美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 371.6300 -4.6700 -1.24% 12/03
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 296.1900 -3.75 -1.25% 12/03
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 899.5200 -11.38 -1.25% 12/03
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 369.8400 -5.5500 -1.48% 12/03
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 262.1900 -3.9300 -1.48% 12/03
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 239.5100 -3.3500 -1.38% 12/03
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 405.6600 -5.69 -1.38% 12/03
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 13.5200 -0.0100 -0.07% 12/03
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 13.9300 -0.0100 -0.07% 12/03
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 12.1700 -0.0100 -0.08% 12/03
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 10.4700 0 0.00% 12/03
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 336.2100 -6.0500 -1.77% 12/03
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 252.1200 -4.56 -1.78% 12/03
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 252.2800 -4.5600 -1.78% 12/03
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 408.5800 -2.6100 -0.63% 12/03
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 412.8700 -3.0700 -0.74% 12/03
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 318.8000 -2.0700 -0.65% 12/03
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 687.7300 -11.0800 -1.59% 12/03
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 484.0500 -7.3200 -1.49% 12/03
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 484.2800 -7.3200 -1.49% 12/03
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 505.4200 -7.6200 -1.49% 12/03
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 181.8200 -0.0200 -0.01% 12/03
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 96.6800 -0.0100 -0.01% 12/03
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 190.0900 -0.0200 -0.01% 12/03
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 73.1900 -0.0100 -0.01% 12/03
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 109.6200 0 0.00% 12/03
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 91.9700 0.2000 0.22% 12/03
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 187.2300 0.4000 0.21% 12/03
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 85.3100 0.1800 0.21% 12/03
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 78.2900 0.1700 0.22% 12/03
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 84.4300 0.1200 0.14% 12/03
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 199.6100 0.2900 0.15% 12/03
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 97.5400 0.1400 0.14% 12/03
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 83.2600 0.3100 0.37% 12/03
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 172.5100 0.6700 0.39% 12/03
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 97.8800 0.3800 0.39% 12/03
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 163.9000 -0.2200 -0.13% 12/03
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 101.0600 -0.1300 -0.13% 12/03
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 85.9500 -0.1200 -0.14% 12/03
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 76.4100 -0.1100 -0.14% 12/03
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 129.1600 0.2200 0.17% 12/03
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 108.9500 0.1900 0.17% 12/03
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 151.3700 0.7000 0.46% 12/03
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 172.5600 0.6700 0.39% 12/03
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 121.0500 0.4500 0.37% 12/03
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 165.4700 -0.7800 -0.47% 12/03
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 183.8600 -0.6800 -0.37% 12/03
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 98.1300 -0.4500 -0.46% 12/03
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 93.2100 -0.4200 -0.45% 12/03
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 98.4900 -0.4700 -0.47% 12/03
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 194.8900 -0.9100 -0.46% 12/03
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 143.3200 -0.6500 -0.45% 12/03
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 151.4800 -0.6000 -0.39% 12/03
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 95.4900 -0.3800 -0.40% 12/03
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 95.6000 -0.3800 -0.40% 12/03
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 149.1500 0.1800 0.12% 12/03
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 95.2200 0.1200 0.13% 12/03
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 125.6800 0.1900 0.15% 12/03
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 110.2300 0.1700 0.15% 12/03
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