資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 22.18 -0.01 -0.05% 02/17
CI資本國際全球股票基金B 美元 23.62 -0.03 -0.13% 02/17
CI資本國際全球股票基金T 歐元 21.74 -0.01 -0.05% 02/17
CI資本國際全球股票基金T 美元 23.14 -0.04 -0.17% 02/17
CI資本國際全球債券基金B 歐元 17.62 0.06 0.34% 02/17
CI資本國際全球債券基金B 美元 18.76 0.05 0.27% 02/17
CI資本國際全球債券基金T 歐元 17.40 0.07 0.40% 02/17
CI資本國際全球債券基金T 美元 18.52 0.05 0.27% 02/17
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 16.45 0.03 0.18% 02/17
CI資本國際歐元債券基金B 美元 17.51 0.01 0.06% 02/17
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 16.24 0.03 0.19% 02/17
CI資本國際歐元債券基金T 美元 17.29 0.01 0.06% 02/17
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 34.40 -0.07 -0.20% 02/17
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 36.62 -0.12 -0.33% 02/17
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 33.69 -0.07 -0.21% 02/17
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 35.87 -0.12 -0.33% 02/17
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 15.78 -0.03 -0.19% 02/17
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 16.80 -0.05 -0.30% 02/17
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 10.90 -0.09 -0.82% 02/16
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 11.63 0.01 0.09% 02/16
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.71 -0.09 -0.83% 02/16
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 11.43 0.01 0.09% 02/16
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 12.92 -0.12 -0.92% 02/16
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 13.79 0.00 0.00 02/16
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 12.71 -0.12 -0.94% 02/16
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 13.57 0.00 0.00 02/16
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 9.21 -0.09 -0.97% 02/16
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 9.83 0.00 0.00 02/16
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 77.49 -0.55 -0.70% 02/16
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 82.69 0.17 0.21% 02/16
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 81.32 0.17 0.21% 02/16
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