富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 107.98 -1.50 -1.37% 09/23
富蘭克林潛力組合基金 美元 29.73 -0.65 -2.14% 09/23
富蘭克林高成長基金 美元 78.30 -0.90 -1.14% 09/23
富蘭克林高科技基金 美元 94.24 -1.56 -1.63% 09/23
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 22.05 -0.34 -1.52% 09/23
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 22.06 -0.34 -1.52% 09/23
富蘭克林黃金基金 美元 13.44 -0.76 -5.35% 09/23
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 19.14 -0.51 -2.60% 09/23
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 10.86 -0.29 -2.60% 09/23
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 5.73 -0.28 -4.66% 09/23
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 7.50 -0.19 -2.47% 09/23
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 9.19 -0.40 -4.17% 09/23
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 19.14 -0.53 -2.69% 09/23
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 23.88 -0.30 -1.24% 09/23
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-B/累積 美元 15.36 -0.43 -2.72% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 28.93 -1.02 -3.41% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積 美元 18.03 -0.63 -3.38% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 33.25 -1.17 -3.40% 09/23
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 37.03 -0.84 -2.22% 09/23
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 39.23 -0.89 -2.22% 09/23
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 22.71 -0.33 -1.43% 09/23
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 31.97 0.02 0.06% 09/23
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 33.39 -0.98 -2.85% 09/23
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積 美元 15.16 -0.44 -2.82% 09/23
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 35.22 -1.03 -2.84% 09/23
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 11.72 -0.34 -2.82% 09/23
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 11.22 -0.32 -2.77% 09/23
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 17.28 -0.23 -1.31% 09/23
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 47.56 -1.09 -2.24% 09/23
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積 美元 38.19 -0.88 -2.25% 09/23
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1010.42 -3.30 -0.33% 09/22
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 7.10 0.06 0.85% 09/22
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 11.73 -0.04 -0.34% 09/22
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 15.51 -0.42 -2.64% 09/23
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積 美元 12.48 -0.34 -2.65% 09/23
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 20.66 -0.54 -2.55% 09/23
富蘭克林坦伯頓大中華基金-B/累積 美元 8.21 -0.22 -2.61% 09/23
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 7.18 -0.19 -2.58% 09/23
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 28.04 -0.67 -2.33% 09/23
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-B/累積 美元 11.88 -0.28 -2.30% 09/23
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 30.87 -0.74 -2.34% 09/23
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 8.69 -0.21 -2.36% 09/23
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 68.00 -0.84 -1.22% 09/23
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 48.30 -1.34 -2.70% 09/23
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 47.32 -1.32 -2.71% 09/23
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-B/累積 美元 41.90 -1.17 -2.72% 09/23
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 10.42 -0.30 -2.80% 09/23
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 25.64 0.10 0.39% 09/23
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 18.21 -0.20 -1.09% 09/23
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 16.26 -0.18 -1.09% 09/23
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 20.87 2.02 10.72% 02/25
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 23.51 2.41 11.42% 02/25
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 20.64 2.00 10.73% 02/25
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 24.06 -0.64 -2.59% 09/23
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 23.31 -0.99 -4.07% 09/23
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 11.84 -0.30 -2.47% 09/23
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 19.15 -0.51 -2.59% 09/23
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積 美元 17.51 -0.75 -4.11% 09/23
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 19.24 -0.59 -2.98% 09/23
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 15.59 -0.48 -2.99% 09/23
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 8.87 -0.26 -2.85% 09/23
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 6.66 -0.31 -4.45% 09/23
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 6.50 -0.31 -4.55% 09/23
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 17.31 -0.21 -1.20% 09/23
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 16.79 -0.46 -2.67% 09/23
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 17.09 -0.21 -1.21% 09/23
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 30.55 -0.94 -2.99% 09/23
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 29.62 -1.38 -4.45% 09/23
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 8.22 -0.24 -2.84% 09/23
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 14.93 -0.50 -3.24% 09/23
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 5.44 -0.27 -4.73% 09/23
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 7.97 -0.26 -3.16% 09/23
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 45.28 -1.87 -3.97% 09/23
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 美元 9.42 -0.39 -3.98% 09/23
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 56.72 -2.34 -3.96% 09/23
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 21.49 0.04 0.19% 09/23
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 20.80 -0.28 -1.33% 09/23
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積 美元 15.49 -0.21 -1.34% 09/23
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 15.01 -0.20 -1.31% 09/23
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 85.06 -0.37 -0.43% 09/23
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 82.36 -1.63 -1.94% 09/23
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積 美元 34.06 -0.68 -1.96% 09/23
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 29.61 -0.44 -1.46% 09/23
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-B/累積 美元 22.19 -0.33 -1.47% 09/23
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 9.51 -0.15 -1.55% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 24.87 -0.57 -2.24% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 28.16 -0.65 -2.26% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 14.33 -0.31 -2.12% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.10 -0.19 -1.85% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 13.25 -0.25 -1.85% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.19 -0.14 -1.68% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 11.57 -0.20 -1.70% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-B/季配 美元 7.17 -0.13 -1.78% 09/23
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 6.66 -0.34 -4.86% 09/23
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 6.45 -0.43 -6.25% 09/23
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-B/累積 美元 6.36 -0.43 -6.33% 09/23
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 9.09 -0.62 -6.39% 09/23
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 27.37 -0.42 -1.51% 09/23
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積 美元 20.39 -0.32 -1.55% 09/23
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 12.27 -0.19 -1.52% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 19.24 -0.48 -2.43% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積 美元 16.52 -0.41 -2.42% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 28.63 -0.71 -2.42% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 8.97 -0.23 -2.50% 09/23
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 11.37 -0.06 -0.52% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 11.55 -0.18 -1.53% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 11.93 0.00 0.00% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.01 0.00 0.00% 09/23
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.68 -0.14 -1.43% 09/23
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.41 -0.12 -1.41% 09/23
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.38 -0.12 -1.60% 09/23
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.94 -0.12 -1.49% 09/23
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 101.77 -1.52 -1.47% 09/23
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 11.87 -0.17 -1.41% 09/23
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 8.17 0.09 1.11% 09/23
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.92 -0.03 -0.38% 09/23
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.17 -0.04 -0.55% 09/23
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-B/月配 美元 7.05 -0.03 -0.42% 09/23
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 14.83 -0.06 -0.40% 09/23
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.85 -0.04 -0.51% 09/23
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 4.89 -0.04 -0.81% 09/23
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.02 -0.06 -0.85% 09/23
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配 美元 4.44 -0.03 -0.67% 09/23
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 18.75 -0.15 -0.79% 09/23
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 7.71 -0.06 -0.77% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.73 -0.13 -1.65% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 21.86 -0.36 -1.62% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.99 -0.01 -0.12% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.87 -0.01 -0.13% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 22.54 -0.03 -0.13% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 5.09 -0.09 -1.74% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.89 -0.11 -1.57% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 16.46 -0.28 -1.67% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.92 -0.09 -1.50% 09/23
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 6.46 -0.12 -1.82% 09/23
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 3.74 -0.07 -1.84% 09/23
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 9.21 -0.17 -1.81% 09/23
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.13 -0.06 -1.88% 09/23
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/季配 美元 5.31 -0.10 -1.85% 09/23
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 美元 3.39 -0.07 -2.02% 09/23
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 3.81 -0.07 -1.80% 09/23
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 49.50 -0.96 -1.90% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 11.65 -0.13 -1.10% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.59 -0.08 -1.20% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 12.03 0.05 0.42% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配 美元 10.87 -0.12 -1.09% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 24.69 -0.28 -1.12% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 12.02 0.05 0.42% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.78 -0.07 -1.20% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 7.73 -0.22 -2.77% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配 美元 6.74 -0.19 -2.74% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 美元 13.50 -0.18 -1.32% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 美元 5.24 -0.07 -1.32% 09/23
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 美元 6.92 -0.10 -1.42% 09/23
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 8.11 -0.19 -2.29% 09/23
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 5.95 -0.14 -2.30% 09/23
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 5.38 -0.12 -2.18% 09/23
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 6.82 -0.16 -2.29% 09/23
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 6.91 -0.17 -2.40% 09/23
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.79 -0.08 -1.02% 09/23
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.65 -0.06 -1.05% 09/23
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 14.88 -0.14 -0.93% 09/23
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 4.91 -0.02 -0.41% 09/23
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 4.80 -0.02 -0.41% 09/23
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 5.88 -0.12 -2.00% 09/23
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配 歐元 8.06 -0.04 -0.49% 09/23
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配 美元 5.58 -0.11 -1.93% 09/23
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 17.79 -0.07 -0.39% 09/23
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 8.58 -0.03 -0.35% 09/23
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.34 -0.05 -0.68% 09/23
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配 美元 6.99 -0.04 -0.57% 09/23
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.21 -0.06 -0.58% 09/23
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 14.17 -0.09 -0.63% 09/23
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.91 -0.05 -0.63% 09/23
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.80 0.00 0.00% 09/23
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 美元 8.79 0.00 0.00% 09/23
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 12.12 0.01 0.08% 09/23
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 9.78 0.00 0.00% 09/23
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 12.05 -0.05 -0.41% 09/23
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.27 -0.03 -0.36% 09/23
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 15.32 -0.10 -0.65% 09/23
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.30 -0.06 -0.58% 09/23
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