群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 52.32 0.42 0.81% 01/16
群益馬拉松基金 台幣 138.62 0.06 0.04% 01/16
群益店頭市場基金 台幣 110.48 0.43 0.39% 01/16
群益長安基金 台幣 33.85 0.10 0.30% 01/16
群益創新科技基金 台幣 39.04 0.35 0.90% 01/16
群益奧斯卡基金 台幣 34.42 0.36 1.06% 01/16
群益葛萊美基金 台幣 27.91 0.19 0.69% 01/16
群益真善美基金 台幣 16.1329 0.0331 0.21% 01/16
群益平衡王基金 台幣 21.7615 0.0270 0.12% 01/16
群益安家基金 台幣 29.4642 0.2079 0.71% 01/16
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.2008 0.0003 0.00% 01/16
群益新興金鑽基金 台幣 9.5100 -0.0300 -0.31% 01/15
群益東方盛世基金 台幣 9.7700 -0.0600 -0.61% 01/15
群益印巴雙星基金 台幣 12.3400 -0.0200 -0.16% 01/15
群益華夏盛世基金 台幣 19.4600 0.0900 0.46% 01/15
群益華夏盛世基金 美元 12.1565 0.0522 0.43% 01/15
群益華夏盛世基金 人民幣 13.0619 0.0640 0.49% 01/15
群益亞太中小基金 台幣 11.5000 -0.0300 -0.26% 01/15
群益東協成長基金 台幣 11.0600 -0.0500 -0.45% 01/15
群益東協成長基金 美元 11.5161 -0.0577 -0.50% 01/15
群益東協成長基金 人民幣 13.1372 -0.0578 -0.44% 01/15
群益印度中小基金 台幣 15.8800 0.0600 0.38% 01/15
群益印度中小基金 美元 14.1452 0.0508 0.36% 01/15
群益印度中小基金 人民幣 15.9699 0.0671 0.42% 01/15
群益大印度基金 台幣 12.4200 0.0200 0.16% 01/15
群益大印度基金 美元 13.4898 0.0158 0.12% 01/15
群益大印度基金 人民幣 14.3631 0.0255 0.18% 01/15
群益大中華雙力優勢基金 台幣 11.8700 0.0000 0.00 01/15
群益大中華雙力優勢基金 美元 11.8112 -0.0048 -0.04% 01/15
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 15.8234 0.0032 0.02% 01/15
群益全球關鍵生技基金 台幣 16.6600 0.1200 0.73% 01/15
群益全球關鍵生技基金 美元 17.3992 0.1202 0.70% 01/15
群益美國新創亮點基金 台幣 16.2800 0.0500 0.31% 01/15
群益美國新創亮點基金 美元 17.3730 0.0498 0.29% 01/15
群益深証中小板ETF基金 台幣 14.1200 0.0200 0.14% 01/16
群益中國新機會基金 台幣 9.9000 0.0400 0.41% 01/15
群益中國新機會基金 美元 10.6887 0.0427 0.40% 01/15
群益中國新機會基金 人民幣 9.6675 0.0445 0.46% 01/15
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 11.4600 0.0100 0.09% 01/15
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.1600 0.0100 0.11% 01/15
群益工業國入息基金-A/累積 美元 12.5659 0.0028 0.02% 01/15
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.0154 0.0023 0.02% 01/15
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 13.0472 0.0109 0.08% 01/15
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.3994 0.0095 0.08% 01/15
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 16.8200 -0.0500 -0.30% 01/15
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.5857 0.0126 0.13% 01/15
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.9783 0.0104 0.13% 01/15
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.5243 0.0110 0.10% 01/15
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.7586 0.0092 0.11% 01/15
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.3506 0.0188 0.17% 01/15
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 9.4477 0.0156 0.17% 01/15
群益多重收益組合基金 台幣 14.1800 0.0200 0.14% 01/15
群益多重資產組合基金 台幣 15.9700 0.0200 0.13% 01/15
群益多利策略組合基金 台幣 11.9700 0.0200 0.17% 01/15
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 11.0600 0.0100 0.09% 01/15
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.2000 0.0000 0.00 01/15
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 12.4276 0.0087 0.07% 01/15
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.2130 0.0065 0.07% 01/15
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 12.2509 0.0099 0.08% 01/15
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.6048 0.0069 0.08% 01/15
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 13.9654 0.0048 0.03% 01/15
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.9608 0.0031 0.03% 01/15
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 8.9500 0.0400 0.45% 01/15
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 6.3200 0.0300 0.48% 01/15
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 11.0400 0.0600 0.55% 01/15
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 9.2300 0.0600 0.65% 01/15
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 11.9973 0.0671 0.56% 01/15
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 10.0214 0.0560 0.56% 01/15
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 12.5863 0.0780 0.62% 01/15
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 10.5148 0.0652 0.62% 01/15
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.7807 0.0169 0.16% 01/15
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.8290 0.0123 0.16% 01/15
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 11.4662 0.0250 0.22% 01/15
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.7224 0.0168 0.22% 01/15
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 9.9974 -0.0027 -0.03% 01/15
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.6170 0.0008 0.01% 01/15
群益中國高收益債券基金 台幣 10.32330 -0.00060 -0.01% 01/15
群益中國高收益債券基金 美元 11.57770 -0.00370 -0.03% 01/15
群益中國高收益債券基金 人民幣 12.02800 -0.00260 -0.02% 01/15
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