匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 79.989 0.41 0.52% 01/17
匯豐中國股票基金IC 美元 94.845 0.488 0.52% 01/17
匯豐中國股票基金ID 美元 82.339 0.424 0.52% 01/17
匯豐巴西股票基金AC 美元 19.167 0.163 0.86% 01/17
匯豐巴西股票基金AD 美元 17.871 0.152 0.86% 01/17
匯豐巴西股票基金IC 美元 21.312 0.182 0.86% 01/17
匯豐巴西股票基金ID 美元 18.353 0.156 0.86% 01/17
匯豐日本股票基金AD 美元 9.998 -0.029 -0.29% 01/17
匯豐日本股票基金IC 美元 61.925 3.836 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 7.431 -0.022 -0.30% 01/17
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 8.197 -0.023 -0.28% 01/17
匯豐印度股票基金AD 美元 150.318 1.139 0.76% 01/17
匯豐印度股票基金IC 美元 171.505 1.304 0.77% 01/17
匯豐印度股票基金ID 美元 161.624 1.229 0.77% 01/17
匯豐亞太收益增長股票基金AD 美元 16.226 0.097 0.60% 01/17
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 20.004 0.121 0.61% 01/17
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 47.772 0.305 0.64% 01/17
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 56.571 0.362 0.64% 01/17
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 51.55 0.33 0.64% 01/17
匯豐拉丁美洲股票基金AD 美元 11.423 0.042 0.37% 01/17
匯豐拉丁美洲股票基金IC 美元 12.682 0.047 0.37% 01/17
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 5.641 0.008 0.14% 01/17
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.566 0.01 0.15% 01/17
匯豐美元債券基金AD 美元 10.667 0.036 0.34% 01/17
匯豐美元債券基金IC 美元 16.375 0.056 0.34% 01/17
匯豐美元債券基金ID 美元 15.23 0.052 0.34% 01/17
匯豐美國股票基金AD 美元 40.464 -0.023 -0.06% 01/17
匯豐美國股票基金IC 美元 38.879 -0.021 -0.05% 01/17
匯豐美國股票基金ID 美元 15.458 -0.008 -0.05% 01/17
匯豐英國股票基金AD 英鎊 31.639 -0.406 -1.27% 01/17
匯豐英國股票基金ID 英鎊 36.137 -0.464 -1.27% 01/17
匯豐泰國股票基金AD 美元 14.578 0.04 0.28% 01/17
匯豐泰國股票基金IC 美元 19.366 0.053 0.27% 01/17
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.897 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 14.555 0.092 0.64% 01/17
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 15.883 0.1 0.63% 01/17
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 72.648 0.519 0.72% 01/17
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 65.075 -0.073 -0.11% 01/17
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 74.271 -0.081 -0.11% 01/17
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 12.55 -0.014 -0.11% 01/17
匯豐歐元區股票基金AC 美元 42.137 0.371 0.89% 01/17
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 35.133 0.019 0.05% 01/17
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 42.947 0.023 0.05% 01/17
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 41.206 0.023 0.06% 01/17
匯豐歐洲股票基金AC 美元 47.782 0.396 0.84% 01/17
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 39.081 0 0.00% 01/17
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 48.206 0.002 0.00% 01/17
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 14.269 0.039 0.27% 01/17
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.595 0.029 0.27% 01/17
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.735 0.027 0.28% 01/17
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.629 0.026 0.27% 01/17
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 12.002 0.035 0.29% 01/17
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 10.107 0.028 0.28% 01/17
匯豐環球債券基金AD 美元 13.176 0.113 0.87% 01/17
匯豐環球債券基金IC 美元 17.688 0.153 0.87% 01/17
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 13.257 0.08 0.61% 01/17
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 15.522 0.095 0.62% 01/17
匯豐環球新興市場股票基金ID 美元 14.316 -0.077 -0.54% 05/12
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 35.813 0.215 0.60% 01/17
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 24.223 0.145 0.60% 01/17
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 8.725 0.052 0.60% 01/17
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 8.467 0.05 0.59% 01/17
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 38.802 0.236 0.61% 01/17
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 21.131 0.128 0.61% 01/17
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 19.23 0.115 0.60% 01/17
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