群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 262.99 -4.61 -1.72% 10/17
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 10.1200 0.1000 1.00% 10/16
群益新興金鑽基金 美元 13.3224 0.1215 0.92% 10/16
群益中小型股基金 台幣 108.46 -1.74 -1.58% 10/17
群益店頭市場基金 台幣 175.87 -2.77 -1.55% 10/17
群益長安基金 台幣 100.59 -1.90 -1.85% 10/17
群益創新科技基金 台幣 85.20 -1.35 -1.56% 10/17
群益奧斯卡基金 台幣 77.55 -1.27 -1.61% 10/17
群益葛萊美基金 台幣 61.64 -0.89 -1.42% 10/17
群益真善美基金 台幣 30.2836 -0.4413 -1.44% 10/17
群益平衡王基金 台幣 42.3641 -0.6155 -1.43% 10/17
群益安家基金 台幣 44.4385 -0.7210 -1.60% 10/17
群益安穩貨幣市場基金 台幣 17.0228 0.0007 0.00% 10/17
群益東方盛世基金 台幣 12.2500 0.1400 1.16% 10/16
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 20.0300 -0.0500 -0.25% 10/16
群益那斯達克生技基金 台幣 30.5800 -0.0800 -0.26% 10/16
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.7300 0.0300 1.76% 10/17
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 116.4800 -4.2400 -3.51% 10/17
群益大中華雙力優勢基金 台幣 14.9400 0.0400 0.27% 10/16
群益大中華雙力優勢基金 美元 14.5230 0.0342 0.24% 10/16
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 20.1309 0.0469 0.23% 10/16
群益華夏盛世基金 台幣 17.2200 0.1000 0.58% 10/16
群益華夏盛世基金 美元 10.5076 0.0592 0.57% 10/16
群益華夏盛世基金 人民幣 11.6830 0.0655 0.56% 10/16
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 9.8600 0.0500 0.51% 10/16
群益華夏盛世基金-N類型 美元 9.5300 0.0537 0.57% 10/16
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 10.7284 0.0602 0.56% 10/16
群益中國新機會基金 台幣 7.1300 0.0100 0.14% 10/16
群益中國新機會基金 美元 7.5184 0.0093 0.12% 10/16
群益中國新機會基金 人民幣 7.0370 0.0086 0.12% 10/16
群益中國新機會基金-N類型 台幣 7.4700 0.0200 0.27% 10/16
群益中國新機會基金-N類型 美元 7.0331 0.0087 0.12% 10/16
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 7.9346 0.0095 0.12% 10/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.5145 0.0299 0.29% 10/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.2754 0.0287 0.26% 10/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.5831 0.0317 0.25% 10/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.9478 0.0198 0.29% 10/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.4515 0.0190 0.26% 10/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.3156 0.0210 0.25% 10/16
群益深証中小板ETF基金 台幣 15.4900 -0.4400 -2.76% 10/17
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.5800 -0.1100 -2.98% 10/17
群益東協成長基金 台幣 13.5900 -0.0500 -0.37% 10/16
群益東協成長基金 美元 13.8281 -0.0477 -0.34% 10/16
群益東協成長基金 人民幣 16.3188 -0.0568 -0.35% 10/16
群益印度中小基金 台幣 31.7000 0.2000 0.63% 10/16
群益印度中小基金 美元 27.5794 0.1644 0.60% 10/16
群益印度中小基金 人民幣 32.2074 0.1911 0.60% 10/16
群益印度中小基金-N類型 台幣 18.1300 0.1100 0.61% 10/16
群益印度中小基金-N類型 美元 19.2883 0.1151 0.60% 10/16
群益印度中小基金-N類型 人民幣 23.7906 0.1412 0.60% 10/16
群益印巴雙星基金 台幣 13.9500 0.0900 0.65% 10/16
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 12.5300 0.0800 0.64% 10/16
群益大印度基金 台幣 20.2100 0.2100 1.05% 10/16
群益大印度基金 美元 21.4502 0.2255 1.06% 10/16
群益大印度基金 人民幣 23.6262 0.2477 1.06% 10/16
群益大印度基金-N類型 台幣 17.0700 0.1900 1.13% 10/16
群益大印度基金-N類型 美元 21.4616 0.2256 1.06% 10/16
群益大印度基金-N類型 人民幣 12.6634 0.1327 1.06% 10/16
群益全球關鍵生技基金 台幣 20.0100 -0.0200 -0.10% 10/16
群益全球關鍵生技基金 美元 20.4063 -0.0311 -0.15% 10/16
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 14.4500 -0.0200 -0.14% 10/16
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.6123 -0.0177 -0.15% 10/16
群益美國新創亮點基金 台幣 31.6600 -0.0700 -0.22% 10/16
群益美國新創亮點基金 美元 32.9932 -0.0843 -0.25% 10/16
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 18.3000 -0.0400 -0.22% 10/16
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 20.6632 -0.0528 -0.25% 10/16
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 13.9453 0.0076 0.05% 10/16
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 15.2528 0.0045 0.03% 10/16
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 16.6007 0.0044 0.03% 10/16
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.3782 0.0040 0.05% 10/16
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 8.0743 0.0024 0.03% 10/16
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.7839 0.0023 0.03% 10/16
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 14.4201 0.0079 0.05% 10/16
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.2439 0.0044 0.05% 10/16
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 8.2189 0.0024 0.03% 10/16
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.5963 0.0023 0.03% 10/16
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 15.1547 0.0022 0.01% 10/16
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 15.2530 -0.0023 -0.02% 10/16
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 16.0248 -0.0029 -0.02% 10/16
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.4843 0.0013 0.01% 10/16
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.5461 -0.0014 -0.01% 10/16
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 10.0290 -0.0018 -0.02% 10/16
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 13.3801 0.0019 0.01% 10/16
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 15.2507 -0.0023 -0.02% 10/16
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 16.0245 -0.0029 -0.02% 10/16
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.7965 0.0013 0.01% 10/16
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.5450 -0.0014 -0.01% 10/16
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 10.0291 -0.0018 -0.02% 10/16
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.8700 -0.0200 -0.23% 10/16
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.6005 -0.0250 -0.26% 10/16
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.7860 -0.0258 -0.26% 10/16
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.8500 -0.0200 -0.34% 10/16
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.3389 -0.0166 -0.26% 10/16
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.9456 -0.0156 -0.26% 10/16
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.2800 -0.0300 -0.32% 10/16
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.9064 -0.0259 -0.26% 10/16
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.8436 -0.0260 -0.26% 10/16
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.4200 -0.0200 -0.31% 10/16
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.7827 -0.0177 -0.26% 10/16
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.0505 -0.0160 -0.26% 10/16
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.7300 0.0000 0.00% 10/16
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.3279 -0.0024 -0.02% 10/16
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.2130 -0.0029 -0.03% 10/16
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.0900 0.0000 0.00% 10/16
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.4623 -0.0015 -0.02% 10/16
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.0155 -0.0018 -0.03% 10/16
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 10.3400 0.0000 0.00% 10/16
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 10.1124 -0.0024 -0.02% 10/16
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.8011 -0.0028 -0.03% 10/16
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.4600 0.0100 0.12% 10/16
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.2441 -0.0020 -0.02% 10/16
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.8711 -0.0021 -0.03% 10/16
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 16.9200 -0.1000 -0.59% 10/16
群益工業國入息基金-A/累積 美元 18.1220 -0.1162 -0.64% 10/16
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 19.4666 -0.1254 -0.64% 10/16
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 10.7300 -0.0700 -0.65% 10/16
群益工業國入息基金-B/月配 美元 11.4672 -0.0736 -0.64% 10/16
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 13.5053 -0.0870 -0.64% 10/16
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.3500 -0.0600 -0.58% 10/16
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 11.3112 -0.0725 -0.64% 10/16
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 11.3012 -0.0728 -0.64% 10/16
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 11.2752 -0.0726 -0.64% 10/16
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 23.5800 0.1800 0.77% 10/16
群益多重資產組合基金 台幣 23.9900 -0.0100 -0.04% 10/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 14.6200 -0.0200 -0.14% 10/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 16.7141 -0.0328 -0.20% 10/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 10.0551 -0.0213 -0.21% 10/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 15.4224 -0.0280 -0.18% 10/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 22.3962 -0.0327 -0.15% 10/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.6700 -0.0100 -0.13% 10/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.7652 -0.0172 -0.20% 10/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.1484 -0.0130 -0.18% 10/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.5472 -0.0125 -0.15% 10/16
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 11.2600 -0.0200 -0.18% 10/16
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 11.9088 -0.0234 -0.20% 10/16
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 10.0931 -0.0214 -0.21% 10/16
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 10.3420 -0.0188 -0.18% 10/16
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 12.1647 -0.0178 -0.15% 10/16
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.7600 -0.0200 -0.23% 10/16
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.7005 -0.0190 -0.20% 10/16
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.2663 -0.0132 -0.18% 10/16
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.1137 -0.0118 -0.15% 10/16
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.4059 0.0075 0.07% 10/16
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.4873 0.0071 0.06% 10/16
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.7556 0.0065 0.06% 10/16
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.8964 0.0057 0.07% 10/16
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.7190 0.0054 0.06% 10/16
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.9222 0.0049 0.05% 10/16
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.6551 0.0078 0.07% 10/16
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.4055 0.0075 0.07% 10/16
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.4861 0.0071 0.06% 10/16
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.7560 0.0065 0.06% 10/16
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.8967 0.0057 0.07% 10/16
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.7182 0.0054 0.06% 10/16
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.9224 0.0049 0.05% 10/16
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.3666 0.0046 0.04% 10/16
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.5042 0.0033 0.03% 10/16
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.8901 0.0024 0.02% 10/16
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.1786 0.0029 0.04% 10/16
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.8959 0.0021 0.03% 10/16
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.7042 0.0015 0.02% 10/16
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.3666 0.0046 0.04% 10/16
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.5040 0.0033 0.03% 10/16
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.8911 0.0025 0.02% 10/16
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.1786 0.0029 0.04% 10/16
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.8964 0.0021 0.03% 10/16
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.7041 0.0015 0.02% 10/16
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 13.9466 0.0256 0.18% 10/16
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 14.1452 0.0219 0.16% 10/16
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.9040 0.0200 0.18% 10/16
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 11.0579 0.0171 0.15% 10/16
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.9045 0.0200 0.18% 10/16
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 11.0577 0.0171 0.15% 10/16
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 14.6304 0.0272 0.19% 10/16
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.9033 0.0253 0.23% 10/16
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 11.0332 0.0229 0.21% 10/16
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.6428 0.0223 0.23% 10/16
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.7527 0.0202 0.21% 10/16
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.6421 0.0223 0.23% 10/16
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.7570 0.0202 0.21% 10/16
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.3579 0.0266 0.23% 10/16
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 15.6263 0.0123 0.08% 10/16
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 15.8467 0.0078 0.05% 10/16
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 10.7997 0.0085 0.08% 10/16
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.9531 0.0054 0.05% 10/16
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.7997 0.0085 0.08% 10/16
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.9526 0.0054 0.05% 10/16
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 16.5984 0.0135 0.08% 10/16
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 40.1741 0.0322 0.08% 10/16
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 37.4434 0.0812 0.22% 10/16
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 34.5379 0.1666 0.48% 10/16
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 31.4555 0.1349 0.43% 10/16
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 32.4226 0.1544 0.48% 10/16
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 33.5511 0.1107 0.33% 10/16
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 32.0300 0.1268 0.40% 10/16
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 32.5263 0.1343 0.41% 10/16
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 37.4236 0.1560 0.42% 10/16
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 35.0334 0.1734 0.50% 10/16
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 28.6921 0.2288 0.80% 10/16
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.8847 -0.0264 -0.19% 10/16
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