瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 27.9670 -0.0040 -0.01% 09/01
瀚亞全球科技股票基金 美元 86.4160 -0.0450 -0.05% 09/01
瀚亞全球價值股票基金A 美元 36.2670 0.0550 0.15% 09/01
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.4920 -0.0070 -0.05% 09/01
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 15.5410 -0.0460 -0.30% 09/01
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 14.2150 -0.0080 -0.06% 09/01
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 29.6740 0.0480 0.16% 09/01
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 17.0460 -0.0090 -0.05% 09/01
瀚亞印尼股票基金 美元 11.7520 -0.0090 -0.08% 09/01
瀚亞中國股票基金 美元 11.8640 0.2250 1.93% 09/01
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.4090 0.1000 1.88% 09/01
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.5790 0.1230 1.91% 09/01
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.7410 0.1220 1.84% 09/01
瀚亞大中華股票基金 美元 26.5610 0.2550 0.97% 09/01
瀚亞亞洲股票基金A 美元 24.1430 0.1910 0.80% 09/01
瀚亞印度股票基金 美元 21.6000 0.2000 0.93% 09/01
瀚亞中印股票基金 美元 35.1140 0.5340 1.54% 09/01
瀚亞亞太股票基金 美元 12.7310 0.0890 0.70% 09/01
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 25.8980 0.2280 0.89% 09/01
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 40.4310 0.4100 1.02% 09/01
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2859.0000 28.0000 0.99% 09/01
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 24.3370 0.2460 1.02% 09/01
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 37.9690 0.3850 1.02% 09/01
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 34.3710 0.3050 0.90% 09/01
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 15.9340 0.0610 0.38% 09/01
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.6080 0.0010 0.02% 09/01
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.5210 -0.0210 -0.28% 09/01
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.9100 0.0010 0.01% 09/01
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.2270 -0.0040 -0.05% 09/01
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.0800 -0.0220 -0.15% 08/29
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.6470 -0.0140 -0.14% 08/29
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 20.6950 -0.0180 -0.09% 08/29
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4570 -0.0070 -0.08% 08/29
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.1540 -0.0080 -0.08% 08/29
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.5630 -0.0080 -0.08% 08/29
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 21.6030 0.0190 0.09% 08/29
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2510 0.0050 0.08% 08/29
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.3060 0.0040 0.08% 08/29
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.7620 0.0070 0.09% 08/29
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.3340 0.0050 0.09% 08/29
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.5320 0.0050 0.08% 08/29
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6570 0.0050 0.09% 08/29
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.9810 0.0060 0.09% 08/29
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.8050 0.0050 0.09% 08/29
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 35.5220 0.0320 0.09% 08/29
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.4260 0.0070 0.08% 08/29
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.5330 0.0130 0.07% 09/01
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.9860 -0.0280 -0.47% 09/01
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.4790 -0.0290 -0.39% 09/01
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2800 -0.0260 -0.41% 09/01
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.9780 0.0130 0.07% 09/01
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.4140 -0.0410 -0.55% 09/01
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 13.0280 0.0090 0.07% 09/01
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 13.8030 0.0090 0.07% 09/01
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.4750 -0.0300 -0.40% 09/01
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6480 -0.0210 -0.18% 09/01
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.7250 0.0110 0.07% 09/01
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.8630 -0.0200 -0.29% 09/01
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.4090 -0.0300 -0.36% 09/01
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.6540 -0.0330 -0.38% 09/01
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.8110 0.0100 0.07% 09/01
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.6540 -0.0200 -0.14% 08/29
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0620 -0.0110 -0.14% 08/29
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3770 -0.0100 -0.14% 08/29
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.4060 -0.0130 -0.14% 08/29
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.3970 -0.0100 -0.14% 08/29
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.3050 -0.0150 -0.13% 08/29
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.6340 -0.0140 -0.13% 08/29
瀚亞優質公司債基金-B 美元 13.8570 -0.0190 -0.14% 08/29
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.3420 -0.0190 -0.13% 08/29
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.2020 -0.0180 -0.14% 08/29
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 14.6080 0.0080 0.05% 09/01
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.6950 -0.0280 -0.49% 09/01
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.5850 -0.0240 -0.36% 09/01
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.2640 -0.0310 -0.49% 09/01
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.1200 -0.0280 -0.46% 09/01
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.3100 -0.0360 -0.39% 09/01
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.6120 -0.0390 -0.51% 09/01
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.4380 0.0090 0.09% 09/01
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2180 -0.0230 -0.54% 09/01
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.0830 -0.0330 -0.80% 09/01
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4820 -0.0250 -0.71% 09/01
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5500 -0.0420 -0.91% 09/01
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 11.5400 0.0110 0.10% 09/01
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.6770 0.0030 0.03% 09/01
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 12.8920 0.1070 0.84% 09/01
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 14.5770 0.0780 0.54% 09/01
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 16.5840 0.0150 0.09% 09/01
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