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元大得寶貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5311 |
0.0015 |
0.01% |
0.08% |
2025/01/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.52% |
0.30% |
0.35% |
0.43% |
0.52% |
0.38% |
0.17% |
0.59% |
1.19% |
1.41% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣
基金資料
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中華民國境內之政府公債、公司債(不含可轉換公司債)、金融債券、及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/20 |
12.5311 |
0.01% |
2025/01/06 |
12.5239 |
0.01% |
| 2025/01/17 |
12.5296 |
0.00% |
2025/01/03 |
12.5223 |
0.00% |
| 2025/01/16 |
12.5291 |
0.00% |
2025/01/02 |
12.5218 |
0.01% |
| 2025/01/15 |
12.5286 |
0.00% |
2024/12/31 |
12.5208 |
0.00% |
| 2025/01/14 |
12.5280 |
0.00% |
2024/12/30 |
12.5203 |
0.01% |
| 2025/01/13 |
12.5275 |
0.01% |
2024/12/27 |
12.5187 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
12.5260 |
0.00% |
2024/12/26 |
12.5182 |
0.00% |
| 2025/01/09 |
12.5255 |
0.00% |
2024/12/25 |
12.5177 |
0.00% |
| 2025/01/08 |
12.5249 |
0.00% |
2024/12/24 |
12.5171 |
0.00% |
| 2025/01/07 |
12.5244 |
0.00% |
2024/12/23 |
12.5166 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.13% |
0.38% |
0.75% |
1.42% |
0.08% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.13% |
0.38% |
0.75% |
1.41% |
0.08% |
| 第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.13% |
0.39% |
0.77% |
1.46% |
0.08% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.13% |
0.39% |
0.75% |
1.43% |
0.08% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.03% |
0.13% |
0.39% |
0.76% |
1.43% |
0.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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