富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 107.24 0.76 0.71% 09/20
富蘭克林潛力組合基金 美元 41.61 0.32 0.78% 09/20
富蘭克林高成長基金 美元 66.52 0.49 0.74% 09/20
富蘭克林公用事業基金 美元 18.77 0.04 0.21% 09/20
富蘭克林高科技基金 美元 79.97 0.63 0.79% 09/20
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 27.55 0.32 1.18% 09/20
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 17.41 0.14 0.81% 09/20
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.83 0.09 1.16% 09/20
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.45 0.06 0.58% 09/20
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 21.60 0.27 1.27% 09/20
富蘭克林黃金基金 美元 12.33 0.13 1.07% 09/20
生技領航基金-A/累積 美元 33.59 0.54 1.63% 09/20
生技領航基金-B/累積 美元 26.53 0.42 1.61% 09/20
生技領航基金-F/累積 美元 11.23 0.18 1.63% 09/20
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.94 -0.01 -0.17% 09/20
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.96 0.00 0.00% 09/20
公司債基金-B/月配 美元 5.71 0.00 0.00% 09/20
公司債基金-A/累積 美元 18.19 0.00 0.00% 09/20
公司債基金-F/月配 美元 9.50 0.00 0.00% 09/20
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 11.68 0.05 0.43% 09/20
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 10.69 0.04 0.38% 09/20
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.54 0.03 0.32% 09/20
穩定月收益基金-F/月配 美元 9.97 0.04 0.40% 09/20
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 106.49 0.41 0.39% 09/20
印度基金-A/累積 美元 36.12 0.20 0.56% 09/20
印度基金-B/累積 美元 30.57 0.17 0.56% 09/20
高價差基金-A/累積 歐元 73.07 -0.20 -0.27% 09/20
高價差基金-A/累積 美元 85.97 0.54 0.63% 09/20
高價差基金-B/累積 美元 37.46 0.23 0.62% 09/20
互利歐洲基金-A/累積 歐元 24.86 0.20 0.81% 09/20
互利歐洲基金-A/累積 美元 29.27 0.49 1.70% 09/20
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 11.40 0.10 0.88% 09/20
互利歐洲基金-A/年配 歐元 20.86 0.17 0.82% 09/20
互利歐洲基金-B/累積 美元 23.09 0.39 1.72% 09/20
互利歐洲基金-B/年配 歐元 19.36 0.15 0.78% 09/20
互利全球領航基金-A/累積 美元 20.18 0.16 0.80% 09/20
互利全球領航基金-A/累積 歐元 20.72 -0.02 -0.10% 09/20
互利全球領航基金-B/累積 美元 17.07 0.14 0.83% 09/20
吉富世界基金-A/累積 美元 23.74 0.21 0.89% 09/20
吉富世界基金-A/累積 歐元 27.50 0.00 0.00% 09/20
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.17 0.08 0.61% 09/20
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.54 0.10 0.65% 09/20
全球房地產基金-A/季配 美元 9.77 0.06 0.62% 09/20
全球房地產基金-A/累積 美元 12.50 0.08 0.64% 09/20
全球房地產基金-B/季配 美元 9.02 0.06 0.67% 09/20
天然資源基金-A/累積 歐元 6.12 -0.03 -0.49% 09/20
天然資源基金-A/累積 美元 7.19 0.02 0.28% 09/20
天然資源基金-B/累積 美元 7.48 0.03 0.40% 09/20
天然資源基金-F/累積 美元 10.56 0.04 0.38% 09/20
精選收益基金-A/月配 歐元 8.31 -0.07 -0.84% 09/20
精選收益基金-A/月配 美元 9.79 0.01 0.10% 09/20
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.41 0.01 0.11% 09/20
精選收益基金-B/月配 美元 9.29 0.01 0.11% 09/20
精選收益基金-A/累積 美元 15.26 0.01 0.07% 09/20
科技基金-A/累積 美元 20.43 0.20 0.99% 09/20
科技基金-B/累積 美元 16.04 0.15 0.94% 09/20
全球核心策略基金-A/累積 美元 14.37 0.10 0.70% 09/20
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.21 -0.03 -0.25% 09/20
全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.71 -0.02 -0.19% 09/20
日本基金-A/累積 日圓 975.22 0.76 0.08% 09/20
日本基金-A/累積 美元 8.67 0.00 0.00% 09/20
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.79 0.00 0.00% 09/20
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.91 0.00 0.00% 09/20
美元短期票券基金-A/累積 美元 11.75 0.00 0.00% 09/20
美元短期票券基金-F/月配 美元 9.99 0.00 0.00% 09/20
美國政府基金-A/月配 美元 8.78 0.01 0.11% 09/20
美國政府基金-B/月配 美元 8.78 0.00 0.00% 09/20
美國政府基金-A/累積 美元 10.84 0.00 0.00% 09/20
美國機會基金-A/累積 歐元 15.06 0.00 0.00% 09/20
美國機會基金-A/累積 美元 17.72 0.16 0.91% 09/20
美國機會基金-B/累積 美元 13.91 0.13 0.94% 09/20
美國機會基金-F/累積 美元 13.30 0.12 0.91% 09/20
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 13.70 0.02 0.15% 09/20
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 29.00 0.03 0.10% 09/20
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 11.67 -0.09 -0.77% 09/20
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 11.79 -0.09 -0.76% 09/20
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 24.60 -0.20 -0.81% 09/20
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 9.48 0.01 0.11% 09/20
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 12.98 0.01 0.08% 09/20
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 23.21 0.03 0.13% 09/20
邊境市場基金-A/累積 歐元 20.58 0.00 0.00% 09/20
邊境市場基金-A/累積 美元 17.77 0.16 0.91% 09/20
邊境市場基金-A/年配 美元 16.03 0.15 0.94% 09/20
邊境市場基金-B/累積 美元 14.76 0.13 0.89% 09/20
亞洲債券基金-A/月配 美元 10.74 0.03 0.28% 09/20
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.01 0.02 0.25% 09/20
亞洲債券基金-B/月配 美元 10.19 0.02 0.20% 09/20
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.28 0.04 0.23% 09/20
亞洲成長基金-A/年配 美元 32.46 0.14 0.43% 09/20
亞洲成長基金-B/累積 美元 14.49 0.07 0.49% 09/20
亞洲成長基金-A/累積 美元 35.73 0.15 0.42% 09/20
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 54.26 -0.30 -0.55% 09/20
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 46.84 0.16 0.34% 09/20
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 45.90 0.17 0.37% 09/20
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 42.69 0.15 0.35% 09/20
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 10.53 0.04 0.38% 09/20
金磚四國基金-A/累積 美元 17.53 0.16 0.92% 09/20
金磚四國基金-B/累積 美元 14.85 0.13 0.88% 09/20
大中華基金-A/累積 美元 29.17 0.12 0.41% 09/20
大中華基金-B/累積 美元 12.21 0.05 0.41% 09/20
東歐基金-A/累積 歐元 20.66 0.02 0.10% 09/20
東歐基金-A/累積 美元 24.33 0.24 1.00% 09/20
東歐基金-B/累積 美元 5.22 0.05 0.97% 09/20
東歐基金-A/年配 歐元 20.43 0.02 0.10% 09/20
東歐基金-B/年配 歐元 4.43 0.00 0.00% 09/20
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 12.99 0.08 0.62% 09/20
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 7.45 0.04 0.54% 09/20
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 12.81 0.07 0.55% 09/20
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.59 0.03 0.46% 09/20
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 11.26 0.06 0.54% 09/20
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 7.13 0.04 0.56% 09/20
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 7.90 0.04 0.51% 09/20
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 85.92 0.47 0.55% 09/20
新興國家基金-A/年配 美元 37.98 0.36 0.96% 09/20
新興國家基金-B/累積 美元 18.05 0.17 0.95% 09/20
新興國家基金-A/累積 美元 39.79 0.37 0.94% 09/20
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 11.57 0.04 0.35% 09/20
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 11.07 0.03 0.27% 09/20
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 14.04 -0.08 -0.57% 09/20
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.08 0.00 0.00% 09/20
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 6.05 0.01 0.17% 09/20
歐洲高收益基金-A/月配 美元 9.01 0.09 1.01% 09/20
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 10.75 0.00 0.00% 09/20
歐洲高收益基金-B/月配 美元 9.03 0.08 0.89% 09/20
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.12 0.02 0.10% 09/20
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.09 0.01 0.10% 09/20
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 23.71 0.14 0.59% 09/20
潛力歐洲基金-B/累積 美元 10.74 0.16 1.51% 09/20
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 8.69 0.05 0.58% 09/20
歐洲基金-A/累積 歐元 23.80 0.15 0.63% 09/20
歐洲基金-A/年配 美元 22.61 0.33 1.48% 09/20
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 19.90 0.05 0.25% 09/20
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 22.27 0.06 0.27% 09/20
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 11.40 0.13 1.15% 09/20
全球平衡基金-A/季配 美元 23.24 0.20 0.87% 09/20
全球平衡基金-B/累積 美元 18.78 0.16 0.86% 09/20
全球平衡基金-A/累積 美元 30.88 0.26 0.85% 09/20
全球債券基金-A/月配 美元 16.96 0.00 0.00% 09/20
全球債券基金-A/月配 澳幣 9.97 0.00 0.00% 09/20
全球債券基金-A/月配 歐元 14.41 -0.13 -0.89% 09/20
全球債券基金-B/月配 美元 16.79 -0.01 -0.06% 09/20
全球債券基金-A/累積 美元 28.80 0.00 0.00% 09/20
全球債券基金-A/年配 歐元 14.58 -0.13 -0.88% 09/20
全球債券基金-F/月配 美元 8.76 0.00 0.00% 09/20
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 10.26 0.13 1.28% 09/20
全球股票收益基金-B/季配 美元 9.54 0.11 1.17% 09/20
全球基金-A/年配 美元 39.05 0.45 1.17% 09/20
全球基金-B/累積 美元 25.13 0.29 1.17% 09/20
全球基金-A/累積 美元 44.00 0.50 1.15% 09/20
中小型企業基金-A/年配 美元 42.46 0.23 0.54% 09/20
中小型企業基金-B/累積 美元 11.36 0.06 0.53% 09/20
中小型企業基金-A/累積 美元 44.99 0.25 0.56% 09/20
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 17.85 0.05 0.28% 09/20
成長(歐元)基金-A/累積 美元 21.05 0.25 1.20% 09/20
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.92 0.03 0.25% 09/20
拉丁美洲基金-A/年配 美元 49.17 0.36 0.74% 09/20
拉丁美洲基金-B/累積 美元 9.79 0.07 0.72% 09/20
拉丁美洲基金-A/累積 美元 55.97 0.41 0.74% 09/20
泰國基金-A/累積 美元 30.74 0.01 0.03% 09/20
泰國基金-B/累積 美元 28.39 0.01 0.04% 09/20
多空策略基金-A/累積 美元 11.35 0.01 0.09% 09/20
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