富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 114.57 0.95 0.84% 11/15
富蘭克林潛力組合基金 美元 35.73 0.20 0.56% 11/15
富蘭克林高成長基金 美元 69.08 0.46 0.67% 11/15
富蘭克林公用事業基金 美元 22.64 0.14 0.62% 01/16
富蘭克林高科技基金 美元 85.71 0.84 0.99% 11/15
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 23.31 0.17 0.73% 11/15
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 14.11 0.08 0.57% 11/15
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.30 0.05 0.69% 11/15
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.45 0.05 0.53% 11/15
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 16.04 0.09 0.56% 11/15
富蘭克林黃金基金 美元 18.92 -0.01 -0.05% 01/16
生技領航基金-A/累積 美元 32.08 0.57 1.81% 11/15
生技領航基金-B/累積 美元 24.96 0.44 1.79% 11/15
生技領航基金-F/累積 美元 11.89 0.02 0.17% 01/16
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.88 0.00 0.00% 11/15
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.77 0.00 0.00% 11/15
公司債基金-B/月配 美元 5.55 0.00 0.00% 11/15
公司債基金-A/累積 美元 19.75 0.01 0.05% 01/16
公司債基金-F/月配 美元 9.42 0.00 0.00% 01/16
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 11.18 0.01 0.09% 11/15
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 10.08 0.01 0.10% 11/15
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.14 0.03 0.33% 01/16
穩定月收益基金-F/月配 美元 9.56 0.02 0.21% 01/16
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 109.12 0.31 0.28% 01/16
印度基金-A/累積 美元 37.25 0.44 1.20% 11/15
印度基金-B/累積 美元 31.05 0.37 1.21% 11/15
高價差基金-A/累積 歐元 81.76 0.72 0.89% 01/16
高價差基金-A/累積 美元 90.94 0.68 0.75% 01/16
高價差基金-B/累積 美元 38.95 0.29 0.75% 01/16
互利歐洲基金-A/累積 歐元 25.58 0.09 0.35% 11/15
互利歐洲基金-A/累積 美元 28.27 0.18 0.64% 11/15
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 12.54 0.02 0.16% 01/16
互利歐洲基金-A/年配 歐元 21.65 0.02 0.09% 01/16
互利歐洲基金-B/累積 美元 21.96 0.14 0.64% 11/15
互利歐洲基金-B/年配 歐元 19.63 0.07 0.36% 11/15
互利全球領航基金-A/累積 美元 20.51 0.13 0.64% 11/15
互利全球領航基金-A/累積 歐元 22.45 0.09 0.40% 11/15
互利全球領航基金-B/累積 美元 17.09 0.11 0.65% 11/15
吉富世界基金-A/累積 美元 25.98 0.18 0.70% 01/16
吉富世界基金-A/累積 歐元 31.83 0.26 0.82% 01/16
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.98 0.10 0.72% 01/16
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 16.92 0.12 0.71% 01/16
全球房地產基金-A/季配 美元 10.68 0.08 0.75% 01/16
全球房地產基金-A/累積 美元 14.17 0.10 0.71% 01/16
全球房地產基金-B/季配 美元 9.68 0.07 0.73% 01/16
天然資源基金-A/累積 歐元 4.87 0.05 1.04% 11/15
天然資源基金-A/累積 美元 5.37 0.06 1.13% 11/15
天然資源基金-B/累積 美元 5.50 0.07 1.29% 11/15
天然資源基金-F/累積 美元 8.35 0.02 0.24% 01/16
精選收益基金-A/月配 歐元 8.78 -0.02 -0.23% 11/15
精選收益基金-A/月配 美元 9.70 0.00 0.00% 11/15
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.22 0.00 0.00% 11/15
精選收益基金-B/月配 美元 9.04 0.00 0.00% 11/15
精選收益基金-A/累積 美元 16.40 0.00 0.00% 01/16
科技基金-A/累積 美元 22.87 0.24 1.06% 11/15
科技基金-B/累積 美元 17.69 0.19 1.09% 11/15
全球核心策略基金-A/累積 美元 14.61 0.02 0.14% 01/16
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.92 0.01 0.08% 11/15
全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.10 0.01 0.09% 11/15
日本基金-A/累積 日圓 872.44 5.08 0.59% 11/15
日本基金-A/累積 美元 8.02 0.02 0.25% 11/15
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.79 0.00 0.00% 11/15
美元短期票券基金-B/月配 美元 9.00 0.00 0.00% 11/15
美元短期票券基金-A/累積 美元 12.05 0.00 0.00% 01/16
美元短期票券基金-F/月配 美元 9.99 0.00 0.00% 01/16
美國政府基金-A/月配 美元 8.98 0.00 0.00% 11/15
美國政府基金-B/月配 美元 8.86 0.01 0.11% 11/15
美國政府基金-A/累積 美元 11.56 0.00 0.00% 01/16
美國機會基金-A/累積 歐元 17.04 0.11 0.65% 11/15
美國機會基金-A/累積 美元 18.81 0.17 0.91% 11/15
美國機會基金-B/累積 美元 14.54 0.13 0.90% 11/15
美國機會基金-F/累積 美元 15.19 0.17 1.13% 01/16
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 12.59 -0.02 -0.16% 01/16
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 29.81 -0.02 -0.07% 01/16
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 11.35 0.00 0.00% 01/16
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 11.67 0.00 0.00% 01/16
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 26.75 0.01 0.04% 01/16
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 8.58 -0.01 -0.12% 01/16
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 11.70 -0.01 -0.09% 01/16
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 23.38 -0.02 -0.09% 01/16
邊境市場基金-A/累積 歐元 21.82 -0.01 -0.05% 11/15
邊境市場基金-A/累積 美元 17.67 0.04 0.23% 11/15
邊境市場基金-A/年配 美元 15.79 0.03 0.19% 11/15
邊境市場基金-B/累積 美元 14.47 0.03 0.21% 11/15
亞洲債券基金-A/月配 美元 10.42 -0.02 -0.19% 11/15
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.67 -0.01 -0.13% 11/15
亞洲債券基金-B/月配 美元 9.72 -0.02 -0.21% 11/15
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.91 0.00 0.00% 01/16
亞洲成長基金-A/年配 美元 32.86 0.25 0.77% 11/15
亞洲成長基金-B/累積 美元 14.44 0.10 0.70% 11/15
亞洲成長基金-A/累積 美元 39.78 0.13 0.33% 01/16
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 55.51 0.01 0.02% 11/15
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 44.96 0.14 0.31% 11/15
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 44.05 0.13 0.30% 11/15
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 40.36 0.12 0.30% 11/15
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 10.25 0.02 0.20% 01/16
金磚四國基金-A/累積 美元 19.16 0.15 0.79% 11/15
金磚四國基金-B/累積 美元 15.99 0.13 0.82% 11/15
大中華基金-A/累積 美元 29.04 0.02 0.07% 11/15
大中華基金-B/累積 美元 11.97 0.00 0.00% 11/15
東歐基金-A/累積 歐元 25.67 0.14 0.55% 11/15
東歐基金-A/累積 美元 28.36 0.23 0.82% 11/15
東歐基金-B/累積 美元 6.00 0.05 0.84% 11/15
東歐基金-A/年配 歐元 28.35 0.19 0.67% 01/16
東歐基金-B/年配 歐元 5.43 0.03 0.56% 11/15
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 11.55 -0.02 -0.17% 11/15
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 6.71 -0.01 -0.15% 11/15
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.03 -0.02 -0.15% 11/15
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.87 0.00 0.00% 11/15
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 9.87 -0.01 -0.10% 11/15
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 6.33 0.00 0.00% 11/15
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 7.10 0.00 0.00% 01/16
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 82.08 -0.07 -0.09% 01/16
新興國家基金-A/年配 美元 40.40 0.30 0.75% 11/15
新興國家基金-B/累積 美元 18.89 0.14 0.75% 11/15
新興國家基金-A/累積 美元 46.32 0.11 0.24% 01/16
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 11.04 0.03 0.27% 11/15
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 10.57 0.03 0.28% 11/15
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 14.78 0.04 0.27% 01/16
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.03 0.00 0.00% 11/15
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.95 -0.01 -0.17% 11/15
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.33 0.03 0.36% 11/15
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 10.42 0.00 0.00% 11/15
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.21 0.02 0.24% 11/15
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 20.08 0.01 0.05% 01/16
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.48 0.01 0.10% 01/16
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 23.71 0.10 0.42% 11/15
潛力歐洲基金-B/累積 美元 9.93 0.07 0.71% 11/15
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 8.56 0.04 0.47% 11/15
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 21.05 0.14 0.67% 11/15
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 23.79 0.16 0.68% 11/15
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 11.26 0.11 0.99% 11/15
全球平衡基金-A/季配 美元 22.25 0.12 0.54% 11/15
全球平衡基金-B/累積 美元 18.53 0.11 0.60% 11/15
全球平衡基金-A/累積 美元 31.76 0.04 0.13% 01/16
全球債券基金-A/月配 美元 16.11 -0.04 -0.25% 11/15
全球債券基金-A/月配 澳幣 9.36 -0.02 -0.21% 11/15
全球債券基金-A/月配 歐元 14.59 -0.07 -0.48% 11/15
全球債券基金-B/月配 美元 15.68 -0.04 -0.25% 11/15
全球債券基金-A/累積 美元 29.77 -0.03 -0.10% 01/16
全球債券基金-A/年配 歐元 14.82 0.00 0.00% 01/16
全球債券基金-F/月配 美元 8.19 0.00 0.00% 01/16
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.31 0.05 0.54% 11/15
全球股票收益基金-B/季配 美元 8.48 0.04 0.47% 11/15
全球基金-A/年配 美元 35.83 0.24 0.67% 11/15
全球基金-B/累積 美元 22.95 0.16 0.70% 11/15
全球基金-A/累積 美元 41.72 0.09 0.22% 01/16
中小型企業基金-A/年配 美元 40.68 0.18 0.44% 11/15
中小型企業基金-B/累積 美元 10.72 0.05 0.47% 11/15
中小型企業基金-A/累積 美元 44.88 0.33 0.74% 01/16
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 17.87 0.09 0.51% 11/15
成長(歐元)基金-A/累積 美元 19.77 0.15 0.76% 11/15
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.75 0.06 0.51% 11/15
拉丁美洲基金-A/年配 美元 55.99 0.38 0.68% 11/15
拉丁美洲基金-B/累積 美元 11.11 0.07 0.63% 11/15
拉丁美洲基金-A/累積 美元 70.07 0.61 0.88% 01/16
泰國基金-A/累積 美元 30.28 -0.14 -0.46% 11/15
泰國基金-B/累積 美元 27.54 -0.13 -0.47% 11/15
多空策略基金-A/累積 美元 11.58 0.01 0.09% 01/16
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