英傑華基金淨值

(已撤銷核備)
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
英傑華新興市場股票型基金 美元 3.5352 0.0012 0.03% 07/18
英傑華新興市場小型股票型基金 美元 11.7124 -0.0388 -0.33% 07/18
英傑華亞太股票型基金 美元 6.2221 -0.0013 -0.02% 07/18
英傑華歐洲聚焦股票型基金 歐元 4.8334 -0.0009 -0.02% 07/18
英傑華歐洲不動產證券基金 歐元 14.3647 0.1017 0.71% 07/18
英傑華歐洲公司債基金 歐元 3.5408 0.0007 0.02% 07/18
英傑華環球可轉債基金 美元 10.0089 0.0033 0.03% 07/18
英傑華環球可轉債基金-配息 美元 10.2156 0.0034 0.03% 07/18
英傑華新興市場債券基金 美元 11.6952 -0.0001 -0.00% 07/18
英傑華新興市場債券基金-配息 美元 9.1749 -0.0001 -0.00% 07/18
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 美元 5.3835 -0.0206 -0.38% 07/18
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 美元 9.7339 -0.0372 -0.38% 07/18
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 歐元 5.8809 0.0030 0.05% 07/18
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 歐元 13.8409 0.0071 0.05% 07/18
英傑華全球複合債券基金 歐元 11.8146 -0.0013 -0.01% 07/17
英傑華全球複合債券基金-配息 歐元 9.8779 0.0000 0.00 07/17
英傑華全球高收益債券基金 美元 15.0178 0.0020 0.01% 07/18
英傑華全球高收益債券基金-配息 美元 9.2009 0.0012 0.01% 07/18
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