保德信投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
保德信高成長基金 台幣 205.48 -3.74 -1.79% 03/19
保德信金滿意基金 台幣 83.87 -1.66 -1.94% 03/19
保德信店頭市場基金 台幣 72.93 -0.99 -1.34% 03/19
保德信科技島基金 台幣 64.74 -0.83 -1.27% 03/19
保德信中小型股基金 台幣 96.46 -1.47 -1.50% 03/19
保德信新世紀基金 台幣 16.33 -0.25 -1.51% 03/19
保德信金平衡基金 台幣 54.1100 -0.6800 -1.24% 03/19
保德信貨幣市場基金 台幣 16.3048 0.0006 0.00% 03/19
保德信瑞騰基金 台幣 15.9112 0.0015 0.01% 03/18
保德信中國品牌基金-新台幣級別 台幣 9.8400 0.0900 0.92% 03/18
保德信中國品牌基金-美元級別 美元 8.1500 0.0600 0.74% 03/18
保德信中國品牌基金-人民幣級別 人民幣 8.9400 0.0700 0.79% 03/18
保德信大中華基金 台幣 27.9800 0.2500 0.90% 03/18
保德信大中華基金 美元 11.8500 -0.1600 -1.33% 06/15
保德信大中華基金 人民幣 9.7200 0.0700 0.73% 03/18
保德信中國中小基金 台幣 7.7700 0.0800 1.04% 03/18
保德信中國中小基金 美元 7.8400 0.0600 0.77% 03/18
保德信中國中小基金 人民幣 8.5200 0.0600 0.71% 03/18
保德信中國好時平衡基金-累積型 台幣 11.1398 0.0462 0.42% 03/18
保德信中國好時平衡基金-月配息型 台幣 9.2520 0.0383 0.42% 03/18
保德信中國好時平衡基金-月配息型 美元 8.0281 0.0165 0.21% 03/18
保德信中國好時平衡基金-月配息型 人民幣 9.0450 0.0207 0.23% 03/18
保德信亞太基金 台幣 26.1900 0.1500 0.58% 03/18
保德信印度機會債券基金-累積型 台幣 10.2578 -0.0044 -0.04% 03/18
保德信印度機會債券基金-月配息型 台幣 7.2990 -0.0032 -0.04% 03/18
保德信印度機會債券基金-累積型 美元 10.7304 -0.0161 -0.15% 03/18
保德信印度機會債券基金-月配息型 美元 7.6434 -0.0115 -0.15% 03/18
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 台幣 9.3549 0.0119 0.13% 03/18
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 台幣 7.9694 0.0102 0.13% 03/18
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 美元 9.6470 -0.0008 -0.01% 03/18
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 美元 8.2406 -0.0007 -0.01% 03/18
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 人民幣 9.6533 0.0004 0.00% 03/18
保德信全球中小基金 台幣 36.9900 0.0700 0.19% 03/18
保德信全球中小基金 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信全球資源基金 台幣 12.0600 0.0600 0.50% 03/18
保德信全球基礎建設基金 台幣 16.3600 0.0500 0.31% 03/18
保德信全球消費商機基金 台幣 28.2900 0.3600 1.29% 03/18
保德信拉丁美洲基金 台幣 8.3200 -0.0300 -0.36% 03/18
保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 台幣 50.7600 0.0400 0.08% 03/18
保德信全球醫療生化基金-美元級別 美元 14.9200 -0.0200 -0.13% 03/18
保德信新興市場企業債券基金-月配息 台幣 6.3305 0.0034 0.05% 03/18
保德信新興市場企業債券基金-累積 台幣 11.3441 0.0061 0.05% 03/18
保德信新興市場企業債券基金-累積型 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信新興市場企業債券基金-月配息型 美元 7.4765 -0.0057 -0.08% 03/18
保德信新興趨勢組合基金 台幣 11.5000 0.0400 0.35% 03/18
好時債組合基金-月配
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 6.8232 0.0073 0.11% 03/15
好時債組合基金-累積
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.9524 0.0117 0.11% 03/15
保德信策略成長ETF組合基金 台幣 14.6166 0.0945 0.65% 03/18
保德信策略成長ETF組合基金 美元 14.0043 0.0615 0.44% 03/18
保德信多元收益組合基金-累積型 台幣 11.0242 0.0418 0.38% 03/18
保德信多元收益組合基金-月配息型 台幣 8.6615 0.0329 0.38% 03/18
保德信多元收益組合基金-累積型 美元 11.7370 0.0248 0.21% 03/18
保德信多元收益組合基金-月配息型 美元 9.2176 0.0195 0.21% 03/18
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 台幣 9.3624 0.0099 0.11% 03/18
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 台幣 8.3788 0.0089 0.11% 03/18
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 美元 9.3100 -0.0012 -0.01% 03/18
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 美元 8.3123 -0.0010 -0.01% 03/18
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 人民幣 9.5284 -0.0014 -0.01% 03/18
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 南非幣 10.3568 0.0083 0.08% 03/18
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 南非幣 8.1586 0.0066 0.08% 03/18
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