群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 291.82 -0.85 -0.29% 01/02
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 10.6600 0.0100 0.09% 12/31
群益新興金鑽基金 美元 13.6868 0.0058 0.04% 12/31
群益中小型股基金 台幣 123.24 -1.21 -0.97% 01/02
群益店頭市場基金 台幣 202.88 0.36 0.18% 01/02
群益長安基金 台幣 117.76 0.58 0.50% 01/02
群益創新科技基金 台幣 100.45 0.14 0.14% 01/02
群益奧斯卡基金 台幣 85.88 -0.43 -0.50% 01/02
群益葛萊美基金 台幣 71.63 -0.22 -0.31% 01/02
群益真善美基金 台幣 33.1407 -0.1354 -0.41% 01/02
群益平衡王基金 台幣 45.2103 0.2569 0.57% 01/02
群益安家基金 台幣 49.7014 -0.2026 -0.41% 01/02
群益安穩貨幣市場基金 台幣 17.0747 0.0014 0.01% 01/02
群益東方盛世基金 台幣 12.9600 -0.0900 -0.69% 12/30
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 19.9800 -0.1500 -0.75% 12/31
群益那斯達克生技基金 台幣 34.6500 0.0500 0.14% 12/31
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.5900 -0.0300 -1.85% 01/02
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 133.5400 4.1500 3.21% 01/02
群益大中華雙力優勢基金 台幣 16.0500 -0.0200 -0.12% 12/31
群益大中華雙力優勢基金 美元 15.2143 -0.0288 -0.19% 12/31
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 20.6819 -0.0223 -0.11% 12/31
群益華夏盛世基金 台幣 18.4200 -0.0300 -0.16% 12/31
群益華夏盛世基金 美元 10.9620 -0.0205 -0.19% 12/31
群益華夏盛世基金 人民幣 11.9533 -0.0126 -0.11% 12/31
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 10.5500 -0.0200 -0.19% 12/31
群益華夏盛世基金-N類型 美元 9.9422 -0.0186 -0.19% 12/31
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 10.9765 -0.0116 -0.11% 12/31
群益中國新機會基金 台幣 7.5700 -0.0800 -1.05% 12/31
群益中國新機會基金 美元 7.7827 -0.0820 -1.04% 12/31
群益中國新機會基金 人民幣 7.1439 -0.0694 -0.96% 12/31
群益中國新機會基金-N類型 台幣 7.9200 -0.0800 -1.00% 12/31
群益中國新機會基金-N類型 美元 7.2804 -0.0767 -1.04% 12/31
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 8.0552 -0.0783 -0.96% 12/31
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.7821 -0.0176 -0.16% 12/31
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.2786 -0.0219 -0.19% 12/31
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.3436 -0.0139 -0.11% 12/31
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.0771 -0.0115 -0.16% 12/31
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.4036 -0.0144 -0.19% 12/31
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.1029 -0.0092 -0.11% 12/31
群益深証中小板ETF基金 台幣 17.1600 -0.0600 -0.35% 12/31
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.8000 -0.0200 -0.52% 12/31
群益東協成長基金 台幣 14.3900 -0.0400 -0.28% 12/31
群益東協成長基金 美元 14.2802 -0.0384 -0.27% 12/31
群益東協成長基金 人民幣 16.5272 -0.0309 -0.19% 12/31
群益印度中小基金 台幣 31.9200 0.2700 0.85% 12/31
群益印度中小基金 美元 27.0888 0.2149 0.80% 12/31
群益印度中小基金 人民幣 31.0243 0.2712 0.88% 12/31
群益印度中小基金-N類型 台幣 18.2600 0.1500 0.83% 12/31
群益印度中小基金-N類型 美元 18.9450 0.1503 0.80% 12/31
群益印度中小基金-N類型 人民幣 22.9167 0.2004 0.88% 12/31
群益印巴雙星基金 台幣 14.6000 0.1500 1.04% 12/31
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 13.1100 0.1300 1.00% 12/31
群益大印度基金 台幣 20.6500 0.1400 0.68% 12/31
群益大印度基金 美元 21.3695 0.1352 0.64% 12/31
群益大印度基金 人民幣 23.0832 0.1646 0.72% 12/31
群益大印度基金-N類型 台幣 17.4300 0.1200 0.69% 12/31
群益大印度基金-N類型 美元 21.3805 0.1352 0.64% 12/31
群益大印度基金-N類型 人民幣 12.3724 0.0882 0.72% 12/31
群益全球關鍵生技基金 台幣 21.4200 -0.0900 -0.42% 12/31
群益全球關鍵生技基金 美元 21.3087 -0.0944 -0.44% 12/31
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 15.4700 -0.0600 -0.39% 12/31
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 12.1255 -0.0538 -0.44% 12/31
群益美國新創亮點基金 台幣 33.2000 -0.2500 -0.75% 12/31
群益美國新創亮點基金 美元 33.7487 -0.2674 -0.79% 12/31
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 19.1900 -0.1400 -0.72% 12/31
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 21.1367 -0.1674 -0.79% 12/31
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 14.3744 -0.0278 -0.19% 12/31
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 15.3812 -0.0338 -0.22% 12/31
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 16.4177 -0.0227 -0.14% 12/31
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.5166 -0.0145 -0.19% 12/31
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 8.0474 -0.0177 -0.22% 12/31
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.5858 -0.0119 -0.14% 12/31
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 14.8638 -0.0288 -0.19% 12/31
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.3986 -0.0163 -0.19% 12/31
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 8.1915 -0.0180 -0.22% 12/31
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.4025 -0.0116 -0.14% 12/31
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 15.6025 -0.0636 -0.41% 12/31
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 15.3177 -0.0674 -0.44% 12/31
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 15.7823 -0.0565 -0.36% 12/31
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.6510 -0.0393 -0.41% 12/31
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.4749 -0.0417 -0.44% 12/31
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.7623 -0.0350 -0.36% 12/31
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 13.7755 -0.0561 -0.41% 12/31
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 15.3153 -0.0673 -0.44% 12/31
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 15.7821 -0.0564 -0.36% 12/31
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.9509 -0.0365 -0.41% 12/31
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.4738 -0.0417 -0.44% 12/31
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.7624 -0.0349 -0.36% 12/31
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.8800 -0.0100 -0.11% 12/31
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.4207 -0.0122 -0.13% 12/31
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.4176 -0.0046 -0.05% 12/31
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.8100 -0.0100 -0.17% 12/31
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.1685 -0.0081 -0.13% 12/31
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.6649 -0.0027 -0.05% 12/31
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.3000 -0.0100 -0.11% 12/31
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.7209 -0.0127 -0.13% 12/31
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.4731 -0.0046 -0.05% 12/31
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.3800 0.0000 0.00% 12/31
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.6004 -0.0086 -0.13% 12/31
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 5.7648 -0.0028 -0.05% 12/31
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 10.2500 -0.0700 -0.68% 12/31
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.6030 -0.0834 -0.78% 12/31
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.2898 -0.0795 -0.70% 12/31
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.3600 -0.0400 -0.63% 12/31
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.5793 -0.0518 -0.78% 12/31
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.0048 -0.0494 -0.70% 12/31
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 10.8800 -0.0900 -0.82% 12/31
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 10.3818 -0.0817 -0.78% 12/31
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.8750 -0.0766 -0.70% 12/31
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.8300 -0.0600 -0.67% 12/31
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.3934 -0.0660 -0.78% 12/31
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.8592 -0.0554 -0.70% 12/31
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 18.1000 -0.1300 -0.71% 12/31
群益工業國入息基金-A/累積 美元 18.9143 -0.1425 -0.75% 12/31
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 19.9258 -0.1338 -0.67% 12/31
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 11.4100 -0.0800 -0.70% 12/31
群益工業國入息基金-B/月配 美元 11.8898 -0.0896 -0.75% 12/31
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 13.7325 -0.0922 -0.67% 12/31
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 11.0700 -0.0800 -0.72% 12/31
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 11.8057 -0.0889 -0.75% 12/31
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 11.5678 -0.0776 -0.67% 12/31
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 11.4648 -0.0770 -0.67% 12/31
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 25.1100 -0.1000 -0.40% 12/31
群益多重資產組合基金 台幣 24.9300 -0.1200 -0.48% 12/31
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 15.1700 -0.0400 -0.26% 12/31
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 16.9170 -0.0544 -0.32% 12/31
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 10.1012 -0.0311 -0.31% 12/31
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 15.5085 -0.0406 -0.26% 12/31
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 22.6143 -0.0843 -0.37% 12/31
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.8800 -0.0200 -0.25% 12/31
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.7833 -0.0283 -0.32% 12/31
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.1025 -0.0186 -0.26% 12/31
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.5018 -0.0316 -0.37% 12/31
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 11.6900 -0.0300 -0.26% 12/31
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 12.0533 -0.0387 -0.32% 12/31
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 10.1394 -0.0312 -0.31% 12/31
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 10.3993 -0.0272 -0.26% 12/31
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 12.2831 -0.0458 -0.37% 12/31
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 9.0000 -0.0300 -0.33% 12/31
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.7205 -0.0312 -0.32% 12/31
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.2196 -0.0190 -0.26% 12/31
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.0706 -0.0301 -0.37% 12/31
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.6319 -0.0014 -0.01% 12/31
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.5771 -0.0030 -0.03% 12/31
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.6721 0.0031 0.03% 12/31
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.0010 -0.0010 -0.01% 12/31
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.7142 -0.0022 -0.03% 12/31
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.7854 0.0023 0.03% 12/31
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.8980 -0.0012 -0.01% 12/31
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.6315 -0.0013 -0.01% 12/31
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.5760 -0.0030 -0.03% 12/31
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.6727 0.0031 0.03% 12/31
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.0011 -0.0010 -0.01% 12/31
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.7134 -0.0022 -0.03% 12/31
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.7855 0.0023 0.03% 12/31
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.6451 -0.0046 -0.04% 12/31
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.5985 -0.0071 -0.06% 12/31
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.8052 -0.0008 -0.01% 12/31
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.2691 -0.0028 -0.04% 12/31
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.8629 -0.0045 -0.06% 12/31
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.5643 -0.0005 -0.01% 12/31
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.6450 -0.0047 -0.04% 12/31
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.5983 -0.0071 -0.06% 12/31
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.8061 -0.0009 -0.01% 12/31
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.2690 -0.0029 -0.04% 12/31
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.8636 -0.0044 -0.06% 12/31
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.5643 -0.0005 -0.01% 12/31
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 14.5678 -0.0395 -0.27% 12/31
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 14.4124 -0.0437 -0.30% 12/31
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 11.3138 -0.0306 -0.27% 12/31
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 11.1915 -0.0339 -0.30% 12/31
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 11.3144 -0.0306 -0.27% 12/31
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 11.1911 -0.0339 -0.30% 12/31
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 15.3073 -0.0412 -0.27% 12/31
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 11.1585 -0.0042 -0.04% 12/31
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 11.0985 -0.0059 -0.05% 12/31
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.8357 -0.0038 -0.04% 12/31
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.7812 -0.0053 -0.05% 12/31
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.8350 -0.0037 -0.04% 12/31
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.7818 -0.0053 -0.05% 12/31
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.6407 -0.0041 -0.04% 12/31
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 16.3372 -0.0630 -0.38% 12/31
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 16.1602 -0.0674 -0.42% 12/31
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 11.1782 -0.0430 -0.38% 12/31
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 11.0583 -0.0462 -0.42% 12/31
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 11.1782 -0.0431 -0.38% 12/31
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 11.0579 -0.0461 -0.42% 12/31
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 17.3893 -0.0666 -0.38% 12/31
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 40.9047 0.0669 0.16% 12/31
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 38.2184 0.0327 0.09% 12/31
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 34.6483 -0.1069 -0.31% 12/31
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 31.1177 -0.1304 -0.42% 12/31
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 32.0342 -0.1299 -0.40% 12/31
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 33.1657 -0.1196 -0.36% 12/31
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 32.0734 0.0394 0.12% 12/31
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 31.4754 -0.1292 -0.41% 12/31
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 36.7376 -0.1445 -0.39% 12/31
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 34.2146 -0.1294 -0.38% 12/31
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 28.1344 -0.1567 -0.55% 12/31
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.8891 -0.0076 -0.05% 12/31
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