宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.3905 -0.0012 -0.31% 10/17
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 1.0164 -0.0041 -0.40% 10/17
宏利環球日本增長基金-A股 美元 4.0128 -0.0162 -0.40% 10/17
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.6005 0.0203 0.79% 10/17
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 12.7721 0.0962 0.76% 10/17
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.4035 0.0109 0.78% 10/17
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.8759 0.0264 1.43% 10/17
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.1332 0.0002 0.02% 10/17
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.5207 0.0006 0.02% 10/17
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.8918 0.0186 2.13% 10/17
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.6136 0.0040 0.66% 10/17
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.3060 0.0178 0.78% 10/17
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 41.0335 0.3183 0.78% 10/17
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8784 0.0009 0.10% 10/17
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9891 0.0010 0.10% 10/17
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6748 0.0006 0.09% 10/17
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.2161 0.0001 0.01% 10/17
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.3360 0.0081 0.61% 10/17
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.8307 0.0352 0.61% 10/17
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.6706 0.0114 0.69% 10/17
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.8289 0.0260 0.68% 10/17
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.8054 0.0081 1.02% 10/17
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 11.2007 0.1132 1.02% 10/17
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.7486 0.0064 0.86% 10/17
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