法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 253.45 -0.76 -0.30% 05/15
法巴永續全球股票基金-C股 美元 226.42 -2.21 -0.97% 05/15
法巴永續全球股票基金-B股 美元 127.08 -1.25 -0.97% 05/15
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 802.26 4.31 0.54% 05/15
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 114.77 1.38 1.22% 05/15
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 443.90 2.38 0.54% 05/15
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 94.73 1.14 1.22% 05/15
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 131.58 0.71 0.54% 05/15
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 98.40 0.52 0.53% 05/15
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 108.57 0.59 0.55% 05/15
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 120.99 1.13 0.94% 05/15
法巴新興市場股票基金-C股 美元 960.61 -24.40 -2.48% 05/15
法巴新興市場股票基金-B股 美元 116.65 -2.97 -2.48% 05/15
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 108.16 0.74 0.69% 05/13
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 112.02 0.51 0.46% 05/13
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 52.80 0.24 0.46% 05/13
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 56.24 0.25 0.45% 05/13
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 65.73 0.30 0.46% 05/13
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 61.79 0.27 0.44% 05/13
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 252.18 -6.70 -2.59% 05/15
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 1103.99 -21.71 -1.93% 05/15
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 596.41 -11.74 -1.93% 05/15
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 151.49 -4.02 -2.59% 05/15
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 33734.00 -91.00 -0.27% 05/15
法巴日本小型股票基金-H 美元 675.52 -1.67 -0.25% 05/15
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 27691.00 -76.00 -0.27% 05/15
法巴日本股票基金-C股 日圓 14396.00 21.00 0.15% 05/15
法巴印度股票基金-C股 美元 191.55 1.11 0.58% 05/15
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 323.47 -1.68 -0.52% 05/15
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 339.18 -2.37 -0.69% 05/15
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 215.08 -1.49 -0.69% 05/15
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 148.14 -1.39 -0.93% 05/15
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 114.07 -1.06 -0.92% 05/15
法巴美國中型股票基金 美元 388.88 -3.19 -0.81% 05/15
法巴美國中型股票基金-年配 美元 280.06 -2.31 -0.82% 05/15
法巴美國小型股票基金-C股 美元 452.47 -3.83 -0.84% 05/15
法巴美國增長股票基金 美元 251.59 -0.16 -0.06% 05/15
法巴美國增長股票基金-年配 美元 131.39 -0.09 -0.07% 05/15
法巴巴西股票基金-C股 美元 104.80 -2.96 -2.75% 05/15
法巴全球環境基金-C 歐元 358.82 -0.61 -0.17% 05/15
法巴全球環境基金-C 美元 417.32 -3.53 -0.84% 05/15
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 160.84 -0.27 -0.17% 05/15
法巴全球環境基金-B 美元 118.29 -1.01 -0.85% 05/15
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 132.17 -1.06 -0.80% 05/15
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 175.65 -0.22 -0.13% 05/15
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 376.12 -6.59 -1.72% 05/15
法巴水資源基金-C股 美元 262.39 -4.85 -1.81% 05/15
法巴水資源基金-C股 歐元 225.62 -2.63 -1.15% 05/15
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 156.48 -1.79 -1.13% 05/15
法巴水資源基金-RH股 美元 229.89 -2.60 -1.12% 05/15
法巴水資源基金-B 美元 108.39 -2.01 -1.82% 05/15
法巴科技創新股票基金-C股 美元 3942.48 -15.33 -0.39% 05/15
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 3376.91 9.59 0.28% 05/15
法巴科技創新股票基金-B 美元 186.40 -0.73 -0.39% 05/15
法巴科技創新股票基金-RH 美元 201.62 0.60 0.30% 05/15
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 120.26 -3.85 -3.10% 05/15
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 815.82 -20.50 -2.45% 05/15
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 392.97 -9.88 -2.45% 05/15
法巴能源轉型股票基金-B 美元 59.82 -1.92 -3.11% 05/15
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 74.37 -1.84 -2.41% 05/15
法巴消費創新股票基金-C股 美元 359.05 -2.87 -0.79% 05/15
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 204.90 -0.25 -0.12% 05/15
法巴消費創新股票基金-B 美元 96.28 -0.77 -0.79% 05/15
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 46.49 -0.40 -0.85% 05/15
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 117.02 -0.21 -0.18% 05/15
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 153.47 -0.24 -0.16% 05/15
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 34.49 -0.05 -0.14% 05/15
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 22.00 -0.04 -0.18% 05/15
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 54.39 -0.09 -0.17% 05/15
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 57.89 -0.10 -0.17% 05/15
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 69.92 -0.12 -0.17% 05/15
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 72.42 -0.12 -0.17% 05/15
法巴新興市場債券基金-C股 美元 517.47 -3.67 -0.70% 05/15
法巴新興市場債券基金-月配 美元 51.60 -0.37 -0.71% 05/15
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 40.53 -0.29 -0.71% 05/15
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 55.62 -0.39 -0.70% 05/15
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 52.38 -0.38 -0.72% 05/15
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 139.53 -2.41 -1.70% 05/15
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 24.14 -0.42 -1.71% 05/15
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 58.08 -1.00 -1.69% 05/15
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 64.32 -1.07 -1.64% 05/15
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 11.84 -0.20 -1.66% 05/15
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 236.34 -3.88 -1.62% 05/15
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.17 -0.17 -1.64% 05/15
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 94.43 -1.55 -1.61% 05/15
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 42.27 -0.70 -1.63% 05/15
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 401.60 -6.55 -1.60% 05/15
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 47.98 -0.46 -0.95% 05/15
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 520.98 -8.53 -1.61% 05/15
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 53.23 -0.89 -1.64% 05/15
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 56.47 -0.93 -1.62% 05/15
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 188.68 -0.74 -0.39% 05/15
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 64.96 -0.25 -0.38% 05/15
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 164.05 -0.77 -0.47% 05/15
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 59.34 -0.28 -0.47% 05/15
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 56.24 -0.27 -0.48% 05/15
法巴歐元債券基金-C股 歐元 201.35 -1.02 -0.50% 05/15
法巴歐元債券基金-D股 歐元 90.61 -0.46 -0.51% 05/15
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 182.64 -0.25 -0.14% 05/15
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 324.23 -0.68 -0.21% 05/15
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 52.70 -0.11 -0.21% 05/15
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 61.17 -0.13 -0.21% 05/15
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 77.16 -0.16 -0.21% 05/15
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 75.21 -0.15 -0.20% 05/15
法巴美元短期債券基金-C股 美元 537.18 -1.39 -0.26% 05/15
法巴美元短期債券基金-月配 美元 105.00 -0.27 -0.26% 05/15
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 259.8693 0.0252 0.01% 05/13
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 224.6948 0.0113 0.01% 05/13
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