美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 203.05 1.39 0.69% 01/16
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 167.04 1.14 0.69% 01/16
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 507.31 3.46 0.69% 01/16
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 238.15 2.11 0.89% 01/16
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 168.92 1.49 0.89% 01/16
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 155.23 1.12 0.73% 01/16
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 263.00 1.90 0.73% 01/16
美盛資金管理價值基金-A股/累積 歐元 114.49 0.66 0.58% 01/16
美盛資金管理價值基金-A股/累積 美元 102.94 0.43 0.42% 01/16
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) 美元 195.59 0.83 0.43% 01/16
美盛資金管理成長基金-A股/累積 歐元 165.75 0.57 0.35% 01/16
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 127.75 0.23 0.18% 01/16
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 156.74 0.29 0.19% 01/16
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 248.21 0.22 0.09% 01/16
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 235.37 0.21 0.09% 01/16
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 241.41 -0.17 -0.07% 01/16
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 186.32 -0.14 -0.08% 01/16
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 186.44 -0.14 -0.08% 01/16
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 267.82 0.99 0.37% 01/16
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 243.26 0.50 0.21% 01/16
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 289.63 0.60 0.21% 01/16
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 250.98 0.91 0.36% 01/16
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 195.22 0.40 0.21% 01/16
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 195.07 0.39 0.20% 01/16
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 365.90 0.67 0.18% 01/16
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 259.37 0.05 0.02% 01/16
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 259.50 0.06 0.02% 01/16
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 268.10 0.06 0.02% 01/16
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 162.82 0.32 0.20% 01/16
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 95.45 0.19 0.20% 01/16
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 105.29 0.19 0.18% 01/16
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 168.98 0.34 0.20% 01/16
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 76.93 0.16 0.21% 01/16
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 107.79 0.01 0.01% 01/16
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.00 0.00 0.00 11/30
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.00 0.00 0.00 01/16
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積 美元 143.02 0.30 0.21% 01/16
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D) 美元 86.76 0.17 0.20% 01/16
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M) 美元 91.88 0.19 0.21% 01/16
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 96.39 0.27 0.28% 01/16
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 160.24 0.44 0.28% 01/16
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 82.15 0.23 0.28% 01/16
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 74.01 0.19 0.26% 01/16
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積 美元 162.67 0.45 0.28% 01/16
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 79.82 0.22 0.28% 01/16
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 82.13 0.22 0.27% 01/16
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 162.92 0.43 0.26% 01/16
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 90.77 0.24 0.27% 01/16
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 75.06 0.19 0.25% 01/16
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 84.74 0.16 0.19% 01/16
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 151.19 0.31 0.21% 01/16
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 94.45 0.20 0.21% 01/16
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 111.15 0.22 0.20% 01/16
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 146.20 0.04 0.03% 01/16
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 97.89 0.04 0.04% 01/16
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 89.75 0.03 0.03% 01/16
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 106.12 0.03 0.03% 01/16
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 78.28 0.03 0.04% 01/16
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 119.52 0.07 0.06% 01/16
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 101.99 0.07 0.07% 01/16
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 125.22 0.23 0.18% 01/16
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 107.57 0.19 0.18% 01/16
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 148.07 0.12 0.08% 01/16
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 109.94 0.08 0.07% 01/16
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 155.70 0.97 0.63% 01/16
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 174.39 0.80 0.46% 01/16
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 95.87 0.61 0.64% 01/16
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 94.38 0.60 0.64% 01/16
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 95.68 0.60 0.63% 01/16
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 88.27 0.40 0.46% 01/16
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 90.63 0.42 0.47% 01/16
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 168.77 1.04 0.62% 01/16
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 118.80 0.76 0.64% 01/16
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 122.21 0.79 0.65% 01/16
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 106.32 0.68 0.64% 01/16
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 72.22 0.35 0.49% 01/16
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 77.42 0.37 0.48% 01/16
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 125.16 0.44 0.35% 01/16
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 140.65 0.26 0.19% 01/16
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 249.83 0.46 0.18% 01/16
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 100.37 0.18 0.18% 01/16
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 104.56 0.20 0.19% 01/16
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 118.33 -0.03 -0.03% 01/16
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 145.96 -0.04 -0.03% 01/16
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 97.77 -0.03 -0.03% 01/16
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 115.13 -0.02 -0.02% 01/16
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 107.28 -0.02 -0.02% 01/16
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