美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 224.91 -0.90 -0.40% 11/20
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 183.32 -0.73 -0.40% 11/20
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 556.75 -2.22 -0.40% 11/20
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 281.30 -2.22 -0.78% 11/20
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 199.51 -1.57 -0.78% 11/20
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 178.19 -1.48 -0.82% 11/20
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 301.87 -2.52 -0.83% 11/20
美盛資金管理價值基金-A股/累積 歐元 132.51 -0.69 -0.52% 11/20
美盛資金管理價值基金-A股/累積 美元 115.89 -0.66 -0.57% 11/20
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) 美元 220.19 -1.25 -0.56% 11/20
美盛資金管理成長基金-A股/累積 歐元 174.65 1.01 0.58% 02/13
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 132.59 -0.52 -0.39% 02/14
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 162.67 -0.64 -0.39% 02/14
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 283.37 -0.77 -0.27% 11/20
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 268.21 -0.73 -0.27% 11/20
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 268.11 -0.85 -0.32% 11/20
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 205.20 -0.65 -0.32% 11/20
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 205.33 -0.65 -0.32% 11/20
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 332.53 -1.72 -0.51% 11/20
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 293.55 -1.66 -0.56% 11/20
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 347.15 -1.95 -0.56% 11/20
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 309.02 -1.62 -0.52% 11/20
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 233.64 -1.33 -0.57% 11/20
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 233.47 -1.32 -0.56% 11/20
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 444.82 -1.89 -0.42% 11/20
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 306.47 -1.44 -0.47% 11/20
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 306.62 -1.44 -0.47% 11/20
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 317.72 -1.49 -0.47% 11/20
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 172.44 -0.15 -0.09% 11/20
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 96.99 -0.08 -0.08% 11/20
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 107.34 -0.10 -0.09% 11/20
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 179.34 -0.16 -0.09% 11/20
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 77.09 -0.07 -0.09% 11/20
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 109.27 0.00 0.00 11/20
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.00 0.00 0.00 11/30
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.00 0.00 0.00 11/20
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積 美元 149.35 -0.16 -0.11% 11/20
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D) 美元 87.31 -0.10 -0.11% 11/20
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M) 美元 92.14 -0.10 -0.11% 11/20
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 95.69 -0.06 -0.06% 11/20
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 170.28 -0.10 -0.06% 11/20
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 83.39 -0.04 -0.05% 11/20
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 75.45 -0.05 -0.07% 11/20
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積 美元 173.06 -0.10 -0.06% 11/20
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 79.92 -0.04 -0.05% 11/20
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 83.41 -0.17 -0.20% 11/20
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 175.42 -0.36 -0.20% 11/20
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 93.40 -0.19 -0.20% 11/20
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 77.55 -0.16 -0.21% 11/20
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 85.25 -0.06 -0.07% 11/20
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 162.29 -0.09 -0.06% 11/20
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 97.51 -0.05 -0.05% 11/20
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 115.14 -0.08 -0.07% 11/20
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 158.13 0.12 0.08% 11/20
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 102.73 0.08 0.08% 11/20
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 91.92 0.07 0.08% 11/20
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 111.63 0.07 0.06% 11/20
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 80.86 0.06 0.07% 11/20
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 125.77 0.02 0.02% 11/20
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 106.43 0.01 0.01% 11/20
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 139.13 0.14 0.10% 11/20
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 114.86 1.07 0.94% 06/20
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 162.66 0.32 0.20% 11/20
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 118.28 0.23 0.19% 11/20
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 165.08 -0.53 -0.32% 11/20
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 179.68 -0.66 -0.37% 11/20
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 100.45 -0.31 -0.31% 11/20
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 98.14 -0.30 -0.30% 11/20
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 100.48 -0.32 -0.32% 11/20
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 93.28 -0.34 -0.36% 11/20
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 96.05 -0.36 -0.37% 11/20
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 183.61 -0.60 -0.33% 11/20
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 132.27 -0.41 -0.31% 11/20
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 127.77 -0.34 -0.27% 11/20
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 110.32 -0.29 -0.26% 11/20
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 72.83 -0.22 -0.30% 11/20
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 77.13 -0.24 -0.31% 11/20
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 130.28 -0.49 -0.37% 11/20
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 142.41 -0.61 -0.43% 11/20
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 247.35 -1.05 -0.42% 11/20
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 97.74 -0.41 -0.42% 11/20
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 100.66 -0.43 -0.43% 11/20
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 121.72 -0.24 -0.20% 11/20
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 149.31 -0.31 -0.21% 11/20
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 97.67 -0.20 -0.20% 11/20
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 118.79 -0.23 -0.19% 11/20
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 107.93 -0.21 -0.19% 11/20
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