法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 美元 585.67 3.25 0.56% 09/20
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 歐元 82.92 -0.12 -0.14% 09/20
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 378.37 2.10 0.56% 09/20
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 79.87 -0.12 -0.15% 09/20
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股 美元 641.24 5.81 0.91% 09/20
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 美元 148.37 0.74 0.50% 09/20
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 歐元 643.66 -1.31 -0.20% 09/20
法巴百利達亞太高股息股票基金-C股 美元 113.79 0.30 0.26% 09/20
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配 歐元 45.94 -0.21 -0.46% 09/20
法巴百利達亞太高股息股票-月配 美元 92.19 0.24 0.26% 09/20
法巴百利達日本小型股票基金-C股 日圓 12383.00 -3.00 -0.02% 09/20
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 201.88 -0.05 -0.02% 09/20
法巴百利達日本小型股票基金-N股 日圓 10768.00 122.00 1.15% 09/19
法巴百利達日本股票基金-C股 日圓 5429.00 15.00 0.28% 09/20
法巴百利達中國股票基金-C股 美元 398.49 3.12 0.79% 09/20
法巴百利達印尼股票基金-C股 美元 176.73 2.78 1.60% 09/20
法巴百利達印度股票基金-C股 美元 128.74 -0.46 -0.36% 09/19
法巴百利達澳洲股票基金-C股 澳幣 980.02 -0.59 -0.06% 09/20
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 美元 122.74 0.35 0.29% 09/20
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 歐元 104.43 -0.43 -0.41% 09/20
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 210.67 -0.86 -0.41% 09/20
法巴百利達歐洲精選股票基金-C股 歐元 221.64 1.31 0.59% 09/20
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 840.56 2.10 0.25% 09/20
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股 歐元 234.81 0.12 0.05% 09/20
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 125.86 0.09 0.07% 09/20
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 115.60 0.29 0.25% 09/20
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 92.06 0.23 0.25% 09/20
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 110.99 0.28 0.25% 09/20
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 91.91 0.23 0.25% 09/20
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 90.44 0.22 0.24% 09/20
法巴百利達歐洲高股息股票基金-C股 歐元 91.48 0.79 0.87% 09/20
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 88.23 0.77 0.88% 09/20
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 美元 98.69 0.44 0.45% 09/20
法巴百利達俄羅斯股票基金-月配 美元 114.40 0.52 0.46% 09/20
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 歐元 125.29 -0.31 -0.25% 09/20
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 87.26 -0.22 -0.25% 09/20
法巴百利達美國股票基金-C股 美元 158.32 1.03 0.65% 09/20
法巴百利達美國股票基金-N股 美元 136.69 -0.43 -0.31% 09/19
法巴百利達美國中型股票基金 美元 251.05 2.02 0.81% 09/20
法巴百利達美國小型股票基金-C股 美元 258.27 2.26 0.88% 09/20
法巴百利達美國增長股票基金 美元 91.18 0.70 0.77% 09/20
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 50.73 0.38 0.75% 09/20
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股 美元 499.33 3.32 0.67% 09/20
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 306.02 2.03 0.67% 09/20
法巴百利達巴西股票基金-C股 美元 80.14 0.22 0.28% 09/20
法巴百利達全球金融股票基金-C股 美元 524.53 5.32 1.02% 09/20
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 252.55 0.81 0.32% 09/20
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股 美元 246.21 2.24 0.92% 09/20
法巴百利達水資源基金-C股 美元 148.70 1.42 0.96% 09/20
法巴百利達水資源基金-RH/月配 美元 104.99 0.28 0.27% 09/20
法巴百利達水資源基金-RH 美元 110.55 0.30 0.27% 09/20
法巴百利達全球科技股票基金-C股 美元 1127.04 9.64 0.86% 09/20
法巴百利達全球科技股票基金-C股 歐元 955.39 1.51 0.16% 09/20
法巴百利達全球能源股票基金-C股 美元 88.75 0.06 0.07% 09/20
法巴百利達全球能源股票基金-C股 歐元 595.79 -3.78 -0.63% 09/20
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 344.53 -2.19 -0.63% 09/20
法巴百利達全球主要消費品股票基金-C股 美元 248.54 1.59 0.64% 09/20
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股 美元 427.95 2.31 0.54% 09/20
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 93.50 0.50 0.54% 09/20
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 79.11 0.43 0.55% 09/20
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 122.83 0.41 0.33% 09/20
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 45.59 0.15 0.33% 09/20
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 68.63 0.47 0.69% 09/20
法巴百利達全球高收益債券基金-C股 歐元 101.57 -0.02 -0.02% 09/20
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 114.08 -0.01 -0.01% 09/20
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 37.66 -0.02 -0.05% 09/20
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 28.27 0.00 0.00 09/20
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 81.47 0.00 0.00 09/20
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 82.41 -0.01 -0.01% 09/20
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 66.09 0.34 0.52% 09/20
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 20.41 0.11 0.54% 09/20
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股 美元 203.22 1.06 0.52% 09/20
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 19.40 0.10 0.52% 09/20
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 154.74 0.07 0.05% 09/20
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 83.16 0.04 0.05% 09/20
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 82.16 0.04 0.05% 09/20
法巴百利達日圓債券基金-C股 日圓 22667.00 -7.00 -0.03% 09/19
法巴百利達歐元債券基金-C股 歐元 219.13 0.01 0.00% 09/20
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 112.41 0.01 0.01% 09/20
法巴百利達歐洲可換股債券基金-C股 歐元 150.65 0.01 0.01% 09/20
法巴百利達美國高收益債券基金-C股 美元 243.67 -0.06 -0.02% 09/20
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 66.06 -0.02 -0.03% 09/20
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 80.90 -0.01 -0.01% 09/20
法巴百利達美元債券基金-C股 美元 722.75 0.55 0.08% 09/20
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 106.82 0.08 0.07% 09/20
法巴百利達美元政府債券基金-C股 美元 449.24 -0.04 -0.01% 09/19
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 113.23 -0.17 -0.15% 09/19
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 美元 211.51 0.01 0.00% 09/19
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股 歐元 208.46 0.00 0.00 09/19
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