群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 211.42 0.17 0.08% 07/03
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.6000 -0.1000 -1.15% 07/02
群益新興金鑽基金 美元 11.9714 -0.0647 -0.54% 07/02
群益中小型股基金 台幣 82.74 0.86 1.05% 07/03
群益店頭市場基金 台幣 149.68 0.14 0.09% 07/03
群益長安基金 台幣 78.35 0.49 0.63% 07/03
群益創新科技基金 台幣 64.17 0.65 1.02% 07/03
群益奧斯卡基金 台幣 62.16 0.18 0.29% 07/03
群益葛萊美基金 台幣 51.63 0.21 0.41% 07/03
群益真善美基金 台幣 24.6951 0.1988 0.81% 07/03
群益平衡王基金 台幣 38.6682 0.1747 0.45% 07/03
群益安家基金 台幣 37.4604 0.1294 0.35% 07/03
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.9504 0.0007 0.00% 07/03
群益東方盛世基金 台幣 10.3000 -0.2100 -2.00% 07/02
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 18.9300 -0.0800 -0.42% 07/02
群益那斯達克生技基金 台幣 24.5900 0.2100 0.86% 07/02
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.1100 -0.0300 -1.40% 07/03
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 79.9200 1.9900 2.55% 07/03
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.1100 -0.0700 -0.57% 07/02
群益大中華雙力優勢基金 美元 12.4418 -0.0002 -0.00% 07/02
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 17.3368 0.0174 0.10% 07/02
群益華夏盛世基金 台幣 13.9000 -0.4600 -3.20% 07/02
群益華夏盛世基金 美元 8.9617 -0.0210 -0.23% 07/02
群益華夏盛世基金 人民幣 10.0166 -0.0192 -0.19% 07/02
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 7.9600 -0.2600 -3.16% 07/02
群益華夏盛世基金-N類型 美元 8.1279 -0.0191 -0.23% 07/02
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 9.1981 -0.0176 -0.19% 07/02
群益中國新機會基金 台幣 5.8200 -0.2200 -3.64% 07/02
群益中國新機會基金 美元 6.4821 -0.0472 -0.72% 07/02
群益中國新機會基金 人民幣 6.0990 -0.0417 -0.68% 07/02
群益中國新機會基金-N類型 台幣 6.0900 -0.2300 -3.64% 07/02
群益中國新機會基金-N類型 美元 6.0638 -0.0441 -0.72% 07/02
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 6.8770 -0.0471 -0.68% 07/02
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.4010 -0.2966 -3.06% 07/02
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.6532 -0.0116 -0.11% 07/02
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.9513 -0.0078 -0.07% 07/02
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.2956 -0.1986 -3.06% 07/02
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.1349 -0.0078 -0.11% 07/02
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.0041 -0.0053 -0.07% 07/02
群益深証中小板ETF基金 台幣 12.1900 0.1300 1.08% 07/03
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.0100 0.0500 1.69% 07/03
群益東協成長基金 台幣 12.4300 -0.1300 -1.04% 07/02
群益東協成長基金 美元 13.3584 -0.0680 -0.51% 07/02
群益東協成長基金 人民幣 15.8475 -0.0644 -0.40% 07/02
群益印度中小基金 台幣 31.1100 -0.3700 -1.18% 07/02
群益印度中小基金 美元 28.6029 -0.1813 -0.63% 07/02
群益印度中小基金 人民幣 33.5784 -0.1784 -0.53% 07/02
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.7900 -0.2200 -1.22% 07/02
群益印度中小基金-N類型 美元 20.0040 -0.1268 -0.63% 07/02
群益印度中小基金-N類型 人民幣 24.8033 -0.1318 -0.53% 07/02
群益印巴雙星基金 台幣 13.4300 -0.1500 -1.10% 07/02
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 12.0600 -0.1400 -1.15% 07/02
群益大印度基金 台幣 19.9800 -0.2300 -1.14% 07/02
群益大印度基金 美元 22.4037 -0.1344 -0.60% 07/02
群益大印度基金 人民幣 24.8061 -0.1234 -0.50% 07/02
群益大印度基金-N類型 台幣 16.8700 -0.2000 -1.17% 07/02
群益大印度基金-N類型 美元 22.4155 -0.1345 -0.60% 07/02
群益大印度基金-N類型 人民幣 13.2959 -0.0661 -0.49% 07/02
群益全球關鍵生技基金 台幣 17.4600 -0.1200 -0.68% 07/02
群益全球關鍵生技基金 美元 18.8147 -0.0225 -0.12% 07/02
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 12.6100 -0.0800 -0.63% 07/02
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 10.7066 -0.0127 -0.12% 07/02
群益美國新創亮點基金 台幣 27.5500 0.0000 0.00% 07/02
群益美國新創亮點基金 美元 30.3376 0.1691 0.56% 07/02
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 15.9200 0.0000 0.00% 07/02
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 19.0001 0.1060 0.56% 07/02
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 12.5832 -0.3649 -2.82% 07/02
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 14.4555 -0.0209 -0.14% 07/02
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 15.8157 -0.0160 -0.10% 07/02
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 6.8153 -0.1977 -2.82% 07/02
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.8332 -0.0114 -0.15% 07/02
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.5665 -0.0087 -0.10% 07/02
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 13.0116 -0.3773 -2.82% 07/02
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 7.6148 -0.2209 -2.82% 07/02
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.9734 -0.0116 -0.15% 07/02
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.3834 -0.0086 -0.10% 07/02
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 13.5565 -0.0713 -0.52% 07/02
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 14.4183 0.0065 0.05% 07/02
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 15.2276 0.0224 0.15% 07/02
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 8.6849 -0.0457 -0.52% 07/02
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.2369 0.0041 0.04% 07/02
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.7553 0.0144 0.15% 07/02
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 11.9691 -0.0630 -0.52% 07/02
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 14.4161 0.0065 0.05% 07/02
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 15.2274 0.0224 0.15% 07/02
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.0550 -0.0425 -0.52% 07/02
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.2359 0.0041 0.04% 07/02
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.7553 0.0143 0.15% 07/02
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.2400 0.0200 0.24% 07/02
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.3479 0.0720 0.78% 07/02
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.5787 0.0834 0.88% 07/02
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.5300 0.0100 0.18% 07/02
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.2760 0.0483 0.78% 07/02
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.9374 0.0517 0.88% 07/02
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 8.6300 0.0200 0.23% 07/02
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.6458 0.0743 0.78% 07/02
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.6350 0.0839 0.88% 07/02
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.0700 0.0200 0.33% 07/02
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.7155 0.0518 0.78% 07/02
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.0422 0.0526 0.88% 07/02
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 8.8900 -0.0400 -0.45% 07/02
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.9658 0.0055 0.06% 07/02
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.8767 0.0170 0.16% 07/02
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 5.6500 -0.0300 -0.53% 07/02
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.3406 0.0035 0.06% 07/02
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 6.9194 0.0108 0.16% 07/02
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 9.4400 -0.0500 -0.53% 07/02
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.7579 0.0053 0.05% 07/02
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.4772 0.0164 0.16% 07/02
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 7.8500 -0.0400 -0.51% 07/02
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.0887 0.0044 0.05% 07/02
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.7634 0.0121 0.16% 07/02
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 15.2600 -0.0200 -0.13% 07/02
群益工業國入息基金-A/累積 美元 17.2715 0.0770 0.45% 07/02
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 18.6507 0.1022 0.55% 07/02
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.8100 -0.0100 -0.10% 07/02
群益工業國入息基金-B/月配 美元 11.0758 0.0495 0.45% 07/02
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 13.1128 0.0718 0.55% 07/02
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 9.3300 -0.0100 -0.11% 07/02
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 10.7804 0.0482 0.45% 07/02
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 10.8275 0.0593 0.55% 07/02
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 10.9476 0.0600 0.55% 07/02
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 19.0100 -0.7300 -3.70% 07/02
群益多重資產組合基金 台幣 21.1900 -0.1000 -0.47% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 13.1000 -0.0600 -0.46% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 15.8252 0.0083 0.05% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.5996 0.0068 0.07% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 14.6124 0.0171 0.12% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 21.0936 0.0439 0.21% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.0100 -0.0400 -0.57% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.4668 0.0045 0.05% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 6.9378 0.0081 0.12% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.2958 0.0173 0.21% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.1100 -0.0500 -0.49% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 11.2754 0.0059 0.05% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.6359 0.0068 0.07% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.7989 0.0115 0.12% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 11.4572 0.0239 0.21% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.0100 -0.0400 -0.50% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.3702 0.0049 0.05% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.0521 0.0083 0.12% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.8751 0.0164 0.21% 07/02
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 9.9230 -0.0249 -0.25% 07/02
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.2345 0.0062 0.06% 07/02
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.5695 0.0120 0.10% 07/02
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.6569 -0.0192 -0.25% 07/02
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.6707 0.0048 0.06% 07/02
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.9287 0.0093 0.10% 07/02
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.1456 -0.0253 -0.25% 07/02
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 9.9226 -0.0249 -0.25% 07/02
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.2334 0.0062 0.06% 07/02
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.5698 0.0120 0.10% 07/02
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.6572 -0.0192 -0.25% 07/02
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.6699 0.0048 0.06% 07/02
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.9289 0.0093 0.10% 07/02
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.0042 -0.0309 -0.28% 07/02
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.4104 0.0025 0.02% 07/02
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.8752 0.0093 0.07% 07/02
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.1145 -0.0199 -0.28% 07/02
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 8.0222 0.0017 0.02% 07/02
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.8773 0.0057 0.07% 07/02
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.0042 -0.0308 -0.28% 07/02
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.4102 0.0025 0.02% 07/02
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.8761 0.0092 0.07% 07/02
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.1145 -0.0199 -0.28% 07/02
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 8.0227 0.0017 0.02% 07/02
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.8773 0.0057 0.07% 07/02
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 12.4958 -0.0651 -0.52% 07/02
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 13.3927 0.0069 0.05% 07/02
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 9.9009 -0.0515 -0.52% 07/02
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.6100 0.0054 0.05% 07/02
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.9014 -0.0515 -0.52% 07/02
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.6098 0.0054 0.05% 07/02
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 13.0781 -0.0678 -0.52% 07/02
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.1471 -0.0485 -0.48% 07/02
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.7774 -0.0035 -0.03% 07/02
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.0340 -0.0432 -0.48% 07/02
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.5903 -0.0031 -0.03% 07/02
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.0334 -0.0432 -0.48% 07/02
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.5946 -0.0031 -0.03% 07/02
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 10.5487 -0.0502 -0.47% 07/02
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 13.8201 -0.0635 -0.46% 07/02
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 14.8100 0.0166 0.11% 07/02
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 9.7442 -0.0447 -0.46% 07/02
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.4431 0.0118 0.11% 07/02
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.7443 -0.0447 -0.46% 07/02
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.4426 0.0117 0.11% 07/02
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 14.6374 -0.0667 -0.45% 07/02
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 38.1027 -0.2555 -0.67% 07/02
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 35.1453 -0.2227 -0.63% 07/02
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 38.3740 -0.4452 -1.15% 07/02
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 31.3954 -0.2653 -0.84% 07/02
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 28.5681 -0.2869 -0.99% 07/02
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 29.4490 -0.2902 -0.98% 07/02
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 30.4347 -0.3024 -0.98% 07/02
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 28.5499 -0.2714 -0.94% 07/02
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 29.6872 -0.2911 -0.97% 07/02
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 34.1756 -0.3086 -0.89% 07/02
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 31.8870 -0.3158 -0.98% 07/02
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 26.0735 -0.3491 -1.32% 07/02
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.6411 -0.0253 -0.19% 07/02
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