群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 75.16 0.57 0.76% 02/25
群益馬拉松基金 台幣 167.63 3.08 1.87% 02/25
群益店頭市場基金 台幣 143.51 1.32 0.93% 02/25
群益長安基金 台幣 49.06 1.09 2.27% 02/25
群益創新科技基金 台幣 56.60 0.43 0.77% 02/25
群益奧斯卡基金 台幣 52.29 0.79 1.53% 02/25
群益葛萊美基金 台幣 41.17 0.30 0.73% 02/25
群益真善美基金 台幣 18.5860 0.1803 0.98% 02/25
群益平衡王基金 台幣 25.3360 0.2434 0.97% 02/25
群益安家基金 台幣 36.4333 0.1623 0.45% 02/25
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.2717 0.0001 0.00% 02/25
群益新興金鑽基金 台幣 11.4800 -0.1700 -1.46% 02/24
群益東方盛世基金 台幣 12.4800 -0.3300 -2.58% 02/24
群益印巴雙星基金 台幣 10.8800 0.1300 1.21% 02/24
群益華夏盛世基金 台幣 31.0100 -1.4700 -4.53% 02/24
群益華夏盛世基金 美元 20.4964 -0.9752 -4.54% 02/24
群益華夏盛世基金 人民幣 20.6507 -0.9930 -4.59% 02/24
群益東協成長基金 台幣 10.9300 -0.0500 -0.46% 02/24
群益東協成長基金 美元 12.0490 -0.0540 -0.45% 02/24
群益東協成長基金 人民幣 12.8890 -0.0641 -0.49% 02/24
群益印度中小基金 台幣 18.6900 0.2100 1.14% 02/24
群益印度中小基金 美元 17.6163 0.1946 1.12% 02/24
群益印度中小基金 人民幣 18.6494 0.1970 1.07% 02/24
群益大印度基金 台幣 14.1100 0.2300 1.66% 02/24
群益大印度基金 美元 16.2175 0.2626 1.65% 02/24
群益大印度基金 人民幣 16.1921 0.2545 1.60% 02/24
群益大中華雙力優勢基金 台幣 16.6800 -0.5600 -3.25% 02/24
群益大中華雙力優勢基金 美元 17.5560 -0.6016 -3.31% 02/24
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 22.0536 -0.7667 -3.36% 02/24
群益全球關鍵生技基金 台幣 18.4500 0.0900 0.49% 02/24
群益全球關鍵生技基金 美元 20.3787 0.0892 0.44% 02/24
群益美國新創亮點基金 台幣 18.8500 0.2000 1.07% 02/24
群益美國新創亮點基金 美元 21.2807 0.2264 1.08% 02/24
群益深証中小板ETF基金 台幣 19.2700 -0.1300 -0.67% 02/25
群益中國新機會基金 台幣 14.8900 -0.8100 -5.16% 02/24
群益中國新機會基金 美元 17.0017 -0.9369 -5.22% 02/24
群益中國新機會基金 人民幣 14.4200 -0.8019 -5.27% 02/24
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 11.7400 0.1200 1.03% 02/24
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.9900 0.1000 1.12% 02/24
群益工業國入息基金-A/累積 美元 13.6220 0.1395 1.03% 02/24
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.3992 0.1065 1.03% 02/24
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 13.2626 0.1297 0.99% 02/24
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.0989 0.1083 0.99% 02/24
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 21.9300 -0.3800 -1.70% 02/24
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 11.1569 -0.1516 -1.34% 02/24
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 8.8924 -0.1208 -1.34% 02/24
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 12.9610 -0.1780 -1.35% 02/24
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 10.3295 -0.1418 -1.35% 02/24
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 13.1074 -0.1863 -1.40% 02/24
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 10.4471 -0.1485 -1.40% 02/24
群益多重收益組合基金 台幣 14.1800 -0.0200 -0.14% 02/24
群益多重資產組合基金 台幣 20.8900 0.0700 0.34% 02/24
群益多利策略組合基金 台幣 11.9300 -0.0100 -0.08% 02/24
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 13.8200 0.0400 0.29% 02/24
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 9.6100 0.0300 0.31% 02/24
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 16.2560 0.0436 0.27% 02/24
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 11.2957 0.0303 0.27% 02/24
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 15.5000 0.0416 0.27% 02/24
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 10.0698 0.0270 0.27% 02/24
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 18.9038 0.0524 0.28% 02/24
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 11.0059 0.0305 0.28% 02/24
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.5100 0.0500 0.53% 02/24
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 7.5200 0.0300 0.40% 02/24
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.9273 0.0491 0.45% 02/24
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 8.6479 0.0389 0.45% 02/24
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.7504 0.0431 0.40% 02/24
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 8.5077 0.0342 0.40% 02/24
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.7827 -0.0038 -0.04% 02/24
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.5257 -0.0026 -0.03% 02/24
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.9693 -0.0049 -0.04% 02/24
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.0049 -0.0030 -0.04% 02/24
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.3030 0.0068 0.07% 02/24
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.8365 0.0005 0.00% 02/24
群益中國高收益債券基金 台幣 9.8684 -0.0083 -0.08% 02/24
群益中國高收益債券基金 美元 11.6826 -0.0105 -0.09% 02/24
群益中國高收益債券基金 人民幣 12.1926 -0.0123 -0.10% 02/24
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