英傑華基金淨值

(已撤銷核備)
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
英傑華新興市場股票型基金 美元 3.4783 0.0379 1.10% 09/19
英傑華新興市場小型股票型基金 美元 11.0028 0.0380 0.35% 09/19
英傑華亞太股票型基金 美元 6.1916 0.0634 1.03% 09/19
英傑華歐洲聚焦股票型基金 歐元 4.8119 0.0367 0.77% 09/19
英傑華歐洲不動產證券基金 歐元 14.2822 -0.1191 -0.83% 09/19
英傑華歐洲公司債基金 歐元 3.5293 0.0017 0.05% 09/19
英傑華環球可轉債基金 美元 9.9922 0.0096 0.10% 09/19
英傑華環球可轉債基金-配息 美元 10.1652 0.0097 0.10% 09/19
英傑華新興市場債券基金 美元 11.5384 -0.0040 -0.03% 09/19
英傑華新興市場債券基金-配息 美元 8.9650 -0.0031 -0.03% 09/19
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 美元 5.0116 0.0218 0.44% 09/19
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 美元 9.1671 0.0399 0.44% 09/19
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 歐元 5.4544 0.0432 0.80% 09/19
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 歐元 13.0047 0.1031 0.80% 09/19
英傑華全球複合債券基金 歐元 11.7073 0.0088 0.08% 09/12
英傑華全球複合債券基金-配息 歐元 9.7232 -0.0192 -0.20% 09/18
英傑華全球高收益債券基金 美元 15.2369 0.0041 0.03% 09/19
英傑華全球高收益債券基金-配息 美元 9.2275 0.0025 0.03% 09/19
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。