富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 108.93 -0.52 -0.48% 12/09
富蘭克林潛力組合基金 美元 35.96 0.06 0.17% 12/09
富蘭克林高成長基金 美元 67.70 -0.27 -0.40% 12/09
富蘭克林公用事業基金 美元 21.28 -0.08 -0.37% 12/09
富蘭克林高科技基金 美元 85.93 -0.44 -0.51% 12/09
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 23.12 0.00 0.00% 12/09
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 14.01 -0.01 -0.07% 12/09
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.21 0.00 0.00% 12/09
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.56 -0.01 -0.10% 12/09
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 15.85 -0.02 -0.13% 12/09
富蘭克林黃金基金 美元 17.25 -0.09 -0.52% 12/09
生技領航基金-A/累積 美元 34.23 -0.30 -0.87% 12/09
生技領航基金-B/累積 美元 26.61 -0.24 -0.89% 12/09
生技領航基金-F/累積 美元 11.31 -0.10 -0.88% 12/09
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.90 -0.03 -0.51% 12/09
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.79 -0.05 -0.57% 12/09
公司債基金-B/月配 美元 5.56 -0.03 -0.54% 12/09
公司債基金-A/累積 美元 19.40 0.01 0.05% 12/09
公司債基金-F/月配 美元 9.31 -0.04 -0.43% 12/09
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 11.14 -0.06 -0.54% 12/09
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 10.03 -0.06 -0.59% 12/09
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.98 -0.05 -0.55% 12/09
穩定月收益基金-F/月配 美元 9.39 -0.05 -0.53% 12/09
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 106.55 -0.54 -0.50% 12/09
印度基金-A/累積 美元 37.78 0.11 0.29% 12/09
印度基金-B/累積 美元 31.47 0.09 0.29% 12/09
高價差基金-A/累積 歐元 79.21 -0.03 -0.04% 12/09
高價差基金-A/累積 美元 87.54 0.02 0.02% 12/09
高價差基金-B/累積 美元 37.54 0.00 0.00% 12/09
互利歐洲基金-A/累積 歐元 25.55 -0.02 -0.08% 12/09
互利歐洲基金-A/累積 美元 28.27 0.00 0.00% 12/09
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 12.18 -0.01 -0.08% 12/09
互利歐洲基金-A/年配 歐元 21.11 -0.01 -0.05% 12/09
互利歐洲基金-B/累積 美元 21.94 -0.01 -0.05% 12/09
互利歐洲基金-B/年配 歐元 19.59 -0.01 -0.05% 12/09
互利全球領航基金-A/累積 美元 20.43 0.00 0.00% 12/09
互利全球領航基金-A/累積 歐元 22.33 -0.02 -0.09% 12/09
互利全球領航基金-B/累積 美元 17.01 0.00 0.00% 12/09
吉富世界基金-A/累積 美元 24.49 -0.08 -0.33% 12/09
吉富世界基金-A/累積 歐元 30.20 -0.12 -0.40% 12/09
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.78 -0.01 -0.07% 12/09
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 16.68 -0.02 -0.12% 12/09
全球房地產基金-A/季配 美元 10.55 -0.01 -0.09% 12/09
全球房地產基金-A/累積 美元 13.93 -0.01 -0.07% 12/09
全球房地產基金-B/季配 美元 9.58 -0.01 -0.10% 12/09
天然資源基金-A/累積 歐元 4.88 0.00 0.00% 12/09
天然資源基金-A/累積 美元 5.39 0.00 0.00% 12/09
天然資源基金-B/累積 美元 5.52 0.01 0.18% 12/09
天然資源基金-F/累積 美元 7.82 0.00 0.00% 12/09
精選收益基金-A/月配 歐元 8.78 -0.03 -0.34% 12/09
精選收益基金-A/月配 美元 9.72 -0.02 -0.21% 12/09
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.23 -0.02 -0.22% 12/09
精選收益基金-B/月配 美元 9.05 -0.02 -0.22% 12/09
精選收益基金-A/累積 美元 16.18 0.02 0.12% 12/09
科技基金-A/累積 美元 23.10 -0.09 -0.39% 12/09
科技基金-B/累積 美元 17.85 -0.07 -0.39% 12/09
全球核心策略基金-A/累積 美元 14.21 0.00 0.00% 12/09
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.85 -0.01 -0.08% 12/09
全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.04 0.00 0.00% 12/09
日本基金-A/累積 日圓 881.41 4.64 0.53% 12/09
日本基金-A/累積 美元 8.11 0.03 0.37% 12/09
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.79 -0.01 -0.10% 12/09
美元短期票券基金-B/月配 美元 9.00 0.00 0.00% 12/09
美元短期票券基金-A/累積 美元 12.03 0.00 0.00% 12/09
美元短期票券基金-F/月配 美元 9.99 0.00 0.00% 12/09
美國政府基金-A/月配 美元 8.95 -0.03 -0.33% 12/09
美國政府基金-B/月配 美元 8.82 -0.02 -0.23% 12/09
美國政府基金-A/累積 美元 11.52 0.00 0.00% 12/09
美國機會基金-A/累積 歐元 17.18 -0.08 -0.46% 12/09
美國機會基金-A/累積 美元 18.98 -0.08 -0.42% 12/09
美國機會基金-B/累積 美元 14.66 -0.07 -0.48% 12/09
美國機會基金-F/累積 美元 14.08 -0.06 -0.42% 12/09
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 12.52 -0.07 -0.56% 12/09
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 29.46 0.00 0.00% 12/09
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 11.36 -0.06 -0.53% 12/09
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 11.61 0.00 0.00% 12/09
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 26.61 -0.01 -0.04% 12/09
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 8.54 -0.05 -0.58% 12/09
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 11.65 -0.06 -0.51% 12/09
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 23.15 0.00 0.00% 12/09
邊境市場基金-A/累積 歐元 21.56 -0.12 -0.55% 12/09
邊境市場基金-A/累積 美元 17.48 -0.09 -0.51% 12/09
邊境市場基金-A/年配 美元 15.62 -0.08 -0.51% 12/09
邊境市場基金-B/累積 美元 14.30 -0.08 -0.56% 12/09
亞洲債券基金-A/月配 美元 10.40 -0.03 -0.29% 12/09
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.65 -0.02 -0.26% 12/09
亞洲債券基金-B/月配 美元 9.70 -0.02 -0.21% 12/09
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.86 0.01 0.06% 12/09
亞洲成長基金-A/年配 美元 33.05 -0.03 -0.09% 12/09
亞洲成長基金-B/累積 美元 14.52 -0.01 -0.07% 12/09
亞洲成長基金-A/累積 美元 36.39 -0.03 -0.08% 12/09
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 54.40 -0.30 -0.55% 12/09
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 44.11 -0.22 -0.50% 12/09
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 43.22 -0.21 -0.48% 12/09
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 39.56 -0.20 -0.50% 12/09
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 9.79 -0.05 -0.51% 12/09
金磚四國基金-A/累積 美元 19.69 -0.05 -0.25% 12/09
金磚四國基金-B/累積 美元 16.42 -0.04 -0.24% 12/09
大中華基金-A/累積 美元 29.23 -0.13 -0.44% 12/09
大中華基金-B/累積 美元 12.04 -0.06 -0.50% 12/09
東歐基金-A/累積 歐元 26.06 0.13 0.50% 12/09
東歐基金-A/累積 美元 28.82 0.16 0.56% 12/09
東歐基金-B/累積 美元 6.09 0.03 0.50% 12/09
東歐基金-A/年配 歐元 25.76 0.12 0.47% 12/09
東歐基金-B/年配 歐元 5.50 0.02 0.36% 12/09
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 11.55 0.02 0.17% 12/09
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 6.66 -0.04 -0.60% 12/09
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.02 0.01 0.08% 12/09
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.81 -0.04 -0.68% 12/09
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 9.85 0.01 0.10% 12/09
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 6.27 -0.04 -0.63% 12/09
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 6.98 -0.04 -0.57% 12/09
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 80.24 -0.45 -0.56% 12/09
新興國家基金-A/年配 美元 40.71 -0.05 -0.12% 12/09
新興國家基金-B/累積 美元 19.03 -0.02 -0.10% 12/09
新興國家基金-A/累積 美元 42.62 -0.05 -0.12% 12/09
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 10.96 -0.05 -0.45% 12/09
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 10.49 -0.04 -0.38% 12/09
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 14.16 -0.06 -0.42% 12/09
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.09 0.01 0.16% 12/09
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.99 -0.01 -0.17% 12/09
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.39 -0.01 -0.12% 12/09
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 10.47 -0.03 -0.29% 12/09
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.26 -0.02 -0.24% 12/09
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.90 0.02 0.10% 12/09
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.38 -0.02 -0.19% 12/09
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 23.71 -0.04 -0.17% 12/09
潛力歐洲基金-B/累積 美元 9.93 -0.01 -0.10% 12/09
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 8.55 -0.02 -0.23% 12/09
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 21.03 -0.01 -0.05% 12/09
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 23.77 -0.01 -0.04% 12/09
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 11.25 0.00 0.00% 12/09
全球平衡基金-A/季配 美元 22.20 -0.02 -0.09% 12/09
全球平衡基金-B/累積 美元 18.47 -0.02 -0.11% 12/09
全球平衡基金-A/累積 美元 30.86 -0.02 -0.06% 12/09
全球債券基金-A/月配 美元 16.06 -0.06 -0.37% 12/09
全球債券基金-A/月配 澳幣 9.32 -0.04 -0.43% 12/09
全球債券基金-A/月配 歐元 14.52 -0.07 -0.48% 12/09
全球債券基金-B/月配 美元 15.61 -0.07 -0.45% 12/09
全球債券基金-A/累積 美元 29.65 -0.01 -0.03% 12/09
全球債券基金-A/年配 歐元 14.86 -0.01 -0.07% 12/09
全球債券基金-F/月配 美元 8.20 -0.03 -0.36% 12/09
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.25 -0.04 -0.43% 12/09
全球股票收益基金-B/季配 美元 8.45 -0.01 -0.12% 12/09
全球基金-A/年配 美元 35.41 -0.03 -0.08% 12/09
全球基金-B/累積 美元 22.66 -0.02 -0.09% 12/09
全球基金-A/累積 美元 40.31 -0.04 -0.10% 12/09
中小型企業基金-A/年配 美元 41.12 -0.06 -0.15% 12/09
中小型企業基金-B/累積 美元 10.83 -0.02 -0.18% 12/09
中小型企業基金-A/累積 美元 43.56 -0.07 -0.16% 12/09
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 17.70 0.00 0.00% 12/09
成長(歐元)基金-A/累積 美元 19.60 0.00 0.00% 12/09
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.63 0.00 0.00% 12/09
拉丁美洲基金-A/年配 美元 57.76 -0.13 -0.22% 12/09
拉丁美洲基金-B/累積 美元 11.45 -0.03 -0.26% 12/09
拉丁美洲基金-A/累積 美元 66.51 -0.15 -0.23% 12/09
泰國基金-A/累積 美元 29.34 0.01 0.03% 12/09
泰國基金-B/累積 美元 26.66 0.01 0.04% 12/09
多空策略基金-A/累積 美元 11.43 0.00 0.00% 12/09
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