瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 13.4930 -0.0360 -0.27% 01/19
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 20.5420 0.0680 0.33% 01/19
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 18.5970 -0.0100 -0.05% 01/19
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.0520 -0.0040 -0.04% 01/19
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.0910 -0.0060 -0.06% 01/19
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.1640 -0.0040 -0.04% 01/19
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.0520 -0.0010 -0.01% 01/19
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.1740 -0.0010 -0.01% 01/19
瀚亞投資泰國股票基金 美元 17.8340 -0.0880 -0.49% 01/19
瀚亞投資印尼股票基金 美元 15.4060 0.0490 0.32% 01/19
瀚亞投資中國股票基金 美元 11.9470 0.0140 0.12% 01/19
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.0530 0.0100 0.12% 01/19
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.1180 0.0090 0.11% 01/19
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.9870 0.0110 0.14% 01/19
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.1030 0.0150 0.19% 01/19
瀚亞投資大中華股票基金 美元 20.1890 -0.0480 -0.24% 01/19
瀚亞投資香港股票基金 美元 12.5680 -0.0280 -0.22% 01/19
瀚亞投資拉丁美洲股票基金 美元 4.3740 -0.0240 -0.55% 01/19
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 15.2380 -0.0340 -0.22% 01/19
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3790 -0.0160 -0.22% 01/19
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.5100 -0.0170 -0.23% 01/19
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.3800 -0.0140 -0.19% 01/19
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.4870 -0.0120 -0.16% 01/19
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 8.6240 -0.0260 -0.30% 01/19
瀚亞投資印度股票基金 美元 11.5790 0.0430 0.37% 01/19
瀚亞投資中印股票基金 美元 20.0180 0.0370 0.19% 01/19
瀚亞投資亞太股票基金 美元 8.6780 0.0050 0.06% 01/19
瀚亞投資日本股票基金 美元 11.8240 -0.1060 -0.89% 01/19
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.2810 0.0870 0.95% 01/19
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.1580 0.0880 0.97% 01/19
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.2370 0.0880 0.96% 01/19
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.3930 0.0960 1.03% 01/19
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 14.3900 -0.1500 -1.03% 01/19
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 14.7330 0.1190 0.81% 01/19
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1246.0000 10.0000 0.81% 01/19
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 9.8130 0.0780 0.80% 01/19
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 9.7570 0.0780 0.81% 01/19
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 10.4210 0.0900 0.87% 01/19
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 11.8240 -0.0560 -0.47% 01/19
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.7670 -0.0390 -0.44% 01/19
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.7860 -0.0410 -0.46% 01/19
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.7760 -0.0390 -0.44% 01/19
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.8430 -0.0360 -0.41% 01/19
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 12.8740 0.0470 0.37% 01/19
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.9950 0.0360 0.36% 01/19
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.0560 0.0370 0.37% 01/19
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.9460 0.0370 0.37% 01/19
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.1680 0.0410 0.40% 01/19
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 13.9250 -0.0810 -0.58% 01/19
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.0410 -0.0650 -0.59% 01/19
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 17.0550 -0.1030 -0.60% 01/19
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.7160 -0.0560 -0.57% 01/19
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.0940 -0.0730 -0.60% 01/19
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.9300 -0.0540 -0.54% 01/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 15.9320 -0.0060 -0.04% 01/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.9500 -0.0020 -0.02% 01/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.3370 -0.0020 -0.02% 01/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 10.5910 -0.0040 -0.04% 01/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.3960 -0.0030 -0.04% 01/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.0450 -0.0020 -0.02% 01/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.5430 -0.0020 -0.02% 01/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.4910 0.0020 0.02% 01/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.4720 0.0020 0.02% 01/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 11.7070 -0.0040 -0.03% 01/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 24.3530 -0.0080 -0.03% 01/19
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 18.4250 -0.0500 -0.27% 01/19
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.5080 -0.0240 -0.25% 01/19
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.8690 -0.0290 -0.27% 01/19
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.4130 -0.0240 -0.25% 01/19
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.8680 -0.0320 -0.25% 01/19
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7080 -0.0240 -0.25% 01/19
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 11.5670 -0.0310 -0.27% 01/19
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 12.1470 -0.0330 -0.27% 01/19
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.1960 -0.0170 -0.12% 01/19
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.0340 -0.0150 -0.12% 01/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 12.8540 -0.0730 -0.56% 01/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4310 -0.0450 -0.53% 01/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.6740 -0.0540 -0.56% 01/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.3490 -0.0500 -0.53% 01/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.5000 -0.0430 -0.50% 01/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 9.7830 -0.0550 -0.56% 01/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 10.4490 -0.0590 -0.56% 01/19
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 13.4480 -0.0760 -0.56% 01/19
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2120 -0.0500 -0.54% 01/19
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.4990 -0.0540 -0.57% 01/19
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 12.4900 -0.0760 -0.60% 01/19
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.6680 -0.0570 -0.59% 01/19
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.3520 -0.0550 -0.58% 01/19
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.5470 -0.0640 -0.60% 01/19
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.2170 -0.0560 -0.60% 01/19
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.3670 -0.0600 -0.58% 01/19
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.2000 -0.0590 -0.58% 01/19
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.1670 -0.0550 -0.54% 01/19
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.9770 -0.0540 -0.54% 01/19
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 11.1140 -0.0670 -0.60% 01/19
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 11.4090 -0.0690 -0.60% 01/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 12.1390 -0.0310 -0.25% 01/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.3670 -0.0180 -0.21% 01/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.9880 -0.0210 -0.23% 01/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.6180 -0.0220 -0.25% 01/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.1470 -0.0230 -0.25% 01/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.0950 -0.0200 -0.22% 01/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.5750 -0.0240 -0.19% 01/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.1710 -0.0200 -0.20% 01/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.5440 -0.0190 -0.20% 01/19
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 18.9330 -0.0080 -0.04% 01/19
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 15.8502 -0.0410 -0.26% 01/19
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 14.9604 0.0662 0.44% 01/19
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 32.1496 0.1006 0.31% 01/19
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 29.7860 0.0950 0.32% 01/19
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 11.2644 0.0117 0.10% 01/19
瀚亞投資M&G全球領導企業基金 歐元 19.7421 0.0525 0.27% 01/19
瀚亞投資M&G全球領導企業基金 美元 11.0092 0.0056 0.05% 01/19
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 17.4424 0.0218 0.13% 01/19
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 29.4485 0.1427 0.49% 01/19
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 17.8635 0.0801 0.45% 01/19
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 25.9326 0.1546 0.60% 01/19
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