美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 206.70 -8.74 -4.06% 03/22
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 169.70 -7.20 -4.07% 03/22
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 515.38 -21.85 -4.07% 03/22
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 248.38 -7.94 -3.10% 03/22
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 176.17 -5.62 -3.09% 03/22
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 160.54 -6.11 -3.67% 03/22
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 271.99 -10.34 -3.66% 03/22
美盛資金管理價值基金-A股/累積 歐元 121.83 -2.03 -1.64% 03/22
美盛資金管理價值基金-A股/累積 美元 108.63 -2.47 -2.22% 03/22
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) 美元 206.39 -4.68 -2.22% 03/22
美盛資金管理成長基金-A股/累積 歐元 174.65 1.01 0.58% 02/13
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 132.59 -0.52 -0.39% 02/14
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 162.67 -0.64 -0.39% 02/14
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 257.42 -5.31 -2.02% 03/22
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 243.38 -5.02 -2.02% 03/22
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 248.27 -6.61 -2.59% 03/22
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 191.27 -5.11 -2.60% 03/22
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 191.39 -5.11 -2.60% 03/22
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 288.66 -3.15 -1.08% 03/22
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 260.01 -4.38 -1.66% 03/22
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 307.49 -5.18 -1.66% 03/22
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 270.04 -2.97 -1.09% 03/22
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 208.29 -3.52 -1.66% 03/22
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 208.13 -3.53 -1.67% 03/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 396.34 -6.70 -1.66% 03/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 278.62 -6.37 -2.24% 03/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 278.75 -6.38 -2.24% 03/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 288.18 -6.58 -2.23% 03/22
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 167.79 -0.55 -0.33% 03/22
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 97.23 -0.32 -0.33% 03/22
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 107.56 -0.38 -0.35% 03/22
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 174.24 -0.56 -0.32% 03/22
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 78.15 -0.26 -0.33% 03/22
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 108.13 0.01 0.01% 03/22
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.00 0.00 0.00 11/30
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.00 0.00 0.00 03/22
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積 美元 146.09 -0.20 -0.14% 03/22
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D) 美元 87.86 -0.15 -0.17% 03/22
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M) 美元 92.77 -0.13 -0.14% 03/22
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 97.79 -0.39 -0.40% 03/22
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 165.39 -0.66 -0.40% 03/22
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 83.67 -0.33 -0.39% 03/22
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 75.65 -0.34 -0.45% 03/22
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積 美元 167.93 -0.67 -0.40% 03/22
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 81.08 -0.32 -0.39% 03/22
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 83.62 -0.16 -0.19% 03/22
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 168.55 -0.31 -0.18% 03/22
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 92.69 -0.17 -0.18% 03/22
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 76.90 -0.17 -0.22% 03/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 85.29 -0.25 -0.29% 03/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 154.86 -0.41 -0.26% 03/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 95.62 -0.26 -0.27% 03/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 112.86 -0.34 -0.30% 03/22
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 150.41 0.10 0.07% 03/22
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 99.90 0.07 0.07% 03/22
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 91.09 0.06 0.07% 03/22
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 108.52 0.05 0.05% 03/22
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 79.53 0.05 0.06% 03/22
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 121.93 0.18 0.15% 03/22
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 103.76 0.15 0.14% 03/22
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 129.99 0.58 0.45% 03/22
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 111.27 0.48 0.43% 03/22
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 152.10 0.32 0.21% 03/22
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 112.37 0.21 0.19% 03/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 160.48 -1.58 -0.97% 03/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 178.31 -2.80 -1.55% 03/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 100.31 -0.96 -0.95% 03/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 98.70 -0.95 -0.95% 03/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 100.24 -0.99 -0.98% 03/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 92.53 -1.46 -1.55% 03/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 95.09 -1.49 -1.54% 03/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 178.49 -1.75 -0.97% 03/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 126.30 -1.21 -0.95% 03/22
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 124.26 -2.10 -1.66% 03/22
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 107.92 -1.83 -1.67% 03/22
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 72.69 -1.67 -2.25% 03/22
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 76.99 -1.77 -2.25% 03/22
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 130.84 -0.40 -0.30% 03/22
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 145.82 -1.31 -0.89% 03/22
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 253.27 -2.27 -0.89% 03/22
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 102.97 -0.92 -0.89% 03/22
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 107.13 -0.96 -0.89% 03/22
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 119.42 -0.36 -0.30% 03/22
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 147.13 -0.44 -0.30% 03/22
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 97.89 -0.30 -0.31% 03/22
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 116.50 -0.30 -0.26% 03/22
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 107.78 -0.29 -0.27% 03/22
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