英傑華基金淨值

(已撤銷核備)
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
英傑華新興市場股票型基金 美元 3.3150 0.0127 0.38% 11/14
英傑華新興市場小型股票型基金 美元 9.8953 0.0572 0.58% 11/14
英傑華亞太股票型基金 美元 5.8144 0.0145 0.25% 11/14
英傑華歐洲聚焦股票型基金 歐元 4.7879 0.0193 0.40% 11/14
英傑華歐洲不動產證券基金 歐元 13.9744 0.1182 0.85% 11/14
英傑華歐洲公司債基金 歐元 3.4957 -0.0066 -0.19% 11/14
英傑華環球可轉債基金 美元 9.5629 0.0282 0.30% 11/14
英傑華環球可轉債基金-配息 美元 9.6960 0.0286 0.30% 11/14
英傑華新興市場債券基金 美元 11.4041 -0.0166 -0.15% 11/14
英傑華新興市場債券基金-配息 美元 8.7747 -0.0127 -0.14% 11/14
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 美元 4.9795 0.0409 0.83% 11/14
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 美元 9.2184 0.0758 0.83% 11/14
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 歐元 5.5703 0.0123 0.22% 11/14
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 歐元 13.4574 0.0297 0.22% 11/14
英傑華全球複合債券基金 歐元 11.7073 0.0088 0.08% 09/12
英傑華全球複合債券基金-配息 歐元 9.5993 -0.0069 -0.07% 11/13
英傑華全球高收益債券基金 美元 15.0326 -0.0349 -0.23% 11/14
英傑華全球高收益債券基金-配息 美元 8.9977 -0.0209 -0.23% 11/14
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