宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.4167 0.0151 3.76% 04/17
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 0.9828 0.0018 0.18% 04/17
宏利環球日本增長基金-A股 美元 3.8754 0.0070 0.18% 04/17
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.7949 0.0143 0.51% 04/17
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 13.7470 0.0739 0.54% 04/17
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.5104 0.0077 0.51% 04/17
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.9094 -0.0023 -0.12% 04/17
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.2038 0.0030 0.25% 04/17
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.7353 0.0092 0.25% 04/17
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.8505 0.0000 0.00 04/17
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.5769 0.0070 1.23% 04/17
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.2516 -0.0027 -0.12% 04/17
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 40.0154 -0.0476 -0.12% 04/17
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8554 -0.0002 -0.02% 04/17
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9837 -0.0003 -0.03% 04/17
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6715 -0.0001 -0.01% 04/17
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1573 -0.0008 -0.07% 04/17
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.2788 0.0001 0.01% 04/17
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.5742 0.0004 0.01% 04/17
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.6362 0.0249 1.55% 04/17
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.7453 0.0570 1.55% 04/17
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.7803 0.0017 0.22% 04/17
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 10.8512 0.0227 0.21% 04/17
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.8158 0.0095 1.18% 04/17
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