法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 美元 583.66 -0.38 -0.07% 04/17
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 歐元 85.92 -0.07 -0.08% 04/17
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 367.86 -0.24 -0.07% 04/17
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 80.76 -0.07 -0.09% 04/17
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股 美元 663.76 1.87 0.28% 04/17
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 美元 156.97 0.41 0.26% 04/17
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 歐元 708.05 1.70 0.24% 04/17
法巴百利達亞太高股息股票基金-C股 美元 115.93 0.14 0.12% 04/17
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配 歐元 47.28 0.05 0.11% 04/17
法巴百利達亞太高股息股票-月配 美元 91.43 0.11 0.12% 04/17
法巴百利達日本小型股票基金-C股 日圓 11074.00 35.00 0.32% 04/17
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 183.25 0.60 0.33% 04/17
法巴百利達日本小型股票基金-N股 日圓 9586.00 31.00 0.32% 04/17
法巴百利達日本股票基金-C股 日圓 4847.00 -5.00 -0.10% 04/17
法巴百利達中國股票基金-C股 美元 441.21 1.95 0.44% 04/17
法巴百利達印尼股票基金-C股 美元 203.55 1.46 0.72% 04/16
法巴百利達印度股票基金-C股 美元 137.01 0.86 0.63% 04/16
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 美元 129.50 1.01 0.79% 04/17
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 歐元 114.56 0.87 0.77% 04/17
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 220.87 1.68 0.77% 04/17
法巴百利達歐洲精選股票基金-C股 歐元 223.55 -0.23 -0.10% 04/17
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 844.65 -0.36 -0.04% 04/17
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股 歐元 234.30 -0.58 -0.25% 04/17
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 127.88 -0.30 -0.23% 04/17
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 118.43 -0.07 -0.06% 04/17
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 90.29 -0.05 -0.06% 04/17
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 111.79 -0.08 -0.07% 04/17
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 90.28 -0.06 -0.07% 04/17
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 88.59 -0.06 -0.07% 04/17
法巴百利達歐洲高股息股票基金-C股 歐元 93.95 0.10 0.11% 04/17
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 88.13 0.10 0.11% 04/17
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 美元 105.17 0.93 0.89% 04/17
法巴百利達俄羅斯股票基金-月配 美元 117.53 1.03 0.88% 04/17
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 歐元 138.81 1.20 0.87% 04/17
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 91.02 0.78 0.86% 04/17
法巴百利達美國股票基金-C股 美元 151.12 0.00 0.00 04/17
法巴百利達美國股票基金-N股 美元 130.84 0.00 0.00 04/17
法巴百利達美國中型股票基金 美元 242.53 -0.90 -0.37% 04/17
法巴百利達美國小型股票基金-C股 美元 246.89 -2.82 -1.13% 04/17
法巴百利達美國增長股票基金 美元 90.41 -0.49 -0.54% 04/17
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 49.66 -0.27 -0.54% 04/17
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股 美元 562.97 -4.41 -0.78% 04/17
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 334.39 -2.61 -0.77% 04/17
法巴百利達巴西股票基金-C股 美元 101.18 -1.98 -1.92% 04/17
法巴百利達全球金融股票基金-C股 美元 514.05 1.69 0.33% 04/17
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 249.32 0.77 0.31% 04/17
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股 美元 217.91 -7.48 -3.32% 04/17
法巴百利達水資源基金-C股 美元 146.98 -0.87 -0.59% 04/17
法巴百利達水資源基金-RH/月配 美元 106.92 -0.66 -0.61% 04/17
法巴百利達水資源基金-RH 美元 115.55 -0.70 -0.60% 04/17
法巴百利達全球科技股票基金-C股 美元 1191.66 -2.85 -0.24% 04/17
法巴百利達全球科技股票基金-C股 歐元 1050.27 -2.75 -0.26% 04/17
法巴百利達全球能源股票基金-C股 美元 77.67 0.11 0.14% 04/17
法巴百利達全球能源股票基金-C股 歐元 542.13 0.59 0.11% 04/17
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 302.35 0.33 0.11% 04/17
法巴百利達全球主要消費品股票基金-C股 美元 241.76 0.38 0.16% 04/17
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股 美元 453.42 0.42 0.09% 04/17
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 95.49 -0.45 -0.47% 04/17
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 80.58 -0.33 -0.41% 04/17
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 130.42 0.28 0.22% 04/17
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 46.38 0.10 0.22% 04/17
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 65.52 -0.04 -0.06% 04/17
法巴百利達全球高收益債券基金-C股 歐元 103.62 -0.09 -0.09% 04/17
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 118.42 -0.12 -0.10% 04/17
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 36.68 -0.03 -0.08% 04/17
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 27.03 -0.02 -0.07% 04/17
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 81.16 -0.07 -0.09% 04/17
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 82.15 -0.06 -0.07% 04/17
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 68.73 0.04 0.06% 04/17
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 19.90 0.02 0.10% 04/17
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股 美元 215.38 0.13 0.06% 04/17
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 19.46 0.01 0.05% 04/17
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 163.95 -0.13 -0.08% 04/17
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 85.87 -0.07 -0.08% 04/17
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 84.66 -0.07 -0.08% 04/17
法巴百利達歐元債券基金-C股 歐元 222.50 -0.16 -0.07% 04/17
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 113.36 -0.08 -0.07% 04/17
法巴百利達歐洲可換股債券基金-C股 歐元 148.45 0.01 0.01% 04/17
法巴百利達美國高收益債券基金-C股 美元 253.87 -0.22 -0.09% 04/17
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 66.68 -0.06 -0.09% 04/17
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 81.44 -0.07 -0.09% 04/17
法巴百利達美元債券基金-C股 美元 748.07 0.26 0.03% 04/17
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 108.79 0.04 0.04% 04/17
法巴百利達美元政府債券基金-C股 美元 459.47 -0.31 -0.07% 04/17
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 114.19 -0.36 -0.31% 04/17
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 美元 214.51 0.02 0.01% 04/17
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股 歐元 207.99 0.00 0.00 04/17
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