瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.4783	-0.0178	-0.17%	09/16

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.7493	0.0012	0.01%	09/16

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.7484	-0.0012	-0.01%	09/16

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.9954	-0.0017	-0.02%	09/16

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.8624	-0.0083	-0.17%	09/16

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.5473	0.0006	0.01%	09/16

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.0254	-0.0005	-0.01%	09/16

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.1306	-0.0007	-0.01%	09/16



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.1908	-0.0186	-0.18%	09/16

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.9247	0.0049	0.04%	09/16

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.7629	0.0021	0.02%	09/16

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.7501	0.0049	0.04%	09/16

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.0002	-0.0146	-0.18%	09/16

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.6012	0.0039	0.05%	09/16

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.2356	0.0016	0.02%	09/16

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.2510	0.0031	0.04%	09/16

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.7001	-0.0141	-0.18%	09/16

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.9773	0.0036	0.05%	09/16

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.9088	0.0016	0.02%	09/16

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.7406	-0.0107	-0.12%	09/16

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	9.1656	0.0083	0.09%	09/16

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.2342	-0.0088	-0.12%	09/16

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.5649	0.0068	0.09%	09/16



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	8.8538	-0.0349	-0.39%	09/16

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.6440	0.0023	0.03%	09/16

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3580	-0.0010	-0.01%	09/16

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.4667	-0.0017	-0.02%	09/16

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	10.0328	0.0014	0.01%	09/16

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.5092	-0.0288	-0.38%	09/16

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.2254	0.0019	0.03%	09/16

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.5828	-0.0008	-0.01%	09/16

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.0879	-0.0015	-0.02%	09/16

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.2102	0.0009	0.01%	09/16

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.6348	-0.0370	-0.38%	09/16

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.8824	0.0034	0.04%	09/16

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.6055	0.0005	0.01%	09/16

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.2254	0.0019	0.02%	09/16

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.2228	-0.0316	-0.38%	09/16

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4944	0.0028	0.04%	09/16

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.8497	0.0004	0.01%	09/16

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.2974	0.0014	0.02%	09/16

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