羅素系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
羅素多元資產35基金 美元 160.62 -0.09 -0.06% 08/14
羅素多元資產50基金 美元 175.79 0.00 0.00% 08/14
羅素多元資產70基金 美元 187.98 0.09 0.05% 08/14
羅素多元資產90基金 美元 198.99 0.41 0.21% 08/14
羅素新興市場股票基金 美元 55.39 0.17 0.31% 08/14
羅素新興市場股票基金-TDB收益類別 美元 105.54 0.32 0.30% 08/14
羅素亞太(日本除外)基金 美元 28.90 0.01 0.03% 08/14
羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別 美元 114.88 0.07 0.06% 08/14
羅素全球股票基金 美元 16.54 0.06 0.36% 08/14
羅素全球股票基金-TDB收益類別 美元 15.35 0.06 0.39% 08/14
羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股 澳幣 1528.36 -0.01 -0.00% 08/14
羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股 美元 1333.31 -0.04 -0.00% 08/14
羅素全球高收益債券基金-TWN收益類股 美元 8.11 0.00 0.00% 08/14
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