富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 120.02 -0.16 -0.13% 07/09
富蘭克林潛力組合基金 美元 25.17 -0.57 -2.21% 07/09
富蘭克林高成長基金 美元 66.71 -0.38 -0.57% 07/09
富蘭克林公用事業基金 美元 19.27 -0.26 -1.33% 07/09
富蘭克林高科技基金 美元 115.08 0.86 0.75% 07/09
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 19.73 -0.17 -0.85% 07/09
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 12.04 -0.09 -0.74% 07/09
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 5.96 -0.05 -0.83% 07/09
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 8.34 -0.09 -1.07% 07/09
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 13.2800 -0.1300 -0.97% 07/09
富蘭克林黃金基金 美元 25.24 0.09 0.36% 07/09
生技領航基金-A/累積 美元 40.93 -0.21 -0.51% 07/09
生技領航基金-B/累積 美元 31.58 -0.16 -0.50% 07/09
生技領航基金-F/累積 美元 13.44 -0.07 -0.52% 07/09
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.62 -0.01 -0.18% 07/09
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.21 -0.01 -0.12% 07/09
公司債基金-B/月配 美元 5.26 -0.01 -0.19% 07/09
公司債基金-A/累積 美元 19.12 -0.03 -0.16% 07/09
公司債基金-F/月配 美元 8.81 -0.02 -0.23% 07/09
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 9.81 -0.08 -0.81% 07/09
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 8.78 -0.07 -0.79% 07/09
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.66 -0.06 -0.78% 07/09
穩定月收益基金-F/月配 美元 8.23 -0.07 -0.84% 07/09
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 94.80 -0.71 -0.74% 07/09
印度基金-A/累積 美元 32.56 0.05 0.15% 07/09
印度基金-B/累積 美元 26.92 0.05 0.19% 07/09
互利歐洲基金-A/累積 歐元 20.11 -0.20 -0.98% 07/09
互利歐洲基金-A/累積 美元 22.69 -0.32 -1.39% 07/09
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 9.56 -0.10 -1.04% 07/09
互利歐洲基金-A/年配 歐元 16.60 -0.16 -0.95% 07/09
互利歐洲基金-B/累積 美元 17.48 -0.25 -1.41% 07/09
互利歐洲基金-B/年配 歐元 15.30 -0.15 -0.97% 07/09
互利全球領航基金-A/累積 美元 16.23 -0.27 -1.64% 07/09
互利全球領航基金-A/累積 歐元 17.39 -0.23 -1.31% 07/09
互利全球領航基金-B/累積 美元 13.40 -0.23 -1.69% 07/09
吉富世界基金-A/累積 美元 24.73 -0.07 -0.28% 07/09
吉富世界基金-A/累積 歐元 29.90 0.03 0.10% 07/09
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.95 -0.13 -1.17% 07/09
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 13.63 -0.16 -1.16% 07/09
全球房地產基金-A/季配 美元 8.48 -0.10 -1.17% 07/09
全球房地產基金-A/累積 美元 11.40 -0.14 -1.21% 07/09
全球房地產基金-B/季配 美元 7.64 -0.09 -1.16% 07/09
天然資源基金-A/累積 歐元 3.28 -0.10 -2.96% 07/09
天然資源基金-A/累積 美元 3.70 -0.12 -3.14% 07/09
天然資源基金-B/累積 美元 3.75 -0.13 -3.35% 07/09
天然資源基金-F/累積 美元 5.33 -0.18 -3.27% 07/09
精選收益基金-A/月配 歐元 8.29 0.04 0.48% 07/09
精選收益基金-A/月配 美元 9.35 0.01 0.11% 07/09
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.60 0.01 0.12% 07/09
精選收益基金-B/月配 美元 8.63 0.01 0.12% 07/09
精選收益基金-A/累積 美元 15.96 0.02 0.13% 07/09
科技基金-A/累積 美元 31.80 0.33 1.05% 07/09
科技基金-B/累積 美元 24.39 0.26 1.08% 07/09
全球核心策略基金-A/累積 美元 12.66 -0.11 -0.86% 07/09
全球核心策略基金-A/累積 歐元 11.23 -0.05 -0.44% 07/09
全球核心策略基金-A/年配 歐元 9.49 -0.04 -0.42% 07/09
日本基金-A/累積 日圓 813.65 -3.55 -0.43% 07/09
日本基金-A/累積 美元 7.59 -0.03 -0.39% 07/09
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.78 0.00 0.00% 07/09
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.98 0.00 0.00% 07/09
美元短期票券基金-A/累積 美元 12.08 0.00 0.00% 07/09
美元短期票券基金-F/月配 美元 9.97 0.00 0.00% 07/09
美國政府基金-A/月配 美元 9.06 -0.01 -0.11% 07/09
美國政府基金-B/月配 美元 8.86 -0.01 -0.11% 07/09
美國政府基金-A/累積 美元 11.85 0.00 0.00% 07/09
美國機會基金-A/累積 歐元 21.00 0.18 0.86% 07/09
美國機會基金-A/累積 美元 23.67 0.10 0.42% 07/09
美國機會基金-B/累積 美元 18.15 0.08 0.44% 07/09
美國機會基金-F/累積 美元 17.46 0.08 0.46% 07/09
互利美國價值基金-A/累積 歐元 59.41 -0.92 -1.52% 07/09
互利美國價值基金-A/累積 美元 66.97 -1.31 -1.92% 07/09
互利美國價值基金-B/累積 美元 28.50 -0.56 -1.93% 07/09
互利美國價值基金-Z/累積 美元 16.63 -0.33 -1.95% 07/09
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 11.56 -0.01 -0.09% 07/09
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 28.14 -0.03 -0.11% 07/09
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 10.28 0.03 0.29% 07/09
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 10.16 0.03 0.30% 07/09
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 24.92 0.07 0.28% 07/09
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 7.81 0.00 0.00% 07/09
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 10.66 -0.01 -0.09% 07/09
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 21.92 -0.02 -0.09% 07/09
邊境市場基金-A/累積 歐元 17.62 -0.02 -0.11% 07/09
邊境市場基金-A/累積 美元 14.57 -0.08 -0.55% 07/09
邊境市場基金-A/年配 美元 13.02 -0.07 -0.53% 07/09
亞洲債券基金-A/月配 美元 10.03 0.00 0.00% 07/09
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.34 0.01 0.14% 07/09
亞洲債券基金-B/月配 美元 9.27 0.00 0.00% 07/09
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.58 0.01 0.06% 07/09
亞洲成長基金-A/年配 美元 35.30 0.12 0.34% 07/09
亞洲成長基金-B/累積 美元 15.39 0.06 0.39% 07/09
亞洲成長基金-A/累積 美元 38.87 0.14 0.36% 07/09
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 49.74 0.21 0.42% 07/09
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 41.14 0.01 0.02% 07/09
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 40.31 0.01 0.02% 07/09
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 36.61 0.00 0.00% 07/09
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 9.08 0.00 0.00% 07/09
金磚四國基金-A/累積 美元 20.45 0.14 0.69% 07/09
金磚四國基金-B/累積 美元 16.92 0.11 0.65% 07/09
大中華基金-A/累積 美元 37.40 0.45 1.22% 07/09
大中華基金-B/累積 美元 15.29 0.18 1.19% 07/09
東歐基金-A/累積 歐元 21.51 -0.01 -0.05% 07/09
東歐基金-A/累積 美元 24.27 -0.10 -0.41% 07/09
東歐基金-B/累積 美元 5.09 -0.03 -0.59% 07/09
東歐基金-A/年配 歐元 21.27 -0.01 -0.05% 07/09
東歐基金-B/年配 歐元 4.50 0.00 0.00% 07/09
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 10.32 -0.02 -0.19% 07/09
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 6.04 -0.01 -0.17% 07/09
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 12.40 -0.02 -0.16% 07/09
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.20 -0.01 -0.19% 07/09
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 8.74 -0.01 -0.11% 07/09
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 5.65 -0.01 -0.18% 07/09
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 6.30 -0.01 -0.16% 07/09
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 73.96 -0.12 -0.16% 07/09
新興國家基金-A/年配 美元 41.56 0.07 0.17% 07/09
新興國家基金-B/累積 美元 19.27 0.03 0.16% 07/09
新興國家基金-A/累積 美元 43.51 0.07 0.16% 07/09
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 10.60 0.08 0.76% 07/09
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 10.15 0.08 0.79% 07/09
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 13.43 0.16 1.21% 07/09
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.59 0.00 0.00% 07/09
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.60 0.00 0.00% 07/09
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.00 -0.04 -0.50% 07/09
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 9.72 0.00 0.00% 07/09
歐洲高收益基金-B/月配 美元 7.82 -0.03 -0.38% 07/09
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.06 0.01 0.05% 07/09
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.73 0.00 0.00% 07/09
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 20.55 -0.13 -0.63% 07/09
潛力歐洲基金-B/累積 美元 8.71 -0.09 -1.02% 07/09
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 7.36 -0.04 -0.54% 07/09
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 19.84 -0.07 -0.35% 07/09
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 22.47 -0.07 -0.31% 07/09
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 10.77 -0.08 -0.74% 07/09
全球平衡基金-A/季配 美元 20.03 -0.08 -0.40% 07/09
全球平衡基金-B/累積 美元 16.93 -0.07 -0.41% 07/09
全球平衡基金-A/累積 美元 28.51 -0.11 -0.38% 07/09
全球債券基金-A/月配 美元 15.20 0.00 0.00% 07/09
全球債券基金-A/月配 澳幣 8.75 0.00 0.00% 07/09
全球債券基金-A/月配 歐元 13.48 0.06 0.45% 07/09
全球債券基金-B/月配 美元 14.65 0.00 0.00% 07/09
全球債券基金-A/累積 美元 28.77 0.00 0.00% 07/09
全球債券基金-A/年配 歐元 13.43 0.06 0.45% 07/09
全球債券基金-F/月配 美元 7.71 0.00 0.00% 07/09
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 7.64 -0.06 -0.78% 07/09
全球股票收益基金-B/季配 美元 6.87 -0.05 -0.72% 07/09
全球基金-A/年配 美元 31.52 -0.15 -0.47% 07/09
全球基金-B/累積 美元 20.20 -0.10 -0.49% 07/09
全球基金-A/累積 美元 36.22 -0.17 -0.47% 07/09
中小型企業基金-A/年配 美元 36.46 -0.45 -1.22% 07/09
中小型企業基金-B/累積 美元 9.53 -0.12 -1.24% 07/09
中小型企業基金-A/累積 美元 38.63 -0.47 -1.20% 07/09
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 15.60 -0.08 -0.51% 07/09
成長(歐元)基金-A/累積 美元 17.62 -0.16 -0.90% 07/09
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 10.17 -0.05 -0.49% 07/09
拉丁美洲基金-A/年配 美元 43.71 -0.30 -0.68% 07/09
拉丁美洲基金-B/累積 美元 8.68 -0.06 -0.69% 07/09
拉丁美洲基金-A/累積 美元 50.77 -0.35 -0.68% 07/09
多空策略基金-A/累積 美元 11.30 -0.01 -0.09% 07/09
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