聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.00 0.00 0.00 10/17
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.59 -0.02 -0.55% 10/17
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 16.10 0.01 0.06% 10/17
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 14.47 -0.06 -0.41% 10/17
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 23.92 0.01 0.04% 10/17
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 3.98 0.01 0.25% 10/17
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.58 -0.01 -0.28% 10/17
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 13.76 0.01 0.07% 10/17
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 13.85 0.01 0.07% 10/17
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 12.67 0.01 0.08% 10/17
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 12.44 0.01 0.08% 10/17
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.00 0.00 0.00 10/17
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 23.47 0.02 0.09% 10/17
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.68 0.01 0.05% 10/17
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.05 0.00 0.00 10/17
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.64 -0.02 -0.55% 10/17
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 13.77 0.00 0.00 10/17
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 13.83 0.01 0.07% 10/17
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 11.42 0.01 0.09% 10/17
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.16 0.00 0.00 10/17
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 75.89 0.09 0.12% 10/17
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 10.71 0.00 0.00 10/17
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.47 0.01 0.10% 10/17
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 70.89 0.09 0.13% 10/17
聯博歐元高收益債券基金-A2 歐元 26.29 0.01 0.04% 10/17
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配 歐元 13.54 0.01 0.07% 10/17
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險 美元 13.58 0.01 0.07% 10/17
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.46 0.01 0.07% 10/17
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 28.22 0.08 0.28% 10/17
聯博美國收益基金-A股 美元 8.33 0.00 0.00 10/17
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.49 -0.03 -0.40% 10/17
聯博美國收益基金-A2股 美元 30.64 0.01 0.03% 10/17
聯博美國收益基金-A2股 歐元 27.54 -0.12 -0.43% 10/17
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.34 0.01 0.12% 10/17
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.50 -0.02 -0.27% 10/17
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 13.92 0.00 0.00 10/17
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.18 0.00 0.00 10/17
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.40 0.00 0.00 10/17
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 13.94 0.00 0.00 10/17
聯博美國收益基金-B股 美元 8.33 0.00 0.00 10/17
聯博美國收益基金-B2股 美元 24.66 0.01 0.04% 10/17
聯博美國收益基金-B2股 歐元 22.16 -0.10 -0.45% 10/17
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.40 0.00 0.00 10/17
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.55 -0.04 -0.53% 10/17
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.24 0.00 0.00 10/17
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.19 0.00 0.00 10/17
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.01 0.00 0.00 10/17
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 87.78 0.07 0.08% 10/17
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.64 0.00 0.00 10/17
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.44 0.00 0.00 10/17
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 84.60 0.06 0.07% 10/17
聯博美國收益基金-I股 美元 8.33 0.00 0.00 10/17
聯博美國收益基金-I2股 美元 18.10 0.00 0.00 10/17
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 美元 15.31 0.00 0.00 10/17
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 6.97 0.01 0.14% 10/17
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 23.48 0.14 0.60% 10/17
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 21.10 0.02 0.09% 10/17
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.77 0.05 0.65% 10/17
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 6.98 0.01 0.14% 10/17
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.22 0.02 0.13% 10/17
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.16 0.01 0.07% 10/17
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 6.97 0.01 0.14% 10/17
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 20.38 0.11 0.54% 10/17
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 18.32 0.01 0.05% 10/17
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.77 0.05 0.65% 10/17
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 6.98 0.01 0.14% 10/17
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.18 0.01 0.08% 10/17
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.25 0.01 0.08% 10/17
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.14 0.01 0.08% 10/17
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 12.64 0.01 0.08% 10/17
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 12.72 0.02 0.16% 10/17
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.61 0.01 0.08% 10/17
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 15.55 0.06 0.39% 10/17
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.81 0.04 0.29% 10/17
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 18.50 0.06 0.33% 10/17
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 17.26 0.06 0.35% 10/17
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 11.75 0.04 0.34% 10/17
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 11.51 0.04 0.35% 10/17
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 11.06 0.04 0.36% 10/17
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 11.22 0.04 0.36% 10/17
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 14.31 0.05 0.35% 10/17
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 11.82 0.04 0.34% 10/17
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 16.65 0.06 0.36% 10/17
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 10.69 0.04 0.38% 10/17
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10256.00 -56.00 -0.54% 10/17
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 84.87 -0.76 -0.89% 10/17
聯博日本策略價值基金-A股 美元 94.40 -0.44 -0.46% 10/17
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 28.91 -0.16 -0.55% 10/17
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 24.39 -0.13 -0.53% 10/17
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 8993.00 -50.00 -0.55% 10/17
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 74.41 -0.68 -0.91% 10/17
聯博日本策略價值基金-B股 美元 82.78 -0.39 -0.47% 10/17
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 10969.00 -61.00 -0.55% 10/17
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 14.60 -0.08 -0.54% 10/17
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.12 -0.08 -0.53% 10/17
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 15.39 -0.08 -0.52% 10/17
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 10890.00 -60.00 -0.55% 10/17
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 14.48 -0.07 -0.48% 10/17
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.95 -0.08 -0.53% 10/17
聯博美國成長基金-A股 美元 105.14 0.46 0.44% 10/17
聯博美國成長基金-B股 美元 80.15 0.35 0.44% 10/17
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 14.33 -0.04 -0.28% 10/17
聯博歐洲成長基金-A股 美元 15.94 0.03 0.19% 10/17
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 11.69 -0.03 -0.26% 10/17
聯博新興市場成長基金-A股 美元 41.39 0.18 0.44% 10/17
聯博新興市場成長基金-B股 美元 31.81 0.13 0.41% 10/17
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 16.99 -0.06 -0.35% 10/17
聯博歐洲股票基金-A股 美元 18.90 0.02 0.11% 10/17
聯博歐洲股票基金-B股 歐元 14.17 -0.05 -0.35% 10/17
聯博歐洲股票基金-B股 美元 15.77 0.02 0.13% 10/17
聯博全球平衡型基金-A股 美元 23.77 0.03 0.13% 10/17
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 18.41 -0.07 -0.38% 10/17
聯博全球平衡型基金-B股 美元 20.49 0.03 0.15% 10/17
聯博中國時機基金-A股 美元 56.57 0.23 0.41% 10/17
聯博中國時機基金-A股 歐元 50.84 -0.04 -0.08% 10/17
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 17.97 0.07 0.39% 10/17
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 17.44 0.06 0.35% 10/17
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 16.78 0.06 0.36% 10/17
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 17.11 0.07 0.41% 10/17
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 110.37 0.47 0.43% 10/17
聯博中國時機基金-B股 美元 45.40 0.18 0.40% 10/17
聯博中國時機基金-B股 歐元 40.80 -0.04 -0.10% 10/17
聯博中國時機基金-I股 美元 67.20 0.26 0.39% 10/17
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 19.39 0.09 0.47% 10/17
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 17.43 0.00 0.00 10/17
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 16.50 0.07 0.43% 10/17
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 14.83 -0.01 -0.07% 10/17
聯博前瞻主題基金-A股 美元 26.39 0.14 0.53% 10/17
聯博前瞻主題基金-A股 歐元 23.72 0.01 0.04% 10/17
聯博前瞻主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 32.77 0.16 0.49% 10/17
聯博前瞻主題基金-B股 美元 20.93 0.11 0.53% 10/17
聯博前瞻主題基金-AX股 美元 77.36 0.41 0.53% 10/17
聯博前瞻主題基金-AX股 歐元 69.53 0.04 0.06% 10/17
聯博前瞻主題基金-BX股 美元 58.57 0.31 0.53% 10/17
聯博全球價值型基金-A股 美元 16.94 0.06 0.36% 10/17
聯博全球價值型基金-A股 歐元 15.22 -0.02 -0.13% 10/17
聯博全球價值型基金-B股 美元 14.10 0.04 0.28% 10/17
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.67 -0.03 -0.24% 10/17
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 13.96 0.05 0.36% 10/17
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.63 0.04 0.29% 10/17
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 13.95 0.04 0.29% 10/17
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 90.53 0.32 0.35% 10/17
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 14.20 0.04 0.28% 10/17
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.67 0.04 0.29% 10/17
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 13.97 0.04 0.29% 10/17
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 90.93 0.32 0.35% 10/17
聯博全球核心股票基金-A股 美元 20.61 0.10 0.49% 10/17
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 26.02 -0.05 -0.19% 10/17
聯博優化波動股票基金-A股 美元 29.67 0.06 0.20% 10/17
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 20.50 0.04 0.20% 10/17
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 20.04 0.04 0.20% 10/17
聯博優化波動股票基金-ED/月配 美元 16.66 0.03 0.18% 10/17
聯博印度成長基金-A股 美元 160.92 2.31 1.46% 10/17
聯博印度成長基金-AX股 美元 143.97 2.07 1.46% 10/17
聯博印度成長基金-B股 美元 152.87 2.20 1.46% 10/17
聯博印度成長基金-BX股 美元 111.58 1.60 1.45% 10/17
聯博國際醫療基金-A股 美元 353.25 2.75 0.78% 10/17
聯博國際醫療基金-B股 美元 270.23 2.10 0.78% 10/17
聯博國際科技基金-A股 美元 368.58 0.92 0.25% 10/17
聯博國際科技基金-B股 美元 289.59 0.71 0.25% 10/17
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 27.95 0.09 0.32% 10/17
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 23.16 0.08 0.35% 10/17
聯博新興市場債券基金-A2 美元 33.05 0.03 0.09% 10/17
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 29.70 -0.12 -0.40% 10/17
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 21.07 0.01 0.05% 10/17
聯博新興市場債券基金-AT 美元 14.75 0.01 0.07% 10/17
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 13.64 0.01 0.07% 10/17
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 13.52 0.01 0.07% 10/17
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 11.98 0.01 0.08% 10/17
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 12.14 0.01 0.08% 10/17
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 12.67 0.01 0.08% 10/17
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.40 0.01 0.08% 10/17
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 83.63 0.11 0.13% 10/17
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 78.32 0.10 0.13% 10/17
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 25.93 -0.10 -0.38% 10/17
聯博新興市場債券基金-B2 美元 28.85 0.03 0.10% 10/17
聯博新興市場債券基金-BT 美元 14.70 0.01 0.07% 10/17
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險 歐元 13.65 0.01 0.07% 10/17
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險 澳幣 13.50 0.01 0.07% 10/17
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 14.14 0.04 0.28% 10/17
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 美元 15.22 0.05 0.33% 10/17
聯博短期債券基金-A2股 美元 18.24 -0.01 -0.05% 10/17
聯博短期債券基金-A2股歐元避險 歐元 14.68 -0.01 -0.07% 10/17
聯博短期債券基金-A股 美元 7.83 -0.01 -0.13% 10/17
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.84 0.00 0.00 10/17
聯博短期債券基金-AT股 歐元 7.05 -0.03 -0.42% 10/17
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.29 0.00 0.00 10/17
聯博短期債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.00 0.00 0.00 10/17
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.61 -0.01 -0.08% 10/17
聯博短期債券基金-B2股 美元 14.49 0.00 0.00 10/17
聯博短期債券基金-B股 美元 7.83 -0.01 -0.13% 10/17
聯博短期債券基金-BT股 美元 7.89 0.00 0.00 10/17
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 19.04 -0.01 -0.05% 10/17
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 17.27 -0.01 -0.06% 10/17
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 23.52 0.02 0.09% 10/17
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 16.83 0.02 0.12% 10/17
聯博全球多元收益基金-B2X股 美元 20.27 0.02 0.10% 10/17
聯博全球多元收益基金-A股 美元 18.16 0.02 0.11% 10/17
聯博全球多元收益基金-B股 美元 17.26 0.02 0.12% 10/17
聯博全球多元收益基金-ED月配 美元 15.61 0.02 0.13% 10/17
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 13.16 0.00 0.00 10/17
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 12.62 0.00 0.00 10/17
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.47 -0.01 -0.08% 10/17
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 85.18 0.00 0.00 10/17
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 11.86 -0.01 -0.08% 10/17
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.72 0.00 0.00 10/17
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 80.16 0.00 0.00 10/17
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.96 -0.03 -0.50% 10/17
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.63 0.00 0.00 10/17
聯博房貸收益基金-B2股 美元 12.54 -0.01 -0.08% 10/17
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.63 0.00 0.00 10/17
聯博房貸收益基金-AT股 美元 13.75 0.00 0.00 10/17
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 13.64 0.00 0.00 10/17
聯博歐元區股票基金-A 歐元 27.83 -0.08 -0.29% 10/17
聯博歐元區股票基金-A 美元 30.97 0.07 0.23% 10/17
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 14.33 -0.04 -0.28% 10/17
聯博歐元區股票基金-AX 美元 15.94 0.03 0.19% 10/17
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 11.69 -0.03 -0.26% 10/17
聯博歐元區股票基金-I 歐元 29.94 -0.08 -0.27% 10/17
聯博歐元區股票基金-IX 歐元 16.89 -0.05 -0.30% 10/17
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 18.61 0.01 0.05% 10/17
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 13.08 0.07 0.54% 10/17
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 21.86 0.11 0.51% 10/17
聯博亞洲股票基金-I股 美元 22.42 0.12 0.54% 10/17
聯博亞洲股票基金-A股 美元 20.71 0.11 0.53% 10/17
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 14.40 0.08 0.56% 10/17
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 12.94 0.01 0.08% 10/17
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 14.07 0.07 0.50% 10/17
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 97.95 0.54 0.55% 10/17
聯博新興市場價值基金-A股 美元 45.49 0.08 0.18% 10/17
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 40.88 -0.13 -0.32% 10/17
聯博新興市場價值基金-I股 美元 49.29 0.09 0.18% 10/17
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 25.64 0.13 0.51% 10/17
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 23.04 0.00 0.00 10/17
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 29.83 0.15 0.51% 10/17
聯博精選美國股票基金-A股 美元 35.95 0.09 0.25% 10/17
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 32.31 -0.08 -0.25% 10/17
聯博精選美國股票基金-I股 美元 38.30 0.10 0.26% 10/17
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 39.60 0.10 0.25% 10/17
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 32.96 0.15 0.46% 10/17
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