匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 93.618 1.562 1.70% 11/15
匯豐中國股票基金IC 美元 113.248 1.892 1.70% 11/15
匯豐中國股票基金ID 美元 96.376 1.61 1.70% 11/15
匯豐巴西股票基金AC 美元 20.468 0.187 0.92% 11/14
匯豐巴西股票基金AD 美元 18.621 0.171 0.93% 11/14
匯豐巴西股票基金IC 美元 23.167 0.213 0.93% 11/14
匯豐巴西股票基金ID 美元 19.062 0.175 0.93% 11/14
匯豐日本股票基金AD 美元 10.91 0.065 0.60% 11/15
匯豐日本股票基金IC 美元 61.925 3.836 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 8.353 -0.082 -0.97% 11/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 10.409 0.083 0.80% 03/12
匯豐印度股票基金AD 美元 167.281 0.834 0.50% 11/15
匯豐印度股票基金IC 美元 193.844 0.971 0.50% 11/15
匯豐印度股票基金ID 美元 182.541 0.914 0.50% 11/15
匯豐亞太收益增長股票基金AD 美元 17.707 0.146 0.83% 11/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 22.897 0.189 0.83% 11/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 54.015 0.831 1.56% 11/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 65.056 1.002 1.56% 11/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 58.33 0.899 1.57% 11/15
匯豐拉丁美洲股票基金AD 美元 12.175 0.064 0.53% 11/14
匯豐拉丁美洲股票基金IC 美元 14.017 0.074 0.53% 11/14
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 5.612 0.058 1.04% 11/15
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.941 0.072 1.05% 11/15
匯豐美元債券基金AD 美元 10.321 0.004 0.04% 11/15
匯豐美元債券基金IC 美元 16.411 0.007 0.04% 11/15
匯豐美元債券基金ID 美元 14.734 0.007 0.05% 11/15
匯豐美國股票基金AD 美元 44.48 -0.784 -1.73% 11/15
匯豐美國股票基金IC 美元 43.584 -0.768 -1.73% 11/15
匯豐美國股票基金ID 美元 16.992 -0.299 -1.73% 11/15
匯豐英國股票基金AD 英鎊 29.88 -0.223 -0.74% 11/15
匯豐英國股票基金ID 英鎊 34.114 -0.254 -0.74% 11/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 17.05 -0.13 -0.76% 11/15
匯豐泰國股票基金IC 美元 23.354 -0.176 -0.75% 11/15
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.897 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 17.139 0.089 0.52% 11/14
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 18.994 0.099 0.52% 11/14
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 81.334 -1.193 -1.45% 11/15
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 68.549 -1.074 -1.54% 11/15
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 79.784 -1.247 -1.54% 11/15
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 13.221 -0.206 -1.53% 11/15
匯豐歐元區股票基金AC 美元 44.347 -0.59 -1.31% 11/15
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 34.251 -0.491 -1.41% 11/15
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 43.371 -0.62 -1.41% 11/15
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 40.153 -0.574 -1.41% 11/15
匯豐歐洲股票基金AC 美元 49.422 -0.764 -1.52% 11/15
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 36.996 -0.608 -1.62% 11/15
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 47.843 -0.786 -1.62% 11/15
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 14.631 -0.034 -0.23% 11/15
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.059 -0.024 -0.24% 11/15
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.218 -0.022 -0.24% 11/15
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.114 -0.023 -0.25% 11/15
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 12.457 -0.029 -0.23% 11/15
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.819 -0.022 -0.22% 11/15
匯豐環球債券基金AD 美元 12.96 0.016 0.12% 11/15
匯豐環球債券基金IC 美元 17.876 0.022 0.12% 11/15
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 14.582 0.164 1.14% 11/15
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 17.592 0.198 1.14% 11/15
匯豐環球新興市場股票基金ID 美元 14.316 -0.077 -0.54% 05/12
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 34.811 -0.136 -0.39% 11/15
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 21.255 -0.084 -0.39% 11/15
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 7.62 -0.03 -0.39% 11/15
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 7.393 -0.031 -0.42% 11/15
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 38.306 -0.15 -0.39% 11/15
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 19.178 -0.075 -0.39% 11/15
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 17.476 -0.069 -0.39% 11/15
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