安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球最佳收益基金 歐元 191.53 -0.78 -0.41% 08/16
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 93.51 -1.70 -1.79% 08/16
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 171.01 -0.53 -0.31% 08/16
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 227.44 0.95 0.42% 08/16
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 157.78 0.70 0.45% 08/16
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 132.59 0.59 0.45% 08/16
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 168.69 -0.11 -0.07% 08/16
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 195.76 -0.19 -0.10% 08/16
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 90.24 -0.05 -0.06% 08/16
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