元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 56.45 -0.47 -0.83% 09/19
元大多多基金 台幣 20.30 -0.12 -0.59% 09/19
元大卓越基金 台幣 52.33 -0.28 -0.53% 09/19
元大店頭基金 台幣 8.40 -0.05 -0.59% 09/19
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.0459 0.0001 0.00% 09/19
元大高科技基金 台幣 16.53 -0.04 -0.24% 09/19
元大經貿基金 台幣 36.11 -0.27 -0.74% 09/19
元大新主流基金 台幣 23.67 -0.08 -0.34% 09/19
元大巴菲特基金 台幣 30.18 -0.09 -0.30% 09/19
元大亞太成長基金 台幣 9.4700 0.0700 0.74% 09/19
元大泛歐成長基金 台幣 9.6700 0.0600 0.62% 09/19
元大全球地產建設基金-配息 台幣 6.2600 0.1100 1.79% 09/19
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 7.8600 0.1400 1.81% 09/19
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.7100 -0.0100 -0.15% 09/19
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 8.7500 -0.0100 -0.11% 09/19
元大全球農業商機基金 台幣 16.0100 0.0100 0.06% 09/19
元大新中國基金 台幣 11.4200 -0.0900 -0.78% 09/19
元大印度基金 台幣 12.9100 0.0300 0.23% 09/19
元大新興亞洲基金 台幣 11.6800 -0.0100 -0.09% 09/19
元大華夏中小基金 台幣 8.6000 -0.1200 -1.38% 09/19
元大中國高收益點心債券基金 台幣 11.15640 -0.00590 -0.05% 09/19
元大績效基金 台幣 49.01 -0.09 -0.18% 09/19
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.1896 0.0002 0.00% 09/19
元大得寶貨幣市場基金 台幣 11.9374 0.0002 0.00% 09/19
元大精準中小基金 台幣 22.39 0.04 0.18% 09/19
元大台灣卓越50基金 台幣 82.9000 -0.3500 -0.42% 09/19
元大台灣加權股價指數基金 台幣 24.2530 -0.1360 -0.56% 09/19
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 14.4300 0.0200 0.14% 09/18
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 12.7200 0.1200 0.95% 09/19
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.0700 0.0900 1.00% 09/19
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 13.8300 -0.0100 -0.07% 09/19
元大台灣中型100基金 台幣 31.9000 -0.3100 -0.96% 09/19
元大全球ETF成長組合基金 台幣 10.1900 0.0300 0.30% 09/19
元大台灣電子科技基金 台幣 37.3400 -0.1800 -0.48% 09/19
元大台商收成基金 台幣 25.8100 -0.3900 -1.49% 09/19
元大台灣金融基金 台幣 16.0100 -0.1100 -0.68% 09/19
元大台灣高股息基金 台幣 26.3800 -0.3600 -1.35% 09/19
元大大中華價值指數基金 台幣 17.1800 0.1700 1.00% 09/18
元大標智滬深300基金 台幣 18.2300 -0.1300 -0.71% 09/19
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息 台幣 10.5200 0.0000 0.00 09/19
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息 台幣 10.4800 0.0000 0.00 09/19
元大巴西指數基金 台幣 6.6230 0.0070 0.11% 09/19
元大印度指數基金 台幣 9.9480 -0.0120 -0.12% 09/19
元大印尼指數基金 台幣 9.5300 0.0580 0.61% 09/19
元大富櫃50基金 台幣 13.8800 -0.1100 -0.79% 09/19
元大摩臺基金 台幣 38.4000 -0.1800 -0.47% 09/19
元大新興市場ESG策略基金 台幣 12.7500 0.0000 0.00 09/19
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 8.8529 0.0241 0.27% 09/19
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 7.5248 0.0205 0.27% 09/19
元大上證50基金 台幣 30.6500 -0.1400 -0.45% 09/19
元大中國平衡基金 台幣 14.3300 -0.0400 -0.28% 09/19
元大中國平衡基金 人民幣 3.1400 -0.0100 -0.32% 09/19
元大中國機會債券基金 台幣 9.8710 0.0037 0.04% 09/19
元大中國機會債券基金-A/不配息 人民幣 10.5020 0.0091 0.09% 09/19
元大中國機會債券基金-B/配息 人民幣 9.8802 0.0085 0.09% 09/19
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.4365 -0.0042 -0.04% 09/19
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.0656 0.0008 0.01% 09/19
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 35.1800 -0.3900 -1.10% 09/19
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 13.4000 0.0800 0.60% 09/19
元大商品指數期貨基金 台幣 4.8740 -0.0080 -0.16% 09/18
元大黃金期貨基金 台幣 7.7400 -0.0900 -1.15% 09/18
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。