宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.4034 0.0040 1.00% 06/25
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 0.9751 0.0019 0.20% 06/25
宏利環球日本增長基金-A股 美元 3.8467 0.0074 0.19% 06/25
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.5756 -0.0234 -0.90% 06/25
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 12.6060 -0.1142 -0.90% 06/25
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.3913 -0.0126 -0.90% 06/25
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.9177 0.0121 0.63% 06/25
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.1514 -0.0051 -0.44% 06/25
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.5743 -0.0158 -0.44% 06/25
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.9217 -0.0053 -0.57% 06/25
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.6222 -0.0008 -0.13% 06/25
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.2716 -0.0051 -0.22% 06/25
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 40.3870 -0.0906 -0.22% 06/25
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8677 -0.0001 -0.01% 06/25
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9904 -0.0001 -0.01% 06/25
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6755 -0.0001 -0.01% 06/25
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1941 0.0014 0.12% 06/25
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.3090 -0.0011 -0.08% 06/25
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.7084 -0.0045 -0.08% 06/25
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.7084 -0.0046 -0.27% 06/25
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.9122 -0.0106 -0.27% 06/25
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.7975 -0.0008 -0.10% 06/25
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 11.0908 -0.0104 -0.09% 06/25
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.7986 0.0065 0.82% 06/25
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