資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	14.18	0.00	0.00%	03/05

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	16.46	-0.04	-0.24%	03/05

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.51	0.00	0.00%	03/05

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	8.72	-0.02	-0.23%	03/05

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	11.02	0.00	0.00%	03/05

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	12.79	-0.04	-0.31%	03/05

資本集團新興市場成長基金B	歐元	123.73	1.37	1.12%	03/05

資本集團新興市場成長基金B	美元	143.58	1.15	0.81%	03/05

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	141.78	1.57	1.12%	03/05

資本集團新興市場成長基金Z	美元	164.53	1.32	0.81%	03/05

資本集團全球股票基金B	歐元	46.31	-0.28	-0.60%	03/05

資本集團全球股票基金B	美元	53.74	-0.49	-0.90%	03/05

資本集團新視野基金-A4	美元	31.66	-0.25	-0.78%	03/05

資本集團新視野基金-B	歐元	24.64	-0.12	-0.48%	03/05

資本集團新視野基金-B	美元	28.60	-0.22	-0.76%	03/05

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	21.51	-0.11	-0.51%	03/05

資本集團新視野基金-Bgd	美元	24.97	-0.19	-0.76%	03/05

資本集團新視野基金-Z	歐元	26.71	-0.13	-0.48%	03/05

資本集團新視野基金基金-Z	美元	31.00	-0.24	-0.77%	03/05

資本集團新經濟基金B	歐元	18.32	0.02	0.11%	03/05

資本集團新經濟基金B	澳幣	30.32	0.22	0.73%	03/05

資本集團新經濟基金B	美元	21.26	-0.05	-0.23%	03/05

資本集團新經濟基金Bh	歐元	16.43	-0.03	-0.18%	03/05

資本集團新經濟基金BL	澳幣	30.55	0.21	0.69%	03/05

資本集團新經濟基金BL	美元	21.42	-0.05	-0.23%	03/05

資本集團新經濟基金Z	歐元	19.18	0.01	0.05%	03/05

資本集團新經濟基金Z	美元	22.26	-0.05	-0.22%	03/05

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	46.19	-0.86	-1.83%	03/05

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	53.60	-1.17	-2.14%	03/05

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	34.42	-0.64	-1.83%	03/05

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	45.26	-0.86	-1.86%	03/05

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	61.10	-1.15	-1.85%	03/05

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	25.82	-0.04	-0.15%	03/05

資本集團美國投資基金基金-B	美元	29.96	-0.14	-0.47%	03/05

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	43.64	0.01	0.02%	03/05

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	50.65	-0.14	-0.28%	03/05

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.71	-0.09	-0.31%	03/05

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.49	-0.06	-0.27%	03/05

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	24.75	0.01	0.04%	03/05

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	51.75	0.02	0.04%	03/05

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	60.05	-0.17	-0.28%	03/05

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	23.63	0.00	0.00%	03/05

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	27.42	-0.08	-0.29%	03/05

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	42.77	-0.12	-0.28%	03/05

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.93	-0.08	-0.50%	03/05

資本集團歐元債券基金B	美元	18.49	-0.15	-0.80%	03/05

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.56	-0.09	-0.51%	03/05

資本集團歐元債券基金Z	美元	20.38	-0.17	-0.83%	03/05

資本集團歐元債券基金Zd	美元	14.22	-0.11	-0.77%	03/05

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.25	-0.06	-0.49%	03/05

資本集團新興市場債券基金B	歐元	15.47	-0.02	-0.13%	03/05

資本集團新興市場債券基金B	美元	17.95	-0.08	-0.44%	03/05

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.17	-0.02	-0.18%	03/05

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.96	-0.06	-0.46%	03/05

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	17.42	-0.02	-0.11%	03/05

資本集團新興市場債券基金Z	美元	20.21	-0.09	-0.44%	03/05

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.57	-0.04	-0.42%	03/05

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