摩根環球天然資源基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.09 -0.14 -0.92% 16.98% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-37.92% 51.29% 19.63% -15.39% 15.06% 2.30% 20.57% 16.98% 1.09% -7.39%

摩根環球天然資源基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 15.09 -0.92% 2025/06/20 15.04 -0.92%
2025/07/08 15.23 -0.78% 2025/06/18 15.18 -0.26%
2025/07/03 15.35 1.52% 2025/06/17 15.22 0.59%
2025/07/02 15.12 1.48% 2025/06/16 15.13 0.80%
2025/06/30 14.90 -0.33% 2025/06/13 15.01 0.27%
2025/06/27 14.95 -0.20% 2025/06/12 14.97 1.15%
2025/06/26 14.98 1.49% 2025/06/11 14.80 0.00%
2025/06/25 14.76 -0.27% 2025/06/10 14.80 1.16%
2025/06/24 14.80 -1.60% 2025/06/09 14.63 -0.54%
2025/06/23 15.04 0.00% 2025/06/06 14.71 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/美元 -0.92% -0.20% 3.14% 21.30% 13.97% 4.65% 16.98%
道瓊世界原料指數 0.82% -0.43% 2.50% 16.89% 14.74% 1.55% 14.10%
CRB指數 -0.42% 0.15% 0.34% 5.34% -1.83% 3.68% 1.23%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.92% 1.92% 14.84% 12.71% 2.64% 12.22%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.63% 1.07% 0.78% 12.16% -4.69% -5.90% -1.10%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.45% 0.50% 3.32% 19.01% 8.29% 1.80% 11.22%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.36% -0.48% -0.42% 12.47% 0.21% -4.52% 4.16%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.26% -1.22% 1.75% 18.15% 14.37% 3.17% 17.37%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.28% -0.44% -0.32% 0.24% -5.57% -10.18% -3.09%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.14% 0.57% 4.00% 19.11% 6.37% 3.87% 9.80%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.20% 0.93% 1.47% 14.01% -6.89% -3.93% -2.82%
復華全球原物料基金/台幣 0.69% 0.69% 1.09% 6.22% -12.03% -13.44% -10.33%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.00% 0.74% 1.48% 16.36% 10.16% 9.06% 11.08%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.84% 1.27% 2.79% 10.48% -10.21% -13.45% -7.88%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -1.11% -1.24% 2.58% 15.77% 13.60% 8.31% 16.31%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.89% 0.26% 0.51% 14.46% 0.19% -5.20% 4.05%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.44% 1.61% 2.25% 16.36% 6.26% 1.61% 8.38%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.89% 1.02% 2.90% 22.82% 13.55% 6.99% 15.32%
基金平均績效 0.12% 0.29% 1.60% 14.82% 3.06% -1.51% 5.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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