群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 52.47 -0.16 -0.30% 07/18
群益馬拉松基金 台幣 134.92 -1.19 -0.87% 07/18
群益店頭市場基金 台幣 112.03 -1.82 -1.60% 07/18
群益長安基金 台幣 31.01 -0.33 -1.05% 07/18
群益創新科技基金 台幣 35.88 -0.61 -1.67% 07/18
群益奧斯卡基金 台幣 30.05 -0.31 -1.02% 07/18
群益葛萊美基金 台幣 25.83 -0.43 -1.64% 07/18
群益真善美基金 台幣 17.8005 -0.2521 -1.40% 07/18
群益平衡王基金 台幣 19.8647 0.0289 0.15% 07/18
群益安家基金 台幣 27.1986 -0.2017 -0.74% 07/18
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.0772 0.0001 0.00% 07/18
群益新興金鑽基金 台幣 9.4200 -0.0500 -0.53% 07/17
群益東方盛世基金 台幣 9.2500 -0.0400 -0.43% 07/17
群益印巴雙星基金 台幣 10.7200 0.1400 1.32% 07/17
群益華夏盛世基金 台幣 17.0600 -0.2000 -1.16% 07/17
群益華夏盛世基金 美元 10.4592 -0.0982 -0.93% 07/17
群益華夏盛世基金 人民幣 10.9218 -0.1235 -1.12% 07/17
群益亞太中小基金 台幣 13.0300 -0.1300 -0.99% 07/17
群益東協成長基金 台幣 11.3700 -0.0400 -0.35% 07/17
群益東協成長基金 美元 11.6227 -0.0172 -0.15% 07/17
群益東協成長基金 人民幣 12.8851 -0.0435 -0.34% 07/17
群益印度中小基金 台幣 16.1200 0.0900 0.56% 07/17
群益印度中小基金 美元 14.0889 0.1056 0.76% 07/17
群益印度中小基金 人民幣 15.4579 0.0867 0.56% 07/17
群益大印度基金 台幣 12.5600 0.0600 0.48% 07/17
群益大印度基金 美元 13.3854 0.0908 0.68% 07/17
群益大印度基金 人民幣 13.8494 0.0679 0.49% 07/17
群益大中華雙力優勢基金 台幣 10.8500 -0.1500 -1.36% 07/17
群益大中華雙力優勢基金 美元 10.5962 -0.1284 -1.20% 07/17
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 13.7951 -0.1935 -1.38% 07/17
群益全球關鍵生技基金 台幣 15.5400 0.0800 0.52% 07/17
群益全球關鍵生技基金 美元 15.9283 0.1125 0.71% 07/17
群益美國新創亮點基金 台幣 14.5900 0.0700 0.48% 07/17
群益美國新創亮點基金 美元 15.2690 0.0996 0.66% 07/17
群益深証中小板ETF基金 台幣 13.4500 -0.1700 -1.25% 07/18
群益中國新機會基金 台幣 9.1500 -0.1100 -1.19% 07/17
群益中國新機會基金 美元 9.6943 -0.0948 -0.97% 07/17
群益中國新機會基金 人民幣 8.5209 -0.0997 -1.16% 07/17
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 11.5900 0.0700 0.61% 07/17
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.8300 0.0500 0.51% 07/17
群益工業國入息基金-A/累積 美元 12.4687 0.0939 0.76% 07/17
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.5524 0.0794 0.76% 07/17
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 12.5815 0.0711 0.57% 07/17
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.6681 0.0658 0.57% 07/17
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 17.0400 -0.0700 -0.41% 07/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 8.7342 -0.0397 -0.45% 07/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.7210 -0.0351 -0.45% 07/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 9.4115 -0.0246 -0.26% 07/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.3190 -0.0217 -0.26% 07/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 9.8645 -0.0445 -0.45% 07/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.7196 -0.0393 -0.45% 07/17
群益多重收益組合基金 台幣 13.5600 -0.0100 -0.07% 07/17
群益多重資產組合基金 台幣 15.5300 -0.0200 -0.13% 07/17
群益多利策略組合基金 台幣 11.4200 -0.0200 -0.17% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 10.3500 -0.0300 -0.29% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.4000 -0.0200 -0.24% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 11.3136 -0.0144 -0.13% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.1802 -0.0117 -0.13% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 11.2244 -0.0128 -0.11% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.7829 -0.0100 -0.11% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 11.6816 -0.0172 -0.15% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.5791 -0.0126 -0.15% 07/17
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 8.2100 -0.0400 -0.48% 07/17
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 5.9700 -0.0300 -0.50% 07/17
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.9000 -0.0600 -0.60% 07/17
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 8.9100 -0.0500 -0.56% 07/17
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.5540 -0.0387 -0.37% 07/17
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.5036 -0.0349 -0.37% 07/17
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.7593 -0.0600 -0.55% 07/17
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 9.6884 -0.0540 -0.55% 07/17
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 9.6928 -0.0169 -0.17% 07/17
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.4710 -0.0130 -0.17% 07/17
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.1310 -0.0250 -0.25% 07/17
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.3684 -0.0181 -0.25% 07/17
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.1049 0.0005 0.00% 07/17
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.1602 0.0009 0.01% 07/17
群益中國高收益債券基金 台幣 9.76770 -0.00010 -0.00% 07/17
群益中國高收益債券基金 美元 10.59260 -0.00130 -0.01% 07/17
群益中國高收益債券基金 人民幣 10.78140 0.00030 0.00% 07/17
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