摩根環球天然資源基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.50 0.05 0.37% -2.03% 2023/11/30

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-18.87% -21.91% -37.92% 51.29% 19.63% -15.39% 15.06% 2.30% 20.57% 16.98%

摩根環球天然資源基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/30 13.50 0.37% 2023/11/15 13.26 0.45%
2023/11/29 13.45 0.07% 2023/11/14 13.20 2.40%
2023/11/28 13.44 0.75% 2023/11/13 12.89 0.78%
2023/11/27 13.34 -0.82% 2023/11/10 12.79 -0.78%
2023/11/24 13.45 1.13% 2023/11/09 12.89 -0.23%
2023/11/22 13.30 -1.12% 2023/11/08 12.92 -0.31%
2023/11/21 13.45 0.22% 2023/11/07 12.96 -3.07%
2023/11/20 13.42 1.74% 2023/11/06 13.37 0.53%
2023/11/17 13.19 0.69% 2023/11/03 13.30 0.15%
2023/11/16 13.10 -1.21% 2023/11/02 13.28 1.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/美元 0.37% 1.50% 3.53% 0.30% 7.48% -5.00% -2.03%
道瓊世界原料指數 0.10% 0.77% 7.41% -0.54% 3.75% -2.30% 0.92%
CRB指數指數 -0.65% -0.53% -2.54% -2.67% 7.10% -2.19% -1.48%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.74% 7.99% -0.74% 4.35% -0.77% 2.12%
安聯全球資源基金/歐元 0.14% 1.06% 0.40% -2.91% -5.40% -12.18% -10.77%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.29% 0.24% -1.38% -1.42% 2.87% -9.41% -3.70%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.31% 0.26% 2.02% -1.17% 4.65% -4.54% -1.52%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.48% 0.37% 2.17% -3.12% -2.24% -12.82% -9.02%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.17% 0.48% 5.08% -3.41% -0.61% -8.40% -7.16%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -1.04% -0.58% -1.16% -3.47% 5.48% -2.73% 0.04%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.64% 0.90% 1.41% -4.01% 8.83% -3.90% -0.25%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.40% 1.11% -1.09% -3.59% 7.24% -7.98% -1.89%
復華全球原物料基金/台幣 -0.38% 0.38% 3.55% -5.41% -3.23% -11.02% -8.93%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.79% 0.96% 14.58% -4.29% -7.09% -4.59% -1.02%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.47% 0.28% 3.53% -0.28% 9.32% 6.77% 10.34%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.23% 0.39% 3.58% 0.08% 8.05% -4.41% -1.59%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.05% 1.12% 0.66% -1.73% 3.23% -11.62% -6.23%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.39% 0.40% 1.50% -0.49% 4.42% -5.05% -1.36%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.52% 1.20% 4.10% 0.93% 5.99% -2.19% -0.78%
基金平均績效 0.10% 0.63% 2.65% -2.12% 3.06% -6.19% -2.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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