安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	26.4690	0.0631	0.24%	07/13

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	21.7643	0.0532	0.25%	07/13

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	130.1759	-3.8743	-2.89%	07/13

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	20.6354	-0.6128	-2.88%	07/13

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	78.0517	-0.9512	-1.20%	07/13

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	20.3560	-0.2467	-1.20%	07/13

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	9.8524	-0.0011	-0.01%	07/13

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	9.5067	-0.0011	-0.01%	07/13

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	17.1093	-0.0019	-0.01%	07/13

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	9.1595	-0.0006	-0.01%	07/13

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	24.6978	-0.0017	-0.01%	07/13

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	35.4932	-0.0711	-0.20%	07/13

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	24.3675	-0.0473	-0.19%	07/13

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	8.3473	-0.0451	-0.54%	07/13

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	6.6979	-0.0240	-0.36%	07/13

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	7.2419	-0.0259	-0.36%	07/13

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.3793	-0.0615	-0.54%	07/13

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	12.6174	-0.0451	-0.36%	07/13

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	6.8929	-0.0244	-0.35%	07/13

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	7.2671	-0.0218	-0.30%	07/13

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	10.1428	-0.0304	-0.30%	07/13

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	13.3193	-0.0470	-0.35%	07/13

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	204.1622	-0.5185	-0.25%	07/13

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	23.3485	-0.0578	-0.25%	07/13

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.4554	-0.0054	-0.06%	07/13

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	14.2174	-0.0090	-0.06%	07/13

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	53.9787	-0.0344	-0.06%	07/13

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	7.1135	-0.0041	-0.06%	07/13

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	14.9383	-0.0086	-0.06%	07/13

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.7505	-0.0055	-0.06%	07/13

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.4041	-0.0054	-0.06%	07/13

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	17.6979	-0.0101	-0.06%	07/13

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.8717	-0.0045	-0.05%	07/13

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	16.7536	-0.0085	-0.05%	07/13

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	36.9717	-0.2144	-0.58%	07/13

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	22.5449	-0.1293	-0.57%	07/13

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	114.3353	-3.3358	-2.83%	07/13

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	3286.2196	-34.1214	-1.03%	07/13

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	49.5918	-0.5020	-1.00%	07/13

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	60.5858	-0.6253	-1.02%	07/13

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	32.8788	-0.3308	-1.00%	07/13

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	1241.4326	-13.1760	-1.05%	07/13

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	42.8982	-0.4509	-1.04%	07/13

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	57.9054	-0.6110	-1.04%	07/13

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	35.7376	-0.3734	-1.03%	07/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.9105	0.0003	0.00%	07/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.8865	0.0009	0.01%	07/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.8703	0.0010	0.01%	07/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4200	0.0003	0.01%	07/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	28.5347	0.0012	0.00%	07/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	25.5987	0.0023	0.01%	07/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.1465	0.0008	0.01%	07/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.4978	0.0014	0.01%	07/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	18.2962	0.0016	0.01%	07/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	16.4512	0.0022	0.01%	07/13

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	77.4509	-0.0989	-0.13%	07/13

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	23.0419	-0.0280	-0.12%	07/13

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	10.6346	-0.0501	-0.47%	07/13

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	33.4780	-0.1550	-0.46%	07/13

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	30.3950	-0.0656	-0.22%	07/13

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	20.9643	-0.0439	-0.21%	07/13

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF