聯博投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博中國A股基金-A2類型 台幣 16.6200 0.0200 0.12% 12/15
聯博中國A股基金-A2類型 美元 24.7100 -0.1200 -0.48% 12/15
聯博中國A股基金-A2類型 人民幣 25.1500 -0.1500 -0.59% 12/15
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 台幣 11.3680 0.0349 0.31% 12/15
聯博新興市場企業債券基金-A2不配息 美元 15.0000 0.0000 0.00% 05/29
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 台幣 5.1504 0.0158 0.31% 12/15
聯博新興市場企業債券基金-AA配息 美元 10.3082 0.0128 0.12% 12/15
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 台幣 17.5600 0.0200 0.11% 12/15
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 人民幣 28.2400 -0.0200 -0.07% 12/15
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 美元 26.9100 -0.0100 -0.04% 12/15
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 台幣 9.6600 0.0100 0.10% 12/15
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 美元 14.8400 0.0000 0.00% 12/15
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 人民幣 14.2900 -0.0100 -0.07% 12/15
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 澳幣 13.8800 -0.0100 -0.07% 12/15
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 南非幣 15.3900 0.0000 0.00% 12/15
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 台幣 6.3300 0.0100 0.16% 12/15
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 美元 9.3200 -0.0100 -0.11% 12/15
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 人民幣 8.8700 -0.0100 -0.11% 12/15
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 澳幣 9.0400 0.0000 0.00% 12/15
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 南非幣 10.5900 0.0000 0.00% 12/15
聯博多元資產收益組合基金-N類型 台幣 9.0900 0.0100 0.11% 12/15
聯博多元資產收益組合基金-N類型 美元 13.2300 -0.0100 -0.08% 12/15
聯博多元資產收益組合基金-N類型 人民幣 10.9800 -0.0100 -0.09% 12/15
聯博多元資產收益組合基金-N類型 澳幣 10.8200 -0.0100 -0.09% 12/15
聯博多元資產收益組合基金-N配息 南非幣 10.8700 -0.0100 -0.09% 12/15
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 台幣 12.4000 -0.0200 -0.16% 12/15
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 美元 19.3600 -0.0700 -0.36% 12/15
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 台幣 10.2000 -0.0200 -0.20% 12/15
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 美元 15.2200 -0.0600 -0.39% 12/15
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 台幣 8.2200 -0.0100 -0.12% 12/15
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 美元 12.2300 -0.0500 -0.41% 12/15
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 人民幣 11.7000 -0.0400 -0.34% 12/15
聯博美國多重資產收益基金-N配息 台幣 8.2200 -0.0100 -0.12% 12/15
聯博美國多重資產收益基金-N配息 美元 12.2400 -0.0400 -0.33% 12/15
聯博債券收益組合基金-A2類型 台幣 11.0200 0.0200 0.18% 12/15
聯博債券收益組合基金-A2不配息 美元 19.5400 0.0100 0.05% 12/15
聯博債券收益組合基金-A2不配息 人民幣 19.9200 0.0000 0.00% 12/15
聯博債券收益組合基金-AA類型 台幣 5.3600 0.0100 0.19% 12/15
聯博債券收益組合基金-AA配息 美元 9.3300 0.0100 0.11% 12/15
聯博債券收益組合基金-AA配息 人民幣 9.0300 0.0000 0.00% 12/15
聯博債券收益組合基金-AA配息 澳幣 9.0300 0.0000 0.00% 12/15
聯博債券收益組合基金-AA配息 南非幣 10.0200 0.0100 0.10% 12/15
聯博亞太多重資產基金-A2類型 台幣 16.8500 0.0000 0.00% 12/15
聯博亞太多重資產基金-A2不配息 美元 24.7600 -0.0800 -0.32% 12/15
聯博亞太多重資產基金-AD類型 台幣 10.0100 0.0000 0.00% 12/15
聯博歐洲多重資產基金-A2類型 台幣 15.0600 0.1100 0.74% 12/15
聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 歐元 18.2300 0.0700 0.39% 12/15
聯博歐洲多重資產基金-AD類型 台幣 8.6700 0.0700 0.81% 12/15
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 美元 13.5000 0.0500 0.37% 12/15
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 人民幣 12.9100 0.0400 0.31% 12/15
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 台幣 7.8600 0.0600 0.77% 12/15
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 美元 12.1700 0.0400 0.33% 12/15
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 台幣 11.9900 0.0300 0.25% 12/15
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 人民幣 18.7100 0.0100 0.05% 12/15
聯博全球非投資等級債券基金-T2不配息 人民幣 18.7100 0.0100 0.05% 12/15
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 台幣 4.8200 0.0100 0.21% 12/15
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 人民幣 7.4900 0.0100 0.13% 12/15
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 美元 7.7200 0.0000 0.00% 12/15
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 南非幣 8.1500 0.0000 0.00% 12/15
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 澳幣 7.1000 0.0100 0.14% 12/15
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 台幣 8.1400 0.0200 0.25% 12/15
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 美元 12.0600 0.0100 0.08% 12/15
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 人民幣 10.1700 0.0100 0.10% 12/15
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 澳幣 10.3200 0.0100 0.10% 12/15
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 南非幣 10.5400 0.0100 0.10% 12/15
聯博全球非投資等級債券基金-N配息 南非幣 10.5400 0.0100 0.10% 12/15
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 台幣 9.4700 0.0200 0.21% 12/15
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 人民幣 14.0200 0.0100 0.07% 12/15
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 美元 13.5400 0.0000 0.00% 12/15
聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 美元 20.0200 0.0100 0.05% 12/15
聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 日圓 963.2400 0.3200 0.03% 12/15
聯博美國成長入息基金-A2不配息 台幣 17.6300 -0.0200 -0.11% 12/15
聯博美國成長入息基金-A2不配息 美元 23.9100 -0.1700 -0.71% 12/15
聯博美國成長入息基金-AI配息
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 台幣 11.5600 -0.0200 -0.17% 12/15
聯博美國成長入息基金-AI配息
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 美元 15.6300 -0.1100 -0.70% 12/15
聯博美國成長入息基金-AI配息
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 人民幣 14.8300 -0.1000 -0.67% 12/15
聯博美國成長入息基金-N類型
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 台幣 11.0900 -0.0200 -0.18% 12/15
聯博美國成長入息基金-N類型
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 美元 14.7400 -0.1000 -0.67% 12/15
聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 台幣 12.4700 0.0300 0.24% 12/15
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 台幣 7.5100 0.0100 0.13% 12/15
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 美元 11.6200 0.0000 0.00% 12/15
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 人民幣 11.0900 0.0000 0.00% 12/15
聯博大利基金 台幣 109.55 -2.63 -2.34% 12/16
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