元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 173.15 0.02 0.01% 01/02
元大多多基金 台幣 65.32 0.17 0.26% 01/02
元大卓越基金 台幣 114.88 0.41 0.36% 01/02
元大店頭基金 台幣 28.37 0.43 1.54% 01/02
元大高科技基金 台幣 64.05 0.63 0.99% 01/02
元大經貿基金 台幣 98.17 0.02 0.02% 01/02
元大新主流基金 台幣 87.80 0.69 0.79% 01/02
元大亞太成長基金 台幣 9.10 0.01 0.11% 12/31
元大台灣中型100基金 台幣 92.68 0.89 0.97% 01/02
元大台灣電子科技基金 台幣 144.25 2.55 1.80% 01/02
元大台灣金融基金 台幣 31.96 0.09 0.28% 01/02
元大台灣高股息基金 台幣 37.15 0.45 1.23% 01/02
元大二○○一基金 台幣 229.22 0.88 0.39% 01/02
元大台灣卓越50基金 台幣 66.99 1.11 1.68% 01/02
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 16.0007 0.0013 0.01% 01/02
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.2508 0.0014 0.01% 01/02
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.7035 0.0010 0.01% 01/02
元大富櫃50基金 台幣 25.97 0.16 0.62% 01/02
元大摩臺基金 台幣 121.37 1.91 1.60% 01/02
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 23.46 0.34 1.47% 01/02
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 13.70 0.19 1.41% 01/02
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 23.64 0.34 1.46% 01/02
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 13.70 0.19 1.41% 01/02
元大新興亞洲基金 台幣 17.34 -0.06 -0.34% 12/30
元大新東協平衡基金 台幣 10.5600 -0.0200 -0.19% 12/31
元大新東協平衡基金 美元 10.6160 -0.0290 -0.27% 12/31
元大新東協平衡基金 人民幣 12.3400 -0.0600 -0.48% 12/31
元大新中國基金 台幣 12.4000 0.0200 0.16% 12/31
元大新中國基金 美元 12.2210 0.0120 0.10% 12/31
元大新中國基金 人民幣 13.2200 -0.0200 -0.15% 12/31
元大大中華價值指數基金 台幣 24.0580 -0.1470 -0.61% 12/31
元大大中華價值指數基金 美元 17.4820 -0.1130 -0.64% 12/31
元大大中華價值指數基金 人民幣 18.9300 -0.1600 -0.84% 12/31
元大大中華TMT基金 台幣 19.03 0.00 0.00% 12/31
元大大中華TMT基金 人民幣 21.27 -0.06 -0.28% 12/31
元大上證50基金 台幣 37.29 -0.04 -0.11% 12/31
元大標智滬深300基金 台幣 23.49 0.29 1.25% 01/02
元大日經225基金 台幣 64.91 -0.23 -0.35% 12/30
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 13.22 -0.12 -0.90% 12/30
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 13.40 -0.12 -0.89% 12/30
元大印度基金 台幣 18.66 0.14 0.76% 12/31
元大歐洲50基金 台幣 42.38 -0.03 -0.07% 12/31
元大標普500基金 台幣 67.41 -0.42 -0.62% 12/31
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 19.87 -0.07 -0.35% 12/31
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 19.13 -0.07 -0.38% 12/31
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 20.17 -0.07 -0.35% 12/31
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 19.34 -0.07 -0.39% 12/31
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 17.5200 -0.0800 -0.45% 12/31
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 10.8800 -0.0500 -0.46% 12/31
元大全球股票入息基金-B配息 美元 10.2600 -0.0500 -0.49% 12/31
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 8.35 -0.06 -0.71% 12/31
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 12.48 -0.09 -0.72% 12/31
元大全球農業商機基金 台幣 22.27 -0.13 -0.58% 12/31
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 16.5900 -0.1400 -0.84% 12/31
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.8300 -0.0800 -0.81% 12/31
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 15.0090 -0.1290 -0.85% 12/31
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 16.2500 -0.1800 -1.10% 12/31
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 17.69 0.00 0.00% 12/31
元大全球ETF成長組合基金 台幣 17.48 -0.08 -0.46% 12/31
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 20.61 -0.08 -0.39% 12/31
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 20.66 -0.07 -0.34% 12/31
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 82.64 -0.66 -0.79% 12/31
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 51.12 -0.24 -0.47% 12/31
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 55.63 -0.19 -0.34% 12/31
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.8823 0.0514 0.40% 12/30
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.7881 0.0271 0.40% 12/30
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.4940 0.0352 0.47% 12/30
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.5770 0.0342 0.40% 12/30
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.4261 -0.0013 -0.01% 12/31
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.2493 -0.0049 -0.04% 12/31
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.4261 -0.0013 -0.01% 12/31
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.2493 -0.0049 -0.04% 12/31
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.1767 -0.0182 -0.16% 12/31
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.0039 -0.0215 -0.20% 12/31
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.8729 -0.0161 -0.16% 12/31
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.7028 -0.0189 -0.19% 12/31
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.2669 -0.0182 -0.16% 12/31
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.0918 -0.0215 -0.19% 12/31
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.8729 -0.0161 -0.16% 12/31
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.7028 -0.0189 -0.19% 12/31
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.5832 -0.0443 -0.42% 12/31
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.4197 -0.0470 -0.45% 12/31
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.4145 -0.0394 -0.42% 12/31
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.1400 -0.0412 -0.45% 12/31
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.6689 -0.0445 -0.42% 12/31
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.4197 -0.0470 -0.45% 12/31
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.4145 -0.0394 -0.42% 12/31
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.1400 -0.0412 -0.45% 12/31
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.7064 -0.0049 -0.04% 01/02
元大美元貨幣市場基金 美元 12.4076 0.0023 0.02% 01/02
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 12.2005 0.0330 0.27% 12/31
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.1798 0.0004 0.00% 12/31
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 40.34 0.67 1.69% 01/02
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 33.51 0.55 1.67% 01/02
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 24.16 0.30 1.26% 01/02
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 14.76 0.18 1.23% 01/02
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 50.86 0.16 0.32% 01/02
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 25.97 0.15 0.58% 01/02
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 21.20 0.12 0.57% 01/02
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 374.98 11.65 3.21% 01/02
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 16.18 -0.26 -1.58% 01/02
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 56.40 0.72 1.29% 01/02
元大台灣加權股價指數基金 台幣 85.0600 1.1470 1.37% 01/02
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 85.1850 1.1480 1.37% 01/02
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 16.3200 -0.0400 -0.24% 12/30
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 11.7300 -0.0300 -0.26% 12/30
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 11.2840 -0.0250 -0.22% 12/30
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 13.0320 -0.0330 -0.25% 12/30
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 16.3200 -0.0400 -0.24% 12/30
元大印尼指數基金 台幣 7.9280 0.0180 0.23% 12/30
元大巴西指數基金 台幣 7.1670 0.1270 1.80% 12/30
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 26.5800 -0.1200 -0.45% 12/31
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 20.49 -0.32 -1.54% 12/31
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 6.87 0.06 0.88% 12/31
元大黃金期貨基金 台幣 16.67 -0.15 -0.89% 12/31
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 46.34 -0.47 -1.00% 12/31
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 90.11 -1.88 -2.04% 12/31
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 5.89 0.06 1.03% 12/31
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 58.05 -6.02 -9.40% 12/31
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 15.07 -0.13 -0.86% 12/31
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 28.53 0.26 0.92% 12/31
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.27 0.02 0.10% 12/31
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 20.79 0.04 0.19% 12/31
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.66 -0.01 -0.06% 12/31
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.18 0.00 0.00% 12/31
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 116.16 -1.68 -1.43% 12/31
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.37 0.03 0.69% 12/31
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 20.47 -0.06 -0.29% 12/31
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 31.50 0.05 0.16% 12/31
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 31.1405 0.0222 0.07% 12/31
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.9465 -0.0904 -0.25% 12/31
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.2580 -0.0443 -0.61% 12/31
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.7729 0.0444 0.21% 12/31
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 27.1078 -0.1667 -0.61% 12/31
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 30.5460 -0.1192 -0.39% 12/31
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 32.8996 -0.1457 -0.44% 12/31
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 33.4519 -0.1273 -0.38% 12/31
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.3055 0.0202 0.07% 12/31
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.1045 -0.1160 -0.36% 12/31
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 33.6318 -0.1136 -0.34% 12/31
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