美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 246.24 0.92 0.38% 07/18
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 203.70 0.76 0.37% 07/18
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 618.62 2.30 0.37% 07/18
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 271.45 1.91 0.71% 07/18
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 192.34 1.35 0.71% 07/18
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 180.59 0.96 0.53% 07/18
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 306.04 1.64 0.54% 07/18
美盛資金管理價值基金-A股/累積 歐元 122.82 0.32 0.26% 07/18
美盛資金管理價值基金-A股/累積 美元 112.82 0.10 0.09% 07/18
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) 美元 214.35 0.19 0.09% 07/18
美盛資金管理成長基金-A股/累積 歐元 173.04 1.04 0.60% 07/18
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 136.31 0.59 0.43% 07/18
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 167.24 0.73 0.44% 07/18
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 274.75 0.90 0.33% 07/18
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 260.52 0.85 0.33% 07/18
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 273.08 0.43 0.16% 07/18
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 211.82 0.32 0.15% 07/18
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 211.87 0.32 0.15% 07/18
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 272.63 1.10 0.41% 07/18
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 253.04 0.60 0.24% 07/18
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 301.32 0.71 0.24% 07/18
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 256.80 1.04 0.41% 07/18
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 204.08 0.47 0.23% 07/18
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 203.91 0.47 0.23% 07/18
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 383.28 1.71 0.45% 07/18
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 277.63 0.77 0.28% 07/18
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 277.71 0.76 0.27% 07/18
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 286.47 0.79 0.28% 07/18
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 162.42 0.12 0.07% 07/18
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 97.16 0.07 0.07% 07/18
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 107.54 0.07 0.07% 07/18
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 168.41 0.12 0.07% 07/18
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 78.61 0.05 0.06% 07/18
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 106.93 0.01 0.01% 07/18
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.00 0.00 0.00 07/18
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.00 0.00 0.00 07/18
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積 美元 142.74 0.07 0.05% 07/18
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D) 美元 88.54 0.03 0.03% 07/18
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M) 美元 93.43 0.04 0.04% 07/18
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 98.85 0.05 0.05% 07/18
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 159.73 0.08 0.05% 07/18
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 83.61 0.04 0.05% 07/18
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 75.65 0.03 0.04% 07/18
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積 美元 162.03 0.08 0.05% 07/18
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 81.63 0.04 0.05% 07/18
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 84.55 0.04 0.05% 07/18
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 163.37 0.08 0.05% 07/18
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 93.00 0.05 0.05% 07/18
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 77.21 0.04 0.05% 07/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 87.41 -0.01 -0.01% 07/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 150.75 0.01 0.01% 07/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 95.98 0.00 0.00 07/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 113.33 -0.01 -0.01% 07/18
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 141.50 -0.40 -0.28% 07/18
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 96.14 -0.27 -0.28% 07/18
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 88.93 -0.25 -0.28% 07/18
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 104.47 -0.30 -0.29% 07/18
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 77.37 -0.22 -0.28% 07/18
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 118.84 0.00 0.00 07/18
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 101.88 -0.01 -0.01% 07/18
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 125.46 -0.05 -0.04% 07/18
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 108.81 -0.05 -0.05% 07/18
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 146.49 -0.07 -0.05% 07/18
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 110.13 -0.06 -0.05% 07/18
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 164.34 -0.15 -0.09% 07/18
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 188.09 -0.50 -0.27% 07/18
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 102.68 -0.08 -0.08% 07/18
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 101.47 -0.08 -0.08% 07/18
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 102.59 -0.10 -0.10% 07/18
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 95.20 -0.26 -0.27% 07/18
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 97.63 -0.25 -0.26% 07/18
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 178.12 -0.16 -0.09% 07/18
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 123.78 -0.10 -0.08% 07/18
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 121.10 0.15 0.12% 07/18
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 105.82 0.13 0.12% 07/18
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 73.45 -0.03 -0.04% 07/18
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 78.83 -0.03 -0.04% 07/18
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 125.09 0.27 0.22% 07/18
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 143.52 0.04 0.03% 07/18
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 255.12 0.08 0.03% 07/18
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 104.35 0.04 0.04% 07/18
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 109.16 0.04 0.04% 07/18
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 119.36 -0.03 -0.03% 07/18
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 147.69 -0.06 -0.04% 07/18
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 100.04 -0.04 -0.04% 07/18
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 116.57 -0.03 -0.03% 07/18
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 109.92 -0.03 -0.03% 07/18
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