聯博投信境內基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


聯博中國A股基金-A2類型	台幣	17.0300	0.3000	1.79%	11/13

聯博中國A股基金-A2類型	美元	25.5600	0.4400	1.75%	11/13

聯博中國A股基金-A2類型	人民幣	26.2200	0.3800	1.47%	11/13

聯博新興市場企業債券基金-A2類型	台幣	11.3379	-0.0049	-0.04%	11/13

聯博新興市場企業債券基金-A2不配息	美元	15.0000	0.0000	0.00%	05/29

聯博新興市場企業債券基金-AT類型	台幣	5.1556	-0.0023	-0.04%	11/13

聯博新興市場企業債券基金-AA配息	美元	10.3566	-0.0056	-0.05%	11/13

聯博多元資產收益組合基金-A2類型	台幣	17.4600	-0.1600	-0.91%	11/13

聯博多元資產收益組合基金-A2類型	人民幣	28.2100	-0.2700	-0.95%	11/13

聯博多元資產收益組合基金-A2類型	美元	26.8200	-0.2500	-0.92%	11/13

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	台幣	9.6300	-0.0900	-0.93%	11/13

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	美元	14.8500	-0.1400	-0.93%	11/13

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	人民幣	14.3100	-0.1300	-0.90%	11/13

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	澳幣	13.9000	-0.1300	-0.93%	11/13

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	南非幣	15.4000	-0.1400	-0.90%	11/13

聯博多元資產收益組合基金-AI類型	台幣	6.3300	-0.0600	-0.94%	11/13

聯博多元資產收益組合基金-AI類型	美元	9.3600	-0.0900	-0.95%	11/13

聯博多元資產收益組合基金-AI類型	人民幣	8.9100	-0.0900	-1.00%	11/13

聯博多元資產收益組合基金-AI配息	澳幣	9.0700	-0.0900	-0.98%	11/13

聯博多元資產收益組合基金-AI配息	南非幣	10.6300	-0.1000	-0.93%	11/13

聯博多元資產收益組合基金-N類型	台幣	9.0900	-0.0800	-0.87%	11/13

聯博多元資產收益組合基金-N類型	美元	13.2900	-0.1200	-0.89%	11/13

聯博多元資產收益組合基金-N類型	人民幣	11.0300	-0.1000	-0.90%	11/13

聯博多元資產收益組合基金-N類型	澳幣	10.8700	-0.1000	-0.91%	11/13

聯博多元資產收益組合基金-N配息	南非幣	10.9200	-0.1000	-0.91%	11/13

聯博美國多重資產收益基金-A2不配息	台幣	12.3700	-0.1400	-1.12%	11/13

聯博美國多重資產收益基金-A2不配息	美元	19.3600	-0.2100	-1.07%	11/13

聯博美國多重資產收益基金-AD配息	台幣	10.2000	-0.1200	-1.16%	11/13

聯博美國多重資產收益基金-AD配息	美元	15.2800	-0.1800	-1.16%	11/13

聯博美國多重資產收益基金-AI配息	台幣	8.2500	-0.0900	-1.08%	11/13

聯博美國多重資產收益基金-AI配息	美元	12.3200	-0.1400	-1.12%	11/13

聯博美國多重資產收益基金-AI配息	人民幣	11.7900	-0.1300	-1.09%	11/13

聯博美國多重資產收益基金-N配息	台幣	8.2500	-0.0900	-1.08%	11/13

聯博美國多重資產收益基金-N配息	美元	12.3300	-0.1300	-1.04%	11/13



聯博債券收益組合基金-A2類型	台幣	11.0100	-0.0200	-0.18%	11/13

聯博債券收益組合基金-A2不配息	美元	19.5400	-0.0300	-0.15%	11/13

聯博債券收益組合基金-A2不配息	人民幣	19.9700	-0.0400	-0.20%	11/13

聯博債券收益組合基金-AA類型	台幣	5.3800	0.0000	0.00%	11/13

聯博債券收益組合基金-AA配息	美元	9.3800	-0.0100	-0.11%	11/13

聯博債券收益組合基金-AA配息	人民幣	9.0800	-0.0200	-0.22%	11/13

聯博債券收益組合基金-AA配息	澳幣	9.0800	-0.0100	-0.11%	11/13

聯博債券收益組合基金-AA配息	南非幣	10.0700	-0.0100	-0.10%	11/13

聯博亞太多重資產基金-A2類型	台幣	16.8000	0.0600	0.36%	11/13

聯博亞太多重資產基金-A2不配息	美元	24.8100	0.0900	0.36%	11/13

聯博亞太多重資產基金-AD類型	台幣	10.0000	0.0300	0.30%	11/13

聯博歐洲多重資產基金-A2類型	台幣	14.6800	0.0300	0.20%	11/13

聯博歐洲多重資產基金-A2不配息	歐元	17.9900	-0.0100	-0.06%	11/13

聯博歐洲多重資產基金-AD類型	台幣	8.4800	0.0100	0.12%	11/13

聯博歐洲多重資產基金-AD配息	美元	13.3800	0.0000	0.00%	11/13

聯博歐洲多重資產基金-AD配息	人民幣	12.7900	-0.0100	-0.08%	11/13

聯博歐洲多重資產基金-AI配息	台幣	7.7000	0.0100	0.13%	11/13

聯博歐洲多重資產基金-AI配息	美元	12.0800	-0.0100	-0.08%	11/13

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型	台幣	11.8800	-0.0300	-0.25%	11/13

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型	人民幣	18.6300	-0.0500	-0.27%	11/13

聯博全球非投資等級債券基金-T2不配息	人民幣	18.6300	-0.0500	-0.27%	11/13

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型	台幣	4.8200	-0.0100	-0.21%	11/13

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型	人民幣	7.5100	-0.0200	-0.27%	11/13

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型	美元	7.7400	-0.0300	-0.39%	11/13

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型	南非幣	8.1700	-0.0200	-0.24%	11/13

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型	澳幣	7.1200	-0.0100	-0.14%	11/13

聯博全球非投資等級債券基金-N類型	台幣	8.1300	-0.0200	-0.25%	11/13

聯博全球非投資等級債券基金-N類型	美元	12.0900	-0.0400	-0.33%	11/13

聯博全球非投資等級債券基金-N類型	人民幣	10.2000	-0.0200	-0.20%	11/13

聯博全球非投資等級債券基金-N類型	澳幣	10.3400	-0.0300	-0.29%	11/13

聯博全球非投資等級債券基金-N類型	南非幣	10.5600	-0.0300	-0.28%	11/13

聯博全球非投資等級債券基金-N配息	南非幣	10.5600	-0.0300	-0.28%	11/13

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型	台幣	9.4300	-0.0200	-0.21%	11/13

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型	人民幣	14.0200	-0.0300	-0.21%	11/13

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型	美元	13.5400	-0.0400	-0.29%	11/13

聯博全球非投資等級債券基金-I不配息	美元	19.8800	-0.0500	-0.25%	11/13

聯博全球非投資等級債券基金-TA配息	日圓	966.1000	-2.7100	-0.28%	11/13

聯博美國成長入息基金-A2不配息	台幣	17.5900	-0.2800	-1.57%	11/13

聯博美國成長入息基金-A2不配息	美元	24.1000	-0.3800	-1.55%	11/13

聯博美國成長入息基金-AI配息 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	台幣	11.6200	-0.1800	-1.53%	11/13

聯博美國成長入息基金-AI配息 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	美元	15.8600	-0.2500	-1.55%	11/13

聯博美國成長入息基金-AI配息 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	人民幣	15.0600	-0.2400	-1.57%	11/13

聯博美國成長入息基金-N類型 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	台幣	11.1400	-0.1800	-1.59%	11/13

聯博美國成長入息基金-N類型 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	美元	14.9600	-0.2300	-1.51%	11/13

聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息 (原:美國高收益債券證券投資信託基金)	台幣	12.3700	-0.0300	-0.24%	11/13

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 (原:美國高收益債券證券投資信託基金)	台幣	7.4800	-0.0200	-0.27%	11/13

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 (原:美國高收益債券證券投資信託基金)	美元	11.6100	-0.0400	-0.34%	11/13

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 (原:美國高收益債券證券投資信託基金)	人民幣	11.0900	-0.0300	-0.27%	11/13

聯博大利基金	台幣	110.92	-3.48	-3.04%	11/14

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