元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 55.00 0.48 0.88% 09/12
元大多多基金 台幣 17.98 0.23 1.30% 09/12
元大卓越基金 台幣 43.54 0.17 0.39% 09/12
元大店頭基金 台幣 9.03 0.12 1.35% 09/12
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.1796 0.0002 0.00% 09/12
元大高科技基金 台幣 20.78 0.29 1.42% 09/12
元大經貿基金 台幣 38.44 0.32 0.84% 09/12
元大新主流基金 台幣 26.43 0.37 1.42% 09/12
元大亞太成長基金 台幣 8.6000 0.0400 0.47% 09/11
元大全球地產建設基金-配息 台幣 6.8900 -0.0300 -0.43% 09/11
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 8.9900 -0.0300 -0.33% 09/11
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.4500 0.0200 0.31% 09/11
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 8.5900 0.0400 0.47% 09/11
元大全球農業商機基金 台幣 18.0600 0.0800 0.44% 09/11
元大新中國基金 台幣 9.4300 -0.0400 -0.42% 09/11
元大印度基金 台幣 12.1800 0.0400 0.33% 09/11
元大新興亞洲基金 台幣 10.9600 0.0500 0.46% 09/11
元大華夏中小基金 台幣 7.5700 -0.0600 -0.79% 09/11
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.3436 0.0002 0.00% 09/12
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.0451 0.0001 0.00% 09/12
元大台灣卓越50基金 台幣 83.9600 0.1700 0.20% 09/12
元大台灣加權股價指數基金 台幣 26.4650 0.0900 0.34% 09/12
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 15.1400 0.0300 0.20% 09/11
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 13.5300 -0.0500 -0.37% 09/11
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.2500 -0.0500 -0.54% 09/11
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 13.4900 0.0500 0.37% 09/11
元大台灣中型100基金 台幣 34.4700 0.2200 0.64% 09/12
元大全球ETF成長組合基金 台幣 10.7400 0.0300 0.28% 09/11
元大台灣電子科技基金 台幣 37.5000 0.1600 0.43% 09/12
元大台商收成基金 台幣 23.4400 0.2100 0.90% 09/12
元大台灣金融基金 台幣 18.9000 -0.0100 -0.05% 09/12
元大台灣高股息基金 台幣 28.0400 0.0800 0.29% 09/12
元大大中華價值指數基金 台幣 16.7160 0.2210 1.34% 09/11
元大標智滬深300基金 台幣 18.5800 0.1800 0.98% 09/12
元大巴西指數基金 台幣 6.9860 0.0480 0.69% 09/11
元大印度指數基金 台幣 9.4340 0.0500 0.53% 09/11
元大印尼指數基金 台幣 9.7740 0.0770 0.79% 09/11
元大富櫃50基金 台幣 13.2300 0.1200 0.92% 09/12
元大摩臺基金 台幣 39.3200 0.0800 0.20% 09/12
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 9.4866 -0.0215 -0.23% 09/11
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 7.5563 -0.0172 -0.23% 09/11
元大上證50基金 台幣 33.5300 0.3900 1.18% 09/12
元大中國平衡基金 台幣 13.3600 0.0000 0.00 09/11
元大中國平衡基金 人民幣 3.0500 0.0000 0.00 09/11
元大中國機會債券基金 台幣 10.0164 -0.0077 -0.08% 09/11
元大中國機會債券基金-A/不配息 人民幣 11.1163 -0.0069 -0.06% 09/11
元大中國機會債券基金-B/配息 人民幣 10.0928 -0.0062 -0.06% 09/11
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.6100 -0.0009 -0.01% 09/11
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.7535 0.0009 0.01% 09/11
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 41.9700 0.4000 0.96% 09/12
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 11.2500 -0.0500 -0.44% 09/12
元大商品指數期貨基金 台幣 4.4950 -0.0500 -1.10% 09/11
元大黃金期貨基金 台幣 7.5800 0.0300 0.40% 09/11
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