群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 512.35 20.80 4.23% 06/09
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 14.4900 -0.4800 -3.21% 06/08
群益新興金鑽基金 美元 18.5248 -0.6838 -3.56% 06/08
群益中小型股基金 台幣 232.27 10.54 4.75% 06/09
群益店頭市場基金 台幣 338.06 17.36 5.41% 06/09
群益長安基金 台幣 221.14 10.46 4.96% 06/09
群益創新科技基金 台幣 181.51 8.11 4.68% 06/09
群益奧斯卡基金 台幣 150.20 7.23 5.06% 06/09
群益葛萊美基金 台幣 122.49 5.44 4.65% 06/09
群益真善美基金 台幣 55.6088 1.8146 3.37% 06/09
群益平衡王基金 台幣 82.0877 3.1424 3.98% 06/09
群益安家基金 台幣 89.4648 4.1349 4.85% 06/09
群益安穩貨幣市場基金 台幣 17.1829 0.0008 0.00% 06/09
群益東方盛世基金 台幣 18.0100 -1.0400 -5.46% 06/08
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 21.4200 -0.2600 -1.20% 06/08
群益那斯達克生技基金 台幣 35.1400 -0.2500 -0.71% 06/08
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.0300 -0.0400 -3.74% 06/09
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 283.2700 19.6200 7.44% 06/09
群益大中華雙力優勢基金 台幣 23.3300 -0.4400 -1.85% 06/08
群益大中華雙力優勢基金 美元 22.0205 -0.4890 -2.17% 06/08
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 29.0565 -0.5893 -1.99% 06/08
群益華夏盛世基金 台幣 23.6300 -0.4500 -1.87% 06/08
群益華夏盛世基金 美元 13.9983 -0.3132 -2.19% 06/08
群益華夏盛世基金 人民幣 14.8168 -0.3029 -2.00% 06/08
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 13.5300 -0.2600 -1.89% 06/08
群益華夏盛世基金-N類型 美元 12.6960 -0.2841 -2.19% 06/08
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 13.6060 -0.2782 -2.00% 06/08
群益中國新機會基金 台幣 11.3200 -0.1300 -1.14% 06/08
群益中國新機會基金 美元 11.5934 -0.1654 -1.41% 06/08
群益中國新機會基金 人民幣 10.3299 -0.1276 -1.22% 06/08
群益中國新機會基金-N類型 台幣 11.8500 -0.1300 -1.09% 06/08
群益中國新機會基金-N類型 美元 10.8452 -0.1547 -1.41% 06/08
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 11.6477 -0.1439 -1.22% 06/08
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.6532 -0.0464 -0.43% 06/08
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.0936 -0.0855 -0.76% 06/08
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.7851 -0.0685 -0.58% 06/08
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.8538 -0.0299 -0.43% 06/08
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.1380 -0.0550 -0.76% 06/08
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 7.5832 -0.0440 -0.58% 06/08
群益深証中小板ETF基金 台幣 19.7800 0.5900 3.07% 06/09
群益深証中小板ETF基金 人民幣 4.1000 -0.1200 -2.84% 06/08
群益東協成長基金 台幣 15.1200 -0.4000 -2.58% 06/08
群益東協成長基金 美元 14.9350 -0.4479 -2.91% 06/08
群益東協成長基金 人民幣 16.7783 -0.4706 -2.73% 06/08
群益印度中小基金 台幣 29.7400 -0.6100 -2.01% 06/08
群益印度中小基金 美元 25.1248 -0.6012 -2.34% 06/08
群益印度中小基金 人民幣 27.9316 -0.6144 -2.15% 06/08
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.0100 -0.3500 -2.02% 06/08
群益印度中小基金-N類型 美元 17.5715 -0.4204 -2.34% 06/08
群益印度中小基金-N類型 人民幣 20.6322 -0.4538 -2.15% 06/08
群益印巴雙星基金 台幣 15.8200 -0.3900 -2.41% 06/08
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 14.2100 -0.3400 -2.34% 06/08
群益大印度基金 台幣 20.0600 -0.4100 -2.00% 06/08
群益大印度基金 美元 20.6671 -0.4972 -2.35% 06/08
群益大印度基金 人民幣 21.6703 -0.4795 -2.16% 06/08
群益大印度基金-N類型 台幣 16.9300 -0.3500 -2.03% 06/08
群益大印度基金-N類型 美元 20.6779 -0.4975 -2.35% 06/08
群益大印度基金-N類型 人民幣 11.6149 -0.2571 -2.17% 06/08
群益全球關鍵生技基金 台幣 20.8800 0.0300 0.14% 06/08
群益全球關鍵生技基金 美元 20.6740 -0.0417 -0.20% 06/08
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 15.0800 0.0200 0.13% 06/08
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.7644 -0.0237 -0.20% 06/08
群益美國新創亮點基金 台幣 41.4600 0.7600 1.87% 06/08
群益美國新創亮點基金 美元 41.9521 0.6290 1.52% 06/08
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 23.9600 0.4400 1.87% 06/08
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 26.2744 0.3939 1.52% 06/08
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 15.8627 -0.0516 -0.32% 06/08
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 16.9073 -0.1116 -0.66% 06/08
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 17.5176 -0.0823 -0.47% 06/08
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 8.0095 -0.0260 -0.32% 06/08
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 8.5415 -0.0564 -0.66% 06/08
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.8458 -0.0416 -0.47% 06/08
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 15.1194 0.1210 0.81% 03/16
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.9493 -0.0291 -0.32% 06/08
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 8.6944 -0.0574 -0.66% 06/08
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.6570 -0.0408 -0.47% 06/08
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 17.2183 0.1197 0.70% 06/08
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 16.8281 0.0614 0.37% 06/08
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 16.8303 0.0929 0.56% 06/08
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 10.2669 0.0714 0.70% 06/08
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 10.0343 0.0365 0.37% 06/08
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 10.0356 0.0554 0.56% 06/08
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 15.2021 0.1058 0.70% 06/08
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 16.8254 0.0613 0.37% 06/08
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 16.8301 0.0930 0.56% 06/08
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.5222 0.0663 0.70% 06/08
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 10.0332 0.0365 0.37% 06/08
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 10.0357 0.0555 0.56% 06/08
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.6800 0.0000 0.00% 06/08
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.1943 -0.0176 -0.19% 06/08
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 8.9219 -0.0002 -0.00% 06/08
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.5500 0.0100 0.18% 06/08
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 5.8714 -0.0112 -0.19% 06/08
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.2077 -0.0001 -0.00% 06/08
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.1000 0.0100 0.11% 06/08
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.4873 -0.0181 -0.19% 06/08
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 8.9745 -0.0001 -0.00% 06/08
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.0800 0.0000 0.00% 06/08
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.2825 -0.0120 -0.19% 06/08
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 5.2995 -0.0001 -0.00% 06/08
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 10.7600 -0.1300 -1.19% 06/08
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 11.0817 -0.1771 -1.57% 06/08
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.4537 -0.1611 -1.39% 06/08
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.5100 -0.0800 -1.21% 06/08
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.7068 -0.1072 -1.57% 06/08
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 6.9312 -0.0975 -1.39% 06/08
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 11.4400 -0.1400 -1.21% 06/08
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 10.8506 -0.1734 -1.57% 06/08
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 11.0307 -0.1551 -1.39% 06/08
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.0400 -0.1100 -1.20% 06/08
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.5559 -0.1367 -1.57% 06/08
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.7766 -0.1093 -1.39% 06/08
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 20.5700 0.1700 0.83% 06/08
群益工業國入息基金-A/累積 美元 21.3960 0.1028 0.48% 06/08
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 21.8794 0.1462 0.67% 06/08
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 12.7100 0.1000 0.79% 06/08
群益工業國入息基金-B/月配 美元 13.1843 0.0633 0.48% 06/08
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 14.7812 0.0987 0.67% 06/08
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 12.5800 0.1000 0.80% 06/08
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 13.3546 0.0642 0.48% 06/08
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 12.7020 0.0849 0.67% 06/08
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 12.3406 0.0825 0.67% 06/08
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 41.3300 -1.3400 -3.14% 06/08
群益多重資產組合基金 台幣 32.4300 -0.0700 -0.22% 06/08
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 16.7200 0.1300 0.78% 06/08
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 18.5660 0.0848 0.46% 06/08
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 10.9292 0.0531 0.49% 06/08
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 16.8109 0.0892 0.53% 06/08
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 24.9462 0.2269 0.92% 06/08
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.4300 0.0700 0.84% 06/08
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.3547 0.0428 0.46% 06/08
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.4265 0.0394 0.53% 06/08
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.9652 0.0816 0.92% 06/08
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 12.8900 0.1100 0.86% 06/08
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 13.2282 0.0604 0.46% 06/08
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 10.9705 0.0533 0.49% 06/08
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 11.2726 0.0599 0.53% 06/08
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 13.5497 0.1233 0.92% 06/08
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 9.6300 0.0800 0.84% 06/08
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 10.3529 0.0473 0.46% 06/08
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.5490 0.0400 0.53% 06/08
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.5105 0.0774 0.92% 06/08
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.6779 0.0188 0.18% 06/08
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.6330 -0.0066 -0.06% 06/08
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.4720 0.0058 0.05% 06/08
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.8369 0.0138 0.18% 06/08
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.5398 -0.0048 -0.06% 06/08
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.4210 0.0042 0.05% 06/08
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.9694 0.0197 0.18% 06/08
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.6774 0.0187 0.18% 06/08
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.6318 -0.0066 -0.06% 06/08
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.4725 0.0058 0.05% 06/08
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.8370 0.0138 0.18% 06/08
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.5390 -0.0048 -0.06% 06/08
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.4212 0.0042 0.05% 06/08
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.7160 0.0274 0.23% 06/08
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.6622 -0.0074 -0.06% 06/08
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.5984 0.0049 0.04% 06/08
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.0614 0.0165 0.23% 06/08
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.6306 -0.0044 -0.06% 06/08
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.1857 0.0028 0.04% 06/08
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.7160 0.0274 0.23% 06/08
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.6619 -0.0074 -0.06% 06/08
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.5992 0.0049 0.04% 06/08
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.0613 0.0165 0.23% 06/08
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.6311 -0.0044 -0.06% 06/08
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.1857 0.0028 0.04% 06/08
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 16.8694 0.0411 0.24% 06/08
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 16.6142 -0.0148 -0.09% 06/08
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 12.8425 0.0314 0.25% 06/08
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 12.6465 -0.0113 -0.09% 06/08
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 12.8431 0.0313 0.24% 06/08
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 12.6461 -0.0112 -0.09% 06/08
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 17.7876 0.0446 0.25% 06/08
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 11.3899 -0.0096 -0.08% 06/08
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 11.3543 -0.0547 -0.48% 06/08
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.9399 -0.0084 -0.08% 06/08
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.9073 -0.0477 -0.48% 06/08
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.9391 -0.0084 -0.08% 06/08
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.9081 -0.0477 -0.48% 06/08
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.9184 -0.0093 -0.08% 06/08
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 19.9940 0.0539 0.27% 06/08
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 19.6885 -0.0124 -0.06% 06/08
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 13.2767 0.0358 0.27% 06/08
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 13.0755 -0.0083 -0.06% 06/08
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 13.2768 0.0358 0.27% 06/08
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 13.0750 -0.0082 -0.06% 06/08
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 21.3743 0.0593 0.28% 06/08
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 41.1063 0.1241 0.30% 06/08
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 37.8194 0.1154 0.31% 06/08
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 33.6172 0.0043 0.01% 06/08
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 30.8835 -0.0356 -0.12% 06/08
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 31.8192 -0.0446 -0.14% 06/08
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 32.5202 -0.0244 -0.08% 06/08
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 31.3052 -0.0455 -0.15% 06/08
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 30.7788 -0.0629 -0.20% 06/08
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 35.8836 -0.0787 -0.22% 06/08
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 33.2762 -0.0951 -0.29% 06/08
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 27.7015 -0.0582 -0.21% 06/08
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 14.0054 -0.0570 -0.41% 06/08
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