資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 24.60 -0.21 -0.85% 06/21
CI資本國際全球股票基金B 美元 28.57 -0.16 -0.56% 06/21
CI資本國際全球股票基金T 歐元 24.02 -0.21 -0.87% 06/21
CI資本國際全球股票基金T 美元 27.90 -0.16 -0.57% 06/21
CI資本國際全球債券基金B 歐元 16.60 -0.01 -0.06% 06/21
CI資本國際全球債券基金B 美元 19.28 0.04 0.21% 06/21
CI資本國際全球債券基金T 歐元 16.35 -0.02 -0.12% 06/21
CI資本國際全球債券基金T 美元 18.99 0.04 0.21% 06/21
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 16.64 -0.04 -0.24% 06/21
CI資本國際歐元債券基金B 美元 19.32 0.00 0.00 06/21
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 16.40 -0.04 -0.24% 06/21
CI資本國際歐元債券基金T 美元 19.04 0.00 0.00 06/21
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 32.68 -0.09 -0.27% 06/21
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 37.95 0.00 0.00 06/21
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 31.90 -0.09 -0.28% 06/21
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 37.04 0.00 0.00 06/21
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 13.67 -0.03 -0.22% 06/21
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 15.87 0.00 0.00 06/21
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 10.24 -0.06 -0.58% 06/21
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 11.89 -0.04 -0.34% 06/21
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.02 -0.07 -0.69% 06/21
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 11.64 -0.05 -0.43% 06/21
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 11.97 -0.02 -0.17% 06/21
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 13.90 0.01 0.07% 06/21
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 11.74 -0.02 -0.17% 06/21
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 13.64 0.02 0.15% 06/21
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 7.81 -0.01 -0.13% 06/21
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 9.07 0.01 0.11% 06/21
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 84.89 -1.23 -1.43% 06/21
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 98.58 -1.15 -1.15% 06/21
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 96.62 -1.13 -1.16% 06/21
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