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摩根歐洲策略股息基金-累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
439.96 |
1.50 |
0.34% |
17.42% |
2026/08/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.05% |
7.85% |
-12.11% |
19.90% |
-12.58% |
26.04% |
-8.74% |
14.46% |
12.49% |
28.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
439.96 |
0.34% |
2026/07/23 |
428.94 |
-1.28% |
| 2026/08/05 |
438.46 |
0.11% |
2026/07/22 |
434.50 |
1.59% |
| 2026/08/04 |
437.97 |
0.72% |
2026/07/21 |
427.68 |
0.04% |
| 2026/08/03 |
434.84 |
0.32% |
2026/07/20 |
427.49 |
-0.12% |
| 2026/07/31 |
433.44 |
-0.47% |
2026/07/17 |
428.02 |
0.02% |
| 2026/07/30 |
435.47 |
0.82% |
2026/07/16 |
427.94 |
-0.49% |
| 2026/07/29 |
431.91 |
-0.47% |
2026/07/15 |
430.04 |
0.14% |
| 2026/07/28 |
433.95 |
0.01% |
2026/07/14 |
429.42 |
0.21% |
| 2026/07/27 |
433.90 |
0.73% |
2026/07/13 |
428.52 |
0.10% |
| 2026/07/24 |
430.77 |
0.43% |
2026/07/10 |
428.10 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/歐元 |
0.34% |
1.03% |
2.18% |
6.55% |
10.95% |
29.57% |
17.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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