群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 49.10 0.32 0.66% 10/17
群益馬拉松基金 台幣 127.72 -0.07 -0.05% 10/17
群益店頭市場基金 台幣 101.44 0.15 0.15% 10/17
群益長安基金 台幣 31.95 0.34 1.08% 10/17
群益創新科技基金 台幣 37.11 0.26 0.71% 10/17
群益奧斯卡基金 台幣 33.04 0.24 0.73% 10/17
群益葛萊美基金 台幣 26.03 0.06 0.23% 10/17
群益真善美基金 台幣 15.9649 0.0447 0.28% 10/17
群益平衡王基金 台幣 20.8310 0.0396 0.19% 10/17
群益安家基金 台幣 27.7566 -0.0087 -0.03% 10/17
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.1795 0.0002 0.00% 10/17
群益新興金鑽基金 台幣 8.8200 0.0300 0.34% 10/16
群益東方盛世基金 台幣 9.0700 0.0500 0.55% 10/16
群益印巴雙星基金 台幣 11.5400 -0.0100 -0.09% 10/16
群益華夏盛世基金 台幣 17.4300 -0.1700 -0.97% 10/16
群益華夏盛世基金 美元 10.6145 -0.1136 -1.06% 10/16
群益華夏盛世基金 人民幣 11.7690 -0.0818 -0.69% 10/16
群益亞太中小基金 台幣 10.8900 0.0500 0.46% 10/16
群益東協成長基金 台幣 11.2700 0.0800 0.71% 10/16
群益東協成長基金 美元 11.4471 0.0717 0.63% 10/16
群益東協成長基金 人民幣 13.4749 0.1339 1.00% 10/16
群益印度中小基金 台幣 14.6400 0.0000 0.00 10/16
群益印度中小基金 美元 12.7078 -0.0149 -0.12% 10/16
群益印度中小基金 人民幣 14.8045 0.0374 0.25% 10/16
群益大印度基金 台幣 11.7700 0.0400 0.34% 10/16
群益大印度基金 美元 12.4653 0.0356 0.29% 10/16
群益大印度基金 人民幣 13.6953 0.0897 0.66% 10/16
群益大中華雙力優勢基金 台幣 10.8000 -0.0400 -0.37% 10/16
群益大中華雙力優勢基金 美元 10.4785 -0.0462 -0.44% 10/16
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 14.4856 -0.0100 -0.07% 10/16
群益全球關鍵生技基金 台幣 15.3600 -0.0300 -0.19% 10/16
群益全球關鍵生技基金 美元 15.6364 -0.0442 -0.28% 10/16
群益美國新創亮點基金 台幣 15.2700 -0.0100 -0.07% 10/16
群益美國新創亮點基金 美元 15.8829 -0.0293 -0.18% 10/16
群益深証中小板ETF基金 台幣 12.1100 0.0500 0.41% 10/17
群益中國新機會基金 台幣 8.7500 -0.0300 -0.34% 10/16
群益中國新機會基金 美元 9.2124 -0.0429 -0.46% 10/16
群益中國新機會基金 人民幣 8.5980 -0.0080 -0.09% 10/16
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 10.9300 -0.0100 -0.09% 10/16
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.8200 -0.0100 -0.11% 10/16
群益工業國入息基金-A/累積 美元 11.6859 -0.0268 -0.23% 10/16
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.4076 -0.0216 -0.23% 10/16
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 12.5205 0.0177 0.14% 10/16
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.0488 0.0157 0.14% 10/16
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 16.5300 0.0300 0.18% 10/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.2600 -0.0012 -0.01% 10/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.7848 -0.0010 -0.01% 10/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 9.9113 -0.0129 -0.13% 10/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.3313 -0.0109 -0.13% 10/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.0304 0.0265 0.24% 10/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 9.2734 0.0222 0.24% 10/16
群益多重收益組合基金 台幣 14.1600 0.0100 0.07% 10/16
群益多重資產組合基金 台幣 15.3200 -0.0100 -0.07% 10/16
群益多利策略組合基金 台幣 11.8800 0.0100 0.08% 10/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 10.7400 0.0000 0.00 10/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.0900 0.0000 0.00 10/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 11.8330 -0.0118 -0.10% 10/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.9063 -0.0089 -0.10% 10/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 11.7189 -0.0044 -0.04% 10/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.3805 -0.0032 -0.04% 10/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 13.1478 0.0304 0.23% 10/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.6286 0.0200 0.23% 10/16
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 9.1700 0.0100 0.11% 10/16
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 6.5000 0.0100 0.15% 10/16
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 11.2700 0.0400 0.36% 10/16
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 9.5300 0.0300 0.32% 10/16
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 11.9333 0.0235 0.20% 10/16
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 10.0943 0.0198 0.20% 10/16
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 12.9183 0.0731 0.57% 10/16
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 10.9286 0.0618 0.57% 10/16
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.6963 0.0082 0.08% 10/16
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.8396 0.0060 0.08% 10/16
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 11.3240 0.0093 0.08% 10/16
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.7163 0.0063 0.08% 10/16
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 9.8814 -0.0239 -0.24% 10/16
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.5485 0.0006 0.01% 10/16
群益中國高收益債券基金 台幣 10.39000 0.02130 0.21% 10/16
群益中國高收益債券基金 美元 11.36770 0.01130 0.10% 10/16
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.82010 0.01800 0.15% 10/16
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