富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 99.01 1.50 1.54% 11/15
富蘭克林潛力組合基金 美元 38.25 0.34 0.90% 11/15
富蘭克林高成長基金 美元 62.92 0.76 1.22% 11/15
富蘭克林公用事業基金 美元 19.23 -0.07 -0.36% 11/15
富蘭克林高科技基金 美元 71.33 1.41 2.02% 11/15
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 25.46 0.06 0.24% 11/15
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 16.38 0.06 0.37% 11/15
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.25 0.00 0.00% 11/15
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.26 -0.01 -0.11% 11/15
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 19.18 -0.04 -0.21% 11/15
富蘭克林黃金基金 美元 11.69 0.17 1.48% 11/15
生技領航基金-A/累積 美元 28.92 0.70 2.48% 11/15
生技領航基金-B/累積 美元 22.80 0.55 2.47% 11/15
生技領航基金-F/累積 美元 9.65 0.23 2.44% 11/15
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.73 -0.03 -0.52% 11/15
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.64 -0.03 -0.35% 11/15
公司債基金-B/月配 美元 5.49 -0.02 -0.36% 11/15
公司債基金-A/累積 美元 17.72 -0.06 -0.34% 11/15
公司債基金-F/月配 美元 9.15 -0.03 -0.33% 11/15
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.16 0.02 0.18% 11/15
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.19 0.01 0.10% 11/15
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.11 0.01 0.11% 11/15
穩定月收益基金-F/月配 美元 9.51 0.01 0.11% 11/15
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 102.45 0.17 0.17% 11/15
印度基金-A/累積 美元 33.91 0.41 1.22% 11/15
印度基金-B/累積 美元 28.64 0.35 1.24% 11/15
高價差基金-A/累積 歐元 70.91 0.34 0.48% 11/15
高價差基金-A/累積 美元 80.26 0.50 0.63% 11/15
高價差基金-B/累積 美元 34.90 0.21 0.61% 11/15
互利歐洲基金-A/累積 歐元 22.91 -0.25 -1.08% 11/15
互利歐洲基金-A/累積 美元 25.96 -0.24 -0.92% 11/15
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 10.57 -0.11 -1.03% 11/15
互利歐洲基金-A/年配 歐元 19.22 -0.21 -1.08% 11/15
互利歐洲基金-B/累積 美元 20.43 -0.19 -0.92% 11/15
互利歐洲基金-B/年配 歐元 17.81 -0.19 -1.06% 11/15
互利全球領航基金-A/累積 美元 18.67 0.05 0.27% 11/15
互利全球領航基金-A/累積 歐元 19.93 0.03 0.15% 11/15
互利全球領航基金-B/累積 美元 15.76 0.04 0.25% 11/15
吉富世界基金-A/累積 美元 21.61 0.12 0.56% 11/15
吉富世界基金-A/累積 歐元 26.02 0.10 0.39% 11/15
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 12.59 -0.08 -0.63% 11/15
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.85 -0.10 -0.67% 11/15
全球房地產基金-A/季配 美元 9.33 -0.06 -0.64% 11/15
全球房地產基金-A/累積 美元 12.01 -0.07 -0.58% 11/15
全球房地產基金-B/季配 美元 8.59 -0.06 -0.69% 11/15
天然資源基金-A/累積 歐元 5.57 0.08 1.46% 11/15
天然資源基金-A/累積 美元 6.30 0.10 1.61% 11/15
天然資源基金-B/累積 美元 6.53 0.10 1.56% 11/15
天然資源基金-F/累積 美元 9.24 0.15 1.65% 11/15
精選收益基金-A/月配 歐元 8.45 -0.03 -0.35% 11/15
精選收益基金-A/月配 美元 9.58 -0.02 -0.21% 11/15
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.20 -0.02 -0.22% 11/15
精選收益基金-B/月配 美元 9.07 -0.02 -0.22% 11/15
精選收益基金-A/累積 美元 15.07 -0.03 -0.20% 11/15
科技基金-A/累積 美元 18.38 0.46 2.57% 11/15
科技基金-B/累積 美元 14.40 0.36 2.56% 11/15
全球核心策略基金-A/累積 美元 13.78 0.03 0.22% 11/15
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.17 0.01 0.08% 11/15
全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.68 0.01 0.09% 11/15
日本基金-A/累積 日圓 895.99 -2.82 -0.31% 11/15
日本基金-A/累積 美元 7.88 -0.03 -0.38% 11/15
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.79 0.00 0.00% 11/15
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.92 0.00 0.00% 11/15
美元短期票券基金-A/累積 美元 11.78 0.00 0.00% 11/15
美元短期票券基金-F/月配 美元 9.99 0.00 0.00% 11/15
美國政府基金-A/月配 美元 8.69 0.01 0.12% 11/15
美國政府基金-B/月配 美元 8.68 0.01 0.12% 11/15
美國政府基金-A/累積 美元 10.80 0.01 0.09% 11/15
美國機會基金-A/累積 歐元 14.13 0.21 1.51% 11/15
美國機會基金-A/累積 美元 16.00 0.27 1.72% 11/15
美國機會基金-B/累積 美元 12.53 0.21 1.70% 11/15
美國機會基金-F/累積 美元 11.99 0.20 1.70% 11/15
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 14.10 0.02 0.14% 11/15
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 30.31 0.05 0.17% 11/15
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 12.49 0.00 0.00% 11/15
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 12.81 0.00 0.00% 11/15
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.73 0.00 0.00% 11/15
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 9.75 0.01 0.10% 11/15
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 13.33 0.02 0.15% 11/15
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 24.20 0.04 0.17% 11/15
邊境市場基金-A/累積 歐元 20.61 0.14 0.68% 11/15
邊境市場基金-A/累積 美元 17.11 0.14 0.82% 11/15
邊境市場基金-A/年配 美元 15.44 0.13 0.85% 11/15
邊境市場基金-B/累積 美元 14.19 0.12 0.85% 11/15
亞洲債券基金-A/月配 美元 10.90 0.04 0.37% 11/15
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.13 0.04 0.49% 11/15
亞洲債券基金-B/月配 美元 10.33 0.05 0.49% 11/15
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.71 0.07 0.40% 11/15
亞洲成長基金-A/年配 美元 29.44 0.28 0.96% 11/15
亞洲成長基金-B/累積 美元 13.11 0.12 0.92% 11/15
亞洲成長基金-A/累積 美元 32.41 0.31 0.97% 11/15
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 53.73 0.45 0.84% 11/15
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 44.62 0.44 1.00% 11/15
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 43.72 0.43 0.99% 11/15
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 40.58 0.40 1.00% 11/15
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 10.01 0.10 1.01% 11/15
金磚四國基金-A/累積 美元 16.84 0.32 1.94% 11/15
金磚四國基金-B/累積 美元 14.24 0.27 1.93% 11/15
大中華基金-A/累積 美元 27.26 0.43 1.60% 11/15
大中華基金-B/累積 美元 11.39 0.18 1.61% 11/15
東歐基金-A/累積 歐元 21.12 0.24 1.15% 11/15
東歐基金-A/累積 美元 23.92 0.31 1.31% 11/15
東歐基金-B/累積 美元 5.12 0.06 1.19% 11/15
東歐基金-A/年配 歐元 20.88 0.24 1.16% 11/15
東歐基金-B/年配 歐元 4.52 0.05 1.12% 11/15
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 13.08 0.02 0.15% 11/15
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 7.58 0.01 0.13% 11/15
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.28 0.03 0.23% 11/15
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.70 0.01 0.15% 11/15
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 11.32 0.01 0.09% 11/15
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 7.24 0.01 0.14% 11/15
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 8.03 0.01 0.12% 11/15
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 87.99 0.18 0.20% 11/15
新興國家基金-A/年配 美元 35.47 0.54 1.55% 11/15
新興國家基金-B/累積 美元 16.82 0.25 1.51% 11/15
新興國家基金-A/累積 美元 37.16 0.56 1.53% 11/15
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 10.91 0.07 0.65% 11/15
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 10.44 0.06 0.58% 11/15
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 13.76 0.07 0.51% 11/15
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.98 -0.02 -0.33% 11/15
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.91 -0.02 -0.34% 11/15
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.47 -0.02 -0.24% 11/15
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 10.48 -0.04 -0.38% 11/15
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.47 -0.02 -0.24% 11/15
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 18.79 -0.08 -0.42% 11/15
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.90 -0.04 -0.40% 11/15
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 21.78 -0.16 -0.73% 11/15
潛力歐洲基金-B/累積 美元 9.47 -0.06 -0.63% 11/15
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 7.97 -0.06 -0.75% 11/15
歐洲基金-A/累積 歐元 22.02 -0.15 -0.68% 11/15
歐洲基金-A/年配 美元 20.13 -0.11 -0.54% 11/15
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 18.85 -0.10 -0.53% 11/15
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 21.10 -0.10 -0.47% 11/15
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 10.36 -0.04 -0.38% 11/15
全球平衡基金-A/季配 美元 21.71 0.04 0.18% 11/15
全球平衡基金-B/累積 美元 17.66 0.03 0.17% 11/15
全球平衡基金-A/累積 美元 29.10 0.06 0.21% 11/15
全球債券基金-A/月配 美元 17.42 0.03 0.17% 11/15
全球債券基金-A/月配 澳幣 10.23 0.01 0.10% 11/15
全球債券基金-A/月配 歐元 15.38 0.00 0.00% 11/15
全球債券基金-B/月配 美元 17.21 0.02 0.12% 11/15
全球債券基金-A/累積 美元 29.90 0.04 0.13% 11/15
全球債券基金-A/年配 歐元 15.73 0.00 0.00% 11/15
全球債券基金-F/月配 美元 8.99 0.02 0.22% 11/15
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.26 -0.02 -0.22% 11/15
全球股票收益基金-B/季配 美元 8.57 -0.02 -0.23% 11/15
全球基金-A/年配 美元 35.71 0.03 0.08% 11/15
全球基金-B/累積 美元 22.94 0.02 0.09% 11/15
全球基金-A/累積 美元 40.24 0.03 0.07% 11/15
中小型企業基金-A/年配 美元 37.55 -0.01 -0.03% 11/15
中小型企業基金-B/累積 美元 10.03 0.00 0.00% 11/15
中小型企業基金-A/累積 美元 39.78 -0.01 -0.03% 11/15
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 17.10 0.01 0.06% 11/15
成長(歐元)基金-A/累積 美元 19.40 0.04 0.21% 11/15
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.39 0.00 0.00% 11/15
拉丁美洲基金-A/年配 美元 50.76 0.37 0.73% 11/15
拉丁美洲基金-B/累積 美元 10.09 0.08 0.80% 11/15
拉丁美洲基金-A/累積 美元 57.78 0.43 0.75% 11/15
泰國基金-A/累積 美元 28.29 -0.17 -0.60% 11/15
泰國基金-B/累積 美元 26.06 -0.17 -0.65% 11/15
多空策略基金-A/累積 美元 11.04 0.02 0.18% 11/15
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