元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 55.28 -0.15 -0.27% 11/22
元大多多基金 台幣 20.00 -0.05 -0.25% 11/22
元大卓越基金 台幣 55.01 -0.13 -0.24% 11/22
元大店頭基金 台幣 8.54 -0.06 -0.70% 11/22
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.0557 0.0001 0.00% 11/22
元大高科技基金 台幣 17.72 0.04 0.23% 11/22
元大經貿基金 台幣 37.27 -0.09 -0.24% 11/22
元大新主流基金 台幣 25.05 0.05 0.20% 11/22
元大巴菲特基金 台幣 31.29 -0.07 -0.22% 11/22
元大亞太成長基金 台幣 10.5100 0.1200 1.16% 11/21
元大泛歐成長基金 台幣 9.6000 0.0300 0.31% 11/21
元大全球地產建設基金-配息 台幣 6.5200 0.0100 0.15% 11/21
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 8.2100 0.0100 0.12% 11/21
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.6700 0.0300 0.45% 11/21
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 8.7000 0.0400 0.46% 11/21
元大全球農業商機基金 台幣 16.3400 0.1100 0.68% 11/21
元大新中國基金 台幣 12.6200 0.1600 1.28% 11/21
元大印度基金 台幣 13.2200 0.0100 0.08% 11/21
元大新興亞洲基金 台幣 12.4200 0.1900 1.55% 11/21
元大華夏中小基金 台幣 9.6700 0.1500 1.58% 11/21
元大中國高收益點心債券基金 台幣 11.09740 0.01410 0.13% 11/21
元大績效基金 台幣 52.19 -0.03 -0.06% 11/22
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.2010 0.0002 0.00% 11/22
元大得寶貨幣市場基金 台幣 11.9452 0.0001 0.00% 11/22
元大精準中小基金 台幣 23.41 -0.15 -0.64% 11/22
元大台灣卓越50基金 台幣 85.1400 0.3700 0.44% 11/22
元大台灣加權股價指數基金 台幣 24.8780 0.1010 0.41% 11/22
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 14.7400 0.0900 0.61% 11/21
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 13.0900 0.0400 0.31% 11/21
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.2800 0.0300 0.32% 11/21
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.3400 0.1500 1.06% 11/21
元大台灣中型100基金 台幣 32.7400 0.0600 0.18% 11/22
元大全球ETF成長組合基金 台幣 10.2900 0.0300 0.29% 11/21
元大台灣電子科技基金 台幣 38.5200 0.0800 0.21% 11/22
元大台商收成基金 台幣 25.2100 0.2300 0.92% 11/22
元大台灣金融基金 台幣 16.8300 0.1500 0.90% 11/22
元大台灣高股息基金 台幣 25.1900 0.1000 0.40% 11/22
元大大中華價值指數基金 台幣 17.4060 0.2560 1.49% 11/21
元大標智滬深300基金 台幣 19.9300 -0.1300 -0.65% 11/22
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息 台幣 10.4800 0.0000 0.00 11/21
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息 台幣 10.4400 0.0100 0.10% 11/21
元大巴西指數基金 台幣 6.2170 0.0850 1.39% 11/21
元大印度指數基金 台幣 9.9850 0.0610 0.61% 11/21
元大印尼指數基金 台幣 9.5070 -0.0310 -0.33% 11/21
元大富櫃50基金 台幣 15.2600 0.0000 0.00 11/22
元大摩臺基金 台幣 39.4900 0.1500 0.38% 11/22
元大新興市場ESG策略基金 台幣 13.4500 0.2200 1.66% 11/21
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 8.7348 0.0086 0.10% 11/21
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 7.3746 0.0073 0.10% 11/21
元大上證50基金 台幣 34.2200 0.2800 0.83% 11/22
元大中國平衡基金 台幣 14.7700 0.2000 1.37% 11/21
元大中國平衡基金 人民幣 3.2700 0.0400 1.24% 11/21
元大中國機會債券基金 台幣 9.7971 0.0063 0.06% 11/21
元大中國機會債券基金-A/不配息 人民幣 10.5176 -0.0120 -0.11% 11/21
元大中國機會債券基金-B/配息 人民幣 9.8669 -0.0112 -0.11% 11/21
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.3890 0.0194 0.19% 11/21
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.1216 0.0009 0.01% 11/21
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 37.1600 0.3200 0.87% 11/22
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 13.0000 -0.0500 -0.38% 11/22
元大商品指數期貨基金 台幣 5.0810 0.0130 0.26% 11/21
元大黃金期貨基金 台幣 7.6000 0.0500 0.66% 11/21
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