富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.40 0.03 0.32% 16.63% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-28.52% 32.54% -0.69% -24.58% 8.15% -22.26% 35.02% 29.04% 1.77% 0.12%

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 9.40 0.32% 2025/09/02 9.29 0.22%
2025/09/15 9.37 0.21% 2025/08/29 9.27 0.43%
2025/09/12 9.35 -0.53% 2025/08/28 9.23 0.33%
2025/09/11 9.40 0.64% 2025/08/27 9.20 0.66%
2025/09/10 9.34 1.41% 2025/08/26 9.14 0.33%
2025/09/09 9.21 -0.11% 2025/08/25 9.11 0.11%
2025/09/08 9.22 0.22% 2025/08/22 9.10 2.02%
2025/09/05 9.20 -0.22% 2025/08/21 8.92 1.02%
2025/09/04 9.22 0.22% 2025/08/20 8.83 0.57%
2025/09/03 9.20 -0.97% 2025/08/19 8.78 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.32% 2.06% 5.86% 7.80% 13.53% 13.39% 16.63%
道瓊世界原料指數 -0.38% 0.98% 4.48% 10.38% 13.08% 9.31% 21.94%
CRB指數 -1.20% 0.58% 2.73% -3.32% -0.34% 8.95% 2.32%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.00% 3.62% 9.59% 10.87% 7.23% 19.35%
NYSE能源指數 -0.05% 0.61% 3.96% 1.17% 2.04% 3.82% 7.12%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 2.03% 2.40% 4.04% -5.29% -1.07% 9.35% 0.27%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.89% 5.32%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.18% 0.60% 2.97% 3.81% 1.07% 2.83% 4.00%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.23% 1.02% 4.00% 5.88% 9.48% 9.43% 17.95%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.36% -0.18% 3.01% -1.33% -3.56% -0.18% -5.48%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.57% 0.92% 4.77% 1.15% 4.65% 6.42% 7.91%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.59% 0.35% 8.90% 15.35% 15.24% 17.04% 20.15%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.39% 1.46% 10.73% 18.23% 25.06% 24.78% 37.18%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -1.91% 2.03% 11.67% 17.77% 34.98% 21.43% 17.09%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -1.91% 2.03% 11.67% 17.77% 38.06% 24.19% 19.76%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -1.13% 3.07% 13.49% 20.41% 50.48% 32.32% 37.07%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.48% 1.37% 5.67% 7.75% -0.65% 1.11% 5.84%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.50% 0.76% 4.34% 4.89% 4.07% 6.30% 1.80%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.34% 2.75% 10.68% 20.13% 15.70% 15.95% 21.27%
復華全球原物料基金/台幣 0.18% 3.10% 7.11% 10.24% 4.05% 0.71% -1.05%
高盛能源基金-X股/美元 -0.09% 0.47% 1.21% 6.40% 10.00% 12.92% 11.70%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.88% -0.55% 0.01% 4.07% 0.90% 5.63% -2.42%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.36% -0.27% -1.43% -0.29% 5.74% 2.25% 9.41%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.98% 5.22% 6.21% 19.34% 22.98% 4.54% 8.45%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.59% 1.78% 5.01% 11.02% 21.08% 13.09% 19.67%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.49% 2.52% 8.40% 7.61% 15.32% 17.83% 25.08%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.40% 0.81% 7.96% 10.41% 12.11% 15.13% 16.20%
摩根環球天然資源基金/美元 0.95% 1.43% 9.03% 12.56% 21.82% 22.34% 32.02%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.61% 0.33% 1.26% 0.37% 2.21% 0.36% -2.11%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.30% 0.93% 2.20% 2.29% 10.97% 6.51% 11.21%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.08% 2.19% 6.86% 7.81% 9.36% 14.73% 15.71%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.00% 2.38% 6.88% 7.73% 13.81% 16.18% 23.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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