安本標準基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 15.4223 0.1016 0.66% 02/06
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 12.5460 0.0829 0.67% 02/06
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 89.5185 0.1808 0.20% 02/06
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 14.0392 0.0286 0.20% 02/06
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 57.5605 0.0516 0.09% 02/06
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 14.8519 0.0136 0.09% 02/06
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 23.1124 0.1852 0.81% 02/06
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 10.6302 0.0854 0.81% 02/06
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 8.8855 0.0373 0.42% 02/06
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 8.5736 0.0361 0.42% 02/06
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 13.7055 0.0576 0.42% 02/06
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 8.2594 0.0348 0.42% 02/06
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 19.6432 0.0828 0.42% 02/06
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 29.3548 0.2782 0.96% 02/06
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 19.9383 0.1893 0.96% 02/06
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.5089 0.0404 0.43% 02/06
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.4697 -0.0037 -0.05% 02/06
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.0763 -0.0040 -0.05% 02/06
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 12.0358 0.0512 0.43% 02/06
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.0633 -0.0065 -0.05% 02/06
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.6866 -0.0037 -0.05% 02/06
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.9860 0.0199 0.22% 02/06
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 11.6429 0.0258 0.22% 02/06
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 13.6921 -0.0066 -0.05% 02/06
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 222.7658 -0.9137 -0.41% 02/06
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 25.2043 -0.1029 -0.41% 02/06
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 2999.8309 -22.0847 -0.73% 02/05
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 7.4781 -0.0549 -0.73% 02/05
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 8.0272 0.0416 0.52% 02/06
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 13.4973 0.0700 0.52% 02/06
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 47.6441 0.2470 0.52% 02/06
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.7519 0.0351 0.52% 02/06
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 13.0446 0.0679 0.52% 02/06
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.5641 0.0218 0.23% 02/06
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 9.2243 0.0211 0.23% 02/06
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 16.1820 0.0370 0.23% 02/06
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.7005 0.0200 0.23% 02/06
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 15.1551 0.0349 0.23% 02/06
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 25.9632 0.0324 0.12% 02/06
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 15.6633 0.0199 0.13% 02/06
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 69.0816 0.0438 0.06% 02/06
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 1992.0481 8.4873 0.43% 02/06
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 28.6259 0.1229 0.43% 02/06
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 36.3350 0.1556 0.43% 02/06
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 18.7687 0.0805 0.43% 02/06
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 750.2741 0.8116 0.11% 02/06
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 24.6941 0.0298 0.12% 02/06
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 34.6229 0.0381 0.11% 02/06
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 20.3582 0.0249 0.12% 02/06
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.9750 0.0152 0.17% 02/06
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.6568 0.0183 0.17% 02/06
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.6421 0.0183 0.17% 02/06
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.4592 0.0092 0.17% 02/06
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 26.7762 0.0455 0.17% 02/06
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 23.3298 0.0402 0.17% 02/06
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.2117 0.0158 0.17% 02/06
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.2800 0.0174 0.17% 02/06
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 17.0342 0.0292 0.17% 02/06
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 14.8800 0.0256 0.17% 02/06
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 84.9394 0.1193 0.14% 02/06
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 25.0001 0.0356 0.14% 02/06
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 9.7413 0.0443 0.46% 02/06
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 30.2307 0.1383 0.46% 02/06
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 27.0910 0.1049 0.39% 02/06
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 18.4861 0.0720 0.39% 02/06
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