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新光全球AI新創產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
24.3000 |
0.1100 |
0.45% |
18.36% |
2025/11/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.76% |
35.64% |
27.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
24.3000 |
0.45% |
2025/10/17 |
22.9700 |
-0.69% |
| 2025/10/31 |
24.1900 |
0.17% |
2025/10/16 |
23.1300 |
0.09% |
| 2025/10/30 |
24.1500 |
-1.35% |
2025/10/15 |
23.1100 |
1.49% |
| 2025/10/29 |
24.4800 |
1.58% |
2025/10/14 |
22.7700 |
-1.56% |
| 2025/10/28 |
24.1000 |
0.71% |
2025/10/13 |
23.1300 |
-0.90% |
| 2025/10/27 |
23.9300 |
3.55% |
2025/10/09 |
23.3400 |
-0.04% |
| 2025/10/23 |
23.1100 |
1.63% |
2025/10/08 |
23.3500 |
2.37% |
| 2025/10/22 |
22.7400 |
-1.00% |
2025/10/07 |
22.8100 |
-0.04% |
| 2025/10/21 |
22.9700 |
-0.69% |
2025/10/03 |
22.8200 |
-0.17% |
| 2025/10/20 |
23.1300 |
0.70% |
2025/10/02 |
22.8600 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/人民幣 |
0.45% |
1.55% |
6.49% |
13.87% |
32.93% |
29.46% |
18.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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