宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 1.2457 0.0121 0.98% 02/25
宏利環球日本增長基金-A股 美元 4.9619 0.0483 0.98% 02/25
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 4.5356 0.0917 2.06% 02/25
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 22.0032 0.4426 2.05% 02/25
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 2.4476 0.0495 2.06% 02/25
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 2.5331 0.0179 0.71% 02/25
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.7247 0.0159 0.93% 02/25
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 5.3269 0.0493 0.93% 02/25
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.7099 0.0038 0.54% 02/25
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 3.1929 0.0347 1.10% 02/25
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 57.0075 0.6202 1.10% 02/25
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8518 -0.0006 -0.07% 02/25
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9912 -0.0007 -0.07% 02/25
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6713 -0.0005 -0.07% 02/25
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.2255 -0.0018 -0.15% 02/25
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.5278 0.0191 1.27% 02/25
宏利環球環球股票基金-A股 美元 6.6595 0.0836 1.27% 02/25
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.7787 0.0122 0.69% 02/25
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 4.1293 0.0285 0.69% 02/25
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.9747 0.0115 1.19% 02/25
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 13.5500 0.1593 1.19% 02/25
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.9444 0.0168 1.81% 02/25
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