宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.5529 0.0077 1.41% 01/17
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 0.8995 -0.0051 -0.56% 01/17
宏利環球日本增長基金-A股 美元 3.5335 -0.0200 -0.56% 01/17
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 9.0962 0.0207 0.23% 01/17
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.8717 0.0041 0.22% 01/17
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.3691 -0.0003 -0.02% 01/17
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 0.9345 0.0068 0.73% 01/17
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 2.8977 0.0210 0.73% 01/17
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.7878 0.0005 0.06% 01/17
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.5438 0.0007 0.13% 01/17
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 1.8861 -0.0136 -0.72% 01/17
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 33.3300 -0.2389 -0.71% 01/17
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8770 0.00 0.00% 01/17
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 1.0236 0.00 0.00% 01/17
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1776 0.0029 0.25% 01/17
宏利環球國際增長基金-AA股 美元 1.0959 -0.0026 -0.24% 01/17
宏利環球國際增長基金-A股 美元 4.7741 -0.0112 -0.23% 01/17
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.4593 0.0069 0.48% 01/17
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.3527 0.0159 0.48% 01/17
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.7167 0.0075 1.06% 01/17
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 9.9333 0.1039 1.06% 01/17
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.8414 0.0041 0.49% 01/17
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。