群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 42.99 -0.11 -0.26% 02/21
群益馬拉松基金 台幣 111.71 0.01 0.01% 02/21
群益店頭市場基金 台幣 89.38 -0.07 -0.08% 02/21
群益長安基金 台幣 26.56 0.05 0.19% 02/21
群益創新科技基金 台幣 32.18 0.05 0.16% 02/21
群益奧斯卡基金 台幣 27.13 -0.09 -0.33% 02/21
群益葛萊美基金 台幣 23.48 0.07 0.30% 02/21
群益真善美基金 台幣 16.0237 -0.0342 -0.21% 02/21
群益平衡王基金 台幣 19.5274 0.0462 0.24% 02/21
群益安家基金 台幣 24.1228 0.0449 0.19% 02/21
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.1234 0.0002 0.00% 02/21
群益新興金鑽基金 台幣 8.8700 0.0700 0.80% 02/20
群益東方盛世基金 台幣 8.4300 0.0600 0.72% 02/20
群益印巴雙星基金 台幣 11.5600 0.0000 0.00 02/20
群益華夏盛世基金 台幣 14.9800 0.1200 0.81% 02/20
群益華夏盛世基金 美元 9.0908 0.0802 0.89% 02/20
群益華夏盛世基金 人民幣 9.5378 0.0108 0.11% 02/20
群益亞太中小基金 台幣 10.6800 0.1300 1.23% 02/20
群益東協成長基金 台幣 11.5100 0.0900 0.79% 02/20
群益東協成長基金 美元 11.6519 0.1055 0.91% 02/20
群益東協成長基金 人民幣 12.9786 0.0177 0.14% 02/20
群益印度中小基金 台幣 13.9800 0.1800 1.30% 02/20
群益印度中小基金 美元 12.0967 0.1619 1.36% 02/20
群益印度中小基金 人民幣 13.3349 0.0763 0.58% 02/20
群益大印度基金 台幣 11.0400 0.1200 1.10% 02/20
群益大印度基金 美元 11.6545 0.1441 1.25% 02/20
群益大印度基金 人民幣 12.1160 0.0569 0.47% 02/20
群益大中華雙力優勢基金 台幣 9.1900 0.0900 0.99% 02/20
群益大中華雙力優勢基金 美元 8.8856 0.0945 1.08% 02/20
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 11.6230 0.0344 0.30% 02/20
群益全球關鍵生技基金 台幣 15.5400 0.0100 0.06% 02/20
群益全球關鍵生技基金 美元 15.7672 0.0193 0.12% 02/20
群益美國新創亮點基金 台幣 14.4600 0.0100 0.07% 02/20
群益美國新創亮點基金 美元 14.9820 0.0193 0.13% 02/20
群益深証中小板ETF基金 台幣 11.6700 0.0100 0.09% 02/21
群益中國新機會基金 台幣 7.5400 0.0800 1.07% 02/20
群益中國新機會基金 美元 7.9123 0.0969 1.24% 02/20
群益中國新機會基金 人民幣 6.9876 0.0320 0.46% 02/20
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 10.4600 0.0500 0.48% 02/20
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.6700 0.0400 0.46% 02/20
群益工業國入息基金-A/累積 美元 11.1466 0.0657 0.59% 02/20
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.2164 0.0543 0.59% 02/20
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 11.3007 -0.0206 -0.18% 02/20
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.2419 -0.0186 -0.18% 02/20
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 15.9000 0.1200 0.76% 02/20
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 8.6733 0.0260 0.30% 02/20
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.4896 0.0224 0.30% 02/20
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 9.2525 0.0343 0.37% 02/20
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.9889 0.0296 0.37% 02/20
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 9.7438 -0.0392 -0.40% 02/20
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.4139 -0.0339 -0.40% 02/20
群益多重收益組合基金 台幣 13.6200 0.0000 0.00 02/20
群益多重資產組合基金 台幣 15.0600 0.0200 0.13% 02/20
群益多利策略組合基金 台幣 11.4900 0.0000 0.00 02/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 10.3600 0.0200 0.19% 02/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.1200 0.0100 0.12% 02/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 11.3046 0.0233 0.21% 02/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.8545 0.0183 0.21% 02/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 11.2206 0.0168 0.15% 02/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.4195 0.0126 0.15% 02/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 12.2030 0.0251 0.21% 02/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.5034 0.0174 0.21% 02/20
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 8.5600 -0.0200 -0.23% 02/20
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 6.1200 -0.0200 -0.33% 02/20
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 10.4100 -0.0400 -0.38% 02/20
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 9.1000 -0.0400 -0.44% 02/20
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.9893 -0.0333 -0.30% 02/20
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.6106 -0.0292 -0.30% 02/20
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.2563 -0.1217 -1.07% 02/20
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 9.8449 -0.1065 -1.07% 02/20
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.0035 0.0124 0.12% 02/20
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.5238 0.0093 0.12% 02/20
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.5339 0.0057 0.05% 02/20
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.4270 0.0040 0.05% 02/20
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.3274 0.0729 0.71% 02/20
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.3644 0.0009 0.01% 02/20
群益中國高收益債券基金 台幣 10.07220 -0.00280 -0.03% 02/20
群益中國高收益債券基金 美元 10.91930 0.00220 0.02% 02/20
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.25170 -0.01070 -0.10% 02/20
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