元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 115.15 1.24 1.09% 12/05
元大多多基金 台幣 40.91 0.09 0.22% 12/05
元大卓越基金 台幣 74.16 0.22 0.30% 12/05
元大店頭基金 台幣 22.07 0.41 1.89% 12/05
元大高科技基金 台幣 40.15 0.40 1.01% 12/05
元大經貿基金 台幣 66.88 0.15 0.22% 12/05
元大新主流基金 台幣 59.61 0.40 0.68% 12/05
元大亞太成長基金 台幣 7.52 -0.09 -1.18% 12/04
元大台灣中型100基金 台幣 78.22 -0.26 -0.33% 12/05
元大台灣電子科技基金 台幣 103.61 0.17 0.16% 12/05
元大台灣金融基金 台幣 28.71 0.11 0.38% 12/05
元大台灣高股息基金 台幣 37.11 -0.07 -0.19% 12/05
元大二○○一基金 台幣 159.40 0.89 0.56% 12/05
元大台灣卓越50基金 台幣 196.54 0.42 0.21% 12/05
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.7565 0.0007 0.00% 12/05
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.9851 0.0007 0.00% 12/05
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.5073 0.0005 0.00% 12/05
元大富櫃50基金 台幣 23.03 0.19 0.83% 12/05
元大摩臺基金 台幣 92.32 0.18 0.20% 12/05
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 18.50 -0.04 -0.22% 12/05
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 11.80 -0.02 -0.17% 12/05
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 18.59 -0.04 -0.21% 12/05
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 12.36 -0.03 -0.24% 12/05
元大新興亞洲基金 台幣 13.10 0.01 0.08% 12/04
元大新東協平衡基金 台幣 9.7300 0.0200 0.21% 12/04
元大新東協平衡基金 美元 9.4800 0.0450 0.48% 12/04
元大新東協平衡基金 人民幣 11.5000 0.0200 0.17% 12/04
元大新中國基金 台幣 10.6900 0.0200 0.19% 12/04
元大新中國基金 美元 10.2050 0.0450 0.44% 12/04
元大新中國基金 人民幣 11.5100 0.0100 0.09% 12/04
元大大中華價值指數基金 台幣 18.8130 -0.0270 -0.14% 12/04
元大大中華價值指數基金 美元 13.2460 0.0160 0.12% 12/04
元大大中華價值指數基金 人民幣 14.9600 -0.0300 -0.20% 12/04
元大大中華TMT基金 台幣 14.02 0.29 2.11% 12/04
元大大中華TMT基金 人民幣 15.84 0.32 2.06% 12/04
元大上證50基金 台幣 31.13 -0.14 -0.45% 12/05
元大標智滬深300基金 台幣 19.40 -0.04 -0.21% 12/05
元大日經225基金 台幣 50.60 0.17 0.34% 12/05
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 10.83 -0.09 -0.82% 12/04
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 10.91 -0.09 -0.82% 12/04
元大印度基金 台幣 19.73 -0.05 -0.25% 12/04
元大歐洲50基金 台幣 35.77 0.29 0.82% 12/04
元大標普500基金 台幣 61.59 0.15 0.24% 12/04
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 15.68 0.13 0.84% 12/04
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 14.63 0.16 1.09% 12/04
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 15.83 0.13 0.83% 12/04
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 14.70 0.16 1.09% 12/04
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 15.4200 0.0300 0.19% 12/04
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 10.2200 0.0000 0.00% 12/04
元大全球股票入息基金-B配息 美元 9.7370 0.0150 0.15% 12/04
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 8.45 -0.03 -0.35% 12/04
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 12.30 -0.03 -0.24% 12/04
元大全球公用能源效率基金-配息 台幣 7.55 -0.08 -1.05% 12/04
元大全球公用能源效率基金-不配息 台幣 11.32 -0.08 -0.70% 12/04
元大全球農業商機基金 台幣 21.98 -0.14 -0.63% 12/04
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 16.5800 -0.0200 -0.12% 12/04
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 10.0600 -0.0200 -0.20% 12/04
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 14.5320 0.0210 0.14% 12/04
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 16.4100 -0.0300 -0.18% 12/04
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.63 -0.01 -0.07% 12/04
元大全球ETF成長組合基金 台幣 15.80 0.01 0.06% 12/04
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 19.53 0.04 0.21% 12/04
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 19.56 0.05 0.26% 12/04
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 73.24 2.12 2.98% 12/04
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 38.11 -0.03 -0.08% 12/04
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 43.66 0.15 0.34% 12/04
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.7149 0.0062 0.05% 12/04
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 7.2567 -0.0414 -0.57% 12/04
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.6979 -0.0203 -0.26% 12/04
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 9.0737 -0.0437 -0.48% 12/04
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.2998 -0.0234 -0.21% 12/04
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.7788 0.0069 0.06% 12/04
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.3135 -0.0233 -0.21% 12/04
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.7788 0.0069 0.06% 12/04
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.1255 -0.0080 -0.07% 12/04
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.6125 0.0211 0.20% 12/04
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.3763 -0.0075 -0.07% 12/04
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.8757 0.0196 0.20% 12/04
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.1759 -0.0079 -0.07% 12/04
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.6598 0.0214 0.20% 12/04
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.3763 -0.0075 -0.07% 12/04
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.8757 0.0196 0.20% 12/04
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.0870 0.0364 0.33% 12/04
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.5758 0.0632 0.60% 12/04
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.3275 0.0339 0.33% 12/04
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.7931 0.0585 0.60% 12/04
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.1371 0.0367 0.33% 12/04
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.6055 0.0635 0.60% 12/04
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.3275 0.0339 0.33% 12/04
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.7931 0.0585 0.60% 12/04
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.6047 -0.0022 -0.02% 12/05
元大美元貨幣市場基金 美元 11.8893 0.0015 0.01% 12/05
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.8982 0.0047 0.04% 12/04
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.9847 0.0007 0.01% 12/04
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 29.12 0.06 0.21% 12/05
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 24.68 0.05 0.20% 12/05
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 21.53 -0.04 -0.19% 12/05
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 14.62 -0.03 -0.20% 12/05
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 55.63 -0.03 -0.05% 12/05
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 22.39 0.18 0.81% 12/05
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 18.80 0.15 0.80% 12/05
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 245.15 -0.65 -0.26% 12/05
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 22.73 0.02 0.09% 12/05
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 45.87 0.01 0.02% 12/05
元大台灣加權股價指數基金 台幣 65.2090 0.0560 0.09% 12/05
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 65.3050 0.0560 0.09% 12/05
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 13.7000 -0.2200 -1.58% 12/04
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 10.2000 -0.1600 -1.54% 12/04
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 9.4760 -0.1290 -1.34% 12/04
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 11.3860 -0.0560 -0.49% 12/04
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 13.7000 -0.2200 -1.58% 12/04
元大印尼指數基金 台幣 9.1990 0.1470 1.62% 12/04
元大巴西指數基金 台幣 5.5140 -0.0020 -0.04% 12/04
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 22.8000 -0.1800 -0.78% 12/04
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 15.89 -0.11 -0.69% 12/05
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 8.57 0.02 0.23% 12/05
元大黃金期貨基金 台幣 11.00 0.03 0.27% 12/04
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 30.40 0.08 0.26% 12/04
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 40.36 0.23 0.57% 12/04
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 9.55 -0.03 -0.31% 12/04
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 28.03 0.35 1.26% 12/04
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 16.23 -0.34 -2.05% 12/04
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.58 0.14 1.88% 12/04
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 21.68 -0.01 -0.05% 12/04
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 23.90 -0.03 -0.13% 12/04
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 14.97 0.00 0.00% 12/04
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 18.08 -0.04 -0.22% 12/04
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 105.23 0.98 0.94% 12/04
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 5.03 -0.03 -0.59% 12/04
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 6.24 -0.09 -1.42% 12/04
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 29.41 0.17 0.58% 12/04
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 31.9205 -0.0846 -0.26% 12/04
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 36.7298 0.0009 0.00% 12/04
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 8.6629 0.1210 1.42% 12/04
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.0244 -0.1743 -0.86% 12/04
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 30.0670 0.2183 0.73% 12/04
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 33.1058 0.1571 0.48% 12/04
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 35.5821 0.1461 0.41% 12/04
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 35.1546 0.1454 0.42% 12/04
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 30.2634 -0.1133 -0.37% 12/04
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 35.6413 0.1946 0.55% 12/04
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 36.7644 0.1811 0.50% 12/04
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