宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.6343 -0.0063 -0.98% 03/22
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 0.9313 -0.0118 -1.25% 03/22
宏利環球日本增長基金-A股 美元 3.6600 -0.0463 -1.25% 03/22
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.0264 -0.0250 -1.22% 03/22
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 9.8586 -0.1194 -1.20% 03/22
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.0927 -0.0135 -1.22% 03/22
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.5242 -0.0195 -1.26% 03/22
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.0054 -0.0107 -1.05% 03/22
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.1191 -0.0330 -1.05% 03/22
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.8502 -0.0060 -0.70% 03/22
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.5163 -0.0094 -1.79% 03/22
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 1.9331 -0.0206 -1.05% 03/22
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 34.1751 -0.3640 -1.05% 03/22
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8785 -0.0033 -0.37% 03/22
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 1.0182 -0.0038 -0.37% 03/22
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.8955 -0.0033 -0.37% 03/22
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1791 0.0019 0.16% 03/22
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.1461 -0.0098 -0.85% 03/22
宏利環球環球股票基金-A股 美元 4.9951 -0.0426 -0.85% 03/22
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.4661 -0.0279 -1.87% 03/22
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.3700 -0.0639 -1.86% 03/22
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.7350 -0.0073 -0.98% 03/22
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 10.1925 -0.1004 -0.98% 03/22
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.8096 -0.0068 -0.83% 03/22
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