富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 139.41 0.10 0.07% 11/25
富蘭克林潛力組合基金 美元 32.28 -0.28 -0.86% 11/25
富蘭克林高成長基金 美元 78.15 -0.51 -0.65% 11/25
富蘭克林公用事業基金 美元 21.80 0.04 0.18% 11/25
富蘭克林高科技基金 美元 130.33 1.37 1.06% 11/25
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 23.06 -0.07 -0.30% 11/25
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 13.77 -0.06 -0.43% 11/25
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.01 -0.01 -0.14% 11/25
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.47 -0.10 -0.95% 11/25
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 14.6400 -0.6400 -4.19% 11/25
富蘭克林黃金基金 美元 24.58 0.46 1.91% 11/25
生技領航基金-A/累積 美元 42.23 0.12 0.28% 11/25
生技領航基金-B/累積 美元 32.42 0.09 0.28% 11/25
生技領航基金-F/累積 美元 13.82 0.04 0.29% 11/25
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.91 0.00 0.00% 11/25
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.61 0.00 0.00% 11/25
公司債基金-B/月配 美元 5.50 0.00 0.00% 11/25
公司債基金-A/累積 美元 20.47 0.00 0.00% 11/25
公司債基金-F/月配 美元 9.23 0.00 0.00% 11/25
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 10.69 -0.04 -0.37% 11/25
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 9.51 -0.04 -0.42% 11/25
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.31 -0.03 -0.36% 11/25
穩定月收益基金-F/月配 美元 8.94 -0.03 -0.33% 11/25
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 104.33 -0.39 -0.37% 11/25
印度基金-A/累積 美元 39.38 -0.75 -1.87% 11/25
印度基金-B/累積 美元 32.39 -0.62 -1.88% 11/25
互利歐洲基金-A/累積 歐元 22.39 -0.17 -0.75% 11/25
互利歐洲基金-A/累積 美元 26.68 -0.14 -0.52% 11/25
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 10.69 -0.09 -0.83% 11/25
互利歐洲基金-A/年配 歐元 18.48 -0.14 -0.75% 11/25
互利歐洲基金-B/累積 美元 20.45 -0.11 -0.54% 11/25
互利歐洲基金-B/年配 歐元 16.95 -0.13 -0.76% 11/25
互利全球領航基金-A/累積 美元 19.18 -0.15 -0.78% 11/25
互利全球領航基金-A/累積 歐元 19.45 -0.21 -1.07% 11/25
互利全球領航基金-B/累積 美元 15.76 -0.13 -0.82% 11/25
吉富世界基金-A/累積 美元 28.29 -0.07 -0.25% 11/25
吉富世界基金-A/累積 歐元 32.37 -0.17 -0.52% 11/25
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 12.11 0.00 0.00% 11/25
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.08 0.01 0.07% 11/25
全球房地產基金-A/季配 美元 9.36 0.00 0.00% 11/25
全球房地產基金-A/累積 美元 12.68 0.00 0.00% 11/25
全球房地產基金-B/季配 美元 8.39 0.00 0.00% 11/25
天然資源基金-A/累積 歐元 3.71 -0.06 -1.59% 11/25
天然資源基金-A/累積 美元 4.42 -0.05 -1.12% 11/25
天然資源基金-B/累積 美元 4.47 -0.05 -1.11% 11/25
天然資源基金-F/累積 美元 6.35 -0.08 -1.24% 11/25
精選收益基金-A/月配 歐元 8.09 -0.02 -0.25% 11/25
精選收益基金-A/月配 美元 9.65 0.00 0.00% 11/25
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.86 0.01 0.11% 11/25
精選收益基金-B/月配 美元 8.85 0.00 0.00% 11/25
精選收益基金-A/累積 美元 16.67 0.01 0.06% 11/25
科技基金-A/累積 美元 36.76 0.34 0.93% 11/25
科技基金-B/累積 美元 28.05 0.26 0.94% 11/25
全球核心策略基金-A/累積 美元 14.05 -0.05 -0.35% 11/25
全球核心策略基金-A/累積 歐元 11.79 -0.08 -0.67% 11/25
全球核心策略基金-A/年配 歐元 9.96 -0.07 -0.70% 11/25
日本基金-A/累積 日圓 946.51 -9.54 -1.00% 11/25
日本基金-A/累積 美元 9.07 -0.09 -0.98% 11/25
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.78 0.00 0.00% 11/25
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.94 0.00 0.00% 11/25
美元短期票券基金-A/累積 美元 12.07 0.00 0.00% 11/25
美元短期票券基金-F/月配 美元 9.93 0.00 0.00% 11/25
美國政府基金-A/月配 美元 9.00 0.00 0.00% 11/25
美國政府基金-B/月配 美元 8.76 0.00 0.00% 11/25
美國政府基金-A/累積 美元 11.83 0.00 0.00% 11/25
美國機會基金-A/累積 歐元 22.21 0.10 0.45% 11/25
美國機會基金-A/累積 美元 26.45 0.19 0.72% 11/25
美國機會基金-B/累積 美元 20.17 0.14 0.70% 11/25
美國機會基金-F/累積 美元 19.43 0.13 0.67% 11/25
互利美國價值基金-A/累積 歐元 68.21 -0.74 -1.07% 11/25
互利美國價值基金-A/累積 美元 81.25 -0.67 -0.82% 11/25
互利美國價值基金-B/累積 美元 34.41 -0.28 -0.81% 11/25
互利美國價值基金-Z/累積 美元 20.22 -0.17 -0.83% 11/25
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 11.21 0.01 0.09% 11/25
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 27.78 0.03 0.11% 11/25
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 9.44 -0.01 -0.11% 11/25
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 9.49 -0.02 -0.21% 11/25
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 23.29 -0.03 -0.13% 11/25
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 7.57 0.01 0.13% 11/25
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 10.28 0.01 0.10% 11/25
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 21.51 0.02 0.09% 11/25
邊境市場基金-A/累積 歐元 19.21 -0.07 -0.36% 11/25
邊境市場基金-A/累積 美元 16.79 -0.01 -0.06% 11/25
邊境市場基金-A/年配 美元 15.00 -0.01 -0.07% 11/25
亞洲債券基金-A/月配 美元 10.02 0.01 0.10% 11/25
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.32 0.01 0.14% 11/25
亞洲債券基金-B/月配 美元 9.21 0.01 0.11% 11/25
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.71 0.01 0.06% 11/25
亞洲成長基金-A/年配 美元 41.44 -0.61 -1.45% 11/25
亞洲成長基金-B/累積 美元 17.97 -0.27 -1.48% 11/25
亞洲成長基金-A/累積 美元 45.62 -0.67 -1.45% 11/25
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 53.17 -1.03 -1.90% 11/25
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 46.46 -0.78 -1.65% 11/25
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 45.52 -0.76 -1.64% 11/25
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 41.14 -0.69 -1.65% 11/25
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 10.21 -0.17 -1.64% 11/25
金磚四國基金-A/累積 美元 22.65 -0.11 -0.48% 11/25
金磚四國基金-B/累積 美元 18.65 -0.09 -0.48% 11/25
大中華基金-A/累積 美元 40.04 -0.82 -2.01% 11/25
大中華基金-B/累積 美元 16.29 -0.34 -2.04% 11/25
東歐基金-A/累積 歐元 22.31 0.11 0.50% 11/25
東歐基金-A/累積 美元 26.59 0.20 0.76% 11/25
東歐基金-B/累積 美元 5.55 0.04 0.73% 11/25
東歐基金-A/年配 歐元 22.06 0.11 0.50% 11/25
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 10.09 0.03 0.30% 11/25
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 5.88 0.02 0.34% 11/25
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 12.34 0.03 0.24% 11/25
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.06 0.02 0.40% 11/25
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 8.50 0.02 0.24% 11/25
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 5.46 0.01 0.18% 11/25
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 6.10 0.01 0.16% 11/25
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 72.98 0.20 0.27% 11/25
新興國家基金-A/年配 美元 48.30 -0.33 -0.68% 11/25
新興國家基金-B/累積 美元 22.29 -0.15 -0.67% 11/25
新興國家基金-A/累積 美元 50.56 -0.35 -0.69% 11/25
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 11.73 -0.13 -1.10% 11/25
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 11.23 -0.12 -1.06% 11/25
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 14.06 -0.19 -1.33% 11/25
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.90 0.00 0.00% 11/25
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.84 0.01 0.17% 11/25
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.81 0.04 0.46% 11/25
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 10.06 0.00 0.00% 11/25
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.56 0.03 0.35% 11/25
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 20.10 0.01 0.05% 11/25
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.18 0.01 0.10% 11/25
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 21.39 -0.09 -0.42% 11/25
潛力歐洲基金-B/累積 美元 9.52 -0.01 -0.10% 11/25
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 7.62 -0.03 -0.39% 11/25
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 24.06 0.03 0.12% 11/25
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 27.24 0.03 0.11% 11/25
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 13.72 0.05 0.37% 11/25
全球平衡基金-A/季配 美元 22.51 -0.04 -0.18% 11/25
全球平衡基金-B/累積 美元 19.02 -0.03 -0.16% 11/25
全球平衡基金-A/累積 美元 32.18 -0.06 -0.19% 11/25
全球債券基金-A/月配 美元 14.96 0.00 0.00% 11/25
全球債券基金-A/月配 澳幣 8.61 0.00 0.00% 11/25
全球債券基金-A/月配 歐元 12.56 -0.03 -0.24% 11/25
全球債券基金-B/月配 美元 14.34 0.01 0.07% 11/25
全球債券基金-A/累積 美元 28.71 0.02 0.07% 11/25
全球債券基金-A/年配 歐元 12.68 -0.03 -0.24% 11/25
全球債券基金-F/月配 美元 7.57 0.01 0.13% 11/25
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 8.86 -0.02 -0.23% 11/25
全球股票收益基金-B/季配 美元 7.92 -0.02 -0.25% 11/25
全球基金-A/年配 美元 36.87 -0.02 -0.05% 11/25
全球基金-B/累積 美元 23.51 -0.02 -0.08% 11/25
全球基金-A/累積 美元 42.37 -0.02 -0.05% 11/25
中小型企業基金-A/年配 美元 46.06 -0.38 -0.82% 11/25
中小型企業基金-B/累積 美元 11.98 -0.10 -0.83% 11/25
中小型企業基金-A/累積 美元 48.79 -0.41 -0.83% 11/25
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 17.08 -0.09 -0.52% 11/25
成長(歐元)基金-A/累積 美元 20.38 -0.06 -0.29% 11/25
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.08 -0.06 -0.54% 11/25
拉丁美洲基金-A/年配 美元 48.42 0.33 0.69% 11/25
拉丁美洲基金-B/累積 美元 9.56 0.06 0.63% 11/25
拉丁美洲基金-A/累積 美元 56.24 0.38 0.68% 11/25
多空策略基金-A/累積 美元 11.97 0.00 0.00% 11/25
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