摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 20.39 -0.06 -0.29% 08/06
摩根亞洲小型企業基金 美元 345.24 -0.19 -0.06% 08/06
摩根南韓基金 美元 86.35 0.29 0.34% 08/06
摩根印度基金 美元 357.96 -1.70 -0.47% 08/06
摩根中國基金-A股/分派 美元 71.74 0.08 0.11% 08/06
摩根中國基金-A股/累計 美元 46.94 0.05 0.11% 08/06
摩根中國基金-F股/累計 美元 120.24 0.13 0.11% 08/06
摩根亞太股票基金-累計 美元 32.22 0.06 0.19% 08/06
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 44.90 0.07 0.16% 08/06
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 33.76 0.05 0.15% 08/06
摩根可持續基建-累計 美元 11.26 0.01 0.09% 08/06
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 48.54 0.93 1.95% 08/06
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 32.78 0.62 1.93% 08/06
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 20.81 0.01 0.05% 08/06
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 87.37 0.08 0.09% 08/06
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 165.07 0.16 0.10% 08/06
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 30.39 -0.24 -0.78% 08/06
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 23.92 -0.16 -0.66% 08/06
摩根歐洲動力基金 美元 253.41 -0.18 -0.07% 08/06
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 338.33 -2.27 -0.67% 08/06
摩根歐洲基金-分派 歐元 76.54 -0.46 -0.60% 08/06
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 17.60 -0.08 -0.45% 08/06
摩根歐洲基金-分派 美元 72.28 0.09 0.12% 08/06
摩根歐洲基金-累計 美元 35.73 0.05 0.14% 08/06
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 371.62 -1.67 -0.45% 08/06
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 107.71 -0.97 -0.89% 08/06
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 287.02 -0.50 -0.17% 08/06
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 273.22 -2.06 -0.75% 08/06
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 335.86 -0.22 -0.07% 08/06
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 449.59 -4.71 -1.04% 08/06
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 84.80 -0.89 -1.04% 08/06
摩根全球成長基金-分派 美元 64.47 -0.48 -0.74% 08/06
摩根全球成長基金-累計 美元 34.65 -0.26 -0.74% 08/06
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 109.61 -0.81 -0.73% 08/06
摩根美國企業成長基金-分派 美元 48.50 -0.28 -0.57% 08/06
摩根美國企業成長基金-累計 美元 92.48 -0.53 -0.57% 08/06
摩根美國價值基金-分派 美元 47.41 -0.14 -0.29% 08/06
摩根美國價值基金-累計 美元 39.98 -0.13 -0.32% 08/06
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.14 -0.08 -0.36% 08/06
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 327.97 -1.20 -0.36% 08/06
摩根美國基金-累計 澳幣 58.37 -0.62 -1.05% 08/06
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 36.55 -0.20 -0.54% 08/06
摩根美國基金-分派 美元 474.40 -2.65 -0.56% 08/06
摩根美國基金-累計 美元 63.36 -0.35 -0.55% 08/06
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 317.12 -2.56 -0.80% 08/06
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 32.07 -0.26 -0.80% 08/06
摩根美國科技基金-分派 美元 63.69 -0.21 -0.33% 08/06
摩根美國科技基金-累積 美元 126.98 -0.43 -0.34% 08/06
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 151.69 -0.52 -0.34% 08/06
摩根太平洋證券基金 美元 545.43 -0.13 -0.02% 08/06
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 339.56 -0.68 -0.20% 08/06
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 183.10 -0.04 -0.02% 08/06
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 130.53 -0.03 -0.02% 08/06
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 278.38 -0.06 -0.02% 08/06
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2174.07 -11.85 -0.54% 08/06
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 259.81 0.47 0.18% 08/06
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 260.99 -1.30 -0.50% 08/06
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 196.95 -1.19 -0.60% 08/06
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 161.46 -0.99 -0.61% 08/06
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.36 -0.12 -0.51% 08/06
摩根美國智選基金-累計 美元 853.39 -4.58 -0.53% 08/06
摩根日本股票基金-累計 日圓 2520.00 20.00 0.80% 08/06
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 26.78 0.21 0.79% 08/06
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 22.88 0.22 0.97% 08/06
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 390.70 3.17 0.82% 08/06
摩根日本(日圓)基金 日圓 76138.00 593.00 0.78% 08/06
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 51.65 0.41 0.80% 08/06
摩根東協基金 澳幣 13.58 -0.02 -0.15% 08/06
摩根東協基金 美元 170.86 -0.19 -0.11% 08/06
摩根泰國基金 美元 170.40 3.07 1.83% 08/05
摩根澳洲基金 美元 54.31 -0.04 -0.07% 08/06
摩根環球天然資源基金 歐元 16.18 0.11 0.68% 08/06
摩根環球天然資源基金 美元 15.49 0.21 1.37% 08/06
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 172.09 2.40 1.41% 08/06
摩根太平洋科技基金 美元 101.33 -0.07 -0.07% 08/06
摩根環球地產入息基金 美元 8.44 0.01 0.12% 08/06
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 87.26 -1.89 -2.12% 08/06
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.79 0.02 0.23% 08/06
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.00 0.02 0.22% 08/06
摩根亞太入息基金 美元 34.25 0.05 0.15% 08/06
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 109.50 0.16 0.15% 08/06
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 95.16 0.14 0.15% 08/06
摩根亞太入息基金-累計 美元 28.65 0.04 0.14% 08/06
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 117.77 -0.28 -0.24% 08/06
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.97 -0.02 -0.22% 08/06
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.00 -0.02 -0.28% 08/06
摩根多重收益基金-累計 澳幣 15.43 -0.04 -0.26% 08/06
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.24 -0.02 -0.24% 08/06
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.71 -0.02 -0.26% 08/06
摩根多重收益基金-每季派息 美元 132.93 -0.29 -0.22% 08/06
摩根多重收益基金-每月派息 美元 123.10 -0.27 -0.22% 08/06
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 84.31 -0.19 -0.22% 08/06
摩根多重收益基金-累計 美元 245.60 -0.54 -0.22% 08/06
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 143.21 -0.33 -0.23% 08/06
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 74.39 -0.17 -0.23% 08/06
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 91.07 -0.20 -0.22% 08/06
摩根核心總報酬基金-累計 美元 164.02 -0.35 -0.21% 08/06
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.94 -0.03 -0.25% 08/06
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 152.51 -0.32 -0.21% 08/06
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 185.53 -0.40 -0.22% 08/06
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.77 -0.01 -0.02% 08/06
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.22 0.00 0.00% 08/06
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 71.31 0.00 0.00% 08/06
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 183.22 -0.01 -0.01% 08/06
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 76.36 -0.02 -0.03% 08/06
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 150.94 -0.04 -0.03% 08/06
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 77.03 -0.02 -0.03% 08/06
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.03 0.00 0.00% 08/06
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.50 -0.01 -0.18% 08/06
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.46 -0.01 -0.18% 08/06
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.13 -0.01 -0.10% 08/06
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.66 0.00 0.00% 08/06
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 70.24 -0.04 -0.06% 08/06
摩根新興市場債券基金 美元 23.05 -0.01 -0.04% 08/06
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 65.27 -0.04 -0.06% 08/06
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.06 0.02 0.50% 08/06
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.06 0.04 0.57% 08/06
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.24 0.03 0.48% 08/06
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 74.57 0.36 0.49% 08/06
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 18.58 0.09 0.49% 08/06
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.15 0.00 0.00% 08/06
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 91.63 0.03 0.03% 08/06
摩根環球企業債券基金 美元 20.18 0.01 0.05% 08/06
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 138.94 0.06 0.04% 08/06
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.78 0.00 0.00% 08/06
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.04 -0.02 -0.03% 08/06
摩根環球債券收益基金-累計 美元 141.93 -0.04 -0.03% 08/06
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 118.94 -0.03 -0.03% 08/06
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.44 0.00 0.00% 08/06
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.57 0.00 0.00% 08/06
摩根環球短債基金 美元 13.00 0.00 0.00% 08/06
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 94.13 0.03 0.03% 08/06
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 87.76 0.02 0.02% 08/06
摩根環球策略債券基金-累計 美元 128.81 0.04 0.03% 08/06
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 151.55 0.04 0.03% 08/06
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 120.86 0.02 0.02% 08/06
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.35 0.00 0.00% 08/06
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.56 0.00 0.00% 08/06
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.39 0.00 0.00% 08/06
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 83.65 0.00 0.00% 08/06
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.08 0.00 0.00% 08/06
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.83 0.01 0.06% 08/06
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 262.63 0.00 0.00% 08/06
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.17 0.00 0.00% 08/06
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.73 0.00 0.00% 08/06
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.17 0.00 0.00% 08/06
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 81.85 0.01 0.01% 08/06
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 80.56 0.01 0.01% 08/06
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 235.20 0.04 0.02% 08/06
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 142.63 0.02 0.01% 08/06
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 78.79 0.01 0.01% 08/06
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