安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap 歐元 92.51 0.19 0.21% 01/19
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap 美元 75.36 -0.42 -0.55% 01/19
安盛環球最佳收益基金 歐元 181.03 0.03 0.02% 01/19
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 80.38 -0.42 -0.52% 01/19
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 147.68 -0.11 -0.07% 01/19
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 187.19 -2.57 -1.35% 01/19
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 125.76 -1.71 -1.34% 01/19
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 111.23 -1.51 -1.34% 01/19
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 158.69 -0.14 -0.09% 01/19
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 190.91 -0.18 -0.09% 01/19
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 92.91 -0.09 -0.10% 01/19
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