|
|
|
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
61.40 |
0.05 |
0.08% |
15.59% |
2025/10/31 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-10.78% |
-6.14% |
-10.73% |
-10.65% |
-21.52% |
7.22% |
-4.85% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-1.06% |
3.70% |
-3.50% |
-2.62% |
-15.99% |
7.22% |
-4.85% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
基金資料
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
61.40 |
0.08% |
2025/10/17 |
60.80 |
0.05% |
| 2025/10/30 |
61.35 |
-0.31% |
2025/10/16 |
60.77 |
0.55% |
| 2025/10/29 |
61.54 |
0.15% |
2025/10/15 |
60.44 |
0.60% |
| 2025/10/28 |
61.45 |
0.07% |
2025/10/14 |
60.08 |
-0.07% |
| 2025/10/27 |
61.41 |
0.36% |
2025/10/13 |
60.12 |
0.18% |
| 2025/10/24 |
61.19 |
0.33% |
2025/10/10 |
60.01 |
-0.88% |
| 2025/10/23 |
60.99 |
0.25% |
2025/10/09 |
60.54 |
0.02% |
| 2025/10/22 |
60.84 |
-0.05% |
2025/10/08 |
60.53 |
0.31% |
| 2025/10/21 |
60.87 |
-0.11% |
2025/10/07 |
60.34 |
-0.25% |
| 2025/10/20 |
60.94 |
0.23% |
2025/10/06 |
60.49 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
