宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.4075 N/A N/A 12/13
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 0.9458 N/A N/A 12/13
宏利環球日本增長基金-A股 美元 3.7264 N/A N/A 12/13
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.4459 N/A N/A 12/13
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 11.9862 N/A N/A 12/13
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.3229 N/A N/A 12/13
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.7634 N/A N/A 12/13
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.0567 N/A N/A 12/13
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.2759 N/A N/A 12/13
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.7861 N/A N/A 12/13
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.5168 N/A N/A 12/13
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 1.9822 N/A N/A 12/13
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 35.1977 N/A N/A 12/13
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8118 N/A N/A 12/13
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9470 N/A N/A 12/13
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6464 N/A N/A 12/13
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1177 N/A N/A 12/13
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.1542 N/A N/A 12/13
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.0270 N/A N/A 12/13
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.4642 N/A N/A 12/13
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.3487 N/A N/A 12/13
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.7021 N/A N/A 12/13
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 9.7643 N/A N/A 12/13
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.7257 N/A N/A 12/13
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