美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 243.72 0.18 0.07% 09/19
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 201.22 0.14 0.07% 09/19
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 611.11 0.42 0.07% 09/19
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 271.23 -0.80 -0.29% 09/19
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 192.20 -0.58 -0.30% 09/19
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 180.91 -0.47 -0.26% 09/19
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 306.57 -0.80 -0.26% 09/19
美盛資金管理價值基金-A股/累積 歐元 124.59 0.35 0.28% 09/19
美盛資金管理價值基金-A股/累積 美元 114.73 0.37 0.32% 09/19
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) 美元 217.99 0.70 0.32% 09/19
美盛資金管理成長基金-A股/累積 歐元 177.68 -0.09 -0.05% 09/19
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 140.31 -0.02 -0.01% 09/19
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 172.15 -0.01 -0.01% 09/19
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 272.18 1.03 0.38% 09/19
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 258.09 0.98 0.38% 09/19
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 271.20 1.14 0.42% 09/19
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 210.00 0.87 0.42% 09/19
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 210.05 0.87 0.42% 09/19
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 284.20 0.47 0.17% 09/19
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 264.47 0.53 0.20% 09/19
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 314.88 0.64 0.20% 09/19
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 267.24 0.43 0.16% 09/19
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 212.90 0.42 0.20% 09/19
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 212.73 0.43 0.20% 09/19
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 387.17 0.31 0.08% 09/19
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 281.14 0.33 0.12% 09/19
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 281.23 0.33 0.12% 09/19
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 290.27 0.34 0.12% 09/19
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 160.23 0.22 0.14% 09/19
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 95.11 0.13 0.14% 09/19
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 105.27 0.14 0.13% 09/19
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 166.19 0.23 0.14% 09/19
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 76.79 0.10 0.13% 09/19
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 107.20 0.00 0.00 09/19
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.00 0.00 0.00 09/19
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.00 0.00 0.00 09/19
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積 美元 144.23 0.01 0.01% 09/19
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D) 美元 88.79 -0.01 -0.01% 09/19
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M) 美元 93.70 0.01 0.01% 09/19
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 98.16 0.14 0.14% 09/19
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 160.37 0.22 0.14% 09/19
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 83.24 0.11 0.13% 09/19
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 75.32 0.10 0.13% 09/19
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積 美元 162.72 0.22 0.14% 09/19
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 81.11 0.11 0.14% 09/19
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 85.19 -0.05 -0.06% 09/19
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 166.39 -0.10 -0.06% 09/19
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 93.88 -0.06 -0.06% 09/19
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 77.94 -0.06 -0.08% 09/19
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 84.74 0.08 0.09% 09/19
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 147.94 0.16 0.11% 09/19
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 93.49 0.10 0.11% 09/19
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 110.40 0.11 0.10% 09/19
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 138.95 -0.01 -0.01% 09/19
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 93.84 -0.01 -0.01% 09/19
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 86.54 -0.01 -0.01% 09/19
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 101.98 -0.02 -0.02% 09/19
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 75.32 -0.01 -0.01% 09/19
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 118.94 -0.08 -0.07% 09/19
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 101.79 -0.06 -0.06% 09/19
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 125.11 -0.14 -0.11% 09/19
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 108.14 -0.13 -0.12% 09/19
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 144.60 -0.23 -0.16% 09/19
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 108.27 -0.18 -0.17% 09/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 162.88 -0.24 -0.15% 09/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 186.87 -0.21 -0.11% 09/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 101.07 -0.14 -0.14% 09/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 99.79 -0.14 -0.14% 09/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 101.02 -0.16 -0.16% 09/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 94.59 -0.11 -0.12% 09/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 97.05 -0.11 -0.11% 09/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 176.52 -0.27 -0.15% 09/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 123.23 -0.17 -0.14% 09/19
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 118.23 1.04 0.89% 09/19
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 103.15 0.90 0.88% 09/19
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 71.77 0.65 0.91% 09/19
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 77.03 0.71 0.93% 09/19
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 126.79 0.82 0.65% 09/19
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 145.84 1.01 0.70% 09/19
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 259.23 1.79 0.70% 09/19
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 105.25 0.72 0.69% 09/19
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 109.99 0.75 0.69% 09/19
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 116.97 0.26 0.22% 09/19
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 144.58 0.32 0.22% 09/19
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 97.51 0.22 0.23% 09/19
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 113.84 0.33 0.29% 09/19
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 106.83 0.30 0.28% 09/19
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。