法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	233.75	-0.84	-0.36%	03/05

法巴永續全球股票基金-C股	美元	207.95	-1.79	-0.85%	03/05

法巴永續全球股票基金-B股	美元	116.91	-1.00	-0.85%	03/05

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	819.18	-3.10	-0.38%	03/05

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	117.68	0.14	0.12%	03/05

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	460.46	-1.75	-0.38%	03/05

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	98.67	0.11	0.11%	03/05

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	134.70	-0.51	-0.38%	03/05

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	100.94	-0.39	-0.38%	03/05

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	111.07	-0.42	-0.38%	03/05

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	123.43	-0.20	-0.16%	03/05

法巴新興市場股票基金-C股	美元	815.51	11.56	1.44%	03/05

法巴新興市場股票基金-B股	美元	99.23	1.40	1.43%	03/05

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	104.41	-0.11	-0.11%	03/05

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	106.97	-0.64	-0.59%	03/05

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	51.03	-0.32	-0.62%	03/05

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	54.25	-0.32	-0.59%	03/05

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	63.52	-0.39	-0.61%	03/05

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	59.84	-0.36	-0.60%	03/05

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	209.28	4.39	2.14%	03/05

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	919.98	23.75	2.65%	03/05

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	504.78	13.03	2.65%	03/05

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	126.00	2.64	2.14%	03/05

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	31524.00	641.00	2.08%	03/05

法巴日本小型股票基金-H	美元	626.67	12.71	2.07%	03/05

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	25915.00	527.00	2.08%	03/05

法巴日本股票基金-C股	日圓	13325.00	25.00	0.19%	03/05

法巴印度股票基金-C股	美元	205.61	3.74	1.85%	03/05



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	325.45	-5.30	-1.60%	03/05

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	326.64	-3.56	-1.08%	03/05

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	206.08	-2.18	-1.05%	03/05

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	144.38	-2.08	-1.42%	03/05

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	111.32	-1.57	-1.39%	03/05

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	384.08	-5.08	-1.31%	03/05

法巴美國中型股票基金-年配	美元	280.73	-3.72	-1.31%	03/05

法巴美國小型股票基金-C股	美元	439.18	-6.91	-1.55%	03/05

法巴美國增長股票基金	美元	222.20	-0.99	-0.44%	03/05

法巴美國增長股票基金-年配	美元	116.59	-0.52	-0.44%	03/05

法巴巴西股票基金-C股	美元	107.13	-4.10	-3.69%	03/05



法巴全球環境基金-C	歐元	334.64	-2.24	-0.66%	03/05

法巴全球環境基金-C	美元	387.59	-4.54	-1.16%	03/05

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	150.23	-0.97	-0.64%	03/05

法巴全球環境基金-B	美元	110.08	-1.30	-1.17%	03/05

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	125.95	-0.42	-0.33%	03/05

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	168.10	0.29	0.17%	03/05

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	394.24	-7.84	-1.95%	03/05

法巴水資源基金-C股	美元	274.08	-5.24	-1.88%	03/05

法巴水資源基金-C股	歐元	236.65	-3.33	-1.39%	03/05

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	164.64	-2.24	-1.34%	03/05

法巴水資源基金-RH股	美元	239.85	-3.26	-1.34%	03/05

法巴水資源基金-B	美元	113.44	-2.17	-1.88%	03/05

法巴科技創新股票基金-C股	美元	3296.38	-12.35	-0.37%	03/05

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	2835.20	3.44	0.12%	03/05

法巴科技創新股票基金-B	美元	156.16	-0.59	-0.38%	03/05

法巴科技創新股票基金-RH	美元	168.13	0.21	0.13%	03/05

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	95.80	-1.96	-2.00%	03/05

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	652.58	-10.11	-1.53%	03/05

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	316.37	-4.90	-1.53%	03/05

法巴能源轉型股票基金-B	美元	47.75	-0.98	-2.01%	03/05

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	59.10	-0.89	-1.48%	03/05

法巴消費創新股票基金-C股	美元	373.39	-0.80	-0.21%	03/05

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	217.18	0.60	0.28%	03/05

法巴消費創新股票基金-B	美元	100.32	-0.22	-0.22%	03/05

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	46.83	-0.25	-0.53%	03/05

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	117.25	-0.04	-0.03%	03/05

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	153.19	-0.03	-0.02%	03/05

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	36.13	-0.01	-0.03%	03/05

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	23.15	-0.01	-0.04%	03/05

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	54.97	-0.01	-0.02%	03/05

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	58.51	-0.01	-0.02%	03/05

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	70.81	-0.02	-0.03%	03/05

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	73.35	0.00	0.00%	03/05

法巴新興市場債券基金-C股	美元	522.07	-1.15	-0.22%	03/05

法巴新興市場債券基金-月配	美元	52.79	-0.12	-0.23%	03/05

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	41.48	-0.10	-0.24%	03/05

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	57.01	-0.13	-0.23%	03/05

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	53.74	-0.13	-0.24%	03/05

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	142.99	-1.15	-0.80%	03/05

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	25.09	-0.20	-0.79%	03/05

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	60.43	-0.50	-0.82%	03/05

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	66.24	-0.40	-0.60%	03/05

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.97	-0.08	-0.61%	03/05

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	242.07	-1.42	-0.58%	03/05

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.60	-0.06	-0.56%	03/05

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	102.75	-0.61	-0.59%	03/05

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	44.13	-0.27	-0.61%	03/05

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	421.34	-2.49	-0.59%	03/05

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	50.21	-0.05	-0.10%	03/05

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	547.74	-3.42	-0.62%	03/05

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	55.67	-0.33	-0.59%	03/05

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	58.95	-0.35	-0.59%	03/05

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	190.48	-0.69	-0.36%	03/05

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	66.77	-0.25	-0.37%	03/05

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	165.14	-0.06	-0.04%	03/05

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	60.22	-0.02	-0.03%	03/05

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	57.03	-0.03	-0.05%	03/05

法巴歐元債券基金-C股	歐元	204.71	-1.14	-0.55%	03/05

法巴歐元債券基金-D股	歐元	95.00	-0.52	-0.54%	03/05

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	177.87	-2.20	-1.22%	03/05

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	323.95	-0.04	-0.01%	03/05

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	53.28	0.00	0.00%	03/05

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	61.80	-0.01	-0.02%	03/05

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	78.19	-0.02	-0.03%	03/05

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	76.21	-0.02	-0.03%	03/05

法巴美元短期債券基金-C股	美元	539.02	-0.70	-0.13%	03/05

法巴美元短期債券基金-月配	美元	106.34	-0.14	-0.13%	03/05

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	258.1611	0.0244	0.01%	03/04

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	223.9860	0.0097	0.00%	03/04

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