元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 47.61 -0.34 -0.71% 01/17
元大多多基金 台幣 15.47 -0.30 -1.90% 01/17
元大卓越基金 台幣 40.92 -0.10 -0.24% 01/17
元大店頭基金 台幣 7.25 -0.09 -1.23% 01/17
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.1297 0.0002 0.00% 01/17
元大高科技基金 台幣 16.95 -0.19 -1.11% 01/17
元大經貿基金 台幣 33.25 -0.23 -0.69% 01/17
元大新主流基金 台幣 21.29 -0.37 -1.71% 01/17
元大巴菲特基金 台幣 24.26 -0.07 -0.29% 01/17
元大亞太成長基金 台幣 8.6800 -0.0200 -0.23% 01/16
元大泛歐成長基金 台幣 8.4800 0.0400 0.47% 01/16
元大全球地產建設基金-配息 台幣 6.2200 0.0100 0.16% 01/16
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 8.0000 0.0100 0.13% 01/16
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.4200 0.0300 0.47% 01/16
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 8.4600 0.0400 0.48% 01/16
元大全球農業商機基金 台幣 15.9000 -0.0500 -0.31% 01/16
元大新中國基金 台幣 7.7300 0.0100 0.13% 01/16
元大印度基金 台幣 11.9500 -0.0100 -0.08% 01/16
元大新興亞洲基金 台幣 10.5100 0.0200 0.19% 01/16
元大華夏中小基金 台幣 6.2600 0.0000 0.00 01/16
元大績效基金 台幣 44.52 -0.75 -1.66% 01/17
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.2855 0.0002 0.00% 01/17
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.0044 0.0002 0.00% 01/17
元大台灣卓越50基金 台幣 75.7800 0.4000 0.53% 01/17
元大台灣加權股價指數基金 台幣 23.0590 0.0550 0.24% 01/17
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 14.1800 0.0400 0.28% 01/16
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 12.9100 0.0700 0.55% 01/16
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.9700 0.0400 0.45% 01/16
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 12.9000 0.0400 0.31% 01/16
元大台灣中型100基金 台幣 28.9100 -0.0900 -0.31% 01/17
元大全球ETF成長組合基金 台幣 9.9000 0.0100 0.10% 01/16
元大台灣電子科技基金 台幣 31.0900 0.0900 0.29% 01/17
元大台商收成基金 台幣 20.0400 -0.0500 -0.25% 01/17
元大台灣金融基金 台幣 16.4500 0.0300 0.18% 01/17
元大台灣高股息基金 台幣 24.3600 0.0200 0.08% 01/17
元大大中華價值指數基金 台幣 16.2680 0.0480 0.30% 01/16
元大標智滬深300基金 台幣 15.0600 -0.0700 -0.46% 01/17
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息 台幣 10.2900 0.0100 0.10% 01/16
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息 台幣 10.2400 0.0100 0.10% 01/16
元大巴西指數基金 台幣 6.9520 -0.0050 -0.07% 01/16
元大印度指數基金 台幣 9.4950 0.0000 0.00 01/16
元大印尼指數基金 台幣 9.7850 0.0140 0.14% 01/16
元大富櫃50基金 台幣 10.8400 -0.1100 -1.00% 01/17
元大摩臺基金 台幣 35.1000 0.1700 0.49% 01/17
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 8.8469 0.0036 0.04% 01/16
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 7.1869 0.0029 0.04% 01/16
元大上證50基金 台幣 27.2600 -0.1300 -0.47% 01/17
元大中國平衡基金 台幣 12.6000 0.0700 0.56% 01/16
元大中國平衡基金 人民幣 2.7700 0.0100 0.36% 01/16
元大中國機會債券基金 台幣 9.8764 0.0139 0.14% 01/16
元大中國機會債券基金-A/不配息 人民幣 10.5582 -0.0034 -0.03% 01/16
元大中國機會債券基金-B/配息 人民幣 9.6946 -0.0031 -0.03% 01/16
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.8320 0.0195 0.18% 01/16
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.5567 0.0010 0.01% 01/16
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 32.0500 0.1400 0.44% 01/17
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 13.1100 -0.0300 -0.23% 01/17
元大商品指數期貨基金 台幣 4.6420 0.0210 0.45% 01/16
元大黃金期貨基金 台幣 6.7500 0.0400 0.60% 01/16
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