瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 14.8440 N/A N/A 12/13
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 27.6940 N/A N/A 12/13
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 19.0530 N/A N/A 12/13
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.6180 N/A N/A 12/13
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.7620 N/A N/A 12/13
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.7570 N/A N/A 12/13
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.4510 N/A N/A 12/13
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.9130 N/A N/A 12/13
瀚亞投資泰國股票基金 美元 21.6560 N/A N/A 12/13
瀚亞投資印尼股票基金 美元 15.8070 N/A N/A 12/13
瀚亞投資中國股票基金 美元 14.3420 N/A N/A 12/13
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.7230 N/A N/A 12/13
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.0190 N/A N/A 12/13
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.7010 N/A N/A 12/13
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.0150 N/A N/A 12/13
瀚亞投資大中華股票基金 美元 24.1950 N/A N/A 12/13
瀚亞投資香港股票基金 美元 13.9460 N/A N/A 12/13
瀚亞投資拉丁美洲股票基金 美元 4.6810 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 16.9770 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3930 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.6850 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.3670 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.4990 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.2750 N/A N/A 12/13
瀚亞投資印度股票基金 美元 12.7900 N/A N/A 12/13
瀚亞投資中印股票基金 美元 23.7740 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞太股票基金 美元 9.3410 N/A N/A 12/13
瀚亞投資日本股票基金 美元 12.0770 N/A N/A 12/13
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.0020 N/A N/A 12/13
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.9380 N/A N/A 12/13
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.9760 N/A N/A 12/13
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.4290 N/A N/A 12/13
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 14.5500 N/A N/A 12/13
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 15.0280 N/A N/A 12/13
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1239.0000 N/A N/A 12/13
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 9.9720 N/A N/A 12/13
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 9.9470 N/A N/A 12/13
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 11.7050 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 12.4020 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.1100 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.2550 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.1590 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.3660 N/A N/A 12/13
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 12.7960 N/A N/A 12/13
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.4430 N/A N/A 12/13
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.5710 N/A N/A 12/13
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.3900 N/A N/A 12/13
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.7260 N/A N/A 12/13
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 13.9870 N/A N/A 12/13
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 10.5720 N/A N/A 12/13
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 17.2360 N/A N/A 12/13
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.1390 N/A N/A 12/13
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 11.4270 N/A N/A 12/13
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.6590 N/A N/A 12/13
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 16.2920 N/A N/A 12/13
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9940 N/A N/A 12/13
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.2540 N/A N/A 12/13
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.5140 N/A N/A 12/13
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.3600 N/A N/A 12/13
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.0930 N/A N/A 12/13
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.4920 N/A N/A 12/13
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.6210 N/A N/A 12/13
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.4210 N/A N/A 12/13
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 12.1600 N/A N/A 12/13
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 25.3230 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 18.4160 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.7160 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.0120 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.6620 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.1750 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.0400 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 11.7640 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 12.3830 N/A N/A 12/13
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.2030 N/A N/A 12/13
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6280 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.2990 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0350 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.3140 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.9290 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.3420 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 10.3010 N/A N/A 12/13
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.0260 N/A N/A 12/13
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 13.4670 N/A N/A 12/13
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.7570 N/A N/A 12/13
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.0680 N/A N/A 12/13
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 12.5630 N/A N/A 12/13
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.1380 N/A N/A 12/13
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.7540 N/A N/A 12/13
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.0170 N/A N/A 12/13
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.6690 N/A N/A 12/13
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.8120 N/A N/A 12/13
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.5650 N/A N/A 12/13
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.0250 N/A N/A 12/13
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.7450 N/A N/A 12/13
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 11.3750 N/A N/A 12/13
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 11.7040 N/A N/A 12/13
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 12.1880 N/A N/A 12/13
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.5150 N/A N/A 12/13
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.8470 N/A N/A 12/13
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 7.8320 N/A N/A 12/13
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.0850 N/A N/A 12/13
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.0740 N/A N/A 12/13
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.8020 N/A N/A 12/13
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.3950 N/A N/A 12/13
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.5540 N/A N/A 12/13
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 9.1735 N/A N/A 12/13
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 8.9480 N/A N/A 12/13
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 9.4133 N/A N/A 12/13
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.1924 N/A N/A 12/13
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 21.7147 N/A N/A 12/13
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 19.3960 N/A N/A 12/13
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 14.9967 N/A N/A 12/13
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 28.8323 N/A N/A 12/13
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 30.7922 N/A N/A 12/13
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 12.4247 N/A N/A 12/13
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 16.9101 N/A N/A 12/13
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 28.6811 N/A N/A 12/13
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 18.5190 N/A N/A 12/13
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 23.4154 N/A N/A 12/13
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/歐元避險 歐元 19.3714 N/A N/A 12/13
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.0409 N/A N/A 12/13
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/美元避險 美元 15.1443 N/A N/A 12/13
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/美元避險/月配 美元 10.0048 N/A N/A 12/13
瀚亞投資M&G收益優化基金C-H/美元避險 美元 15.7793 N/A N/A 12/13
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