法銀巴黎基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 190.23 -1.22 -0.64% 03/15
法巴永續全球股票基金-C股 美元 159.08 -1.02 -0.64% 03/15
法巴永續全球股票基金-B股 美元 91.13 -0.59 -0.64% 03/15
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 421.64 -1.26 -0.30% 03/14
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 767.74 -2.24 -0.29% 03/15
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 117.31 -0.35 -0.30% 03/15
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 446.79 -1.31 -0.29% 03/15
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 101.94 -0.30 -0.29% 03/15
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 130.34 -0.38 -0.29% 03/15
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 99.64 -0.29 -0.29% 03/15
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 106.12 -0.31 -0.29% 03/15
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 115.25 -0.18 -0.16% 03/15
法巴新興市場股票基金-C股 美元 534.62 -7.50 -1.38% 03/15
法巴新興市場股票基金-B股 美元 66.32 -0.93 -1.38% 03/15
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 91.53 -0.18 -0.20% 03/15
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 88.14 -0.17 -0.19% 03/15
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 47.54 -0.09 -0.19% 03/15
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 49.83 -0.10 -0.20% 03/15
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 59.57 -0.12 -0.20% 03/15
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 56.78 -0.11 -0.19% 03/15
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 136.86 -1.60 -1.16% 03/15
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 640.80 -7.46 -1.15% 03/15
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 368.83 -4.29 -1.15% 03/15
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 84.97 -0.99 -1.15% 03/15
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 18191.00 179.00 0.99% 03/15
法巴日本小型股票基金-H 美元 334.32 3.34 1.01% 03/15
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 15177.00 150.00 1.00% 03/15
法巴日本股票基金-C股 日圓 8779.00 90.00 1.04% 03/15
法巴中國股票基金-C股 美元 333.35 -2.42 -0.72% 03/15
法巴印度股票基金-C股 美元 204.86 -0.91 -0.44% 03/15
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 301.24 -2.31 -0.76% 03/15
法巴歐元股票基金-C股 美元 801.08 -2.77 -0.34% 03/15
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 249.34 -0.17 -0.07% 03/15
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 150.01 -0.10 -0.07% 03/15
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 121.59 -0.56 -0.46% 03/15
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 98.05 -0.45 -0.46% 03/15
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 342.99 -0.22 -0.06% 03/15
法巴美國中型股票基金-年配 美元 259.14 -0.16 -0.06% 03/15
法巴美國小型股票基金-C股 美元 350.44 0.26 0.07% 03/15
法巴美國增長股票基金 美元 178.56 -1.62 -0.90% 03/15
法巴美國增長股票基金-年配 美元 94.87 -0.86 -0.90% 03/15
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 195.23 -0.51 -0.26% 03/15
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 149.84 -0.39 -0.26% 03/15
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 215.88 -1.53 -0.70% 03/15
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 538.44 -3.60 -0.66% 03/15
法巴拉丁美洲股票基金-D股 美元 265.94 -1.78 -0.66% 03/15
法巴巴西股票基金-C股 美元 88.17 -0.89 -1.00% 03/15
法巴全球環境基金-C 歐元 311.54 -0.81 -0.26% 03/15
法巴全球環境基金-C 美元 339.22 -0.88 -0.26% 03/15
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 148.16 -0.37 -0.25% 03/15
法巴全球環境基金-B 美元 98.30 -0.26 -0.26% 03/15
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 109.99 -0.77 -0.70% 03/15
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 156.16 -1.09 -0.69% 03/15
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 359.65 -0.27 -0.08% 03/15
法巴水資源基金-C股 美元 241.82 -0.33 -0.14% 03/15
法巴水資源基金-C股 歐元 222.11 -0.30 -0.13% 03/15
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 164.84 -0.22 -0.13% 03/15
法巴水資源基金-RH股 美元 216.36 -0.28 -0.13% 03/15
法巴水資源基金-B 美元 102.06 -0.14 -0.14% 03/15
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2551.50 -20.25 -0.79% 03/15
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2334.35 -18.53 -0.79% 03/15
法巴科技創新股票基金-B 美元 123.26 -0.98 -0.79% 03/15
法巴科技創新股票基金-RH 美元 134.27 -1.06 -0.78% 03/15
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 55.00 -0.04 -0.07% 03/15
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 398.53 -0.29 -0.07% 03/15
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 203.14 -0.15 -0.07% 03/15
法巴能源轉型股票基金-B 美元 27.96 -0.02 -0.07% 03/15
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 34.49 -0.03 -0.09% 03/15
法巴消費創新股票基金-C股 美元 334.73 -3.28 -0.97% 03/15
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 212.49 -2.08 -0.97% 03/15
法巴消費創新股票基金-B 美元 91.72 -0.90 -0.97% 03/15
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 82.62 -0.28 -0.34% 03/14
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 81.61 -0.29 -0.35% 03/14
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 84.42 -0.30 -0.35% 03/14
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 91.72 -0.32 -0.35% 03/14
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 90.85 -0.32 -0.35% 03/14
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 44.88 -0.03 -0.07% 03/15
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 105.47 -0.08 -0.08% 03/15
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 132.56 -0.09 -0.07% 03/15
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 35.11 -0.03 -0.09% 03/15
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 23.39 -0.02 -0.09% 03/15
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 56.38 -0.04 -0.07% 03/15
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 59.57 -0.04 -0.07% 03/15
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 74.11 -0.05 -0.07% 03/15
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 76.01 -0.06 -0.08% 03/15
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 88.99 -0.26 -0.29% 03/15
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 120.67 -0.35 -0.29% 03/15
法巴全球可換股債券基金-C 美元 134.60 -0.39 -0.29% 03/15
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 176.97 -0.52 -0.29% 03/15
法巴新興市場債券基金-C股 美元 437.14 -0.50 -0.11% 03/15
法巴新興市場債券基金-月配 美元 54.35 -0.07 -0.13% 03/15
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 43.12 -0.05 -0.12% 03/15
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 59.90 -0.07 -0.12% 03/15
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 57.09 -0.07 -0.12% 03/15
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 121.22 -0.25 -0.21% 03/15
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 26.04 -0.06 -0.23% 03/15
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 64.02 -0.13 -0.20% 03/15
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 57.55 -0.10 -0.17% 03/15
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.99 -0.03 -0.23% 03/15
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 201.62 -0.35 -0.17% 03/15
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.83 -0.02 -0.18% 03/15
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 98.54 -0.17 -0.17% 03/15
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 45.60 -0.08 -0.18% 03/15
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 439.90 -0.66 -0.15% 03/15
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 54.71 -0.09 -0.16% 03/15
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 586.79 -0.89 -0.15% 03/15
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 58.64 -0.10 -0.17% 03/15
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 61.36 -0.10 -0.16% 03/15
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 171.53 -0.10 -0.06% 03/15
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 74.60 -0.05 -0.07% 03/15
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 148.88 -0.13 -0.09% 03/15
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 60.34 -0.06 -0.10% 03/15
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 57.54 -0.05 -0.09% 03/15
法巴歐元債券基金-C股 歐元 196.85 -0.16 -0.08% 03/15
法巴歐元債券基金-D股 歐元 96.88 -0.08 -0.08% 03/15
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 145.76 0.02 0.01% 03/15
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 283.06 -0.22 -0.08% 03/15
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 54.59 -0.05 -0.09% 03/15
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 63.75 -0.06 -0.09% 03/15
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 82.11 -0.07 -0.09% 03/15
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 80.19 -0.07 -0.09% 03/15
法巴美元短期債券基金-C股 美元 485.89 -0.47 -0.10% 03/15
法巴美元短期債券基金-月配 美元 107.15 -0.10 -0.09% 03/15
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 237.0495 0.0389 0.02% 03/15
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 213.1725 0.0231 0.01% 03/15
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