摩根基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


摩根亞洲增長基金	美元	24.72	-0.04	-0.16%	01/21

摩根亞洲小型企業基金	美元	392.96	-3.69	-0.93%	01/21

摩根南韓基金	美元	123.86	1.24	1.01%	01/21

摩根印度基金	美元	332.81	-4.44	-1.32%	01/21

摩根中國基金-A股/分派	美元	80.10	0.35	0.44%	01/21

摩根中國基金-A股/累計	美元	52.60	0.23	0.44%	01/21

摩根中國基金-F股/累計	美元	134.08	0.58	0.43%	01/21

摩根亞太股票基金-累計	美元	38.77	0.14	0.36%	01/21

摩根俄羅斯基金-分派	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-累計	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-F股/累計	美元	0.01	N/A	N/A	03/24

摩根全方位新興市場基金-分派	美元	55.19	0.25	0.46%	01/21

摩根全方位新興市場基金-累計	美元	41.69	0.19	0.46%	01/21

摩根可持續基建-累計	美元	12.04	0.03	0.25%	01/21

摩根拉丁美洲基金-分派	美元	59.69	1.77	3.06%	01/21

摩根拉丁美洲基金-累計	美元	41.62	1.24	3.07%	01/21

摩根新興市場小型企業基金-累計	美元	22.20	-0.07	-0.31%	01/21

摩根新興市場股息收益基金-每月派息	美元	103.83	0.47	0.45%	01/21

摩根新興市場股息收益基金-累計	美元	200.27	0.91	0.46%	01/21

摩根新興歐洲股票基金-分派	歐元	0.16	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-分派	美元	0.45	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-累計	美元	0.47	N/A	N/A	03/24

摩根歐洲動力基金-分派	歐元	33.60	0.03	0.09%	01/21

摩根歐洲動力基金-澳幣對沖	澳幣	26.88	0.03	0.11%	01/21

摩根歐洲動力基金	美元	285.89	0.39	0.14%	01/21

摩根歐洲動力基金-美元對沖	美元	381.48	0.45	0.12%	01/21

摩根歐洲基金-分派	歐元	84.43	-0.13	-0.15%	01/21

摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖	澳幣	19.85	-0.02	-0.10%	01/21

摩根歐洲基金-分派	美元	79.92	-0.08	-0.10%	01/21

摩根歐洲基金-累計	美元	40.46	-0.04	-0.10%	01/21

摩根歐洲基金-累計/美元對沖	美元	420.33	-0.60	-0.14%	01/21

摩根歐洲小型企業基金-分派	歐元	112.24	0.28	0.25%	01/21

摩根歐洲小型企業基金-累計	美元	306.11	0.89	0.29%	01/21

摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖	美元	289.58	0.60	0.21%	01/21

摩根環球新興市場機會基金-累計	美元	416.17	2.25	0.54%	01/21

摩根環球醫療科技基金-累計	美元	541.98	6.89	1.29%	01/21

摩根環球醫療科技基金-F股/累計	美元	101.72	1.29	1.28%	01/21

摩根全球成長基金-分派	美元	68.04	-0.20	-0.29%	01/21

摩根全球成長基金-累計	美元	36.58	-0.11	-0.30%	01/21

摩根全球成長基金-F股(美元)(累計)	美元	115.16	-0.34	-0.29%	01/21

摩根美國企業成長基金-分派	美元	49.83	-0.16	-0.32%	01/21

摩根美國企業成長基金-累計	美元	95.05	-0.30	-0.31%	01/21

摩根美國價值基金-分派	美元	52.79	0.25	0.48%	01/21

摩根美國價值基金-累計	美元	44.53	0.21	0.47%	01/21

摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	23.28	-0.13	-0.56%	11/03

摩根美國全方位股票基金-累計	美元	345.35	0.51	0.15%	01/21

摩根美國基金-累計	澳幣	58.66	-0.35	-0.59%	01/21

摩根美國基金-累計/澳幣對沖	澳幣	38.18	0.01	0.03%	01/21

摩根美國基金-分派	美元	497.18	0.21	0.04%	01/21

摩根美國基金-累計	美元	66.40	0.03	0.05%	01/21

摩根美國小型企業股票基金-分派	美元	332.12	1.87	0.57%	01/21

摩根美國小型企業股票基金-累計	美元	33.59	0.19	0.57%	01/21

摩根美國科技基金-分派	美元	66.96	-0.19	-0.28%	01/21

摩根美國科技基金-累積	美元	133.53	-0.38	-0.28%	01/21

摩根美國科技基金-F股/累計	美元	158.72	-0.46	-0.29%	01/21

摩根太平洋證券基金	美元	635.37	-3.04	-0.48%	01/21

摩根歐洲策略股息基金-累計	歐元	381.38	1.25	0.33%	01/21

摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖	澳幣	8.74	0.08	0.92%	10/16

摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖	美元	201.98	0.65	0.32%	01/21

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖	美元	143.31	0.46	0.32%	01/21

摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖	美元	314.46	1.01	0.32%	01/21

摩根歐洲智選基金-A股/累計	歐元	2414.42	8.00	0.33%	01/21

摩根歐洲智選基金-A股/累計	美元	290.72	1.09	0.38%	01/21

摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計	美元	117.51	N/A	N/A	01/13

摩根環球股息基金-累計	美元	280.05	-0.12	-0.04%	01/21

摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖	美元	210.50	-0.18	-0.09%	01/21

摩根環球股息基金-美元對沖	美元	171.72	-0.16	-0.09%	01/21

摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖	澳幣	24.33	0.00	0.00%	01/21

摩根美國智選基金-累計	美元	892.09	-0.24	-0.03%	01/21

摩根日本股票基金-累計	日圓	2976.00	-26.00	-0.87%	01/21

摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	32.03	-0.27	-0.84%	01/21

摩根日本股票基金-累計/美元對沖	美元	25.17	-0.23	-0.91%	01/21

摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計	美元	468.88	-4.07	-0.86%	01/21

摩根日本(日圓)基金	日圓	89935.00	-866.00	-0.95%	01/21

摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖	日圓	61.95	-0.58	-0.93%	01/21

摩根東協基金	澳幣	14.47	-0.02	-0.14%	01/21

摩根東協基金	美元	182.67	-0.26	-0.14%	01/21

摩根泰國基金	美元	190.31	2.49	1.33%	01/21

摩根澳洲基金	美元	62.88	-0.17	-0.27%	01/21



摩根環球天然資源基金	歐元	22.38	0.49	2.24%	01/21

摩根環球天然資源基金	美元	21.88	0.50	2.34%	01/21

摩根環球天然資源基金-F股/累計	美元	241.83	5.47	2.31%	01/21

摩根太平洋科技基金	美元	129.30	-0.15	-0.12%	01/21

摩根環球地產入息基金	美元	8.87	0.02	0.23%	01/21

摩根基因治療主題基金-A股/累計	美元	115.49	1.95	1.72%	01/21

摩根亞太入息基金-利率入息	澳幣	9.43	-0.01	-0.11%	01/21

摩根亞太入息基金-F股/利率入息	澳幣	9.62	0.00	0.00%	01/21

摩根亞太入息基金	美元	36.70	-0.02	-0.05%	01/21

摩根亞太入息基金-每月派息	美元	117.63	-0.07	-0.06%	01/21

摩根亞太入息基金-F股/每月派息	美元	101.73	-0.06	-0.06%	01/21

摩根亞太入息基金-累計	美元	31.41	-0.02	-0.06%	01/21

摩根多重收益基金-每季派息	歐元	120.47	0.18	0.15%	01/21

摩根多重收益基金-利率入息	澳幣	9.13	0.01	0.11%	01/21

摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.09	0.01	0.14%	01/21

摩根多重收益基金-累計	澳幣	16.30	0.02	0.12%	01/21

摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖	美元	8.39	0.02	0.24%	01/21

摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖	美元	7.82	0.02	0.26%	01/21

摩根多重收益基金-每季派息	美元	136.75	0.21	0.15%	01/21

摩根多重收益基金-每月派息	美元	126.74	0.19	0.15%	01/21

摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖	美元	86.39	0.13	0.15%	01/21

摩根多重收益基金-累計	美元	260.15	0.40	0.15%	01/21

摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖	美元	150.99	0.23	0.15%	01/21

摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配	美元	74.56	0.12	0.16%	01/21

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配	美元	90.85	0.14	0.15%	01/21

摩根核心總報酬基金-累計	美元	170.92	0.25	0.15%	01/21

摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖	澳幣	12.61	0.03	0.24%	01/21

摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖	美元	161.54	0.37	0.23%	01/21

摩根策略總報酬基金-累計	歐元	194.49	0.43	0.22%	01/21

摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息	美元	76.79	0.04	0.05%	01/21

摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計	美元	155.76	0.07	0.04%	01/21

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息	美元	77.10	0.03	0.04%	01/21

摩根新興市場債券基金-歐元對沖	歐元	6.06	0.02	0.33%	01/21

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	歐元	5.64	0.01	0.18%	01/21

摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	5.66	0.01	0.18%	01/21

摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.80	0.03	0.28%	01/21

摩根新興市場債券基金-每月派息	美元	10.01	0.03	0.30%	01/21

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息	美元	72.43	0.18	0.25%	01/21

摩根新興市場債券基金	美元	24.64	0.06	0.24%	01/21

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配	美元	66.00	0.15	0.23%	01/21

摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	4.17	0.01	0.24%	01/21

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.22	0.03	0.42%	01/21

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息	美元	6.42	0.03	0.47%	01/21

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息	美元	76.39	0.35	0.46%	01/21

摩根新興市場本地貨幣債券基金	美元	19.84	0.09	0.46%	01/21

摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	11.37	0.01	0.09%	01/21

摩根環球企業債券基金-每月派息	美元	91.56	0.07	0.08%	01/21

摩根環球企業債券基金	美元	20.62	0.02	0.10%	01/21

摩根環球企業債券存續期對沖基金	美元	142.31	0.09	0.06%	01/21

摩根環球債券收益基金-每月派息	美元	7.74	0.01	0.13%	01/21

摩根環球債券收益基金-F股/每月派息	美元	77.23	0.01	0.01%	01/21

摩根環球債券收益基金-累計	美元	144.79	0.02	0.01%	01/21

摩根環球債券收益基金-F股/累計	美元	120.76	0.01	0.01%	01/21

摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.53	0.02	0.19%	01/21

摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖	美元	18.76	0.02	0.11%	01/21



摩根環球短債基金	美元	13.23	0.00	0.00%	01/21

摩根環球策略債券基金-每月派息	美元	94.78	0.08	0.08%	01/21

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf	美元	88.46	0.08	0.09%	01/21

摩根環球策略債券基金-累計	美元	131.89	0.11	0.08%	01/21

摩根環球策略債券基金-累計/perf	美元	155.32	0.14	0.09%	01/21

摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計	美元	122.98	0.01	0.01%	01/21

摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.52	0.00	0.00%	01/21

摩根美國複合收益債券基金-入息	美元	11.42	0.00	0.00%	01/21

摩根美國複合收益債券基金-每月派息	美元	8.38	0.00	0.00%	01/21

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息	美元	83.20	0.02	0.02%	01/21

摩根美國複合收益債券基金-累計	美元	18.42	0.01	0.05%	01/21

摩根複合收益債券基金-累計	美元	16.13	0.03	0.19%	01/21

摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	歐元	269.15	0.39	0.15%	01/21

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	7.20	0.01	0.14%	01/21

摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.72	0.01	0.13%	01/21

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計	澳幣	15.67	0.03	0.19%	01/21

摩根環球非投資等級債券基金-每月派息	美元	82.18	0.12	0.15%	01/21

摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息	美元	80.49	0.12	0.15%	01/21

摩根環球非投資等級債券基金-累計	美元	243.43	0.37	0.15%	01/21

摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計	美元	146.94	0.21	0.14%	01/21

摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配	美元	77.18	0.11	0.14%	01/21

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF