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法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
173.51 |
-0.02 |
-0.01% |
2020/01/16 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 13.58% |
2.73% |
11.73% |
-3.79% |
5.01% |
2.93% |
4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/01/16 |
173.51 |
-0.01% |
2020/01/02 |
172.20 |
0.09% |
| 2020/01/15 |
173.53 |
0.09% |
2019/12/31 |
172.05 |
0.09% |
| 2020/01/14 |
173.37 |
0.10% |
2019/12/30 |
171.90 |
0.14% |
| 2020/01/13 |
173.20 |
0.24% |
2019/12/27 |
171.66 |
0.13% |
| 2020/01/10 |
172.79 |
0.08% |
2019/12/24 |
171.43 |
0.08% |
| 2020/01/09 |
172.65 |
0.08% |
2019/12/23 |
171.29 |
0.04% |
| 2020/01/08 |
172.52 |
0.00% |
2019/12/20 |
171.23 |
0.08% |
| 2020/01/07 |
172.52 |
-0.06% |
2019/12/19 |
171.09 |
-0.13% |
| 2020/01/06 |
172.62 |
0.10% |
2019/12/18 |
171.31 |
-0.01% |
| 2020/01/03 |
172.45 |
0.15% |
2019/12/17 |
171.33 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-0.01% |
0.50% |
1.37% |
2.55% |
2.69% |
9.00% |
0.85% |
|
-0.01% |
0.50% |
1.37% |
1.36% |
0.32% |
3.97% |
0.85% |
|
-0.01% |
0.48% |
1.42% |
1.35% |
0.14% |
3.73% |
0.80% |
|
0.03% |
0.30% |
0.54% |
-0.10% |
N/A% |
N/A% |
0.58% |
|
0.03% |
0.30% |
0.22% |
-1.07% |
N/A% |
N/A% |
0.58% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.42% |
0.98% |
0.82% |
1.05% |
5.57% |
0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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