景順全歐洲企業基金-A/年配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	32.83	0.26	0.80%	1.39%	2024/04/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	13.50%	-9.96%	30.80%	-20.93%	13.07%	23.38%	14.90%	-23.61%	12.20%
含息	-	13.50%	-9.73%	31.14%	-20.93%	13.75%	23.52%	14.90%	-23.61%	12.20%

景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲(含英國)小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/22	32.83	0.80%	2024/04/08	33.88	1.26%
2024/04/19	32.57	-0.88%	2024/04/05	33.46	-1.21%
2024/04/18	32.86	0.92%	2024/04/04	33.87	1.96%
2024/04/17	32.56	1.02%	2024/04/03	33.22	-0.54%
2024/04/16	32.23	-2.36%	2024/04/02	33.40	-0.51%
2024/04/15	33.01	-0.66%	2024/03/28	33.57	0.09%
2024/04/12	33.23	0.61%	2024/03/27	33.54	-0.03%
2024/04/11	33.03	-2.48%	2024/03/26	33.55	0.78%
2024/04/10	33.87	-0.32%	2024/03/25	33.29	-0.18%
2024/04/09	33.98	0.30%	2024/03/22	33.35	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.80%	-0.55%	-1.56%	6.25%	25.02%	1.48%	1.39%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	-0.55%	-1.42%	1.32%	16.14%	-0.07%	-2.57%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.94%	-1.12%	-5.52%	-4.23%	6.20%	-7.14%	-5.67%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.70%	-0.96%	-7.01%	-6.35%	6.77%	-9.92%	-9.09%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.95%	-1.26%	-0.92%	6.39%	17.95%	4.48%	3.84%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.96%	-1.35%	-2.43%	4.05%	18.65%	2.48%	-0.16%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.42%	-1.06%	-1.41%	4.26%	17.57%	4.71%	2.43%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.24%	-1.31%	-0.76%	5.28%	14.32%	0.46%	2.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.11%	-0.95%	-2.49%	3.22%	15.42%	-2.17%	-1.36%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.83%	-1.28%	-0.27%	2.62%	16.39%	2.62%	0.12%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.54%	-0.77%	-0.66%	4.47%	16.79%	3.53%	2.15%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.98%	-0.63%	-1.17%	7.51%	26.31%	2.75%	2.39%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.97%	-0.50%	0.50%	10.50%	27.02%	8.29%	7.08%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.73%	-0.50%	-0.03%	8.68%	24.34%	4.52%	5.50%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.72%	-0.43%	0.10%	9.08%	25.63%	6.86%	5.89%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	0.93%	-1.04%	-3.53%	5.89%	16.00%	4.58%	2.76%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	1.52%	1.11%	-0.86%	5.27%	19.14%	6.65%	4.40%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	1.48%	1.35%	-2.28%	3.09%	19.69%	3.28%	0.64%
百達家族企業基金-R/歐元	0.41%	-1.90%	-3.34%	6.12%	18.58%	13.54%	8.04%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.94%	-0.86%	-0.72%	1.96%	13.06%	-5.42%	-2.05%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.93%	-0.88%	-0.78%	1.76%	12.61%	-6.17%	-2.30%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.70%	-0.69%	-2.29%	-0.29%	13.66%	-8.25%	-5.61%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.44%	-2.74%	-2.20%	-2.48%	2.59%	-9.16%	-6.88%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.20%	-2.84%	-3.91%	-4.75%	3.11%	-12.05%	-10.34%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	-0.29%	-1.54%	0.31%	6.86%	14.18%	6.70%	2.62%
基金平均績效	0.54%	-0.89%	-1.14%	3.17%	14.79%	2.01%	0.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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