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元大得寶貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3954 |
0.0005 |
0.00% |
0.39% |
2024/04/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.55% |
0.52% |
0.30% |
0.35% |
0.43% |
0.52% |
0.38% |
0.17% |
0.59% |
1.19% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣
基金資料
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中華民國境內之政府公債、公司債(不含可轉換公司債)、金融債券、及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
12.3954 |
0.00% |
2024/04/03 |
12.3882 |
0.00% |
| 2024/04/18 |
12.3949 |
0.00% |
2024/04/02 |
12.3878 |
0.00% |
| 2024/04/17 |
12.3945 |
0.00% |
2024/04/01 |
12.3873 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
12.3940 |
0.00% |
2024/03/29 |
12.3860 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
12.3936 |
0.01% |
2024/03/28 |
12.3856 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
12.3922 |
0.00% |
2024/03/27 |
12.3851 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
12.3918 |
0.00% |
2024/03/26 |
12.3847 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
12.3914 |
0.00% |
2024/03/25 |
12.3843 |
0.01% |
| 2024/04/09 |
12.3909 |
0.00% |
2024/03/22 |
12.3830 |
0.00% |
| 2024/04/08 |
12.3905 |
0.02% |
2024/03/21 |
12.3825 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.11% |
0.32% |
0.64% |
1.24% |
0.39% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.11% |
0.32% |
0.64% |
1.25% |
0.39% |
| 第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.11% |
0.33% |
0.66% |
1.28% |
0.41% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.11% |
0.32% |
0.64% |
1.24% |
0.40% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.11% |
0.32% |
0.65% |
1.25% |
0.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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