摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 21.03 0.20 0.96% 09/01
摩根亞洲小型企業基金 美元 350.72 -2.42 -0.69% 09/01
摩根南韓基金 美元 83.96 -1.63 -1.90% 09/01
摩根印度基金 美元 360.91 1.64 0.46% 09/01
摩根中國基金-A股/分派 美元 76.93 1.39 1.84% 09/01
摩根中國基金-A股/累計 美元 50.34 0.91 1.84% 09/01
摩根中國基金-F股/累計 美元 128.85 2.33 1.84% 09/01
摩根亞太股票基金-累計 美元 33.08 0.07 0.21% 09/01
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 46.54 -0.07 -0.15% 09/01
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 34.99 -0.06 -0.17% 09/01
摩根可持續基建-累計 美元 11.34 0.02 0.18% 08/29
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 50.82 0.10 0.20% 08/29
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 34.32 0.06 0.18% 08/29
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 21.02 0.00 0.00% 09/01
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 88.12 0.18 0.20% 09/01
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 167.09 0.33 0.20% 09/01
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 30.78 0.00 0.00% 09/01
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 24.20 -0.01 -0.04% 09/01
摩根歐洲動力基金 美元 258.37 0.80 0.31% 09/01
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 342.46 -0.10 -0.03% 09/01
摩根歐洲基金-分派 歐元 77.57 -0.03 -0.04% 09/01
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 17.82 -0.01 -0.06% 09/01
摩根歐洲基金-分派 美元 73.73 0.21 0.29% 09/01
摩根歐洲基金-累計 美元 36.44 0.10 0.28% 09/01
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 376.44 -0.18 -0.05% 09/01
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 106.88 -0.11 -0.10% 09/01
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 286.69 0.61 0.21% 09/01
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 270.16 -0.54 -0.20% 09/01
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 343.47 2.16 0.63% 09/01
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 471.32 1.32 0.28% 08/29
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 88.84 0.25 0.28% 08/29
摩根全球成長基金-分派 美元 65.82 -0.38 -0.57% 08/29
摩根全球成長基金-累計 美元 35.38 -0.20 -0.56% 08/29
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 111.83 -0.65 -0.58% 08/29
摩根美國企業成長基金-分派 美元 49.10 -0.17 -0.35% 08/29
摩根美國企業成長基金-累計 美元 93.62 -0.34 -0.36% 08/29
摩根美國價值基金-分派 美元 49.29 0.01 0.02% 08/29
摩根美國價值基金-累計 美元 41.57 0.01 0.02% 08/29
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.84 -0.02 -0.09% 08/29
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 338.69 -0.30 -0.09% 08/29
摩根美國基金-累計 澳幣 59.56 -0.21 -0.35% 08/29
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 37.47 -0.06 -0.16% 08/29
摩根美國基金-分派 美元 486.86 -0.72 -0.15% 08/29
摩根美國基金-累計 美元 65.02 -0.10 -0.15% 08/29
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 330.08 -0.51 -0.15% 08/29
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 33.38 -0.05 -0.15% 08/29
摩根美國科技基金-分派 美元 64.35 -0.10 -0.16% 08/29
摩根美國科技基金-累積 美元 128.30 -0.19 -0.15% 08/29
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 153.16 -0.23 -0.15% 08/29
摩根太平洋證券基金 美元 559.68 -2.53 -0.45% 09/01
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 343.54 -0.28 -0.08% 09/01
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 184.30 -0.21 -0.11% 09/01
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 131.29 -0.16 -0.12% 09/01
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 281.34 -0.32 -0.11% 09/01
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2190.46 -5.31 -0.24% 09/01
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 263.48 0.20 0.08% 09/01
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 266.60 -0.53 -0.20% 08/29
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 200.86 -0.35 -0.17% 08/29
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 164.55 -0.29 -0.18% 08/29
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.86 -0.05 -0.21% 08/29
摩根美國智選基金-累計 美元 872.85 -1.78 -0.20% 08/29
摩根日本股票基金-累計 日圓 2597.00 -35.00 -1.33% 09/01
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 27.66 -0.37 -1.32% 09/01
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 23.58 -0.35 -1.46% 09/01
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 404.15 -5.44 -1.33% 09/01
摩根日本(日圓)基金 日圓 78530.00 -849.00 -1.07% 09/01
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 53.41 -0.56 -1.04% 09/01
摩根東協基金 澳幣 13.87 -0.01 -0.07% 09/01
摩根東協基金 美元 174.69 -0.05 -0.03% 09/01
摩根泰國基金 美元 169.12 1.87 1.12% 09/01
摩根澳洲基金 美元 55.87 0.32 0.58% 09/01
摩根環球天然資源基金 歐元 16.96 0.17 1.01% 08/29
摩根環球天然資源基金 美元 16.29 0.16 0.99% 08/29
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 180.85 1.74 0.97% 08/29
摩根太平洋科技基金 美元 109.66 -0.18 -0.16% 09/01
摩根環球地產入息基金 美元 8.50 0.02 0.24% 08/29
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 91.44 -0.17 -0.19% 08/29
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.87 0.01 0.11% 09/01
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.08 0.02 0.22% 09/01
摩根亞太入息基金 美元 34.72 0.07 0.20% 09/01
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 110.61 0.21 0.19% 09/01
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 96.05 0.17 0.18% 09/01
摩根亞太入息基金-累計 美元 29.05 0.06 0.21% 09/01
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 117.68 -0.04 -0.03% 08/29
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.03 -0.01 -0.11% 08/29
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.04 -0.01 -0.14% 08/29
摩根多重收益基金-累計 澳幣 15.63 -0.01 -0.06% 08/29
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.29 -0.01 -0.12% 08/29
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.76 0.00 0.00% 08/29
摩根多重收益基金-每季派息 美元 132.75 -0.05 -0.04% 08/29
摩根多重收益基金-每月派息 美元 124.17 -0.04 -0.03% 08/29
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 84.99 -0.03 -0.04% 08/29
摩根多重收益基金-累計 美元 248.92 -0.09 -0.04% 08/29
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 145.06 -0.05 -0.03% 08/29
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 74.70 -0.03 -0.04% 08/29
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 91.39 -0.03 -0.03% 08/29
摩根核心總報酬基金-累計 美元 164.89 0.08 0.05% 09/01
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.99 0.03 0.25% 08/29
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 153.19 0.38 0.25% 08/29
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 186.04 0.45 0.24% 08/29
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.39 0.01 0.02% 09/01
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.25 0.00 0.00% 09/01
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 71.61 0.01 0.01% 09/01
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 184.94 0.05 0.03% 09/01
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 76.68 0.00 0.00% 09/01
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 152.22 -0.01 -0.01% 09/01
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 77.29 -0.02 -0.03% 09/01
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.08 0.00 0.00% 09/01
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.53 0.01 0.18% 09/01
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.50 0.01 0.18% 09/01
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.24 0.01 0.10% 09/01
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.72 0.01 0.10% 09/01
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 70.62 0.03 0.04% 09/01
摩根新興市場債券基金 美元 23.32 0.01 0.04% 09/01
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 65.42 0.03 0.05% 09/01
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.08 0.01 0.25% 09/01
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.09 0.02 0.28% 09/01
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.28 0.02 0.32% 09/01
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 74.95 0.21 0.28% 09/01
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 18.80 0.06 0.32% 09/01
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.16 -0.01 -0.09% 08/29
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 91.39 -0.09 -0.10% 08/29
摩根環球企業債券基金 美元 20.20 -0.02 -0.10% 08/29
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 139.31 -0.02 -0.01% 09/01
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.84 0.00 0.00% 08/29
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.56 0.02 0.03% 08/29
摩根環球債券收益基金-累計 美元 142.98 0.04 0.03% 08/29
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 119.74 0.03 0.03% 08/29
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.41 0.00 0.00% 09/01
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.52 -0.01 -0.05% 09/01
摩根環球短債基金 美元 13.05 0.01 0.08% 08/29
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 94.45 -0.01 -0.01% 08/29
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 88.08 0.00 0.00% 08/29
摩根環球策略債券基金-累計 美元 129.61 0.00 0.00% 08/29
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 152.51 0.00 0.00% 08/29
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 121.19 0.04 0.03% 08/29
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.38 0.00 0.00% 08/29
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.60 0.00 0.00% 08/29
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.39 0.00 0.00% 08/29
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 83.58 -0.02 -0.02% 08/29
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.13 -0.01 -0.06% 08/29
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.85 0.00 0.00% 08/29
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 265.00 0.04 0.02% 08/29
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.21 0.00 0.00% 08/29
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.77 0.00 0.00% 08/29
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.33 0.00 0.00% 08/29
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 82.32 0.02 0.02% 08/29
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 80.96 0.01 0.01% 08/29
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 237.76 0.06 0.03% 08/29
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 144.08 0.03 0.02% 08/29
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 78.92 0.02 0.03% 08/29
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