富蘭克林新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 82.32 0.04 0.05% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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富蘭克林新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險(南非幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 82.32 0.05% 2020/01/07 82.86 0.36%
2020/01/20 82.28 -0.23% 2020/01/06 82.56 -0.17%
2020/01/17 82.47 0.48% 2020/01/03 82.70 -0.24%
2020/01/16 82.08 -0.09% 2020/01/02 82.90 -0.35%
2020/01/15 82.15 -0.39% 2019/12/31 83.19 0.73%
2020/01/14 82.47 0.30% 2019/12/30 82.59 0.50%
2020/01/13 82.22 -0.15% 2019/12/27 82.18 -0.12%
2020/01/10 82.34 -0.13% 2019/12/26 82.28 0.28%
2020/01/09 82.45 -0.73% 2019/12/24 82.05 0.53%
2020/01/08 83.06 0.24% 2019/12/23 81.62 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險(南非幣)
0.05% -0.18% 1.28% 1.82% -8.59% -8.73% -1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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