群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 44.21 -0.08 -0.18% 06/18
群益馬拉松基金 台幣 113.10 0.27 0.24% 06/18
群益店頭市場基金 台幣 89.34 -0.01 -0.01% 06/18
群益長安基金 台幣 27.80 0.10 0.36% 06/18
群益創新科技基金 台幣 30.66 0.01 0.03% 06/18
群益奧斯卡基金 台幣 27.25 0.02 0.07% 06/18
群益葛萊美基金 台幣 22.04 -0.01 -0.05% 06/18
群益真善美基金 台幣 15.3656 -0.0001 -0.00% 06/18
群益平衡王基金 台幣 19.0673 0.0105 0.06% 06/18
群益安家基金 台幣 23.9024 0.0118 0.05% 06/18
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.1509 0.0003 0.00% 06/18
群益新興金鑽基金 台幣 8.7500 -0.0300 -0.34% 06/17
群益東方盛世基金 台幣 8.6700 -0.0500 -0.57% 06/17
群益印巴雙星基金 台幣 11.9900 -0.1800 -1.48% 06/17
群益華夏盛世基金 台幣 15.1600 -0.0500 -0.33% 06/17
群益華夏盛世基金 美元 8.9948 -0.0270 -0.30% 06/17
群益華夏盛世基金 人民幣 9.7275 -0.0314 -0.32% 06/17
群益亞太中小基金 台幣 10.5700 -0.0800 -0.75% 06/17
群益東協成長基金 台幣 11.5200 -0.0900 -0.78% 06/17
群益東協成長基金 美元 11.4013 -0.0840 -0.73% 06/17
群益東協成長基金 人民幣 13.0903 -0.0995 -0.75% 06/17
群益印度中小基金 台幣 15.7100 -0.2600 -1.63% 06/17
群益印度中小基金 美元 13.2972 -0.2117 -1.57% 06/17
群益印度中小基金 人民幣 15.1095 -0.2440 -1.59% 06/17
群益大印度基金 台幣 12.2700 -0.2000 -1.60% 06/17
群益大印度基金 美元 12.6630 -0.1977 -1.54% 06/17
群益大印度基金 人民幣 13.5695 -0.2151 -1.56% 06/17
群益大中華雙力優勢基金 台幣 9.5800 -0.0100 -0.10% 06/17
群益大中華雙力優勢基金 美元 9.0544 -0.0098 -0.11% 06/17
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 12.2084 -0.0160 -0.13% 06/17
群益全球關鍵生技基金 台幣 15.8400 0.0300 0.19% 06/17
群益全球關鍵生技基金 美元 15.7175 0.0398 0.25% 06/17
群益美國新創亮點基金 台幣 15.2100 0.0100 0.07% 06/17
群益美國新創亮點基金 美元 15.4197 0.0145 0.09% 06/17
群益深証中小板ETF基金 台幣 11.2800 0.0500 0.45% 06/18
群益中國新機會基金 台幣 7.4000 -0.0100 -0.14% 06/17
群益中國新機會基金 美元 7.5847 -0.0174 -0.23% 06/17
群益中國新機會基金 人民幣 6.9045 -0.0174 -0.25% 06/17
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 11.0700 -0.0100 -0.09% 06/17
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.0600 -0.0100 -0.11% 06/17
群益工業國入息基金-A/累積 美元 11.5353 -0.0093 -0.08% 06/17
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.4113 -0.0075 -0.08% 06/17
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 12.0547 -0.0124 -0.10% 06/17
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.7804 -0.0111 -0.10% 06/17
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 16.3700 -0.0900 -0.55% 06/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 8.9215 -0.0072 -0.08% 06/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.6013 -0.0062 -0.08% 06/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 9.3072 -0.0045 -0.05% 06/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.9291 -0.0039 -0.05% 06/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 10.1029 -0.0073 -0.07% 06/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.6080 -0.0062 -0.07% 06/17
群益多重收益組合基金 台幣 14.0700 -0.0100 -0.07% 06/17
群益多重資產組合基金 台幣 15.5700 0.0000 0.00 06/17
群益多利策略組合基金 台幣 11.8400 0.0000 0.00 06/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 10.8400 0.0000 0.00 06/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.3300 0.0000 0.00 06/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 11.6621 0.0072 0.06% 06/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.9540 0.0056 0.06% 06/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 11.5918 0.0126 0.11% 06/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.4911 0.0092 0.11% 06/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 12.8708 0.0061 0.05% 06/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.7043 0.0042 0.05% 06/17
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 9.1400 0.0100 0.11% 06/17
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 6.5200 0.0100 0.15% 06/17
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 11.1400 0.0300 0.27% 06/17
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 9.5800 0.0300 0.31% 06/17
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 11.4993 0.0374 0.33% 06/17
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.8904 0.0322 0.33% 06/17
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 12.1412 0.0368 0.30% 06/17
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 10.4435 0.0316 0.30% 06/17
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.5214 -0.0097 -0.09% 06/17
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.8073 -0.0072 -0.09% 06/17
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 11.1344 -0.0061 -0.05% 06/17
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.7131 -0.0042 -0.05% 06/17
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.3129 0.0014 0.01% 06/17
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.4566 0.0025 0.02% 06/17
群益中國高收益債券基金 台幣 10.48470 0.00090 0.01% 06/17
群益中國高收益債券基金 美元 11.20440 0.00410 0.04% 06/17
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.60110 0.00720 0.06% 06/17
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