保德信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
保德信高成長基金 台幣 85.22 0.81 0.96% 11/19
保德信金滿意基金 台幣 37.83 0.43 1.15% 11/19
保德信店頭市場基金 台幣 27.21 0.42 1.57% 11/19
保德信第一基金 台幣 22.81 0.18 0.80% 11/19
保德信科技島基金 台幣 22.80 0.27 1.20% 11/19
保德信中小型股基金 台幣 38.14 0.64 1.71% 11/19
保德信新世紀基金 台幣 9.87 0.04 0.41% 11/19
保德信台商全方位基金 台幣 30.95 0.18 0.59% 11/19
保德信金平衡基金 台幣 28.13 0.09 0.32% 11/19
保德信貨幣市場基金 台幣 15.7855 0.0006 0.00% 11/19
保德信瑞騰基金 台幣 15.5538 0.0008 0.01% 11/19
保德信中國品牌基金-新台幣級別 台幣 8.91 0.02 0.23% 11/16
保德信中國品牌基金-美元級別 美元 8.24 0.02 0.24% 11/16
保德信中國品牌基金-人民幣級別 人民幣 8.24 0.03 0.37% 11/16
保德信亞太基金 台幣 19.71 0.07 0.36% 11/16
保德信全球資源基金 台幣 7.48 0.07 0.94% 11/16
保德信全球基礎建設基金 台幣 12.09 0.11 0.92% 11/16
保德信全球消費商機基金 台幣 17.73 0.02 0.11% 11/16
保德信拉丁美洲基金 台幣 7.04 0.21 3.07% 11/16
保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 台幣 33.23 0.42 1.28% 11/16
保德信全球醫療生化基金-美元級別 美元 10.01 0.11 1.11% 11/16
保德信人民幣貨幣市場基金-新台幣級別 台幣 9.8853 0.0242 0.25% 11/16
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣級別 人民幣 11.2908 0.0041 0.04% 11/16
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息 台幣 8.3175 0.0070 0.08% 11/16
保德信亞洲新興市場債券基金-累積 台幣 11.1123 0.0093 0.08% 11/16
保德信新興市場企業債券基金-月配息 台幣 7.8537 -0.0027 -0.03% 11/16
保德信新興市場企業債券基金-累積 台幣 10.7340 -0.0038 -0.04% 11/16
保德信新興趨勢組合基金 台幣 10.50 0.04 0.38% 11/16
保德信歐洲組合基金 台幣 9.72 0.02 0.21% 11/16
保德信好時債組合基金-月配
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.9804 0.0004 0.01% 11/16
保德信好時債組合基金-累積
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.6127 0.0007 0.01% 11/16
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