瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 17.1840 -0.1100 -0.64% 09/17
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 42.7270 -1.0470 -2.39% 09/17
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 19.7500 -0.2260 -1.13% 09/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.1110 -0.1040 -1.13% 09/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.6040 -0.1100 -1.13% 09/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.3190 -0.1070 -1.14% 09/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.4220 -0.1570 -1.08% 09/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.6900 -0.1050 -1.07% 09/17
瀚亞投資泰國股票基金 美元 17.1660 -0.1980 -1.14% 09/17
瀚亞投資印尼股票基金 美元 11.6380 -0.1430 -1.21% 09/17
瀚亞投資中國股票基金 美元 18.4080 -0.2560 -1.37% 09/17
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.0790 -0.1400 -1.37% 09/17
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.8650 -0.1520 -1.38% 09/17
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.1480 -0.1410 -1.37% 09/17
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.8550 -0.1450 -1.32% 09/17
瀚亞投資大中華股票基金 美元 31.9150 -0.4930 -1.52% 09/17
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 18.3820 -0.1760 -0.95% 09/17
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.1180 -0.0680 -0.95% 09/17
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.6930 -0.0730 -0.94% 09/17
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.1530 -0.0690 -0.96% 09/17
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.7430 -0.0700 -0.90% 09/17
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 8.7880 -0.0580 -0.66% 09/17
瀚亞投資印度股票基金 美元 12.7810 -0.0940 -0.73% 09/17
瀚亞投資中印股票基金 美元 27.9120 -0.2450 -0.87% 09/17
瀚亞投資亞太股票基金 美元 9.3230 -0.0970 -1.03% 09/17
瀚亞投資日本股票基金 美元 11.5200 -0.0800 -0.69% 09/17
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.4870 -0.0640 -0.85% 09/17
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.6670 -0.0640 -0.83% 09/17
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.5150 -0.0630 -0.83% 09/17
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.3610 -0.0660 -0.78% 09/17
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 13.5790 -0.1150 -0.84% 09/17
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 13.2180 -0.1310 -0.98% 09/17
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1066.0000 -10.0000 -0.93% 09/17
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 8.4860 -0.0850 -0.99% 09/17
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 8.5230 -0.0850 -0.99% 09/17
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 10.7460 -0.1010 -0.93% 09/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 13.1520 -0.1580 -1.19% 09/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.4880 -0.0900 -1.19% 09/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.9380 -0.0960 -1.19% 09/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.5980 -0.0920 -1.20% 09/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.0320 -0.0920 -1.13% 09/17
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 16.8220 0.0100 0.06% 09/17
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 12.1750 0.0070 0.06% 09/17
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 21.0400 0.0180 0.09% 09/17
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 10.3290 0.0090 0.09% 09/17
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.8870 0.0110 0.09% 09/17
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.4800 0.0160 0.14% 09/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 17.7800 0.0230 0.13% 09/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.5630 0.0100 0.13% 09/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.7400 0.0090 0.13% 09/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.1740 0.0110 0.12% 09/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.9720 0.0090 0.13% 09/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 7.6890 0.0100 0.13% 09/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.9940 0.0090 0.13% 09/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.4220 0.0130 0.18% 09/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.9350 0.0130 0.19% 09/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 13.4560 0.0170 0.13% 09/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 28.0800 0.0360 0.13% 09/17
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 21.5160 0.0090 0.04% 09/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2190 0.0030 0.03% 09/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.7490 0.0050 0.05% 09/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.1890 0.0040 0.04% 09/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 17.8340 0.0170 0.10% 09/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.9960 0.0090 0.09% 09/17
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 13.9280 0.0060 0.04% 09/17
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 14.6850 0.0070 0.05% 09/17
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 15.4580 0.0060 0.04% 09/17
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.4340 0.0050 0.04% 09/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.1570 -0.0290 -0.19% 09/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4320 -0.0160 -0.19% 09/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.9450 -0.0190 -0.19% 09/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.4080 -0.0180 -0.19% 09/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.2360 -0.0130 -0.14% 09/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 11.9230 -0.0220 -0.18% 09/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 12.8000 -0.0240 -0.19% 09/17
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 15.5730 0.0000 0.00 09/17
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.5620 0.0000 0.00 09/17
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 10.0400 0.0000 0.00 09/17
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 15.3400 0.0080 0.05% 09/17
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 10.4090 0.0060 0.06% 09/17
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.8870 0.0060 0.06% 09/17
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 11.6110 0.0060 0.05% 09/17
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.9610 0.0050 0.05% 09/17
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 11.2090 0.0060 0.05% 09/17
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.8170 0.0060 0.06% 09/17
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 12.2590 0.0130 0.11% 09/17
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.8220 0.0130 0.11% 09/17
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 14.1070 0.0080 0.06% 09/17
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 14.5460 0.0080 0.06% 09/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 13.9760 -0.0050 -0.04% 09/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.6290 -0.0030 -0.04% 09/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.8150 -0.0030 -0.04% 09/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.1040 -0.0030 -0.04% 09/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.2140 -0.0030 -0.04% 09/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.0850 -0.0030 -0.04% 09/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 16.9570 0.0030 0.02% 09/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.0590 0.0020 0.02% 09/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.8730 0.0020 0.02% 09/17
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 9.6045 -0.0118 -0.12% 09/17
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 8.8039 -0.0108 -0.12% 09/17
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 10.2497 -0.0117 -0.11% 09/17
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.4110 -0.0109 -0.12% 09/17
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 25.0653 -0.1818 -0.72% 09/17
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 23.2149 -0.3092 -1.31% 09/17
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 16.1330 -0.0382 -0.24% 09/17
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 31.4462 -0.0789 -0.25% 09/17
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 36.8626 -0.0757 -0.20% 09/17
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 15.4232 -0.1247 -0.80% 09/17
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 15.9942 0.0700 0.44% 09/17
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 27.3731 0.1116 0.41% 09/17
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 20.5873 -0.0706 -0.34% 09/17
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 19.1141 0.0251 0.13% 09/17
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.1722 0.0004 0.02% 09/17
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