摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 26.97 0.25 0.94% 02/25
摩根亞洲小型企業基金 美元 329.24 3.44 1.06% 02/25
摩根南韓基金 美元 93.38 3.67 4.09% 02/25
摩根印度基金 美元 299.69 1.19 0.40% 02/25
摩根中國基金-分派 美元 136.01 1.41 1.05% 02/25
摩根中國基金-累計 美元 88.76 0.92 1.05% 02/25
摩根中國基金-F股/累計 美元 238.47 2.46 1.04% 02/25
摩根亞太股票基金-累計 美元 33.45 0.58 1.76% 02/25
摩根俄羅斯基金-分派 美元 11.90 0.08 0.68% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 15.40 0.09 0.59% 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 59.00 0.47 0.80% 02/25
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 44.05 0.35 0.80% 02/25
摩根大中華基金-分派 美元 88.14 1.03 1.18% 02/25
摩根大中華基金-累計 美元 75.43 0.88 1.18% 02/25
摩根巴西基金 美元 7.06 0.05 0.71% 02/25
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 47.03 0.32 0.69% 02/25
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 27.02 0.19 0.71% 02/25
摩根新興中東基金-分派 美元 25.21 0.19 0.76% 02/25
摩根新興中東基金-累計 美元 22.53 0.18 0.81% 02/25
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 20.78 0.04 0.19% 02/25
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 98.68 1.48 1.52% 02/25
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 152.87 2.28 1.51% 02/25
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 37.50 -0.15 -0.40% 02/25
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 117.28 0.59 0.51% 02/25
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 117.39 0.60 0.51% 02/25
摩根日本基金-累計 日圓 1789.00 19.00 1.07% 02/25
摩根日本基金-累計/澳幣對沖 澳幣 17.47 0.18 1.04% 02/25
摩根日本基金-累計/美元對沖 美元 238.09 2.41 1.02% 02/25
摩根歐洲動力基金 歐元 42.68 0.42 0.99% 02/25
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 15.79 0.08 0.51% 02/25
摩根歐洲動力基金 美元 177.34 2.26 1.29% 02/25
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 209.83 1.18 0.57% 02/25
摩根歐洲基金-分派 歐元 53.19 0.48 0.91% 02/25
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 11.27 0.11 0.99% 02/25
摩根歐洲基金-分派 美元 52.95 0.94 1.81% 02/25
摩根歐洲基金-累計 美元 24.10 0.42 1.77% 02/25
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 225.83 2.43 1.09% 02/25
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 89.52 0.41 0.46% 02/25
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 240.79 3.23 1.36% 02/25
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 197.15 1.27 0.65% 02/25
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 418.78 5.45 1.32% 02/25
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 471.24 2.26 0.48% 02/25
摩根環球靈活策略股票基金-分派 美元 54.57 0.47 0.87% 02/25
摩根環球靈活策略股票基金-累計 美元 29.29 0.25 0.86% 02/25
摩根美國企業成長基金-分派 美元 30.65 0.33 1.09% 02/25
摩根美國企業成長基金-累計 美元 58.27 0.64 1.11% 02/25
摩根美國價值基金-分派 美元 34.58 0.42 1.23% 02/25
摩根美國價值基金-累計 美元 29.12 0.35 1.22% 02/25
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 16.49 0.18 1.10% 02/25
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 224.94 2.58 1.16% 02/25
摩根美國基金-累計 澳幣 29.00 0.07 0.24% 02/25
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.99 0.27 1.14% 02/25
摩根美國基金-分派 美元 288.10 3.30 1.16% 02/25
摩根美國基金-累計 美元 38.50 0.44 1.16% 02/25
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 329.61 2.32 0.71% 02/25
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 33.29 0.24 0.73% 02/25
摩根美國科技基金-分派 美元 47.35 0.72 1.54% 02/25
摩根美國科技基金-累積 美元 94.31 1.44 1.55% 02/25
摩根太平洋證券基金 美元 612.02 4.12 0.68% 02/25
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 208.72 2.14 1.04% 02/25
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 128.43 1.57 1.24% 02/25
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 96.00 1.17 1.23% 02/25
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 159.56 1.95 1.24% 02/25
摩根環球股息基金-累計 美元 181.46 2.31 1.29% 02/25
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 144.84 1.64 1.15% 02/25
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 124.18 1.39 1.13% 02/25
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 16.24 0.18 1.12% 02/25
摩根美國智選基金-累計 美元 546.98 6.12 1.13% 02/25
摩根日本(日圓)基金 日圓 53894.00 613.00 1.15% 02/25
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 31.78 0.37 1.18% 02/25
摩根東協基金 澳幣 12.71 0.06 0.47% 02/25
摩根東協基金 美元 147.90 0.73 0.50% 02/25
摩根泰國基金 美元 182.26 0.24 0.13% 02/25
摩根澳洲基金 美元 44.35 0.36 0.82% 02/25
摩根菲律賓基金 美元 112.29 -0.81 -0.72% 02/24
摩根馬來西亞基金 美元 61.66 0.74 1.21% 02/25
摩根環球天然資源基金 歐元 12.21 0.14 1.16% 02/25
摩根環球天然資源基金 美元 11.26 0.23 2.09% 02/25
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 131.04 2.67 2.08% 02/25
摩根太平洋科技基金 美元 141.45 -1.51 -1.06% 02/25
摩根環球地產入息基金 美元 9.16 -0.09 -0.97% 02/25
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 10.12 0.11 1.10% 02/25
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 10.85 0.11 1.02% 02/25
摩根亞太入息基金 美元 34.81 0.39 1.13% 02/25
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 122.08 1.39 1.15% 02/25
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 111.22 1.26 1.15% 02/25
摩根亞太入息基金-累計 美元 26.43 0.30 1.15% 02/25
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 133.68 0.33 0.25% 02/25
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 10.85 0.03 0.28% 02/25
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 8.86 0.02 0.23% 02/25
摩根多重收益基金-累計 澳幣 13.98 0.04 0.29% 02/25
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 9.72 0.02 0.21% 02/25
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 9.53 0.02 0.21% 02/25
摩根多重收益基金-每季派息 美元 144.51 0.37 0.26% 02/25
摩根多重收益基金-每月派息 美元 134.87 0.34 0.25% 02/25
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 96.79 0.25 0.26% 02/25
摩根多重收益基金-累計 美元 210.10 0.53 0.25% 02/25
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 128.33 0.33 0.26% 02/25
摩根核心總報酬基金-累計 美元 164.04 0.39 0.24% 02/25
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 13.04 0.06 0.46% 02/25
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 161.88 0.65 0.40% 02/25
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 211.97 0.82 0.39% 02/25
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 63.99 -0.07 -0.11% 02/25
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.97 -0.01 -0.11% 02/25
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 86.62 -0.09 -0.10% 02/25
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 175.67 -0.17 -0.10% 02/25
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.12 -0.03 -0.37% 02/25
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 7.80 -0.03 -0.38% 02/25
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.24 -0.02 -0.28% 02/25
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.81 -0.04 -0.37% 02/25
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 12.40 -0.04 -0.32% 02/25
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 94.67 -0.33 -0.35% 02/25
摩根新興市場債券基金 美元 23.10 -0.08 -0.35% 02/25
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.29 -0.01 -0.19% 02/25
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 9.62 -0.02 -0.21% 02/25
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 7.87 -0.02 -0.25% 02/25
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 98.36 -0.26 -0.26% 02/25
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 17.63 -0.05 -0.28% 02/25
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.51 -0.02 -0.17% 02/25
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 106.42 -0.21 -0.20% 02/25
摩根環球企業債券基金 美元 19.90 -0.04 -0.20% 02/25
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 117.10 0.03 0.03% 02/25
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 9.34 -0.01 -0.11% 02/25
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 97.71 -0.02 -0.02% 02/25
摩根環球債券收益基金-累計 美元 132.40 -0.02 -0.02% 02/25
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 116.10 -0.02 -0.02% 02/25
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.20 -0.02 -0.18% 02/25
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 19.18 -0.05 -0.26% 02/25
摩根環球短債基金 美元 11.80 -0.01 -0.08% 02/25
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 95.14 -0.08 -0.08% 02/25
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 87.93 -0.08 -0.09% 02/25
摩根環球策略債券基金-累計 美元 116.16 -0.09 -0.08% 02/25
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 135.48 -0.12 -0.09% 02/25
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 105.46 0.00 0.00 02/25
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.19 -0.01 -0.09% 02/25
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 13.01 -0.01 -0.08% 02/25
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 10.05 -0.01 -0.10% 02/25
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 104.76 -0.13 -0.12% 02/25
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.71 -0.02 -0.11% 02/25
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.66 -0.03 -0.19% 02/25
摩根環球高收益債券基金-累計/歐元對沖 歐元 242.09 -0.08 -0.03% 02/25
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.03 0.00 0.00 02/25
摩根環球高收益債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 9.08 0.00 0.00 02/25
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 13.55 0.00 0.00 02/25
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 89.95 -0.02 -0.02% 02/25
摩根環球高收益債券基金-F股/每月派息 美元 92.68 -0.03 -0.03% 02/25
摩根環球高收益債券基金-累計 美元 199.31 -0.06 -0.03% 02/25
摩根環球高收益債券基金-F股/累計 美元 126.65 -0.04 -0.03% 02/25
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