美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 332.1200 -0.5700 -0.17% 01/25
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 267.2200 -0.4600 -0.17% 01/25
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 811.5300 -1.4200 -0.17% 01/25
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 319.2600 0.75 0.24% 01/25
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 225.9900 0.5500 0.24% 01/25
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 221.7100 0.0400 0.02% 01/25
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 375.5300 0.0700 0.02% 01/25
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 12.0100 0.0400 0.33% 01/25
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 12.3100 0.0400 0.33% 01/25
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 11.0600 0.0400 0.36% 01/25
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 9.5200 0.0300 0.32% 01/25
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 132.5900 -0.5200 -0.39% 02/14
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 162.6700 -0.6400 -0.39% 02/14
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 334.2600 3.4300 1.04% 01/25
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 315.2800 3.2300 1.04% 01/25
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 346.8800 2.8000 0.81% 01/25
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 262.3600 2.1100 0.81% 01/25
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 262.5300 2.1100 0.81% 01/25
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 362.6200 2.5200 0.70% 01/25
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 351.5500 1.6700 0.48% 01/25
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 412.2400 1.9600 0.48% 01/25
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 333.7500 2.3200 0.70% 01/25
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 276.6000 1.3000 0.47% 01/25
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 276.4100 1.31 0.48% 01/25
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 558.4800 2.9800 0.54% 01/25
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 421.9700 1.3200 0.31% 01/25
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 422.1600 1.3200 0.31% 01/25
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 439.2700 1.38 0.32% 01/25
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 187.9700 -0.0500 -0.03% 01/25
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 102.0900 -0.0200 -0.02% 01/25
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 112.9400 -0.0300 -0.03% 01/25
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 195.9900 -0.0500 -0.03% 01/25
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 78.7100 -0.0200 -0.03% 01/25
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 109.6100 0 0.00 01/25
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.0000 0 0.00 11/30
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.0000 0 0.00 01/25
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 96.1100 0.0200 0.02% 01/25
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 186.8100 0.0400 0.02% 01/25
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 87.5000 0.0200 0.02% 01/25
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 79.1300 0.0100 0.01% 01/25
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 81.5600 0.0200 0.02% 01/25
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 85.9000 0.0100 0.01% 01/25
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 193.7600 0.0200 0.01% 01/25
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 97.8600 0.0100 0.01% 01/25
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 81.2000 0 0.00 01/25
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 86.4900 0.0300 0.03% 01/25
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 174.0700 0.0500 0.03% 01/25
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 100.9100 0.0300 0.03% 01/25
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 119.1300 0.0300 0.03% 01/25
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 170.3700 0.1100 0.06% 01/25
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 107.1900 0.0700 0.07% 01/25
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 92.8000 0.0600 0.06% 01/25
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 116.4100 0.0700 0.06% 01/25
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 82.3000 0.0500 0.06% 01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 130.9900 0.0700 0.05% 01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 110.4900 0.0600 0.05% 01/25
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 152.0700 0.3500 0.23% 01/25
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 114.8600 1.0700 0.94% 06/20
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 174.9800 0.3700 0.21% 01/25
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 124.5000 0.25 0.20% 01/25
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 152.8900 0.1300 0.09% 01/25
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 182.4100 -0.2600 -0.14% 01/25
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 92.0500 0.0800 0.09% 01/25
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 87.6800 0.0700 0.08% 01/25
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 92.4100 0.0700 0.08% 01/25
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 98.5200 -0.1400 -0.14% 01/25
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 101.7900 -0.1400 -0.14% 01/25
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 176.9300 0.1500 0.08% 01/25
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 129.4200 0.1200 0.09% 01/25
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 136.0100 0.7300 0.54% 01/25
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 122.8600 0.6500 0.53% 01/25
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 84.1100 0.2600 0.31% 01/25
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 87.5700 0.2700 0.31% 01/25
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 126.2800 0.5 0.40% 01/25
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 151.2700 0.2700 0.18% 01/25
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 254.2600 0.4400 0.17% 01/25
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 98.7800 0.1700 0.17% 01/25
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 99.5300 0.1700 0.17% 01/25
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 130.5400 -0.3000 -0.23% 01/25
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 158.9100 -0.3700 -0.23% 01/25
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 102.2400 -0.2300 -0.22% 01/25
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 132.6200 -0.4700 -0.35% 01/25
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 117.7100 -0.4100 -0.35% 01/25
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