摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 20.34 -0.02 -0.10% 07/16
摩根亞洲小型企業基金 美元 347.76 -2.51 -0.72% 07/16
摩根南韓基金 美元 86.46 -1.01 -1.15% 07/16
摩根印度基金 美元 376.44 -0.16 -0.04% 07/16
摩根中國基金-A股/分派 美元 69.48 -0.31 -0.44% 07/16
摩根中國基金-A股/累計 美元 45.47 -0.20 -0.44% 07/16
摩根中國基金-F股/累計 美元 116.53 -0.53 -0.45% 07/16
摩根亞太股票基金-累計 美元 32.03 -0.06 -0.19% 07/16
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 44.59 -0.07 -0.16% 07/16
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 33.52 -0.06 -0.18% 07/16
摩根可持續基建-累計 美元 11.22 0.01 0.09% 07/16
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 46.91 -0.20 -0.42% 07/16
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 31.69 -0.13 -0.41% 07/16
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 21.05 -0.10 -0.47% 07/16
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 87.45 -0.31 -0.35% 07/16
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 165.23 -0.58 -0.35% 07/16
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 30.75 -0.02 -0.06% 07/16
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 24.13 -0.04 -0.17% 07/16
摩根歐洲動力基金 美元 255.14 -1.70 -0.66% 07/16
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 341.21 -0.50 -0.15% 07/16
摩根歐洲基金-分派 歐元 76.91 -0.07 -0.09% 07/16
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 17.63 -0.03 -0.17% 07/16
摩根歐洲基金-分派 美元 72.28 -0.48 -0.66% 07/16
摩根歐洲基金-累計 美元 35.72 -0.24 -0.67% 07/16
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 372.26 -0.55 -0.15% 07/16
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 106.70 -0.34 -0.32% 07/16
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 282.96 -2.55 -0.89% 07/16
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 270.04 -0.90 -0.33% 07/16
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 334.14 -1.25 -0.37% 07/16
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 459.50 -3.15 -0.68% 07/16
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 86.73 -0.60 -0.69% 07/16
摩根全球成長基金-分派 美元 65.07 -0.44 -0.67% 07/16
摩根全球成長基金-累計 美元 34.97 -0.24 -0.68% 07/16
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 110.68 -0.76 -0.68% 07/16
摩根美國企業成長基金-分派 美元 47.42 -0.21 -0.44% 07/16
摩根美國企業成長基金-累計 美元 90.42 -0.40 -0.44% 07/16
摩根美國價值基金-分派 美元 47.82 -0.41 -0.85% 07/16
摩根美國價值基金-累計 美元 40.33 -0.35 -0.86% 07/16
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.04 -0.18 -0.81% 07/16
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 326.44 -2.54 -0.77% 07/16
摩根美國基金-累計 澳幣 57.84 -0.19 -0.33% 07/16
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 36.24 -0.33 -0.90% 07/16
摩根美國基金-分派 美元 470.26 -4.28 -0.90% 07/16
摩根美國基金-累計 美元 62.81 -0.57 -0.90% 07/16
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 319.24 -5.29 -1.63% 07/16
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 32.28 -0.54 -1.65% 07/16
摩根美國科技基金-分派 美元 63.21 -0.37 -0.58% 07/16
摩根美國科技基金-累積 美元 126.03 -0.74 -0.58% 07/16
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 150.65 -0.89 -0.59% 07/16
摩根太平洋證券基金 美元 538.59 0.55 0.10% 07/16
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 335.96 -0.14 -0.04% 07/16
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 180.58 -0.15 -0.08% 07/16
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 128.81 -0.11 -0.09% 07/16
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 274.55 -0.23 -0.08% 07/16
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2222.79 -8.46 -0.38% 07/16
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 264.36 -2.54 -0.95% 07/16
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 260.99 -1.40 -0.53% 07/16
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 196.97 -0.80 -0.40% 07/16
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 161.58 -0.66 -0.41% 07/16
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.07 -0.16 -0.69% 07/16
摩根美國智選基金-累計 美元 842.69 -5.79 -0.68% 07/16
摩根日本股票基金-累計 日圓 2464.00 5.00 0.20% 07/16
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 26.15 0.05 0.19% 07/16
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 22.15 0.02 0.09% 07/16
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 381.25 0.82 0.22% 07/16
摩根日本(日圓)基金 日圓 74525.00 142.00 0.19% 07/16
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 50.43 0.10 0.20% 07/16
摩根東協基金 澳幣 13.41 -0.02 -0.15% 07/16
摩根東協基金 美元 168.66 -0.22 -0.13% 07/16
摩根泰國基金 美元 157.35 -0.96 -0.61% 07/16
摩根澳洲基金 美元 54.21 -0.17 -0.31% 07/16
摩根環球天然資源基金 歐元 15.75 -0.04 -0.25% 07/16
摩根環球天然資源基金 美元 15.00 -0.12 -0.79% 07/16
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 166.74 -1.37 -0.81% 07/16
摩根太平洋科技基金 美元 100.11 0.20 0.20% 07/16
摩根環球地產入息基金 美元 8.41 0.01 0.12% 07/16
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 86.46 -1.15 -1.31% 07/16
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.70 -0.02 -0.23% 07/16
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.91 -0.03 -0.34% 07/16
摩根亞太入息基金 美元 33.89 -0.09 -0.26% 07/16
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 108.38 -0.26 -0.24% 07/16
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 94.24 -0.24 -0.25% 07/16
摩根亞太入息基金-累計 美元 28.36 -0.07 -0.25% 07/16
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 116.73 -0.24 -0.21% 07/16
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.89 -0.01 -0.11% 07/16
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.94 -0.01 -0.14% 07/16
摩根多重收益基金-累計 澳幣 15.28 -0.03 -0.20% 07/16
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.16 -0.01 -0.12% 07/16
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.64 -0.01 -0.13% 07/16
摩根多重收益基金-每季派息 美元 131.58 -0.24 -0.18% 07/16
摩根多重收益基金-每月派息 美元 121.85 -0.23 -0.19% 07/16
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 83.51 -0.15 -0.18% 07/16
摩根多重收益基金-累計 美元 243.11 -0.45 -0.18% 07/16
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 141.85 -0.27 -0.19% 07/16
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 73.64 -0.14 -0.19% 07/16
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 90.20 -0.17 -0.19% 07/16
摩根核心總報酬基金-累計 美元 164.75 -0.22 -0.13% 07/16
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.05 -0.01 -0.08% 07/16
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 153.83 -0.13 -0.08% 07/16
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 187.48 -0.18 -0.10% 07/16
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.30 0.00 0.00% 07/16
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.14 0.00 0.00% 07/16
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 70.51 0.00 0.00% 07/16
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 181.18 0.01 0.01% 07/16
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 75.20 -0.07 -0.09% 07/16
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 148.65 -0.13 -0.09% 07/16
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 75.90 -0.08 -0.11% 07/16
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.91 -0.01 -0.17% 07/16
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.40 -0.01 -0.18% 07/16
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.35 -0.01 -0.19% 07/16
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.92 -0.02 -0.20% 07/16
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.45 -0.03 -0.32% 07/16
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 68.80 -0.17 -0.25% 07/16
摩根新興市場債券基金 美元 22.56 -0.06 -0.27% 07/16
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 63.90 -0.16 -0.25% 07/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.02 -0.02 -0.50% 07/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.99 -0.03 -0.43% 07/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.18 -0.02 -0.32% 07/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 73.84 -0.32 -0.43% 07/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 18.39 -0.07 -0.38% 07/16
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.00 -0.01 -0.09% 07/16
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 90.39 -0.03 -0.03% 07/16
摩根環球企業債券基金 美元 19.90 -0.01 -0.05% 07/16
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 138.55 0.02 0.01% 07/16
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.76 -0.01 -0.13% 07/16
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 77.87 -0.08 -0.10% 07/16
摩根環球債券收益基金-累計 美元 140.81 -0.14 -0.10% 07/16
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 118.07 -0.12 -0.10% 07/16
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.32 0.00 0.00% 07/16
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.35 0.00 0.00% 07/16
摩根環球短債基金 美元 12.95 0.01 0.08% 07/16
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 93.28 -0.12 -0.13% 07/16
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 86.96 -0.12 -0.14% 07/16
摩根環球策略債券基金-累計 美元 127.65 -0.16 -0.13% 07/16
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 150.17 -0.19 -0.13% 07/16
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 120.57 0.01 0.01% 07/16
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.19 -0.01 -0.10% 07/16
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.37 -0.02 -0.18% 07/16
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.25 -0.01 -0.12% 07/16
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 82.33 -0.08 -0.10% 07/16
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 17.78 -0.02 -0.11% 07/16
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.66 -0.01 -0.06% 07/16
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 261.18 -0.35 -0.13% 07/16
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.13 -0.01 -0.14% 07/16
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.69 -0.01 -0.13% 07/16
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.08 -0.01 -0.07% 07/16
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 81.29 -0.10 -0.12% 07/16
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 80.05 -0.10 -0.12% 07/16
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 233.58 -0.29 -0.12% 07/16
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 141.74 -0.18 -0.13% 07/16
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 78.25 -0.09 -0.11% 07/16
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