資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 22.34 0.02 0.09% 03/24
CI資本國際全球股票基金B 美元 24.12 0.04 0.17% 03/24
CI資本國際全球股票基金T 歐元 21.89 0.02 0.09% 03/24
CI資本國際全球股票基金T 美元 23.63 0.04 0.17% 03/24
CI資本國際全球債券基金B 歐元 17.55 -0.01 -0.06% 03/24
CI資本國際全球債券基金B 美元 18.95 0.00 0.00 03/24
CI資本國際全球債券基金T 歐元 17.32 -0.02 -0.12% 03/24
CI資本國際全球債券基金T 美元 18.71 0.00 0.00 03/24
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 16.40 0.00 0.00 03/24
CI資本國際歐元債券基金B 美元 17.71 0.02 0.11% 03/24
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 16.19 0.00 0.00 03/24
CI資本國際歐元債券基金T 美元 17.48 0.01 0.06% 03/24
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 34.23 0.04 0.12% 03/24
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 36.96 0.07 0.19% 03/24
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 33.52 0.04 0.12% 03/24
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 36.19 0.07 0.19% 03/24
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 15.61 0.02 0.13% 03/24
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 16.85 0.03 0.18% 03/24
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 10.94 0.03 0.27% 03/23
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 11.80 0.02 0.17% 03/23
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.74 0.02 0.19% 03/23
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 11.59 0.02 0.17% 03/23
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 13.03 0.02 0.15% 03/23
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 14.05 0.00 0.00 03/23
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 12.81 0.02 0.16% 03/23
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 13.82 0.00 0.00 03/23
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 9.24 0.01 0.11% 03/23
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 9.97 0.00 0.00 03/23
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 78.37 0.27 0.35% 03/23
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 84.54 0.18 0.21% 03/23
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 83.12 0.18 0.22% 03/23
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。