元大得寶貨幣市場基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.1066 0.0001 0.00% 2020/11/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.35% 0.61% 0.72% 0.63% 0.55% 0.52% 0.30% 0.35% 0.43% 0.52%

元大得寶貨幣市場基金(台幣)   基金資料
中華民國境內之政府公債、公司債(不含可轉換公司債)、金融債券、及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/25 12.1066 0.00% 2020/11/11 12.1053 0.00%
2020/11/24 12.1065 0.00% 2020/11/10 12.1052 0.00%
2020/11/23 12.1064 0.00% 2020/11/09 12.1051 0.00%
2020/11/20 12.1062 0.00% 2020/11/06 12.1048 0.00%
2020/11/19 12.1061 0.00% 2020/11/05 12.1047 0.00%
2020/11/18 12.1060 0.00% 2020/11/04 12.1047 0.00%
2020/11/17 12.1059 0.00% 2020/11/03 12.1046 0.00%
2020/11/16 12.1058 0.00% 2020/11/02 12.1045 0.00%
2020/11/13 12.1055 0.00% 2020/10/30 12.1042 0.00%
2020/11/12 12.1054 0.00% 2020/10/29 12.1041 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大得寶貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.03% 0.08% 0.17% 0.40% 0.35%
安聯台灣貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.20% 0.45% 0.40%
第一金台灣貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.10% 0.21% 0.48% 0.43%
匯豐富泰二號債券基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.05% 0.18% 0.15%
元大得利貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.19% 0.45% 0.39%
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息(台幣)
0.09% -0.28% 0.28% 1.73% 2.42% 2.42% 4.13%
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息(台幣)
0.10% -0.28% 0.29% 1.74% 2.33% 2.43% 4.15%
基金平均績效 0.03% -0.08% 0.10% 0.55% 0.80% 0.97% 1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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