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法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.35 |
-0.27 |
-0.18% |
-0.98% |
2024/04/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.01% |
2.93% |
4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
147.35 |
-0.18% |
2024/04/11 |
148.02 |
-0.24% |
| 2024/04/24 |
147.62 |
-0.10% |
2024/04/10 |
148.38 |
-0.38% |
| 2024/04/23 |
147.77 |
0.09% |
2024/04/09 |
148.95 |
0.17% |
| 2024/04/22 |
147.63 |
-0.03% |
2024/04/08 |
148.70 |
-0.09% |
| 2024/04/19 |
147.67 |
-0.06% |
2024/04/05 |
148.84 |
-0.25% |
| 2024/04/18 |
147.76 |
0.01% |
2024/04/04 |
149.22 |
-0.27% |
| 2024/04/17 |
147.74 |
0.16% |
2024/03/28 |
149.62 |
0.03% |
| 2024/04/16 |
147.51 |
-0.26% |
2024/03/27 |
149.58 |
0.09% |
| 2024/04/15 |
147.90 |
-0.22% |
2024/03/26 |
149.45 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
148.22 |
0.14% |
2024/03/25 |
149.36 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元 |
-0.18% |
-0.28% |
-1.35% |
-0.51% |
5.46% |
0.57% |
-0.98% |
| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元 |
-0.18% |
-0.27% |
-1.82% |
-1.91% |
1.96% |
-6.39% |
-3.00% |
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣 |
-0.19% |
-0.30% |
-1.84% |
-1.96% |
1.65% |
-7.10% |
-3.05% |
| 基金平均績效 |
-0.18% |
-0.28% |
-1.67% |
-1.46% |
3.02% |
-4.31% |
-2.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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