瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 18.6150 0.0880 0.47% 11/25
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 47.3130 0.4090 0.87% 11/25
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 21.7850 0.0430 0.20% 11/25
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.9760 0.0190 0.19% 11/25
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.5480 0.0210 0.20% 11/25
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.2090 0.0200 0.20% 11/25
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.9570 0.0310 0.19% 11/25
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.6480 0.0200 0.19% 11/25
瀚亞投資泰國股票基金 美元 19.7200 0.2510 1.29% 11/25
瀚亞投資印尼股票基金 美元 14.0550 -0.0860 -0.61% 11/25
瀚亞投資中國股票基金 美元 19.8410 -0.1890 -0.94% 11/25
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.7920 -0.1030 -0.95% 11/25
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 11.6610 -0.1110 -0.94% 11/25
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.8780 -0.1030 -0.94% 11/25
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.6550 -0.1100 -0.93% 11/25
瀚亞投資大中華股票基金 美元 33.7680 -0.3870 -1.13% 11/25
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 20.6770 -0.0420 -0.20% 11/25
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.6120 -0.0210 -0.22% 11/25
瀚亞投資印度股票基金 美元 13.5320 -0.1890 -1.38% 11/25
瀚亞投資中印股票基金 美元 29.8250 -0.3530 -1.17% 11/25
瀚亞投資亞太股票基金 美元 10.6730 0.0120 0.11% 11/25
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 14.9750 0.0500 0.34% 11/25
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 14.5130 -0.0040 -0.03% 11/25
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1171.0000 0.0000 0.00 11/25
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 9.2920 -0.0030 -0.03% 11/25
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 9.3340 -0.0030 -0.03% 11/25
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 11.8640 -0.0050 -0.04% 11/25
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 14.9600 -0.0310 -0.21% 11/25
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.4260 -0.0180 -0.21% 11/25
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.9620 -0.0190 -0.21% 11/25
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.5500 -0.0180 -0.21% 11/25
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.0780 -0.0180 -0.20% 11/25
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 16.8620 0.0020 0.01% 11/25
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 12.1520 0.0010 0.01% 11/25
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 21.2880 -0.0110 -0.05% 11/25
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 10.3840 -0.0060 -0.06% 11/25
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.9280 -0.0070 -0.05% 11/25
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.5850 -0.0050 -0.04% 11/25
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 18.3330 0.0680 0.37% 11/25
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.6950 0.0280 0.37% 11/25
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.8460 0.0250 0.37% 11/25
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.3470 0.0340 0.37% 11/25
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.0790 0.0260 0.37% 11/25
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 7.8260 0.0290 0.37% 11/25
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.1070 0.0260 0.37% 11/25
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.5790 0.0290 0.38% 11/25
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.0430 0.0270 0.38% 11/25
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 13.8960 0.0520 0.38% 11/25
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 29.0030 0.1090 0.38% 11/25
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 21.5970 0.0200 0.09% 11/25
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.1690 0.0080 0.09% 11/25
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.6980 0.0100 0.09% 11/25
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.1410 0.0080 0.09% 11/25
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.0140 0.0180 0.10% 11/25
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.9880 0.0100 0.10% 11/25
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 13.9990 0.0140 0.10% 11/25
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 14.7630 0.0150 0.10% 11/25
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 15.7080 -0.0050 -0.03% 11/25
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.6140 -0.0040 -0.03% 11/25
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.7140 0.0240 0.15% 11/25
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.6810 0.0120 0.14% 11/25
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 10.2450 0.0150 0.15% 11/25
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.5520 0.0150 0.16% 11/25
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 12.3820 0.0190 0.15% 11/25
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.2960 0.0200 0.15% 11/25
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 15.5600 0.0070 0.05% 11/25
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.5080 0.0040 0.04% 11/25
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.9890 0.0040 0.04% 11/25
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 15.5110 0.0180 0.12% 11/25
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 10.4680 0.0120 0.11% 11/25
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.9350 0.0120 0.12% 11/25
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 11.6810 0.0140 0.12% 11/25
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.0130 0.0120 0.12% 11/25
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 11.2720 0.0130 0.12% 11/25
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.8700 0.0130 0.12% 11/25
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 12.4030 0.0150 0.12% 11/25
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.9500 0.0150 0.13% 11/25
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 14.2800 0.0170 0.12% 11/25
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 14.7270 0.0180 0.12% 11/25
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 14.1680 0.0080 0.06% 11/25
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.6520 0.0040 0.05% 11/25
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.8230 0.0040 0.05% 11/25
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.1380 0.0050 0.06% 11/25
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.2340 0.0050 0.06% 11/25
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.0960 0.0040 0.05% 11/25
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.1410 0.0060 0.06% 11/25
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.9170 0.0060 0.07% 11/25
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 10.1426 0.0550 0.55% 11/25
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 9.2314 0.0500 0.54% 11/25
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 10.8495 0.0600 0.56% 11/25
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.8917 0.0547 0.56% 11/25
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 27.3173 0.3607 1.34% 11/25
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 25.4826 0.3702 1.47% 11/25
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 16.9427 0.0043 0.03% 11/25
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 34.2700 -0.0015 -0.00% 11/25
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 40.3868 0.4242 1.06% 11/25
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 17.0194 0.2014 1.20% 11/25
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 17.2285 0.0706 0.41% 11/25
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 28.9615 0.0105 0.04% 11/25
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 22.0970 0.0215 0.10% 11/25
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 21.7268 -0.2130 -0.97% 11/25
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.2432 0.0016 0.07% 11/25
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