美盛投顧基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 433.9100 3.9800 0.93% 07/03
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 332.4700 3.0200 0.92% 07/03
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 1009.6900 9.1600 0.92% 07/03
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 239.7800 2.1800 0.92% 07/03
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 376.7300 3.2100 0.86% 07/03
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 266.7100 2.2700 0.86% 07/03
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 253.8500 1 0.40% 07/03
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 429.3700 1.7000 0.40% 07/03
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 407.4300 4.81 1.19% 07/03
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 294.9000 3.4500 1.18% 07/03
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 295.0900 3.4600 1.19% 07/03
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 207.3600 2.4400 1.19% 07/03
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 578.4600 4.63 0.81% 07/03
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 544.0000 6.7800 1.26% 07/03
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 436.2200 3.4600 0.80% 07/03
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 873.0100 12.48 1.45% 07/03
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 638.5700 6.2400 0.99% 07/03
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 638.8600 6.2300 0.98% 07/03
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 675.1700 6.62 0.99% 07/03
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 422.9100 4.1700 1.00% 07/03
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 228.9600 1.8500 0.81% 07/03
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 212.6800 0.75 0.35% 07/03
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 404.0700 1.4200 0.35% 07/03
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 394.7700 1.4300 0.36% 07/03
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 16.6900 0.1100 0.66% 07/03
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 18.3000 0.1200 0.66% 07/03
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 13.1100 0.0900 0.69% 07/03
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 11.3600 0.0800 0.71% 07/03
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 10.7100 0.0700 0.66% 07/03
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 123.6800 0.0500 0.04% 07/03
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 198.3300 0.5 0.25% 07/03
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 72.8100 0.1800 0.25% 07/03
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 61.7600 0.1600 0.26% 07/03
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 69.5300 0.1700 0.25% 07/03
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 196.5400 1.5400 0.79% 02/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 218.2400 0.3700 0.17% 07/03
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 84.3700 0.1400 0.17% 07/03
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 67.2700 0.1100 0.16% 07/03
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 212.0200 0.3700 0.17% 07/03
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 68.6400 0 0.00% 07/03
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 176.4100 0.0600 0.03% 07/03
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 86.7300 0.0300 0.03% 07/03
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 616.4800 0.4300 0.07% 07/03
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 141.5700 0.0200 0.01% 07/03
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 70.9900 0.0200 0.03% 07/03
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 75.8100 0.0300 0.04% 07/03
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 203.2700 0.0900 0.04% 07/03
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 105.9900 0.0500 0.05% 07/03
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 169.3400 0.2400 0.14% 07/03
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 94.7800 0.1300 0.14% 07/03
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 71.6000 0.1000 0.14% 07/03
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 66.0900 0.1000 0.15% 07/03
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 188.7200 0.2800 0.15% 07/03
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 102.3800 -0.1600 -0.16% 01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 136.6300 0.0900 0.07% 07/03
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 110.0100 0.0700 0.06% 07/03
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 152.4900 0.1100 0.07% 07/03
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 143.0100 -0.0200 -0.01% 07/03
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 156.7400 0.0600 0.04% 07/03
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 美元 152.2200 -0.4200 -0.28% 07/03
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) 美元 95.3500 -0.2900 -0.30% 07/03
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 澳幣 71.1900 -0.2100 -0.29% 07/03
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 美元 76.1700 -0.2100 -0.27% 07/03
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 美元 148.1700 -0.4000 -0.27% 07/03
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 123.9500 0.0100 0.01% 07/03
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 69.5700 0.0100 0.01% 07/03
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 110.3900 -0.3000 -0.27% 07/03
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 84.0100 -0.2300 -0.27% 07/03
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