瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 15.6280 0.0040 0.03% 02/14
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 29.4320 -0.0460 -0.16% 02/14
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 19.8190 -0.1230 -0.62% 02/14
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.9380 -0.0620 -0.62% 02/14
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.1030 -0.0630 -0.62% 02/14
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.0810 -0.0630 -0.62% 02/14
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.0630 -0.0820 -0.58% 02/14
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.2630 -0.0600 -0.58% 02/14
瀚亞投資泰國股票基金 美元 23.2140 -0.0710 -0.30% 02/14
瀚亞投資印尼股票基金 美元 16.5420 -0.1460 -0.87% 02/14
瀚亞投資中國股票基金 美元 15.2200 -0.0930 -0.61% 02/14
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.1720 -0.0560 -0.61% 02/14
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.5080 -0.0580 -0.61% 02/14
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.1450 -0.0560 -0.61% 02/14
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.5120 -0.0550 -0.57% 02/14
瀚亞投資大中華股票基金 美元 25.5130 -0.1390 -0.54% 02/14
瀚亞投資香港股票基金 美元 15.0740 -0.0190 -0.13% 02/14
瀚亞投資拉丁美洲股票基金 美元 5.1870 -0.1080 -2.04% 02/14
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 18.0870 0.0390 0.22% 02/14
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.8040 0.0170 0.22% 02/14
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.1280 0.0170 0.21% 02/14
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.7730 0.0160 0.21% 02/14
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.9600 0.0220 0.28% 02/14
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.5970 -0.0750 -0.78% 02/14
瀚亞投資印度股票基金 美元 12.6200 -0.0710 -0.56% 02/14
瀚亞投資中印股票基金 美元 24.6290 -0.2100 -0.85% 02/14
瀚亞投資亞太股票基金 美元 9.8840 -0.0120 -0.12% 02/14
瀚亞投資日本股票基金 美元 12.3840 0.0350 0.28% 02/14
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.9800 0.0120 0.13% 02/14
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.9350 0.0110 0.12% 02/14
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.9550 0.0110 0.12% 02/14
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.4630 0.0190 0.20% 02/14
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 15.0430 0.0200 0.13% 02/14
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 15.2160 -0.0030 -0.02% 02/14
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1247.0000 -1.0000 -0.08% 02/14
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 10.0720 -0.0030 -0.03% 02/14
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 10.0490 -0.0030 -0.03% 02/14
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 11.9200 0.0050 0.04% 02/14
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 13.1430 -0.0370 -0.28% 02/14
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.4970 -0.0240 -0.28% 02/14
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.6650 -0.0250 -0.29% 02/14
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.5460 -0.0240 -0.28% 02/14
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.7890 -0.0210 -0.24% 02/14
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 13.2840 -0.1090 -0.81% 02/14
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.7550 -0.0810 -0.82% 02/14
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.9060 -0.0820 -0.82% 02/14
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.7020 -0.0800 -0.82% 02/14
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.0830 -0.0800 -0.79% 02/14
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 14.3610 0.0350 0.24% 02/14
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 10.8100 0.0260 0.24% 02/14
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 17.8270 0.1010 0.57% 02/14
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.3880 0.0520 0.56% 02/14
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 11.7520 0.0670 0.57% 02/14
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.9730 0.0620 0.63% 02/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 16.7510 0.0110 0.07% 02/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.1200 0.0050 0.06% 02/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3560 0.0040 0.05% 02/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.6740 0.0060 0.06% 02/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.4720 0.0050 0.07% 02/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.2210 0.0050 0.06% 02/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.5970 0.0040 0.05% 02/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.7500 0.0080 0.10% 02/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.5340 0.0080 0.11% 02/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 12.5190 0.0090 0.07% 02/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 26.0760 0.0180 0.07% 02/14
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 19.0490 0.0480 0.25% 02/14
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.9460 0.0210 0.24% 02/14
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.2850 0.0260 0.25% 02/14
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.8900 0.0220 0.25% 02/14
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.7540 0.0410 0.28% 02/14
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.3020 0.0260 0.28% 02/14
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 12.1880 0.0310 0.25% 02/14
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 12.8320 0.0320 0.25% 02/14
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.4580 0.0220 0.15% 02/14
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.8180 0.0190 0.16% 02/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.7150 -0.0390 -0.28% 02/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.2320 -0.0240 -0.29% 02/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.5470 -0.0270 -0.28% 02/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.1480 -0.0270 -0.29% 02/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.5750 -0.0220 -0.26% 02/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 10.6400 -0.0300 -0.28% 02/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.3940 -0.0320 -0.28% 02/14
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 13.7390 0.0250 0.18% 02/14
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.8900 0.0160 0.18% 02/14
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.2140 0.0170 0.18% 02/14
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 12.9190 0.0310 0.24% 02/14
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.3410 0.0210 0.23% 02/14
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.9410 0.0200 0.22% 02/14
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.2510 0.0250 0.24% 02/14
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.8630 0.0210 0.24% 02/14
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.0290 0.0230 0.23% 02/14
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.7690 0.0230 0.24% 02/14
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.2970 0.0300 0.29% 02/14
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.0000 0.0280 0.28% 02/14
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 11.7150 0.0280 0.24% 02/14
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 12.0560 0.0290 0.24% 02/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 12.7550 0.0490 0.39% 02/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.7900 0.0300 0.39% 02/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.1140 0.0310 0.38% 02/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.1240 0.0310 0.38% 02/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.3700 0.0330 0.40% 02/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.3580 0.0320 0.38% 02/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.5270 0.0630 0.44% 02/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7660 0.0420 0.43% 02/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.8630 0.0380 0.43% 02/14
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 9.3493 0.0008 0.01% 02/14
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 9.0721 0.0008 0.01% 02/14
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 9.6498 0.0041 0.04% 02/14
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.3732 0.0035 0.04% 02/14
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 22.9235 0.2047 0.90% 02/14
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 20.2778 0.0749 0.37% 02/14
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 15.6837 0.1295 0.83% 02/14
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 31.3413 -0.0555 -0.18% 02/14
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 31.7374 0.2535 0.81% 02/14
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 12.6823 0.0349 0.28% 02/14
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 16.8889 -0.0422 -0.25% 02/14
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 28.5368 -0.0936 -0.33% 02/14
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 19.7014 0.1602 0.82% 02/14
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 25.4860 0.1198 0.47% 02/14
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/歐元避險 歐元 19.7262 0.0042 0.02% 02/14
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.0824 0.0007 0.03% 02/14
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/美元避險 美元 15.5164 0.0079 0.05% 02/14
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/美元避險/月配 美元 10.1931 0.0049 0.05% 02/14
瀚亞投資M&G收益優化基金C-H/美元避險 美元 16.1765 0.0075 0.05% 02/14
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