瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.6367	0.0076	0.07%	05/14

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.8210	0.0048	0.04%	05/14

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.6129	0.0043	0.04%	05/14

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.9566	0.0055	0.05%	05/14

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.5125	0.0033	0.07%	05/14

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.1246	0.0020	0.04%	05/14

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.5291	0.0017	0.04%	05/14

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	4.6788	0.0023	0.05%	05/14



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.3950	-0.0003	-0.00%	05/14

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.9398	-0.0033	-0.03%	05/14

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.5855	-0.0031	-0.03%	05/14

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.8950	-0.0076	-0.06%	05/14

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	7.8801	-0.0002	-0.00%	05/14

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.3302	-0.0025	-0.03%	05/14

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	7.8186	-0.0022	-0.03%	05/14

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	7.8555	-0.0046	-0.06%	05/14

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.5740	-0.0002	-0.00%	05/14

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.7054	-0.0023	-0.03%	05/14

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.4972	-0.0021	-0.03%	05/14

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.8996	-0.0033	-0.04%	05/13

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	9.2158	-0.0070	-0.08%	05/13

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.1499	-0.0026	-0.04%	05/13

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.3877	-0.0056	-0.08%	05/13



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.4980	0.0022	0.02%	05/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.8558	0.0009	0.01%	05/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.4139	0.0008	0.01%	05/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.6004	0.0016	0.02%	05/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	10.3471	-0.0033	-0.03%	05/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.7636	0.0018	0.02%	05/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.0892	0.0020	0.03%	05/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.2282	0.0006	0.01%	05/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	6.8869	0.0013	0.02%	05/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	6.8424	-0.0021	-0.03%	05/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.3653	0.0019	0.02%	05/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	9.0679	0.0006	0.01%	05/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.6914	0.0004	0.00%	05/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.5512	-0.0029	-0.03%	05/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.5891	0.0016	0.02%	05/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4419	0.0005	0.01%	05/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.6000	0.0003	0.00%	05/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.1207	-0.0019	-0.03%	05/14

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