元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 46.81 0.10 0.21% 11/15
元大多多基金 台幣 15.15 0.06 0.40% 11/15
元大卓越基金 台幣 40.60 0.09 0.22% 11/15
元大店頭基金 台幣 7.00 0.03 0.43% 11/15
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.1168 0.0002 0.00% 11/15
元大高科技基金 台幣 16.59 0.08 0.48% 11/15
元大經貿基金 台幣 32.67 0.07 0.21% 11/15
元大新主流基金 台幣 20.81 0.08 0.39% 11/15
元大巴菲特基金 台幣 24.08 0.05 0.21% 11/15
元大亞太成長基金 台幣 8.6000 0.0700 0.82% 11/14
元大泛歐成長基金 台幣 8.7700 -0.0500 -0.57% 11/14
元大全球地產建設基金-配息 台幣 6.2200 -0.0100 -0.16% 11/14
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 7.9800 0.0000 0.00 11/14
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.4600 -0.0600 -0.92% 11/14
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 8.5100 -0.0800 -0.93% 11/14
元大全球農業商機基金 台幣 16.7400 -0.3100 -1.82% 11/14
元大新中國基金 台幣 7.8200 -0.0600 -0.76% 11/14
元大印度基金 台幣 11.6000 -0.0200 -0.17% 11/14
元大新興亞洲基金 台幣 10.5200 -0.0100 -0.10% 11/14
元大華夏中小基金 台幣 6.3900 -0.0500 -0.78% 11/14
元大績效基金 台幣 43.43 0.22 0.51% 11/15
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.2708 0.0002 0.00% 11/15
元大得寶貨幣市場基金 台幣 11.9940 0.0001 0.00% 11/15
元大台灣卓越50基金 台幣 77.4500 0.3900 0.51% 11/15
元大台灣加權股價指數基金 台幣 23.1770 0.0860 0.37% 11/15
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 14.2400 0.0000 0.00 11/14
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 12.7400 -0.0200 -0.16% 11/14
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.8800 -0.0200 -0.22% 11/14
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 12.5300 0.0300 0.24% 11/14
元大台灣中型100基金 台幣 29.5400 0.1300 0.44% 11/15
元大全球ETF成長組合基金 台幣 10.2000 -0.0300 -0.29% 11/14
元大台灣電子科技基金 台幣 32.2200 0.1700 0.53% 11/15
元大台商收成基金 台幣 20.6000 0.0100 0.05% 11/15
元大台灣金融基金 台幣 17.8800 0.0000 0.00 11/15
元大台灣高股息基金 台幣 24.2000 0.1500 0.62% 11/15
元大大中華價值指數基金 台幣 16.0950 -0.0480 -0.30% 11/14
元大標智滬深300基金 台幣 15.3800 0.2600 1.72% 11/15
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息 台幣 10.3100 -0.0100 -0.10% 11/14
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息 台幣 10.2700 -0.0100 -0.10% 11/14
元大巴西指數基金 台幣 6.3010 0.1040 1.68% 11/14
元大印度指數基金 台幣 9.1910 0.0030 0.03% 11/14
元大印尼指數基金 台幣 8.6250 0.0880 1.03% 11/14
元大富櫃50基金 台幣 10.5000 0.1000 0.96% 11/15
元大摩臺基金 台幣 35.7400 0.1800 0.51% 11/15
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 8.5329 0.0230 0.27% 11/14
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 6.9660 0.0188 0.27% 11/14
元大上證50基金 台幣 27.7200 0.3400 1.24% 11/15
元大中國平衡基金 台幣 12.7700 -0.0200 -0.16% 11/14
元大中國平衡基金 人民幣 2.8700 -0.0100 -0.35% 11/14
元大中國機會債券基金 台幣 9.5959 0.0173 0.18% 11/14
元大中國機會債券基金-A/不配息 人民幣 10.4956 0.0042 0.04% 11/14
元大中國機會債券基金-B/配息 人民幣 9.6650 0.0039 0.04% 11/14
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.5265 0.0158 0.15% 11/14
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.4900 0.0011 0.01% 11/14
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 32.5100 0.3900 1.21% 11/15
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 13.2000 -0.0800 -0.60% 11/15
元大商品指數期貨基金 台幣 4.8730 0.0530 1.10% 11/14
元大黃金期貨基金 台幣 6.1700 -0.2000 -3.14% 11/14
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