宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.4579 -0.0031 -0.67% 12/09
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 1.0769 0.0071 0.66% 12/09
宏利環球日本增長基金-A股 美元 4.2426 0.0279 0.66% 12/09
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.6657 -0.0025 -0.09% 12/09
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 13.0952 -0.0139 -0.11% 12/09
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.4429 -0.0014 -0.10% 12/09
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.9227 0.0087 0.45% 12/09
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.1414 0.0034 0.30% 12/09
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.5227 0.0104 0.30% 12/09
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.9006 0.0042 0.47% 12/09
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.6302 0.0060 0.96% 12/09
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.4216 0.0029 0.12% 12/09
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 43.1058 0.0521 0.12% 12/09
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8443 0.0015 0.18% 12/09
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9863 -0.0018 -0.18% 12/09
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6680 -0.0013 -0.19% 12/09
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1894 0.0019 0.16% 12/09
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.3747 0.0022 0.16% 12/09
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.9890 0.0098 0.16% 12/09
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.7406 0.0040 0.23% 12/09
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.9980 0.0094 0.24% 12/09
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.8243 0.0005 0.06% 12/09
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 11.4475 0.0077 0.07% 12/09
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.7817 0.0028 0.36% 12/09
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