法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	254.21	3.65	1.46%	05/13

法巴永續全球股票基金-C股	美元	228.63	2.76	1.22%	05/13

法巴永續全球股票基金-B股	美元	128.33	1.55	1.22%	05/13

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	797.95	-1.91	-0.24%	05/13

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	113.39	-0.01	-0.01%	05/13

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	441.52	-1.06	-0.24%	05/13

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	93.59	-0.01	-0.01%	05/13

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	130.87	-0.31	-0.24%	05/13

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	97.88	-0.24	-0.24%	05/13

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	107.98	-0.27	-0.25%	05/13

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	119.86	-0.30	-0.25%	05/13

法巴新興市場股票基金-C股	美元	985.01	9.77	1.00%	05/13

法巴新興市場股票基金-B股	美元	119.62	1.18	1.00%	05/13

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	108.16	0.74	0.69%	05/13

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	112.02	0.51	0.46%	05/13

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	52.80	0.24	0.46%	05/13

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	56.24	0.25	0.45%	05/13

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	65.73	0.30	0.46%	05/13

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	61.79	0.27	0.44%	05/13

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	258.88	3.36	1.31%	05/13

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	1125.70	17.15	1.55%	05/13

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	608.15	9.27	1.55%	05/13

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	155.51	2.01	1.31%	05/13

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	33825.00	555.00	1.67%	05/13

法巴日本小型股票基金-H	美元	677.19	11.08	1.66%	05/13

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	27767.00	455.00	1.67%	05/13

法巴日本股票基金-C股	日圓	14375.00	128.00	0.90%	05/13

法巴印度股票基金-C股	美元	190.44	0.93	0.49%	05/13



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	325.15	0.90	0.28%	05/13

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	341.55	3.86	1.14%	05/13

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	216.57	2.46	1.15%	05/13

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	149.53	1.82	1.23%	05/13

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	115.13	1.41	1.24%	05/13

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	392.07	-3.83	-0.97%	05/13

法巴美國中型股票基金-年配	美元	282.37	-2.75	-0.96%	05/13

法巴美國小型股票基金-C股	美元	456.30	-3.27	-0.71%	05/13

法巴美國增長股票基金	美元	251.75	1.82	0.73%	05/13

法巴美國增長股票基金-年配	美元	131.48	0.96	0.74%	05/13

法巴巴西股票基金-C股	美元	107.76	-2.41	-2.19%	05/13



法巴全球環境基金-C	歐元	359.43	3.90	1.10%	05/13

法巴全球環境基金-C	美元	420.85	3.61	0.87%	05/13

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	161.11	1.75	1.10%	05/13

法巴全球環境基金-B	美元	119.30	1.02	0.86%	05/13

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	133.23	0.46	0.35%	05/13

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	175.87	1.01	0.58%	05/13

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	382.71	0.68	0.18%	05/13

法巴水資源基金-C股	美元	267.24	-1.94	-0.72%	05/13

法巴水資源基金-C股	歐元	228.25	-1.13	-0.49%	05/13

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	158.27	-0.76	-0.48%	05/13

法巴水資源基金-RH股	美元	232.49	-1.13	-0.48%	05/13

法巴水資源基金-B	美元	110.40	-0.80	-0.72%	05/13

法巴科技創新股票基金-C股	美元	3957.81	32.20	0.82%	05/13

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	3367.32	35.08	1.05%	05/13

法巴科技創新股票基金-B	美元	187.13	1.51	0.81%	05/13

法巴科技創新股票基金-RH	美元	201.02	2.10	1.06%	05/13

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	124.11	2.61	2.15%	05/13

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	836.32	19.48	2.38%	05/13

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	402.85	9.38	2.38%	05/13

法巴能源轉型股票基金-B	美元	61.74	1.30	2.15%	05/13

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	76.21	1.77	2.38%	05/13

法巴消費創新股票基金-C股	美元	361.92	-0.15	-0.04%	05/13

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	205.15	0.39	0.19%	05/13

法巴消費創新股票基金-B	美元	97.05	-0.05	-0.05%	05/13

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	46.89	-0.12	-0.26%	05/13

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	117.23	-0.03	-0.03%	05/13

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	153.71	-0.04	-0.03%	05/13

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	34.54	-0.01	-0.03%	05/13

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	22.04	-0.01	-0.05%	05/13

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	54.48	-0.01	-0.02%	05/13

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	57.99	-0.01	-0.02%	05/13

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	70.04	-0.01	-0.01%	05/13

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	72.54	-0.02	-0.03%	05/13

法巴新興市場債券基金-C股	美元	521.14	-0.79	-0.15%	05/13

法巴新興市場債券基金-月配	美元	51.97	-0.08	-0.15%	05/13

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	40.82	-0.06	-0.15%	05/13

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	56.01	-0.09	-0.16%	05/13

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	52.76	-0.08	-0.15%	05/13

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	141.94	-0.06	-0.04%	05/13

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	24.56	-0.01	-0.04%	05/13

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	59.08	-0.03	-0.05%	05/13

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	65.39	-0.06	-0.09%	05/13

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.04	-0.01	-0.08%	05/13

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	240.22	-0.20	-0.08%	05/13

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.34	0.00	0.00%	05/13

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	95.98	-0.08	-0.08%	05/13

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	42.97	-0.04	-0.09%	05/13

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	408.15	-0.29	-0.07%	05/13

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	48.44	0.07	0.14%	05/13

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	529.51	-0.38	-0.07%	05/13

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	54.12	-0.04	-0.07%	05/13

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	57.40	-0.05	-0.09%	05/13

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	189.42	0.09	0.05%	05/13

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	65.21	0.03	0.05%	05/13

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	164.82	-0.04	-0.02%	05/13

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	59.62	-0.01	-0.02%	05/13

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	56.51	-0.01	-0.02%	05/13

法巴歐元債券基金-C股	歐元	202.37	0.26	0.13%	05/13

法巴歐元債券基金-D股	歐元	91.07	0.11	0.12%	05/13

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	182.89	1.22	0.67%	05/13

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	324.91	-0.11	-0.03%	05/13

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	52.81	-0.02	-0.04%	05/13

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	61.30	-0.02	-0.03%	05/13

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	77.32	-0.03	-0.04%	05/13

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	75.36	-0.03	-0.04%	05/13

法巴美元短期債券基金-C股	美元	538.57	0.20	0.04%	05/13

法巴美元短期債券基金-月配	美元	105.27	0.04	0.04%	05/13

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	259.8441	0.0249	0.01%	05/12

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	224.6835	0.0113	0.01%	05/12

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