瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞泛歐股票基金	美元	29.5460	0.0080	0.03%	01/23

瀚亞全球科技股票基金	美元	94.1440	0.3970	0.42%	01/23

瀚亞全球價值股票基金A	美元	39.8400	0.0140	0.04%	01/23

瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	14.6330	0.0040	0.03%	01/23

瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配	美元	16.6240	0.0060	0.04%	01/23

瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	15.3630	0.0040	0.03%	01/23

瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險	南非幣	32.8370	0.0140	0.04%	01/23

瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	18.6960	0.0070	0.04%	01/23

瀚亞印尼股票基金	美元	12.6640	0.0320	0.25%	01/23

瀚亞中國股票基金	美元	12.5350	-0.0810	-0.64%	01/23

瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.6770	-0.0360	-0.63%	01/23

瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配	美元	6.9390	-0.0450	-0.64%	01/23

瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	7.1410	-0.0450	-0.63%	01/23

瀚亞大中華股票基金	美元	30.9130	0.0700	0.23%	01/23



瀚亞亞洲股票基金A	美元	29.0450	-0.0510	-0.18%	01/23

瀚亞印度股票基金	美元	20.8950	-0.2900	-1.37%	01/23

瀚亞中印股票基金	美元	35.4360	-0.3100	-0.87%	01/23

瀚亞亞太股票基金	美元	15.1020	-0.0180	-0.12%	01/23

瀚亞日本動力股票基金-A	美元	29.3340	0.0030	0.01%	01/23

瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	美元	49.8310	-0.0990	-0.20%	01/23

瀚亞日本動力股票基金-Aj	日圓	3481.0000	-7.0000	-0.20%	01/23

瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	澳幣	29.8970	-0.0620	-0.21%	01/23

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	南非幣	47.1340	-0.0930	-0.20%	01/23

瀚亞日本動力股票基金-C	美元	39.0690	0.0050	0.01%	01/23

瀚亞亞洲股票收益基金-A	美元	19.3540	-0.0050	-0.03%	01/23

瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	7.8710	-0.0020	-0.03%	01/23

瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配	美元	8.9010	-0.0020	-0.02%	01/23

瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	8.2040	-0.0020	-0.02%	01/23

瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	9.8890	-0.0010	-0.01%	01/23

瀚亞美國特優級債券基金-A	美元	15.4350	0.0570	0.37%	01/23

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配	美元	9.7710	0.0360	0.37%	01/23

瀚亞美國優質債券基金-A	美元	21.1870	0.0740	0.35%	01/23

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	8.5410	0.0300	0.35%	01/23

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配	美元	10.1350	0.0350	0.35%	01/23

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	10.7340	0.0380	0.36%	01/23

瀚亞美國非投資等級債券基金-A	美元	22.1700	0.0260	0.12%	01/23

瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	6.2240	0.0070	0.11%	01/23

瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.2610	0.0060	0.11%	01/23

瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配	美元	7.7020	0.0090	0.12%	01/23

瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配	美元	5.2480	0.0060	0.11%	01/23

瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配	紐幣	6.4790	0.0070	0.11%	01/23

瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	5.5870	0.0060	0.11%	01/23

瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	6.9960	0.0090	0.13%	01/23

瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	5.7690	0.0080	0.14%	01/23

瀚亞美國非投資等級債券基金-C	美元	36.5690	0.0450	0.12%	01/23

瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配	美元	8.3880	0.0110	0.13%	01/23

瀚亞亞洲債券基金-A	美元	20.0130	0.0310	0.16%	01/23

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	5.9830	0.0090	0.15%	01/23

瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	美元	7.5220	0.0110	0.15%	01/23

瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配	紐幣	6.2760	0.0090	0.14%	01/23

瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	南非幣	19.6260	0.0320	0.16%	01/23

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	7.4780	0.0120	0.16%	01/23

瀚亞亞洲債券基金-B	美元	13.3820	0.0200	0.15%	01/23

瀚亞亞洲債券基金-C	美元	14.1790	0.0220	0.16%	01/23

瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配	美元	7.5400	0.0120	0.16%	01/23

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配	歐元	11.6790	-0.0080	-0.07%	01/23



瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A	美元	15.5800	0.0390	0.25%	01/23

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	6.6830	0.0170	0.26%	01/23

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	美元	8.1920	0.0200	0.24%	01/23

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	8.4970	0.0220	0.26%	01/23

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C	美元	13.7190	0.0350	0.26%	01/23

瀚亞優質公司債基金-A	美元	14.9690	0.0500	0.34%	01/23

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	8.0730	0.0270	0.34%	01/23

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	7.3560	0.0240	0.33%	01/23

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	美元	9.4480	0.0320	0.34%	01/23

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	美元	7.3050	0.0240	0.33%	01/23

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	11.4390	0.0400	0.35%	01/23

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	10.7380	0.0370	0.35%	01/23

瀚亞優質公司債基金-B	美元	14.1840	0.0480	0.34%	01/23

瀚亞優質公司債基金-C	美元	14.6860	0.0500	0.34%	01/23

瀚亞優質公司債基金-G	美元	13.4970	0.0460	0.34%	01/23

瀚亞全球新興市場債券基金-A	美元	15.6210	0.0440	0.28%	01/23

瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.9420	0.0170	0.29%	01/23

瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配	美元	6.9280	0.0190	0.28%	01/23

瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配	美元	6.5550	0.0180	0.28%	01/23

瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	6.3740	0.0170	0.27%	01/23

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	9.8670	0.0280	0.28%	01/23

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	8.0280	0.0230	0.29%	01/23

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A	美元	10.9900	0.0140	0.13%	01/23

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配	美元	4.3310	0.0060	0.14%	01/23

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配	美元	4.1460	0.0050	0.12%	01/23

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	3.5410	0.0040	0.11%	01/23

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	4.6420	0.0060	0.13%	01/23

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C	美元	12.1810	0.0150	0.12%	01/23

瀚亞亞洲優質債券基金-A	美元	11.9350	0.0230	0.19%	01/23

瀚亞亞洲動力股票基金-A	美元	15.5350	-0.0150	-0.10%	01/23

瀚亞全球新興市場動力股票基金-A	美元	17.1660	-0.0380	-0.22%	01/23

瀚亞全球低波動股票基金-A	美元	17.4770	-0.0320	-0.18%	01/23

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