法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 美元 553.32 3.57 0.65% 11/16
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 歐元 80.79 -0.02 -0.02% 11/16
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 357.47 2.30 0.65% 11/16
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 77.83 -0.01 -0.01% 11/16
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股 美元 605.78 1.84 0.30% 11/16
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 美元 140.71 0.98 0.70% 11/16
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 歐元 629.59 0.22 0.03% 11/16
法巴百利達亞太高股息股票基金-C股 美元 108.64 0.64 0.59% 11/16
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配 歐元 45.24 -0.04 -0.09% 11/16
法巴百利達亞太高股息股票-月配 美元 87.68 0.52 0.60% 11/16
法巴百利達日本小型股票基金-C股 日圓 11035.00 -88.00 -0.79% 11/16
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 180.69 -1.39 -0.76% 11/16
法巴百利達日本小型股票基金-N股 日圓 9658.00 -84.00 -0.86% 11/15
法巴百利達日本股票基金-C股 日圓 4843.00 -52.00 -1.06% 11/16
法巴百利達中國股票基金-C股 美元 372.09 0.43 0.12% 11/16
法巴百利達印尼股票基金-C股 美元 183.77 4.00 2.23% 11/16
法巴百利達印度股票基金-C股 美元 123.50 0.96 0.78% 11/16
法巴百利達澳洲股票基金-C股 澳幣 905.38 -0.99 -0.11% 11/16
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 美元 120.18 -0.38 -0.32% 11/16
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 歐元 105.45 -1.04 -0.98% 11/16
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 212.72 -2.10 -0.98% 11/16
法巴百利達歐洲精選股票基金-C股 歐元 205.38 -0.21 -0.10% 11/16
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 748.42 -0.62 -0.08% 11/16
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股 歐元 211.99 0.24 0.11% 11/16
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 114.30 0.13 0.11% 11/16
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 112.65 -0.05 -0.04% 11/16
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 89.19 -0.06 -0.07% 11/16
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 107.66 -0.07 -0.06% 11/16
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 89.05 -0.05 -0.06% 11/16
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 87.36 -0.06 -0.07% 11/16
法巴百利達歐洲高股息股票基金-C股 歐元 87.15 -0.19 -0.22% 11/16
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 83.98 -0.19 -0.23% 11/16
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 美元 98.08 -0.10 -0.10% 11/16
法巴百利達俄羅斯股票基金-月配 美元 113.22 -0.11 -0.10% 11/16
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 歐元 128.41 -0.98 -0.76% 11/16
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 89.44 -0.68 -0.75% 11/16
法巴百利達美國股票基金-C股 美元 142.54 0.03 0.02% 11/16
法巴百利達美國股票基金-N股 美元 123.72 1.50 1.23% 11/15
法巴百利達美國中型股票基金 美元 233.36 0.01 0.00% 11/16
法巴百利達美國小型股票基金-C股 美元 230.44 0.62 0.27% 11/16
法巴百利達美國增長股票基金 美元 83.32 -0.06 -0.07% 11/16
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 46.36 -0.03 -0.06% 11/16
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股 美元 554.29 18.18 3.39% 11/16
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 339.70 11.14 3.39% 11/16
法巴百利達巴西股票基金-C股 美元 102.02 3.86 3.93% 11/16
法巴百利達全球金融股票基金-C股 美元 477.89 1.81 0.38% 11/16
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 237.30 -0.67 -0.28% 11/16
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股 美元 229.75 1.94 0.85% 11/16
法巴百利達水資源基金-C股 美元 135.28 0.39 0.29% 11/16
法巴百利達水資源基金-RH/月配 美元 98.71 -0.37 -0.37% 11/16
法巴百利達水資源基金-RH 美元 104.26 -0.40 -0.38% 11/16
法巴百利達全球科技股票基金-C股 美元 1028.73 -1.76 -0.17% 11/16
法巴百利達全球科技股票基金-C股 歐元 899.37 -7.55 -0.83% 11/16
法巴百利達全球能源股票基金-C股 美元 78.37 0.43 0.55% 11/16
法巴百利達全球能源股票基金-C股 歐元 542.60 -0.67 -0.12% 11/16
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 313.78 -0.38 -0.12% 11/16
法巴百利達全球主要消費品股票基金-C股 美元 219.05 -0.96 -0.44% 11/16
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股 美元 422.21 0.36 0.09% 11/16
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 91.82 0.08 0.09% 11/16
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 77.51 0.07 0.09% 11/16
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 123.31 1.03 0.84% 11/16
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 45.46 0.38 0.84% 11/16
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 64.21 0.29 0.45% 11/16
法巴百利達全球高收益債券基金-C股 歐元 98.35 -0.20 -0.20% 11/16
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 110.99 -0.23 -0.21% 11/16
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 36.64 -0.08 -0.22% 11/16
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 27.37 -0.06 -0.22% 11/16
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 78.91 -0.15 -0.19% 11/16
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 79.81 -0.16 -0.20% 11/16
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 65.17 0.34 0.52% 11/16
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 20.13 0.10 0.50% 11/16
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股 美元 201.45 1.09 0.54% 11/16
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 19.05 0.10 0.53% 11/16
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 154.02 0.05 0.03% 11/16
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 82.50 0.03 0.04% 11/16
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 81.39 0.02 0.02% 11/16
法巴百利達日圓債券基金-C股 日圓 22621.00 4.00 0.02% 11/15
法巴百利達歐元債券基金-C股 歐元 217.57 -0.18 -0.08% 11/16
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 111.61 -0.09 -0.08% 11/16
法巴百利達歐洲可換股債券基金-C股 歐元 145.18 -0.28 -0.19% 11/16
法巴百利達美國高收益債券基金-C股 美元 237.17 -0.27 -0.11% 11/16
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 64.06 -0.07 -0.11% 11/16
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 78.36 -0.09 -0.11% 11/16
法巴百利達美元債券基金-C股 美元 719.70 2.11 0.29% 11/16
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 106.16 0.31 0.29% 11/16
法巴百利達美元政府債券基金-C股 美元 449.02 -0.20 -0.04% 11/15
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 113.02 -0.05 -0.04% 11/15
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 美元 212.28 0.02 0.01% 11/15
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股 歐元 208.32 0.00 0.00 11/15
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