法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 美元 611.17 1.19 0.20% 06/24
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 歐元 89.28 -0.37 -0.41% 06/24
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 385.22 0.76 0.20% 06/24
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 83.92 -0.35 -0.42% 06/24
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股 美元 647.92 -1.09 -0.17% 06/24
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 美元 151.02 0.07 0.05% 06/24
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 歐元 676.00 -3.81 -0.56% 06/24
法巴百利達日本小型股票基金-C股 日圓 10437.00 -11.00 -0.11% 06/24
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 173.58 -0.15 -0.09% 06/24
法巴百利達日本小型股票基金-N股 日圓 9021.00 -11.00 -0.12% 06/24
法巴百利達日本股票基金-C股 日圓 4648.00 -10.00 -0.21% 06/24
法巴百利達中國股票基金-C股 美元 409.09 0.10 0.02% 06/24
法巴百利達印尼股票基金-C股 美元 202.38 -1.37 -0.67% 06/24
法巴百利達印度股票基金-C股 美元 138.13 0.12 0.09% 06/24
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 美元 140.79 1.85 1.33% 06/24
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 歐元 123.59 0.88 0.72% 06/24
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 238.28 1.70 0.72% 06/24
法巴百利達歐洲精選股票基金-C股 歐元 223.76 -0.59 -0.26% 06/24
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 831.21 -4.42 -0.53% 06/24
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股 歐元 230.04 -0.90 -0.39% 06/24
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 126.29 -0.47 -0.37% 06/24
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 119.62 -0.16 -0.13% 06/24
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 90.03 -0.14 -0.16% 06/24
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 112.25 -0.18 -0.16% 06/24
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 90.06 -0.12 -0.13% 06/24
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 88.28 -0.15 -0.17% 06/24
法巴百利達歐洲高股息股票基金-C股 歐元 93.40 -0.15 -0.16% 06/24
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 86.95 -0.13 -0.15% 06/24
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 美元 114.84 0.84 0.74% 06/24
法巴百利達俄羅斯股票基金-月配 美元 126.91 0.91 0.72% 06/24
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 歐元 150.41 0.18 0.12% 06/24
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 98.63 0.12 0.12% 06/24
法巴百利達美國股票基金-C股 美元 154.22 -0.23 -0.15% 06/24
法巴百利達美國股票基金-N股 美元 133.36 -0.21 -0.16% 06/24
法巴百利達美國中型股票基金 美元 231.95 -1.25 -0.54% 06/24
法巴百利達美國小型股票基金-C股 美元 243.29 -3.36 -1.36% 06/24
法巴百利達美國增長股票基金 美元 92.36 -0.57 -0.61% 06/24
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 50.73 -0.31 -0.61% 06/24
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股 美元 591.66 0.70 0.12% 06/24
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 351.42 0.41 0.12% 06/24
法巴百利達巴西股票基金-C股 美元 113.07 0.16 0.14% 06/24
法巴百利達全球金融股票基金-C股 美元 511.33 -0.74 -0.14% 06/24
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 246.11 -1.85 -0.75% 06/24
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股 美元 235.44 -2.18 -0.92% 06/24
法巴百利達水資源基金-C股 美元 150.35 -0.09 -0.06% 06/24
法巴百利達水資源基金-RH/月配 美元 108.23 -0.70 -0.64% 06/24
法巴百利達水資源基金-RH 美元 117.90 -0.76 -0.64% 06/24
法巴百利達全球科技股票基金-C股 美元 1204.09 -3.99 -0.33% 06/24
法巴百利達全球科技股票基金-C股 歐元 1053.11 -9.94 -0.94% 06/24
法巴百利達全球能源股票基金-C股 美元 68.95 -0.48 -0.69% 06/24
法巴百利達全球能源股票基金-C股 歐元 477.62 -6.23 -1.29% 06/24
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 266.37 -3.48 -1.29% 06/24
法巴百利達全球主要消費品股票基金-C股 美元 247.07 -1.46 -0.59% 06/24
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股 美元 470.09 0.31 0.07% 06/24
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 97.91 0.07 0.07% 06/24
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 82.64 0.07 0.08% 06/24
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 134.46 0.11 0.08% 06/24
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 47.29 0.05 0.11% 06/24
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 66.13 0.41 0.62% 06/24
法巴百利達全球高收益債券基金-C股 歐元 104.65 0.01 0.01% 06/24
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 120.27 0.03 0.02% 06/24
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 37.27 0.01 0.03% 06/24
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 27.30 0.00 0.00 06/24
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 81.35 0.02 0.02% 06/24
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 82.33 0.02 0.02% 06/24
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 70.52 0.04 0.06% 06/24
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 20.42 0.01 0.05% 06/24
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股 美元 222.32 0.18 0.08% 06/24
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 19.82 0.02 0.10% 06/24
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 167.32 0.22 0.13% 06/24
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 86.95 0.12 0.14% 06/24
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 85.70 0.09 0.11% 06/24
法巴百利達歐元債券基金-C股 歐元 227.79 0.31 0.14% 06/24
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 116.05 0.15 0.13% 06/24
法巴百利達歐洲可換股債券基金-C股 歐元 148.86 -0.01 -0.01% 06/24
法巴百利達美國高收益債券基金-C股 美元 257.46 0.13 0.05% 06/24
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 66.96 0.04 0.06% 06/24
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 81.75 0.03 0.04% 06/24
法巴百利達美元債券基金-C股 美元 770.11 2.07 0.27% 06/24
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 111.43 0.30 0.27% 06/24
法巴百利達美元政府債券基金-C股 美元 467.24 0.56 0.12% 06/24
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 115.56 0.14 0.12% 06/24
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 美元 215.51 0.05 0.02% 06/24
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股 歐元 207.88 -0.01 -0.00% 06/24
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