瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資-泛歐股票基金 美元 22.5760 0.0400 0.18% 09/16
瀚亞投資-全球科技股票基金 美元 57.7390 0.0990 0.17% 09/16
瀚亞投資-全球價值股票基金A 美元 26.4810 0.0200 0.08% 09/16
瀚亞投資-全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.7820 0.0080 0.07% 09/16
瀚亞投資-全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 12.5660 0.0090 0.07% 09/16
瀚亞投資-全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 12.0840 0.0080 0.07% 09/16
瀚亞投資-全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.9170 0.0250 0.13% 09/16
瀚亞投資-全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 12.9070 0.0160 0.12% 09/16
瀚亞投資-泰國股票基金 美元 19.1920 -0.0020 -0.01% 09/16
瀚亞投資-印尼股票基金 美元 13.0720 -0.1170 -0.89% 09/16
瀚亞投資-中國股票基金 美元 16.4070 -0.2890 -1.73% 09/16
瀚亞投資-中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.6500 -0.1540 -1.75% 09/16
瀚亞投資-中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.4420 -0.1660 -1.73% 09/16
瀚亞投資-中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.7450 -0.1560 -1.75% 09/16
瀚亞投資-中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.5540 -0.1660 -1.71% 09/16
瀚亞投資-大中華股票基金 美元 31.5780 -0.6060 -1.88% 09/16
瀚亞投資-亞洲股票基金A 美元 21.2310 -0.2110 -0.98% 09/16
瀚亞投資-亞洲股票基金C 美元 50.4970 -0.4990 -0.98% 09/16
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金 美元 10.8030 -0.0620 -0.57% 09/16
瀚亞投資-印度股票基金 美元 18.9000 0.1080 0.57% 09/16
瀚亞投資-中印股票基金 美元 33.7040 -0.3500 -1.03% 09/16
瀚亞投資-亞太股票基金 美元 10.9970 -0.1060 -0.95% 09/16
瀚亞投資-日本動力股票基金-A 美元 19.6150 -0.0850 -0.43% 09/16
瀚亞投資-日本動力股票基金-A/美元避險 美元 20.0070 -0.0180 -0.09% 09/16
瀚亞投資-日本動力股票基金-Aj 日圓 1613.0000 -1.0000 -0.06% 09/16
瀚亞投資-日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 12.6990 -0.0120 -0.09% 09/16
瀚亞投資-日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 16.8500 -0.0030 -0.02% 09/16
瀚亞投資-日本動力股票基金-C 美元 25.1430 -0.1080 -0.43% 09/16
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-A 美元 14.5360 -0.1850 -1.26% 09/16
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.8200 -0.1010 -1.28% 09/16
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.3910 -0.1070 -1.26% 09/16
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.9530 -0.1030 -1.28% 09/16
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.6200 -0.1070 -1.23% 09/16
瀚亞投資-美國特優級債券基金-A 美元 16.5700 -0.0470 -0.28% 09/16
瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.6940 -0.0330 -0.28% 09/16
瀚亞投資-美國優質債券基金-A 美元 21.4370 -0.0690 -0.32% 09/16
瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 10.1340 -0.0330 -0.32% 09/16
瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.4900 -0.0400 -0.32% 09/16
瀚亞投資-美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.5280 -0.0290 -0.25% 09/16
瀚亞投資-美國高收益債券基金-A 美元 19.5130 0.0080 0.04% 09/16
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.7100 0.0030 0.04% 09/16
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.8050 0.0030 0.04% 09/16
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.3910 0.0040 0.04% 09/16
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.9670 0.0030 0.04% 09/16
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 7.8570 0.0020 0.03% 09/16
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.0780 0.0020 0.03% 09/16
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.7770 0.0080 0.10% 09/16
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.0570 0.0080 0.11% 09/16
瀚亞投資-美國高收益債券基金-C 美元 31.0970 0.0130 0.04% 09/16
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Cdm/月配 美元 9.8740 0.0050 0.05% 09/16
瀚亞投資-亞洲債券基金-A 美元 21.4580 -0.0630 -0.29% 09/16
瀚亞投資-亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.7170 -0.0260 -0.30% 09/16
瀚亞投資-亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.1960 -0.0300 -0.29% 09/16
瀚亞投資-亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.7070 -0.0260 -0.30% 09/16
瀚亞投資-亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.5130 -0.0410 -0.22% 09/16
瀚亞投資-亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7370 -0.0220 -0.23% 09/16
瀚亞投資-亞洲債券基金-B 美元 13.9860 -0.0410 -0.29% 09/16
瀚亞投資-亞洲債券基金-C 美元 14.7610 -0.0430 -0.29% 09/16
瀚亞投資-亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 9.9370 -0.0290 -0.29% 09/16
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 15.6210 -0.0180 -0.12% 09/16
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.4380 -0.0140 -0.11% 09/16
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.1010 -0.0440 -0.29% 09/16
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0550 -0.0240 -0.30% 09/16
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.5430 -0.0280 -0.29% 09/16
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.1050 -0.0210 -0.23% 09/16
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 11.9870 -0.0350 -0.29% 09/16
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 12.8850 -0.0380 -0.29% 09/16
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A 美元 15.3440 -0.0350 -0.23% 09/16
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.1630 -0.0210 -0.23% 09/16
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.6480 -0.0210 -0.22% 09/16
瀚亞投資-優質公司債基金-A 美元 15.5260 -0.0520 -0.33% 09/16
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 10.1980 -0.0340 -0.33% 09/16
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.6380 -0.0320 -0.33% 09/16
瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 11.4070 -0.0370 -0.32% 09/16
瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.7380 -0.0330 -0.34% 09/16
瀚亞投資-優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 11.0010 -0.0370 -0.34% 09/16
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 12.4740 -0.0320 -0.26% 09/16
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.9700 -0.0310 -0.26% 09/16
瀚亞投資-優質公司債基金-B 美元 14.3650 -0.0470 -0.33% 09/16
瀚亞投資-優質公司債基金-C 美元 14.8240 -0.0490 -0.33% 09/16
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-A 美元 14.4230 -0.0140 -0.10% 09/16
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.5580 -0.0080 -0.11% 09/16
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 7.9440 -0.0070 -0.09% 09/16
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.9720 -0.0080 -0.10% 09/16
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.8380 -0.0080 -0.10% 09/16
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.1940 -0.0030 -0.03% 09/16
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.8480 -0.0030 -0.03% 09/16
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-A 美元 13.9730 -0.0010 -0.01% 09/16
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Adm/月配 美元 7.6470 -0.0010 -0.01% 09/16
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Admc1/穩定月配 美元 8.2900 0.0000 0.00% 09/16
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.0170 -0.0010 -0.01% 09/16
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.7110 0.0050 0.06% 09/16
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-C 美元 15.0220 -0.0920 -0.61% 09/16
瀚亞投資-亞洲動力股票基金-A 美元 11.1180 -0.1020 -0.91% 09/16
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金-A 美元 12.3900 -0.1390 -1.11% 09/16
瀚亞投資-全球低波動股票基金-A 美元 14.4950 -0.0520 -0.36% 09/16
瀚亞投資-全球低波動股票基金-Admc1/穩定月配 美元 12.6840 -0.0450 -0.35% 09/16
瀚亞投資-全球配置優化基金-A 美元 16.3260 -0.0180 -0.11% 09/16
瀚亞投資-全球配置優化基金-Admc1/穩定月配 美元 9.6890 -0.0100 -0.10% 09/16
M&G入息基金-A 歐元 11.0788 0.0282 0.26% 09/16
M&G入息基金-A/月配 歐元 9.8554 0.0251 0.26% 09/16
M&G入息基金-A/美元避險 美元 11.9295 0.0311 0.26% 09/16
M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 10.6322 0.0283 0.27% 09/16
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 104.0753 0.2743 0.26% 09/16
M&G北美股息基金 歐元 32.8782 0.5094 1.57% 09/16
M&G北美股息基金 美元 30.3655 0.3116 1.04% 09/16
M&G全球民生基礎基金-A 歐元 48.8793 0.4365 0.90% 09/16
M&G全球民生基礎基金-A 美元 20.3955 0.0748 0.37% 09/16
M&G北美股息基金-A/季配 美元 27.0832 0.2780 1.04% 09/16
M&G日本基金-A 歐元 21.9477 0.0471 0.22% 09/16
M&G日本小型股基金-A 歐元 42.1506 -0.0772 -0.18% 09/16
M&G泛歐基金 歐元 27.1435 0.1458 0.54% 09/16
M&G泛歐基金-A 美元 16.4873 0.0013 0.01% 09/16
M&G收益優化基金-A/美元避險 美元 11.5505 0.0005 0.00% 09/16
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 美元 10.8565 0.0004 0.00% 09/16
M&G收益優化基金-A 歐元 10.8816 0.0003 0.00% 09/16
M&G收益優化基金-C/美元避險 美元 11.7283 0.0003 0.00% 09/16
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 109.9746 0.0063 0.01% 09/16
M&G全球精選股票基金-A 美元 37.0300 0.2489 0.68% 09/16
M&G全球精選股票基金-A/年配 美元 34.3567 0.2309 0.68% 09/16
M&G環球股息基金-A 美元 13.1673 0.1375 1.06% 09/16
M&G環球股息基金-A/季配 美元 12.0340 0.1257 1.06% 09/16
M&G環球股息基金-C 美元 13.5685 0.1420 1.06% 09/16
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 美元 12.2571 -0.0124 -0.10% 09/16
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 美元 10.9569 -0.0113 -0.10% 09/16
M&G新興市場債券基金-A 美元 12.1403 -0.0049 -0.04% 09/16
M&G新興市場債券基金-A/月配 美元 10.3567 -0.0042 -0.04% 09/16
M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 97.4949 -0.0394 -0.04% 09/16
M&G新興市場債券基金-C 美元 12.3793 -0.0048 -0.04% 09/16
M&G新興市場債券基金-C/月配 美元 10.5440 -0.0041 -0.04% 09/16
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