資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 22.99 0.00 0.00 10/17
CI資本國際全球股票基金B 美元 27.06 -0.05 -0.18% 10/17
CI資本國際全球股票基金T 歐元 22.49 0.00 0.00 10/17
CI資本國際全球股票基金T 美元 26.47 -0.05 -0.19% 10/17
CI資本國際全球債券基金B 歐元 16.69 0.03 0.18% 10/17
CI資本國際全球債券基金B 美元 19.64 -0.01 -0.05% 10/17
CI資本國際全球債券基金T 歐元 16.46 0.03 0.18% 10/17
CI資本國際全球債券基金T 美元 19.37 -0.01 -0.05% 10/17
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 16.75 0.02 0.12% 10/17
CI資本國際歐元債券基金B 美元 19.71 -0.02 -0.10% 10/17
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 16.52 0.01 0.06% 10/17
CI資本國際歐元債券基金T 美元 19.44 -0.03 -0.15% 10/17
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 32.96 0.10 0.30% 10/17
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 38.78 0.03 0.08% 10/17
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 32.22 0.09 0.28% 10/17
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 37.92 0.03 0.08% 10/17
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 14.42 0.04 0.28% 10/17
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 16.98 0.02 0.12% 10/17
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 10.70 0.01 0.09% 10/17
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 12.59 -0.01 -0.08% 10/17
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.50 0.02 0.19% 10/17
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 12.35 -0.01 -0.08% 10/17
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 12.56 0.03 0.24% 10/17
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 14.79 0.02 0.14% 10/17
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 12.34 0.03 0.24% 10/17
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 14.53 0.02 0.14% 10/17
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 8.58 0.03 0.35% 10/17
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 10.09 0.01 0.10% 10/17
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 84.62 -0.38 -0.45% 10/17
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 99.59 -0.65 -0.65% 10/17
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 97.78 -0.63 -0.64% 10/17
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