宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.4225 0.0029 0.69% 10/18
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 1.0209 -0.0077 -0.75% 10/18
宏利環球日本增長基金-A股 美元 4.0237 -0.0301 -0.74% 10/18
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.3679 -0.0149 -0.63% 10/18
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 11.6022 -0.0713 -0.61% 10/18
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.2736 -0.0080 -0.62% 10/18
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.6671 0.0009 0.05% 10/18
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.0538 -0.0099 -0.93% 10/18
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.2751 -0.0308 -0.93% 10/18
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.8349 -0.0026 -0.31% 10/18
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.5438 -0.0065 -1.18% 10/18
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.1869 -0.0072 -0.33% 10/18
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 38.8168 -0.1265 -0.32% 10/18
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8703 -0.0011 -0.13% 10/18
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9899 -0.0012 -0.12% 10/18
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.8449 -0.0010 -0.12% 10/18
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1445 -0.0025 -0.22% 10/18
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.2067 -0.0003 -0.02% 10/18
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.2661 -0.0012 -0.02% 10/18
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.5161 -0.0160 -1.04% 10/18
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.4672 -0.0366 -1.04% 10/18
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.7570 -0.0046 -0.60% 10/18
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 10.5227 -0.0637 -0.60% 10/18
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.8010 -0.0123 -1.51% 10/18
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