富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 110.38 0.20 0.18% 10/17
富蘭克林潛力組合基金 美元 34.17 0.11 0.32% 10/17
富蘭克林高成長基金 美元 67.16 0.35 0.52% 10/17
富蘭克林公用事業基金 美元 22.11 0.06 0.27% 10/17
富蘭克林高科技基金 美元 83.75 0.19 0.23% 10/17
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 22.40 0.10 0.45% 10/17
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 13.55 0.03 0.22% 10/17
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.05 0.02 0.28% 10/17
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.02 0.06 0.67% 10/17
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 15.59 0.03 0.19% 10/17
富蘭克林黃金基金 美元 17.06 0.38 2.28% 10/17
生技領航基金-A/累積 美元 29.19 0.33 1.14% 10/17
生技領航基金-B/累積 美元 22.74 0.26 1.16% 10/17
生技領航基金-F/累積 美元 9.66 0.12 1.26% 10/17
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.89 0.00 0.00% 10/17
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.80 0.00 0.00% 10/17
公司債基金-B/月配 美元 5.57 0.00 0.00% 10/17
公司債基金-A/累積 美元 19.21 0.02 0.10% 10/17
公司債基金-F/月配 美元 9.31 0.01 0.11% 10/17
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.20 0.02 0.18% 10/17
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.11 0.02 0.20% 10/17
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.04 0.02 0.22% 10/17
穩定月收益基金-F/月配 美元 9.46 0.02 0.21% 10/17
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 106.39 0.24 0.23% 10/17
印度基金-A/累積 美元 36.76 0.53 1.46% 10/17
印度基金-B/累積 美元 30.68 0.45 1.49% 10/17
高價差基金-A/累積 歐元 75.21 -0.21 -0.28% 10/17
高價差基金-A/累積 美元 83.57 0.14 0.17% 10/17
高價差基金-B/累積 美元 35.91 0.06 0.17% 10/17
互利歐洲基金-A/累積 歐元 24.63 -0.01 -0.04% 10/17
互利歐洲基金-A/累積 美元 27.40 0.12 0.44% 10/17
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 11.70 -0.01 -0.09% 10/17
互利歐洲基金-A/年配 歐元 20.35 -0.01 -0.05% 10/17
互利歐洲基金-B/累積 美元 21.31 0.09 0.42% 10/17
互利歐洲基金-B/年配 歐元 18.92 -0.01 -0.05% 10/17
互利全球領航基金-A/累積 美元 19.63 0.06 0.31% 10/17
互利全球領航基金-A/累積 歐元 21.35 -0.03 -0.14% 10/17
互利全球領航基金-B/累積 美元 16.38 0.06 0.37% 10/17
吉富世界基金-A/累積 美元 23.43 0.09 0.39% 10/17
吉富世界基金-A/累積 歐元 28.74 -0.01 -0.03% 10/17
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.81 0.03 0.22% 10/17
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 16.72 0.03 0.18% 10/17
全球房地產基金-A/季配 美元 10.53 0.02 0.19% 10/17
全球房地產基金-A/累積 美元 13.91 0.03 0.22% 10/17
全球房地產基金-B/季配 美元 9.58 0.02 0.21% 10/17
天然資源基金-A/累積 歐元 4.64 -0.02 -0.43% 10/17
天然資源基金-A/累積 美元 5.15 0.00 0.00% 10/17
天然資源基金-B/累積 美元 5.28 0.01 0.19% 10/17
天然資源基金-F/累積 美元 7.48 0.00 0.00% 10/17
精選收益基金-A/月配 歐元 8.75 -0.04 -0.46% 10/17
精選收益基金-A/月配 美元 9.74 0.00 0.00% 10/17
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.26 0.00 0.00% 10/17
精選收益基金-B/月配 美元 9.08 -0.01 -0.11% 10/17
精選收益基金-A/累積 美元 16.09 0.00 0.00% 10/17
科技基金-A/累積 美元 22.03 0.00 0.00% 10/17
科技基金-B/累積 美元 17.05 0.00 0.00% 10/17
全球核心策略基金-A/累積 美元 13.86 0.02 0.14% 10/17
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.47 -0.04 -0.32% 10/17
全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.71 -0.03 -0.28% 10/17
日本基金-A/累積 日圓 849.97 -2.84 -0.33% 10/17
日本基金-A/累積 美元 7.82 -0.02 -0.26% 10/17
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.79 0.00 0.00% 10/17
美元短期票券基金-B/月配 美元 9.00 0.00 0.00% 10/17
美元短期票券基金-A/累積 美元 12.00 0.00 0.00% 10/17
美元短期票券基金-F/月配 美元 9.99 0.00 0.00% 10/17
美國政府基金-A/月配 美元 8.99 0.00 0.00% 10/17
美國政府基金-B/月配 美元 8.87 -0.01 -0.11% 10/17
美國政府基金-A/累積 美元 11.51 -0.01 -0.09% 10/17
美國機會基金-A/累積 歐元 16.40 0.01 0.06% 10/17
美國機會基金-A/累積 美元 18.22 0.09 0.50% 10/17
美國機會基金-B/累積 美元 14.10 0.07 0.50% 10/17
美國機會基金-F/累積 美元 13.54 0.07 0.52% 10/17
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.56 -0.05 -0.40% 10/17
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 29.26 -0.11 -0.37% 10/17
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 11.33 -0.09 -0.79% 10/17
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 11.47 -0.10 -0.86% 10/17
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.29 -0.22 -0.83% 10/17
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 8.58 -0.03 -0.35% 10/17
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.71 -0.04 -0.34% 10/17
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 23.04 -0.09 -0.39% 10/17
邊境市場基金-A/累積 歐元 21.30 -0.09 -0.42% 10/17
邊境市場基金-A/累積 美元 17.37 0.01 0.06% 10/17
邊境市場基金-A/年配 美元 15.52 0.01 0.06% 10/17
邊境市場基金-B/累積 美元 14.24 0.01 0.07% 10/17
亞洲債券基金-A/月配 美元 10.40 0.00 0.00% 10/17
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.66 0.00 0.00% 10/17
亞洲債券基金-B/月配 美元 9.71 0.00 0.00% 10/17
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.74 0.00 0.00% 10/17
亞洲成長基金-A/年配 美元 32.41 0.09 0.28% 10/17
亞洲成長基金-B/累積 美元 14.26 0.04 0.28% 10/17
亞洲成長基金-A/累積 美元 35.68 0.10 0.28% 10/17
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 54.52 0.16 0.29% 10/17
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 44.44 0.32 0.73% 10/17
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 43.55 0.32 0.74% 10/17
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 39.93 0.29 0.73% 10/17
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 9.88 0.07 0.71% 10/17
金磚四國基金-A/累積 美元 18.61 0.05 0.27% 10/17
金磚四國基金-B/累積 美元 15.54 0.04 0.26% 10/17
大中華基金-A/累積 美元 28.85 0.01 0.03% 10/17
大中華基金-B/累積 美元 11.91 0.00 0.00% 10/17
東歐基金-A/累積 歐元 24.10 0.00 0.00% 10/17
東歐基金-A/累積 美元 26.80 0.12 0.45% 10/17
東歐基金-B/累積 美元 5.67 0.02 0.35% 10/17
東歐基金-A/年配 歐元 23.83 0.00 0.00% 10/17
東歐基金-B/年配 歐元 5.10 0.00 0.00% 10/17
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 11.52 -0.03 -0.26% 10/17
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 6.73 -0.02 -0.30% 10/17
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 12.99 -0.04 -0.31% 10/17
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.89 -0.01 -0.17% 10/17
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 9.85 -0.02 -0.20% 10/17
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 6.35 -0.02 -0.31% 10/17
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 7.07 -0.02 -0.28% 10/17
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 80.52 -0.21 -0.26% 10/17
新興國家基金-A/年配 美元 39.30 0.19 0.49% 10/17
新興國家基金-B/累積 美元 18.40 0.09 0.49% 10/17
新興國家基金-A/累積 美元 41.14 0.19 0.46% 10/17
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 10.95 0.06 0.55% 10/17
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 10.48 0.06 0.58% 10/17
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 14.07 0.02 0.14% 10/17
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.02 0.00 0.00% 10/17
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.96 0.00 0.00% 10/17
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.39 0.04 0.48% 10/17
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 10.45 0.01 0.10% 10/17
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.29 0.04 0.48% 10/17
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.67 0.00 0.00% 10/17
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.30 0.01 0.10% 10/17
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 22.36 -0.08 -0.36% 10/17
潛力歐洲基金-B/累積 美元 9.43 0.01 0.11% 10/17
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 8.08 -0.03 -0.37% 10/17
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 19.95 -0.02 -0.10% 10/17
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 22.55 -0.02 -0.09% 10/17
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 10.75 0.03 0.28% 10/17
全球平衡基金-A/季配 美元 21.51 0.05 0.23% 10/17
全球平衡基金-B/累積 美元 17.92 0.03 0.17% 10/17
全球平衡基金-A/累積 美元 29.89 0.06 0.20% 10/17
全球債券基金-A/月配 美元 16.09 -0.05 -0.31% 10/17
全球債券基金-A/月配 澳幣 9.35 -0.03 -0.32% 10/17
全球債券基金-A/月配 歐元 14.47 -0.11 -0.75% 10/17
全球債券基金-B/月配 美元 15.68 -0.05 -0.32% 10/17
全球債券基金-A/累積 美元 29.47 -0.10 -0.34% 10/17
全球債券基金-A/年配 歐元 14.69 -0.11 -0.74% 10/17
全球債券基金-F/月配 美元 8.22 -0.03 -0.36% 10/17
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 8.90 -0.01 -0.11% 10/17
全球股票收益基金-B/季配 美元 8.09 0.00 0.00% 10/17
全球基金-A/年配 美元 34.69 0.10 0.29% 10/17
全球基金-B/累積 美元 22.24 0.06 0.27% 10/17
全球基金-A/累積 美元 39.49 0.11 0.28% 10/17
中小型企業基金-A/年配 美元 38.95 0.20 0.52% 10/17
中小型企業基金-B/累積 美元 10.28 0.06 0.59% 10/17
中小型企業基金-A/累積 美元 41.26 0.21 0.51% 10/17
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 17.09 0.00 0.00% 10/17
成長(歐元)基金-A/累積 美元 19.03 0.08 0.42% 10/17
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.25 0.00 0.00% 10/17
拉丁美洲基金-A/年配 美元 55.86 -0.14 -0.25% 10/17
拉丁美洲基金-B/累積 美元 11.10 -0.02 -0.18% 10/17
拉丁美洲基金-A/累積 美元 64.32 -0.17 -0.26% 10/17
泰國基金-A/累積 美元 30.46 0.11 0.36% 10/17
泰國基金-B/累積 美元 27.73 0.09 0.33% 10/17
多空策略基金-A/累積 美元 11.41 0.00 0.00% 10/17
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