法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 美元 600.51 6.46 1.09% 08/16
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 歐元 89.97 1.33 1.50% 08/16
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 378.49 4.07 1.09% 08/16
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 84.57 1.25 1.50% 08/16
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股 美元 600.25 8.93 1.51% 08/16
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 美元 141.09 1.94 1.39% 08/16
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 歐元 647.75 11.53 1.81% 08/16
法巴百利達日本小型股票基金-C股 日圓 10085.00 -35.00 -0.35% 08/16
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 168.34 -0.55 -0.33% 08/16
法巴百利達日本小型股票基金-N股 日圓 8738.00 -159.00 -1.79% 08/14
法巴百利達日本股票基金-C股 日圓 4514.00 32.00 0.71% 08/16
法巴百利達中國股票基金-C股 美元 410.44 10.01 2.50% 08/16
法巴百利達印尼股票基金-C股 美元 198.21 -0.13 -0.07% 08/16
法巴百利達印度股票基金-C股 美元 130.36 0.63 0.49% 08/16
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 美元 128.96 -1.55 -1.19% 08/16
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 歐元 116.11 -0.92 -0.79% 08/16
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 223.85 -1.79 -0.79% 08/16
法巴百利達歐洲精選股票基金-C股 歐元 213.99 2.25 1.06% 08/16
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 806.10 8.52 1.07% 08/16
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股 歐元 222.63 2.42 1.10% 08/16
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 122.77 1.36 1.12% 08/16
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 118.58 0.53 0.45% 08/16
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 88.60 0.42 0.48% 08/16
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 110.78 0.49 0.44% 08/16
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 88.74 0.40 0.45% 08/16
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 86.81 0.39 0.45% 08/16
法巴百利達歐洲高股息股票基金-C股 歐元 89.83 1.02 1.15% 08/16
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 83.48 0.95 1.15% 08/16
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 美元 104.25 -1.30 -1.23% 08/16
法巴百利達俄羅斯股票基金-月配 美元 114.60 -1.42 -1.22% 08/16
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 歐元 140.05 -1.17 -0.83% 08/16
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 91.84 -0.76 -0.82% 08/16
法巴百利達美國股票基金-C股 美元 151.52 2.67 1.79% 08/16
法巴百利達美國股票基金-N股 美元 128.59 -4.57 -3.43% 08/14
法巴百利達美國中型股票基金 美元 227.41 3.07 1.37% 08/16
法巴百利達美國小型股票基金-C股 美元 235.07 4.00 1.73% 08/16
法巴百利達美國增長股票基金 美元 89.85 1.11 1.25% 08/16
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 49.35 0.61 1.25% 08/16
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股 美元 542.11 4.15 0.77% 08/16
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 321.99 2.46 0.77% 08/16
法巴百利達巴西股票基金-C股 美元 108.91 0.60 0.55% 08/16
法巴百利達全球金融股票基金-C股 美元 485.62 9.26 1.94% 08/16
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 239.73 5.53 2.36% 08/16
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股 美元 234.34 2.62 1.13% 08/16
法巴百利達水資源基金-C股 美元 144.66 1.95 1.37% 08/16
法巴百利達水資源基金-RH/月配 美元 106.87 1.88 1.79% 08/16
法巴百利達水資源基金-RH 美元 116.87 2.05 1.79% 08/16
法巴百利達全球科技股票基金-C股 美元 1163.41 17.32 1.51% 08/16
法巴百利達全球科技股票基金-C股 歐元 1043.65 19.74 1.93% 08/16
法巴百利達全球能源股票基金-C股 美元 58.48 0.62 1.07% 08/16
法巴百利達全球能源股票基金-C股 歐元 415.46 6.11 1.49% 08/16
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 231.70 3.40 1.49% 08/16
法巴百利達全球主要消費品股票基金-C股 美元 236.59 1.75 0.75% 08/16
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股 美元 473.93 2.07 0.44% 08/16
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 98.17 0.43 0.44% 08/16
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 82.77 0.36 0.44% 08/16
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 133.42 0.67 0.50% 08/16
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 46.67 0.24 0.52% 08/16
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 63.84 -0.15 -0.23% 08/16
法巴百利達全球高收益債券基金-C股 歐元 104.04 0.18 0.17% 08/16
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 120.12 0.22 0.18% 08/16
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 37.22 0.07 0.19% 08/16
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 27.14 0.05 0.18% 08/16
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 80.61 0.16 0.20% 08/16
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 81.58 0.14 0.17% 08/16
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 70.08 0.34 0.49% 08/16
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 20.29 0.09 0.45% 08/16
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股 美元 221.88 1.11 0.50% 08/16
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 19.65 0.10 0.51% 08/16
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 169.01 0.37 0.22% 08/16
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 87.48 0.19 0.22% 08/16
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 86.09 0.19 0.22% 08/16
法巴百利達歐元債券基金-C股 歐元 234.18 0.99 0.42% 08/16
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 119.31 0.50 0.42% 08/16
法巴百利達歐洲可換股債券基金-C股 歐元 148.15 0.22 0.15% 08/16
法巴百利達美國高收益債券基金-C股 美元 255.90 0.57 0.22% 08/16
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 66.22 0.14 0.21% 08/16
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 80.65 0.17 0.21% 08/16
法巴百利達美元債券基金-C股 美元 789.45 5.15 0.66% 08/16
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 113.94 0.75 0.66% 08/16
法巴百利達美元政府債券基金-C股 美元 471.22 0.95 0.20% 08/16
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 116.27 0.24 0.21% 08/16
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 美元 216.19 0.01 0.00% 08/14
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股 歐元 207.82 0.00 0.00 08/14
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