景順全歐洲企業基金-A/年配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	41.47	-1.00	-2.35%	22.44%	2025/11/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	13.50%	-9.96%	30.80%	-20.93%	13.07%	23.38%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%
含息	13.50%	-9.73%	31.14%	-20.93%	13.75%	23.52%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%

景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲(含英國)小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/14	41.47	-2.35%	2025/10/31	42.85	0.02%
2025/11/13	42.47	0.64%	2025/10/30	42.84	-1.09%
2025/11/12	42.20	0.57%	2025/10/29	43.31	-0.28%
2025/11/11	41.96	0.00%	2025/10/28	43.43	-0.75%
2025/11/10	41.96	1.99%	2025/10/27	43.76	1.06%
2025/11/07	41.14	-1.53%	2025/10/24	43.30	0.81%
2025/11/06	41.78	0.46%	2025/10/23	42.95	1.30%
2025/11/05	41.59	-0.53%	2025/10/22	42.40	0.71%
2025/11/04	41.81	-2.31%	2025/10/21	42.10	0.48%
2025/11/03	42.80	-0.12%	2025/10/20	41.90	1.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-2.35%	0.80%	0.14%	-6.26%	3.73%	19.96%	22.44%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-1.24%	1.25%	-0.34%	-1.84%	-0.53%	0.71%	1.71%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-2.25%	1.17%	-0.95%	-4.55%	-3.99%	2.09%	1.43%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	-2.16%	1.71%	-0.38%	-4.64%	-0.11%	13.30%	13.83%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.85%	1.52%	1.14%	1.58%	8.78%	18.75%	19.44%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.56%	1.79%	1.20%	3.33%	7.48%	22.25%	20.29%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.17%	2.67%	1.88%	2.63%	12.06%	34.35%	35.19%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-1.11%	1.17%	-0.35%	-0.89%	0.64%	4.43%	4.52%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-1.42%	1.48%	-1.40%	-4.41%	-2.39%	8.03%	8.28%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-2.07%	0.96%	-0.45%	-8.66%	0.71%	17.93%	19.04%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-2.17%	0.45%	-0.86%	-7.50%	-1.30%	10.22%	9.83%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-2.46%	0.24%	-0.43%	-5.68%	0.24%	9.28%	10.29%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-2.43%	0.32%	-0.24%	-5.07%	1.65%	11.85%	12.69%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-1.02%	-0.65%	-2.25%	-5.44%	-5.28%	-2.32%	-1.24%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-1.12%	-0.18%	-2.13%	-5.68%	-1.44%	7.89%	10.80%
百達家族企業基金-R/歐元	-1.22%	0.63%	1.11%	4.33%	1.67%	-1.25%	-0.41%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-1.13%	1.67%	-0.55%	-1.61%	0.58%	7.53%	6.37%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-1.14%	1.65%	-0.63%	-1.82%	0.15%	6.65%	5.60%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-1.35%	2.02%	-0.39%	-2.02%	4.15%	18.05%	19.27%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-2.87%	-0.25%	-2.41%	-6.18%	-3.80%	8.50%	1.48%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-2.73%	0.36%	-1.72%	-6.37%	-0.25%	19.92%	13.64%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	-0.57%	1.59%	2.12%	3.90%	6.71%	14.43%	13.02%
基金平均績效	-1.13%	0.95%	0.36%	-0.86%	2.00%	10.51%	9.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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