富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 147.95 -1.14 -0.76% 08/29
富蘭克林潛力組合基金 美元 37.56 -0.08 -0.21% 08/29
富蘭克林高成長基金 美元 97.35 -0.49 -0.50% 08/29
富蘭克林高科技基金 美元 198.48 -2.93 -1.45% 08/29
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 24.88 -0.05 -0.20% 08/29
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 24.89 -0.06 -0.24% 08/29
富蘭克林黃金基金 美元 33.56 0.90 2.76% 08/29
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 30.41 -0.22 -0.72% 08/29
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 18.87 -0.14 -0.74% 08/29
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 9.15 -0.04 -0.44% 08/29
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.10 -0.06 -0.59% 08/29
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.5700 -0.0800 -0.63% 08/29
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 30.41 -0.01 -0.03% 08/29
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 31.44 -0.06 -0.19% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 44.36 -0.25 -0.56% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 50.98 -0.29 -0.57% 08/29
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 53.81 -0.35 -0.65% 08/29
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 57.01 -0.37 -0.64% 08/29
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 30.82 -0.23 -0.74% 08/29
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 35.95 -0.32 -0.88% 08/29
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 52.52 -0.13 -0.25% 08/29
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 57.94 -0.14 -0.24% 08/29
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 16.66 -0.07 -0.42% 08/29
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 15.94 -0.08 -0.50% 08/29
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.35 -0.12 -0.59% 08/29
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 66.87 -0.67 -0.99% 08/29
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1983.45 -37.04 -1.83% 08/29
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 13.47 -0.26 -1.89% 08/29
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 26.08 -0.48 -1.81% 08/29
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 25.53 0.15 0.59% 08/29
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 25.21 0.43 1.74% 08/29
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 8.51 0.14 1.67% 08/29
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 38.19 -0.01 -0.03% 08/29
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 42.05 -0.01 -0.02% 08/29
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 11.50 -0.01 -0.09% 08/29
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 79.78 -0.40 -0.50% 08/29
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 68.40 -0.25 -0.36% 08/29
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 66.27 -0.25 -0.38% 08/29
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.33 -0.06 -0.42% 08/29
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 33.87 -0.08 -0.24% 08/29
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 29.03 -0.04 -0.14% 08/29
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 24.99 -0.03 -0.12% 08/29
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 18.18 0.02 0.11% 09/01
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 21.27 0.05 0.24% 09/01
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 16.52 0.02 0.12% 09/01
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 37.39 0.03 0.08% 09/01
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 43.79 0.09 0.21% 09/01
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 19.52 0.02 0.10% 09/01
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 28.32 0.02 0.07% 09/01
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 33.16 0.00 0.00% 09/01
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 26.44 0.00 0.00% 09/01
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.29 0.00 0.00% 09/01
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 13.88 0.02 0.14% 09/01
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 13.32 0.01 0.08% 09/01
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 23.41 0.05 0.21% 09/01
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 27.45 0.09 0.33% 09/01
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 23.12 0.05 0.22% 09/01
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 48.31 0.05 0.10% 09/01
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 56.62 0.14 0.25% 09/01
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 13.87 0.02 0.14% 09/01
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 21.38 0.00 0.00% 09/01
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 8.27 -0.02 -0.24% 09/01
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.64 -0.03 -0.28% 09/01
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 49.11 -0.06 -0.12% 08/29
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 69.52 -0.09 -0.13% 08/29
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 31.98 -0.46 -1.42% 08/29
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 37.37 -0.48 -1.27% 08/29
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 26.18 -0.34 -1.28% 08/29
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 102.60 -0.12 -0.12% 08/29
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 119.96 0.02 0.02% 08/29
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 43.30 0.01 0.02% 08/29
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 13.51 0.00 0.00% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 30.43 -0.05 -0.16% 09/01
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 34.77 -0.06 -0.17% 09/01
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 18.75 -0.03 -0.16% 09/01
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.24 0.01 0.10% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.65 0.01 0.07% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.93 0.01 0.11% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.81 0.01 0.07% 08/29
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.94 0.03 0.38% 08/29
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 9.27 0.04 0.43% 08/29
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 12.70 0.06 0.47% 08/29
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 57.69 -0.99 -1.69% 08/29
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 25.12 -0.44 -1.72% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 25.76 -0.14 -0.54% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 42.29 -0.22 -0.52% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.67 -0.06 -0.51% 08/29
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.36 0.00 0.00% 08/29
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.77 0.00 0.00% 08/29
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.15 0.00 0.00% 08/29
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.78 -0.01 -0.13% 08/29
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 110.78 -0.03 -0.03% 08/29
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 15.23 0.00 0.00% 08/29
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 23.77 -0.01 -0.04% 08/29
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.91 -0.01 -0.14% 08/29
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.08 -0.01 -0.12% 08/29
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.06 -0.01 -0.14% 08/29
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.72 -0.01 -0.06% 08/29
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.81 -0.01 -0.13% 08/29
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.32 0.00 0.00% 08/29
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.35 0.00 0.00% 08/29
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 24.70 -0.01 -0.04% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.73 -0.01 -0.13% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 26.37 -0.05 -0.19% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.60 -0.02 -0.30% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.38 -0.02 -0.31% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.53 -0.08 -0.35% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.82 -0.01 -0.21% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.74 -0.01 -0.17% 08/29
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.25 -0.01 -0.14% 08/29
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.22 0.00 0.00% 08/29
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.37 -0.02 -0.15% 08/29
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.35 0.00 0.00% 08/29
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.17 0.00 0.00% 08/29
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 59.65 -0.08 -0.13% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.92 -0.02 -0.18% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.88 -0.01 -0.17% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.34 -0.03 -0.32% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 27.02 -0.03 -0.11% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.29 -0.02 -0.21% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.26 -0.01 -0.19% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 11.83 -0.08 -0.67% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 18.29 -0.02 -0.11% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.64 -0.01 -0.18% 08/29
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.28 -0.01 -0.14% 08/29
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 12.50 -0.03 -0.24% 08/29
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 7.73 -0.01 -0.13% 08/29
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.93 -0.01 -0.14% 08/29
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 8.83 -0.02 -0.23% 08/29
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 8.67 -0.02 -0.23% 08/29
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.49 -0.02 -0.27% 08/29
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.20 -0.02 -0.38% 08/29
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.34 -0.05 -0.31% 08/29
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.20 0.00 0.00% 09/01
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.19 -0.02 -0.38% 09/01
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.69 -0.02 -0.26% 09/01
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.76 0.01 0.04% 09/01
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.84 -0.04 -0.40% 09/01
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.18 0.00 0.00% 08/29
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.19 0.00 0.00% 08/29
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.44 0.00 0.00% 08/29
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.50 0.00 0.00% 08/29
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.83 0.00 0.00% 08/29
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.84 0.00 0.00% 08/29
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.16 0.00 0.00% 08/29
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.64 -0.01 -0.07% 08/29
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.11 -0.01 -0.12% 08/29
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.95 -0.03 -0.17% 08/29
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.29 -0.02 -0.19% 08/29
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