瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.6060	-0.0216	-0.20%	11/13

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.7636	-0.0267	-0.23%	11/13

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.7145	-0.0281	-0.24%	11/13

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	11.0162	-0.0293	-0.27%	11/13

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.8150	-0.0098	-0.20%	11/13

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.4397	-0.0123	-0.23%	11/13

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.9004	-0.0117	-0.24%	11/13

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.0310	-0.0134	-0.27%	11/13



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.3293	-0.0211	-0.20%	11/13

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.9028	-0.0254	-0.23%	11/13

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.7007	-0.0278	-0.26%	11/13

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.7392	-0.0450	-0.35%	11/13

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.0384	-0.0164	-0.20%	11/13

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.5132	-0.0197	-0.23%	11/13

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.1171	-0.0211	-0.26%	11/13

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.1223	-0.0286	-0.35%	11/13

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.7342	-0.0159	-0.21%	11/13

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.8905	-0.0184	-0.23%	11/13

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.7922	-0.0202	-0.26%	11/13

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.8563	-0.0032	-0.04%	11/13

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	9.1647	-0.0048	-0.05%	11/13

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.2756	-0.0026	-0.04%	11/13

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.5095	-0.0039	-0.05%	11/13



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.2039	0.0036	0.04%	11/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.7067	0.0001	0.00%	11/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3808	-0.0021	-0.03%	11/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.5474	-0.0053	-0.06%	11/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	10.1133	-0.0127	-0.13%	11/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.8091	0.0040	0.05%	11/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.2759	0.0001	0.00%	11/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.6024	-0.0016	-0.02%	11/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.1504	-0.0045	-0.06%	11/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.2681	-0.0092	-0.13%	11/13

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.0141	0.0030	0.03%	11/13

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.9356	-0.0008	-0.01%	11/13

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.6205	-0.0027	-0.03%	11/13

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.3048	-0.0126	-0.12%	11/13

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.4884	0.0025	0.03%	11/13

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4855	-0.0006	-0.01%	11/13

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.7961	-0.0022	-0.03%	11/13

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.2590	-0.0089	-0.12%	11/13

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