群益投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


群益馬拉松基金	台幣	487.87	-16.37	-3.25%	07/14

群益馬拉松基金-I類型	台幣	112.12	0.03	0.03%	02/27

群益新興金鑽基金	台幣	14.1300	-0.6700	-4.53%	07/13

群益新興金鑽基金	美元	17.7373	-0.8371	-4.51%	07/13

群益中小型股基金	台幣	220.18	-5.20	-2.31%	07/14

群益店頭市場基金	台幣	324.24	-11.00	-3.28%	07/14

群益長安基金	台幣	212.02	-6.77	-3.09%	07/14

群益創新科技基金	台幣	169.62	-6.29	-3.58%	07/14

群益奧斯卡基金	台幣	144.56	-4.71	-3.16%	07/14

群益葛萊美基金	台幣	116.10	-2.77	-2.33%	07/14

群益真善美基金	台幣	52.3107	-0.9703	-1.82%	07/14

群益平衡王基金	台幣	79.7475	-1.7349	-2.13%	07/14

群益安家基金	台幣	83.0201	-1.6938	-2.00%	07/14

群益安穩貨幣市場基金	台幣	17.2080	0.0007	0.00%	07/14

群益東方盛世基金	台幣	18.6300	-0.2600	-1.38%	07/13

群益道瓊美國地產ETF基金	台幣	22.3800	0.1700	0.77%	07/13

群益那斯達克生技基金	台幣	40.3500	-1.7400	-4.13%	07/13

群益臺灣加權指數單日反向1倍基金	台幣	1.0200	0.0100	0.99%	07/14

群益臺灣加權指數單日正向2倍基金	台幣	11.7000	-0.4000	-3.31%	07/14



群益大中華雙力優勢基金	台幣	23.4400	-1.0700	-4.37%	07/13

群益大中華雙力優勢基金	美元	21.7145	-0.9850	-4.34%	07/13

群益大中華雙力優勢基金	人民幣	28.6433	-1.3637	-4.54%	07/13

群益華夏盛世基金	台幣	24.2500	-1.4900	-5.79%	07/13

群益華夏盛世基金	美元	14.1046	-0.8588	-5.74%	07/13

群益華夏盛世基金	人民幣	14.9245	-0.9428	-5.94%	07/13

群益華夏盛世基金-N類型	台幣	13.8900	-0.8500	-5.77%	07/13

群益華夏盛世基金-N類型	美元	12.7924	-0.7789	-5.74%	07/13

群益華夏盛世基金-N類型	人民幣	13.7050	-0.8658	-5.94%	07/13

群益中國新機會基金	台幣	11.1500	-1.1500	-9.35%	07/13

群益中國新機會基金	美元	11.2077	-1.1538	-9.33%	07/13

群益中國新機會基金	人民幣	9.9831	-1.0514	-9.53%	07/13

群益中國新機會基金-N類型	台幣	11.6700	-1.2100	-9.39%	07/13

群益中國新機會基金-N類型	美元	10.4844	-1.0792	-9.33%	07/13

群益中國新機會基金-N類型	人民幣	11.2567	-1.1855	-9.53%	07/13

群益中國金采平衡基金-A累積型	台幣	10.7754	-0.0679	-0.63%	07/13

群益中國金采平衡基金-A累積型	美元	11.0150	-0.0667	-0.60%	07/13

群益中國金采平衡基金-A累積型	人民幣	11.6981	-0.0961	-0.81%	07/13

群益中國金采平衡基金-B月配型	台幣	6.9094	-0.0435	-0.63%	07/13

群益中國金采平衡基金-B月配型	美元	7.0639	-0.0427	-0.60%	07/13

群益中國金采平衡基金-B月配型	人民幣	7.5021	-0.0616	-0.81%	07/13

群益深証中小板ETF基金	台幣	20.0900	0.5800	2.97%	07/14

群益深証中小板ETF基金	人民幣	4.2100	0.1200	2.93%	07/14

群益東協成長基金	台幣	16.2400	-0.0600	-0.37%	07/13

群益東協成長基金	美元	15.7507	-0.0526	-0.33%	07/13

群益東協成長基金	人民幣	17.6887	-0.0973	-0.55%	07/13

群益印度中小基金	台幣	31.0800	0.0700	0.23%	07/13

群益印度中小基金	美元	25.7752	0.0589	0.23%	07/13

群益印度中小基金	人民幣	28.6457	0.0040	0.01%	07/13

群益印度中小基金-N類型	台幣	17.7800	0.0400	0.23%	07/13

群益印度中小基金-N類型	美元	18.0263	0.0412	0.23%	07/13

群益印度中小基金-N類型	人民幣	21.1596	0.0029	0.01%	07/13

群益印巴雙星基金	台幣	16.0700	0.0100	0.06%	07/13

群益印巴雙星基金-N類型	台幣	14.4300	0.0100	0.07%	07/13

群益大印度基金	台幣	20.7600	0.0100	0.05%	07/13

群益大印度基金	美元	20.9991	0.0153	0.07%	07/13

群益大印度基金	人民幣	22.0114	-0.0313	-0.14%	07/13

群益大印度基金-N類型	台幣	17.5300	0.0100	0.06%	07/13

群益大印度基金-N類型	美元	21.0099	0.0153	0.07%	07/13

群益大印度基金-N類型	人民幣	11.7978	-0.0167	-0.14%	07/13

群益全球關鍵生技基金	台幣	22.4400	-0.7000	-3.03%	07/13

群益全球關鍵生技基金	美元	21.8171	-0.6712	-2.98%	07/13

群益全球關鍵生技基金-N類型	台幣	16.2100	-0.5000	-2.99%	07/13

群益全球關鍵生技基金-N類型	美元	12.4157	-0.3819	-2.98%	07/13

群益美國新創亮點基金	台幣	39.4600	-1.5300	-3.73%	07/13

群益美國新創亮點基金	美元	39.1969	-1.5169	-3.73%	07/13

群益美國新創亮點基金-N類型	台幣	22.8100	-0.8800	-3.71%	07/13

群益美國新創亮點基金-N類型	美元	24.5493	-0.9501	-3.73%	07/13



群益金選報酬平衡基金-A累積型	台幣	16.1708	-0.2369	-1.44%	07/13

群益金選報酬平衡基金-A累積型	美元	16.9198	-0.2436	-1.42%	07/13

群益金選報酬平衡基金-A累積型	人民幣	17.5248	-0.2905	-1.63%	07/13

群益金選報酬平衡基金-B月配型	台幣	8.1179	-0.1189	-1.44%	07/13

群益金選報酬平衡基金-B月配型	美元	8.4982	-0.1224	-1.42%	07/13

群益金選報酬平衡基金-B月配型	人民幣	8.7982	-0.1459	-1.63%	07/13

群益金選報酬平衡基金-NA累積型	台幣	15.1194	0.1210	0.81%	03/16

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	台幣	9.0706	-0.1328	-1.44%	07/13

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	美元	8.6503	-0.1246	-1.42%	07/13

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	人民幣	8.6106	-0.1427	-1.63%	07/13

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	台幣	16.8593	-0.3593	-2.09%	07/13

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	美元	16.1750	-0.3406	-2.06%	07/13

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	人民幣	16.1719	-0.3761	-2.27%	07/13

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	台幣	9.9782	-0.2127	-2.09%	07/13

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	美元	9.5730	-0.2016	-2.06%	07/13

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	人民幣	9.5712	-0.2226	-2.27%	07/13

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	台幣	14.8851	-0.3173	-2.09%	07/13

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	美元	16.1723	-0.3406	-2.06%	07/13

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	人民幣	16.1716	-0.3761	-2.27%	07/13

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	台幣	9.2544	-0.1973	-2.09%	07/13

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	美元	9.5719	-0.2016	-2.06%	07/13

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	人民幣	9.5713	-0.2225	-2.27%	07/13

群益全球特別股收益基金-A累積型	台幣	8.7900	-0.0300	-0.34%	07/13

群益全球特別股收益基金-A累積型	美元	9.1716	-0.0284	-0.31%	07/13

群益全球特別股收益基金-A累積型	人民幣	8.8973	-0.0467	-0.52%	07/13

群益全球特別股收益基金-B月配型	台幣	5.5900	-0.0200	-0.36%	07/13

群益全球特別股收益基金-B月配型	美元	5.8326	-0.0180	-0.31%	07/13

群益全球特別股收益基金-B月配型	人民幣	5.1674	-0.0271	-0.52%	07/13

群益全球特別股收益基金-NA累積型	台幣	9.2000	-0.0300	-0.33%	07/13

群益全球特別股收益基金-NA累積型	美元	9.4640	-0.0292	-0.31%	07/13

群益全球特別股收益基金-NA累積型	人民幣	8.9496	-0.0470	-0.52%	07/13

群益全球特別股收益基金-NB月配型	台幣	6.1300	-0.0200	-0.33%	07/13

群益全球特別股收益基金-NB月配型	美元	6.2410	-0.0193	-0.31%	07/13

群益全球特別股收益基金-NB月配型	人民幣	5.2585	-0.0276	-0.52%	07/13

群益全球地產入息基金-A/累積	台幣	11.2200	0.0400	0.36%	07/13

群益全球地產入息基金-A/累積	美元	11.3510	0.0435	0.38%	07/13

群益全球地產入息基金-A/累積	人民幣	11.7284	0.0199	0.17%	07/13

群益全球地產入息基金-B/月配	台幣	6.7600	0.0200	0.30%	07/13

群益全球地產入息基金-B/月配	美元	6.8411	0.0262	0.38%	07/13

群益全球地產入息基金-B/月配	人民幣	7.0678	0.0120	0.17%	07/13

群益全球地產入息基金-NA累積型	台幣	11.9400	0.0400	0.34%	07/13

群益全球地產入息基金-NA累積型	美元	11.1154	0.0428	0.39%	07/13

群益全球地產入息基金-NA累積型	人民幣	11.2953	0.0192	0.17%	07/13

群益全球地產入息基金-NB月配型	台幣	9.3900	0.0300	0.32%	07/13

群益全球地產入息基金-NB月配型	美元	8.7271	0.0335	0.39%	07/13

群益全球地產入息基金-NB月配型	人民幣	7.9298	0.0135	0.17%	07/13

群益工業國入息基金-A/累積	台幣	21.2300	-0.2900	-1.35%	07/13

群益工業國入息基金-A/累積	美元	21.6816	-0.2871	-1.31%	07/13

群益工業國入息基金-A/累積	人民幣	22.1641	-0.3419	-1.52%	07/13

群益工業國入息基金-B/月配	台幣	13.0800	-0.1700	-1.28%	07/13

群益工業國入息基金-B/月配	美元	13.3159	-0.1764	-1.31%	07/13

群益工業國入息基金-B/月配	人民幣	14.9242	-0.2302	-1.52%	07/13

群益工業國入息基金-NA累積型	台幣	12.9900	-0.1700	-1.29%	07/13

群益工業國入息基金-NA累積型	美元	13.5332	-0.1793	-1.31%	07/13

群益工業國入息基金-NA累積型	人民幣	12.8673	-0.1985	-1.52%	07/13

群益工業國入息基金-NB月配型	美元	8.1620	-0.0096	-0.12%	06/29

群益工業國入息基金-NB月配型	人民幣	12.4599	-0.1922	-1.52%	07/13

群益亞太新趨勢平衡基金	台幣	40.6300	-2.7700	-6.38%	07/13

群益多重資產組合基金	台幣	31.9800	-0.6900	-2.11%	07/13

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	台幣	16.8100	-0.2700	-1.58%	07/13

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	美元	18.3217	-0.2884	-1.55%	07/13

群益環球金綻雙喜基金-A/累積型	人民幣	10.7737	-0.1748	-1.60%	07/13

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	澳幣	16.5982	-0.2604	-1.54%	07/13

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	南非幣	24.5684	-0.3810	-1.53%	07/13

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	台幣	8.4300	-0.1300	-1.52%	07/13

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	美元	9.1859	-0.1446	-1.55%	07/13

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	澳幣	7.2889	-0.1144	-1.55%	07/13

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	南非幣	8.7637	-0.1359	-1.53%	07/13

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	台幣	12.9500	-0.2100	-1.60%	07/13

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	美元	13.0542	-0.2055	-1.55%	07/13

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	人民幣	10.8144	-0.1755	-1.60%	07/13

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	澳幣	11.1299	-0.1746	-1.54%	07/13

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	南非幣	13.3444	-0.2070	-1.53%	07/13

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	台幣	9.6300	-0.1600	-1.63%	07/13

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	美元	10.1661	-0.1601	-1.55%	07/13

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	澳幣	7.4092	-0.1163	-1.55%	07/13

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	南非幣	8.3193	-0.1290	-1.53%	07/13

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	台幣	10.8545	-0.0145	-0.13%	07/13

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	美元	11.6802	-0.0130	-0.11%	07/13

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	人民幣	11.5046	-0.0276	-0.24%	07/13

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	台幣	7.9335	-0.0106	-0.13%	07/13

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	美元	8.5386	-0.0096	-0.11%	07/13

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	人民幣	8.4098	-0.0202	-0.24%	07/13

群益全球策略收益金融債券基金-I累積型	台幣	11.1563	-0.0142	-0.13%	07/13

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	台幣	10.8541	-0.0144	-0.13%	07/13

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	美元	11.6788	-0.0131	-0.11%	07/13

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	人民幣	11.5050	-0.0277	-0.24%	07/13

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	台幣	7.9335	-0.0106	-0.13%	07/13

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	美元	8.5378	-0.0096	-0.11%	07/13

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	人民幣	8.4100	-0.0202	-0.24%	07/13

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	台幣	11.9543	-0.0164	-0.14%	07/13

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	美元	12.7288	-0.0154	-0.12%	07/13

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	人民幣	12.6480	-0.0297	-0.23%	07/13

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	台幣	7.1631	-0.0099	-0.14%	07/13

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	美元	7.6260	-0.0092	-0.12%	07/13

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	人民幣	7.1720	-0.0169	-0.24%	07/13

群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型	台幣	10.0993	0.0043	0.04%	06/14

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	台幣	11.9543	-0.0164	-0.14%	07/13

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	美元	12.7286	-0.0153	-0.12%	07/13

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	人民幣	12.6488	-0.0297	-0.23%	07/13

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	台幣	7.1630	-0.0099	-0.14%	07/13

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	美元	7.6265	-0.0092	-0.12%	07/13

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	人民幣	7.1720	-0.0169	-0.24%	07/13

群益全民優質樂退組合基金-A累積型	台幣	16.9998	-0.2324	-1.35%	07/13

群益全民優質樂退組合基金-A累積型	美元	16.4355	-0.2205	-1.32%	07/13

群益全民優質樂退組合基金-B月配型	台幣	12.8989	-0.1763	-1.35%	07/13

群益全民優質樂退組合基金-B月配型	美元	12.4689	-0.1673	-1.32%	07/13

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型	台幣	12.8996	-0.1764	-1.35%	07/13

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型	美元	12.4685	-0.1673	-1.32%	07/13

群益全民優質樂退組合基金-P累積型	台幣	17.9388	-0.2435	-1.34%	07/13

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型	台幣	11.5763	-0.0182	-0.16%	07/13

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型	美元	11.3629	-0.0149	-0.13%	07/13

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型	台幣	10.0856	-0.0158	-0.16%	07/13

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型	美元	9.8982	-0.0130	-0.13%	07/13

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型	台幣	10.0847	-0.0159	-0.16%	07/13

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型	美元	9.8991	-0.0131	-0.13%	07/13

群益全民安穩樂退組合基金-P累積型	台幣	12.1213	-0.0181	-0.15%	07/13

群益全民成長樂退組合基金-A累積型	台幣	20.0788	-0.3363	-1.65%	07/13

群益全民成長樂退組合基金-A累積型	美元	19.4093	-0.3202	-1.62%	07/13

群益全民成長樂退組合基金-B月配型	台幣	13.2663	-0.2223	-1.65%	07/13

群益全民成長樂退組合基金-B月配型	美元	12.8255	-0.2116	-1.62%	07/13

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型	台幣	13.2664	-0.2223	-1.65%	07/13

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型	美元	12.8249	-0.2116	-1.62%	07/13

群益全民成長樂退組合基金-P累積型	台幣	21.4852	-0.3575	-1.64%	07/13

群益0-1年期美國政府債券ETF基金	台幣	41.3343	-0.0364	-0.09%	07/13

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金	台幣	38.5860	-0.1055	-0.27%	07/13

群益10年期以上金融債ETF基金	台幣	33.9717	-0.3539	-1.03%	07/13

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金	台幣	30.7111	-0.3288	-1.06%	07/13

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金	台幣	31.5425	-0.3267	-1.03%	07/13

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金	台幣	32.8843	-0.3130	-0.94%	07/13

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金	台幣	31.8495	-0.1563	-0.49%	07/13

群益15年期以上科技業公司債ETF基金	台幣	30.5595	-0.3694	-1.19%	07/13

群益15年期以上電信業公司債ETF基金	台幣	35.6605	-0.4162	-1.15%	07/13

群益15年期以上高評等公司債ETF基金	台幣	32.9178	-0.3468	-1.04%	07/13

群益25年期以上美國政府債券ETF基金	台幣	27.7674	-0.1864	-0.67%	07/13

群益2028 REVERSO美元保本基金	美元	14.0848	-0.0173	-0.12%	07/13

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