瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 9.2020 -0.0060 -0.07% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -17.37% 0.38% 17.76% -20.89% 6.69% 3.29%

瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
子基金藉由主要投資在亞太地區(不包括日本) 設立、上市之公司,或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 9.2020 -0.07% 2020/12/31 8.7270 0.11%
2021/01/14 9.2080 0.70% 2020/12/30 8.7170 1.87%
2021/01/13 9.1440 0.42% 2020/12/29 8.5570 1.06%
2021/01/12 9.1060 0.33% 2020/12/28 8.4670 -0.65%
2021/01/11 9.0760 -0.18% 2020/12/23 8.5220 0.98%
2021/01/08 9.0920 1.72% 2020/12/22 8.4390 -0.82%
2021/01/07 8.9380 0.34% 2020/12/21 8.5090 -0.40%
2021/01/06 8.9080 0.68% 2020/12/18 8.5430 -0.81%
2021/01/05 8.8480 0.57% 2020/12/17 8.6130 0.63%
2021/01/04 8.7980 0.81% 2020/12/16 8.5590 1.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
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-0.07% 1.21% 9.02% 20.24% 25.28% 7.39% 5.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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