匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 21.3610 0.1120 0.53% 08/08
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 15.8180 0.0830 0.53% 08/08
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 14.4260 0.0750 0.52% 08/08
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 14.7680 0.0760 0.52% 08/08
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 14.9490 0.077 0.52% 08/08
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 19.6540 -0.1060 -0.54% 08/08
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 17.8280 -0.1070 -0.60% 08/08
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 18.5110 -0.0280 -0.15% 08/08
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 307.8850 -3.3280 -1.07% 08/08
匯豐印度股票基金IC 美元 377.7770 -4.0740 -1.07% 08/08
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.8450 -0.0080 -0.06% 08/08
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.6600 -0.0500 -0.34% 08/08
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.3070 -0.0040 -0.05% 08/08
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.2060 -0.0040 -0.06% 08/08
匯豐印度固定收益基金IC 美元 15.0630 -0.0080 -0.05% 08/08
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 6.9890 -0.0040 -0.06% 08/08
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.2950 -0.0040 -0.05% 08/08
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.2900 -0.0050 -0.07% 08/08
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 100.9440 0.3100 0.31% 08/08
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 87.3850 0.2680 0.31% 08/08
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 73.3620 -0.5960 -0.81% 08/08
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 39.0620 -0.1170 -0.30% 08/08
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 11.0030 -0.0330 -0.30% 08/08
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 25.4360 -0.0760 -0.30% 08/08
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 96.6460 0.8800 0.92% 08/08
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 76.1440 0.4760 0.63% 08/08
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 84.1410 0.9470 1.14% 08/08
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 57.6180 0.4850 0.85% 08/08
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 78.4180 0.7820 1.01% 08/08
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 51.2250 0.3650 0.72% 08/08
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 15.9900 0.128 0.81% 08/08
匯豐巴西股票基金AD 美元 11.8430 0.0950 0.81% 08/08
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.3440 0.0610 0.59% 08/08
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.2660 0.0550 0.60% 08/08
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.5620 0.0450 0.60% 08/08
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.7050 -0.0290 -0.25% 08/08
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.1070 -0.0260 -0.26% 08/08
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.9330 -0.0260 -0.26% 08/08
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.4640 -0.0270 -0.26% 08/08
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.3870 -0.0210 -0.25% 08/08
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.9380 -0.0220 -0.25% 08/08
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.9310 -0.0220 -0.25% 08/08
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.1300 -0.0200 -0.25% 08/08
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.4270 -0.0180 -0.13% 08/08
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.3560 -0.0160 -0.09% 08/08
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.0960 -0.0080 -0.10% 08/08
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.3080 -0.0060 -0.08% 08/08
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2660 -0.0070 -0.10% 08/08
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.4660 -0.0140 -0.09% 08/08
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.2950 -0.0080 -0.09% 08/08
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.4450 -0.0080 -0.09% 08/08
匯豐環球債券基金AD 美元 12.0550 -0.0250 -0.21% 08/08
匯豐環球債券基金IC 美元 18.8820 -0.0390 -0.21% 08/08
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 38.8050 -0.0120 -0.03% 08/08
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.7550 -0.0050 -0.03% 08/08
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.1500 -0.0020 -0.04% 08/08
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.0390 -0.0020 -0.04% 08/08
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 45.2150 -0.0130 -0.03% 08/08
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.6150 -0.0040 -0.03% 08/08
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.6550 -0.0050 -0.04% 08/08
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.4620 -0.0040 -0.03% 08/08
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.1890 -0.0040 -0.03% 08/08
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.7480 -0.0020 -0.03% 08/08
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.6030 -0.0030 -0.04% 08/08
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.5090 -0.0030 -0.04% 08/08
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.1530 -0.0040 -0.03% 08/08
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.0860 -0.0010 -0.01% 08/08
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.6800 -0.0010 -0.02% 08/08
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.4740 0.0020 0.04% 08/08
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.2360 0.0050 0.05% 08/08
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.9500 -0.0150 -0.14% 08/08
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.6690 -0.0100 -0.13% 08/08
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.4310 -0.0100 -0.13% 08/08
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.5930 -0.0150 -0.13% 08/08
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.7480 -0.032 -0.33% 08/08
匯豐美元債券基金IC 美元 18.4110 -0.0600 -0.32% 08/08
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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