瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 13.1960 0.4310 3.38% 04/06
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 31.0370 0.9080 3.01% 04/06
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 15.5060 0.4560 3.03% 04/06
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3090 0.2120 2.99% 04/06
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.6270 0.2240 3.03% 04/06
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.4600 0.2170 3.00% 04/06
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 11.2530 0.3330 3.05% 04/06
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.7010 0.2280 3.05% 04/06
瀚亞投資泰國股票基金 美元 15.0680 0.1350 0.90% 04/03
瀚亞投資印尼股票基金 美元 10.0130 0.4780 5.01% 04/06
瀚亞投資中國股票基金 美元 14.5680 0.2860 2.00% 04/06
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.1380 0.1560 1.95% 04/06
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.6840 0.1710 2.01% 04/06
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.1770 0.1570 1.96% 04/06
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.6540 0.1710 2.02% 04/06
瀚亞投資大中華股票基金 美元 24.6370 0.4750 1.97% 04/06
瀚亞投資香港股票基金 美元 12.0030 0.0000 0.00 04/06
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 14.9550 0.3810 2.61% 04/06
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.9520 0.1490 2.57% 04/06
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.3730 0.1620 2.61% 04/06
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.9720 0.1500 2.58% 04/06
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.3510 0.1630 2.63% 04/06
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 7.4300 0.1900 2.62% 04/06
瀚亞投資印度股票基金 美元 8.4170 -0.5230 -5.85% 04/03
瀚亞投資中印股票基金 美元 20.0810 -0.6850 -3.30% 04/03
瀚亞投資亞太股票基金 美元 7.7560 0.2190 2.91% 04/06
瀚亞投資日本股票基金 美元 9.8210 0.3360 3.54% 04/06
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.7650 0.2610 4.01% 04/06
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 6.8780 0.2670 4.04% 04/06
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.7830 0.2610 4.00% 04/06
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.4430 0.2910 4.07% 04/06
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 10.9710 0.3680 3.47% 04/06
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 11.1220 0.4240 3.96% 04/06
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 897.0000 34.0000 3.94% 04/06
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 7.2120 0.2720 3.92% 04/06
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 7.2370 0.2720 3.91% 04/06
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 8.9840 0.3420 3.96% 04/06
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 10.8600 0.2610 2.46% 04/06
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.3730 0.1510 2.43% 04/06
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 6.6880 0.1610 2.47% 04/06
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.4580 0.1520 2.41% 04/06
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.7620 0.1640 2.49% 04/06
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 9.5970 0.2670 2.86% 04/06
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.6980 0.1830 2.81% 04/06
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.0080 0.1950 2.86% 04/06
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.7100 0.1830 2.80% 04/06
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.1540 0.2020 2.91% 04/06
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 15.6230 -0.0950 -0.60% 04/06
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.4270 -0.0690 -0.60% 04/06
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 18.6470 -0.0850 -0.45% 04/06
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.3020 -0.0420 -0.45% 04/06
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 11.6580 -0.0530 -0.45% 04/06
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.2240 -0.0440 -0.43% 04/06
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 15.0510 -0.1800 -1.18% 04/06
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.6020 -0.0780 -1.17% 04/06
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.9010 -0.0700 -1.17% 04/06
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 7.9920 -0.0950 -1.17% 04/06
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.1010 -0.0730 -1.18% 04/06
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.7030 -0.0790 -1.16% 04/06
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.1210 -0.0730 -1.18% 04/06
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.4200 -0.0750 -1.15% 04/06
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.0660 -0.0710 -1.16% 04/06
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 11.3830 -0.0990 -0.86% 04/06
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 23.7500 -0.2080 -0.87% 04/06
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 19.2570 -0.0550 -0.28% 04/06
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4230 -0.0230 -0.27% 04/06
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 9.8200 -0.0280 -0.28% 04/06
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.3930 -0.0230 -0.27% 04/06
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.6860 -0.0420 -0.27% 04/06
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.0340 -0.0240 -0.26% 04/06
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 12.4250 -0.0350 -0.28% 04/06
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 13.0950 -0.0370 -0.28% 04/06
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.1180 0.0120 0.09% 04/06
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.4030 0.0100 0.09% 04/06
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.6900 0.0060 0.04% 04/06
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.7560 0.0030 0.04% 04/06
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.1210 0.0040 0.04% 04/06
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.6450 0.0040 0.05% 04/06
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.3810 0.0050 0.06% 04/06
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 10.7260 0.0050 0.05% 04/06
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.5070 0.0060 0.05% 04/06
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 15.0340 -0.0380 -0.25% 04/06
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.3210 -0.0240 -0.26% 04/06
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.7940 -0.0250 -0.25% 04/06
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 13.8350 -0.0710 -0.51% 04/06
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.5190 -0.0480 -0.50% 04/06
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.0580 -0.0450 -0.49% 04/06
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.6020 -0.0540 -0.51% 04/06
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.1140 -0.0470 -0.51% 04/06
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.2370 -0.0510 -0.50% 04/06
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.9070 -0.0500 -0.50% 04/06
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.0270 -0.0540 -0.49% 04/06
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.6540 -0.0530 -0.50% 04/06
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 12.6780 -0.0640 -0.50% 04/06
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 13.0660 -0.0660 -0.50% 04/06
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 11.6300 0.0000 0.00 04/06
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.5070 0.0000 0.00 04/06
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.6900 0.0000 0.00 04/06
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.9090 0.0000 0.00 04/06
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.0310 0.0000 0.00 04/06
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.9140 0.0000 0.00 04/06
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.8620 0.0020 0.01% 04/06
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.4620 0.0020 0.02% 04/06
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.5150 0.0020 0.03% 04/06
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 8.5856 0.1050 1.24% 04/06
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 7.9802 0.0977 1.24% 04/06
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 9.1246 0.1099 1.22% 04/06
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 8.4923 0.1024 1.22% 04/06
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 21.2590 0.4636 2.23% 04/06
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 18.0261 0.3915 2.22% 04/06
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 13.7214 0.3196 2.38% 04/06
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 23.7949 0.5706 2.46% 04/06
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 31.6075 0.8599 2.80% 04/06
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 12.1070 0.3283 2.79% 04/06
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 14.0240 0.4218 3.10% 04/06
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 22.0890 0.7170 3.35% 04/06
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 17.1347 0.3315 1.97% 04/06
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 15.8746 0.8839 5.90% 04/06
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 1.9601 -0.0001 -0.01% 04/06
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