宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.3667 0.0285 8.43% 08/16
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 1.0222 -0.0107 -1.04% 08/16
宏利環球日本增長基金-A股 美元 4.0270 -0.0419 -1.03% 08/16
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.5892 -0.0746 -2.80% 08/16
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 12.7101 -0.3669 -2.81% 08/16
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.3932 -0.0402 -2.80% 08/16
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.9368 -0.0139 -0.71% 08/16
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.1280 -0.0229 -1.99% 08/16
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.5040 -0.0712 -1.99% 08/16
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.7808 -0.0074 -0.94% 08/16
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.5229 -0.0063 -1.19% 08/16
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.2859 -0.0066 -0.29% 08/16
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 40.5554 -0.1154 -0.28% 08/16
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8711 -0.0004 -0.05% 08/16
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9977 -0.0005 -0.05% 08/16
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.8507 -0.0004 -0.05% 08/16
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1599 0.0013 0.11% 08/16
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.2398 0.0032 0.26% 08/16
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.4078 0.0140 0.26% 08/16
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.4446 -0.0008 -0.06% 08/16
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.3029 -0.0017 -0.05% 08/16
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.7793 -0.0055 -0.70% 08/16
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 10.8271 -0.0767 -0.70% 08/16
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.8225 -0.0294 -3.45% 08/16
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。