匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 116.477 0.249 0.21% 05/24
匯豐中國股票基金IC 美元 140.283 0.304 0.22% 05/24
匯豐中國股票基金ID 美元 120.406 0.261 0.22% 05/24
匯豐巴西股票基金AC 美元 20.279 -0.366 -1.77% 05/24
匯豐巴西股票基金AD 美元 18.738 -0.338 -1.77% 05/24
匯豐巴西股票基金IC 美元 22.847 -0.411 -1.77% 05/24
匯豐巴西股票基金ID 美元 19.312 -0.348 -1.77% 05/24
匯豐日本股票基金AD 美元 12.001 -0.055 -0.46% 05/24
匯豐日本股票基金IC 美元 61.925 3.836 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 8.991 -0.033 -0.37% 05/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 10.409 0.083 0.80% 03/12
匯豐印度股票基金AD 美元 179.95 0.312 0.17% 05/24
匯豐印度股票基金IC 美元 207.676 0.365 0.18% 05/24
匯豐印度股票基金ID 美元 195.566 0.343 0.18% 05/24
匯豐亞太收益增長股票基金AD 美元 20.43 0.057 0.28% 05/24
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 25.953 0.072 0.28% 05/24
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 63.38 0.094 0.15% 05/24
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 76.024 0.114 0.15% 05/24
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 68.703 0.104 0.15% 05/24
匯豐拉丁美洲股票基金AD 美元 12.732 -0.18 -1.39% 05/24
匯豐拉丁美洲股票基金IC 美元 14.405 -0.204 -1.40% 05/24
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 5.957 -0.003 -0.05% 05/24
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 7.125 -0.003 -0.04% 05/24
匯豐美元債券基金AD 美元 10.504 0.027 0.26% 05/24
匯豐美元債券基金IC 美元 16.426 0.042 0.26% 05/24
匯豐美元債券基金ID 美元 15.023 0.039 0.26% 05/24
匯豐美國股票基金AD 美元 45.594 -0.134 -0.29% 05/24
匯豐美國股票基金IC 美元 44.321 -0.13 -0.29% 05/24
匯豐美國股票基金ID 美元 17.448 -0.051 -0.29% 05/24
匯豐英國股票基金AD 英鎊 33.464 -0.258 -0.77% 05/24
匯豐英國股票基金ID 英鎊 38.373 -0.295 -0.76% 05/24
匯豐泰國股票基金AD 美元 18.356 -0.115 -0.62% 05/24
匯豐泰國股票基金IC 美元 24.896 -0.155 -0.62% 05/24
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.897 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 17.876 -0.065 -0.36% 05/24
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 19.731 -0.071 -0.36% 05/24
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 97.664 -0.041 -0.04% 05/24
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 79.638 -0.169 -0.21% 05/24
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 92.117 -0.194 -0.21% 05/24
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 15.425 -0.033 -0.21% 05/24
匯豐歐元區股票基金AC 美元 51.47 -0.194 -0.38% 05/24
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 38.732 -0.214 -0.55% 05/24
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 48.4 -0.265 -0.55% 05/24
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 45.619 -0.249 -0.54% 05/24
匯豐歐洲股票基金AC 美元 57.761 -0.284 -0.49% 05/24
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 42.612 -0.282 -0.66% 05/24
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 53.765 -0.354 -0.65% 05/24
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 14.666 0.032 0.22% 05/24
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.311 0.023 0.22% 05/24
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.456 0.02 0.21% 05/24
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.346 0.018 0.19% 05/24
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 12.448 0.027 0.22% 05/24
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 10.16 0.022 0.22% 05/24
匯豐環球債券基金AD 美元 13.482 0.051 0.38% 05/24
匯豐環球債券基金IC 美元 18.37 0.07 0.38% 05/24
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 16.9 -0.014 -0.08% 05/24
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 20.138 -0.016 -0.08% 05/24
匯豐環球新興市場股票基金ID 美元 14.316 -0.077 -0.54% 05/12
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 36.069 0.192 0.54% 05/24
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 22.794 0.122 0.54% 05/24
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 8.189 0.043 0.53% 05/24
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 7.941 0.04 0.51% 05/24
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 39.53 0.212 0.54% 05/24
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 20.685 0.111 0.54% 05/24
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 18.784 0.1 0.54% 05/24
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