資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	12.41	-0.06	-0.48%	04/25

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	13.31	-0.03	-0.22%	04/25

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.26	-0.04	-0.55%	04/25

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	7.79	-0.02	-0.26%	04/25

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.75	-0.05	-0.46%	04/25

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	11.53	-0.02	-0.17%	04/25

資本集團新興市場成長基金B	歐元	96.22	-0.21	-0.22%	04/25

資本集團新興市場成長基金B	美元	103.23	0.05	0.05%	04/25

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	108.50	-0.24	-0.22%	04/25

資本集團新興市場成長基金Z	美元	116.41	0.06	0.05%	04/25

資本集團全球股票基金B	歐元	38.81	-0.18	-0.46%	04/25

資本集團全球股票基金B	美元	41.64	-0.08	-0.19%	04/25

資本集團新視野基金-A4	美元	23.69	-0.09	-0.38%	04/25

資本集團新視野基金-B	歐元	20.32	-0.14	-0.68%	04/25

資本集團新視野基金-B	美元	21.80	-0.09	-0.41%	04/25

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	18.17	-0.12	-0.66%	04/25

資本集團新視野基金-Bgd	美元	19.50	-0.07	-0.36%	04/25

資本集團新視野基金-Z	歐元	21.73	-0.14	-0.64%	04/25

資本集團新視野基金基金-Z	美元	23.31	-0.09	-0.38%	04/25

資本集團新經濟基金B	歐元	13.23	-0.14	-1.05%	04/25

資本集團新經濟基金B	澳幣	21.78	-0.23	-1.04%	04/25

資本集團新經濟基金B	美元	14.20	-0.11	-0.77%	04/25

資本集團新經濟基金Bh	歐元	11.40	-0.09	-0.78%	04/25

資本集團新經濟基金BL	澳幣	21.89	-0.23	-1.04%	04/25

資本集團新經濟基金BL	美元	14.27	-0.11	-0.76%	04/25

資本集團新經濟基金Z	歐元	13.66	-0.15	-1.09%	04/25

資本集團新經濟基金Z	美元	14.66	-0.11	-0.74%	04/25

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	38.82	-0.15	-0.38%	04/25

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	41.65	-0.05	-0.12%	04/25

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	30.94	-0.12	-0.39%	04/25

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	39.70	-0.15	-0.38%	04/25

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	50.10	-0.20	-0.40%	04/25

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	20.67	-0.15	-0.72%	04/25

資本集團美國投資基金基金-B	美元	22.17	-0.10	-0.45%	04/25

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	40.40	-0.24	-0.59%	04/25

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	43.35	-0.13	-0.30%	04/25

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.02	-0.09	-0.32%	04/25

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.79	-0.08	-0.35%	04/25

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	26.11	-0.16	-0.61%	04/25

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	47.27	-0.28	-0.59%	04/25

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	50.72	-0.16	-0.31%	04/25

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	24.15	-0.14	-0.58%	04/25

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	25.91	-0.08	-0.31%	04/25

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	40.80	-0.13	-0.32%	04/25

資本集團全球債券基金B	歐元	16.42	-0.08	-0.48%	04/25

資本集團全球債券基金B	美元	17.62	-0.03	-0.17%	04/25

資本集團全球債券基金Z	歐元	17.89	-0.09	-0.50%	04/25

資本集團全球債券基金Z	美元	19.20	-0.04	-0.21%	04/25

資本集團全球債券基金Zd	歐元	15.05	-0.07	-0.46%	04/25

資本集團全球債券基金Zd	美元	16.15	-0.03	-0.19%	04/25

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.03	-0.03	-0.20%	04/25

資本集團歐元債券基金B	美元	16.12	0.00	0.00%	04/25

資本集團歐元債券基金Z	歐元	16.43	-0.04	-0.24%	04/25

資本集團歐元債券基金Z	美元	17.63	0.01	0.06%	04/25

資本集團歐元債券基金Zd	美元	12.74	0.01	0.08%	04/25

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	11.87	-0.03	-0.25%	04/25

資本集團新興市場債券基金B	歐元	14.09	-0.08	-0.56%	04/25

資本集團新興市場債券基金B	美元	15.12	-0.04	-0.26%	04/25

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.68	-0.06	-0.51%	04/25

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.53	-0.04	-0.32%	04/25

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	15.65	-0.08	-0.51%	04/25

資本集團新興市場債券基金Z	美元	16.79	-0.05	-0.30%	04/25

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	8.97	-0.02	-0.22%	04/25

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