法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 美元 541.95 1.23 0.23% 02/13
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 歐元 437.86 -1.86 -0.42% 02/13
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 358.25 0.81 0.23% 02/13
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 287.97 -1.22 -0.42% 02/13
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股 美元 704.79 4.88 0.70% 02/13
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 美元 158.91 2.48 1.59% 02/13
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 歐元 655.70 6.01 0.93% 02/13
法巴百利達亞太高股息股票基金-C股 美元 117.14 -0.24 -0.20% 02/13
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配 歐元 46.92 -0.40 -0.85% 02/13
法巴百利達亞太高股息股票-月配 美元 97.68 -0.20 -0.20% 02/13
法巴百利達日本小型股票基金-C股 日圓 12477.00 -258.00 -2.03% 02/13
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 201.49 -4.18 -2.03% 02/13
法巴百利達日本小型股票基金-N股 日圓 10896.00 -226.00 -2.03% 02/13
法巴百利達日本股票基金-C股 日圓 5384.00 -53.00 -0.97% 02/13
法巴百利達中國股票基金-C股 美元 443.64 8.57 1.97% 02/13
法巴百利達印尼股票基金-C股 美元 224.33 2.35 1.06% 02/13
法巴百利達印度股票基金-C股 美元 147.08 0.99 0.68% 02/12
法巴百利達澳洲股票基金-C股 澳幣 902.43 0.01 0.00% 02/13
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 美元 150.37 1.20 0.80% 02/13
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 歐元 121.68 0.19 0.16% 02/13
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 255.82 0.40 0.16% 02/13
法巴百利達歐洲精選股票基金-C股 歐元 213.06 -0.90 -0.42% 02/13
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 780.28 -5.06 -0.64% 02/13
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股 歐元 215.64 -0.79 -0.37% 02/13
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 113.92 -0.42 -0.37% 02/13
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 112.18 -0.48 -0.43% 02/13
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 93.67 -0.40 -0.43% 02/13
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 109.43 -0.48 -0.44% 02/13
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 93.16 -0.41 -0.44% 02/13
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 92.08 -0.40 -0.43% 02/13
法巴百利達歐洲高股息股票基金-C股 歐元 90.30 -0.54 -0.59% 02/13
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 89.98 -0.54 -0.60% 02/13
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 美元 101.91 1.14 1.13% 02/13
法巴百利達俄羅斯股票基金-月配 美元 122.11 1.36 1.13% 02/13
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 歐元 123.04 0.58 0.47% 02/13
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 90.86 0.43 0.48% 02/13
法巴百利達美國股票基金-C股 美元 148.02 0.27 0.18% 02/13
法巴百利達美國股票基金-N股 美元 129.13 0.23 0.18% 02/13
法巴百利達美國中型股票基金 美元 249.41 -0.32 -0.13% 02/13
法巴百利達美國小型股票基金-C股 美元 230.70 1.04 0.45% 02/13
法巴百利達美國增長股票基金 美元 77.90 0.18 0.23% 02/13
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 43.89 0.10 0.23% 02/13
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股 美元 613.55 -2.43 -0.39% 02/09
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 385.11 -1.53 -0.40% 02/09
法巴百利達巴西股票基金-C股 美元 107.94 -0.91 -0.84% 02/09
法巴百利達全球金融股票基金-C股 美元 513.53 2.05 0.40% 02/13
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 242.00 -0.61 -0.25% 02/13
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股 美元 210.26 0.34 0.16% 02/13
法巴百利達水資源基金-C股 美元 141.39 0.04 0.03% 02/13
法巴百利達水資源基金-RH/月配 美元 96.02 -0.58 -0.60% 02/13
法巴百利達水資源基金-RH 美元 98.54 -0.61 -0.62% 02/13
法巴百利達全球科技股票基金-C股 美元 967.10 5.90 0.61% 02/13
法巴百利達全球科技股票基金-C股 歐元 779.74 -0.28 -0.04% 02/13
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股 美元 126.06 0.12 0.10% 02/13
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股 歐元 145.03 -0.82 -0.56% 02/13
法巴百利達全球公用事業股票基金-年配 歐元 73.04 -0.41 -0.56% 02/13
法巴百利達全球能源股票基金-C股 美元 79.03 -0.35 -0.44% 02/13
法巴百利達全球能源股票基金-C股 歐元 504.60 -5.53 -1.08% 02/13
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 302.71 -3.32 -1.08% 02/13
法巴百利達全球原物料股票基金 美元 127.51 0.34 0.27% 02/13
法巴百利達全球原物料股票基金-年配 歐元 55.05 -0.21 -0.38% 02/13
法巴百利達全球主要消費品股票基金-C股 美元 223.24 0.76 0.34% 02/13
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股 美元 444.22 -0.60 -0.13% 02/13
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 100.57 -0.14 -0.14% 02/13
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 85.25 -0.12 -0.14% 02/13
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 143.35 0.23 0.16% 02/13
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 55.88 0.09 0.16% 02/13
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 73.17 0.25 0.34% 02/13
法巴百利達全球高收益債券基金-C股 歐元 100.33 -0.30 -0.30% 02/13
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 110.92 -0.33 -0.30% 02/13
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 38.54 -0.12 -0.31% 02/13
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 29.38 -0.09 -0.31% 02/13
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 82.63 -0.25 -0.30% 02/13
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 83.32 -0.26 -0.31% 02/13
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 74.78 -0.02 -0.03% 02/13
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 24.43 -0.01 -0.04% 02/13
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股 美元 225.89 -0.07 -0.03% 02/13
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 23.08 -0.01 -0.04% 02/13
法巴百利達亞洲可換股債券基金-C股 美元 384.39 1.57 0.41% 02/13
法巴百利達亞洲可換股債券基金MD 美元 185.91 0.76 0.41% 02/13
法巴百利達亞洲可換股債券基金-N股 美元 346.83 1.41 0.41% 02/13
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 163.72 0.20 0.12% 02/13
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 90.21 0.12 0.13% 02/13
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 89.45 0.12 0.13% 02/13
法巴百利達日圓債券基金-C股 日圓 22855.00 23.00 0.10% 02/09
法巴百利達歐元債券基金-C股 歐元 219.70 -0.28 -0.13% 02/13
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 113.34 -0.14 -0.12% 02/13
法巴百利達歐洲可換股債券基金-C股 歐元 151.58 -0.02 -0.01% 02/13
法巴百利達美國高收益債券基金-C股 美元 236.89 -0.69 -0.29% 02/13
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 66.20 -0.19 -0.29% 02/13
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 81.33 -0.23 -0.28% 02/13
法巴百利達美元債券基金-C股 美元 729.15 -1.45 -0.20% 02/13
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 109.45 -0.22 -0.20% 02/13
法巴百利達美元政府債券基金-C股 美元 449.00 -0.41 -0.09% 02/12
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 114.46 -0.11 -0.10% 02/12
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 美元 209.02 0.03 0.01% 02/12
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股 歐元 209.02 -0.01 -0.00% 02/12
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