玉山投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
保德信高成長基金 台幣 328.42 -1.67 -0.51% 01/02
保德信金滿意基金 台幣 138.94 -1.12 -0.80% 01/02
保德信店頭市場基金 台幣 100.91 0.75 0.75% 01/02
保德信科技島基金 台幣 103.62 0.31 0.30% 01/02
保德信中小型股基金 台幣 174.41 1.73 1.00% 01/02
保德信新世紀基金 台幣 19.42 0.01 0.05% 01/02
保德信金平衡基金 台幣 71.6100 -0.0300 -0.04% 01/02
保德信貨幣市場基金 台幣 16.7380 0.0007 0.00% 12/31
保德信瑞騰基金 台幣 16.3552 0.0010 0.01% 01/02
保德信中國品牌基金-新台幣級別 台幣 13.2000 -0.0800 -0.60% 12/31
保德信中國品牌基金-美元級別 美元 11.0000 -0.0700 -0.63% 12/31
保德信中國品牌基金-人民幣級別 人民幣 11.6900 -0.1000 -0.85% 12/31
保德信大中華基金 台幣 40.6400 -0.1600 -0.39% 12/31
保德信大中華基金 美元 11.8500 -0.1600 -1.33% 06/15
保德信大中華基金 人民幣 13.7700 -0.0900 -0.65% 12/31
保德信中國中小基金 台幣 10.0100 -0.1000 -0.99% 12/31
保德信中國中小基金 美元 10.1600 -0.1100 -1.07% 12/31
保德信中國中小基金 人民幣 10.7100 -0.1400 -1.29% 12/31
保德信中國好時平衡基金-累積型 台幣 13.2835 0.0151 0.11% 12/31
保德信中國好時平衡基金-月配息型 台幣 10.7524 0.0122 0.11% 12/31
保德信中國好時平衡基金-月配息型 美元 9.3987 0.0076 0.08% 12/31
保德信中國好時平衡基金-月配息型 人民幣 10.2552 -0.0107 -0.10% 12/31
保德信亞太基金 台幣 36.9400 0.0600 0.16% 12/31
保德信印度機會債券基金-累積型 台幣 10.1125 0.0019 0.02% 12/31
保德信印度機會債券基金-月配息型 台幣 6.4039 0.0012 0.02% 12/31
保德信印度機會債券基金-累積型 美元 10.9359 0.0031 0.03% 12/31
保德信印度機會債券基金-月配息型 美元 6.9304 0.0020 0.03% 12/31
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 台幣 10.0183 -0.0148 -0.15% 12/31
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 台幣 7.7462 -0.0114 -0.15% 12/31
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 美元 10.6247 -0.0147 -0.14% 12/31
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 美元 8.2316 -0.0114 -0.14% 12/31
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 人民幣 10.1676 -0.0169 -0.17% 12/31
保德信全球中小基金 台幣 45.2900 -0.3500 -0.77% 12/31
保德信全球中小基金 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信全球資源基金 台幣 13.0500 -0.0600 -0.46% 12/31
保德信全球基礎建設基金 台幣 21.2800 -0.0900 -0.42% 12/31
保德信全球消費商機基金 台幣 36.3200 -0.1600 -0.44% 12/31
保德信拉丁美洲基金 台幣 9.8000 0.0400 0.41% 12/30
保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 台幣 55.9100 -0.0400 -0.07% 12/31
保德信全球醫療生化基金-美元級別 美元 16.5500 -0.0100 -0.06% 12/31
保德信新興市場企業債券基金-月配息 台幣 6.2457 -0.0032 -0.05% 12/31
保德信新興市場企業債券基金-累積 台幣 12.4547 -0.0064 -0.05% 12/31
保德信新興市場企業債券基金-累積型 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信新興市場企業債券基金-月配息型 美元 7.6297 -0.0033 -0.04% 12/31
保德信新興趨勢組合基金 台幣 15.3300 -0.0300 -0.20% 12/31
保德信策略成長ETF組合基金 台幣 18.0865 -0.1003 -0.55% 12/31
保德信策略成長ETF組合基金 美元 17.4502 -0.1023 -0.58% 12/31
保德信多元收益組合基金-累積型 台幣 12.6042 -0.0227 -0.18% 12/31
保德信多元收益組合基金-月配息型 台幣 9.5015 -0.0171 -0.18% 12/31
保德信多元收益組合基金-累積型 美元 13.7087 -0.0264 -0.19% 12/31
保德信多元收益組合基金-月配息型 美元 10.3286 -0.0199 -0.19% 12/31
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