富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 95.79 0.33 0.35% 02/13
富蘭克林潛力組合基金 美元 38.48 -0.03 -0.08% 02/13
富蘭克林高成長基金 美元 60.10 -0.02 -0.03% 02/13
富蘭克林公用事業基金 美元 17.37 0.03 0.17% 02/13
富蘭克林高科技基金 美元 68.01 0.35 0.52% 02/13
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 26.92 0.01 0.04% 02/13
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 16.48 -0.03 -0.18% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球基金 美元 22.59 0.03 0.13% 02/13
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.80 -0.01 -0.13% 02/13
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.39 0.00 0.00% 02/13
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 21.58 0.00 0.00% 02/13
富蘭克林黃金基金 美元 14.62 -0.02 -0.14% 02/13
生技領航基金-A/累積 美元 32.08 0.16 0.50% 02/13
生技領航基金-B/累積 美元 25.54 0.13 0.51% 02/13
生技領航基金-F/累積 美元 10.79 0.06 0.56% 02/13
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.00 -0.02 -0.33% 02/13
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.05 -0.03 -0.33% 02/13
公司債基金-B/月配 美元 5.81 -0.02 -0.34% 02/13
公司債基金-A/累積 美元 17.76 -0.05 -0.28% 02/13
公司債基金-F/月配 美元 9.65 -0.03 -0.31% 02/13
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.57 -0.01 -0.09% 02/13
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.67 -0.01 -0.09% 02/13
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.45 -0.01 -0.11% 02/13
穩定月收益基金-F/月配 美元 9.94 0.00 0.00% 02/13
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 102.11 -0.04 -0.04% 02/13
印度基金-A/累積 美元 40.80 -0.01 -0.02% 02/13
印度基金-B/累積 美元 34.80 -0.01 -0.03% 02/13
高價差基金-A/累積 歐元 66.25 -0.14 -0.21% 02/13
高價差基金-A/累積 美元 81.75 0.22 0.27% 02/13
高價差基金-B/累積 美元 35.91 0.10 0.28% 02/13
互利歐洲基金-A/累積 歐元 24.25 -0.11 -0.45% 02/13
互利歐洲基金-A/累積 美元 29.95 0.00 0.00% 02/13
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 10.94 -0.05 -0.45% 02/13
互利歐洲基金-A/年配 歐元 20.62 -0.09 -0.43% 02/13
互利歐洲基金-B/累積 美元 23.81 0.00 0.00% 02/13
互利歐洲基金-B/年配 歐元 19.04 -0.09 -0.47% 02/13
互利全球領航基金-A/累積 美元 19.77 0.04 0.20% 02/13
互利全球領航基金-A/累積 歐元 19.35 -0.06 -0.31% 02/13
互利全球領航基金-B/累積 美元 16.85 0.03 0.18% 02/13
吉富世界基金-A/累積 美元 23.38 0.01 0.04% 02/13
吉富世界基金-A/累積 歐元 25.82 -0.12 -0.46% 02/13
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 12.83 0.05 0.39% 02/13
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.72 0.06 0.41% 02/13
全球房地產基金-A/季配 美元 9.27 0.04 0.43% 02/13
全球房地產基金-A/累積 美元 11.67 0.05 0.43% 02/13
全球房地產基金-B/季配 美元 8.62 0.04 0.47% 02/13
天然資源基金-A/累積 歐元 5.45 -0.05 -0.91% 02/13
天然資源基金-A/累積 美元 6.72 -0.03 -0.44% 02/13
天然資源基金-B/累積 美元 7.04 -0.03 -0.42% 02/13
天然資源基金-F/累積 美元 9.93 -0.04 -0.40% 02/13
精選收益基金-A/月配 歐元 8.09 -0.05 -0.61% 02/13
精選收益基金-A/月配 美元 10.00 -0.01 -0.10% 02/13
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.60 -0.01 -0.10% 02/13
精選收益基金-B/月配 美元 9.57 -0.01 -0.10% 02/13
精選收益基金-A/累積 美元 15.13 -0.02 -0.13% 02/13
科技基金-A/累積 美元 17.71 0.09 0.51% 02/13
科技基金-B/累積 美元 14.02 0.08 0.57% 02/13
全球核心策略基金-A/累積 美元 14.31 -0.01 -0.07% 02/13
全球核心策略基金-A/累積 歐元 11.59 -0.07 -0.60% 02/13
全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.35 -0.06 -0.58% 02/13
日本基金-A/累積 日圓 966.43 -19.07 -1.94% 02/13
日本基金-A/累積 美元 8.96 -0.11 -1.21% 02/13
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.74 0.00 0.00% 02/13
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.88 0.00 0.00% 02/13
美元短期票券基金-A/累積 美元 11.64 0.00 0.00% 02/13
美元短期票券基金-F/月配 美元 9.99 0.00 0.00% 02/13
美國政府基金-A/月配 美元 8.93 0.01 0.11% 02/13
美國政府基金-B/月配 美元 8.95 0.01 0.11% 02/13
美國政府基金-A/累積 美元 10.87 0.02 0.18% 02/13
美國機會基金-A/累積 歐元 12.62 0.01 0.08% 02/13
美國機會基金-A/累積 美元 15.57 0.08 0.52% 02/13
美國機會基金-B/累積 美元 12.32 0.07 0.57% 02/13
美國機會基金-F/累積 美元 11.76 0.06 0.51% 02/13
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 15.05 -0.10 -0.66% 02/13
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 30.35 -0.19 -0.62% 02/13
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 12.23 -0.14 -1.13% 02/13
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 12.76 -0.14 -1.09% 02/13
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 24.55 -0.28 -1.13% 02/13
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.42 -0.07 -0.67% 02/13
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 14.40 -0.09 -0.62% 02/13
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 24.51 -0.16 -0.65% 02/13
邊境市場基金-A/累積 歐元 22.86 -0.01 -0.04% 02/13
邊境市場基金-A/累積 美元 20.69 0.08 0.39% 02/13
邊境市場基金-A/年配 美元 18.82 0.08 0.43% 02/13
邊境市場基金-B/累積 美元 17.33 0.07 0.41% 02/13
亞洲債券基金-A/月配 美元 11.51 -0.03 -0.26% 02/13
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.58 -0.03 -0.35% 02/13
亞洲債券基金-B/月配 美元 11.02 -0.03 -0.27% 02/13
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.94 -0.05 -0.28% 02/13
亞洲成長基金-A/年配 美元 36.60 0.22 0.60% 02/13
亞洲成長基金-B/累積 美元 16.41 0.09 0.55% 02/13
亞洲成長基金-A/累積 美元 40.17 0.24 0.60% 02/13
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 54.59 -0.12 -0.22% 02/13
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 49.43 0.14 0.28% 02/13
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 48.43 0.13 0.27% 02/13
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 45.40 0.12 0.27% 02/13
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 11.17 0.02 0.18% 02/13
金磚四國基金-A/累積 美元 19.63 0.18 0.93% 02/13
金磚四國基金-B/累積 美元 16.76 0.15 0.90% 02/13
大中華基金-A/累積 美元 29.26 0.36 1.25% 02/13
大中華基金-B/累積 美元 12.34 0.15 1.23% 02/13
東歐基金-A/累積 歐元 25.81 -0.02 -0.08% 02/13
東歐基金-A/累積 美元 31.88 0.14 0.44% 02/13
東歐基金-B/累積 美元 6.90 0.03 0.44% 02/13
東歐基金-A/年配 歐元 25.52 -0.02 -0.08% 02/13
東歐基金-B/年配 歐元 5.58 -0.01 -0.18% 02/13
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 15.39 -0.03 -0.19% 02/13
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 8.91 -0.02 -0.22% 02/13
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 14.44 -0.04 -0.28% 02/13
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.90 -0.01 -0.13% 02/13
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 13.45 -0.03 -0.22% 02/13
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 8.59 -0.02 -0.23% 02/13
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 9.51 -0.02 -0.21% 02/13
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 100.00 -0.19 -0.19% 02/13
新興國家基金-A/年配 美元 41.66 0.41 0.99% 02/13
新興國家基金-B/累積 美元 19.95 0.19 0.96% 02/13
新興國家基金-A/累積 美元 43.64 0.43 1.00% 02/13
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 12.74 0.03 0.24% 02/13
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 12.20 0.03 0.25% 02/13
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 14.74 -0.04 -0.27% 02/13
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.30 -0.03 -0.47% 02/13
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 6.16 -0.02 -0.32% 02/13
歐洲高收益基金-A/月配 美元 9.62 0.01 0.10% 02/13
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 11.04 -0.04 -0.36% 02/13
歐洲高收益基金-B/月配 美元 9.73 0.02 0.21% 02/13
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.03 -0.06 -0.31% 02/13
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.11 -0.03 -0.30% 02/13
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 23.68 -0.15 -0.63% 02/13
潛力歐洲基金-B/累積 美元 11.34 -0.02 -0.18% 02/13
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 8.75 -0.06 -0.68% 02/13
歐洲基金-A/累積 歐元 23.06 -0.12 -0.52% 02/13
歐洲基金-A/年配 美元 23.20 -0.01 -0.04% 02/13
歐元全球基金-A/年配 歐元 19.43 -0.10 -0.51% 02/13
歐元全球基金-A/累積 美元 21.59 -0.11 -0.51% 02/13
歐元全球基金-B/累積 美元 11.68 0.00 0.00% 02/13
全球平衡基金-A/季配 美元 23.74 0.00 0.00% 02/13
全球平衡基金-B/累積 美元 19.01 0.00 0.00% 02/13
全球平衡基金-A/累積 美元 31.01 0.00 0.00% 02/13
全球債券基金-A/月配 美元 17.96 -0.12 -0.66% 02/13
全球債券基金-A/月配 澳幣 10.55 -0.07 -0.66% 02/13
全球債券基金-A/月配 歐元 14.55 -0.17 -1.15% 02/13
全球債券基金-B/月配 美元 17.95 -0.12 -0.66% 02/13
全球債券基金-A/累積 美元 29.33 -0.19 -0.64% 02/13
全球債券基金-A/年配 歐元 15.17 -0.18 -1.17% 02/13
全球債券基金-F/月配 美元 9.34 -0.06 -0.64% 02/13
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 10.32 -0.01 -0.10% 02/13
全球股票收益基金-B/季配 美元 9.66 -0.01 -0.10% 02/13
全球基金-A/年配 美元 38.30 -0.01 -0.03% 02/13
全球基金-B/累積 美元 24.77 0.00 0.00% 02/13
全球基金-A/累積 美元 43.03 -0.01 -0.02% 02/13
中小型企業基金-A/年配 美元 42.49 0.01 0.02% 02/13
中小型企業基金-B/累積 美元 11.46 0.00 0.00% 02/13
中小型企業基金-A/累積 美元 45.02 0.02 0.04% 02/13
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 16.78 -0.07 -0.42% 02/13
成長(歐元)基金-A/累積 美元 20.76 0.02 0.10% 02/13
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.29 -0.05 -0.44% 02/13
韓國基金 美元 5.07 -0.05 -0.98% 02/13
拉丁美洲基金-A/年配 美元 58.36 -0.09 -0.15% 02/13
拉丁美洲基金-B/累積 美元 11.59 -0.02 -0.17% 02/13
拉丁美洲基金-A/累積 美元 65.72 -0.11 -0.17% 02/13
泰國基金-A/累積 美元 32.09 0.10 0.31% 02/13
泰國基金-B/累積 美元 29.86 0.08 0.27% 02/13
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