法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金C 美元 477.37 -2.10 -0.44% 01/17
法巴百利達優化波動全球股票基金C 歐元 445.65 -4.85 -1.08% 01/17
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 323.19 -1.43 -0.44% 01/17
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 300.30 -3.27 -1.08% 01/17
法巴百利達全球新興市場股票基金C 美元 522.96 2.79 0.54% 01/17
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C 美元 122.81 0.63 0.52% 01/17
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C 歐元 585.56 -1.86 -0.32% 01/17
法巴百利達亞太高股息股票基金C 美元 104.66 -0.20 -0.19% 01/17
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配 歐元 50.36 -0.51 -1.00% 01/17
法巴百利達亞太高股息股票-月配 美元 91.41 -0.18 -0.20% 01/17
法巴百利達日本小型股票基金C 日圓 9386.00 -144.00 -1.51% 01/17
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 150.09 -2.31 -1.52% 01/17
法巴百利達日本小型股票基金N 日圓 8263.00 -127.00 -1.51% 01/17
法巴百利達日本股票基金C 日圓 4643.00 -63.00 -1.34% 01/17
法巴百利達中國股票基金C 美元 302.90 1.11 0.37% 01/17
法巴百利達印尼股票基金C 美元 191.44 0.06 0.03% 01/17
法巴百利達印度股票基金C 美元 114.08 0.50 0.44% 01/17
法巴百利達澳洲股票基金C 澳幣 872.93 -7.25 -0.82% 01/17
法巴百利達新興歐洲股票基金C 美元 120.12 0.54 0.45% 01/17
法巴百利達新興歐洲股票基金C 歐元 112.31 -0.43 -0.38% 01/17
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 244.75 -0.95 -0.39% 01/17
法巴百利達歐洲精選股票基金C 歐元 201.64 -0.25 -0.12% 01/17
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 724.06 -0.32 -0.04% 01/17
法巴百利達歐洲小型股票基金C 歐元 188.56 0.01 0.01% 01/17
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 97.83 0.01 0.01% 01/17
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 109.75 -0.29 -0.26% 01/17
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 97.83 -0.26 -0.27% 01/17
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 109.22 -0.32 -0.29% 01/17
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 97.02 -0.26 -0.27% 01/17
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 96.56 -0.29 -0.30% 01/17
法巴百利達歐洲高股息股票基金C 歐元 90.70 0.05 0.06% 01/17
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 93.60 0.05 0.05% 01/17
法巴百利達俄羅斯股票基金C 美元 89.79 -0.12 -0.13% 01/17
法巴百利達俄羅斯股票基金C 歐元 125.27 -0.97 -0.77% 01/17
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 96.83 -0.75 -0.77% 01/17
法巴百利達美國股票基金C 美元 124.82 -0.41 -0.33% 01/17
法巴百利達美國股票基金N 美元 109.66 -0.37 -0.34% 01/17
法巴百利達美國中型股票基金 美元 232.63 -1.18 -0.50% 01/17
法巴百利達美國小型股票基金C 美元 206.00 -2.98 -1.43% 01/17
法巴百利達美國增長股票基金 美元 62.93 -0.27 -0.43% 01/17
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 35.98 -0.15 -0.42% 01/17
法巴百利達拉丁美洲股票基金C 美元 521.18 6.51 1.26% 01/17
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 335.52 4.19 1.26% 01/17
法巴百利達巴西股票基金C 美元 92.25 1.33 1.46% 01/17
法巴百利達全球金融股票基金C 美元 422.62 -6.06 -1.41% 01/17
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 236.98 -4.95 -2.05% 01/17
法巴百利達全球健康護理股票基金C 美元 193.71 -1.56 -0.80% 01/17
法巴百利達全球科技股票基金C 美元 710.32 -4.34 -0.61% 01/17
法巴百利達全球科技股票基金C 歐元 661.76 -8.34 -1.24% 01/17
法巴百利達全球公用事業股票基金C 美元 122.00 1.02 0.84% 01/17
法巴百利達全球公用事業股票基金C 歐元 162.18 0.32 0.20% 01/17
法巴百利達全球公用事業股票基金-年配 歐元 84.79 0.17 0.20% 01/17
法巴百利達全球能源股票基金C 美元 86.35 0.11 0.13% 01/17
法巴百利達全球能源股票基金C 歐元 637.02 -3.29 -0.51% 01/17
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 396.61 -2.05 -0.51% 01/17
法巴百利達全球原物料股票基金 美元 109.58 -0.18 -0.16% 01/17
法巴百利達全球原物料股票基金-年配 歐元 55.76 -0.45 -0.80% 01/17
法巴百利達全球主要消費品股票基金C 美元 179.02 -0.27 -0.15% 01/17
法巴百利達全球新興市場債券基金C 美元 418.46 1.71 0.41% 01/17
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 101.09 0.41 0.41% 01/17
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 86.24 0.33 0.38% 01/17
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C 美元 122.68 0.61 0.50% 01/17
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 51.60 0.25 0.49% 01/17
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 66.64 0.54 0.82% 01/17
法巴百利達全球高收益債券基金C 歐元 99.95 -0.02 -0.02% 01/17
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 108.45 -0.02 -0.02% 01/17
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 39.61 0.00 0.00 01/17
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 30.87 0.00 0.00 01/17
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 86.84 -0.01 -0.01% 01/17
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 87.34 0.00 0.00 01/17
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 67.11 0.20 0.30% 01/17
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 23.34 0.07 0.30% 01/17
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C 美元 198.10 0.65 0.33% 01/17
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 21.73 0.07 0.32% 01/17
法巴百利達亞洲可換股債券基金C 美元 353.57 1.38 0.39% 01/17
法巴百利達亞洲可換股債券基金MD 美元 171.85 0.67 0.39% 01/17
法巴百利達亞洲可換股債券基金N 美元 321.08 1.25 0.39% 01/17
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C 美元 162.26 0.14 0.09% 01/17
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 92.98 0.08 0.09% 01/17
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 92.37 0.06 0.06% 01/17
法巴百利達日圓債券基金C 日圓 22999.00 -3.00 -0.01% 01/16
法巴百利達歐元債券基金C 歐元 220.23 0.20 0.09% 01/17
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 114.14 0.10 0.09% 01/17
法巴百利達歐洲可換股債券基金C 歐元 159.39 -0.23 -0.14% 01/17
法巴百利達美國高收益債券基金C 美元 232.19 -0.02 -0.01% 01/17
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 69.11 -0.01 -0.01% 01/17
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 85.25 -0.03 -0.04% 01/17
法巴百利達美元債券基金C 美元 723.83 2.62 0.36% 01/17
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 111.34 0.40 0.36% 01/17
法巴百利達美元政府債券基金C 美元 448.87 0.03 0.01% 01/16
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 116.38 0.01 0.01% 01/16
法巴百利達美元貨幣市場基金C 美元 205.97 0.00 0.00 01/13
法巴百利達歐元貨幣市場基金C 歐元 209.72 -0.01 -0.00% 01/16
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