富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 108.51 -0.98 -0.90% 06/25
富蘭克林潛力組合基金 美元 33.17 -0.10 -0.30% 06/25
富蘭克林高成長基金 美元 66.08 -0.50 -0.75% 06/25
富蘭克林公用事業基金 美元 21.24 -0.14 -0.65% 06/25
富蘭克林高科技基金 美元 83.96 -1.60 -1.87% 06/25
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 22.04 0.03 0.14% 06/25
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 13.18 0.03 0.23% 06/25
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.03 -0.02 -0.28% 06/25
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 8.99 -0.04 -0.44% 06/25
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 15.65 -0.03 -0.19% 06/25
富蘭克林黃金基金 美元 15.66 -0.06 -0.38% 06/25
生技領航基金-A/累積 美元 31.73 -0.02 -0.06% 06/25
生技領航基金-B/累積 美元 24.81 -0.02 -0.08% 06/25
生技領航基金-F/累積 美元 10.53 -0.01 -0.09% 06/25
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.92 -0.01 -0.17% 06/25
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.88 -0.02 -0.22% 06/25
公司債基金-B/月配 美元 5.62 -0.01 -0.18% 06/25
公司債基金-A/累積 美元 18.92 -0.04 -0.21% 06/25
公司債基金-F/月配 美元 9.38 -0.02 -0.21% 06/25
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.30 -0.05 -0.44% 06/25
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.25 -0.04 -0.39% 06/25
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.19 -0.04 -0.43% 06/25
穩定月收益基金-F/月配 美元 9.58 -0.04 -0.42% 06/25
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 106.13 -0.46 -0.43% 06/25
印度基金-A/累積 美元 37.96 0.16 0.42% 06/25
印度基金-B/累積 美元 31.81 0.14 0.44% 06/25
高價差基金-A/累積 歐元 72.48 -0.28 -0.38% 06/25
高價差基金-A/累積 美元 82.32 -0.51 -0.62% 06/25
高價差基金-B/累積 美元 35.52 -0.22 -0.62% 06/25
互利歐洲基金-A/累積 歐元 23.50 -0.05 -0.21% 06/25
互利歐洲基金-A/累積 美元 26.72 -0.12 -0.45% 06/25
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 11.06 -0.02 -0.18% 06/25
互利歐洲基金-A/年配 歐元 19.72 -0.04 -0.20% 06/25
互利歐洲基金-B/累積 美元 20.87 -0.09 -0.43% 06/25
互利歐洲基金-B/年配 歐元 18.13 -0.04 -0.22% 06/25
互利全球領航基金-A/累積 美元 19.42 -0.08 -0.41% 06/25
互利全球領航基金-A/累積 歐元 20.66 -0.04 -0.19% 06/25
互利全球領航基金-B/累積 美元 16.27 -0.06 -0.37% 06/25
吉富世界基金-A/累積 美元 23.25 -0.16 -0.68% 06/25
吉富世界基金-A/累積 歐元 27.90 -0.12 -0.43% 06/25
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.72 -0.08 -0.58% 06/25
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 16.19 -0.09 -0.55% 06/25
全球房地產基金-A/季配 美元 10.24 -0.06 -0.58% 06/25
全球房地產基金-A/累積 美元 13.34 -0.08 -0.60% 06/25
全球房地產基金-B/季配 美元 9.35 -0.06 -0.64% 06/25
天然資源基金-A/累積 歐元 5.16 -0.03 -0.58% 06/25
天然資源基金-A/累積 美元 5.86 -0.04 -0.68% 06/25
天然資源基金-B/累積 美元 6.03 -0.04 -0.66% 06/25
天然資源基金-F/累積 美元 8.54 -0.06 -0.70% 06/25
精選收益基金-A/月配 歐元 8.67 0.02 0.23% 06/25
精選收益基金-A/月配 美元 9.86 0.00 0.00% 06/25
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.42 0.00 0.00% 06/25
精選收益基金-B/月配 美元 9.24 -0.01 -0.11% 06/25
精選收益基金-A/累積 美元 16.02 -0.01 -0.06% 06/25
科技基金-A/累積 美元 21.76 -0.45 -2.03% 06/25
科技基金-B/累積 美元 16.92 -0.34 -1.97% 06/25
全球核心策略基金-A/累積 美元 13.90 -0.02 -0.14% 06/25
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.24 0.01 0.08% 06/25
全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.73 0.01 0.09% 06/25
日本基金-A/累積 日圓 801.68 -1.73 -0.22% 06/25
日本基金-A/累積 美元 7.48 0.00 0.00% 06/25
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.80 0.00 0.00% 06/25
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.97 0.00 0.00% 06/25
美元短期票券基金-A/累積 美元 11.93 0.00 0.00% 06/25
美元短期票券基金-F/月配 美元 10.00 0.00 0.00% 06/25
美國政府基金-A/月配 美元 8.97 0.00 0.00% 06/25
美國政府基金-B/月配 美元 8.89 0.00 0.00% 06/25
美國政府基金-A/累積 美元 11.37 0.00 0.00% 06/25
美國機會基金-A/累積 歐元 16.10 -0.22 -1.35% 06/25
美國機會基金-A/累積 美元 18.29 -0.29 -1.56% 06/25
美國機會基金-B/累積 美元 14.21 -0.23 -1.59% 06/25
美國機會基金-F/累積 美元 13.63 -0.21 -1.52% 06/25
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 13.64 -0.01 -0.07% 06/25
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 30.95 -0.04 -0.13% 06/25
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 12.03 0.01 0.08% 06/25
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 13.03 0.01 0.08% 06/25
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 27.20 0.03 0.11% 06/25
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 9.38 -0.01 -0.11% 06/25
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.78 -0.01 -0.08% 06/25
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 24.48 -0.03 -0.12% 06/25
邊境市場基金-A/累積 歐元 21.98 0.05 0.23% 06/25
邊境市場基金-A/累積 美元 18.32 0.01 0.05% 06/25
邊境市場基金-A/年配 美元 16.53 0.01 0.06% 06/25
邊境市場基金-B/累積 美元 15.08 0.01 0.07% 06/25
亞洲債券基金-A/月配 美元 10.70 -0.01 -0.09% 06/25
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.92 -0.02 -0.25% 06/25
亞洲債券基金-B/月配 美元 10.04 -0.01 -0.10% 06/25
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.96 -0.03 -0.17% 06/25
亞洲成長基金-A/年配 美元 32.12 -0.25 -0.77% 06/25
亞洲成長基金-B/累積 美元 14.19 -0.11 -0.77% 06/25
亞洲成長基金-A/累積 美元 35.36 -0.27 -0.76% 06/25
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 57.28 -0.32 -0.56% 06/25
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 47.73 -0.38 -0.79% 06/25
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 46.77 -0.37 -0.78% 06/25
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 43.07 -0.34 -0.78% 06/25
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 10.65 -0.08 -0.75% 06/25
金磚四國基金-A/累積 美元 18.39 -0.20 -1.08% 06/25
金磚四國基金-B/累積 美元 15.42 -0.17 -1.09% 06/25
大中華基金-A/累積 美元 28.57 -0.32 -1.11% 06/25
大中華基金-B/累積 美元 11.84 -0.13 -1.09% 06/25
東歐基金-A/累積 歐元 24.24 -0.14 -0.57% 06/25
東歐基金-A/累積 美元 27.56 -0.22 -0.79% 06/25
東歐基金-B/累積 美元 5.86 -0.04 -0.68% 06/25
東歐基金-A/年配 歐元 23.97 -0.14 -0.58% 06/25
東歐基金-B/年配 歐元 5.15 -0.03 -0.58% 06/25
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 13.04 -0.02 -0.15% 06/25
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 7.49 -0.01 -0.13% 06/25
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.97 -0.03 -0.21% 06/25
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.60 -0.01 -0.15% 06/25
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 11.20 -0.01 -0.09% 06/25
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 7.09 -0.02 -0.28% 06/25
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 7.89 -0.01 -0.13% 06/25
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 88.96 -0.15 -0.17% 06/25
新興國家基金-A/年配 美元 38.93 -0.33 -0.84% 06/25
新興國家基金-B/累積 美元 18.30 -0.17 -0.92% 06/25
新興國家基金-A/累積 美元 40.76 -0.37 -0.90% 06/25
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 11.58 -0.10 -0.86% 06/25
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 11.09 -0.09 -0.81% 06/25
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 14.56 -0.08 -0.55% 06/25
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.20 -0.01 -0.16% 06/25
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.99 0.00 0.00% 06/25
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.61 -0.04 -0.46% 06/25
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 10.53 -0.02 -0.19% 06/25
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.54 -0.03 -0.35% 06/25
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.50 -0.03 -0.15% 06/25
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.24 -0.01 -0.10% 06/25
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 22.18 -0.03 -0.14% 06/25
潛力歐洲基金-B/累積 美元 9.60 -0.04 -0.41% 06/25
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 8.05 -0.01 -0.12% 06/25
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 19.45 0.00 0.00% 06/25
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 21.77 0.00 0.00% 06/25
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 10.65 -0.03 -0.28% 06/25
全球平衡基金-A/季配 美元 21.93 0.00 0.00% 06/25
全球平衡基金-B/累積 美元 17.96 0.00 0.00% 06/25
全球平衡基金-A/累積 美元 29.82 0.00 0.00% 06/25
全球債券基金-A/月配 美元 17.06 -0.02 -0.12% 06/25
全球債券基金-A/月配 澳幣 9.98 -0.01 -0.10% 06/25
全球債券基金-A/月配 歐元 15.02 0.02 0.13% 06/25
全球債券基金-B/月配 美元 16.71 -0.02 -0.12% 06/25
全球債券基金-A/累積 美元 30.59 -0.03 -0.10% 06/25
全球債券基金-A/年配 歐元 16.04 0.02 0.12% 06/25
全球債券基金-F/月配 美元 8.75 -0.01 -0.11% 06/25
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 8.94 0.00 0.00% 06/25
全球股票收益基金-B/季配 美元 8.24 0.00 0.00% 06/25
全球基金-A/年配 美元 34.67 0.08 0.23% 06/25
全球基金-B/累積 美元 22.09 0.05 0.23% 06/25
全球基金-A/累積 美元 39.07 0.10 0.26% 06/25
中小型企業基金-A/年配 美元 38.80 -0.19 -0.49% 06/25
中小型企業基金-B/累積 美元 10.28 -0.05 -0.48% 06/25
中小型企業基金-A/累積 美元 41.10 -0.21 -0.51% 06/25
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 16.47 0.06 0.37% 06/25
成長(歐元)基金-A/累積 美元 18.74 0.02 0.11% 06/25
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 10.88 0.04 0.37% 06/25
拉丁美洲基金-A/年配 美元 57.73 -0.98 -1.67% 06/25
拉丁美洲基金-B/累積 美元 11.38 -0.20 -1.73% 06/25
拉丁美洲基金-A/累積 美元 65.72 -1.11 -1.66% 06/25
泰國基金-A/累積 美元 32.23 -0.04 -0.12% 06/25
泰國基金-B/累積 美元 29.47 -0.03 -0.10% 06/25
多空策略基金-A/累積 美元 11.42 -0.01 -0.09% 06/25
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