瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞泛歐股票基金	美元	23.5490	-0.3970	-1.66%	04/25

瀚亞全球科技股票基金	美元	62.9820	-1.8150	-2.80%	04/25

瀚亞全球價值股票基金A	美元	27.9450	-0.4190	-1.48%	04/25

瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	10.9910	-0.1660	-1.49%	04/25

瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配	美元	12.4310	-0.1870	-1.48%	04/25

瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	11.5910	-0.1740	-1.48%	04/25

瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險	南非幣	22.2620	-0.3260	-1.44%	04/25

瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	13.2870	-0.1940	-1.44%	04/25

瀚亞泰國股票基金	美元	15.1360	0.0370	0.25%	04/25

瀚亞印尼股票基金	美元	13.2680	-0.0420	-0.32%	04/25

瀚亞中國股票基金	美元	8.0550	-0.0510	-0.63%	04/25

瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	3.8300	-0.0250	-0.65%	04/25

瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配	美元	4.4980	-0.0290	-0.64%	04/25

瀚亞中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	3.9940	-0.0260	-0.65%	04/25

瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	4.5880	-0.0280	-0.61%	04/25

瀚亞大中華股票基金	美元	18.4270	-0.2150	-1.15%	04/25



瀚亞亞洲股票基金A	美元	19.4560	-0.1140	-0.58%	04/25

瀚亞印度股票基金	美元	20.5940	0.0930	0.45%	04/25

瀚亞中印股票基金	美元	28.3130	0.0530	0.19%	04/25

瀚亞亞太股票基金	美元	10.4510	-0.0710	-0.67%	04/25

瀚亞日本動力股票基金-A	美元	20.9680	-0.5400	-2.51%	04/25

瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	美元	32.7950	-0.6780	-2.03%	04/25

瀚亞日本動力股票基金-Aj	日圓	2447.0000	-52.0000	-2.08%	04/25

瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	澳幣	20.1000	-0.4180	-2.04%	04/25

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	南非幣	29.9360	-0.6080	-1.99%	04/25

瀚亞日本動力股票基金-C	美元	27.4920	-0.7070	-2.51%	04/25

瀚亞亞洲股票收益基金-A	美元	12.5570	-0.1130	-0.89%	04/25

瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.6680	-0.0510	-0.89%	04/25

瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配	美元	6.4470	-0.0580	-0.89%	04/25

瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	5.9260	-0.0530	-0.89%	04/25

瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	6.8270	-0.0590	-0.86%	04/25

瀚亞美國特優級債券基金-A	美元	13.8000	-0.0690	-0.50%	04/25

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配	美元	9.1250	-0.0460	-0.50%	04/25

瀚亞美國優質債券基金-A	美元	18.7380	-0.0750	-0.40%	04/25

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	8.0010	-0.0320	-0.40%	04/25

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配	美元	9.7900	-0.0380	-0.39%	04/25

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	9.7260	-0.0360	-0.37%	04/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-A	美元	19.2060	-0.0160	-0.08%	04/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	6.1300	-0.0050	-0.08%	04/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.2730	-0.0040	-0.08%	04/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配	美元	7.6730	-0.0060	-0.08%	04/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配	美元	5.4150	-0.0040	-0.07%	04/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配	紐幣	6.4000	-0.0050	-0.08%	04/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	5.6160	-0.0050	-0.09%	04/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	6.6620	-0.0030	-0.05%	04/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	5.6880	-0.0030	-0.05%	04/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-C	美元	31.2540	-0.0250	-0.08%	04/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配	美元	8.2430	-0.0060	-0.07%	04/25

瀚亞亞洲債券基金-A	美元	17.6360	-0.0470	-0.27%	04/25

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	5.9880	-0.0160	-0.27%	04/25

瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	美元	7.2970	-0.0190	-0.26%	04/25

瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配	紐幣	6.1960	-0.0170	-0.27%	04/25

瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	南非幣	16.5390	-0.0380	-0.23%	04/25

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	7.1830	-0.0170	-0.24%	04/25

瀚亞亞洲債券基金-B	美元	11.6750	-0.0310	-0.26%	04/25

瀚亞亞洲債券基金-C	美元	12.3540	-0.0330	-0.27%	04/25

瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配	美元	7.2320	-0.0190	-0.26%	04/25

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配	歐元	11.0580	-0.0230	-0.21%	04/25



瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A	美元	13.5060	-0.0340	-0.25%	04/25

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	6.3200	-0.0170	-0.27%	04/25

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	美元	7.7240	-0.0190	-0.25%	04/25

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	7.7380	-0.0170	-0.22%	04/25

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C	美元	11.7580	-0.0300	-0.25%	04/25

瀚亞優質公司債基金-A	美元	13.3330	-0.0570	-0.43%	04/25

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	7.8170	-0.0340	-0.43%	04/25

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	7.2500	-0.0320	-0.44%	04/25

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	美元	9.0250	-0.0380	-0.42%	04/25

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	美元	7.4350	-0.0320	-0.43%	04/25

瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	紐幣	8.6290	-0.0370	-0.43%	04/25

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	10.5350	-0.0420	-0.40%	04/25

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	9.9750	-0.0400	-0.40%	04/25

瀚亞優質公司債基金-B	美元	12.5230	-0.0520	-0.41%	04/25

瀚亞優質公司債基金-C	美元	12.9440	-0.0550	-0.42%	04/25

瀚亞優質公司債基金-G	美元	11.9800	-0.0510	-0.42%	04/25

瀚亞全球新興市場債券基金-A	美元	12.5210	-0.0470	-0.37%	04/25

瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.4110	-0.0210	-0.39%	04/25

瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配	美元	6.0570	-0.0230	-0.38%	04/25

瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配	美元	5.8850	-0.0220	-0.37%	04/25

瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	5.7720	-0.0220	-0.38%	04/25

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	8.3180	-0.0300	-0.36%	04/25

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	6.9450	-0.0250	-0.36%	04/25

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A	美元	9.2130	-0.0110	-0.12%	04/25

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配	美元	4.1380	-0.0050	-0.12%	04/25

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配	美元	4.1930	-0.0060	-0.14%	04/25

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	3.5520	-0.0050	-0.14%	04/25

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	4.6060	-0.0040	-0.09%	04/25

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C	美元	10.0930	-0.0130	-0.13%	04/25

瀚亞亞洲優質債券基金-A	美元	10.4440	-0.0290	-0.28%	04/25

瀚亞亞洲動力股票基金-A	美元	10.8550	-0.0670	-0.61%	04/25

瀚亞全球新興市場動力股票基金-A	美元	12.5420	-0.1400	-1.10%	04/25

瀚亞全球低波動股票基金-A	美元	14.6070	-0.0370	-0.25%	04/25

瀚亞全球配置優化基金-A	美元	14.5540	-0.1630	-1.11%	04/25

M&G入息基金-A	歐元	10.5158	-0.0312	-0.30%	04/25

M&G入息基金-A/月配	歐元	8.4663	-0.0252	-0.30%	04/25

M&G入息基金-A/美元避險	美元	11.9587	-0.0342	-0.29%	04/25

M&G入息基金-A/美元避險/月配	美元	9.6582	-0.0275	-0.28%	04/25

M&G入息基金-A/美元避險/月配F	美元	80.9079	-0.2329	-0.29%	04/25

M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1	南非幣	117.1278	-0.2900	-0.25%	04/25

M&G入息基金-X/美元避險/後收	美元	9.6547	-0.0279	-0.29%	04/25

M&G入息基金-X/美元避險/月配後收	美元	9.9911	-0.0290	-0.29%	04/25

M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F	美元	78.0002	-0.2269	-0.29%	04/25

M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1	南非幣	113.9778	-0.2998	-0.26%	04/25

M&G北美股息基金	歐元	41.1662	-0.7203	-1.72%	04/25

M&G北美股息基金	美元	34.6540	-0.4879	-1.39%	04/25

M&G北美股息基金-A/季配	美元	29.7115	-0.4184	-1.39%	04/25

M&G全球未來趨勢基金-A	歐元	52.4401	-0.5005	-0.95%	04/25

M&G全球未來趨勢基金-A	美元	19.9438	-0.1228	-0.61%	04/25

M&G日本基金-A	歐元	25.9682	-0.5783	-2.18%	04/25

M&G日本小型股基金-A	歐元	46.9521	-0.9534	-1.99%	04/25

M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金	歐元	31.3439	-0.4743	-1.49%	04/25

M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A	美元	17.3547	-0.2034	-1.16%	04/25

M&G收益優化基金-A/美元避險	美元	11.3313	-0.0067	-0.06%	04/25

M&G收益優化基金-A/美元避險/月配	美元	9.5651	-0.0056	-0.06%	04/25

M&G收益優化基金-A	歐元	10.1139	-0.0073	-0.07%	04/25

M&G收益優化基金-C/美元避險	美元	11.6483	-0.0067	-0.06%	04/25

M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F	美元	90.4525	-0.0550	-0.06%	04/25

M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2	南非幣	122.1529	-0.0397	-0.03%	04/25

M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2	南非幣	118.7808	-0.0417	-0.04%	04/25

M&G收益優化基金-X/美元避險/後收	美元	9.6874	-0.0063	-0.06%	04/25

M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收	美元	9.0564	-0.0057	-0.06%	04/25

M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F	美元	78.9292	-0.0486	-0.06%	04/25

M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A	美元	39.4615	-0.4968	-1.24%	04/25

M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配	美元	35.3029	-0.4445	-1.24%	04/25

M&G環球股息基金-A	美元	14.0851	-0.1316	-0.93%	04/25

M&G環球股息基金-A/季配	美元	11.9058	-0.1112	-0.93%	04/25

M&G環球股息基金-C	美元	14.9008	-0.1388	-0.92%	04/25

M&G短期優質債券基金-A/美元避險	美元	13.1038	-0.0012	-0.01%	04/25

M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配	美元	10.9399	-0.0014	-0.01%	04/25

M&G新興市場債券基金-A	美元	11.3883	-0.0266	-0.23%	04/25

M&G新興市場債券基金-A/月配	美元	8.1573	-0.0191	-0.23%	04/25

M&G新興市場債券基金-A/月配F	美元	68.2464	-0.1598	-0.23%	04/25

M&G新興市場債券基金-C	美元	11.8096	-0.0274	-0.23%	04/25

M&G新興市場債券基金-C/月配	美元	8.4507	-0.0196	-0.23%	04/25

M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1	南非幣	104.7085	-0.2199	-0.21%	04/25

M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1	南非幣	101.9002	-0.2181	-0.21%	04/25

M&G新興市場債券基金-X/後收	美元	9.5790	-0.0227	-0.24%	04/25

M&G新興市場債券基金-X/月配後收	美元	7.9046	-0.0186	-0.23%	04/25

M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F	美元	65.8288	-0.1555	-0.24%	04/25

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