美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 211.27 -2.18 -1.02% 07/17
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 172.85 -1.80 -1.03% 07/17
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 524.96 -5.45 -1.03% 07/17
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 258.83 -2.72 -1.04% 07/17
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 183.57 -1.93 -1.04% 07/17
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 166.20 -1.51 -0.90% 07/17
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 281.56 -2.57 -0.90% 07/17
美盛資金管理價值基金-A股/累積 歐元 127.83 -1.07 -0.83% 07/17
美盛資金管理價值基金-A股/累積 美元 113.32 -0.79 -0.69% 07/17
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) 美元 215.29 -1.52 -0.70% 07/17
美盛資金管理成長基金-A股/累積 歐元 174.65 1.01 0.58% 02/13
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 132.59 -0.52 -0.39% 02/14
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 162.67 -0.64 -0.39% 02/14
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 269.57 -2.43 -0.89% 07/17
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 255.11 -2.30 -0.89% 07/17
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 258.53 -1.98 -0.76% 07/17
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 198.55 -1.52 -0.76% 07/17
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 198.67 -1.53 -0.76% 07/17
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 316.20 -2.14 -0.67% 07/17
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 282.95 -1.52 -0.53% 07/17
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 334.62 -1.80 -0.54% 07/17
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 294.84 -2.01 -0.68% 07/17
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 225.97 -1.22 -0.54% 07/17
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 225.80 -1.22 -0.54% 07/17
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 433.95 -2.83 -0.65% 07/17
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 303.06 -1.56 -0.51% 07/17
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 303.21 -1.55 -0.51% 07/17
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 313.81 -1.60 -0.51% 07/17
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 175.03 -0.12 -0.07% 07/17
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 100.23 -0.07 -0.07% 07/17
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 110.58 -0.08 -0.07% 07/17
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 181.89 -0.12 -0.07% 07/17
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 80.31 -0.06 -0.07% 07/17
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 108.74 0.01 0.01% 07/17
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.00 0.00 0.00 11/30
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.00 0.00 0.00 07/17
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積 美元 149.20 -0.16 -0.11% 07/17
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D) 美元 88.49 -0.10 -0.11% 07/17
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M) 美元 93.70 -0.10 -0.11% 07/17
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 100.19 -0.07 -0.07% 07/17
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 172.72 -0.11 -0.06% 07/17
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 86.29 -0.06 -0.07% 07/17
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 77.80 -0.06 -0.08% 07/17
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積 美元 175.46 -0.11 -0.06% 07/17
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 83.31 -0.06 -0.07% 07/17
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 85.44 -0.10 -0.12% 07/17
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 175.02 -0.20 -0.11% 07/17
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 95.06 -0.10 -0.11% 07/17
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 78.63 -0.10 -0.13% 07/17
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 87.10 0.02 0.02% 07/17
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 161.44 0.05 0.03% 07/17
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 98.64 0.04 0.04% 07/17
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 116.13 0.03 0.03% 07/17
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 156.43 -0.15 -0.10% 07/17
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 103.01 -0.09 -0.09% 07/17
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 93.27 -0.09 -0.10% 07/17
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 111.65 -0.11 -0.10% 07/17
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 81.69 -0.08 -0.10% 07/17
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 124.40 0.13 0.10% 07/17
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 105.61 0.11 0.10% 07/17
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 135.67 0.32 0.24% 07/17
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 114.86 1.07 0.94% 06/20
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 158.18 0.52 0.33% 07/17
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 115.89 0.37 0.32% 07/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 159.42 -0.11 -0.07% 07/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 175.93 0.13 0.07% 07/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 98.92 -0.05 -0.05% 07/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 97.07 -0.06 -0.06% 07/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 98.66 -0.06 -0.06% 07/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 91.32 0.07 0.08% 07/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 93.93 0.07 0.07% 07/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 177.31 -0.12 -0.07% 07/17
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 126.63 -0.06 -0.05% 07/17
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 127.43 -0.60 -0.47% 07/17
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 110.36 -0.53 -0.48% 07/17
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 73.85 -0.25 -0.34% 07/17
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 78.22 -0.26 -0.33% 07/17
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 132.39 -0.53 -0.40% 07/17
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 146.67 -0.38 -0.26% 07/17
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 254.74 -0.66 -0.26% 07/17
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 102.47 -0.27 -0.26% 07/17
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 106.16 -0.29 -0.27% 07/17
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 122.33 0.13 0.11% 07/17
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 150.40 0.16 0.11% 07/17
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 99.33 0.11 0.11% 07/17
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 119.51 0.10 0.08% 07/17
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 109.73 0.10 0.09% 07/17
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