法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 81.01 0.25 0.31% 2020/03/31

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 5.74% -8.38% 0.23% -1.70% -0.43% -0.22% -8.77% 4.21%

法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/03/31 81.01 0.31% 2020/03/17 82.93 -0.98%
2020/03/30 80.76 -0.26% 2020/03/16 83.75 -0.63%
2020/03/27 80.97 1.28% 2020/03/13 84.28 -1.76%
2020/03/26 79.95 1.16% 2020/03/12 85.79 -1.58%
2020/03/25 79.03 0.95% 2020/03/11 87.17 -0.23%
2020/03/24 78.29 0.57% 2020/03/10 87.37 -0.27%
2020/03/23 77.85 -1.44% 2020/03/09 87.61 -0.52%
2020/03/20 78.99 0.75% 2020/03/06 88.07 -0.06%
2020/03/19 78.40 -3.36% 2020/03/05 88.12 0.23%
2020/03/18 81.13 -2.17% 2020/03/04 87.92 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配(美元)
0.31% 3.47% -6.90% -7.25% -6.49% -6.30% -7.25%
法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股(美元)
0.30% 3.47% -6.47% -6.06% -4.17% -1.70% -6.06%
法巴亞洲(日本除外)債券基金H-月配(澳幣)
0.34% 3.76% -7.77% -8.07% -7.35% -7.37% -8.07%
聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積(台幣)
0.16% 2.44% -13.69% -11.60% -12.65% N/A% -11.60%
聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息(台幣)
0.16% 2.44% -13.97% -12.48% -14.36% N/A% -12.48%
基金平均績效 0.25% 3.12% -9.76% -9.09% -9.00% -5.12% -9.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。