瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 15.5570 -0.1140 -0.73% 07/14
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 40.1210 -1.7240 -4.12% 07/14
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 18.4940 -0.1590 -0.85% 07/14
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.5810 -0.0740 -0.85% 07/14
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.0340 -0.0770 -0.85% 07/14
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.7750 -0.0760 -0.86% 07/14
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.4310 -0.1120 -0.83% 07/14
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.0870 -0.0760 -0.83% 07/14
瀚亞投資泰國股票基金 美元 18.0460 -0.0890 -0.49% 07/14
瀚亞投資印尼股票基金 美元 12.3350 0.0430 0.35% 07/14
瀚亞投資中國股票基金 美元 18.1390 -0.5050 -2.71% 07/14
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.9880 -0.2790 -2.72% 07/14
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.7480 -0.3000 -2.72% 07/14
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.0520 -0.2820 -2.73% 07/14
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.7060 -0.2960 -2.69% 07/14
瀚亞投資大中華股票基金 美元 30.7130 -0.5630 -1.80% 07/14
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 17.2870 -0.2460 -1.40% 07/14
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.7560 -0.0960 -1.40% 07/14
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.2870 -0.1030 -1.39% 07/14
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.7870 -0.0970 -1.41% 07/14
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.2990 -0.1010 -1.36% 07/14
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 8.6380 -0.0920 -1.05% 07/14
瀚亞投資印度股票基金 美元 11.3160 -0.2090 -1.81% 07/14
瀚亞投資中印股票基金 美元 26.1810 -0.6890 -2.56% 07/14
瀚亞投資亞太股票基金 美元 8.8610 -0.1090 -1.22% 07/14
瀚亞投資日本股票基金 美元 10.9440 -0.0370 -0.34% 07/14
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3210 -0.0220 -0.30% 07/14
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.4960 -0.0230 -0.31% 07/14
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.3480 -0.0220 -0.30% 07/14
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.1310 -0.0230 -0.28% 07/14
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 12.6560 -0.0370 -0.29% 07/14
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 12.6240 -0.0320 -0.25% 07/14
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1018.0000 -3.0000 -0.29% 07/14
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 8.1090 -0.0200 -0.25% 07/14
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 8.1420 -0.0200 -0.25% 07/14
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 10.2050 -0.0240 -0.23% 07/14
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 12.6750 -0.1620 -1.26% 07/14
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.2920 -0.0940 -1.27% 07/14
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.7130 -0.0990 -1.27% 07/14
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.3960 -0.0950 -1.27% 07/14
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.7910 -0.0980 -1.24% 07/14
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 11.0610 -0.0020 -0.02% 07/14
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.6020 -0.0010 -0.01% 07/14
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.0440 -0.0010 -0.01% 07/14
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.6270 -0.0010 -0.01% 07/14
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.1630 0.0000 0.00 07/14
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 16.8850 0.0960 0.57% 07/14
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 12.2750 0.0690 0.57% 07/14
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 20.8840 0.0940 0.45% 07/14
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 10.3140 0.0460 0.45% 07/14
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.8990 0.0580 0.45% 07/14
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.4180 0.0540 0.48% 07/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 17.0670 0.0530 0.31% 07/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.3470 0.0230 0.31% 07/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.5570 0.0200 0.31% 07/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 8.9090 0.0280 0.32% 07/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.7840 0.0210 0.31% 07/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 7.4660 0.0230 0.31% 07/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.8020 0.0200 0.29% 07/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.1820 0.0230 0.32% 07/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.7410 0.0230 0.34% 07/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 12.8940 0.0400 0.31% 07/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 26.9110 0.0840 0.31% 07/14
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 20.8900 0.0300 0.14% 07/14
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.0260 0.0130 0.14% 07/14
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.5230 0.0150 0.14% 07/14
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.9940 0.0130 0.14% 07/14
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 17.1870 0.0290 0.17% 07/14
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7360 0.0160 0.16% 07/14
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 13.5040 0.0200 0.15% 07/14
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 14.2360 0.0210 0.15% 07/14
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 15.1700 0.0150 0.10% 07/14
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.2220 0.0120 0.10% 07/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.8480 -0.0430 -0.29% 07/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.3160 -0.0240 -0.29% 07/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.8040 -0.0280 -0.28% 07/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.2760 -0.0270 -0.29% 07/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.0650 -0.0240 -0.26% 07/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 11.6610 -0.0330 -0.28% 07/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 12.5160 -0.0350 -0.28% 07/14
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 15.5590 0.0420 0.27% 07/14
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.5940 0.0260 0.27% 07/14
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 10.0740 0.0280 0.28% 07/14
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 15.2640 0.0720 0.47% 07/14
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 10.4130 0.0490 0.47% 07/14
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.8980 0.0470 0.48% 07/14
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 11.6130 0.0550 0.48% 07/14
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.9710 0.0470 0.47% 07/14
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 11.2110 0.0530 0.47% 07/14
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.8280 0.0520 0.48% 07/14
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 12.1850 0.0600 0.49% 07/14
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.7600 0.0590 0.50% 07/14
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 14.0230 0.0670 0.48% 07/14
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 14.4560 0.0690 0.48% 07/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 13.4650 -0.1460 -1.07% 07/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.4230 0.0300 0.41% 07/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.6140 -0.0830 -1.08% 07/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 7.8860 0.0320 0.41% 07/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.0060 -0.0870 -1.08% 07/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.8750 -0.0860 -1.08% 07/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 16.2210 0.0690 0.43% 07/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7320 0.0420 0.43% 07/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.6090 -0.0920 -1.06% 07/14
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 9.4926 -0.0091 -0.10% 07/14
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 8.7433 -0.0084 -0.10% 07/14
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 10.1180 -0.0090 -0.09% 07/14
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.3346 -0.0081 -0.09% 07/14
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 24.5960 -0.2213 -0.89% 07/14
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 21.9551 -0.1196 -0.54% 07/14
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 15.7690 -0.0732 -0.46% 07/14
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 29.1559 -0.4366 -1.48% 07/14
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 36.2177 -0.4958 -1.35% 07/14
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 14.6043 -0.1479 -1.00% 07/14
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 15.4415 -0.1081 -0.70% 07/14
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 25.5928 -0.2535 -0.98% 07/14
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 19.3077 -0.2791 -1.42% 07/14
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 18.5109 -0.3639 -1.93% 07/14
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.1380 0.0017 0.08% 07/14
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