瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 14.9050 -0.0050 -0.03% 04/27
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 23.1290 0.1500 0.65% 04/27
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 19.2800 -0.0390 -0.20% 04/27
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.3370 -0.0200 -0.19% 04/27
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.3850 -0.0200 -0.19% 04/27
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.4460 -0.0200 -0.19% 04/27
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.6910 -0.0170 -0.13% 04/27
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.5110 -0.0150 -0.14% 04/27
瀚亞投資泰國股票基金 美元 19.0420 -0.1150 -0.60% 04/27
瀚亞投資印尼股票基金 美元 16.6150 0.0030 0.02% 04/27
瀚亞投資中國股票基金 美元 12.8020 -0.0320 -0.25% 04/27
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.5220 -0.0210 -0.25% 04/27
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.6060 -0.0220 -0.25% 04/27
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.4530 -0.0210 -0.25% 04/27
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.6170 -0.0160 -0.19% 04/27
瀚亞投資大中華股票基金 美元 22.0020 0.0430 0.20% 04/27
瀚亞投資香港股票基金 美元 13.4650 0.0510 0.38% 04/27
瀚亞投資拉丁美洲股票基金 美元 4.6450 -0.0100 -0.21% 04/27
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 16.9870 -0.0010 -0.01% 04/27
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.1200 0.0000 0.00 04/27
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.2850 -0.0010 -0.01% 04/27
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.0520 0.0020 0.02% 04/27
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.0320 0.0040 0.05% 04/27
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.4060 -0.0600 -0.63% 04/27
瀚亞投資印度股票基金 美元 13.4850 -0.0090 -0.07% 04/27
瀚亞投資中印股票基金 美元 22.6290 0.0790 0.35% 04/27
瀚亞投資亞太股票基金 美元 9.5170 -0.0070 -0.07% 04/27
瀚亞投資日本股票基金 美元 12.1030 -0.0390 -0.32% 04/27
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.1460 -0.0170 -0.19% 04/27
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.9970 -0.0160 -0.18% 04/27
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.0780 -0.0150 -0.16% 04/27
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.2970 -0.0110 -0.12% 04/27
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 14.8980 -0.0460 -0.31% 04/27
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 14.7530 -0.0240 -0.16% 04/27
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1246.0000 -2.0000 -0.16% 04/27
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 9.8640 -0.0150 -0.15% 04/27
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 9.7880 -0.0150 -0.15% 04/27
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 10.6290 -0.0110 -0.10% 04/27
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 12.7060 -0.0260 -0.20% 04/27
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.2770 -0.0190 -0.20% 04/27
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.3110 -0.0200 -0.21% 04/27
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.2980 -0.0200 -0.21% 04/27
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.3840 -0.0140 -0.15% 04/27
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 13.0040 -0.0330 -0.25% 04/27
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.0200 -0.0250 -0.25% 04/27
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.0850 -0.0260 -0.26% 04/27
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.9600 -0.0250 -0.25% 04/27
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.1420 -0.0180 -0.18% 04/27
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 14.0680 0.0130 0.09% 04/27
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.0860 0.0100 0.09% 04/27
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 17.3560 0.0180 0.10% 04/27
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.7940 0.0120 0.12% 04/27
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.2020 0.0130 0.11% 04/27
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.0800 0.0150 0.15% 04/27
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 16.2280 0.0150 0.09% 04/27
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.9590 0.0090 0.10% 04/27
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.3180 0.0090 0.11% 04/27
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 10.6100 0.0100 0.09% 04/27
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.3840 0.0080 0.10% 04/27
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.0580 0.0100 0.11% 04/27
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.5330 0.0080 0.09% 04/27
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.5220 0.0120 0.14% 04/27
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.4760 0.0120 0.14% 04/27
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 11.9490 0.0110 0.09% 04/27
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 24.8640 0.0230 0.09% 04/27
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 18.7530 0.0110 0.06% 04/27
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.5670 0.0060 0.06% 04/27
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.9460 0.0070 0.06% 04/27
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.4800 0.0060 0.06% 04/27
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.3150 0.0100 0.08% 04/27
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.8120 0.0080 0.08% 04/27
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 11.8010 0.0070 0.06% 04/27
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 12.3980 0.0080 0.06% 04/27
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.3170 0.0130 0.09% 04/27
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.0660 0.0110 0.09% 04/27
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.3060 -0.0180 -0.14% 04/27
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.6350 -0.0110 -0.13% 04/27
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.9210 -0.0140 -0.14% 04/27
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.5790 -0.0120 -0.13% 04/27
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.7560 -0.0070 -0.08% 04/27
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 10.1530 -0.0140 -0.14% 04/27
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 10.8470 -0.0150 -0.14% 04/27
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 13.5960 0.0130 0.10% 04/27
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2500 0.0100 0.11% 04/27
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.5440 0.0090 0.09% 04/27
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 12.6810 0.0130 0.10% 04/27
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.7360 0.0120 0.12% 04/27
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.4060 0.0110 0.12% 04/27
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.6290 0.0110 0.10% 04/27
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.2780 0.0100 0.11% 04/27
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.4390 0.0120 0.12% 04/27
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.2590 0.0120 0.12% 04/27
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.3100 0.0150 0.15% 04/27
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.1050 0.0150 0.15% 04/27
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 11.3120 0.0120 0.11% 04/27
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 11.6150 0.0120 0.10% 04/27
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 12.5120 -0.0030 -0.02% 04/27
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4980 -0.0010 -0.01% 04/27
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.1090 -0.0010 -0.01% 04/27
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.7740 -0.0020 -0.02% 04/27
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.2890 -0.0020 -0.02% 04/27
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.2270 -0.0010 -0.01% 04/27
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.1560 0.0050 0.04% 04/27
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.3980 0.0040 0.04% 04/27
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.7330 0.0030 0.03% 04/27
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 12.7515 -0.0107 -0.08% 04/27
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 11.3303 -0.0095 -0.08% 04/27
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 11.3812 -0.0069 -0.06% 04/27
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 10.7970 -0.0071 -0.07% 04/27
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 19.6275 0.0302 0.15% 04/27
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 16.7922 0.0358 0.21% 04/27
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 16.0374 0.0246 0.15% 04/27
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 35.7373 0.2257 0.64% 04/27
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 31.2374 0.0484 0.16% 04/27
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 12.0725 0.0259 0.21% 04/27
瀚亞投資M&G全球領導企業基金 歐元 20.4919 0.1327 0.65% 04/27
瀚亞投資M&G全球領導企業基金 美元 11.6780 0.0825 0.71% 04/27
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 17.8542 -0.0355 -0.20% 04/27
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 30.8061 -0.1221 -0.39% 04/27
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 19.2777 -0.0029 -0.02% 04/27
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 27.0007 0.1794 0.67% 04/27
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