群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 501.22 -26.72 -5.06% 06/26
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 15.9800 0.4400 2.83% 06/25
群益新興金鑽基金 美元 20.2762 0.5091 2.58% 06/25
群益中小型股基金 台幣 228.60 -14.43 -5.94% 06/26
群益店頭市場基金 台幣 331.76 -22.98 -6.48% 06/26
群益長安基金 台幣 216.97 -11.91 -5.20% 06/26
群益創新科技基金 台幣 178.71 -11.46 -6.03% 06/26
群益奧斯卡基金 台幣 150.56 -8.03 -5.06% 06/26
群益葛萊美基金 台幣 121.01 -7.67 -5.96% 06/26
群益真善美基金 台幣 54.8295 -2.6011 -4.53% 06/26
群益平衡王基金 台幣 81.9889 -3.5390 -4.14% 06/26
群益安家基金 台幣 87.2244 -4.6728 -5.08% 06/26
群益安穩貨幣市場基金 台幣 17.1950 0.0007 0.00% 06/26
群益東方盛世基金 台幣 20.9600 0.9500 4.75% 06/25
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 22.0600 0.0800 0.36% 06/25
群益那斯達克生技基金 台幣 38.7300 0.4300 1.12% 06/25
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.0300 0.0400 4.04% 06/26
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 277.2700 -27.2300 -8.94% 06/26
群益大中華雙力優勢基金 台幣 25.9700 0.5000 1.96% 06/25
群益大中華雙力優勢基金 美元 24.3169 0.4057 1.70% 06/25
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 32.1716 0.5150 1.63% 06/25
群益華夏盛世基金 台幣 27.3200 0.6600 2.48% 06/25
群益華夏盛世基金 美元 16.0534 0.3453 2.20% 06/25
群益華夏盛世基金 人民幣 17.0373 0.3550 2.13% 06/25
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 15.6500 0.3800 2.49% 06/25
群益華夏盛世基金-N類型 美元 14.5600 0.3133 2.20% 06/25
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 15.6451 0.3260 2.13% 06/25
群益中國新機會基金 台幣 14.0200 0.6400 4.78% 06/25
群益中國新機會基金 美元 14.2379 0.6168 4.53% 06/25
群益中國新機會基金 人民幣 12.7199 0.5426 4.46% 06/25
群益中國新機會基金-N類型 台幣 14.6800 0.6800 4.86% 06/25
群益中國新機會基金-N類型 美元 13.3189 0.5770 4.53% 06/25
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 14.3427 0.6119 4.46% 06/25
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.7411 0.0295 0.28% 06/25
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.0955 0.0011 0.01% 06/25
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.8186 -0.0069 -0.06% 06/25
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.9104 0.0190 0.28% 06/25
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.1392 0.0007 0.01% 06/25
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 7.6047 -0.0045 -0.06% 06/25
群益深証中小板ETF基金 台幣 20.4700 -0.6800 -3.22% 06/26
群益深証中小板ETF基金 人民幣 4.3400 -0.1600 -3.56% 06/26
群益東協成長基金 台幣 16.1000 0.2600 1.64% 06/25
群益東協成長基金 美元 15.7751 0.2121 1.36% 06/25
群益東協成長基金 人民幣 17.7689 0.2268 1.29% 06/25
群益印度中小基金 台幣 31.3500 0.2100 0.67% 06/25
群益印度中小基金 美元 26.2779 0.1063 0.41% 06/25
群益印度中小基金 人民幣 29.2913 0.0983 0.34% 06/25
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.9300 0.1200 0.67% 06/25
群益印度中小基金-N類型 美元 18.3778 0.0743 0.41% 06/25
群益印度中小基金-N類型 人民幣 21.6365 0.0726 0.34% 06/25
群益印巴雙星基金 台幣 16.5200 0.1300 0.79% 06/25
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 14.8400 0.1200 0.82% 06/25
群益大印度基金 台幣 21.2000 0.1400 0.66% 06/25
群益大印度基金 美元 21.6707 0.0872 0.40% 06/25
群益大印度基金 人民幣 22.7830 0.0760 0.33% 06/25
群益大印度基金-N類型 台幣 17.9000 0.1200 0.67% 06/25
群益大印度基金-N類型 美元 21.6819 0.0872 0.40% 06/25
群益大印度基金-N類型 人民幣 12.2114 0.0408 0.34% 06/25
群益全球關鍵生技基金 台幣 21.9600 0.3900 1.81% 06/25
群益全球關鍵生技基金 美元 21.5763 0.3345 1.57% 06/25
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 15.8600 0.2800 1.80% 06/25
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 12.2786 0.1903 1.57% 06/25
群益美國新創亮點基金 台幣 44.3900 1.6000 3.74% 06/25
群益美國新創亮點基金 美元 44.5569 1.4900 3.46% 06/25
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 25.6600 0.9300 3.76% 06/25
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 27.9064 0.9333 3.46% 06/25
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 16.4762 0.2345 1.44% 06/25
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 17.4207 0.2024 1.18% 06/25
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 18.0973 0.1979 1.11% 06/25
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 8.3192 0.1184 1.44% 06/25
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 8.8007 0.1023 1.18% 06/25
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 9.1386 0.1000 1.11% 06/25
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 15.1194 0.1210 0.81% 03/16
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 9.2955 0.1323 1.44% 06/25
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 8.9583 0.1041 1.18% 06/25
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.9436 0.0979 1.11% 06/25
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 17.9939 0.3903 2.22% 06/25
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 17.4452 0.3333 1.95% 06/25
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 17.4937 0.3223 1.88% 06/25
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 10.7292 0.2327 2.22% 06/25
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 10.4022 0.1987 1.95% 06/25
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 10.4312 0.1922 1.88% 06/25
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 15.8869 0.3446 2.22% 06/25
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 17.4423 0.3332 1.95% 06/25
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 17.4935 0.3223 1.88% 06/25
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.9510 0.2159 2.22% 06/25
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 10.4010 0.1987 1.95% 06/25
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 10.4312 0.1922 1.88% 06/25
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.7100 0.0100 0.11% 06/25
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.1620 -0.0152 -0.17% 06/25
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 8.9144 -0.0209 -0.23% 06/25
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.5600 0.0000 0.00% 06/25
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 5.8507 -0.0098 -0.17% 06/25
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.2032 -0.0123 -0.24% 06/25
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.1200 0.0000 0.00% 06/25
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.4540 -0.0157 -0.17% 06/25
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 8.9669 -0.0210 -0.23% 06/25
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.1000 0.0000 0.00% 06/25
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.2604 -0.0104 -0.17% 06/25
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 5.2950 -0.0125 -0.24% 06/25
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 11.2600 0.0800 0.72% 06/25
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 11.5029 0.0519 0.45% 06/25
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.9207 0.0455 0.38% 06/25
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.8100 0.0500 0.74% 06/25
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.9618 0.0314 0.45% 06/25
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.2138 0.0276 0.38% 06/25
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 11.9700 0.0800 0.67% 06/25
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 11.2641 0.0508 0.45% 06/25
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 11.4805 0.0439 0.38% 06/25
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.4600 0.0700 0.75% 06/25
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.8811 0.0401 0.45% 06/25
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.0937 0.0310 0.38% 06/25
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 21.5200 0.5000 2.38% 06/25
群益工業國入息基金-A/累積 美元 22.2107 0.4657 2.14% 06/25
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 22.7727 0.4622 2.07% 06/25
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 13.3000 0.3100 2.39% 06/25
群益工業國入息基金-B/月配 美元 13.6861 0.2870 2.14% 06/25
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 15.3847 0.3122 2.07% 06/25
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 13.1600 0.3100 2.41% 06/25
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 13.8635 0.2907 2.14% 06/25
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 13.2206 0.2683 2.07% 06/25
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 12.8444 0.2607 2.07% 06/25
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 49.2400 2.1700 4.61% 06/25
群益多重資產組合基金 台幣 34.2900 0.5500 1.63% 06/25
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 17.0900 0.1800 1.06% 06/25
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 18.8310 0.1526 0.82% 06/25
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 11.0890 0.0844 0.77% 06/25
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 17.0705 0.1319 0.78% 06/25
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 25.2849 0.1929 0.77% 06/25
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.6200 0.1000 1.17% 06/25
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.4882 0.0769 0.82% 06/25
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.5411 0.0582 0.78% 06/25
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 9.0869 0.0693 0.77% 06/25
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 13.1800 0.1500 1.15% 06/25
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 13.4171 0.1088 0.82% 06/25
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 11.1309 0.0847 0.77% 06/25
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 11.4466 0.0886 0.78% 06/25
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 13.7335 0.1047 0.77% 06/25
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 9.8500 0.1100 1.13% 06/25
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 10.5007 0.0851 0.82% 06/25
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.6655 0.0592 0.78% 06/25
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.6260 0.0657 0.77% 06/25
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.7935 0.0268 0.25% 06/25
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.7003 0.0065 0.06% 06/25
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.5494 0.0009 0.01% 06/25
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.9218 0.0196 0.25% 06/25
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.5891 0.0048 0.06% 06/25
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.4778 0.0006 0.01% 06/25
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 11.0908 0.0277 0.25% 06/25
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.7930 0.0267 0.25% 06/25
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.6989 0.0065 0.06% 06/25
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.5499 0.0010 0.01% 06/25
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.9218 0.0196 0.25% 06/25
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.5883 0.0048 0.06% 06/25
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.4780 0.0007 0.01% 06/25
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.8328 0.0281 0.24% 06/25
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.7109 0.0012 0.01% 06/25
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.6564 -0.0046 -0.04% 06/25
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.1318 0.0170 0.24% 06/25
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.6599 0.0007 0.01% 06/25
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.2188 -0.0026 -0.04% 06/25
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.8327 0.0280 0.24% 06/25
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.7106 0.0012 0.01% 06/25
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.6572 -0.0046 -0.04% 06/25
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.1317 0.0169 0.24% 06/25
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.6604 0.0007 0.01% 06/25
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.2188 -0.0026 -0.04% 06/25
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 17.5205 0.2027 1.17% 06/25
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 17.1172 0.1533 0.90% 06/25
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 13.3381 0.1543 1.17% 06/25
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 13.0293 0.1166 0.90% 06/25
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 13.3389 0.1543 1.17% 06/25
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 13.0289 0.1167 0.90% 06/25
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 18.4809 0.2142 1.17% 06/25
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 11.5470 0.0356 0.31% 06/25
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 11.4528 0.0072 0.06% 06/25
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 10.0769 0.0310 0.31% 06/25
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.9932 0.0063 0.06% 06/25
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.0761 0.0311 0.31% 06/25
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.9942 0.0063 0.06% 06/25
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 12.0864 0.0374 0.31% 06/25
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 20.9368 0.2627 1.27% 06/25
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 20.4516 0.2032 1.00% 06/25
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 13.9025 0.1744 1.27% 06/25
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 13.5823 0.1349 1.00% 06/25
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 13.9027 0.1745 1.27% 06/25
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 13.5816 0.1349 1.00% 06/25
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 22.3922 0.2815 1.27% 06/25
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 40.8655 0.0807 0.20% 06/25
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 38.2496 0.0873 0.23% 06/25
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 34.5958 0.0597 0.17% 06/25
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 31.4130 0.0252 0.08% 06/25
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 32.3112 0.0186 0.06% 06/25
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 33.5387 0.0235 0.07% 06/25
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 32.2254 0.1057 0.33% 06/25
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 31.4796 -0.0236 -0.07% 06/25
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 36.8359 -0.0041 -0.01% 06/25
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 34.0591 -0.0254 -0.07% 06/25
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 28.4591 0.0336 0.12% 06/25
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.7499 -0.1308 -0.94% 06/25
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