群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 46.69 0.32 0.69% 01/19
群益馬拉松基金 台幣 120.98 0.85 0.71% 01/19
群益店頭市場基金 台幣 99.31 0.87 0.88% 01/19
群益長安基金 台幣 29.66 0.20 0.68% 01/19
群益創新科技基金 台幣 31.76 0.14 0.44% 01/19
群益奧斯卡基金 台幣 28.02 0.24 0.86% 01/19
群益葛萊美基金 台幣 23.77 0.26 1.11% 01/19
群益真善美基金 台幣 17.5936 -0.0126 -0.07% 01/19
群益平衡王基金 台幣 19.7291 -0.0275 -0.14% 01/19
群益安家基金 台幣 24.1049 0.0926 0.39% 01/19
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.0436 0.0002 0.00% 01/19
群益新興金鑽基金 台幣 10.2900 0.0200 0.19% 01/18
群益東方盛世基金 台幣 10.1400 -0.0200 -0.20% 01/18
群益印巴雙星基金 台幣 12.3600 -0.1300 -1.04% 01/18
群益華夏盛世基金 台幣 17.3300 0.0600 0.35% 01/18
群益華夏盛世基金 美元 10.9640 0.0364 0.33% 01/18
群益華夏盛世基金 人民幣 10.9970 0.0217 0.20% 01/18
群益亞太中小基金 台幣 13.9600 -0.0100 -0.07% 01/18
群益東協成長基金 台幣 13.2800 -0.0300 -0.23% 01/18
群益東協成長基金 美元 14.0116 -0.0303 -0.22% 01/18
群益東協成長基金 人民幣 14.9200 -0.0523 -0.35% 01/18
群益印度中小基金 台幣 17.1700 -0.1900 -1.09% 01/18
群益印度中小基金 美元 15.4967 -0.1692 -1.08% 01/18
群益印度中小基金 人民幣 16.3311 -0.2004 -1.21% 01/18
群益大印度基金 台幣 12.8600 -0.0500 -0.39% 01/18
群益大印度基金 美元 14.1475 -0.0590 -0.42% 01/18
群益大印度基金 人民幣 14.0600 -0.0776 -0.55% 01/18
群益大中華雙力優勢基金 台幣 10.5600 0.0400 0.38% 01/18
群益大中華雙力優勢基金 美元 10.6415 0.0321 0.30% 01/18
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 13.3066 0.0224 0.17% 01/18
群益全球關鍵生技基金 台幣 13.8100 0.0000 0.00 01/18
群益全球關鍵生技基金 美元 14.6037 -0.0021 -0.01% 01/18
群益美國新創亮點基金 台幣 13.2500 0.0300 0.23% 01/18
群益美國新創亮點基金 美元 14.3168 0.0244 0.17% 01/18
群益深証中小板ETF基金 台幣 16.0000 0.0400 0.25% 01/19
群益中國新機會基金 台幣 9.7500 0.0200 0.21% 01/18
群益中國新機會基金 美元 10.6578 0.0132 0.12% 01/18
群益中國新機會基金 人民幣 8.9978 -0.0009 -0.01% 01/18
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 12.2200 0.0300 0.25% 01/18
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 10.5700 0.0200 0.19% 01/18
群益工業國入息基金-A/累積 美元 13.5689 0.0325 0.24% 01/18
群益工業國入息基金-B/月配 美元 11.7161 0.0280 0.24% 01/18
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 13.1513 0.0139 0.11% 01/18
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 12.4423 0.0131 0.11% 01/18
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 17.6800 0.0300 0.17% 01/18
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.0530 0.0168 0.19% 01/18
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 8.1649 0.0151 0.19% 01/18
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.0698 0.0180 0.18% 01/18
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 9.0813 0.0162 0.18% 01/18
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 10.1378 0.0046 0.05% 01/18
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 9.1426 0.0041 0.04% 01/18
群益多重收益組合基金 台幣 13.8200 -0.0100 -0.07% 01/18
群益多重資產組合基金 台幣 15.9400 0.0100 0.06% 01/18
群益多利策略組合基金 台幣 11.8200 0.0100 0.08% 01/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 10.5900 0.0300 0.28% 01/18
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.8500 0.0200 0.23% 01/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 11.7070 0.0256 0.22% 01/18
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.7887 0.0214 0.22% 01/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 11.5324 0.0225 0.20% 01/18
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 9.3551 0.0183 0.20% 01/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 11.7239 0.0230 0.20% 01/18
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 9.0057 0.0177 0.20% 01/18
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 8.0900 -0.0300 -0.37% 01/18
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 5.9300 -0.0200 -0.34% 01/18
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.4900 -0.0800 -0.84% 01/18
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 8.7700 -0.0600 -0.68% 01/18
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.4478 -0.0812 -0.77% 01/18
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.6473 -0.0748 -0.77% 01/18
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.2304 -0.0932 -0.90% 01/18
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 9.4463 -0.0860 -0.90% 01/18
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 9.8851 -0.0128 -0.13% 01/18
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.7813 -0.0100 -0.13% 01/18
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.3933 -0.0048 -0.05% 01/18
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.7598 -0.0036 -0.05% 01/18
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.0374 0.0137 0.14% 01/18
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.9812 0.0010 0.01% 01/18
群益中國高收益債券基金 台幣 10.44000 0.00740 0.07% 01/18
群益中國高收益債券基金 美元 11.12400 0.00800 0.07% 01/18
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.46760 -0.00120 -0.01% 01/18
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