群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 47.05 0.34 0.73% 08/22
群益馬拉松基金 台幣 124.61 0.50 0.40% 08/22
群益店頭市場基金 台幣 101.58 0.34 0.34% 08/22
群益長安基金 台幣 31.19 0.34 1.10% 08/22
群益創新科技基金 台幣 34.81 0.03 0.09% 08/22
群益奧斯卡基金 台幣 31.38 0.16 0.51% 08/22
群益葛萊美基金 台幣 24.81 0.13 0.53% 08/22
群益真善美基金 台幣 16.0842 -0.0025 -0.02% 08/22
群益平衡王基金 台幣 20.3930 0.0021 0.01% 08/22
群益安家基金 台幣 26.4455 0.0145 0.05% 08/22
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.1663 0.0003 0.00% 08/22
群益新興金鑽基金 台幣 8.6700 0.0200 0.23% 08/21
群益東方盛世基金 台幣 8.8400 -0.0200 -0.23% 08/21
群益印巴雙星基金 台幣 11.5900 0.0900 0.78% 08/21
群益華夏盛世基金 台幣 16.8600 0.1700 1.02% 08/21
群益華夏盛世基金 美元 10.0570 0.1126 1.13% 08/21
群益華夏盛世基金 人民幣 11.0819 0.1102 1.00% 08/21
群益亞太中小基金 台幣 10.5500 -0.0400 -0.38% 08/21
群益東協成長基金 台幣 11.4400 -0.0500 -0.44% 08/21
群益東協成長基金 美元 11.3808 -0.0326 -0.29% 08/21
群益東協成長基金 人民幣 13.3140 -0.0550 -0.41% 08/21
群益印度中小基金 台幣 14.1000 -0.1000 -0.70% 08/21
群益印度中小基金 美元 11.9944 -0.0637 -0.53% 08/21
群益印度中小基金 人民幣 13.8869 -0.0916 -0.66% 08/21
群益大印度基金 台幣 11.4200 -0.0600 -0.52% 08/21
群益大印度基金 美元 11.8475 -0.0415 -0.35% 08/21
群益大印度基金 人民幣 12.9360 -0.0618 -0.48% 08/21
群益大中華雙力優勢基金 台幣 10.5500 0.0500 0.48% 08/21
群益大中華雙力優勢基金 美元 10.0217 0.0565 0.57% 08/21
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 13.7683 0.0602 0.44% 08/21
群益全球關鍵生技基金 台幣 16.1600 0.1200 0.75% 08/21
群益全球關鍵生技基金 美元 16.1129 0.1438 0.90% 08/21
群益美國新創亮點基金 台幣 15.3900 0.1000 0.65% 08/21
群益美國新創亮點基金 美元 15.6732 0.1146 0.74% 08/21
群益深証中小板ETF基金 台幣 11.9000 0.0100 0.08% 08/22
群益中國新機會基金 台幣 8.4900 0.0500 0.59% 08/21
群益中國新機會基金 美元 8.7474 0.0569 0.65% 08/21
群益中國新機會基金 人民幣 8.1135 0.0425 0.53% 08/21
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 10.9300 0.0900 0.83% 08/21
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.8800 0.0700 0.79% 08/21
群益工業國入息基金-A/累積 美元 11.4422 0.1046 0.92% 08/21
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.2727 0.0847 0.92% 08/21
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 12.1835 0.0960 0.79% 08/21
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.8231 0.0852 0.79% 08/21
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 16.5300 -0.0300 -0.18% 08/21
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.2012 -0.0133 -0.14% 08/21
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.7872 -0.0113 -0.14% 08/21
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 9.6461 -0.0019 -0.02% 08/21
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.1627 -0.0016 -0.02% 08/21
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 10.6688 -0.0158 -0.15% 08/21
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 9.0297 -0.0133 -0.15% 08/21
群益多重收益組合基金 台幣 14.3200 -0.0100 -0.07% 08/21
群益多重資產組合基金 台幣 15.7900 0.0200 0.13% 08/21
群益多利策略組合基金 台幣 11.9800 0.0100 0.08% 08/21
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 11.0000 0.0200 0.18% 08/21
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.3700 0.0200 0.24% 08/21
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 11.8933 0.0337 0.28% 08/21
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.0409 0.0256 0.28% 08/21
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 11.7818 0.0330 0.28% 08/21
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.5267 0.0239 0.28% 08/21
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 13.1569 0.0226 0.17% 08/21
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.7647 0.0151 0.17% 08/21
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 9.2800 0.0100 0.11% 08/21
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 6.5800 0.0100 0.15% 08/21
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 11.2000 0.0100 0.09% 08/21
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 9.5500 0.0100 0.10% 08/21
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 11.6123 0.0250 0.22% 08/21
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.9044 0.0213 0.22% 08/21
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 12.4929 0.0109 0.09% 08/21
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 10.6569 0.0094 0.09% 08/21
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.7983 -0.0133 -0.12% 08/21
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.9642 -0.0098 -0.12% 08/21
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 11.3961 -0.0046 -0.04% 08/21
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.8311 -0.0032 -0.04% 08/21
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.1098 0.0011 0.01% 08/21
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.5066 0.0008 0.01% 08/21
群益中國高收益債券基金 台幣 10.44960 -0.01050 -0.10% 08/21
群益中國高收益債券基金 美元 11.21700 0.00140 0.01% 08/21
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.64210 -0.00020 -0.00% 08/21
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