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保德信印度機會債券基金-月配息型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
7.5421 |
-0.0031 |
-0.04% |
-1.69% |
2024/04/25 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.62% |
-14.28% |
-4.10% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
7.5421 |
-0.04% |
2024/04/08 |
7.5698 |
0.04% |
2024/04/24 |
7.5452 |
-0.18% |
2024/04/03 |
7.5669 |
-0.12% |
2024/04/23 |
7.5586 |
0.22% |
2024/04/02 |
7.5763 |
-0.82% |
2024/04/22 |
7.5418 |
0.08% |
2024/03/28 |
7.6392 |
0.13% |
2024/04/19 |
7.5358 |
0.05% |
2024/03/27 |
7.6296 |
0.09% |
2024/04/18 |
7.5321 |
0.11% |
2024/03/26 |
7.6227 |
0.16% |
2024/04/16 |
7.5235 |
-0.21% |
2024/03/22 |
7.6104 |
-0.36% |
2024/04/15 |
7.5396 |
0.02% |
2024/03/21 |
7.6380 |
0.14% |
2024/04/12 |
7.5379 |
-0.39% |
2024/03/20 |
7.6272 |
-0.13% |
2024/04/10 |
7.5675 |
-0.03% |
2024/03/19 |
7.6371 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
保德信印度機會債券基金-月配息型/美元 |
-0.04% |
0.13% |
-0.90% |
-1.65% |
-2.29% |
-5.93% |
-1.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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