美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 220.3700 -6.1800 -2.73% 10/28
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 177.7800 -4.9900 -2.73% 10/28
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 539.9000 -15.16 -2.73% 10/28
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 242.9300 -4.7600 -1.92% 10/28
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 171.9600 -3.38 -1.93% 10/28
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 163.2300 -4.0800 -2.44% 10/28
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 276.4800 -6.9100 -2.44% 10/28
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 10.9800 -0.2900 -2.57% 10/28
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 11.2400 -0.2900 -2.52% 10/28
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 10.1800 -0.26 -2.49% 10/28
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 8.7700 -0.23 -2.56% 10/28
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 132.5900 -0.5200 -0.39% 02/14
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 162.6700 -0.6400 -0.39% 02/14
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 259.3900 -7.6100 -2.85% 10/28
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 244.6500 -7.1800 -2.85% 10/28
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 260.4200 -9.0500 -3.36% 10/28
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 197.4500 -6.87 -3.36% 10/28
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 197.5700 -6.87 -3.36% 10/28
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 329.0200 -9.5300 -2.81% 10/28
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 308.1100 -10.6 -3.33% 10/28
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 361.3000 -12.42 -3.32% 10/28
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 303.0200 -8.7800 -2.82% 10/28
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 243.0000 -8.3600 -3.33% 10/28
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 242.8200 -8.3600 -3.33% 10/28
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 509.1500 -18.1700 -3.45% 10/28
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 372.2000 -15.32 -3.95% 10/28
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 372.3700 -15.33 -3.95% 10/28
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 387.1300 -15.93 -3.95% 10/28
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 181.6000 -0.2600 -0.14% 10/28
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 99.2400 -0.1400 -0.14% 10/28
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 109.7600 -0.1600 -0.15% 10/28
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 189.2400 -0.2700 -0.14% 10/28
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 77.0000 -0.1100 -0.14% 10/28
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 109.6100 0 0.00 10/28
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.0000 0 0.00 11/30
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.0000 0 0.00 10/28
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 92.3100 -0.5700 -0.61% 10/28
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 176.5700 -1.0800 -0.61% 10/28
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 83.3900 -0.5 -0.60% 10/28
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 75.3900 -0.4700 -0.62% 10/28
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 78.2100 -0.4800 -0.61% 10/28
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 82.2000 -0.5100 -0.62% 10/28
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 182.6300 -1.1500 -0.63% 10/28
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 93.1800 -0.5800 -0.62% 10/28
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 77.2900 -0.5 -0.64% 10/28
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 83.8300 -0.3600 -0.43% 10/28
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 167.1300 -0.7200 -0.43% 10/28
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 97.5100 -0.4200 -0.43% 10/28
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 115.1000 -0.5 -0.43% 10/28
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 165.5100 -0.1000 -0.06% 10/28
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 104.7600 -0.0600 -0.06% 10/28
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 91.3000 -0.0600 -0.07% 10/28
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 113.7800 -0.0800 -0.07% 10/28
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 80.8600 -0.0500 -0.06% 10/28
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 130.7200 -0.1000 -0.08% 10/28
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 110.2700 -0.0800 -0.07% 10/28
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 149.1300 -0.2700 -0.18% 10/28
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 114.8600 1.0700 0.94% 06/20
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 171.8600 -0.6100 -0.35% 10/28
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 122.7500 -0.4400 -0.36% 10/28
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 133.7600 -3.66 -2.66% 10/28
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 154.4100 -5.06 -3.17% 10/28
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 81.2800 -2.2 -2.64% 10/28
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 77.6100 -2.16 -2.71% 10/28
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 81.6600 -2.23 -2.66% 10/28
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 83.3800 -2.73 -3.17% 10/28
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 86.1100 -2.8200 -3.17% 10/28
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 154.8000 -4.2300 -2.66% 10/28
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 112.9000 -3.05 -2.63% 10/28
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 111.2900 -1.4900 -1.32% 10/28
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 100.6300 -1.3500 -1.32% 10/28
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 66.7300 -1.25 -1.84% 10/28
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 69.4700 -1.3 -1.84% 10/28
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 112.8200 -1.2200 -1.07% 10/28
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 130.8700 -2.1100 -1.59% 10/28
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 219.9800 -3.5400 -1.58% 10/28
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 86.3800 -1.39 -1.58% 10/28
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 87.2400 -1.4100 -1.59% 10/28
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 124.6500 -0.8000 -0.64% 10/28
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 151.9800 -0.9800 -0.64% 10/28
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 97.9600 -0.6300 -0.64% 10/28
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 124.2000 -0.9700 -0.77% 10/28
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 110.7000 -0.8600 -0.77% 10/28
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