安本標準基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 17.9721 -0.0768 -0.43% 03/15
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 14.5282 -0.0619 -0.42% 03/15
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 84.5470 -1.3077 -1.52% 03/15
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 13.1706 -0.2035 -1.52% 03/15
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 51.9866 -0.5045 -0.96% 03/15
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 13.3238 -0.1290 -0.96% 03/15
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 20.0998 -0.1759 -0.87% 03/15
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 9.1744 -0.0801 -0.87% 03/15
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 8.4809 -0.0138 -0.16% 03/15
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 8.1832 -0.0132 -0.16% 03/15
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 12.1140 -0.0196 -0.16% 03/15
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 7.8840 -0.0127 -0.16% 03/15
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 17.2846 -0.0278 -0.16% 03/15
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 23.8121 -0.3646 -1.51% 03/15
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 16.0652 -0.2457 -1.51% 03/15
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.1898 0.0959 1.05% 03/15
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.7809 -0.0078 -0.10% 03/15
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.4128 -0.0084 -0.10% 03/15
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 11.1420 0.1163 1.05% 03/15
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.0346 -0.0130 -0.10% 03/15
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 8.0078 -0.0079 -0.10% 03/15
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.9271 0.0659 0.74% 03/15
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 11.0796 0.0818 0.74% 03/15
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 13.6008 -0.0135 -0.10% 03/15
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 207.9376 -1.1485 -0.55% 03/15
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 23.3689 -0.1286 -0.55% 03/15
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3672.1128 -6.7784 -0.18% 03/14
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 9.1037 -0.0166 -0.18% 03/14
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 7.8753 -0.0319 -0.40% 03/15
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 13.2418 -0.0537 -0.40% 03/15
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 44.4483 -0.1800 -0.40% 03/15
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.6251 -0.0267 -0.40% 03/15
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 12.0880 -0.0487 -0.40% 03/15
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.3108 -0.0216 -0.23% 03/15
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 8.9800 -0.0208 -0.23% 03/15
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 15.0866 -0.0350 -0.23% 03/15
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.4712 -0.0195 -0.23% 03/15
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 14.0346 -0.0322 -0.23% 03/15
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 25.0295 -0.1253 -0.50% 03/15
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 14.9987 -0.0748 -0.50% 03/15
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 67.5026 -1.0194 -1.49% 03/15
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 2029.7722 1.0306 0.05% 03/15
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 27.9853 0.0178 0.06% 03/15
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 36.7742 0.0195 0.05% 03/15
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 18.2335 0.0121 0.07% 03/15
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 732.9114 1.1496 0.16% 03/15
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 23.2613 0.0401 0.17% 03/15
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 33.5947 0.0533 0.16% 03/15
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 19.0530 0.0332 0.17% 03/15
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.9805 -0.0137 -0.15% 03/15
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.5133 -0.0161 -0.15% 03/15
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.5015 -0.0157 -0.15% 03/15
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.4626 -0.0083 -0.15% 03/15
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 25.5483 -0.0391 -0.15% 03/15
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 21.9727 -0.0338 -0.15% 03/15
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.2186 -0.0139 -0.15% 03/15
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.1433 -0.0150 -0.15% 03/15
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 16.1731 -0.0245 -0.15% 03/15
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 13.9406 -0.0218 -0.16% 03/15
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 84.8586 -0.1887 -0.22% 03/15
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 24.8087 -0.0547 -0.22% 03/15
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 8.5608 -0.0447 -0.52% 03/15
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 26.3301 -0.1367 -0.52% 03/15
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 27.1004 -0.1295 -0.48% 03/15
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 18.3685 -0.0873 -0.47% 03/15
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