玉山投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


保德信高成長基金	台幣	362.39	-3.73	-1.02%	02/06

保德信金滿意基金	台幣	152.41	-1.56	-1.01%	02/06

保德信店頭市場基金	台幣	114.59	-1.71	-1.47%	02/06

保德信科技島基金	台幣	120.08	-1.69	-1.39%	02/06

保德信中小型股基金	台幣	197.00	-4.77	-2.36%	02/06

保德信新世紀基金	台幣	20.64	-0.26	-1.24%	02/06

保德信金平衡基金	台幣	75.3700	-0.4600	-0.61%	02/06

保德信貨幣市場基金	台幣	16.7626	0.0007	0.00%	02/06

保德信瑞騰基金	台幣	16.3685	-0.0010	-0.01%	02/06

保德信中國品牌基金-新台幣級別	台幣	13.5000	-0.1200	-0.88%	02/05

保德信中國品牌基金-美元級別	美元	11.1700	-0.1400	-1.24%	02/05

保德信中國品牌基金-人民幣級別	人民幣	11.8000	-0.1500	-1.26%	02/05

保德信大中華基金	台幣	42.6200	-0.7200	-1.66%	02/05

保德信大中華基金	美元	11.8500	-0.1600	-1.33%	06/15

保德信大中華基金	人民幣	14.2500	-0.3000	-2.06%	02/05

保德信中國中小基金	台幣	10.7100	-0.2600	-2.37%	02/05

保德信中國中小基金	美元	10.7900	-0.3000	-2.71%	02/05

保德信中國中小基金	人民幣	11.3100	-0.3200	-2.75%	02/05

保德信中國好時平衡基金-累積型	台幣	13.5422	-0.0159	-0.12%	02/05

保德信中國好時平衡基金-月配息型	台幣	10.9378	-0.0128	-0.12%	02/05

保德信中國好時平衡基金-月配息型	美元	9.4868	-0.0472	-0.50%	02/05

保德信中國好時平衡基金-月配息型	人民幣	10.2894	-0.0538	-0.52%	02/05

保德信亞太基金	台幣	39.5000	-0.4800	-1.20%	02/05

保德信印度機會債券基金-累積型	台幣	10.1111	0.0569	0.57%	02/05

保德信印度機會債券基金-月配息型	台幣	6.3321	0.0357	0.57%	02/05

保德信印度機會債券基金-累積型	美元	10.9020	0.0384	0.35%	02/05

保德信印度機會債券基金-月配息型	美元	6.8301	0.0240	0.35%	02/05

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	台幣	10.0939	0.0550	0.55%	02/05

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	台幣	7.7356	0.0422	0.55%	02/05

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	美元	10.6742	0.0365	0.34%	02/05

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	美元	8.1953	0.0280	0.34%	02/05

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	人民幣	10.1723	0.0316	0.31%	02/05

保德信全球中小基金	台幣	47.7000	-0.0100	-0.02%	02/05

保德信全球中小基金	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信全球資源基金	台幣	14.7200	-0.2500	-1.67%	02/05

保德信全球基礎建設基金	台幣	22.5000	0.1000	0.45%	02/05

保德信全球消費商機基金	台幣	37.3600	-0.1400	-0.37%	02/05

保德信拉丁美洲基金	台幣	11.2200	-0.0500	-0.44%	02/05

保德信全球醫療生化基金-新台幣級別	台幣	54.0800	-1.2400	-2.24%	02/05

保德信全球醫療生化基金-美元級別	美元	15.8800	-0.4300	-2.64%	02/05

保德信新興市場企業債券基金-月配息	台幣	6.2515	0.0257	0.41%	02/05

保德信新興市場企業債券基金-累積	台幣	12.5975	0.0519	0.41%	02/05

保德信新興市場企業債券基金-累積型	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信新興市場企業債券基金-月配息型	美元	7.6116	0.0141	0.19%	02/05

保德信新興趨勢組合基金	台幣	16.7200	-0.1200	-0.71%	02/05

保德信策略成長ETF組合基金	台幣	18.4623	-0.1826	-0.98%	02/05

保德信策略成長ETF組合基金	美元	17.6733	-0.2427	-1.35%	02/05

保德信多元收益組合基金-累積型	台幣	13.0172	-0.0589	-0.45%	02/05

保德信多元收益組合基金-月配息型	台幣	9.7758	-0.0442	-0.45%	02/05

保德信多元收益組合基金-累積型	美元	14.0784	-0.1056	-0.74%	02/05

保德信多元收益組合基金-月配息型	美元	10.5666	-0.0793	-0.74%	02/05

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