英傑華基金淨值

(已撤銷核備)
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
英傑華新興市場股票型基金 美元 3.4194 0.0105 0.31% 01/16
英傑華新興市場小型股票型基金 美元 9.9576 0.0986 1.00% 01/16
英傑華亞太股票型基金 美元 5.9906 0.0206 0.35% 01/16
英傑華歐洲聚焦股票型基金 歐元 4.8410 0.0598 1.25% 01/16
英傑華歐洲不動產證券基金 歐元 13.3679 0.1064 0.80% 01/16
英傑華歐洲公司債基金 歐元 3.4777 0.0055 0.16% 01/16
英傑華環球可轉債基金 美元 9.5139 0.0091 0.10% 01/16
英傑華環球可轉債基金-配息 美元 9.6127 0.0092 0.10% 01/16
英傑華新興市場債券基金 美元 11.7383 0.0322 0.28% 01/16
英傑華新興市場債券基金-配息 美元 8.9422 0.0246 0.28% 01/16
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 美元 5.2113 0.0050 0.10% 01/16
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 美元 9.7626 0.0094 0.10% 01/16
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 歐元 5.7905 0.0343 0.60% 01/16
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 歐元 14.1719 0.0840 0.60% 01/16
英傑華全球複合債券基金 歐元 11.7073 0.0088 0.08% 09/12
英傑華全球複合債券基金-配息 歐元 9.6905 0.0042 0.04% 01/15
英傑華全球高收益債券基金 美元 14.9923 0.0517 0.35% 01/16
英傑華全球高收益債券基金-配息 美元 8.8649 0.0306 0.35% 01/16
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