法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 161.63 0.48 0.30% 2020/03/31

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13.58% 2.73% 11.73% -3.79% 5.01% 2.93% 4.10% 3.47% -5.27% 9.25%

法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/03/31 161.63 0.30% 2020/03/17 164.72 -0.97%
2020/03/30 161.15 -0.25% 2020/03/16 166.34 -0.63%
2020/03/27 161.56 1.27% 2020/03/13 167.39 -1.77%
2020/03/26 159.53 1.17% 2020/03/12 170.40 -1.57%
2020/03/25 157.69 0.95% 2020/03/11 173.12 -0.24%
2020/03/24 156.21 0.56% 2020/03/10 173.53 -0.27%
2020/03/23 155.34 -1.43% 2020/03/09 174.00 -0.53%
2020/03/20 157.60 0.75% 2020/03/06 174.92 -0.05%
2020/03/19 156.43 -2.93% 2020/03/05 175.01 0.23%
2020/03/18 161.15 -2.17% 2020/03/04 174.61 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股(美元)
0.30% 3.47% -6.47% -6.06% -4.17% -1.70% -6.06%
法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配(美元)
0.31% 3.47% -6.90% -7.25% -6.49% -6.30% -7.25%
法巴亞洲(日本除外)債券基金H-月配(澳幣)
0.34% 3.76% -7.77% -8.07% -7.35% -7.37% -8.07%
聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積(台幣)
0.16% 2.44% -13.69% -11.60% -12.65% N/A% -11.60%
聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息(台幣)
0.16% 2.44% -13.97% -12.48% -14.36% N/A% -12.48%
基金平均績效 0.25% 3.12% -9.76% -9.09% -9.00% -5.12% -9.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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