% 09/17
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.4000 0.0660 0.46% 09/17
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.2970 0.0330 0.45% 09/17
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.1620 0.0270 0.44% 09/17
匯豐印度固定收益基金IC 美元 15.0530 0.0670 0.45% 09/17
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 6.9450 0.0310 0.45% 09/17
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.2420 0.032 0.44% 09/17
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.2350 0.032 0.44% 09/17
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 105.8460 0.4560 0.43% 09/17
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 91.6290 0.3950 0.43% 09/17
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 80.9250 0.5350 0.67% 09/17
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 42.6720 0.5350 1.27% 09/17
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 11.9750 0.15 1.27% 09/17
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 27.7610 0.3480 1.27% 09/17
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 94.3340 -0.6270 -0.66% 09/17
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 73.1060 -0.4730 -0.64% 09/17
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 85.0320 -0.4100 -0.48% 09/17
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 57.2740 -0.2670 -0.46% 09/17
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 79.2370 -0.2400 -0.30% 09/17
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 50.9120 -0.1460 -0.29% 09/17
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 17.5080 0.1400 0.81% 09/17
匯豐巴西股票基金AD 美元 12.9680 0.1040 0.81% 09/17
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.6810 0.0030 0.03% 09/17
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.5680 0.0020 0.02% 09/17
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.7840 0.0020 0.03% 09/17
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.8920 0.0040 0.03% 09/17
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.2410 0.0030 0.03% 09/17
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 10.0870 0.0040 0.04% 09/17
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.6320 0.0040 0.04% 09/17
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4980 0.0030 0.04% 09/17
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 9.0410 0.0040 0.04% 09/17
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.9460 -0.0040 -0.04% 09/17
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.2200 0.0030 0.04% 09/17
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.3050 0 0.00% 09/17
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.5990 0.0070 0.04% 09/17
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.1680 0.0040 0.05% 09/17
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.3700 0.0030 0.04% 09/17
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.3250 0.0020 0.03% 09/17
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.6940 0.0060 0.04% 09/17
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.4320 0.0040 0.04% 09/17
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.5260 0.0040 0.05% 09/17
匯豐環球債券基金AD 美元 12.2720 0.0040 0.03% 09/17
匯豐環球債券基金IC 美元 19.2310 0.0050 0.03% 09/17
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 39.8720 0.0310 0.08% 09/17
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 15.0720 0.0120 0.08% 09/17
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.2580 0.0040 0.08% 09/17
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.1440 0.0030 0.06% 09/17
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 46.5010 0.0360 0.08% 09/17
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 15.0210 0.0120 0.08% 09/17
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.8030 0.0030 0.02% 09/17
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.6240 0.0030 0.02% 09/17
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.3810 0.0040 0.03% 09/17
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.8110 0.0020 0.03% 09/17
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.6620 0.0020 0.03% 09/17
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.5660 0.0020 0.03% 09/17
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.3680 0.0040 0.03% 09/17
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.2100 -0.0060 -0.08% 09/17
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.7310 -0.0050 -0.11% 09/17
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.5510 -0.0020 -0.04% 09/17
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.4700 -0.0020 -0.02% 09/17
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 11.1700 0.0010 0.01% 09/17
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.7840 0.0010 0.01% 09/17
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.5370 0.0010 0.01% 09/17
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.8330 0.0010 0.01% 09/17
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.9580 0.0050 0.05% 09/17
匯豐美元債券基金IC 美元 18.8170 0.0080 0.04% 09/17
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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