摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 20.16 0.07 0.35% 07/10
摩根亞洲小型企業基金 美元 347.85 0.18 0.05% 07/10
摩根南韓基金 美元 87.08 1.84 2.16% 07/10
摩根印度基金 美元 377.59 -1.99 -0.52% 07/10
摩根中國基金-A股/分派 美元 68.31 0.33 0.49% 07/10
摩根中國基金-A股/累計 美元 44.70 0.21 0.47% 07/10
摩根中國基金-F股/累計 美元 114.58 0.54 0.47% 07/10
摩根亞太股票基金-累計 美元 31.83 0.06 0.19% 07/10
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 44.53 -0.05 -0.11% 07/10
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 33.48 -0.13 -0.39% 07/10
摩根可持續基建-累計 美元 11.28 -0.03 -0.27% 07/10
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 47.50 -1.30 -2.66% 07/10
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 32.08 -0.88 -2.67% 07/10
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 21.21 -0.08 -0.38% 07/10
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 87.45 -0.89 -1.01% 07/10
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 165.22 -1.09 -0.66% 07/10
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 31.21 0.03 0.10% 07/10
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 24.47 0.04 0.16% 07/10
摩根歐洲動力基金 美元 261.63 -0.06 -0.02% 07/10
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 345.98 0.56 0.16% 07/10
摩根歐洲基金-分派 歐元 77.77 0.06 0.08% 07/10
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 17.81 0.32 1.83% 07/10
摩根歐洲基金-分派 美元 73.83 -0.02 -0.03% 07/10
摩根歐洲基金-累計 美元 36.49 0.40 1.11% 07/10
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 376.06 6.78 1.84% 07/10
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 106.95 0.38 0.36% 07/10
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 286.54 0.72 0.25% 07/10
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 269.96 1.18 0.44% 07/10
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 332.87 -0.69 -0.21% 07/10
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 466.40 2.65 0.57% 07/10
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 88.05 0.50 0.57% 07/10
摩根全球成長基金-分派 美元 65.32 -0.23 -0.35% 07/10
摩根全球成長基金-累計 美元 35.11 -0.12 -0.34% 07/10
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 111.14 -0.39 -0.35% 07/10
摩根美國企業成長基金-分派 美元 47.33 -0.24 -0.50% 07/10
摩根美國企業成長基金-累計 美元 90.25 -0.19 -0.21% 07/10
摩根美國價值基金-分派 美元 48.46 0.19 0.39% 07/10
摩根美國價值基金-累計 美元 40.87 0.10 0.25% 07/10
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.25 -0.06 -0.27% 07/10
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 329.46 -0.86 -0.26% 07/10
摩根美國基金-累計 澳幣 57.75 -0.30 -0.52% 07/10
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 36.42 -0.16 -0.44% 07/10
摩根美國基金-分派 美元 472.55 -2.05 -0.43% 07/10
摩根美國基金-累計 美元 63.11 -0.31 -0.49% 07/10
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 327.02 0.86 0.26% 07/10
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 33.07 0.10 0.30% 07/10
摩根美國科技基金-分派 美元 63.08 -0.76 -1.19% 07/10
摩根美國科技基金-累積 美元 125.76 -1.52 -1.19% 07/10
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 150.35 -1.83 -1.20% 07/10
摩根太平洋證券基金 美元 537.17 2.49 0.47% 07/10
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 339.45 0.18 0.05% 07/10
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 182.23 0.24 0.13% 07/10
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 130.01 0.17 0.13% 07/10
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 277.06 0.37 0.13% 07/10
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2258.37 38.93 1.75% 07/09
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 271.64 2.97 1.11% 07/09
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 263.66 0.03 0.01% 07/10
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 198.32 0.14 0.07% 07/10
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 162.71 0.11 0.07% 07/10
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.18 0.01 0.04% 07/10
摩根美國智選基金-累計 美元 846.74 0.71 0.08% 07/10
摩根日本股票基金-累計 日圓 2463.00 -12.00 -0.48% 07/10
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 26.13 0.04 0.15% 07/10
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 22.47 -0.31 -1.36% 07/10
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 380.95 -1.70 -0.44% 07/10
摩根日本(日圓)基金 日圓 74503.00 -336.00 -0.45% 07/10
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 50.41 -0.22 -0.43% 07/10
摩根東協基金 澳幣 13.27 0.05 0.38% 07/10
摩根東協基金 美元 166.80 0.61 0.37% 07/10
摩根泰國基金 美元 150.22 -1.61 -1.06% 07/09
摩根澳洲基金 美元 54.13 0.26 0.48% 07/10
摩根環球天然資源基金 歐元 15.74 0.07 0.45% 07/10
摩根環球天然資源基金 美元 15.15 0.06 0.40% 07/10
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 168.37 0.58 0.35% 07/10
摩根太平洋科技基金 美元 98.21 0.39 0.40% 07/10
摩根環球地產入息基金 美元 8.45 -0.02 -0.24% 07/10
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 88.50 2.34 2.72% 07/10
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.69 0.02 0.23% 07/10
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.91 0.03 0.34% 07/10
摩根亞太入息基金 美元 33.88 0.11 0.33% 07/10
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 108.32 0.33 0.31% 07/10
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 94.21 0.29 0.31% 07/10
摩根亞太入息基金-累計 美元 28.34 0.09 0.32% 07/10
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 117.11 0.05 0.04% 07/10
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.91 0.00 0.00% 07/10
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.96 0.01 0.14% 07/10
摩根多重收益基金-累計 澳幣 15.33 0.01 0.07% 07/10
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.18 0.01 0.12% 07/10
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.66 0.00 0.00% 07/10
摩根多重收益基金-每季派息 美元 131.96 0.09 0.07% 07/10
摩根多重收益基金-每月派息 美元 122.20 0.08 0.07% 07/10
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 83.76 0.05 0.06% 07/10
摩根多重收益基金-累計 美元 243.80 0.15 0.06% 07/10
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 142.28 0.34 0.24% 07/10
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 73.85 0.05 0.07% 07/10
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 90.47 0.05 0.06% 07/10
摩根核心總報酬基金-累計 美元 165.16 -0.40 -0.24% 07/10
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.09 -0.01 -0.08% 07/10
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 154.24 -0.22 -0.14% 07/10
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 188.02 -0.30 -0.16% 07/10
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.27 0.03 0.06% 07/10
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.14 0.01 0.14% 07/10
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 70.46 0.07 0.10% 07/10
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 181.04 0.18 0.10% 07/10
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 75.38 -0.38 -0.50% 07/10
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 149.00 -0.12 -0.08% 07/10
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 76.10 -0.40 -0.52% 07/10
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.94 0.01 0.17% 07/10
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.43 0.01 0.18% 07/10
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.38 0.01 0.19% 07/10
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.98 -0.02 -0.20% 07/10
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.51 0.02 0.21% 07/10
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 69.22 0.17 0.25% 07/10
摩根新興市場債券基金 美元 22.70 0.06 0.27% 07/10
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 64.27 0.15 0.23% 07/10
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.05 0.01 0.25% 07/10
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.04 0.00 0.00% 07/10
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.22 0.00 0.00% 07/10
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 74.33 0.03 0.04% 07/10
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 18.50 0.00 0.00% 07/10
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.03 -0.02 -0.18% 07/10
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 90.62 0.07 0.08% 07/10
摩根環球企業債券基金 美元 19.95 0.01 0.05% 07/10
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 138.40 0.01 0.01% 07/10
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.77 0.00 0.00% 07/10
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.02 0.03 0.04% 07/10
摩根環球債券收益基金-累計 美元 141.07 0.08 0.06% 07/10
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 118.30 0.05 0.04% 07/10
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.35 -0.04 -0.38% 07/10
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.40 -0.07 -0.38% 07/10
摩根環球短債基金 美元 12.94 0.00 0.00% 07/10
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 93.51 0.10 0.11% 07/10
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 87.18 -0.32 -0.37% 07/10
摩根環球策略債券基金-累計 美元 127.96 0.14 0.11% 07/10
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 150.53 -0.11 -0.07% 07/10
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 120.49 0.02 0.02% 07/10
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.24 -0.01 -0.10% 07/10
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.43 0.00 0.00% 07/10
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.29 0.00 0.00% 07/10
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 82.76 0.01 0.01% 07/10
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 17.87 0.00 0.00% 07/10
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.71 -0.03 -0.19% 07/10
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 261.63 0.05 0.02% 07/10
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.14 0.01 0.14% 07/10
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.70 0.00 0.00% 07/10
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.10 0.01 0.07% 07/10
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 81.40 0.03 0.04% 07/10
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 80.18 0.03 0.04% 07/10
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 233.92 0.10 0.04% 07/10
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 141.96 0.00 0.00% 07/10
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 78.36 0.03 0.04% 07/10
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