安本標準基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 17.2704 0.2234 1.31% 03/29
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 13.8982 0.1800 1.31% 03/29
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 89.0466 0.9462 1.07% 03/29
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 13.7717 0.1466 1.08% 03/29
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 46.4597 0.3897 0.85% 03/29
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 11.8319 0.0994 0.85% 03/29
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 26.4280 0.2773 1.06% 03/29
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 11.9724 0.1258 1.06% 03/29
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 7.3362 0.0211 0.29% 03/29
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 7.0786 0.0203 0.29% 03/29
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 9.6414 0.0277 0.29% 03/29
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 6.8208 0.0197 0.29% 03/29
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 13.6914 0.0395 0.29% 03/29
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 22.2293 -0.0393 -0.18% 03/29
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 14.8882 -0.0260 -0.17% 03/29
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 8.9829 -0.0338 -0.37% 03/29
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.7753 -0.0155 -0.20% 03/29
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.4067 -0.0167 -0.20% 03/29
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 10.3984 -0.0391 -0.37% 03/29
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 12.4359 -0.0247 -0.20% 03/29
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 8.0035 -0.0158 -0.20% 03/29
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.7736 -0.0241 -0.27% 03/29
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 10.3965 -0.0286 -0.27% 03/29
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 12.9138 -0.0255 -0.20% 03/29
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 166.9737 1.2532 0.76% 03/29
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 18.6316 0.1402 0.76% 03/29
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3122.6465 59.3700 1.94% 03/28
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 7.6857 0.1463 1.94% 03/28
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 7.1982 -0.0070 -0.10% 03/29
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 12.1034 -0.0118 -0.10% 03/29
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 38.3340 -0.0374 -0.10% 03/29
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.0569 -0.0058 -0.10% 03/29
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 10.3502 -0.0099 -0.10% 03/29
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 8.8901 0.0069 0.08% 03/29
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 8.5742 0.0066 0.08% 03/29
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 13.7825 0.0107 0.08% 03/29
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.0902 0.0064 0.08% 03/29
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 12.7298 0.0101 0.08% 03/29
安本標準新興市場基礎建設股票基金-A/累積 美元 7.1472 0.0457 0.64% 03/28
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 20.9401 0.2034 0.98% 03/29
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 12.4683 0.1213 0.98% 03/29
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 65.7391 0.8836 1.36% 03/29
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 1735.6730 33.1360 1.95% 03/29
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 22.7506 0.4348 1.95% 03/29
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 31.2201 0.5967 1.95% 03/29
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 14.7168 0.2816 1.95% 03/29
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 552.7979 6.7352 1.23% 03/29
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 16.6896 0.2034 1.23% 03/29
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 25.1580 0.3070 1.24% 03/29
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 13.5688 0.1657 1.24% 03/29
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.6072 0.0271 0.32% 03/29
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 9.9119 0.0321 0.32% 03/29
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 9.9030 0.0322 0.33% 03/29
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.2355 0.0165 0.32% 03/29
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 23.2640 0.0731 0.32% 03/29
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 19.6856 0.0638 0.33% 03/29
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 8.8371 0.0279 0.32% 03/29
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 9.5617 0.0311 0.33% 03/29
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 14.6492 0.0462 0.32% 03/29
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 12.4142 0.0403 0.33% 03/29
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 70.5892 0.5112 0.73% 03/29
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 20.4886 0.1488 0.73% 03/29
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 7.6329 0.0052 0.07% 03/29
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 23.2511 0.0165 0.07% 03/29
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 22.0675 0.0644 0.29% 03/29
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 14.8497 0.0437 0.30% 03/29
安本標準英國永續股票基金-A/累積 英鎊 25.9082 0.0050 0.02% 03/29
安本標準英國永續股票基金-X/累積 英鎊 15.8295 0.0033 0.02% 03/29
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