資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 22.18 -0.07 -0.31% 08/17
CI資本國際全球股票基金B 美元 26.01 -0.01 -0.04% 08/17
CI資本國際全球股票基金T 歐元 21.71 -0.07 -0.32% 08/17
CI資本國際全球股票基金T 美元 25.45 -0.02 -0.08% 08/17
CI資本國際全球債券基金B 歐元 16.81 0.01 0.06% 08/17
CI資本國際全球債券基金B 美元 19.71 0.06 0.31% 08/17
CI資本國際全球債券基金T 歐元 16.58 0.01 0.06% 08/17
CI資本國際全球債券基金T 美元 19.44 0.06 0.31% 08/17
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 16.68 0.01 0.06% 08/17
CI資本國際歐元債券基金B 美元 19.56 0.06 0.31% 08/17
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 16.46 0.01 0.06% 08/17
CI資本國際歐元債券基金T 美元 19.30 0.06 0.31% 08/17
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 32.64 -0.07 -0.21% 08/17
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 38.28 0.03 0.08% 08/17
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 31.93 -0.06 -0.19% 08/17
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 37.44 0.02 0.05% 08/17
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 14.45 -0.03 -0.21% 08/17
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 16.95 0.01 0.06% 08/17
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 10.48 0.10 0.96% 08/16
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 12.27 0.04 0.33% 08/16
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.29 0.10 0.98% 08/16
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 12.04 0.04 0.33% 08/16
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 12.54 0.12 0.97% 08/16
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 14.67 0.03 0.20% 08/16
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 12.32 0.11 0.90% 08/16
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 14.42 0.03 0.21% 08/16
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 8.65 0.07 0.82% 08/16
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 10.13 0.02 0.20% 08/16
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 80.10 1.35 1.71% 08/16
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 93.75 0.96 1.03% 08/16
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 92.08 0.94 1.03% 08/16
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