摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 18.27 0.19 1.05% 12/03
摩根亞洲小型企業基金 美元 316.76 2.36 0.75% 12/03
摩根南韓基金 美元 64.97 1.18 1.85% 12/03
摩根印度基金 美元 379.90 1.24 0.33% 12/03
摩根中國基金-A股/分派 美元 60.84 0.44 0.73% 12/03
摩根中國基金-A股/累計 美元 39.81 0.28 0.71% 12/03
摩根中國基金-F股/累計 美元 102.71 0.74 0.73% 12/03
摩根亞太股票基金-累計 美元 27.67 0.34 1.24% 12/03
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 60.55 N/A N/A 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 39.62 0.46 1.17% 12/03
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 29.79 0.35 1.19% 12/03
摩根可持續基建-累計 美元 10.68 -0.01 -0.09% 12/03
摩根大中華基金-分派 美元 49.60 0.47 0.96% 12/03
摩根大中華基金-累計 美元 42.64 0.40 0.95% 12/03
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 39.88 0.33 0.83% 12/03
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 26.94 0.23 0.86% 12/03
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 19.33 0.10 0.52% 12/03
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 80.20 0.99 1.25% 12/03
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 147.04 1.81 1.25% 12/03
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.39 -39.09 -99.01% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 1.07 -111.46 -99.05% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 1.11 -115.04 -99.04% 02/17
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 27.61 0.25 0.91% 12/03
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 21.35 0.22 1.04% 12/03
摩根歐洲動力基金 美元 208.24 2.77 1.35% 12/03
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 299.31 3.01 1.02% 12/03
摩根歐洲基金-分派 歐元 70.50 0.57 0.82% 12/03
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 15.95 0.14 0.89% 12/03
摩根歐洲基金-分派 美元 60.23 0.73 1.23% 12/03
摩根歐洲基金-累計 美元 29.76 0.36 1.22% 12/03
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 333.60 2.98 0.90% 12/03
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 90.19 0.45 0.50% 12/03
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 217.39 1.95 0.91% 12/03
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 222.70 1.31 0.59% 12/03
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 293.03 3.28 1.13% 12/03
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 503.70 2.75 0.55% 12/03
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 95.73 0.52 0.55% 12/03
摩根全球成長基金-分派 美元 61.60 0.41 0.67% 12/03
摩根全球成長基金-累計 美元 33.11 0.22 0.67% 12/03
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 105.44 0.69 0.66% 12/03
摩根美國企業成長基金-分派 美元 45.56 0.06 0.13% 12/03
摩根美國企業成長基金-累計 美元 86.86 0.11 0.13% 12/03
摩根美國價值基金-分派 美元 49.91 -0.10 -0.20% 12/03
摩根美國價值基金-累計 美元 42.09 -0.08 -0.19% 12/03
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.32 -0.02 -0.09% 12/03
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 327.85 -0.23 -0.07% 12/03
摩根美國基金-累計 澳幣 57.59 -0.29 -0.50% 12/03
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 36.16 -0.04 -0.11% 12/03
摩根美國基金-分派 美元 466.25 -0.40 -0.09% 12/03
摩根美國基金-累計 美元 62.28 -0.06 -0.10% 12/03
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 356.08 0.30 0.08% 12/03
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 36.00 0.03 0.08% 12/03
摩根美國科技基金-分派 美元 59.49 0.73 1.24% 12/03
摩根美國科技基金-累積 美元 118.60 1.45 1.24% 12/03
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 142.72 1.74 1.23% 12/03
摩根太平洋證券基金 美元 494.09 6.62 1.36% 12/03
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 296.08 2.00 0.68% 12/03
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 160.36 1.21 0.76% 12/03
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 115.13 0.87 0.76% 12/03
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 236.17 1.79 0.76% 12/03
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2077.92 10.50 0.51% 12/03
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 224.65 2.02 0.91% 12/03
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 243.92 1.20 0.49% 12/03
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 189.74 0.80 0.42% 12/03
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 156.68 0.66 0.42% 12/03
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.04 0.03 0.13% 12/03
摩根美國智選基金-累計 美元 835.93 1.09 0.13% 12/03
摩根日本股票基金-累計 日圓 2261.00 36.00 1.62% 12/03
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.51 0.38 1.64% 12/03
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 20.30 0.45 2.27% 12/03
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 340.28 5.49 1.64% 12/03
摩根日本(日圓)基金 日圓 68686.00 1046.00 1.55% 12/03
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 45.34 0.70 1.57% 12/03
摩根東協基金 澳幣 13.28 0.23 1.76% 12/03
摩根東協基金 美元 163.20 2.81 1.75% 12/03
摩根泰國基金 美元 179.12 3.66 2.09% 12/03
摩根澳洲基金 美元 48.63 0.54 1.12% 12/03
摩根環球天然資源基金 歐元 16.41 0.06 0.37% 12/03
摩根環球天然資源基金 美元 14.20 0.11 0.78% 12/03
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 158.91 1.24 0.79% 12/03
摩根太平洋科技基金 美元 88.68 0.90 1.03% 12/03
摩根環球地產入息基金 美元 8.22 0.00 0.00% 12/03
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 98.45 -0.09 -0.09% 12/03
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.33 0.06 0.73% 12/03
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.59 0.06 0.70% 12/03
摩根亞太入息基金 美元 31.37 0.22 0.71% 12/03
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 103.29 0.73 0.71% 12/03
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 90.41 0.63 0.70% 12/03
摩根亞太入息基金-累計 美元 26.24 0.18 0.69% 12/03
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 118.13 0.30 0.25% 12/03
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.16 0.02 0.22% 12/03
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.20 0.02 0.28% 12/03
摩根多重收益基金-累計 澳幣 14.98 0.04 0.27% 12/03
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.37 0.02 0.24% 12/03
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.90 0.02 0.25% 12/03
摩根多重收益基金-每季派息 美元 132.08 0.35 0.27% 12/03
摩根多重收益基金-每月派息 美元 123.50 0.32 0.26% 12/03
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 85.18 0.22 0.26% 12/03
摩根多重收益基金-累計 美元 236.86 0.62 0.26% 12/03
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 139.08 0.36 0.26% 12/03
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 77.24 0.20 0.26% 12/03
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 95.19 0.24 0.25% 12/03
摩根核心總報酬基金-累計 美元 166.99 -0.03 -0.02% 12/03
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.50 -0.01 -0.08% 12/03
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 159.28 -0.07 -0.04% 12/03
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 196.17 -0.09 -0.05% 12/03
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.69 0.07 0.14% 12/03
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.19 0.01 0.14% 12/03
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 70.84 0.10 0.14% 12/03
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 174.91 0.25 0.14% 12/03
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 76.01 0.10 0.13% 12/03
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 145.26 0.18 0.12% 12/03
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 77.20 0.10 0.13% 12/03
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.81 0.01 0.17% 12/03
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.53 0.01 0.18% 12/03
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.42 0.00 0.00% 12/03
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.68 0.02 0.21% 12/03
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.56 0.02 0.21% 12/03
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 70.03 0.11 0.16% 12/03
摩根新興市場債券基金 美元 21.90 0.03 0.14% 12/03
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.78 0.11 0.16% 12/03
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 3.86 0.01 0.26% 12/03
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.76 0.02 0.30% 12/03
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 5.92 0.02 0.34% 12/03
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 71.17 0.21 0.30% 12/03
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.75 0.05 0.30% 12/03
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.89 0.03 0.28% 12/03
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 91.86 0.29 0.32% 12/03
摩根環球企業債券基金 美元 19.63 0.06 0.31% 12/03
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 134.14 0.06 0.04% 12/03
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.78 0.01 0.13% 12/03
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.28 0.05 0.06% 12/03
摩根環球債券收益基金-累計 美元 136.15 0.08 0.06% 12/03
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 114.89 0.07 0.06% 12/03
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.33 0.02 0.19% 12/03
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.31 0.05 0.27% 12/03
摩根環球短債基金 美元 12.62 0.01 0.08% 12/03
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 93.08 0.13 0.14% 12/03
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 86.67 0.12 0.14% 12/03
摩根環球策略債券基金-累計 美元 124.73 0.17 0.14% 12/03
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 146.55 0.20 0.14% 12/03
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 117.57 0.01 0.01% 12/03
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.12 0.02 0.20% 12/03
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.26 0.02 0.18% 12/03
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.37 0.02 0.24% 12/03
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 84.05 0.19 0.23% 12/03
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 17.61 0.04 0.23% 12/03
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.55 0.05 0.32% 12/03
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 254.42 -0.49 -0.19% 12/03
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.15 -0.01 -0.14% 12/03
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.76 -0.02 -0.26% 12/03
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 14.56 -0.03 -0.21% 12/03
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 81.43 -0.14 -0.17% 12/03
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 80.71 -0.14 -0.17% 12/03
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 224.68 -0.40 -0.18% 12/03
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 137.23 -0.25 -0.18% 12/03
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 81.03 -0.14 -0.17% 12/03
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