聯博全球高收益債券基金-TA類型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 11.59000 0.01000 0.09% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 2.07% -2.78% -14.06% 3.42%

聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 11.59000 0.09% 2020/01/03 11.53000 -0.09%
2020/01/16 11.58000 0.00% 2020/01/02 11.54000 0.35%
2020/01/15 11.58000 0.09% 2019/12/31 11.50000 -0.78%
2020/01/14 11.57000 0.09% 2019/12/30 11.59000 0.09%
2020/01/13 11.56000 0.00% 2019/12/27 11.58000 0.00%
2020/01/10 11.56000 0.09% 2019/12/26 11.58000 0.00%
2020/01/09 11.55000 0.17% 2019/12/24 11.58000 0.09%
2020/01/08 11.53000 0.00% 2019/12/23 11.57000 0.09%
2020/01/07 11.53000 0.00% 2019/12/20 11.56000 0.09%
2020/01/06 11.53000 0.00% 2019/12/19 11.55000 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)
0.09% 0.26% 0.43% 1.49% 0.17% 0.87% 0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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