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元大得寶貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6807 |
0.0015 |
0.01% |
1.28% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.52% |
0.30% |
0.35% |
0.43% |
0.52% |
0.38% |
0.17% |
0.59% |
1.19% |
1.41% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣
基金資料
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中華民國境內之政府公債、公司債(不含可轉換公司債)、金融債券、及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
12.6807 |
0.01% |
2025/11/03 |
12.6739 |
0.01% |
| 2025/11/14 |
12.6792 |
0.00% |
2025/10/31 |
12.6724 |
0.00% |
| 2025/11/13 |
12.6787 |
0.00% |
2025/10/30 |
12.6719 |
0.00% |
| 2025/11/12 |
12.6782 |
0.00% |
2025/10/29 |
12.6715 |
0.00% |
| 2025/11/11 |
12.6777 |
0.00% |
2025/10/28 |
12.6710 |
0.00% |
| 2025/11/10 |
12.6772 |
0.01% |
2025/10/27 |
12.6705 |
0.01% |
| 2025/11/07 |
12.6758 |
0.00% |
2025/10/23 |
12.6686 |
0.00% |
| 2025/11/06 |
12.6753 |
0.00% |
2025/10/22 |
12.6681 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
12.6748 |
0.00% |
2025/10/21 |
12.6676 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
12.6744 |
0.00% |
2025/10/20 |
12.6671 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.71% |
1.47% |
1.28% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.74% |
1.49% |
1.30% |
| 第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.38% |
0.76% |
1.53% |
1.34% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.71% |
1.47% |
1.27% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.73% |
1.49% |
1.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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