保德信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
保德信高成長基金 台幣 97.08 0.76 0.79% 05/25
保德信金滿意基金 台幣 42.68 0.15 0.35% 05/25
保德信店頭市場基金 台幣 35.70 0.37 1.05% 05/25
保德信第一基金 台幣 28.01 0.27 0.97% 05/25
保德信科技島基金 台幣 26.63 0.24 0.91% 05/25
保德信中小型股基金 台幣 48.46 0.69 1.44% 05/25
保德信新世紀基金 台幣 10.41 -0.05 -0.48% 05/25
保德信台商全方位基金 台幣 38.88 0.51 1.33% 05/25
保德信金平衡基金 台幣 29.81 0.02 0.07% 05/25
保德信貨幣市場基金 台幣 15.7505 0.0002 0.00% 05/25
保德信瑞騰基金 台幣 15.5323 0.0001 0.00% 05/25
保德信中國品牌基金-新台幣級別 台幣 10.97 -0.10 -0.90% 05/24
保德信中國品牌基金-美元級別 美元 10.08 -0.09 -0.89% 05/24
保德信中國品牌基金-人民幣級別 人民幣 10.23 -0.09 -0.87% 05/24
保德信亞太基金 台幣 22.45 0.01 0.04% 05/24
保德信大中華基金 台幣 31.28 -0.08 -0.26% 05/24
保德信全球中小基金 台幣 30.07 -0.04 -0.13% 05/24
保德信全球資源基金 台幣 8.24 -0.10 -1.20% 05/24
保德信全球基礎建設基金 台幣 12.04 0.00 0.00% 05/24
保德信全球消費商機基金 台幣 17.54 0.00 0.00% 05/24
保德信拉丁美洲基金 台幣 6.89 -0.07 -1.01% 05/24
保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 台幣 30.64 0.03 0.10% 05/24
保德信全球醫療生化基金-美元級別 美元 9.52 0.01 0.11% 05/24
保德信人民幣貨幣市場基金-新台幣級別 台幣 10.2160 -0.0039 -0.04% 05/24
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣級別 人民幣 11.1814 0.0005 0.00% 05/24
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息 台幣 8.5086 0.0130 0.15% 05/24
保德信亞洲新興市場債券基金-累積 台幣 11.1349 0.0169 0.15% 05/24
保德信新興市場企業債券基金-月配息 台幣 8.0919 0.0059 0.07% 05/24
保德信新興市場企業債券基金-累積 台幣 10.7527 0.0077 0.07% 05/24
保德信新興趨勢組合基金 台幣 11.57 -0.07 -0.60% 05/24
保德信歐洲組合基金 台幣 10.63 -0.05 -0.47% 05/24
保德信好時債組合基金-月配
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 8.2819 0.0074 0.09% 05/24
保德信好時債組合基金-累積
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.7788 0.0096 0.09% 05/24
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