群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 50.64 0.20 0.40% 12/09
群益馬拉松基金 台幣 133.00 0.84 0.64% 12/09
群益店頭市場基金 台幣 104.52 0.31 0.30% 12/09
群益長安基金 台幣 33.02 0.16 0.49% 12/09
群益創新科技基金 台幣 37.46 0.07 0.19% 12/09
群益奧斯卡基金 台幣 33.27 0.03 0.09% 12/09
群益葛萊美基金 台幣 27.01 0.08 0.30% 12/09
群益真善美基金 台幣 16.0361 0.0016 0.01% 12/09
群益平衡王基金 台幣 21.3950 0.0321 0.15% 12/09
群益安家基金 台幣 28.6774 0.1017 0.36% 12/09
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.1919 0.0007 0.00% 12/09
群益新興金鑽基金 台幣 9.0100 0.0800 0.90% 12/06
群益東方盛世基金 台幣 9.3700 0.0500 0.54% 12/06
群益印巴雙星基金 台幣 11.9100 0.0200 0.17% 12/06
群益華夏盛世基金 台幣 17.9700 0.2500 1.41% 12/06
群益華夏盛世基金 美元 11.0235 0.1548 1.42% 12/06
群益華夏盛世基金 人民幣 12.0892 0.1469 1.23% 12/06
群益亞太中小基金 台幣 10.9500 0.0400 0.37% 12/06
群益東協成長基金 台幣 11.1100 0.0400 0.36% 12/06
群益東協成長基金 美元 11.3629 0.0398 0.35% 12/06
群益東協成長基金 人民幣 13.2300 0.0210 0.16% 12/06
群益印度中小基金 台幣 15.1500 -0.0600 -0.39% 12/06
群益印度中小基金 美元 13.2461 -0.0604 -0.45% 12/06
群益印度中小基金 人民幣 15.2634 -0.0990 -0.64% 12/06
群益大印度基金 台幣 12.0000 -0.0500 -0.41% 12/06
群益大印度基金 美元 12.7953 -0.0529 -0.41% 12/06
群益大印度基金 人民幣 13.9046 -0.0843 -0.60% 12/06
群益大中華雙力優勢基金 台幣 11.0300 0.1100 1.01% 12/06
群益大中華雙力優勢基金 美元 10.7766 0.1083 1.02% 12/06
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 14.7352 0.1200 0.82% 12/06
群益全球關鍵生技基金 台幣 16.4400 0.1000 0.61% 12/06
群益全球關鍵生技基金 美元 16.8514 0.0932 0.56% 12/06
群益美國新創亮點基金 台幣 15.8500 0.1200 0.76% 12/06
群益美國新創亮點基金 美元 16.6039 0.1222 0.74% 12/06
群益深証中小板ETF基金 台幣 12.3700 -0.0800 -0.64% 12/09
群益中國新機會基金 台幣 9.1400 0.1300 1.44% 12/06
群益中國新機會基金 美元 9.6887 0.1383 1.45% 12/06
群益中國新機會基金 人民幣 8.9439 0.1107 1.25% 12/06
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 11.3500 0.1100 0.98% 12/06
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.1000 0.0900 1.00% 12/06
群益工業國入息基金-A/累積 美元 12.2206 0.1211 1.00% 12/06
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.7728 0.0968 1.00% 12/06
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 12.9506 0.1037 0.81% 12/06
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.3527 0.0909 0.81% 12/06
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 16.3800 0.0700 0.43% 12/06
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.3666 0.0475 0.51% 12/06
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.8220 0.0396 0.51% 12/06
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.0983 0.0511 0.51% 12/06
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.4321 0.0427 0.51% 12/06
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.1160 0.0351 0.32% 12/06
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 9.2833 0.0292 0.32% 12/06
群益多重收益組合基金 台幣 14.1500 -0.0100 -0.07% 12/06
群益多重資產組合基金 台幣 15.4700 0.0800 0.52% 12/06
群益多利策略組合基金 台幣 11.8600 0.0100 0.08% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 10.8000 0.0400 0.37% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.0600 0.0400 0.50% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 11.9810 0.0542 0.45% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.9270 0.0403 0.45% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 11.8241 0.0539 0.46% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.3550 0.0380 0.46% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 13.3586 0.0653 0.49% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.6357 0.0422 0.49% 12/06
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 9.0700 0.0300 0.33% 12/06
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 6.4000 0.0200 0.31% 12/06
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 11.1500 0.0500 0.45% 12/06
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 9.3600 0.0500 0.54% 12/06
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 11.8976 0.0612 0.52% 12/06
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.9798 0.0513 0.52% 12/06
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 12.7393 0.0412 0.32% 12/06
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 10.6870 0.0345 0.32% 12/06
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.7075 0.0013 0.01% 12/06
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.7997 0.0009 0.01% 12/06
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 11.3386 0.0078 0.07% 12/06
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.6672 0.0053 0.07% 12/06
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 9.9493 0.0193 0.19% 12/06
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.5872 0.0009 0.01% 12/06
群益中國高收益債券基金 台幣 10.32950 -0.00440 -0.04% 12/06
群益中國高收益債券基金 美元 11.37750 -0.00480 -0.04% 12/06
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.82190 -0.00510 -0.04% 12/06
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