英傑華基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
英傑華新興市場股票型基金 美元 3.1961 0.0201 0.63% 01/17
英傑華新興市場小型股票型基金 美元 9.7802 0.0433 0.44% 01/17
英傑華亞太股票型基金 美元 5.5289 0.0375 0.68% 01/17
英傑華歐洲聚焦股票型基金 歐元 4.7945 0.0071 0.15% 01/17
英傑華歐洲不動產證券基金 歐元 12.1414 -0.0008 -0.01% 01/17
英傑華歐洲公司債基金 歐元 3.5294 0.0016 0.05% 01/17
英傑華環球可轉債基金 美元 9.0890 0.0132 0.15% 01/17
英傑華環球可轉債基金-配息 美元 9.5582 0.0139 0.15% 01/17
英傑華新興市場債券基金 美元 11.3867 0.0516 0.46% 01/17
英傑華新興市場債券基金-配息 美元 9.6923 0.0439 0.45% 01/17
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 美元 5.6167 0.0347 0.62% 01/17
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 美元 9.2651 0.0572 0.62% 01/17
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 歐元 6.7406 -0.0143 -0.21% 01/17
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 歐元 14.3326 -0.0303 -0.21% 01/17
英傑華全球複合債券基金 歐元 11.8536 0.0053 0.04% 01/16
英傑華全球複合債券基金-配息 歐元 10.2676 0.0048 0.05% 01/16
英傑華全球高收益債券基金 美元 14.4624 -0.0008 -0.01% 01/17
英傑華全球高收益債券基金-配息 美元 9.7778 -0.0006 -0.01% 01/17
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