安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球最佳收益基金 歐元 187.68 -1.45 -0.77% 03/22
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 96.20 -0.91 -0.94% 03/22
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 165.82 -1.80 -1.07% 03/22
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 234.05 0.29 0.12% 03/22
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 165.21 0.22 0.13% 03/22
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 136.42 0.18 0.13% 03/22
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 173.02 -0.06 -0.03% 03/22
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 197.18 -0.08 -0.04% 03/22
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 89.26 -0.03 -0.03% 03/22
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