摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 23.52 -0.24 -1.01% 09/16
摩根亞洲小型企業基金 美元 371.05 -3.00 -0.80% 09/16
摩根南韓基金 美元 91.37 -0.85 -0.92% 09/16
摩根印度基金 美元 343.41 1.15 0.34% 09/16
摩根中國基金-分派 美元 103.25 -1.77 -1.69% 09/16
摩根中國基金-累計 美元 67.39 -1.16 -1.69% 09/16
摩根中國基金-F股/累計 美元 180.00 -3.09 -1.69% 09/16
摩根亞太股票基金-累計 美元 29.70 -0.25 -0.83% 09/16
摩根俄羅斯基金-分派 美元 13.59 -0.09 -0.66% 09/16
摩根俄羅斯基金-累計 美元 18.27 -0.13 -0.71% 09/16
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 53.55 -0.43 -0.80% 09/16
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 39.98 -0.33 -0.82% 09/16
摩根大中華基金-分派 美元 72.91 -1.10 -1.49% 09/16
摩根大中華基金-累計 美元 62.41 -0.94 -1.48% 09/16
摩根巴西基金 美元 6.86 -0.11 -1.58% 09/16
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 46.87 -0.49 -1.03% 09/16
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 27.13 -0.29 -1.06% 09/16
摩根新興中東基金-分派 美元 30.30 0.13 0.43% 09/16
摩根新興中東基金-累計 美元 27.29 0.11 0.40% 09/16
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 21.84 -0.18 -0.82% 09/16
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 93.80 -1.03 -1.09% 09/16
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 148.47 -1.63 -1.09% 09/16
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 44.65 -0.09 -0.20% 09/16
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 134.06 -0.96 -0.71% 09/16
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 138.37 -0.99 -0.71% 09/16
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 23.99 0.12 0.50% 09/16
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 18.01 0.11 0.61% 09/16
摩根歐洲動力基金 美元 194.87 -0.06 -0.03% 09/16
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 239.57 1.34 0.56% 09/16
摩根歐洲基金-分派 歐元 61.29 0.16 0.26% 09/16
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 13.15 0.05 0.38% 09/16
摩根歐洲基金-分派 美元 58.67 -0.15 -0.26% 09/16
摩根歐洲基金-累計 美元 27.08 -0.07 -0.26% 09/16
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 263.54 0.87 0.33% 09/16
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 107.61 0.56 0.52% 09/16
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 278.49 -0.01 -0.00% 09/16
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 237.27 1.41 0.60% 09/16
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 371.94 -3.97 -1.06% 09/16
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 500.02 -1.74 -0.35% 09/16
摩根環球靈活策略股票基金-分派 美元 59.12 0.15 0.25% 09/16
摩根環球靈活策略股票基金-累計 美元 31.74 0.08 0.25% 09/16
摩根美國企業成長基金-分派 美元 33.55 0.17 0.51% 09/16
摩根美國企業成長基金-累計 美元 63.82 0.34 0.54% 09/16
摩根美國價值基金-分派 美元 38.11 0.09 0.24% 09/16
摩根美國價值基金-累計 美元 32.10 0.07 0.22% 09/16
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 18.21 0.07 0.39% 09/16
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 248.94 1.01 0.41% 09/16
摩根美國基金-累計 澳幣 35.46 0.32 0.91% 09/16
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 26.75 0.07 0.26% 09/16
摩根美國基金-分派 美元 321.90 0.97 0.30% 09/16
摩根美國基金-累計 美元 43.02 0.13 0.30% 09/16
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 328.95 1.75 0.53% 09/16
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 33.23 0.18 0.54% 09/16
摩根美國科技基金-分派 美元 48.62 0.36 0.75% 09/16
摩根美國科技基金-累積 美元 96.86 0.71 0.74% 09/16
摩根太平洋證券基金 美元 599.89 -5.31 -0.88% 09/16
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 233.90 0.73 0.31% 09/16
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 140.54 0.54 0.39% 09/16
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 104.44 0.39 0.37% 09/16
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 178.39 0.68 0.38% 09/16
摩根環球股息基金-累計 美元 197.39 -0.09 -0.05% 09/16
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 157.08 0.19 0.12% 09/16
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 133.93 0.16 0.12% 09/16
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 18.27 0.06 0.33% 09/16
摩根美國智選基金-累計 美元 616.43 2.13 0.35% 09/16
摩根日本股票基金-累計 日圓 2058.00 -23.00 -1.11% 09/16
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 20.06 -0.24 -1.18% 09/16
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 25.08 -0.38 -1.49% 09/16
摩根日本(日圓)基金 日圓 61998.00 -704.00 -1.12% 09/16
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 36.62 -0.43 -1.16% 09/16
摩根東協基金 澳幣 12.90 0.01 0.08% 09/16
摩根東協基金 美元 150.68 0.23 0.15% 09/16
摩根泰國基金 美元 178.50 -0.26 -0.15% 09/16
摩根澳洲基金 美元 44.96 -0.08 -0.18% 09/16
摩根菲律賓基金 美元 119.83 1.59 1.34% 09/16
摩根馬來西亞基金 美元 60.95 0.05 0.08% 09/15
摩根環球天然資源基金 歐元 12.13 -0.17 -1.38% 09/16
摩根環球天然資源基金 美元 10.94 -0.22 -1.97% 09/16
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 126.65 -2.53 -1.96% 09/16
摩根太平洋科技基金 美元 120.29 -1.44 -1.18% 09/16
摩根環球地產入息基金 美元 10.17 0.02 0.20% 09/16
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.72 -0.07 -0.72% 09/16
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 10.37 -0.07 -0.67% 09/16
摩根亞太入息基金 美元 33.65 -0.24 -0.71% 09/16
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 117.53 -0.83 -0.70% 09/16
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 106.47 -0.75 -0.70% 09/16
摩根亞太入息基金-累計 美元 26.03 -0.19 -0.72% 09/16
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 137.82 0.06 0.04% 09/16
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.14 0.01 0.09% 09/16
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 9.04 0.00 0.00% 09/16
摩根多重收益基金-累計 澳幣 14.73 0.01 0.07% 09/16
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 9.99 0.01 0.10% 09/16
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 9.74 0.01 0.10% 09/16
摩根多重收益基金-每季派息 美元 149.56 0.08 0.05% 09/16
摩根多重收益基金-每月派息 美元 139.14 0.07 0.05% 09/16
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 99.27 0.04 0.04% 09/16
摩根多重收益基金-累計 美元 221.81 0.12 0.05% 09/16
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 134.70 0.07 0.05% 09/16
摩根核心總報酬基金-累計 美元 164.97 0.25 0.15% 09/16
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 13.21 0.03 0.23% 09/16
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 164.16 0.42 0.26% 09/16
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 214.17 0.53 0.25% 09/16
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 63.16 -0.27 -0.43% 09/16
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.84 -0.04 -0.45% 09/16
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 85.45 -0.37 -0.43% 09/16
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 178.80 -0.77 -0.43% 09/16
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 95.61 -0.09 -0.09% 09/16
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 159.07 -0.15 -0.09% 09/16
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 100.32 -0.09 -0.09% 09/16
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.06 -0.01 -0.12% 09/16
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 7.77 0.00 0.00% 09/16
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.24 0.00 0.00% 09/16
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.16 -0.01 -0.09% 09/16
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 12.42 0.00 0.00% 09/16
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 94.21 -0.03 -0.03% 09/16
摩根新興市場債券基金 美元 23.90 0.00 0.00% 09/16
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 100.17 -0.02 -0.02% 09/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.01 -0.02 -0.40% 09/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 9.05 -0.05 -0.55% 09/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 7.47 -0.03 -0.40% 09/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 92.83 -0.47 -0.50% 09/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 17.32 -0.09 -0.52% 09/16
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.82 -0.03 -0.25% 09/16
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 107.30 -0.25 -0.23% 09/16
摩根環球企業債券基金 美元 20.44 -0.05 -0.24% 09/16
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 117.70 0.04 0.03% 09/16
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 9.22 0.00 0.00% 09/16
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 95.87 -0.05 -0.05% 09/16
摩根環球債券收益基金-累計 美元 134.24 -0.06 -0.04% 09/16
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 117.06 -0.05 -0.04% 09/16
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.35 -0.03 -0.26% 09/16
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 19.46 -0.05 -0.26% 09/16
摩根環球短債基金 美元 11.82 0.00 0.00% 09/16
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 94.16 0.06 0.06% 09/16
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 87.10 0.06 0.07% 09/16
摩根環球策略債券基金-累計 美元 116.73 0.08 0.07% 09/16
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 136.26 0.10 0.07% 09/16
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 105.46 0.00 0.00% 09/16
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.35 -0.02 -0.18% 09/16
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 12.99 -0.03 -0.23% 09/16
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 10.03 -0.02 -0.20% 09/16
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 103.93 -0.22 -0.21% 09/16
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 19.01 -0.04 -0.21% 09/16
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.93 -0.02 -0.13% 09/16
摩根環球高收益債券基金-累計/歐元對沖 歐元 250.88 0.13 0.05% 09/16
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.08 0.01 0.12% 09/16
摩根環球高收益債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 9.08 0.00 0.00% 09/16
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 14.08 0.01 0.07% 09/16
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 90.51 0.05 0.06% 09/16
摩根環球高收益債券基金-F股/每月派息 美元 92.74 0.05 0.05% 09/16
摩根環球高收益債券基金-累計 美元 207.42 0.12 0.06% 09/16
摩根環球高收益債券基金-F股/累計 美元 131.03 0.07 0.05% 09/16
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