法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 87.20 -0.01 -0.01% 2019/08/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 5.74% -8.38% 0.23% -1.70% -0.43% -0.22% -8.77%

法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/22 87.20 -0.01% 2019/08/06 86.93 -0.13%
2019/08/21 87.21 -0.32% 2019/08/05 87.04 -0.41%
2019/08/20 87.49 0.01% 2019/08/02 87.40 0.02%
2019/08/16 87.48 0.22% 2019/08/01 87.38 -0.30%
2019/08/14 87.29 0.13% 2019/07/31 87.64 0.09%
2019/08/13 87.18 -0.08% 2019/07/30 87.56 0.02%
2019/08/12 87.25 -0.16% 2019/07/29 87.54 0.05%
2019/08/09 87.39 0.08% 2019/07/26 87.50 -0.06%
2019/08/08 87.32 0.23% 2019/07/25 87.55 0.09%
2019/08/07 87.12 0.22% 2019/07/24 87.47 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配(美元)
-0.01% -0.10% -0.30% 2.79% 2.22% 3.23% 4.04%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-C股(美元)
-0.02% 0.28% 0.09% 4.00% 4.65% 7.93% 7.38%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配(澳幣)
-0.03% -0.07% -0.37% 2.65% 2.07% 2.78% 3.91%
聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積(台幣)
-0.1890% -0.35% -0.87% -1.43% -0.34% -4.45% -4.07%
聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息(台幣)
-0.1892% -0.68% -1.20% -2.41% -2.32% -8.20% -7.53%
基金平均績效 -0.09% -0.18% -0.53% 1.12% 1.26% 0.26% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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