元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 67.50 0.67 1.00% 08/05
元大多多基金 台幣 24.20 0.22 0.92% 08/05
元大卓越基金 台幣 47.56 0.48 1.02% 08/05
元大店頭基金 台幣 11.41 0.06 0.53% 08/05
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.2400 0.0001 0.00% 08/05
元大高科技基金 台幣 27.26 0.36 1.34% 08/05
元大經貿基金 台幣 47.35 0.41 0.87% 08/05
元大新主流基金 台幣 34.09 0.59 1.76% 08/05
元大亞太成長基金 台幣 8.4900 0.1400 1.68% 08/04
元大全球地產建設基金-配息 台幣 6.3300 0.0900 1.44% 08/04
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 8.4200 0.1300 1.57% 08/04
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.4600 0.0600 0.94% 08/04
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 8.7300 0.0800 0.92% 08/04
元大全球農業商機基金 台幣 16.7800 0.1700 1.02% 08/04
元大新中國基金 台幣 11.5000 0.0300 0.26% 08/04
元大印度基金 台幣 11.2700 0.1600 1.44% 08/04
元大新興亞洲基金 台幣 12.7200 0.1700 1.35% 08/04
元大華夏中小基金 台幣 9.9700 -0.0600 -0.60% 08/04
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.4165 0.0002 0.00% 08/05
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.0944 0.0000 0.00 08/05
元大台灣卓越50基金 台幣 104.5100 0.6100 0.59% 08/05
元大台灣加權股價指數基金 台幣 32.2060 0.2790 0.87% 08/05
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 15.0500 0.0600 0.40% 08/04
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 12.4500 0.1900 1.55% 08/04
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.3100 0.1200 1.47% 08/04
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.0400 0.1300 0.93% 08/04
元大台灣中型100基金 台幣 40.7800 0.5500 1.37% 08/05
元大全球ETF成長組合基金 台幣 10.7500 0.0500 0.47% 08/04
元大台灣電子科技基金 台幣 50.4200 0.4500 0.90% 08/05
元大台商收成基金 台幣 26.1100 0.1700 0.66% 08/05
元大台灣金融基金 台幣 18.0200 0.0500 0.28% 08/05
元大台灣高股息基金 台幣 30.7300 0.3900 1.29% 08/05
元大大中華價值指數基金 台幣 15.7450 0.2310 1.49% 08/04
元大標智滬深300基金 台幣 21.6100 0.1500 0.70% 08/05
元大巴西指數基金 台幣 4.8800 -0.0370 -0.75% 08/04
元大印尼指數基金 台幣 7.0770 0.1420 2.05% 08/04
元大富櫃50基金 台幣 16.1700 0.2200 1.38% 08/05
元大摩臺基金 台幣 48.9800 0.3300 0.68% 08/05
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 9.5121 0.0221 0.23% 08/04
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 7.4041 0.0172 0.23% 08/04
元大上證50基金 台幣 35.2100 -0.1000 -0.28% 08/05
元大中國平衡基金 台幣 16.7100 -0.0900 -0.54% 08/04
元大中國平衡基金 人民幣 3.9500 -0.0300 -0.75% 08/04
元大中國機會債券基金 台幣 10.0659 0.0321 0.32% 08/04
元大中國機會債券基金-A/不配息 人民幣 11.5956 0.0209 0.18% 08/04
元大中國機會債券基金-B/配息 人民幣 10.3828 0.0187 0.18% 08/04
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.4257 0.0151 0.15% 08/04
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.9781 0.0005 0.00% 08/04
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 65.3300 1.1300 1.76% 08/05
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 8.4000 -0.0700 -0.83% 08/05
元大黃金期貨基金 台幣 9.8400 0.1400 1.44% 08/04
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。