摩根美國價值基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.05 0.11 0.30% 6.74% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 26.99% -6.29% 8.88%

摩根美國價值基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 37.05 0.30% 2024/03/13 36.86 0.27%
2024/03/26 36.94 -0.24% 2024/03/12 36.76 1.04%
2024/03/25 37.03 -0.19% 2024/03/11 36.38 -0.74%
2024/03/22 37.10 -0.54% 2024/03/08 36.65 0.19%
2024/03/21 37.30 1.63% 2024/03/07 36.58 0.72%
2024/03/20 36.70 0.38% 2024/03/06 36.32 0.17%
2024/03/19 36.56 0.03% 2024/03/05 36.26 0.17%
2024/03/18 36.55 -0.11% 2024/03/04 36.20 0.78%
2024/03/15 36.59 0.19% 2024/03/01 35.92 -0.17%
2024/03/14 36.52 -0.92% 2024/02/29 35.98 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國價值基金-累計/美元 0.30% 0.95% 3.46% 6.96% 15.35% 20.14% 6.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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