群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 44.48 0.46 1.05% 11/17
群益馬拉松基金 台幣 119.75 1.85 1.57% 11/17
群益店頭市場基金 台幣 96.23 2.35 2.50% 11/17
群益長安基金 台幣 28.05 0.76 2.78% 11/17
群益創新科技基金 台幣 32.01 0.72 2.30% 11/17
群益奧斯卡基金 台幣 27.97 0.60 2.19% 11/17
群益葛萊美基金 台幣 24.19 0.48 2.02% 11/17
群益真善美基金 台幣 17.5608 0.1006 0.58% 11/17
群益平衡王基金 台幣 19.8011 -0.0118 -0.06% 11/17
群益安家基金 台幣 24.4402 0.3662 1.52% 11/17
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.0322 0.0002 0.00% 11/17
群益新興金鑽基金 台幣 9.9000 0.1500 1.54% 11/16
群益東方盛世基金 台幣 9.6300 0.1300 1.37% 11/16
群益印巴雙星基金 台幣 11.6100 0.1600 1.40% 11/16
群益華夏盛世基金 台幣 17.2200 0.3500 2.07% 11/16
群益華夏盛世基金 美元 10.6774 0.2117 2.02% 11/16
群益華夏盛世基金 人民幣 11.0607 0.2230 2.06% 11/16
群益亞太中小基金 台幣 13.7700 0.2000 1.47% 11/16
群益東協成長基金 台幣 12.1300 -0.0200 -0.16% 11/16
群益東協成長基金 美元 12.5445 -0.0229 -0.18% 11/16
群益東協成長基金 人民幣 13.7950 -0.0204 -0.15% 11/16
群益印度中小基金 台幣 16.1800 0.2000 1.25% 11/16
群益印度中小基金 美元 14.3105 0.1749 1.24% 11/16
群益印度中小基金 人民幣 15.5750 0.1957 1.27% 11/16
群益大印度基金 台幣 12.3300 0.1000 0.82% 11/16
群益大印度基金 美元 13.2920 0.1044 0.79% 11/16
群益大印度基金 人民幣 13.6423 0.1119 0.83% 11/16
群益大中華雙力優勢基金 台幣 10.5400 0.1900 1.84% 11/16
群益大中華雙力優勢基金 美元 10.4167 0.1835 1.79% 11/16
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 13.4519 0.2415 1.83% 11/16
群益全球關鍵生技基金 台幣 13.3500 0.1200 0.91% 11/16
群益全球關鍵生技基金 美元 13.8433 0.1244 0.91% 11/16
群益美國新創亮點基金 台幣 12.3600 0.1300 1.06% 11/16
群益美國新創亮點基金 美元 13.0927 0.1347 1.04% 11/16
群益深証中小板ETF基金 台幣 16.3200 -0.3500 -2.10% 11/17
群益中國新機會基金 台幣 9.8200 0.1800 1.87% 11/16
群益中國新機會基金 美元 10.5264 0.1928 1.87% 11/16
群益中國新機會基金 人民幣 9.1778 0.1713 1.90% 11/16
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 11.3900 0.0800 0.71% 11/16
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.9300 0.0800 0.81% 11/16
群益工業國入息基金-A/累積 美元 12.4035 0.0907 0.74% 11/16
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.7811 0.0788 0.74% 11/16
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 12.4150 0.0950 0.77% 11/16
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.8235 0.0906 0.77% 11/16
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 17.5700 0.0800 0.46% 11/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.2175 0.0464 0.51% 11/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 8.3690 0.0422 0.51% 11/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.0502 0.0480 0.48% 11/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 9.1243 0.0436 0.48% 11/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 10.4495 0.0536 0.52% 11/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 9.4867 0.0486 0.51% 11/16
群益多重收益組合基金 台幣 13.7700 0.0100 0.07% 11/16
群益多重資產組合基金 台幣 15.3000 0.1100 0.72% 11/16
群益多利策略組合基金 台幣 11.7100 0.0100 0.09% 11/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 10.2900 0.0500 0.49% 11/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.6900 0.0400 0.46% 11/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 11.2396 0.0518 0.46% 11/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.4917 0.0437 0.46% 11/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 11.1044 0.0515 0.47% 11/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 9.1157 0.0423 0.47% 11/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 11.2937 0.0578 0.51% 11/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.8073 0.0450 0.51% 11/16
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 8.2600 0.0300 0.36% 11/16
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 6.0600 0.0300 0.50% 11/16
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.7000 0.0500 0.52% 11/16
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 9.0300 0.0500 0.56% 11/16
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.4629 0.0543 0.52% 11/16
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.7428 0.0506 0.52% 11/16
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.5807 0.0586 0.56% 11/16
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 9.8522 0.0545 0.56% 11/16
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 9.9869 -0.0082 -0.08% 11/16
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.9136 -0.0065 -0.08% 11/16
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.3807 0.0110 0.11% 11/16
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.8122 0.0082 0.11% 11/16
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 9.8635 0.0000 0.00 11/16
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.9215 0.0009 0.01% 11/16
群益中國高收益債券基金 台幣 10.30360 0.01630 0.16% 11/16
群益中國高收益債券基金 美元 10.81520 0.01550 0.14% 11/16
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.37000 0.01930 0.17% 11/16
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