富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 105.83 -0.57 -0.54% 04/17
富蘭克林潛力組合基金 美元 33.97 -0.04 -0.12% 04/17
富蘭克林高成長基金 美元 64.04 -0.43 -0.67% 04/17
富蘭克林公用事業基金 美元 19.95 -0.05 -0.25% 04/17
富蘭克林高科技基金 美元 80.46 -0.83 -1.02% 04/17
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 23.03 -0.04 -0.17% 04/17
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 13.78 -0.03 -0.22% 04/17
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.39 0.00 0.00% 04/17
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.37 0.02 0.21% 04/17
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 16.36 0.00 0.00% 04/17
富蘭克林黃金基金 美元 13.48 -0.04 -0.30% 04/17
生技領航基金-A/累積 美元 29.25 -1.41 -4.60% 04/17
生技領航基金-B/累積 美元 22.93 -1.11 -4.62% 04/17
生技領航基金-F/累積 美元 9.72 -0.47 -4.61% 04/17
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.91 -0.01 -0.17% 04/17
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.88 -0.01 -0.11% 04/17
公司債基金-B/月配 美元 5.63 -0.01 -0.18% 04/17
公司債基金-A/累積 美元 18.71 -0.03 -0.16% 04/17
公司債基金-F/月配 美元 9.39 -0.01 -0.11% 04/17
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 11.51 -0.01 -0.09% 04/17
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 10.46 -0.01 -0.10% 04/17
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.38 -0.01 -0.11% 04/17
穩定月收益基金-F/月配 美元 9.77 -0.01 -0.10% 04/17
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 107.33 -0.07 -0.07% 04/17
印度基金-A/累積 美元 37.93 0.04 0.11% 04/17
印度基金-B/累積 美元 31.86 0.03 0.09% 04/17
高價差基金-A/累積 歐元 73.78 -0.18 -0.24% 04/17
高價差基金-A/累積 美元 83.25 -0.11 -0.13% 04/17
高價差基金-B/累積 美元 36.01 -0.04 -0.11% 04/17
互利歐洲基金-A/累積 歐元 24.97 0.09 0.36% 04/17
互利歐洲基金-A/累積 美元 28.20 0.13 0.46% 04/17
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 11.67 0.05 0.43% 04/17
互利歐洲基金-A/年配 歐元 20.95 0.07 0.34% 04/17
互利歐洲基金-B/累積 美元 22.08 0.10 0.45% 04/17
互利歐洲基金-B/年配 歐元 19.31 0.07 0.36% 04/17
互利全球領航基金-A/累積 美元 19.64 0.02 0.10% 04/17
互利全球領航基金-A/累積 歐元 21.03 0.00 0.00% 04/17
互利全球領航基金-B/累積 美元 16.49 0.02 0.12% 04/17
吉富世界基金-A/累積 美元 23.44 -0.05 -0.21% 04/17
吉富世界基金-A/累積 歐元 28.32 -0.09 -0.32% 04/17
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.33 -0.13 -0.97% 04/17
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.73 -0.15 -0.94% 04/17
全球房地產基金-A/季配 美元 9.89 -0.09 -0.90% 04/17
全球房地產基金-A/累積 美元 12.89 -0.12 -0.92% 04/17
全球房地產基金-B/季配 美元 9.06 -0.08 -0.88% 04/17
天然資源基金-A/累積 歐元 5.81 0.00 0.00% 04/17
天然資源基金-A/累積 美元 6.56 0.01 0.15% 04/17
天然資源基金-B/累積 美元 6.76 0.00 0.00% 04/17
天然資源基金-F/累積 美元 9.57 0.01 0.10% 04/17
精選收益基金-A/月配 歐元 8.66 -0.02 -0.23% 04/17
精選收益基金-A/月配 美元 9.79 0.00 0.00% 04/17
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.37 0.00 0.00% 04/17
精選收益基金-B/月配 美元 9.21 0.00 0.00% 04/17
精選收益基金-A/累積 美元 15.76 -0.01 -0.06% 04/17
科技基金-A/累積 美元 22.20 -0.06 -0.27% 04/17
科技基金-B/累積 美元 17.30 -0.05 -0.29% 04/17
全球核心策略基金-A/累積 美元 14.20 -0.01 -0.07% 04/17
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.59 -0.02 -0.16% 04/17
全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.04 -0.02 -0.18% 04/17
日本基金-A/累積 日圓 859.77 0.51 0.06% 04/17
日本基金-A/累積 美元 7.67 0.00 0.00% 04/17
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.79 0.00 0.00% 04/17
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.96 0.00 0.00% 04/17
美元短期票券基金-A/累積 美元 11.89 0.01 0.08% 04/17
美元短期票券基金-F/月配 美元 10.00 0.01 0.10% 04/17
美國政府基金-A/月配 美元 8.83 0.00 0.00% 04/17
美國政府基金-B/月配 美元 8.77 0.00 0.00% 04/17
美國政府基金-A/累積 美元 11.13 0.00 0.00% 04/17
美國機會基金-A/累積 歐元 15.83 -0.13 -0.81% 04/17
美國機會基金-A/累積 美元 17.86 -0.12 -0.67% 04/17
美國機會基金-B/累積 美元 13.91 -0.10 -0.71% 04/17
美國機會基金-F/累積 美元 13.33 -0.10 -0.74% 04/17
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 13.96 0.00 0.00% 04/17
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 31.21 0.00 0.00% 04/17
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 12.40 -0.01 -0.08% 04/17
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 13.23 -0.02 -0.15% 04/17
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 27.61 -0.03 -0.11% 04/17
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 9.63 0.00 0.00% 04/17
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 13.11 0.00 0.00% 04/17
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 24.76 0.00 0.00% 04/17
邊境市場基金-A/累積 歐元 22.12 0.09 0.41% 04/17
邊境市場基金-A/累積 美元 18.31 0.10 0.55% 04/17
邊境市場基金-A/年配 美元 16.52 0.09 0.55% 04/17
邊境市場基金-B/累積 美元 15.11 0.08 0.53% 04/17
亞洲債券基金-A/月配 美元 10.94 0.01 0.09% 04/17
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.13 0.01 0.12% 04/17
亞洲債券基金-B/月配 美元 10.30 0.02 0.19% 04/17
亞洲債券基金-A/累積 美元 18.22 0.03 0.16% 04/17
亞洲成長基金-A/年配 美元 33.72 0.13 0.39% 04/17
亞洲成長基金-B/累積 美元 14.94 0.06 0.40% 04/17
亞洲成長基金-A/累積 美元 37.13 0.15 0.41% 04/17
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 60.78 -0.06 -0.10% 04/17
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 50.32 0.01 0.02% 04/17
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 49.30 0.01 0.02% 04/17
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 45.51 0.01 0.02% 04/17
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 11.24 0.00 0.00% 04/17
金磚四國基金-A/累積 美元 19.19 0.09 0.47% 04/17
金磚四國基金-B/累積 美元 16.14 0.08 0.50% 04/17
大中華基金-A/累積 美元 31.00 0.12 0.39% 04/17
大中華基金-B/累積 美元 12.88 0.05 0.39% 04/17
東歐基金-A/累積 歐元 23.36 0.01 0.04% 04/17
東歐基金-A/累積 美元 26.38 0.04 0.15% 04/17
東歐基金-B/累積 美元 5.62 0.01 0.18% 04/17
東歐基金-A/年配 歐元 23.10 0.01 0.04% 04/17
東歐基金-B/年配 歐元 4.98 0.01 0.20% 04/17
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 12.83 0.00 0.00% 04/17
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 7.50 0.00 0.00% 04/17
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.75 0.01 0.07% 04/17
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.62 0.00 0.00% 04/17
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 11.04 0.00 0.00% 04/17
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 7.12 0.00 0.00% 04/17
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 7.91 0.00 0.00% 04/17
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 88.39 0.03 0.03% 04/17
新興國家基金-A/年配 美元 40.65 0.19 0.47% 04/17
新興國家基金-B/累積 美元 19.17 0.09 0.47% 04/17
新興國家基金-A/累積 美元 42.59 0.20 0.47% 04/17
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 12.25 0.04 0.33% 04/17
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 11.72 0.03 0.26% 04/17
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 15.49 0.02 0.13% 04/17
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.18 0.01 0.16% 04/17
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 6.00 0.00 0.00% 04/17
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.58 0.02 0.23% 04/17
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 10.59 0.01 0.09% 04/17
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.53 0.01 0.12% 04/17
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.42 0.01 0.05% 04/17
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.20 0.01 0.10% 04/17
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 23.48 0.04 0.17% 04/17
潛力歐洲基金-B/累積 美元 10.12 0.03 0.30% 04/17
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 8.54 0.01 0.12% 04/17
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 20.27 0.03 0.15% 04/17
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 22.68 0.03 0.13% 04/17
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 11.05 0.02 0.18% 04/17
全球平衡基金-A/季配 美元 22.52 -0.02 -0.09% 04/17
全球平衡基金-B/累積 美元 18.48 -0.02 -0.11% 04/17
全球平衡基金-A/累積 美元 30.62 -0.03 -0.10% 04/17
全球債券基金-A/月配 美元 17.41 -0.01 -0.06% 04/17
全球債券基金-A/月配 澳幣 10.20 -0.01 -0.10% 04/17
全球債券基金-A/月配 歐元 15.43 -0.02 -0.13% 04/17
全球債券基金-B/月配 美元 17.10 -0.01 -0.06% 04/17
全球債券基金-A/累積 美元 30.83 -0.02 -0.06% 04/17
全球債券基金-A/年配 歐元 16.27 -0.03 -0.18% 04/17
全球債券基金-F/月配 美元 8.95 0.00 0.00% 04/17
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.44 0.01 0.11% 04/17
全球股票收益基金-B/季配 美元 8.66 0.01 0.12% 04/17
全球基金-A/年配 美元 36.30 -0.06 -0.17% 04/17
全球基金-B/累積 美元 23.19 -0.03 -0.13% 04/17
全球基金-A/累積 美元 40.91 -0.06 -0.15% 04/17
中小型企業基金-A/年配 美元 40.80 0.04 0.10% 04/17
中小型企業基金-B/累積 美元 10.83 0.00 0.00% 04/17
中小型企業基金-A/累積 美元 43.22 0.04 0.09% 04/17
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 17.33 -0.05 -0.29% 04/17
成長(歐元)基金-A/累積 美元 19.59 -0.04 -0.20% 04/17
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.48 -0.04 -0.35% 04/17
拉丁美洲基金-A/年配 美元 55.52 -0.29 -0.52% 04/17
拉丁美洲基金-B/累積 美元 10.97 -0.06 -0.54% 04/17
拉丁美洲基金-A/累積 美元 63.20 -0.33 -0.52% 04/17
泰國基金-A/累積 美元 30.49 0.19 0.63% 04/17
泰國基金-B/累積 美元 27.95 0.18 0.65% 04/17
多空策略基金-A/累積 美元 11.36 -0.01 -0.09% 04/17
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