富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 135.83 -3.93 -2.81% 02/25
富蘭克林潛力組合基金 美元 34.96 -0.72 -2.02% 02/25
富蘭克林高成長基金 美元 79.85 -1.49 -1.83% 02/25
富蘭克林公用事業基金 美元 18.72 -0.18 -0.95% 02/25
富蘭克林高科技基金 美元 142.39 -5.90 -3.98% 02/25
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 24.25 -0.49 -1.98% 02/25
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 14.61 -0.27 -1.81% 02/25
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.59 -0.12 -1.56% 02/25
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 11.44 -0.20 -1.72% 02/25
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 15.8100 -0.2400 -1.50% 02/25
富蘭克林黃金基金 美元 22.82 -0.96 -4.04% 02/25
生技領航基金-A/累積 美元 45.71 -1.53 -3.24% 02/25
生技領航基金-B/累積 美元 34.97 -1.17 -3.24% 02/25
生技領航基金-F/累積 美元 14.92 -0.50 -3.24% 02/25
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.96 -0.02 -0.33% 02/25
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.68 -0.03 -0.34% 02/25
公司債基金-B/月配 美元 5.52 -0.03 -0.54% 02/25
公司債基金-A/累積 美元 20.92 -0.09 -0.43% 02/25
公司債基金-F/月配 美元 9.28 -0.04 -0.43% 02/25
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 10.98 -0.14 -1.26% 02/25
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 9.74 -0.12 -1.22% 02/25
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.52 -0.10 -1.16% 02/25
穩定月收益基金-F/月配 美元 9.16 -0.11 -1.19% 02/25
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 108.44 -1.22 -1.11% 02/25
印度基金-A/累積 美元 46.55 -0.28 -0.60% 02/25
印度基金-B/累積 美元 38.16 -0.23 -0.60% 02/25
互利歐洲基金-A/累積 歐元 23.97 -0.23 -0.95% 02/25
互利歐洲基金-A/累積 美元 29.15 -0.28 -0.95% 02/25
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 11.48 -0.11 -0.95% 02/25
互利歐洲基金-A/年配 歐元 19.78 -0.19 -0.95% 02/25
互利歐洲基金-B/累積 美元 22.28 -0.21 -0.93% 02/25
互利歐洲基金-B/年配 歐元 18.10 -0.16 -0.88% 02/25
互利全球領航基金-A/累積 美元 21.15 -0.27 -1.26% 02/25
互利全球領航基金-A/累積 歐元 21.03 -0.27 -1.27% 02/25
互利全球領航基金-B/累積 美元 17.33 -0.22 -1.25% 02/25
吉富世界基金-A/累積 美元 30.47 -0.75 -2.40% 02/25
吉富世界基金-A/累積 歐元 34.18 -0.84 -2.40% 02/25
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 12.58 -0.19 -1.49% 02/25
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.65 -0.24 -1.51% 02/25
全球房地產基金-A/季配 美元 9.68 -0.15 -1.53% 02/25
全球房地產基金-A/累積 美元 13.20 -0.20 -1.49% 02/25
全球房地產基金-B/季配 美元 8.65 -0.13 -1.48% 02/25
天然資源基金-A/累積 歐元 4.45 -0.11 -2.41% 02/25
天然資源基金-A/累積 美元 5.41 -0.13 -2.35% 02/25
天然資源基金-B/累積 美元 5.44 -0.14 -2.51% 02/25
天然資源基金-F/累積 美元 7.75 -0.19 -2.39% 02/25
精選收益基金-A/月配 歐元 7.94 -0.03 -0.38% 02/25
精選收益基金-A/月配 美元 9.65 -0.05 -0.52% 02/25
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.85 -0.05 -0.56% 02/25
精選收益基金-B/月配 美元 8.82 -0.04 -0.45% 02/25
精選收益基金-A/累積 美元 16.85 -0.07 -0.41% 02/25
科技基金-A/累積 美元 40.33 -1.80 -4.27% 02/25
科技基金-B/累積 美元 30.67 -1.37 -4.28% 02/25
全球核心策略基金-A/累積 美元 14.76 -0.20 -1.34% 02/25
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.15 -0.15 -1.22% 02/25
全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.26 -0.13 -1.25% 02/25
日本基金-A/累積 日圓 985.73 -12.21 -1.22% 02/25
日本基金-A/累積 美元 9.28 -0.15 -1.59% 02/25
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.78 0.00 0.00% 02/25
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.91 0.00 0.00% 02/25
美元短期票券基金-A/累積 美元 12.07 0.00 0.00% 02/25
美元短期票券基金-F/月配 美元 9.90 0.00 0.00% 02/25
美國政府基金-A/月配 美元 8.85 -0.04 -0.45% 02/25
美國政府基金-B/月配 美元 8.59 -0.03 -0.35% 02/25
美國政府基金-A/累積 美元 11.72 -0.05 -0.42% 02/25
美國機會基金-A/累積 歐元 22.55 -0.73 -3.14% 02/25
美國機會基金-A/累積 美元 27.40 -0.89 -3.15% 02/25
美國機會基金-B/累積 美元 20.83 -0.68 -3.16% 02/25
美國機會基金-F/累積 美元 20.09 -0.65 -3.13% 02/25
互利美國價值基金-A/累積 歐元 73.69 -1.22 -1.63% 02/25
互利美國價值基金-A/累積 美元 89.55 -1.51 -1.66% 02/25
互利美國價值基金-B/累積 美元 37.80 -0.63 -1.64% 02/25
互利美國價值基金-Z/累積 美元 22.31 -0.38 -1.67% 02/25
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 11.02 -0.12 -1.08% 02/25
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 27.81 -0.28 -1.00% 02/25
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 9.09 -0.09 -0.98% 02/25
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 9.31 -0.10 -1.06% 02/25
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 22.85 -0.23 -1.00% 02/25
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 7.44 -0.08 -1.06% 02/25
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 10.06 -0.11 -1.08% 02/25
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 21.45 -0.22 -1.02% 02/25
邊境市場基金-A/累積 歐元 20.17 -0.18 -0.88% 02/25
邊境市場基金-A/累積 美元 17.98 -0.17 -0.94% 02/25
邊境市場基金-A/年配 美元 16.07 -0.15 -0.92% 02/25
亞洲債券基金-A/月配 美元 9.81 -0.04 -0.41% 02/25
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.18 -0.03 -0.42% 02/25
亞洲債券基金-B/月配 美元 8.98 -0.04 -0.44% 02/25
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.62 -0.07 -0.40% 02/25
亞洲成長基金-A/年配 美元 47.31 -0.85 -1.76% 02/25
亞洲成長基金-B/累積 美元 20.45 -0.37 -1.78% 02/25
亞洲成長基金-A/累積 美元 52.09 -0.93 -1.75% 02/25
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 64.05 -0.38 -0.59% 02/25
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 57.10 -0.35 -0.61% 02/25
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 55.94 -0.35 -0.62% 02/25
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 50.40 -0.31 -0.61% 02/25
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 12.52 -0.08 -0.63% 02/25
金磚四國基金-A/累積 美元 25.34 -0.52 -2.01% 02/25
金磚四國基金-B/累積 美元 20.80 -0.43 -2.03% 02/25
大中華基金-A/累積 美元 46.12 -0.71 -1.52% 02/25
大中華基金-B/累積 美元 18.70 -0.29 -1.53% 02/25
東歐基金-A/累積 歐元 24.62 -0.33 -1.32% 02/25
東歐基金-A/累積 美元 29.94 -0.40 -1.32% 02/25
東歐基金-B/累積 美元 6.23 -0.09 -1.42% 02/25
東歐基金-A/年配 歐元 24.35 -0.32 -1.30% 02/25
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 9.99 -0.10 -0.99% 02/25
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 5.81 -0.06 -1.02% 02/25
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 12.48 -0.12 -0.95% 02/25
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.00 -0.05 -0.99% 02/25
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 8.39 -0.08 -0.94% 02/25
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 5.38 -0.06 -1.10% 02/25
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 6.02 -0.06 -0.99% 02/25
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 73.12 -0.71 -0.96% 02/25
新興國家基金-A/年配 美元 54.36 -1.17 -2.11% 02/25
新興國家基金-B/累積 美元 25.00 -0.54 -2.11% 02/25
新興國家基金-A/累積 美元 56.91 -1.23 -2.12% 02/25
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 13.79 -0.17 -1.22% 02/25
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 13.20 -0.17 -1.27% 02/25
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 16.20 -0.20 -1.22% 02/25
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.99 -0.01 -0.17% 02/25
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.87 -0.01 -0.17% 02/25
歐洲高收益基金-A/月配 美元 9.04 -0.01 -0.11% 02/25
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 10.09 -0.01 -0.10% 02/25
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.75 -0.02 -0.23% 02/25
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 20.42 -0.02 -0.10% 02/25
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.25 -0.01 -0.10% 02/25
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 21.94 -0.22 -0.99% 02/25
潛力歐洲基金-B/累積 美元 9.92 -0.11 -1.10% 02/25
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 7.79 -0.08 -1.02% 02/25
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 25.55 -0.38 -1.47% 02/25
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 28.93 -0.43 -1.46% 02/25
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 14.83 -0.22 -1.46% 02/25
全球平衡基金-A/季配 美元 24.68 -0.38 -1.52% 02/25
全球平衡基金-B/累積 美元 20.86 -0.33 -1.56% 02/25
全球平衡基金-A/累積 美元 35.42 -0.54 -1.50% 02/25
全球債券基金-A/月配 美元 14.65 -0.10 -0.68% 02/25
全球債券基金-A/月配 澳幣 8.43 -0.06 -0.71% 02/25
全球債券基金-A/月配 歐元 12.05 -0.09 -0.74% 02/25
全球債券基金-B/月配 美元 13.99 -0.10 -0.71% 02/25
全球債券基金-A/累積 美元 28.52 -0.20 -0.70% 02/25
全球債券基金-A/年配 歐元 12.35 -0.08 -0.64% 02/25
全球債券基金-F/月配 美元 7.39 -0.05 -0.67% 02/25
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.81 -0.17 -1.70% 02/25
全球股票收益基金-B/季配 美元 8.73 -0.15 -1.69% 02/25
全球基金-A/年配 美元 39.79 -0.75 -1.85% 02/25
全球基金-B/累積 美元 25.29 -0.48 -1.86% 02/25
全球基金-A/累積 美元 45.72 -0.87 -1.87% 02/25
中小型企業基金-A/年配 美元 51.50 -0.90 -1.72% 02/25
中小型企業基金-B/累積 美元 13.35 -0.23 -1.69% 02/25
中小型企業基金-A/累積 美元 54.56 -0.96 -1.73% 02/25
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 17.71 -0.36 -1.99% 02/25
成長(歐元)基金-A/累積 美元 21.56 -0.45 -2.04% 02/25
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.45 -0.24 -2.05% 02/25
拉丁美洲基金-A/年配 美元 48.77 -2.17 -4.26% 02/25
拉丁美洲基金-B/累積 美元 9.60 -0.43 -4.29% 02/25
拉丁美洲基金-A/累積 美元 56.64 -2.53 -4.28% 02/25
多空策略基金-A/累積 美元 12.23 -0.11 -0.89% 02/25
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