富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 140.41 2.05 1.48% 06/11
富蘭克林潛力組合基金 美元 38.53 0.79 2.09% 06/11
富蘭克林高成長基金 美元 94.88 0.97 1.03% 06/11
富蘭克林高科技基金 美元 199.02 6.19 3.21% 06/11
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 25.31 0.04 0.16% 06/11
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 25.32 0.03 0.12% 06/11
富蘭克林黃金基金 美元 42.85 2.36 5.83% 06/11
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 28.46 0.64 2.30% 06/11
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 18.37 0.53 2.97% 06/11
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 10.40 0.32 3.17% 06/11
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.41 0.27 2.66% 06/11
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 10.7200 0.3200 3.08% 06/11
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 32.17 0.44 1.39% 06/11
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 33.60 0.34 1.02% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 45.76 1.15 2.58% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 52.59 1.32 2.57% 06/11
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 56.09 1.46 2.67% 06/11
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 59.42 1.54 2.66% 06/11
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 28.96 0.65 2.30% 06/11
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 34.13 0.66 1.97% 06/11
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 79.51 3.43 4.51% 06/11
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 87.72 3.79 4.52% 06/11
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 18.12 0.40 2.26% 06/11
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 17.34 0.38 2.24% 06/11
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 22.36 0.42 1.91% 06/11
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 56.00 0.10 0.18% 06/11
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 2428.63 72.29 3.07% 06/11
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 15.17 0.53 3.62% 06/11
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 32.77 0.99 3.12% 06/11
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 27.46 0.44 1.63% 06/11
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 24.01 0.22 0.92% 06/11
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 8.04 0.07 0.88% 06/11
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 56.87 2.54 4.68% 06/11
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 62.61 2.79 4.66% 06/11
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 17.00 0.76 4.68% 06/11
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 86.90 1.61 1.89% 06/11
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 73.75 1.61 2.23% 06/11
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 71.46 1.56 2.23% 06/11
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 15.34 0.34 2.27% 06/11
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 37.73 0.22 0.59% 06/11
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 32.02 0.29 0.91% 06/11
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 27.56 0.25 0.92% 06/11
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 22.09 0.48 2.22% 06/11
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 25.56 0.64 2.57% 06/11
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 20.08 0.44 2.24% 06/11
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 41.57 0.70 1.71% 06/11
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 48.12 0.96 2.04% 06/11
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 22.06 0.38 1.75% 06/11
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 31.48 0.52 1.68% 06/11
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 37.75 0.89 2.41% 06/11
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 30.11 0.72 2.45% 06/11
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 18.84 0.45 2.45% 06/11
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 15.62 0.42 2.76% 06/11
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 15.00 0.40 2.74% 06/11
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 25.11 0.48 1.95% 06/11
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 29.10 0.64 2.25% 06/11
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 24.79 0.47 1.93% 06/11
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 62.67 2.23 3.69% 06/11
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 88.73 3.16 3.69% 06/11
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 34.66 0.78 2.30% 06/11
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 40.09 1.03 2.64% 06/11
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 27.87 0.71 2.61% 06/11
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 109.62 0.99 0.91% 06/11
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 126.86 1.56 1.25% 06/11
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 61.57 1.77 2.96% 06/11
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 19.07 0.55 2.97% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 39.47 0.80 2.07% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 45.11 0.92 2.08% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 24.71 0.50 2.07% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.77 0.03 0.28% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.42 0.04 0.26% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 9.37 0.03 0.32% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 14.80 0.05 0.34% 06/11
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 10.73 0.07 0.66% 06/11
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 12.41 0.12 0.98% 06/11
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 16.86 0.17 1.02% 06/11
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 75.93 3.24 4.46% 06/11
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 32.81 1.41 4.49% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 29.62 0.37 1.26% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 50.36 0.63 1.27% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 13.31 0.16 1.22% 06/11
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 14.31 0.07 0.49% 06/11
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.95 0.05 0.51% 06/11
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.25 0.04 0.55% 06/11
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.87 0.04 0.51% 06/11
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 114.86 0.65 0.57% 06/11
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 16.60 0.08 0.48% 06/11
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 26.02 0.13 0.50% 06/11
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.81 0.00 0.00% 06/11
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.89 0.03 0.38% 06/11
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.89 0.03 0.44% 06/11
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 18.13 0.07 0.39% 06/11
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.57 0.03 0.40% 06/11
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.19 0.01 0.19% 06/11
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.16 0.01 0.14% 06/11
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 25.53 0.06 0.24% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.68 0.06 0.79% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 27.98 0.23 0.83% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.63 0.03 0.45% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.84 0.04 0.59% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 24.16 0.13 0.54% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.77 0.04 0.85% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.66 0.05 0.89% 06/11
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.61 0.07 0.93% 06/11
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.40 0.04 0.92% 06/11
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 15.04 0.13 0.87% 06/11
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.48 0.03 0.87% 06/11
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.32 0.04 0.93% 06/11
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 63.19 0.52 0.83% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.77 0.09 0.84% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.77 0.05 0.87% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.30 0.04 0.43% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 28.07 0.24 0.86% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.75 0.05 0.52% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.14 0.04 0.78% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 12.77 0.37 2.98% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 19.72 0.12 0.61% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.68 0.04 0.71% 06/11
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.27 0.04 0.55% 06/11
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 16.25 0.38 2.39% 06/11
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 9.59 0.22 2.35% 06/11
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 8.64 0.20 2.37% 06/11
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 10.80 0.26 2.47% 06/11
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 10.68 0.25 2.40% 06/11
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 6.85 0.00 0.00% 06/11
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 4.75 0.00 0.00% 06/11
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 15.59 -0.01 -0.06% 06/11
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.28 0.01 0.19% 06/11
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.04 0.00 0.00% 06/11
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.40 0.03 0.41% 06/11
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 23.09 0.01 0.04% 06/11
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.72 0.01 0.10% 06/11
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.14 0.05 0.71% 06/11
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.51 0.06 0.52% 06/11
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.86 0.10 0.63% 06/11
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.40 0.04 0.54% 06/11
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.81 0.00 0.00% 06/11
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 14.25 0.00 0.00% 06/11
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.14 0.00 0.00% 06/11
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.87 0.01 0.07% 06/11
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 7.87 0.01 0.13% 06/11
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 18.38 0.02 0.11% 06/11
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.05 0.01 0.10% 06/11
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