富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 95.50 3.08 3.33% 03/30
富蘭克林潛力組合基金 美元 22.77 0.41 1.83% 03/30
富蘭克林高成長基金 美元 56.23 1.97 3.63% 03/30
富蘭克林公用事業基金 美元 19.42 0.68 3.63% 03/30
富蘭克林高科技基金 美元 81.09 2.74 3.50% 03/30
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 17.71 0.24 1.37% 03/30
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 10.90 0.17 1.58% 03/30
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 5.29 0.06 1.15% 03/30
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 6.74 0.07 1.05% 03/30
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 11.80 0.19 1.64% 03/30
富蘭克林黃金基金 美元 14.03 -0.32 -2.23% 03/30
生技領航基金-A/累積 美元 30.97 0.97 3.23% 03/30
生技領航基金-B/累積 美元 23.98 0.75 3.23% 03/30
生技領航基金-F/累積 美元 10.20 0.32 3.24% 03/30
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.17 0.04 0.78% 03/30
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.58 0.08 1.07% 03/30
公司債基金-B/月配 美元 4.86 0.04 0.83% 03/30
公司債基金-A/累積 美元 17.26 0.15 0.88% 03/30
公司債基金-F/月配 美元 8.14 0.07 0.87% 03/30
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.50 0.14 1.50% 03/30
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.53 0.13 1.55% 03/30
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.46 0.11 1.50% 03/30
穩定月收益基金-F/月配 美元 7.99 0.12 1.52% 03/30
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 90.85 1.46 1.63% 03/30
印度基金-A/累積 美元 25.84 -0.72 -2.71% 03/30
印度基金-B/累積 美元 21.43 -0.60 -2.72% 03/30
高價差基金-A/累積 歐元 56.24 1.25 2.27% 03/30
高價差基金-A/累積 美元 62.08 1.01 1.65% 03/30
高價差基金-B/累積 美元 26.52 0.43 1.65% 03/30
互利歐洲基金-A/累積 歐元 17.13 -0.03 -0.17% 03/30
互利歐洲基金-A/累積 美元 18.93 -0.15 -0.79% 03/30
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 8.11 -0.01 -0.12% 03/30
互利歐洲基金-A/年配 歐元 14.15 -0.03 -0.21% 03/30
互利歐洲基金-B/累積 美元 14.63 -0.12 -0.81% 03/30
互利歐洲基金-B/年配 歐元 13.08 -0.03 -0.23% 03/30
互利全球領航基金-A/累積 美元 14.65 0.20 1.38% 03/30
互利全球領航基金-A/累積 歐元 16.03 0.31 1.97% 03/30
互利全球領航基金-B/累積 美元 12.14 0.16 1.34% 03/30
吉富世界基金-A/累積 美元 20.17 0.48 2.44% 03/30
吉富世界基金-A/累積 歐元 24.91 0.75 3.10% 03/30
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.30 0.09 0.88% 03/30
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 12.49 0.11 0.89% 03/30
全球房地產基金-A/季配 美元 7.83 0.07 0.90% 03/30
全球房地產基金-A/累積 美元 10.40 0.10 0.97% 03/30
全球房地產基金-B/季配 美元 7.08 0.06 0.85% 03/30
天然資源基金-A/累積 歐元 2.50 0.02 0.81% 03/30
天然資源基金-A/累積 美元 2.76 0.01 0.36% 03/30
天然資源基金-B/累積 美元 2.81 0.01 0.36% 03/30
天然資源基金-F/累積 美元 3.99 0.01 0.25% 03/30
精選收益基金-A/月配 歐元 7.83 0.11 1.42% 03/30
精選收益基金-A/月配 美元 8.65 0.06 0.70% 03/30
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.00 0.06 0.76% 03/30
精選收益基金-B/月配 美元 8.02 0.06 0.75% 03/30
精選收益基金-A/累積 美元 14.56 0.11 0.76% 03/30
科技基金-A/累積 美元 21.91 0.70 3.30% 03/30
科技基金-B/累積 美元 16.86 0.53 3.25% 03/30
全球核心策略基金-A/累積 美元 11.79 0.11 0.94% 03/30
全球核心策略基金-A/累積 歐元 10.68 0.16 1.52% 03/30
全球核心策略基金-A/年配 歐元 9.17 0.14 1.55% 03/30
日本基金-A/累積 日圓 740.56 13.76 1.89% 03/30
日本基金-A/累積 美元 6.87 0.13 1.93% 03/30
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.79 0.00 0.00% 03/30
美元短期票券基金-B/月配 美元 9.01 0.00 0.00% 03/30
美元短期票券基金-A/累積 美元 12.08 0.00 0.00% 03/30
美元短期票券基金-F/月配 美元 10.00 0.00 0.00% 03/30
美國政府基金-A/月配 美元 9.15 0.04 0.44% 03/30
美國政府基金-B/月配 美元 8.97 0.03 0.34% 03/30
美國政府基金-A/累積 美元 11.86 0.04 0.34% 03/30
美國機會基金-A/累積 歐元 15.70 0.63 4.18% 03/30
美國機會基金-A/累積 美元 17.32 0.59 3.53% 03/30
美國機會基金-B/累積 美元 13.33 0.46 3.57% 03/30
美國機會基金-F/累積 美元 12.81 0.43 3.47% 03/30
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.55 0.00 0.00% 03/30
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 27.66 0.02 0.07% 03/30
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 10.49 0.07 0.67% 03/30
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 10.91 0.07 0.65% 03/30
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.01 0.17 0.68% 03/30
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 7.81 0.01 0.13% 03/30
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.70 0.00 0.00% 03/30
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 21.63 0.01 0.05% 03/30
邊境市場基金-A/累積 歐元 15.10 0.02 0.13% 03/30
邊境市場基金-A/累積 美元 12.23 -0.06 -0.49% 03/30
邊境市場基金-A/年配 美元 10.93 -0.05 -0.46% 03/30
邊境市場基金-B/累積 美元 9.97 -0.05 -0.50% 03/30
亞洲債券基金-A/月配 美元 10.14 -0.01 -0.10% 03/30
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.41 -0.01 -0.13% 03/30
亞洲債券基金-B/月配 美元 9.41 -0.01 -0.11% 03/30
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.57 -0.03 -0.17% 03/30
亞洲成長基金-A/年配 美元 27.54 0.15 0.55% 03/30
亞洲成長基金-B/累積 美元 12.05 0.07 0.58% 03/30
亞洲成長基金-A/累積 美元 30.32 0.17 0.56% 03/30
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 37.33 0.48 1.30% 03/30
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 30.23 0.20 0.67% 03/30
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 29.62 0.20 0.68% 03/30
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 27.00 0.18 0.67% 03/30
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 6.69 0.04 0.60% 03/30
金磚四國基金-A/累積 美元 15.47 0.10 0.65% 03/30
金磚四國基金-B/累積 美元 12.85 0.08 0.63% 03/30
大中華基金-A/累積 美元 27.22 0.33 1.23% 03/30
大中華基金-B/累積 美元 11.17 0.13 1.18% 03/30
東歐基金-A/累積 歐元 17.29 -0.03 -0.17% 03/30
東歐基金-A/累積 美元 19.10 -0.15 -0.78% 03/30
東歐基金-B/累積 美元 4.02 -0.04 -0.99% 03/30
東歐基金-A/年配 歐元 17.10 -0.03 -0.18% 03/30
東歐基金-B/年配 歐元 3.63 -0.01 -0.27% 03/30
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 10.43 -0.05 -0.48% 03/30
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 6.00 -0.03 -0.50% 03/30
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 12.02 -0.06 -0.50% 03/30
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.17 -0.03 -0.58% 03/30
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 8.86 -0.05 -0.56% 03/30
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 5.63 -0.03 -0.53% 03/30
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 6.27 -0.03 -0.48% 03/30
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 72.71 -0.34 -0.47% 03/30
新興國家基金-A/年配 美元 31.89 0.24 0.76% 03/30
新興國家基金-B/累積 美元 14.84 0.11 0.75% 03/30
新興國家基金-A/累積 美元 33.38 0.24 0.72% 03/30
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 7.55 0.02 0.27% 03/30
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 7.23 0.02 0.28% 03/30
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 9.76 0.08 0.83% 03/30
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.25 -0.02 -0.38% 03/30
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.12 -0.02 -0.39% 03/30
歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.16 -0.07 -0.97% 03/30
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 8.91 -0.04 -0.45% 03/30
歐洲高收益基金-B/月配 美元 7.02 -0.07 -0.99% 03/30
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 17.17 -0.06 -0.35% 03/30
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 8.85 -0.03 -0.34% 03/30
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 17.14 0.21 1.24% 03/30
潛力歐洲基金-B/累積 美元 7.14 0.04 0.56% 03/30
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 6.16 0.08 1.32% 03/30
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 16.79 0.25 1.51% 03/30
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 18.97 0.27 1.44% 03/30
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 8.94 0.08 0.90% 03/30
全球平衡基金-A/季配 美元 18.25 0.22 1.22% 03/30
全球平衡基金-B/累積 美元 15.24 0.19 1.26% 03/30
全球平衡基金-A/累積 美元 25.57 0.32 1.27% 03/30
全球債券基金-A/月配 美元 15.17 0.03 0.20% 03/30
全球債券基金-A/月配 澳幣 8.74 0.02 0.23% 03/30
全球債券基金-A/月配 歐元 13.74 0.12 0.88% 03/30
全球債券基金-B/月配 美元 14.68 0.03 0.20% 03/30
全球債券基金-A/累積 美元 28.38 0.06 0.21% 03/30
全球債券基金-A/年配 歐元 14.24 0.12 0.85% 03/30
全球債券基金-F/月配 美元 7.72 0.02 0.26% 03/30
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 6.82 0.10 1.49% 03/30
全球股票收益基金-B/季配 美元 6.21 0.10 1.64% 03/30
全球基金-A/年配 美元 28.05 0.41 1.48% 03/30
全球基金-B/累積 美元 17.88 0.26 1.48% 03/30
全球基金-A/累積 美元 31.94 0.47 1.49% 03/30
中小型企業基金-A/年配 美元 29.44 0.27 0.93% 03/30
中小型企業基金-B/累積 美元 7.72 0.07 0.92% 03/30
中小型企業基金-A/累積 美元 31.19 0.29 0.94% 03/30
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 14.34 0.26 1.85% 03/30
成長(歐元)基金-A/累積 美元 15.86 0.19 1.21% 03/30
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 9.38 0.17 1.85% 03/30
拉丁美洲基金-A/年配 美元 34.30 -0.11 -0.32% 03/30
拉丁美洲基金-B/累積 美元 6.77 -0.03 -0.44% 03/30
拉丁美洲基金-A/累積 美元 39.49 -0.13 -0.33% 03/30
多空策略基金-A/累積 美元 10.67 0.01 0.09% 03/30
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