宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.5122 0.0033 0.65% 06/21
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 1.0562 -0.0013 -0.12% 06/21
宏利環球日本增長基金-A股 美元 4.1590 -0.0052 -0.12% 06/21
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.9792 -0.0238 -0.79% 06/21
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 14.6230 -0.1188 -0.81% 06/21
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.6038 -0.0128 -0.79% 06/21
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.8724 -0.0023 -0.12% 06/21
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.2141 -0.0129 -1.05% 06/21
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.7701 -0.0399 -1.05% 06/21
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.7392 -0.0067 -0.90% 06/21
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.5406 -0.0001 -0.02% 06/21
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.2384 -0.0073 -0.33% 06/21
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 39.6977 -0.1273 -0.32% 06/21
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8662 0.0001 0.01% 06/21
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9988 0.0000 0.00 06/21
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.8518 0.0000 0.00 06/21
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1513 -0.0007 -0.06% 06/21
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.2005 -0.0029 -0.24% 06/21
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.2344 -0.0128 -0.24% 06/21
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.5683 -0.0017 -0.11% 06/21
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.5853 -0.0039 -0.11% 06/21
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.8093 -0.0050 -0.61% 06/21
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 11.2399 -0.0701 -0.62% 06/21
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.8768 -0.0091 -1.03% 06/21
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