愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 133.20 -0.42 -0.31% -0.13% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -18.72% 25.75% 15.60% 19.25% -26.36% 11.27%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 133.20 -0.31% 2024/03/04 133.67 -0.25%
2024/03/15 133.62 -0.87% 2024/03/01 134.00 0.96%
2024/03/14 134.79 -0.30% 2024/02/29 132.73 -0.29%
2024/03/13 135.20 0.11% 2024/02/28 133.11 -0.75%
2024/03/12 135.05 0.50% 2024/02/27 134.12 0.56%
2024/03/11 134.38 -0.55% 2024/02/26 133.37 -0.82%
2024/03/08 135.12 0.17% 2024/02/23 134.47 -0.01%
2024/03/07 134.89 0.58% 2024/02/22 134.49 0.72%
2024/03/06 134.11 0.77% 2024/02/21 133.53 -0.04%
2024/03/05 133.08 -0.44% 2024/02/20 133.58 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.01% 0.26% 2.24% 1.51% 2.26% 3.13% 2.14%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 -0.60% -1.10% 0.95% 0.77% 9.64% 1.10% 0.10%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.11% 0.46% 3.05% 0.12% 4.41% -0.90% 1.58%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.19% 1.43% 4.51% 7.66% 8.12% 9.46% 7.10%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.04% 3.00% 6.29% 6.68% 3.48% 6.85% 7.83%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.36% 1.81% 6.14% 2.60% 4.81% 10.98% 3.19%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.17% 2.25% 8.62% 8.40% 11.41% 18.05% 7.67%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.89% 3.87% 10.88% 7.71% 6.10% 15.71% 9.27%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.11% 0.80% 4.51% 4.65% 2.75% 7.16% 4.42%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.38% 2.70% 9.08% 7.29% 7.97% 7.26% 7.54%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.31% 3.71% 7.78% 5.69% 1.65% 16.62% 7.60%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.20% 2.19% 6.20% 7.21% 7.71% 22.30% 7.25%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.06% 1.60% 5.54% 4.97% 4.97% 15.88% 6.07%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.22% 3.20% 7.36% 4.06% 0.11% 12.61% 6.79%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.08% 1.66% 5.75% 5.57% 6.08% 17.97% 6.46%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 -0.62% 1.46% 1.75% 6.70% -0.42% -3.62% 7.61%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.04% 2.07% 6.88% 2.07% 3.31% 9.41% 3.20%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.22% 3.66% 8.84% 1.77% -1.59% 7.01% 4.51%
百達家族企業基金-R/歐元 0.27% 0.37% 8.03% 7.21% 19.18% 19.33% 8.13%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.53% 1.48% 5.50% 7.69% 2.60% 4.21% 5.71%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.53% 1.47% 5.43% 7.48% 2.18% 3.37% 5.60%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.25% 3.10% 7.33% 7.13% -2.18% 1.38% 6.98%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.01% 1.66% 5.83% 12.86% 15.14% 13.23% 6.75%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.15% 3.17% 7.74% 11.96% 9.70% 10.34% 7.59%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.02% 2.37% 7.60% 6.38% 7.07% 16.18% 6.06%
基金平均績效 0.05% 1.59% 5.70% 5.23% 5.45% 9.89% 5.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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