瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 17.5960 0.0360 0.21% 12/09
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 34.6250 0.1150 0.33% 12/09
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 21.0010 0.0170 0.08% 12/09
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.1480 0.0080 0.08% 12/09
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.4420 0.0080 0.08% 12/09
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.3330 0.0080 0.08% 12/09
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.2860 0.0130 0.09% 12/09
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.6370 0.0090 0.08% 12/09
瀚亞投資泰國股票基金 美元 22.3580 0.0030 0.01% 12/09
瀚亞投資印尼股票基金 美元 16.0460 0.0140 0.09% 12/09
瀚亞投資中國股票基金 美元 15.2900 0.0020 0.01% 12/09
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.7590 0.0010 0.01% 12/09
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.2380 0.0020 0.02% 12/09
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.7810 0.0010 0.01% 12/09
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.2360 0.0020 0.02% 12/09
瀚亞投資大中華股票基金 美元 26.2330 -0.0040 -0.02% 12/09
瀚亞投資香港股票基金 美元 13.7350 -0.0560 -0.41% 12/09
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 18.0030 0.0880 0.49% 12/09
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3730 0.0360 0.49% 12/09
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.7930 0.0380 0.49% 12/09
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.3820 0.0360 0.49% 12/09
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.7680 0.0380 0.49% 12/09
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.4380 0.0140 0.15% 12/09
瀚亞投資印度股票基金 美元 12.9650 0.0890 0.69% 12/09
瀚亞投資中印股票基金 美元 25.8260 0.0430 0.17% 12/09
瀚亞投資亞太股票基金 美元 9.6690 0.0500 0.52% 12/09
瀚亞投資日本股票基金 美元 13.2380 0.1240 0.95% 12/09
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.2590 0.0580 0.63% 12/09
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.3090 0.0600 0.65% 12/09
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.2420 0.0590 0.64% 12/09
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.0400 0.0650 0.65% 12/09
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 16.3240 0.0470 0.29% 12/09
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 16.4760 -0.0030 -0.02% 12/09
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1328.0000 0.0000 0.00 12/09
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 10.7840 -0.0020 -0.02% 12/09
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 10.8080 -0.0020 -0.02% 12/09
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.2170 -0.0020 -0.02% 12/09
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 13.0950 0.0520 0.40% 12/09
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.9570 0.0320 0.40% 12/09
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.2280 0.0320 0.39% 12/09
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.0320 0.0310 0.39% 12/09
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.3740 0.0330 0.40% 12/09
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 13.9980 0.0020 0.01% 12/09
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.0090 0.0010 0.01% 12/09
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.2890 0.0020 0.02% 12/09
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.9880 0.0010 0.01% 12/09
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.5720 0.0010 0.01% 12/09
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 15.5090 0.0310 0.20% 12/09
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.4370 0.0230 0.20% 12/09
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 19.6350 0.0540 0.28% 12/09
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.9820 0.0280 0.28% 12/09
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.4820 0.0350 0.28% 12/09
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.8530 0.0310 0.29% 12/09
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 17.9140 0.0480 0.27% 12/09
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.1190 0.0210 0.26% 12/09
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.2950 0.0200 0.27% 12/09
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.7500 0.0260 0.27% 12/09
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.4690 0.0200 0.27% 12/09
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.2380 0.0220 0.27% 12/09
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.5500 0.0200 0.27% 12/09
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.8340 0.0210 0.27% 12/09
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.4780 0.0210 0.28% 12/09
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 13.4760 0.0370 0.28% 12/09
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 28.0970 0.0780 0.28% 12/09
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 20.4730 0.0080 0.04% 12/09
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.1670 0.0040 0.04% 12/09
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.6180 0.0040 0.04% 12/09
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.1150 0.0030 0.03% 12/09
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 16.3900 0.0080 0.05% 12/09
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7080 0.0050 0.05% 12/09
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 13.1810 0.0060 0.05% 12/09
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 13.8880 0.0060 0.04% 12/09
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 15.0740 0.0200 0.13% 12/09
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.2190 0.0170 0.14% 12/09
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.5620 0.0100 0.07% 12/09
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4020 0.0060 0.07% 12/09
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.8260 0.0070 0.07% 12/09
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.3530 0.0060 0.06% 12/09
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.9600 0.0070 0.08% 12/09
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 11.3780 0.0090 0.08% 12/09
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 12.1990 0.0100 0.08% 12/09
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 14.6200 0.0250 0.17% 12/09
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.1960 0.0150 0.16% 12/09
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.6040 0.0170 0.18% 12/09
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 14.1530 0.0290 0.21% 12/09
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.9150 0.0200 0.20% 12/09
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.4500 0.0190 0.20% 12/09
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.9540 0.0230 0.21% 12/09
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.4330 0.0190 0.20% 12/09
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.6550 0.0220 0.21% 12/09
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.3360 0.0210 0.20% 12/09
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.2700 0.0240 0.21% 12/09
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.9060 0.0230 0.21% 12/09
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 12.9310 0.0280 0.22% 12/09
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 13.3210 0.0280 0.21% 12/09
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 13.5160 0.0490 0.36% 12/09
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.8010 0.0280 0.36% 12/09
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.0520 0.0290 0.36% 12/09
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.1980 0.0300 0.37% 12/09
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.3720 0.0310 0.37% 12/09
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.3120 0.0290 0.35% 12/09
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.8890 0.0590 0.37% 12/09
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.9890 0.0370 0.37% 12/09
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.9310 0.0330 0.37% 12/09
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 10.3977 0.0445 0.43% 12/09
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 9.7789 0.0419 0.43% 12/09
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 10.9856 0.0481 0.44% 12/09
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 10.3428 0.0454 0.44% 12/09
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 25.9960 0.2650 1.03% 12/09
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 22.5974 0.1910 0.85% 12/09
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 17.6091 0.0936 0.53% 12/09
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 33.6736 0.1505 0.45% 12/09
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 37.8521 0.2323 0.62% 12/09
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 14.8639 0.0651 0.44% 12/09
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 18.3913 0.1211 0.66% 12/09
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 30.6454 0.3589 1.19% 12/09
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 22.4398 0.0971 0.43% 12/09
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 24.7819 -0.1719 -0.69% 12/09
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.1885 0.0036 0.16% 12/09
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