元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 52.09 -0.04 -0.08% 02/12
元大多多基金 台幣 18.00 0.07 0.39% 02/12
元大卓越基金 台幣 48.83 0.34 0.70% 02/12
元大店頭基金 台幣 8.27 -0.04 -0.48% 02/12
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.0695 0.0002 0.00% 02/14
元大高科技基金 台幣 16.31 -0.04 -0.24% 02/12
元大經貿基金 台幣 33.80 0.12 0.36% 02/12
元大新主流基金 台幣 23.17 -0.07 -0.30% 02/12
元大巴菲特基金 台幣 28.45 0.18 0.64% 02/12
元大亞太成長基金 台幣 9.9400 0.0900 0.91% 02/12
元大泛歐成長基金 台幣 9.3500 0.1500 1.63% 02/12
元大全球地產建設基金-配息 台幣 6.3500 -0.0800 -1.24% 02/09
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 8.0200 -0.1100 -1.35% 02/09
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.7700 0.0200 0.30% 02/12
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 8.8400 0.0300 0.34% 02/12
元大全球農業商機基金 台幣 16.1500 0.1800 1.13% 02/12
元大新中國基金 台幣 11.1100 0.1200 1.09% 02/12
元大印度基金 台幣 12.9000 0.1200 0.94% 02/12
元大新興亞洲基金 台幣 11.8400 0.1200 1.02% 02/12
元大華夏中小基金 台幣 8.4100 0.1600 1.94% 02/12
元大中國高收益點心債券基金 台幣 11.26260 -0.02290 -0.20% 02/12
元大績效基金 台幣 48.43 -0.08 -0.16% 02/12
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.2168 0.0002 0.00% 02/14
元大得寶貨幣市場基金 台幣 11.9561 0.0002 0.00% 02/14
元大精準中小基金 台幣 20.85 -0.04 -0.19% 02/12
元大台灣卓越50基金 台幣 79.6500 0.6400 0.81% 02/12
元大台灣加權股價指數基金 台幣 23.9880 0.0920 0.39% 02/12
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 14.3500 0.0200 0.14% 02/13
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 12.8800 0.1100 0.86% 02/13
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.0900 0.0800 0.89% 02/13
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.0000 0.1200 0.86% 02/13
元大台灣中型100基金 台幣 30.1700 0.0100 0.03% 02/12
元大全球ETF成長組合基金 台幣 10.1100 0.0000 0.00 02/13
元大台灣電子科技基金 台幣 34.8400 0.1800 0.52% 02/12
元大台商收成基金 台幣 23.0900 -0.0200 -0.09% 02/12
元大台灣金融基金 台幣 16.3600 0.1900 1.18% 02/12
元大台灣高股息基金 台幣 25.0200 -0.0400 -0.16% 02/12
元大大中華價值指數基金 台幣 16.8370 -0.0080 -0.05% 02/12
元大標智滬深300基金 台幣 18.5600 0.3600 1.98% 02/12
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息 台幣 10.3100 -0.0100 -0.10% 02/13
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息 台幣 10.2600 -0.0200 -0.19% 02/13
元大巴西指數基金 台幣 6.4730 -0.0970 -1.48% 02/09
元大印度指數基金 台幣 9.9350 0.0740 0.75% 02/12
元大印尼指數基金 台幣 9.9070 0.0050 0.05% 02/12
元大富櫃50基金 台幣 13.7000 -0.0300 -0.22% 02/12
元大摩臺基金 台幣 36.9900 0.2800 0.76% 02/12
元大新興市場ESG策略基金 台幣 12.9800 0.1400 1.09% 02/12
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 8.6600 -0.0100 -0.12% 02/13
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 7.2519 -0.0084 -0.12% 02/13
元大上證50基金 台幣 32.5200 -0.1100 -0.34% 02/12
元大中國平衡基金 台幣 14.5500 0.1400 0.97% 02/12
元大中國平衡基金 人民幣 3.1400 0.0400 1.29% 02/12
元大中國機會債券基金 台幣 9.8623 -0.0268 -0.27% 02/13
元大中國機會債券基金-A/不配息 人民幣 10.3644 0.0032 0.03% 02/13
元大中國機會債券基金-B/配息 人民幣 9.6816 0.0030 0.03% 02/13
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.6845 -0.0319 -0.30% 02/13
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.2084 0.0011 0.01% 02/13
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 33.9400 0.3800 1.13% 02/12
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 13.4100 -0.0700 -0.52% 02/12
元大商品指數期貨基金 台幣 5.0280 0.0280 0.56% 02/12
元大黃金期貨基金 台幣 7.8300 0.0700 0.90% 02/12
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