瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 16.5590 -0.0710 -0.43% 08/16
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 30.7130 -0.1200 -0.39% 08/16
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 21.1670 -0.0730 -0.34% 08/16
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.8420 -0.0390 -0.36% 08/16
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.9580 -0.0380 -0.35% 08/16
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.9800 -0.0380 -0.34% 08/16
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.7590 -0.0450 -0.30% 08/16
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.1040 -0.0340 -0.31% 08/16
瀚亞投資泰國股票基金 美元 22.4340 -0.2340 -1.03% 08/16
瀚亞投資印尼股票基金 美元 14.2490 -0.0080 -0.06% 08/16
瀚亞投資中國股票基金 美元 14.5570 -0.4180 -2.79% 08/16
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.0430 -0.2680 -2.88% 08/16
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.2820 -0.2660 -2.79% 08/16
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.0110 -0.2670 -2.88% 08/16
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.2810 -0.2860 -2.99% 08/16
瀚亞投資大中華股票基金 美元 25.2130 -0.6660 -2.57% 08/16
瀚亞投資香港股票基金 美元 14.3830 -0.2440 -1.67% 08/16
瀚亞投資拉丁美洲股票基金 美元 4.6260 -0.0150 -0.32% 08/16
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 18.0940 -0.3050 -1.66% 08/16
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.0470 -0.1400 -1.71% 08/16
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.3190 -0.1400 -1.66% 08/16
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.0110 -0.1390 -1.71% 08/16
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.0630 -0.1440 -1.75% 08/16
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.4710 -0.0790 -0.83% 08/16
瀚亞投資印度股票基金 美元 13.8800 -0.1100 -0.79% 08/16
瀚亞投資中印股票基金 美元 25.4270 -0.4740 -1.83% 08/16
瀚亞投資亞太股票基金 美元 10.1030 -0.1340 -1.31% 08/16
瀚亞投資日本股票基金 美元 13.0220 -0.0880 -0.67% 08/16
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.5270 -0.0750 -0.78% 08/16
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.4250 -0.0720 -0.76% 08/16
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.4800 -0.0740 -0.77% 08/16
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.9000 -0.0760 -0.76% 08/16
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 15.7290 -0.1370 -0.86% 08/16
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 15.7440 -0.1510 -0.95% 08/16
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1305.0000 -13.0000 -0.99% 08/16
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 10.4700 -0.1030 -0.97% 08/16
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 10.4590 -0.1030 -0.98% 08/16
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.0520 -0.1160 -0.95% 08/16
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 12.9010 -0.1980 -1.51% 08/16
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.6520 -0.1360 -1.55% 08/16
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.7580 -0.1350 -1.52% 08/16
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.6960 -0.1370 -1.55% 08/16
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.8560 -0.1420 -1.58% 08/16
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 14.3500 -0.0050 -0.03% 08/16
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.6940 -0.0040 -0.04% 08/16
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.7970 -0.0040 -0.04% 08/16
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.6130 -0.0040 -0.04% 08/16
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.9630 0.0020 0.02% 08/16
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 14.0830 0.0160 0.11% 08/16
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 10.7350 0.0120 0.11% 08/16
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 17.5510 0.0240 0.14% 08/16
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.4320 0.0130 0.14% 08/16
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 11.7760 0.0160 0.14% 08/16
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.8790 0.0220 0.22% 08/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 16.6670 -0.0300 -0.18% 08/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.3810 -0.0160 -0.19% 08/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.6310 -0.0150 -0.20% 08/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.9600 -0.0180 -0.18% 08/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.7320 -0.0140 -0.18% 08/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.4810 -0.0160 -0.19% 08/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.8770 -0.0150 -0.19% 08/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.9670 -0.0110 -0.14% 08/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.7850 -0.0100 -0.13% 08/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 12.4080 -0.0220 -0.18% 08/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 25.8290 -0.0460 -0.18% 08/16
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 18.5050 -0.0110 -0.06% 08/16
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.8980 -0.0050 -0.06% 08/16
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.2060 -0.0060 -0.06% 08/16
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.8410 -0.0050 -0.06% 08/16
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.0410 -0.0030 -0.02% 08/16
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.1780 -0.0020 -0.02% 08/16
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 11.7840 -0.0070 -0.06% 08/16
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 12.3990 -0.0070 -0.06% 08/16
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.4460 -0.0030 -0.02% 08/16
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.8650 -0.0020 -0.02% 08/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.0730 -0.0210 -0.16% 08/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0230 -0.0130 -0.16% 08/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.2730 -0.0150 -0.16% 08/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.9160 -0.0150 -0.17% 08/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.2740 -0.0110 -0.13% 08/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 10.0960 -0.0160 -0.16% 08/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 10.8030 -0.0160 -0.15% 08/16
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 13.5140 0.0130 0.10% 08/16
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.8750 0.0090 0.10% 08/16
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.1780 0.0090 0.10% 08/16
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 12.7320 0.0140 0.11% 08/16
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.3710 0.0100 0.11% 08/16
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.9920 0.0090 0.10% 08/16
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.2560 0.0110 0.11% 08/16
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.8910 0.0100 0.11% 08/16
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.0590 0.0110 0.11% 08/16
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.8240 0.0110 0.11% 08/16
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.1680 0.0190 0.19% 08/16
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.9000 0.0190 0.19% 08/16
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 11.4930 0.0130 0.11% 08/16
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 11.8200 0.0130 0.11% 08/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 12.2120 0.0220 0.18% 08/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.6880 0.0150 0.20% 08/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.0680 0.0150 0.19% 08/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 7.9970 0.0140 0.18% 08/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.2900 0.0160 0.19% 08/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.2760 0.0150 0.18% 08/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.6530 0.0340 0.25% 08/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.5520 0.0230 0.24% 08/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.7570 0.0220 0.25% 08/16
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 9.6110 -0.0148 -0.15% 08/16
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 9.4736 -0.0146 -0.15% 08/16
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 9.7675 -0.0120 -0.12% 08/16
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.6351 -0.0117 -0.12% 08/16
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 22.5972 -0.3475 -1.51% 08/16
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 20.1561 -0.2280 -1.12% 08/16
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 17.2010 -0.0961 -0.56% 08/16
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 33.9280 -0.3032 -0.89% 08/16
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 32.5354 -0.4267 -1.29% 08/16
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 13.1096 -0.1187 -0.90% 08/16
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 18.0538 -0.1158 -0.64% 08/16
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 31.2712 -0.2755 -0.87% 08/16
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 20.5570 -0.0611 -0.30% 08/16
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 26.1494 -0.2281 -0.86% 08/16
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/歐元避險 歐元 19.8650 -0.0177 -0.09% 08/16
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.0844 -0.0014 -0.07% 08/16
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/美元避險 美元 15.3798 -0.0085 -0.06% 08/16
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/美元避險/月配 美元 10.2707 -0.0057 -0.06% 08/16
瀚亞投資M&G收益優化基金C-H/美元避險 美元 15.9970 -0.0087 -0.05% 08/16
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