安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 161.58 0.89 0.55% 7.40% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 5.12% -30.64% 0.98% -5.26%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 161.58 0.55% 2025/06/16 156.21 1.03%
2025/07/01 160.69 0.92% 2025/06/13 154.61 -1.55%
2025/06/30 159.22 0.20% 2025/06/12 157.05 0.10%
2025/06/27 158.91 0.44% 2025/06/11 156.90 -0.08%
2025/06/26 158.21 1.46% 2025/06/10 157.03 0.37%
2025/06/25 155.93 -0.70% 2025/06/06 156.45 0.55%
2025/06/24 157.03 1.84% 2025/06/05 155.60 -0.14%
2025/06/20 154.19 -0.55% 2025/06/04 155.82 -0.08%
2025/06/18 155.04 0.09% 2025/06/03 155.94 0.69%
2025/06/17 154.90 -0.84% 2025/06/02 154.87 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.62% 1.93% 10.56% 2.54% 7.13% 17.10% 5.05%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.06% 2.95% 9.02% 5.75% 12.04% 20.26% 6.00%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.15% 3.62% 10.88% 6.06% 13.15% 25.31% 6.20%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.95% 2.06% 11.22% 5.68% 13.51% 33.12% 7.52%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 1.22% 2.18% 4.65% 3.58% 11.99% 28.60% 7.28%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 1.59% 2.92% 7.29% 5.53% 13.39% 33.83% 7.92%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -1.18% 4.01% 9.93% -2.02% 0.82% 14.96% -1.25%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -1.04% 1.61% 9.75% 4.87% 7.72% 17.10% 6.43%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.30% 5.25% 12.98% 1.38% 3.82% 17.15% 0.69%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.52% 4.65% 11.32% 1.84% 4.11% 15.95% 1.33%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.75% 5.08% 11.00% 4.04% 8.10% 22.82% 4.53%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.55% 5.76% 12.94% 4.38% 9.19% 27.30% 4.74%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.80% 5.17% 11.34% 4.93% 9.63% 26.04% 5.53%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.88% 1.53% 8.08% 2.82% 1.57% 6.39% 2.79%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.74% 1.73% 10.20% 3.41% 2.83% 10.26% 3.08%
百達家族企業基金-R/歐元 0.23% 4.11% 6.06% -1.12% -1.86% 11.79% -2.19%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.91% 2.46% 9.74% 4.00% 8.45% 20.11% 4.83%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.92% 2.44% 9.67% 3.79% 8.01% 19.12% 4.57%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -1.27% 2.99% 11.89% 4.38% 9.54% 24.53% 5.06%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.53% 3.78% 9.31% 2.13% 4.20% 15.34% 4.54%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -1.11% 4.37% 11.41% 2.39% 5.21% 19.41% 4.75%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.21% 0.03% 1.91% 9.51% 8.98% 13.90% 3.62%
基金平均績效 -0.05% 2.61% 7.91% 4.06% 6.55% 16.99% 3.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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