資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 23.27 -0.10 -0.43% 12/13
CI資本國際全球股票基金B 美元 27.52 0.07 0.26% 12/13
CI資本國際全球股票基金T 歐元 22.76 -0.09 -0.39% 12/13
CI資本國際全球股票基金T 美元 26.91 0.07 0.26% 12/13
CI資本國際全球債券基金B 歐元 16.59 -0.06 -0.36% 12/13
CI資本國際全球債券基金B 美元 19.62 0.07 0.36% 12/13
CI資本國際全球債券基金T 歐元 16.36 -0.06 -0.37% 12/13
CI資本國際全球債券基金T 美元 19.35 0.07 0.36% 12/13
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 16.84 -0.03 -0.18% 12/13
CI資本國際歐元債券基金B 美元 19.92 0.11 0.56% 12/13
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 16.61 -0.03 -0.18% 12/13
CI資本國際歐元債券基金T 美元 19.64 0.10 0.51% 12/13
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 32.74 -0.19 -0.58% 12/13
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 38.71 0.03 0.08% 12/13
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 32.00 -0.19 -0.59% 12/13
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 37.83 0.03 0.08% 12/13
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 14.16 -0.08 -0.56% 12/13
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 16.74 0.01 0.06% 12/13
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 10.66 -0.04 -0.37% 12/13
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 12.60 0.03 0.24% 12/13
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.45 -0.04 -0.38% 12/13
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 12.35 0.02 0.16% 12/13
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 12.44 -0.05 -0.40% 12/13
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 14.71 0.04 0.27% 12/13
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 12.22 -0.04 -0.33% 12/13
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 14.45 0.05 0.35% 12/13
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 8.40 -0.03 -0.36% 12/13
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 9.93 0.03 0.30% 12/13
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 85.14 -0.58 -0.68% 12/13
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 100.67 0.00 0.00 12/13
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 98.80 0.00 0.00 12/13
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