宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.4234 -0.0230 -5.15% 08/16
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 0.9396 -0.0096 -1.01% 08/16
宏利環球日本增長基金-A股 美元 3.7081 -0.0379 -1.01% 08/16
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.4432 0.0433 1.80% 08/16
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 12.0029 0.2080 1.76% 08/16
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.3192 0.0233 1.80% 08/16
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.7949 -0.0002 -0.01% 08/16
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.1090 0.0103 0.94% 08/16
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.4439 0.0319 0.93% 08/16
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.8581 -0.0101 -1.16% 08/16
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.5687 -0.0101 -1.74% 08/16
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.1867 -0.0241 -1.09% 08/16
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 38.8936 -0.4276 -1.09% 08/16
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8657 -0.0017 -0.20% 08/16
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9814 -0.0020 -0.20% 08/16
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6694 -0.0014 -0.21% 08/16
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.2186 0.0031 0.26% 08/16
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.2581 -0.0063 -0.50% 08/16
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.4886 -0.0273 -0.49% 08/16
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.5796 -0.0339 -2.10% 08/16
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.6188 -0.0776 -2.10% 08/16
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.7509 -0.0028 -0.37% 08/16
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 10.4427 -0.0384 -0.37% 08/16
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.7365 -0.0086 -1.15% 08/16
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