元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 58.31 -0.24 -0.41% 07/19
元大多多基金 台幣 21.52 -0.05 -0.23% 07/19
元大卓越基金 台幣 52.29 -0.14 -0.27% 07/19
元大店頭基金 台幣 9.44 0.01 0.11% 07/19
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.0949 0.0001 0.00% 07/19
元大高科技基金 台幣 21.53 0.02 0.09% 07/19
元大經貿基金 台幣 42.42 0.14 0.33% 07/19
元大新主流基金 台幣 30.17 -0.07 -0.23% 07/19
元大巴菲特基金 台幣 30.48 -0.10 -0.33% 07/19
元大亞太成長基金 台幣 9.3800 0.0200 0.21% 07/18
元大泛歐成長基金 台幣 9.5500 0.0500 0.53% 07/18
元大全球地產建設基金-配息 台幣 6.7000 -0.0100 -0.15% 07/18
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 8.5500 -0.0100 -0.12% 07/18
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.7400 -0.0100 -0.15% 07/18
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 8.8400 -0.0100 -0.11% 07/18
元大全球農業商機基金 台幣 17.0300 -0.0600 -0.35% 07/18
元大新中國基金 台幣 9.8100 -0.0500 -0.51% 07/18
元大印度基金 台幣 12.7400 -0.0500 -0.39% 07/18
元大新興亞洲基金 台幣 11.7100 0.0500 0.43% 07/18
元大華夏中小基金 台幣 8.1800 -0.0400 -0.49% 07/18
元大績效基金 台幣 62.38 -0.17 -0.27% 07/19
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.2462 0.0002 0.00% 07/19
元大得寶貨幣市場基金 台幣 11.9768 0.0001 0.00% 07/19
元大台灣卓越50基金 台幣 83.4300 0.1900 0.23% 07/19
元大台灣加權股價指數基金 台幣 25.3610 -0.0300 -0.12% 07/19
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 14.8300 0.0200 0.14% 07/18
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 13.7200 -0.0200 -0.15% 07/18
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.6200 -0.0100 -0.10% 07/18
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 13.6300 0.0200 0.15% 07/18
元大台灣中型100基金 台幣 33.8400 -0.1100 -0.32% 07/19
元大全球ETF成長組合基金 台幣 10.5400 0.0100 0.10% 07/18
元大台灣電子科技基金 台幣 36.5300 0.1100 0.30% 07/19
元大台商收成基金 台幣 24.7400 0.1100 0.45% 07/19
元大台灣金融基金 台幣 17.5300 -0.0600 -0.34% 07/19
元大台灣高股息基金 台幣 26.2500 -0.1100 -0.42% 07/19
元大大中華價值指數基金 台幣 16.7840 0.0280 0.17% 07/18
元大標智滬深300基金 台幣 16.4000 -0.1500 -0.91% 07/19
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息 台幣 10.4400 0.0000 0.00 07/18
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息 台幣 10.4000 0.0100 0.10% 07/18
元大巴西指數基金 台幣 5.5350 -0.0600 -1.07% 07/18
元大印度指數基金 台幣 9.8930 -0.0310 -0.31% 07/18
元大印尼指數基金 台幣 8.4470 0.0720 0.86% 07/18
元大富櫃50基金 台幣 14.2400 0.1200 0.85% 07/19
元大摩臺基金 台幣 38.7600 0.0800 0.21% 07/19
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 8.5656 -0.0033 -0.04% 07/18
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 7.0735 -0.0027 -0.04% 07/18
元大上證50基金 台幣 27.8600 -0.0500 -0.18% 07/19
元大中國平衡基金 台幣 13.8700 -0.0200 -0.14% 07/18
元大中國平衡基金 人民幣 3.0700 0.0000 0.00 07/18
元大中國機會債券基金 台幣 9.6798 -0.0070 -0.07% 07/18
元大中國機會債券基金-A/不配息 人民幣 10.4038 0.0070 0.07% 07/18
元大中國機會債券基金-B/配息 人民幣 9.6480 0.0064 0.07% 07/18
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.6026 -0.0138 -0.13% 07/18
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.3696 0.0010 0.01% 07/18
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 38.0000 0.1100 0.29% 07/19
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 12.3700 0.0000 0.00 07/19
元大商品指數期貨基金 台幣 5.1180 0.0280 0.55% 07/18
元大黃金期貨基金 台幣 7.0800 0.0100 0.14% 07/18
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