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資本集團歐元債券基金Zd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.95 |
0.03 |
0.23% |
-4.15% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.10% |
9.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
12.95 |
0.23% |
2024/04/22 |
12.74 |
0.16% |
| 2024/05/06 |
12.92 |
0.23% |
2024/04/19 |
12.72 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
12.89 |
0.62% |
2024/04/18 |
12.72 |
-0.31% |
| 2024/05/02 |
12.81 |
0.71% |
2024/04/17 |
12.76 |
0.63% |
| 2024/04/30 |
12.72 |
-0.86% |
2024/04/16 |
12.68 |
-0.47% |
| 2024/04/29 |
12.83 |
0.63% |
2024/04/15 |
12.74 |
-0.70% |
| 2024/04/26 |
12.75 |
0.08% |
2024/04/12 |
12.83 |
-0.08% |
| 2024/04/25 |
12.74 |
0.08% |
2024/04/11 |
12.84 |
-0.54% |
| 2024/04/24 |
12.73 |
-0.62% |
2024/04/10 |
12.91 |
-1.38% |
| 2024/04/23 |
12.81 |
0.55% |
2024/04/09 |
13.09 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Zd/美元 |
0.23% |
1.81% |
-0.61% |
-0.08% |
4.44% |
0.31% |
-4.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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