富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.94 0.03 0.38% 1.93% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-20.32% 36.65% -12.83% -21.07% 10.59% -28.54% 44.50% 37.29% -1.35% 6.71%

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 7.94 0.38% 2025/08/15 7.60 -0.26%
2025/08/28 7.91 0.00% 2025/08/14 7.62 0.13%
2025/08/27 7.91 0.64% 2025/08/13 7.61 0.53%
2025/08/26 7.86 0.00% 2025/08/12 7.57 0.26%
2025/08/25 7.86 1.03% 2025/08/11 7.55 -0.13%
2025/08/22 7.78 1.04% 2025/08/08 7.56 0.67%
2025/08/21 7.70 1.45% 2025/08/07 7.51 0.13%
2025/08/20 7.59 0.53% 2025/08/06 7.50 -1.06%
2025/08/19 7.55 -0.40% 2025/08/05 7.58 0.66%
2025/08/18 7.58 -0.26% 2025/08/04 7.53 1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.38% 2.06% 3.12% 10.28% -1.00% 2.19% 1.93%
道瓊世界原料指數 0.01% 0.39% 7.52% 9.87% 14.97% 5.43% 19.11%
CRB指數 0.00% 0.21% 2.39% 4.10% 0.17% 9.14% 1.90%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.20% 7.26% 8.98% 11.68% 4.28% 17.09%
NYSE能源指數 0.00% 1.69% 4.63% 10.69% 3.52% 0.06% 7.42%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.19% 1.20% -5.05% 6.72% -5.77% 1.36% -1.84%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.30% 5.32%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.05% 1.87% 5.52% 6.87% -2.85% -2.38% 3.81%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.47% 2.94% 8.37% 10.52% 9.48% 3.24% 16.85%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.58% 1.49% 3.13% 6.06% -6.39% -3.65% -4.72%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.30% 1.55% 4.29% 9.66% 5.21% 1.82% 7.46%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.58% 1.79% 10.98% 13.77% 13.19% 10.12% 15.21%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.90% 1.85% 12.25% 17.67% 27.31% 16.40% 29.97%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -0.30% 0.04% 10.16% 25.58% 29.54% 20.11% 15.51%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -0.30% 0.04% 10.16% 25.58% 32.49% 22.85% 18.15%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.25% 0.22% 11.66% 29.56% 49.20% 29.99% 33.63%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.33% 0.55% 6.68% 10.53% 0.66% -2.01% 5.49%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.43% 1.87% 4.27% 13.33% 11.55% 7.92% 15.01%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.21% 2.53% 12.00% 19.67% 13.25% 9.61% 16.53%
復華全球原物料基金/台幣 0.00% 1.30% 5.02% 10.01% -2.33% -4.39% -4.73%
高盛能源基金-X股/美元 -0.28% -0.59% 1.69% 7.44% 7.21% 11.66% 11.37%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.58% -0.48% 0.11% 3.74% -4.75% 5.59% -1.48%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.69% -1.61% -0.71% 1.14% 5.55% 2.80% 10.34%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -1.70% -0.81% 6.18% 22.66% 16.79% 1.38% 5.57%
景順能源轉型基金-A股/美元 -0.10% -0.40% 6.16% 11.48% 16.41% 10.01% 16.41%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.26% 1.69% 7.19% 9.21% 14.47% 11.62% 20.46%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.01% 3.67% 5.21% 10.49% 7.75% 6.40% 12.62%
摩根環球天然資源基金/美元 0.99% 3.76% 6.33% 13.60% 20.85% 14.40% 26.28%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.11% 1.26% 2.70% 9.97% -0.17% -4.80% 0.25%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.30% 1.32% 4.16% 13.47% 12.30% 0.71% 12.94%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.51% 1.64% 3.25% 8.29% 7.31% 9.20% 11.90%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.55% 1.55% 3.74% 8.66% 12.95% 11.03% 18.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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