玉山投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


保德信高成長基金	台幣	342.79	-7.98	-2.28%	01/21

保德信金滿意基金	台幣	141.32	-2.50	-1.74%	01/21

保德信店頭市場基金	台幣	106.82	-1.01	-0.94%	01/21

保德信科技島基金	台幣	110.60	-1.13	-1.01%	01/21

保德信中小型股基金	台幣	187.27	-2.28	-1.20%	01/21

保德信新世紀基金	台幣	20.62	-0.37	-1.76%	01/21

保德信金平衡基金	台幣	73.2800	-0.4400	-0.60%	01/21

保德信貨幣市場基金	台幣	16.7520	0.0007	0.00%	01/21

保德信瑞騰基金	台幣	16.3650	0.0009	0.01%	01/21

保德信中國品牌基金-新台幣級別	台幣	13.7200	-0.1500	-1.08%	01/20

保德信中國品牌基金-美元級別	美元	11.3800	-0.1300	-1.13%	01/20

保德信中國品牌基金-人民幣級別	人民幣	12.0500	-0.1400	-1.15%	01/20

保德信大中華基金	台幣	43.2100	-0.2200	-0.51%	01/20

保德信大中華基金	美元	11.8500	-0.1600	-1.33%	06/15

保德信大中華基金	人民幣	14.5100	-0.0900	-0.62%	01/20

保德信中國中小基金	台幣	11.0300	-0.0800	-0.72%	01/20

保德信中國中小基金	美元	11.1400	-0.0800	-0.71%	01/20

保德信中國中小基金	人民幣	11.7100	-0.0800	-0.68%	01/20

保德信中國好時平衡基金-累積型	台幣	13.5029	-0.0070	-0.05%	01/20

保德信中國好時平衡基金-月配息型	台幣	10.9179	-0.0057	-0.05%	01/20

保德信中國好時平衡基金-月配息型	美元	9.4937	-0.0110	-0.12%	01/20

保德信中國好時平衡基金-月配息型	人民幣	10.3200	-0.0151	-0.15%	01/20

保德信亞太基金	台幣	38.9900	-0.1200	-0.31%	01/20

保德信印度機會債券基金-累積型	台幣	9.9989	-0.0184	-0.18%	01/20

保德信印度機會債券基金-月配息型	台幣	6.2970	-0.0116	-0.18%	01/20

保德信印度機會債券基金-累積型	美元	10.7916	-0.0258	-0.24%	01/20

保德信印度機會債券基金-月配息型	美元	6.7990	-0.0163	-0.24%	01/20

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	台幣	10.0197	-0.0251	-0.25%	01/20

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	台幣	7.7130	-0.0193	-0.25%	01/20

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	美元	10.6048	-0.0324	-0.30%	01/20

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	美元	8.1791	-0.0250	-0.30%	01/20

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	人民幣	10.1216	-0.0405	-0.40%	01/20

保德信全球中小基金	台幣	47.2900	-0.4300	-0.90%	01/20

保德信全球中小基金	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信全球資源基金	台幣	13.8900	0.0400	0.29%	01/20

保德信全球基礎建設基金	台幣	21.6300	-0.1700	-0.78%	01/20

保德信全球消費商機基金	台幣	36.2800	-0.4800	-1.31%	01/20

保德信拉丁美洲基金	台幣	10.5400	0.0900	0.86%	01/20

保德信全球醫療生化基金-新台幣級別	台幣	56.1500	-0.1400	-0.25%	01/20

保德信全球醫療生化基金-美元級別	美元	16.5300	-0.0600	-0.36%	01/20

保德信新興市場企業債券基金-月配息	台幣	6.2395	-0.0048	-0.08%	01/20

保德信新興市場企業債券基金-累積	台幣	12.5077	-0.0095	-0.08%	01/20

保德信新興市場企業債券基金-累積型	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信新興市場企業債券基金-月配息型	美元	7.6066	-0.0088	-0.12%	01/20

保德信新興趨勢組合基金	台幣	16.3000	-0.0700	-0.43%	01/20

保德信策略成長ETF組合基金	台幣	18.4249	-0.2502	-1.34%	01/20

保德信策略成長ETF組合基金	美元	17.6833	-0.2583	-1.44%	01/20

保德信多元收益組合基金-累積型	台幣	12.8570	-0.0598	-0.46%	01/20

保德信多元收益組合基金-月配息型	台幣	9.6740	-0.0450	-0.46%	01/20

保德信多元收益組合基金-累積型	美元	13.9305	-0.0719	-0.51%	01/20

保德信多元收益組合基金-月配息型	美元	10.4756	-0.0541	-0.51%	01/20

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