群益投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


群益中小型股基金	台幣	40.78	-0.80	-1.92%	09/20

群益馬拉松基金	台幣	118.25	-1.23	-1.03%	09/20

群益店頭市場基金	台幣	94.96	-0.97	-1.01%	09/20

群益長安基金	台幣	27.11	-0.30	-1.09%	09/20

群益創新科技基金	台幣	31.14	-0.61	-1.92%	09/20

群益奧斯卡基金	台幣	26.10	-0.33	-1.25%	09/20

群益葛萊美基金	台幣	22.35	-0.43	-1.89%	09/20

群益真善美基金	台幣	16.0032	-0.1330	-0.82%	09/20

群益平衡王基金	台幣	18.6893	-0.1022	-0.54%	09/20

群益安家基金	台幣	24.3831	-0.4102	-1.65%	09/20

群益安穩貨幣市場基金	台幣	16.0897	0.0002	0.00%	09/20

群益新興金鑽基金	台幣	8.4600	0.0400	0.48%	09/19

群益東方盛世基金	台幣	9.0400	0.0400	0.44%	09/19

群益印巴雙星基金	台幣	10.1100	-0.1200	-1.17%	09/19



群益華夏盛世基金	台幣	15.2800	0.3400	2.28%	09/19

群益華夏盛世基金	美元	9.2816	0.2131	2.35%	09/19

群益華夏盛世基金	人民幣	9.9169	0.1987	2.04%	09/19

群益亞太中小基金	台幣	11.2800	0.0600	0.53%	09/19

群益東協成長基金	台幣	11.1400	0.0500	0.45%	09/19

群益東協成長基金	美元	11.2881	0.0660	0.59%	09/19

群益東協成長基金	人民幣	12.8041	0.0365	0.29%	09/19

群益印度中小基金	台幣	15.2000	-0.2300	-1.49%	09/19

群益印度中小基金	美元	13.1714	-0.1884	-1.41%	09/19

群益印度中小基金	人民幣	14.7863	-0.2566	-1.71%	09/19

群益大印度基金	台幣	11.9500	-0.1300	-1.08%	09/19

群益大印度基金	美元	12.6179	-0.1347	-1.06%	09/19

群益大印度基金	人民幣	13.3580	-0.1831	-1.35%	09/19

群益大中華雙力優勢基金	台幣	9.3200	0.1500	1.64%	09/19

群益大中華雙力優勢基金	美元	9.0249	0.1535	1.73%	09/19

群益大中華雙力優勢基金	人民幣	12.0218	0.1690	1.43%	09/19

群益全球關鍵生技基金	台幣	16.0100	-0.0300	-0.19%	09/19

群益全球關鍵生技基金	美元	16.2625	-0.0156	-0.10%	09/19

群益美國新創亮點基金	台幣	15.0300	-0.0500	-0.33%	09/19

群益美國新創亮點基金	美元	15.5944	-0.0461	-0.29%	09/19

群益深証中小板ETF基金	台幣	11.6200	-0.0100	-0.09%	09/20

群益中國新機會基金	台幣	7.6500	0.1200	1.59%	09/19

群益中國新機會基金	美元	8.0348	0.1306	1.65%	09/19

群益中國新機會基金	人民幣	7.2261	0.0961	1.35%	09/19

群益工業國入息基金-A/累積	台幣	11.6600	0.0000	0.00	09/19

群益工業國入息基金-B/月配	台幣	9.8300	0.0100	0.10%	09/19

群益工業國入息基金-A/累積	美元	12.4376	0.0164	0.13%	09/19

群益工業國入息基金-B/月配	美元	10.4560	0.0138	0.13%	09/19

群益工業國入息基金-A/累積	人民幣	12.8411	-0.0215	-0.17%	09/19

群益工業國入息基金-B/月配	人民幣	11.8299	-0.0199	-0.17%	09/19

群益亞太新趨勢平衡基金	台幣	15.9700	0.1000	0.63%	09/19

群益中國金采平衡基金-A累積型	台幣	8.3660	0.0452	0.54%	09/19

群益中國金采平衡基金-B月配型	台幣	7.3459	0.0396	0.54%	09/19

群益中國金采平衡基金-A累積型	美元	8.9337	0.0540	0.61%	09/19

群益中國金采平衡基金-B月配型	美元	7.8436	0.0474	0.61%	09/19

群益中國金采平衡基金-A累積型	人民幣	9.5807	0.0292	0.31%	09/19

群益中國金采平衡基金-B月配型	人民幣	8.4123	0.0257	0.31%	09/19

群益多重收益組合基金	台幣	13.5600	0.0000	0.00	09/19

群益多重資產組合基金	台幣	15.4500	-0.0100	-0.06%	09/19

群益多利策略組合基金	台幣	11.4500	0.0000	0.00	09/19

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	台幣	10.3500	0.0000	0.00	09/19

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	台幣	8.3200	0.0000	0.00	09/19

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	美元	11.2622	0.0044	0.04%	09/19

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	美元	9.0464	0.0036	0.04%	09/19

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	澳幣	11.2034	-0.0024	-0.02%	09/19

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	澳幣	8.6622	-0.0018	-0.02%	09/19

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	南非幣	11.9453	-0.0050	-0.04%	09/19

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	南非幣	8.6427	-0.0036	-0.04%	09/19



群益全球不動產平衡基金-A/累積	台幣	8.2400	-0.0700	-0.84%	09/19

群益全球不動產平衡基金-B/季配	台幣	5.9500	-0.0500	-0.83%	09/19

群益全球地產入息基金-A/累積	台幣	10.0300	-0.1100	-1.08%	09/19

群益全球地產入息基金-B/月配	台幣	8.9600	-0.1000	-1.10%	09/19

群益全球地產入息基金-A/累積	美元	10.6011	-0.1074	-1.00%	09/19

群益全球地產入息基金-B/月配	美元	9.4668	-0.0960	-1.00%	09/19

群益全球地產入息基金-A/累積	人民幣	11.0579	-0.1456	-1.30%	09/19

群益全球地產入息基金-B/月配	人民幣	9.8751	-0.1301	-1.30%	09/19

群益亞洲新興市場債券基金-A/累積	台幣	9.6865	-0.0040	-0.04%	09/19

群益亞洲新興市場債券基金-B/月配	台幣	7.4122	-0.0031	-0.04%	09/19

群益全球新興收益債券基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	10.0921	0.0044	0.04%	09/19

群益全球新興收益債券基金-B/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	7.2763	0.0031	0.04%	09/19

群益人民幣貨幣市場基金	台幣	10.0101	0.0241	0.24%	09/19

群益人民幣貨幣市場基金	人民幣	11.2178	0.0012	0.01%	09/19

群益中國高收益債券基金	台幣	9.77310	0.00490	0.05%	09/19

群益中國高收益債券基金	美元	10.56340	-0.00810	-0.08%	09/19

群益中國高收益債券基金	人民幣	10.89800	-0.01060	-0.10%	09/19

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