新光基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
新光台灣富貴基金 台幣 66.53 1.40 2.15% 03/18
新光創新科技基金 台幣 40.94 1.01 2.53% 03/18
新光店頭基金 台幣 68.50 1.47 2.19% 03/18
新光大三通基金 台幣 59.44 1.38 2.38% 03/18
新光吉星貨幣市場基金 台幣 15.9473 0.0017 0.01% 03/18
新光中國成長基金 台幣 5.0700 0.0400 0.80% 03/15
新光中國成長基金 美元 4.9600 0.0200 0.40% 03/15
新光中國成長基金 人民幣 5.1700 0.0200 0.39% 03/15
新光全球生技醫療基金 台幣 15.9200 0.0600 0.38% 03/15
新光全球生技醫療基金 美元 15.9200 -0.0100 -0.06% 03/15
新光全球債券基金-A不配息 台幣 10.6850 0.0377 0.35% 03/15
新光全球債券基金-A不配息 美元 10.6531 -0.0032 -0.03% 03/15
新光全球債券基金-A不配息 人民幣 10.8632 0.0029 0.03% 03/15
新光全球債券基金-B月配息 台幣 8.8176 0.0311 0.35% 03/15
新光全球債券基金-B月配息 美元 8.8284 -0.0027 -0.03% 03/15
新光全球債券基金-B月配息 人民幣 9.9648 0.0026 0.03% 03/15
新光全球AI新創產業基金 台幣 17.2900 -0.1100 -0.63% 03/15
新光全球AI新創產業基金 美元 16.7600 -0.1700 -1.00% 03/15
新光全球AI新創產業基金 人民幣 17.6800 -0.1700 -0.95% 03/15
新光新興富域國家債券基金-A不配息 台幣 9.1636 0.0170 0.19% 03/15
新光新興富域國家債券基金-A不配息 美元 8.7098 -0.0183 -0.21% 03/15
新光新興富域國家債券基金-B月配息 台幣 7.1679 0.0168 0.23% 03/15
新光新興富域國家債券基金-B月配息 美元 6.9569 -0.0146 -0.21% 03/15
新光永續再生環境債券基金-A不配息 台幣 8.7550 -0.0081 -0.09% 03/15
新光永續再生環境債券基金-A不配息 美元 7.7494 -0.0141 -0.18% 03/15
新光永續再生環境債券基金-A不配息 人民幣 7.8865 -0.0166 -0.21% 03/15
新光永續再生環境債券基金-B月配息 台幣 7.6911 -0.0071 -0.09% 03/15
新光永續再生環境債券基金-B月配息 美元 6.7939 -0.0136 -0.20% 03/15
新光永續再生環境債券基金-B月配息 人民幣 6.9213 -0.0146 -0.21% 03/15
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 台幣 8.4971 -0.0078 -0.09% 03/15
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 美元 7.7707 -0.0141 -0.18% 03/15
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 人民幣 7.8868 -0.0166 -0.21% 03/15
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 台幣 7.4638 -0.0068 -0.09% 03/15
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 美元 6.7985 -0.0123 -0.18% 03/15
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 人民幣 6.9330 -0.0146 -0.21% 03/15
新光美國豐收平衡基金-A不配息 台幣 11.1700 0.0400 0.36% 03/15
新光美國豐收平衡基金-A不配息 美元 11.4500 0.0000 0.00% 03/15
新光美國豐收平衡基金-A不配息 人民幣 11.1200 0.0100 0.09% 03/15
新光美國豐收平衡基金-B月配息 台幣 8.9400 0.0300 0.34% 03/15
新光美國豐收平衡基金-B月配息 美元 9.1800 0.0000 0.00% 03/15
新光恒生科技指數基金 台幣 4.0200 -0.0500 -1.23% 03/15
新光恒生科技指數基金 美元 3.5600 -0.0600 -1.66% 03/15
新光恒生科技指數基金 人民幣 3.9600 -0.0600 -1.49% 03/15
新光全球宅經濟基金 台幣 11.9600 -0.0800 -0.66% 03/15
新光全球宅經濟基金 美元 11.1500 -0.1200 -1.06% 03/15
新光全球特別股收益基金-A不配息 台幣 11.2200 -0.0200 -0.18% 03/15
新光全球特別股收益基金-A不配息 美元 11.0100 -0.0600 -0.54% 03/15
新光全球特別股收益基金-B月配息 台幣 8.7000 -0.0200 -0.23% 03/15
新光六年到期全球新興市場債券基金 台幣 12.0578 0.0445 0.37% 03/15
新光六年到期全球新興市場債券基金 美元 11.4648 -0.0015 -0.01% 03/15
新光六年到期全球新興市場債券基金 人民幣 13.5678 0.0049 0.04% 03/15
新光澳幣十年期保本基金 澳幣 9.8700 0.0000 0.00% 03/15
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 38.9812 0.1311 0.34% 03/15
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台幣 33.8006 0.1045 0.31% 03/15
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台幣 32.6028 0.1738 0.54% 03/15
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台幣 32.6472 0.0969 0.30% 03/15
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