匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 100.069 1.945 1.98% 09/19
匯豐中國股票基金IC 美元 120.891 2.353 1.99% 09/19
匯豐中國股票基金ID 美元 102.88 2.002 1.99% 09/19
匯豐巴西股票基金AC 美元 17.325 0.167 0.97% 09/19
匯豐巴西股票基金AD 美元 15.761 0.151 0.97% 09/19
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.581 0.19 0.98% 09/19
匯豐巴西股票基金ID 美元 16.111 0.155 0.97% 09/19
匯豐日本股票基金AD 美元 11.735 0.152 1.31% 09/19
匯豐日本股票基金IC 美元 61.925 3.836 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 9.065 0.025 0.28% 09/19
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 10.409 0.083 0.80% 03/12
匯豐印度股票基金AD 美元 176.356 -1.061 -0.60% 09/19
匯豐印度股票基金IC 美元 204.089 -1.223 -0.60% 09/19
匯豐印度股票基金ID 美元 192.189 -1.151 -0.60% 09/19
匯豐亞太收益增長股票基金AD 美元 18.888 0.244 1.31% 09/19
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 24.393 0.317 1.32% 09/19
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 57.887 0.801 1.40% 09/19
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 69.626 0.964 1.40% 09/19
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 62.427 0.865 1.41% 09/19
匯豐拉丁美洲股票基金AD 美元 11.851 0.077 0.65% 09/19
匯豐拉丁美洲股票基金IC 美元 13.626 0.088 0.65% 09/19
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 5.656 0.049 0.87% 09/19
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.985 0.061 0.88% 09/19
匯豐美元債券基金AD 美元 10.382 -0.025 -0.24% 09/19
匯豐美元債券基金IC 美元 16.495 -0.039 -0.24% 09/19
匯豐美元債券基金ID 美元 14.809 -0.036 -0.24% 09/19
匯豐美國股票基金AD 美元 48.382 0.265 0.55% 09/19
匯豐美國股票基金IC 美元 47.378 0.26 0.55% 09/19
匯豐美國股票基金ID 美元 18.471 0.102 0.56% 09/19
匯豐英國股票基金AD 英鎊 31.749 0.141 0.45% 09/19
匯豐英國股票基金ID 英鎊 36.198 0.16 0.44% 09/19
匯豐泰國股票基金AD 美元 18.389 0.105 0.57% 09/19
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.153 0.145 0.58% 09/19
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.897 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 16.753 0.203 1.23% 09/19
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 18.543 0.225 1.23% 09/19
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 94.311 -0.105 -0.11% 09/19
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 77.099 0.112 0.15% 09/19
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 89.615 0.132 0.15% 09/19
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 14.85 0.022 0.15% 09/19
匯豐歐元區股票基金AC 美元 49.402 0.091 0.19% 09/19
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 37.01 0.162 0.44% 09/19
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 46.802 0.206 0.44% 09/19
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 43.329 0.19 0.44% 09/19
匯豐歐洲股票基金AC 美元 55.218 0.227 0.41% 09/19
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 40.092 0.266 0.67% 09/19
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 51.779 0.345 0.67% 09/19
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 14.759 -0.006 -0.04% 09/19
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.225 -0.005 -0.05% 09/19
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.373 -0.004 -0.04% 09/19
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.269 -0.005 -0.05% 09/19
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 12.554 -0.006 -0.05% 09/19
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.894 -0.004 -0.04% 09/19
匯豐環球債券基金AD 美元 13.179 -0.027 -0.20% 09/19
匯豐環球債券基金IC 美元 18.165 -0.036 -0.20% 09/19
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 15.217 0.209 1.39% 09/19
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 18.334 0.253 1.40% 09/19
匯豐環球新興市場股票基金ID 美元 14.316 -0.077 -0.54% 05/12
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 35.283 0.04 0.11% 09/19
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 21.796 0.024 0.11% 09/19
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 7.817 0.008 0.10% 09/19
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 7.588 0.008 0.11% 09/19
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 38.774 0.044 0.11% 09/19
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 19.412 0.022 0.11% 09/19
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 17.706 0.02 0.11% 09/19
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