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法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
164.08 |
0.05 |
0.03% |
6.61% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.93% |
4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
164.08 |
0.03% |
2025/10/24 |
164.42 |
0.03% |
| 2025/11/06 |
164.03 |
0.20% |
2025/10/23 |
164.37 |
-0.11% |
| 2025/11/05 |
163.70 |
-0.24% |
2025/10/22 |
164.55 |
0.07% |
| 2025/11/04 |
164.09 |
0.02% |
2025/10/21 |
164.44 |
0.19% |
| 2025/11/03 |
164.05 |
-0.03% |
2025/10/20 |
164.12 |
0.03% |
| 2025/10/31 |
164.10 |
-0.03% |
2025/10/17 |
164.07 |
-0.01% |
| 2025/10/30 |
164.15 |
-0.11% |
2025/10/16 |
164.09 |
0.16% |
| 2025/10/29 |
164.33 |
-0.20% |
2025/10/15 |
163.82 |
0.02% |
| 2025/10/28 |
164.66 |
0.12% |
2025/10/14 |
163.79 |
0.07% |
| 2025/10/27 |
164.47 |
0.03% |
2025/10/13 |
163.67 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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