安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	258.20	4.00	1.57%	06/12

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	158.52	4.36	2.83%	06/12

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	183.96	2.71	1.50%	06/12

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	208.60	4.03	1.97%	06/12

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	174.14	3.39	1.99%	06/12

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	111.48	2.18	1.99%	06/12

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	232.10	0.47	0.20%	06/12

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	228.75	0.45	0.20%	06/12

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	79.09	0.16	0.20%	06/12

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	69.37	0.14	0.20%	06/12

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。