瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 13.8960 0.0100 0.07% 02/17
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 21.6060 -0.0380 -0.18% 02/17
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 19.1410 -0.1400 -0.73% 02/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.3110 -0.0720 -0.69% 02/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.3620 -0.0760 -0.73% 02/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.4240 -0.0730 -0.70% 02/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.4640 -0.0820 -0.65% 02/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.4560 -0.0700 -0.67% 02/17
瀚亞投資泰國股票基金 美元 18.4480 0.0370 0.20% 02/17
瀚亞投資印尼股票基金 美元 15.5730 -0.1770 -1.12% 02/17
瀚亞投資中國股票基金 美元 12.4230 -0.0920 -0.74% 02/17
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.3330 -0.0590 -0.70% 02/17
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.4130 -0.0620 -0.73% 02/17
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.2620 -0.0590 -0.71% 02/17
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.4070 -0.0560 -0.66% 02/17
瀚亞投資大中華股票基金 美元 21.1290 -0.0830 -0.39% 02/17
瀚亞投資香港股票基金 美元 12.8310 -0.0100 -0.08% 02/17
瀚亞投資拉丁美洲股票基金 美元 4.6770 -0.0910 -1.91% 02/17
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 16.1590 -0.0760 -0.47% 02/17
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.7810 -0.0350 -0.45% 02/17
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.9350 -0.0370 -0.46% 02/17
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.7830 -0.0340 -0.43% 02/17
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.8690 -0.0240 -0.30% 02/17
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 8.9690 -0.0190 -0.21% 02/17
瀚亞投資印度股票基金 美元 12.1690 0.0140 0.12% 02/17
瀚亞投資中印股票基金 美元 20.9290 -0.0720 -0.34% 02/17
瀚亞投資亞太股票基金 美元 9.1140 -0.0520 -0.57% 02/17
瀚亞投資日本股票基金 美元 12.0880 -0.1180 -0.97% 02/17
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.2610 -0.1500 -1.59% 02/17
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.1400 -0.1570 -1.69% 02/17
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.2160 -0.1510 -1.61% 02/17
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.3950 -0.1490 -1.56% 02/17
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 14.8870 -0.1780 -1.18% 02/17
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 14.9180 -0.2880 -1.89% 02/17
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1259.0000 -24.0000 -1.87% 02/17
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 9.9340 -0.1840 -1.82% 02/17
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 9.8830 -0.1830 -1.82% 02/17
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 10.6010 -0.1900 -1.76% 02/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 12.3560 -0.0310 -0.25% 02/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.1090 -0.0210 -0.23% 02/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.1400 -0.0230 -0.25% 02/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.1190 -0.0210 -0.23% 02/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.2090 -0.0190 -0.21% 02/17
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 13.2560 -0.1030 -0.77% 02/17
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.2560 -0.0760 -0.74% 02/17
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.3310 -0.0800 -0.77% 02/17
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.2070 -0.0770 -0.75% 02/17
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.3850 -0.0590 -0.56% 02/17
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 13.9790 0.0470 0.34% 02/17
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.0620 0.0370 0.34% 02/17
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 17.1660 0.0720 0.42% 02/17
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.7490 0.0390 0.40% 02/17
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.1390 0.0510 0.42% 02/17
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.9890 0.0410 0.41% 02/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 16.0500 0.0030 0.02% 02/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.9630 0.0010 0.01% 02/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.3430 0.0020 0.02% 02/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 10.6120 0.0020 0.02% 02/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.4060 0.0020 0.02% 02/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.0580 0.0020 0.02% 02/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.5490 0.0020 0.02% 02/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.5150 0.0030 0.04% 02/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.4900 0.0040 0.05% 02/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 11.8010 0.0020 0.02% 02/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 24.5500 0.0050 0.02% 02/17
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 18.5790 0.0390 0.21% 02/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.5490 0.0190 0.20% 02/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.9210 0.0230 0.21% 02/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.4550 0.0200 0.21% 02/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.0470 0.0280 0.22% 02/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7670 0.0210 0.22% 02/17
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 11.6710 0.0240 0.21% 02/17
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 12.2580 0.0260 0.21% 02/17
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.2570 0.0360 0.25% 02/17
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.0620 0.0310 0.26% 02/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.0350 0.0010 0.01% 02/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.5170 0.0010 0.01% 02/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.7800 0.0010 0.01% 02/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.4450 0.0010 0.01% 02/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.6100 0.0030 0.03% 02/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 9.9290 0.0010 0.01% 02/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 10.6050 0.0010 0.01% 02/17
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 13.5040 0.0430 0.32% 02/17
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2290 0.0270 0.29% 02/17
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.5200 0.0300 0.32% 02/17
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 12.5600 0.0480 0.38% 02/17
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.6970 0.0350 0.36% 02/17
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.3760 0.0340 0.36% 02/17
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.5810 0.0410 0.39% 02/17
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.2430 0.0350 0.38% 02/17
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.3960 0.0390 0.38% 02/17
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.2260 0.0390 0.38% 02/17
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.2240 0.0390 0.38% 02/17
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.0290 0.0380 0.38% 02/17
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 11.1850 0.0430 0.39% 02/17
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 11.4820 0.0440 0.38% 02/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 12.2270 0.0110 0.09% 02/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.3860 0.0070 0.08% 02/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.0020 0.0080 0.09% 02/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.6450 0.0070 0.08% 02/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.1680 0.0080 0.09% 02/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.1100 0.0080 0.09% 02/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.7300 0.0140 0.11% 02/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.2200 0.0110 0.11% 02/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.5830 0.0110 0.11% 02/17
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 19.7092 -0.0267 -0.14% 02/17
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 16.4730 -0.0006 -0.00% 02/17
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 15.2026 0.0242 0.16% 02/17
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 33.5071 -0.1536 -0.46% 02/17
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 30.4189 0.0288 0.09% 02/17
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 11.4849 0.0260 0.23% 02/17
瀚亞投資M&G全球領導企業基金 歐元 20.2447 -0.0548 -0.27% 02/17
瀚亞投資M&G全球領導企業基金 美元 11.2709 -0.0157 -0.14% 02/17
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 18.3757 -0.0489 -0.27% 02/17
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 30.7593 0.0799 0.26% 02/17
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 18.3470 0.0170 0.09% 02/17
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 26.2110 -0.3669 -1.38% 02/17
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。