美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 239.34 -2.35 -0.97% 01/21
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 194.71 -1.93 -0.98% 01/21
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 591.34 -5.84 -0.98% 01/21
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 297.73 -2.80 -0.93% 01/21
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 211.19 -1.98 -0.93% 01/21
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 188.85 -1.86 -0.98% 01/21
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 319.93 -3.15 -0.97% 01/21
美盛資金管理價值基金-A股/累積 歐元 137.88 -0.81 -0.58% 01/21
美盛資金管理價值基金-A股/累積 美元 120.77 -0.76 -0.63% 01/21
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) 美元 229.45 -1.45 -0.63% 01/21
美盛資金管理成長基金-A股/累積 歐元 174.65 1.01 0.58% 02/13
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 132.59 -0.52 -0.39% 02/14
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 162.67 -0.64 -0.39% 02/14
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 304.29 -0.38 -0.12% 01/21
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 288.01 -0.36 -0.12% 01/21
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 288.28 -0.48 -0.17% 01/21
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 220.26 -0.37 -0.17% 01/21
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 220.39 -0.38 -0.17% 01/21
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 352.49 -0.72 -0.20% 01/21
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 311.57 -0.77 -0.25% 01/21
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 368.45 -0.91 -0.25% 01/21
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 327.04 -0.67 -0.20% 01/21
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 247.57 -0.62 -0.25% 01/21
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 247.39 -0.62 -0.25% 01/21
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 483.56 0.34 0.07% 01/21
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 333.59 0.08 0.02% 01/21
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 333.75 0.08 0.02% 01/21
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 346.04 0.08 0.02% 01/21
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 177.51 -0.13 -0.07% 01/21
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 99.18 -0.45 -0.45% 01/21
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 109.76 -0.14 -0.13% 01/21
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 184.70 -0.14 -0.08% 01/21
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 78.51 -0.54 -0.68% 01/21
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 109.45 0.00 0.00 01/21
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.00 0.00 0.00 11/30
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.00 0.00 0.00 01/21
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積 美元 152.93 -0.18 -0.12% 01/21
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D) 美元 88.79 -0.12 -0.13% 01/21
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M) 美元 93.68 -0.48 -0.51% 01/21
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 98.86 -0.68 -0.68% 01/21
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 178.20 -0.10 -0.06% 01/21
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 86.58 -0.43 -0.49% 01/21
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 78.35 -0.06 -0.08% 01/21
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積 美元 181.16 -0.10 -0.06% 01/21
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 82.69 -0.58 -0.70% 01/21
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 85.86 -0.59 -0.68% 01/21
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 182.48 -0.17 -0.09% 01/21
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 96.39 -0.53 -0.55% 01/21
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 80.04 -0.09 -0.11% 01/21
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 86.74 -0.27 -0.31% 01/21
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 166.87 0.06 0.04% 01/21
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 99.64 -0.30 -0.30% 01/21
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 117.67 0.01 0.01% 01/21
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 161.28 -0.19 -0.12% 01/21
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 104.21 -0.44 -0.42% 01/21
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 92.79 -0.57 -0.61% 01/21
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 113.26 -0.15 -0.13% 01/21
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 81.75 -0.50 -0.61% 01/21
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 126.60 0.13 0.10% 01/21
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 107.04 0.06 0.06% 01/21
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 141.37 0.48 0.34% 01/21
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 114.86 1.07 0.94% 06/20
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 164.93 0.48 0.29% 01/21
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 119.48 0.33 0.28% 01/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 174.94 -0.55 -0.31% 01/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 190.66 -0.77 -0.40% 01/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 105.67 -0.32 -0.30% 01/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 103.10 -0.31 -0.30% 01/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 105.75 -0.33 -0.31% 01/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 98.97 -0.40 -0.40% 01/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 101.97 -0.41 -0.40% 01/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 194.58 -0.61 -0.31% 01/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 140.70 -0.43 -0.30% 01/21
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 134.12 -2.43 -1.78% 01/21
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 115.62 -2.10 -1.78% 01/21
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 76.42 -1.42 -1.82% 01/21
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 80.94 -1.51 -1.83% 01/21
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 134.26 -2.07 -1.52% 01/21
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 146.95 -2.34 -1.57% 01/21
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 255.22 -4.07 -1.57% 01/21
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 100.10 -2.02 -1.98% 01/21
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 102.95 -2.07 -1.97% 01/21
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 124.45 -0.25 -0.20% 01/21
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 152.50 -0.31 -0.20% 01/21
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 99.42 -0.39 -0.39% 01/21
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 121.31 -0.22 -0.18% 01/21
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 109.78 -0.44 -0.40% 01/21
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