美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 222.75 5.37 2.47% 09/11
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 181.94 4.38 2.47% 09/11
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 552.55 13.31 2.47% 09/11
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 273.38 5.81 2.17% 09/11
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 193.88 4.12 2.17% 09/11
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 172.17 3.20 1.89% 09/11
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 291.68 5.42 1.89% 09/11
美盛資金管理價值基金-A股/累積 歐元 130.99 1.30 1.00% 09/11
美盛資金管理價值基金-A股/累積 美元 113.91 0.83 0.73% 09/11
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) 美元 216.42 1.57 0.73% 09/11
美盛資金管理成長基金-A股/累積 歐元 174.65 1.01 0.58% 02/13
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 132.59 -0.52 -0.39% 02/14
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 162.67 -0.64 -0.39% 02/14
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 277.16 4.54 1.67% 09/11
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 262.35 4.30 1.67% 09/11
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 260.74 3.58 1.39% 09/11
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 199.93 2.73 1.38% 09/11
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 200.06 2.74 1.39% 09/11
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 324.00 2.50 0.78% 09/11
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 284.39 1.43 0.51% 09/11
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 336.31 1.69 0.51% 09/11
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 301.66 2.32 0.78% 09/11
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 226.77 1.13 0.50% 09/11
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 226.60 1.13 0.50% 09/11
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 436.34 3.94 0.91% 09/11
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 298.90 1.89 0.64% 09/11
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 299.04 1.89 0.64% 09/11
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 309.66 1.96 0.64% 09/11
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 171.91 -0.20 -0.12% 09/11
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 97.68 -0.10 -0.10% 09/11
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 107.87 -0.14 -0.13% 09/11
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 178.72 -0.19 -0.11% 09/11
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 78.06 -0.09 -0.12% 09/11
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 109.01 0.01 0.01% 09/11
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.00 0.00 0.00 11/30
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.00 0.00 0.00 09/11
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積 美元 149.14 -0.10 -0.07% 09/11
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D) 美元 87.86 -0.07 -0.08% 09/11
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M) 美元 92.94 -0.07 -0.08% 09/11
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 97.47 0.02 0.02% 09/11
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 170.27 0.04 0.02% 09/11
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 84.38 0.03 0.04% 09/11
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 76.13 0.01 0.01% 09/11
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積 美元 173.00 0.04 0.02% 09/11
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 81.22 0.03 0.04% 09/11
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 85.09 -0.04 -0.05% 09/11
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 176.24 -0.06 -0.03% 09/11
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 94.94 -0.04 -0.04% 09/11
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 78.61 -0.04 -0.05% 09/11
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 85.71 -0.13 -0.15% 09/11
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 160.72 -0.23 -0.14% 09/11
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 97.51 -0.13 -0.13% 09/11
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 114.88 -0.17 -0.15% 09/11
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 156.04 -0.28 -0.18% 09/11
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 102.17 -0.18 -0.18% 09/11
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 92.06 -0.18 -0.20% 09/11
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 110.83 -0.20 -0.18% 09/11
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 80.79 -0.14 -0.17% 09/11
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 125.05 -0.08 -0.06% 09/11
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 106.01 -0.06 -0.06% 09/11
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 137.94 -0.13 -0.09% 09/11
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 114.86 1.07 0.94% 06/20
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 161.05 -0.17 -0.11% 09/11
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 117.59 -0.13 -0.11% 09/11
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 159.78 1.43 0.90% 09/11
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 172.90 1.02 0.59% 09/11
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 98.36 0.89 0.91% 09/11
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 96.26 0.86 0.90% 09/11
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 98.23 0.88 0.90% 09/11
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 89.77 0.56 0.63% 09/11
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 92.38 0.57 0.62% 09/11
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 177.72 1.59 0.90% 09/11
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 127.38 1.16 0.92% 09/11
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 126.14 1.42 1.14% 09/11
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 109.10 1.22 1.13% 09/11
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 71.60 0.60 0.85% 09/11
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 75.84 0.64 0.85% 09/11
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 130.67 0.93 0.72% 09/11
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 142.02 0.62 0.44% 09/11
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 246.67 1.09 0.44% 09/11
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 98.50 0.43 0.44% 09/11
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 101.76 0.43 0.42% 09/11
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 121.15 -0.35 -0.29% 09/11
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 148.80 -0.44 -0.29% 09/11
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 97.86 -0.28 -0.29% 09/11
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 118.21 -0.34 -0.29% 09/11
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 108.05 -0.31 -0.29% 09/11
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