瑞銀投信基金淨值

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.5891	0.0016	0.02%	-0.29%	2026/05/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-15.41%	3.56%	9.89%	-1.93%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.12%	7.45%	13.64%	1.49%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.025	8.0414	0.31%
02/07	0.025	8.1825	0.31%
03/07	0.025	8.2657	0.30%
04/09	0.025	8.4026	0.30%
05/08	0.025	8.4721	0.30%
06/07	0.025	8.4826	0.29%
07/05	0.025	8.5580	0.29%
08/07	0.025	8.6885	0.29%
09/06	0.025	8.5982	0.29%
10/09	0.025	8.6675	0.29%
11/07	0.025	8.6221	0.29%
12/06	0.025	8.7145	0.29%
總計	0.3	8.7145	3.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.025	8.7809	0.28%
02/07	0.025	8.8417	0.28%
03/07	0.025	8.8753	0.28%
04/09	0.025	8.8981	0.28%
05/08	0.025	8.2038	0.30%
06/06	0.025	8.1161	0.31%
07/07	0.025	7.8629	0.32%
08/07	0.025	8.1734	0.31%
09/05	0.025	8.3862	0.30%
10/08	0.025	8.3514	0.30%
11/07	0.025	8.4715	0.30%
12/05	0.025	8.5832	0.29%
總計	0.3	8.5832	3.50%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.025	8.6429	0.29%
02/06	0.025	8.6636	0.29%
03/06	0.025	8.6510	0.29%
04/09	0.025	8.6706	0.29%
05/08	0.025	8.5842	0.29%
總計	0.125	8.5842	1.46%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	8.5891	0.02%	2026/04/29	8.6142	0.10%
2026/05/13	8.5875	0.11%	2026/04/28	8.6055	0.16%
2026/05/12	8.5781	0.18%	2026/04/27	8.5919	-0.13%
2026/05/11	8.5629	-0.04%	2026/04/24	8.6034	-0.16%
2026/05/08	8.5660	-0.21%	2026/04/23	8.6170	0.10%
2026/05/07	8.5842	-0.25%	2026/04/22	8.6088	0.18%
2026/05/06	8.6061	-0.32%	2026/04/21	8.5932	-0.12%
2026/05/05	8.6334	-0.00%	2026/04/20	8.6034	-0.19%
2026/05/04	8.6336	-0.09%	2026/04/17	8.6200	0.17%
2026/04/30	8.6417	0.32%	2026/04/16	8.6051	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/台幣	0.02%	0.06%	-0.61%	-0.05%	0.96%	4.96%	-0.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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