法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 173.51 -0.02 -0.01% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13.58% 2.73% 11.73% -3.79% 5.01% 2.93% 4.10% 3.47% -5.27% 9.25%

法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 173.51 -0.01% 2020/01/02 172.20 0.09%
2020/01/15 173.53 0.09% 2019/12/31 172.05 0.09%
2020/01/14 173.37 0.10% 2019/12/30 171.90 0.14%
2020/01/13 173.20 0.24% 2019/12/27 171.66 0.13%
2020/01/10 172.79 0.08% 2019/12/24 171.43 0.08%
2020/01/09 172.65 0.08% 2019/12/23 171.29 0.04%
2020/01/08 172.52 0.00% 2019/12/20 171.23 0.08%
2020/01/07 172.52 -0.06% 2019/12/19 171.09 -0.13%
2020/01/06 172.62 0.10% 2019/12/18 171.31 -0.01%
2020/01/03 172.45 0.15% 2019/12/17 171.33 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股(美元)
-0.01% 0.50% 1.37% 2.55% 2.69% 9.00% 0.85%
法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配(美元)
-0.01% 0.50% 1.37% 1.36% 0.32% 3.97% 0.85%
法巴亞洲(日本除外)債券基金H-月配(澳幣)
-0.01% 0.48% 1.42% 1.35% 0.14% 3.73% 0.80%
聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積(台幣)
0.03% 0.30% 0.54% -0.10% N/A% N/A% 0.58%
聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息(台幣)
0.03% 0.30% 0.22% -1.07% N/A% N/A% 0.58%
基金平均績效 0.01% 0.42% 0.98% 0.82% 1.05% 5.57% 0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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