安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	15.4851	0.0176	0.11%	09/10

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	12.5586	0.0146	0.12%	09/10

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	88.0435	-0.1052	-0.12%	09/10

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	13.7657	-0.0162	-0.12%	09/10

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	56.7790	0.4106	0.73%	09/10

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	14.6054	0.1059	0.73%	09/10

安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積	美元	18.9726	0.0017	0.01%	09/10

安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積	美元	8.6961	0.0010	0.01%	09/10

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	8.5096	0.0051	0.06%	09/10

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	8.2109	0.0050	0.06%	09/10

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	12.6762	0.0077	0.06%	09/10

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	7.9104	0.0049	0.06%	09/10

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	18.1311	0.0113	0.06%	09/10

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	24.4197	0.0987	0.41%	09/10

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	16.5357	0.0672	0.41%	09/10

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	9.1004	-0.0459	-0.50%	09/10

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.7841	0.0001	0.00%	09/10

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	8.4163	0.0001	0.00%	09/10

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.2951	-0.0570	-0.50%	09/10

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	13.3486	0.0001	0.00%	09/10

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	8.0108	0.0002	0.00%	09/10

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	8.7916	-0.0264	-0.30%	09/10

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	11.1697	-0.0335	-0.30%	09/10

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	13.9626	0.0003	0.00%	09/10

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	245.9456	1.1948	0.49%	09/10

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	27.7418	0.1354	0.49%	09/10

安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積	美元	3237.7405	10.5422	0.33%	09/09

安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積	美元	8.0465	0.0267	0.33%	09/09

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.0545	0.0111	0.14%	09/10

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	13.5432	0.0186	0.14%	09/10

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	46.7049	0.0640	0.14%	09/10

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	6.7754	0.0094	0.14%	09/10

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	12.7484	0.0178	0.14%	09/10

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.5828	0.0001	0.00%	09/10

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.2423	0.0001	0.00%	09/10

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	15.8931	0.0002	0.00%	09/10

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.7182	0.0003	0.00%	09/10

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	14.8391	0.0005	0.00%	09/10

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	26.2788	0.0991	0.38%	09/10

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	15.8052	0.0600	0.38%	09/10

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	68.8525	0.1237	0.18%	09/10

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	1978.9398	10.0427	0.51%	09/10

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	27.8815	0.1434	0.52%	09/10

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	35.9852	0.1834	0.51%	09/10

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	18.2309	0.0941	0.52%	09/10

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	706.2494	0.2423	0.03%	09/10

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	22.8344	0.0023	0.01%	09/10

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	32.4917	0.0118	0.04%	09/10

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	18.7682	0.0023	0.01%	09/10

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.9363	0.0042	0.05%	09/10

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.5411	0.0042	0.04%	09/10

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.5327	0.0042	0.04%	09/10

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4357	0.0026	0.05%	09/10

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	26.1170	0.0122	0.05%	09/10

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	22.6271	0.0089	0.04%	09/10

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.1726	0.0044	0.05%	09/10

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.1741	0.0041	0.04%	09/10

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	16.5776	0.0080	0.05%	09/10

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	14.3982	0.0061	0.04%	09/10

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	81.2257	0.0029	0.00%	09/10

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	23.8340	0.0014	0.01%	09/10

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	8.8261	0.0568	0.65%	09/10

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	27.2790	0.1762	0.65%	09/10

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	26.2131	0.2509	0.97%	09/10

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	17.8324	0.1711	0.97%	09/10

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