英傑華基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
英傑華新興市場股票型基金 美元 3.3745 0.0108 0.32% 02/23
英傑華新興市場小型股票型基金 美元 10.4585 0.1160 1.12% 02/23
英傑華亞太股票型基金 美元 5.7624 -0.0041 -0.07% 02/23
英傑華歐洲聚焦股票型基金 歐元 5.0852 0.0004 0.01% 02/23
英傑華歐洲不動產證券基金 歐元 12.6558 0.0265 0.21% 02/23
英傑華歐洲公司債基金 歐元 3.5400 0.0067 0.19% 02/23
英傑華環球可轉債基金 美元 9.2465 0.0207 0.22% 02/23
英傑華環球可轉債基金-配息 美元 9.7069 0.0217 0.22% 02/23
英傑華新興市場債券基金 美元 11.5131 0.0311 0.27% 02/23
英傑華新興市場債券基金-配息 美元 9.7556 0.0263 0.27% 02/23
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 美元 5.8063 0.0485 0.84% 02/23
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 美元 9.6289 0.0804 0.84% 02/23
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 歐元 7.0337 0.0264 0.38% 02/23
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 歐元 15.0374 0.0563 0.38% 02/23
英傑華全球複合債券基金 歐元 11.8205 0.0126 0.11% 02/22
英傑華全球複合債券基金-配息 歐元 10.2137 0.0109 0.11% 02/22
英傑華全球高收益債券基金 美元 14.6256 0.0177 0.12% 02/23
英傑華全球高收益債券基金-配息 美元 9.8490 0.0119 0.12% 02/23
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