群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 304.67 -0.04 -0.01% 01/15
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 11.3900 0.1000 0.89% 01/14
群益新興金鑽基金 美元 14.5439 0.1403 0.97% 01/14
群益中小型股基金 台幣 125.91 -0.98 -0.77% 01/15
群益店頭市場基金 台幣 205.33 -0.91 -0.44% 01/15
群益長安基金 台幣 123.30 -0.97 -0.78% 01/15
群益創新科技基金 台幣 104.85 -0.95 -0.90% 01/15
群益奧斯卡基金 台幣 89.40 -0.02 -0.02% 01/15
群益葛萊美基金 台幣 73.95 -0.53 -0.71% 01/15
群益真善美基金 台幣 33.7008 -0.3081 -0.91% 01/15
群益平衡王基金 台幣 46.1032 -0.1220 -0.26% 01/15
群益安家基金 台幣 50.5250 -0.5799 -1.13% 01/15
群益安穩貨幣市場基金 台幣 17.0834 0.0007 0.00% 01/15
群益東方盛世基金 台幣 14.0000 0.2100 1.52% 01/14
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 20.6100 0.1700 0.83% 01/14
群益那斯達克生技基金 台幣 35.5800 0.3400 0.96% 01/14
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.5100 0.0000 0.00% 01/15
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 148.0300 0.6700 0.45% 01/15
群益大中華雙力優勢基金 台幣 16.9400 0.1100 0.65% 01/14
群益大中華雙力優勢基金 美元 15.9640 0.1169 0.74% 01/14
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 21.6383 0.1504 0.70% 01/14
群益華夏盛世基金 台幣 19.0600 0.0400 0.21% 01/14
群益華夏盛世基金 美元 11.2714 0.0290 0.26% 01/14
群益華夏盛世基金 人民幣 12.2552 0.0271 0.22% 01/14
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 10.9100 0.0100 0.09% 01/14
群益華夏盛世基金-N類型 美元 10.2228 0.0263 0.26% 01/14
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 11.2538 0.0249 0.22% 01/14
群益中國新機會基金 台幣 7.8100 0.0000 0.00% 01/14
群益中國新機會基金 美元 7.9848 0.0054 0.07% 01/14
群益中國新機會基金 人民幣 7.3082 0.0022 0.03% 01/14
群益中國新機會基金-N類型 台幣 8.1800 0.0000 0.00% 01/14
群益中國新機會基金-N類型 美元 7.4695 0.0051 0.07% 01/14
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 8.2405 0.0025 0.03% 01/14
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.9127 0.0002 0.00% 01/14
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.3459 0.0095 0.08% 01/14
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.3814 0.0058 0.05% 01/14
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.1390 0.0001 0.00% 01/14
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.4231 0.0063 0.08% 01/14
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.1007 0.0038 0.05% 01/14
群益深証中小板ETF基金 台幣 18.3800 0.1400 0.77% 01/15
群益深証中小板ETF基金 人民幣 4.0400 0.0400 1.00% 01/15
群益東協成長基金 台幣 14.7100 -0.0400 -0.27% 01/14
群益東協成長基金 美元 14.5085 -0.0315 -0.22% 01/14
群益東協成長基金 人民幣 16.7429 -0.0426 -0.25% 01/14
群益印度中小基金 台幣 31.7400 0.1600 0.51% 01/14
群益印度中小基金 美元 26.7780 0.1604 0.60% 01/14
群益印度中小基金 人民幣 30.5797 0.1718 0.57% 01/14
群益印度中小基金-N類型 台幣 18.1600 0.1000 0.55% 01/14
群益印度中小基金-N類型 美元 18.7277 0.1122 0.60% 01/14
群益印度中小基金-N類型 人民幣 22.5883 0.1269 0.57% 01/14
群益印巴雙星基金 台幣 14.8400 0.1500 1.02% 01/14
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 13.3300 0.1400 1.06% 01/14
群益大印度基金 台幣 20.6600 0.1200 0.58% 01/14
群益大印度基金 美元 21.2519 0.1358 0.64% 01/14
群益大印度基金 人民幣 22.8899 0.1378 0.61% 01/14
群益大印度基金-N類型 台幣 17.4400 0.1000 0.58% 01/14
群益大印度基金-N類型 美元 21.2629 0.1359 0.64% 01/14
群益大印度基金-N類型 人民幣 12.2688 0.0739 0.61% 01/14
群益全球關鍵生技基金 台幣 21.8600 0.0800 0.37% 01/14
群益全球關鍵生技基金 美元 21.6166 0.0983 0.46% 01/14
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 15.7900 0.0600 0.38% 01/14
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 12.3007 0.0559 0.46% 01/14
群益美國新創亮點基金 台幣 34.0400 -0.4500 -1.30% 01/14
群益美國新創亮點基金 美元 34.3945 -0.4265 -1.22% 01/14
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 19.6800 -0.2600 -1.30% 01/14
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 21.5411 -0.2671 -1.22% 01/14
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 14.6467 -0.0468 -0.32% 01/14
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 15.5885 -0.0381 -0.24% 01/14
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 16.5909 -0.0468 -0.28% 01/14
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.6145 -0.0243 -0.32% 01/14
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 8.1085 -0.0198 -0.24% 01/14
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.6260 -0.0243 -0.28% 01/14
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 15.1454 -0.0483 -0.32% 01/14
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.5080 -0.0272 -0.32% 01/14
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 8.2537 -0.0202 -0.24% 01/14
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.4418 -0.0238 -0.28% 01/14
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 15.9568 -0.0568 -0.35% 01/14
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 15.5704 -0.0427 -0.27% 01/14
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 15.9964 -0.0498 -0.31% 01/14
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.8128 -0.0349 -0.35% 01/14
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.5754 -0.0263 -0.27% 01/14
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.8373 -0.0307 -0.31% 01/14
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 14.0883 -0.0502 -0.36% 01/14
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 15.5679 -0.0427 -0.27% 01/14
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 15.9961 -0.0498 -0.31% 01/14
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.1011 -0.0324 -0.35% 01/14
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.5743 -0.0262 -0.27% 01/14
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.8374 -0.0306 -0.31% 01/14
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 9.0300 0.0100 0.11% 01/14
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.5315 0.0151 0.16% 01/14
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.5009 0.0115 0.12% 01/14
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.8900 0.0100 0.17% 01/14
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.2150 0.0098 0.16% 01/14
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.6863 0.0069 0.12% 01/14
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.4600 0.0100 0.11% 01/14
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.8352 0.0155 0.16% 01/14
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.5568 0.0116 0.12% 01/14
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.4600 0.0100 0.16% 01/14
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.6501 0.0105 0.16% 01/14
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 5.7866 0.0070 0.12% 01/14
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 10.5500 0.0200 0.19% 01/14
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.8542 0.0363 0.34% 01/14
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.5239 0.0343 0.30% 01/14
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.5200 0.0200 0.31% 01/14
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.7074 0.0225 0.34% 01/14
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.1205 0.0211 0.30% 01/14
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 11.2100 0.0300 0.27% 01/14
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 10.6278 0.0356 0.34% 01/14
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 11.1006 0.0331 0.30% 01/14
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.0500 0.0200 0.22% 01/14
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.5567 0.0286 0.34% 01/14
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.9890 0.0238 0.30% 01/14
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 18.9500 0.0200 0.11% 01/14
群益工業國入息基金-A/累積 美元 19.6772 0.0301 0.15% 01/14
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 20.6695 0.0238 0.12% 01/14
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 11.9000 0.0100 0.08% 01/14
群益工業國入息基金-B/月配 美元 12.3287 0.0189 0.15% 01/14
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 14.1982 0.0164 0.12% 01/14
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 11.5900 0.0100 0.09% 01/14
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 12.2818 0.0187 0.15% 01/14
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 11.9996 0.0139 0.12% 01/14
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 11.8536 0.0137 0.12% 01/14
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 26.4000 0.2300 0.88% 01/14
群益多重資產組合基金 台幣 26.1400 0.0500 0.19% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 15.5300 -0.0100 -0.06% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 17.2141 0.0042 0.02% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 10.2670 0.0012 0.01% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 15.7750 0.0085 0.05% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 22.9755 -0.0080 -0.03% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.0200 -0.0100 -0.12% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.8931 0.0022 0.02% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.1813 0.0038 0.05% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.5729 -0.0030 -0.04% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 11.9700 0.0000 0.00% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 12.2650 0.0030 0.02% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 10.3058 0.0012 0.01% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 10.5780 0.0057 0.05% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 12.4793 -0.0043 -0.03% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 9.1700 0.0000 0.00% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.8419 0.0024 0.02% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.2998 0.0040 0.05% 01/14
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.1382 -0.0028 -0.03% 01/14
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.7004 0.0001 0.00% 01/14
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.6103 0.0064 0.06% 01/14
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.6805 0.0033 0.03% 01/14
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.0190 0.0001 0.00% 01/14
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.7028 0.0048 0.06% 01/14
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.7551 0.0025 0.03% 01/14
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.9703 0.0003 0.00% 01/14
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.6999 0.0001 0.00% 01/14
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.6092 0.0064 0.06% 01/14
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.6811 0.0033 0.03% 01/14
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.0191 0.0001 0.00% 01/14
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.7020 0.0048 0.06% 01/14
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.7552 0.0024 0.03% 01/14
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.7378 -0.0056 -0.05% 01/14
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.6467 0.0020 0.02% 01/14
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.8271 -0.0014 -0.01% 01/14
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.2843 -0.0035 -0.05% 01/14
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.8471 0.0013 0.02% 01/14
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.5332 -0.0008 -0.01% 01/14
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.7378 -0.0055 -0.05% 01/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.6464 0.0020 0.02% 01/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.8280 -0.0014 -0.01% 01/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.2843 -0.0034 -0.05% 01/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.8477 0.0012 0.02% 01/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.5331 -0.0008 -0.01% 01/14
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 15.0107 0.0034 0.02% 01/14
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 14.7604 0.0155 0.11% 01/14
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 11.6191 0.0027 0.02% 01/14
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 11.4238 0.0121 0.11% 01/14
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 11.6197 0.0027 0.02% 01/14
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 11.4234 0.0120 0.11% 01/14
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 15.7775 0.0040 0.03% 01/14
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 11.2622 0.0045 0.04% 01/14
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 11.1569 0.0111 0.10% 01/14
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.9106 0.0039 0.04% 01/14
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.8164 0.0098 0.10% 01/14
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.9098 0.0039 0.04% 01/14
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.8170 0.0098 0.10% 01/14
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.7520 0.0049 0.04% 01/14
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 16.9543 0.0188 0.11% 01/14
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 16.6688 0.0321 0.19% 01/14
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 11.5429 0.0128 0.11% 01/14
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 11.3499 0.0219 0.19% 01/14
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 11.5430 0.0128 0.11% 01/14
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 11.3494 0.0218 0.19% 01/14
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 18.0530 0.0204 0.11% 01/14
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 41.1650 -0.0621 -0.15% 01/14
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 38.4830 -0.0492 -0.13% 01/14
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 35.2061 0.0811 0.23% 01/14
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 31.6257 0.0972 0.31% 01/14
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 32.6181 0.1186 0.36% 01/14
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 33.7682 0.1253 0.37% 01/14
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 32.1531 0.0515 0.16% 01/14
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 32.0349 0.1014 0.32% 01/14
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 37.4173 0.1327 0.36% 01/14
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 34.7249 0.1219 0.35% 01/14
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 28.6274 0.1286 0.45% 01/14
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.7414 -0.0202 -0.15% 01/14
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)