匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 107.197 -1.114 -1.03% 07/19
匯豐中國股票基金IC 美元 129.315 -1.34 -1.03% 07/19
匯豐中國股票基金ID 美元 110.049 -1.141 -1.03% 07/19
匯豐巴西股票基金AC 美元 18.397 -0.361 -1.93% 07/19
匯豐巴西股票基金AD 美元 16.736 -0.329 -1.93% 07/19
匯豐巴西股票基金IC 美元 20.757 -0.408 -1.93% 07/19
匯豐巴西股票基金ID 美元 17.079 -0.336 -1.93% 07/19
匯豐日本股票基金AD 美元 11.364 -0.014 -0.12% 07/19
匯豐日本股票基金IC 美元 61.925 3.836 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 8.923 -0.01 -0.11% 07/19
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 10.409 0.083 0.80% 03/12
匯豐印度股票基金AD 美元 179.711 -0.275 -0.15% 07/19
匯豐印度股票基金IC 美元 207.671 -0.314 -0.15% 07/19
匯豐印度股票基金ID 美元 195.562 -0.295 -0.15% 07/19
匯豐亞太收益增長股票基金AD 美元 19.212 -0.054 -0.28% 07/19
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 24.438 -0.068 -0.28% 07/19
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 58.438 -0.075 -0.13% 07/19
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 70.187 -0.089 -0.13% 07/19
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 62.93 -0.08 -0.13% 07/19
匯豐拉丁美洲股票基金AD 美元 12.108 -0.14 -1.14% 07/19
匯豐拉丁美洲股票基金IC 美元 13.901 -0.162 -1.15% 07/19
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 5.715 -0.101 -1.74% 07/19
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 7.045 -0.125 -1.74% 07/19
匯豐美元債券基金AD 美元 10.439 0.005 0.05% 07/19
匯豐美元債券基金IC 美元 16.572 0.008 0.05% 07/19
匯豐美元債券基金ID 美元 14.879 0.008 0.05% 07/19
匯豐美國股票基金AD 美元 46.664 0.034 0.07% 07/19
匯豐美國股票基金IC 美元 45.664 0.033 0.07% 07/19
匯豐美國股票基金ID 美元 17.803 0.013 0.07% 07/19
匯豐英國股票基金AD 英鎊 32.533 -0.009 -0.03% 07/19
匯豐英國股票基金ID 英鎊 37.037 -0.01 -0.03% 07/19
匯豐泰國股票基金AD 美元 16.728 0.048 0.29% 07/19
匯豐泰國股票基金IC 美元 22.848 0.067 0.29% 07/19
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.897 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 16.949 -0.209 -1.22% 07/19
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 18.733 -0.23 -1.21% 07/19
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 95.048 -0.907 -0.95% 07/19
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 78.084 -0.541 -0.69% 07/19
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 90.629 -0.626 -0.69% 07/19
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 15.018 -0.103 -0.68% 07/19
匯豐歐元區股票基金AC 美元 49.499 -0.425 -0.85% 07/19
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 37.265 -0.223 -0.60% 07/19
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 47.056 -0.281 -0.59% 07/19
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 43.565 -0.261 -0.60% 07/19
匯豐歐洲股票基金AC 美元 55.541 -0.362 -0.65% 07/19
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 40.525 -0.159 -0.39% 07/19
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 52.263 -0.203 -0.39% 07/19
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 14.733 0.002 0.01% 07/19
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.284 0.001 0.01% 07/19
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.431 0.001 0.01% 07/19
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.323 -0.001 -0.01% 07/19
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 12.518 0.002 0.02% 07/19
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.865 0.001 0.01% 07/19
匯豐環球債券基金AD 美元 13.245 -0.015 -0.11% 07/19
匯豐環球債券基金IC 美元 18.24 -0.021 -0.12% 07/19
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 15.571 -0.084 -0.54% 07/19
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 18.734 -0.1 -0.53% 07/19
匯豐環球新興市場股票基金ID 美元 14.316 -0.077 -0.54% 05/12
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 36.067 0.007 0.02% 07/19
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 22.539 0.005 0.02% 07/19
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 8.092 0.002 0.03% 07/19
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 7.851 0 0.00% 07/19
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 39.579 0.009 0.02% 07/19
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 19.815 0.005 0.03% 07/19
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 18.092 0.004 0.02% 07/19
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