聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.00 0.00 0.00 12/06
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.62 0.02 0.56% 12/06
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 16.26 0.04 0.25% 12/06
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 14.70 0.10 0.68% 12/06
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 24.08 0.05 0.21% 12/06
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 3.97 0.01 0.25% 12/06
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.59 0.02 0.56% 12/06
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 13.75 0.02 0.15% 12/06
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 13.83 0.02 0.14% 12/06
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 12.65 0.03 0.24% 12/06
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 12.43 0.03 0.24% 12/06
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.00 0.00 0.00 12/06
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 23.67 0.05 0.21% 12/06
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.79 0.04 0.18% 12/06
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.05 0.01 0.25% 12/06
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.66 0.02 0.55% 12/06
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 13.77 0.02 0.15% 12/06
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 13.81 0.02 0.15% 12/06
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 11.37 0.03 0.26% 12/06
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.12 0.03 0.27% 12/06
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 75.52 0.17 0.23% 12/06
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 10.65 0.02 0.19% 12/06
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.41 0.02 0.19% 12/06
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 70.44 0.15 0.21% 12/06
聯博歐元高收益債券基金-A2 歐元 26.55 0.04 0.15% 12/06
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配 歐元 13.58 0.02 0.15% 12/06
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險 美元 13.61 0.01 0.07% 12/06
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.49 0.02 0.15% 12/06
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 30.00 0.33 1.11% 12/06
聯博美國收益基金-A股 美元 8.33 0.00 0.00 12/06
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.53 0.03 0.40% 12/06
聯博美國收益基金-A2股 美元 30.87 -0.01 -0.03% 12/06
聯博美國收益基金-A2股 歐元 27.91 0.11 0.40% 12/06
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.33 0.00 0.00 12/06
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.53 0.03 0.40% 12/06
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 13.92 0.00 0.00 12/06
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.17 0.00 0.00 12/06
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.39 -0.01 -0.07% 12/06
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 13.94 0.00 0.00 12/06
聯博美國收益基金-B股 美元 8.33 0.00 0.00 12/06
聯博美國收益基金-B2股 美元 24.82 -0.01 -0.04% 12/06
聯博美國收益基金-B2股 歐元 22.44 0.09 0.40% 12/06
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.39 -0.01 -0.12% 12/06
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.59 0.03 0.40% 12/06
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.23 -0.01 -0.07% 12/06
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.15 0.00 0.00 12/06
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.97 0.00 0.00 12/06
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 87.48 0.00 0.00 12/06
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.58 -0.01 -0.08% 12/06
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.39 0.00 0.00 12/06
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 84.22 0.00 0.00 12/06
聯博美國收益基金-I股 美元 8.33 0.00 0.00 12/06
聯博美國收益基金-I2股 美元 18.25 -0.01 -0.05% 12/06
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 美元 15.25 -0.01 -0.07% 12/06
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 6.90 0.00 0.00 12/06
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 23.24 -0.08 -0.34% 12/06
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 21.01 0.02 0.10% 12/06
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.64 -0.04 -0.52% 12/06
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 6.91 0.00 0.00 12/06
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.06 0.02 0.13% 12/06
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.00 0.01 0.07% 12/06
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 6.90 0.00 0.00 12/06
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 20.16 -0.07 -0.35% 12/06
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 18.23 0.02 0.11% 12/06
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.64 -0.02 -0.26% 12/06
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 6.91 0.01 0.14% 12/06
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.02 0.00 0.00 12/06
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.08 0.01 0.08% 12/06
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.97 0.01 0.08% 12/06
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 12.48 0.01 0.08% 12/06
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 12.54 0.01 0.08% 12/06
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.44 0.01 0.08% 12/06
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 15.82 0.09 0.57% 12/06
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 14.02 0.08 0.57% 12/06
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 18.79 0.11 0.59% 12/06
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 17.55 0.10 0.57% 12/06
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 11.86 0.07 0.59% 12/06
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 11.62 0.06 0.52% 12/06
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 11.16 0.07 0.63% 12/06
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 11.32 0.06 0.53% 12/06
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 14.54 0.08 0.55% 12/06
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 11.93 0.07 0.59% 12/06
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 16.97 0.10 0.59% 12/06
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 10.79 0.07 0.65% 12/06
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10718.00 -3.00 -0.03% 12/06
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 89.28 0.54 0.61% 12/06
聯博日本策略價值基金-A股 美元 98.75 0.15 0.15% 12/06
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 30.29 0.00 0.00 12/06
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 25.46 -0.01 -0.04% 12/06
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9384.00 -4.00 -0.04% 12/06
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 78.17 0.47 0.60% 12/06
聯博日本策略價值基金-B股 美元 86.46 0.12 0.14% 12/06
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 11412.00 -4.00 -0.04% 12/06
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 15.17 0.00 0.00 12/06
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.70 0.00 0.00 12/06
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 16.00 0.00 0.00 12/06
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 11330.00 -5.00 -0.04% 12/06
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 15.04 0.00 0.00 12/06
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.52 -0.01 -0.06% 12/06
聯博美國成長基金-A股 美元 110.33 0.75 0.68% 12/06
聯博美國成長基金-B股 美元 83.99 0.56 0.67% 12/06
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 14.59 0.15 1.04% 12/06
聯博歐洲成長基金-A股 美元 16.14 0.10 0.62% 12/06
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 11.88 0.12 1.02% 12/06
聯博新興市場成長基金-A股 美元 42.68 0.27 0.64% 12/06
聯博新興市場成長基金-B股 美元 32.76 0.20 0.61% 12/06
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 17.72 0.22 1.26% 12/06
聯博歐洲股票基金-A股 美元 19.60 0.16 0.82% 12/06
聯博歐洲股票基金-B股 歐元 14.75 0.18 1.24% 12/06
聯博歐洲股票基金-B股 美元 16.31 0.13 0.80% 12/06
聯博全球平衡型基金-A股 美元 24.25 0.12 0.50% 12/06
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 18.88 0.18 0.96% 12/06
聯博全球平衡型基金-B股 美元 20.88 0.11 0.53% 12/06
聯博中國時機基金-A股 美元 58.76 0.67 1.15% 12/06
聯博中國時機基金-A股 歐元 53.13 0.83 1.59% 12/06
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 18.55 0.22 1.20% 12/06
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 18.02 0.20 1.12% 12/06
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 17.31 0.19 1.11% 12/06
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 17.65 0.19 1.09% 12/06
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 113.90 1.31 1.16% 12/06
聯博中國時機基金-B股 美元 47.09 0.53 1.14% 12/06
聯博中國時機基金-B股 歐元 42.57 0.65 1.55% 12/06
聯博中國時機基金-I股 美元 69.89 0.80 1.16% 12/06
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 20.29 0.16 0.79% 12/06
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 18.34 0.22 1.21% 12/06
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 17.24 0.13 0.76% 12/06
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 15.59 0.19 1.23% 12/06
聯博前瞻主題基金-A股 美元 27.95 0.19 0.68% 12/06
聯博前瞻主題基金-A股 歐元 25.27 0.28 1.12% 12/06
聯博前瞻主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 34.65 0.22 0.64% 12/06
聯博前瞻主題基金-B股 美元 22.13 0.14 0.64% 12/06
聯博前瞻主題基金-AX股 美元 81.92 0.53 0.65% 12/06
聯博前瞻主題基金-AX股 歐元 74.06 0.79 1.08% 12/06
聯博前瞻主題基金-BX股 美元 61.94 0.40 0.65% 12/06
聯博全球價值型基金-A股 美元 17.53 0.16 0.92% 12/06
聯博全球價值型基金-A股 歐元 15.85 0.21 1.34% 12/06
聯博全球價值型基金-B股 美元 14.58 0.14 0.97% 12/06
聯博全球價值型基金-B股 歐元 13.18 0.18 1.38% 12/06
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.34 0.12 0.84% 12/06
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.00 0.12 0.86% 12/06
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 14.35 0.13 0.91% 12/06
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 93.01 0.84 0.91% 12/06
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 14.60 0.13 0.90% 12/06
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.05 0.13 0.93% 12/06
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 14.38 0.13 0.91% 12/06
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 93.46 0.84 0.91% 12/06
聯博全球核心股票基金-A股 美元 21.46 0.19 0.89% 12/06
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 27.56 0.28 1.03% 12/06
聯博優化波動股票基金-A股 美元 30.51 0.15 0.49% 12/06
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 20.92 0.10 0.48% 12/06
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 20.45 0.10 0.49% 12/06
聯博優化波動股票基金-ED/月配 美元 17.00 0.08 0.47% 12/06
聯博印度成長基金-A股 美元 164.99 -0.62 -0.37% 12/06
聯博印度成長基金-AX股 美元 147.66 -0.55 -0.37% 12/06
聯博印度成長基金-B股 美元 156.51 -0.60 -0.38% 12/06
聯博印度成長基金-BX股 美元 114.28 -0.43 -0.37% 12/06
聯博國際醫療基金-A股 美元 381.78 1.61 0.42% 12/06
聯博國際醫療基金-B股 美元 291.63 1.20 0.41% 12/06
聯博國際科技基金-A股 美元 390.64 4.46 1.15% 12/06
聯博國際科技基金-B股 美元 306.50 3.48 1.15% 12/06
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 28.02 0.10 0.36% 12/06
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 23.19 0.09 0.39% 12/06
聯博新興市場債券基金-A2 美元 32.80 0.07 0.21% 12/06
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 29.65 0.18 0.61% 12/06
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 20.85 0.04 0.19% 12/06
聯博新興市場債券基金-AT 美元 14.51 0.04 0.28% 12/06
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 13.43 0.03 0.22% 12/06
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 13.30 0.03 0.23% 12/06
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 11.78 0.03 0.26% 12/06
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 11.94 0.03 0.25% 12/06
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 12.43 0.03 0.24% 12/06
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.17 0.03 0.25% 12/06
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 82.00 0.20 0.24% 12/06
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 76.68 0.18 0.24% 12/06
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 25.85 0.17 0.66% 12/06
聯博新興市場債券基金-B2 美元 28.59 0.06 0.21% 12/06
聯博新興市場債券基金-BT 美元 14.46 0.03 0.21% 12/06
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險 歐元 13.44 0.03 0.22% 12/06
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險 澳幣 13.28 0.03 0.23% 12/06
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 美元 14.77 0.03 0.20% 12/06
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.79 0.03 0.20% 12/06
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 98.58 0.24 0.24% 12/06
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 14.22 0.05 0.35% 12/06
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 美元 15.10 0.05 0.33% 12/06
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT 美元 15.15 0.05 0.33% 12/06
聯博短期債券基金-A2股 美元 18.27 0.00 0.00 12/06
聯博短期債券基金-A2股歐元避險 歐元 14.66 0.00 0.00 12/06
聯博短期債券基金-A股 美元 7.82 0.00 0.00 12/06
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.82 0.00 0.00 12/06
聯博短期債券基金-AT股 歐元 7.07 0.03 0.43% 12/06
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.26 0.00 0.00 12/06
聯博短期債券基金-AT股歐元避險 歐元 11.98 0.00 0.00 12/06
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.59 0.00 0.00 12/06
聯博短期債券基金-B2股 美元 14.49 0.00 0.00 12/06
聯博短期債券基金-B股 美元 7.82 0.00 0.00 12/06
聯博短期債券基金-BT股 美元 7.87 0.00 0.00 12/06
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 19.01 0.00 0.00 12/06
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 17.21 0.00 0.00 12/06
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 23.81 0.07 0.29% 12/06
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 16.91 0.06 0.36% 12/06
聯博全球多元收益基金-B2X股 美元 20.49 0.07 0.34% 12/06
聯博全球多元收益基金-A股 美元 18.37 0.05 0.27% 12/06
聯博全球多元收益基金-B股 美元 17.44 0.06 0.35% 12/06
聯博全球多元收益基金-ED月配 美元 15.59 0.05 0.32% 12/06
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 13.24 0.00 0.00 12/06
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 12.55 0.00 0.00 12/06
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.40 0.00 0.00 12/06
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 84.68 0.02 0.02% 12/06
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 11.78 0.00 0.00 12/06
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.63 0.00 0.00 12/06
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 79.56 0.02 0.03% 12/06
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.99 0.03 0.50% 12/06
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.62 0.00 0.00 12/06
聯博房貸收益基金-B2股 美元 12.61 0.00 0.00 12/06
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.62 0.00 0.00 12/06
聯博房貸收益基金-AT股 美元 13.70 0.00 0.00 12/06
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 13.59 0.00 0.00 12/06
聯博歐元區股票基金-A 歐元 28.33 0.29 1.03% 12/06
聯博歐元區股票基金-A 美元 31.33 0.18 0.58% 12/06
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 14.59 0.15 1.04% 12/06
聯博歐元區股票基金-AX 美元 16.14 0.10 0.62% 12/06
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 11.88 0.12 1.02% 12/06
聯博歐元區股票基金-I 歐元 30.51 0.32 1.06% 12/06
聯博歐元區股票基金-IX 歐元 17.22 0.18 1.06% 12/06
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 19.38 0.20 1.04% 12/06
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 13.45 0.09 0.67% 12/06
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 22.58 0.14 0.62% 12/06
聯博亞洲股票基金-I股 美元 23.24 0.15 0.65% 12/06
聯博亞洲股票基金-A股 美元 21.44 0.14 0.66% 12/06
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 14.81 0.09 0.61% 12/06
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 13.39 0.14 1.06% 12/06
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 14.47 0.09 0.63% 12/06
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 100.74 0.65 0.65% 12/06
聯博新興市場價值基金-A股 美元 47.33 0.51 1.09% 12/06
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 42.79 0.64 1.52% 12/06
聯博新興市場價值基金-I股 美元 51.34 0.55 1.08% 12/06
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 26.70 0.18 0.68% 12/06
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 24.14 0.26 1.09% 12/06
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 31.10 0.21 0.68% 12/06
聯博精選美國股票基金-A股 美元 37.82 0.35 0.93% 12/06
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 34.19 0.46 1.36% 12/06
聯博精選美國股票基金-I股 美元 40.34 0.38 0.95% 12/06
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 41.73 0.39 0.94% 12/06
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 34.47 0.39 1.14% 12/06
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