富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 128.40 -0.88 -0.68% 09/17
富蘭克林潛力組合基金 美元 28.32 -0.05 -0.18% 09/17
富蘭克林高成長基金 美元 72.80 -0.30 -0.41% 09/17
富蘭克林公用事業基金 美元 19.76 -0.15 -0.75% 09/17
富蘭克林高科技基金 美元 115.70 -1.19 -1.02% 09/17
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 21.25 -0.07 -0.33% 09/17
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 12.76 -0.07 -0.55% 09/17
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 6.28 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.24 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 13.8500 -0.0200 -0.14% 09/17
富蘭克林黃金基金 美元 28.73 -0.40 -1.37% 09/17
生技領航基金-A/累積 美元 41.13 -0.16 -0.39% 09/17
生技領航基金-B/累積 美元 31.66 -0.12 -0.38% 09/17
生技領航基金-F/累積 美元 13.48 -0.06 -0.44% 09/17
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.79 -0.01 -0.17% 09/17
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.45 -0.01 -0.12% 09/17
公司債基金-B/月配 美元 5.41 0.00 0.00% 09/17
公司債基金-A/累積 美元 19.89 -0.02 -0.10% 09/17
公司債基金-F/月配 美元 9.07 -0.01 -0.11% 09/17
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 10.12 -0.02 -0.20% 09/17
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 9.03 -0.02 -0.22% 09/17
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.89 -0.02 -0.25% 09/17
穩定月收益基金-F/月配 美元 8.47 -0.02 -0.24% 09/17
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 98.40 -0.17 -0.17% 09/17
印度基金-A/累積 美元 35.67 -0.28 -0.78% 09/17
印度基金-B/累積 美元 29.41 -0.23 -0.78% 09/17
互利歐洲基金-A/累積 歐元 20.75 -0.01 -0.05% 09/17
互利歐洲基金-A/累積 美元 24.58 0.09 0.37% 09/17
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 9.88 -0.01 -0.10% 09/17
互利歐洲基金-A/年配 歐元 17.12 -0.02 -0.12% 09/17
互利歐洲基金-B/累積 美元 18.89 0.07 0.37% 09/17
互利歐洲基金-B/年配 歐元 15.74 -0.02 -0.13% 09/17
互利全球領航基金-A/累積 美元 17.44 -0.05 -0.29% 09/17
互利全球領航基金-A/累積 歐元 17.80 -0.13 -0.73% 09/17
互利全球領航基金-B/累積 美元 14.37 -0.04 -0.28% 09/17
吉富世界基金-A/累積 美元 26.23 -0.17 -0.64% 09/17
吉富世界基金-A/累積 歐元 30.20 -0.34 -1.11% 09/17
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 11.66 -0.08 -0.68% 09/17
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.51 -0.09 -0.62% 09/17
全球房地產基金-A/季配 美元 9.05 -0.06 -0.66% 09/17
全球房地產基金-A/累積 美元 12.18 -0.07 -0.57% 09/17
全球房地產基金-B/季配 美元 8.13 -0.05 -0.61% 09/17
天然資源基金-A/累積 歐元 3.30 -0.02 -0.60% 09/17
天然資源基金-A/累積 美元 3.90 -0.01 -0.26% 09/17
天然資源基金-B/累積 美元 3.95 -0.01 -0.25% 09/17
天然資源基金-F/累積 美元 5.62 -0.01 -0.18% 09/17
精選收益基金-A/月配 歐元 8.04 -0.04 -0.50% 09/17
精選收益基金-A/月配 美元 9.53 0.00 0.00% 09/17
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.76 0.00 0.00% 09/17
精選收益基金-B/月配 美元 8.77 0.00 0.00% 09/17
精選收益基金-A/累積 美元 16.35 -0.01 -0.06% 09/17
科技基金-A/累積 美元 32.27 -0.30 -0.92% 09/17
科技基金-B/累積 美元 24.68 -0.23 -0.92% 09/17
全球核心策略基金-A/累積 美元 13.26 -0.03 -0.23% 09/17
全球核心策略基金-A/累積 歐元 11.20 -0.08 -0.71% 09/17
全球核心策略基金-A/年配 歐元 9.46 -0.07 -0.73% 09/17
日本基金-A/累積 日圓 854.93 1.93 0.23% 09/17
日本基金-A/累積 美元 8.17 0.05 0.62% 09/17
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.78 0.00 0.00% 09/17
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.96 0.00 0.00% 09/17
美元短期票券基金-A/累積 美元 12.08 0.00 0.00% 09/17
美元短期票券基金-F/月配 美元 9.95 0.00 0.00% 09/17
美國政府基金-A/月配 美元 9.00 0.01 0.11% 09/17
美國政府基金-B/月配 美元 8.77 0.00 0.00% 09/17
美國政府基金-A/累積 美元 11.79 0.01 0.08% 09/17
美國機會基金-A/累積 歐元 20.68 -0.33 -1.57% 09/17
美國機會基金-A/累積 美元 24.48 -0.28 -1.13% 09/17
美國機會基金-B/累積 美元 18.72 -0.21 -1.11% 09/17
美國機會基金-F/累積 美元 18.02 -0.21 -1.15% 09/17
互利美國價值基金-A/累積 歐元 61.91 -0.42 -0.67% 09/17
互利美國價值基金-A/累積 美元 73.27 -0.17 -0.23% 09/17
互利美國價值基金-B/累積 美元 31.11 -0.07 -0.22% 09/17
互利美國價值基金-Z/累積 美元 18.22 -0.04 -0.22% 09/17
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 11.35 0.00 0.00% 09/17
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 27.85 -0.02 -0.07% 09/17
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 9.61 -0.05 -0.52% 09/17
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 9.58 -0.04 -0.42% 09/17
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 23.49 -0.12 -0.51% 09/17
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 7.67 0.00 0.00% 09/17
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 10.44 0.00 0.00% 09/17
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 21.63 -0.01 -0.05% 09/17
邊境市場基金-A/累積 歐元 17.80 0.01 0.06% 09/17
邊境市場基金-A/累積 美元 15.46 0.08 0.52% 09/17
邊境市場基金-A/年配 美元 13.82 0.08 0.58% 09/17
亞洲債券基金-A/月配 美元 10.00 0.00 0.00% 09/17
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.31 0.00 0.00% 09/17
亞洲債券基金-B/月配 美元 9.22 0.00 0.00% 09/17
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.57 0.00 0.00% 09/17
亞洲成長基金-A/年配 美元 37.02 -0.36 -0.96% 09/17
亞洲成長基金-B/累積 美元 16.10 -0.15 -0.92% 09/17
亞洲成長基金-A/累積 美元 40.76 -0.40 -0.97% 09/17
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 48.50 -0.09 -0.19% 09/17
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 42.12 0.11 0.26% 09/17
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 41.27 0.11 0.27% 09/17
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 37.39 0.09 0.24% 09/17
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 9.28 0.03 0.32% 09/17
金磚四國基金-A/累積 美元 20.71 -0.10 -0.48% 09/17
金磚四國基金-B/累積 美元 17.10 -0.08 -0.47% 09/17
大中華基金-A/累積 美元 37.62 -0.29 -0.76% 09/17
大中華基金-B/累積 美元 15.34 -0.12 -0.78% 09/17
東歐基金-A/累積 歐元 20.25 -0.10 -0.49% 09/17
東歐基金-A/累積 美元 23.99 -0.01 -0.04% 09/17
東歐基金-B/累積 美元 5.02 -0.01 -0.20% 09/17
東歐基金-A/年配 歐元 20.02 -0.11 -0.55% 09/17
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 10.35 0.01 0.10% 09/17
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 5.99 0.01 0.17% 09/17
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 12.43 0.01 0.08% 09/17
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.16 0.01 0.19% 09/17
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 8.74 0.01 0.11% 09/17
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 5.58 0.00 0.00% 09/17
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 6.23 0.01 0.16% 09/17
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 73.84 0.08 0.11% 09/17
新興國家基金-A/年配 美元 43.67 -0.25 -0.57% 09/17
新興國家基金-B/累積 美元 20.20 -0.12 -0.59% 09/17
新興國家基金-A/累積 美元 45.72 -0.27 -0.59% 09/17
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 10.79 0.04 0.37% 09/17
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 10.33 0.04 0.39% 09/17
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 13.02 0.00 0.00% 09/17
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.75 0.00 0.00% 09/17
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.73 0.00 0.00% 09/17
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.58 0.03 0.35% 09/17
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 9.90 0.00 0.00% 09/17
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.37 0.04 0.48% 09/17
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.59 -0.01 -0.05% 09/17
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.96 0.00 0.00% 09/17
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 20.85 -0.03 -0.14% 09/17
潛力歐洲基金-B/累積 美元 9.26 0.03 0.33% 09/17
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 7.45 -0.01 -0.13% 09/17
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 21.70 -0.11 -0.50% 09/17
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 24.57 -0.13 -0.53% 09/17
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 12.33 -0.01 -0.08% 09/17
全球平衡基金-A/季配 美元 21.06 -0.05 -0.24% 09/17
全球平衡基金-B/累積 美元 17.76 -0.04 -0.22% 09/17
全球平衡基金-A/累積 美元 29.97 -0.08 -0.27% 09/17
全球債券基金-A/月配 美元 15.01 0.00 0.00% 09/17
全球債券基金-A/月配 澳幣 8.64 -0.01 -0.12% 09/17
全球債券基金-A/月配 歐元 12.67 -0.07 -0.55% 09/17
全球債券基金-B/月配 美元 14.42 -0.01 -0.07% 09/17
全球債券基金-A/累積 美元 28.57 -0.01 -0.03% 09/17
全球債券基金-A/年配 歐元 12.70 -0.06 -0.47% 09/17
全球債券基金-F/月配 美元 7.60 0.00 0.00% 09/17
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 8.16 -0.04 -0.49% 09/17
全球股票收益基金-B/季配 美元 7.34 -0.04 -0.54% 09/17
全球基金-A/年配 美元 33.61 -0.10 -0.30% 09/17
全球基金-B/累積 美元 21.49 -0.06 -0.28% 09/17
全球基金-A/累積 美元 38.63 -0.11 -0.28% 09/17
中小型企業基金-A/年配 美元 40.57 0.03 0.07% 09/17
中小型企業基金-B/累積 美元 10.58 0.01 0.09% 09/17
中小型企業基金-A/累積 美元 42.98 0.03 0.07% 09/17
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 16.00 -0.11 -0.68% 09/17
成長(歐元)基金-A/累積 美元 18.97 -0.06 -0.32% 09/17
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 10.40 -0.08 -0.76% 09/17
拉丁美洲基金-A/年配 美元 44.38 0.05 0.11% 09/17
拉丁美洲基金-B/累積 美元 8.79 0.01 0.11% 09/17
拉丁美洲基金-A/累積 美元 51.55 0.06 0.12% 09/17
多空策略基金-A/累積 美元 11.56 -0.01 -0.09% 09/17
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