群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 247.79 -3.37 -1.34% 09/15
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 9.6400 0.0200 0.21% 09/12
群益新興金鑽基金 美元 12.8758 0.0740 0.58% 09/12
群益中小型股基金 台幣 101.13 -1.88 -1.83% 09/15
群益店頭市場基金 台幣 170.26 -3.38 -1.95% 09/15
群益長安基金 台幣 97.47 -1.41 -1.43% 09/15
群益創新科技基金 台幣 81.14 -1.57 -1.90% 09/15
群益奧斯卡基金 台幣 73.24 -0.84 -1.13% 09/15
群益葛萊美基金 台幣 60.44 -1.08 -1.76% 09/15
群益真善美基金 台幣 29.0940 -0.2744 -0.93% 09/15
群益平衡王基金 台幣 41.4185 -0.3347 -0.80% 09/15
群益安家基金 台幣 43.5993 -0.4296 -0.98% 09/15
群益安穩貨幣市場基金 台幣 17.0010 0.0020 0.01% 09/15
群益東方盛世基金 台幣 11.8000 0.0400 0.34% 09/12
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 20.0100 -0.1500 -0.74% 09/12
群益那斯達克生技基金 台幣 28.0500 -0.5800 -2.03% 09/12
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.8600 0.0000 0.00% 09/15
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 101.0400 -0.8800 -0.86% 09/15
群益大中華雙力優勢基金 台幣 14.5400 -0.0300 -0.21% 09/12
群益大中華雙力優勢基金 美元 14.3250 0.0172 0.12% 09/12
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 19.8306 0.0164 0.08% 09/12
群益華夏盛世基金 台幣 16.7900 -0.0300 -0.18% 09/12
群益華夏盛世基金 美元 10.3868 0.0165 0.16% 09/12
群益華夏盛世基金 人民幣 11.5337 0.0140 0.12% 09/12
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 9.6200 -0.0100 -0.10% 09/12
群益華夏盛世基金-N類型 美元 9.4205 0.0150 0.16% 09/12
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 10.5913 0.0129 0.12% 09/12
群益中國新機會基金 台幣 7.3200 -0.0700 -0.95% 09/12
群益中國新機會基金 美元 7.8295 -0.0438 -0.56% 09/12
群益中國新機會基金 人民幣 7.3186 -0.0437 -0.59% 09/12
群益中國新機會基金-N類型 台幣 7.6700 -0.0700 -0.90% 09/12
群益中國新機會基金-N類型 美元 7.3241 -0.0410 -0.56% 09/12
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 8.2522 -0.0493 -0.59% 09/12
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.2844 -0.0222 -0.22% 09/12
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.1816 0.0121 0.11% 09/12
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.4621 0.0088 0.07% 09/12
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.8186 -0.0147 -0.22% 09/12
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.4142 0.0080 0.11% 09/12
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.2631 0.0058 0.07% 09/12
群益深証中小板ETF基金 台幣 15.5800 0.1300 0.84% 09/15
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.6500 0.0300 0.83% 09/15
群益東協成長基金 台幣 13.9800 0.0900 0.65% 09/12
群益東協成長基金 美元 14.4163 0.1374 0.96% 09/12
群益東協成長基金 人民幣 16.9908 0.1556 0.92% 09/12
群益印度中小基金 台幣 30.8600 0.0700 0.23% 09/12
群益印度中小基金 美元 27.2202 0.1432 0.53% 09/12
群益印度中小基金 人民幣 31.7464 0.1549 0.49% 09/12
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.6500 0.0400 0.23% 09/12
群益印度中小基金-N類型 美元 19.0370 0.1001 0.53% 09/12
群益印度中小基金-N類型 人民幣 23.4501 0.1145 0.49% 09/12
群益印巴雙星基金 台幣 13.8300 -0.0200 -0.14% 09/12
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 12.4200 -0.0200 -0.16% 09/12
群益大印度基金 台幣 19.7100 0.0300 0.15% 09/12
群益大印度基金 美元 21.2076 0.0989 0.47% 09/12
群益大印度基金 人民幣 23.3285 0.1000 0.43% 09/12
群益大印度基金-N類型 台幣 16.6400 0.0200 0.12% 09/12
群益大印度基金-N類型 美元 21.2189 0.0990 0.47% 09/12
群益大印度基金-N類型 人民幣 12.5039 0.0536 0.43% 09/12
群益全球關鍵生技基金 台幣 19.2200 -0.1500 -0.77% 09/12
群益全球關鍵生技基金 美元 19.8696 -0.0913 -0.46% 09/12
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 13.8800 -0.1100 -0.79% 09/12
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.3069 -0.0519 -0.46% 09/12
群益美國新創亮點基金 台幣 30.6500 -0.0100 -0.03% 09/12
群益美國新創亮點基金 美元 32.3852 0.0986 0.31% 09/12
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 17.7200 0.0000 0.00% 09/12
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 20.2824 0.0617 0.31% 09/12
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 13.5249 -0.0125 -0.09% 09/12
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 14.9742 0.0302 0.20% 09/12
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 16.2762 0.0266 0.16% 09/12
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.1978 -0.0066 -0.09% 09/12
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.9734 0.0161 0.20% 09/12
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.6628 0.0142 0.16% 09/12
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 13.9853 -0.0129 -0.09% 09/12
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.0423 -0.0074 -0.09% 09/12
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 8.1162 0.0164 0.20% 09/12
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.4778 0.0139 0.16% 09/12
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 14.7927 -0.0347 -0.23% 09/12
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 15.0949 0.0134 0.09% 09/12
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 15.8380 0.0081 0.05% 09/12
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.3122 -0.0218 -0.23% 09/12
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.5026 0.0084 0.09% 09/12
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.9704 0.0051 0.05% 09/12
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 13.0606 -0.0306 -0.23% 09/12
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 15.0926 0.0134 0.09% 09/12
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 15.8378 0.0081 0.05% 09/12
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.6368 -0.0203 -0.23% 09/12
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.5016 0.0085 0.09% 09/12
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.9704 0.0051 0.05% 09/12
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.9200 -0.0200 -0.22% 09/12
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.7759 0.0141 0.14% 09/12
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.9518 0.0105 0.11% 09/12
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.9200 -0.0100 -0.17% 09/12
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.4818 0.0093 0.14% 09/12
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 6.0767 0.0064 0.11% 09/12
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.3400 -0.0200 -0.21% 09/12
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 10.0874 0.0145 0.14% 09/12
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 10.0103 0.0105 0.11% 09/12
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.4900 -0.0100 -0.15% 09/12
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.9355 0.0099 0.14% 09/12
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.1840 0.0065 0.11% 09/12
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.7700 0.0000 0.00% 09/12
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.5138 0.0429 0.41% 09/12
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.4000 0.0423 0.37% 09/12
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.1400 0.0100 0.16% 09/12
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.6062 0.0269 0.41% 09/12
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.1623 0.0265 0.37% 09/12
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 10.3800 0.0100 0.10% 09/12
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 10.2945 0.0421 0.41% 09/12
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.9812 0.0407 0.37% 09/12
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.5300 0.0100 0.12% 09/12
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.4277 0.0344 0.41% 09/12
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.0359 0.0298 0.37% 09/12
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 17.1100 -0.1100 -0.64% 09/12
群益工業國入息基金-A/累積 美元 18.5773 -0.0655 -0.35% 09/12
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 19.9297 -0.0778 -0.39% 09/12
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 10.8900 -0.0700 -0.64% 09/12
群益工業國入息基金-B/月配 美元 11.7946 -0.0416 -0.35% 09/12
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 13.8728 -0.0542 -0.39% 09/12
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.4600 -0.0700 -0.66% 09/12
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 11.5954 -0.0409 -0.35% 09/12
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 11.5700 -0.0452 -0.39% 09/12
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 11.5820 -0.0452 -0.39% 09/12
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 22.8000 0.0600 0.26% 09/12
群益多重資產組合基金 台幣 23.2500 -0.1000 -0.43% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 14.2200 -0.0400 -0.28% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 16.4835 0.0004 0.00% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.9378 -0.0010 -0.01% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 15.1656 -0.0191 -0.13% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 22.0591 -0.0298 -0.13% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.5000 -0.0200 -0.27% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.6877 0.0002 0.00% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.0718 -0.0089 -0.13% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.4820 -0.0115 -0.14% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.9700 -0.0400 -0.36% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 11.7445 0.0003 0.00% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.9754 -0.0010 -0.01% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 10.1698 -0.0128 -0.13% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 11.9816 -0.0162 -0.14% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.5700 -0.0200 -0.23% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.6146 0.0002 0.00% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.1884 -0.0090 -0.13% 09/12
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.0519 -0.0109 -0.14% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.2833 -0.0154 -0.15% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.4400 0.0051 0.04% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.7034 0.0017 0.01% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.8361 -0.0117 -0.15% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.7193 0.0039 0.04% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.9197 0.0013 0.01% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.5246 -0.0156 -0.15% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.2829 -0.0154 -0.15% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.4388 0.0051 0.04% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.7038 0.0017 0.01% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.8363 -0.0118 -0.15% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.7185 0.0039 0.04% 09/12
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.9199 0.0013 0.01% 09/12
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.3042 -0.0176 -0.16% 09/12
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.5435 0.0059 0.05% 09/12
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.9310 0.0025 0.02% 09/12
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.1811 -0.0112 -0.16% 09/12
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.9671 0.0038 0.05% 09/12
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.7739 0.0015 0.02% 09/12
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.3042 -0.0176 -0.16% 09/12
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.5432 0.0059 0.05% 09/12
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.9320 0.0025 0.02% 09/12
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.1811 -0.0112 -0.16% 09/12
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.9676 0.0037 0.05% 09/12
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.7738 0.0015 0.02% 09/12
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 13.5580 -0.0388 -0.29% 09/12
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 13.9415 0.0052 0.04% 09/12
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.6355 -0.0305 -0.29% 09/12
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.9351 0.0041 0.04% 09/12
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.6361 -0.0305 -0.29% 09/12
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.9349 0.0041 0.04% 09/12
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 14.2121 -0.0404 -0.28% 09/12
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.7053 -0.0268 -0.25% 09/12
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.9670 0.0052 0.05% 09/12
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.4834 -0.0238 -0.25% 09/12
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.7104 0.0046 0.05% 09/12
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.4827 -0.0238 -0.25% 09/12
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.7147 0.0046 0.05% 09/12
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.1443 -0.0277 -0.25% 09/12
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 15.1471 -0.0475 -0.31% 09/12
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 15.5735 0.0016 0.01% 09/12
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 10.5210 -0.0329 -0.31% 09/12
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.8184 0.0012 0.01% 09/12
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.5210 -0.0330 -0.31% 09/12
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.8178 0.0011 0.01% 09/12
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 16.0745 -0.0499 -0.31% 09/12
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 40.0975 -0.1128 -0.28% 09/12
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 36.7168 -0.1191 -0.32% 09/12
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 33.7367 -0.1828 -0.54% 09/12
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 31.0789 -0.1534 -0.49% 09/12
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 32.0922 -0.1692 -0.52% 09/12
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 32.6916 -0.1707 -0.52% 09/12
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 31.2567 -0.0945 -0.30% 09/12
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 31.8580 -0.1741 -0.54% 09/12
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 36.6488 -0.2133 -0.58% 09/12
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 34.3125 -0.1865 -0.54% 09/12
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 28.1007 -0.2012 -0.71% 09/12
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.7595 0.0081 0.06% 09/12
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