宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 0.8605 -0.0101 -1.16% 03/30
宏利環球日本增長基金-A股 美元 3.3925 -0.0398 -1.16% 03/30
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.4070 -0.0303 -1.24% 03/30
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 11.7048 -0.1432 -1.21% 03/30
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.3019 -0.0164 -1.24% 03/30
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.3575 -0.0558 -3.95% 03/30
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 0.9778 -0.0179 -1.80% 03/30
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.0201 -0.0553 -1.80% 03/30
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.4841 -0.0103 -2.08% 03/30
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 1.8549 -0.0110 -0.59% 03/30
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 33.0440 -0.1945 -0.59% 03/30
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.7246 0.0064 0.89% 03/30
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.8379 0.0073 0.88% 03/30
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.5676 0.0050 0.89% 03/30
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1812 0.0093 0.79% 03/30
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.0570 0.0113 1.08% 03/30
宏利環球環球股票基金-A股 美元 4.6086 0.0496 1.09% 03/30
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.1423 -0.0049 -0.43% 03/30
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 2.6258 -0.0110 -0.42% 03/30
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.6585 0.0118 1.82% 03/30
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 9.1442 0.1628 1.81% 03/30
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.5391 -0.0055 -1.01% 03/30
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