愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 133.20 -0.42 -0.31% -0.13% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -18.72% 25.75% 15.60% 19.25% -26.36% 11.27%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 133.20 -0.31% 2024/03/04 133.67 -0.25%
2024/03/15 133.62 -0.87% 2024/03/01 134.00 0.96%
2024/03/14 134.79 -0.30% 2024/02/29 132.73 -0.29%
2024/03/13 135.20 0.11% 2024/02/28 133.11 -0.75%
2024/03/12 135.05 0.50% 2024/02/27 134.12 0.56%
2024/03/11 134.38 -0.55% 2024/02/26 133.37 -0.82%
2024/03/08 135.12 0.17% 2024/02/23 134.47 -0.01%
2024/03/07 134.89 0.58% 2024/02/22 134.49 0.72%
2024/03/06 134.11 0.77% 2024/02/21 133.53 -0.04%
2024/03/05 133.08 -0.44% 2024/02/20 133.58 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -1.15% -5.44% -4.01% 3.17% 4.86% 6.87% 1.09%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -2.36% -4.08% -2.05% 3.88% 6.59% 5.22% 0.81%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -2.76% -6.03% -3.93% 3.13% 5.39% 13.27% -0.78%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.89% -4.28% -2.87% 4.18% 8.50% 19.91% 0.72%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -1.05% -4.15% -0.93% 4.99% 8.24% 15.77% 2.51%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -1.54% -5.91% -2.70% 4.40% 6.81% 24.55% 1.09%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.47% -3.80% -4.66% -1.98% -1.34% 2.39% -3.42%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -1.80% -4.95% -3.96% 2.81% 3.54% 1.22% 0.65%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -2.60% -7.45% -7.35% -4.78% -7.38% 5.68% -6.47%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -2.13% -5.36% -5.33% -3.55% -5.27% 1.12% -4.59%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -1.99% -5.02% -3.64% -0.92% 0.19% 7.43% -1.41%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -2.42% -6.96% -5.51% -1.62% -0.94% 15.01% -2.98%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -1.95% -4.84% -3.40% -0.30% 1.39% 10.05% -0.95%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.46% -4.54% -1.37% 2.35% -1.50% -0.03% 1.41%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.43% -6.22% -3.16% 2.02% -2.43% 7.59% 0.16%
百達家族企業基金-R/歐元 -2.16% -2.36% -1.21% -5.23% 1.02% -2.28% -3.95%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.42% -3.85% -1.95% 3.65% 5.92% 7.90% 0.80%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.43% -3.86% -2.01% 3.44% 5.49% 7.01% 0.65%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.45% -5.71% -3.95% 3.03% 4.48% 15.46% -0.63%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -2.62% -5.31% -3.54% -1.93% -3.54% -1.71% -1.77%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -2.98% -7.21% -5.63% -2.74% -5.01% 4.93% -3.32%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.21% 0.03% 1.91% 9.51% 8.98% 13.90% 3.62%
基金平均績效 -1.04% -3.52% -1.83% 2.26% 2.50% 8.05% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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