美盛投顧基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 375.7100 -0.1800 -0.05% 04/15
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 301.5600 -0.1600 -0.05% 04/15
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 915.8400 -0.4600 -0.05% 04/15
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 360.5600 2.3000 0.64% 04/15
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 255.4700 1.6100 0.63% 04/15
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 247.0300 1.44 0.59% 04/15
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 418.4000 2.4300 0.58% 04/15
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 12.4800 0.1000 0.81% 04/15
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 12.8100 0.1000 0.79% 04/15
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 11.4200 0.1000 0.88% 04/15
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 9.8300 0.0800 0.82% 04/15
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 132.5900 -0.5200 -0.39% 02/14
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 162.6700 -0.6400 -0.39% 02/14
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 358.6100 4.1800 1.18% 04/15
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 338.0200 3.94 1.18% 04/15
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 367.0000 4.1000 1.13% 04/15
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 276.9800 3.0900 1.13% 04/15
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 277.1500 3.0800 1.12% 04/15
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 398.6000 4.2800 1.09% 04/15
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 380.9100 3.9000 1.03% 04/15
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 444.9600 4.5500 1.03% 04/15
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 365.8900 3.9200 1.08% 04/15
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 299.0800 3.06 1.03% 04/15
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 298.8600 3.0500 1.03% 04/15
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 596.3600 10.14 1.73% 04/15
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 444.3700 7.3300 1.68% 04/15
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 444.5800 7.3400 1.68% 04/15
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 462.9500 7.6500 1.68% 04/15
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 185.9200 -0.0900 -0.05% 04/15
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 100.5300 -0.0400 -0.04% 04/15
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 111.0800 -0.0600 -0.05% 04/15
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 193.9400 -0.0900 -0.05% 04/15
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 77.1900 -0.0400 -0.05% 04/15
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 109.6100 0 0.00 04/15
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.0000 0 0.00 11/30
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.0000 0 0.00 04/15
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 95.8500 0.2200 0.23% 04/15
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 188.2100 0.4300 0.23% 04/15
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 87.7000 0.2000 0.23% 04/15
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 79.1800 0.1700 0.22% 04/15
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 81.4400 0.1900 0.23% 04/15
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 86.4200 0.2200 0.26% 04/15
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 196.8300 0.4900 0.25% 04/15
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 98.7200 0.25 0.25% 04/15
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 81.7400 0.1900 0.23% 04/15
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 84.9100 0.2400 0.28% 04/15
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 172.0200 0.4900 0.29% 04/15
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 99.2900 0.2800 0.28% 04/15
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 117.0500 0.3200 0.27% 04/15
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 164.5500 -0.2400 -0.15% 04/15
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 103.0900 -0.1500 -0.15% 04/15
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 88.8800 -0.1300 -0.15% 04/15
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 111.8600 -0.1700 -0.15% 04/15
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 78.8900 -0.1100 -0.14% 04/15
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 130.0100 0.1400 0.11% 04/15
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 109.6700 0.1200 0.11% 04/15
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 149.6100 0.6500 0.44% 04/15
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 114.8600 1.0700 0.94% 06/20
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 170.9100 0.8900 0.52% 04/15
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 121.1200 0.6200 0.51% 04/15
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 160.3400 0.8900 0.56% 04/15
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 188.6200 0.9500 0.51% 04/15
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 97.6400 0.5500 0.57% 04/15
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 92.8600 0.5200 0.56% 04/15
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 97.9600 0.5500 0.56% 04/15
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 103.6500 0.5200 0.50% 04/15
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 107.1900 0.5400 0.51% 04/15
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 188.8400 1.0500 0.56% 04/15
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 138.3600 0.7700 0.56% 04/15
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 129.7700 -0.3100 -0.24% 04/14
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 117.1500 -0.2800 -0.24% 04/14
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 79.1500 0 0.00 04/14
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 81.8600 0.0100 0.01% 04/14
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 131.2900 0.6300 0.48% 04/15
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 155.1200 0.6600 0.43% 04/15
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 255.8200 1.09 0.43% 04/15
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 100.5800 0.4300 0.43% 04/15
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 101.1000 0.4400 0.44% 04/15
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 128.7400 0.8100 0.63% 04/15
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 156.4900 0.9700 0.62% 04/15
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 100.4900 0.6200 0.62% 04/15
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 131.3700 0.5900 0.45% 04/15
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 116.2700 0.5300 0.46% 04/15
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