景順全歐洲企業基金-A/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.90 -0.20 -0.87% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 13.50% -9.96% 30.80% -20.93% 13.07%

景順全歐洲企業基金-A/年配息股(美元)   基金資料   基金月報
藉由投資歐洲(含英國)小型企業,以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程,超越基金指標限制,不拘泥價值型或成長型類股,但仍重視紀律投資,單一個股比重不超過3%,個股主動加減碼幅度亦不超過3%。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 22.90 -0.87% 2020/06/26 22.51 1.44%
2020/07/09 23.10 0.26% 2020/06/25 22.19 -2.29%
2020/07/08 23.04 0.09% 2020/06/24 22.71 1.34%
2020/07/07 23.02 -0.78% 2020/06/23 22.41 0.00%
2020/07/06 23.20 1.53% 2020/06/22 22.41 0.27%
2020/07/03 22.85 -0.26% 2020/06/19 22.35 -0.75%
2020/07/02 22.91 2.23% 2020/06/18 22.52 -0.40%
2020/07/01 22.41 -0.36% 2020/06/17 22.61 -0.44%
2020/06/30 22.49 0.72% 2020/06/16 22.7100 4.37%
2020/06/29 22.33 -0.80% 2020/06/15 21.76 -1.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順全歐洲企業基金-A/年配息股(美元)
-0.87% 0.22% -0.74% 19.40% -13.81% -8.22% -14.07%
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金(歐元)
-0.08% -0.20% 1.79% 4.32% -1.09% 7.77% 17.02%
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap(歐元)
-0.60% 0.06% 1.48% 13.53% -9.13% -3.36% -8.46%
霸菱歐洲精選信託基金(歐元)
-0.13% 1.14% 2.62% 15.02% -7.31% -0.78% -6.39%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積(美元)
0.23% 1.52% 3.00% 19.94% -5.49% 0.46% -5.60%
法巴歐元區中型股票-C股(歐元)
-1.08% -0.88% 0.31% 11.59% -12.66% -8.99% -10.90%
法巴歐洲小型股票基金-C股(歐元)
-0.50% -2.25% -2.33% 9.39% -15.33% -7.19% -14.88%
德意志歐洲中小型基金LC(歐元)
0.04% -0.83% -0.37% 17.36% -13.07% 3.93% -12.61%
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金(歐元)
-0.06% 0.33% 0.69% 15.12% -15.87% -7.48% -15.42%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)(歐元)
-0.96% 2.10% 1.53% 21.73% -4.14% -0.12% -3.94%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)(美元)
-0.59% 2.69% 1.77% 26.93% -2.37% 0.85% -3.08%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險(歐元)
-0.96% 2.10% 1.60% 22.20% -3.17% 2.19% -2.94%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R(歐元)
-0.36% 2.77% -1.33% 18.46% -8.57% N/A% -8.50%
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2(美元)
-0.64% 3.24% -1.61% 22.84% -7.39% N/A% -8.01%
富達歐洲小型企業基金(歐元)
-0.66% 0.21% -0.54% 15.68% -14.16% -1.55% -13.87%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD(歐元)
-0.64% -1.54% -2.78% 9.80% -20.58% -13.26% -19.97%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元)
-0.94% -0.20% -0.25% 23.55% -13.98% -10.12% -13.56%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖(美元)
-0.66% -0.73% 0.40% 19.30% -14.61% -8.58% -13.08%
景順全歐洲企業基金-A股(歐元)
-0.58% -0.29% -0.10% 14.84% -15.21% -8.67% -14.40%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖(美元)
-0.55% -0.31% -0.08% 15.26% -14.49% -6.69% -13.67%
木星歐洲特別時機基金(美元)
0.40% 2.49% 4.22% 20.33% -1.13% N/A% -0.22%
木星歐洲特別時機基金(英鎊)
-0.28% 0.91% 4.45% 19.40% 1.93% N/A% 3.69%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
-0.88% -0.63% -1.12% 9.29% -11.55% -1.46% -11.03%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
-1.18% -0.09% -1.44% 12.94% -10.21% -0.74% -10.49%
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元)
-0.39% -0.79% 10.30% 5.39% -6.22% -0.53% -9.79%
野村歐洲中小成長基金(台幣)
0.10% 2.48% 4.24% 23.89% -2.92% -1.71% -2.46%
野村歐洲中小成長基金(美元)
0.00% 2.07% 4.60% 22.28% -1.47% 2.07% -0.44%
野村歐洲中小成長基金(人民幣)
0.00% 1.94% 4.74% 24.16% -0.63% 5.71% 0.24%
百達歐洲小型企業基金-R(歐元)
1.33% 2.31% 6.06% 19.18% -6.98% 4.86% -6.40%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1(歐元)
-0.69% -0.81% -3.08% 11.00% -19.19% -11.37% -19.16%
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(歐元)
-0.69% -0.82% -3.14% 10.79% -19.51% -12.05% -19.50%
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y(美元)
-0.99% -0.23% -3.60% 14.61% -17.80% -10.64% -18.67%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.61% 0.30% 0.68% 19.90% -9.88% -3.95% -9.33%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(美元)
-1.05% 0.87% -0.09% 24.18% -8.29% -3.58% -8.88%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)
-0.94% 1.60% -1.71% 17.43% -9.87% 0.85% -9.27%
基金平均績效 -0.47% 0.59% 0.86% 16.89% -9.60% -3.30% -8.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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