富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 107.59 1.49 1.40% 08/16
富蘭克林潛力組合基金 美元 32.40 0.53 1.66% 08/16
富蘭克林高成長基金 美元 65.95 0.93 1.43% 08/16
富蘭克林公用事業基金 美元 21.47 0.10 0.47% 08/16
富蘭克林高科技基金 美元 85.01 1.14 1.36% 08/16
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 20.74 0.28 1.37% 08/16
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 12.59 0.17 1.37% 08/16
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 6.51 0.07 1.09% 08/16
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 8.55 0.10 1.18% 08/16
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 14.46 0.16 1.12% 08/16
富蘭克林黃金基金 美元 17.78 -0.23 -1.28% 08/16
生技領航基金-A/累積 美元 30.24 0.53 1.78% 08/16
生技領航基金-B/累積 美元 23.61 0.42 1.81% 08/16
生技領航基金-F/累積 美元 10.02 0.18 1.83% 08/16
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.85 0.01 0.17% 08/16
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.76 0.02 0.23% 08/16
公司債基金-B/月配 美元 5.55 0.01 0.18% 08/16
公司債基金-A/累積 美元 18.89 0.03 0.16% 08/16
公司債基金-F/月配 美元 9.26 0.01 0.11% 08/16
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 10.99 0.06 0.55% 08/16
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 9.95 0.06 0.61% 08/16
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.90 0.06 0.68% 08/16
穩定月收益基金-F/月配 美元 9.30 0.06 0.65% 08/16
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 103.75 0.69 0.67% 08/16
印度基金-A/累積 美元 34.57 0.56 1.65% 08/16
印度基金-B/累積 美元 28.91 0.46 1.62% 08/16
高價差基金-A/累積 歐元 72.07 1.28 1.81% 08/16
高價差基金-A/累積 美元 79.83 1.27 1.62% 08/16
高價差基金-B/累積 美元 34.38 0.55 1.63% 08/16
互利歐洲基金-A/累積 歐元 22.52 0.29 1.30% 08/16
互利歐洲基金-A/累積 美元 24.97 0.27 1.09% 08/16
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 10.65 0.13 1.24% 08/16
互利歐洲基金-A/年配 歐元 18.61 0.24 1.31% 08/16
互利歐洲基金-B/累積 美元 19.46 0.21 1.09% 08/16
互利歐洲基金-B/年配 歐元 17.34 0.23 1.34% 08/16
互利全球領航基金-A/累積 美元 18.69 0.28 1.52% 08/16
互利全球領航基金-A/累積 歐元 20.38 0.34 1.70% 08/16
互利全球領航基金-B/累積 美元 15.62 0.23 1.49% 08/16
吉富世界基金-A/累積 美元 22.39 0.27 1.22% 08/16
吉富世界基金-A/累積 歐元 27.55 0.38 1.40% 08/16
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.21 0.15 1.15% 08/16
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 16.00 0.18 1.14% 08/16
全球房地產基金-A/季配 美元 10.09 0.11 1.10% 08/16
全球房地產基金-A/累積 美元 13.25 0.15 1.15% 08/16
全球房地產基金-B/季配 美元 9.20 0.10 1.10% 08/16
天然資源基金-A/累積 歐元 4.62 0.07 1.54% 08/16
天然資源基金-A/累積 美元 5.11 0.07 1.39% 08/16
天然資源基金-B/累積 美元 5.25 0.07 1.35% 08/16
天然資源基金-F/累積 美元 7.44 0.10 1.36% 08/16
精選收益基金-A/月配 歐元 8.85 0.02 0.23% 08/16
精選收益基金-A/月配 美元 9.82 0.00 0.00% 08/16
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.36 0.00 0.00% 08/16
精選收益基金-B/月配 美元 9.19 0.01 0.11% 08/16
精選收益基金-A/累積 美元 16.09 0.00 0.00% 08/16
科技基金-A/累積 美元 21.70 0.35 1.64% 08/16
科技基金-B/累積 美元 16.84 0.28 1.69% 08/16
全球核心策略基金-A/累積 美元 13.34 0.13 0.98% 08/16
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.04 0.14 1.18% 08/16
全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.34 0.12 1.17% 08/16
日本基金-A/累積 日圓 761.64 0.59 0.08% 08/16
日本基金-A/累積 美元 7.16 -0.02 -0.28% 08/16
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.79 0.00 0.00% 08/16
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.99 0.00 0.00% 08/16
美元短期票券基金-A/累積 美元 11.97 0.00 0.00% 08/16
美元短期票券基金-F/月配 美元 9.99 0.00 0.00% 08/16
美國政府基金-A/月配 美元 9.00 0.00 0.00% 08/16
美國政府基金-B/月配 美元 8.91 0.00 0.00% 08/16
美國政府基金-A/累積 美元 11.48 0.01 0.09% 08/16
美國機會基金-A/累積 歐元 16.54 0.23 1.41% 08/16
美國機會基金-A/累積 美元 18.33 0.23 1.27% 08/16
美國機會基金-B/累積 美元 14.21 0.17 1.21% 08/16
美國機會基金-F/累積 美元 13.64 0.17 1.26% 08/16
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 12.97 0.05 0.39% 08/16
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 29.86 0.12 0.40% 08/16
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 11.74 0.07 0.60% 08/16
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 11.74 0.07 0.60% 08/16
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 26.91 0.16 0.60% 08/16
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 8.89 0.04 0.45% 08/16
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 12.13 0.05 0.41% 08/16
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 23.57 0.09 0.38% 08/16
邊境市場基金-A/累積 歐元 21.87 0.12 0.55% 08/16
邊境市場基金-A/累積 美元 17.78 0.07 0.40% 08/16
邊境市場基金-A/年配 美元 15.89 0.07 0.44% 08/16
邊境市場基金-B/累積 美元 14.60 0.05 0.34% 08/16
亞洲債券基金-A/月配 美元 10.37 0.04 0.39% 08/16
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.66 0.03 0.39% 08/16
亞洲債券基金-B/月配 美元 9.71 0.04 0.41% 08/16
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.57 0.08 0.46% 08/16
亞洲成長基金-A/年配 美元 30.59 0.48 1.59% 08/16
亞洲成長基金-B/累積 美元 13.49 0.21 1.58% 08/16
亞洲成長基金-A/累積 美元 33.67 0.52 1.57% 08/16
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 53.93 0.65 1.22% 08/16
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 43.83 0.45 1.04% 08/16
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 42.95 0.45 1.06% 08/16
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 39.47 0.40 1.02% 08/16
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 9.76 0.10 1.04% 08/16
金磚四國基金-A/累積 美元 17.46 0.16 0.92% 08/16
金磚四國基金-B/累積 美元 14.62 0.14 0.97% 08/16
大中華基金-A/累積 美元 27.26 0.25 0.93% 08/16
大中華基金-B/累積 美元 11.28 0.11 0.98% 08/16
東歐基金-A/累積 歐元 23.17 -0.16 -0.69% 08/16
東歐基金-A/累積 美元 25.69 -0.23 -0.89% 08/16
東歐基金-B/累積 美元 5.45 -0.05 -0.91% 08/16
東歐基金-A/年配 歐元 22.91 -0.16 -0.69% 08/16
東歐基金-B/年配 歐元 4.91 -0.04 -0.81% 08/16
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 12.11 0.04 0.33% 08/16
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 7.01 0.02 0.29% 08/16
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.31 0.05 0.38% 08/16
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.15 0.02 0.33% 08/16
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 10.37 0.03 0.29% 08/16
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 6.63 0.02 0.30% 08/16
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 7.38 0.03 0.41% 08/16
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 83.27 0.29 0.35% 08/16
新興國家基金-A/年配 美元 36.76 0.36 0.99% 08/16
新興國家基金-B/累積 美元 17.25 0.17 1.00% 08/16
新興國家基金-A/累積 美元 38.49 0.39 1.02% 08/16
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 10.89 0.09 0.83% 08/16
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 10.43 0.09 0.87% 08/16
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 14.04 0.15 1.08% 08/16
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.98 0.01 0.17% 08/16
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.96 0.00 0.00% 08/16
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.37 -0.01 -0.12% 08/16
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 10.47 0.01 0.10% 08/16
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.28 -0.01 -0.12% 08/16
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.54 0.01 0.05% 08/16
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.24 0.01 0.10% 08/16
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 20.89 0.32 1.56% 08/16
潛力歐洲基金-B/累積 美元 8.80 0.11 1.27% 08/16
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 7.57 0.12 1.61% 08/16
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 18.62 0.21 1.14% 08/16
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 21.05 0.24 1.15% 08/16
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 10.03 0.10 1.01% 08/16
全球平衡基金-A/季配 美元 20.61 0.20 0.98% 08/16
全球平衡基金-B/累積 美元 17.07 0.17 1.01% 08/16
全球平衡基金-A/累積 美元 28.40 0.28 1.00% 08/16
全球債券基金-A/月配 美元 16.44 0.05 0.31% 08/16
全球債券基金-A/月配 澳幣 9.58 0.03 0.31% 08/16
全球債券基金-A/月配 歐元 14.83 0.07 0.47% 08/16
全球債券基金-B/月配 美元 16.06 0.05 0.31% 08/16
全球債券基金-A/累積 美元 29.81 0.09 0.30% 08/16
全球債券基金-A/年配 歐元 14.90 0.07 0.47% 08/16
全球債券基金-F/月配 美元 8.42 0.03 0.36% 08/16
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 8.27 0.10 1.22% 08/16
全球股票收益基金-B/季配 美元 7.56 0.09 1.20% 08/16
全球基金-A/年配 美元 32.25 0.40 1.26% 08/16
全球基金-B/累積 美元 20.72 0.25 1.22% 08/16
全球基金-A/累積 美元 36.72 0.46 1.27% 08/16
中小型企業基金-A/年配 美元 36.96 0.41 1.12% 08/16
中小型企業基金-B/累積 美元 9.77 0.10 1.03% 08/16
中小型企業基金-A/累積 美元 39.16 0.44 1.14% 08/16
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 15.87 0.24 1.54% 08/16
成長(歐元)基金-A/累積 美元 17.62 0.23 1.32% 08/16
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 10.47 0.16 1.55% 08/16
拉丁美洲基金-A/年配 美元 54.91 0.47 0.86% 08/16
拉丁美洲基金-B/累積 美元 10.93 0.09 0.83% 08/16
拉丁美洲基金-A/累積 美元 63.24 0.55 0.88% 08/16
泰國基金-A/累積 美元 30.17 0.31 1.04% 08/16
泰國基金-B/累積 美元 27.53 0.29 1.06% 08/16
多空策略基金-A/累積 美元 11.44 0.03 0.26% 08/16
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