摩根基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


摩根亞洲增長基金	美元	19.12	-0.05	-0.26%	10/22

摩根亞洲小型企業基金	美元	325.02	-1.74	-0.53%	10/22

摩根南韓基金	美元	68.55	-1.16	-1.66%	10/22

摩根印度基金	美元	378.50	-6.47	-1.68%	10/22

摩根中國基金-A股/分派	美元	65.33	0.45	0.69%	10/22

摩根中國基金-A股/累計	美元	42.75	0.30	0.71%	10/22

摩根中國基金-F股/累計	美元	110.43	0.77	0.70%	10/22

摩根亞太股票基金-累計	美元	28.16	-0.26	-0.91%	10/22

摩根俄羅斯基金-分派	美元	7.61	1.59	26.41%	02/25

摩根俄羅斯基金-累計	美元	10.23	2.13	26.30%	02/25

摩根俄羅斯基金-F股/累計	美元	60.55	N/A	N/A	02/25

摩根全方位新興市場基金-分派	美元	41.31	-0.18	-0.43%	10/22

摩根全方位新興市場基金-累計	美元	31.06	-0.13	-0.42%	10/22

摩根可持續基建-累計	美元	10.99	-0.07	-0.63%	10/22

摩根大中華基金-分派	美元	52.90	0.20	0.38%	10/22

摩根大中華基金-累計	美元	45.48	0.18	0.40%	10/22

摩根拉丁美洲基金-分派	美元	42.95	-0.18	-0.42%	10/22

摩根拉丁美洲基金-累計	美元	29.01	-0.12	-0.41%	10/22

摩根新興市場小型企業基金-累計	美元	19.96	-0.11	-0.55%	10/22

摩根新興市場股息收益基金-每月派息	美元	83.96	-0.17	-0.20%	10/22

摩根新興市場股息收益基金-累計	美元	153.38	-0.32	-0.21%	10/22

摩根新興歐洲股票基金-分派	歐元	0.39	-39.09	-99.01%	02/17

摩根新興歐洲股票基金-分派	美元	1.07	-111.46	-99.05%	02/17

摩根新興歐洲股票基金-累計	美元	1.11	-115.04	-99.04%	02/17

摩根歐洲動力基金-分派	歐元	27.81	-0.22	-0.78%	10/22

摩根歐洲動力基金-澳幣對沖	澳幣	21.52	-0.16	-0.74%	10/22

摩根歐洲動力基金	美元	215.55	-2.50	-1.15%	10/22

摩根歐洲動力基金-美元對沖	美元	301.27	-2.24	-0.74%	10/22

摩根歐洲基金-分派	歐元	71.06	-0.51	-0.71%	10/22

摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖	澳幣	16.08	-0.12	-0.74%	10/22

摩根歐洲基金-分派	美元	62.38	-0.70	-1.11%	10/22

摩根歐洲基金-累計	美元	30.82	-0.34	-1.09%	10/22

摩根歐洲基金-累計/美元對沖	美元	336.09	-2.36	-0.70%	10/22

摩根歐洲小型企業基金-分派	歐元	91.02	-0.55	-0.60%	10/22

摩根歐洲小型企業基金-累計	美元	225.44	-2.22	-0.98%	10/22

摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖	美元	224.48	-1.32	-0.58%	10/22

摩根環球新興市場機會基金-累計	美元	305.60	-1.34	-0.44%	10/22

摩根環球醫療科技基金-累計	美元	521.33	-5.26	-1.00%	10/22

摩根環球醫療科技基金-F股/累計	美元	99.20	-1.01	-1.01%	10/22

摩根全球成長基金-分派	美元	60.74	-0.19	-0.31%	10/22

摩根全球成長基金-累計	美元	32.64	-0.10	-0.31%	10/22

摩根全球成長基金-F股(美元)(累計)	美元	104.09	-0.33	-0.32%	10/22

摩根美國企業成長基金-分派	美元	43.89	0.00	0.00%	10/22

摩根美國企業成長基金-累計	美元	83.67	-0.01	-0.01%	10/22

摩根美國價值基金-分派	美元	47.78	-0.48	-0.99%	10/22

摩根美國價值基金-累計	美元	40.29	-0.40	-0.98%	10/22

摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	21.24	-0.15	-0.70%	10/22

摩根美國全方位股票基金-累計	美元	311.74	-2.13	-0.68%	10/22

摩根美國基金-累計	澳幣	54.08	-0.17	-0.31%	10/22

摩根美國基金-累計/澳幣對沖	澳幣	35.06	-0.16	-0.45%	10/22

摩根美國基金-分派	美元	451.52	-1.92	-0.42%	10/22

摩根美國基金-累計	美元	60.32	-0.25	-0.41%	10/22

摩根美國小型企業股票基金-分派	美元	332.67	-5.65	-1.67%	10/22

摩根美國小型企業股票基金-累計	美元	33.63	-0.57	-1.67%	10/22

摩根美國科技基金-分派	美元	53.39	-0.13	-0.24%	10/22

摩根美國科技基金-累積	美元	106.45	-0.26	-0.24%	10/22

摩根美國科技基金-F股/累計	美元	128.26	-0.33	-0.26%	10/22

摩根太平洋證券基金	美元	497.06	-5.61	-1.12%	10/22

摩根歐洲策略股息基金-累計	歐元	297.02	-2.06	-0.69%	10/22

摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖	澳幣	8.74	0.08	0.92%	10/16

摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖	美元	161.41	-1.10	-0.68%	10/22

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖	美元	116.02	-0.80	-0.68%	10/22

摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖	美元	236.73	-1.61	-0.68%	10/22

摩根歐洲智選基金-A股/累計	歐元	2100.94	-14.74	-0.70%	10/22

摩根歐洲智選基金-A股/累計	美元	233.44	-2.52	-1.07%	10/22

摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計	美元	117.51	N/A	N/A	01/13

摩根環球股息基金-累計	美元	246.59	-1.99	-0.80%	10/22

摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖	美元	190.99	-1.37	-0.71%	10/22

摩根環球股息基金-美元對沖	美元	157.90	-1.14	-0.72%	10/22

摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖	澳幣	22.34	-0.09	-0.40%	10/22

摩根美國智選基金-累計	美元	809.72	-3.25	-0.40%	10/22

摩根日本股票基金-累計	日圓	2143.00	-31.00	-1.43%	10/22

摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	22.20	-0.31	-1.38%	10/22

摩根日本股票基金-累計/美元對沖	美元	19.00	-0.37	-1.91%	10/22

摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計	美元	321.40	-4.23	-1.30%	10/22

摩根日本(日圓)基金	日圓	65083.00	-903.00	-1.37%	10/22

摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖	日圓	42.74	-0.59	-1.36%	10/22

摩根東協基金	澳幣	13.44	-0.12	-0.88%	10/22

摩根東協基金	美元	165.06	-1.47	-0.88%	10/22

摩根泰國基金	美元	185.69	-2.47	-1.31%	10/22

摩根澳洲基金	美元	50.05	-0.18	-0.36%	10/22



摩根環球天然資源基金	歐元	16.56	-0.03	-0.18%	10/22

摩根環球天然資源基金	美元	14.73	-0.08	-0.54%	10/22

摩根環球天然資源基金-F股/累計	美元	164.97	-0.88	-0.53%	10/22

摩根太平洋科技基金	美元	90.39	-0.47	-0.52%	10/22

摩根環球地產入息基金	美元	8.45	-0.06	-0.71%	10/22

摩根基因治療主題基金-A股/累計	美元	100.93	-1.13	-1.11%	10/22

摩根亞太入息基金-利率入息	澳幣	8.48	-0.04	-0.47%	10/22

摩根亞太入息基金-F股/利率入息	澳幣	8.76	-0.04	-0.45%	10/22

摩根亞太入息基金	美元	31.83	-0.14	-0.44%	10/22

摩根亞太入息基金-每月派息	美元	105.15	-0.44	-0.42%	10/22

摩根亞太入息基金-F股/每月派息	美元	92.15	-0.39	-0.42%	10/22

摩根亞太入息基金-累計	美元	26.63	-0.11	-0.41%	10/22

摩根多重收益基金-每季派息	歐元	118.94	-0.56	-0.47%	10/22

摩根多重收益基金-利率入息	澳幣	9.15	-0.05	-0.54%	10/22

摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.20	-0.03	-0.41%	10/22

摩根多重收益基金-累計	澳幣	14.88	-0.07	-0.47%	10/22

摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖	美元	8.36	-0.04	-0.48%	10/22

摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖	美元	7.90	-0.03	-0.38%	10/22

摩根多重收益基金-每季派息	美元	132.97	-0.61	-0.46%	10/22

摩根多重收益基金-每月派息	美元	123.17	-0.56	-0.45%	10/22

摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖	美元	85.05	-0.40	-0.47%	10/22

摩根多重收益基金-累計	美元	235.11	-1.08	-0.46%	10/22

摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖	美元	138.22	-0.65	-0.47%	10/22

摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配	美元	77.38	-0.36	-0.46%	10/22

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配	美元	95.47	-0.45	-0.47%	10/22

摩根核心總報酬基金-累計	美元	164.61	0.05	0.03%	10/22

摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖	澳幣	12.26	0.01	0.08%	10/22

摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖	美元	156.12	0.08	0.05%	10/22

摩根策略總報酬基金-累計	歐元	192.53	0.08	0.04%	10/22

摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息	歐元	49.32	-0.14	-0.28%	10/22

摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	7.20	-0.02	-0.28%	10/22

摩根新興市場企業債券基金-每月派息	美元	70.96	-0.20	-0.28%	10/22

摩根新興市場企業債券基金-累計	美元	174.40	-0.47	-0.27%	10/22

摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息	美元	76.32	-0.37	-0.48%	10/22

摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計	美元	145.26	-0.70	-0.48%	10/22

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息	美元	77.60	-0.38	-0.49%	10/22

摩根新興市場債券基金-歐元對沖	歐元	5.74	-0.02	-0.35%	10/22

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	歐元	5.49	-0.02	-0.36%	10/22

摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	5.38	-0.02	-0.37%	10/22

摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	9.56	-0.03	-0.31%	10/22

摩根新興市場債券基金-每月派息	美元	9.48	-0.03	-0.32%	10/22

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息	美元	69.53	-0.22	-0.32%	10/22

摩根新興市場債券基金	美元	21.62	-0.07	-0.32%	10/22

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配	美元	66.52	-0.21	-0.31%	10/22

摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	3.97	-0.01	-0.25%	10/22

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	6.96	-0.01	-0.14%	10/22

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息	美元	6.08	0.00	0.00%	10/22

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息	美元	73.19	-0.07	-0.10%	10/22

摩根新興市場本地貨幣債券基金	美元	17.11	-0.01	-0.06%	10/22

摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.78	-0.03	-0.28%	10/22

摩根環球企業債券基金-每月派息	美元	91.23	-0.22	-0.24%	10/22

摩根環球企業債券基金	美元	19.42	-0.05	-0.26%	10/22

摩根環球企業債券存續期對沖基金	美元	133.05	-0.06	-0.05%	10/22

摩根環球債券收益基金-每月派息	美元	7.82	-0.02	-0.26%	10/22

摩根環球債券收益基金-F股/每月派息	美元	78.82	-0.18	-0.23%	10/22

摩根環球債券收益基金-累計	美元	135.56	-0.30	-0.22%	10/22

摩根環球債券收益基金-F股/累計	美元	114.52	-0.26	-0.23%	10/22

摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.26	-0.03	-0.29%	10/22

摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖	美元	18.17	-0.05	-0.27%	10/22



摩根環球短債基金	美元	12.56	0.00	0.00%	10/22

摩根環球策略債券基金-每月派息	美元	92.40	-0.27	-0.29%	10/22

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf	美元	86.02	-0.25	-0.29%	10/22

摩根環球策略債券基金-累計	美元	123.53	-0.36	-0.29%	10/22

摩根環球策略債券基金-累計/perf	美元	145.11	-0.42	-0.29%	10/22

摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計	美元	116.98	0.01	0.01%	10/22

摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.07	-0.04	-0.40%	10/22

摩根美國複合收益債券基金-入息	美元	11.20	-0.04	-0.36%	10/22

摩根美國複合收益債券基金-每月派息	美元	8.35	-0.03	-0.36%	10/22

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息	美元	83.92	-0.29	-0.34%	10/22

摩根美國複合收益債券基金-累計	美元	17.51	-0.06	-0.34%	10/22

摩根複合收益債券基金-累計	美元	15.39	-0.04	-0.26%	10/22

摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	歐元	252.31	-0.54	-0.21%	10/22

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	7.12	-0.01	-0.14%	10/22

摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.74	-0.02	-0.26%	10/22

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計	澳幣	14.42	-0.04	-0.28%	10/22

摩根環球非投資等級債券基金-每月派息	美元	81.03	-0.17	-0.21%	10/22

摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息	美元	80.41	-0.17	-0.21%	10/22

摩根環球非投資等級債券基金-累計	美元	222.48	-0.46	-0.21%	10/22

摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計	美元	136.05	-0.29	-0.21%	10/22

摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配	美元	80.97	-0.17	-0.21%	10/22

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