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富邦投信基金淨值
惠理康和投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信基金淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
安本標準投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信基金淨值
摩根基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
摩根亞洲增長基金
美元
26.97
0.25
0.94%
02/25
摩根亞洲小型企業基金
美元
329.24
3.44
1.06%
02/25
摩根南韓基金
美元
93.38
3.67
4.09%
02/25
摩根印度基金
美元
299.69
1.19
0.40%
02/25
摩根中國基金-分派
美元
136.01
1.41
1.05%
02/25
摩根中國基金-累計
美元
88.76
0.92
1.05%
02/25
摩根中國基金-F股/累計
美元
238.47
2.46
1.04%
02/25
摩根亞太股票基金-累計
美元
33.45
0.58
1.76%
02/25
摩根俄羅斯基金-分派
美元
11.90
0.08
0.68%
02/25
摩根俄羅斯基金-累計
美元
15.40
0.09
0.59%
02/25
摩根全方位新興市場基金-分派
美元
59.00
0.47
0.80%
02/25
摩根全方位新興市場基金-累計
美元
44.05
0.35
0.80%
02/25
摩根大中華基金-分派
美元
88.14
1.03
1.18%
02/25
摩根大中華基金-累計
美元
75.43
0.88
1.18%
02/25
摩根巴西基金
美元
7.06
0.05
0.71%
02/25
摩根拉丁美洲基金-分派
美元
47.03
0.32
0.69%
02/25
摩根拉丁美洲基金-累計
美元
27.02
0.19
0.71%
02/25
摩根新興中東基金-分派
美元
25.21
0.19
0.76%
02/25
摩根新興中東基金-累計
美元
22.53
0.18
0.81%
02/25
摩根新興市場小型企業基金-累計
美元
20.78
0.04
0.19%
02/25
摩根新興市場股息收益基金-每月派息
美元
98.68
1.48
1.52%
02/25
摩根新興市場股息收益基金-累計
美元
152.87
2.28
1.51%
02/25
摩根新興歐洲股票基金-分派
歐元
37.50
-0.15
-0.40%
02/25
摩根新興歐洲股票基金-分派
美元
117.28
0.59
0.51%
02/25
摩根新興歐洲股票基金-累計
美元
117.39
0.60
0.51%
02/25
摩根日本基金-累計
日圓
1789.00
19.00
1.07%
02/25
摩根日本基金-累計/澳幣對沖
澳幣
17.47
0.18
1.04%
02/25
摩根日本基金-累計/美元對沖
美元
238.09
2.41
1.02%
02/25
摩根歐洲動力基金
歐元
42.68
0.42
0.99%
02/25
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖
澳幣
15.79
0.08
0.51%
02/25
摩根歐洲動力基金
美元
177.34
2.26
1.29%
02/25
摩根歐洲動力基金-美元對沖
美元
209.83
1.18
0.57%
02/25
摩根歐洲基金-分派
歐元
53.19
0.48
0.91%
02/25
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖
澳幣
11.27
0.11
0.99%
02/25
摩根歐洲基金-分派
美元
52.95
0.94
1.81%
02/25
摩根歐洲基金-累計
美元
24.10
0.42
1.77%
02/25
摩根歐洲基金-累計/美元對沖
美元
225.83
2.43
1.09%
02/25
摩根歐洲小型企業基金-分派
歐元
89.52
0.41
0.46%
02/25
摩根歐洲小型企業基金-累計
美元
240.79
3.23
1.36%
02/25
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖
美元
197.15
1.27
0.65%
02/25
摩根環球新興市場機會基金-累計
美元
418.78
5.45
1.32%
02/25
摩根環球醫療科技基金-累計
美元
471.24
2.26
0.48%
02/25
摩根環球靈活策略股票基金-分派
美元
54.57
0.47
0.87%
02/25
摩根環球靈活策略股票基金-累計
美元
29.29
0.25
0.86%
02/25
摩根美國企業成長基金-分派
美元
30.65
0.33
1.09%
02/25
摩根美國企業成長基金-累計
美元
58.27
0.64
1.11%
02/25
摩根美國價值基金-分派
美元
34.58
0.42
1.23%
02/25
摩根美國價值基金-累計
美元
29.12
0.35
1.22%
02/25
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖
澳幣
16.49
0.18
1.10%
02/25
摩根美國全方位股票基金-累計
美元
224.94
2.58
1.16%
02/25
摩根美國基金-累計
澳幣
29.00
0.07
0.24%
02/25
摩根美國基金-累計/澳幣對沖
澳幣
23.99
0.27
1.14%
02/25
摩根美國基金-分派
美元
288.10
3.30
1.16%
02/25
摩根美國基金-累計
美元
38.50
0.44
1.16%
02/25
摩根美國小型企業股票基金-分派
美元
329.61
2.32
0.71%
02/25
摩根美國小型企業股票基金-累計
美元
33.29
0.24
0.73%
02/25
摩根美國科技基金-分派
美元
47.35
0.72
1.54%
02/25
摩根美國科技基金-累積
美元
94.31
1.44
1.55%
02/25
摩根太平洋證券基金
美元
612.02
4.12
0.68%
02/25
摩根歐洲策略股息基金-累計
歐元
208.72
2.14
1.04%
02/25
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖
澳幣
8.74
0.08
0.92%
10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖
美元
128.43
1.57
1.24%
02/25
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖
美元
96.00
1.17
1.23%
02/25
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖
美元
159.56
1.95
1.24%
02/25
摩根環球股息基金-累計
美元
181.46
2.31
1.29%
02/25
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖
美元
144.84
1.64
1.15%
02/25
摩根環球股息基金-美元對沖
美元
124.18
1.39
1.13%
02/25
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖
澳幣
16.24
0.18
1.12%
02/25
摩根美國智選基金-累計
美元
546.98
6.12
1.13%
02/25
摩根日本(日圓)基金
日圓
53894.00
613.00
1.15%
02/25
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖
日圓
31.78
0.37
1.18%
02/25
摩根東協基金
澳幣
12.71
0.06
0.47%
02/25
摩根東協基金
美元
147.90
0.73
0.50%
02/25
摩根泰國基金
美元
182.26
0.24
0.13%
02/25
摩根澳洲基金
美元
44.35
0.36
0.82%
02/25
摩根菲律賓基金
美元
112.29
-0.81
-0.72%
02/24
摩根馬來西亞基金
美元
61.66
0.74
1.21%
02/25
摩根環球天然資源基金
歐元
12.21
0.14
1.16%
02/25
摩根環球天然資源基金
美元
11.26
0.23
2.09%
02/25
摩根環球天然資源基金-F股/累計
美元
131.04
2.67
2.08%
02/25
摩根太平洋科技基金
美元
141.45
-1.51
-1.06%
02/25
摩根環球地產入息基金
美元
9.16
-0.09
-0.97%
02/25
摩根亞太入息基金-利率入息
澳幣
10.12
0.11
1.10%
02/25
摩根亞太入息基金-F股/利率入息
澳幣
10.85
0.11
1.02%
02/25
摩根亞太入息基金
美元
34.81
0.39
1.13%
02/25
摩根亞太入息基金-每月派息
美元
122.08
1.39
1.15%
02/25
摩根亞太入息基金-F股/每月派息
美元
111.22
1.26
1.15%
02/25
摩根亞太入息基金-累計
美元
26.43
0.30
1.15%
02/25
摩根多重收益基金-每季派息
歐元
133.68
0.33
0.25%
02/25
摩根多重收益基金-利率入息
澳幣
10.85
0.03
0.28%
02/25
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖
澳幣
8.86
0.02
0.23%
02/25
摩根多重收益基金-累計
澳幣
13.98
0.04
0.29%
02/25
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖
美元
9.72
0.02
0.21%
02/25
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖
美元
9.53
0.02
0.21%
02/25
摩根多重收益基金-每季派息
美元
144.51
0.37
0.26%
02/25
摩根多重收益基金-每月派息
美元
134.87
0.34
0.25%
02/25
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖
美元
96.79
0.25
0.26%
02/25
摩根多重收益基金-累計
美元
210.10
0.53
0.25%
02/25
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖
美元
128.33
0.33
0.26%
02/25
摩根核心總報酬基金-累計
美元
164.04
0.39
0.24%
02/25
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖
澳幣
13.04
0.06
0.46%
02/25
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖
美元
161.88
0.65
0.40%
02/25
摩根策略總報酬基金-累計
歐元
211.97
0.82
0.39%
02/25
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息
歐元
63.99
-0.07
-0.11%
02/25
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息
澳幣
8.97
-0.01
-0.11%
02/25
摩根新興市場企業債券基金-每月派息
美元
86.62
-0.09
-0.10%
02/25
摩根新興市場企業債券基金-累計
美元
175.67
-0.17
-0.10%
02/25
摩根新興市場債券基金-歐元對沖
歐元
8.12
-0.03
-0.37%
02/25
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息
歐元
7.80
-0.03
-0.38%
02/25
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息
澳幣
7.24
-0.02
-0.28%
02/25
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖
澳幣
10.81
-0.04
-0.37%
02/25
摩根新興市場債券基金-每月派息
美元
12.40
-0.04
-0.32%
02/25
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息
美元
94.67
-0.33
-0.35%
02/25
摩根新興市場債券基金
美元
23.10
-0.08
-0.35%
02/25
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息
澳幣
5.29
-0.01
-0.19%
02/25
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖
澳幣
9.62
-0.02
-0.21%
02/25
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息
美元
7.87
-0.02
-0.25%
02/25
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息
美元
98.36
-0.26
-0.26%
02/25
摩根新興市場本地貨幣債券基金
美元
17.63
-0.05
-0.28%
02/25
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖
澳幣
11.51
-0.02
-0.17%
02/25
摩根環球企業債券基金-每月派息
美元
106.42
-0.21
-0.20%
02/25
摩根環球企業債券基金
美元
19.90
-0.04
-0.20%
02/25
摩根環球企業債券存續期對沖基金
美元
117.10
0.03
0.03%
02/25
摩根環球債券收益基金-每月派息
美元
9.34
-0.01
-0.11%
02/25
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息
美元
97.71
-0.02
-0.02%
02/25
摩根環球債券收益基金-累計
美元
132.40
-0.02
-0.02%
02/25
摩根環球債券收益基金-F股/累計
美元
116.10
-0.02
-0.02%
02/25
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖
澳幣
11.20
-0.02
-0.18%
02/25
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖
美元
19.18
-0.05
-0.26%
02/25
摩根環球短債基金
美元
11.80
-0.01
-0.08%
02/25
摩根環球策略債券基金-每月派息
美元
95.14
-0.08
-0.08%
02/25
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf
美元
87.93
-0.08
-0.09%
02/25
摩根環球策略債券基金-累計
美元
116.16
-0.09
-0.08%
02/25
摩根環球策略債券基金-累計/perf
美元
135.48
-0.12
-0.09%
02/25
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計
美元
105.46
0.00
0.00
02/25
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖
澳幣
11.19
-0.01
-0.09%
02/25
摩根美國複合收益債券基金-入息
美元
13.01
-0.01
-0.08%
02/25
摩根美國複合收益債券基金-每月派息
美元
10.05
-0.01
-0.10%
02/25
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息
美元
104.76
-0.13
-0.12%
02/25
摩根美國複合收益債券基金-累計
美元
18.71
-0.02
-0.11%
02/25
摩根複合收益債券基金-累計
美元
15.66
-0.03
-0.19%
02/25
摩根環球高收益債券基金-累計/歐元對沖
歐元
242.09
-0.08
-0.03%
02/25
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息
澳幣
8.03
0.00
0.00
02/25
摩根環球高收益債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖
澳幣
9.08
0.00
0.00
02/25
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計
澳幣
13.55
0.00
0.00
02/25
摩根環球高收益債券基金-每月派息
美元
89.95
-0.02
-0.02%
02/25
摩根環球高收益債券基金-F股/每月派息
美元
92.68
-0.03
-0.03%
02/25
摩根環球高收益債券基金-累計
美元
199.31
-0.06
-0.03%
02/25
摩根環球高收益債券基金-F股/累計
美元
126.65
-0.04
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