資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 25.71 0.42 1.66% 08/16
CI資本國際全球股票基金B 美元 28.52 0.35 1.24% 08/16
CI資本國際全球股票基金T 歐元 25.04 0.41 1.66% 08/16
CI資本國際全球股票基金T 美元 27.77 0.34 1.24% 08/16
CI資本國際全球債券基金B 歐元 18.65 0.11 0.59% 08/16
CI資本國際全球債券基金B 美元 20.68 0.03 0.15% 08/16
CI資本國際全球債券基金T 歐元 18.34 0.10 0.55% 08/16
CI資本國際全球債券基金T 美元 20.34 0.03 0.15% 08/16
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 18.03 0.06 0.33% 08/16
CI資本國際歐元債券基金B 美元 20.00 -0.01 -0.05% 08/16
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 17.74 0.06 0.34% 08/16
CI資本國際歐元債券基金T 美元 19.68 -0.01 -0.05% 08/16
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 36.38 0.32 0.89% 08/16
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 40.35 0.19 0.47% 08/16
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 35.41 0.31 0.88% 08/16
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 39.27 0.18 0.46% 08/16
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 14.02 0.12 0.86% 08/16
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 15.56 0.08 0.52% 08/16
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 10.91 0.15 1.39% 08/16
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 12.10 0.12 1.00% 08/16
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.65 0.14 1.33% 08/16
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 11.82 0.12 1.03% 08/16
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 13.59 0.15 1.12% 08/16
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 15.07 0.11 0.74% 08/16
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 13.29 0.15 1.14% 08/16
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 14.74 0.10 0.68% 08/16
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 8.12 0.09 1.12% 08/16
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 9.01 0.07 0.78% 08/16
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 85.14 1.21 1.44% 08/16
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 94.44 0.97 1.04% 08/16
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 92.30 0.95 1.04% 08/16
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