法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 88.08 -0.01 -0.01% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 5.74% -8.38% 0.23% -1.70% -0.43% -0.22% -8.77% 4.21%

法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 88.08 -0.01% 2020/01/02 87.41 0.08%
2020/01/15 88.09 0.09% 2019/12/31 87.34 0.09%
2020/01/14 88.01 0.10% 2019/12/30 87.26 0.14%
2020/01/13 87.92 0.24% 2019/12/27 87.14 0.14%
2020/01/10 87.71 0.08% 2019/12/24 87.02 0.08%
2020/01/09 87.64 0.07% 2019/12/23 86.95 0.03%
2020/01/08 87.58 0.00% 2019/12/20 86.92 0.08%
2020/01/07 87.58 -0.06% 2019/12/19 86.85 -0.13%
2020/01/06 87.63 0.10% 2019/12/18 86.96 -0.01%
2020/01/03 87.54 0.15% 2019/12/17 86.97 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配(美元)
-0.01% 0.50% 1.37% 1.36% 0.32% 3.97% 0.85%
法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股(美元)
-0.01% 0.50% 1.37% 2.55% 2.69% 9.00% 0.85%
法巴亞洲(日本除外)債券基金H-月配(澳幣)
-0.01% 0.48% 1.42% 1.35% 0.14% 3.73% 0.80%
聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積(台幣)
0.03% 0.30% 0.54% -0.10% N/A% N/A% 0.58%
聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息(台幣)
0.03% 0.30% 0.22% -1.07% N/A% N/A% 0.58%
基金平均績效 0.01% 0.42% 0.98% 0.82% 1.05% 5.57% 0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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