富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 142.74 -0.19 -0.13% 07/01
富蘭克林潛力組合基金 美元 36.53 0.45 1.25% 07/01
富蘭克林高成長基金 美元 94.69 0.57 0.61% 07/01
富蘭克林高科技基金 美元 186.74 -3.68 -1.93% 07/01
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 24.12 0.03 0.12% 07/01
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 24.14 0.04 0.17% 07/01
富蘭克林黃金基金 美元 28.49 0.04 0.14% 07/01
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 29.75 0.01 0.03% 07/01
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 18.38 -0.07 -0.38% 07/01
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 9.05 0.10 1.12% 07/01
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.67 0.10 1.04% 07/01
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.4000 0.0600 0.49% 07/01
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 30.00 0.25 0.84% 07/01
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 30.77 0.22 0.72% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 43.00 0.25 0.58% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 49.42 0.29 0.59% 07/01
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 51.33 0.37 0.73% 07/01
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 54.38 0.39 0.72% 07/01
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 30.74 -0.07 -0.23% 07/01
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 35.58 -0.11 -0.31% 07/01
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 50.90 -0.22 -0.43% 07/01
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 56.15 0.28 0.50% 07/01
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 16.80 0.01 0.06% 07/01
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 16.08 0.01 0.06% 07/01
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.36 -0.01 -0.05% 07/01
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 71.73 0.17 0.24% 07/01
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1873.91 -7.17 -0.38% 07/01
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 13.02 -0.02 -0.15% 07/01
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 24.47 -0.09 -0.37% 07/01
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積 日圓 1263.03 -4.86 -0.38% 07/01
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1 美元 12.93 -0.05 -0.39% 07/01
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 23.90 0.12 0.50% 07/01
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 23.16 0.00 0.00% 06/30
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 7.84 0.01 0.13% 06/30
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 37.42 0.15 0.40% 07/01
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 41.19 0.16 0.39% 07/01
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 11.29 0.04 0.36% 07/01
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 80.32 -0.05 -0.06% 07/01
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 69.42 0.03 0.04% 07/01
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 67.26 0.03 0.04% 07/01
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.57 0.01 0.07% 07/01
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 31.90 0.07 0.22% 07/01
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 27.57 0.09 0.33% 07/01
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 23.73 -0.26 -1.08% 07/01
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 17.48 -0.03 -0.17% 07/01
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 20.60 -0.01 -0.05% 07/01
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 15.89 -0.34 -2.09% 07/01
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 36.26 0.15 0.42% 07/01
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 42.75 0.22 0.52% 07/01
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 18.86 0.08 0.43% 07/01
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 27.46 -0.35 -1.26% 07/01
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 32.62 0.11 0.34% 07/01
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 26.01 -0.12 -0.46% 07/01
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 15.97 0.06 0.38% 07/01
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 13.75 0.06 0.44% 07/01
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 13.20 -0.05 -0.38% 07/01
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 22.72 -0.02 -0.09% 07/01
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 26.82 0.01 0.04% 07/01
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 22.44 -0.02 -0.09% 07/01
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 48.33 -0.06 -0.12% 07/01
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 57.02 -0.02 -0.04% 07/01
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 13.81 -0.02 -0.14% 07/01
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 21.10 0.07 0.33% 07/01
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 8.30 0.03 0.36% 07/01
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.57 0.03 0.28% 07/01
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 49.04 -1.54 -3.04% 07/01
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 69.43 0.06 0.09% 07/01
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 31.02 -0.39 -1.24% 07/01
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 36.53 -0.43 -1.16% 07/01
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 25.64 -0.30 -1.16% 07/01
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 100.42 1.05 1.06% 07/01
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 118.35 1.36 1.16% 07/01
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 37.50 0.16 0.43% 07/01
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 11.72 0.05 0.43% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 29.27 0.30 1.04% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 33.44 0.38 1.15% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 17.97 0.21 1.18% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-F/累積/美元避險-H1 美元 10.80 0.12 1.12% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.17 -0.25 -2.40% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.55 0.02 0.14% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.89 0.01 0.11% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.65 0.02 0.15% 07/01
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.34 0.04 0.55% 07/01
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.64 0.05 0.58% 07/01
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 11.85 0.07 0.59% 07/01
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 54.88 -0.78 -1.40% 07/01
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 23.94 -0.34 -1.40% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 25.52 0.14 0.55% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 41.52 0.23 0.56% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.58 0.07 0.61% 07/01
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.14 0.00 0.00% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 17.01 -0.10 -0.58% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 14.44 -0.10 -0.69% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.76 -0.24 -2.00% 07/01
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.71 0.06 0.62% 07/01
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.11 0.04 0.57% 07/01
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.75 0.05 0.65% 07/01
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 109.61 0.68 0.62% 07/01
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 14.93 0.10 0.67% 07/01
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 23.28 0.14 0.61% 07/01
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A月配/日幣避險-H1 日圓 916.14 5.60 0.62% 07/01
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配/日幣避險-H1 日圓 941.80 5.74 0.61% 07/01
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 23.28 0.14 0.61% 07/01
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.83 -0.01 -0.15% 07/01
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.06 0.00 0.00% 07/01
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.05 0.00 0.00% 07/01
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.50 0.00 0.00% 07/01
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.80 0.00 0.00% 07/01
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/穩定月配股 美元 9.90 0.00 0.00% 07/01
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/穩定月配股 美元 9.72 -0.01 -0.10% 07/01
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 964.88 -0.21 -0.02% 07/01
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-Z/累積 美元 15.90 0.00 0.00% 07/01
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.29 0.00 0.00% 07/01
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.32 0.00 0.00% 07/01
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 24.34 0.00 0.00% 07/01
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 10.22 0.00 0.00% 07/01
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 974.69 0.04 0.00% 07/01
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/穩定月配股 美元 9.88 0.00 0.00% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.80 0.03 0.39% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 26.34 0.12 0.46% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.61 0.02 0.30% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.32 -0.50 -7.33% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.32 0.07 0.31% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.88 0.03 0.62% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.81 0.03 0.52% 07/01
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.27 0.04 0.55% 07/01
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.20 0.03 0.72% 07/01
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.12 0.08 0.61% 07/01
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.34 0.02 0.60% 07/01
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.16 0.03 0.73% 07/01
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 59.17 0.35 0.60% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 11.04 0.04 0.36% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.95 0.02 0.34% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.37 0.03 0.32% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 27.01 0.12 0.45% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.21 -0.56 -5.73% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.32 0.02 0.38% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 11.53 -0.04 -0.35% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 17.99 0.06 0.33% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.61 0.01 0.18% 07/01
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.25 0.02 0.28% 07/01
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 12.19 0.06 0.49% 07/01
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 7.62 0.04 0.53% 07/01
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.87 0.03 0.44% 07/01
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 8.70 0.04 0.46% 07/01
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 8.57 0.04 0.47% 07/01
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.70 0.02 0.26% 07/01
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.35 0.01 0.19% 07/01
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.66 0.04 0.24% 07/01
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.14 -0.31 -5.69% 07/01
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.20 0.00 0.00% 07/01
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.77 0.01 0.13% 07/01
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.49 0.01 0.04% 07/01
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.83 0.00 0.00% 07/01
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.14 -0.01 -0.14% 07/01
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.06 -0.01 -0.09% 07/01
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.26 -0.02 -0.13% 07/01
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.48 -0.01 -0.13% 07/01
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.83 0.00 0.00% 07/01
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.75 0.00 0.00% 07/01
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.16 0.00 0.00% 07/01
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.45 0.02 0.15% 07/01
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.07 0.01 0.12% 07/01
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.59 0.05 0.29% 07/01
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.18 0.02 0.20% 07/01
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