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群益工業國入息基金-NA累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6932 |
0.0222 |
0.21% |
-0.49% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
14.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.6932 |
0.21% |
2024/04/02 |
11.2099 |
-0.99% |
| 2024/04/17 |
10.6710 |
-0.41% |
2024/04/01 |
11.3215 |
-0.50% |
| 2024/04/16 |
10.7147 |
-0.62% |
2024/03/28 |
11.3784 |
0.18% |
| 2024/04/15 |
10.7818 |
-1.32% |
2024/03/27 |
11.3575 |
0.81% |
| 2024/04/12 |
10.9263 |
-1.47% |
2024/03/26 |
11.2658 |
0.11% |
| 2024/04/11 |
11.0896 |
0.13% |
2024/03/25 |
11.2534 |
0.13% |
| 2024/04/10 |
11.0747 |
-1.20% |
2024/03/22 |
11.2385 |
-0.60% |
| 2024/04/09 |
11.2092 |
0.48% |
2024/03/21 |
11.3058 |
0.66% |
| 2024/04/08 |
11.1557 |
-0.25% |
2024/03/20 |
11.2312 |
0.90% |
| 2024/04/03 |
11.1837 |
-0.23% |
2024/03/19 |
11.1312 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/美元 |
0.21% |
-3.57% |
-3.65% |
0.77% |
12.78% |
7.95% |
-0.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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