群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 344.25 -0.26 -0.08% 03/06
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 12.3600 0.2500 2.06% 03/05
群益新興金鑽基金 美元 15.7537 0.3204 2.08% 03/05
群益中小型股基金 台幣 145.70 1.61 1.12% 03/06
群益店頭市場基金 台幣 225.25 0.89 0.40% 03/06
群益長安基金 台幣 139.45 -0.64 -0.46% 03/06
群益創新科技基金 台幣 117.93 0.55 0.47% 03/06
群益奧斯卡基金 台幣 100.77 -0.17 -0.17% 03/06
群益葛萊美基金 台幣 81.61 0.07 0.09% 03/06
群益真善美基金 台幣 37.8001 -0.3707 -0.97% 03/06
群益平衡王基金 台幣 50.0890 -0.2111 -0.42% 03/06
群益安家基金 台幣 57.6355 0.0003 0.00% 03/06
群益安穩貨幣市場基金 台幣 17.1173 0.0006 0.00% 03/06
群益東方盛世基金 台幣 15.4000 0.3100 2.05% 03/05
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 21.4000 -0.2500 -1.15% 03/05
群益那斯達克生技基金 台幣 35.6400 -0.9400 -2.57% 03/05
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.3900 0.0000 0.00% 03/06
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 170.7400 0.3700 0.22% 03/06
群益大中華雙力優勢基金 台幣 18.4600 0.1000 0.54% 03/05
群益大中華雙力優勢基金 美元 17.3658 0.0994 0.58% 03/05
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 23.2933 0.0766 0.33% 03/05
群益華夏盛世基金 台幣 19.4200 0.3000 1.57% 03/05
群益華夏盛世基金 美元 11.4665 0.1808 1.60% 03/05
群益華夏盛世基金 人民幣 12.3374 0.1647 1.35% 03/05
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 11.1200 0.1700 1.55% 03/05
群益華夏盛世基金-N類型 美元 10.3997 0.1639 1.60% 03/05
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 11.3292 0.1512 1.35% 03/05
群益中國新機會基金 台幣 8.2700 0.1100 1.35% 03/05
群益中國新機會基金 美元 8.4386 0.1166 1.40% 03/05
群益中國新機會基金 人民幣 7.6431 0.0871 1.15% 03/05
群益中國新機會基金-N類型 台幣 8.6600 0.1200 1.41% 03/05
群益中國新機會基金-N類型 美元 7.8940 0.1091 1.40% 03/05
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 8.6182 0.0983 1.15% 03/05
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.7195 0.0072 0.07% 03/05
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.1264 0.0117 0.11% 03/05
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.0152 -0.0169 -0.14% 03/05
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.9659 0.0046 0.07% 03/05
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.2309 0.0076 0.11% 03/05
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 7.8090 -0.0109 -0.14% 03/05
群益深証中小板ETF基金 台幣 18.3400 0.0900 0.49% 03/06
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.9700 0.0200 0.51% 03/06
群益東協成長基金 台幣 15.0200 0.2700 1.83% 03/05
群益東協成長基金 美元 14.7929 0.2703 1.86% 03/05
群益東協成長基金 人民幣 16.8933 0.2681 1.61% 03/05
群益印度中小基金 台幣 30.7000 0.7500 2.50% 03/05
群益印度中小基金 美元 25.8495 0.6365 2.52% 03/05
群益印度中小基金 人民幣 29.2120 0.6496 2.27% 03/05
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.5600 0.4300 2.51% 03/05
群益印度中小基金-N類型 美元 18.0783 0.4452 2.52% 03/05
群益印度中小基金-N類型 人民幣 21.5780 0.4798 2.27% 03/05
群益印巴雙星基金 台幣 15.2600 -0.0200 -0.13% 03/05
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 13.7100 -0.0100 -0.07% 03/05
群益大印度基金 台幣 19.9300 0.4700 2.42% 03/05
群益大印度基金 美元 20.4673 0.4928 2.47% 03/05
群益大印度基金 人民幣 21.8152 0.4731 2.22% 03/05
群益大印度基金-N類型 台幣 16.8200 0.4000 2.44% 03/05
群益大印度基金-N類型 美元 20.4779 0.4931 2.47% 03/05
群益大印度基金-N類型 人民幣 11.6928 0.2536 2.22% 03/05
群益全球關鍵生技基金 台幣 21.5600 -0.5100 -2.31% 03/05
群益全球關鍵生技基金 美元 21.2845 -0.4959 -2.28% 03/05
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 15.5700 -0.3700 -2.32% 03/05
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 12.1118 -0.2822 -2.28% 03/05
群益美國新創亮點基金 台幣 34.6900 -0.4800 -1.36% 03/05
群益美國新創亮點基金 美元 34.9880 -0.4732 -1.33% 03/05
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 20.0500 -0.2800 -1.38% 03/05
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 21.9128 -0.2964 -1.33% 03/05
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 14.6570 -0.0109 -0.07% 03/05
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 15.5713 -0.0058 -0.04% 03/05
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 16.4000 -0.0462 -0.28% 03/05
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.5309 -0.0056 -0.07% 03/05
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 8.0048 -0.0030 -0.04% 03/05
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.4271 -0.0238 -0.28% 03/05
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 15.1560 -0.0113 -0.07% 03/05
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.4146 -0.0063 -0.07% 03/05
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 8.1482 -0.0030 -0.04% 03/05
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.2473 -0.0232 -0.28% 03/05
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 15.8836 -0.1300 -0.81% 03/05
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 15.4731 -0.1207 -0.77% 03/05
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 15.7308 -0.1616 -1.02% 03/05
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.6539 -0.0790 -0.81% 03/05
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.4044 -0.0734 -0.77% 03/05
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.5612 -0.0982 -1.02% 03/05
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 14.0236 -0.1148 -0.81% 03/05
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 15.4706 -0.1207 -0.77% 03/05
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 15.7306 -0.1615 -1.02% 03/05
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.9537 -0.0732 -0.81% 03/05
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.4034 -0.0733 -0.77% 03/05
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.5612 -0.0982 -1.02% 03/05
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 9.0200 -0.0200 -0.22% 03/05
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.5098 -0.0181 -0.19% 03/05
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.3806 -0.0408 -0.43% 03/05
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.8300 -0.0100 -0.17% 03/05
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.1494 -0.0117 -0.19% 03/05
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.5584 -0.0242 -0.43% 03/05
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.4400 -0.0200 -0.21% 03/05
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.8129 -0.0187 -0.19% 03/05
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.4358 -0.0410 -0.43% 03/05
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.3900 -0.0200 -0.31% 03/05
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.5799 -0.0125 -0.19% 03/05
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 5.6564 -0.0246 -0.43% 03/05
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 11.2300 -0.0600 -0.53% 03/05
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 11.5277 -0.0663 -0.57% 03/05
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 12.1115 -0.0994 -0.81% 03/05
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.8800 -0.0400 -0.58% 03/05
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 7.0644 -0.0406 -0.57% 03/05
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.4215 -0.0609 -0.81% 03/05
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 11.9400 -0.0700 -0.58% 03/05
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 11.2872 -0.0649 -0.57% 03/05
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 11.6642 -0.0958 -0.81% 03/05
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.5500 -0.0600 -0.62% 03/05
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 9.0121 -0.0518 -0.57% 03/05
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.3267 -0.0684 -0.81% 03/05
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 19.2600 -0.1500 -0.77% 03/05
群益工業國入息基金-A/累積 美元 19.9688 -0.1501 -0.75% 03/05
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 20.7573 -0.2073 -0.99% 03/05
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 12.0200 -0.0900 -0.74% 03/05
群益工業國入息基金-B/月配 美元 12.4281 -0.0934 -0.75% 03/05
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 14.1639 -0.1414 -0.99% 03/05
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 11.7800 -0.0900 -0.76% 03/05
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 12.4638 -0.0937 -0.75% 03/05
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 12.0506 -0.1203 -0.99% 03/05
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 11.8249 -0.1181 -0.99% 03/05
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 29.3200 0.8500 2.99% 03/05
群益多重資產組合基金 台幣 26.3700 -0.1100 -0.42% 03/05
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 15.3500 -0.1500 -0.97% 03/05
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 16.9941 -0.1534 -0.89% 03/05
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 10.0927 -0.0975 -0.96% 03/05
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 15.4150 -0.1403 -0.90% 03/05
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 22.7295 -0.2033 -0.89% 03/05
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.8600 -0.0700 -0.88% 03/05
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.6917 -0.0784 -0.89% 03/05
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 6.9334 -0.0631 -0.90% 03/05
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.3544 -0.0747 -0.89% 03/05
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 11.8300 -0.1100 -0.92% 03/05
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 12.1082 -0.1093 -0.89% 03/05
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 10.1308 -0.0979 -0.96% 03/05
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 10.3366 -0.0941 -0.90% 03/05
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 12.3457 -0.1104 -0.89% 03/05
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.9800 -0.0800 -0.88% 03/05
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.6192 -0.0868 -0.89% 03/05
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.0478 -0.0641 -0.90% 03/05
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.9308 -0.0709 -0.89% 03/05
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.7308 -0.0204 -0.19% 03/05
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.6435 -0.0184 -0.16% 03/05
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.6253 -0.0370 -0.32% 03/05
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.9751 -0.0152 -0.19% 03/05
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.6552 -0.0137 -0.16% 03/05
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.6413 -0.0274 -0.32% 03/05
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 11.0092 -0.0208 -0.19% 03/05
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.7304 -0.0204 -0.19% 03/05
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.6424 -0.0184 -0.16% 03/05
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.6258 -0.0369 -0.32% 03/05
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.9752 -0.0152 -0.19% 03/05
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.6544 -0.0137 -0.16% 03/05
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.6414 -0.0275 -0.32% 03/05
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.7297 -0.0130 -0.11% 03/05
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.6314 -0.0098 -0.08% 03/05
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.7181 -0.0290 -0.23% 03/05
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.1947 -0.0080 -0.11% 03/05
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.7466 -0.0060 -0.08% 03/05
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.3824 -0.0168 -0.23% 03/05
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.7296 -0.0131 -0.11% 03/05
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.6311 -0.0098 -0.08% 03/05
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.7189 -0.0290 -0.23% 03/05
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.1947 -0.0080 -0.11% 03/05
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.7471 -0.0060 -0.08% 03/05
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.3824 -0.0168 -0.23% 03/05
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 15.1163 -0.0670 -0.44% 03/05
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 14.8392 -0.0601 -0.40% 03/05
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 11.6230 -0.0515 -0.44% 03/05
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 11.4083 -0.0463 -0.40% 03/05
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 11.6236 -0.0515 -0.44% 03/05
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 11.4079 -0.0463 -0.40% 03/05
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 15.9059 -0.0702 -0.44% 03/05
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 11.3235 -0.0232 -0.20% 03/05
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 11.2087 -0.0190 -0.17% 03/05
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.9314 -0.0203 -0.20% 03/05
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.8292 -0.0167 -0.17% 03/05
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.9306 -0.0203 -0.20% 03/05
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.8298 -0.0167 -0.17% 03/05
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.8273 -0.0240 -0.20% 03/05
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 17.1052 -0.0814 -0.47% 03/05
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 16.7890 -0.0734 -0.44% 03/05
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 11.5293 -0.0548 -0.47% 03/05
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 11.3173 -0.0495 -0.44% 03/05
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 11.5293 -0.0549 -0.47% 03/05
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 11.3169 -0.0495 -0.44% 03/05
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 18.2386 -0.0863 -0.47% 03/05
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 41.5270 -0.0753 -0.18% 03/05
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 38.3626 -0.1107 -0.29% 03/05
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 34.6932 -0.2655 -0.76% 03/05
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 31.7802 -0.2495 -0.78% 03/05
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 32.7010 -0.2406 -0.73% 03/05
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 33.3891 -0.2394 -0.71% 03/05
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 31.9661 -0.1426 -0.44% 03/05
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 31.5592 -0.2403 -0.76% 03/05
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 37.1996 -0.2634 -0.70% 03/05
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 34.4675 -0.2316 -0.67% 03/05
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 29.1124 -0.1534 -0.52% 03/05
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.8510 -0.0156 -0.11% 03/05
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