資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 22.64 0.06 0.27% 04/27
CI資本國際全球股票基金B 美元 24.60 0.01 0.04% 04/27
CI資本國際全球股票基金T 歐元 22.18 0.06 0.27% 04/27
CI資本國際全球股票基金T 美元 24.09 0.00 0.00 04/27
CI資本國際全球債券基金B 歐元 17.59 0.05 0.29% 04/27
CI資本國際全球債券基金B 美元 19.10 0.00 0.00 04/27
CI資本國際全球債券基金T 歐元 17.36 0.05 0.29% 04/27
CI資本國際全球債券基金T 美元 18.85 0.00 0.00 04/27
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 16.51 0.04 0.24% 04/27
CI資本國際歐元債券基金B 美元 17.93 -0.01 -0.06% 04/27
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 16.30 0.04 0.25% 04/27
CI資本國際歐元債券基金T 美元 17.70 -0.01 -0.06% 04/27
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 34.46 0.10 0.29% 04/27
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 37.43 0.01 0.03% 04/27
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 33.73 0.09 0.27% 04/27
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 36.64 0.01 0.03% 04/27
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 15.62 0.05 0.32% 04/27
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 16.96 0.00 0.00 04/27
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 11.03 0.04 0.36% 04/26
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 12.00 0.00 0.00 04/26
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.83 0.04 0.37% 04/26
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 11.78 -0.01 -0.08% 04/26
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 13.06 0.02 0.15% 04/26
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 14.21 -0.03 -0.21% 04/26
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 12.85 0.03 0.23% 04/26
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 13.97 -0.04 -0.29% 04/26
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 9.22 0.02 0.22% 04/26
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 10.03 -0.03 -0.30% 04/26
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 80.09 0.56 0.70% 04/26
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 87.11 0.22 0.25% 04/26
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 85.63 0.22 0.26% 04/26
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