元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 98.74 4.55 4.83% 04/24
元大多多基金 台幣 35.08 1.65 4.94% 04/24
元大卓越基金 台幣 65.94 2.12 3.32% 04/24
元大店頭基金 台幣 19.10 0.80 4.37% 04/24
元大高科技基金 台幣 36.20 1.61 4.65% 04/24
元大經貿基金 台幣 58.38 2.69 4.83% 04/24
元大新主流基金 台幣 54.87 2.73 5.24% 04/24
元大亞太成長基金 台幣 7.22 0.03 0.42% 04/23
元大台灣中型100基金 台幣 77.20 1.79 2.37% 04/24
元大台灣電子科技基金 台幣 84.54 3.15 3.87% 04/24
元大台灣金融基金 台幣 25.08 0.01 0.04% 04/24
元大台灣高股息基金 台幣 37.76 0.80 2.16% 04/24
元大二○○一基金 台幣 142.32 6.97 5.15% 04/24
元大台灣卓越50基金 台幣 156.36 4.86 3.21% 04/24
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.6175 0.0006 0.00% 04/24
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.8350 0.0006 0.00% 04/24
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.3977 0.0005 0.00% 04/24
元大富櫃50基金 台幣 21.01 0.70 3.45% 04/24
元大摩臺基金 台幣 74.59 2.29 3.17% 04/24
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 17.45 0.40 2.35% 04/24
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 11.46 0.27 2.41% 04/24
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 17.51 0.41 2.40% 04/24
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 11.97 0.28 2.40% 04/24
元大新興亞洲基金 台幣 12.58 0.07 0.56% 04/23
元大新東協平衡基金 台幣 8.4500 0.0700 0.84% 04/23
元大新東協平衡基金 美元 8.2000 0.0780 0.96% 04/23
元大新東協平衡基金 人民幣 9.9200 0.1100 1.12% 04/23
元大新中國基金 台幣 10.5100 -0.0400 -0.38% 04/23
元大新中國基金 美元 9.9900 -0.0230 -0.23% 04/23
元大新中國基金 人民幣 11.2500 -0.0100 -0.09% 04/23
元大大中華價值指數基金 台幣 15.8800 0.1340 0.85% 04/23
元大大中華價值指數基金 美元 11.1320 0.1090 0.99% 04/23
元大大中華價值指數基金 人民幣 12.5400 0.1400 1.13% 04/23
元大大中華TMT基金 台幣 11.64 0.12 1.04% 04/23
元大大中華TMT基金 人民幣 13.06 0.17 1.32% 04/23
元大上證50基金 台幣 28.57 0.04 0.14% 04/24
元大標智滬深300基金 台幣 17.20 0.00 0.00% 04/24
元大日經225基金 台幣 49.34 1.13 2.34% 04/24
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 10.77 -0.02 -0.19% 04/23
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 10.82 -0.01 -0.09% 04/23
元大印度基金 台幣 18.68 0.02 0.11% 04/23
元大歐洲50基金 台幣 36.62 0.56 1.55% 04/23
元大標普500基金 台幣 51.41 0.52 1.02% 04/23
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 13.43 0.13 0.98% 04/23
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 12.47 0.14 1.14% 04/23
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 13.51 0.13 0.97% 04/23
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 12.49 0.14 1.13% 04/23
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 13.7800 0.1500 1.10% 04/23
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 9.3800 0.1000 1.08% 04/23
元大全球股票入息基金-B配息 美元 8.9490 0.1090 1.23% 04/23
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 7.56 0.09 1.20% 04/23
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 10.84 0.13 1.21% 04/23
元大全球公用能源效率基金-配息 台幣 6.73 0.03 0.45% 04/23
元大全球公用能源效率基金-不配息 台幣 9.91 0.06 0.61% 04/23
元大全球農業商機基金 台幣 20.57 0.07 0.34% 04/23
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 14.6300 0.1600 1.11% 04/23
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.9900 0.0900 1.01% 04/23
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 12.7650 0.1540 1.22% 04/23
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 14.3800 0.1900 1.34% 04/23
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.14 0.10 0.71% 04/23
元大全球ETF成長組合基金 台幣 13.93 0.13 0.94% 04/23
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 17.78 0.10 0.57% 04/23
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 17.80 0.10 0.57% 04/23
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 57.19 0.96 1.71% 04/23
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 36.00 0.27 0.76% 04/23
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 37.48 0.32 0.86% 04/23
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.1677 0.0232 0.19% 04/23
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 7.2941 0.0139 0.19% 04/23
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.6808 0.0247 0.32% 04/23
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.9748 0.0409 0.46% 04/23
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.0028 -0.0084 -0.08% 04/23
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.4487 0.0058 0.06% 04/23
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.0028 -0.0084 -0.08% 04/23
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.4487 0.0058 0.06% 04/23
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.6852 0.0087 0.08% 04/23
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.1472 0.0216 0.21% 04/23
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.2188 0.0084 0.08% 04/23
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.6942 0.0207 0.21% 04/23
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.7115 0.0089 0.08% 04/23
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.1714 0.0219 0.22% 04/23
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.2188 0.0084 0.08% 04/23
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.6942 0.0207 0.21% 04/23
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.2919 -0.0019 -0.02% 04/23
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 9.7737 0.0111 0.11% 04/23
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.9173 -0.0018 -0.02% 04/23
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.4019 0.0107 0.11% 04/23
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.3171 -0.0018 -0.02% 04/23
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 9.7810 0.0112 0.11% 04/23
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.9173 -0.0018 -0.02% 04/23
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.4019 0.0107 0.11% 04/23
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.2825 -0.0210 -0.19% 04/24
元大美元貨幣市場基金 美元 11.5387 0.0016 0.01% 04/24
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.8500 -0.0308 -0.26% 04/23
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.8419 0.0009 0.01% 04/23
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 23.14 0.72 3.21% 04/24
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 19.71 0.60 3.14% 04/24
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 20.65 0.44 2.18% 04/24
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 15.09 0.32 2.17% 04/24
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 55.07 0.65 1.19% 04/24
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 19.83 0.64 3.34% 04/24
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 17.15 0.56 3.38% 04/24
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 190.85 9.16 5.04% 04/24
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 3.93 -0.11 -2.72% 04/24
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 39.60 1.14 2.96% 04/24
元大台灣加權股價指數基金 台幣 56.0870 1.4620 2.68% 04/24
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 56.1680 1.4640 2.68% 04/24
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 12.5300 0.0600 0.48% 04/23
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 10.1700 0.0600 0.59% 04/23
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 9.4120 0.0630 0.67% 04/23
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 11.1940 0.0100 0.09% 04/23
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 12.5300 0.0600 0.48% 04/23
元大印尼指數基金 台幣 9.3920 0.1270 1.37% 04/23
元大巴西指數基金 台幣 6.5610 0.0210 0.32% 04/23
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 21.0200 -0.2000 -0.94% 04/23
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 台幣 47.4167 -0.0766 -0.16% 04/23
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 13.63 0.04 0.29% 04/24
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 9.78 -0.03 -0.31% 04/24
元大黃金期貨基金 台幣 10.07 -0.03 -0.30% 04/23
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 27.79 -0.06 -0.22% 04/23
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 34.13 -0.17 -0.50% 04/23
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 10.66 0.02 0.19% 04/23
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 25.39 0.10 0.40% 04/23
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 18.72 0.31 1.68% 04/23
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.10 -0.13 -1.80% 04/23
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 21.40 -0.08 -0.37% 04/23
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 23.30 -0.19 -0.81% 04/23
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.32 0.06 0.39% 04/23
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 17.73 0.17 0.97% 04/23
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 78.64 1.71 2.22% 04/23
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 5.95 -0.07 -1.16% 04/23
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 6.39 0.00 0.00% 04/23
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 29.61 -0.01 -0.03% 04/23
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 31.6893 -0.0321 -0.10% 04/23
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.4058 -0.0197 -0.06% 04/23
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 8.0238 0.0049 0.06% 04/23
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 21.2390 -0.0204 -0.10% 04/23
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 28.7977 -0.0594 -0.21% 04/23
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 31.0407 -0.0111 -0.04% 04/23
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 34.0744 0.0048 0.01% 04/23
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 33.6203 0.0342 0.10% 04/23
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.1614 0.0472 0.16% 04/23
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 33.8172 0.0031 0.01% 04/23
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 34.4376 0.0276 0.08% 04/23
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)