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新光全球AI新創產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.6900 |
0.1100 |
0.51% |
5.65% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.76% |
35.64% |
27.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
21.6900 |
0.51% |
2025/07/15 |
20.9800 |
1.16% |
| 2025/07/28 |
21.5800 |
0.94% |
2025/07/14 |
20.7400 |
-0.34% |
| 2025/07/25 |
21.3800 |
0.85% |
2025/07/11 |
20.8100 |
-0.14% |
| 2025/07/24 |
21.2000 |
0.43% |
2025/07/10 |
20.8400 |
-0.33% |
| 2025/07/23 |
21.1100 |
0.86% |
2025/07/09 |
20.9100 |
1.21% |
| 2025/07/22 |
20.9300 |
-1.27% |
2025/07/08 |
20.6600 |
0.24% |
| 2025/07/21 |
21.2000 |
0.09% |
2025/07/07 |
20.6100 |
-0.91% |
| 2025/07/18 |
21.1800 |
-0.09% |
2025/07/03 |
20.8000 |
1.27% |
| 2025/07/17 |
21.2000 |
0.95% |
2025/07/02 |
20.5400 |
0.93% |
| 2025/07/16 |
21.0000 |
0.10% |
2025/07/01 |
20.3500 |
-1.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/人民幣 |
0.51% |
3.63% |
4.73% |
22.96% |
0.60% |
17.75% |
5.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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