瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 16.5750 -0.0600 -0.36% 04/17
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 32.2320 -0.0010 -0.00% 04/17
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 20.6870 0.0670 0.32% 04/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.2970 0.0320 0.31% 04/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.4950 0.0340 0.33% 04/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.4620 0.0350 0.34% 04/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.7310 0.0510 0.35% 04/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.6530 0.0370 0.35% 04/17
瀚亞投資泰國股票基金 美元 23.3130 0.1190 0.51% 04/17
瀚亞投資印尼股票基金 美元 16.6570 0.1550 0.94% 04/16
瀚亞投資中國股票基金 美元 16.8750 0.1580 0.95% 04/17
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.0860 0.0940 0.94% 04/17
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.4770 0.0980 0.94% 04/17
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.0640 0.0960 0.96% 04/17
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.4850 0.1010 0.97% 04/17
瀚亞投資大中華股票基金 美元 28.1530 0.2510 0.90% 04/17
瀚亞投資香港股票基金 美元 16.0220 0.0400 0.25% 04/17
瀚亞投資拉丁美洲股票基金 美元 4.3740 0.0340 0.78% 04/17
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 19.0020 0.1120 0.59% 04/17
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.1260 0.0470 0.58% 04/17
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.4810 0.0510 0.60% 04/17
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.1010 0.0480 0.60% 04/17
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.3280 0.0510 0.62% 04/17
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 10.2360 -0.0140 -0.14% 04/17
瀚亞投資印度股票基金 美元 13.9420 -0.0330 -0.24% 04/16
瀚亞投資中印股票基金 美元 27.4520 0.3780 1.40% 04/16
瀚亞投資亞太股票基金 美元 10.3360 0.0510 0.50% 04/17
瀚亞投資日本股票基金 美元 12.4110 0.0790 0.64% 04/17
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.0890 0.0570 0.63% 04/17
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.0620 0.0580 0.64% 04/17
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.0510 0.0590 0.66% 04/17
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.6150 0.0630 0.66% 04/17
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 15.1710 0.1470 0.98% 04/17
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 15.6020 0.1530 0.99% 04/17
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1273.0000 12.0000 0.95% 04/17
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 10.3070 0.0990 0.97% 04/17
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 10.2960 0.1010 0.99% 04/17
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.2560 0.1220 1.01% 04/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 13.8950 0.0480 0.35% 04/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.8860 0.0300 0.34% 04/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.0780 0.0310 0.34% 04/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.9420 0.0310 0.35% 04/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.2130 0.0330 0.36% 04/17
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 13.7580 0.0230 0.17% 04/17
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.0560 0.0160 0.16% 04/17
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.2300 0.0170 0.17% 04/17
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.0070 0.0170 0.17% 04/17
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.4190 0.0210 0.20% 04/17
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 14.5440 -0.0060 -0.04% 04/17
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 10.9050 -0.0040 -0.04% 04/17
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 18.1930 -0.0100 -0.05% 04/17
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.5170 -0.0060 -0.06% 04/17
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 11.9260 -0.0070 -0.06% 04/17
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.1680 -0.0020 -0.02% 04/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 17.2100 0.0010 0.01% 04/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.2430 0.0000 0.00 04/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.4550 0.0000 0.00 04/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.8320 0.0000 0.00 04/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.5820 0.0000 0.00 04/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.3470 0.0010 0.01% 04/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.7010 0.0010 0.01% 04/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.8770 0.0020 0.03% 04/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.6460 0.0020 0.03% 04/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 12.8790 0.0010 0.01% 04/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 26.8320 0.0020 0.01% 04/17
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 19.5250 0.0060 0.03% 04/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.1000 0.0020 0.02% 04/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.4710 0.0030 0.03% 04/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.0380 0.0030 0.03% 04/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.2300 0.0090 0.06% 04/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.4960 0.0060 0.06% 04/17
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 12.5130 0.0040 0.03% 04/17
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 13.1760 0.0040 0.03% 04/17
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.7090 0.0020 0.01% 04/17
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.0030 0.0020 0.02% 04/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.9130 -0.0080 -0.06% 04/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.2920 -0.0050 -0.06% 04/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.6270 -0.0050 -0.05% 04/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.2120 -0.0050 -0.05% 04/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.6700 -0.0020 -0.02% 04/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 10.8110 -0.0050 -0.05% 04/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.5780 -0.0050 -0.04% 04/17
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 13.8830 -0.0100 -0.07% 04/17
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.9380 -0.0060 -0.07% 04/17
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.2740 -0.0060 -0.06% 04/17
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 13.1760 -0.0060 -0.05% 04/17
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.4710 -0.0050 -0.05% 04/17
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.0580 -0.0050 -0.06% 04/17
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.4040 -0.0050 -0.05% 04/17
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.9880 -0.0050 -0.06% 04/17
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.1650 -0.0050 -0.05% 04/17
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.8930 -0.0050 -0.05% 04/17
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.4970 -0.0020 -0.02% 04/17
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.1870 -0.0020 -0.02% 04/17
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 11.9660 -0.0060 -0.05% 04/17
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 12.3170 -0.0060 -0.05% 04/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 13.0050 0.0100 0.08% 04/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.8630 0.0050 0.06% 04/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.1710 0.0060 0.07% 04/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.2100 0.0060 0.07% 04/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.4420 0.0070 0.08% 04/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.4240 0.0060 0.07% 04/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.8980 0.0150 0.10% 04/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.8930 0.0110 0.11% 04/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.9490 0.0090 0.10% 04/17
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 9.6566 0.0175 0.18% 04/17
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 9.3182 0.0169 0.18% 04/17
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 10.0196 0.0224 0.22% 04/17
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.6783 0.0217 0.22% 04/17
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 23.9459 -0.0796 -0.33% 04/17
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 21.2603 -0.0547 -0.26% 04/17
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 16.6119 -0.0373 -0.22% 04/17
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 32.4983 -0.0684 -0.21% 04/17
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 33.9208 -0.0982 -0.29% 04/17
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 13.6047 -0.0291 -0.21% 04/17
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 16.9441 0.1320 0.79% 04/17
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 28.6833 0.1294 0.45% 04/17
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 20.7088 -0.1506 -0.72% 04/17
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 26.9363 -0.0200 -0.07% 04/17
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.1423 0.0016 0.07% 04/17
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