群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 40.78 -0.80 -1.92% 09/20
群益馬拉松基金 台幣 118.25 -1.23 -1.03% 09/20
群益店頭市場基金 台幣 94.96 -0.97 -1.01% 09/20
群益長安基金 台幣 27.11 -0.30 -1.09% 09/20
群益創新科技基金 台幣 31.14 -0.61 -1.92% 09/20
群益奧斯卡基金 台幣 26.10 -0.33 -1.25% 09/20
群益葛萊美基金 台幣 22.35 -0.43 -1.89% 09/20
群益真善美基金 台幣 16.0032 -0.1330 -0.82% 09/20
群益平衡王基金 台幣 18.6893 -0.1022 -0.54% 09/20
群益安家基金 台幣 24.3831 -0.4102 -1.65% 09/20
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.0897 0.0002 0.00% 09/20
群益新興金鑽基金 台幣 8.4600 0.0400 0.48% 09/19
群益東方盛世基金 台幣 9.0400 0.0400 0.44% 09/19
群益印巴雙星基金 台幣 10.1100 -0.1200 -1.17% 09/19
群益華夏盛世基金 台幣 15.2800 0.3400 2.28% 09/19
群益華夏盛世基金 美元 9.2816 0.2131 2.35% 09/19
群益華夏盛世基金 人民幣 9.9169 0.1987 2.04% 09/19
群益亞太中小基金 台幣 11.2800 0.0600 0.53% 09/19
群益東協成長基金 台幣 11.1400 0.0500 0.45% 09/19
群益東協成長基金 美元 11.2881 0.0660 0.59% 09/19
群益東協成長基金 人民幣 12.8041 0.0365 0.29% 09/19
群益印度中小基金 台幣 15.2000 -0.2300 -1.49% 09/19
群益印度中小基金 美元 13.1714 -0.1884 -1.41% 09/19
群益印度中小基金 人民幣 14.7863 -0.2566 -1.71% 09/19
群益大印度基金 台幣 11.9500 -0.1300 -1.08% 09/19
群益大印度基金 美元 12.6179 -0.1347 -1.06% 09/19
群益大印度基金 人民幣 13.3580 -0.1831 -1.35% 09/19
群益大中華雙力優勢基金 台幣 9.3200 0.1500 1.64% 09/19
群益大中華雙力優勢基金 美元 9.0249 0.1535 1.73% 09/19
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 12.0218 0.1690 1.43% 09/19
群益全球關鍵生技基金 台幣 16.0100 -0.0300 -0.19% 09/19
群益全球關鍵生技基金 美元 16.2625 -0.0156 -0.10% 09/19
群益美國新創亮點基金 台幣 15.0300 -0.0500 -0.33% 09/19
群益美國新創亮點基金 美元 15.5944 -0.0461 -0.29% 09/19
群益深証中小板ETF基金 台幣 11.6200 -0.0100 -0.09% 09/20
群益中國新機會基金 台幣 7.6500 0.1200 1.59% 09/19
群益中國新機會基金 美元 8.0348 0.1306 1.65% 09/19
群益中國新機會基金 人民幣 7.2261 0.0961 1.35% 09/19
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 11.6600 0.0000 0.00 09/19
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.8300 0.0100 0.10% 09/19
群益工業國入息基金-A/累積 美元 12.4376 0.0164 0.13% 09/19
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.4560 0.0138 0.13% 09/19
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 12.8411 -0.0215 -0.17% 09/19
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.8299 -0.0199 -0.17% 09/19
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 15.9700 0.1000 0.63% 09/19
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 8.3660 0.0452 0.54% 09/19
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.3459 0.0396 0.54% 09/19
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 8.9337 0.0540 0.61% 09/19
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.8436 0.0474 0.61% 09/19
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 9.5807 0.0292 0.31% 09/19
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.4123 0.0257 0.31% 09/19
群益多重收益組合基金 台幣 13.5600 0.0000 0.00 09/19
群益多重資產組合基金 台幣 15.4500 -0.0100 -0.06% 09/19
群益多利策略組合基金 台幣 11.4500 0.0000 0.00 09/19
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 10.3500 0.0000 0.00 09/19
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.3200 0.0000 0.00 09/19
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 11.2622 0.0044 0.04% 09/19
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.0464 0.0036 0.04% 09/19
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 11.2034 -0.0024 -0.02% 09/19
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.6622 -0.0018 -0.02% 09/19
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 11.9453 -0.0050 -0.04% 09/19
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.6427 -0.0036 -0.04% 09/19
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 8.2400 -0.0700 -0.84% 09/19
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 5.9500 -0.0500 -0.83% 09/19
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 10.0300 -0.1100 -1.08% 09/19
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 8.9600 -0.1000 -1.10% 09/19
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.6011 -0.1074 -1.00% 09/19
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.4668 -0.0960 -1.00% 09/19
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.0579 -0.1456 -1.30% 09/19
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 9.8751 -0.1301 -1.30% 09/19
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 9.6865 -0.0040 -0.04% 09/19
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.4122 -0.0031 -0.04% 09/19
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.0921 0.0044 0.04% 09/19
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.2763 0.0031 0.04% 09/19
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.0101 0.0241 0.24% 09/19
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.2178 0.0012 0.01% 09/19
群益中國高收益債券基金 台幣 9.77310 0.00490 0.05% 09/19
群益中國高收益債券基金 美元 10.56340 -0.00810 -0.08% 09/19
群益中國高收益債券基金 人民幣 10.89800 -0.01060 -0.10% 09/19
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。