宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 0.9821 0.0064 0.66% 07/09
宏利環球日本增長基金-A股 美元 3.8747 0.0253 0.66% 07/09
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 3.4585 0.0945 2.81% 07/09
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 16.7967 0.4587 2.81% 07/09
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.8694 0.0511 2.81% 07/09
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.7559 0.0195 1.12% 07/09
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.2903 0.0253 2.00% 07/09
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.9879 0.0781 2.00% 07/09
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.6236 0.0036 0.58% 07/09
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.5014 -0.0013 -0.05% 07/09
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 44.5898 -0.0227 -0.05% 07/09
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8154 0.0002 0.02% 07/09
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9295 0.0002 0.02% 07/09
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6295 0.0001 0.02% 07/09
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.2507 0.0015 0.12% 07/09
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.2731 -0.0002 -0.02% 07/09
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.5541 -0.0011 -0.02% 07/09
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.4936 0.0014 0.09% 07/09
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.4354 0.0031 0.09% 07/09
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.8094 -0.0013 -0.16% 07/09
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 11.2408 -0.0175 -0.16% 07/09
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.7636 -0.0019 -0.25% 07/09
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