宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 1.0647 0.0018 0.17% 09/17
宏利環球日本增長基金-A股 美元 4.2026 0.0071 0.17% 09/17
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 3.4663 -0.0344 -0.98% 09/17
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 16.8261 -0.1672 -0.98% 09/17
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.8726 -0.0186 -0.98% 09/17
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.9220 -0.0170 -0.88% 09/17
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.3750 -0.0170 -1.22% 09/17
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 4.2519 -0.0525 -1.22% 09/17
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.6126 -0.0050 -0.81% 09/17
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.6218 -0.0472 -1.77% 09/17
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 46.7598 -0.8414 -1.77% 09/17
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8433 -0.0008 -0.09% 09/17
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9551 -0.0009 -0.09% 09/17
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6468 -0.0006 -0.09% 09/17
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.2650 -0.0005 -0.04% 09/17
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.3599 -0.0174 -1.26% 09/17
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.9359 -0.0759 -1.26% 09/17
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.4720 -0.0083 -0.56% 09/17
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.3876 -0.0190 -0.56% 09/17
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.8666 -0.0048 -0.55% 09/17
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 12.0342 -0.0669 -0.55% 09/17
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.8075 -0.0115 -1.40% 09/17
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