美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 185.05 -0.90 -0.48% 05/29
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 149.96 -0.74 -0.49% 05/29
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 455.41 -2.27 -0.50% 05/29
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 239.18 -2.38 -0.99% 05/29
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 169.61 -1.69 -0.99% 05/29
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 151.91 -1.11 -0.73% 05/29
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 257.33 -1.88 -0.73% 05/29
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 11.21 0.01 0.09% 05/29
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 11.42 0.01 0.09% 05/29
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 10.49 -0.01 -0.10% 05/29
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 9.04 -0.01 -0.11% 05/29
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 132.59 -0.52 -0.39% 02/14
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 162.67 -0.64 -0.39% 02/14
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 275.46 2.35 0.86% 05/29
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 259.78 2.21 0.86% 05/29
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 261.30 2.90 1.12% 05/29
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 198.93 2.19 1.11% 05/29
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 199.05 2.19 1.11% 05/29
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 321.06 0.10 0.03% 05/29
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 284.12 0.83 0.29% 05/29
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 333.16 0.97 0.29% 05/29
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 296.80 0.07 0.02% 05/29
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 224.97 0.64 0.29% 05/29
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 224.81 0.64 0.29% 05/29
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 477.99 4.00 0.84% 05/29
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 330.18 3.62 1.11% 05/29
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 330.33 3.61 1.10% 05/29
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 342.93 3.76 1.11% 05/29
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 172.26 0.03 0.02% 05/29
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 95.31 0.02 0.02% 05/29
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 105.38 0.00 0.00 05/29
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 179.36 0.03 0.02% 05/29
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 74.78 0.01 0.01% 05/29
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 109.60 0.00 0.00 05/29
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.00 0.00 0.00 11/30
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.00 0.00 0.00 05/29
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 90.38 0.02 0.02% 05/29
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 168.16 0.04 0.02% 05/29
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 80.46 0.02 0.02% 05/29
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 72.77 0.01 0.01% 05/29
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 76.41 0.01 0.01% 05/29
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 79.20 0.11 0.14% 05/29
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 171.61 0.24 0.14% 05/29
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 89.19 0.12 0.13% 05/29
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 73.95 0.07 0.09% 05/29
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 81.73 0.10 0.12% 05/29
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 160.29 0.20 0.12% 05/29
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 94.68 0.12 0.13% 05/29
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 111.74 0.12 0.11% 05/29
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 156.01 0.63 0.41% 05/29
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 99.85 0.41 0.41% 05/29
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 87.95 0.35 0.40% 05/29
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 108.40 0.41 0.38% 05/29
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 77.82 0.31 0.40% 05/29
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 128.71 0.15 0.12% 05/29
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 108.65 0.12 0.11% 05/29
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 142.90 0.40 0.28% 05/29
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 114.86 1.07 0.94% 06/20
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 168.41 0.51 0.30% 05/29
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 121.09 0.34 0.28% 05/29
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 140.56 -0.61 -0.43% 05/29
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 153.31 -0.26 -0.17% 05/29
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 86.95 -0.38 -0.44% 05/29
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 83.45 -0.36 -0.43% 05/29
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 87.25 -0.38 -0.43% 05/29
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 82.82 -0.14 -0.17% 05/29
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 85.41 -0.15 -0.18% 05/29
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 162.64 -0.71 -0.43% 05/29
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 118.07 -0.51 -0.43% 05/29
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 107.62 0.98 0.92% 05/29
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 92.50 0.84 0.92% 05/29
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 61.20 0.72 1.19% 05/29
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 63.72 0.75 1.19% 05/29
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 112.12 1.25 1.13% 05/29
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 122.84 1.70 1.40% 05/29
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 206.47 2.85 1.40% 05/29
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 82.54 1.14 1.40% 05/29
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 83.68 1.16 1.41% 05/29
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 118.25 0.34 0.29% 05/29
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 144.56 0.40 0.28% 05/29
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 93.71 0.26 0.28% 05/29
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 117.16 0.47 0.40% 05/29
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 105.27 0.42 0.40% 05/29
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。