摩根基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


摩根亞洲增長基金	美元	24.88	0.42	1.72%	03/25

摩根亞洲小型企業基金	美元	425.66	12.31	2.98%	03/25

摩根南韓基金	美元	140.91	2.76	2.00%	03/25

摩根印度基金	美元	299.67	6.03	2.05%	03/25

摩根中國基金-A股/分派	美元	74.35	0.94	1.28%	03/25

摩根中國基金-A股/累計	美元	48.83	0.62	1.29%	03/25

摩根中國基金-F股/累計	美元	124.23	1.58	1.29%	03/25

摩根亞太股票基金-累計	美元	39.44	0.63	1.62%	03/25

摩根俄羅斯基金-分派	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-累計	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-F股/累計	美元	0.01	N/A	N/A	03/24

摩根全方位新興市場基金-分派	美元	56.32	1.08	1.96%	03/25

摩根全方位新興市場基金-累計	美元	42.55	0.82	1.97%	03/25

摩根可持續基建-累計	美元	13.10	-0.03	-0.23%	03/20

摩根拉丁美洲基金-分派	美元	61.54	1.91	3.20%	03/25

摩根拉丁美洲基金-累計	美元	42.91	1.33	3.20%	03/25

摩根新興市場小型企業基金-累計	美元	22.53	0.61	2.78%	03/25

摩根新興市場股息收益基金-每月派息	美元	103.92	1.44	1.41%	03/25

摩根新興市場股息收益基金-累計	美元	201.71	2.79	1.40%	03/25

摩根新興歐洲股票基金-分派	歐元	0.16	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-分派	美元	0.45	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-累計	美元	0.47	N/A	N/A	03/24

摩根歐洲動力基金-分派	歐元	32.94	0.51	1.57%	03/25

摩根歐洲動力基金-澳幣對沖	澳幣	26.31	0.41	1.58%	03/25

摩根歐洲動力基金	美元	276.98	4.15	1.52%	03/25

摩根歐洲動力基金-美元對沖	美元	374.02	5.67	1.54%	03/25

摩根歐洲基金-分派	歐元	83.27	1.35	1.65%	03/25

摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖	澳幣	19.55	0.32	1.66%	03/25

摩根歐洲基金-分派	美元	77.88	1.22	1.59%	03/25

摩根歐洲基金-累計	美元	39.43	0.61	1.57%	03/25

摩根歐洲基金-累計/美元對沖	美元	414.66	6.52	1.60%	03/25

摩根歐洲小型企業基金-分派	歐元	109.19	1.56	1.45%	03/25

摩根歐洲小型企業基金-累計	美元	294.26	4.04	1.39%	03/25

摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖	美元	281.65	3.94	1.42%	03/25

摩根環球新興市場機會基金-累計	美元	428.99	8.00	1.90%	03/25

摩根環球醫療科技基金-累計	美元	505.42	9.12	1.84%	03/25

摩根環球醫療科技基金-F股/累計	美元	94.67	1.71	1.84%	03/25

摩根全球成長基金-分派	美元	64.15	0.69	1.09%	03/25

摩根全球成長基金-累計	美元	34.49	0.37	1.08%	03/25

摩根全球成長基金-F股(美元)(累計)	美元	108.38	1.16	1.08%	03/25

摩根美國企業成長基金-分派	美元	47.22	0.57	1.22%	03/25

摩根美國企業成長基金-累計	美元	90.07	1.08	1.21%	03/25

摩根美國價值基金-分派	美元	51.59	0.22	0.43%	03/25

摩根美國價值基金-累計	美元	43.52	0.18	0.42%	03/25

摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	23.28	-0.13	-0.56%	11/03

摩根美國全方位股票基金-累計	美元	333.39	2.52	0.76%	03/25

摩根美國基金-累計	澳幣	55.67	0.35	0.63%	03/25

摩根美國基金-累計/澳幣對沖	澳幣	37.21	0.23	0.62%	03/25

摩根美國基金-分派	美元	485.33	2.90	0.60%	03/25

摩根美國基金-累計	美元	64.82	0.39	0.61%	03/25

摩根美國小型企業股票基金-分派	美元	306.05	1.25	0.41%	03/25

摩根美國小型企業股票基金-累計	美元	30.95	0.12	0.39%	03/25

摩根美國科技基金-分派	美元	61.96	0.75	1.23%	03/25

摩根美國科技基金-累積	美元	123.55	1.50	1.23%	03/25

摩根美國科技基金-F股/累計	美元	146.57	1.78	1.23%	03/25

摩根太平洋證券基金	美元	628.77	12.53	2.03%	03/25

摩根歐洲策略股息基金-累計	歐元	387.42	5.88	1.54%	03/25

摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖	澳幣	8.74	0.08	0.92%	10/16

摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖	美元	203.58	3.02	1.51%	03/25

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖	美元	144.18	2.13	1.50%	03/25

摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖	美元	319.38	4.73	1.50%	03/25

摩根歐洲智選基金-A股/累計	歐元	2348.69	28.03	1.21%	03/25

摩根歐洲智選基金-A股/累計	美元	279.44	3.20	1.16%	03/25

摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計	美元	117.51	N/A	N/A	01/13

摩根環球股息基金-累計	美元	270.58	1.79	0.67%	03/25

摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖	美元	203.28	1.37	0.68%	03/25

摩根環球股息基金-美元對沖	美元	165.52	1.12	0.68%	03/25

摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖	澳幣	22.84	0.14	0.62%	03/25

摩根美國智選基金-累計	美元	839.12	5.12	0.61%	03/25

摩根日本股票基金-累計	日圓	2990.00	79.00	2.71%	03/25

摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	32.28	0.86	2.74%	03/25

摩根日本股票基金-累計/美元對沖	美元	25.14	0.61	2.49%	03/25

摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計	美元	473.55	12.39	2.69%	03/25

摩根日本(日圓)基金	日圓	90593.00	2438.00	2.77%	03/25

摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖	日圓	62.80	1.70	2.78%	03/25

摩根東協基金	澳幣	14.33	0.28	1.99%	03/25

摩根東協基金	美元	181.38	3.46	1.94%	03/25

摩根泰國基金	美元	203.95	5.09	2.56%	03/25

摩根澳洲基金	美元	63.18	0.68	1.09%	03/25



摩根環球天然資源基金	歐元	23.89	0.33	1.40%	03/25

摩根環球天然資源基金	美元	23.07	0.30	1.32%	03/25

摩根環球天然資源基金-F股/累計	美元	254.61	3.35	1.33%	03/25

摩根太平洋科技基金	美元	129.68	3.52	2.79%	03/25

摩根環球地產入息基金	美元	9.65	-0.02	-0.21%	03/20

摩根基因治療主題基金-A股/累計	美元	111.93	3.13	2.88%	03/25

摩根亞太入息基金-利率入息	澳幣	9.32	0.06	0.65%	03/25

摩根亞太入息基金-F股/利率入息	澳幣	9.49	0.06	0.64%	03/25

摩根亞太入息基金	美元	36.63	0.26	0.71%	03/25

摩根亞太入息基金-每月派息	美元	116.59	0.81	0.70%	03/25

摩根亞太入息基金-F股/每月派息	美元	100.64	0.69	0.69%	03/25

摩根亞太入息基金-累計	美元	31.35	0.21	0.67%	03/25

摩根多重收益基金-每季派息	歐元	118.40	0.74	0.63%	03/25

摩根多重收益基金-利率入息	澳幣	9.00	0.05	0.56%	03/25

摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	6.98	0.04	0.58%	03/25

摩根多重收益基金-累計	澳幣	16.27	0.10	0.62%	03/25

摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖	美元	8.27	0.05	0.61%	03/25

摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖	美元	7.69	0.04	0.52%	03/25

摩根多重收益基金-每季派息	美元	134.57	0.83	0.62%	03/25

摩根多重收益基金-每月派息	美元	125.36	0.77	0.62%	03/25

摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖	美元	85.29	0.52	0.61%	03/25

摩根多重收益基金-累計	美元	259.83	1.60	0.62%	03/25

摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖	美元	150.53	0.92	0.61%	03/25

摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配	美元	73.11	0.45	0.62%	03/25

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配	美元	88.94	0.54	0.61%	03/25

摩根核心總報酬基金-累計	美元	165.26	0.26	0.16%	03/25

摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖	澳幣	11.90	0.03	0.25%	03/25

摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖	美元	152.45	0.37	0.24%	03/25

摩根策略總報酬基金-累計	歐元	182.89	0.45	0.25%	03/25

摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息	美元	75.47	0.26	0.35%	03/25

摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計	美元	154.46	0.53	0.34%	03/25

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息	美元	75.64	0.25	0.33%	03/25

摩根新興市場債券基金-歐元對沖	歐元	5.99	0.03	0.50%	03/25

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	歐元	5.52	0.03	0.55%	03/25

摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	5.55	0.03	0.54%	03/25

摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.71	0.06	0.56%	03/25

摩根新興市場債券基金-每月派息	美元	9.83	0.06	0.61%	03/25

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息	美元	71.00	0.38	0.54%	03/25

摩根新興市場債券基金	美元	24.46	0.13	0.53%	03/25

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配	美元	64.33	0.35	0.55%	03/25

摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	4.02	0.02	0.50%	03/25

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	6.95	0.04	0.58%	03/25

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息	美元	6.20	0.03	0.49%	03/25

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息	美元	73.59	0.35	0.48%	03/25

摩根新興市場本地貨幣債券基金	美元	19.39	0.10	0.52%	03/25

摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	11.27	0.04	0.36%	03/25

摩根環球企業債券基金-每月派息	美元	90.17	0.38	0.42%	03/25

摩根環球企業債券基金	美元	20.46	0.08	0.39%	03/25

摩根環球企業債券存續期對沖基金	美元	142.25	0.10	0.07%	03/25

摩根環球債券收益基金-每月派息	美元	7.65	0.00	0.00%	03/25

摩根環球債券收益基金-F股/每月派息	美元	76.22	0.00	0.00%	03/25

摩根環球債券收益基金-累計	美元	144.66	0.01	0.01%	03/25

摩根環球債券收益基金-F股/累計	美元	120.43	0.00	0.00%	03/25

摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.47	0.04	0.38%	03/25

摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖	美元	18.67	0.07	0.38%	03/25



摩根環球短債基金	美元	13.17	0.01	0.08%	03/25

摩根環球策略債券基金-每月派息	美元	93.40	0.18	0.19%	03/25

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf	美元	87.19	0.16	0.18%	03/25

摩根環球策略債券基金-累計	美元	130.71	0.24	0.18%	03/25

摩根環球策略債券基金-累計/perf	美元	153.98	0.29	0.19%	03/25

摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計	美元	123.67	0.01	0.01%	03/25

摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.51	0.04	0.38%	03/25

摩根美國複合收益債券基金-入息	美元	11.41	0.04	0.35%	03/25

摩根美國複合收益債券基金-每月派息	美元	8.32	0.03	0.36%	03/25

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息	美元	82.46	0.29	0.35%	03/25

摩根美國複合收益債券基金-累計	美元	18.41	0.07	0.38%	03/25

摩根複合收益債券基金-累計	美元	15.91	0.07	0.44%	03/25

摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	歐元	266.68	0.63	0.24%	03/25

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	7.08	0.02	0.28%	03/25

摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.58	0.02	0.26%	03/25

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計	澳幣	15.57	0.04	0.26%	03/25

摩根環球非投資等級債券基金-每月派息	美元	80.83	0.18	0.22%	03/25

摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息	美元	79.02	0.17	0.22%	03/25

摩根環球非投資等級債券基金-累計	美元	241.92	0.54	0.22%	03/25

摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計	美元	145.76	0.32	0.22%	03/25

摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配	美元	75.31	0.17	0.23%	03/25

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