元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 61.10 0.35 0.58% 05/25
元大多多基金 台幣 22.19 0.32 1.46% 05/25
元大卓越基金 台幣 52.79 0.30 0.57% 05/25
元大店頭基金 台幣 9.69 0.07 0.73% 05/25
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.0856 0.0002 0.00% 05/25
元大高科技基金 台幣 21.34 0.38 1.81% 05/25
元大經貿基金 台幣 42.34 0.65 1.56% 05/25
元大新主流基金 台幣 30.81 0.58 1.92% 05/25
元大巴菲特基金 台幣 31.01 0.10 0.32% 05/25
元大亞太成長基金 台幣 9.8900 0.0100 0.10% 05/24
元大泛歐成長基金 台幣 9.6500 -0.0200 -0.21% 05/24
元大全球地產建設基金-配息 台幣 6.6100 -0.0100 -0.15% 05/24
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 8.3900 -0.0200 -0.24% 05/24
元大全球公用能源基金-配息 台幣 7.1200 0.0200 0.28% 05/24
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 9.3000 0.0300 0.32% 05/24
元大全球農業商機基金 台幣 16.5400 -0.0200 -0.12% 05/24
元大新中國基金 台幣 10.8700 -0.1000 -0.91% 05/24
元大印度基金 台幣 12.4500 0.0600 0.48% 05/24
元大新興亞洲基金 台幣 12.0400 -0.0100 -0.08% 05/24
元大華夏中小基金 台幣 8.5300 -0.0300 -0.35% 05/24
元大績效基金 台幣 63.72 1.13 1.81% 05/25
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.2355 0.0002 0.00% 05/25
元大得寶貨幣市場基金 台幣 11.9693 0.0002 0.00% 05/25
元大精準中小基金 台幣 23.46 0.23 0.99% 05/25
元大台灣卓越50基金 台幣 81.8200 0.1100 0.13% 05/25
元大台灣加權股價指數基金 台幣 25.1530 -0.0030 -0.01% 05/25
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 14.6700 0.0000 0.00 05/24
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 13.3400 0.0400 0.30% 05/24
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.3800 0.0300 0.32% 05/24
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 13.9300 0.0100 0.07% 05/24
元大台灣中型100基金 台幣 33.8800 0.0300 0.09% 05/25
元大全球ETF成長組合基金 台幣 10.4000 -0.0400 -0.38% 05/24
元大台灣電子科技基金 台幣 36.0100 0.2100 0.59% 05/25
元大台商收成基金 台幣 24.3300 0.3000 1.25% 05/25
元大台灣金融基金 台幣 17.6400 -0.0300 -0.17% 05/25
元大台灣高股息基金 台幣 26.4300 -0.1200 -0.45% 05/25
元大大中華價值指數基金 台幣 17.7600 0.0760 0.43% 05/24
元大標智滬深300基金 台幣 18.7300 0.0300 0.16% 05/25
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息 台幣 10.3200 0.0100 0.10% 05/24
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息 台幣 10.2700 0.0100 0.10% 05/24
元大巴西指數基金 台幣 5.9220 -0.1000 -1.66% 05/24
元大印度指數基金 台幣 9.3350 0.0570 0.61% 05/24
元大印尼指數基金 台幣 8.6150 0.3230 3.90% 05/24
元大富櫃50基金 台幣 14.5200 0.1600 1.11% 05/25
元大摩臺基金 台幣 38.3000 0.0400 0.10% 05/25
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 8.5627 -0.0004 -0.00% 05/24
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 7.1110 -0.0003 -0.00% 05/24
元大上證50基金 台幣 31.1300 0.0200 0.06% 05/25
元大中國平衡基金 台幣 14.9800 -0.0200 -0.13% 05/24
元大中國平衡基金 人民幣 3.2000 0.0000 0.00 05/24
元大中國機會債券基金 台幣 9.9294 -0.0026 -0.03% 05/24
元大中國機會債券基金-A/不配息 人民幣 10.3072 0.0058 0.06% 05/24
元大中國機會債券基金-B/配息 人民幣 9.5863 0.0054 0.06% 05/24
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.9162 -0.0081 -0.07% 05/24
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.3129 0.0010 0.01% 05/24
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 36.9200 0.1100 0.30% 05/25
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 12.5900 -0.0200 -0.16% 05/25
元大商品指數期貨基金 台幣 5.5320 -0.0300 -0.54% 05/24
元大黃金期貨基金 台幣 7.5500 0.0900 1.21% 05/24
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