美盛投顧基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 214.48 -0.50 -0.23% 11/14
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 176.79 -0.41 -0.23% 11/14
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 536.90 -1.26 -0.23% 11/14
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 247.37 -1.56 -0.63% 11/14
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 175.31 -1.11 -0.63% 11/14
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 160.09 -0.48 -0.30% 11/14
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 271.25 -0.81 -0.30% 11/14
美盛資金管理價值基金-A股/累積 歐元 117.16 -1.26 -1.06% 11/14
美盛資金管理價值基金-A股/累積 美元 104.68 -0.77 -0.73% 11/14
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) 美元 198.88 -1.47 -0.73% 11/14
美盛資金管理成長基金-A股/累積 歐元 170.62 -1.97 -1.14% 11/14
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 130.69 -1.07 -0.81% 11/14
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 160.34 -1.32 -0.82% 11/14
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 255.24 -3.35 -1.30% 11/14
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 242.02 -3.18 -1.30% 11/14
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 246.68 -2.41 -0.97% 11/14
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 190.72 -1.87 -0.97% 11/14
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 190.84 -1.87 -0.97% 11/14
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 279.77 -2.38 -0.84% 11/14
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 252.54 -1.30 -0.51% 11/14
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 300.67 -1.55 -0.51% 11/14
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 262.69 -2.24 -0.85% 11/14
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 203.00 -1.05 -0.51% 11/14
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 202.85 -1.05 -0.51% 11/14
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 368.71 -2.60 -0.70% 11/14
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 259.72 -0.96 -0.37% 11/14
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 259.84 -0.96 -0.37% 11/14
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 268.29 -0.99 -0.37% 11/14
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 160.06 -0.23 -0.14% 11/14
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 94.61 -0.14 -0.15% 11/14
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 104.46 -0.16 -0.15% 11/14
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 166.06 -0.24 -0.14% 11/14
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 76.29 -0.11 -0.14% 11/14
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 107.47 0.01 0.01% 11/14
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.00 0.00 0.00 11/14
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.00 0.00 0.00 11/14
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積 美元 142.88 -0.22 -0.15% 11/14
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D) 美元 87.36 -0.14 -0.16% 11/14
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M) 美元 92.45 -0.14 -0.15% 11/14
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 96.44 -0.09 -0.09% 11/14
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 158.51 -0.16 -0.10% 11/14
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 81.91 -0.08 -0.10% 11/14
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 73.90 -0.09 -0.12% 11/14
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積 美元 160.87 -0.16 -0.10% 11/14
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 79.72 -0.08 -0.10% 11/14
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 83.20 -0.18 -0.22% 11/14
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 163.49 -0.34 -0.21% 11/14
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 91.82 -0.19 -0.21% 11/14
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 76.01 -0.17 -0.22% 11/14
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 83.75 0.08 0.10% 11/14
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 147.53 0.16 0.11% 11/14
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 92.82 0.10 0.11% 11/14
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 109.32 0.10 0.09% 11/14
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 139.25 0.28 0.20% 11/14
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 93.73 0.19 0.20% 11/14
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 86.26 0.17 0.20% 11/14
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 101.64 0.19 0.19% 11/14
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 75.13 0.15 0.20% 11/14
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 118.75 -0.05 -0.04% 11/14
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 101.52 -0.04 -0.04% 11/14
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 123.84 -0.15 -0.12% 11/14
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 106.73 -0.13 -0.12% 11/14
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 143.23 0.21 0.15% 11/14
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 106.83 0.15 0.14% 11/14
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 159.10 -0.48 -0.30% 11/14
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 177.10 0.06 0.03% 11/14
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 98.47 -0.28 -0.28% 11/14
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 97.20 -0.28 -0.29% 11/14
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 98.33 -0.29 -0.29% 11/14
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 89.63 0.03 0.03% 11/14
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 91.99 0.03 0.03% 11/14
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 172.46 -0.52 -0.30% 11/14
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 120.82 -0.34 -0.28% 11/14
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 116.69 0.20 0.17% 11/14
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 101.68 0.17 0.17% 11/14
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 68.61 0.34 0.50% 11/14
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 73.64 0.37 0.50% 11/14
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 122.25 -0.84 -0.68% 11/14
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 136.40 -0.49 -0.36% 11/14
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 242.28 -0.86 -0.35% 11/14
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 97.97 -0.35 -0.36% 11/14
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 102.27 -0.35 -0.34% 11/14
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 113.69 0.20 0.18% 11/14
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 140.39 0.25 0.18% 11/14
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 94.44 0.17 0.18% 11/14
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 110.85 0.18 0.16% 11/14
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 103.75 0.17 0.16% 11/14
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