保德信投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
保德信高成長基金 台幣 188.97 -1.71 -0.90% 09/16
保德信金滿意基金 台幣 68.74 -0.35 -0.51% 09/16
保德信店頭市場基金 台幣 67.67 -0.30 -0.44% 09/16
保德信科技島基金 台幣 50.10 -0.23 -0.46% 09/16
保德信中小型股基金 台幣 80.64 -0.54 -0.67% 09/16
保德信新世紀基金 台幣 14.92 -0.03 -0.20% 09/16
保德信金平衡基金 台幣 46.0600 -0.1000 -0.22% 09/16
保德信貨幣市場基金 台幣 15.9823 0.0001 0.00% 09/16
保德信瑞騰基金 台幣 15.7952 0.0013 0.01% 09/16
保德信中國品牌基金-新台幣級別 台幣 18.2900 -0.1100 -0.60% 09/15
保德信中國品牌基金-美元級別 美元 17.3000 -0.1000 -0.57% 09/15
保德信中國品牌基金-人民幣級別 人民幣 16.9300 -0.1200 -0.70% 09/15
保德信大中華基金 台幣 44.3600 -0.5200 -1.16% 09/15
保德信大中華基金 美元 11.8500 -0.1600 -1.33% 06/15
保德信大中華基金 人民幣 15.7000 -0.2000 -1.26% 09/15
保德信中國中小基金 台幣 15.7100 0.1700 1.09% 09/15
保德信中國中小基金 美元 18.1100 0.1900 1.06% 09/15
保德信中國中小基金 人民幣 17.5700 0.1800 1.04% 09/15
保德信中國好時平衡基金-累積型 台幣 13.3905 -0.0512 -0.38% 09/15
保德信中國好時平衡基金-月配息型 台幣 11.5562 -0.0442 -0.38% 09/15
保德信中國好時平衡基金-月配息型 美元 11.4654 -0.0417 -0.36% 09/15
保德信中國好時平衡基金-月配息型 人民幣 11.5136 -0.0540 -0.47% 09/15
保德信亞太基金 台幣 24.5800 -0.1800 -0.73% 09/15
保德信印度機會債券基金-累積型 台幣 10.2755 0.0216 0.21% 09/15
保德信印度機會債券基金-月配息型 台幣 8.5808 0.0180 0.21% 09/15
保德信印度機會債券基金-累積型 美元 11.4470 0.0254 0.22% 09/15
保德信印度機會債券基金-月配息型 美元 9.6039 0.0213 0.22% 09/15
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 台幣 10.0137 -0.0085 -0.08% 09/15
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 台幣 9.4560 -0.0080 -0.08% 09/15
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 美元 10.9412 -0.0085 -0.08% 09/15
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 美元 10.3552 -0.0081 -0.08% 09/15
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 人民幣 11.1475 -0.0062 -0.06% 09/15
保德信全球中小基金 台幣 35.5800 0.1400 0.40% 09/15
保德信全球中小基金 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信全球資源基金 台幣 6.8200 0.1600 2.40% 09/15
保德信全球基礎建設基金 台幣 13.8700 -0.0200 -0.14% 09/15
保德信全球消費商機基金 台幣 26.4000 0.1000 0.38% 09/15
保德信拉丁美洲基金 台幣 5.7400 -0.0400 -0.69% 09/15
保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 台幣 43.7100 0.1500 0.34% 09/15
保德信全球醫療生化基金-美元級別 美元 14.6800 0.0600 0.41% 09/15
保德信新興市場企業債券基金-月配息 台幣 7.3424 -0.0059 -0.08% 09/15
保德信新興市場企業債券基金-累積 台幣 11.5486 -0.0093 -0.08% 09/15
保德信新興市場企業債券基金-累積型 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信新興市場企業債券基金-月配息型 美元 9.2378 -0.0069 -0.07% 09/15
保德信新興趨勢組合基金 台幣 12.2600 0.0100 0.08% 09/15
好時債組合基金-月配
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.6872 -0.0055 -0.07% 09/15
好時債組合基金-累積
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 11.3949 -0.0081 -0.07% 09/15
保德信策略成長ETF組合基金 台幣 12.6178 0.0323 0.26% 09/15
保德信策略成長ETF組合基金 美元 13.8133 0.0378 0.27% 09/15
保德信多元收益組合基金-累積型 台幣 10.4097 0.0002 0.00% 09/15
保德信多元收益組合基金-月配息型 台幣 8.6864 0.0001 0.00% 09/15
保德信多元收益組合基金-累積型 美元 12.2229 0.0024 0.02% 09/15
保德信多元收益組合基金-月配息型 美元 10.2038 0.0020 0.02% 09/15
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 台幣 10.0062 -0.0077 -0.08% 09/15
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 台幣 9.7888 -0.0076 -0.08% 09/15
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 美元 10.3581 -0.0071 -0.07% 09/15
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 美元 10.1326 -0.0069 -0.07% 09/15
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 人民幣 10.5655 -0.0028 -0.03% 09/15
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 南非幣 10.6299 0.0432 0.41% 09/15
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 南非幣 10.1368 0.0411 0.41% 09/15
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