元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 52.34 -0.52 -0.98% 09/20
元大多多基金 台幣 17.19 -0.28 -1.60% 09/20
元大卓越基金 台幣 45.69 -0.37 -0.80% 09/20
元大店頭基金 台幣 7.98 -0.12 -1.48% 09/20
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.1061 0.0002 0.00% 09/20
元大高科技基金 台幣 18.41 -0.19 -1.02% 09/20
元大經貿基金 台幣 36.63 -0.32 -0.87% 09/20
元大新主流基金 台幣 23.81 -0.41 -1.69% 09/20
元大巴菲特基金 台幣 26.96 -0.20 -0.74% 09/20
元大亞太成長基金 台幣 9.1900 0.0800 0.88% 09/19
元大泛歐成長基金 台幣 9.4600 -0.0100 -0.11% 09/19
元大全球地產建設基金-配息 台幣 6.6400 -0.0100 -0.15% 09/19
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 8.4800 -0.0200 -0.24% 09/19
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.6800 0.0700 1.06% 09/19
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 8.7900 0.0900 1.03% 09/19
元大全球農業商機基金 台幣 17.9800 0.0400 0.22% 09/19
元大新中國基金 台幣 8.5600 0.0700 0.82% 09/19
元大印度基金 台幣 12.4100 0.0600 0.49% 09/19
元大新興亞洲基金 台幣 11.2800 0.1200 1.08% 09/19
元大華夏中小基金 台幣 6.8200 0.0800 1.19% 09/19
元大績效基金 台幣 49.53 -0.84 -1.67% 09/20
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.2588 0.0002 0.00% 09/20
元大得寶貨幣市場基金 台幣 11.9857 0.0001 0.00% 09/20
元大台灣卓越50基金 台幣 85.9100 -0.0300 -0.03% 09/20
元大台灣加權股價指數基金 台幣 25.6320 -0.0550 -0.21% 09/20
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 14.8200 -0.0100 -0.07% 09/19
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 13.2500 -0.1200 -0.90% 09/19
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.2700 -0.0800 -0.86% 09/19
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 13.1700 0.0900 0.69% 09/19
元大台灣中型100基金 台幣 32.6500 -0.2300 -0.70% 09/20
元大全球ETF成長組合基金 台幣 10.6500 -0.0100 -0.09% 09/19
元大台灣電子科技基金 台幣 36.1600 -0.1400 -0.39% 09/20
元大台商收成基金 台幣 23.4800 -0.2400 -1.01% 09/20
元大台灣金融基金 台幣 18.5800 0.1100 0.60% 09/20
元大台灣高股息基金 台幣 27.1100 -0.2700 -0.99% 09/20
元大大中華價值指數基金 台幣 17.1010 0.2040 1.21% 09/19
元大標智滬深300基金 台幣 15.7800 -0.0700 -0.44% 09/20
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息 台幣 10.4400 -0.0100 -0.10% 09/19
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息 台幣 10.4000 0.0000 0.00 09/19
元大巴西指數基金 台幣 5.2900 0.0300 0.57% 09/19
元大印度指數基金 台幣 9.8760 0.0520 0.53% 09/19
元大印尼指數基金 台幣 8.3320 0.1300 1.59% 09/19
元大富櫃50基金 台幣 11.8500 -0.1000 -0.84% 09/20
元大摩臺基金 台幣 39.6000 -0.0400 -0.10% 09/20
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 8.5026 0.0034 0.04% 09/19
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 6.9816 0.0027 0.04% 09/19
元大上證50基金 台幣 28.3300 -0.0100 -0.04% 09/20
元大中國平衡基金 台幣 13.1000 0.1400 1.08% 09/19
元大中國平衡基金 人民幣 2.9200 0.0300 1.04% 09/19
元大中國機會債券基金 台幣 9.6488 0.0015 0.02% 09/19
元大中國機會債券基金-A/不配息 人民幣 10.4606 -0.0056 -0.05% 09/19
元大中國機會債券基金-B/配息 人民幣 9.6667 -0.0052 -0.05% 09/19
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.5656 0.0082 0.08% 09/19
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.4289 0.0009 0.01% 09/19
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 39.9800 -0.2000 -0.50% 09/20
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 12.1200 0.0300 0.25% 09/20
元大商品指數期貨基金 台幣 5.2280 0.0430 0.83% 09/19
元大黃金期貨基金 台幣 6.7800 0.0300 0.44% 09/19
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。