法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 217.87 0.24 0.11% 07/02
法巴永續全球股票基金-C股 美元 196.92 0.03 0.02% 07/02
法巴永續全球股票基金-B股 美元 111.37 0.01 0.01% 07/02
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 436.65 0.48 0.11% 07/01
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 883.86 -5.97 -0.67% 07/02
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 124.96 -0.73 -0.58% 07/02
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 496.82 -3.36 -0.67% 07/02
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 104.78 -0.61 -0.58% 07/02
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 146.81 -0.99 -0.67% 07/02
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 110.77 -0.75 -0.67% 07/02
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 120.65 -0.81 -0.67% 07/02
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 132.06 -0.78 -0.59% 07/02
法巴新興市場股票基金-C股 美元 668.81 -1.33 -0.20% 07/02
法巴新興市場股票基金-B股 美元 81.92 -0.17 -0.21% 07/02
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 94.72 -0.18 -0.19% 07/02
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 98.59 -0.28 -0.28% 07/02
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 49.12 -0.14 -0.28% 07/02
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 51.99 -0.14 -0.27% 07/02
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 61.27 -0.17 -0.28% 07/02
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 58.00 -0.17 -0.29% 07/02
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 169.82 -0.08 -0.05% 07/02
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 735.68 0.33 0.04% 07/02
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 403.54 0.18 0.04% 07/02
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 103.27 -0.05 -0.05% 07/02
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 21545.00 -122.00 -0.56% 07/02
法巴日本小型股票基金-H 美元 419.83 -2.34 -0.55% 07/02
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 17801.00 -101.00 -0.56% 07/02
法巴日本股票基金-C股 日圓 9914.00 -13.00 -0.13% 07/02
法巴中國股票基金-C股 美元 452.77 -1.73 -0.38% 07/02
法巴印度股票基金-C股 美元 230.39 -1.69 -0.73% 07/02
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 303.93 1.06 0.35% 07/02
法巴歐元股票基金-C股 美元 901.71 2.44 0.27% 07/02
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 291.45 -1.74 -0.59% 07/02
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 180.93 -1.09 -0.60% 07/02
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 129.73 -0.29 -0.22% 07/02
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 101.32 -0.21 -0.21% 07/02
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 360.95 1.05 0.29% 07/02
法巴美國中型股票基金-年配 美元 263.83 0.77 0.29% 07/02
法巴美國小型股票基金-C股 美元 395.71 4.36 1.11% 07/02
法巴美國增長股票基金 美元 208.04 1.36 0.66% 07/02
法巴美國增長股票基金-年配 美元 109.16 0.71 0.65% 07/02
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 220.04 -0.20 -0.09% 07/02
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 161.37 -0.14 -0.09% 07/02
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 250.59 0.21 0.08% 07/02
法巴巴西股票基金-C股 美元 85.35 -0.92 -1.07% 07/02
法巴全球環境基金-C 歐元 316.61 0.95 0.30% 07/02
法巴全球環境基金-C 美元 372.60 0.77 0.21% 07/02
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 144.84 0.44 0.30% 07/02
法巴全球環境基金-B 美元 106.57 0.22 0.21% 07/02
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 125.15 -0.37 -0.29% 07/02
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 164.43 -0.34 -0.21% 07/02
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 346.82 -0.72 -0.21% 07/02
法巴水資源基金-C股 美元 259.79 -0.38 -0.15% 07/02
法巴水資源基金-C股 歐元 220.78 -0.11 -0.05% 07/02
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 156.95 -0.07 -0.04% 07/02
法巴水資源基金-RH股 美元 220.52 -0.11 -0.05% 07/02
法巴水資源基金-B 美元 108.24 -0.16 -0.15% 07/02
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2973.37 15.29 0.52% 07/02
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2517.05 15.29 0.61% 07/02
法巴科技創新股票基金-B 美元 141.81 0.73 0.52% 07/02
法巴科技創新股票基金-RH 美元 147.27 0.91 0.62% 07/02
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 65.58 1.39 2.17% 07/02
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 439.67 9.72 2.26% 07/02
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 213.15 4.71 2.26% 07/02
法巴能源轉型股票基金-B 美元 32.90 0.69 2.14% 07/02
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 39.10 0.87 2.28% 07/02
法巴消費創新股票基金-C股 美元 389.68 2.86 0.74% 07/02
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 223.09 1.85 0.84% 07/02
法巴消費創新股票基金-B 美元 105.41 0.77 0.74% 07/02
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 82.21 -0.41 -0.50% 07/01
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 80.39 -0.50 -0.62% 07/01
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 84.25 -0.53 -0.63% 07/01
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 93.83 -0.29 -0.31% 07/01
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 94.97 -0.30 -0.31% 07/01
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 48.29 -0.03 -0.06% 07/02
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 114.55 0.04 0.03% 07/02
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 147.47 0.05 0.03% 07/02
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 34.82 0.01 0.03% 07/02
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 22.62 0.01 0.04% 07/02
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 55.90 0.01 0.02% 07/02
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 59.32 0.02 0.03% 07/02
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 72.56 0.04 0.06% 07/02
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 74.87 0.02 0.03% 07/02
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 92.51 0.14 0.15% 07/02
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 134.78 0.23 0.17% 07/02
法巴全球可換股債券基金-C 美元 151.48 0.25 0.17% 07/02
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 194.75 0.31 0.16% 07/02
法巴新興市場債券基金-C股 美元 483.29 -3.91 -0.80% 07/02
法巴新興市場債券基金-月配 美元 52.06 -0.42 -0.80% 07/02
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 41.03 -0.33 -0.80% 07/02
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 56.62 -0.45 -0.79% 07/02
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 53.59 -0.43 -0.80% 07/02
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 135.67 0.00 0.00% 07/02
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 25.29 0.00 0.00% 07/02
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 61.38 0.00 0.00% 07/02
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 63.12 -0.01 -0.02% 07/02
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.36 0.00 0.00% 07/02
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 227.01 -0.04 -0.02% 07/02
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.63 0.00 0.00% 07/02
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 96.36 -0.02 -0.02% 07/02
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 44.37 -0.01 -0.02% 07/02
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 426.13 -0.08 -0.02% 07/02
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 49.65 0.04 0.08% 07/02
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 558.20 -0.12 -0.02% 07/02
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 56.38 -0.02 -0.04% 07/02
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 59.42 -0.01 -0.02% 07/02
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 184.70 -0.04 -0.02% 07/02
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 69.65 -0.02 -0.03% 07/02
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 158.74 -0.17 -0.11% 07/02
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 59.81 -0.06 -0.10% 07/02
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 56.84 -0.07 -0.12% 07/02
法巴歐元債券基金-C股 歐元 203.20 -0.53 -0.26% 07/02
法巴歐元債券基金-D股 歐元 94.30 -0.24 -0.25% 07/02
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 170.30 0.03 0.02% 07/02
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 312.49 -0.02 -0.01% 07/02
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 54.06 0.00 0.00% 07/02
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 62.88 -0.01 -0.02% 07/02
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 80.07 -0.01 -0.01% 07/02
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 78.17 -0.02 -0.03% 07/02
法巴美元短期債券基金-C股 美元 522.64 -0.42 -0.08% 07/02
法巴美元短期債券基金-月配 美元 107.25 -0.09 -0.08% 07/02
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 251.5808 0.0293 0.01% 07/02
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 221.4058 0.0096 0.00% 07/02
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