羅素系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
羅素多元資產35基金 美元 160.51 0.30 0.19% 08/16
羅素多元資產50基金 美元 171.30 0.42 0.25% 08/16
羅素多元資產70基金 美元 180.93 0.50 0.28% 08/16
羅素多元資產90基金 美元 187.70 0.65 0.35% 08/16
羅素新興市場股票基金 美元 57.37 0.50 0.88% 08/16
羅素新興市場股票基金-TDB收益類別 美元 110.26 0.96 0.88% 08/16
羅素亞太(日本除外)基金 美元 28.56 0.23 0.81% 08/16
羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別 美元 114.34 0.92 0.81% 08/16
羅素全球股票基金 美元 15.50 0.05 0.32% 08/16
羅素全球股票基金-TDB收益類別 美元 14.43 0.05 0.35% 08/16
羅素全球策略收益基金-AUDH-B類股 澳幣 1515.43 1.68 0.11% 08/16
羅素全球策略收益基金-DH-B累計類股 美元 1329.64 1.47 0.11% 08/16
羅素全球策略收益基金-TWN收益類股 美元 8.64 0.01 0.12% 08/16
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