法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 美元 560.11 -0.09 -0.02% 05/24
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 歐元 79.48 -0.15 -0.19% 05/24
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 361.86 -0.06 -0.02% 05/24
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 76.57 -0.14 -0.18% 05/24
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股 美元 695.33 -1.27 -0.18% 05/24
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 美元 157.03 0.16 0.10% 05/24
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 歐元 682.88 -0.48 -0.07% 05/24
法巴百利達亞太高股息股票基金-C股 美元 114.17 -0.20 -0.17% 05/24
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配 歐元 46.20 -0.17 -0.37% 05/24
法巴百利達亞太高股息股票-月配 美元 93.87 -0.17 -0.18% 05/24
法巴百利達日本小型股票基金-C股 日圓 13248.00 -202.00 -1.50% 05/24
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 214.83 -3.33 -1.53% 05/24
法巴百利達日本小型股票基金-N股 日圓 11722.00 -134.00 -1.13% 05/23
法巴百利達日本股票基金-C股 日圓 5622.00 -71.00 -1.25% 05/24
法巴百利達中國股票基金-C股 美元 457.17 -1.18 -0.26% 05/24
法巴百利達印尼股票基金-C股 美元 191.10 6.19 3.35% 05/24
法巴百利達印度股票基金-C股 美元 136.39 0.62 0.46% 05/24
法巴百利達澳洲股票基金-C股 澳幣 947.12 1.02 0.11% 05/24
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 美元 132.47 -0.16 -0.12% 05/24
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 歐元 112.97 -0.33 -0.29% 05/24
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 227.89 -0.66 -0.29% 05/24
法巴百利達歐洲精選股票基金-C股 歐元 225.43 -0.89 -0.39% 05/24
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 835.70 -0.40 -0.05% 05/24
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股 歐元 233.20 0.08 0.03% 05/24
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 123.96 0.05 0.04% 05/24
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 116.27 -0.29 -0.25% 05/24
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 94.86 -0.24 -0.25% 05/24
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 112.67 -0.29 -0.26% 05/24
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 94.47 -0.24 -0.25% 05/24
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 93.31 -0.23 -0.25% 05/24
法巴百利達歐洲高股息股票基金-C股 歐元 94.12 -0.78 -0.82% 05/24
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 92.14 -0.77 -0.83% 05/24
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 美元 98.08 -0.26 -0.26% 05/24
法巴百利達俄羅斯股票基金-月配 美元 115.65 -0.29 -0.25% 05/24
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 歐元 124.81 -0.52 -0.41% 05/24
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 86.93 -0.37 -0.42% 05/24
法巴百利達美國股票基金-C股 美元 151.56 0.19 0.13% 05/24
法巴百利達美國股票基金-N股 美元 131.82 0.03 0.02% 05/23
法巴百利達美國中型股票基金 美元 239.38 -0.97 -0.40% 05/24
法巴百利達美國小型股票基金-C股 美元 252.99 0.44 0.17% 05/24
法巴百利達美國增長股票基金 美元 82.82 -0.02 -0.02% 05/24
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 46.08 -0.01 -0.02% 05/24
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股 美元 549.39 -4.84 -0.87% 05/24
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 336.70 -2.97 -0.87% 05/24
法巴百利達巴西股票基金-C股 美元 96.33 -0.30 -0.31% 05/24
法巴百利達全球金融股票基金-C股 美元 515.70 -3.03 -0.58% 05/24
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 248.89 -1.89 -0.75% 05/24
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股 美元 223.25 -0.19 -0.09% 05/24
法巴百利達水資源基金-C股 美元 145.06 -0.12 -0.08% 05/24
法巴百利達水資源基金-RH/月配 美元 103.09 -0.26 -0.25% 05/24
法巴百利達水資源基金-RH 美元 107.16 -0.26 -0.24% 05/24
法巴百利達全球科技股票基金-C股 美元 1059.08 1.72 0.16% 05/24
法巴百利達全球科技股票基金-C股 歐元 899.91 -0.07 -0.01% 05/24
法巴百利達全球能源股票基金-C股 美元 91.95 -1.40 -1.50% 05/24
法巴百利達全球能源股票基金-C股 歐元 618.79 -10.49 -1.67% 05/24
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 357.83 -6.07 -1.67% 05/24
法巴百利達全球主要消費品股票基金-C股 美元 232.23 -0.31 -0.13% 05/24
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股 美元 435.90 1.68 0.39% 05/24
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 96.99 0.37 0.38% 05/24
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 82.17 0.32 0.39% 05/24
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 132.97 0.53 0.40% 05/24
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 50.67 0.20 0.40% 05/24
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 68.63 0.17 0.25% 05/24
法巴百利達全球高收益債券基金-C股 歐元 100.45 0.09 0.09% 05/24
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 111.89 0.11 0.10% 05/24
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 36.93 0.03 0.08% 05/24
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 27.96 0.03 0.11% 05/24
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 81.62 0.08 0.10% 05/24
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 82.41 0.08 0.10% 05/24
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 70.39 0.29 0.41% 05/24
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 21.73 0.09 0.42% 05/24
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股 美元 214.31 0.90 0.42% 05/24
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 21.21 0.09 0.43% 05/24
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 160.57 0.23 0.14% 05/24
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 87.40 0.12 0.14% 05/24
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 86.58 0.11 0.13% 05/24
法巴百利達日圓債券基金-C股 日圓 22914.00 25.00 0.11% 05/23
法巴百利達歐元債券基金-C股 歐元 220.49 0.34 0.15% 05/24
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 113.11 0.18 0.16% 05/24
法巴百利達歐洲可換股債券基金-C股 歐元 153.04 0.01 0.01% 05/24
法巴百利達美國高收益債券基金-C股 美元 238.58 0.26 0.11% 05/24
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 65.67 0.07 0.11% 05/24
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 80.54 0.08 0.10% 05/24
法巴百利達美元債券基金-C股 美元 723.37 0.64 0.09% 05/24
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 107.76 0.10 0.09% 05/24
法巴百利達美元政府債券基金-C股 美元 447.32 0.64 0.14% 05/23
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 113.39 0.16 0.14% 05/23
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 美元 209.98 0.01 0.00% 05/23
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股 歐元 208.78 0.00 0.00 05/23
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