瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 29.5570 0.0580 0.20% 07/10
瀚亞全球科技股票基金 美元 83.1630 0.1700 0.20% 07/10
瀚亞全球價值股票基金A 美元 35.1730 -0.0680 -0.19% 07/10
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.1610 -0.0260 -0.20% 07/10
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 15.1720 -0.0290 -0.19% 07/10
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 13.8790 -0.0290 -0.21% 07/10
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 28.6900 -0.0510 -0.18% 07/10
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 16.5580 -0.0300 -0.18% 07/10
瀚亞印尼股票基金 美元 11.7360 0.0890 0.76% 07/10
瀚亞中國股票基金 美元 10.5770 0.0310 0.29% 07/10
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 4.8360 0.0140 0.29% 07/10
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.8700 0.0170 0.29% 07/10
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.0080 0.0180 0.30% 07/10
瀚亞大中華股票基金 美元 24.0280 0.0040 0.02% 07/10
瀚亞亞洲股票基金A 美元 23.4780 0.0930 0.40% 07/10
瀚亞印度股票基金 美元 22.6200 -0.1470 -0.65% 07/10
瀚亞中印股票基金 美元 33.9650 -0.1210 -0.35% 07/10
瀚亞亞太股票基金 美元 12.3850 -0.0100 -0.08% 07/10
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 23.6950 -0.2230 -0.93% 07/10
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 36.6310 -0.2830 -0.77% 07/10
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2605.0000 -21.0000 -0.80% 07/10
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 22.0860 -0.1720 -0.77% 07/10
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 34.3050 -0.2590 -0.75% 07/10
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 31.4060 -0.5310 -1.66% 07/10
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 15.5720 -0.0020 -0.01% 07/10
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.5170 -0.0020 -0.03% 07/10
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.4500 -0.0010 -0.01% 07/10
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.8230 -0.0020 -0.03% 07/10
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.0900 0.0000 0.00% 07/10
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 14.8750 0.0160 0.11% 07/10
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.5360 0.0110 0.12% 07/10
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 20.3760 0.0080 0.04% 07/10
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.3540 0.0030 0.04% 07/10
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.0480 0.0040 0.04% 07/10
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.3980 -0.0080 -0.08% 07/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 21.2510 0.0070 0.03% 07/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1900 0.0010 0.02% 07/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2590 0.0010 0.02% 07/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.6870 0.0030 0.04% 07/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.2910 0.0020 0.04% 07/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4740 0.0040 0.06% 07/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6110 0.0010 0.02% 07/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.8910 0.0040 0.06% 07/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7400 0.0030 0.05% 07/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 34.9050 0.0310 0.09% 07/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3360 0.0080 0.10% 07/10
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.1390 0.0160 0.08% 07/10
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.9370 0.0050 0.08% 07/10
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.3960 0.0060 0.08% 07/10
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2240 -0.0040 -0.06% 07/10
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.5280 -0.0030 -0.02% 07/10
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.3320 0.0070 0.10% 07/10
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 12.7530 -0.0040 -0.03% 07/10
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 13.5130 -0.0040 -0.03% 07/10
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.3850 -0.0020 -0.03% 07/10
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6570 -0.0080 -0.07% 07/10
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.6100 0.0210 0.13% 07/10
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.8710 0.0090 0.13% 07/10
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.4190 0.0110 0.13% 07/10
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.6420 0.0140 0.16% 07/10
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.6980 -0.0500 -0.36% 07/10
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.4390 0.0080 0.06% 07/10
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9800 0.0040 0.05% 07/10
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3090 -0.0120 -0.16% 07/10
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.3000 0.0050 0.05% 07/10
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.3380 0.0040 0.05% 07/10
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.1430 -0.0130 -0.12% 07/10
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.4890 0.0070 0.07% 07/10
瀚亞優質公司債基金-B 美元 13.6450 -0.0180 -0.13% 07/10
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.1200 -0.0190 -0.13% 07/10
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.0050 -0.0180 -0.14% 07/10
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 14.1980 0.0280 0.20% 07/10
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.6020 0.0110 0.20% 07/10
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.4540 -0.0120 -0.19% 07/10
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.1550 0.0120 0.20% 07/10
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.0200 0.0110 0.18% 07/10
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.0970 -0.0130 -0.14% 07/10
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.4570 0.0160 0.22% 07/10
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.1670 -0.0030 -0.03% 07/10
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.1600 -0.0020 -0.05% 07/10
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.0490 -0.0010 -0.02% 07/10
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4500 -0.0010 -0.03% 07/10
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5080 0.0000 0.00% 07/10
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 11.2290 -0.0030 -0.03% 07/10
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.4860 0.0650 0.57% 07/10
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 12.7710 0.0490 0.39% 07/10
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 13.8270 -0.0740 -0.53% 07/10
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 16.5070 -0.1280 -0.77% 07/10
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