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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
21.4905 |
0.0032 |
0.01% |
8.44% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.48% |
-0.47% |
15.27% |
11.05% |
5.34% |
-7.57% |
16.50% |
5.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
21.4905 |
0.01% |
2025/08/28 |
21.3944 |
0.18% |
| 2025/09/11 |
21.4873 |
0.14% |
2025/08/27 |
21.3569 |
0.08% |
| 2025/09/10 |
21.4578 |
0.09% |
2025/08/26 |
21.3391 |
0.09% |
| 2025/09/09 |
21.4388 |
-0.12% |
2025/08/22 |
21.3199 |
0.40% |
| 2025/09/08 |
21.4649 |
0.14% |
2025/08/21 |
21.2353 |
-0.13% |
| 2025/09/05 |
21.4355 |
0.22% |
2025/08/20 |
21.2630 |
-0.01% |
| 2025/09/04 |
21.3882 |
0.15% |
2025/08/19 |
21.2660 |
-0.01% |
| 2025/09/03 |
21.3571 |
0.13% |
2025/08/18 |
21.2689 |
-0.05% |
| 2025/09/02 |
21.3291 |
-0.26% |
2025/08/15 |
21.2798 |
0.07% |
| 2025/08/29 |
21.3846 |
-0.05% |
2025/08/14 |
21.2653 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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