富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 99.33 -0.60 -0.60% 05/22
富蘭克林潛力組合基金 美元 39.75 -0.06 -0.15% 05/22
富蘭克林高成長基金 美元 61.68 -0.36 -0.58% 05/22
富蘭克林公用事業基金 美元 17.62 0.06 0.34% 05/22
富蘭克林高科技基金 美元 73.48 -0.39 -0.53% 05/22
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 27.21 -0.02 -0.07% 05/22
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 17.06 -0.01 -0.06% 05/22
富蘭克林坦伯頓全球基金 美元 22.89 0.03 0.13% 05/22
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 8.07 0.01 0.12% 05/22
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.64 -0.01 -0.09% 05/22
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 22.15 0.03 0.14% 05/22
富蘭克林黃金基金 美元 14.36 -0.10 -0.69% 05/22
生技領航基金-A/累積 美元 32.07 0.07 0.22% 05/22
生技領航基金-B/累積 美元 25.44 0.05 0.20% 05/22
生技領航基金-F/累積 美元 10.75 0.02 0.19% 05/22
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.92 0.00 0.00% 05/22
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.93 0.01 0.11% 05/22
公司債基金-B/月配 美元 5.71 0.00 0.00% 05/22
公司債基金-A/累積 美元 17.77 0.00 0.00% 05/22
公司債基金-F/月配 美元 9.49 0.00 0.00% 05/22
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.67 0.00 0.00% 05/22
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.73 0.00 0.00% 05/22
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.54 0.00 0.00% 05/22
穩定月收益基金-F/月配 美元 10.00 0.00 0.00% 05/22
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 104.43 0.00 0.00% 05/22
印度基金-A/累積 美元 38.00 0.28 0.74% 05/22
印度基金-B/累積 美元 32.30 0.23 0.72% 05/22
高價差基金-A/累積 歐元 69.36 0.05 0.07% 05/22
高價差基金-A/累積 美元 81.62 0.02 0.02% 05/22
高價差基金-B/累積 美元 35.72 0.00 0.00% 05/22
互利歐洲基金-A/累積 歐元 26.06 0.16 0.62% 05/22
互利歐洲基金-A/累積 美元 30.69 0.17 0.56% 05/22
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 11.82 0.07 0.60% 05/22
互利歐洲基金-A/年配 歐元 22.16 0.14 0.64% 05/22
互利歐洲基金-B/累積 美元 24.32 0.14 0.58% 05/22
互利歐洲基金-B/年配 歐元 20.39 0.12 0.59% 05/22
互利全球領航基金-A/累積 美元 20.11 0.03 0.15% 05/22
互利全球領航基金-A/累積 歐元 20.65 0.05 0.24% 05/22
互利全球領航基金-B/累積 美元 17.08 0.02 0.12% 05/22
吉富世界基金-A/累積 美元 23.70 -0.03 -0.13% 05/22
吉富世界基金-A/累積 歐元 27.45 -0.03 -0.11% 05/22
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.24 0.01 0.08% 05/22
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.19 0.02 0.13% 05/22
全球房地產基金-A/季配 美元 9.56 0.01 0.10% 05/22
全球房地產基金-A/累積 美元 12.11 0.01 0.08% 05/22
全球房地產基金-B/季配 美元 8.86 0.01 0.11% 05/22
天然資源基金-A/累積 歐元 6.61 -0.10 -1.49% 05/22
天然資源基金-A/累積 美元 7.78 -0.12 -1.52% 05/22
天然資源基金-B/累積 美元 8.12 -0.12 -1.46% 05/22
天然資源基金-F/累積 美元 11.46 -0.17 -1.46% 05/22
精選收益基金-A/月配 歐元 8.34 0.01 0.12% 05/22
精選收益基金-A/月配 美元 9.82 0.00 0.00% 05/22
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.43 0.00 0.00% 05/22
精選收益基金-B/月配 美元 9.37 0.01 0.11% 05/22
精選收益基金-A/累積 美元 15.05 0.01 0.07% 05/22
科技基金-A/累積 美元 19.32 -0.09 -0.46% 05/22
科技基金-B/累積 美元 15.23 -0.08 -0.52% 05/22
全球核心策略基金-A/累積 美元 14.42 0.02 0.14% 05/22
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.25 0.02 0.16% 05/22
全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.94 0.03 0.27% 05/22
日本基金-A/累積 日圓 1005.18 -2.94 -0.29% 05/22
日本基金-A/累積 美元 9.06 -0.02 -0.22% 05/22
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.78 0.00 0.00% 05/22
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.89 0.00 0.00% 05/22
美元短期票券基金-A/累積 美元 11.69 0.00 0.00% 05/22
美元短期票券基金-F/月配 美元 10.00 0.00 0.00% 05/22
美國政府基金-A/月配 美元 8.83 0.00 0.00% 05/22
美國政府基金-B/月配 美元 8.86 0.01 0.11% 05/22
美國政府基金-A/累積 美元 10.81 0.00 0.00% 05/22
美國機會基金-A/累積 歐元 14.14 -0.07 -0.49% 05/22
美國機會基金-A/累積 美元 16.64 -0.09 -0.54% 05/22
美國機會基金-B/累積 美元 13.12 -0.07 -0.53% 05/22
美國機會基金-F/累積 美元 12.54 -0.06 -0.48% 05/22
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 14.67 0.05 0.34% 05/22
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 30.17 0.11 0.37% 05/22
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 12.50 0.05 0.40% 05/22
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 13.30 0.05 0.38% 05/22
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.60 0.11 0.43% 05/22
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.15 0.03 0.30% 05/22
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 13.97 0.05 0.36% 05/22
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 24.27 0.09 0.37% 05/22
邊境市場基金-A/累積 歐元 22.70 -0.09 -0.39% 05/22
邊境市場基金-A/累積 美元 19.59 -0.09 -0.46% 05/22
邊境市場基金-A/年配 美元 17.82 -0.08 -0.45% 05/22
邊境市場基金-B/累積 美元 16.35 -0.07 -0.43% 05/22
亞洲債券基金-A/月配 美元 11.17 0.01 0.09% 05/22
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.33 0.00 0.00% 05/22
亞洲債券基金-B/月配 美元 10.65 0.00 0.00% 05/22
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.65 0.00 0.00% 05/22
亞洲成長基金-A/年配 美元 35.01 0.15 0.43% 05/22
亞洲成長基金-B/累積 美元 15.64 0.06 0.39% 05/22
亞洲成長基金-A/累積 美元 38.42 0.16 0.42% 05/22
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 58.84 0.08 0.14% 05/22
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 50.80 0.04 0.08% 05/22
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 49.77 0.04 0.08% 05/22
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 46.49 0.03 0.06% 05/22
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 11.45 0.00 0.00% 05/22
金磚四國基金-A/累積 美元 19.04 0.14 0.74% 05/22
金磚四國基金-B/累積 美元 16.20 0.12 0.75% 05/22
大中華基金-A/累積 美元 31.75 -0.02 -0.06% 05/22
大中華基金-B/累積 美元 13.35 -0.01 -0.07% 05/22
東歐基金-A/累積 歐元 23.40 0.08 0.34% 05/22
東歐基金-A/累積 美元 27.55 0.07 0.25% 05/22
東歐基金-B/累積 美元 5.94 0.02 0.34% 05/22
東歐基金-A/年配 歐元 23.14 0.08 0.35% 05/22
東歐基金-B/年配 歐元 5.04 0.01 0.20% 05/22
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 14.48 0.07 0.49% 05/22
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 8.39 0.04 0.48% 05/22
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.92 0.06 0.43% 05/22
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.42 0.03 0.41% 05/22
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 12.61 0.05 0.40% 05/22
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 8.06 0.03 0.37% 05/22
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 8.93 0.04 0.45% 05/22
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 95.30 0.40 0.42% 05/22
新興國家基金-A/年配 美元 40.42 0.22 0.55% 05/22
新興國家基金-B/累積 美元 19.29 0.11 0.57% 05/22
新興國家基金-A/累積 美元 42.35 0.24 0.57% 05/22
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 12.54 -0.01 -0.08% 05/22
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 12.00 -0.01 -0.08% 05/22
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 15.21 -0.01 -0.07% 05/22
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.31 0.00 0.00% 05/22
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 6.10 0.00 0.00% 05/22
歐洲高收益基金-A/月配 美元 9.09 0.00 0.00% 05/22
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 10.90 0.00 0.00% 05/22
歐洲高收益基金-B/月配 美元 9.15 -0.01 -0.11% 05/22
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.03 0.00 0.00% 05/22
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.08 0.00 0.00% 05/22
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 25.15 0.12 0.48% 05/22
潛力歐洲基金-B/累積 美元 11.44 0.05 0.44% 05/22
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 9.26 0.04 0.43% 05/22
歐洲基金-A/累積 歐元 24.83 0.11 0.44% 05/22
歐洲基金-A/年配 美元 23.83 0.10 0.42% 05/22
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 20.39 0.06 0.30% 05/22
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 22.66 0.07 0.31% 05/22
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 11.65 0.03 0.26% 05/22
全球平衡基金-A/季配 美元 23.63 0.03 0.13% 05/22
全球平衡基金-B/累積 美元 18.96 0.03 0.16% 05/22
全球平衡基金-A/累積 美元 31.04 0.05 0.16% 05/22
全球債券基金-A/月配 美元 17.75 0.06 0.34% 05/22
全球債券基金-A/月配 澳幣 10.43 0.04 0.38% 05/22
全球債券基金-A/月配 歐元 15.08 0.06 0.40% 05/22
全球債券基金-B/月配 美元 17.67 0.06 0.34% 05/22
全球債券基金-A/累積 美元 29.46 0.10 0.34% 05/22
全球債券基金-A/年配 歐元 15.98 0.06 0.38% 05/22
全球債券基金-F/月配 美元 9.20 0.03 0.33% 05/22
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 10.50 0.03 0.29% 05/22
全球股票收益基金-B/季配 美元 9.79 0.03 0.31% 05/22
全球基金-A/年配 美元 39.06 0.03 0.08% 05/22
全球基金-B/累積 美元 25.17 0.02 0.08% 05/22
全球基金-A/累積 美元 43.88 0.03 0.07% 05/22
中小型企業基金-A/年配 美元 43.45 -0.05 -0.11% 05/22
中小型企業基金-B/累積 美元 11.68 -0.01 -0.09% 05/22
中小型企業基金-A/累積 美元 46.04 -0.05 -0.11% 05/22
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 17.71 -0.01 -0.06% 05/22
成長(歐元)基金-A/累積 美元 20.89 -0.02 -0.10% 05/22
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.88 0.00 0.00% 05/22
韓國基金 美元 5.69 0.01 0.18% 05/22
拉丁美洲基金-A/年配 美元 54.05 1.18 2.23% 05/22
拉丁美洲基金-B/累積 美元 10.70 0.24 2.29% 05/22
拉丁美洲基金-A/累積 美元 60.87 1.33 2.23% 05/22
泰國基金-A/累積 美元 31.10 0.13 0.42% 05/22
泰國基金-B/累積 美元 28.84 0.12 0.42% 05/22
多空策略基金-A/累積 美元 11.22 -0.01 -0.09% 05/22
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