資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 25.70 -0.15 -0.58% 06/25
CI資本國際全球股票基金B 美元 29.22 -0.24 -0.81% 06/25
CI資本國際全球股票基金T 歐元 25.04 -0.14 -0.56% 06/25
CI資本國際全球股票基金T 美元 28.46 -0.24 -0.84% 06/25
CI資本國際全球債券基金B 歐元 17.96 0.04 0.22% 06/25
CI資本國際全球債券基金B 美元 20.42 0.00 0.00 06/25
CI資本國際全球債券基金T 歐元 17.67 0.04 0.23% 06/25
CI資本國際全球債券基金T 美元 20.09 0.00 0.00 06/25
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 17.55 0.02 0.11% 06/25
CI資本國際歐元債券基金B 美元 19.95 -0.03 -0.15% 06/25
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 17.27 0.02 0.12% 06/25
CI資本國際歐元債券基金T 美元 19.63 -0.03 -0.15% 06/25
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 35.98 0.05 0.14% 06/25
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 40.90 -0.04 -0.10% 06/25
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 35.03 0.05 0.14% 06/25
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 39.82 -0.04 -0.10% 06/25
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 14.03 0.02 0.14% 06/25
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 15.95 -0.02 -0.13% 06/25
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 10.98 -0.01 -0.09% 06/25
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 12.48 -0.05 -0.40% 06/25
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.72 -0.02 -0.19% 06/25
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 12.19 -0.05 -0.41% 06/25
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 13.36 0.02 0.15% 06/25
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 15.19 -0.01 -0.07% 06/25
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 13.08 0.03 0.23% 06/25
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 14.86 -0.01 -0.07% 06/25
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 8.08 0.02 0.25% 06/25
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 9.18 -0.01 -0.11% 06/25
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 87.36 -0.53 -0.60% 06/25
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 99.29 -0.87 -0.87% 06/25
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 97.07 -0.85 -0.87% 06/25
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