元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 140.04 -1.31 -0.93% 09/12
元大多多基金 台幣 50.01 -0.15 -0.30% 09/12
元大卓越基金 台幣 91.89 -0.51 -0.55% 09/12
元大店頭基金 台幣 24.25 0.01 0.04% 09/12
元大高科技基金 台幣 49.40 -0.27 -0.54% 09/12
元大經貿基金 台幣 81.17 -0.15 -0.18% 09/12
元大新主流基金 台幣 69.80 -0.48 -0.68% 09/12
元大亞太成長基金 台幣 8.28 0.05 0.61% 09/11
元大台灣中型100基金 台幣 85.55 0.45 0.53% 09/12
元大台灣電子科技基金 台幣 122.74 1.38 1.14% 09/12
元大台灣金融基金 台幣 30.78 0.29 0.95% 09/12
元大台灣高股息基金 台幣 36.42 0.32 0.89% 09/12
元大二○○一基金 台幣 182.46 -0.98 -0.53% 09/12
元大台灣卓越50基金 台幣 56.13 0.71 1.28% 09/12
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.9327 0.0006 0.00% 09/12
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.1766 0.0006 0.00% 09/12
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.6488 0.0005 0.00% 09/12
元大富櫃50基金 台幣 23.69 0.24 1.02% 09/12
元大摩臺基金 台幣 103.04 1.28 1.26% 09/12
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 20.73 0.15 0.73% 09/12
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 12.20 0.08 0.66% 09/12
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 20.86 0.15 0.72% 09/12
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 12.20 0.08 0.66% 09/12
元大新興亞洲基金 台幣 14.47 0.08 0.56% 09/11
元大新東協平衡基金 台幣 10.0500 0.0800 0.80% 09/11
元大新東協平衡基金 美元 10.4740 0.0760 0.73% 09/11
元大新東協平衡基金 人民幣 12.4100 0.0800 0.65% 09/11
元大新中國基金 台幣 11.3400 0.1800 1.61% 09/11
元大新中國基金 美元 11.5790 0.1690 1.48% 09/11
元大新中國基金 人民幣 12.7700 0.1800 1.43% 09/11
元大大中華價值指數基金 台幣 23.2480 0.0280 0.12% 09/11
元大大中華價值指數基金 美元 17.5020 0.0010 0.01% 09/11
元大大中華價值指數基金 人民幣 19.3200 -0.0200 -0.10% 09/11
元大大中華TMT基金 台幣 16.58 0.02 0.12% 09/11
元大大中華TMT基金 人民幣 19.58 -0.01 -0.05% 09/11
元大上證50基金 台幣 34.17 -0.24 -0.70% 09/12
元大標智滬深300基金 台幣 21.47 -0.31 -1.42% 09/12
元大日經225基金 台幣 57.56 0.50 0.88% 09/12
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 12.05 0.11 0.92% 09/11
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 12.19 0.11 0.91% 09/11
元大印度基金 台幣 17.64 0.00 0.00% 09/11
元大歐洲50基金 台幣 39.24 0.18 0.46% 09/11
元大標普500基金 台幣 62.57 0.60 0.97% 09/11
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 17.91 0.04 0.22% 09/11
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 17.86 0.02 0.11% 09/11
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 18.15 0.04 0.22% 09/11
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 18.03 0.02 0.11% 09/11
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 16.4100 0.0700 0.43% 09/11
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 10.2700 0.0500 0.49% 09/11
元大全球股票入息基金-B配息 美元 10.0500 0.0290 0.29% 09/11
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 8.09 0.09 1.13% 09/11
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 12.03 0.14 1.18% 09/11
元大全球農業商機基金 台幣 21.37 0.24 1.14% 09/11
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 15.9800 0.2200 1.40% 09/11
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.5100 0.1300 1.39% 09/11
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 14.9720 0.1840 1.24% 09/11
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 16.5300 0.1900 1.16% 09/11
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 16.04 0.14 0.88% 09/11
元大全球ETF成長組合基金 台幣 16.21 0.16 1.00% 09/11
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 19.32 0.15 0.78% 09/11
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 19.36 0.15 0.78% 09/11
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 79.29 -0.35 -0.44% 09/11
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 41.54 0.89 2.19% 09/11
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 47.00 0.39 0.84% 09/11
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.3766 0.0641 0.52% 09/11
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.6537 0.0344 0.52% 09/11
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.5914 0.0308 0.41% 09/11
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.8166 0.0276 0.31% 09/11
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.9449 0.0142 0.13% 09/11
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.1641 0.0020 0.02% 09/11
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.9746 0.0143 0.13% 09/11
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.1641 0.0020 0.02% 09/11
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.8745 0.0267 0.25% 09/11
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.0924 0.0148 0.13% 09/11
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.7411 0.0239 0.25% 09/11
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.9164 0.0133 0.13% 09/11
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.9512 0.0271 0.25% 09/11
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.1697 0.0151 0.14% 09/11
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.7411 0.0239 0.25% 09/11
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.9164 0.0133 0.13% 09/11
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.4693 0.0775 0.75% 09/11
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.6792 0.0672 0.63% 09/11
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.4211 0.0697 0.75% 09/11
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.4950 0.0597 0.63% 09/11
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.5433 0.0782 0.75% 09/11
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.6792 0.0672 0.63% 09/11
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.4211 0.0697 0.75% 09/11
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.4950 0.0597 0.63% 09/11
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.1442 -0.0349 -0.31% 09/12
元大美元貨幣市場基金 美元 12.2675 0.0013 0.01% 09/12
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.5192 0.0239 0.21% 09/11
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.1422 0.0003 0.00% 09/11
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 33.83 0.42 1.26% 09/12
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 28.11 0.36 1.30% 09/12
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 23.07 0.20 0.87% 09/12
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 14.43 0.13 0.91% 09/12
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 52.09 0.41 0.79% 09/12
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 22.96 0.23 1.01% 09/12
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 19.28 0.19 1.00% 09/12
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 285.19 4.98 1.78% 09/12
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 18.85 -0.17 -0.89% 09/12
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 50.21 0.52 1.05% 09/12
元大台灣加權股價指數基金 台幣 73.3290 0.7200 0.99% 09/12
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 73.4370 0.7210 0.99% 09/12
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 15.0900 0.0400 0.27% 09/11
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 11.0400 0.0200 0.18% 09/11
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 11.0080 0.0130 0.12% 09/11
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 12.7620 -0.0760 -0.59% 09/11
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 15.0900 0.0400 0.27% 09/11
元大印尼指數基金 台幣 7.5040 0.1190 1.61% 09/11
元大巴西指數基金 台幣 6.3230 0.0550 0.88% 09/11
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 25.7000 0.6300 2.51% 09/11
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 19.37 -0.28 -1.42% 09/12
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 6.90 0.03 0.44% 09/12
元大黃金期貨基金 台幣 14.13 -0.01 -0.07% 09/11
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 39.45 -0.09 -0.23% 09/11
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 66.47 -0.29 -0.43% 09/11
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.01 0.01 0.14% 09/11
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 34.93 0.46 1.33% 09/11
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 15.99 -0.32 -1.96% 09/11
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 6.77 0.14 2.11% 09/11
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 19.98 -0.04 -0.20% 09/11
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 20.25 -0.09 -0.44% 09/11
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.87 0.03 0.19% 09/11
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.31 0.11 0.68% 09/11
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 108.01 1.78 1.68% 09/11
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.48 -0.03 -0.67% 09/11
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 5.94 0.01 0.17% 09/11
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 29.18 -0.02 -0.07% 09/11
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 30.0221 0.0400 0.13% 09/11
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.2795 0.0962 0.27% 09/11
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.6211 0.0613 0.81% 09/11
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.2162 -0.0753 -0.37% 09/11
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 26.9596 0.2029 0.76% 09/11
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 30.2536 0.2225 0.74% 09/11
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 32.9448 0.2275 0.70% 09/11
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 32.7940 0.2157 0.66% 09/11
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 28.4374 0.2424 0.86% 09/11
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.5605 0.2727 0.84% 09/11
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 33.6435 0.2936 0.88% 09/11
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)