元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 107.47 0.08 0.07% 06/30
元大多多基金 台幣 40.24 0.07 0.17% 06/30
元大卓越基金 台幣 73.33 -0.03 -0.04% 06/30
元大店頭基金 台幣 19.29 -0.14 -0.72% 06/30
元大高科技基金 台幣 38.71 0.01 0.03% 06/30
元大經貿基金 台幣 64.50 0.07 0.11% 06/30
元大新主流基金 台幣 54.04 0.25 0.46% 06/30
元大亞太成長基金 台幣 7.38 0.03 0.41% 06/27
元大台灣中型100基金 台幣 74.73 -0.38 -0.51% 06/30
元大台灣電子科技基金 台幣 101.83 -1.37 -1.33% 06/30
元大台灣金融基金 台幣 29.00 -0.20 -0.68% 06/30
元大台灣高股息基金 台幣 34.46 -0.17 -0.49% 06/30
元大二○○一基金 台幣 146.29 -0.06 -0.04% 06/30
元大台灣卓越50基金 台幣 47.84 -0.71 -1.46% 06/30
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.8886 0.0017 0.01% 06/30
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.1283 0.0020 0.01% 06/30
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.6128 0.0014 0.01% 06/30
元大富櫃50基金 台幣 20.11 -0.23 -1.13% 06/30
元大摩臺基金 台幣 88.43 -1.27 -1.42% 06/30
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 18.43 -0.17 -0.91% 06/30
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 10.97 -0.09 -0.81% 06/30
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 18.54 -0.17 -0.91% 06/30
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 10.97 -0.09 -0.81% 06/30
元大新興亞洲基金 台幣 13.07 -0.03 -0.23% 06/27
元大新東協平衡基金 台幣 8.9500 0.0100 0.11% 06/27
元大新東協平衡基金 美元 9.6950 -0.0020 -0.02% 06/27
元大新東協平衡基金 人民幣 11.5900 0.0100 0.09% 06/27
元大新中國基金 台幣 9.8200 -0.0200 -0.20% 06/27
元大新中國基金 美元 10.4280 -0.0280 -0.27% 06/27
元大新中國基金 人民幣 11.6000 -0.0100 -0.09% 06/27
元大大中華價值指數基金 台幣 20.1060 -0.0250 -0.12% 06/27
元大大中華價值指數基金 美元 15.7410 -0.0280 -0.18% 06/27
元大大中華價值指數基金 人民幣 17.5200 -0.0100 -0.06% 06/27
元大大中華TMT基金 台幣 13.05 -0.02 -0.15% 06/27
元大大中華TMT基金 人民幣 16.17 -0.01 -0.06% 06/27
元大上證50基金 台幣 29.60 0.27 0.92% 06/30
元大標智滬深300基金 台幣 17.91 0.18 1.02% 06/30
元大日經225基金 台幣 51.92 0.49 0.95% 06/30
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 10.62 0.14 1.34% 06/27
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 10.73 0.14 1.32% 06/27
元大印度基金 台幣 17.92 0.11 0.62% 06/27
元大歐洲50基金 台幣 38.67 0.58 1.52% 06/27
元大標普500基金 台幣 56.11 0.18 0.32% 06/27
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 15.66 -0.12 -0.76% 06/27
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 16.24 -0.13 -0.79% 06/27
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 15.85 -0.12 -0.75% 06/27
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 16.37 -0.13 -0.79% 06/27
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 15.0400 0.0800 0.53% 06/27
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 9.7800 0.0500 0.51% 06/27
元大全球股票入息基金-B配息 美元 10.3170 0.0470 0.46% 06/27
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 7.52 0.02 0.27% 06/27
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 11.12 0.03 0.27% 06/27
元大全球農業商機基金 台幣 20.41 0.04 0.20% 06/27
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 14.6400 0.0600 0.41% 06/27
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.7700 0.0400 0.46% 06/27
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 14.2700 0.0530 0.37% 06/27
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 15.8800 0.0700 0.44% 06/27
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.38 0.02 0.14% 06/27
元大全球ETF成長組合基金 台幣 14.70 0.07 0.48% 06/27
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 17.76 0.03 0.17% 06/27
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 17.79 0.03 0.17% 06/27
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 67.06 0.07 0.10% 06/27
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 36.36 0.27 0.75% 06/27
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 42.09 0.09 0.21% 06/27
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 11.7189 -0.0141 -0.12% 06/26
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.4316 -0.0078 -0.12% 06/26
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.6130 0.0494 0.65% 06/26
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.8823 0.0467 0.53% 06/26
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.4314 0.0032 0.03% 06/27
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.0648 -0.0023 -0.02% 06/27
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.4552 0.0033 0.03% 06/27
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.0648 -0.0023 -0.02% 06/27
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.3183 -0.0044 -0.04% 06/27
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.9449 -0.0104 -0.09% 06/27
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.3794 -0.0040 -0.04% 06/27
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.9143 -0.0094 -0.09% 06/27
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.3835 -0.0043 -0.04% 06/27
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.0131 -0.0103 -0.09% 06/27
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.3794 -0.0040 -0.04% 06/27
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.9143 -0.0094 -0.09% 06/27
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 9.6341 -0.0158 -0.16% 06/27
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.2193 -0.0220 -0.21% 06/27
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 8.7580 -0.0144 -0.16% 06/27
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.2094 -0.0199 -0.22% 06/27
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 9.6952 -0.0158 -0.16% 06/27
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.2193 -0.0220 -0.21% 06/27
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 8.7580 -0.0144 -0.16% 06/27
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.2094 -0.0199 -0.22% 06/27
元大美元貨幣市場基金 台幣 10.9298 0.2675 2.51% 06/30
元大美元貨幣市場基金 美元 12.1678 0.0040 0.03% 06/30
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.9621 -0.0072 -0.07% 06/27
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.1139 0.0004 0.00% 06/27
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 28.66 -0.40 -1.38% 06/30
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 23.97 -0.34 -1.40% 06/30
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 21.24 -0.10 -0.47% 06/30
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 13.61 -0.06 -0.44% 06/30
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 50.34 -0.26 -0.51% 06/30
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 19.51 -0.22 -1.12% 06/30
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 16.38 -0.19 -1.15% 06/30
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 213.31 0.41 0.19% 06/30
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 21.98 -0.02 -0.09% 06/30
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 43.46 -0.51 -1.16% 06/30
元大台灣加權股價指數基金 台幣 63.1420 -0.7370 -1.15% 06/30
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 63.2350 -0.7370 -1.15% 06/30
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 13.2700 0.0500 0.38% 06/27
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 9.7600 0.0400 0.41% 06/27
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 10.0900 0.0290 0.29% 06/27
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 11.9350 0.0630 0.53% 06/27
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 13.2700 0.0500 0.38% 06/27
元大印尼指數基金 台幣 7.3660 0.0740 1.01% 06/26
元大巴西指數基金 台幣 5.7170 -0.0090 -0.16% 06/27
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 20.8200 -0.1700 -0.81% 06/27
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 14.83 0.10 0.68% 06/30
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 7.69 0.02 0.26% 06/30
元大黃金期貨基金 台幣 12.72 -0.25 -1.93% 06/27
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 35.80 -0.66 -1.81% 06/27
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 54.92 -2.07 -3.63% 06/27
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.70 0.13 1.72% 06/27
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 30.35 -0.47 -1.53% 06/27
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 16.04 0.06 0.38% 06/27
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 6.67 -0.03 -0.45% 06/27
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 19.85 0.05 0.25% 06/27
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 20.00 0.11 0.55% 06/27
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.96 -0.04 -0.25% 06/27
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 14.93 -0.10 -0.67% 06/27
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 94.02 0.75 0.80% 06/27
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.71 -0.02 -0.42% 06/27
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 6.23 -0.05 -0.80% 06/27
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 28.35 0.10 0.35% 06/27
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 28.7436 -0.0667 -0.23% 06/27
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 32.8375 -0.1489 -0.45% 06/27
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.0552 -0.0674 -0.95% 06/27
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.8695 0.0855 0.41% 06/27
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 24.9792 -0.2077 -0.82% 06/27
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 27.7756 -0.1697 -0.61% 06/27
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 29.9257 -0.1570 -0.52% 06/27
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 30.1194 -0.1685 -0.56% 06/27
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 26.0831 -0.0796 -0.30% 06/27
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 29.4243 -0.1705 -0.58% 06/27
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 30.8891 -0.1550 -0.50% 06/27
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