景順基金淨值

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	28.52	-0.07	-0.24%	7.95%	2026/07/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-6.16%	17.36%	-14.93%	19.42%	14.56%	25.53%	-15.99%	11.82%	13.04%	17.68%

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/23	28.52	-0.24%	2026/07/09	27.74	0.62%
2026/07/22	28.59	1.45%	2026/07/08	27.57	-3.20%
2026/07/21	28.18	-0.32%	2026/07/07	28.48	-0.84%
2026/07/20	28.27	-0.11%	2026/07/06	28.72	-0.45%
2026/07/17	28.30	-0.91%	2026/07/03	28.85	1.76%
2026/07/16	28.56	0.67%	2026/07/02	28.35	0.71%
2026/07/15	28.37	1.25%	2026/07/01	28.15	-0.25%
2026/07/14	28.02	0.21%	2026/06/30	28.22	0.93%
2026/07/13	27.96	0.11%	2026/06/29	27.96	0.90%
2026/07/10	27.93	0.68%	2026/06/26	27.71	-1.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-0.24%	-0.14%	1.31%	3.75%	4.81%	6.58%	7.95%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-1.08%	-0.71%	-0.87%	1.61%	1.49%	6.71%	5.43%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-0.14%	0.37%	-0.32%	1.28%	2.48%	6.44%	5.51%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	-0.15%	-0.11%	-0.28%	-1.12%	-0.42%	4.10%	2.43%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-1.06%	-0.01%	-2.06%	1.84%	4.80%	15.64%	8.32%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.56%	0.18%	1.19%	5.00%	7.42%	18.36%	10.73%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	0.60%	-0.05%	0.88%	2.23%	4.46%	15.19%	7.57%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-1.41%	-1.73%	1.76%	3.49%	-2.11%	0.76%	0.79%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-1.04%	-0.15%	-2.51%	3.94%	5.85%	7.74%	9.36%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-0.30%	-0.35%	0.91%	-0.85%	-4.11%	-7.50%	-2.45%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-0.30%	0.15%	1.46%	1.90%	-0.24%	-2.67%	1.71%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-0.24%	-0.15%	1.19%	3.36%	3.62%	4.09%	6.56%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-0.24%	-0.64%	0.76%	0.92%	0.69%	1.25%	3.46%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-1.07%	-1.02%	0.62%	5.01%	5.30%	2.26%	6.92%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-1.35%	-1.56%	0.20%	2.25%	1.34%	-1.18%	3.51%
百達家族企業基金-R/歐元	-1.72%	-2.49%	-2.09%	4.45%	2.13%	6.49%	1.38%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-1.00%	-0.79%	1.23%	1.80%	2.16%	7.61%	5.38%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-1.01%	-0.80%	1.16%	1.59%	1.75%	6.73%	4.90%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-1.34%	-1.41%	1.13%	-1.16%	-1.21%	4.26%	2.02%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-1.01%	-0.54%	1.48%	4.54%	4.25%	3.86%	8.63%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-1.20%	-1.08%	1.45%	1.80%	1.16%	0.85%	5.33%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	-0.41%	-0.27%	0.99%	3.28%	2.86%	5.99%	4.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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