聯博投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博中國A股基金-A2類型 台幣 12.3200 0.0000 0.00 06/24
聯博中國A股基金-A2類型 美元 18.4800 0.0300 0.16% 06/24
聯博中國A股基金-A2類型 人民幣 18.3600 0.0400 0.22% 06/24
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 台幣 11.0918 -0.0015 -0.01% 06/24
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 台幣 7.5718 -0.0010 -0.01% 06/24
聯博大利基金 台幣 34.53 -0.32 -0.92% 06/25
聯博貨幣市場基金 台幣 15.0343 0.0002 0.00% 06/25
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 台幣 13.0900 -0.0100 -0.08% 06/24
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 人民幣 20.9500 0.0100 0.05% 06/24
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 美元 18.9900 0.0100 0.05% 06/24
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 台幣 9.8500 0.0000 0.00 06/24
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 美元 14.8800 0.0100 0.07% 06/24
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 人民幣 14.9600 0.0000 0.00 06/24
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 澳幣 14.9100 0.0100 0.07% 06/24
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 南非幣 15.9300 0.0100 0.06% 06/24
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 台幣 8.8400 0.0000 0.00 06/24
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 美元 12.9800 0.0000 0.00 06/24
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 人民幣 12.8800 0.0100 0.08% 06/24
聯博債券收益組合基金-A2類型 台幣 11.1900 -0.0100 -0.09% 06/24
聯博債券收益組合基金-AA類型 台幣 7.9400 0.0000 0.00 06/24
聯博亞太多重資產基金-A2類型 台幣 11.0700 -0.0500 -0.45% 06/24
聯博亞太多重資產基金-AD類型 台幣 8.8700 -0.0400 -0.45% 06/24
聯博新興亞洲收益基金-A2不配息 台幣 10.5200 0.0200 0.19% 06/24
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 台幣 9.5000 0.0100 0.11% 06/24
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 美元 14.4700 0.0200 0.14% 06/24
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 人民幣 14.3400 0.0300 0.21% 06/24
聯博歐洲多重資產基金-A2類型 台幣 11.6700 0.0300 0.26% 06/24
聯博歐洲多重資產基金-AD類型 台幣 9.4100 0.0200 0.21% 06/24
聯博全球高收益債券基金-T2類型 台幣 10.71000 0.00000 0.00 06/24
聯博全球高收益債券基金-TA類型 台幣 7.69000 0.00000 0.00 06/24
聯博全球高收益債券基金-TA類型 人民幣 12.13000 0.00000 0.00 06/24
聯博全球高收益債券基金-TA類型 美元 12.09000 0.01000 0.08% 06/24
聯博全球高收益債券基金-TA類型 南非幣 12.96000 0.01000 0.08% 06/24
聯博全球高收益債券基金-TA類型 澳幣 11.65000 0.01000 0.09% 06/24
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