群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 48.09 -0.62 -1.27% 04/20
群益馬拉松基金 台幣 122.75 -2.74 -2.18% 04/20
群益店頭市場基金 台幣 99.98 -2.27 -2.22% 04/20
群益長安基金 台幣 29.22 -0.47 -1.58% 04/20
群益創新科技基金 台幣 32.70 -0.86 -2.56% 04/20
群益奧斯卡基金 台幣 27.60 -0.76 -2.68% 04/20
群益葛萊美基金 台幣 23.66 -0.47 -1.95% 04/20
群益真善美基金 台幣 17.4356 -0.1558 -0.89% 04/20
群益平衡王基金 台幣 19.4396 -0.1096 -0.56% 04/20
群益安家基金 台幣 23.9894 -0.6091 -2.48% 04/20
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.0606 0.0002 0.00% 04/20
群益新興金鑽基金 台幣 9.9100 0.0900 0.92% 04/19
群益東方盛世基金 台幣 9.5300 0.0200 0.21% 04/19
群益印巴雙星基金 台幣 11.6300 0.0400 0.35% 04/19
群益華夏盛世基金 台幣 16.9000 0.2400 1.44% 04/19
群益華夏盛世基金 美元 10.7732 0.1634 1.54% 04/19
群益華夏盛世基金 人民幣 10.5311 0.1390 1.34% 04/19
群益亞太中小基金 台幣 13.5100 0.1300 0.97% 04/19
群益東協成長基金 台幣 13.2800 0.1000 0.76% 04/19
群益東協成長基金 美元 14.1220 0.1182 0.84% 04/19
群益東協成長基金 人民幣 14.6555 0.0936 0.64% 04/19
群益印度中小基金 台幣 16.0700 0.0300 0.19% 04/19
群益印度中小基金 美元 14.6105 0.0445 0.31% 04/19
群益印度中小基金 人民幣 15.0062 0.0158 0.11% 04/19
群益大印度基金 台幣 12.1700 0.0100 0.08% 04/19
群益大印度基金 美元 13.4932 0.0266 0.20% 04/19
群益大印度基金 人民幣 13.0690 -0.0002 -0.00% 04/19
群益大中華雙力優勢基金 台幣 10.5900 0.1400 1.34% 04/19
群益大中華雙力優勢基金 美元 10.7614 0.1534 1.45% 04/19
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 13.1147 0.1611 1.24% 04/19
群益全球關鍵生技基金 台幣 13.7500 -0.1500 -1.08% 04/19
群益全球關鍵生技基金 美元 14.6557 -0.1468 -0.99% 04/19
群益美國新創亮點基金 台幣 13.2300 -0.1400 -1.05% 04/19
群益美國新創亮點基金 美元 14.4103 -0.1385 -0.95% 04/19
群益深証中小板ETF基金 台幣 15.1600 -0.2500 -1.62% 04/20
群益中國新機會基金 台幣 9.1900 0.1000 1.10% 04/19
群益中國新機會基金 美元 10.1300 0.1248 1.25% 04/19
群益中國新機會基金 人民幣 8.3350 0.0863 1.05% 04/19
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 11.7000 -0.0700 -0.59% 04/19
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 10.0200 -0.0700 -0.69% 04/19
群益工業國入息基金-A/累積 美元 13.0913 -0.0715 -0.54% 04/19
群益工業國入息基金-B/月配 美元 11.1905 -0.0611 -0.54% 04/19
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 12.3662 -0.0923 -0.74% 04/19
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.5839 -0.0865 -0.74% 04/19
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 17.4200 0.0100 0.06% 04/19
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 8.8947 0.0099 0.11% 04/19
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.9421 0.0088 0.11% 04/19
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 9.9686 0.0199 0.20% 04/19
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.9001 0.0177 0.20% 04/19
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 9.7809 0.0001 0.00% 04/19
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.7328 0.0000 0.00 04/19
群益多重收益組合基金 台幣 13.6500 -0.0200 -0.15% 04/19
群益多重資產組合基金 台幣 15.5400 0.0100 0.06% 04/19
群益多利策略組合基金 台幣 11.6400 -0.0200 -0.17% 04/19
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 10.3400 0.0200 0.19% 04/19
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.5200 0.0200 0.24% 04/19
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 11.5099 0.0307 0.27% 04/19
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.4810 0.0253 0.27% 04/19
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 11.3422 0.0194 0.17% 04/19
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 9.0361 0.0155 0.17% 04/19
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 11.6656 0.0269 0.23% 04/19
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.7613 0.0202 0.23% 04/19
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 7.8900 -0.0400 -0.50% 04/19
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 5.7600 -0.0300 -0.52% 04/19
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.2100 -0.0700 -0.75% 04/19
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 8.3900 -0.0700 -0.83% 04/19
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.2086 -0.0772 -0.75% 04/19
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.3082 -0.0705 -0.75% 04/19
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 9.7423 -0.0933 -0.95% 04/19
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 8.8831 -0.0851 -0.95% 04/19
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 9.6222 -0.0248 -0.26% 04/19
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.4978 -0.0193 -0.26% 04/19
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.1232 -0.0208 -0.21% 04/19
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.4638 -0.0153 -0.20% 04/19
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.3025 0.0123 0.12% 04/19
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.0726 0.0010 0.01% 04/19
群益中國高收益債券基金 台幣 10.59740 -0.00140 -0.01% 04/19
群益中國高收益債券基金 美元 11.36340 0.00650 0.06% 04/19
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.47530 -0.00990 -0.09% 04/19
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。