法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 美元 562.48 -0.71 -0.13% 02/21
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 歐元 82.47 -0.09 -0.11% 02/21
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 363.40 -0.46 -0.13% 02/21
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 79.44 -0.09 -0.11% 02/21
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股 美元 633.85 -0.82 -0.13% 02/21
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 美元 148.83 -0.40 -0.27% 02/21
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 歐元 668.65 -1.73 -0.26% 02/21
法巴百利達亞太高股息股票基金-C股 美元 112.69 -0.39 -0.34% 02/21
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配 歐元 47.12 -0.16 -0.34% 02/21
法巴百利達亞太高股息股票-月配 美元 89.55 -0.31 -0.34% 02/21
法巴百利達日本小型股票基金-C股 日圓 10677.00 -85.00 -0.79% 02/21
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 175.90 -1.39 -0.78% 02/21
法巴百利達日本小型股票基金-N股 日圓 9327.00 31.00 0.33% 02/20
法巴百利達日本股票基金-C股 日圓 4757.00 -6.00 -0.13% 02/21
法巴百利達中國股票基金-C股 美元 398.44 -1.01 -0.25% 02/21
法巴百利達印尼股票基金-C股 美元 204.47 -0.24 -0.12% 02/21
法巴百利達印度股票基金-C股 美元 124.25 0.08 0.06% 02/21
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 美元 125.36 -0.18 -0.14% 02/21
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 歐元 110.45 -0.15 -0.14% 02/21
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 222.80 -0.30 -0.13% 02/21
法巴百利達歐洲精選股票基金-C股 歐元 210.77 -0.93 -0.44% 02/21
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 796.00 -2.48 -0.31% 02/21
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股 歐元 222.86 -0.26 -0.12% 02/21
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 121.12 -0.14 -0.12% 02/21
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 114.89 -0.05 -0.04% 02/21
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 88.66 -0.04 -0.05% 02/21
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 108.93 -0.06 -0.06% 02/21
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 88.64 -0.04 -0.05% 02/21
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 86.96 -0.05 -0.06% 02/21
法巴百利達歐洲高股息股票基金-C股 歐元 88.79 -0.24 -0.27% 02/21
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 83.99 -0.23 -0.27% 02/21
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 美元 101.16 -0.47 -0.46% 02/21
法巴百利達俄羅斯股票基金-月配 美元 114.38 -0.53 -0.46% 02/21
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 歐元 132.99 -0.60 -0.45% 02/21
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 92.63 -0.41 -0.44% 02/21
法巴百利達美國股票基金-C股 美元 147.53 -0.49 -0.33% 02/21
法巴百利達美國股票基金-N股 美元 128.28 0.68 0.53% 02/20
法巴百利達美國中型股票基金 美元 235.99 -1.11 -0.47% 02/21
法巴百利達美國小型股票基金-C股 美元 244.24 -0.17 -0.07% 02/21
法巴百利達美國增長股票基金 美元 85.92 -0.06 -0.07% 02/20
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 47.81 -0.03 -0.06% 02/20
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股 美元 592.35 -1.71 -0.29% 02/21
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 363.03 -1.05 -0.29% 02/21
法巴百利達巴西股票基金-C股 美元 110.57 -0.75 -0.67% 02/21
法巴百利達全球金融股票基金-C股 美元 490.97 -1.99 -0.40% 02/21
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 244.81 -0.95 -0.39% 02/21
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股 美元 232.15 -2.12 -0.90% 02/21
法巴百利達水資源基金-C股 美元 143.41 0.13 0.09% 02/21
法巴百利達水資源基金-RH/月配 美元 104.28 0.10 0.10% 02/21
法巴百利達水資源基金-RH 美元 111.83 0.11 0.10% 02/21
法巴百利達全球科技股票基金-C股 美元 1118.59 -4.79 -0.43% 02/21
法巴百利達全球科技股票基金-C股 歐元 981.97 -4.07 -0.41% 02/21
法巴百利達全球能源股票基金-C股 美元 74.51 -1.37 -1.81% 02/21
法巴百利達全球能源股票基金-C股 歐元 517.97 -9.49 -1.80% 02/21
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 299.54 -5.48 -1.80% 02/21
法巴百利達全球主要消費品股票基金-C股 美元 224.91 -0.61 -0.27% 02/21
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股 美元 444.81 0.12 0.03% 02/21
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 94.74 0.03 0.03% 02/21
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 79.91 0.02 0.03% 02/21
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 130.20 -0.23 -0.18% 02/21
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 46.82 -0.09 -0.19% 02/21
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 64.75 0.02 0.03% 02/21
法巴百利達全球高收益債券基金-C股 歐元 101.15 0.03 0.03% 02/21
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 115.13 0.04 0.03% 02/21
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 38.01 0.01 0.03% 02/21
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 28.15 0.01 0.04% 02/21
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 79.90 0.02 0.03% 02/21
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 80.86 0.03 0.04% 02/21
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 68.28 -0.01 -0.01% 02/21
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 21.10 0.00 0.00 02/21
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股 美元 212.87 -0.03 -0.01% 02/21
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 19.49 0.00 0.00 02/21
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 161.73 -0.08 -0.05% 02/21
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 85.38 -0.04 -0.05% 02/21
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 84.17 -0.05 -0.06% 02/21
法巴百利達歐元債券基金-C股 歐元 220.72 -0.13 -0.06% 02/21
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 113.23 -0.06 -0.05% 02/21
法巴百利達歐洲可換股債券基金-C股 歐元 145.27 -0.15 -0.10% 02/21
法巴百利達美國高收益債券基金-C股 美元 247.18 0.09 0.04% 02/21
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 65.57 0.02 0.03% 02/21
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 80.09 0.02 0.02% 02/21
法巴百利達美元債券基金-C股 美元 738.92 -1.25 -0.17% 02/21
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 108.01 -0.18 -0.17% 02/21
法巴百利達美元政府債券基金-C股 美元 457.03 0.00 0.00 02/20
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 114.15 0.01 0.01% 02/20
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 美元 213.64 0.02 0.01% 02/20
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股 歐元 208.11 0.00 0.00 02/20
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