瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 11.4794 -0.0347 -0.30% 12/02
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 5.6559 -0.0171 -0.30% 12/02
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 8.7491 -0.0301 -0.34% 12/02
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 6.7268 -0.0231 -0.34% 12/02
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 9.3659 -0.0314 -0.33% 12/02
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 6.9157 -0.0232 -0.33% 12/02
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 8.6970 -0.0195 -0.22% 12/02
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 6.6126 -0.0147 -0.22% 12/02
瑞銀全球創新趨勢證券信託基金 台幣 9.2900 0.0900 0.98% 12/02
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.3473 0.0067 0.06% 12/02
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 11.1079 0.0024 0.02% 12/02
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.6583 0.0019 0.02% 12/02
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.7300 0.0058 0.05% 12/02
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 7.4811 0.0048 0.06% 12/02
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 8.0847 0.0017 0.02% 12/02
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 7.9755 0.0013 0.02% 12/02
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 7.7949 0.0042 0.05% 12/02
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.7238 -0.0233 -0.30% 12/02
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 美元 7.7942 -0.0267 -0.34% 12/02
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/02
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 10.2046 -0.0075 -0.07% 12/02
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 10.6456 -0.0117 -0.11% 12/02
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.8857 -0.0126 -0.12% 12/02
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 11.0890 -0.0144 -0.13% 12/02
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 9.6879 -0.0071 -0.07% 12/02
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 10.1156 -0.0112 -0.11% 12/02
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 10.2032 -0.0117 -0.11% 12/02
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 9.9698 -0.0129 -0.13% 12/02
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 9.3877 -0.0068 -0.07% 12/02
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 9.5071 -0.0105 -0.11% 12/02
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 9.8708 -0.0114 -0.12% 12/02
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 9.0788 -0.0103 -0.11% 12/02
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 9.2203 -0.0132 -0.14% 12/02
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 8.8685 -0.0100 -0.11% 12/02
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 9.0067 -0.0129 -0.14% 12/02
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.9707 -0.0078 -0.08% 12/02
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.1028 -0.0091 -0.09% 12/02
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.8139 -0.0107 -0.10% 12/02
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.5593 -0.0074 -0.08% 12/02
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 9.5824 -0.0086 -0.09% 12/02
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 9.8177 -0.0093 -0.09% 12/02
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 8.5834 -0.0320 -0.37% 12/02
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 9.0781 -0.0358 -0.39% 12/02
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 9.2313 -0.0357 -0.39% 12/02
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 9.0194 -0.0319 -0.35% 12/02
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 9.3136 -0.0384 -0.41% 12/02
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 8.4445 -0.0315 -0.37% 12/02
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 8.9587 -0.0353 -0.39% 12/02
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 9.0739 -0.0350 -0.38% 12/02
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 8.9049 -0.0314 -0.35% 12/02
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 9.1115 -0.0377 -0.41% 12/02
瑞銀亞洲全方位不動產基金 台幣 8.6600 0.0000 0.00% 12/02
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.3733 0.0005 0.01% 12/02
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 9.3948 -0.0016 -0.02% 12/02
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.5195 -0.0020 -0.02% 12/02
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 9.6822 -0.0025 -0.03% 12/02
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 9.2060 0.0003 0.00% 12/02
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 9.2528 -0.0016 -0.02% 12/02
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 9.3445 -0.0020 -0.02% 12/02
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 9.4018 -0.0025 -0.03% 12/02
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