瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 16.2670 0.3040 1.90% 10/16
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 29.5390 0.3740 1.28% 10/16
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 20.6360 0.1210 0.59% 10/16
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.5040 0.0610 0.58% 10/16
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.6300 0.0630 0.60% 10/16
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.6430 0.0610 0.58% 10/16
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.5080 0.0870 0.60% 10/16
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.8040 0.0650 0.61% 10/16
瀚亞投資泰國股票基金 美元 22.7000 0.0590 0.26% 10/16
瀚亞投資印尼股票基金 美元 13.8130 0.3300 2.45% 10/16
瀚亞投資中國股票基金 美元 13.7620 0.0190 0.14% 10/16
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.4580 0.0120 0.14% 10/16
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.7140 0.0130 0.15% 10/16
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.4380 0.0120 0.14% 10/16
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.7260 0.0140 0.16% 10/16
瀚亞投資大中華股票基金 美元 23.6030 0.0820 0.35% 10/16
瀚亞投資香港股票基金 美元 13.2780 -0.0320 -0.24% 10/16
瀚亞投資拉丁美洲股票基金 美元 4.9550 0.0900 1.85% 10/16
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 16.7990 0.0870 0.52% 10/16
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3950 0.0380 0.52% 10/16
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.6660 0.0400 0.52% 10/16
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.3680 0.0380 0.52% 10/16
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.4640 0.0390 0.53% 10/16
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.3300 0.0810 0.88% 10/16
瀚亞投資印度股票基金 美元 12.3740 0.1620 1.33% 10/16
瀚亞投資中印股票基金 美元 22.8160 0.1500 0.66% 10/16
瀚亞投資亞太股票基金 美元 9.3650 0.0540 0.58% 10/16
瀚亞投資日本股票基金 美元 12.9480 0.1180 0.92% 10/16
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.5600 0.1230 1.30% 10/16
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.4780 0.1250 1.34% 10/16
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.5220 0.1220 1.30% 10/16
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.9710 0.1300 1.32% 10/16
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 15.8090 0.1370 0.87% 10/16
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 16.0750 0.2050 1.29% 10/16
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1329.0000 16.0000 1.22% 10/16
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 10.6680 0.1330 1.26% 10/16
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 10.6480 0.1310 1.25% 10/16
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.4140 0.1580 1.29% 10/16
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 12.3250 0.0790 0.65% 10/16
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.1640 0.0510 0.63% 10/16
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.2870 0.0530 0.64% 10/16
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.2110 0.0510 0.63% 10/16
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.4010 0.0540 0.65% 10/16
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 13.9500 0.0210 0.15% 10/16
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.3600 0.0150 0.14% 10/16
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.4660 0.0160 0.15% 10/16
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.2890 0.0150 0.15% 10/16
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.6460 0.0190 0.18% 10/16
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 13.9060 0.0050 0.04% 10/16
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 10.5560 0.0040 0.04% 10/16
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 17.3260 -0.0070 -0.04% 10/16
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2500 -0.0040 -0.04% 10/16
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 11.5570 -0.0050 -0.04% 10/16
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7330 -0.0010 -0.01% 10/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 16.6630 -0.0060 -0.04% 10/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.2830 -0.0030 -0.04% 10/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.5300 -0.0020 -0.03% 10/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.8460 -0.0040 -0.04% 10/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.6310 -0.0030 -0.04% 10/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.3850 -0.0030 -0.04% 10/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.7750 -0.0030 -0.04% 10/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.8910 -0.0010 -0.01% 10/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.6980 0.0000 0.00 10/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 12.4210 -0.0040 -0.03% 10/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 25.8610 -0.0090 -0.03% 10/16
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 18.3740 -0.0050 -0.03% 10/16
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.7660 -0.0020 -0.02% 10/16
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.0620 -0.0030 -0.03% 10/16
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.7130 -0.0030 -0.03% 10/16
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.0510 -0.0010 -0.01% 10/16
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.0730 0.0000 0.00 10/16
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 11.7190 -0.0030 -0.03% 10/16
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 12.3330 -0.0030 -0.02% 10/16
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.3090 0.0020 0.01% 10/16
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.7330 0.0020 0.02% 10/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 12.7870 0.0160 0.13% 10/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.7890 0.0100 0.13% 10/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.0130 0.0110 0.12% 10/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.6600 0.0110 0.13% 10/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.0680 0.0120 0.15% 10/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 9.8910 0.0140 0.14% 10/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 10.5850 0.0140 0.13% 10/16
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 13.3360 -0.0070 -0.05% 10/16
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.7150 -0.0050 -0.06% 10/16
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.0190 -0.0050 -0.06% 10/16
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 12.5740 -0.0030 -0.02% 10/16
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2030 -0.0020 -0.02% 10/16
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.8230 -0.0030 -0.03% 10/16
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.0780 -0.0030 -0.03% 10/16
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.7290 -0.0030 -0.03% 10/16
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.8810 -0.0030 -0.03% 10/16
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.6420 -0.0030 -0.03% 10/16
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.0450 0.0000 0.00 10/16
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.7720 0.0000 0.00 10/16
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 11.3670 -0.0040 -0.04% 10/16
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 11.6940 -0.0030 -0.03% 10/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 12.2850 0.0190 0.15% 10/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.6560 0.0110 0.14% 10/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.0150 0.0120 0.15% 10/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 7.9710 0.0120 0.15% 10/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.2460 0.0120 0.15% 10/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.2350 0.0120 0.15% 10/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.8200 0.0230 0.17% 10/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.5380 0.0160 0.17% 10/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.7140 0.0140 0.16% 10/16
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 9.3067 0.0256 0.28% 10/16
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 9.1261 0.0252 0.28% 10/16
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 9.5003 0.0275 0.29% 10/16
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.3260 0.0270 0.29% 10/16
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 22.0336 -0.0148 -0.07% 10/16
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 20.0269 -0.0481 -0.24% 10/16
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 16.0286 0.2091 1.32% 10/16
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 31.4941 0.5202 1.68% 10/16
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 31.1233 0.1220 0.39% 10/16
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 12.7790 0.0281 0.22% 10/16
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 18.1433 0.2877 1.61% 10/16
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 31.0415 0.5226 1.71% 10/16
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 19.7193 0.2823 1.45% 10/16
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 25.4613 0.1180 0.47% 10/16
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/歐元避險 歐元 19.7540 -0.0125 -0.06% 10/16
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.0769 -0.0013 -0.06% 10/16
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/美元避險 美元 15.3595 -0.0081 -0.05% 10/16
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/美元避險/月配 美元 10.2059 -0.0054 -0.05% 10/16
瀚亞投資M&G收益優化基金C-H/美元避險 美元 15.9904 -0.0080 -0.05% 10/16
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