元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 178.24 0.47 0.26% 01/13
元大多多基金 台幣 70.17 0.46 0.66% 01/13
元大卓越基金 台幣 120.28 0.17 0.14% 01/13
元大店頭基金 台幣 29.27 0.01 0.03% 01/13
元大高科技基金 台幣 68.81 0.18 0.26% 01/13
元大經貿基金 台幣 102.80 0.39 0.38% 01/13
元大新主流基金 台幣 94.84 -0.11 -0.12% 01/13
元大亞太成長基金 台幣 9.60 0.02 0.21% 01/12
元大台灣中型100基金 台幣 97.62 0.44 0.45% 01/13
元大台灣電子科技基金 台幣 152.46 0.89 0.59% 01/13
元大台灣金融基金 台幣 31.92 0.00 0.00% 01/13
元大台灣高股息基金 台幣 37.79 0.05 0.13% 01/13
元大二○○一基金 台幣 239.98 0.37 0.15% 01/13
元大台灣卓越50基金 台幣 70.57 0.47 0.67% 01/13
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 16.0076 0.0006 0.00% 01/13
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.2582 0.0006 0.00% 01/13
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.7090 0.0005 0.00% 01/13
元大富櫃50基金 台幣 26.91 -0.12 -0.44% 01/13
元大摩臺基金 台幣 127.72 0.81 0.64% 01/13
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 25.16 0.12 0.48% 01/13
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 13.97 0.07 0.50% 01/13
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 25.35 0.12 0.48% 01/13
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 13.97 0.07 0.50% 01/13
元大新興亞洲基金 台幣 18.52 0.10 0.54% 01/12
元大新東協平衡基金 台幣 10.7700 0.0600 0.56% 01/12
元大新東協平衡基金 美元 10.7700 0.0490 0.46% 01/12
元大新東協平衡基金 人民幣 12.5000 0.0400 0.32% 01/12
元大新中國基金 台幣 12.8300 0.0400 0.31% 01/12
元大新中國基金 美元 12.5650 0.0190 0.15% 01/12
元大新中國基金 人民幣 13.5700 0.0000 0.00% 01/12
元大大中華價值指數基金 台幣 25.1320 0.3600 1.45% 01/12
元大大中華價值指數基金 美元 18.1510 0.2390 1.33% 01/12
元大大中華價值指數基金 人民幣 19.6300 0.2400 1.24% 01/12
元大大中華TMT基金 台幣 19.69 0.20 1.03% 01/12
元大大中華TMT基金 人民幣 21.85 0.18 0.83% 01/12
元大上證50基金 台幣 38.88 -0.06 -0.15% 01/13
元大標智滬深300基金 台幣 24.10 -0.19 -0.78% 01/13
元大日經225基金 台幣 68.94 1.99 2.97% 01/13
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 13.75 0.03 0.22% 01/09
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 13.94 0.04 0.29% 01/09
元大印度基金 台幣 18.52 0.11 0.60% 01/12
元大歐洲50基金 台幣 44.03 0.18 0.41% 01/12
元大標普500基金 台幣 69.19 0.15 0.22% 01/12
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 21.03 0.28 1.35% 01/12
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 20.13 0.25 1.26% 01/12
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 21.36 0.29 1.38% 01/12
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 20.35 0.25 1.26% 01/12
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 17.8000 0.0600 0.34% 01/12
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 11.0300 0.0400 0.36% 01/12
元大全球股票入息基金-B配息 美元 10.3260 0.0210 0.20% 01/12
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 8.55 0.04 0.47% 01/12
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 12.82 0.06 0.47% 01/12
元大全球農業商機基金 台幣 23.41 0.26 1.12% 01/12
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 17.1400 0.0700 0.41% 01/12
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 10.1200 0.0400 0.40% 01/12
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 15.4120 0.0530 0.35% 01/12
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 16.6600 0.0300 0.18% 01/12
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 18.59 0.18 0.98% 01/12
元大全球ETF成長組合基金 台幣 18.06 0.12 0.67% 01/12
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 21.22 0.12 0.57% 01/12
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 21.27 0.13 0.61% 01/12
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 86.38 0.72 0.84% 01/12
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 55.72 0.36 0.65% 01/12
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 58.83 0.16 0.27% 01/12
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.8606 -0.0250 -0.19% 01/12
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.7319 -0.0131 -0.19% 01/12
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.3889 -0.0226 -0.30% 01/12
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.4339 -0.0355 -0.42% 01/12
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.4932 0.0143 0.12% 01/12
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.2467 0.0016 0.01% 01/12
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.4932 0.0143 0.12% 01/12
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.2467 0.0016 0.01% 01/12
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.2075 0.0070 0.06% 01/12
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.9673 -0.0053 -0.05% 01/12
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.7640 0.0061 0.06% 01/12
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.5359 -0.0046 -0.05% 01/12
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.2991 0.0073 0.06% 01/12
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.0559 -0.0052 -0.05% 01/12
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.7640 0.0061 0.06% 01/12
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.5359 -0.0046 -0.05% 01/12
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.6408 -0.0118 -0.11% 01/12
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.4128 -0.0231 -0.22% 01/12
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.4657 -0.0106 -0.11% 01/12
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.1339 -0.0203 -0.22% 01/12
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.7279 -0.0118 -0.11% 01/12
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.4128 -0.0231 -0.22% 01/12
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.4657 -0.0106 -0.11% 01/12
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.1339 -0.0203 -0.22% 01/12
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.8074 0.0108 0.09% 01/13
元大美元貨幣市場基金 美元 12.4210 0.0012 0.01% 01/13
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 12.2922 0.0286 0.23% 01/12
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.1838 0.0010 0.01% 01/12
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 42.50 0.29 0.69% 01/13
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 35.30 0.23 0.66% 01/13
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 24.60 0.03 0.12% 01/13
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 15.03 0.02 0.13% 01/13
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 51.54 0.05 0.10% 01/13
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 26.90 -0.12 -0.44% 01/13
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 21.96 -0.10 -0.45% 01/13
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 410.79 4.49 1.11% 01/13
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 15.43 -0.09 -0.58% 01/13
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 58.46 0.24 0.41% 01/13
元大台灣加權股價指數基金 台幣 89.2370 0.4450 0.50% 01/13
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 89.3680 0.4450 0.50% 01/13
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 16.5900 0.0400 0.24% 01/09
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 11.9200 0.0200 0.17% 01/09
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 11.4100 0.0130 0.11% 01/09
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 13.1960 0.0400 0.30% 01/09
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 16.5900 0.0400 0.24% 01/09
元大印尼指數基金 台幣 7.9260 -0.0530 -0.66% 01/12
元大巴西指數基金 台幣 7.4050 -0.0240 -0.32% 01/12
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 27.8700 0.2500 0.91% 01/12
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 20.98 -0.23 -1.08% 01/13
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 6.83 0.04 0.59% 01/13
元大黃金期貨基金 台幣 17.75 0.44 2.54% 01/12
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 49.28 1.22 2.54% 01/12
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 101.82 4.87 5.02% 01/12
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 5.53 -0.15 -2.64% 01/12
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 70.04 4.72 7.23% 01/12
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 15.63 0.10 0.64% 01/12
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 27.47 -0.18 -0.65% 01/12
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.39 -0.06 -0.29% 01/12
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 21.05 -0.11 -0.52% 01/12
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.57 0.05 0.32% 01/12
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.47 0.01 0.06% 01/12
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 120.94 0.44 0.37% 01/12
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.30 0.00 0.00% 01/12
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 20.10 -0.06 -0.30% 01/12
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 31.82 0.05 0.16% 01/12
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 31.3584 0.0231 0.07% 01/12
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 36.2134 -0.0124 -0.03% 01/12
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.2591 -0.0412 -0.56% 01/12
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.8095 0.0612 0.30% 01/12
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 27.4228 -0.0585 -0.21% 01/12
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 30.9007 -0.0375 -0.12% 01/12
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 33.2410 -0.0577 -0.17% 01/12
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 33.8354 -0.0332 -0.10% 01/12
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.2920 -0.0059 -0.02% 01/12
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.4272 -0.0626 -0.19% 01/12
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 34.0057 -0.0579 -0.17% 01/12
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