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法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
164.09 |
0.27 |
0.16% |
6.61% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.93% |
4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
164.09 |
0.16% |
2025/10/02 |
163.42 |
0.17% |
| 2025/10/15 |
163.82 |
0.02% |
2025/10/01 |
163.14 |
0.01% |
| 2025/10/14 |
163.79 |
0.07% |
2025/09/30 |
163.13 |
0.05% |
| 2025/10/13 |
163.67 |
0.04% |
2025/09/29 |
163.05 |
0.13% |
| 2025/10/10 |
163.61 |
0.16% |
2025/09/26 |
162.84 |
-0.01% |
| 2025/10/09 |
163.35 |
-0.02% |
2025/09/25 |
162.86 |
-0.06% |
| 2025/10/08 |
163.39 |
0.02% |
2025/09/24 |
162.95 |
-0.04% |
| 2025/10/07 |
163.35 |
0.09% |
2025/09/23 |
163.02 |
0.05% |
| 2025/10/06 |
163.21 |
-0.10% |
2025/09/22 |
162.94 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
163.38 |
-0.02% |
2025/09/19 |
162.92 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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