元大基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


元大多福基金	台幣	101.56	0.89	0.88%	03/25

元大多多基金	台幣	37.50	0.42	1.13%	03/25

元大卓越基金	台幣	70.99	0.58	0.82%	03/25

元大店頭基金	台幣	18.92	0.19	1.01%	03/25

元大高科技基金	台幣	36.69	0.35	0.96%	03/25

元大經貿基金	台幣	60.45	0.54	0.90%	03/25

元大新主流基金	台幣	51.81	0.40	0.78%	03/25

元大亞太成長基金	台幣	7.62	-0.03	-0.39%	03/24

元大台灣中型100基金	台幣	76.29	0.03	0.04%	03/25

元大台灣電子科技基金	台幣	98.31	1.22	1.26%	03/25

元大台灣金融基金	台幣	28.72	-0.04	-0.14%	03/25

元大台灣高股息基金	台幣	36.20	0.04	0.11%	03/25

元大二○○一基金	台幣	140.37	1.13	0.81%	03/25

元大台灣卓越50基金	台幣	184.26	2.30	1.26%	03/25

元大萬泰貨幣市場基金	台幣	15.8283	0.0007	0.00%	03/25

元大得利貨幣市場基金	台幣	17.0626	0.0007	0.00%	03/25

元大得寶貨幣市場基金	台幣	12.5643	0.0005	0.00%	03/25

元大富櫃50基金	台幣	21.18	0.07	0.33%	03/25

元大摩臺基金	台幣	85.90	1.00	1.18%	03/25

元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息	台幣	18.71	0.09	0.48%	03/25

元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息	台幣	11.26	0.06	0.54%	03/25

元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息	台幣	18.81	0.09	0.48%	03/25

元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息	台幣	11.81	0.06	0.51%	03/25

元大新興亞洲基金	台幣	12.78	0.05	0.39%	03/24

元大新東協平衡基金	台幣	9.4500	0.0200	0.21%	03/24

元大新東協平衡基金	美元	9.0460	0.0080	0.09%	03/24

元大新東協平衡基金	人民幣	10.9500	0.0200	0.18%	03/24

元大新中國基金	台幣	11.1300	0.1200	1.09%	03/24

元大新中國基金	美元	10.4400	0.0980	0.95%	03/24

元大新中國基金	人民幣	11.7600	0.1200	1.03%	03/24

元大大中華價值指數基金	台幣	21.7710	0.2160	1.00%	03/24

元大大中華價值指數基金	美元	15.0530	0.1270	0.85%	03/24

元大大中華價值指數基金	人民幣	16.9700	0.1600	0.95%	03/24

元大大中華TMT基金	台幣	12.56	0.02	0.16%	03/24

元大大中華TMT基金	人民幣	13.92	0.02	0.14%	03/24

元大上證50基金	台幣	32.47	-0.02	-0.06%	03/25

元大標智滬深300基金	台幣	19.91	-0.03	-0.15%	03/25

元大日經225基金	台幣	48.78	0.21	0.43%	03/25

元大日本龍頭企業基金-A不配息	台幣	10.79	-0.12	-1.10%	03/24

元大日本龍頭企業基金-I不配息	台幣	10.89	-0.12	-1.09%	03/24

元大印度基金	台幣	18.94	0.36	1.94%	03/24

元大歐洲50基金	台幣	39.41	-0.07	-0.18%	03/24

元大標普500基金	台幣	59.49	1.07	1.83%	03/24



元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	台幣	15.64	0.11	0.71%	03/24

元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	美元	14.33	0.08	0.59%	03/24

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	台幣	15.81	0.11	0.70%	03/24

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	美元	14.43	0.08	0.59%	03/24

元大全球股票入息基金-A不配息	台幣	15.4100	0.2000	1.31%	03/24

元大全球股票入息基金-B配息	台幣	10.1200	0.1300	1.30%	03/24

元大全球股票入息基金-B配息	美元	9.4440	0.1040	1.11%	03/24

元大全球地產建設入息基金-配息	台幣	8.22	0.12	1.48%	03/24

元大全球地產建設入息基金-不配息	台幣	12.04	0.18	1.52%	03/24

元大全球公用能源效率基金-配息	台幣	7.66	0.01	0.13%	03/24

元大全球公用能源效率基金-不配息	台幣	11.52	0.01	0.09%	03/24

元大全球農業商機基金	台幣	21.26	0.18	0.85%	03/24

元大全球不動產證券化基金A-不配息	台幣	16.0400	0.2400	1.52%	03/24

元大全球不動產證券化基金B-配息	台幣	9.6800	0.1500	1.57%	03/24

元大全球不動產證券化基金-A不配息	美元	13.8050	0.1870	1.37%	03/24

元大全球不動產證券化基金-A不配息	人民幣	15.5600	0.2200	1.43%	03/24

元大全球新興市場精選組合基金	台幣	15.01	0.09	0.60%	03/24

元大全球ETF成長組合基金	台幣	15.53	0.20	1.30%	03/24

元大全球ETF穩健組合基金	台幣	19.24	0.13	0.68%	03/24

元大全球ETF穩健組合基金-R不配息	台幣	19.27	0.13	0.68%	03/24

元大全球人工智慧ETF基金	台幣	66.37	1.98	3.08%	03/24

元大全球5G關鍵科技ETF基金	台幣	37.05	0.28	0.76%	03/24

元大全球未來通訊ETF基金	台幣	43.37	0.20	0.46%	03/24

元大新興印尼機會債券基金-A不配息	台幣	12.4909	-0.0624	-0.50%	03/24

元大新興印尼機會債券基金-B配息	台幣	6.9961	-0.0350	-0.50%	03/24

元大新興印尼機會債券基金-B配息	美元	7.2953	-0.0476	-0.65%	03/24

元大新興印尼機會債券基金-B配息	人民幣	8.6067	-0.0481	-0.56%	03/24



元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	台幣	11.6252	0.0110	0.09%	03/24

元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.8911	-0.0062	-0.06%	03/24

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	台幣	11.6457	0.0112	0.10%	03/24

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	美元	10.8911	-0.0062	-0.06%	03/24

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	台幣	11.3430	-0.0218	-0.19%	03/24

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.6268	-0.0366	-0.34%	03/24

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	台幣	10.4460	-0.0200	-0.19%	03/24

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	美元	9.7564	-0.0336	-0.34%	03/24

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	台幣	11.4048	-0.0218	-0.19%	03/24

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	美元	10.6838	-0.0366	-0.34%	03/24

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	台幣	10.4460	-0.0200	-0.19%	03/24

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	美元	9.7564	-0.0336	-0.34%	03/24

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	台幣	10.8609	-0.0709	-0.65%	03/24

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.1753	-0.0819	-0.80%	03/24

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	台幣	10.0016	-0.0653	-0.65%	03/24

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	美元	9.2976	-0.0749	-0.80%	03/24

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	台幣	10.9203	-0.0712	-0.65%	03/24

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	美元	10.1753	-0.0819	-0.80%	03/24

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	台幣	10.0016	-0.0653	-0.65%	03/24

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	美元	9.2976	-0.0749	-0.80%	03/24

元大美元貨幣市場基金	台幣	11.9893	0.0184	0.15%	03/25

元大美元貨幣市場基金	美元	12.0395	0.0014	0.01%	03/25

元大人民幣貨幣市場基金	台幣	12.2156	0.0089	0.07%	03/24

元大人民幣貨幣市場基金	人民幣	13.0698	0.0017	0.01%	03/24

元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息	台幣	27.65	0.34	1.25%	03/25

元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息	台幣	23.12	0.28	1.23%	03/25

元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息	台幣	21.58	0.03	0.14%	03/25

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息	台幣	14.25	0.02	0.14%	03/25

元大台灣高股息低波動ETF基金	台幣	53.59	-0.02	-0.04%	03/25

元大富櫃50ETF連結基金-A不配息	台幣	20.57	0.06	0.29%	03/25

元大富櫃50ETF連結基金-B配息	台幣	17.28	0.06	0.35%	03/25

元大台灣50單日正向2倍基金	台幣	220.27	3.02	1.39%	03/25

元大台灣50單日反向1倍基金	台幣	23.65	-0.17	-0.71%	03/25

元大臺灣ESG永續ETF基金	台幣	43.64	0.36	0.83%	03/25

元大台灣加權股價指數基金	台幣	62.3310	0.4830	0.78%	03/25

元大台灣加權股價指數基金-R不配息	台幣	62.4220	0.4830	0.78%	03/25

元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息	台幣	14.0400	-0.0700	-0.50%	03/24

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	台幣	10.4300	-0.0500	-0.48%	03/24

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	美元	9.5180	-0.0630	-0.66%	03/24

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	澳幣	11.6970	-0.1040	-0.88%	03/24

元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息	台幣	14.0400	-0.0700	-0.50%	03/24

元大印尼指數基金	台幣	7.1680	-0.1040	-1.43%	03/24

元大巴西指數基金	台幣	5.9830	-0.0600	-0.99%	03/24

元大MSCI中國A股國際通ETF基金	台幣	23.3200	0.1200	0.52%	03/24

元大滬深300單日正向2倍基金	台幣	16.39	-0.11	-0.67%	03/25

元大滬深300單日反向1倍基金	台幣	8.45	0.04	0.48%	03/25

元大黃金期貨基金	台幣	12.17	-0.02	-0.16%	03/24

元大標普高盛黃金ER指數期貨基金	台幣	33.91	-0.05	-0.15%	03/24

元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	50.00	-0.14	-0.28%	03/24

元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	8.51	0.01	0.12%	03/24

元大道瓊白銀ER期貨基金	台幣	29.11	-0.03	-0.10%	03/24

元大標普高盛原油ER指數期貨基金	台幣	16.80	0.20	1.20%	03/24

元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	7.22	-0.09	-1.23%	03/24

元大標普美元ER指數期貨基金	台幣	21.33	0.04	0.19%	03/24

元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	23.11	0.08	0.35%	03/24

元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	15.17	-0.02	-0.13%	03/24

元大標普美國高息特別股ETF基金	台幣	17.78	-0.02	-0.11%	03/24

元大標普500單日正向2倍基金	台幣	91.77	3.04	3.43%	03/24

元大標普500單日反向1倍基金	台幣	5.37	-0.09	-1.65%	03/24

元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	6.06	-0.11	-1.78%	03/24

元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	29.75	0.26	0.88%	03/24

元大美國政府1至3年期債券ETF基金	台幣	32.5895	-0.0134	-0.04%	03/24

元大美國政府7至10年期債券基金	台幣	36.9470	-0.1930	-0.52%	03/24

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	台幣	7.8154	-0.1450	-1.82%	03/24

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	台幣	21.0377	0.1911	0.92%	03/24

元大美國政府20年期(以上)債券基金	台幣	29.2176	-0.2954	-1.00%	03/24

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	台幣	31.8479	-0.1961	-0.61%	03/24

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	台幣	34.3149	-0.2163	-0.63%	03/24

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金	台幣	34.2425	-0.1745	-0.51%	03/24

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金	台幣	29.8875	-0.1491	-0.50%	03/24

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	台幣	33.9523	-0.2283	-0.67%	03/24

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	台幣	35.4697	-0.2026	-0.57%	03/24

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