美盛投顧基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 218.5400 4.03 1.88% 08/05
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 176.7500 3.25999999999999 1.88% 08/05
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 536.7800 9.88999999999999 1.88% 08/05
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 244.9900 2.97 1.23% 08/05
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 173.7000 2.09999999999999 1.22% 08/05
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 166.2000 2.79999999999998 1.71% 08/05
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 281.5300 4.73999999999995 1.71% 08/05
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 11.1000 -0.0400000000000009 -0.36% 08/05
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 11.3300 -0.0399999999999991 -0.35% 08/05
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 10.3300 -0.0399999999999991 -0.39% 08/05
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 8.9000 -0.0299999999999994 -0.34% 08/05
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 132.5900 -0.52000000000001 -0.39% 02/14
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 162.6700 -0.640000000000015 -0.39% 02/14
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 268.2300 -1.87 -0.69% 08/05
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 252.9900 -1.76999999999998 -0.69% 08/05
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 271.8400 -0.580000000000041 -0.21% 08/05
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 206.5800 -0.449999999999989 -0.22% 08/05
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 206.7100 -0.449999999999989 -0.22% 08/05
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 327.5600 0.199999999999989 0.06% 08/05
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 309.6600 1.67000000000002 0.54% 08/05
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 363.1100 1.96000000000004 0.54% 08/05
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 302.2600 0.170000000000016 0.06% 08/05
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 244.7700 1.32000000000002 0.54% 08/05
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 244.5900 1.31 0.54% 08/05
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 506.0400 2.55000000000001 0.51% 08/05
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 373.4300 3.67000000000002 0.99% 08/05
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 373.6000 3.67000000000002 0.99% 08/05
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 388.1000 3.82000000000005 0.99% 08/05
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 182.3600 0.640000000000015 0.35% 08/05
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 100.3600 0.349999999999994 0.35% 08/05
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 110.9400 0.379999999999995 0.34% 08/05
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 189.9500 0.659999999999997 0.35% 08/05
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 78.3900 0.280000000000001 0.36% 08/05
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 109.6100 0 0.00 08/05
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.0000 0 0.00 11/30
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.0000 0 0.00 08/05
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 94.4100 0.289999999999992 0.31% 08/05
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 177.8000 0.550000000000011 0.31% 08/05
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 84.7700 0.259999999999991 0.31% 08/05
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 76.5900 0.230000000000004 0.30% 08/05
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 79.9400 0.25 0.31% 08/05
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 83.4300 0.230000000000004 0.28% 08/05
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 182.6400 0.509999999999991 0.28% 08/05
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 94.1700 0.260000000000005 0.28% 08/05
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 78.0600 0.210000000000008 0.27% 08/05
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 85.0100 0.25 0.29% 08/05
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 167.9300 0.5 0.30% 08/05
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 98.6800 0.290000000000006 0.29% 08/05
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 116.3800 0.319999999999993 0.28% 08/05
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 163.3800 0.629999999999995 0.39% 08/05
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 104.0400 0.400000000000006 0.39% 08/05
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 91.2600 0.350000000000009 0.38% 08/05
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 112.9500 0.430000000000007 0.38% 08/05
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 80.8000 0.310000000000002 0.39% 08/05
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 130.7200 0.0200000000000102 0.02% 08/05
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 110.2900 0.0100000000000051 0.01% 08/05
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 149.2400 0.0200000000000102 0.01% 08/05
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 114.8600 1.06999999999999 0.94% 06/20
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 174.7200 0.219999999999999 0.13% 08/05
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 125.2800 0.150000000000006 0.12% 08/05
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 141.9600 0.189999999999998 0.13% 08/05
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 165.4200 1.00999999999999 0.61% 08/05
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 87.2200 0.109999999999999 0.13% 08/05
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 83.4200 0.109999999999999 0.13% 08/05
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 87.5300 0.120000000000005 0.14% 08/05
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 89.3600 0.540000000000006 0.61% 08/05
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 92.2000 0.560000000000002 0.61% 08/05
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 164.2800 0.210000000000008 0.13% 08/05
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 119.5500 0.159999999999997 0.13% 08/05
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 113.4700 0.599999999999994 0.53% 08/05
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 97.3700 0.510000000000005 0.53% 08/05
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 68.8200 0.689999999999998 1.01% 08/05
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 71.6500 0.719999999999999 1.02% 08/05
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 111.9300 -0.259999999999991 -0.23% 08/05
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 131.0000 0.330000000000013 0.25% 08/05
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 220.1900 0.539999999999992 0.25% 08/05
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 87.3800 0.209999999999994 0.24% 08/05
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 88.3600 0.219999999999999 0.25% 08/05
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 125.9800 0.390000000000001 0.31% 08/05
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 153.8300 0.480000000000018 0.31% 08/05
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 99.4800 0.310000000000002 0.31% 08/05
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 125.7100 0.549999999999997 0.44% 08/05
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 112.5800 0.489999999999995 0.44% 08/05
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