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法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
163.24 |
0.19 |
0.12% |
6.06% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.93% |
4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
163.24 |
0.12% |
2025/09/01 |
161.68 |
-0.02% |
| 2025/09/12 |
163.05 |
0.03% |
2025/08/29 |
161.72 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
163.00 |
0.13% |
2025/08/28 |
161.67 |
0.22% |
| 2025/09/10 |
162.79 |
0.10% |
2025/08/27 |
161.31 |
0.09% |
| 2025/09/09 |
162.63 |
-0.08% |
2025/08/26 |
161.17 |
-0.05% |
| 2025/09/08 |
162.76 |
0.20% |
2025/08/25 |
161.25 |
0.05% |
| 2025/09/05 |
162.44 |
0.28% |
2025/08/22 |
161.17 |
0.19% |
| 2025/09/04 |
161.98 |
0.21% |
2025/08/21 |
160.87 |
-0.16% |
| 2025/09/03 |
161.64 |
0.14% |
2025/08/20 |
161.12 |
0.02% |
| 2025/09/02 |
161.41 |
-0.17% |
2025/08/19 |
161.08 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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