群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 41.80 0.25 0.60% 03/31
群益馬拉松基金 台幣 107.82 0.07 0.07% 03/31
群益店頭市場基金 台幣 87.57 -0.13 -0.15% 03/31
群益長安基金 台幣 27.77 0.16 0.58% 03/31
群益創新科技基金 台幣 31.21 0.13 0.42% 03/31
群益奧斯卡基金 台幣 27.34 0.10 0.37% 03/31
群益葛萊美基金 台幣 20.59 0.02 0.10% 03/31
群益真善美基金 台幣 13.7130 0.0189 0.14% 03/31
群益平衡王基金 台幣 18.8012 0.0194 0.10% 03/31
群益安家基金 台幣 23.4350 0.0525 0.22% 03/31
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.2181 0.0002 0.00% 03/31
群益新興金鑽基金 台幣 6.9500 -0.0800 -1.14% 03/30
群益東方盛世基金 台幣 8.1100 -0.0100 -0.12% 03/30
群益印巴雙星基金 台幣 7.4100 -0.1600 -2.11% 03/30
群益華夏盛世基金 台幣 17.7100 -0.2000 -1.12% 03/30
群益華夏盛世基金 美元 10.9545 -0.1252 -1.13% 03/30
群益華夏盛世基金 人民幣 12.1370 -0.1471 -1.20% 03/30
群益亞太中小基金 台幣 9.0400 -0.0800 -0.88% 03/30
群益東協成長基金 台幣 7.6400 -0.2100 -2.68% 03/30
群益東協成長基金 美元 7.8829 -0.2202 -2.72% 03/30
群益東協成長基金 人民幣 9.2727 -0.2655 -2.78% 03/30
群益印度中小基金 台幣 10.3500 -0.3000 -2.82% 03/30
群益印度中小基金 美元 9.1231 -0.2749 -2.93% 03/30
群益印度中小基金 人民幣 10.6209 -0.3273 -2.99% 03/30
群益大印度基金 台幣 8.5400 -0.3100 -3.50% 03/30
群益大印度基金 美元 9.1866 -0.3353 -3.52% 03/30
群益大印度基金 人民幣 10.0862 -0.3751 -3.59% 03/30
群益大中華雙力優勢基金 台幣 10.2500 -0.1200 -1.16% 03/30
群益大中華雙力優勢基金 美元 10.1007 -0.1202 -1.18% 03/30
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 13.9535 -0.1755 -1.24% 03/30
群益全球關鍵生技基金 台幣 14.9200 0.5600 3.90% 03/30
群益全球關鍵生技基金 美元 15.4252 0.5762 3.88% 03/30
群益美國新創亮點基金 台幣 13.7300 0.4900 3.70% 03/30
群益美國新創亮點基金 美元 14.5027 0.5099 3.64% 03/30
群益深証中小板ETF基金 台幣 12.6300 0.1900 1.53% 03/31
群益中國新機會基金 台幣 8.9300 -0.1000 -1.11% 03/30
群益中國新機會基金 美元 9.5425 -0.1107 -1.15% 03/30
群益中國新機會基金 人民幣 8.8998 -0.1093 -1.21% 03/30
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 9.0200 0.2800 3.20% 03/30
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 7.1600 0.2200 3.17% 03/30
群益工業國入息基金-A/累積 美元 9.7961 0.3060 3.22% 03/30
群益工業國入息基金-B/月配 美元 7.7568 0.2423 3.22% 03/30
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 10.4879 0.3207 3.15% 03/30
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 9.1033 0.2784 3.15% 03/30
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 14.2700 -0.0800 -0.56% 03/30
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.2212 -0.0470 -0.51% 03/30
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.6240 -0.0388 -0.51% 03/30
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.0238 -0.0557 -0.55% 03/30
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.2866 -0.0461 -0.55% 03/30
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.1476 -0.0695 -0.62% 03/30
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 9.2170 -0.0575 -0.62% 03/30
群益多重收益組合基金 台幣 13.1700 0.0600 0.46% 03/30
群益多重資產組合基金 台幣 14.4900 0.0600 0.42% 03/30
群益多利策略組合基金 台幣 10.3700 -0.0700 -0.67% 03/30
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 10.1700 0.0400 0.39% 03/30
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.4700 0.0300 0.40% 03/30
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 11.3719 0.0382 0.34% 03/30
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.3470 0.0281 0.34% 03/30
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 11.0947 0.0242 0.22% 03/30
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.6993 0.0168 0.22% 03/30
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 12.9946 0.0864 0.67% 03/30
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.2147 0.0547 0.67% 03/30
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 7.4000 0.1000 1.37% 03/30
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 5.2000 0.0600 1.17% 03/30
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 8.4500 0.1200 1.44% 03/30
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 7.0000 0.1000 1.45% 03/30
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.0887 0.1252 1.40% 03/30
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 7.5296 0.1037 1.40% 03/30
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 9.8320 0.1289 1.33% 03/30
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 8.1463 0.1067 1.33% 03/30
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.0157 -0.0561 -0.56% 03/30
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.2276 -0.0404 -0.56% 03/30
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 9.9974 -0.0776 -0.77% 03/30
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 6.6780 -0.0519 -0.77% 03/30
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 9.8393 0.0125 0.13% 03/30
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.6691 0.0020 0.02% 03/30
群益中國高收益債券基金 台幣 9.32680 -0.02570 -0.27% 03/30
群益中國高收益債券基金 美元 10.35950 -0.03340 -0.32% 03/30
群益中國高收益債券基金 人民幣 10.79960 -0.03010 -0.28% 03/30
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