瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 14.90370 0.02270 0.15% 10/16
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 8.52220 0.01290 0.15% 10/16
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 10.66670 0.00930 0.09% 10/16
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 9.50100 0.00830 0.09% 10/16
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 10.95270 0.01140 0.10% 10/16
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 9.56450 0.01020 0.11% 10/16
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.74170 0.01120 0.10% 10/16
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 9.56720 0.01020 0.11% 10/16
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.57190 0.01380 0.13% 10/16
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 9.33560 0.01220 0.13% 10/16
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 10.71720 0.00830 0.08% 10/16
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 9.44800 0.00740 0.08% 10/16
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 10.93640 0.01140 0.10% 10/16
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 9.42790 0.00960 0.10% 10/16
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.65880 0.01140 0.11% 10/16
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 9.40780 0.01000 0.11% 10/16
瑞銀全球創新趨勢證券信託基金 台幣 7.1900 0.0200 0.28% 10/16
瑞銀亞洲全方位不動產基金 台幣 10.3100 0.1200 1.18% 10/16
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