宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 1.0748 -0.0042 -0.39% 01/16
宏利環球日本增長基金-A股 美元 4.2355 -0.0165 -0.39% 01/16
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.9580 0.0143 0.49% 01/16
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 14.4235 0.0717 0.50% 01/16
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.6007 0.0077 0.48% 01/16
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 2.0185 0.0029 0.14% 01/16
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.2457 -0.0012 -0.10% 01/16
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.8454 -0.0037 -0.10% 01/16
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.9388 0.0033 0.35% 01/16
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.5598 0.0149 0.59% 01/16
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 45.5772 0.2668 0.59% 01/16
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8590 0.0005 0.06% 01/16
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9998 0.0005 0.05% 01/16
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6772 0.0003 0.04% 01/16
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1992 0.0003 0.03% 01/16
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.4165 0.0029 0.21% 01/16
宏利環球環球股票基金-A股 美元 6.1725 0.0128 0.21% 01/16
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.8919 0.0040 0.21% 01/16
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 4.3465 0.0092 0.21% 01/16
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.8494 0.0003 0.04% 01/16
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 11.7963 0.0041 0.03% 01/16
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.8204 0.0054 0.66% 01/16
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