瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 18.1670 -0.0360 -0.20% 01/16
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 38.0890 0.1690 0.45% 01/16
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 21.8320 0.0430 0.20% 01/16
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.5090 0.0200 0.19% 01/16
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.8290 0.0220 0.20% 01/16
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.7040 0.0190 0.18% 01/16
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.9610 0.0410 0.26% 01/16
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.0590 0.0290 0.26% 01/16
瀚亞投資泰國股票基金 美元 22.7740 0.1290 0.57% 01/16
瀚亞投資印尼股票基金 美元 16.9310 0.0800 0.47% 01/16
瀚亞投資中國股票基金 美元 17.2090 0.0420 0.24% 01/16
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.8170 0.0240 0.25% 01/16
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.3660 0.0260 0.25% 01/16
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.8460 0.0240 0.24% 01/16
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.3960 0.0310 0.30% 01/16
瀚亞投資大中華股票基金 美元 29.3510 0.0240 0.08% 01/16
瀚亞投資香港股票基金 美元 14.9660 -0.0200 -0.13% 01/15
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 19.6000 0.0470 0.24% 01/16
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.9900 0.0190 0.24% 01/16
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.4540 0.0200 0.24% 01/16
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.0020 0.0180 0.23% 01/16
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.4630 0.0250 0.30% 01/16
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.8660 0.0100 0.10% 01/16
瀚亞投資印度股票基金 美元 13.5050 0.0140 0.10% 01/16
瀚亞投資中印股票基金 美元 27.7740 0.0290 0.10% 01/16
瀚亞投資亞太股票基金 美元 10.4650 0.0340 0.33% 01/16
瀚亞投資日本股票基金 美元 13.0030 -0.0330 -0.25% 01/16
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.2190 -0.0130 -0.14% 01/16
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.2750 -0.0130 -0.14% 01/16
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.2050 -0.0140 -0.15% 01/16
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.0460 -0.0080 -0.08% 01/16
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 16.0300 -0.0670 -0.42% 01/16
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 16.4580 -0.0490 -0.30% 01/16
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1322.0000 -5.0000 -0.38% 01/16
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 10.7630 -0.0330 -0.31% 01/16
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 10.7920 -0.0340 -0.31% 01/16
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.2770 -0.0320 -0.24% 01/16
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 14.2340 0.0510 0.36% 01/16
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.5990 0.0300 0.35% 01/16
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.9040 0.0330 0.37% 01/16
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.6850 0.0310 0.36% 01/16
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.0870 0.0380 0.42% 01/16
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 14.5980 0.0580 0.40% 01/16
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.4100 0.0410 0.40% 01/16
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.7140 0.0430 0.40% 01/16
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.3910 0.0400 0.39% 01/16
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.0450 0.0520 0.47% 01/16
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 15.5960 -0.0090 -0.06% 01/16
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.4760 -0.0070 -0.06% 01/16
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 19.8300 -0.0020 -0.01% 01/16
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 10.0420 -0.0020 -0.02% 01/16
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.5530 -0.0010 -0.01% 01/16
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.9570 0.0050 0.05% 01/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 18.2750 0.0000 0.00 01/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.2240 -0.0010 -0.01% 01/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3830 -0.0010 -0.01% 01/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.8870 0.0000 0.00 01/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.5670 0.0000 0.00 01/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.3470 -0.0010 -0.01% 01/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.6440 -0.0010 -0.01% 01/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.9610 0.0040 0.05% 01/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.5820 0.0040 0.05% 01/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 13.7590 0.0000 0.00 01/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 28.6900 0.0010 0.00% 01/16
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 20.8030 -0.0470 -0.23% 01/16
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2670 -0.0210 -0.23% 01/16
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.7430 -0.0240 -0.22% 01/16
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.2170 -0.0020 -0.02% 01/16
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 16.7320 0.0100 0.06% 01/16
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.8500 -0.0170 -0.17% 01/16
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 13.4030 0.0000 0.00 01/16
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 14.1230 0.0000 0.00 01/16
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 15.0670 0.0040 0.03% 01/16
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.2000 0.0030 0.02% 01/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.8530 0.0200 0.13% 01/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.5320 -0.0010 -0.01% 01/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.9910 0.0130 0.13% 01/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.5020 0.0120 0.13% 01/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.1410 0.0180 0.20% 01/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 11.6160 0.0000 0.00 01/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 12.4560 0.0000 0.00 01/16
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 14.7010 0.0260 0.18% 01/16
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2350 0.0310 0.34% 01/16
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.6530 0.0170 0.18% 01/16
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 14.2720 -0.0010 -0.01% 01/16
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.9640 -0.0010 -0.01% 01/16
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.4930 -0.0010 -0.01% 01/16
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 11.0180 -0.0010 -0.01% 01/16
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.4840 -0.0010 -0.01% 01/16
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.7110 -0.0010 -0.01% 01/16
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.3860 -0.0010 -0.01% 01/16
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.3820 0.0060 0.05% 01/16
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.0100 0.0070 0.06% 01/16
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 13.0520 0.0000 0.00 01/16
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 13.4480 0.0000 0.00 01/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 13.8590 0.0160 0.12% 01/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9520 0.0090 0.11% 01/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.2010 0.0080 0.10% 01/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.3640 0.0100 0.12% 01/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.5340 0.0090 0.11% 01/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.4690 0.0090 0.11% 01/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 16.3650 0.0280 0.17% 01/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.2230 0.0190 0.19% 01/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.1280 0.0160 0.18% 01/16
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 10.4796 -0.0274 -0.26% 01/16
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 9.8285 -0.0256 -0.26% 01/16
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 11.1104 -0.0265 -0.24% 01/16
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 10.4309 -0.0249 -0.24% 01/16
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 26.9901 0.1000 0.37% 01/16
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 23.6438 0.1087 0.46% 01/16
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 17.7438 -0.0740 -0.42% 01/16
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 34.6054 0.0050 0.01% 01/16
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 39.4984 0.1342 0.34% 01/16
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 15.6309 0.0671 0.43% 01/16
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 17.9054 -0.0712 -0.40% 01/16
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 29.9547 -0.1777 -0.59% 01/16
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 23.0703 -0.0148 -0.06% 01/16
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 25.8329 -0.1158 -0.45% 01/16
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.2070 -0.0003 -0.01% 01/16
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