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瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
9.2020 |
-0.0060 |
-0.07% |
2021/01/15 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-17.37% |
0.38% |
17.76% |
-20.89% |
6.69% |
3.29% |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
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子基金藉由主要投資在亞太地區(不包括日本) 設立、上市之公司，或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/15 |
9.2020 |
-0.07% |
2020/12/31 |
8.7270 |
0.11% |
| 2021/01/14 |
9.2080 |
0.70% |
2020/12/30 |
8.7170 |
1.87% |
| 2021/01/13 |
9.1440 |
0.42% |
2020/12/29 |
8.5570 |
1.06% |
| 2021/01/12 |
9.1060 |
0.33% |
2020/12/28 |
8.4670 |
-0.65% |
| 2021/01/11 |
9.0760 |
-0.18% |
2020/12/23 |
8.5220 |
0.98% |
| 2021/01/08 |
9.0920 |
1.72% |
2020/12/22 |
8.4390 |
-0.82% |
| 2021/01/07 |
8.9380 |
0.34% |
2020/12/21 |
8.5090 |
-0.40% |
| 2021/01/06 |
8.9080 |
0.68% |
2020/12/18 |
8.5430 |
-0.81% |
| 2021/01/05 |
8.8480 |
0.57% |
2020/12/17 |
8.6130 |
0.63% |
| 2021/01/04 |
8.7980 |
0.81% |
2020/12/16 |
8.5590 |
1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.07% |
1.21% |
9.02% |
20.24% |
25.28% |
7.39% |
5.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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