法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	238.52	-0.59	-0.25%	11/14

法巴永續全球股票基金-C股	美元	212.77	-1.00	-0.47%	11/14

法巴永續全球股票基金-B股	美元	119.92	-0.57	-0.47%	11/14

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	837.66	-4.43	-0.53%	11/14

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	120.01	-0.36	-0.30%	11/14

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	470.85	-2.49	-0.53%	11/14

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	100.63	-0.30	-0.30%	11/14

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	138.44	-0.73	-0.52%	11/14

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	104.04	-0.56	-0.54%	11/14

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	113.92	-0.61	-0.53%	11/14

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	127.48	-0.58	-0.45%	11/14

法巴新興市場股票基金-C股	美元	748.31	-11.90	-1.57%	11/14

法巴新興市場股票基金-B股	美元	91.33	-1.46	-1.57%	11/14

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	101.22	-0.44	-0.43%	11/14

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	103.97	-0.69	-0.66%	11/14

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	50.67	-0.34	-0.67%	11/14

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	53.76	-0.36	-0.67%	11/14

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	63.14	-0.43	-0.68%	11/14

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	59.61	-0.39	-0.65%	11/14

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	191.49	-3.54	-1.82%	11/14

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	839.52	-13.56	-1.59%	11/14

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	460.63	-7.45	-1.59%	11/14

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	115.83	-2.14	-1.81%	11/14

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	26130.00	-65.00	-0.25%	11/14

法巴日本小型股票基金-H	美元	515.10	-1.24	-0.24%	11/14

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	21529.00	-55.00	-0.25%	11/14

法巴日本股票基金-C股	日圓	12105.00	-42.00	-0.35%	11/14

法巴印度股票基金-C股	美元	223.75	0.06	0.03%	11/14



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	319.39	-3.63	-1.12%	11/14

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	309.26	-2.65	-0.85%	11/14

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	193.84	-1.67	-0.85%	11/14

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	137.41	-1.19	-0.86%	11/14

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	106.67	-0.92	-0.86%	11/14

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	367.68	-1.26	-0.34%	11/14

法巴美國中型股票基金-年配	美元	268.75	-0.92	-0.34%	11/14

法巴美國小型股票基金-C股	美元	415.75	-0.55	-0.13%	11/14

法巴美國增長股票基金	美元	236.24	-0.30	-0.13%	11/14

法巴美國增長股票基金-年配	美元	123.96	-0.16	-0.13%	11/14

法巴巴西股票基金-C股	美元	98.50	0.51	0.52%	11/14



法巴全球環境基金-C	歐元	323.41	-1.42	-0.44%	11/14

法巴全球環境基金-C	美元	375.59	-2.50	-0.66%	11/14

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	146.62	-0.63	-0.43%	11/14

法巴全球環境基金-B	美元	107.03	-0.71	-0.66%	11/14

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	128.64	-0.15	-0.12%	11/14

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	171.27	0.19	0.11%	11/14

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	409.72	-0.16	-0.04%	11/14

法巴水資源基金-C股	美元	257.38	-3.38	-1.30%	11/14

法巴水資源基金-C股	歐元	221.64	-2.40	-1.07%	11/14

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	155.97	-1.68	-1.07%	11/14

法巴水資源基金-RH股	美元	223.37	-2.41	-1.07%	11/14

法巴水資源基金-B	美元	106.83	-1.41	-1.30%	11/14

法巴科技創新股票基金-C股	美元	3425.19	-10.75	-0.31%	11/14

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	2938.10	-2.52	-0.09%	11/14

法巴科技創新股票基金-B	美元	162.76	-0.52	-0.32%	11/14

法巴科技創新股票基金-RH	美元	173.12	-0.13	-0.08%	11/14

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	90.60	1.55	1.74%	11/14

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	615.52	11.89	1.97%	11/14

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	298.41	5.77	1.97%	11/14

法巴能源轉型股票基金-B	美元	45.30	0.78	1.75%	11/14

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	55.30	1.08	1.99%	11/14

法巴消費創新股票基金-C股	美元	393.70	-2.58	-0.65%	11/14

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	228.38	-0.98	-0.43%	11/14

法巴消費創新股票基金-B	美元	106.09	-0.70	-0.66%	11/14

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	47.07	-0.18	-0.38%	11/14

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	115.35	-0.18	-0.16%	11/14

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	149.84	-0.22	-0.15%	11/14

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	35.35	-0.05	-0.14%	11/14

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	22.78	-0.03	-0.13%	11/14

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	55.18	-0.08	-0.14%	11/14

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	58.72	-0.09	-0.15%	11/14

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	71.33	-0.11	-0.15%	11/14

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	73.79	-0.11	-0.15%	11/14

法巴新興市場債券基金-C股	美元	512.97	-0.89	-0.17%	11/14

法巴新興市場債券基金-月配	美元	53.45	-0.09	-0.17%	11/14

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	42.00	-0.08	-0.19%	11/14

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	57.91	-0.10	-0.17%	11/14

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	54.63	-0.10	-0.18%	11/14

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	141.12	0.46	0.33%	11/13

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	25.49	0.09	0.35%	11/13

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	61.60	0.19	0.31%	11/13

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	65.75	0.08	0.12%	11/13

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.87	0.02	0.16%	11/13

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	238.61	0.28	0.12%	11/13

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.80	0.01	0.09%	11/13

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	101.28	0.12	0.12%	11/13

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	45.02	0.06	0.13%	11/13

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	431.24	0.54	0.13%	11/13

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	50.95	-0.14	-0.27%	11/13

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	563.14	0.68	0.12%	11/13

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	56.96	0.06	0.11%	11/13

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	60.22	0.07	0.12%	11/13

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	188.43	-0.33	-0.17%	11/14

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	68.46	-0.12	-0.17%	11/14

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	163.82	-0.30	-0.18%	11/14

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	60.71	-0.12	-0.20%	11/14

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	57.53	-0.11	-0.19%	11/14

法巴歐元債券基金-C股	歐元	204.24	-0.45	-0.22%	11/14

法巴歐元債券基金-D股	歐元	94.78	-0.21	-0.22%	11/14

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	171.65	-0.58	-0.34%	11/14

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	317.02	-0.31	-0.10%	11/14

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	53.44	-0.05	-0.09%	11/14

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	61.98	-0.06	-0.10%	11/14

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	78.74	-0.08	-0.10%	11/14

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	76.79	-0.08	-0.10%	11/14

法巴美元短期債券基金-C股	美元	530.66	-0.47	-0.09%	11/14

法巴美元短期債券基金-月配	美元	106.73	-0.10	-0.09%	11/14

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	255.3375	0.0253	0.01%	11/13

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	222.8073	0.0118	0.01%	11/13

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