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基金名稱 |
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幣別 |
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淨值 |
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漲跌 |
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比例 |
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日期 |
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GAM醫療創新基金-E類股 |
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美元 |
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373.75 |
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2.42 |
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0.65% |
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01/15 |
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GAM精品基金 |
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美元 |
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226.73 |
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1.63 |
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0.72% |
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01/15 |
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GAM精品基金 |
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歐元 |
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302.49 |
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1.37 |
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0.45% |
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01/15 |
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GAM多元機會債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) |
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歐元 |
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162.71 |
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0.20 |
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0.12% |
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01/15 |
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GAM多元機會債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) |
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美元 |
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130.70 |
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0.17 |
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0.13% |
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01/15 |
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GAM多元機會債券基金-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) |
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美元 |
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84.39 |
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0.10 |
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0.12% |
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01/15 |
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