英傑華基金淨值

(已撤銷核備)
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
英傑華新興市場股票型基金 美元 3.7851 0.0320 0.85% 05/16
英傑華新興市場小型股票型基金 美元 12.2357 0.1108 0.91% 05/16
英傑華亞太股票型基金 美元 6.5673 0.0382 0.59% 05/16
英傑華歐洲聚焦股票型基金 歐元 5.1452 0.0075 0.15% 05/16
英傑華歐洲不動產證券基金 歐元 14.1836 -0.0310 -0.22% 05/16
英傑華歐洲公司債基金 歐元 3.5442 -0.0002 -0.01% 05/16
英傑華環球可轉債基金 美元 10.0437 0.0073 0.07% 05/16
英傑華環球可轉債基金-配息 美元 10.2847 0.0075 0.07% 05/16
英傑華新興市場債券基金 美元 11.6134 0.0126 0.11% 05/16
英傑華新興市場債券基金-配息 美元 9.1986 0.0099 0.11% 05/16
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 美元 5.6472 0.0313 0.56% 05/16
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 美元 10.0981 0.0560 0.56% 05/16
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 歐元 6.0917 0.0502 0.83% 05/16
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 歐元 14.1608 0.1167 0.83% 05/16
英傑華全球複合債券基金 歐元 11.7276 -0.0279 -0.24% 05/15
英傑華全球複合債券基金-配息 歐元 9.8292 -0.0228 -0.23% 05/15
英傑華全球高收益債券基金 美元 14.9848 -0.0256 -0.17% 05/16
英傑華全球高收益債券基金-配息 美元 9.2883 -0.0159 -0.17% 05/16
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