匯豐境外基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


匯豐環球股票專注波幅基金AC	美元	23.3320	0.1850	0.80%	03/25

匯豐環球股票專注波幅基金AM2	美元	17.0360	0.1350	0.80%	03/25

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD	澳幣	15.4890	0.1240	0.81%	03/25

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD	加幣	15.8830	0.1260	0.80%	03/25

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR	歐元	16.0620	0.1280	0.80%	03/25

匯豐環球新興市場股票基金AD	美元	24.5350	0.5130	2.14%	03/25

匯豐環球新興市場股票基金IC	美元	19.6590	0.0820	0.42%	02/15

匯豐新興四國市場股票基金AC	美元	19.4680	0.3920	2.05%	03/25

匯豐新興四國市場股票基金IC	美元	17.4940	-0.0110	-0.06%	02/15

匯豐泰國股票基金AD	美元	19.3680	-0.0530	-0.27%	03/25

匯豐泰國股票基金IC	美元	25.9300	0.0530	0.20%	10/28

匯豐泰國股票基金ID	美元	7.8970	-0.195	-2.41%	08/28

匯豐印度股票基金AD	美元	278.7620	5.9970	2.20%	03/25

匯豐印度股票基金IC	美元	343.8720	7.4050	2.20%	03/25

匯豐印度股票基金ID	美元	285.4560	-4.2480	-1.47%	10/28

匯豐印度固定收益基金AC	美元	12.8860	0.0050	0.04%	03/25

匯豐印度固定收益基金ACEUR	歐元	13.7460	0.0150	0.11%	03/25

匯豐印度固定收益基金AD	美元	6.8010	0.0030	0.04%	03/25

匯豐印度固定收益基金AM2	美元	5.5480	0.0020	0.04%	03/25

匯豐印度固定收益基金IC	美元	14.0770	0.0060	0.04%	03/25

匯豐印度固定收益基金ID	美元	9.5660	0.0060	0.06%	10/28

匯豐印度固定收益基金IM2	美元	6.2740	0.0030	0.05%	03/25

匯豐印度固定收益基金AM3OAUD	澳幣	6.5230	0.0020	0.03%	03/25

匯豐印度固定收益基金AM3OEUR	歐元	6.5150	0.0030	0.05%	03/25

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC	美元	106.0690	2.5640	2.48%	03/25

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD	美元	91.8220	2.22	2.48%	03/25

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC	美元	91.5280	1.2870	1.43%	02/15

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID	美元	25.7720	0.3620	1.42%	02/15

匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD	美元	85.8820	1.6870	2.00%	03/25

匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC	美元	74.0120	0.8890	1.22%	02/15

匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID	美元	63.3220	0.7610	1.22%	02/15

匯豐亞太收益增長股票基金IC	美元	45.8760	0.7110	1.57%	03/25

匯豐亞太收益增長股票AM2	美元	12.6360	0.1950	1.57%	03/25

匯豐亞太收益增長股票AS	美元	29.6930	0.4600	1.57%	03/25

匯豐歐元區小型公司股票基金AC	美元	93.5400	1.3050	1.41%	03/25

匯豐歐元區小型公司股票基金AD	歐元	74.2440	1.0850	1.48%	03/25

匯豐歐元區小型公司股票基金IC	歐元	102.2560	-0.0390	-0.04%	10/28

匯豐歐元區小型公司股票基金ID	歐元	16.4230	-0.0060	-0.04%	10/28

匯豐歐元區價值基金AC	美元	89.3960	1.166	1.32%	03/25

匯豐歐元區價值基金AD	歐元	61.6700	0.8460	1.39%	03/25

匯豐歐元區價值基金IC	歐元	56.2600	-0.0240	-0.04%	10/28

匯豐歐元區價值基金ID	歐元	48.8440	-0.0220	-0.05%	10/28

匯豐歐洲價值基金AC	美元	82.7480	1.2310	1.51%	03/25

匯豐歐洲價值基金AD	歐元	54.4550	0.8470	1.58%	03/25

匯豐歐洲價值基金IC	歐元	65.3190	0.491	0.76%	02/15

匯豐俄羅斯股票基金AD	美元	4.6900	0.7960	20.44%	02/25

匯豐俄羅斯股票基金IC	美元	6.6260	1.125	20.45%	02/25

匯豐巴西股票基金AC	美元	21.4170	0.5270	2.52%	03/25

匯豐巴西股票基金AD	美元	15.8630	0.3900	2.52%	03/25

匯豐巴西股票基金IC	美元	19.8170	-0.1780	-0.89%	02/15

匯豐巴西股票基金ID	美元	12.8620	-0.2480	-1.89%	10/28

匯豐環球房地產股票基金AC	美元	10.7910	-0.0070	-0.06%	03/25

匯豐環球房地產股票基金AD	美元	9.6670	-0.0050	-0.05%	03/25

匯豐環球房地產股票基金AM2	美元	7.7280	-0.0040	-0.05%	03/25

匯豐環球房地產股票基金ID	美元	12.0710	0.0430	0.36%	10/28

匯豐環球低碳債券基金AC	美元	11.8210	0.0540	0.46%	03/25

匯豐環球低碳債券基金ACHEUR	歐元	10.0680	0.0460	0.46%	03/25

匯豐環球低碳債券基金ACHGBP	英鎊	10.0160	0.0460	0.46%	03/25

匯豐環球低碳債券基金AD	美元	10.5680	0.048	0.46%	03/25

匯豐環球低碳債券基金ADHEUR	歐元	8.4820	0	0.00%	10/03

匯豐環球低碳債券基金AM2	美元	8.7550	0.0390	0.45%	03/25

匯豐環球低碳債券基金AM2HKD	港幣	8.7140	0.0280	0.32%	03/25

匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD	澳幣	7.9580	0.0360	0.45%	03/25

匯豐環球低碳債券基金IC	美元	10.4390	-0.0180	-0.17%	03/24

匯豐全球股票氣候變化概念基金AD	美元	13.6270	0.1780	1.32%	03/25

匯豐全球股票氣候變化概念基金IC	美元	11.9020	0.167	1.42%	10/28

匯豐環球高入息債券基金AC	美元	17.6770	0.0590	0.33%	03/25

匯豐環球高入息債券基金AM	美元	7.9610	0.0260	0.33%	03/25

匯豐環球高入息債券基金AMHAUD	澳幣	7.1840	0.0250	0.35%	03/25

匯豐環球高入息債券基金AMHEUR	歐元	7.1380	0.0230	0.32%	03/25

匯豐環球高入息債券基金IC	美元	15.8190	0.0530	0.34%	03/25

匯豐環球高入息債券基金ID	美元	9.5070	0.032	0.34%	03/25

匯豐環球高入息債券基金IM2	美元	8.3400	0.0280	0.34%	03/25

匯豐環球債券基金AD	美元	12.0450	0.0410	0.34%	03/25

匯豐環球債券基金IC	美元	18.9220	0.0630	0.33%	03/25

匯豐環球新興市場債券基金AC	美元	40.9480	0.2350	0.58%	03/25

匯豐環球新興市場債券基金AM	美元	14.9580	0.0860	0.58%	03/25

匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD	澳幣	5.2180	0.0300	0.58%	03/25

匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR	歐元	5.1030	0.0290	0.57%	03/25

匯豐環球新興市場債券基金IC	美元	47.9670	0.2760	0.58%	03/25

匯豐環球新興市場債券基金ID	美元	15.1260	0.0300	0.20%	04/04

匯豐環球新興市場債券基金PD	美元	15.4460	0.0880	0.57%	03/25

匯豐環球新興市場債券基金IM2	美元	8.7030	N/A	N/A	03/05

匯豐環球新興市場債券基金ZC	美元	11.2410	0.1010	0.91%	02/15

匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD	加幣	12.7740	0.0310	0.24%	03/25

匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP	英鎊	12.7020	0.0310	0.24%	03/25

匯豐環球非投資等級債券基金AC	美元	14.4810	0.0360	0.25%	03/25

匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD	美元	7.6210	0.0180	0.24%	03/25

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD	澳幣	7.4760	0.0180	0.24%	03/25

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR	歐元	7.3810	0.0180	0.24%	03/25

匯豐環球非投資等級債券基金IC	美元	15.5230	0.0380	0.25%	03/25

匯豐環球非投資等級債券基金ID	美元	9.1620	0.0150	0.16%	02/15

匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD	新幣	7.2010	0.0620	0.87%	03/25

匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD	新幣	4.5490	0.0410	0.91%	03/25

匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR	歐元	4.3570	0.0370	0.86%	03/25

匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD	美元	9.4530	0.0800	0.85%	03/25

匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD	美元	10.1480	N/A	N/A	07/23

匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD	美元	5.0970	0.0190	0.37%	02/15

匯豐環球投資基金-亞洲債券AC	美元	11.0880	0.0550	0.50%	03/25

匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR	歐元	8.1750	0.0140	0.17%	02/15

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2	美元	7.5050	0.0370	0.50%	03/25

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD	新幣	7.2640	0.0360	0.50%	03/25

匯豐環球投資基金-亞洲債券IC	美元	11.7810	0.0580	0.49%	03/25

匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR	歐元	9.3190	0.016	0.17%	02/15

匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR	歐元	7.5540	0.0130	0.17%	02/15

匯豐美元債券基金AD	美元	9.9530	0.0360	0.36%	03/25

匯豐美元債券基金IC	美元	18.8540	0.0670	0.36%	03/25

匯豐美元債券基金ID	美元	13.9330	-0.1650	-1.17%	02/14

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