聯博全球高收益債券基金-TA類型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 10.0200 0.0400 0.40% 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 2.07% -2.78% -14.06% 3.42%

聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 10.0200 0.40% 2020/07/22 9.94000 0.20%
2020/08/04 9.98000 0.10% 2020/07/21 9.92000 0.51%
2020/08/03 9.97000 0.20% 2020/07/20 9.87000 0.41%
2020/07/31 9.95000 -0.60% 2020/07/17 9.83000 0.10%
2020/07/30 10.01000 0.10% 2020/07/16 9.82 0.10%
2020/07/29 10.00000 0.30% 2020/07/15 9.81000 0.51%
2020/07/28 9.97000 0.00% 2020/07/14 9.76000 -0.20%
2020/07/27 9.97000 0.20% 2020/07/13 9.78000 0.31%
2020/07/24 9.95000 0.00% 2020/07/10 9.75000 -0.10%
2020/07/23 9.95000 0.10% 2020/07/09 9.76000 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)
0.40% 0.20% 2.87% 9.51% -12.87% -12.18% -12.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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