富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 78.32 -0.35 -0.44% 01/17
富蘭克林潛力組合基金 美元 37.78 -0.47 -1.23% 01/17
富蘭克林高成長基金 美元 53.31 -0.02 -0.04% 01/17
富蘭克林公用事業基金 美元 17.80 0.18 1.02% 01/17
富蘭克林高科技基金 美元 49.91 -0.29 -0.58% 01/17
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 24.09 -0.08 -0.33% 01/17
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 16.07 -0.14 -0.86% 01/17
富蘭克林坦伯頓全球基金 美元 19.66 -0.07 -0.35% 01/17
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.25 0.00 0.00% 01/17
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 8.92 -0.04 -0.45% 01/17
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 19.22 -0.04 -0.21% 01/17
富蘭克林黃金基金 美元 17.86 0.31 1.77% 01/17
生技領航基金-A/累積 美元 28.22 -0.67 -2.32% 01/17
生技領航基金-B/累積 美元 22.78 -0.55 -2.36% 01/17
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.20 0.00 0.00% 01/17
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.31 0.00 0.00% 01/17
公司債基金-B/月配 美元 6.10 0.00 0.00% 01/17
公司債基金-A/累積 美元 17.22 0.00 0.00% 01/17
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.59 0.00 0.00% 01/17
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.85 0.00 0.00% 01/17
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.48 0.00 0.00% 01/17
印度基金-A/累積 美元 31.89 0.16 0.50% 01/17
印度基金-B/累積 美元 27.59 0.14 0.51% 01/17
高價差基金-A/累積 歐元 73.33 -0.98 -1.32% 01/17
高價差基金-A/累積 美元 78.42 -0.28 -0.36% 01/17
高價差基金-B/累積 美元 34.93 -0.13 -0.37% 01/17
互利歐洲基金-A/累積 歐元 23.88 0.00 0.00% 01/17
互利歐洲基金-A/累積 美元 25.57 0.25 0.99% 01/17
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 10.49 0.00 0.00% 01/17
互利歐洲基金-A/年配 歐元 20.46 0.00 0.00% 01/17
互利歐洲基金-B/累積 美元 20.61 0.19 0.93% 01/17
互利歐洲基金-B/年配 歐元 19.02 0.00 0.00% 01/17
互利全球領航基金-A/累積 美元 18.17 0.00 0.00% 01/17
互利全球領航基金-A/累積 歐元 20.53 -0.20 -0.96% 01/17
互利全球領航基金-B/累積 美元 15.71 0.00 0.00% 01/17
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.35 0.07 0.53% 01/17
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.94 0.08 0.54% 01/17
全球房地產基金-A/季配 美元 9.39 0.05 0.54% 01/17
全球房地產基金-A/累積 美元 11.52 0.07 0.61% 01/17
全球房地產基金-B/季配 美元 8.86 0.05 0.57% 01/17
天然資源基金-A/累積 歐元 6.92 -0.01 -0.14% 01/17
天然資源基金-A/累積 美元 7.39 0.05 0.68% 01/17
天然資源基金-B/累積 美元 7.85 0.06 0.77% 01/17
精選收益基金-A/月配 歐元 9.65 -0.08 -0.82% 01/17
精選收益基金-A/月配 美元 10.33 0.01 0.10% 01/17
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.90 0.01 0.10% 01/17
精選收益基金-B/月配 美元 10.06 0.01 0.10% 01/17
精選收益基金-A/累積 美元 14.93 0.02 0.13% 01/17
科技基金-A/累積 美元 12.82 -0.09 -0.70% 01/17
科技基金-B/累積 美元 10.29 -0.07 -0.68% 01/17
全球核心策略基金-A/累積 美元 13.27 0.01 0.08% 01/17
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.41 -0.11 -0.88% 01/17
全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.23 -0.10 -0.88% 01/17
日本基金-A/累積 日圓 830.54 -12.13 -1.44% 01/17
日本基金-A/累積 美元 7.37 -0.01 -0.14% 01/17
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.67 0.00 0.00% 01/17
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.92 0.00 0.00% 01/17
美元短期票券基金-A/累積 美元 11.55 0.00 0.00% 01/17
美國政府基金-A/月配 美元 9.20 0.02 0.22% 01/17
美國政府基金-B/月配 美元 9.22 0.02 0.22% 01/17
美國政府基金-A/累積 美元 10.98 0.01 0.09% 01/17
美國機會基金-A/累積 歐元 11.50 -0.16 -1.37% 01/17
美國機會基金-A/累積 美元 12.30 -0.05 -0.40% 01/17
美國機會基金-B/累積 美元 9.87 -0.04 -0.40% 01/17
美國中小成長基金-A/累積 美元 19.63 -0.10 -0.51% 01/17
美國中小成長基金-B/累積 美元 26.31 -0.14 -0.53% 01/17
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 15.42 -0.10 -0.64% 01/17
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 28.76 -0.18 -0.62% 01/17
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.45 -0.24 -1.63% 01/17
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.97 -0.24 -1.58% 01/17
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.84 -0.44 -1.61% 01/17
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.65 -0.07 -0.65% 01/17
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 14.99 -0.09 -0.60% 01/17
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 23.60 -0.15 -0.63% 01/17
邊境市場基金-A/累積 歐元 22.27 -0.06 -0.27% 01/17
邊境市場基金-A/累積 美元 17.47 0.12 0.69% 01/17
邊境市場基金-A/年配 美元 16.01 0.11 0.69% 01/17
邊境市場基金-B/累積 美元 14.84 0.10 0.68% 01/17
亞洲債券基金-A/月配 美元 11.47 -0.07 -0.61% 01/17
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.54 -0.05 -0.58% 01/17
亞洲債券基金-B/月配 美元 11.17 -0.06 -0.53% 01/17
亞洲債券基金-A/累積 美元 16.89 -0.09 -0.53% 01/17
亞洲成長基金-A/年配 美元 28.77 0.13 0.45% 01/17
亞洲成長基金-B/累積 美元 13.05 0.06 0.46% 01/17
亞洲成長基金-A/累積 美元 31.49 0.13 0.41% 01/17
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 49.89 -0.22 -0.44% 01/17
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 39.14 0.21 0.54% 01/17
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 38.36 0.21 0.55% 01/17
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 36.46 0.19 0.52% 01/17
金磚四國基金-A/累積 美元 13.67 0.11 0.81% 01/17
金磚四國基金-B/累積 美元 11.84 0.09 0.77% 01/17
大中華基金-A/累積 美元 22.07 0.16 0.73% 01/17
大中華基金-B/累積 美元 9.44 0.07 0.75% 01/17
東歐基金-A/累積 歐元 21.56 0.02 0.09% 01/17
東歐基金-A/累積 美元 23.08 0.25 1.10% 01/17
東歐基金-B/累積 美元 5.06 0.05 1.00% 01/17
東歐基金-A/年配 歐元 21.32 0.02 0.09% 01/17
東歐基金-B/年配 歐元 4.73 0.01 0.21% 01/17
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 15.26 0.02 0.13% 01/17
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 8.91 0.01 0.11% 01/17
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.06 0.02 0.15% 01/17
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.89 0.01 0.13% 01/17
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 13.53 0.02 0.15% 01/17
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 8.71 0.01 0.11% 01/17
新興國家基金-A/年配 美元 31.43 0.28 0.90% 01/17
新興國家基金-B/累積 美元 15.26 0.13 0.86% 01/17
新興國家基金-A/累積 美元 32.93 0.30 0.92% 01/17
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 10.11 0.09 0.90% 01/17
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 9.68 0.09 0.94% 01/17
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 13.50 -0.01 -0.07% 01/17
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.35 0.00 0.00% 01/17
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 6.21 0.00 0.00% 01/17
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.41 0.08 0.96% 01/17
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 11.30 -0.01 -0.09% 01/17
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.63 0.08 0.94% 01/17
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 18.33 -0.01 -0.05% 01/17
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.92 0.00 0.00% 01/17
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 22.18 -0.04 -0.18% 01/17
潛力歐洲基金-B/累積 美元 9.34 0.08 0.86% 01/17
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 8.31 -0.02 -0.24% 01/17
歐洲基金-A/累積 歐元 22.61 0.00 0.00% 01/17
歐洲基金-A/年配 美元 19.91 0.19 0.96% 01/17
歐元全球基金-A/年配 歐元 19.45 -0.14 -0.71% 01/17
歐元全球基金-A/累積 美元 21.53 -0.15 -0.69% 01/17
歐元全球基金-B/累積 美元 10.23 0.02 0.20% 01/17
全球平衡基金-A/季配 美元 21.63 0.09 0.42% 01/17
全球平衡基金-B/累積 美元 17.04 0.08 0.47% 01/17
全球平衡基金-A/累積 美元 27.40 0.12 0.44% 01/17
全球債券基金-A/月配 美元 18.44 -0.12 -0.65% 01/17
全球債券基金-A/月配 澳幣 10.79 -0.07 -0.64% 01/17
全球債券基金-A/月配 歐元 17.24 -0.28 -1.60% 01/17
全球債券基金-B/月配 美元 18.73 -0.12 -0.64% 01/17
全球債券基金-A/累積 美元 28.08 -0.18 -0.64% 01/17
全球債券基金-A/年配 歐元 17.79 -0.29 -1.60% 01/17
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.07 0.06 0.67% 01/17
全球股票收益基金-B/季配 美元 8.58 0.05 0.59% 01/17
全球基金-A/年配 美元 34.00 0.09 0.27% 01/17
全球基金-B/累積 美元 22.24 0.06 0.27% 01/17
全球基金-A/累積 美元 38.10 0.10 0.26% 01/17
中小型企業基金-A/年配 美元 35.15 -0.03 -0.09% 01/17
中小型企業基金-B/累積 美元 9.62 -0.01 -0.10% 01/17
中小型企業基金-A/累積 美元 37.24 -0.03 -0.08% 01/17
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 17.23 -0.08 -0.46% 01/17
成長(歐元)基金-A/累積 美元 18.47 0.10 0.54% 01/17
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.76 -0.06 -0.51% 01/17
韓國基金 美元 4.80 0.10 2.13% 01/17
拉丁美洲基金-A/年配 美元 47.84 0.52 1.10% 01/17
拉丁美洲基金-B/累積 美元 9.56 0.10 1.06% 01/17
拉丁美洲基金-A/累積 美元 53.46 0.59 1.12% 01/17
泰國基金-A/累積 美元 22.28 0.01 0.04% 01/17
泰國基金-B/累積 美元 21.03 0.01 0.05% 01/17
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