富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 140.79 -1.85 -1.30% 05/15
富蘭克林潛力組合基金 美元 36.73 -0.42 -1.13% 05/15
富蘭克林高成長基金 美元 93.35 -0.63 -0.67% 05/15
富蘭克林高科技基金 美元 200.67 -4.66 -2.27% 05/15
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 25.12 -0.65 -2.52% 05/15
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 25.14 -0.64 -2.48% 05/15
富蘭克林黃金基金 美元 50.06 -3.51 -6.55% 05/15
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 28.73 -0.62 -2.11% 05/15
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 18.29 -0.50 -2.66% 05/15
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 10.02 -0.23 -2.24% 05/15
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.10 -0.19 -1.85% 05/15
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 10.4200 -0.2300 -2.16% 05/15
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 31.59 -0.42 -1.31% 05/15
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 32.88 -0.29 -0.87% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 45.80 -0.88 -1.89% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 52.64 -1.01 -1.88% 05/15
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 54.50 -1.01 -1.82% 05/15
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 57.74 -1.07 -1.82% 05/15
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 28.44 -0.37 -1.28% 05/15
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 33.39 -0.30 -0.89% 05/15
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 75.75 -2.89 -3.67% 05/15
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 83.56 -3.19 -3.68% 05/15
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 17.66 -0.42 -2.32% 05/15
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 16.91 -0.39 -2.25% 05/15
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 21.72 -0.42 -1.90% 05/15
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 56.70 -0.47 -0.82% 05/15
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 2443.58 -17.29 -0.70% 05/15
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 15.36 -0.15 -0.97% 05/15
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 32.88 -0.24 -0.72% 05/15
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 27.57 -0.62 -2.20% 05/15
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 25.14 -0.74 -2.86% 05/15
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 8.43 -0.24 -2.77% 05/15
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 53.27 -2.55 -4.57% 05/15
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 58.65 -2.80 -4.56% 05/15
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 15.93 -0.76 -4.55% 05/15
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 83.97 -1.75 -2.04% 05/15
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 71.52 -1.80 -2.45% 05/15
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 69.29 -1.75 -2.46% 05/15
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.88 -0.38 -2.49% 05/15
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 37.14 -0.20 -0.54% 05/15
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 31.63 -0.30 -0.94% 05/15
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 27.22 -0.26 -0.95% 05/15
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 21.45 -0.41 -1.88% 05/15
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 24.91 -0.58 -2.28% 05/15
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 19.50 -0.37 -1.86% 05/15
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 40.67 -0.39 -0.95% 05/15
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 47.25 -0.66 -1.38% 05/15
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 21.55 -0.20 -0.92% 05/15
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 30.80 -0.30 -0.96% 05/15
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 36.21 -0.69 -1.87% 05/15
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 28.88 -0.54 -1.84% 05/15
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 18.04 -0.34 -1.85% 05/15
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 15.04 -0.35 -2.27% 05/15
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 14.44 -0.34 -2.30% 05/15
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 25.27 -0.43 -1.67% 05/15
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 29.39 -0.64 -2.13% 05/15
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 24.95 -0.43 -1.69% 05/15
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 63.65 -1.42 -2.18% 05/15
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 90.12 -2.00 -2.17% 05/15
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 34.20 -0.48 -1.38% 05/15
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 39.69 -0.73 -1.81% 05/15
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 27.61 -0.51 -1.81% 05/15
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 107.06 -0.31 -0.29% 05/15
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 124.34 -0.89 -0.71% 05/15
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 62.08 -1.87 -2.92% 05/15
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 19.24 -0.58 -2.93% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 38.95 -0.86 -2.16% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 44.51 -0.98 -2.15% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 24.35 -0.53 -2.13% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.68 -0.17 -1.57% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.29 -0.25 -1.61% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 9.28 -0.14 -1.49% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 14.65 -0.23 -1.55% 05/15
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 11.07 -0.08 -0.72% 05/15
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 12.85 -0.14 -1.08% 05/15
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 17.47 -0.19 -1.08% 05/15
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 71.70 -1.92 -2.61% 05/15
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 31.00 -0.83 -2.61% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 28.68 -0.35 -1.21% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 48.76 -0.58 -1.18% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 12.90 -0.15 -1.15% 05/15
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 14.30 -0.06 -0.42% 05/15
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.92 -0.04 -0.40% 05/15
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.23 -0.03 -0.41% 05/15
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.85 -0.04 -0.51% 05/15
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 114.34 -0.49 -0.43% 05/15
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 16.44 -0.08 -0.48% 05/15
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 25.76 -0.11 -0.43% 05/15
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.78 0.00 0.00% 05/15
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.88 -0.03 -0.38% 05/15
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.87 -0.03 -0.43% 05/15
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 18.01 -0.07 -0.39% 05/15
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.56 -0.03 -0.40% 05/15
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.20 -0.01 -0.19% 05/15
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.16 -0.03 -0.42% 05/15
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 25.39 -0.09 -0.35% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.68 -0.08 -1.03% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 27.81 -0.27 -0.96% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.61 -0.03 -0.45% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.77 -0.04 -0.59% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 23.92 -0.13 -0.54% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.77 -0.04 -0.83% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.66 -0.06 -1.05% 05/15
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.46 -0.07 -0.93% 05/15
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.35 -0.04 -0.91% 05/15
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 14.75 -0.13 -0.87% 05/15
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.44 -0.03 -0.86% 05/15
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.27 -0.04 -0.93% 05/15
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 62.40 -0.56 -0.89% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.72 -0.11 -1.02% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.75 -0.06 -1.03% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.23 -0.06 -0.65% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 27.80 -0.29 -1.03% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.62 -0.06 -0.62% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.12 -0.06 -1.16% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 12.75 -0.34 -2.60% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 19.44 -0.14 -0.72% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.63 -0.04 -0.71% 05/15
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.22 -0.05 -0.69% 05/15
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 15.71 -0.38 -2.36% 05/15
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 9.32 -0.22 -2.31% 05/15
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 8.35 -0.20 -2.34% 05/15
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 10.50 -0.26 -2.42% 05/15
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 10.38 -0.25 -2.35% 05/15
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.00 -0.04 -0.57% 05/15
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 4.86 -0.02 -0.41% 05/15
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 15.87 -0.08 -0.50% 05/15
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.25 -0.01 -0.19% 05/15
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.04 -0.01 -0.20% 05/15
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.42 -0.04 -0.54% 05/15
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.98 -0.04 -0.17% 05/15
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.70 -0.01 -0.10% 05/15
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.07 -0.06 -0.84% 05/15
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.37 -0.09 -0.79% 05/15
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.66 -0.12 -0.76% 05/15
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.34 -0.06 -0.81% 05/15
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.81 0.00 0.00% 05/15
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 14.21 0.00 0.00% 05/15
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.14 0.00 0.00% 05/15
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.81 -0.05 -0.36% 05/15
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 7.87 -0.03 -0.38% 05/15
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 18.24 -0.10 -0.55% 05/15
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.02 -0.06 -0.60% 05/15
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)