富蘭克林華美投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林華美第一富基金 台幣 70.99 1.43 2.06% 10/15
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 台幣 16.6922 0.1610 0.97% 10/14
富蘭克林華美新世界股票基金 台幣 26.2100 0.4400 1.71% 10/14
富蘭克林華美新世界股票基金 美元 24.8200 0.4500 1.85% 10/14
富蘭克林華美新世界股票基金 人民幣 24.9400 0.4900 2.00% 10/14
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 台幣 12.3000 0.2100 1.74% 10/14
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 美元 12.6600 0.2300 1.85% 10/14
富蘭克林華美中華基金 台幣 18.0100 -0.0100 -0.06% 10/14
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 台幣 7.1234 0.1069 1.52% 10/14
富蘭克林華美中國消費基金 台幣 12.3100 -0.0400 -0.32% 10/14
富蘭克林華美中國消費基金 人民幣 13.4200 0.0000 0.00% 10/14
富蘭克林華美中國消費基金 美元 15.3800 -0.0200 -0.13% 10/14
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 台幣 37.09 0.96 2.66% 10/15
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 台幣 12.4200 0.1500 1.22% 10/13
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 人民幣 11.3700 0.1000 0.89% 10/13
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 美元 13.9200 0.1700 1.24% 10/13
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 台幣 14.0500 0.1700 1.22% 10/13
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 美元 15.3700 0.1900 1.25% 10/13
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 人民幣 14.7100 0.1200 0.82% 10/13
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 南非幣 16.0900 0.0200 0.12% 10/13
富蘭克林華美全球成長基金 台幣 11.7000 0.0900 0.78% 10/14
富蘭克林華美全球成長基金 美元 13.2300 0.1200 0.92% 10/14
富蘭克林華美策略高股息基金-累積 台幣 11.9400 0.1100 0.93% 10/14
富蘭克林華美策略高股息基金-分配 台幣 10.0800 0.0900 0.90% 10/14
富蘭克林華美策略高股息基金-累積 美元 12.8000 0.1300 1.03% 10/14
富蘭克林華美策略高股息基金-分配 美元 10.8100 0.1100 1.03% 10/14
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 台幣 11.5200 0.0500 0.44% 10/14
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 台幣 9.4700 0.0400 0.42% 10/14
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 台幣 9.4700 0.0500 0.53% 10/14
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 美元 12.0000 0.0800 0.67% 10/14
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 美元 9.8600 0.0600 0.61% 10/14
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 美元 9.8600 0.0600 0.61% 10/14
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 人民幣 9.6800 0.0700 0.73% 10/14
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 人民幣 9.6800 0.0700 0.73% 10/14
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 南非幣 10.0300 0.0600 0.60% 10/14
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 南非幣 10.0300 0.0600 0.60% 10/14
富蘭克林華美AI新科技基金 台幣 10.4800 0.1800 1.75% 10/14
富蘭克林華美AI新科技基金 美元 10.6900 0.1900 1.81% 10/14
富蘭克林華美AI新科技基金 人民幣 10.5300 0.2100 2.03% 10/14
富蘭克林華美AI新科技基金 南非幣 10.4200 0.1800 1.76% 10/14
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 台幣 10.4800 0.1800 1.75% 10/14
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 美元 10.6900 0.1900 1.81% 10/14
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 人民幣 10.5300 0.2000 1.94% 10/14
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 南非幣 10.4200 0.1800 1.76% 10/14
富蘭克林華美全球醫療保健基金 台幣 9.8900 0.0200 0.20% 10/14
富蘭克林華美全球醫療保健基金 美元 10.5700 0.0500 0.48% 10/14
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 台幣 9.8000 0.0300 0.31% 10/14
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 美元 10.0500 0.0400 0.40% 10/14
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 台幣 8.4396 -0.0005 -0.01% 10/14
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 美元 8.9622 0.0048 0.05% 10/14
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 人民幣 9.5333 0.0079 0.08% 10/14
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 台幣 6.5466 -0.0004 -0.01% 10/14
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 美元 6.9962 0.0037 0.05% 10/14
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 人民幣 6.8879 0.0057 0.08% 10/14
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 南非幣 6.9370 0.0039 0.06% 10/14
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 台幣 6.5467 -0.0004 -0.01% 10/14
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 美元 6.9965 0.0037 0.05% 10/14
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 人民幣 6.8879 0.0057 0.08% 10/14
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 南非幣 6.9370 0.0039 0.06% 10/14
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
台幣 12.7162 0.0184 0.14% 10/14
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
台幣 7.3256 0.0106 0.14% 10/14
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 美元 10.8046 0.0216 0.20% 10/14
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 美元 8.8575 0.0177 0.20% 10/14
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積
(本基金之配息來源可能為本金)
台幣 10.5013 0.0198 0.19% 10/14
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配
(本基金之配息來源可能為本金)
台幣 5.7290 0.0108 0.19% 10/14
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 美元 11.1355 0.0065 0.06% 06/10
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 美元 8.0583 0.0197 0.25% 10/14
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 人民幣 11.8129 0.0359 0.30% 10/14
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 人民幣 8.6307 0.0262 0.30% 10/14
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積
(本基金之配息來源可能為本金)
台幣 9.2487 0.0026 0.03% 10/14
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 10.3995 0.0108 0.10% 10/14
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 台幣 7.2955 0.0020 0.03% 10/14
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 美元 8.9050 0.0092 0.10% 10/14
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 台幣 9.5654 0.0027 0.03% 10/14
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 美元 9.6999 0.0100 0.10% 10/14
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
台幣 11.5170 0.0182 0.16% 10/14
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
台幣 6.9071 0.0109 0.16% 10/14
富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型 台幣 7.7783 0.0123 0.16% 10/14
富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型 台幣 8.7842 0.0139 0.16% 10/14
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.6924 0.0269 0.23% 10/14
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元 7.5142 0.0173 0.23% 10/14
富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型 美元 8.4532 0.0195 0.23% 10/14
富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型 美元 9.3880 0.0216 0.23% 10/14
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 11.6158 0.0206 0.18% 10/14
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
澳幣 7.2884 0.0129 0.18% 10/14
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積 人民幣 12.8821 0.0340 0.26% 10/14
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配 人民幣 8.4236 0.0223 0.27% 10/14
富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型 人民幣 8.0064 0.0212 0.27% 10/14
富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型 人民幣 8.9957 0.0238 0.27% 10/14
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積 南非幣 17.0922 0.0393 0.23% 10/14
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配 南非幣 10.8627 0.0250 0.23% 10/14
富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型 南非幣 9.3808 0.0216 0.23% 10/14
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 台幣 10.5900 0.0900 0.86% 10/14
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 台幣 7.7500 0.0600 0.78% 10/14
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 美元 12.3400 0.1200 0.98% 10/14
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 美元 9.0500 0.0900 1.00% 10/14
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 人民幣 11.8700 0.1300 1.11% 10/14
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 人民幣 8.2700 0.0900 1.10% 10/14
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 南非幣 14.4000 0.1200 0.84% 10/14
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 南非幣 6.9500 0.0600 0.87% 10/14
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 台幣 10.8900 0.0300 0.28% 10/14
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 台幣 8.9200 0.0300 0.34% 10/14
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 美元 12.0500 0.0500 0.42% 10/14
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 美元 9.7900 0.0400 0.41% 10/14
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 人民幣 9.9900 0.0400 0.40% 10/14
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 台幣 10.6200 0.0700 0.66% 10/14
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 美元 11.3800 0.0800 0.71% 10/14
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 台幣 11.3500 0.0700 0.62% 10/14
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 美元 12.1800 0.1000 0.83% 10/14
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 台幣 11.7600 0.1200 1.03% 10/14
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 美元 12.6000 0.1400 1.12% 10/14
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 美元 10.0189 0.0126 0.13% 10/14
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 人民幣 10.2000 0.0157 0.15% 10/14
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 澳幣 9.6869 0.0077 0.08% 10/14
富蘭克林華美貨幣市場基金 台幣 10.4488 0.0001 0.00% 10/15
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。