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法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
158.36 |
-0.36 |
-0.23% |
2.89% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.93% |
4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
158.36 |
-0.23% |
2025/06/27 |
158.54 |
-0.03% |
| 2025/07/10 |
158.72 |
0.08% |
2025/06/26 |
158.58 |
0.09% |
| 2025/07/09 |
158.59 |
0.21% |
2025/06/25 |
158.43 |
0.09% |
| 2025/07/08 |
158.26 |
-0.11% |
2025/06/24 |
158.29 |
0.33% |
| 2025/07/07 |
158.43 |
-0.05% |
2025/06/20 |
157.77 |
0.07% |
| 2025/07/04 |
158.51 |
-0.10% |
2025/06/19 |
157.66 |
-0.06% |
| 2025/07/03 |
158.67 |
-0.04% |
2025/06/18 |
157.76 |
0.08% |
| 2025/07/02 |
158.74 |
-0.11% |
2025/06/17 |
157.64 |
0.12% |
| 2025/07/01 |
158.91 |
0.05% |
2025/06/16 |
157.45 |
-0.08% |
| 2025/06/30 |
158.83 |
0.18% |
2025/06/13 |
157.58 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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