法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴百利達優化波動全球股票基金-C股	美元	560.11	-0.09	-0.02%	05/24

法巴百利達優化波動全球股票基金-C股	歐元	79.48	-0.15	-0.19%	05/24

法巴百利達優化波動全球股票基金-年配	美元	361.86	-0.06	-0.02%	05/24

法巴百利達優化波動全球股票基金-年配	歐元	76.57	-0.14	-0.18%	05/24

法巴百利達全球新興市場股票基金-C股	美元	695.33	-1.27	-0.18%	05/24

法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股	美元	157.03	0.16	0.10%	05/24

法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股	歐元	682.88	-0.48	-0.07%	05/24

法巴百利達亞太高股息股票基金-C股	美元	114.17	-0.20	-0.17%	05/24

法巴百利達亞太高股息股票基金-年配	歐元	46.20	-0.17	-0.37%	05/24

法巴百利達亞太高股息股票-月配	美元	93.87	-0.17	-0.18%	05/24

法巴百利達日本小型股票基金-C股	日圓	13248.00	-202.00	-1.50%	05/24

法巴百利達日本小型股票基金H	美元	214.83	-3.33	-1.53%	05/24

法巴百利達日本小型股票基金-N股	日圓	11722.00	-134.00	-1.13%	05/23

法巴百利達日本股票基金-C股	日圓	5622.00	-71.00	-1.25%	05/24

法巴百利達中國股票基金-C股	美元	457.17	-1.18	-0.26%	05/24

法巴百利達印尼股票基金-C股	美元	191.10	6.19	3.35%	05/24

法巴百利達印度股票基金-C股	美元	136.39	0.62	0.46%	05/24

法巴百利達澳洲股票基金-C股	澳幣	947.12	1.02	0.11%	05/24

法巴百利達新興歐洲股票基金-C股	美元	132.47	-0.16	-0.12%	05/24

法巴百利達新興歐洲股票基金-C股	歐元	112.97	-0.33	-0.29%	05/24

法巴百利達新興歐洲股票基金-年配	歐元	227.89	-0.66	-0.29%	05/24

法巴百利達歐洲精選股票基金-C股	歐元	225.43	-0.89	-0.39%	05/24

法巴百利達歐洲中型股票	歐元	835.70	-0.40	-0.05%	05/24

法巴百利達歐洲小型股票基金-C股	歐元	233.20	0.08	0.03%	05/24

法巴百利達歐洲小型股票基金RH	美元	123.96	0.05	0.04%	05/24

法巴A歐洲多重資產入息基金-RH	美元	116.27	-0.29	-0.25%	05/24

法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配	澳幣	94.86	-0.24	-0.25%	05/24

法巴A歐洲多重資產入息基金-C	歐元	112.67	-0.29	-0.26%	05/24

法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配	美元	94.47	-0.24	-0.25%	05/24

法巴A歐洲多重資產入息基金-月配	歐元	93.31	-0.23	-0.25%	05/24

法巴百利達歐洲高股息股票基金-C股	歐元	94.12	-0.78	-0.82%	05/24

法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH	美元	92.14	-0.77	-0.83%	05/24

法巴百利達俄羅斯股票基金-C股	美元	98.08	-0.26	-0.26%	05/24

法巴百利達俄羅斯股票基金-月配	美元	115.65	-0.29	-0.25%	05/24

法巴百利達俄羅斯股票基金-C股	歐元	124.81	-0.52	-0.41%	05/24

法巴百利達俄羅斯股票基金-年配	歐元	86.93	-0.37	-0.42%	05/24

法巴百利達美國股票基金-C股	美元	151.56	0.19	0.13%	05/24

法巴百利達美國股票基金-N股	美元	131.82	0.03	0.02%	05/23

法巴百利達美國中型股票基金	美元	239.38	-0.97	-0.40%	05/24

法巴百利達美國小型股票基金-C股	美元	252.99	0.44	0.17%	05/24

法巴百利達美國增長股票基金	美元	82.82	-0.02	-0.02%	05/24

法巴百利達美國增長股票基金-年配	美元	46.08	-0.01	-0.02%	05/24

法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股	美元	549.39	-4.84	-0.87%	05/24

法巴百利達拉丁美洲股票基金D	美元	336.70	-2.97	-0.87%	05/24

法巴百利達巴西股票基金-C股	美元	96.33	-0.30	-0.31%	05/24

法巴百利達全球金融股票基金-C股	美元	515.70	-3.03	-0.58%	05/24

法巴百利達全球金融股票基金-年配	歐元	248.89	-1.89	-0.75%	05/24

法巴百利達全球健康護理股票基金-C股	美元	223.25	-0.19	-0.09%	05/24

法巴百利達水資源基金-C股	美元	145.06	-0.12	-0.08%	05/24

法巴百利達水資源基金-RH/月配	美元	103.09	-0.26	-0.25%	05/24

法巴百利達水資源基金-RH	美元	107.16	-0.26	-0.24%	05/24

法巴百利達全球科技股票基金-C股	美元	1059.08	1.72	0.16%	05/24

法巴百利達全球科技股票基金-C股	歐元	899.91	-0.07	-0.01%	05/24

法巴百利達全球能源股票基金-C股	美元	91.95	-1.40	-1.50%	05/24

法巴百利達全球能源股票基金-C股	歐元	618.79	-10.49	-1.67%	05/24

法巴百利達全球能源股票基金-年配	歐元	357.83	-6.07	-1.67%	05/24

法巴百利達全球主要消費品股票基金-C股	美元	232.23	-0.31	-0.13%	05/24

法巴百利達全球新興市場債券基金-C股	美元	435.90	1.68	0.39%	05/24

法巴百利達全球新興市場債券基金MD	美元	96.99	0.37	0.38%	05/24

法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H	澳幣	82.17	0.32	0.39%	05/24

法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	132.97	0.53	0.40%	05/24

法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	50.67	0.20	0.40%	05/24

法巴百利達全球高收益債券基金-月配	美元	68.63	0.17	0.25%	05/24

法巴百利達全球高收益債券基金-C股	歐元	100.45	0.09	0.09%	05/24

法巴百利達全球高收益債券基金H	美元	111.89	0.11	0.10%	05/24

法巴百利達全球高收益債券基金-年配	美元	36.93	0.03	0.08%	05/24

法巴百利達全球高收益債券基金-年配	歐元	27.96	0.03	0.11%	05/24

法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配	澳幣	81.62	0.08	0.10%	05/24

法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險	美元	82.41	0.08	0.10%	05/24

法巴百利達全球新興市場精選債券基金H	歐元	70.39	0.29	0.41%	05/24

法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配	歐元	21.73	0.09	0.42%	05/24

法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股	美元	214.31	0.90	0.42%	05/24

法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配	美元	21.21	0.09	0.43%	05/24

法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-C股	美元	160.57	0.23	0.14%	05/24

法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配	美元	87.40	0.12	0.14%	05/24

法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配	澳幣	86.58	0.11	0.13%	05/24

法巴百利達日圓債券基金-C股	日圓	22914.00	25.00	0.11%	05/23

法巴百利達歐元債券基金-C股	歐元	220.49	0.34	0.15%	05/24

法巴百利達歐元債券基金D	歐元	113.11	0.18	0.16%	05/24

法巴百利達歐洲可換股債券基金-C股	歐元	153.04	0.01	0.01%	05/24

法巴百利達美國高收益債券基金-C股	美元	238.58	0.26	0.11%	05/24

法巴百利達美國高收益債券基金MD	美元	65.67	0.07	0.11%	05/24

法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣	澳幣	80.54	0.08	0.10%	05/24

法巴百利達美元債券基金-C股	美元	723.37	0.64	0.09%	05/24

法巴百利達美元債券基金-月配	美元	107.76	0.10	0.09%	05/24

法巴百利達美元政府債券基金-C股	美元	447.32	0.64	0.14%	05/23

法巴百利達美元政府債券基金MD	美元	113.39	0.16	0.14%	05/23

法巴百利達美元貨幣市場基金-C股	美元	209.98	0.01	0.00%	05/23

法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股	歐元	208.78	0.00	0.00	05/23

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