群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 40.01 -0.32 -0.79% 09/20
群益馬拉松基金 台幣 115.61 -1.19 -1.02% 09/20
群益店頭市場基金 台幣 87.81 -1.15 -1.29% 09/20
群益長安基金 台幣 24.84 -0.30 -1.19% 09/20
群益創新科技基金 台幣 30.03 -0.27 -0.89% 09/20
群益奧斯卡基金 台幣 25.58 -0.34 -1.31% 09/20
群益葛萊美基金 台幣 22.49 -0.24 -1.06% 09/20
群益真善美基金 台幣 17.2973 -0.0972 -0.56% 09/20
群益平衡王基金 台幣 19.8025 -0.0198 -0.10% 09/20
群益安家基金 台幣 23.4411 -0.1333 -0.57% 09/20
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.0219 0.0002 0.00% 09/20
群益新興金鑽基金 台幣 9.5800 -0.0200 -0.21% 09/19
群益東方盛世基金 台幣 9.0500 0.0300 0.33% 09/19
群益印巴雙星基金 台幣 12.3400 -0.0300 -0.24% 09/19
群益華夏盛世基金 台幣 16.1800 -0.1200 -0.74% 09/19
群益華夏盛世基金 美元 10.0451 -0.0832 -0.82% 09/19
群益華夏盛世基金 人民幣 10.3208 -0.0421 -0.41% 09/19
群益亞太中小基金 台幣 13.1100 0.0000 0.00 09/19
群益東協成長基金 台幣 11.5700 -0.0500 -0.43% 09/19
群益東協成長基金 美元 11.9737 -0.0643 -0.53% 09/19
群益東協成長基金 人民幣 13.0599 -0.0154 -0.12% 09/19
群益印度中小基金 台幣 16.5400 0.0100 0.06% 09/19
群益印度中小基金 美元 14.6360 -0.0081 -0.06% 09/19
群益印度中小基金 人民幣 15.7993 0.0572 0.36% 09/19
群益大印度基金 台幣 12.9300 -0.0300 -0.23% 09/19
群益大印度基金 美元 13.9523 -0.0447 -0.32% 09/19
群益大印度基金 人民幣 14.2032 0.0141 0.10% 09/19
群益大中華雙力優勢基金 台幣 9.8700 -0.0800 -0.80% 09/19
群益大中華雙力優勢基金 美元 9.7630 -0.0819 -0.83% 09/19
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 12.5048 -0.0523 -0.42% 09/19
群益全球關鍵生技基金 台幣 13.7600 -0.0200 -0.15% 09/19
群益全球關鍵生技基金 美元 14.2768 -0.0370 -0.26% 09/19
群益美國新創亮點基金 台幣 11.9200 0.0300 0.25% 09/19
群益美國新創亮點基金 美元 12.6310 0.0197 0.16% 09/19
群益深証中小板ETF基金 台幣 16.0900 0.2300 1.45% 09/20
群益中國新機會基金 台幣 8.7800 -0.0800 -0.90% 09/19
群益中國新機會基金 美元 9.4219 -0.0866 -0.91% 09/19
群益中國新機會基金 人民幣 8.1478 -0.0405 -0.49% 09/19
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 11.4600 0.0600 0.53% 09/19
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 10.0500 0.0500 0.50% 09/19
群益工業國入息基金-A/累積 美元 12.4815 0.0437 0.35% 09/19
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.9217 0.0383 0.35% 09/19
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 12.3911 0.0949 0.77% 09/19
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.8800 0.0910 0.77% 09/19
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 17.1300 -0.0100 -0.06% 09/19
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 8.8774 0.0004 0.00% 09/19
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 8.1142 0.0003 0.00% 09/19
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 9.6861 -0.0089 -0.09% 09/19
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.8525 -0.0082 -0.09% 09/19
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 9.9887 0.0326 0.33% 09/19
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 9.1292 0.0298 0.33% 09/19
群益多重收益組合基金 台幣 13.8000 0.0000 0.00 09/19
群益多重資產組合基金 台幣 15.1400 0.0200 0.13% 09/19
群益多利策略組合基金 台幣 11.7600 -0.0100 -0.09% 09/19
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 10.2600 0.0100 0.10% 09/19
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.7500 0.0000 0.00 09/19
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 11.2125 -0.0078 -0.07% 09/19
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.5635 -0.0066 -0.07% 09/19
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 11.0414 -0.0051 -0.05% 09/19
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 9.1723 -0.0043 -0.05% 09/19
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 11.1267 -0.0002 -0.00% 09/19
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.8059 -0.0002 -0.00% 09/19
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 8.1900 -0.0200 -0.24% 09/19
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 6.0300 -0.0200 -0.33% 09/19
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.6100 -0.0300 -0.31% 09/19
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 9.0200 -0.0300 -0.33% 09/19
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.3699 -0.0493 -0.47% 09/19
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.7369 -0.0464 -0.47% 09/19
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.4011 -0.0059 -0.06% 09/19
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 9.7661 -0.0055 -0.06% 09/19
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 9.9906 -0.0028 -0.03% 09/19
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.9694 -0.0022 -0.03% 09/19
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.4404 -0.0065 -0.06% 09/19
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.9230 -0.0050 -0.06% 09/19
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 9.8928 -0.0309 -0.31% 09/19
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.8718 0.0010 0.01% 09/19
群益中國高收益債券基金 台幣 10.29240 -0.01940 -0.19% 09/19
群益中國高收益債券基金 美元 10.80490 -0.02930 -0.27% 09/19
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.28700 0.00060 0.01% 09/19
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