瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 14.3240 0.1020 0.72% 03/23
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 22.2280 0.0500 0.23% 03/23
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 18.9960 0.0890 0.47% 03/23
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.2110 0.0470 0.46% 03/23
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.2600 0.0480 0.47% 03/23
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.3220 0.0490 0.48% 03/23
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.4400 0.0580 0.47% 03/23
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.3760 0.0480 0.46% 03/23
瀚亞投資泰國股票基金 美元 18.8240 0.0240 0.13% 03/23
瀚亞投資印尼股票基金 美元 16.3650 0.2150 1.33% 03/23
瀚亞投資中國股票基金 美元 12.7150 0.0260 0.20% 03/23
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.4940 0.0180 0.21% 03/23
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.5820 0.0180 0.21% 03/23
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.4280 0.0170 0.20% 03/23
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.5760 0.0190 0.22% 03/23
瀚亞投資大中華股票基金 美元 21.7260 0.0780 0.36% 03/23
瀚亞投資香港股票基金 美元 13.2690 0.0900 0.68% 03/23
瀚亞投資拉丁美洲股票基金 美元 4.6750 0.0120 0.26% 03/23
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 16.8690 0.0540 0.32% 03/23
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.0950 0.0260 0.32% 03/23
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.2590 0.0260 0.32% 03/23
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.0220 0.0210 0.26% 03/23
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.0040 0.0130 0.16% 03/23
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.3570 -0.0030 -0.03% 03/23
瀚亞投資印度股票基金 美元 12.8340 0.0900 0.71% 03/23
瀚亞投資中印股票基金 美元 21.8650 0.1390 0.64% 03/23
瀚亞投資亞太股票基金 美元 9.4650 0.0300 0.32% 03/23
瀚亞投資日本股票基金 美元 12.0470 0.0010 0.01% 03/23
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.0740 0.0080 0.09% 03/23
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.9450 0.0080 0.09% 03/23
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.0220 0.0100 0.11% 03/23
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.2360 0.0120 0.13% 03/23
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 14.7240 -0.0020 -0.01% 03/23
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 14.5170 0.0110 0.08% 03/23
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1226.0000 1.0000 0.08% 03/23
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 9.6880 0.0070 0.07% 03/23
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 9.6260 0.0080 0.08% 03/23
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 10.4100 0.0120 0.12% 03/23
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 12.6770 -0.0080 -0.06% 03/23
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.2980 -0.0050 -0.05% 03/23
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.3370 -0.0060 -0.06% 03/23
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.3210 -0.0050 -0.05% 03/23
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.4070 -0.0010 -0.01% 03/23
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 12.9450 0.0590 0.46% 03/23
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.0040 0.0440 0.44% 03/23
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.0670 0.0460 0.46% 03/23
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.9450 0.0460 0.46% 03/23
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.1080 0.0490 0.49% 03/23
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 13.9830 -0.0110 -0.08% 03/23
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.0440 -0.0090 -0.08% 03/23
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 17.2060 -0.0220 -0.13% 03/23
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.7430 -0.0110 -0.11% 03/23
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.1350 -0.0160 -0.13% 03/23
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.0030 -0.0070 -0.07% 03/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 15.9200 -0.0220 -0.14% 03/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.8490 -0.0120 -0.14% 03/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.2300 -0.0110 -0.13% 03/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 10.4720 -0.0150 -0.14% 03/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.2890 -0.0110 -0.13% 03/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.9420 -0.0110 -0.12% 03/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.4320 -0.0110 -0.13% 03/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.4110 -0.0080 -0.10% 03/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.3790 -0.0080 -0.10% 03/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 11.7140 -0.0160 -0.14% 03/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 24.3710 -0.0330 -0.14% 03/23
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 18.6490 0.0030 0.02% 03/23
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.5530 0.0020 0.02% 03/23
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.9270 0.0020 0.02% 03/23
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.4620 0.0020 0.02% 03/23
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.1570 0.0020 0.02% 03/23
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7780 0.0010 0.01% 03/23
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 11.7250 0.0010 0.01% 03/23
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 12.3160 0.0010 0.01% 03/23
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.2380 0.0030 0.02% 03/23
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.0240 0.0020 0.02% 03/23
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.2090 -0.0060 -0.05% 03/23
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.6020 -0.0030 -0.03% 03/23
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.8820 -0.0050 -0.05% 03/23
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.5420 -0.0030 -0.03% 03/23
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.7060 0.0000 0.00 03/23
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 10.0710 -0.0040 -0.04% 03/23
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 10.7570 -0.0050 -0.05% 03/23
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 13.5210 -0.0060 -0.04% 03/23
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2210 -0.0030 -0.03% 03/23
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.5140 -0.0030 -0.03% 03/23
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 12.5890 -0.0110 -0.09% 03/23
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.6940 -0.0070 -0.07% 03/23
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.3690 -0.0070 -0.07% 03/23
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.5800 -0.0100 -0.09% 03/23
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.2400 -0.0080 -0.09% 03/23
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.3930 -0.0090 -0.09% 03/23
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.2190 -0.0080 -0.08% 03/23
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.2400 -0.0050 -0.05% 03/23
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.0410 -0.0050 -0.05% 03/23
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 11.2190 -0.0110 -0.10% 03/23
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 11.5190 -0.0110 -0.10% 03/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 12.3300 -0.0010 -0.01% 03/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4170 0.0010 0.01% 03/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.0300 0.0010 0.01% 03/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.6850 -0.0010 -0.01% 03/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.2040 -0.0010 -0.01% 03/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.1420 0.0000 0.00 03/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.8930 0.0040 0.03% 03/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.2770 0.0030 0.03% 03/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.6290 0.0030 0.03% 03/23
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 19.2568 -0.0438 -0.23% 03/23
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 16.3034 -0.0402 -0.25% 03/23
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 15.3761 0.0833 0.54% 03/23
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 33.9342 0.3193 0.95% 03/23
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 30.8032 0.1197 0.39% 03/23
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 11.7807 0.0436 0.37% 03/23
瀚亞投資M&G全球領導企業基金 歐元 19.8949 0.0466 0.23% 03/23
瀚亞投資M&G全球領導企業基金 美元 11.2197 0.0242 0.22% 03/23
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 17.8264 0.0165 0.09% 03/23
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 30.9822 0.1181 0.38% 03/23
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 18.5562 0.1594 0.87% 03/23
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 26.0056 0.2338 0.91% 03/23
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