富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 143.96 -1.80 -1.23% 12/03
富蘭克林潛力組合基金 美元 39.08 -0.18 -0.46% 12/03
富蘭克林高成長基金 美元 92.58 -0.19 -0.20% 12/03
富蘭克林高科技基金 美元 151.89 -5.29 -3.37% 12/03
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 20.62 0.19 0.93% 12/03
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 20.63 0.20 0.98% 12/03
富蘭克林黃金基金 美元 20.57 -0.11 -0.53% 12/03
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 23.94 -0.13 -0.54% 12/03
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 14.72 -0.11 -0.74% 12/03
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.33 -0.05 -0.68% 12/03
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 11.84 -0.10 -0.84% 12/03
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 14.0000 -0.0700 -0.50% 12/03
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 22.53 -0.12 -0.53% 12/03
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 24.10 -0.14 -0.58% 12/03
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-B/累積 美元 18.28 -0.09 -0.49% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 38.53 -0.27 -0.70% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積 美元 24.25 -0.17 -0.70% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 44.28 -0.31 -0.70% 12/03
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 52.87 -0.43 -0.81% 12/03
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-B/累積 美元 13.56 -0.12 -0.88% 12/03
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 56.01 -0.46 -0.81% 12/03
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 32.64 -0.66 -1.98% 12/03
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 39.38 -0.83 -2.06% 12/03
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 46.66 -1.01 -2.12% 12/03
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積 美元 21.27 -0.46 -2.12% 12/03
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 48.91 -1.06 -2.12% 12/03
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 15.07 -0.13 -0.86% 12/03
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 14.43 -0.12 -0.82% 12/03
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 19.04 -0.18 -0.94% 12/03
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 53.47 -0.95 -1.75% 12/03
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積 美元 43.39 -0.78 -1.77% 12/03
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1,048.04 -1.46 -0.14% 12/03
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 9.30 0.02 0.22% 12/03
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 12.08 -0.01 -0.08% 12/03
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 21.76 -0.44 -1.98% 12/03
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積 美元 17.68 -0.36 -2.00% 12/03
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 33.99 -0.97 -2.77% 12/03
富蘭克林坦伯頓大中華基金-B/累積 美元 13.65 -0.39 -2.78% 12/03
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 11.91 -0.35 -2.85% 12/03
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 38.74 -0.89 -2.25% 12/03
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-B/累積 美元 16.58 -0.38 -2.24% 12/03
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 42.65 -0.98 -2.25% 12/03
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 12.11 -0.28 -2.26% 12/03
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 75.59 -0.71 -0.93% 12/03
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 62.65 -0.54 -0.85% 12/03
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 61.39 -0.52 -0.84% 12/03
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-B/累積 美元 54.75 -0.47 -0.85% 12/03
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 13.63 -0.12 -0.87% 12/03
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 26.15 -0.29 -1.10% 12/03
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 21.67 -0.22 -1.01% 12/03
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 19.35 -0.20 -1.02% 12/03
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 31.70 -0.40 -1.25% 12/03
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 35.84 -0.42 -1.16% 12/03
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 31.35 -0.39 -1.23% 12/03
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 26.03 -0.08 -0.31% 12/03
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 29.43 -0.07 -0.24% 12/03
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 12.53 -0.04 -0.32% 12/03
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 21.11 -0.06 -0.28% 12/03
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積 美元 22.26 -0.05 -0.22% 12/03
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/年配 歐元 19.46 -0.06 -0.31% 12/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 22.77 -0.16 -0.70% 12/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-B/累積 美元 9.46 -0.06 -0.63% 12/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-B/年配 歐元 8.00 -0.06 -0.74% 12/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 18.50 -0.13 -0.70% 12/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 10.25 -0.07 -0.68% 12/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 9.19 -0.06 -0.65% 12/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 9.04 -0.06 -0.66% 12/03
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 18.61 -0.13 -0.69% 12/03
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 21.07 -0.12 -0.57% 12/03
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.92 -0.08 -0.67% 12/03
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 18.38 -0.12 -0.65% 12/03
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 37.04 -0.37 -0.99% 12/03
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 41.92 -0.38 -0.90% 12/03
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 9.73 -0.09 -0.92% 12/03
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 16.52 -0.10 -0.60% 12/03
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.30 -0.04 -0.54% 12/03
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 8.97 -0.05 -0.55% 12/03
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 43.76 -0.07 -0.16% 12/03
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 美元 8.62 -0.01 -0.12% 12/03
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 51.34 -0.09 -0.17% 12/03
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 27.98 -0.75 -2.61% 12/03
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 31.60 -0.83 -2.56% 12/03
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積 美元 23.78 -0.63 -2.58% 12/03
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 22.98 -0.60 -2.54% 12/03
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 85.69 -0.26 -0.30% 12/03
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 96.83 -0.22 -0.23% 12/03
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積 美元 40.46 -0.09 -0.22% 12/03
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-Z/累積 美元 24.22 -0.05 -0.21% 12/03
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 35.80 -1.09 -2.95% 12/03
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-B/累積 美元 27.12 -0.83 -2.97% 12/03
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 11.60 -0.35 -2.93% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 28.59 -0.28 -0.97% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 32.37 -0.32 -0.98% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 16.08 -0.16 -0.99% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 14.26 -0.06 -0.42% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 18.16 -0.07 -0.38% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 11.11 -0.04 -0.36% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 15.40 -0.06 -0.39% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-B/季配 美元 9.82 -0.04 -0.41% 12/03
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 5.24 -0.05 -0.95% 12/03
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 5.92 -0.05 -0.84% 12/03
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-B/累積 美元 5.89 -0.06 -1.01% 12/03
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 8.41 -0.08 -0.94% 12/03
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 46.75 -1.25 -2.60% 12/03
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積 美元 35.20 -0.94 -2.60% 12/03
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 21.13 -0.57 -2.63% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 23.86 -0.14 -0.58% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積 美元 20.31 -0.12 -0.59% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 34.84 -0.20 -0.57% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.22 -0.07 -0.62% 12/03
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 12.38 -0.04 -0.32% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 14.97 -0.18 -1.19% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 13.25 -0.17 -1.27% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.15 -0.15 -1.33% 12/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.23 0.02 0.18% 12/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.86 0.01 0.10% 12/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.68 0.01 0.12% 12/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 9.29 0.02 0.22% 12/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 115.04 0.17 0.15% 12/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 19.91 0.02 0.10% 12/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 8.32 0.00 0.00% 12/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 9.42 0.02 0.21% 12/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.62 0.01 0.12% 12/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-B/月配 美元 8.50 0.01 0.12% 12/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 16.97 0.03 0.18% 12/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 9.41 0.01 0.11% 12/03
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.83 0.02 0.34% 12/03
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.47 0.02 0.24% 12/03
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配 美元 5.35 0.02 0.38% 12/03
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 21.30 0.05 0.24% 12/03
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 9.23 0.02 0.22% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.85 -0.05 -0.51% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 26.26 -0.14 -0.53% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.73 -0.06 -0.68% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.83 -0.06 -0.67% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 23.21 -0.14 -0.60% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 6.61 -0.04 -0.60% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.88 -0.05 -0.56% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.02 -0.11 -0.55% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 7.61 -0.04 -0.52% 12/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 8.71 -0.03 -0.34% 12/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 5.07 -0.01 -0.20% 12/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 11.63 -0.04 -0.34% 12/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 4.33 -0.01 -0.23% 12/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/季配 美元 7.23 -0.03 -0.41% 12/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 美元 4.65 -0.01 -0.21% 12/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 5.21 -0.01 -0.19% 12/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 65.93 -0.22 -0.33% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 13.48 -0.06 -0.44% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.72 -0.04 -0.52% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 11.93 -0.06 -0.50% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配 美元 12.72 -0.06 -0.47% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 27.21 -0.11 -0.40% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 12.06 -0.06 -0.50% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 6.74 -0.03 -0.44% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.64 -0.07 -0.72% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配 美元 8.47 -0.06 -0.70% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 美元 16.00 -0.01 -0.06% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 美元 6.61 0.00 0.00% 12/03
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 美元 8.81 -0.01 -0.11% 12/03
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 10.63 -0.14 -1.30% 12/03
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 8.17 -0.11 -1.33% 12/03
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 7.32 -0.10 -1.35% 12/03
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 9.41 -0.12 -1.26% 12/03
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 9.57 -0.12 -1.24% 12/03
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 9.28 -0.02 -0.22% 12/03
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.81 -0.02 -0.29% 12/03
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-B/月配 美元 8.39 -0.03 -0.36% 12/03
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 17.11 -0.04 -0.23% 12/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.79 0.01 0.17% 12/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.72 0.00 0.00% 12/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.19 0.02 0.24% 12/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配 歐元 9.72 0.00 0.00% 12/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配 美元 7.82 0.01 0.13% 12/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 20.47 0.02 0.10% 12/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.04 0.01 0.10% 12/03
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 8.55 0.01 0.12% 12/03
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配 美元 8.22 0.01 0.12% 12/03
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.57 0.01 0.09% 12/03
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 16.08 0.01 0.06% 12/03
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 9.29 0.01 0.11% 12/03
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.77 0.00 0.00% 12/03
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 美元 8.83 0.00 0.00% 12/03
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 12.06 0.00 0.00% 12/03
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 9.81 0.00 0.00% 12/03
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.10 0.00 0.00% 12/03
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 9.28 0.00 0.00% 12/03
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.44 -0.01 -0.06% 12/03
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 12.17 0.00 0.00% 12/03
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