美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 209.43 -3.61 -1.69% 05/17
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 171.66 -2.97 -1.70% 05/17
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 521.32 -9.03 -1.70% 05/17
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 259.03 -4.05 -1.54% 05/17
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 183.71 -2.87 -1.54% 05/17
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 165.37 -2.82 -1.68% 05/17
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 280.17 -4.78 -1.68% 05/17
美盛資金管理價值基金-A股/累積 歐元 125.36 -0.75 -0.59% 05/17
美盛資金管理價值基金-A股/累積 美元 110.48 -0.82 -0.74% 05/17
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) 美元 209.90 -1.55 -0.73% 05/17
美盛資金管理成長基金-A股/累積 歐元 174.65 1.01 0.58% 02/13
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 132.59 -0.52 -0.39% 02/14
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 162.67 -0.64 -0.39% 02/14
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 266.12 -0.84 -0.31% 05/17
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 251.60 -0.81 -0.32% 05/17
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 253.53 -1.16 -0.46% 05/17
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 195.02 -0.91 -0.46% 05/17
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 195.14 -0.91 -0.46% 05/17
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 303.61 -0.70 -0.23% 05/17
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 270.13 -1.00 -0.37% 05/17
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 319.46 -1.18 -0.37% 05/17
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 283.55 -0.67 -0.24% 05/17
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 216.07 -0.81 -0.37% 05/17
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 215.91 -0.82 -0.38% 05/17
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 419.14 -2.70 -0.64% 05/17
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 291.05 -2.29 -0.78% 05/17
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 291.19 -2.29 -0.78% 05/17
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 301.20 -2.36 -0.78% 05/17
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 168.15 -0.11 -0.07% 05/17
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 97.10 -0.06 -0.06% 05/17
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 107.04 -0.11 -0.10% 05/17
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 174.68 -0.10 -0.06% 05/17
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 77.96 -0.05 -0.06% 05/17
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 108.43 0.02 0.02% 05/17
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.00 0.00 0.00 11/30
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.00 0.00 0.00 05/17
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積 美元 148.05 0.01 0.01% 05/17
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D) 美元 88.42 -0.03 -0.03% 05/17
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M) 美元 93.69 0.00 0.00 05/17
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 97.91 -0.11 -0.11% 05/17
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 166.64 -0.16 -0.10% 05/17
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 83.97 -0.08 -0.10% 05/17
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 75.66 -0.11 -0.15% 05/17
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積 美元 169.23 -0.17 -0.10% 05/17
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 81.28 -0.08 -0.10% 05/17
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 84.59 -0.06 -0.07% 05/17
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 171.36 -0.12 -0.07% 05/17
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 93.88 -0.06 -0.06% 05/17
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 77.60 -0.08 -0.10% 05/17
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 85.11 -0.12 -0.14% 05/17
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 155.79 -0.19 -0.12% 05/17
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 95.89 -0.12 -0.12% 05/17
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 112.83 -0.17 -0.15% 05/17
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 147.94 -0.39 -0.26% 05/17
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 98.01 -0.26 -0.26% 05/17
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 89.12 -0.25 -0.28% 05/17
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 106.18 -0.32 -0.30% 05/17
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 77.93 -0.20 -0.26% 05/17
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 122.74 0.03 0.02% 05/17
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 104.37 0.02 0.02% 05/17
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 131.91 0.10 0.08% 05/17
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 112.61 0.06 0.05% 05/17
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 153.29 -0.03 -0.02% 05/17
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 112.79 -0.04 -0.04% 05/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 158.74 -0.22 -0.14% 05/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 174.17 -0.49 -0.28% 05/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 99.20 -0.11 -0.11% 05/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 97.48 -0.12 -0.12% 05/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 98.87 -0.14 -0.14% 05/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 90.41 -0.25 -0.28% 05/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 92.95 -0.26 -0.28% 05/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 176.55 -0.25 -0.14% 05/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 125.52 -0.14 -0.11% 05/17
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 118.05 -1.44 -1.21% 05/17
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 102.39 -1.25 -1.21% 05/17
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 68.12 -0.93 -1.35% 05/17
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 72.15 -0.99 -1.35% 05/17
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 125.58 -1.22 -0.96% 05/17
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 138.34 -1.54 -1.10% 05/17
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 240.28 -2.66 -1.09% 05/17
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 97.36 -1.08 -1.10% 05/17
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 101.03 -1.19 -1.16% 05/17
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 117.17 -0.43 -0.37% 05/17
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 144.21 -0.54 -0.37% 05/17
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 95.75 -0.36 -0.37% 05/17
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 114.17 -0.43 -0.38% 05/17
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 105.40 -0.40 -0.38% 05/17
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