富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 94.95 0.93 0.99% 01/17
富蘭克林潛力組合基金 美元 31.63 0.27 0.86% 01/17
富蘭克林高成長基金 美元 57.36 0.57 1.00% 01/17
富蘭克林公用事業基金 美元 18.50 0.09 0.49% 01/17
富蘭克林高科技基金 美元 70.14 0.62 0.89% 01/17
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 21.94 0.03 0.14% 01/17
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 13.04 0.01 0.08% 01/17
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 6.96 0.00 0.00% 01/17
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 8.44 0.04 0.48% 01/17
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 15.44 -0.02 -0.13% 01/17
富蘭克林黃金基金 美元 12.92 -0.03 -0.23% 01/17
生技領航基金-A/累積 美元 30.10 0.32 1.07% 01/17
生技領航基金-B/累積 美元 23.67 0.25 1.07% 01/17
生技領航基金-F/累積 美元 10.03 0.11 1.11% 01/17
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.75 0.01 0.17% 01/17
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.65 0.01 0.12% 01/17
公司債基金-B/月配 美元 5.49 0.00 0.00% 01/17
公司債基金-A/累積 美元 17.93 0.01 0.06% 01/17
公司債基金-F/月配 美元 9.15 0.01 0.11% 01/17
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.95 0.04 0.37% 01/17
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.98 0.03 0.30% 01/17
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.93 0.03 0.34% 01/17
穩定月收益基金-F/月配 美元 9.32 0.03 0.32% 01/17
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 101.12 0.37 0.37% 01/17
印度基金-A/累積 美元 34.96 0.04 0.11% 01/17
印度基金-B/累積 美元 29.46 0.03 0.10% 01/17
高價差基金-A/累積 歐元 68.26 0.39 0.57% 01/17
高價差基金-A/累積 美元 77.67 0.41 0.53% 01/17
高價差基金-B/累積 美元 33.70 0.17 0.51% 01/17
互利歐洲基金-A/累積 歐元 22.61 0.00 0.00% 01/17
互利歐洲基金-A/累積 美元 25.75 -0.01 -0.04% 01/17
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 10.48 0.00 0.00% 01/17
互利歐洲基金-A/年配 歐元 18.97 0.00 0.00% 01/17
互利歐洲基金-B/累積 美元 20.22 -0.01 -0.05% 01/17
互利歐洲基金-B/年配 歐元 17.54 0.00 0.00% 01/17
互利全球領航基金-A/累積 美元 18.09 0.06 0.33% 01/17
互利全球領航基金-A/累積 歐元 19.21 0.07 0.37% 01/17
互利全球領航基金-B/累積 美元 15.23 0.04 0.26% 01/17
吉富世界基金-A/累積 美元 21.26 0.11 0.52% 01/17
吉富世界基金-A/累積 歐元 25.47 0.14 0.55% 01/17
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 12.68 0.03 0.24% 01/17
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.96 0.03 0.20% 01/17
全球房地產基金-A/季配 美元 9.39 0.02 0.21% 01/17
全球房地產基金-A/累積 美元 12.17 0.03 0.25% 01/17
全球房地產基金-B/季配 美元 8.63 0.02 0.23% 01/17
天然資源基金-A/累積 歐元 5.28 0.04 0.76% 01/17
天然資源基金-A/累積 美元 6.01 0.05 0.84% 01/17
天然資源基金-B/累積 美元 6.22 0.05 0.81% 01/17
天然資源基金-F/累積 美元 8.79 0.07 0.80% 01/17
精選收益基金-A/月配 歐元 8.41 0.01 0.12% 01/17
精選收益基金-A/月配 美元 9.59 0.01 0.10% 01/17
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.19 0.01 0.11% 01/17
精選收益基金-B/月配 美元 9.05 0.01 0.11% 01/17
精選收益基金-A/累積 美元 15.22 0.01 0.07% 01/17
科技基金-A/累積 美元 18.58 0.15 0.81% 01/17
科技基金-B/累積 美元 14.53 0.12 0.83% 01/17
全球核心策略基金-A/累積 美元 13.56 0.01 0.07% 01/17
全球核心策略基金-A/累積 歐元 11.92 0.02 0.17% 01/17
全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.45 0.01 0.10% 01/17
日本基金-A/累積 日圓 833.83 2.78 0.33% 01/17
日本基金-A/累積 美元 7.63 0.01 0.13% 01/17
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.79 0.00 0.00% 01/17
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.93 0.00 0.00% 01/17
美元短期票券基金-A/累積 美元 11.82 0.00 0.00% 01/17
美元短期票券基金-F/月配 美元 9.99 0.00 0.00% 01/17
美國政府基金-A/月配 美元 8.81 0.00 0.00% 01/17
美國政府基金-B/月配 美元 8.77 -0.01 -0.11% 01/17
美國政府基金-A/累積 美元 11.00 -0.01 -0.09% 01/17
美國機會基金-A/累積 歐元 13.90 0.09 0.65% 01/17
美國機會基金-A/累積 美元 15.82 0.10 0.64% 01/17
美國機會基金-B/累積 美元 12.36 0.08 0.65% 01/17
美國機會基金-F/累積 美元 11.84 0.08 0.68% 01/17
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 14.09 -0.02 -0.14% 01/17
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 30.78 -0.03 -0.10% 01/17
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 12.42 0.00 0.00% 01/17
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 12.94 -0.01 -0.08% 01/17
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 27.00 -0.01 -0.04% 01/17
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 9.74 -0.01 -0.10% 01/17
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 13.29 -0.01 -0.08% 01/17
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 24.51 -0.02 -0.08% 01/17
邊境市場基金-A/累積 歐元 20.82 0.04 0.19% 01/17
邊境市場基金-A/累積 美元 17.38 0.02 0.12% 01/17
邊境市場基金-A/年配 美元 15.67 0.01 0.06% 01/17
邊境市場基金-B/累積 美元 14.38 0.02 0.14% 01/17
亞洲債券基金-A/月配 美元 10.88 -0.02 -0.18% 01/17
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.10 -0.01 -0.12% 01/17
亞洲債券基金-B/月配 美元 10.28 -0.02 -0.19% 01/17
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.85 -0.03 -0.17% 01/17
亞洲成長基金-A/年配 美元 29.99 0.03 0.10% 01/17
亞洲成長基金-B/累積 美元 13.33 0.02 0.15% 01/17
亞洲成長基金-A/累積 美元 33.02 0.04 0.12% 01/17
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 52.54 -0.31 -0.59% 01/17
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 43.86 -0.28 -0.63% 01/17
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 42.98 -0.27 -0.62% 01/17
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 39.80 -0.26 -0.65% 01/17
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 9.83 -0.06 -0.61% 01/17
金磚四國基金-A/累積 美元 17.29 0.01 0.06% 01/17
金磚四國基金-B/累積 美元 14.59 0.01 0.07% 01/17
大中華基金-A/累積 美元 27.12 -0.02 -0.07% 01/17
大中華基金-B/累積 美元 11.31 0.00 0.00% 01/17
東歐基金-A/累積 歐元 21.47 0.13 0.61% 01/17
東歐基金-A/累積 美元 24.45 0.13 0.53% 01/17
東歐基金-B/累積 美元 5.23 0.03 0.58% 01/17
東歐基金-A/年配 歐元 21.23 0.13 0.62% 01/17
東歐基金-B/年配 歐元 4.59 0.03 0.66% 01/17
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 13.21 -0.01 -0.08% 01/17
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 7.72 0.00 0.00% 01/17
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.78 -0.02 -0.14% 01/17
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.82 -0.01 -0.15% 01/17
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 11.40 -0.02 -0.18% 01/17
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 7.35 -0.01 -0.14% 01/17
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 8.16 -0.01 -0.12% 01/17
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 90.15 -0.08 -0.09% 01/17
新興國家基金-A/年配 美元 36.62 0.09 0.25% 01/17
新興國家基金-B/累積 美元 17.33 0.04 0.23% 01/17
新興國家基金-A/累積 美元 38.36 0.09 0.24% 01/17
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 10.94 -0.05 -0.45% 01/17
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 10.47 -0.05 -0.48% 01/17
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 13.73 -0.05 -0.36% 01/17
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.94 0.00 0.00% 01/17
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.83 0.00 0.00% 01/17
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.40 0.00 0.00% 01/17
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 10.32 0.00 0.00% 01/17
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.38 -0.01 -0.12% 01/17
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 18.68 0.00 0.00% 01/17
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.83 0.00 0.00% 01/17
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 20.86 -0.09 -0.43% 01/17
潛力歐洲基金-B/累積 美元 9.10 -0.04 -0.44% 01/17
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 7.61 -0.04 -0.52% 01/17
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 18.22 0.03 0.16% 01/17
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 20.40 0.04 0.20% 01/17
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 10.06 0.02 0.20% 01/17
全球平衡基金-A/季配 美元 21.51 0.01 0.05% 01/17
全球平衡基金-B/累積 美元 17.60 0.00 0.00% 01/17
全球平衡基金-A/累積 美元 29.07 0.01 0.03% 01/17
全球債券基金-A/月配 美元 17.43 -0.02 -0.11% 01/17
全球債券基金-A/月配 澳幣 10.23 -0.01 -0.10% 01/17
全球債券基金-A/月配 歐元 15.31 -0.01 -0.07% 01/17
全球債券基金-B/月配 美元 17.18 -0.02 -0.12% 01/17
全球債券基金-A/累積 美元 30.29 -0.02 -0.07% 01/17
全球債券基金-A/年配 歐元 15.85 -0.01 -0.06% 01/17
全球債券基金-F/月配 美元 8.98 -0.01 -0.11% 01/17
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 8.89 0.01 0.11% 01/17
全球股票收益基金-B/季配 美元 8.18 0.01 0.12% 01/17
全球基金-A/年配 美元 34.65 0.04 0.12% 01/17
全球基金-B/累積 美元 22.20 0.02 0.09% 01/17
全球基金-A/累積 美元 39.05 0.04 0.10% 01/17
中小型企業基金-A/年配 美元 37.28 0.18 0.49% 01/17
中小型企業基金-B/累積 美元 9.93 0.04 0.40% 01/17
中小型企業基金-A/累積 美元 39.50 0.20 0.51% 01/17
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 16.46 0.02 0.12% 01/17
成長(歐元)基金-A/累積 美元 18.77 0.02 0.11% 01/17
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 10.94 0.01 0.09% 01/17
拉丁美洲基金-A/年配 美元 56.18 0.47 0.84% 01/17
拉丁美洲基金-B/累積 美元 11.14 0.09 0.81% 01/17
拉丁美洲基金-A/累積 美元 63.95 0.53 0.84% 01/17
泰國基金-A/累積 美元 28.59 -0.03 -0.10% 01/17
泰國基金-B/累積 美元 26.28 -0.03 -0.11% 01/17
多空策略基金-A/累積 美元 11.01 0.00 0.00% 01/17
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