安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球最佳收益基金 歐元 187.17 2.13 1.15% 10/16
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 87.85 1.45 1.68% 10/16
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 161.10 4.04 2.57% 10/16
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 213.35 5.43 2.61% 10/16
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 148.65 3.81 2.63% 10/16
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 123.90 3.17 2.63% 10/16
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 169.33 0.17 0.10% 10/16
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 195.65 0.17 0.09% 10/16
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 89.70 0.09 0.10% 10/16
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