天然資源基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 4.11 -0.04 -0.96% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
28.62% -12.65% -5.50% 7.94% -21.14% -28.52% 32.54% -0.69% -24.58% 8.15%

天然資源基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

● 廣納多元商品題材
本基金囊括多元商品題材,現階段以能源、金屬與黃金為投資主軸,直接受惠長線供不應求下的商品漲升行情。
● 掌握能源上游產業與油價連動特性
本基金能源類股佈局目前著重能源探勘和油田服務產業,其獲利對於能源價格回揚的反應快速直接,在油價回升的背景下股價具備較佳的漲升動能。
● 以較低風險,分享新興市場成長機會
美國能源公司之營運據點遍佈全球各地,且新興市場占營收來源的比重亦逐漸提升,可在較低的風險下,同時受惠於新興市場需求。
● 歐元/美元雙幣計
提供彈性選擇(註1)。
● 榮獲基金獎
榮獲2013台灣、奧地利、瑞士、西班牙、德國和香港理柏基金獎「天然資源股票」五年期獎項、2012年美國理柏基金獎「天然資源基金」三年期和五年期獎項,以及西班牙理柏基金獎「天然資源基金」三年期獎項。(資料來源:理柏,統計至2013/3/15,獎項評選期間截至2012和2011年底)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換次一營業日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 4.11 -0.96% 2020/07/30 3.92 -2.73%
2020/08/12 4.15 0.97% 2020/07/29 4.03 1.51%
2020/08/11 4.11 -0.96% 2020/07/28 3.97 -1.49%
2020/08/10 4.15 2.47% 2020/07/27 4.03 0.75%
2020/08/07 4.05 -0.49% 2020/07/24 4.00 -0.50%
2020/08/06 4.07 -0.73% 2020/07/23 4.02 -0.25%
2020/08/05 4.10 2.24% 2020/07/22 4.03 -0.74%
2020/08/04 4.01 2.04% 2020/07/21 4.06 4.10%
2020/08/03 3.93 0.51% 2020/07/20 3.90 -0.26%
2020/07/31 3.91 -0.26% 2020/07/17 3.91 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天然資源基金-A/累積(美元)
-0.96% 0.98% 9.89% 19.48% -21.26% -22.01% -29.62%
道瓊世界原料指數 -0.37% 0.90% 5.72% 26.37% 4.29% 14.05% 0.54%
CRB指數 0.00% 0.00% 4.90% 19.27% -15.09% -13.94% -20.96%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) -0.35% 0.92% 6.26% 26.82% 3.99% 14.08% 0.75%
NYSE能源指數 0.00% 1.83% 2.29% 9.25% -31.09% -31.36% -36.63%
AMEX能源指數 0.99% 5.22% 3.49% 5.81% -29.46% -30.21% -36.52%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% 1.33% 6.56% 36.12% -40.27% -44.57% -49.27%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.48% 0.68% 6.87% 22.54% -5.45% 1.54% -7.77%
安聯全球資源基金(歐元)
-0.39% -4.44% 2.01% 16.14% -3.32% 7.76% -5.25%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-0.43% 2.29% 3.05% 8.88% -17.36% -9.48% -18.86%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
0.12% 2.31% 7.75% 18.74% -9.84% -4.43% -14.35%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-1.86% 3.14% 1.06% 4.27% -31.95% -27.49% -34.88%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-2.00% 3.68% 5.03% 14.42% -25.81% -23.07% -31.28%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-0.05% -2.28% 4.51% 19.44% 6.30% 17.25% 4.39%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-0.25% -1.74% 8.57% 30.95% 15.85% 24.36% 10.12%
法巴能源轉型股票基金-年配(歐元)
1.01% 3.28% 15.04% 64.78% 38.09% 66.79% 51.41%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
法巴能源轉型股票基金-C股(歐元)
1.01% 3.28% 15.04% 64.78% 41.91% 71.41% 55.60%
法巴能源轉型股票基金-C股(美元)
1.30% 3.24% 19.79% 79.93% 54.85% 81.34% 64.09%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
0.58% 0.45% 8.36% 14.96% -10.40% -8.25% -14.78%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
天然資源基金-A/累積(歐元)
-1.13% 1.75% 5.76% 9.75% -27.74% -26.22% -33.14%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.45% -1.03% 6.12% 20.18% -5.03% -8.74% -10.53%
復華全球原物料基金(台幣)
0.69% -2.77% 3.66% 16.31% 0.00% 8.14% -0.79%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
1.38% 1.76% 7.56% 17.20% -5.81% -0.86% -6.35%
NN(L)能源基金(美元)
-1.62% 1.82% 6.31% 9.24% -29.38% -30.68% -35.13%
NN(L)能源基金(歐元)
-1.89% 1.87% 2.10% 0.02% -35.28% -34.49% -38.49%
NN(L)原物料基金(美元)
0.82% 3.27% 11.76% 31.16% 13.08% 26.78% 15.56%
景順能源基金-A股(美元)
-2.27% 2.50% 6.68% 11.66% -29.05% -30.37% -35.62%
晉達環球能源基金-C股(美元)
-0.92% 2.90% 6.69% 15.93% -16.89% -17.29% -22.78%
晉達環球天然資源基金-C股(美元)
0.00% 0.39% 9.62% 25.81% -3.49% 1.57% -8.28%
晉達環球天然資源基金-F股(美元)
1.07% 2.45% -0.92% 25.29% -16.89% -13.45% -16.70%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-0.10% -1.28% 2.56% 9.03% -10.93% -7.90% -13.47%
摩根環球天然資源基金(美元)
0.58% -1.24% 7.12% 18.94% -2.68% -0.46% -8.59%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-2.66% 3.16% 5.10% 12.99% -37.83% -38.00% -43.75%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-2.91% 3.04% 9.21% 23.78% -32.33% -34.46% -40.85%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 0.66% 8.39% 21.40% -5.16% 1.17% -6.62%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 0.68% 8.05% 26.57% -3.70% 0.68% -7.71%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.00% -0.16% 4.19% -5.18% -35.27% -34.85% -35.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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