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羅素多元資產35W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
110.66 |
0.48 |
0.44% |
-0.65% |
2024/05/03 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.90% |
6.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/03 |
110.66 |
0.44% |
2024/04/18 |
109.68 |
-0.09% |
| 2024/05/02 |
110.18 |
0.25% |
2024/04/17 |
109.78 |
0.01% |
| 2024/05/01 |
109.90 |
-0.09% |
2024/04/16 |
109.77 |
-0.44% |
| 2024/04/30 |
110.00 |
0.03% |
2024/04/15 |
110.26 |
-0.64% |
| 2024/04/26 |
109.97 |
0.17% |
2024/04/12 |
110.97 |
0.13% |
| 2024/04/25 |
109.78 |
-0.23% |
2024/04/11 |
110.83 |
-0.31% |
| 2024/04/24 |
110.03 |
0.01% |
2024/04/10 |
111.18 |
-0.48% |
| 2024/04/23 |
110.02 |
0.27% |
2024/04/09 |
111.72 |
0.24% |
| 2024/04/22 |
109.72 |
0.06% |
2024/04/08 |
111.45 |
-0.07% |
| 2024/04/19 |
109.65 |
-0.03% |
2024/04/05 |
111.53 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35W基金/美元 |
0.44% |
0.63% |
-1.35% |
0.05% |
4.86% |
2.51% |
-0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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