群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 58.19 0.44 0.76% 07/09
群益馬拉松基金 台幣 144.09 1.41 0.99% 07/09
群益店頭市場基金 台幣 124.44 0.03 0.02% 07/09
群益長安基金 台幣 37.11 -0.11 -0.30% 07/09
群益創新科技基金 台幣 45.34 0.25 0.55% 07/09
群益奧斯卡基金 台幣 39.81 0.15 0.38% 07/09
群益葛萊美基金 台幣 29.41 0.17 0.58% 07/09
群益真善美基金 台幣 16.4004 0.0411 0.25% 07/09
群益平衡王基金 台幣 21.8824 0.0787 0.36% 07/09
群益安家基金 台幣 31.0336 0.1567 0.51% 07/09
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.2383 0.0002 0.00% 07/09
群益新興金鑽基金 台幣 8.9400 0.1000 1.13% 07/08
群益東方盛世基金 台幣 9.8900 0.0900 0.92% 07/08
群益印巴雙星基金 台幣 9.2200 0.0100 0.11% 07/08
群益華夏盛世基金 台幣 24.7400 0.5100 2.10% 07/08
群益華夏盛世基金 美元 15.6338 0.3116 2.03% 07/08
群益華夏盛世基金 人民幣 17.1152 0.3337 1.99% 07/08
群益東協成長基金 台幣 9.6900 0.0600 0.62% 07/08
群益東協成長基金 美元 10.2050 0.0523 0.52% 07/08
群益東協成長基金 人民幣 11.8617 0.0556 0.47% 07/08
群益印度中小基金 台幣 12.8600 -0.1400 -1.08% 07/08
群益印度中小基金 美元 11.5838 -0.1421 -1.21% 07/08
群益印度中小基金 人民幣 13.3250 -0.1694 -1.26% 07/08
群益大印度基金 台幣 10.5600 -0.1300 -1.22% 07/08
群益大印度基金 美元 11.6053 -0.1510 -1.28% 07/08
群益大印度基金 人民幣 12.5899 -0.1695 -1.33% 07/08
群益大中華雙力優勢基金 台幣 13.2700 0.2800 2.16% 07/08
群益大中華雙力優勢基金 美元 13.3590 0.2747 2.10% 07/08
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 18.2350 0.3671 2.05% 07/08
群益全球關鍵生技基金 台幣 17.8800 0.1000 0.56% 07/08
群益全球關鍵生技基金 美元 18.8884 0.0921 0.49% 07/08
群益美國新創亮點基金 台幣 16.6900 0.2200 1.34% 07/08
群益美國新創亮點基金 美元 18.0144 0.2190 1.23% 07/08
群益深証中小板ETF基金 台幣 17.6800 0.5500 3.21% 07/09
群益中國新機會基金 台幣 12.7000 0.2800 2.25% 07/08
群益中國新機會基金 美元 13.8720 0.2925 2.15% 07/08
群益中國新機會基金 人民幣 12.7840 0.2640 2.11% 07/08
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 10.5100 0.0300 0.29% 07/08
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.2400 0.0300 0.37% 07/08
群益工業國入息基金-A/累積 美元 11.6637 0.0323 0.28% 07/08
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.1138 0.0252 0.28% 07/08
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 12.3391 0.0288 0.23% 07/08
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.5695 0.0246 0.23% 07/08
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 17.7800 0.1400 0.79% 07/08
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.8170 0.1012 0.94% 07/08
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 8.8253 0.0825 0.94% 07/08
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 12.0144 0.1020 0.86% 07/08
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 9.8012 0.0832 0.86% 07/08
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 13.2021 0.1063 0.81% 07/08
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 10.7714 0.0867 0.81% 07/08
群益多重收益組合基金 台幣 14.0700 0.0100 0.07% 07/08
群益多重資產組合基金 台幣 17.6900 0.1600 0.91% 07/08
群益多利策略組合基金 台幣 11.4600 0.0000 0.00 07/08
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 11.9700 0.0700 0.59% 07/08
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.6200 0.0500 0.58% 07/08
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 13.6332 0.0745 0.55% 07/08
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.8100 0.0535 0.55% 07/08
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 13.1392 0.0715 0.55% 07/08
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.9029 0.0484 0.55% 07/08
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 15.7053 0.0799 0.51% 07/08
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 9.6369 0.0490 0.51% 07/08
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.1100 -0.0100 -0.11% 07/08
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 7.4200 -0.0100 -0.13% 07/08
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.0059 -0.0280 -0.28% 07/08
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 8.1531 -0.0229 -0.28% 07/08
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.6961 -0.0348 -0.32% 07/08
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 8.7156 -0.0283 -0.32% 07/08
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.6070 0.0035 0.03% 07/08
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.5595 0.0026 0.03% 07/08
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.9474 0.0057 0.05% 07/08
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.1921 0.0038 0.05% 07/08
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 9.7772 0.0130 0.13% 07/08
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.7192 0.0004 0.00% 07/08
群益中國高收益債券基金 台幣 10.02000 0.02820 0.28% 07/08
群益中國高收益債券基金 美元 11.37200 0.02220 0.20% 07/08
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.87040 0.02670 0.23% 07/08
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