|
|
|
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
60.91 |
0.06 |
0.10% |
14.66% |
2025/09/17 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-10.78% |
-6.14% |
-10.73% |
-10.65% |
-21.52% |
7.22% |
-4.85% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-1.06% |
3.70% |
-3.50% |
-2.62% |
-15.99% |
7.22% |
-4.85% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
基金資料
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
60.91 |
0.10% |
2025/09/03 |
59.09 |
-0.02% |
| 2025/09/16 |
60.85 |
0.31% |
2025/09/02 |
59.10 |
-0.92% |
| 2025/09/15 |
60.66 |
0.36% |
2025/08/29 |
59.65 |
-0.13% |
| 2025/09/12 |
60.44 |
0.20% |
2025/08/28 |
59.73 |
0.25% |
| 2025/09/11 |
60.32 |
0.53% |
2025/08/27 |
59.58 |
-0.07% |
| 2025/09/10 |
60.00 |
0.13% |
2025/08/26 |
59.62 |
-0.07% |
| 2025/09/09 |
59.92 |
0.15% |
2025/08/25 |
59.66 |
-0.10% |
| 2025/09/08 |
59.83 |
0.50% |
2025/08/22 |
59.72 |
0.71% |
| 2025/09/05 |
59.53 |
0.66% |
2025/08/21 |
59.30 |
-0.08% |
| 2025/09/04 |
59.14 |
0.08% |
2025/08/20 |
59.35 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
