群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 64.01 1.12 1.78% 11/26
群益馬拉松基金 台幣 140.40 2.67 1.94% 11/26
群益店頭市場基金 台幣 125.65 1.07 0.86% 11/26
群益長安基金 台幣 40.68 0.94 2.37% 11/26
群益創新科技基金 台幣 49.79 0.99 2.03% 11/26
群益奧斯卡基金 台幣 43.93 0.81 1.88% 11/26
群益葛萊美基金 台幣 32.77 0.49 1.52% 11/26
群益真善美基金 台幣 16.7278 0.1355 0.82% 11/26
群益平衡王基金 台幣 22.9546 0.1870 0.82% 11/26
群益安家基金 台幣 32.4846 0.3000 0.93% 11/26
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.2608 0.0002 0.00% 11/26
群益新興金鑽基金 台幣 10.2800 -0.0700 -0.68% 11/25
群益東方盛世基金 台幣 11.2700 -0.0200 -0.18% 11/25
群益印巴雙星基金 台幣 10.2300 -0.0100 -0.10% 11/25
群益華夏盛世基金 台幣 26.7200 -0.5900 -2.16% 11/25
群益華夏盛世基金 美元 17.3444 -0.3753 -2.12% 11/25
群益華夏盛世基金 人民幣 17.7805 -0.3966 -2.18% 11/25
群益東協成長基金 台幣 10.4500 -0.0400 -0.38% 11/25
群益東協成長基金 美元 11.3163 -0.0284 -0.25% 11/25
群益東協成長基金 人民幣 12.3169 -0.0390 -0.32% 11/25
群益印度中小基金 台幣 15.5600 -0.3000 -1.89% 11/25
群益印度中小基金 美元 14.4005 -0.2694 -1.84% 11/25
群益印度中小基金 人民幣 15.5117 -0.3006 -1.90% 11/25
群益大印度基金 台幣 12.1900 -0.1900 -1.53% 11/25
群益大印度基金 美元 13.7644 -0.2078 -1.49% 11/25
群益大印度基金 人民幣 13.9827 -0.2204 -1.55% 11/25
群益大中華雙力優勢基金 台幣 15.1200 -0.2900 -1.88% 11/25
群益大中華雙力優勢基金 美元 15.6399 -0.2842 -1.78% 11/25
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 19.9909 -0.3765 -1.85% 11/25
群益全球關鍵生技基金 台幣 17.7900 -0.0400 -0.22% 11/25
群益全球關鍵生技基金 美元 19.3028 -0.0338 -0.17% 11/25
群益美國新創亮點基金 台幣 17.9700 0.0300 0.17% 11/25
群益美國新創亮點基金 美元 19.9246 0.0470 0.24% 11/25
群益深証中小板ETF基金 台幣 17.6300 0.0100 0.06% 11/26
群益中國新機會基金 台幣 13.3100 -0.2700 -1.99% 11/25
群益中國新機會基金 美元 14.9326 -0.3003 -1.97% 11/25
群益中國新機會基金 人民幣 12.8864 -0.2677 -2.04% 11/25
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 11.2700 -0.0200 -0.18% 11/25
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.7100 -0.0200 -0.23% 11/25
群益工業國入息基金-A/累積 美元 12.8480 -0.0095 -0.07% 11/25
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.9064 -0.0073 -0.07% 11/25
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 12.7276 -0.0177 -0.14% 11/25
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.7580 -0.0150 -0.14% 11/25
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 18.8500 -0.1700 -0.89% 11/25
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.8326 -0.0655 -0.60% 11/25
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 8.7210 -0.0527 -0.60% 11/25
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 12.3615 -0.0683 -0.55% 11/25
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 9.9509 -0.0549 -0.55% 11/25
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.7198 -0.0786 -0.61% 11/25
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 10.2404 -0.0633 -0.61% 11/25
群益多重收益組合基金 台幣 14.3300 0.0100 0.07% 11/25
群益多重資產組合基金 台幣 18.9000 -0.1000 -0.53% 11/25
群益多利策略組合基金 台幣 11.8700 0.0200 0.17% 11/25
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 12.7800 -0.0100 -0.08% 11/25
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 9.0200 -0.0100 -0.11% 11/25
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 14.8770 -0.0092 -0.06% 11/25
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 10.4936 -0.0065 -0.06% 11/25
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 14.2988 -0.0069 -0.05% 11/25
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 9.4586 -0.0047 -0.05% 11/25
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 17.1469 -0.0095 -0.06% 11/25
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 10.2101 -0.0056 -0.05% 11/25
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.3200 0.0100 0.11% 11/25
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 7.4700 0.0100 0.13% 11/25
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.5221 0.0209 0.20% 11/25
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 8.4319 0.0168 0.20% 11/25
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.5328 0.0141 0.13% 11/25
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 8.4404 0.0113 0.13% 11/25
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.8662 0.0037 0.03% 11/25
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.6528 0.0026 0.03% 11/25
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 11.2003 0.0129 0.12% 11/25
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.2423 0.0084 0.12% 11/25
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.2079 0.0018 0.02% 11/25
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.7884 0.0006 0.01% 11/25
群益中國高收益債券基金 台幣 9.9807 0.0087 0.09% 11/25
群益中國高收益債券基金 美元 11.6379 0.0162 0.14% 11/25
群益中國高收益債券基金 人民幣 12.0763 0.0160 0.13% 11/25
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。