富蘭克林天然資源基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.37 0.06 1.13% 2019/11/15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
28.62% -12.65% -5.50% 7.94% -21.14% -28.52% 32.54% -0.69% -24.58% 8.15%

富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

● 廣納多元商品題材
本基金囊括多元商品題材,現階段以能源、金屬與黃金為投資主軸,直接受惠長線供不應求下的商品漲升行情。
● 掌握能源上游產業與油價連動特性
本基金能源類股佈局目前著重能源探勘和油田服務產業,其獲利對於能源價格回揚的反應快速直接,在油價回升的背景下股價具備較佳的漲升動能。
● 以較低風險,分享新興市場成長機會
美國能源公司之營運據點遍佈全球各地,且新興市場占營收來源的比重亦逐漸提升,可在較低的風險下,同時受惠於新興市場需求。
● 歐元/美元雙幣計
提供彈性選擇(註1)。
● 榮獲基金獎
榮獲2013台灣、奧地利、瑞士、西班牙、德國和香港理柏基金獎「天然資源股票」五年期獎項、2012年美國理柏基金獎「天然資源基金」三年期和五年期獎項,以及西班牙理柏基金獎「天然資源基金」三年期獎項。(資料來源:理柏,統計至2013/3/15,獎項評選期間截至2012和2011年底)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換次一營業日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 5.62 -2.09% 2020/01/07 5.91 -0.17%
2020/01/20 5.74 0.00% 2020/01/06 5.92 1.02%
2020/01/17 5.74 -0.52% 2020/01/03 5.86 0.34%
2020/01/16 5.77 0.35% 2020/01/02 5.84 0.00%
2020/01/15 5.75 -0.69% 2019/12/31 5.84 0.69%
2020/01/14 5.79 0.35% 2019/12/30 5.80 0.00%
2020/01/13 5.77 -0.35% 2019/12/27 5.80 -0.34%
2020/01/10 5.79 -0.17% 2019/12/26 5.82 0.34%
2020/01/09 5.80 0.17% 2019/12/24 5.80 0.17%
2020/01/08 5.79 -2.03% 2019/12/23 5.79 1.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
1.13% -1.10% 3.47% 6.55% -10.95% -14.76% -0.56%
道瓊世界原料指數 -0.10% -1.90% -1.42% 5.02% 1.27% 7.78% -2.26%
CRB指數 -1.56% -3.90% -5.27% -1.10% -1.39% -1.95% -5.40%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) -0.16% -1.83% -1.26% 5.30% 1.58% 10.06% -1.97%
NYSE能源指數 0.00% -3.64% -3.57% 4.27% -4.80% -4.04% -3.74%
AMEX能源指數 -1.20% -4.31% -6.00% -1.32% -8.26% -6.32% -5.88%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% -4.56% -8.52% -2.52% -1.57% 0.08% -9.13%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-0.37% -0.96% 0.65% 8.30% 1.47% 9.73% -0.39%
安聯全球資源基金(歐元)
-0.95% -0.15% 0.94% 8.16% 3.25% 9.90% 0.55%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-0.69% -0.06% 0.76% 8.04% 5.91% 10.46% 0.82%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-0.47% -0.26% 0.84% 7.48% 4.71% 7.96% -0.21%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-1.21% -1.21% -0.20% 6.62% 2.30% 2.23% 0.27%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-1.03% -1.45% -0.06% 6.06% 1.12% -0.12% -0.79%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-1.32% 1.16% 2.79% 12.37% 1.28% 17.89% 0.86%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-1.12% 0.97% 2.97% 11.83% 0.10% 15.17% -0.17%
法巴能源轉型股票基金-年配(歐元)
-0.95% 1.35% 4.00% 11.05% 4.98% -7.53% 3.99%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
法巴能源轉型股票基金-C股(歐元)
-0.96% 1.35% 3.99% 11.04% 4.98% -4.12% 3.99%
法巴能源轉型股票基金-C股(美元)
-0.82% 1.14% 4.12% 10.55% 3.82% -6.38% 2.80%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
0.22% 0.44% -0.05% 6.72% 1.11% 5.24% -0.76%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
1.04% -1.42% 3.40% 7.03% -9.65% -12.57% 3.18%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.81% -0.46% -0.50% 2.88% -4.69% -5.04% -1.84%
復華全球原物料基金(台幣)
-0.55% 0.22% 3.57% 9.22% 6.13% 9.22% 1.81%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.11% 1.04% 1.39% 5.31% 3.44% N/A% 0.81%
NN(L)能源基金(美元)
-1.15% -1.97% -1.46% 3.46% -1.62% -5.64% -1.63%
NN(L)能源基金(歐元)
-1.17% -1.76% -1.58% 3.91% -0.52% -3.36% -0.50%
NN(L)原物料基金(美元)
0.25% 1.46% 2.14% 9.20% 5.69% 15.00% 1.57%
景順能源基金-A股(美元)
-0.15% -0.60% 0.83% 10.63% -1.33% -9.51% -0.52%
天達環球能源基金-C股(美元)
-1.13% -1.62% -0.90% 2.08% -0.82% 2.06% -1.90%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
-0.83% -0.12% 1.09% 5.82% 2.95% 11.01% -0.95%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
-0.88% -0.22% 1.58% 6.39% 3.57% 12.09% -0.55%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-1.19% 0.17% 0.96% 7.00% -1.94% 7.90% 0.26%
摩根環球天然資源基金(美元)
-1.04% 0.00% 1.18% 6.52% -1.25% 7.37% -0.84%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-2.57% -1.89% -0.38% 13.06% 0.47% -12.79% -0.76%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-2.45% -1.86% -0.18% 12.58% -0.54% -14.96% -1.86%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 0.00% 1.56% 6.56% 3.17% 8.33% 0.00%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 0.00% 2.13% 6.67% 4.35% 9.09% 0.00%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.43% -0.64% -1.13% 2.35% -0.75% 0.22% -1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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