群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 61.83 -0.04 -0.06% 09/17
群益馬拉松基金 台幣 140.86 0.52 0.37% 09/17
群益店頭市場基金 台幣 123.61 -0.39 -0.31% 09/17
群益長安基金 台幣 40.04 0.19 0.48% 09/17
群益創新科技基金 台幣 46.35 -0.07 -0.15% 09/17
群益奧斯卡基金 台幣 41.02 0.14 0.34% 09/17
群益葛萊美基金 台幣 30.61 -0.10 -0.33% 09/17
群益真善美基金 台幣 16.2230 -0.0268 -0.16% 09/17
群益平衡王基金 台幣 22.4382 -0.0432 -0.19% 09/17
群益安家基金 台幣 31.0575 -0.0154 -0.05% 09/17
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.2501 0.0001 0.00% 09/17
群益新興金鑽基金 台幣 9.5300 0.0100 0.11% 09/16
群益東方盛世基金 台幣 10.6000 0.0300 0.28% 09/16
群益印巴雙星基金 台幣 9.6600 0.0000 0.00 09/16
群益華夏盛世基金 台幣 24.2300 -0.0800 -0.33% 09/16
群益華夏盛世基金 美元 15.4663 -0.0124 -0.08% 09/16
群益華夏盛世基金 人民幣 16.3087 -0.0629 -0.38% 09/16
群益東協成長基金 台幣 9.5100 -0.0400 -0.42% 09/16
群益東協成長基金 美元 10.1258 -0.0108 -0.11% 09/16
群益東協成長基金 人民幣 11.3365 -0.0466 -0.41% 09/16
群益印度中小基金 台幣 14.8400 0.1100 0.75% 09/16
群益印度中小基金 美元 13.5027 0.1257 0.94% 09/16
群益印度中小基金 人民幣 14.9607 0.0941 0.63% 09/16
群益大印度基金 台幣 11.7200 0.0900 0.77% 09/16
群益大印度基金 美元 13.0053 0.1314 1.02% 09/16
群益大印度基金 人民幣 13.5895 0.0963 0.71% 09/16
群益大中華雙力優勢基金 台幣 14.0400 0.0400 0.29% 09/16
群益大中華雙力優勢基金 美元 14.2725 0.0738 0.52% 09/16
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 18.7649 0.0401 0.21% 09/16
群益全球關鍵生技基金 台幣 18.0800 -0.0500 -0.28% 09/16
群益全球關鍵生技基金 美元 19.2901 -0.0037 -0.02% 09/16
群益美國新創亮點基金 台幣 17.4200 -0.2700 -1.53% 09/16
群益美國新創亮點基金 美元 18.9942 -0.2481 -1.29% 09/16
群益深証中小板ETF基金 台幣 17.0000 0.0000 0.00 09/17
群益中國新機會基金 台幣 12.1100 -0.0600 -0.49% 09/16
群益中國新機會基金 美元 13.3552 -0.0359 -0.27% 09/16
群益中國新機會基金 人民幣 11.8548 -0.0680 -0.57% 09/16
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 10.9200 -0.0700 -0.64% 09/16
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.5000 -0.0600 -0.70% 09/16
群益工業國入息基金-A/累積 美元 12.2372 -0.0526 -0.43% 09/16
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.4977 -0.0408 -0.43% 09/16
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 12.4694 -0.0917 -0.73% 09/16
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.6092 -0.0781 -0.73% 09/16
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 18.2500 -0.0300 -0.16% 09/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.6694 -0.0233 -0.22% 09/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 8.6469 -0.0190 -0.22% 09/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.9708 0.0031 0.03% 09/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 9.7008 0.0025 0.03% 09/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.6701 -0.0353 -0.28% 09/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 10.2686 -0.0286 -0.28% 09/16
群益多重收益組合基金 台幣 14.2500 0.0000 0.00 09/16
群益多重資產組合基金 台幣 18.1900 -0.0700 -0.38% 09/16
群益多利策略組合基金 台幣 11.7600 0.0000 0.00 09/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 12.3300 -0.0300 -0.24% 09/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.7900 -0.0200 -0.23% 09/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 14.1574 -0.0057 -0.04% 09/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 10.0857 -0.0041 -0.04% 09/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 13.5988 -0.0068 -0.05% 09/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 9.1039 -0.0045 -0.05% 09/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 16.3224 -0.0253 -0.15% 09/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 9.8656 -0.0152 -0.15% 09/16
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.4400 0.0300 0.32% 09/16
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 7.6300 0.0300 0.39% 09/16
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.4772 0.0609 0.58% 09/16
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 8.4660 0.0493 0.59% 09/16
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.7879 0.0301 0.28% 09/16
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 8.7168 0.0243 0.28% 09/16
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.8342 -0.0171 -0.16% 09/16
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.6737 -0.0121 -0.16% 09/16
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 11.1823 -0.0319 -0.28% 09/16
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.2858 -0.0208 -0.28% 09/16
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.0635 0.0038 0.04% 09/16
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.7523 0.0005 0.00% 09/16
群益中國高收益債券基金 台幣 10.1701 -0.0154 -0.15% 09/16
群益中國高收益債券基金 美元 11.6596 0.0109 0.09% 09/16
群益中國高收益債券基金 人民幣 12.0656 -0.0019 -0.02% 09/16
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