宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.4655 -0.0040 -0.85% 02/14
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 0.9631 0.0048 0.50% 02/14
宏利環球日本增長基金-A股 美元 3.7960 0.0189 0.50% 02/14
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.5983 -0.0082 -0.31% 02/14
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 12.7886 -0.0429 -0.33% 02/14
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.4047 -0.0045 -0.32% 02/14
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.7615 -0.0171 -0.96% 02/14
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.1169 -0.0007 -0.06% 02/14
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.4641 -0.0022 -0.06% 02/14
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.8755 -0.0178 -1.99% 02/14
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.5336 -0.0139 -2.54% 02/14
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.0997 -0.0214 -1.01% 02/14
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 37.2992 -0.3790 -1.01% 02/14
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8345 0.0004 0.05% 02/14
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9665 0.0005 0.05% 02/14
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6596 0.0003 0.05% 02/14
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1414 0.0026 0.23% 02/14
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.2061 -0.0050 -0.41% 02/14
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.2550 -0.0219 -0.42% 02/14
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.5214 -0.0333 -2.14% 02/14
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.4811 -0.0761 -2.14% 02/14
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.7226 -0.0013 -0.18% 02/14
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 10.0490 -0.0177 -0.18% 02/14
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.7590 -0.0019 -0.25% 02/14
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