安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球最佳收益基金 歐元 191.45 -0.86 -0.45% 06/21
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 97.94 -1.33 -1.34% 06/21
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 172.34 -1.71 -0.98% 06/21
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 225.92 -1.18 -0.52% 06/21
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 156.06 -0.79 -0.50% 06/21
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 132.31 -0.66 -0.50% 06/21
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 168.15 -0.06 -0.04% 06/21
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 195.96 -0.11 -0.06% 06/21
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 90.83 -0.03 -0.03% 06/21
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