群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 237.15 -4.94 -2.04% 09/01
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 9.3800 0.0000 0.00% 08/29
群益新興金鑽基金 美元 12.3725 -0.0142 -0.11% 08/29
群益中小型股基金 台幣 96.11 -2.02 -2.06% 09/01
群益店頭市場基金 台幣 169.56 -3.35 -1.94% 09/01
群益長安基金 台幣 91.87 -2.42 -2.57% 09/01
群益創新科技基金 台幣 77.70 -2.37 -2.96% 09/01
群益奧斯卡基金 台幣 69.28 -1.72 -2.42% 09/01
群益葛萊美基金 台幣 58.31 -2.32 -3.83% 09/01
群益真善美基金 台幣 27.8750 -0.5762 -2.03% 09/01
群益平衡王基金 台幣 40.4685 -0.6885 -1.67% 09/01
群益安家基金 台幣 42.0764 -0.7668 -1.79% 09/01
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.9916 0.0021 0.01% 09/01
群益東方盛世基金 台幣 11.5700 -0.0300 -0.26% 08/29
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 20.2000 0.0900 0.45% 08/29
群益那斯達克生技基金 台幣 27.9300 -0.0600 -0.21% 08/29
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.9700 0.0200 1.03% 09/01
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 90.6800 -1.9900 -2.15% 09/01
群益大中華雙力優勢基金 台幣 14.2500 0.0400 0.28% 08/29
群益大中華雙力優勢基金 美元 13.8771 0.0296 0.21% 08/29
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 19.2307 0.0113 0.06% 08/29
群益華夏盛世基金 台幣 16.5000 0.1600 0.98% 08/29
群益華夏盛世基金 美元 10.0884 0.0922 0.92% 08/29
群益華夏盛世基金 人民幣 11.2142 0.0854 0.77% 08/29
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 9.4500 0.0900 0.96% 08/29
群益華夏盛世基金-N類型 美元 9.1498 0.0836 0.92% 08/29
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 10.2978 0.0784 0.77% 08/29
群益中國新機會基金 台幣 7.3100 0.0100 0.14% 08/29
群益中國新機會基金 美元 7.7235 0.0026 0.03% 08/29
群益中國新機會基金 人民幣 7.2271 -0.0087 -0.12% 08/29
群益中國新機會基金-N類型 台幣 7.6500 0.0000 0.00% 08/29
群益中國新機會基金-N類型 美元 7.2250 0.0024 0.03% 08/29
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 8.1490 -0.0099 -0.12% 08/29
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.2596 0.0612 0.60% 08/29
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.0238 0.0597 0.54% 08/29
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.2991 0.0477 0.39% 08/29
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.8248 0.0407 0.60% 08/29
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.3340 0.0397 0.54% 08/29
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.1824 0.0318 0.39% 08/29
群益深証中小板ETF基金 台幣 15.4200 0.0400 0.26% 09/01
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.5700 0.0000 0.00% 09/01
群益東協成長基金 台幣 13.7700 -0.0600 -0.43% 08/29
群益東協成長基金 美元 14.0403 -0.0620 -0.44% 08/29
群益東協成長基金 人民幣 16.5651 -0.0989 -0.59% 08/29
群益印度中小基金 台幣 30.1700 -0.2600 -0.85% 08/29
群益印度中小基金 美元 26.3053 -0.2392 -0.90% 08/29
群益印度中小基金 人民幣 30.7117 -0.3272 -1.05% 08/29
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.2600 -0.1500 -0.86% 08/29
群益印度中小基金-N類型 美元 18.3972 -0.1673 -0.90% 08/29
群益印度中小基金-N類型 人民幣 22.6858 -0.2416 -1.05% 08/29
群益印巴雙星基金 台幣 13.6200 -0.0600 -0.44% 08/29
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 12.2300 -0.0500 -0.41% 08/29
群益大印度基金 台幣 19.3800 -0.1700 -0.87% 08/29
群益大印度基金 美元 20.6079 -0.1864 -0.90% 08/29
群益大印度基金 人民幣 22.6926 -0.2406 -1.05% 08/29
群益大印度基金-N類型 台幣 16.3600 -0.1400 -0.85% 08/29
群益大印度基金-N類型 美元 20.6188 -0.1865 -0.90% 08/29
群益大印度基金-N類型 人民幣 12.1631 -0.1290 -1.05% 08/29
群益全球關鍵生技基金 台幣 18.9700 0.0000 0.00% 08/29
群益全球關鍵生技基金 美元 19.3859 -0.0135 -0.07% 08/29
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 13.7000 0.0000 0.00% 08/29
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.0316 -0.0077 -0.07% 08/29
群益美國新創亮點基金 台幣 29.6300 -0.4100 -1.36% 08/29
群益美國新創亮點基金 美元 30.9345 -0.4457 -1.42% 08/29
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 17.1200 -0.2400 -1.38% 08/29
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 19.3739 -0.2791 -1.42% 08/29
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 13.4562 -0.0410 -0.30% 08/29
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 14.7381 -0.0523 -0.35% 08/29
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 16.0364 -0.0818 -0.51% 08/29
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.2031 -0.0220 -0.30% 08/29
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.8936 -0.0280 -0.35% 08/29
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.5851 -0.0438 -0.51% 08/29
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 13.9143 -0.0424 -0.30% 08/29
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.0482 -0.0245 -0.30% 08/29
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 8.0349 -0.0285 -0.35% 08/29
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.4018 -0.0428 -0.51% 08/29
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 14.6122 -0.0681 -0.46% 08/29
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 14.7358 -0.0769 -0.52% 08/29
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 15.4775 -0.1048 -0.67% 08/29
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.2521 -0.0431 -0.46% 08/29
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.3306 -0.0487 -0.52% 08/29
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.8002 -0.0664 -0.67% 08/29
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 12.9012 -0.0601 -0.46% 08/29
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 14.7336 -0.0769 -0.52% 08/29
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 15.4773 -0.1048 -0.67% 08/29
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.5811 -0.0400 -0.46% 08/29
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.3296 -0.0487 -0.52% 08/29
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.8003 -0.0663 -0.67% 08/29
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.7800 -0.0400 -0.45% 08/29
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.5197 -0.0506 -0.53% 08/29
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.7013 -0.0666 -0.68% 08/29
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.8500 -0.0200 -0.34% 08/29
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.3382 -0.0337 -0.53% 08/29
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.9534 -0.0409 -0.68% 08/29
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.1900 -0.0500 -0.54% 08/29
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.8231 -0.0522 -0.53% 08/29
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.7583 -0.0670 -0.68% 08/29
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.4100 -0.0300 -0.47% 08/29
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.7820 -0.0361 -0.53% 08/29
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.0585 -0.0416 -0.68% 08/29
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.7400 0.0300 0.31% 08/29
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.3517 0.0273 0.26% 08/29
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.2360 0.0123 0.11% 08/29
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.1400 0.0200 0.33% 08/29
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.5316 0.0172 0.26% 08/29
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.0889 0.0078 0.11% 08/29
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 10.3400 0.0300 0.29% 08/29
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 10.1357 0.0266 0.26% 08/29
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.8233 0.0119 0.11% 08/29
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.5300 0.0300 0.35% 08/29
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.3325 0.0219 0.26% 08/29
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.9536 0.0087 0.11% 08/29
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 17.0100 -0.1200 -0.70% 08/29
群益工業國入息基金-A/累積 美元 18.2564 -0.1382 -0.75% 08/29
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 19.6060 -0.1790 -0.90% 08/29
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 10.8600 -0.0800 -0.73% 08/29
群益工業國入息基金-B/月配 美元 11.6297 -0.0880 -0.75% 08/29
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 13.6932 -0.1250 -0.90% 08/29
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.4000 -0.0700 -0.67% 08/29
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 11.3951 -0.0862 -0.75% 08/29
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 11.3821 -0.1039 -0.90% 08/29
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 11.4321 -0.1043 -0.90% 08/29
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 22.0800 0.0600 0.27% 08/29
群益多重資產組合基金 台幣 22.9500 -0.0700 -0.30% 08/29
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 14.0900 -0.0300 -0.21% 08/29
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 16.1497 -0.0351 -0.22% 08/29
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.7468 -0.0228 -0.23% 08/29
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 14.9072 -0.0406 -0.27% 08/29
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 21.6559 -0.0317 -0.15% 08/29
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.4700 -0.0100 -0.13% 08/29
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.5545 -0.0186 -0.22% 08/29
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 6.9932 -0.0191 -0.27% 08/29
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.3898 -0.0123 -0.15% 08/29
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.8800 -0.0200 -0.18% 08/29
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 11.5067 -0.0249 -0.22% 08/29
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.7836 -0.0229 -0.23% 08/29
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.9966 -0.0272 -0.27% 08/29
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 11.7626 -0.0172 -0.15% 08/29
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.5300 -0.0200 -0.23% 08/29
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.4672 -0.0205 -0.22% 08/29
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.1085 -0.0194 -0.27% 08/29
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.9643 -0.0117 -0.15% 08/29
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.2801 0.0030 0.03% 08/29
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.3530 -0.0001 -0.00% 08/29
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.6302 -0.0110 -0.09% 08/29
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.8664 0.0023 0.03% 08/29
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.6893 0.0000 0.00% 08/29
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.9009 -0.0085 -0.10% 08/29
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.5193 0.0033 0.03% 08/29
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.2797 0.0030 0.03% 08/29
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.3519 -0.0001 -0.00% 08/29
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.6305 -0.0111 -0.10% 08/29
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.8667 0.0023 0.03% 08/29
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.6885 0.0000 0.00% 08/29
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.9012 -0.0084 -0.09% 08/29
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.3341 0.0041 0.04% 08/29
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.4835 0.0008 0.01% 08/29
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.8828 -0.0120 -0.09% 08/29
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.2423 0.0026 0.04% 08/29
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.9755 0.0005 0.01% 08/29
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.7904 -0.0072 -0.09% 08/29
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.3341 0.0041 0.04% 08/29
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.4832 0.0008 0.01% 08/29
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.8838 -0.0120 -0.09% 08/29
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.2423 0.0026 0.04% 08/29
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.9760 0.0005 0.01% 08/29
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.7903 -0.0073 -0.09% 08/29
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 13.4391 -0.0201 -0.15% 08/29
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 13.6572 -0.0280 -0.20% 08/29
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.5774 -0.0158 -0.15% 08/29
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.7478 -0.0221 -0.21% 08/29
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.5780 -0.0158 -0.15% 08/29
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.7476 -0.0221 -0.21% 08/29
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 14.0832 -0.0208 -0.15% 08/29
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.6964 0.0083 0.08% 08/29
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.8387 0.0028 0.03% 08/29
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.4913 0.0073 0.08% 08/29
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.6128 0.0025 0.03% 08/29
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.4906 0.0073 0.08% 08/29
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.6170 0.0025 0.03% 08/29
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.1320 0.0087 0.08% 08/29
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 14.9522 -0.0307 -0.20% 08/29
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 15.1928 -0.0396 -0.26% 08/29
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 10.4375 -0.0214 -0.20% 08/29
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.6067 -0.0276 -0.26% 08/29
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.4376 -0.0214 -0.20% 08/29
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.6061 -0.0277 -0.26% 08/29
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 15.8615 -0.0321 -0.20% 08/29
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 40.5027 -0.0247 -0.06% 08/29
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 37.0277 -0.0340 -0.09% 08/29
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 33.1004 -0.1962 -0.59% 08/29
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 30.1034 -0.2911 -0.96% 08/29
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 31.0939 -0.3092 -0.98% 08/29
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 31.8181 -0.2848 -0.89% 08/29
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 30.5145 -0.0795 -0.26% 08/29
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 30.8848 -0.3076 -0.99% 08/29
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 35.5673 -0.3419 -0.95% 08/29
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 33.2757 -0.3193 -0.95% 08/29
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 27.3060 -0.2257 -0.82% 08/29
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.7292 -0.0417 -0.30% 08/29
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