宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.6215 -0.0106 -1.68% 02/24
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 0.9323 -0.0026 -0.28% 02/24
宏利環球日本增長基金-A股 美元 3.6634 -0.0102 -0.28% 02/24
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 1.9839 -0.0262 -1.30% 02/24
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 9.6465 -0.1232 -1.26% 02/24
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.0700 -0.0141 -1.30% 02/24
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.4717 -0.0001 -0.01% 02/24
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 0.9712 -0.0052 -0.53% 02/24
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.0124 -0.0160 -0.53% 02/24
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.8556 -0.0259 -2.94% 02/24
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.5318 -0.0104 -1.92% 02/24
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 1.9483 -0.0212 -1.08% 02/24
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 34.4382 -0.3746 -1.08% 02/24
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8883 0.0004 0.05% 02/24
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 1.0333 0.0005 0.05% 02/24
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.9087 0.0004 0.04% 02/24
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1830 0.0026 0.22% 02/24
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.1376 -0.0022 -0.19% 02/24
宏利環球環球股票基金-A股 美元 4.9570 -0.0098 -0.20% 02/24
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.4886 -0.0276 -1.82% 02/24
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.4209 -0.0636 -1.83% 02/24
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.7168 -0.0085 -1.17% 02/24
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 9.9376 -0.1181 -1.17% 02/24
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.8342 -0.0157 -1.85% 02/24
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