美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 189.00 -2.74 -1.43% 01/17
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 158.94 -2.31 -1.43% 01/17
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 482.71 -7.01 -1.43% 01/17
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 249.17 -3.71 -1.47% 01/17
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 176.75 -2.64 -1.47% 01/17
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 152.26 -1.29 -0.84% 01/17
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 258.05 -2.19 -0.84% 01/17
美盛資金管理價值基金-A股/累積 歐元 118.94 -1.42 -1.18% 01/17
美盛資金管理價值基金-A股/累積 美元 100.43 -0.55 -0.54% 01/17
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) 美元 190.81 -1.05 -0.55% 01/17
美盛資金管理成長基金-A股/累積 歐元 142.08 -1.49 -1.04% 01/17
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 102.88 -0.42 -0.41% 01/17
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 126.23 -0.52 -0.41% 01/17
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 241.33 -2.59 -1.06% 01/17
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 229.65 -2.47 -1.06% 01/17
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 220.47 -0.96 -0.43% 01/17
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 173.59 -0.77 -0.44% 01/17
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 173.63 -0.77 -0.44% 01/17
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 240.31 -2.18 -0.90% 01/17
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 205.19 -0.55 -0.27% 01/17
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 247.40 -0.67 -0.27% 01/17
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 229.78 -2.09 -0.90% 01/17
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 167.91 -0.46 -0.27% 01/17
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 167.78 -0.46 -0.27% 01/17
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 308.39 -2.76 -0.89% 01/17
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 205.35 -0.53 -0.26% 01/17
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 205.41 -0.53 -0.26% 01/17
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 210.78 -0.54 -0.26% 01/17
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 158.78 0.20 0.13% 01/17
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 100.88 -0.12 -0.12% 01/17
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 111.66 0.10 0.09% 01/17
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 164.10 0.21 0.13% 01/17
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 83.10 -0.23 -0.28% 01/17
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 105.71 0.00 0.00 01/17
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.00 0.00 0.00 01/17
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.00 0.00 0.00 01/17
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積 美元 135.86 0.03 0.02% 01/17
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D) 美元 89.52 0.01 0.01% 01/17
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M) 美元 94.45 -0.29 -0.31% 01/17
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 103.21 -0.46 -0.44% 01/17
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 152.32 0.27 0.18% 01/17
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 85.03 -0.16 -0.19% 01/17
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 76.94 0.11 0.14% 01/17
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積 美元 154.19 0.28 0.18% 01/17
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 85.19 -0.32 -0.37% 01/17
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 88.38 -0.42 -0.47% 01/17
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 155.20 0.13 0.08% 01/17
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 95.08 -0.32 -0.34% 01/17
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 78.95 0.05 0.06% 01/17
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 92.96 -0.18 -0.19% 01/17
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 147.01 0.14 0.10% 01/17
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 98.71 -0.20 -0.20% 01/17
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 116.56 0.08 0.07% 01/17
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 137.32 0.18 0.13% 01/17
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 97.87 -0.10 -0.10% 01/17
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 92.65 -0.29 -0.31% 01/17
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 106.37 0.13 0.12% 01/17
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 80.49 -0.18 -0.22% 01/17
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 118.92 0.16 0.13% 01/17
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 103.95 0.01 0.01% 01/17
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 121.01 0.27 0.22% 01/17
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 107.67 0.23 0.21% 01/17
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 143.73 0.40 0.28% 01/17
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 111.25 0.30 0.27% 01/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 160.05 -0.05 -0.03% 01/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 168.50 1.60 0.96% 01/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 101.92 -0.03 -0.03% 01/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 100.54 -0.01 -0.01% 01/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 101.72 -0.03 -0.03% 01/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 81.88 0.78 0.96% 01/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 83.58 0.80 0.97% 01/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 166.78 -0.05 -0.03% 01/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 112.68 -0.03 -0.03% 01/17
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 114.17 -0.96 -0.83% 01/17
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 101.05 -0.85 -0.83% 01/17
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 64.52 -0.14 -0.22% 01/17
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 70.00 -0.14 -0.20% 01/17
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 114.39 -0.81 -0.70% 01/17
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 120.75 -0.08 -0.07% 01/17
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 222.56 -0.15 -0.07% 01/17
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 93.41 -0.38 -0.41% 01/17
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 98.19 -0.48 -0.49% 01/17
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 111.18 0.63 0.57% 01/17
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 138.92 0.79 0.57% 01/17
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 97.07 0.36 0.37% 01/17
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 109.24 0.65 0.60% 01/17
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 106.63 0.43 0.40% 01/17
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