美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 196.75 -1.89 -0.95% 02/23
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 165.28 -1.59 -0.95% 02/23
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 501.94 -4.84 -0.96% 02/23
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 255.99 -3.34 -1.29% 02/23
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 181.54 -2.37 -1.29% 02/23
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 154.65 -1.79 -1.14% 02/23
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 262.10 -3.04 -1.15% 02/23
美盛資金管理價值基金-A股/累積 歐元 124.28 -0.41 -0.33% 02/23
美盛資金管理價值基金-A股/累積 美元 103.71 -0.20 -0.19% 02/23
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) 美元 197.06 -0.37 -0.19% 02/23
美盛資金管理成長基金-A股/累積 歐元 151.68 -0.50 -0.33% 02/23
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 108.56 -0.21 -0.19% 02/23
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 133.19 -0.25 -0.19% 02/23
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 257.41 -0.81 -0.31% 02/23
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 244.70 -0.77 -0.31% 02/23
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 232.45 -0.40 -0.17% 02/23
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 182.84 -0.33 -0.18% 02/23
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 182.89 -0.32 -0.17% 02/23
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 253.53 0.18 0.07% 02/23
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 213.98 0.46 0.22% 02/23
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 258.01 0.55 0.21% 02/23
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 242.19 0.17 0.07% 02/23
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 174.94 0.37 0.21% 02/23
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 174.80 0.37 0.21% 02/23
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 321.72 -0.99 -0.31% 02/23
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 211.74 -0.35 -0.17% 02/23
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 211.81 -0.35 -0.16% 02/23
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 217.42 -0.36 -0.17% 02/23
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 161.18 0.16 0.10% 02/23
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 102.12 0.11 0.11% 02/23
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 112.92 0.10 0.09% 02/23
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 166.65 0.17 0.10% 02/23
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 84.05 0.09 0.11% 02/23
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 105.75 0.00 0.00 02/23
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.00 0.00 0.00 02/23
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.00 0.00 0.00 02/23
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積 美元 137.31 0.14 0.10% 02/23
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D) 美元 90.09 0.08 0.09% 02/23
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M) 美元 95.16 0.10 0.11% 02/23
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 104.05 0.20 0.19% 02/23
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 154.23 0.28 0.18% 02/23
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 85.80 0.16 0.19% 02/23
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 77.56 0.13 0.17% 02/23
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積 美元 156.14 0.29 0.19% 02/23
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 85.84 0.16 0.19% 02/23
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 89.02 0.11 0.12% 02/23
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 157.10 0.18 0.11% 02/23
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 95.87 0.11 0.11% 02/23
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 79.50 0.08 0.10% 02/23
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 94.01 0.19 0.20% 02/23
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 149.33 0.31 0.21% 02/23
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 99.98 0.21 0.21% 02/23
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 117.94 0.23 0.20% 02/23
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 138.96 0.44 0.32% 02/23
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 98.80 0.31 0.31% 02/23
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 93.48 0.29 0.31% 02/23
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 107.29 0.32 0.30% 02/23
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 81.18 0.25 0.31% 02/23
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 118.99 0.08 0.07% 02/23
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 103.89 0.08 0.08% 02/23
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 121.47 0.20 0.16% 02/23
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 107.86 0.16 0.15% 02/23
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 144.33 0.33 0.23% 02/23
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 111.48 0.25 0.22% 02/23
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 165.21 0.48 0.29% 02/23
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 171.93 0.75 0.44% 02/23
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 104.94 0.32 0.31% 02/23
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 103.57 0.31 0.30% 02/23
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 104.69 0.30 0.29% 02/23
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 83.55 0.36 0.43% 02/23
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 85.31 0.37 0.44% 02/23
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 172.16 0.50 0.29% 02/23
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 116.47 0.35 0.30% 02/23
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 122.45 0.11 0.09% 02/23
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 108.30 0.09 0.08% 02/23
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 68.34 0.16 0.23% 02/23
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 74.14 0.17 0.23% 02/23
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 120.90 0.07 0.06% 02/23
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 126.13 0.23 0.18% 02/23
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 232.48 0.43 0.19% 02/23
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 97.27 0.18 0.19% 02/23
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 102.26 0.19 0.19% 02/23
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 114.33 0.64 0.56% 02/23
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 142.76 0.79 0.56% 02/23
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 99.60 0.55 0.56% 02/23
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 112.15 0.62 0.56% 02/23
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 109.30 0.61 0.56% 02/23
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。