匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 17.5910 0.0730 0.42% 03/18
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 13.5000 0.0550 0.41% 03/18
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 12.4280 0.0520 0.42% 03/18
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 12.6490 0.0520 0.41% 03/18
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 12.8060 0.0520 0.41% 03/18
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 16.1070 0.0730 0.46% 03/18
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 15.4490 0.0330 0.21% 03/18
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐中國股票基金AD 美元 81.7560 0.4800 0.59% 03/18
匯豐中國股票基金IC 美元 100.0350 1.581 1.61% 02/15
匯豐中國股票基金ID 美元 81.4020 1.286 1.61% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 15.7710 -0.0380 -0.24% 03/18
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 289.3030 0.8980 0.31% 03/18
匯豐印度股票基金IC 美元 350.8110 1.113 0.32% 03/18
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.5400 -0.0170 -0.13% 03/18
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 15.3510 -0.0160 -0.10% 03/18
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.7740 -0.0100 -0.13% 03/18
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.7190 -0.0090 -0.13% 03/18
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.5980 -0.0180 -0.12% 03/18
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.4990 -0.0090 -0.12% 03/18
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.9140 -0.0100 -0.13% 03/18
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.9050 -0.0110 -0.14% 03/18
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 81.8900 1.366 1.70% 03/18
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 73.0280 1.218 1.70% 03/18
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 60.2860 0.2980 0.50% 03/18
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 30.7730 0.0240 0.08% 03/18
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 9.2490 0.0060 0.06% 03/18
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 20.7970 0.0150 0.07% 03/18
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 80.2510 -0.3460 -0.43% 03/18
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 68.9900 -0.2810 -0.41% 03/18
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 61.6150 -0.238 -0.38% 03/18
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 46.5600 -0.1690 -0.36% 03/18
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 63.0030 -0.1620 -0.26% 03/18
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 45.4040 -0.1060 -0.23% 03/18
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 16.5070 -0.1550 -0.93% 03/18
匯豐巴西股票基金AD 美元 13.0100 -0.122 -0.93% 03/18
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 75.9000 0.3170 0.42% 03/18
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 9.5430 0.1180 1.25% 03/18
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 8.7620 0.109 1.26% 03/18
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.3670 0.0910 1.25% 03/18
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 10.7990 0.0130 0.12% 03/18
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 9.5770 0.0120 0.13% 03/18
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.1910 0.0110 0.12% 03/18
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.1410 0.0130 0.13% 03/18
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.3340 0.0100 0.12% 03/18
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.9040 0.0110 0.12% 03/18
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.8630 0.0090 0.10% 03/18
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.0990 0.0100 0.12% 03/18
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 9.8680 0.0120 0.12% 03/18
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 12.4780 0.0890 0.72% 03/18
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 15.7170 -0.0010 -0.01% 03/18
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.0390 0 0.00% 03/18
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.2620 0 0.00% 03/18
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2200 -0.0010 -0.01% 03/18
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 13.8750 0 0.00% 03/18
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.3080 0 0.00% 03/18
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.3070 0 0.00% 03/18
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 9.8370 -0.0180 -0.18% 03/18
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 6.9660 -0.0130 -0.19% 03/18
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.7140 -0.0120 -0.18% 03/18
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.7940 -0.0130 -0.19% 03/18
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.7740 -0.0120 -0.18% 03/18
匯豐環球債券基金AD 美元 11.9160 -0.0070 -0.06% 03/18
匯豐環球債券基金IC 美元 17.5510 -0.0100 -0.06% 03/18
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 34.0440 -0.0400 -0.12% 03/18
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.4070 -0.0170 -0.12% 03/18
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.0390 -0.0060 -0.12% 03/18
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.9270 -0.0050 -0.10% 03/18
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 39.2020 -0.0430 -0.11% 03/18
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.2300 -0.016 -0.11% 03/18
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 11.5900 0.0070 0.06% 03/18
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 11.2400 0.0070 0.06% 03/18
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 12.7620 0.0080 0.06% 03/18
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.7010 0.0050 0.06% 03/18
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5670 0.0050 0.07% 03/18
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4680 0.0040 0.05% 03/18
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 13.5170 0.0100 0.07% 03/18
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.0040 0.0260 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.4770 0.0060 0.08% 03/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.6050 0.0040 0.06% 03/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 6.2390 0 0.00% 03/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.4180 -0.0020 -0.03% 03/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.2460 0.0170 0.27% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.2850 -0.0030 -0.05% 03/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.1820 0.0170 0.28% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.2270 0.0180 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.2770 -0.0020 -0.03% 03/18
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 6.8160 -0.0010 -0.01% 03/18
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 5.0740 -0.0010 -0.02% 03/18
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.6690 -0.0030 -0.06% 03/18
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 8.4800 -0.0060 -0.07% 03/18
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.1740 -0.0130 -0.13% 03/18
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.7840 -0.0100 -0.13% 03/18
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.5490 -0.0100 -0.13% 03/18
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 10.6850 -0.0130 -0.12% 03/18
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.7650 -0.0200 -0.20% 03/18
匯豐美元債券基金IC 美元 17.0860 -0.0330 -0.19% 03/18
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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