摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 20.09 -0.06 -0.30% 07/09
摩根亞洲小型企業基金 美元 347.67 1.97 0.57% 07/09
摩根南韓基金 美元 85.24 -0.23 -0.27% 07/09
摩根印度基金 美元 379.58 0.66 0.17% 07/09
摩根中國基金-A股/分派 美元 67.98 -0.64 -0.93% 07/09
摩根中國基金-A股/累計 美元 44.49 -0.41 -0.91% 07/09
摩根中國基金-F股/累計 美元 114.04 -1.07 -0.93% 07/09
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 44.58 -0.08 -0.18% 07/09
摩根可持續基建-累計 美元 11.31 0.07 0.62% 07/09
摩根大中華基金-分派 美元 56.37 -0.05 -0.09% 07/09
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 48.80 -0.23 -0.47% 07/09
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 32.96 -0.15 -0.45% 07/09
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 21.29 0.01 0.05% 07/09
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 31.18 0.32 1.04% 07/09
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 24.43 0.23 0.95% 07/09
摩根歐洲動力基金 美元 261.69 2.71 1.05% 07/09
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 345.42 3.29 0.96% 07/09
摩根歐洲基金-分派 歐元 77.71 1.38 1.81% 07/09
摩根歐洲基金-分派 美元 73.85 0.75 1.03% 07/09
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 106.57 0.98 0.93% 07/09
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 285.82 2.60 0.92% 07/09
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 268.78 2.20 0.83% 07/09
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 463.75 1.06 0.23% 07/09
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 87.55 0.20 0.23% 07/09
摩根全球成長基金-分派 美元 65.55 0.57 0.88% 07/09
摩根全球成長基金-累計 美元 35.23 0.30 0.86% 07/09
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 111.53 0.97 0.88% 07/09
摩根美國企業成長基金-分派 美元 47.57 0.30 0.63% 07/09
摩根美國價值基金-累計 美元 40.77 -0.24 -0.59% 07/09
摩根美國基金-累計 澳幣 58.05 0.27 0.47% 07/09
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 36.58 -0.02 -0.05% 07/09
摩根美國基金-分派 美元 474.60 2.36 0.50% 07/09
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 326.16 2.51 0.78% 07/09
摩根美國科技基金-分派 美元 63.84 0.31 0.49% 07/09
摩根美國科技基金-累積 美元 127.28 0.62 0.49% 07/09
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 152.18 0.74 0.49% 07/09
摩根太平洋證券基金 美元 534.68 -0.73 -0.14% 07/09
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 339.27 3.38 1.01% 07/09
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 181.99 1.63 0.90% 07/09
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 129.84 1.15 0.89% 07/09
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 276.69 2.46 0.90% 07/09
摩根環球股息基金-累計 美元 263.63 1.12 0.43% 07/09
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 198.18 0.81 0.41% 07/09
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 162.60 0.66 0.41% 07/09
摩根日本股票基金-累計 日圓 2475.00 0.00 0.00% 07/09
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 382.65 0.15 0.04% 07/09
摩根日本(日圓)基金 日圓 74839.00 37.00 0.05% 07/09
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 50.63 0.04 0.08% 07/09
摩根東協基金 澳幣 13.22 0.03 0.23% 07/09
摩根東協基金 美元 166.19 0.34 0.21% 07/09
摩根泰國基金 美元 150.22 -1.61 -1.06% 07/09
摩根澳洲基金 美元 53.87 -0.13 -0.24% 07/09
摩根環球天然資源基金 歐元 15.67 -0.14 -0.89% 07/09
摩根環球天然資源基金 美元 15.09 -0.14 -0.92% 07/09
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 167.79 -1.54 -0.91% 07/09
摩根太平洋科技基金 美元 97.82 0.35 0.36% 07/09
摩根環球地產入息基金 美元 8.47 0.04 0.47% 07/09
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.67 -0.01 -0.12% 07/09
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.88 -0.01 -0.11% 07/09
摩根亞太入息基金 美元 33.77 -0.04 -0.12% 07/09
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 107.99 -0.12 -0.11% 07/09
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 93.92 -0.11 -0.12% 07/09
摩根亞太入息基金-累計 美元 28.25 -0.05 -0.18% 07/09
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 117.06 0.20 0.17% 07/09
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.91 0.02 0.22% 07/09
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.95 0.01 0.14% 07/09
摩根多重收益基金-累計 澳幣 15.32 0.03 0.20% 07/09
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.17 0.01 0.12% 07/09
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.66 0.02 0.26% 07/09
摩根多重收益基金-每季派息 美元 131.87 0.23 0.17% 07/09
摩根多重收益基金-每月派息 美元 122.12 0.22 0.18% 07/09
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 83.71 0.15 0.18% 07/09
摩根多重收益基金-累計 美元 243.65 0.44 0.18% 07/09
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 73.80 0.13 0.18% 07/09
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 90.42 0.16 0.18% 07/09
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.10 0.00 0.00% 07/09
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 154.46 0.03 0.02% 07/09
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 188.32 0.03 0.02% 07/09
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.24 0.04 0.08% 07/09
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.13 0.01 0.14% 07/09
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 70.39 0.06 0.09% 07/09
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 180.86 0.16 0.09% 07/09
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.93 0.00 0.00% 07/09
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.42 0.01 0.18% 07/09
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.37 0.01 0.19% 07/09
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.49 0.01 0.11% 07/09
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 69.05 0.04 0.06% 07/09
摩根新興市場債券基金 美元 22.64 0.01 0.04% 07/09
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 64.12 0.04 0.06% 07/09
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.04 0.02 0.50% 07/09
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.04 0.05 0.72% 07/09
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.22 0.04 0.65% 07/09
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 74.30 0.45 0.61% 07/09
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 18.50 0.12 0.65% 07/09
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 90.55 0.12 0.13% 07/09
摩根環球企業債券基金 美元 19.94 0.03 0.15% 07/09
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 138.39 -0.02 -0.01% 07/09
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.77 0.00 0.00% 07/09
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 77.99 0.00 0.00% 07/09
摩根環球債券收益基金-累計 美元 140.99 -0.01 -0.01% 07/09
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 118.25 -0.01 -0.01% 07/09
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 120.47 0.01 0.01% 07/09
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.43 0.04 0.35% 07/09
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.29 0.03 0.36% 07/09
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 82.75 0.29 0.35% 07/09
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 17.87 0.06 0.34% 07/09
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 261.58 -0.12 -0.05% 07/09
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.13 -0.01 -0.14% 07/09
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.70 0.00 0.00% 07/09
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.09 -0.01 -0.07% 07/09
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 81.37 -0.03 -0.04% 07/09
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 80.15 -0.03 -0.04% 07/09
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 233.82 -0.08 -0.03% 07/09
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 78.33 -0.02 -0.03% 07/09
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