摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 27.32 0.13 0.48% 01/21
摩根亞洲小型企業基金 美元 332.93 -0.07 -0.02% 01/21
摩根南韓基金 美元 94.30 1.27 1.37% 01/21
摩根印度基金 美元 290.26 -1.45 -0.50% 01/21
摩根中國基金-分派 美元 139.76 0.14 0.10% 01/21
摩根中國基金-累計 美元 91.22 0.10 0.11% 01/21
摩根中國基金-F股/累計 美元 245.32 0.25 0.10% 01/21
摩根亞太股票基金-累計 美元 33.39 0.20 0.60% 01/21
摩根俄羅斯基金-分派 美元 11.93 -0.14 -1.16% 01/21
摩根俄羅斯基金-累計 美元 15.45 -0.18 -1.15% 01/21
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 60.28 0.09 0.15% 01/21
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 45.00 0.06 0.13% 01/21
摩根大中華基金-分派 美元 89.52 0.60 0.67% 01/21
摩根大中華基金-累計 美元 76.61 0.52 0.68% 01/21
摩根巴西基金 美元 7.48 -0.16 -2.09% 01/21
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 48.94 -0.86 -1.73% 01/21
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 28.11 -0.50 -1.75% 01/21
摩根新興中東基金-分派 美元 24.93 -0.12 -0.48% 01/21
摩根新興中東基金-累計 美元 22.27 -0.11 -0.49% 01/21
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 20.97 0.04 0.19% 01/21
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 100.01 0.66 0.66% 01/21
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 154.53 1.02 0.66% 01/21
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 37.82 -0.65 -1.69% 01/21
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 117.39 -1.32 -1.11% 01/21
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 117.49 -1.33 -1.12% 01/21
摩根日本基金-累計 日圓 1805.00 18.00 1.01% 01/21
摩根日本基金-累計/澳幣對沖 澳幣 17.60 0.17 0.98% 01/21
摩根日本基金-累計/美元對沖 美元 240.01 2.34 0.98% 01/21
摩根歐洲動力基金 歐元 41.77 0.81 1.98% 01/20
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 15.66 0.03 0.19% 01/21
摩根歐洲動力基金 美元 174.57 1.50 0.87% 01/21
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 207.96 0.51 0.25% 01/21
摩根歐洲基金-分派 歐元 52.54 0.05 0.10% 01/21
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 11.14 0.00 0.00 01/21
摩根歐洲基金-分派 美元 51.92 0.34 0.66% 01/21
摩根歐洲基金-累計 美元 23.63 0.16 0.68% 01/21
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 223.05 0.09 0.04% 01/21
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 88.78 0.46 0.52% 01/21
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 237.04 2.59 1.10% 01/21
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 196.27 0.84 0.43% 01/21
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 424.67 1.40 0.33% 01/21
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 494.60 -1.28 -0.26% 01/21
摩根環球靈活策略股票基金-分派 美元 53.61 0.30 0.56% 01/21
摩根環球靈活策略股票基金-累計 美元 28.78 0.16 0.56% 01/21
摩根美國企業成長基金-分派 美元 30.75 0.29 0.95% 01/21
摩根美國企業成長基金-累計 美元 58.46 0.56 0.97% 01/21
摩根美國價值基金-分派 美元 33.18 -0.01 -0.03% 01/21
摩根美國價值基金-累計 美元 27.94 0.00 0.00 01/21
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 16.04 0.06 0.38% 01/21
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 218.54 0.74 0.34% 01/21
摩根美國基金-累計 澳幣 29.23 0.02 0.07% 01/21
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.53 0.12 0.51% 01/21
摩根美國基金-分派 美元 282.34 1.44 0.51% 01/21
摩根美國基金-累計 美元 37.73 0.19 0.51% 01/21
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 316.93 -0.06 -0.02% 01/21
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 32.00 -0.01 -0.03% 01/21
摩根美國科技基金-分派 美元 47.13 -0.06 -0.13% 01/21
摩根美國科技基金-累積 美元 93.87 -0.13 -0.14% 01/21
摩根太平洋證券基金 美元 616.40 2.58 0.42% 01/21
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 203.55 -0.10 -0.05% 01/21
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 125.71 -0.13 -0.10% 01/21
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 94.07 -0.10 -0.11% 01/21
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 155.71 -0.16 -0.10% 01/21
摩根環球股息基金-累計 美元 178.00 0.41 0.23% 01/21
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 142.31 0.14 0.10% 01/21
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 122.14 0.12 0.10% 01/21
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 16.20 0.17 1.06% 01/21
摩根美國智選基金-累計 美元 545.37 5.74 1.06% 01/21
摩根日本(日圓)基金 日圓 54240.00 549.00 1.02% 01/21
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 31.97 0.33 1.04% 01/21
摩根東協基金 澳幣 12.94 0.03 0.23% 01/21
摩根東協基金 美元 150.52 0.36 0.24% 01/21
摩根泰國基金 美元 183.27 1.23 0.68% 01/21
摩根澳洲基金 美元 43.99 0.30 0.69% 01/21
摩根菲律賓基金 美元 120.79 -0.04 -0.03% 01/21
摩根馬來西亞基金 美元 60.97 -0.04 -0.07% 01/21
摩根環球天然資源基金 歐元 11.49 -0.10 -0.86% 01/21
摩根環球天然資源基金 美元 10.51 -0.03 -0.28% 01/21
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 122.48 -0.34 -0.28% 01/21
摩根太平洋科技基金 美元 149.47 0.75 0.50% 01/21
摩根環球地產入息基金 美元 8.66 -0.06 -0.69% 01/21
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 10.14 0.08 0.80% 01/21
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 10.89 0.09 0.83% 01/21
摩根亞太入息基金 美元 34.78 0.30 0.87% 01/21
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 122.35 1.05 0.87% 01/21
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 111.58 0.95 0.86% 01/21
摩根亞太入息基金-累計 美元 26.40 0.22 0.84% 01/21
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 134.12 0.00 0.00 01/21
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 10.81 0.00 0.00 01/21
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 8.84 0.00 0.00 01/21
摩根多重收益基金-累計 澳幣 13.88 0.00 0.00 01/21
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 9.69 0.00 0.00 01/21
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 9.51 0.00 0.00 01/21
摩根多重收益基金-每季派息 美元 144.97 0.01 0.01% 01/21
摩根多重收益基金-每月派息 美元 134.34 0.01 0.01% 01/21
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 96.51 0.01 0.01% 01/21
摩根多重收益基金-累計 美元 208.57 0.02 0.01% 01/21
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 127.52 0.01 0.01% 01/21
摩根核心總報酬基金-累計 美元 162.71 -0.18 -0.11% 01/21
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.86 -0.02 -0.16% 01/21
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 159.64 -0.30 -0.19% 01/21
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 209.15 -0.41 -0.20% 01/21
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 64.89 0.03 0.05% 01/21
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.00 0.00 0.00 01/21
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 86.96 0.04 0.05% 01/21
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 175.55 0.08 0.05% 01/21
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.27 0.01 0.12% 01/21
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 7.99 0.01 0.13% 01/21
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.40 0.01 0.14% 01/21
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.01 0.02 0.18% 01/21
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 12.68 0.01 0.08% 01/21
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 96.93 0.10 0.10% 01/21
摩根新興市場債券基金 美元 23.52 0.02 0.09% 01/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.42 0.01 0.18% 01/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 9.87 0.02 0.20% 01/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 8.07 0.02 0.25% 01/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 100.98 0.24 0.24% 01/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 18.00 0.05 0.28% 01/21
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.73 -0.02 -0.17% 01/21
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 108.79 -0.14 -0.13% 01/21
摩根環球企業債券基金 美元 20.29 -0.03 -0.15% 01/21
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 116.58 -0.04 -0.03% 01/21
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 9.26 0.00 0.00 01/21
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 96.93 0.00 0.00 01/21
摩根環球債券收益基金-累計 美元 130.71 0.01 0.01% 01/21
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 114.72 0.00 0.00 01/21
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.45 -0.01 -0.09% 01/21
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 19.61 -0.03 -0.15% 01/21
摩根環球短債基金 美元 11.81 0.00 0.00 01/21
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 95.48 0.06 0.06% 01/21
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 88.23 0.05 0.06% 01/21
摩根環球策略債券基金-累計 美元 116.33 0.07 0.06% 01/21
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 135.66 0.08 0.06% 01/21
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 105.46 0.00 0.00 01/21
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.36 0.00 0.00 01/21
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 13.21 -0.01 -0.08% 01/21
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 10.24 0.00 0.00 01/21
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 106.80 -0.05 -0.05% 01/21
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 19.01 -0.01 -0.05% 01/21
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.85 -0.01 -0.06% 01/21
摩根環球高收益債券基金-累計/歐元對沖 歐元 240.34 0.22 0.09% 01/21
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.01 0.01 0.12% 01/21
摩根環球高收益債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 9.06 0.01 0.11% 01/21
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 13.44 0.01 0.07% 01/21
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 89.66 0.08 0.09% 01/21
摩根環球高收益債券基金-F股/每月派息 美元 92.48 0.08 0.09% 01/21
摩根環球高收益債券基金-累計 美元 197.74 0.19 0.10% 01/21
摩根環球高收益債券基金-F股/累計 美元 125.78 0.11 0.09% 01/21
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