摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 18.32 -0.32 -1.72% 07/19
摩根亞洲小型企業基金 美元 308.01 -4.70 -1.50% 07/19
摩根南韓基金 美元 73.07 -1.12 -1.51% 07/19
摩根印度基金 美元 380.35 -5.22 -1.35% 07/19
摩根中國基金-A股/分派 美元 54.75 -0.85 -1.53% 07/19
摩根中國基金-A股/累計 美元 35.76 -0.55 -1.51% 07/19
摩根中國基金-F股/累計 美元 92.62 -1.44 -1.53% 07/19
摩根亞太股票基金-累計 美元 27.38 -0.51 -1.83% 07/19
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 60.55 N/A N/A 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 40.71 -0.63 -1.52% 07/19
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 30.44 -0.47 -1.52% 07/19
摩根可持續基建-累計 美元 10.28 -0.05 -0.48% 07/19
摩根大中華基金-分派 美元 46.19 -0.92 -1.95% 07/19
摩根大中華基金-累計 美元 39.57 -0.79 -1.96% 07/19
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 45.94 -0.45 -0.97% 07/19
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 29.63 -0.30 -1.00% 07/19
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 18.92 -0.25 -1.30% 07/19
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 82.23 -1.37 -1.64% 07/19
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 148.60 -2.47 -1.64% 07/19
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.39 -39.09 -99.01% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 1.07 -111.46 -99.05% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 1.11 -115.04 -99.04% 02/17
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 27.48 -0.31 -1.12% 07/19
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 21.15 -0.22 -1.03% 07/19
摩根歐洲動力基金 美元 212.09 -3.00 -1.39% 07/19
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 294.82 -3.10 -1.04% 07/19
摩根歐洲基金-分派 歐元 71.88 -0.79 -1.09% 07/19
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 16.04 -0.16 -0.99% 07/19
摩根歐洲基金-分派 美元 63.55 -0.87 -1.35% 07/19
摩根歐洲基金-累計 美元 30.78 -0.42 -1.35% 07/19
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 334.08 -3.39 -1.00% 07/19
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 91.76 -1.09 -1.17% 07/19
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 225.96 -3.31 -1.44% 07/19
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 224.03 -2.22 -0.98% 07/19
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 303.60 -5.32 -1.72% 07/19
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 522.33 -7.86 -1.48% 07/19
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 99.69 -1.50 -1.48% 07/19
摩根全球成長基金-分派 美元 57.89 -0.64 -1.09% 07/19
摩根全球成長基金-累計 美元 31.11 -0.34 -1.08% 07/19
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 99.45 -1.10 -1.09% 07/19
摩根美國企業成長基金-分派 美元 41.34 -0.25 -0.60% 07/19
摩根美國企業成長基金-累計 美元 78.79 -0.46 -0.58% 07/19
摩根美國價值基金-分派 美元 45.49 -0.65 -1.41% 07/19
摩根美國價值基金-累計 美元 38.35 -0.55 -1.41% 07/19
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 20.23 -0.26 -1.27% 07/19
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 295.75 -3.73 -1.25% 07/19
摩根美國基金-累計 澳幣 51.23 -0.20 -0.39% 07/19
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 33.38 -0.34 -1.01% 07/19
摩根美國基金-分派 美元 428.12 -4.41 -1.02% 07/19
摩根美國基金-累計 美元 57.19 -0.59 -1.02% 07/19
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 322.82 -7.06 -2.14% 07/19
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 32.64 -0.71 -2.13% 07/19
摩根美國科技基金-分派 美元 51.26 -0.84 -1.61% 07/19
摩根美國科技基金-累積 美元 102.17 -1.68 -1.62% 07/19
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 123.46 -2.03 -1.62% 07/19
摩根太平洋證券基金 美元 487.62 -5.72 -1.16% 07/19
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 291.08 -2.22 -0.76% 07/19
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 160.80 -1.02 -0.63% 07/19
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 115.90 -0.74 -0.63% 07/19
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 232.89 -1.49 -0.64% 07/19
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2124.99 -27.45 -1.28% 07/19
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 237.81 -3.73 -1.54% 07/19
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 237.86 -2.46 -1.02% 07/19
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 185.77 -1.67 -0.89% 07/19
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 154.01 -1.39 -0.89% 07/19
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 21.12 -0.27 -1.26% 07/19
摩根美國智選基金-累計 美元 762.64 -9.71 -1.26% 07/19
摩根日本股票基金-累計 日圓 2214.00 8.00 0.36% 07/19
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.85 0.09 0.40% 07/19
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 18.80 -0.04 -0.21% 07/19
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 328.85 1.36 0.42% 07/19
摩根日本(日圓)基金 日圓 66945.00 235.00 0.35% 07/19
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 43.66 0.14 0.32% 07/19
摩根東協基金 澳幣 12.03 -0.07 -0.58% 07/19
摩根東協基金 美元 147.11 -0.93 -0.63% 07/19
摩根泰國基金 美元 151.52 -1.97 -1.28% 07/19
摩根澳洲基金 美元 47.93 -0.64 -1.32% 07/19
摩根菲律賓基金 美元 105.94 1.37 1.31% 07/19
摩根馬來西亞基金 美元 59.32 -0.24 -0.40% 07/19
摩根環球天然資源基金 歐元 16.35 -0.22 -1.33% 07/19
摩根環球天然資源基金 美元 14.34 -0.23 -1.58% 07/19
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 161.04 -2.62 -1.60% 07/19
摩根太平洋科技基金 美元 89.80 -1.10 -1.21% 07/19
摩根環球地產入息基金 美元 7.99 -0.04 -0.50% 07/19
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 103.15 -3.11 -2.93% 07/19
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.25 -0.08 -0.96% 07/19
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.54 -0.09 -1.04% 07/19
摩根亞太入息基金 美元 31.39 -0.30 -0.95% 07/19
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 102.06 -0.99 -0.96% 07/19
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 89.69 -0.88 -0.97% 07/19
摩根亞太入息基金-累計 美元 25.58 -0.25 -0.97% 07/19
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 117.11 -0.74 -0.63% 07/19
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.04 -0.06 -0.66% 07/19
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.13 -0.05 -0.70% 07/19
摩根多重收益基金-累計 澳幣 14.45 -0.09 -0.62% 07/19
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.25 -0.06 -0.72% 07/19
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.81 -0.06 -0.76% 07/19
摩根多重收益基金-每季派息 美元 130.73 -0.84 -0.64% 07/19
摩根多重收益基金-每月派息 美元 121.05 -0.78 -0.64% 07/19
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 83.82 -0.54 -0.64% 07/19
摩根多重收益基金-累計 美元 227.59 -1.46 -0.64% 07/19
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 134.16 -0.87 -0.64% 07/19
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 77.01 -0.49 -0.63% 07/19
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 95.26 -0.61 -0.64% 07/19
摩根核心總報酬基金-累計 美元 160.24 -0.11 -0.07% 07/19
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.81 -0.01 -0.08% 07/19
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 150.28 -0.17 -0.11% 07/19
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 186.05 -0.23 -0.12% 07/19
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.76 -0.06 -0.12% 07/19
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.09 -0.01 -0.14% 07/19
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 69.79 -0.10 -0.14% 07/19
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 169.28 -0.24 -0.14% 07/19
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 75.43 -0.17 -0.22% 07/19
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 141.91 -0.33 -0.23% 07/19
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 76.90 -0.18 -0.23% 07/19
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.88 -0.02 -0.34% 07/19
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.42 -0.01 -0.18% 07/19
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.29 -0.02 -0.38% 07/19
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.28 -0.03 -0.32% 07/19
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.30 -0.03 -0.32% 07/19
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 68.44 -0.23 -0.33% 07/19
摩根新興市場債券基金 美元 20.92 -0.07 -0.33% 07/19
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.19 -0.22 -0.33% 07/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 3.94 -0.02 -0.51% 07/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.92 -0.03 -0.43% 07/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.02 -0.03 -0.50% 07/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 72.69 -0.33 -0.45% 07/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.65 -0.08 -0.48% 07/19
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.55 -0.04 -0.38% 07/19
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 89.96 -0.35 -0.39% 07/19
摩根環球企業債券基金 美元 18.95 -0.07 -0.37% 07/19
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 130.27 0.13 0.10% 07/19
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.79 0.00 0.00% 07/19
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.70 -0.04 -0.05% 07/19
摩根環球債券收益基金-累計 美元 132.92 -0.06 -0.05% 07/19
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 112.60 -0.05 -0.04% 07/19
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.11 -0.03 -0.30% 07/19
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 17.86 -0.06 -0.33% 07/19
摩根環球短債基金 美元 12.34 -0.01 -0.08% 07/19
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 90.95 -0.16 -0.18% 07/19
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 84.63 -0.15 -0.18% 07/19
摩根環球策略債券基金-累計 美元 120.72 -0.22 -0.18% 07/19
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 141.74 -0.25 -0.18% 07/19
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 115.50 0.02 0.02% 07/19
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.94 -0.04 -0.40% 07/19
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.32 -0.04 -0.35% 07/19
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.30 -0.03 -0.36% 07/19
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 83.60 -0.32 -0.38% 07/19
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 17.24 -0.07 -0.40% 07/19
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.06 -0.04 -0.26% 07/19
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 244.41 -0.40 -0.16% 07/19
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.97 -0.01 -0.14% 07/19
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.60 -0.01 -0.13% 07/19
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 13.95 -0.02 -0.14% 07/19
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 79.29 -0.12 -0.15% 07/19
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 78.89 -0.13 -0.16% 07/19
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 214.54 -0.34 -0.16% 07/19
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 131.56 -0.22 -0.17% 07/19
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 80.27 -0.13 -0.16% 07/19
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