新光基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
新光台灣富貴基金 台幣 66.36 1.42 2.19% 07/09
新光創新科技基金 台幣 38.88 0.76 1.99% 07/09
新光店頭基金 台幣 63.97 1.20 1.91% 07/09
新光大三通基金 台幣 56.34 1.10 1.99% 07/09
新光吉星貨幣市場基金 台幣 16.2497 0.0007 0.00% 07/09
新光中國成長基金 台幣 4.9500 0.0800 1.64% 07/08
新光中國成長基金 美元 5.2700 0.0800 1.54% 07/08
新光中國成長基金 人民幣 5.4700 0.0800 1.48% 07/08
新光全球生技醫療基金 台幣 13.4700 0.0300 0.22% 07/08
新光全球生技醫療基金 美元 14.6800 0.0400 0.27% 07/08
新光全球債券基金-A不配息 台幣 10.2827 -0.0177 -0.17% 07/08
新光全球債券基金-A不配息 美元 11.1659 -0.0173 -0.15% 07/08
新光全球債券基金-A不配息 人民幣 11.3459 -0.0197 -0.17% 07/08
新光全球債券基金-B月配息 台幣 7.7211 -0.0132 -0.17% 07/08
新光全球債券基金-B月配息 美元 8.4126 -0.0139 -0.17% 07/08
新光全球債券基金-B月配息 人民幣 9.4730 -0.0164 -0.17% 07/08
新光全球AI新創產業基金 台幣 18.6100 0.0400 0.22% 07/08
新光全球AI新創產業基金 美元 19.6500 0.0400 0.20% 07/08
新光全球AI新創產業基金 人民幣 20.6600 0.0500 0.24% 07/08
新光新興富域國家債券基金-A不配息 台幣 8.8374 -0.0182 -0.21% 07/08
新光新興富域國家債券基金-A不配息 美元 9.2396 -0.0165 -0.18% 07/08
新光新興富域國家債券基金-B月配息 台幣 6.2938 -0.0133 -0.21% 07/08
新光新興富域國家債券基金-B月配息 美元 6.8619 -0.0121 -0.18% 07/08
新光永續再生環境債券基金-A不配息 台幣 8.7513 -0.0284 -0.32% 07/08
新光永續再生環境債券基金-A不配息 美元 7.9445 -0.0186 -0.23% 07/08
新光永續再生環境債券基金-A不配息 人民幣 7.8966 -0.0149 -0.19% 07/08
新光永續再生環境債券基金-B月配息 台幣 7.1431 -0.0233 -0.33% 07/08
新光永續再生環境債券基金-B月配息 美元 6.4699 -0.0151 -0.23% 07/08
新光永續再生環境債券基金-B月配息 人民幣 6.4370 -0.0121 -0.19% 07/08
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 台幣 8.4934 -0.0276 -0.32% 07/08
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 美元 7.9655 -0.0185 -0.23% 07/08
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 人民幣 7.8965 -0.0148 -0.19% 07/08
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 台幣 6.9330 -0.0226 -0.32% 07/08
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 美元 6.4736 -0.0151 -0.23% 07/08
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 人民幣 6.4496 -0.0122 -0.19% 07/08
新光美國豐收平衡基金-A不配息 台幣 10.6300 -0.0100 -0.09% 07/08
新光美國豐收平衡基金-A不配息 美元 11.8600 -0.0100 -0.08% 07/08
新光美國豐收平衡基金-A不配息 人民幣 11.4700 -0.0100 -0.09% 07/08
新光美國豐收平衡基金-B月配息 台幣 7.9400 -0.0100 -0.13% 07/08
新光美國豐收平衡基金-B月配息 美元 8.8800 -0.0100 -0.11% 07/08
新光恒生科技指數基金 台幣 5.1900 0.0800 1.57% 07/08
新光恒生科技指數基金 美元 5.0000 0.0800 1.63% 07/08
新光恒生科技指數基金 人民幣 5.5500 0.0900 1.65% 07/08
新光全球特別股收益基金-A不配息 台幣 10.0600 0.0600 0.60% 07/08
新光全球特別股收益基金-A不配息 美元 10.7400 0.0600 0.56% 07/08
新光全球特別股收益基金-B月配息 台幣 7.2100 0.0300 0.42% 07/08
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台幣 29.3843 -0.0781 -0.27% 07/08
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台幣 28.9636 -0.0764 -0.26% 07/08
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台幣 28.9160 -0.0637 -0.22% 07/08
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