群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 46.03 -0.42 -0.90% 04/18
群益馬拉松基金 台幣 121.95 -1.08 -0.88% 04/18
群益店頭市場基金 台幣 96.59 -0.78 -0.80% 04/18
群益長安基金 台幣 30.47 -0.13 -0.42% 04/18
群益創新科技基金 台幣 35.02 -0.16 -0.45% 04/18
群益奧斯卡基金 台幣 30.45 -0.05 -0.16% 04/18
群益葛萊美基金 台幣 25.42 -0.18 -0.70% 04/18
群益真善美基金 台幣 15.9354 -0.0591 -0.37% 04/18
群益平衡王基金 台幣 20.0803 -0.1318 -0.65% 04/18
群益安家基金 台幣 25.7897 -0.0544 -0.21% 04/18
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.1367 0.0002 0.00% 04/18
群益新興金鑽基金 台幣 9.2600 0.0300 0.33% 04/17
群益東方盛世基金 台幣 8.9600 0.0100 0.11% 04/17
群益印巴雙星基金 台幣 11.6800 0.0800 0.69% 04/16
群益華夏盛世基金 台幣 16.7800 0.0900 0.54% 04/17
群益華夏盛世基金 美元 10.1760 0.0608 0.60% 04/17
群益華夏盛世基金 人民幣 10.6133 0.0296 0.28% 04/17
群益亞太中小基金 台幣 11.4300 0.0600 0.53% 04/17
群益東協成長基金 台幣 11.5800 0.0500 0.43% 04/17
群益東協成長基金 美元 11.7108 0.0581 0.50% 04/17
群益東協成長基金 人民幣 12.9671 0.0229 0.18% 04/17
群益印度中小基金 台幣 15.6400 0.0400 0.26% 04/16
群益印度中小基金 美元 13.5111 0.0331 0.25% 04/16
群益印度中小基金 人民幣 14.8537 0.0376 0.25% 04/16
群益大印度基金 台幣 12.2500 0.0400 0.33% 04/16
群益大印度基金 美元 12.9065 0.0405 0.31% 04/16
群益大印度基金 人民幣 13.3811 0.0430 0.32% 04/16
群益大中華雙力優勢基金 台幣 10.6500 0.0900 0.85% 04/17
群益大中華雙力優勢基金 美元 10.2860 0.0924 0.91% 04/17
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 13.3753 0.0775 0.58% 04/17
群益全球關鍵生技基金 台幣 14.8100 -0.5500 -3.58% 04/17
群益全球關鍵生技基金 美元 15.0154 -0.5393 -3.47% 04/17
群益美國新創亮點基金 台幣 14.9900 -0.0500 -0.33% 04/17
群益美國新創亮點基金 美元 15.5275 -0.0377 -0.24% 04/17
群益深証中小板ETF基金 台幣 13.6000 -0.1200 -0.87% 04/18
群益中國新機會基金 台幣 8.5600 0.0500 0.59% 04/17
群益中國新機會基金 美元 8.9680 0.0605 0.68% 04/17
群益中國新機會基金 人民幣 7.8731 0.0280 0.36% 04/17
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 10.9000 -0.0200 -0.18% 04/17
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.9700 -0.0200 -0.22% 04/17
群益工業國入息基金-A/累積 美元 11.6027 -0.0142 -0.12% 04/17
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.5297 -0.0117 -0.12% 04/17
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 11.6935 -0.0519 -0.44% 04/17
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.5274 -0.0468 -0.44% 04/17
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 16.9500 0.0300 0.18% 04/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.1678 0.0093 0.10% 04/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.8641 0.0079 0.10% 04/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 9.7725 0.0181 0.19% 04/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.3819 0.0156 0.19% 04/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 10.2304 -0.0139 -0.14% 04/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.7755 -0.0119 -0.14% 04/17
群益多重收益組合基金 台幣 13.8100 0.0000 0.00 04/17
群益多重資產組合基金 台幣 15.4600 -0.0300 -0.19% 04/17
群益多利策略組合基金 台幣 11.6800 0.0000 0.00 04/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 10.7100 -0.0100 -0.09% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.3100 -0.0100 -0.12% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 11.6908 -0.0056 -0.05% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.0658 -0.0044 -0.05% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 11.5843 -0.0136 -0.12% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.5884 -0.0100 -0.12% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 12.6933 -0.0051 -0.04% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.7140 -0.0035 -0.04% 04/17
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 8.5400 -0.0700 -0.81% 04/17
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 6.1100 -0.0500 -0.81% 04/17
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 10.4500 -0.0900 -0.85% 04/17
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 9.0600 -0.0800 -0.88% 04/17
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 11.0186 -0.0875 -0.79% 04/17
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.5561 -0.0759 -0.79% 04/17
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.2195 -0.1254 -1.11% 04/17
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 9.7311 -0.1088 -1.11% 04/17
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.1780 0.0013 0.01% 04/17
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.6036 0.0009 0.01% 04/17
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.7406 -0.0005 -0.00% 04/17
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.5082 -0.0003 -0.00% 04/17
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.4316 0.0253 0.24% 04/17
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.4081 0.0007 0.01% 04/17
群益中國高收益債券基金 台幣 10.23220 0.00270 0.03% 04/17
群益中國高收益債券基金 美元 11.10030 0.00960 0.09% 04/17
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.41890 -0.00010 -0.00% 04/17
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