羅素系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
羅素多元資產35基金 美元 159.68 0.16 0.10% 06/26
羅素多元資產50基金 美元 169.65 0.26 0.15% 06/26
羅素多元資產70基金 美元 178.49 0.33 0.19% 06/26
羅素多元資產90基金 美元 184.38 0.36 0.20% 06/26
羅素新興市場股票基金 美元 54.60 0.46 0.85% 06/26
羅素新興市場股票基金-TDB收益類別 美元 105.48 0.90 0.86% 06/26
羅素亞太(日本除外)基金 美元 27.50 0.17 0.62% 06/26
羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別 美元 110.55 0.69 0.63% 06/26
羅素全球股票基金 美元 15.15 0.03 0.20% 06/26
羅素全球股票基金-TDB收益類別 美元 14.14 0.04 0.28% 06/26
羅素全球策略收益基金-AUDH-B類股 澳幣 1501.97 1.84 0.12% 06/26
羅素全球策略收益基金-DH-B累計類股 美元 1319.08 1.46 0.11% 06/26
羅素全球策略收益基金-TWN收益類股 美元 8.66 0.01 0.12% 06/26
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