安本標準基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 17.1418 -0.0358 -0.21% 12/07
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 13.8382 -0.0287 -0.21% 12/07
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 80.0231 -0.4576 -0.57% 12/07
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 12.4407 -0.0708 -0.57% 12/07
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 48.9799 -0.1785 -0.36% 12/07
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 12.5278 -0.0454 -0.36% 12/07
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 20.4516 -0.1524 -0.74% 12/07
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 9.3135 -0.0692 -0.74% 12/07
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 8.0131 0.0140 0.18% 12/07
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 7.7318 0.0135 0.17% 12/07
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 11.2305 0.0197 0.18% 12/07
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 7.4482 0.0131 0.18% 12/07
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 16.0024 0.0282 0.18% 12/07
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 22.0220 -0.0859 -0.39% 12/07
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 14.8274 -0.0575 -0.39% 12/07
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 8.8947 0.0145 0.16% 12/07
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.5835 0.0013 0.02% 12/07
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.1993 0.0014 0.02% 12/07
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 10.6758 0.0174 0.16% 12/07
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 12.5762 0.0021 0.02% 12/07
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.8037 0.0014 0.02% 12/07
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.7046 0.0134 0.15% 12/07
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 10.6949 0.0164 0.15% 12/07
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 13.1048 0.0024 0.02% 12/07
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 197.9172 0.3208 0.16% 12/07
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 22.1977 0.0364 0.16% 12/07
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3622.8237 13.5967 0.38% 12/06
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 8.9632 0.0338 0.38% 12/06
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 7.6360 0.0296 0.39% 12/07
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 12.8396 0.0499 0.39% 12/07
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 42.4611 0.1649 0.39% 12/07
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.4227 0.0251 0.39% 12/07
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 11.5242 0.0450 0.39% 12/07
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 8.9675 -0.0477 -0.53% 12/07
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 8.6488 -0.0460 -0.53% 12/07
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 14.3642 -0.0763 -0.53% 12/07
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.1575 -0.0431 -0.53% 12/07
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 13.3353 -0.0707 -0.53% 12/07
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 24.0282 -0.0709 -0.29% 12/07
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 14.3695 -0.0421 -0.29% 12/07
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 63.3374 -0.2822 -0.44% 12/07
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 1886.1264 -19.1973 -1.01% 12/07
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 25.6236 -0.2578 -1.00% 12/07
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 34.1025 -0.3464 -1.01% 12/07
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 16.6611 -0.1673 -0.99% 12/07
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 639.3719 -9.0126 -1.39% 12/07
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 19.9946 -0.2789 -1.38% 12/07
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 29.2479 -0.4116 -1.39% 12/07
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 16.3464 -0.2275 -1.37% 12/07
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.7959 0.0186 0.21% 12/07
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.2534 0.0221 0.22% 12/07
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.2436 0.0221 0.22% 12/07
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.3503 0.0113 0.21% 12/07
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 24.6586 0.0521 0.21% 12/07
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 21.1200 0.0456 0.22% 12/07
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.0280 0.0192 0.21% 12/07
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 9.8906 0.0215 0.22% 12/07
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 15.5866 0.0331 0.21% 12/07
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 13.3737 0.0293 0.22% 12/07
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 74.5611 0.1185 0.16% 12/07
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 21.7541 0.0350 0.16% 12/07
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 7.9111 -0.0019 -0.02% 12/07
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 24.2659 -0.0052 -0.02% 12/07
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 23.8747 -0.0076 -0.03% 12/07
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 16.1494 -0.0047 -0.03% 12/07
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