群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 188.97 1.72 0.92% 12/03
群益馬拉松基金-I類型 台幣 188.97 1.72 0.92% 12/03
群益新興金鑽基金 台幣 10.8400 0.0400 0.37% 12/02
群益新興金鑽基金 美元 15.7637 0.0567 0.36% 12/02
群益中小型股基金 台幣 97.55 0.49 0.50% 12/03
群益店頭市場基金 台幣 174.61 2.41 1.40% 12/03
群益長安基金 台幣 61.44 0.61 1.00% 12/03
群益創新科技基金 台幣 74.65 0.76 1.03% 12/03
群益奧斯卡基金 台幣 67.05 0.40 0.60% 12/03
群益葛萊美基金 台幣 50.55 0.30 0.60% 12/03
群益真善美基金 台幣 21.9977 0.1217 0.56% 12/03
群益平衡王基金 台幣 29.9385 0.1622 0.54% 12/03
群益安家基金 台幣 41.7800 0.1613 0.39% 12/03
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.2946 0.0001 0.00% 12/03
群益東方盛世基金 台幣 11.1200 0.0100 0.09% 12/02
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 22.2600 0.6300 2.91% 12/02
群益那斯達克生技基金 台幣 26.5800 0.0900 0.34% 12/02
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 3.5700 0.0000 0.00% 12/03
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 47.2400 0.0100 0.02% 12/03
群益大中華雙力優勢基金 台幣 15.9400 0.0300 0.19% 12/02
群益大中華雙力優勢基金 美元 17.1052 0.0243 0.14% 12/02
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 21.2141 0.0624 0.30% 12/02
群益華夏盛世基金 台幣 27.0100 -0.1100 -0.41% 12/02
群益華夏盛世基金 美元 18.1982 -0.0778 -0.43% 12/02
群益華夏盛世基金 人民幣 18.1022 -0.0497 -0.27% 12/02
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 15.4700 -0.0600 -0.39% 12/02
群益華夏盛世基金-N類型 美元 16.5055 -0.0705 -0.43% 12/02
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 16.6230 -0.0456 -0.27% 12/02
群益中國新機會基金 台幣 14.4700 -0.0500 -0.34% 12/02
群益中國新機會基金 美元 16.8461 -0.0695 -0.41% 12/02
群益中國新機會基金 人民幣 14.1065 -0.0366 -0.26% 12/02
群益中國新機會基金-N類型 台幣 15.1500 -0.0600 -0.39% 12/02
群益中國新機會基金-N類型 美元 15.7593 -0.0651 -0.41% 12/02
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 15.9063 -0.0414 -0.26% 12/02
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.8151 -0.0175 -0.16% 12/02
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 12.8082 -0.0236 -0.18% 12/02
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.7880 -0.0040 -0.03% 12/02
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 8.3639 -0.0136 -0.16% 12/02
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 9.9050 -0.0182 -0.18% 12/02
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 9.8900 -0.0031 -0.03% 12/02
群益深証中小板ETF基金 台幣 19.0900 0.1500 0.79% 12/03
群益深証中小板ETF基金 人民幣 4.3700 0.0400 0.92% 12/03
群益東協成長基金 台幣 10.6600 -0.0200 -0.19% 12/02
群益東協成長基金 美元 11.9719 -0.0258 -0.22% 12/02
群益東協成長基金 人民幣 12.6437 -0.0079 -0.06% 12/02
群益印度中小基金 台幣 20.5700 0.2500 1.23% 12/02
群益印度中小基金 美元 19.7607 0.2395 1.23% 12/02
群益印度中小基金 人民幣 20.6536 0.2813 1.38% 12/02
群益印度中小基金-N類型 台幣 11.7600 0.1400 1.20% 12/02
群益印度中小基金-N類型 美元 13.8192 0.1675 1.23% 12/02
群益印度中小基金-N類型 人民幣 15.2561 0.2078 1.38% 12/02
群益印巴雙星基金 台幣 10.3000 0.1500 1.48% 12/02
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 9.2500 0.1300 1.43% 12/02
群益大印度基金 台幣 15.2200 0.2100 1.40% 12/02
群益大印度基金 美元 17.8272 0.2336 1.33% 12/02
群益大印度基金 人民幣 17.5731 0.2567 1.48% 12/02
群益大印度基金-N類型 台幣 12.8400 0.1700 1.34% 12/02
群益大印度基金-N類型 美元 17.8340 0.2337 1.33% 12/02
群益大印度基金-N類型 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/02
群益全球關鍵生技基金 台幣 17.7600 0.0300 0.17% 12/02
群益全球關鍵生技基金 美元 20.0019 0.0237 0.12% 12/02
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 12.8100 0.0200 0.16% 12/02
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.3780 0.0135 0.12% 12/02
群益美國新創亮點基金 台幣 21.2700 0.2000 0.95% 12/02
群益美國新創亮點基金 美元 24.4713 0.2250 0.93% 12/02
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 12.2800 0.1100 0.90% 12/02
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 15.3265 0.1409 0.93% 12/02
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 11.0903 0.0386 0.35% 12/02
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 12.8598 0.0427 0.33% 12/02
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 13.8783 0.0564 0.41% 12/02
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.7297 0.0269 0.35% 12/02
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 8.9654 0.0297 0.33% 12/02
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 9.6719 0.0393 0.41% 12/02
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 11.4678 0.0399 0.35% 12/02
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 美元 10.0000 0.0000 0.00% 12/02
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/02
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.6352 0.0300 0.35% 12/02
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 9.1247 0.0302 0.33% 12/02
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 9.4651 0.0384 0.41% 12/02
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 11.8719 0.0804 0.68% 12/02
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 13.1724 0.0864 0.66% 12/02
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 12.3847 0.0999 0.81% 12/02
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.7879 0.0662 0.68% 12/02
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 10.8612 0.0712 0.66% 12/02
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 10.2111 0.0824 0.81% 12/02
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 10.4812 0.0709 0.68% 12/02
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 13.1724 0.0864 0.66% 12/02
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 12.3846 0.1000 0.81% 12/02
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.0779 0.0614 0.68% 12/02
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 10.8605 0.0712 0.66% 12/02
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 10.2110 0.0824 0.81% 12/02
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 9.4200 0.0500 0.53% 12/02
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 10.3990 0.0460 0.44% 12/02
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 10.8270 0.0515 0.48% 12/02
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 7.5700 0.0300 0.40% 12/02
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 8.3580 0.0370 0.44% 12/02
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 8.3287 0.0396 0.48% 12/02
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.8600 0.0500 0.51% 12/02
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 10.7254 0.0474 0.44% 12/02
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 10.8902 0.0518 0.48% 12/02
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 8.3000 0.0300 0.36% 12/02
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 8.9427 0.0396 0.44% 12/02
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 8.4761 0.0404 0.48% 12/02
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 10.6500 0.1600 1.53% 12/02
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 12.4822 0.1891 1.54% 12/02
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 12.1239 0.2018 1.69% 12/02
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 8.1200 0.1300 1.63% 12/02
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.5137 0.1441 1.54% 12/02
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 9.2403 0.1538 1.69% 12/02
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 11.3300 0.1800 1.61% 12/02
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 12.2221 0.1851 1.54% 12/02
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 11.6787 0.1944 1.69% 12/02
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 11.2700 0.1700 1.53% 12/02
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 12.1377 0.1839 1.54% 12/02
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 10.3673 0.1726 1.69% 12/02
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 12.5300 0.0300 0.24% 12/02
群益工業國入息基金-A/累積 美元 14.8247 0.0329 0.22% 12/02
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 14.2492 0.0532 0.37% 12/02
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.3100 0.0200 0.22% 12/02
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.9824 0.0244 0.22% 12/02
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.5723 0.0432 0.37% 12/02
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.3500 0.0200 0.19% 12/02
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 10.8995 0.0242 0.22% 12/02
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 10.3061 0.0385 0.38% 12/02
群益工業國入息基金-NB月配型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/02
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 9.5178 0.0211 0.22% 12/02
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 9.6612 0.0361 0.38% 12/02
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 19.9600 0.0200 0.10% 12/02
群益多重收益組合基金 台幣 13.7100 0.0100 0.07% 12/02
群益多重資產組合基金 台幣 20.3100 0.1100 0.54% 12/02
群益多利策略組合基金 台幣 11.5000 0.0100 0.09% 12/02
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 13.1700 0.0600 0.46% 12/02
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 15.6345 0.0689 0.44% 12/02
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 10.0692 0.0465 0.46% 12/02
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 15.0131 0.0712 0.48% 12/02
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 18.9744 0.1043 0.55% 12/02
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.7500 0.0400 0.46% 12/02
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 10.3825 0.0458 0.44% 12/02
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 9.2382 0.0437 0.48% 12/02
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 10.3219 0.0567 0.55% 12/02
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.1600 0.0400 0.40% 12/02
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 11.1396 0.0491 0.44% 12/02
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 10.1073 0.0466 0.46% 12/02
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 10.0682 0.0477 0.48% 12/02
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 10.3072 0.0567 0.55% 12/02
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 10.0000 0.0500 0.50% 12/02
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 11.4897 0.0506 0.44% 12/02
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 9.3911 0.0445 0.48% 12/02
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 9.8001 0.0538 0.55% 12/02
群益亞洲新興市場投資級債券基金-A/累積 台幣 10.3381 0.0104 0.10% 12/02
群益亞洲新興市場投資級債券基金-B/月配 台幣 7.0132 0.0070 0.10% 12/02
群益亞洲新興市場投資級債券基金-NA累積型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/02
群益亞洲新興市場投資級債券基金-NB月配型 台幣 9.3946 -0.0197 -0.21% 11/03
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 9.8768 0.0083 0.08% 12/02
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 6.0674 0.0051 0.08% 12/02
群益全球新興收益債券基金-NA累積型 台幣 8.8423 0.0075 0.08% 12/02
群益全球新興收益債券基金-NB月配型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/02
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.0721 -0.0021 -0.02% 12/02
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 10.7275 -0.0031 -0.03% 12/02
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 10.8711 0.0019 0.02% 12/02
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 9.2054 -0.0020 -0.02% 12/02
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 9.8046 -0.0029 -0.03% 12/02
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 9.9359 0.0018 0.02% 12/02
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.1126 -0.0020 -0.02% 12/02
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.0721 -0.0021 -0.02% 12/02
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 10.7276 -0.0031 -0.03% 12/02
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 10.8713 0.0019 0.02% 12/02
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 9.2054 -0.0020 -0.02% 12/02
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 9.8049 -0.0028 -0.03% 12/02
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 9.9360 0.0018 0.02% 12/02
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 10.1028 0.0147 0.15% 12/02
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 11.1181 0.0147 0.13% 12/02
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 11.5809 0.0187 0.16% 12/02
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 8.2275 0.0121 0.15% 12/02
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 9.0536 0.0120 0.13% 12/02
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 9.1133 0.0147 0.16% 12/02
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.1028 0.0147 0.15% 12/02
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 10.1028 0.0148 0.15% 12/02
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 11.1180 0.0147 0.13% 12/02
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 11.5820 0.0187 0.16% 12/02
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 8.2274 0.0120 0.15% 12/02
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 9.0535 0.0120 0.13% 12/02
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 9.1135 0.0147 0.16% 12/02
群益中國高收益債券基金 台幣 8.3662 -0.0077 -0.09% 12/02
群益中國高收益債券基金 美元 9.9760 -0.0101 -0.10% 12/02
群益中國高收益債券基金 人民幣 10.6580 -0.0106 -0.10% 12/02
群益中國高收益債券基金-N類型 台幣 9.1440 -0.0083 -0.09% 12/02
群益中國高收益債券基金-N類型 美元 10.0000 0.0000 0.00% 12/02
群益中國高收益債券基金-N類型 人民幣 9.6894 -0.0096 -0.10% 12/02
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.3253 -0.0128 -0.12% 12/02
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.9946 0.0005 0.00% 12/02
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 11.3141 -0.0422 -0.37% 12/02
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 12.6695 -0.0500 -0.39% 12/02
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.3511 -0.0387 -0.37% 12/02
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 11.5924 -0.0458 -0.39% 12/02
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.3514 -0.0387 -0.37% 12/02
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 11.5929 -0.0458 -0.39% 12/02
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 11.5102 -0.0427 -0.37% 12/02
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 9.6796 -0.0064 -0.07% 12/02
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.8397 -0.0095 -0.09% 12/02
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.2586 -0.0061 -0.07% 12/02
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 10.3683 -0.0090 -0.09% 12/02
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.2586 -0.0060 -0.06% 12/02
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 10.3685 -0.0090 -0.09% 12/02
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 9.8153 -0.0062 -0.06% 12/02
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 12.1035 -0.0610 -0.50% 12/02
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 13.5555 -0.0712 -0.52% 12/02
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 10.5913 -0.0534 -0.50% 12/02
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 11.8626 -0.0623 -0.52% 12/02
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.5915 -0.0533 -0.50% 12/02
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 11.8622 -0.0623 -0.52% 12/02
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 12.3750 -0.0620 -0.50% 12/02
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 35.6768 -0.0047 -0.01% 12/02
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 36.4878 -0.0719 -0.20% 12/02
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 40.4013 -0.0675 -0.17% 12/02
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 41.7677 -0.1375 -0.33% 12/02
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 台幣 40.5021 -0.0577 -0.14% 12/02
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 41.9354 -0.1140 -0.27% 12/02
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 42.6380 -0.1034 -0.24% 12/02
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 43.7625 -0.0233 -0.05% 12/02
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 43.5320 0.3745 0.87% 12/02
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 42.4075 -0.0531 -0.13% 12/02
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 47.1512 -0.0627 -0.13% 12/02
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 46.0619 -0.0425 -0.09% 12/02
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 45.2735 0.0915 0.20% 12/02
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.1608 0.0152 0.12% 12/02
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