法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 美元 568.94 -0.80 -0.14% 07/19
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 歐元 81.51 0.09 0.11% 07/19
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 367.57 -0.51 -0.14% 07/19
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 78.52 0.09 0.11% 07/19
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股 美元 664.33 -4.61 -0.69% 07/19
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 美元 148.92 -0.72 -0.48% 07/19
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 歐元 653.84 -1.45 -0.22% 07/19
法巴百利達亞太高股息股票基金-C股 美元 112.41 -0.23 -0.20% 07/19
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配 歐元 45.93 0.02 0.04% 07/19
法巴百利達亞太高股息股票-月配 美元 91.75 -0.53 -0.57% 07/19
法巴百利達日本小型股票基金-C股 日圓 12734.00 -29.00 -0.23% 07/19
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 207.11 -0.45 -0.22% 07/19
法巴百利達日本小型股票基金-N股 日圓 11110.00 152.00 1.39% 07/18
法巴百利達日本股票基金-C股 日圓 5447.00 -4.00 -0.07% 07/19
法巴百利達中國股票基金-C股 美元 427.12 -3.93 -0.91% 07/19
法巴百利達印尼股票基金-C股 美元 181.18 -1.62 -0.89% 07/19
法巴百利達印度股票基金-C股 美元 136.49 -1.44 -1.04% 07/19
法巴百利達澳洲股票基金-C股 澳幣 981.97 0.91 0.09% 07/19
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 美元 128.79 -1.43 -1.10% 07/19
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 歐元 110.89 -0.94 -0.84% 07/19
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 223.69 -1.90 -0.84% 07/19
法巴百利達歐洲精選股票基金-C股 歐元 227.88 -0.24 -0.11% 07/19
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 836.40 -3.96 -0.47% 07/19
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股 歐元 233.73 -1.14 -0.49% 07/19
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 124.65 -0.59 -0.47% 07/19
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 116.68 -0.16 -0.14% 07/19
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 94.04 -0.67 -0.71% 07/19
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 112.59 -0.15 -0.13% 07/19
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 93.78 -0.64 -0.68% 07/19
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 92.49 -0.51 -0.55% 07/19
法巴百利達歐洲高股息股票基金-C股 歐元 91.86 -0.15 -0.16% 07/19
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 89.17 -0.68 -0.76% 07/19
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 美元 99.82 -1.75 -1.72% 07/19
法巴百利達俄羅斯股票基金-月配 美元 116.71 -2.52 -2.11% 07/19
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 歐元 128.24 -1.90 -1.46% 07/19
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 89.32 -1.33 -1.47% 07/19
法巴百利達美國股票基金-C股 美元 152.01 -0.32 -0.21% 07/19
法巴百利達美國股票基金-N股 美元 132.53 2.07 1.59% 07/18
法巴百利達美國中型股票基金 美元 245.17 -0.04 -0.02% 07/19
法巴百利達美國小型股票基金-C股 美元 262.74 0.83 0.32% 07/19
法巴百利達美國增長股票基金 美元 87.45 -0.20 -0.23% 07/19
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 48.66 -0.11 -0.23% 07/19
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股 美元 528.43 -3.20 -0.60% 07/19
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 323.85 -1.97 -0.60% 07/19
法巴百利達巴西股票基金-C股 美元 88.55 -0.34 -0.38% 07/19
法巴百利達全球金融股票基金-C股 美元 511.70 -3.21 -0.62% 07/19
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 249.33 -0.92 -0.37% 07/19
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股 美元 239.41 -0.44 -0.18% 07/19
法巴百利達水資源基金-C股 美元 143.11 0.49 0.34% 07/19
法巴百利達水資源基金-RH/月配 美元 102.40 0.31 0.30% 07/19
法巴百利達水資源基金-RH 美元 107.16 0.65 0.61% 07/19
法巴百利達全球科技股票基金-C股 美元 1088.22 -4.77 -0.44% 07/19
法巴百利達全球科技股票基金-C股 歐元 933.52 -1.67 -0.18% 07/19
法巴百利達全球能源股票基金-C股 美元 90.23 0.14 0.16% 07/19
法巴百利達全球能源股票基金-C股 歐元 612.97 2.52 0.41% 07/19
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 354.47 1.46 0.41% 07/19
法巴百利達全球主要消費品股票基金-C股 美元 243.31 -1.03 -0.42% 07/19
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股 美元 433.85 -0.08 -0.02% 07/19
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 95.67 -0.44 -0.46% 07/19
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 81.01 -0.42 -0.52% 07/19
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 128.97 -0.86 -0.66% 07/19
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 48.52 -0.64 -1.30% 07/19
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 67.65 -0.41 -0.60% 07/19
法巴百利達全球高收益債券基金-C股 歐元 100.64 -0.01 -0.01% 07/19
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 112.55 0.01 0.01% 07/19
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 37.15 0.01 0.03% 07/19
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 28.01 0.00 0.00 07/19
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 81.20 -0.41 -0.50% 07/19
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 82.09 -0.40 -0.48% 07/19
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 68.66 -0.28 -0.41% 07/19
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 21.19 -0.09 -0.42% 07/19
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股 美元 209.95 -0.81 -0.38% 07/19
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 20.41 -0.26 -1.26% 07/19
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 155.67 -0.15 -0.10% 07/19
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 84.20 -0.35 -0.41% 07/19
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 83.31 -0.38 -0.45% 07/19
法巴百利達日圓債券基金-C股 日圓 22966.00 1.00 0.00% 07/18
法巴百利達歐元債券基金-C股 歐元 221.03 0.02 0.01% 07/19
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 113.38 0.01 0.01% 07/19
法巴百利達歐洲可換股債券基金-C股 歐元 152.30 0.22 0.14% 07/19
法巴百利達美國高收益債券基金-C股 美元 240.18 0.04 0.02% 07/19
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 65.61 -0.24 -0.36% 07/19
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 80.41 -0.33 -0.41% 07/19
法巴百利達美元債券基金-C股 美元 726.21 0.86 0.12% 07/19
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 107.76 -0.08 -0.07% 07/19
法巴百利達美元政府債券基金-C股 美元 448.71 0.02 0.00% 07/18
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 113.58 0.00 0.00 07/18
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 美元 210.67 0.01 0.00% 07/18
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股 歐元 208.62 0.00 0.00 07/18
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