資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 22.62 -0.29 -1.27% 06/27
CI資本國際全球股票基金B 美元 25.54 -0.12 -0.47% 06/27
CI資本國際全球股票基金T 歐元 22.15 -0.27 -1.20% 06/27
CI資本國際全球股票基金T 美元 25.00 -0.12 -0.48% 06/27
CI資本國際全球債券基金B 歐元 17.22 -0.16 -0.92% 06/27
CI資本國際全球債券基金B 美元 19.44 -0.03 -0.15% 06/27
CI資本國際全球債券基金T 歐元 17.00 -0.15 -0.87% 06/27
CI資本國際全球債券基金T 美元 19.19 -0.02 -0.10% 06/27
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 16.69 -0.08 -0.48% 06/27
CI資本國際歐元債券基金B 美元 18.85 0.06 0.32% 06/27
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 16.48 -0.07 -0.42% 06/27
CI資本國際歐元債券基金T 美元 18.60 0.06 0.32% 06/27
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 33.49 -0.28 -0.83% 06/27
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 37.81 -0.02 -0.05% 06/27
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 32.77 -0.27 -0.82% 06/27
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 36.99 -0.03 -0.08% 06/27
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 15.00 -0.13 -0.86% 06/27
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 16.94 -0.01 -0.06% 06/27
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 10.79 0.03 0.28% 06/26
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 12.08 0.07 0.58% 06/26
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.59 0.03 0.28% 06/26
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 11.86 0.07 0.59% 06/26
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 12.92 0.03 0.23% 06/26
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 14.47 0.09 0.63% 06/26
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 12.70 0.03 0.24% 06/26
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 14.23 0.09 0.64% 06/26
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 9.02 0.02 0.22% 06/26
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 10.10 0.06 0.60% 06/26
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 81.37 0.42 0.52% 06/26
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 91.16 0.84 0.93% 06/26
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 89.57 0.82 0.92% 06/26
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