瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 28.6000 -0.0230 -0.08% 09/16
瀚亞全球科技股票基金 美元 91.4410 0.2970 0.33% 09/16
瀚亞全球價值股票基金A 美元 36.8190 -0.0360 -0.10% 09/16
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.6880 -0.0140 -0.10% 09/16
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 15.7780 -0.0150 -0.09% 09/16
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 14.4200 -0.0140 -0.10% 09/16
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 30.1400 -0.0320 -0.11% 09/16
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 17.3130 -0.0180 -0.10% 09/16
瀚亞印尼股票基金 美元 11.9130 -0.0470 -0.39% 09/16
瀚亞中國股票基金 美元 12.3070 -0.0180 -0.15% 09/16
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.6070 -0.0080 -0.14% 09/16
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.8240 -0.0100 -0.15% 09/16
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.9940 -0.0100 -0.14% 09/16
瀚亞大中華股票基金 美元 28.1420 0.0250 0.09% 09/16
瀚亞亞洲股票基金A 美元 25.5310 0.1890 0.75% 09/16
瀚亞印度股票基金 美元 22.1450 0.1330 0.60% 09/16
瀚亞中印股票基金 美元 36.4320 0.0330 0.09% 09/16
瀚亞亞太股票基金 美元 13.3600 0.0600 0.45% 09/16
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 26.6980 0.3190 1.21% 09/16
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 41.5920 0.2360 0.57% 09/16
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2937.0000 16.0000 0.55% 09/16
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 25.0240 0.1400 0.56% 09/16
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 39.0890 0.2240 0.58% 09/16
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 35.4450 0.4270 1.22% 09/16
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 16.8000 0.0590 0.35% 09/16
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.9630 0.0250 0.36% 09/16
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.9300 0.0280 0.35% 09/16
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.2800 0.0260 0.36% 09/16
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.6790 0.0310 0.36% 09/16
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.4200 0.0300 0.19% 09/16
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.8430 0.0190 0.19% 09/16
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 21.1060 0.0430 0.20% 09/16
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.6010 0.0170 0.20% 09/16
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.3000 0.0210 0.20% 09/16
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.7430 0.0210 0.20% 09/16
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 21.7980 0.0120 0.06% 09/16
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2690 0.0030 0.05% 09/16
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.3170 0.0030 0.06% 09/16
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.7770 0.0040 0.05% 09/16
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.3350 0.0030 0.06% 09/16
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.5490 0.0040 0.06% 09/16
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6660 0.0030 0.05% 09/16
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.0020 0.0040 0.06% 09/16
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.8120 0.0030 0.05% 09/16
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 35.8570 0.0210 0.06% 09/16
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.4470 0.0050 0.06% 09/16
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.7560 0.0220 0.11% 09/16
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0510 0.0070 0.12% 09/16
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.5640 0.0080 0.11% 09/16
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3480 0.0070 0.11% 09/16
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.2100 0.0210 0.11% 09/16
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.5040 0.0080 0.11% 09/16
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 13.1810 0.0150 0.11% 09/16
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 13.9650 0.0160 0.11% 09/16
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.5630 0.0080 0.11% 09/16
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.7070 0.0220 0.19% 09/16
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.8600 0.0390 0.25% 09/16
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.9190 0.0170 0.25% 09/16
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.4820 0.0210 0.25% 09/16
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.7360 0.0220 0.25% 09/16
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.9340 0.0350 0.25% 09/16
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.9320 0.0230 0.15% 09/16
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.1810 0.0120 0.15% 09/16
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.4800 0.0110 0.15% 09/16
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.5510 0.0140 0.15% 09/16
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.4840 0.0110 0.15% 09/16
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.4820 0.0160 0.14% 09/16
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.7970 0.0160 0.15% 09/16
瀚亞優質公司債基金-B 美元 14.1230 0.0210 0.15% 09/16
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.6180 0.0220 0.15% 09/16
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.4540 0.0210 0.16% 09/16
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 14.9510 0.0340 0.23% 09/16
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.8250 0.0130 0.22% 09/16
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.7400 0.0160 0.24% 09/16
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.4110 0.0140 0.22% 09/16
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.2590 0.0140 0.22% 09/16
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.5350 0.0220 0.23% 09/16
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.7960 0.0180 0.23% 09/16
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.5980 0.0240 0.23% 09/16
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2820 0.0090 0.21% 09/16
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.1450 0.0090 0.22% 09/16
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.5340 0.0080 0.23% 09/16
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.6230 0.0100 0.22% 09/16
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 11.7190 0.0260 0.22% 09/16
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.8080 0.0060 0.05% 09/16
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 13.5270 0.0630 0.47% 09/16
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 15.2610 0.1000 0.66% 09/16
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 16.6560 -0.0290 -0.17% 09/16
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