宏利環球巨龍增長基金-AA股(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 17.7065 -0.0405 -0.23% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-24.85% 19.99% 18.21% 3.26% -5.95% -2.50% 56.68% -16.69% 20.29% 41.69%

宏利環球巨龍增長基金-AA股(港幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 17.7065 -0.23% 2021/10/07 16.5499 2.86%
2021/10/22 17.7470 0.81% 2021/10/06 16.0894 -0.69%
2021/10/21 17.6048 -0.51% 2021/10/05 16.2014 -0.18%
2021/10/20 17.6947 1.37% 2021/10/04 16.2307 -1.37%
2021/10/19 17.4562 2.03% 2021/09/30 16.4564 0.38%
2021/10/18 17.1084 0.49% 2021/09/29 16.3940 -1.00%
2021/10/15 17.0250 2.36% 2021/09/28 16.5600 1.52%
2021/10/12 16.6317 -1.49% 2021/09/27 16.3127 -0.70%
2021/10/11 16.8830 1.50% 2021/09/24 16.4284 -1.66%
2021/10/08 16.6336 0.51% 2021/09/23 16.7059 1.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球巨龍增長基金-AA股(港幣) -0.23% 3.50% 7.78% -6.06% -12.45% 2.16% -8.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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