安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap 歐元 83.45 -0.15 -0.18% 03/24
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap 美元 69.21 -0.01 -0.01% 03/24
安盛環球最佳收益基金 歐元 184.38 0.21 0.11% 03/24
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 88.35 0.33 0.37% 03/24
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 156.15 -0.12 -0.08% 03/24
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 194.90 -0.22 -0.11% 03/24
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 131.23 -0.13 -0.10% 03/24
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 116.09 -0.11 -0.09% 03/24
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 160.13 0.15 0.09% 03/24
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 192.14 0.15 0.08% 03/24
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 92.88 0.09 0.10% 03/24
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