保德信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
保德信高成長基金 台幣 110.54 0.10 0.09% 12/09
保德信金滿意基金 台幣 46.80 0.18 0.39% 12/09
保德信店頭市場基金 台幣 41.07 -0.34 -0.82% 12/09
保德信科技島基金 台幣 31.73 0.17 0.54% 12/09
保德信中小型股基金 台幣 55.66 -0.02 -0.04% 12/09
保德信新世紀基金 台幣 10.73 0.00 0.00% 12/09
保德信金平衡基金 台幣 33.03 0.08 0.24% 12/09
保德信貨幣市場基金 台幣 15.8764 0.0007 0.00% 12/09
保德信瑞騰基金 台幣 15.6714 0.0004 0.00% 12/09
保德信中國品牌基金-新台幣級別 台幣 11.85 0.13 1.11% 12/06
保德信中國品牌基金-美元級別 美元 10.97 0.12 1.11% 12/06
保德信中國品牌基金-人民幣級別 人民幣 11.01 0.13 1.19% 12/06
保德信亞太基金 台幣 20.41 0.14 0.69% 12/06
保德信全球資源基金 台幣 7.06 0.08 1.15% 12/06
保德信全球基礎建設基金 台幣 13.86 0.07 0.51% 12/06
保德信全球消費商機基金 台幣 19.78 0.13 0.66% 12/06
保德信拉丁美洲基金 台幣 7.00 0.05 0.72% 12/06
保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 台幣 34.31 0.48 1.42% 12/06
保德信全球醫療生化基金-美元級別 美元 10.47 0.15 1.45% 12/06
保德信人民幣貨幣市場基金-新台幣級別 台幣 9.8883 0.0158 0.16% 12/06
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣級別 人民幣 11.5048 0.0042 0.04% 12/06
保德信新興市場企業債券基金-月配息 台幣 8.0581 0.0098 0.12% 12/06
保德信新興市場企業債券基金-累積 台幣 11.6735 0.0141 0.12% 12/06
保德信新興趨勢組合基金 台幣 10.89 0.06 0.55% 12/06
保德信好時債組合基金-月配
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 8.0291 0.0039 0.05% 12/06
保德信好時債組合基金-累積
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 11.2188 0.0054 0.05% 12/06
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