天然資源基金-A/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 3.54 0.10 2.91% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
37.69% -9.74% -7.38% 3.54% -10.26% -20.32% 36.65% -12.83% -21.07% 10.59%

天然資源基金-A/累積(歐元)   基金資料   基金月報

● 廣納多元商品題材
本基金囊括多元商品題材,現階段以能源、金屬與黃金為投資主軸,直接受惠長線供不應求下的商品漲升行情。
● 掌握能源上游產業與油價連動特性
本基金能源類股佈局目前著重能源探勘和油田服務產業,其獲利對於能源價格回揚的反應快速直接,在油價回升的背景下股價具備較佳的漲升動能。
● 以較低風險,分享新興市場成長機會
美國能源公司之營運據點遍佈全球各地,且新興市場占營收來源的比重亦逐漸提升,可在較低的風險下,同時受惠於新興市場需求。
● 歐元/美元雙幣計
提供彈性選擇(註1)。
● 榮獲基金獎
榮獲2013台灣、奧地利、瑞士、西班牙、德國和香港理柏基金獎「天然資源股票」五年期獎項、2012年美國理柏基金獎「天然資源基金」三年期和五年期獎項,以及西班牙理柏基金獎「天然資源基金」三年期獎項。(資料來源:理柏,統計至2013/3/15,獎項評選期間截至2012和2011年底)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換次一營業日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 3.54 2.91% 2020/07/27 3.44 0.00%
2020/08/07 3.44 0.29% 2020/07/24 3.44 -0.86%
2020/08/06 3.43 -0.87% 2020/07/23 3.47 -0.57%
2020/08/05 3.46 1.47% 2020/07/22 3.49 -1.13%
2020/08/04 3.41 2.10% 2020/07/21 3.53 3.52%
2020/08/03 3.34 0.60% 2020/07/20 3.41 -0.29%
2020/07/31 3.32 0.30% 2020/07/17 3.42 -0.87%
2020/07/30 3.31 -3.22% 2020/07/16 3.45 -0.29%
2020/07/29 3.42 0.88% 2020/07/15 3.46 1.76%
2020/07/28 3.39 -1.45% 2020/07/14 3.40 3.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天然資源基金-A/累積(歐元)
2.91% 5.99% 5.67% 3.51% -24.52% -25.16% -32.18%
道瓊世界原料指數 0.58% 2.71% 7.41% 21.27% 4.98% 10.98% 0.23%
CRB指數 0.00% 0.05% 3.77% 17.72% -13.04% -14.67% -20.96%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.54% 2.77% 7.93% 21.61% 4.55% 11.08% 0.38%
NYSE能源指數 0.00% 3.22% 3.49% -0.31% -30.67% -32.59% -37.77%
AMEX能源指數 6.03% 6.03% 7.40% -1.26% -28.10% -32.85% -36.03%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% 1.30% 3.75% 30.99% -38.62% -41.75% -49.93%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-0.80% 2.01% 6.89% 19.28% -6.05% -2.22% -9.34%
安聯全球資源基金(歐元)
-0.93% 2.40% 5.84% 16.08% 1.50% 7.91% -2.72%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.52% 3.72% 3.80% 7.73% -16.82% -12.05% -20.04%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-0.12% 2.82% 7.87% 17.18% -10.75% -7.82% -16.34%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
2.28% 4.54% 1.72% -5.41% -30.64% -29.66% -35.43%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
2.30% 5.00% 6.01% 2.96% -25.22% -25.97% -32.20%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
1.16% 2.95% 6.83% 19.41% 13.03% 19.34% 8.07%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
1.32% 3.48% 11.38% 30.03% 21.92% 25.67% 13.54%
法巴能源轉型股票基金-年配(歐元)
1.29% 8.95% 16.03% 67.87% 40.80% 65.73% 48.49%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
法巴能源轉型股票基金-C股(歐元)
1.29% 8.95% 16.03% 67.87% 44.70% 70.32% 52.61%
法巴能源轉型股票基金-C股(美元)
0.83% 8.62% 21.20% 83.62% 55.58% 79.01% 60.27%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
-1.09% 2.94% 5.91% 11.27% -10.72% -9.99% -16.30%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
天然資源基金-A/累積(美元)
2.47% 5.60% 9.79% 12.16% -18.79% -21.55% -28.94%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.27% 2.05% 6.44% 16.88% -3.76% -8.76% -10.31%
復華全球原物料基金(台幣)
-1.67% 0.91% 4.99% 17.11% 2.32% 9.28% -0.11%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.13% 2.46% 5.60% 15.12% -7.26% -3.18% -8.55%
NN(L)能源基金(美元)
2.39% 5.79% 6.57% 2.04% -28.34% -30.81% -35.20%
NN(L)能源基金(歐元)
2.58% 5.54% 2.51% -5.71% -33.47% -34.13% -38.18%
NN(L)原物料基金(美元)
-0.23% 2.16% 8.80% 24.67% 11.32% 22.78% 12.34%
景順能源基金-A股(美元)
0.36% 4.46% 6.43% 3.94% -29.84% -32.75% -36.97%
晉達環球能源基金-C股(美元)
1.11% 3.53% 4.24% 10.03% -17.23% -19.02% -24.52%
晉達環球天然資源基金-C股(美元)
1.05% 2.40% 8.62% 21.68% -2.41% 1.45% -8.99%
晉達環球天然資源基金-F股(美元)
1.07% 2.45% -0.92% 25.29% -16.89% -13.45% -16.70%
摩根環球天然資源基金(歐元)
1.30% 3.79% 4.87% 6.52% -7.23% -7.15% -12.52%
摩根環球天然資源基金(美元)
1.39% 4.28% 9.35% 16.01% 0.00% -0.45% -8.17%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
1.63% 5.09% 3.81% 4.06% -38.14% -39.77% -44.58%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
1.08% 5.62% 8.17% 13.01% -33.43% -36.73% -41.98%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
-1.00% 2.58% 6.61% 19.40% -5.24% 1.19% -8.15%
新加坡大華全球資源(美元)
-1.14% 2.84% 8.75% 24.29% -3.33% 1.16% -9.37%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.00% -0.16% 4.19% -5.18% -35.27% -34.85% -35.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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