群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 37.02 0.26 0.71% 11/19
群益馬拉松基金 台幣 108.21 0.54 0.50% 11/19
群益店頭市場基金 台幣 81.81 0.32 0.39% 11/19
群益長安基金 台幣 24.87 0.24 0.97% 11/19
群益創新科技基金 台幣 28.74 0.17 0.60% 11/19
群益奧斯卡基金 台幣 24.37 0.13 0.54% 11/19
群益葛萊美基金 台幣 20.67 0.13 0.63% 11/19
群益真善美基金 台幣 15.4314 0.0150 0.10% 11/19
群益平衡王基金 台幣 18.2303 0.0702 0.39% 11/19
群益安家基金 台幣 22.7654 0.1474 0.65% 11/19
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.1021 0.0006 0.00% 11/19
群益新興金鑽基金 台幣 8.3300 0.0400 0.48% 11/16
群益東方盛世基金 台幣 8.1800 -0.0200 -0.24% 11/16
群益印巴雙星基金 台幣 10.9800 0.2600 2.43% 11/16
群益華夏盛世基金 台幣 14.4000 -0.0100 -0.07% 11/16
群益華夏盛世基金 美元 8.7195 -0.0183 -0.21% 11/16
群益華夏盛世基金 人民幣 9.4428 -0.0029 -0.03% 11/16
群益亞太中小基金 台幣 10.3600 0.0300 0.29% 11/16
群益東協成長基金 台幣 10.8800 0.1000 0.93% 11/16
群益東協成長基金 美元 10.9918 0.0890 0.82% 11/16
群益東協成長基金 人民幣 12.6374 0.1248 1.00% 11/16
群益印度中小基金 台幣 14.1600 0.0700 0.50% 11/16
群益印度中小基金 美元 12.2275 0.0463 0.38% 11/16
群益印度中小基金 人民幣 13.9130 0.0773 0.56% 11/16
群益大印度基金 台幣 11.0500 0.0800 0.73% 11/16
群益大印度基金 美元 11.6336 0.0697 0.60% 11/16
群益大印度基金 人民幣 12.4831 0.0969 0.78% 11/16
群益大中華雙力優勢基金 台幣 8.4100 -0.0300 -0.36% 11/16
群益大中華雙力優勢基金 美元 8.1116 -0.0413 -0.51% 11/16
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 10.9519 -0.0360 -0.33% 11/16
群益全球關鍵生技基金 台幣 15.2800 0.1200 0.79% 11/16
群益全球關鍵生技基金 美元 15.4661 0.0935 0.61% 11/16
群益美國新創亮點基金 台幣 13.9700 -0.0100 -0.07% 11/16
群益美國新創亮點基金 美元 14.4536 -0.0311 -0.21% 11/16
群益深証中小板ETF基金 台幣 10.9600 0.0600 0.55% 11/19
群益中國新機會基金 台幣 7.0200 -0.0100 -0.14% 11/16
群益中國新機會基金 美元 7.3517 -0.0188 -0.26% 11/16
群益中國新機會基金 人民幣 6.7014 -0.0052 -0.08% 11/16
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 10.3000 -0.0300 -0.29% 11/16
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.6200 -0.0200 -0.23% 11/16
群益工業國入息基金-A/累積 美元 10.9510 -0.0427 -0.39% 11/16
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.1448 -0.0357 -0.39% 11/16
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 11.4597 -0.0242 -0.21% 11/16
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.4870 -0.0222 -0.21% 11/16
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 15.0800 0.0300 0.20% 11/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 8.1938 -0.0048 -0.06% 11/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.1468 -0.0042 -0.06% 11/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 8.7229 -0.0173 -0.20% 11/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.6074 -0.0151 -0.20% 11/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 9.4817 -0.0018 -0.02% 11/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.2699 -0.0016 -0.02% 11/16
群益多重收益組合基金 台幣 13.4000 0.0000 0.00 11/16
群益多重資產組合基金 台幣 14.7200 0.0400 0.27% 11/16
群益多利策略組合基金 台幣 11.2500 0.0000 0.00 11/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 10.0600 0.0500 0.50% 11/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.0000 0.0300 0.38% 11/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 10.9359 0.0380 0.35% 11/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.6959 0.0303 0.35% 11/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 10.8938 0.0392 0.36% 11/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.3226 0.0299 0.36% 11/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 11.6503 0.0410 0.35% 11/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.3030 0.0292 0.35% 11/16
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 8.1300 0.0300 0.37% 11/16
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 5.8500 0.0200 0.34% 11/16
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.8600 0.0600 0.61% 11/16
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 8.7300 0.0500 0.58% 11/16
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.3836 0.0465 0.45% 11/16
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.1954 0.0412 0.45% 11/16
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.9781 0.0686 0.63% 11/16
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 9.7225 0.0608 0.63% 11/16
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 9.5846 0.0103 0.11% 11/16
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.2823 0.0078 0.11% 11/16
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.0212 0.0201 0.20% 11/16
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.1577 0.0144 0.20% 11/16
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 9.9508 -0.0030 -0.03% 11/16
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.2728 0.0009 0.01% 11/16
群益中國高收益債券基金 台幣 9.60320 0.00210 0.02% 11/16
群益中國高收益債券基金 美元 10.40750 -0.00190 -0.02% 11/16
群益中國高收益債券基金 人民幣 10.80450 0.00510 0.05% 11/16
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