保德信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
保德信高成長基金 台幣 98.42 1.13 1.16% 08/19
保德信金滿意基金 台幣 43.57 0.59 1.37% 08/19
保德信店頭市場基金 台幣 37.57 0.62 1.68% 08/19
保德信科技島基金 台幣 28.54 0.42 1.49% 08/19
保德信中小型股基金 台幣 52.24 0.90 1.75% 08/19
保德信新世紀基金 台幣 10.30 0.05 0.49% 08/19
保德信金平衡基金 台幣 30.46 0.22 0.73% 08/19
保德信貨幣市場基金 台幣 15.8492 0.0007 0.00% 08/19
保德信瑞騰基金 台幣 15.6627 0.0004 0.00% 08/19
保德信中國品牌基金-新台幣級別 台幣 10.97 0.02 0.18% 08/16
保德信中國品牌基金-美元級別 美元 10.19 0.02 0.20% 08/16
保德信中國品牌基金-人民幣級別 人民幣 10.21 0.03 0.29% 08/16
保德信亞太基金 台幣 19.57 0.15 0.77% 08/16
保德信全球資源基金 台幣 6.82 0.05 0.74% 08/16
保德信全球基礎建設基金 台幣 13.86 0.12 0.87% 08/16
保德信全球消費商機基金 台幣 19.34 0.16 0.83% 08/16
保德信拉丁美洲基金 台幣 6.93 0.08 1.17% 08/16
保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 台幣 32.34 0.46 1.44% 08/16
保德信全球醫療生化基金-美元級別 美元 9.59 0.15 1.59% 08/16
保德信人民幣貨幣市場基金-新台幣級別 台幣 10.0432 -0.0082 -0.08% 08/16
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣級別 人民幣 11.4772 -0.0015 -0.01% 08/16
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息 台幣 8.8478 -0.0034 -0.04% 08/16
保德信亞洲新興市場債券基金-累積 台幣 12.2652 -0.0047 -0.04% 08/16
保德信新興市場企業債券基金-月配息 台幣 8.2391 0.0059 0.07% 08/16
保德信新興市場企業債券基金-累積 台幣 11.7355 0.0085 0.07% 08/16
保德信新興趨勢組合基金 台幣 10.37 0.12 1.17% 08/16
保德信歐洲組合基金 台幣 9.88 0.10 1.02% 08/16
保德信好時債組合基金-月配
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 8.2736 0.0097 0.12% 08/16
保德信好時債組合基金-累積
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 11.4120 0.0135 0.12% 08/16
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。