瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞泛歐股票基金	美元	29.5570	-0.5640	-1.87%	07/23

瀚亞全球科技股票基金	美元	113.9100	-1.3820	-1.20%	07/23

瀚亞全球價值股票基金A	美元	42.3210	-0.4170	-0.98%	07/23

瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	15.3130	-0.1500	-0.97%	07/23

瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配	美元	16.9830	-0.1680	-0.98%	07/23

瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	15.9400	-0.1590	-0.99%	07/23

瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險	南非幣	35.0830	-0.3360	-0.95%	07/23

瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	19.7320	-0.1890	-0.95%	07/23

瀚亞印尼股票基金	美元	9.4040	-0.1040	-1.09%	07/23

瀚亞中國股票基金	美元	11.3350	-0.0090	-0.08%	07/23

瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.0970	-0.0040	-0.08%	07/23

瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配	美元	6.2590	-0.0050	-0.08%	07/23

瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	6.4550	-0.0030	-0.05%	07/23

瀚亞大中華股票基金	美元	33.7450	-0.3400	-1.00%	07/23



瀚亞亞洲股票基金A	美元	33.0540	0.1200	0.36%	07/23

瀚亞印度股票基金	美元	19.1170	-0.1430	-0.74%	07/23

瀚亞中印股票基金	美元	32.9450	0.0040	0.01%	07/23

瀚亞亞太股票基金	美元	17.0210	0.0490	0.29%	07/23

瀚亞日本動力股票基金-A	美元	34.7650	-0.2720	-0.78%	07/23

瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	美元	62.0270	-0.1340	-0.22%	07/23

瀚亞日本動力股票基金-Aj	日圓	4273.0000	-10.0000	-0.23%	07/23

瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	澳幣	37.1240	-0.0780	-0.21%	07/23

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	南非幣	59.0580	-0.1030	-0.17%	07/23

瀚亞日本動力股票基金-C	美元	46.5100	-0.3620	-0.77%	07/23

瀚亞亞洲股票收益基金-A	美元	22.6090	0.0780	0.35%	07/23

瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	8.9490	0.0310	0.35%	07/23

瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配	美元	10.0080	0.0350	0.35%	07/23

瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	9.2510	0.0320	0.35%	07/23

瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	11.2990	0.0460	0.41%	07/23

瀚亞美國特優級債券基金-A	美元	15.2010	-0.0530	-0.35%	07/23

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配	美元	9.5050	-0.0330	-0.35%	07/23

瀚亞美國優質債券基金-A	美元	20.9120	-0.0800	-0.38%	07/23

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	8.3310	-0.0320	-0.38%	07/23

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配	美元	9.7120	-0.0370	-0.38%	07/23

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	10.5070	-0.0370	-0.35%	07/23

瀚亞美國非投資等級債券基金-A	美元	22.4210	-0.0330	-0.15%	07/23

瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	6.1000	-0.0080	-0.13%	07/23

瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.1310	-0.0070	-0.14%	07/23

瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配	美元	7.4880	-0.0110	-0.15%	07/23

瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配	美元	5.0520	-0.0070	-0.14%	07/23

瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配	紐幣	6.2950	-0.0100	-0.16%	07/23

瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	5.4010	-0.0090	-0.17%	07/23

瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	6.8870	-0.0080	-0.12%	07/23

瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	5.6240	-0.0060	-0.11%	07/23

瀚亞美國非投資等級債券基金-C	美元	37.1250	-0.0530	-0.14%	07/23

瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配	美元	8.1860	-0.0120	-0.15%	07/23

瀚亞亞洲債券基金-A	美元	19.9830	-0.0470	-0.23%	07/23

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	5.7910	-0.0130	-0.22%	07/23

瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	美元	7.3100	-0.0170	-0.23%	07/23

瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配	紐幣	6.0520	-0.0150	-0.25%	07/23

瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	南非幣	19.8380	-0.0390	-0.20%	07/23

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	7.2860	-0.0150	-0.21%	07/23

瀚亞亞洲債券基金-C	美元	14.2030	-0.0340	-0.24%	07/23

瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配	美元	7.3490	-0.0170	-0.23%	07/23

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配	歐元	11.5280	-0.0150	-0.13%	07/23



瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A	美元	14.8060	-0.0150	-0.10%	07/23

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	6.2140	-0.0060	-0.10%	07/23

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	美元	7.5940	-0.0070	-0.09%	07/23

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	7.9400	-0.0050	-0.06%	07/23

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C	美元	13.0800	-0.0130	-0.10%	07/23

瀚亞優質公司債基金-A	美元	14.7480	-0.0590	-0.40%	07/23

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	7.8050	-0.0300	-0.38%	07/23

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	7.0770	-0.0280	-0.39%	07/23

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	美元	9.1270	-0.0360	-0.39%	07/23

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	美元	6.9180	-0.0280	-0.40%	07/23

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	11.1500	-0.0400	-0.36%	07/23

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	10.4390	-0.0380	-0.36%	07/23

瀚亞優質公司債基金-B	美元	14.0090	-0.0550	-0.39%	07/23

瀚亞優質公司債基金-C	美元	14.5120	-0.0570	-0.39%	07/23

瀚亞優質公司債基金-G	美元	13.3110	-0.0530	-0.40%	07/23

瀚亞全球新興市場債券基金-A	美元	15.9620	-0.0620	-0.39%	07/23

瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.8840	-0.0220	-0.37%	07/23

瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配	美元	6.9080	-0.0270	-0.39%	07/23

瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配	美元	6.4880	-0.0250	-0.38%	07/23

瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	6.2740	-0.0250	-0.40%	07/23

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	9.9310	-0.0350	-0.35%	07/23

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	8.0210	-0.0280	-0.35%	07/23

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A	美元	11.1650	-0.0030	-0.03%	07/23

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配	美元	4.2400	-0.0020	-0.05%	07/23

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配	美元	3.9960	-0.0010	-0.03%	07/23

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	3.4360	-0.0010	-0.03%	07/23

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	4.4940	0.0010	0.02%	07/23

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C	美元	12.4150	-0.0040	-0.03%	07/23

瀚亞亞洲優質債券基金-A	美元	11.8900	-0.0350	-0.29%	07/23

瀚亞亞洲動力股票基金-A	美元	17.4760	0.0660	0.38%	07/23

瀚亞全球新興市場動力股票基金-A	美元	18.3270	-0.0400	-0.22%	07/23

瀚亞全球低波動股票基金-A	美元	18.4090	-0.0460	-0.25%	07/23

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