美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 221.84 0.39 0.18% 02/13
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 184.37 0.32 0.17% 02/13
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 559.92 0.97 0.17% 02/13
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 232.26 -1.23 -0.53% 02/13
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 164.59 -0.87 -0.53% 02/13
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 163.99 0.03 0.02% 02/13
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 277.92 0.06 0.02% 02/13
美盛資金管理價值基金-A股/累積 歐元 112.46 -0.63 -0.56% 02/13
美盛資金管理價值基金-A股/累積 美元 109.63 -0.01 -0.01% 02/13
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) 美元 208.31 -0.01 -0.00% 02/13
美盛資金管理成長基金-A股/累積 歐元 148.29 -0.56 -0.38% 02/13
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 123.98 0.23 0.19% 02/13
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 152.11 0.28 0.18% 02/13
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 235.75 -0.24 -0.10% 02/13
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 223.77 -0.23 -0.10% 02/13
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 248.66 1.12 0.45% 02/13
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 193.70 0.86 0.45% 02/13
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 193.74 0.86 0.45% 02/13
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 243.99 -0.74 -0.30% 02/13
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 240.42 0.60 0.25% 02/13
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 288.00 0.73 0.25% 02/13
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 230.76 -0.70 -0.30% 02/13
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 194.70 0.48 0.25% 02/13
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 194.54 0.48 0.25% 02/13
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 324.27 -1.12 -0.34% 02/13
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 249.29 0.51 0.21% 02/13
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 249.37 0.51 0.20% 02/13
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 256.85 0.53 0.21% 02/13
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 168.34 -0.24 -0.14% 02/13
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 102.97 -0.14 -0.14% 02/13
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 113.72 -0.17 -0.15% 02/13
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 174.36 -0.24 -0.14% 02/13
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 83.66 -0.12 -0.14% 02/13
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 106.34 0.00 0.00 02/13
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.00 0.00 0.00 02/13
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.00 0.00 0.00 02/13
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積 美元 140.80 -0.30 -0.21% 02/13
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D) 美元 88.94 -0.21 -0.24% 02/13
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M) 美元 94.06 -0.20 -0.21% 02/13
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 101.45 -0.31 -0.30% 02/13
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 159.37 -0.48 -0.30% 02/13
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 85.21 -0.25 -0.29% 02/13
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 76.97 -0.25 -0.32% 02/13
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積 美元 161.57 -0.49 -0.30% 02/13
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 83.73 -0.25 -0.30% 02/13
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 85.88 -0.30 -0.35% 02/13
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 161.05 -0.55 -0.34% 02/13
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 93.87 -0.32 -0.34% 02/13
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 77.72 -0.28 -0.36% 02/13
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 92.23 -0.12 -0.13% 02/13
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 154.16 -0.20 -0.13% 02/13
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 100.05 -0.13 -0.13% 02/13
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 117.92 -0.17 -0.14% 02/13
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 149.65 0.03 0.02% 02/13
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 103.30 0.02 0.02% 02/13
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 96.31 0.03 0.03% 02/13
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 112.05 0.02 0.02% 02/13
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 83.71 0.02 0.02% 02/13
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 119.36 -0.07 -0.06% 02/13
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 102.82 -0.06 -0.06% 02/13
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 125.76 -0.22 -0.17% 02/13
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 109.89 -0.20 -0.18% 02/13
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 147.22 -0.06 -0.04% 02/13
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 111.76 -0.05 -0.04% 02/13
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 159.50 -0.89 -0.55% 02/13
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 193.68 -0.01 -0.01% 02/13
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 99.40 -0.55 -0.55% 02/13
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 98.22 -0.54 -0.55% 02/13
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 99.06 -0.56 -0.56% 02/13
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 95.85 0.00 0.00 02/13
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 98.12 -0.01 -0.01% 02/13
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 168.97 -0.94 -0.55% 02/13
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 116.34 -0.64 -0.55% 02/13
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 126.31 0.30 0.24% 02/13
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 110.76 0.26 0.24% 02/13
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 81.61 0.64 0.79% 02/13
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 88.26 0.69 0.79% 02/13
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 121.81 0.28 0.23% 02/13
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 148.43 1.15 0.78% 02/13
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 268.22 2.08 0.78% 02/13
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 110.00 0.85 0.78% 02/13
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 115.25 0.90 0.79% 02/13
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 125.13 0.25 0.20% 02/13
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 155.27 0.31 0.20% 02/13
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 106.29 0.21 0.20% 02/13
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 123.05 0.22 0.18% 02/13
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 117.35 0.20 0.17% 02/13
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