摩根基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


摩根亞洲增長基金	美元	31.07	0.01	0.03%	06/24

摩根亞洲小型企業基金	美元	465.31	-2.03	-0.43%	06/24

摩根南韓基金	美元	191.46	2.60	1.38%	06/24

摩根印度基金	美元	307.93	3.10	1.02%	06/24

摩根中國基金-A股/分派	美元	72.95	0.29	0.40%	06/24

摩根中國基金-A股/累計	美元	47.91	0.19	0.40%	06/24

摩根中國基金-F股/累計	美元	121.55	0.48	0.40%	06/24

摩根亞太股票基金-累計	美元	47.46	-0.02	-0.04%	06/24

摩根俄羅斯基金-分派	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-累計	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-F股/累計	美元	0.01	N/A	N/A	03/24

摩根全方位新興市場基金-分派	美元	69.32	-0.01	-0.01%	06/24

摩根全方位新興市場基金-累計	美元	52.36	-0.01	-0.02%	06/24

摩根拉丁美洲基金-分派	美元	58.66	-0.13	-0.22%	06/24

摩根拉丁美洲基金-累計	美元	40.91	-0.09	-0.22%	06/24

摩根新興市場小型企業基金-累計	美元	23.96	-0.12	-0.50%	06/24

摩根新興市場股息收益基金-每月派息	美元	117.12	-1.10	-0.93%	06/24

摩根新興市場股息收益基金-累計	美元	229.60	-2.16	-0.93%	06/24

摩根新興歐洲股票基金-分派	歐元	0.16	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-分派	美元	0.45	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-累計	美元	0.47	N/A	N/A	03/24

摩根歐洲動力基金-分派	歐元	35.86	0.01	0.03%	06/24

摩根歐洲動力基金-澳幣對沖	澳幣	28.78	0.01	0.03%	06/24

摩根歐洲動力基金	美元	295.19	-1.06	-0.36%	06/24

摩根歐洲動力基金-美元對沖	美元	408.75	0.24	0.06%	06/24

摩根歐洲基金-分派	歐元	89.83	-0.18	-0.20%	06/24

摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖	澳幣	21.21	-0.05	-0.24%	06/24

摩根歐洲基金-分派	美元	82.25	-0.50	-0.60%	06/24

摩根歐洲基金-累計	美元	41.65	-0.25	-0.60%	06/24

摩根歐洲基金-累計/美元對沖	美元	449.43	-0.80	-0.18%	06/24

摩根歐洲小型企業基金-分派	歐元	119.79	-0.37	-0.31%	06/24

摩根歐洲小型企業基金-累計	美元	316.05	-2.22	-0.70%	06/24

摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖	美元	311.02	-0.83	-0.27%	06/24

摩根環球新興市場機會基金-累計	美元	510.80	-0.92	-0.18%	06/24

摩根環球醫療科技基金-累計	美元	534.64	7.03	1.33%	06/24

摩根環球醫療科技基金-F股/累計	美元	99.87	1.32	1.34%	06/24

摩根全球成長基金-分派	美元	70.44	-0.35	-0.49%	06/24

摩根全球成長基金-累計	美元	37.87	-0.19	-0.50%	06/24

摩根全球成長基金-F股(美元)(累計)	美元	118.71	-0.59	-0.49%	06/24

摩根美國企業成長基金-分派	美元	52.51	-0.21	-0.40%	06/24

摩根美國企業成長基金-累計	美元	100.16	-0.42	-0.42%	06/24

摩根美國價值基金-分派	美元	57.16	0.20	0.35%	06/24

摩根美國價值基金-累計	美元	48.23	0.17	0.35%	06/24

摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	23.28	-0.13	-0.56%	11/03

摩根美國全方位股票基金-累計	美元	364.69	1.09	0.30%	06/24

摩根美國基金-累計	澳幣	61.00	0.34	0.56%	06/24

摩根美國基金-累計/澳幣對沖	澳幣	40.24	0.01	0.02%	06/24

摩根美國基金-分派	美元	526.78	0.08	0.02%	06/24

摩根美國基金-累計	美元	70.35	0.01	0.01%	06/24

摩根美國小型企業股票基金-分派	美元	342.91	1.85	0.54%	06/24

摩根美國小型企業股票基金-累計	美元	34.68	0.19	0.55%	06/24

摩根美國科技基金-分派	美元	78.25	-0.99	-1.25%	06/24

摩根美國科技基金-累積	美元	156.03	-1.98	-1.25%	06/24

摩根美國科技基金-F股/累計	美元	184.61	-2.34	-1.25%	06/24

摩根太平洋證券基金	美元	744.73	0.77	0.10%	06/24

摩根歐洲策略股息基金-累計	歐元	422.17	-0.91	-0.22%	06/24

摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖	澳幣	8.74	0.08	0.92%	10/16

摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖	美元	220.43	-0.40	-0.18%	06/24

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖	美元	155.71	-0.29	-0.19%	06/24

摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖	美元	349.91	-0.64	-0.18%	06/24

摩根歐洲智選基金-A股/累計	歐元	2602.40	-0.65	-0.02%	06/24

摩根歐洲智選基金-A股/累計	美元	303.09	-1.28	-0.42%	06/24

摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計	美元	117.51	N/A	N/A	01/13

摩根環球股息基金-累計	美元	286.40	-0.60	-0.21%	06/24

摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖	美元	215.53	-0.15	-0.07%	06/24

摩根環球股息基金-美元對沖	美元	175.02	-0.12	-0.07%	06/24

摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖	澳幣	25.19	-0.06	-0.24%	06/24

摩根美國智選基金-累計	美元	929.77	-1.92	-0.21%	06/24

摩根日本股票基金-累計	日圓	3172.00	-23.00	-0.72%	06/24

摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	34.48	-0.25	-0.72%	06/24

摩根日本股票基金-累計/美元對沖	美元	26.23	-0.22	-0.83%	06/24

摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計	美元	507.04	-3.46	-0.68%	06/24

摩根日本(日圓)基金	日圓	95565.00	-645.00	-0.67%	06/24

摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖	日圓	66.72	-0.44	-0.66%	06/24

摩根東協基金	澳幣	14.43	-0.08	-0.55%	06/24

摩根東協基金	美元	183.07	-0.98	-0.53%	06/24

摩根泰國基金	美元	209.14	-0.68	-0.32%	06/24

摩根澳洲基金	美元	71.46	-0.16	-0.22%	06/24



摩根環球天然資源基金	歐元	22.25	-0.35	-1.55%	06/24

摩根環球天然資源基金	美元	21.04	-0.42	-1.96%	06/24

摩根環球天然資源基金-F股/累計	美元	231.58	-4.59	-1.94%	06/24

摩根太平洋科技基金	美元	205.88	1.01	0.49%	06/24

摩根基因治療主題基金-A股/累計	美元	124.13	2.44	2.01%	06/24

摩根亞太入息基金-利率入息	澳幣	9.76	-0.04	-0.41%	06/24

摩根亞太入息基金-F股/利率入息	澳幣	9.91	-0.04	-0.40%	06/24

摩根亞太入息基金	美元	38.88	-0.14	-0.36%	06/24

摩根亞太入息基金-每月派息	美元	122.44	-0.44	-0.36%	06/24

摩根亞太入息基金-F股/每月派息	美元	105.42	-0.38	-0.36%	06/24

摩根亞太入息基金-累計	美元	33.28	-0.12	-0.36%	06/24

摩根多重收益基金-每季派息	歐元	123.13	0.00	0.00%	06/24

摩根多重收益基金-利率入息	澳幣	9.34	0.00	0.00%	06/24

摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.22	0.00	0.00%	06/24

摩根多重收益基金-累計	澳幣	17.22	0.00	0.00%	06/24

摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖	美元	8.60	0.00	0.00%	06/24

摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖	美元	7.97	0.00	0.00%	06/24

摩根多重收益基金-每季派息	美元	140.44	0.01	0.01%	06/24

摩根多重收益基金-每月派息	美元	130.86	0.01	0.01%	06/24

摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖	美元	88.80	0.00	0.00%	06/24

摩根多重收益基金-累計	美元	275.12	0.03	0.01%	06/24

摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖	美元	158.97	0.00	0.00%	06/24

摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配	美元	75.31	0.01	0.01%	06/24

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配	美元	91.38	0.00	0.00%	06/24

摩根核心總報酬基金-累計	美元	167.34	-0.14	-0.08%	06/24

摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖	澳幣	12.10	-0.02	-0.17%	06/24

摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖	美元	154.96	-0.22	-0.14%	06/24

摩根策略總報酬基金-累計	歐元	185.00	-0.29	-0.16%	06/24

摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息	美元	76.09	0.12	0.16%	06/24

摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計	美元	157.84	0.24	0.15%	06/24

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息	美元	76.07	0.11	0.14%	06/24

摩根新興市場債券基金-歐元對沖	歐元	6.19	0.00	0.00%	06/24

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	歐元	5.62	0.00	0.00%	06/24

摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	5.68	0.01	0.18%	06/24

摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	11.13	0.01	0.09%	06/24

摩根新興市場債券基金-每月派息	美元	10.07	0.02	0.20%	06/24

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息	美元	72.53	0.09	0.12%	06/24

摩根新興市場債券基金	美元	25.43	0.04	0.16%	06/24

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配	美元	65.06	0.08	0.12%	06/24

摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	4.02	-0.02	-0.50%	06/24

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	6.93	-0.02	-0.29%	06/24

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息	美元	6.21	-0.02	-0.32%	06/24

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息	美元	73.47	-0.27	-0.37%	06/24

摩根新興市場本地貨幣債券基金	美元	19.75	-0.08	-0.40%	06/24

摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	11.48	0.04	0.35%	06/24

摩根環球企業債券基金-每月派息	美元	90.60	0.29	0.32%	06/24

摩根環球企業債券基金	美元	20.80	0.06	0.29%	06/24

摩根環球企業債券存續期對沖基金	美元	144.37	-0.03	-0.02%	06/24

摩根環球債券收益基金-每月派息	美元	7.63	0.01	0.13%	06/24

摩根環球債券收益基金-F股/每月派息	美元	75.82	0.06	0.08%	06/24

摩根環球債券收益基金-累計	美元	146.49	0.10	0.07%	06/24

摩根環球債券收益基金-F股/累計	美元	121.65	0.09	0.07%	06/24

摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.60	0.03	0.28%	06/24

摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖	美元	18.87	0.05	0.27%	06/24



摩根環球短債基金	美元	13.32	0.02	0.15%	06/24

摩根環球策略債券基金-每月派息	美元	94.65	0.07	0.07%	06/24

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf	美元	88.40	0.06	0.07%	06/24

摩根環球策略債券基金-累計	美元	133.64	0.09	0.07%	06/24

摩根環球策略債券基金-累計/perf	美元	157.51	0.11	0.07%	06/24

摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計	美元	124.74	0.02	0.02%	06/24

摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.60	0.04	0.38%	06/24

摩根美國複合收益債券基金-入息	美元	11.49	0.04	0.35%	06/24

摩根美國複合收益債券基金-每月派息	美元	8.29	0.03	0.36%	06/24

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息	美元	81.99	0.30	0.37%	06/24

摩根美國複合收益債券基金-累計	美元	18.53	0.07	0.38%	06/24

摩根複合收益債券基金-累計	美元	16.25	0.06	0.37%	06/24

摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	歐元	270.71	0.33	0.12%	06/24

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	7.11	0.01	0.14%	06/24

摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.59	0.01	0.13%	06/24

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計	澳幣	15.89	0.02	0.13%	06/24

摩根環球非投資等級債券基金-每月派息	美元	81.18	0.10	0.12%	06/24

摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息	美元	79.15	0.09	0.11%	06/24

摩根環球非投資等級債券基金-累計	美元	246.77	0.30	0.12%	06/24

摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計	美元	148.28	0.17	0.11%	06/24

摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配	美元	74.73	0.09	0.12%	06/24

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