聯博基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 3.18 -0.05 -1.55% 04/01
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 2.90 -0.03 -1.02% 04/01
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 13.18 -0.22 -1.64% 04/01
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 12.03 -0.12 -0.99% 04/01
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 19.26 -0.30 -1.53% 04/01
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 3.15 -0.05 -1.56% 04/01
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 2.88 -0.02 -0.69% 04/01
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 10.83 -0.17 -1.55% 04/01
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 10.77 -0.17 -1.55% 04/01
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 9.87 -0.16 -1.60% 04/01
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 9.74 -0.16 -1.62% 04/01
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 3.18 -0.05 -1.55% 04/01
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 19.14 -0.31 -1.59% 04/01
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 17.38 -0.27 -1.53% 04/01
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 3.21 -0.05 -1.53% 04/01
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 2.93 -0.03 -1.01% 04/01
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 10.85 -0.18 -1.63% 04/01
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 10.76 -0.17 -1.56% 04/01
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 8.94 -0.15 -1.65% 04/01
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.59 -0.14 -1.60% 04/01
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 58.34 -0.99 -1.67% 04/01
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 8.35 -0.14 -1.65% 04/01
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.01 -0.13 -1.60% 04/01
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 54.05 -0.92 -1.67% 04/01
聯博歐元高收益債券基金-A2 歐元 21.87 -0.03 -0.14% 04/01
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配 歐元 11.04 -0.02 -0.18% 04/01
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險 美元 11.10 -0.02 -0.18% 04/01
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.72 -0.01 -0.09% 04/01
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 23.25 -1.09 -4.48% 04/01
聯博美國收益基金-A股 美元 7.42 -0.06 -0.80% 04/01
聯博美國收益基金-A股 歐元 6.77 -0.01 -0.15% 04/01
聯博美國收益基金-A2股 美元 27.96 -0.20 -0.71% 04/01
聯博美國收益基金-A2股 歐元 25.53 0.00 0.00 04/01
聯博美國收益基金-AT股 美元 7.42 -0.05 -0.67% 04/01
聯博美國收益基金-AT股 歐元 6.77 0.00 0.00 04/01
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 12.32 -0.08 -0.65% 04/01
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.46 -0.09 -0.72% 04/01
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 11.81 -0.08 -0.67% 04/01
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 12.33 -0.08 -0.64% 04/01
聯博美國收益基金-B股 美元 7.42 -0.06 -0.80% 04/01
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.44 -0.16 -0.71% 04/01
聯博美國收益基金-B2股 歐元 20.49 0.00 0.00 04/01
聯博美國收益基金-BT股 美元 7.47 -0.06 -0.80% 04/01
聯博美國收益基金-BT股 歐元 6.82 -0.01 -0.15% 04/01
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 12.53 -0.09 -0.71% 04/01
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 11.65 -0.08 -0.68% 04/01
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.35 -0.08 -0.70% 04/01
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 77.00 -0.59 -0.76% 04/01
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 11.12 -0.08 -0.71% 04/01
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.82 -0.07 -0.64% 04/01
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 73.90 -0.57 -0.77% 04/01
聯博美國收益基金-I股 美元 7.42 -0.06 -0.80% 04/01
聯博美國收益基金-I2股 美元 16.57 -0.11 -0.66% 04/01
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 美元 13.49 -0.10 -0.74% 04/01
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 6.09 -0.05 -0.81% 04/01
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 20.51 -0.31 -1.49% 04/01
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 18.73 -0.15 -0.79% 04/01
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 6.68 -0.09 -1.33% 04/01
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 6.10 -0.04 -0.65% 04/01
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 13.32 -0.11 -0.82% 04/01
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.12 -0.10 -0.76% 04/01
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 6.09 -0.05 -0.81% 04/01
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 17.77 -0.26 -1.44% 04/01
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.22 -0.13 -0.80% 04/01
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 6.67 -0.10 -1.48% 04/01
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 6.09 -0.05 -0.81% 04/01
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 11.43 -0.09 -0.78% 04/01
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 11.52 -0.09 -0.78% 04/01
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.29 -0.09 -0.79% 04/01
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 10.93 -0.08 -0.73% 04/01
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 11.02 -0.09 -0.81% 04/01
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.80 -0.08 -0.74% 04/01
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 12.63 -0.24 -1.86% 04/01
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 11.05 -0.21 -1.87% 04/01
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 14.62 -0.27 -1.81% 04/01
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 13.83 -0.25 -1.78% 04/01
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 9.30 -0.17 -1.80% 04/01
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 9.07 -0.17 -1.84% 04/01
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 8.55 -0.16 -1.84% 04/01
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 8.78 -0.16 -1.79% 04/01
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 11.57 -0.22 -1.87% 04/01
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 9.35 -0.18 -1.89% 04/01
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 13.57 -0.26 -1.88% 04/01
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 8.45 -0.16 -1.86% 04/01
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 8202.00 -227.00 -2.69% 04/01
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 69.91 -1.17 -1.65% 04/01
聯博日本策略價值基金-A股 美元 76.63 -1.70 -2.17% 04/01
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 23.17 -0.64 -2.69% 04/01
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 19.35 -0.54 -2.71% 04/01
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 7159.00 -198.00 -2.69% 04/01
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 61.02 -1.02 -1.64% 04/01
聯博日本策略價值基金-B股 美元 66.89 -1.48 -2.16% 04/01
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 8648.00 -240.00 -2.70% 04/01
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 11.40 -0.31 -2.65% 04/01
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 11.67 -0.33 -2.75% 04/01
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 11.95 -0.34 -2.77% 04/01
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 8587.00 -238.00 -2.70% 04/01
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 11.30 -0.31 -2.67% 04/01
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 11.55 -0.32 -2.70% 04/01
聯博美國成長基金-A股 美元 95.73 -4.43 -4.42% 04/01
聯博美國成長基金-B股 美元 72.65 -3.36 -4.42% 04/01
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 10.15 -0.27 -2.59% 04/01
聯博歐洲成長基金-A股 美元 11.12 -0.37 -3.22% 04/01
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 8.24 -0.22 -2.60% 04/01
聯博新興市場成長基金-A股 美元 33.33 -0.55 -1.62% 04/01
聯博新興市場成長基金-B股 美元 25.51 -0.41 -1.58% 04/01
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 12.54 -0.33 -2.56% 04/01
聯博歐洲股票基金-A股 美元 13.74 -0.45 -3.17% 04/01
聯博歐洲股票基金-B股 歐元 10.41 -0.28 -2.62% 04/01
聯博歐洲股票基金-B股 美元 11.40 -0.39 -3.31% 04/01
聯博全球平衡型基金-A股 美元 20.41 -0.31 -1.50% 04/01
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 15.99 -0.13 -0.81% 04/01
聯博全球平衡型基金-B股 美元 17.51 -0.27 -1.52% 04/01
聯博中國時機基金-A股 美元 51.47 -1.05 -2.00% 04/01
聯博中國時機基金-A股 歐元 46.99 -0.63 -1.32% 04/01
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 16.03 -0.33 -2.02% 04/01
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 15.54 -0.31 -1.96% 04/01
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 14.72 -0.30 -2.00% 04/01
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 15.03 -0.31 -2.02% 04/01
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 97.27 -2.12 -2.13% 04/01
聯博中國時機基金-B股 美元 41.12 -0.84 -2.00% 04/01
聯博中國時機基金-B股 歐元 37.54 -0.50 -1.31% 04/01
聯博中國時機基金-I股 美元 61.37 -1.25 -2.00% 04/01
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 15.63 -0.67 -4.11% 04/01
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 14.27 -0.51 -3.45% 04/01
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 13.24 -0.56 -4.06% 04/01
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 12.09 -0.42 -3.36% 04/01
聯博前瞻主題基金-A股 美元 22.84 -1.08 -4.52% 04/01
聯博前瞻主題基金-A股 歐元 20.85 -0.84 -3.87% 04/01
聯博前瞻主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 27.62 -1.31 -4.53% 04/01
聯博前瞻主題基金-B股 美元 18.03 -0.85 -4.50% 04/01
聯博前瞻主題基金-AX股 美元 66.96 -3.14 -4.48% 04/01
聯博前瞻主題基金-AX股 歐元 61.13 -2.43 -3.82% 04/01
聯博前瞻主題基金-BX股 美元 50.47 -2.37 -4.49% 04/01
聯博全球價值型基金-A股 美元 12.71 -0.48 -3.64% 04/01
聯博全球價值型基金-A股 歐元 11.60 -0.36 -3.01% 04/01
聯博全球價值型基金-B股 美元 10.54 -0.39 -3.57% 04/01
聯博全球價值型基金-B股 歐元 9.62 -0.29 -2.93% 04/01
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 10.24 -0.39 -3.67% 04/01
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 9.67 -0.37 -3.69% 04/01
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 10.20 -0.38 -3.59% 04/01
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 64.50 -2.62 -3.90% 04/01
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 10.44 -0.39 -3.60% 04/01
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 9.72 -0.37 -3.67% 04/01
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 10.21 -0.38 -3.59% 04/01
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 64.84 -2.63 -3.90% 04/01
聯博全球核心股票基金-A股 美元 16.69 -0.67 -3.86% 04/01
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 21.62 -0.82 -3.65% 04/01
聯博優化波動股票基金-A股 美元 24.54 -0.64 -2.54% 04/01
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 16.55 -0.43 -2.53% 04/01
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.85 -0.39 -2.40% 04/01
聯博優化波動股票基金-ED/月配 美元 13.46 -0.35 -2.53% 04/01
聯博印度成長基金-A股 美元 109.37 2.15 2.01% 03/31
聯博印度成長基金-AX股 美元 97.97 1.94 2.02% 03/31
聯博印度成長基金-B股 美元 103.42 2.03 2.00% 03/31
聯博印度成長基金-BX股 美元 75.56 1.49 2.01% 03/31
聯博國際醫療基金-A股 美元 337.16 -10.43 -3.00% 04/01
聯博國際醫療基金-B股 美元 256.75 -7.94 -3.00% 04/01
聯博國際科技基金-A股 美元 340.65 -18.07 -5.04% 04/01
聯博國際科技基金-B股 美元 266.44 -14.13 -5.04% 04/01
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 19.14 -1.20 -5.90% 04/01
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 15.79 -0.98 -5.84% 04/01
聯博新興市場債券基金-A2 美元 26.93 -0.81 -2.92% 04/01
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 24.59 -0.56 -2.23% 04/01
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 16.91 -0.50 -2.87% 04/01
聯博新興市場債券基金-AT 美元 11.68 -0.35 -2.91% 04/01
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 10.76 -0.32 -2.89% 04/01
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 10.48 -0.31 -2.87% 04/01
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 9.31 -0.28 -2.92% 04/01
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 9.50 -0.29 -2.96% 04/01
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 9.96 -0.30 -2.92% 04/01
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.54 -0.28 -2.85% 04/01
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 64.24 -2.05 -3.09% 04/01
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 59.88 -1.92 -3.11% 04/01
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 21.36 -0.50 -2.29% 04/01
聯博新興市場債券基金-B2 美元 23.40 -0.71 -2.94% 04/01
聯博新興市場債券基金-BT 美元 11.64 -0.35 -2.92% 04/01
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險 歐元 10.77 -0.32 -2.89% 04/01
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險 澳幣 10.48 -0.30 -2.78% 04/01
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 美元 11.80 -0.36 -2.96% 04/01
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.60 -0.34 -2.85% 04/01
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 77.25 -2.48 -3.11% 04/01
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 12.09 -0.17 -1.39% 04/01
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 美元 12.50 -0.17 -1.34% 04/01
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT 美元 12.60 -0.17 -1.33% 04/01
聯博短期債券基金-A2股 美元 18.12 0.01 0.06% 04/01
聯博短期債券基金-A2股歐元避險 歐元 14.41 0.00 0.00 04/01
聯博短期債券基金-A股 美元 7.70 0.00 0.00 04/01
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.69 0.00 0.00 04/01
聯博短期債券基金-AT股 歐元 7.02 0.05 0.72% 04/01
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.05 0.00 0.00 04/01
聯博短期債券基金-AT股歐元避險 歐元 11.78 0.01 0.08% 04/01
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.37 0.00 0.00 04/01
聯博短期債券基金-B2股 美元 14.32 0.00 0.00 04/01
聯博短期債券基金-B股 美元 7.70 0.00 0.00 04/01
聯博短期債券基金-BT股 美元 7.74 0.00 0.00 04/01
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 18.62 0.12 0.65% 04/01
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 16.79 0.11 0.66% 04/01
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 19.08 -0.28 -1.45% 04/01
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 13.43 -0.20 -1.47% 04/01
聯博全球多元收益基金-B2X股 美元 16.37 -0.24 -1.44% 04/01
聯博全球多元收益基金-A股 美元 14.71 -0.21 -1.41% 04/01
聯博全球多元收益基金-B股 美元 13.92 -0.20 -1.42% 04/01
聯博全球多元收益基金-ED月配 美元 12.13 -0.18 -1.46% 04/01
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 10.30 -0.24 -2.28% 04/01
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 9.52 -0.22 -2.26% 04/01
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.30 -0.21 -2.21% 04/01
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 63.22 -1.58 -2.44% 04/01
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 8.90 -0.21 -2.31% 04/01
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 8.70 -0.19 -2.14% 04/01
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 59.25 -1.48 -2.44% 04/01
聯博房貸收益基金-A股 歐元 4.61 -0.08 -1.71% 04/01
聯博房貸收益基金-A股 美元 5.05 -0.12 -2.32% 04/01
聯博房貸收益基金-B2股 美元 9.80 -0.23 -2.29% 04/01
聯博房貸收益基金-B股 美元 5.05 -0.12 -2.32% 04/01
聯博房貸收益基金-AT股 美元 10.45 -0.24 -2.25% 04/01
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 10.25 -0.23 -2.19% 04/01
聯博歐元區股票基金-A 歐元 19.71 -0.53 -2.62% 04/01
聯博歐元區股票基金-A 美元 21.59 -0.73 -3.27% 04/01
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 10.15 -0.27 -2.59% 04/01
聯博歐元區股票基金-AX 美元 11.12 -0.37 -3.22% 04/01
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 8.24 -0.22 -2.60% 04/01
聯博歐元區股票基金-I 歐元 21.27 -0.58 -2.65% 04/01
聯博歐元區股票基金-IX 歐元 12.01 -0.32 -2.60% 04/01
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 15.84 -0.14 -0.88% 04/01
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 10.52 -0.16 -1.50% 04/01
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 17.84 -0.28 -1.55% 04/01
聯博亞洲股票基金-I股 美元 18.86 -0.29 -1.51% 04/01
聯博亞洲股票基金-A股 美元 17.35 -0.27 -1.53% 04/01
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 11.84 -0.18 -1.50% 04/01
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 10.81 -0.09 -0.83% 04/01
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 11.38 -0.18 -1.56% 04/01
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 79.20 -1.33 -1.65% 04/01
聯博新興市場價值基金-A股 美元 34.10 -1.15 -3.26% 04/01
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 31.13 -0.83 -2.60% 04/01
聯博新興市場價值基金-I股 美元 37.08 -1.26 -3.29% 04/01
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 22.12 -1.22 -5.23% 04/01
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 20.20 -0.96 -4.54% 04/01
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 25.83 -1.43 -5.25% 04/01
聯博精選美國股票基金-A股 美元 29.98 -1.20 -3.85% 04/01
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 27.37 -0.90 -3.18% 04/01
聯博精選美國股票基金-I股 美元 32.06 -1.28 -3.84% 04/01
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 33.21 -1.33 -3.85% 04/01
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 21.06 -1.26 -5.65% 04/01
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