瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資-泛歐股票基金 美元 19.9310 0.2440 1.24% 02/25
瀚亞投資-全球科技股票基金 美元 53.6510 0.9070 1.72% 02/25
瀚亞投資-全球價值股票基金A 美元 24.1170 0.2840 1.19% 02/25
瀚亞投資-全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.9510 0.1270 1.17% 02/25
瀚亞投資-全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 11.6080 0.1370 1.19% 02/25
瀚亞投資-全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 11.2160 0.1310 1.18% 02/25
瀚亞投資-全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 17.8480 0.2240 1.27% 02/25
瀚亞投資-全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.8090 0.1480 1.27% 02/25
瀚亞投資-泰國股票基金 美元 20.1170 0.0410 0.20% 02/25
瀚亞投資-印尼股票基金 美元 14.3860 0.0520 0.36% 02/25
瀚亞投資-中國股票基金 美元 22.7620 0.3100 1.38% 02/25
瀚亞投資-中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.2820 0.1670 1.38% 02/25
瀚亞投資-中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 13.2980 0.1810 1.38% 02/25
瀚亞投資-中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 12.3930 0.1690 1.38% 02/25
瀚亞投資-中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 13.3980 0.1940 1.47% 02/25
瀚亞投資-大中華股票基金 美元 39.2900 0.7020 1.82% 02/25
瀚亞投資-亞洲股票基金A 美元 24.6090 0.4550 1.88% 02/25
瀚亞投資-亞洲股票基金C 美元 58.0950 1.0750 1.89% 02/25
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金 美元 11.2870 0.2700 2.45% 02/25
瀚亞投資-印度股票基金 美元 16.3590 0.0750 0.46% 02/25
瀚亞投資-中印股票基金 美元 34.6870 0.2920 0.85% 02/25
瀚亞投資-亞太股票基金 美元 12.6750 0.2420 1.95% 02/25
瀚亞投資-日本動力股票基金-A 美元 17.7610 0.2810 1.61% 02/25
瀚亞投資-日本動力股票基金-A/美元避險 美元 17.5290 0.2880 1.67% 02/25
瀚亞投資-日本動力股票基金-Aj 日圓 1413.0000 24.0000 1.73% 02/25
瀚亞投資-日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 11.1870 0.1820 1.65% 02/25
瀚亞投資-日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 11.2380 0.1720 1.55% 02/25
瀚亞投資-日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.4930 0.2470 1.73% 02/25
瀚亞投資-日本動力股票基金-C 美元 22.6660 0.3590 1.61% 02/25
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-A 美元 17.3820 0.3800 2.24% 02/25
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.6720 0.2110 2.23% 02/25
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.3040 0.2260 2.24% 02/25
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.8220 0.2140 2.23% 02/25
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.5210 0.2370 2.30% 02/25
瀚亞投資-美國特優級債券基金-A 美元 16.0980 -0.0310 -0.19% 02/25
瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.5280 -0.0220 -0.19% 02/25
瀚亞投資-美國優質債券基金-A 美元 20.7770 -0.0680 -0.33% 02/25
瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 10.0430 -0.0320 -0.32% 02/25
瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.4630 -0.0410 -0.33% 02/25
瀚亞投資-美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.2830 -0.0310 -0.27% 02/25
瀚亞投資-美國高收益債券基金-A 美元 18.8760 0.0050 0.03% 02/25
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.7810 0.0020 0.03% 02/25
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.9060 0.0020 0.03% 02/25
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.4590 0.0020 0.02% 02/25
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.1200 0.0010 0.01% 02/25
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 7.9180 0.0020 0.03% 02/25
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.1730 0.0020 0.03% 02/25
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.7310 0.0070 0.09% 02/25
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.1340 0.0060 0.08% 02/25
瀚亞投資-美國高收益債券基金-B 美元 14.3350 0.0040 0.03% 02/25
瀚亞投資-美國高收益債券基金-C 美元 29.9270 0.0090 0.03% 02/25
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Cdm/月配 美元 9.8950 0.0030 0.03% 02/25
瀚亞投資-亞洲債券基金-A 美元 21.6720 -0.0180 -0.08% 02/25
瀚亞投資-亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.0800 -0.0070 -0.08% 02/25
瀚亞投資-亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.6020 -0.0090 -0.08% 02/25
瀚亞投資-亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.0560 -0.0070 -0.08% 02/25
瀚亞投資-亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.2820 -0.0060 -0.03% 02/25
瀚亞投資-亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.9810 -0.0030 -0.03% 02/25
瀚亞投資-亞洲債券基金-B 美元 14.0720 -0.0120 -0.09% 02/25
瀚亞投資-亞洲債券基金-C 美元 14.8430 -0.0130 -0.09% 02/25
瀚亞投資-亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 10.2870 -0.0090 -0.09% 02/25
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 15.5820 -0.0230 -0.15% 02/25
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.4810 -0.0190 -0.15% 02/25
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.5820 -0.0230 -0.15% 02/25
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.5200 -0.0130 -0.15% 02/25
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 10.0650 -0.0150 -0.15% 02/25
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.4700 -0.0090 -0.09% 02/25
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 12.3060 -0.0190 -0.15% 02/25
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.2190 -0.0190 -0.14% 02/25
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A 美元 15.1780 -0.0230 -0.15% 02/25
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2110 -0.0140 -0.15% 02/25
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.6830 -0.0150 -0.15% 02/25
瀚亞投資-優質公司債基金-A 美元 15.0700 -0.0250 -0.17% 02/25
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 10.0910 -0.0170 -0.17% 02/25
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.5650 -0.0150 -0.16% 02/25
瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 11.2660 -0.0190 -0.17% 02/25
瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.6450 -0.0170 -0.18% 02/25
瀚亞投資-優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.8700 -0.0170 -0.16% 02/25
瀚亞投資-優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.4690 -0.0160 -0.15% 02/25
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 12.0860 -0.0140 -0.12% 02/25
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.6300 -0.0140 -0.12% 02/25
瀚亞投資-優質公司債基金-B 美元 13.8930 -0.0230 -0.17% 02/25
瀚亞投資-優質公司債基金-C 美元 14.3340 -0.0230 -0.16% 02/25
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-A 美元 14.0200 0.0050 0.04% 02/25
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.4720 0.0030 0.04% 02/25
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.6220 0.0030 0.04% 02/25
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 7.9510 0.0030 0.04% 02/25
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.0260 0.0030 0.04% 02/25
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.8910 0.0030 0.04% 02/25
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.0120 0.0090 0.09% 02/25
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.7650 0.0080 0.09% 02/25
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-A 美元 15.0290 -0.0040 -0.03% 02/25
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Adm/月配 美元 8.5950 -0.0030 -0.03% 02/25
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Admc1/穩定月配 美元 9.3880 -0.0020 -0.02% 02/25
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.9420 -0.0020 -0.03% 02/25
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.7320 0.0040 0.04% 02/25
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-C 美元 16.0880 -0.0040 -0.02% 02/25
瀚亞投資-亞洲動力股票基金-A 美元 11.8060 0.2330 2.01% 02/25
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金-A 美元 12.9070 0.2510 1.98% 02/25
瀚亞投資-全球低波動股票基金-A 美元 13.6470 0.1080 0.80% 02/25
瀚亞投資-全球低波動股票基金-Admc1/穩定月配 美元 12.1500 0.0950 0.79% 02/25
瀚亞投資-全球配置優化基金-A 美元 15.6090 0.1680 1.09% 02/25
瀚亞投資-全球配置優化基金-Admc1/穩定月配 美元 9.4210 0.1020 1.09% 02/25
瀚亞投資-全球配置優化基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.0050 0.0960 1.08% 02/25
M&G入息基金-A 歐元 10.3012 -0.0198 -0.19% 02/25
M&G入息基金-A/月配 歐元 9.3063 -0.0178 -0.19% 02/25
M&G入息基金-A/美元避險 美元 11.0468 -0.0208 -0.19% 02/25
M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.9955 -0.0192 -0.19% 02/25
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 100.7539 -0.1921 -0.19% 02/25
M&G北美股息基金 歐元 28.3332 0.2831 1.01% 02/25
M&G北美股息基金 美元 27.1950 0.4103 1.53% 02/25
M&G全球民生基礎基金-A 歐元 43.4158 0.3636 0.84% 02/25
M&G全球民生基礎基金-A 美元 18.8255 0.2538 1.37% 02/25
M&G北美股息基金-A/季配 美元 24.4508 0.3690 1.53% 02/25
M&G日本基金-A 歐元 19.4237 0.1294 0.67% 02/25
M&G日本小型股基金-A 歐元 36.6276 0.1415 0.39% 02/25
M&G泛歐基金 歐元 23.0683 0.0299 0.13% 02/25
M&G泛歐基金-A 美元 14.5614 0.0938 0.65% 02/25
M&G收益優化基金-A/美元避險 美元 11.3042 -0.0129 -0.11% 02/25
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 美元 10.7173 -0.0123 -0.11% 02/25
M&G收益優化基金-A 歐元 10.6944 -0.0124 -0.12% 02/25
M&G收益優化基金-C/美元避險 美元 11.4524 -0.0128 -0.11% 02/25
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 110.9468 -0.1296 -0.12% 02/25
M&G全球精選股票基金-A 美元 32.8094 0.2815 0.87% 02/25
M&G全球精選股票基金-A/年配 美元 30.7122 0.2636 0.87% 02/25
M&G環球股息基金-A 美元 12.2839 0.1410 1.16% 02/25
M&G環球股息基金-A/季配 美元 11.4034 0.1308 1.16% 02/25
M&G環球股息基金-C 美元 12.5881 0.1448 1.16% 02/25
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 美元 12.1404 -0.0052 -0.04% 02/25
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 美元 10.9092 -0.0048 -0.04% 02/25
M&G新興市場債券基金-A 美元 11.8937 -0.0390 -0.33% 02/25
M&G新興市場債券基金-A/月配 美元 10.4369 -0.0342 -0.33% 02/25
M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 100.1964 -0.3284 -0.33% 02/25
M&G新興市場債券基金-C 美元 12.0838 -0.0394 -0.32% 02/25
M&G新興市場債券基金-C/月配 美元 10.5862 -0.0344 -0.32% 02/25
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