元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 50.98 -0.74 -1.43% 05/13
元大多多基金 台幣 16.68 -0.33 -1.94% 05/13
元大卓越基金 台幣 42.80 -0.39 -0.90% 05/13
元大店頭基金 台幣 8.09 -0.13 -1.58% 05/13
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.1537 0.0006 0.00% 05/13
元大高科技基金 台幣 18.64 -0.37 -1.95% 05/13
元大經貿基金 台幣 35.74 -0.51 -1.41% 05/13
元大新主流基金 台幣 23.38 -0.55 -2.30% 05/13
元大巴菲特基金 台幣 25.39 -0.23 -0.90% 05/13
元大亞太成長基金 台幣 8.4600 0.0300 0.36% 05/10
元大泛歐成長基金 台幣 8.8900 0.0300 0.34% 05/10
元大全球地產建設基金-配息 台幣 6.7200 0.0400 0.60% 05/10
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 8.6900 0.0600 0.70% 05/10
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.6000 0.0600 0.92% 05/10
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 8.7100 0.0900 1.04% 05/10
元大全球農業商機基金 台幣 17.2800 0.2100 1.23% 05/10
元大新中國基金 台幣 8.9900 0.2800 3.21% 05/10
元大印度基金 台幣 12.4100 0.0100 0.08% 05/10
元大新興亞洲基金 台幣 10.8700 0.0800 0.74% 05/10
元大華夏中小基金 台幣 7.1900 0.2000 2.86% 05/10
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.3138 0.0008 0.00% 05/13
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.0240 0.0005 0.00% 05/13
元大台灣卓越50基金 台幣 79.9800 -1.3200 -1.62% 05/13
元大台灣加權股價指數基金 台幣 24.9210 -0.3520 -1.39% 05/13
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 14.6600 0.0400 0.27% 05/10
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 13.0500 0.0800 0.62% 05/10
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.0100 0.0400 0.45% 05/10
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 13.2500 0.1000 0.76% 05/10
元大台灣中型100基金 台幣 31.3100 -0.5400 -1.70% 05/13
元大全球ETF成長組合基金 台幣 10.4200 0.0500 0.48% 05/10
元大台灣電子科技基金 台幣 34.3600 -0.7600 -2.16% 05/13
元大台商收成基金 台幣 21.8200 -0.4100 -1.84% 05/13
元大台灣金融基金 台幣 17.3900 -0.1600 -0.91% 05/13
元大台灣高股息基金 台幣 25.9600 -0.4700 -1.78% 05/13
元大大中華價值指數基金 台幣 16.9350 0.0840 0.50% 05/10
元大標智滬深300基金 台幣 17.6800 0.5600 3.27% 05/10
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息 台幣 10.5800 0.0100 0.09% 05/10
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息 台幣 10.5300 0.0100 0.10% 05/10
元大巴西指數基金 台幣 6.5330 -0.0430 -0.65% 05/10
元大印度指數基金 台幣 9.7720 -0.0140 -0.14% 05/10
元大印尼指數基金 台幣 9.0990 0.0250 0.28% 05/10
元大富櫃50基金 台幣 12.2200 -0.2800 -2.24% 05/13
元大摩臺基金 台幣 37.4200 -0.6500 -1.71% 05/13
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 8.9667 0.0197 0.22% 05/10
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 7.2092 -0.0022 -0.03% 05/10
元大上證50基金 台幣 31.9300 1.1000 3.57% 05/10
元大中國平衡基金 台幣 13.7900 0.2800 2.07% 05/10
元大中國平衡基金 人民幣 3.0600 0.0700 2.34% 05/10
元大中國機會債券基金 台幣 10.0791 -0.0046 -0.05% 05/10
元大中國機會債券基金-A/不配息 人民幣 10.8556 0.0013 0.01% 05/10
元大中國機會債券基金-B/配息 人民幣 9.9111 -0.0128 -0.13% 05/10
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.8374 -0.0055 -0.05% 05/10
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.6517 0.0008 0.01% 05/10
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 37.7000 -1.3300 -3.41% 05/13
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 12.0400 0.1900 1.60% 05/13
元大商品指數期貨基金 台幣 4.7310 0.0040 0.08% 05/10
元大黃金期貨基金 台幣 6.7200 0.0000 0.00 05/10
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