元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 85.06 1.74 2.09% 04/15
元大多多基金 台幣 31.11 0.51 1.67% 04/15
元大卓越基金 台幣 65.37 1.67 2.62% 04/15
元大店頭基金 台幣 14.98 0.39 2.67% 04/15
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.2615 0.0000 0.00 04/15
元大高科技基金 台幣 35.93 0.66 1.87% 04/15
元大經貿基金 台幣 67.57 1.62 2.46% 04/15
元大新主流基金 台幣 41.47 0.47 1.15% 04/15
元大亞太成長基金 台幣 9.7600 0.0800 0.83% 04/14
元大全球地產建設基金-配息 台幣 6.9900 -0.0200 -0.29% 04/14
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 9.4200 -0.0300 -0.32% 04/14
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.7900 0.0100 0.15% 04/14
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 9.3300 0.0200 0.21% 04/14
元大全球農業商機基金 台幣 21.9800 0.2300 1.06% 04/14
元大新中國基金 台幣 12.1300 0.1500 1.25% 04/14
元大印度基金 台幣 13.7000 0.1100 0.81% 04/13
元大新興亞洲基金 台幣 14.8300 0.1100 0.75% 04/14
元大華夏中小基金 台幣 10.4600 0.1400 1.36% 04/14
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.4492 0.0001 0.00% 04/15
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.1161 0.0001 0.00% 04/15
元大台灣卓越50基金 台幣 139.9000 1.7000 1.23% 04/15
元大台灣加權股價指數基金 台幣 43.4310 0.5370 1.25% 04/15
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 15.9800 -0.0200 -0.13% 04/14
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 14.0000 -0.0700 -0.50% 04/14
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.1400 -0.0400 -0.44% 04/14
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 16.9200 0.1800 1.08% 04/14
元大台灣中型100基金 台幣 51.5200 0.4400 0.86% 04/15
元大全球ETF成長組合基金 台幣 12.1500 -0.0400 -0.33% 04/14
元大台灣電子科技基金 台幣 68.2500 0.7400 1.10% 04/15
元大台商收成基金 台幣 31.9700 0.2700 0.85% 04/15
元大台灣金融基金 台幣 20.2800 0.3300 1.65% 04/15
元大台灣高股息基金 台幣 34.6500 0.2500 0.73% 04/15
元大大中華價值指數基金 台幣 18.1500 0.1000 0.55% 04/14
元大標智滬深300基金 台幣 23.1000 -0.2400 -1.03% 04/15
元大巴西指數基金 台幣 5.1480 0.0990 1.96% 04/14
元大印尼指數基金 台幣 7.4860 0.1960 2.69% 04/14
元大富櫃50基金 台幣 19.6600 0.3800 1.97% 04/15
元大摩臺基金 台幣 66.0000 0.7600 1.16% 04/15
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 9.1321 0.0406 0.45% 04/14
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 6.9777 0.0311 0.45% 04/14
元大上證50基金 台幣 37.4700 -0.5300 -1.39% 04/15
元大中國平衡基金 台幣 17.4600 0.2100 1.22% 04/14
元大中國平衡基金 人民幣 4.0200 0.0400 1.01% 04/14
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.8462 0.0090 0.08% 04/14
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.1247 0.0007 0.01% 04/14
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 123.2900 2.9400 2.44% 04/15
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 5.8600 -0.0800 -1.35% 04/15
元大黃金期貨基金 台幣 8.5800 -0.0500 -0.58% 04/14
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