瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 29.0360 0.1310 0.45% 10/27
瀚亞全球科技股票基金 美元 96.1790 1.2480 1.31% 10/27
瀚亞全球價值股票基金A 美元 37.4580 0.2310 0.62% 10/27
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.8810 0.0830 0.60% 10/27
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 15.9480 0.0980 0.62% 10/27
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 14.6100 0.0890 0.61% 10/27
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 30.7380 0.1920 0.63% 10/27
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 17.6180 0.1100 0.63% 10/27
瀚亞印尼股票基金 美元 12.0350 -0.1200 -0.99% 10/27
瀚亞中國股票基金 美元 12.7450 0.2190 1.75% 10/27
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.7940 0.0990 1.74% 10/27
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.0650 0.1220 1.76% 10/27
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.2520 0.1260 1.77% 10/27
瀚亞大中華股票基金 美元 29.6900 0.4860 1.66% 10/27
瀚亞亞洲股票基金A 美元 27.1220 0.2520 0.94% 10/27
瀚亞印度股票基金 美元 22.5210 -0.0120 -0.05% 10/27
瀚亞中印股票基金 美元 37.5650 0.2930 0.79% 10/27
瀚亞亞太股票基金 美元 14.1480 0.1120 0.80% 10/27
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 26.9750 0.0490 0.18% 10/27
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 43.9580 0.1500 0.34% 10/27
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 3095.0000 10.0000 0.32% 10/27
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 26.4110 0.0870 0.33% 10/27
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 41.3820 0.1450 0.35% 10/27
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 35.8500 0.0680 0.19% 10/27
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 17.8970 0.1910 1.08% 10/27
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3820 0.0780 1.07% 10/27
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.3950 0.0890 1.07% 10/27
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.7090 0.0820 1.08% 10/27
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.2280 0.0990 1.08% 10/27
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.4890 0.0140 0.09% 10/27
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.8680 0.0100 0.10% 10/27
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 21.1940 0.0130 0.06% 10/27
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.6140 0.0050 0.06% 10/27
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.2950 0.0060 0.06% 10/27
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.7850 0.0080 0.07% 10/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 21.8390 0.0480 0.22% 10/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2450 0.0140 0.22% 10/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2920 0.0120 0.23% 10/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.7430 0.0170 0.22% 10/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.3030 0.0120 0.23% 10/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.5160 0.0140 0.22% 10/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6340 0.0130 0.23% 10/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.9910 0.0160 0.23% 10/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7950 0.0140 0.24% 10/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 35.9550 0.0820 0.23% 10/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.4160 0.0190 0.23% 10/27
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.9310 0.0140 0.07% 10/27
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0680 0.0040 0.07% 10/27
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.5970 0.0050 0.07% 10/27
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3640 0.0040 0.06% 10/27
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.4320 0.0150 0.08% 10/27
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.5460 0.0060 0.08% 10/27
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 13.3070 0.0100 0.08% 10/27
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 14.0990 0.0100 0.07% 10/27
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.6030 0.0060 0.08% 10/27
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.7420 0.0110 0.09% 10/27
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.6080 -0.0120 -0.08% 10/27
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.7800 -0.0050 -0.07% 10/27
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.3130 -0.0060 -0.07% 10/27
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.5820 -0.0060 -0.07% 10/27
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.7220 -0.0100 -0.07% 10/27
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.9980 0.0100 0.07% 10/27
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.1860 0.0050 0.06% 10/27
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.4780 0.0040 0.05% 10/27
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.5640 0.0070 0.07% 10/27
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.4710 0.0050 0.07% 10/27
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.5280 0.0100 0.09% 10/27
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.8340 0.0080 0.07% 10/27
瀚亞優質公司債基金-B 美元 14.1940 0.0100 0.07% 10/27
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.6930 0.0110 0.07% 10/27
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.5170 0.0090 0.07% 10/27
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 15.2550 0.0580 0.38% 10/27
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.9090 0.0220 0.37% 10/27
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.8490 0.0260 0.38% 10/27
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.5080 0.0250 0.39% 10/27
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.3450 0.0230 0.36% 10/27
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7150 0.0380 0.39% 10/27
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.9340 0.0310 0.39% 10/27
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.7180 0.0150 0.14% 10/27
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.3050 0.0060 0.14% 10/27
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.1560 0.0060 0.14% 10/27
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.5440 0.0040 0.11% 10/27
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.6440 0.0080 0.17% 10/27
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 11.8610 0.0170 0.14% 10/27
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.8880 0.0040 0.03% 10/27
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 14.3560 0.0990 0.69% 10/27
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 15.8710 0.1000 0.63% 10/27
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 16.9740 0.0240 0.14% 10/27
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