摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 28.26 -0.19 -0.67% 07/20
摩根亞洲小型企業基金 美元 425.50 -6.14 -1.42% 07/20
摩根南韓基金 美元 160.91 -7.67 -4.55% 07/20
摩根印度基金 美元 305.68 -0.98 -0.32% 07/20
摩根中國基金-A股/分派 美元 74.08 1.55 2.14% 07/20
摩根中國基金-A股/累計 美元 48.65 1.02 2.14% 07/20
摩根中國基金-F股/累計 美元 123.36 2.59 2.14% 07/20
摩根亞太股票基金-累計 美元 44.91 0.66 1.49% 07/20
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 64.35 0.70 1.10% 07/20
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 48.61 0.53 1.10% 07/20
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 60.23 0.51 0.85% 07/20
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 42.00 0.36 0.86% 07/20
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 22.84 0.06 0.26% 07/20
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 113.03 1.27 1.14% 07/20
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 222.35 2.51 1.14% 07/20
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 36.03 -0.04 -0.11% 07/20
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 28.87 -0.04 -0.14% 07/20
摩根歐洲動力基金 美元 298.44 -0.89 -0.30% 07/20
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 409.59 -0.66 -0.16% 07/20
摩根歐洲基金-分派 歐元 90.20 0.25 0.28% 07/20
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 21.28 0.06 0.28% 07/20
摩根歐洲基金-分派 美元 83.11 0.08 0.10% 07/20
摩根歐洲基金-累計 美元 42.09 0.05 0.12% 07/20
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 450.22 1.10 0.24% 07/20
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 120.39 0.13 0.11% 07/20
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 319.63 -0.21 -0.07% 07/20
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 311.15 0.17 0.05% 07/20
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 480.40 5.35 1.13% 07/20
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 550.97 -4.27 -0.77% 07/20
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 102.84 -0.81 -0.78% 07/20
摩根全球成長基金-分派 美元 70.58 0.41 0.58% 07/20
摩根全球成長基金-累計 美元 37.94 0.21 0.56% 07/20
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 118.86 0.68 0.58% 07/20
摩根美國企業成長基金-分派 美元 51.07 0.89 1.77% 07/20
摩根美國企業成長基金-累計 美元 97.43 1.70 1.78% 07/20
摩根美國價值基金-分派 美元 58.25 -0.44 -0.75% 07/20
摩根美國價值基金-累計 美元 49.14 -0.37 -0.75% 07/20
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.28 -0.13 -0.56% 11/03
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 366.78 1.09 0.30% 07/20
摩根美國基金-累計 澳幣 60.85 -0.15 -0.25% 07/20
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 40.82 0.08 0.20% 07/20
摩根美國基金-分派 美元 533.94 1.13 0.21% 07/20
摩根美國基金-累計 美元 71.31 0.15 0.21% 07/20
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 343.22 -1.32 -0.38% 07/20
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 34.71 -0.14 -0.40% 07/20
摩根美國科技基金-分派 美元 73.78 1.47 2.03% 07/20
摩根美國科技基金-累積 美元 147.12 2.93 2.03% 07/20
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 173.93 3.44 2.02% 07/20
摩根太平洋證券基金 美元 685.71 -1.60 -0.23% 07/20
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 427.49 -0.53 -0.12% 07/20
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 221.82 -0.35 -0.16% 07/20
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 156.58 -0.26 -0.17% 07/20
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 353.51 -0.56 -0.16% 07/20
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2619.58 -4.02 -0.15% 07/20
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 307.01 -1.01 -0.33% 07/20
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 287.61 -1.64 -0.57% 07/20
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 215.61 -1.22 -0.56% 07/20
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 174.96 -1.00 -0.57% 07/20
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 25.44 0.03 0.12% 07/20
摩根美國智選基金-累計 美元 938.07 0.96 0.10% 07/20
摩根日本股票基金-累計 日圓 3099.00 -128.00 -3.97% 07/17
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 33.80 -1.37 -3.90% 07/17
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 25.53 -1.05 -3.95% 07/17
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 496.25 -20.37 -3.94% 07/17
摩根日本(日圓)基金 日圓 93541.00 -3628.00 -3.73% 07/17
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 65.42 -2.55 -3.75% 07/17
摩根東協基金 澳幣 15.14 -0.02 -0.13% 07/20
摩根東協基金 美元 191.94 -0.25 -0.13% 07/20
摩根泰國基金 美元 219.05 1.03 0.47% 07/20
摩根澳洲基金 美元 68.89 -0.16 -0.23% 07/20
摩根環球天然資源基金 歐元 22.53 0.11 0.49% 07/20
摩根環球天然資源基金 美元 21.44 0.06 0.28% 07/20
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 235.81 0.69 0.29% 07/20
摩根太平洋科技基金 美元 171.61 -2.10 -1.21% 07/20
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 122.54 -0.74 -0.60% 07/20
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.61 0.06 0.63% 07/20
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.75 0.06 0.62% 07/20
摩根亞太入息基金 美元 38.42 0.24 0.63% 07/20
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 120.55 0.75 0.63% 07/20
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 103.71 0.63 0.61% 07/20
摩根亞太入息基金-累計 美元 32.89 0.21 0.64% 07/20
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 122.62 0.07 0.06% 07/20
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.25 0.01 0.11% 07/20
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.15 0.00 0.00% 07/20
摩根多重收益基金-累計 澳幣 17.18 0.01 0.06% 07/20
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.52 0.00 0.00% 07/20
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.89 0.00 0.00% 07/20
摩根多重收益基金-每季派息 美元 140.00 0.09 0.06% 07/20
摩根多重收益基金-每月派息 美元 129.84 0.08 0.06% 07/20
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 88.05 0.05 0.06% 07/20
摩根多重收益基金-累計 美元 274.26 0.18 0.07% 07/20
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 158.37 0.09 0.06% 07/20
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 74.38 0.04 0.05% 07/20
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 90.20 0.05 0.06% 07/20
摩根核心總報酬基金-累計 美元 169.05 0.70 0.42% 07/20
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.30 0.09 0.74% 07/20
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 157.38 1.09 0.70% 07/20
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 187.75 1.31 0.70% 07/20
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 75.26 -0.07 -0.09% 07/20
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 156.83 -0.14 -0.09% 07/20
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 75.19 -0.08 -0.11% 07/20
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.17 0.00 0.00% 07/20
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.57 0.00 0.00% 07/20
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.63 0.00 0.00% 07/20
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.10 -0.01 -0.09% 07/20
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.98 -0.01 -0.10% 07/20
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 71.88 -0.03 -0.04% 07/20
摩根新興市場債券基金 美元 25.34 -0.01 -0.04% 07/20
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 64.24 -0.02 -0.03% 07/20
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.02 0.00 0.00% 07/20
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.92 0.01 0.14% 07/20
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.20 0.00 0.00% 07/20
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 73.33 0.01 0.01% 07/20
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 19.84 0.00 0.00% 07/20
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.38 -0.02 -0.18% 07/20
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 89.40 -0.17 -0.19% 07/20
摩根環球企業債券基金 美元 20.61 -0.04 -0.19% 07/20
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 144.66 0.16 0.11% 07/20
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.61 -0.02 -0.26% 07/20
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 75.61 -0.17 -0.22% 07/20
摩根環球債券收益基金-累計 美元 146.92 -0.32 -0.22% 07/20
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 121.92 -0.28 -0.23% 07/20
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.51 -0.02 -0.19% 07/20
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.69 -0.04 -0.21% 07/20
摩根環球短債基金 美元 13.30 -0.01 -0.08% 07/20
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 94.05 0.03 0.03% 07/20
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 87.86 0.03 0.03% 07/20
摩根環球策略債券基金-累計 美元 133.20 0.05 0.04% 07/20
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 157.01 0.06 0.04% 07/20
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 125.05 0.02 0.02% 07/20
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.52 -0.03 -0.28% 07/20
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.40 -0.03 -0.26% 07/20
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.20 -0.02 -0.24% 07/20
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 81.03 -0.21 -0.26% 07/20
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.39 -0.05 -0.27% 07/20
摩根複合收益債券基金-累計 美元 16.09 -0.02 -0.12% 07/20
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 270.74 0.13 0.05% 07/20
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.08 0.00 0.00% 07/20
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.55 0.00 0.00% 07/20
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.92 0.01 0.06% 07/20
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 80.85 0.04 0.05% 07/20
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 78.77 0.03 0.04% 07/20
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 247.06 0.13 0.05% 07/20
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 148.35 0.06 0.04% 07/20
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 74.13 0.04 0.05% 07/20
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