瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 16.9680 -0.0070 -0.04% 06/21
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 31.2710 -0.0260 -0.08% 06/21
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 21.2150 -0.1010 -0.47% 06/21
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.9310 -0.0520 -0.47% 06/21
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 11.0380 -0.0520 -0.47% 06/21
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 11.0670 -0.0530 -0.48% 06/21
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.7300 -0.0650 -0.44% 06/21
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.2000 -0.0500 -0.44% 06/21
瀚亞投資泰國股票基金 美元 21.7740 -0.5320 -2.39% 06/21
瀚亞投資印尼股票基金 美元 15.0690 -0.3760 -2.43% 06/21
瀚亞投資中國股票基金 美元 16.3890 -0.2250 -1.35% 06/21
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.2930 -0.1450 -1.39% 06/21
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.5240 -0.1440 -1.35% 06/21
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.2510 -0.1440 -1.39% 06/21
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.5910 -0.1450 -1.35% 06/21
瀚亞投資大中華股票基金 美元 27.3920 -0.2620 -0.95% 06/21
瀚亞投資香港股票基金 美元 15.1600 -0.1500 -0.98% 06/21
瀚亞投資拉丁美洲股票基金 美元 4.3740 -0.0450 -1.02% 06/21
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 18.9780 -0.2100 -1.09% 06/21
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.5260 -0.0970 -1.12% 06/21
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.7940 -0.0970 -1.09% 06/21
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.4860 -0.0960 -1.12% 06/21
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.5510 -0.0940 -1.09% 06/21
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.5510 -0.0990 -1.03% 06/21
瀚亞投資印度股票基金 美元 13.4260 -0.0330 -0.25% 06/21
瀚亞投資中印股票基金 美元 26.3820 -0.1480 -0.56% 06/21
瀚亞投資亞太股票基金 美元 10.5040 -0.0870 -0.82% 06/21
瀚亞投資日本股票基金 美元 13.3370 -0.0590 -0.44% 06/21
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.7380 -0.0440 -0.45% 06/21
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.6210 -0.0450 -0.47% 06/21
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.6910 -0.0450 -0.46% 06/21
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.1100 -0.0430 -0.42% 06/21
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 16.0890 -0.1160 -0.72% 06/21
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 15.9780 -0.1180 -0.73% 06/21
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1328.0000 -11.0000 -0.82% 06/21
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 10.6410 -0.0780 -0.73% 06/21
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 10.6340 -0.0800 -0.75% 06/21
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.2010 -0.0860 -0.70% 06/21
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 13.4450 -0.1080 -0.80% 06/21
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.1260 -0.0740 -0.80% 06/21
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.2180 -0.0740 -0.80% 06/21
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.1690 -0.0750 -0.81% 06/21
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.3570 -0.0730 -0.77% 06/21
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 14.2570 -0.0600 -0.42% 06/21
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.6590 -0.0450 -0.42% 06/21
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.7580 -0.0460 -0.43% 06/21
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.5780 -0.0440 -0.41% 06/21
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.9150 -0.0420 -0.38% 06/21
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 13.9550 -0.0160 -0.11% 06/21
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 10.6820 -0.0120 -0.11% 06/21
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 17.3440 -0.0100 -0.06% 06/21
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.3760 -0.0040 -0.04% 06/21
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 11.7050 -0.0070 -0.06% 06/21
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.8010 -0.0010 -0.01% 06/21
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 16.6030 0.0160 0.10% 06/21
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4470 0.0100 0.12% 06/21
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.7040 0.0090 0.12% 06/21
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 10.0340 0.0100 0.10% 06/21
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.8030 0.0080 0.10% 06/21
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.5460 0.0080 0.09% 06/21
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.9520 0.0090 0.11% 06/21
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.0390 0.0120 0.15% 06/21
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.8690 0.0130 0.17% 06/21
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 12.3440 0.0130 0.11% 06/21
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 25.6950 0.0250 0.10% 06/21
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 18.4360 -0.0080 -0.04% 06/21
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.9310 -0.0020 -0.02% 06/21
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.2410 -0.0040 -0.04% 06/21
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.8720 -0.0030 -0.03% 06/21
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.9080 -0.0010 -0.01% 06/21
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.2120 -0.0010 -0.01% 06/21
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 11.7250 -0.0040 -0.03% 06/21
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 12.3340 -0.0050 -0.04% 06/21
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.4210 0.0130 0.09% 06/21
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.8650 0.0120 0.10% 06/21
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.2530 -0.0800 -0.60% 06/21
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.1910 -0.0500 -0.61% 06/21
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.4610 -0.0570 -0.60% 06/21
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.1030 -0.0560 -0.61% 06/21
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.4430 -0.0480 -0.57% 06/21
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 10.2200 -0.0620 -0.60% 06/21
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 10.9340 -0.0660 -0.60% 06/21
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 13.4310 -0.0070 -0.05% 06/21
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.8570 -0.0030 -0.03% 06/21
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.1590 -0.0050 -0.05% 06/21
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 12.5960 -0.0090 -0.07% 06/21
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.3180 -0.0050 -0.05% 06/21
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.9490 -0.0050 -0.06% 06/21
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.1960 -0.0070 -0.07% 06/21
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.8470 -0.0070 -0.08% 06/21
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.9990 -0.0070 -0.07% 06/21
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.7730 -0.0070 -0.07% 06/21
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.0810 -0.0030 -0.03% 06/21
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.8230 -0.0030 -0.03% 06/21
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 11.3540 -0.0080 -0.07% 06/21
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 11.6750 -0.0090 -0.08% 06/21
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 12.1900 0.0380 0.31% 06/21
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.7470 0.0260 0.34% 06/21
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.1530 0.0280 0.34% 06/21
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.0530 0.0250 0.31% 06/21
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.3690 0.0270 0.32% 06/21
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.3500 0.0280 0.34% 06/21
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.5670 0.0520 0.38% 06/21
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.6250 0.0360 0.38% 06/21
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.8540 0.0340 0.39% 06/21
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 9.6530 -0.0431 -0.44% 06/21
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 9.5379 -0.0426 -0.44% 06/21
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 9.7670 -0.0405 -0.41% 06/21
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.6581 -0.0399 -0.41% 06/21
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 22.2632 0.0856 0.39% 06/21
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 20.1727 0.0427 0.21% 06/21
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 17.2868 -0.0964 -0.55% 06/21
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 35.9134 -0.3807 -1.05% 06/21
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 32.6469 0.0016 0.00% 06/21
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 13.3629 -0.0225 -0.17% 06/21
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 18.0464 -0.1294 -0.71% 06/21
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 32.0025 -0.2377 -0.74% 06/21
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 20.6862 -0.0397 -0.19% 06/21
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 28.3942 0.0215 0.08% 06/21
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/歐元避險 歐元 19.8335 -0.0421 -0.21% 06/21
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.0771 -0.0042 -0.20% 06/21
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/美元避險 美元 15.2894 -0.0270 -0.18% 06/21
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/美元避險/月配 美元 10.2634 -0.0181 -0.18% 06/21
瀚亞投資M&G收益優化基金C-H/美元避險 美元 15.8892 -0.0278 -0.17% 06/21
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