匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 115.216 4.053 3.65% 02/13
匯豐中國股票基金IC 美元 138.441 4.873 3.65% 02/13
匯豐中國股票基金ID 美元 118.826 4.183 3.65% 02/13
匯豐巴西股票基金AC 美元 22.418 -0.533 -2.32% 02/09
匯豐巴西股票基金AD 美元 20.714 -0.492 -2.32% 02/09
匯豐巴西股票基金IC 美元 25.186 -0.598 -2.32% 02/09
匯豐巴西股票基金ID 美元 21.29 -0.505 -2.32% 02/09
匯豐日本股票基金AD 美元 11.711 0.006 0.05% 02/13
匯豐日本股票基金IC 美元 61.925 3.836 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 8.899 0.029 0.33% 02/13
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 10.018 0.033 0.33% 02/13
匯豐印度股票基金AD 美元 203.355 2.56 1.28% 02/12
匯豐印度股票基金IC 美元 234.136 2.963 1.28% 02/12
匯豐印度股票基金ID 美元 220.484 2.791 1.28% 02/12
匯豐亞太收益增長股票基金AD 美元 20.074 0.214 1.08% 02/13
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 25.442 0.272 1.08% 02/13
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 63.806 0.858 1.36% 02/13
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 76.357 1.028 1.37% 02/13
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 69.004 0.929 1.37% 02/13
匯豐拉丁美洲股票基金AD 美元 13.718 -0.262 -1.87% 02/09
匯豐拉丁美洲股票基金IC 美元 15.483 -0.295 -1.87% 02/09
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 6.109 0.071 1.18% 02/13
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 7.288 0.086 1.19% 02/13
匯豐美元債券基金AD 美元 10.538 -0.003 -0.03% 02/13
匯豐美元債券基金IC 美元 16.457 -0.004 -0.02% 02/13
匯豐美元債券基金ID 美元 15.051 -0.004 -0.03% 02/13
匯豐美國股票基金AD 美元 44.99 0.226 0.51% 02/13
匯豐美國股票基金IC 美元 43.685 0.219 0.50% 02/13
匯豐美國股票基金ID 美元 17.198 0.086 0.50% 02/13
匯豐英國股票基金AD 英鎊 30.956 -0.035 -0.11% 02/13
匯豐英國股票基金ID 英鎊 35.414 -0.039 -0.11% 02/13
匯豐泰國股票基金AD 美元 19.039 0.106 0.56% 02/13
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.753 0.144 0.56% 02/13
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.897 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 18.797 -0.445 -2.31% 02/09
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 20.698 -0.489 -2.31% 02/09
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 99.727 -0.127 -0.13% 02/13
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 77.16 -0.602 -0.77% 02/13
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 89.044 -0.692 -0.77% 02/13
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 14.911 -0.116 -0.77% 02/13
匯豐歐元區股票基金AC 美元 52.881 -0.021 -0.04% 02/13
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 37.76 -0.261 -0.69% 02/13
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 47.075 -0.324 -0.68% 02/13
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 44.37 -0.305 -0.68% 02/13
匯豐歐洲股票基金AC 美元 58.22 0.141 0.24% 02/13
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 40.753 -0.166 -0.41% 02/13
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 51.299 -0.208 -0.40% 02/13
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 14.786 0.017 0.12% 02/13
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.511 0.012 0.11% 02/13
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.645 0.011 0.11% 02/13
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.544 0.009 0.09% 02/13
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 12.527 0.014 0.11% 02/13
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 10.224 0.011 0.11% 02/13
匯豐環球債券基金AD 美元 13.806 0.043 0.31% 02/13
匯豐環球債券基金IC 美元 18.788 0.06 0.32% 02/13
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 17.353 0.194 1.13% 02/12
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 20.63 0.232 1.14% 02/12
匯豐環球新興市場股票基金ID 美元 14.316 -0.077 -0.54% 05/12
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 36.857 -0.065 -0.18% 02/13
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 23.635 -0.042 -0.18% 02/13
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 8.498 -0.015 -0.18% 02/13
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 8.251 -0.015 -0.18% 02/13
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 40.299 -0.071 -0.18% 02/13
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 21.087 -0.037 -0.18% 02/13
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 19.181 -0.034 -0.18% 02/13
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