安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap 歐元 91.72 -0.28 -0.30% 02/17
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap 美元 74.84 -0.52 -0.69% 02/17
安盛環球最佳收益基金 歐元 182.64 -0.14 -0.08% 02/17
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 84.22 -0.53 -0.63% 02/17
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 152.92 -0.03 -0.02% 02/17
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 197.51 0.54 0.27% 02/17
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 132.83 0.36 0.27% 02/17
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 117.48 0.32 0.27% 02/17
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 160.19 0.00 0.00 02/17
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 192.49 0.00 0.00 02/17
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 93.35 0.00 0.00 02/17
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