摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 25.22 -0.36 -1.41% 03/12
摩根亞洲小型企業基金 美元 427.55 -0.75 -0.18% 03/12
摩根南韓基金 美元 134.85 -5.57 -3.97% 03/12
摩根印度基金 美元 306.31 -4.44 -1.43% 03/12
摩根中國基金-A股/分派 美元 77.24 -0.62 -0.80% 03/12
摩根中國基金-A股/累計 美元 50.72 -0.41 -0.80% 03/12
摩根中國基金-F股/累計 美元 129.10 -1.04 -0.80% 03/12
摩根亞太股票基金-累計 美元 39.39 -1.12 -2.76% 03/12
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 55.77 -1.77 -3.08% 03/12
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 42.13 -1.34 -3.08% 03/12
摩根可持續基建-累計 美元 13.03 -0.02 -0.15% 03/12
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 59.59 -2.55 -4.10% 03/12
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 41.55 -1.78 -4.11% 03/12
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 22.44 -0.52 -2.26% 03/12
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 104.40 -2.92 -2.72% 03/12
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 202.64 -5.69 -2.73% 03/12
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 33.64 -0.41 -1.20% 03/12
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 26.79 -0.34 -1.25% 03/12
摩根歐洲動力基金 美元 281.21 -5.05 -1.76% 03/12
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 380.78 -4.52 -1.17% 03/12
摩根歐洲基金-分派 歐元 84.48 -1.30 -1.52% 03/12
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 19.78 -0.29 -1.44% 03/12
摩根歐洲基金-分派 美元 78.56 -1.65 -2.06% 03/12
摩根歐洲基金-累計 美元 39.78 -0.83 -2.04% 03/12
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 419.49 -6.11 -1.44% 03/12
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 111.53 -1.42 -1.26% 03/12
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 298.85 -5.45 -1.79% 03/12
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 286.81 -3.33 -1.15% 03/12
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 425.44 -13.10 -2.99% 03/12
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 517.00 -7.04 -1.34% 03/12
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 96.88 -1.32 -1.34% 03/12
摩根全球成長基金-分派 美元 65.17 -1.35 -2.03% 03/12
摩根全球成長基金-累計 美元 35.04 -0.72 -2.01% 03/12
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 110.14 -2.29 -2.04% 03/12
摩根美國企業成長基金-分派 美元 47.50 -0.95 -1.96% 03/12
摩根美國企業成長基金-累計 美元 90.61 -1.82 -1.97% 03/12
摩根美國價值基金-分派 美元 51.43 -0.62 -1.19% 03/12
摩根美國價值基金-累計 美元 43.39 -0.52 -1.18% 03/12
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.28 -0.13 -0.56% 11/03
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 336.89 -4.79 -1.40% 03/12
摩根美國基金-累計 澳幣 55.79 -0.02 -0.04% 03/12
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 37.94 -0.51 -1.33% 03/12
摩根美國基金-分派 美元 494.68 -6.64 -1.32% 03/12
摩根美國基金-累計 美元 66.07 -0.88 -1.31% 03/12
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 305.41 -4.57 -1.47% 03/12
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 30.89 -0.46 -1.47% 03/12
摩根美國科技基金-分派 美元 61.58 -1.62 -2.56% 03/12
摩根美國科技基金-累積 美元 122.79 -3.24 -2.57% 03/12
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 145.73 -3.85 -2.57% 03/12
摩根太平洋證券基金 美元 637.19 -10.27 -1.59% 03/12
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 390.06 -4.97 -1.26% 03/12
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 204.23 -2.45 -1.19% 03/12
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 144.69 -1.74 -1.19% 03/12
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 320.41 -3.84 -1.18% 03/12
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2411.25 -24.63 -1.01% 03/12
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 285.24 -4.49 -1.55% 03/12
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 275.03 -4.44 -1.59% 03/12
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 206.54 -2.91 -1.39% 03/12
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 168.24 -2.37 -1.39% 03/12
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.20 -0.43 -1.82% 03/12
摩根美國智選基金-累計 美元 851.86 -15.61 -1.80% 03/12
摩根日本股票基金-累計 日圓 3022.00 -48.00 -1.56% 03/12
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 32.59 -0.50 -1.51% 03/12
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 25.39 -0.48 -1.86% 03/12
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 478.09 -7.21 -1.49% 03/12
摩根日本(日圓)基金 日圓 91542.00 -1480.00 -1.59% 03/12
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 63.36 -1.02 -1.58% 03/12
摩根東協基金 澳幣 14.20 -0.08 -0.56% 03/12
摩根東協基金 美元 179.71 -0.96 -0.53% 03/12
摩根泰國基金 美元 205.79 2.42 1.19% 03/12
摩根澳洲基金 美元 64.19 -0.91 -1.40% 03/12
摩根環球天然資源基金 歐元 24.36 0.08 0.33% 03/12
摩根環球天然資源基金 美元 23.39 -0.05 -0.21% 03/12
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 258.20 -0.56 -0.22% 03/12
摩根太平洋科技基金 美元 128.27 -2.12 -1.63% 03/12
摩根環球地產入息基金 美元 9.60 -0.01 -0.10% 03/12
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 111.94 -3.67 -3.17% 03/12
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.40 -0.13 -1.36% 03/12
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.58 -0.13 -1.34% 03/12
摩根亞太入息基金 美元 36.93 -0.50 -1.34% 03/12
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 117.54 -1.60 -1.34% 03/12
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 101.51 -1.38 -1.34% 03/12
摩根亞太入息基金-累計 美元 31.61 -0.43 -1.34% 03/12
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 119.39 -0.89 -0.74% 03/12
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.07 -0.07 -0.77% 03/12
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.04 -0.05 -0.71% 03/12
摩根多重收益基金-累計 澳幣 16.40 -0.12 -0.73% 03/12
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.34 -0.06 -0.71% 03/12
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.76 -0.05 -0.64% 03/12
摩根多重收益基金-每季派息 美元 135.62 -0.99 -0.72% 03/12
摩根多重收益基金-每月派息 美元 126.35 -0.92 -0.72% 03/12
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 86.00 -0.62 -0.72% 03/12
摩根多重收益基金-累計 美元 261.87 -1.90 -0.72% 03/12
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 151.76 -1.11 -0.73% 03/12
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 73.69 -0.53 -0.71% 03/12
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 89.67 -0.66 -0.73% 03/12
摩根核心總報酬基金-累計 美元 167.09 -1.07 -0.64% 03/12
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.12 -0.13 -1.06% 03/12
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 155.26 -1.64 -1.05% 03/12
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 186.31 -2.07 -1.10% 03/12
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 76.36 -0.22 -0.29% 03/12
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 156.29 -0.43 -0.27% 03/12
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 76.57 -0.21 -0.27% 03/12
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.06 -0.03 -0.49% 03/12
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.59 -0.02 -0.36% 03/12
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.62 -0.02 -0.35% 03/12
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.83 -0.05 -0.46% 03/12
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.94 -0.04 -0.40% 03/12
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 71.84 -0.32 -0.44% 03/12
摩根新興市場債券基金 美元 24.74 -0.11 -0.44% 03/12
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 65.07 -0.29 -0.44% 03/12
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.06 -0.05 -1.22% 03/12
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.02 -0.08 -1.13% 03/12
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.26 -0.07 -1.11% 03/12
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 74.33 -0.87 -1.16% 03/12
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 19.57 -0.23 -1.16% 03/12
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.31 -0.05 -0.44% 03/12
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 90.44 -0.38 -0.42% 03/12
摩根環球企業債券基金 美元 20.53 -0.08 -0.39% 03/12
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 141.90 -0.23 -0.16% 03/12
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.69 -0.01 -0.13% 03/12
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 76.62 -0.14 -0.18% 03/12
摩根環球債券收益基金-累計 美元 145.34 -0.27 -0.19% 03/12
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 121.05 -0.23 -0.19% 03/12
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.52 -0.05 -0.47% 03/12
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.77 -0.08 -0.42% 03/12
摩根環球短債基金 美元 13.21 -0.02 -0.15% 03/12
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 93.73 -0.48 -0.51% 03/12
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 87.49 -0.45 -0.51% 03/12
摩根環球策略債券基金-累計 美元 131.17 -0.68 -0.52% 03/12
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 154.51 -0.80 -0.52% 03/12
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 123.54 0.01 0.01% 03/12
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.56 -0.04 -0.38% 03/12
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.47 -0.03 -0.26% 03/12
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.36 -0.03 -0.36% 03/12
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 82.87 -0.27 -0.32% 03/12
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.49 -0.06 -0.32% 03/12
摩根複合收益債券基金-累計 美元 16.01 -0.09 -0.56% 03/12
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 267.63 -0.79 -0.29% 03/12
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.10 -0.02 -0.28% 03/12
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.60 -0.03 -0.39% 03/12
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.61 -0.05 -0.32% 03/12
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 81.08 -0.22 -0.27% 03/12
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 79.29 -0.22 -0.28% 03/12
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 242.66 -0.66 -0.27% 03/12
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 146.26 -0.40 -0.27% 03/12
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 75.54 -0.21 -0.28% 03/12
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