資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 25.97 -0.10 -0.38% 04/17
CI資本國際全球股票基金B 美元 29.35 -0.06 -0.20% 04/17
CI資本國際全球股票基金T 歐元 25.31 -0.09 -0.35% 04/17
CI資本國際全球股票基金T 美元 28.60 -0.06 -0.21% 04/17
CI資本國際全球債券基金B 歐元 17.38 -0.03 -0.17% 04/17
CI資本國際全球債券基金B 美元 19.64 0.00 0.00 04/17
CI資本國際全球債券基金T 歐元 17.10 -0.03 -0.18% 04/17
CI資本國際全球債券基金T 美元 19.33 0.00 0.00 04/17
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 17.02 -0.01 -0.06% 04/17
CI資本國際歐元債券基金B 美元 19.23 0.01 0.05% 04/17
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 16.75 -0.02 -0.12% 04/17
CI資本國際歐元債券基金T 美元 18.93 0.01 0.05% 04/17
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 35.57 -0.04 -0.11% 04/17
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 40.19 0.01 0.02% 04/17
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 34.65 -0.03 -0.09% 04/17
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 39.15 0.01 0.03% 04/17
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 14.03 -0.02 -0.14% 04/17
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 15.86 0.01 0.06% 04/17
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 10.98 -0.01 -0.09% 04/17
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 12.41 0.01 0.08% 04/17
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.73 -0.01 -0.09% 04/17
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 12.12 0.00 0.00 04/17
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 12.97 -0.01 -0.08% 04/17
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 14.66 0.01 0.07% 04/17
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 12.70 -0.01 -0.08% 04/17
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 14.35 0.01 0.07% 04/17
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 7.94 -0.01 -0.13% 04/17
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 8.97 0.00 0.00 04/17
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 90.74 0.09 0.10% 04/17
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 102.53 0.24 0.23% 04/17
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 100.28 0.23 0.23% 04/17
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。