新光基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新光台灣富貴基金	台幣	66.36	1.42	2.19%	07/09

新光創新科技基金	台幣	38.88	0.76	1.99%	07/09

新光店頭基金	台幣	63.97	1.20	1.91%	07/09

新光大三通基金	台幣	56.34	1.10	1.99%	07/09

新光吉星貨幣市場基金	台幣	16.2497	0.0007	0.00%	07/09

新光中國成長基金	台幣	4.9500	0.0800	1.64%	07/08

新光中國成長基金	美元	5.2700	0.0800	1.54%	07/08

新光中國成長基金	人民幣	5.4700	0.0800	1.48%	07/08

新光全球生技醫療基金	台幣	13.4700	0.0300	0.22%	07/08

新光全球生技醫療基金	美元	14.6800	0.0400	0.27%	07/08

新光全球債券基金-A不配息	台幣	10.2827	-0.0177	-0.17%	07/08

新光全球債券基金-A不配息	美元	11.1659	-0.0173	-0.15%	07/08

新光全球債券基金-A不配息	人民幣	11.3459	-0.0197	-0.17%	07/08

新光全球債券基金-B月配息	台幣	7.7211	-0.0132	-0.17%	07/08

新光全球債券基金-B月配息	美元	8.4126	-0.0139	-0.17%	07/08

新光全球債券基金-B月配息	人民幣	9.4730	-0.0164	-0.17%	07/08

新光全球AI新創產業基金	台幣	18.6100	0.0400	0.22%	07/08

新光全球AI新創產業基金	美元	19.6500	0.0400	0.20%	07/08

新光全球AI新創產業基金	人民幣	20.6600	0.0500	0.24%	07/08

新光新興富域國家債券基金-A不配息	台幣	8.8374	-0.0182	-0.21%	07/08

新光新興富域國家債券基金-A不配息	美元	9.2396	-0.0165	-0.18%	07/08

新光新興富域國家債券基金-B月配息	台幣	6.2938	-0.0133	-0.21%	07/08

新光新興富域國家債券基金-B月配息	美元	6.8619	-0.0121	-0.18%	07/08

新光永續再生環境債券基金-A不配息	台幣	8.7513	-0.0284	-0.32%	07/08

新光永續再生環境債券基金-A不配息	美元	7.9445	-0.0186	-0.23%	07/08

新光永續再生環境債券基金-A不配息	人民幣	7.8966	-0.0149	-0.19%	07/08

新光永續再生環境債券基金-B月配息	台幣	7.1431	-0.0233	-0.33%	07/08

新光永續再生環境債券基金-B月配息	美元	6.4699	-0.0151	-0.23%	07/08

新光永續再生環境債券基金-B月配息	人民幣	6.4370	-0.0121	-0.19%	07/08

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	台幣	8.4934	-0.0276	-0.32%	07/08

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	美元	7.9655	-0.0185	-0.23%	07/08

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	人民幣	7.8965	-0.0148	-0.19%	07/08

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	台幣	6.9330	-0.0226	-0.32%	07/08

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	美元	6.4736	-0.0151	-0.23%	07/08

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	人民幣	6.4496	-0.0122	-0.19%	07/08

新光美國豐收平衡基金-A不配息	台幣	10.6300	-0.0100	-0.09%	07/08

新光美國豐收平衡基金-A不配息	美元	11.8600	-0.0100	-0.08%	07/08

新光美國豐收平衡基金-A不配息	人民幣	11.4700	-0.0100	-0.09%	07/08

新光美國豐收平衡基金-B月配息	台幣	7.9400	-0.0100	-0.13%	07/08

新光美國豐收平衡基金-B月配息	美元	8.8800	-0.0100	-0.11%	07/08

新光恒生科技指數基金	台幣	5.1900	0.0800	1.57%	07/08

新光恒生科技指數基金	美元	5.0000	0.0800	1.63%	07/08

新光恒生科技指數基金	人民幣	5.5500	0.0900	1.65%	07/08

新光全球特別股收益基金-A不配息	台幣	10.0600	0.0600	0.60%	07/08

新光全球特別股收益基金-A不配息	美元	10.7400	0.0600	0.56%	07/08

新光全球特別股收益基金-B月配息	台幣	7.2100	0.0300	0.42%	07/08

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金	台幣	29.3843	-0.0781	-0.27%	07/08

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	台幣	28.9636	-0.0764	-0.26%	07/08

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	台幣	28.9160	-0.0637	-0.22%	07/08

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