宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 1.1394 0.0114 1.01% 11/25
宏利環球日本增長基金-A股 美元 4.5356 0.0456 1.02% 11/25
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 3.8402 -0.0595 -1.53% 11/25
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 18.6349 -0.2893 -1.53% 11/25
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 2.0736 -0.0322 -1.53% 11/25
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 2.0744 -0.0317 -1.51% 11/25
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.4653 -0.0169 -1.14% 11/25
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 4.5229 -0.0522 -1.14% 11/25
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.7029 0.0081 1.17% 11/25
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.8476 0.0091 0.32% 11/25
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 50.8114 0.1631 0.32% 11/25
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8290 0.0022 0.27% 11/25
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9741 0.0026 0.27% 11/25
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6597 0.0017 0.26% 11/25
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.2422 0.0014 0.11% 11/25
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.4271 0.0074 0.52% 11/25
宏利環球環球股票基金-A股 美元 6.2167 0.0325 0.53% 11/25
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.5748 0.0101 0.65% 11/25
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.6537 0.0236 0.65% 11/25
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.8944 0.0024 0.27% 11/25
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 12.4338 0.0336 0.27% 11/25
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.8094 -0.0033 -0.41% 11/25
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