美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 240.28 -1.77 -0.73% 05/22
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 199.11 -1.47 -0.73% 05/22
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 604.68 -4.47 -0.73% 05/22
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 261.94 -1.25 -0.47% 05/22
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 185.67 -0.89 -0.48% 05/22
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 176.37 -0.90 -0.51% 05/22
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 298.89 -1.54 -0.51% 05/22
美盛資金管理價值基金-A股/累積 歐元 117.89 -0.53 -0.45% 05/22
美盛資金管理價值基金-A股/累積 美元 109.57 -0.53 -0.48% 05/22
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) 美元 208.19 -1.01 -0.48% 05/22
美盛資金管理成長基金-A股/累積 歐元 160.92 -0.80 -0.49% 05/22
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 128.26 -0.68 -0.53% 05/22
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 157.36 -0.83 -0.52% 05/22
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 255.35 -0.22 -0.09% 05/22
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 242.11 -0.21 -0.09% 05/22
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 256.79 -0.30 -0.12% 05/22
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 199.50 -0.24 -0.12% 05/22
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 199.55 -0.24 -0.12% 05/22
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 260.73 -1.00 -0.38% 05/22
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 244.92 -1.03 -0.42% 05/22
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 291.66 -1.22 -0.42% 05/22
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 245.94 -0.95 -0.38% 05/22
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 197.83 -0.83 -0.42% 05/22
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 197.67 -0.83 -0.42% 05/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 360.49 -1.63 -0.45% 05/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 264.21 -1.28 -0.48% 05/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 264.29 -1.28 -0.48% 05/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 272.48 -1.31 -0.48% 05/22
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 162.72 0.42 0.26% 05/22
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 98.01 0.25 0.26% 05/22
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 108.48 0.26 0.24% 05/22
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 168.67 0.44 0.26% 05/22
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 79.46 0.21 0.26% 05/22
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 106.69 0.00 0.00 05/22
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.00 0.00 0.00 05/22
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.00 0.00 0.00 05/22
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積 美元 141.83 0.01 0.01% 05/22
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D) 美元 88.58 0.00 0.00 05/22
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M) 美元 93.46 0.00 0.00 05/22
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 99.28 0.25 0.25% 05/22
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 158.91 0.39 0.25% 05/22
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 83.78 0.21 0.25% 05/22
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 75.80 0.18 0.24% 05/22
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積 美元 161.17 0.40 0.25% 05/22
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 81.93 0.20 0.24% 05/22
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 84.78 0.04 0.05% 05/22
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 162.25 0.07 0.04% 05/22
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 93.04 0.04 0.04% 05/22
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 77.25 0.02 0.03% 05/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 88.04 0.17 0.19% 05/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 150.17 0.32 0.21% 05/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 96.23 0.20 0.21% 05/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 113.65 0.23 0.20% 05/22
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 145.13 0.42 0.29% 05/22
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 99.11 0.29 0.29% 05/22
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 91.94 0.27 0.29% 05/22
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 107.70 0.30 0.28% 05/22
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 79.93 0.23 0.29% 05/22
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 118.45 0.00 0.00 05/22
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 101.72 0.01 0.01% 05/22
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 123.98 -0.06 -0.05% 05/22
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 107.83 -0.06 -0.06% 05/22
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 144.72 0.10 0.07% 05/22
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 109.18 0.06 0.05% 05/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 167.65 0.06 0.04% 05/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 194.18 0.01 0.01% 05/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 105.37 0.05 0.05% 05/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 104.17 0.06 0.06% 05/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 105.26 0.04 0.04% 05/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 98.28 0.00 0.00 05/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 100.73 0.00 0.00 05/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 181.74 0.07 0.04% 05/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 125.79 0.06 0.05% 05/22
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 126.09 0.59 0.47% 05/22
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 110.31 0.52 0.47% 05/22
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 77.48 0.33 0.43% 05/22
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 83.16 0.36 0.43% 05/22
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 128.64 -0.04 -0.03% 05/22
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 149.44 -0.09 -0.06% 05/22
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 265.63 -0.17 -0.06% 05/22
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 109.31 -0.07 -0.06% 05/22
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 114.45 -0.07 -0.06% 05/22
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 120.52 0.34 0.28% 05/22
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 149.28 0.42 0.28% 05/22
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 101.49 0.29 0.29% 05/22
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 117.96 0.34 0.29% 05/22
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 111.67 0.32 0.29% 05/22
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