瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 15.6200 -0.1420 -0.90% 08/16
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 31.4330 0.0110 0.04% 08/16
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 18.8110 -0.1490 -0.79% 08/16
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.2140 -0.0740 -0.80% 08/16
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.4470 -0.0750 -0.79% 08/16
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.3730 -0.0760 -0.80% 08/16
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.5240 -0.1020 -0.75% 08/16
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.5920 -0.0720 -0.75% 08/16
瀚亞投資泰國股票基金 美元 22.9070 0.0970 0.43% 08/16
瀚亞投資印尼股票基金 美元 15.8110 0.0240 0.15% 08/16
瀚亞投資中國股票基金 美元 13.6090 0.2840 2.13% 08/16
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.9400 0.1650 2.12% 08/16
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.3340 0.1750 2.14% 08/16
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.9470 0.1650 2.12% 08/16
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.3040 0.1750 2.15% 08/16
瀚亞投資大中華股票基金 美元 23.5940 0.5570 2.42% 08/16
瀚亞投資香港股票基金 美元 13.4240 0.5590 4.35% 08/16
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 16.3980 0.2060 1.27% 08/16
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.8480 0.0850 1.26% 08/16
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.2050 0.0910 1.28% 08/16
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.8450 0.0850 1.26% 08/16
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.1090 0.0920 1.31% 08/16
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.2270 -0.0150 -0.16% 08/16
瀚亞投資印度股票基金 美元 12.4470 0.0030 0.02% 08/16
瀚亞投資中印股票基金 美元 24.2280 0.1610 0.67% 08/16
瀚亞投資亞太股票基金 美元 8.9020 0.0520 0.59% 08/16
瀚亞投資日本股票基金 美元 11.4710 0.0260 0.23% 08/16
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.9080 0.0330 0.42% 08/16
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.9220 0.0360 0.46% 08/16
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.8850 0.0310 0.39% 08/16
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.4680 0.0440 0.52% 08/16
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 13.5260 0.0460 0.34% 08/16
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 13.2930 0.0750 0.57% 08/16
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1077.0000 5.0000 0.47% 08/16
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 8.7310 0.0460 0.53% 08/16
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 8.7350 0.0450 0.52% 08/16
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 10.5270 0.0570 0.54% 08/16
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 12.2850 0.1240 1.02% 08/16
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.6440 0.0760 1.00% 08/16
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.8710 0.0790 1.01% 08/16
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.7080 0.0760 1.00% 08/16
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.9770 0.0840 1.06% 08/16
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 12.4720 -0.1610 -1.27% 08/16
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.0040 -0.1170 -1.28% 08/16
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.2210 -0.1190 -1.27% 08/16
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.9740 -0.1190 -1.31% 08/16
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.4110 -0.1190 -1.25% 08/16
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 15.5900 0.0640 0.41% 08/16
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.5930 0.0480 0.42% 08/16
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 19.5000 0.0280 0.14% 08/16
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 10.0640 0.0140 0.14% 08/16
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.6060 0.0180 0.14% 08/16
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.8490 0.0190 0.18% 08/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 17.3490 -0.1460 -0.83% 08/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0850 -0.0690 -0.85% 08/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.2880 -0.0620 -0.84% 08/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.6760 -0.0810 -0.83% 08/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.4370 -0.0620 -0.83% 08/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.1940 -0.0710 -0.86% 08/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.5360 -0.0640 -0.84% 08/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.7590 -0.0620 -0.79% 08/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.4730 -0.0600 -0.80% 08/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 13.0580 -0.0690 -0.53% 08/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 27.2170 -0.1420 -0.52% 08/16
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 20.3480 0.0210 0.10% 08/16
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2990 0.0080 0.09% 08/16
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.7330 0.0110 0.10% 08/16
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.2420 0.0080 0.09% 08/16
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 16.0770 0.0240 0.15% 08/16
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7700 0.0140 0.14% 08/16
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 13.0720 0.0140 0.11% 08/16
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 13.7690 0.0150 0.11% 08/16
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 15.2610 0.0070 0.05% 08/16
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.4110 0.0050 0.04% 08/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.4330 0.0690 0.48% 08/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4660 0.0400 0.47% 08/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.8630 0.0470 0.48% 08/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.4130 0.0440 0.47% 08/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.9310 0.0460 0.52% 08/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 11.2460 0.0550 0.49% 08/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 12.0510 0.0580 0.48% 08/16
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 14.6930 0.0260 0.18% 08/16
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.3540 0.0160 0.17% 08/16
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.7330 0.0170 0.17% 08/16
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 14.1320 0.0410 0.29% 08/16
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 10.0350 0.0280 0.28% 08/16
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.5820 0.0270 0.28% 08/16
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 11.0480 0.0330 0.30% 08/16
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.5290 0.0280 0.29% 08/16
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.7780 0.0300 0.28% 08/16
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.4730 0.0300 0.29% 08/16
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.2580 0.0370 0.33% 08/16
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.9080 0.0360 0.33% 08/16
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 12.8740 0.0390 0.30% 08/16
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 13.2570 0.0400 0.30% 08/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 13.5240 0.0020 0.01% 08/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9940 0.0000 0.00 08/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.2780 0.0000 0.00 08/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.3710 0.0010 0.01% 08/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.5770 0.0010 0.01% 08/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.5410 -0.0010 -0.01% 08/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.6820 0.0070 0.04% 08/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.1340 0.0060 0.06% 08/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.1150 0.0060 0.07% 08/16
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 9.7280 -0.0087 -0.09% 08/16
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 9.2515 -0.0083 -0.09% 08/16
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 10.1952 -0.0053 -0.05% 08/16
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.7057 -0.0052 -0.05% 08/16
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 24.4534 -0.1223 -0.50% 08/16
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 21.2646 -0.3031 -1.41% 08/16
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 15.5300 0.2336 1.53% 08/16
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 29.4374 0.5098 1.76% 08/16
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 35.0918 0.6038 1.75% 08/16
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 13.7850 0.1430 1.05% 08/16
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 15.8472 -0.0342 -0.22% 08/16
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 26.3188 -0.1280 -0.48% 08/16
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 19.9713 -0.0954 -0.48% 08/16
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 22.9155 0.3388 1.50% 08/16
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.1357 0.0000 0.00 08/16
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