瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 16.7600 -0.0430 -0.26% 06/25
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 32.0500 -0.0990 -0.31% 06/25
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 19.8980 -0.0860 -0.43% 06/25
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.8350 -0.0430 -0.44% 06/25
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.0410 -0.0440 -0.44% 06/25
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.9890 -0.0440 -0.44% 06/25
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.2810 -0.0610 -0.43% 06/25
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.2220 -0.0430 -0.42% 06/25
瀚亞投資泰國股票基金 美元 24.8340 0.2580 1.05% 06/25
瀚亞投資印尼股票基金 美元 16.5240 0.1080 0.66% 06/25
瀚亞投資中國股票基金 美元 14.9980 -0.2200 -1.45% 06/25
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.8660 -0.1310 -1.46% 06/25
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.2430 -0.1360 -1.45% 06/25
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.8530 -0.1300 -1.45% 06/25
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.2590 -0.1300 -1.38% 06/25
瀚亞投資大中華股票基金 美元 25.4950 -0.2960 -1.15% 06/25
瀚亞投資香港股票基金 美元 15.1830 -0.0860 -0.56% 06/25
瀚亞投資拉丁美洲股票基金 美元 5.3200 -0.0410 -0.76% 06/25
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 17.8330 -0.0940 -0.52% 06/25
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.5460 -0.0400 -0.53% 06/25
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.8920 -0.0410 -0.52% 06/25
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.5260 -0.0400 -0.53% 06/25
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.7890 -0.0400 -0.51% 06/25
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 10.0930 0.0180 0.18% 06/25
瀚亞投資印度股票基金 美元 13.7320 0.1230 0.90% 06/25
瀚亞投資中印股票基金 美元 26.3040 0.1420 0.54% 06/25
瀚亞投資亞太股票基金 美元 9.7220 -0.0660 -0.67% 06/25
瀚亞投資日本股票基金 美元 12.0760 0.0250 0.21% 06/25
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.4350 -0.0200 -0.24% 06/25
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.4190 -0.0190 -0.23% 06/25
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.3920 -0.0210 -0.25% 06/25
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.9930 -0.0220 -0.24% 06/25
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 14.5470 0.0410 0.28% 06/25
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 14.3680 -0.0250 -0.17% 06/25
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1167.0000 -2.0000 -0.17% 06/25
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 9.4750 -0.0150 -0.16% 06/25
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 9.4630 -0.0150 -0.16% 06/25
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 11.3760 -0.0180 -0.16% 06/25
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 13.2860 -0.0890 -0.67% 06/25
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.3900 -0.0560 -0.66% 06/25
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.5910 -0.0580 -0.67% 06/25
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.4440 -0.0570 -0.67% 06/25
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.7310 -0.0570 -0.65% 06/25
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 13.1460 -0.1330 -1.00% 06/25
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.5590 -0.0980 -1.01% 06/25
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.7460 -0.0990 -1.01% 06/25
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.5110 -0.0970 -1.01% 06/25
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.9730 -0.0970 -0.96% 06/25
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 15.0930 0.0540 0.36% 06/25
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.2680 0.0410 0.37% 06/25
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 18.9690 0.1000 0.53% 06/25
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.8550 0.0520 0.53% 06/25
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.3600 0.0640 0.52% 06/25
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.5890 0.0530 0.50% 06/25
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 17.4550 -0.0060 -0.03% 06/25
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.2480 -0.0030 -0.04% 06/25
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.4470 -0.0020 -0.03% 06/25
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.8480 -0.0030 -0.03% 06/25
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.5810 -0.0030 -0.04% 06/25
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.3520 -0.0030 -0.04% 06/25
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.6930 -0.0020 -0.03% 06/25
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.9000 -0.0040 -0.05% 06/25
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.6430 -0.0030 -0.04% 06/25
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 13.0820 -0.0050 -0.04% 06/25
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 27.2620 -0.0090 -0.03% 06/25
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 20.0770 0.0230 0.11% 06/25
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2660 0.0100 0.11% 06/25
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.6740 0.0110 0.10% 06/25
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.2030 0.0090 0.10% 06/25
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.7770 0.0140 0.09% 06/25
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7080 0.0090 0.09% 06/25
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 12.8850 0.0140 0.11% 06/25
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 13.5700 0.0150 0.11% 06/25
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.9860 0.0130 0.09% 06/25
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.2080 0.0110 0.09% 06/25
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.2540 0.0090 0.06% 06/25
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4280 0.0050 0.06% 06/25
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.7990 0.0070 0.07% 06/25
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.3640 0.0060 0.06% 06/25
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.8510 0.0050 0.06% 06/25
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 11.0950 0.0080 0.07% 06/25
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.8840 0.0080 0.07% 06/25
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 14.3490 0.0330 0.23% 06/25
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.1860 0.0210 0.23% 06/25
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.5440 0.0220 0.23% 06/25
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 13.7090 0.0460 0.34% 06/25
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.7930 0.0330 0.34% 06/25
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.3580 0.0310 0.33% 06/25
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.7700 0.0370 0.34% 06/25
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.2960 0.0310 0.33% 06/25
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.5110 0.0350 0.33% 06/25
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.2210 0.0340 0.33% 06/25
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.9240 0.0340 0.31% 06/25
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.5920 0.0340 0.32% 06/25
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 12.4720 0.0420 0.34% 06/25
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 12.8410 0.0430 0.34% 06/25
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 13.4750 -0.0010 -0.01% 06/25
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0560 -0.0010 -0.01% 06/25
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.3560 -0.0010 -0.01% 06/25
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.4200 -0.0010 -0.01% 06/25
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.6420 -0.0010 -0.01% 06/25
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.6160 -0.0010 -0.01% 06/25
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.5440 -0.0020 -0.01% 06/25
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.1750 -0.0020 -0.02% 06/25
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.1770 -0.0020 -0.02% 06/25
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 9.6968 -0.0173 -0.18% 06/25
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 9.2473 -0.0165 -0.18% 06/25
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 10.1189 -0.0174 -0.17% 06/25
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.6589 -0.0165 -0.17% 06/25
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 24.1923 -0.0858 -0.35% 06/25
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 21.6225 -0.0899 -0.41% 06/25
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 16.6568 -0.0115 -0.07% 06/25
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 31.3409 0.0273 0.09% 06/25
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 34.9044 0.0252 0.07% 06/25
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 14.0926 0.0015 0.01% 06/25
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 16.3033 0.0390 0.24% 06/25
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 26.9096 0.0062 0.02% 06/25
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 20.8320 -0.1089 -0.52% 06/25
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 24.3948 -0.0214 -0.09% 06/25
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.1373 0.0001 0.00% 06/25
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