富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.07 0.01 0.14% -9.24% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-20.32% 36.65% -12.83% -21.07% 10.59% -28.54% 44.50% 37.29% -1.35% 6.71%

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 7.07 0.14% 2025/04/14 6.83 0.89%
2025/04/28 7.06 0.00% 2025/04/11 6.77 1.96%
2025/04/25 7.06 -0.14% 2025/04/10 6.64 -6.08%
2025/04/24 7.07 1.73% 2025/04/09 7.07 8.27%
2025/04/23 6.95 0.72% 2025/04/08 6.53 -2.97%
2025/04/22 6.90 2.53% 2025/04/07 6.73 -0.30%
2025/04/21 6.73 -2.75% 2025/04/04 6.75 -7.53%
2025/04/17 6.92 1.17% 2025/04/03 7.30 -7.83%
2025/04/16 6.84 -0.15% 2025/04/02 7.92 -0.13%
2025/04/15 6.85 0.29% 2025/04/01 7.93 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.14% 2.46% -9.59% -12.39% -9.36% -15.13% -9.24%
道瓊世界原料指數 0.16% 2.15% -0.16% 1.71% -7.45% -7.78% 5.20%
CRB指數 -1.23% -1.03% -4.12% -4.34% 5.71% -0.36% -0.84%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.87% -0.23% 0.44% -7.12% -6.35% 4.72%
NYSE能源指數 -0.54% 1.21% -9.58% -6.40% -5.51% -13.91% -2.84%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.49% -0.42% -11.00% -9.55% 2.00% -10.41% -6.99%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.93% -4.03% 5.32%
安聯全球資源基金/歐元 0.76% 3.15% -5.56% -3.24% -10.10% -11.19% 1.62%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.00% 3.01% -10.48% -9.39% -9.68% -14.21% -3.91%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.22% 2.05% -5.44% -0.91% -4.81% -8.93% 5.04%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.43% 3.00% -13.01% -13.94% -10.37% -16.89% -11.05%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.08% 2.36% -8.34% -5.62% -5.36% -11.40% -2.25%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.04% 1.72% -4.85% -2.83% -12.37% -11.19% -0.72%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.33% 1.07% 0.26% 6.55% -7.46% -5.33% 9.12%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 0.01% 8.83% -1.93% -22.68% -21.52% -14.20% -18.60%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 0.00% 8.83% 0.30% -20.92% -19.73% -12.24% -16.74%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 0.06% 7.94% 5.49% -13.42% -15.38% -6.74% -8.46%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.57% 2.97% -5.07% -3.48% -4.94% -8.75% 1.97%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.12% 2.16% -4.85% -4.17% -4.63% -9.87% -0.25%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.28% 1.60% -3.53% -4.62% -5.13% -6.85% 2.10%
復華全球原物料基金/台幣 0.49% 2.10% -4.13% -16.24% -10.20% -13.98% -10.60%
高盛能源基金-X股/美元 0.49% 3.06% 0.70% -3.69% -0.83% 3.11% 0.88%
高盛能源基金-X股/歐元 0.45% 3.92% -4.26% -11.01% -5.93% -2.97% -8.23%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.22% 2.66% 2.10% -1.73% -2.44% 1.54% 3.35%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.34% 10.36% -3.28% -15.89% -15.65% -10.16% -15.08%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.47% 3.02% 0.35% -0.70% -6.47% -1.50% -0.70%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.07% 0.94% -2.46% -0.36% -3.07% -5.95% 6.92%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.13% 1.49% -7.24% -4.82% -7.86% -12.84% -0.40%
摩根環球天然資源基金/美元 0.21% 0.86% -2.29% 4.07% -2.70% -5.12% 9.15%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.18% 2.90% -13.83% -17.55% -12.92% -20.66% -13.21%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.33% 2.35% -9.05% -10.13% -7.97% -15.42% -4.71%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.28% 2.79% -5.39% -4.21% -4.80% -8.55% 1.90%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.62% 2.26% -3.20% -0.85% -4.00% -5.01% 5.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)