資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 21.65 0.15 0.70% 01/19
CI資本國際全球股票基金B 美元 22.93 -0.04 -0.17% 01/19
CI資本國際全球股票基金T 歐元 21.21 0.14 0.66% 01/19
CI資本國際全球股票基金T 美元 22.47 -0.04 -0.18% 01/19
CI資本國際全球債券基金B 歐元 17.49 -0.03 -0.17% 01/19
CI資本國際全球債券基金B 美元 18.52 -0.20 -1.07% 01/19
CI資本國際全球債券基金T 歐元 17.27 -0.03 -0.17% 01/19
CI資本國際全球債券基金T 美元 18.29 -0.19 -1.03% 01/19
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 16.47 -0.05 -0.30% 01/19
CI資本國際歐元債券基金B 美元 17.44 -0.22 -1.25% 01/19
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 16.27 -0.05 -0.31% 01/19
CI資本國際歐元債券基金T 美元 17.23 -0.21 -1.20% 01/19
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 33.96 0.19 0.56% 01/19
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 35.97 -0.11 -0.30% 01/19
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 33.27 0.19 0.57% 01/19
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 35.24 -0.10 -0.28% 01/19
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 15.67 0.09 0.58% 01/19
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 16.60 -0.05 -0.30% 01/19
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 10.55 0.01 0.09% 01/18
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 11.28 0.01 0.09% 01/18
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.37 0.01 0.10% 01/18
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 11.09 0.01 0.09% 01/18
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 12.58 -0.03 -0.24% 01/18
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 13.46 -0.02 -0.15% 01/18
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 12.39 -0.02 -0.16% 01/18
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 13.24 -0.03 -0.23% 01/18
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 9.02 -0.02 -0.22% 01/18
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 9.65 -0.02 -0.21% 01/18
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 73.38 0.45 0.62% 01/18
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 78.47 0.48 0.62% 01/18
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 77.19 0.47 0.61% 01/18
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