聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.17 -0.01 -0.24% 04/28
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.67 -0.02 -0.54% 04/28
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 13.41 -0.02 -0.15% 04/28
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 11.81 -0.05 -0.42% 04/28
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 21.69 -0.04 -0.18% 04/28
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.15 -0.01 -0.24% 04/28
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.65 -0.02 -0.54% 04/28
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 14.53 -0.03 -0.21% 04/28
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 14.66 -0.03 -0.20% 04/28
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.42 -0.03 -0.22% 04/28
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.13 -0.02 -0.15% 04/28
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.17 -0.01 -0.24% 04/28
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.67 -0.02 -0.54% 04/28
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 20.24 -0.03 -0.15% 04/28
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 17.82 -0.08 -0.45% 04/28
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 20.31 -0.04 -0.20% 04/28
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.22 -0.01 -0.24% 04/28
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.72 -0.01 -0.27% 04/28
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 14.54 -0.03 -0.21% 04/28
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 14.62 -0.02 -0.14% 04/28
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 12.76 -0.02 -0.16% 04/28
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.65 -0.02 -0.16% 04/28
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 84.96 -0.11 -0.13% 04/28
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 12.44 -0.02 -0.16% 04/28
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.34 -0.02 -0.16% 04/28
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 82.64 -0.10 -0.12% 04/28
聯博美國收益基金-A股 美元 8.46 0.01 0.12% 04/28
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.45 -0.01 -0.13% 04/28
聯博美國收益基金-A2股 美元 26.16 0.06 0.23% 04/28
聯博美國收益基金-A2股 歐元 23.03 -0.01 -0.04% 04/28
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.48 0.02 0.24% 04/28
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.47 0.00 0.00 04/28
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.33 0.04 0.28% 04/28
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.59 0.03 0.21% 04/28
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.81 0.03 0.22% 04/28
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.29 0.03 0.21% 04/28
聯博美國收益基金-B股 美元 8.47 0.02 0.24% 04/28
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.46 0.00 0.00 04/28
聯博美國收益基金-B2股 美元 21.57 0.05 0.23% 04/28
聯博美國收益基金-B2股 歐元 18.99 -0.01 -0.05% 04/28
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.54 0.02 0.23% 04/28
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.52 0.00 0.00 04/28
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.63 0.04 0.27% 04/28
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.12 0.04 0.28% 04/28
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.07 0.03 0.21% 04/28
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 93.65 0.26 0.28% 04/28
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.64 0.03 0.22% 04/28
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.87 0.03 0.22% 04/28
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.80 0.03 0.22% 04/28
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 92.35 0.27 0.29% 04/28
聯博美國收益基金-I股 美元 8.45 0.01 0.12% 04/28
聯博美國收益基金-I2股 美元 15.17 0.04 0.26% 04/28
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 16.66 -0.26 -1.54% 04/28
聯博歐洲收益基金-A股 美元 8.12 0.02 0.25% 04/28
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.15 0.00 0.00 04/28
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 21.54 0.08 0.37% 04/28
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 18.96 0.01 0.05% 04/28
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 8.14 0.02 0.25% 04/28
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.17 0.00 0.00 04/28
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.49 0.01 0.06% 04/28
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.59 0.01 0.06% 04/28
聯博歐洲收益基金-B股 美元 8.13 0.03 0.37% 04/28
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.16 0.01 0.14% 04/28
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 19.16 0.06 0.31% 04/28
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.87 0.01 0.06% 04/28
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 8.14 0.03 0.37% 04/28
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.17 0.01 0.14% 04/28
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 14.26 0.01 0.07% 04/28
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 14.22 0.01 0.07% 04/28
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.25 0.02 0.14% 04/28
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 14.03 0.01 0.07% 04/28
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 14.00 0.01 0.07% 04/28
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.02 0.01 0.07% 04/28
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 13.23 -0.01 -0.08% 04/28
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 12.88 0.00 0.00 04/28
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 16.00 0.00 0.00 04/28
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 15.28 0.00 0.00 04/28
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 11.99 0.00 0.00 04/28
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 11.99 0.00 0.00 04/28
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 11.61 0.01 0.09% 04/28
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 11.69 0.00 0.00 04/28
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 12.61 0.00 0.00 04/28
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 12.06 0.00 0.00 04/28
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 13.79 0.00 0.00 04/28
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 10.91 0.00 0.00 04/28
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 8525.00 -308.00 -3.49% 04/28
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 69.38 -0.66 -0.94% 04/28
聯博日本策略價值基金-A股 美元 78.84 -0.35 -0.44% 04/28
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 23.00 -0.84 -3.52% 04/28
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 21.02 -0.77 -3.53% 04/28
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 7739.00 -279.00 -3.48% 04/28
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 62.99 -0.58 -0.91% 04/28
聯博日本策略價值基金-B股 美元 71.57 -0.31 -0.43% 04/28
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 9978.00 -360.00 -3.48% 04/28
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 13.57 -0.50 -3.55% 04/28
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.39 -0.53 -3.55% 04/28
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 14.56 -0.52 -3.45% 04/28
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 9950.00 -359.00 -3.48% 04/28
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 13.51 -0.50 -3.57% 04/28
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.30 -0.52 -3.51% 04/28
聯博美國成長基金-A股 美元 62.25 -0.80 -1.27% 04/28
聯博美國成長基金-B股 美元 49.12 -0.64 -1.29% 04/28
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 10.79 0.03 0.28% 04/28
聯博歐洲成長基金-A股 美元 12.26 0.07 0.57% 04/28
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 9.11 0.03 0.33% 04/28
聯博歐洲成長基金-B股 美元 10.35 0.07 0.68% 04/28
聯博新興市場成長基金-A股 美元 33.48 -0.16 -0.48% 04/28
聯博新興市場成長基金-B股 美元 26.64 -0.13 -0.49% 04/28
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 13.81 0.01 0.07% 04/28
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 15.69 0.06 0.38% 04/28
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 11.93 0.01 0.08% 04/28
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 13.55 0.05 0.37% 04/28
聯博全球平衡型基金-A股 美元 19.70 -0.10 -0.51% 04/28
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 15.48 -0.12 -0.77% 04/28
聯博全球平衡型基金-B股 美元 17.58 -0.09 -0.51% 04/28
聯博中國時機基金-A股 美元 38.54 -0.27 -0.70% 04/28
聯博中國時機基金-A股 歐元 33.93 -0.34 -0.99% 04/28
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 14.00 -0.10 -0.71% 04/28
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 13.96 -0.09 -0.64% 04/28
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 13.61 -0.09 -0.66% 04/28
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 13.76 -0.09 -0.65% 04/28
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 88.97 -0.53 -0.59% 04/28
聯博中國時機基金-B股 美元 32.01 -0.23 -0.71% 04/28
聯博中國時機基金-B股 歐元 28.18 -0.29 -1.02% 04/28
聯博中國時機基金-C股 美元 36.98 -0.26 -0.70% 04/28
聯博中國時機基金-C股 歐元 32.56 -0.32 -0.97% 04/28
聯博中國時機基金-I股 美元 44.54 -0.31 -0.69% 04/28
聯博中國時機基金-I股 歐元 39.21 -0.39 -0.98% 04/28
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 14.80 -0.17 -1.14% 04/28
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 13.03 -0.19 -1.44% 04/28
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 13.04 -0.15 -1.14% 04/28
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 11.48 -0.17 -1.46% 04/28
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 53.39 -0.55 -1.02% 04/28
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 41.84 -0.43 -1.02% 04/28
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 18.32 -0.16 -0.87% 04/28
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 16.13 -0.19 -1.16% 04/28
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 23.14 -0.20 -0.86% 04/28
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 15.04 -0.14 -0.92% 04/28
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 13.24 -0.16 -1.19% 04/28
聯博全球價值型基金-A股 美元 14.21 -0.19 -1.32% 04/28
聯博全球價值型基金-A股 歐元 12.51 -0.20 -1.57% 04/28
聯博全球價值型基金-B股 美元 12.26 -0.16 -1.29% 04/28
聯博全球價值型基金-B股 歐元 10.79 -0.18 -1.64% 04/28
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 13.56 -0.18 -1.31% 04/28
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.61 -0.17 -1.23% 04/28
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 13.82 -0.18 -1.29% 04/28
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 90.02 -1.07 -1.17% 04/28
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 13.75 -0.18 -1.29% 04/28
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.59 -0.18 -1.31% 04/28
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 13.79 -0.18 -1.29% 04/28
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 89.98 -1.07 -1.18% 04/28
聯博印度成長基金-A股 美元 144.34 -1.81 -1.24% 04/28
聯博印度成長基金-AX股 美元 128.16 -1.60 -1.23% 04/28
聯博印度成長基金-B股 美元 141.94 -1.78 -1.24% 04/28
聯博印度成長基金-BX股 美元 102.84 -1.29 -1.24% 04/28
聯博國際醫療基金-A股 美元 255.62 -1.89 -0.73% 04/28
聯博國際醫療基金-B股 美元 202.42 -1.50 -0.74% 04/28
聯博國際科技基金-A股 美元 185.95 -2.16 -1.15% 04/28
聯博國際科技基金-B股 美元 151.25 -1.76 -1.15% 04/28
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 22.67 -0.03 -0.13% 04/28
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 19.45 -0.02 -0.10% 04/28
聯博新興市場債券基金-A2 美元 28.01 0.18 0.65% 04/28
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 24.66 0.09 0.37% 04/28
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 19.47 0.12 0.62% 04/28
聯博新興市場債券基金-AT 美元 15.31 0.10 0.66% 04/28
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 14.35 0.09 0.63% 04/28
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.21 0.09 0.64% 04/28
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 12.63 0.08 0.64% 04/28
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 12.73 0.08 0.63% 04/28
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 13.83 0.08 0.58% 04/28
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.70 0.08 0.59% 04/28
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 91.86 0.62 0.68% 04/28
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 89.55 0.60 0.67% 04/28
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 22.29 0.08 0.36% 04/28
聯博新興市場債券基金-B2 美元 25.32 0.16 0.64% 04/28
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 18.41 0.11 0.60% 04/28
聯博新興市場債券基金-BT 美元 15.26 0.09 0.59% 04/28
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.74 0.00 0.00 04/28
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.48 0.00 0.00 04/28
聯博全球債券基金-A股 美元 8.30 0.00 0.00 04/28
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.30 0.01 0.12% 04/28
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.31 -0.01 -0.14% 04/28
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.14 0.01 0.08% 04/28
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.89 0.00 0.00 04/28
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.48 0.01 0.07% 04/28
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.59 0.01 0.07% 04/28
聯博全球債券基金-B股 美元 8.30 0.00 0.00 04/28
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.32 0.00 0.00 04/28
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.33 -0.02 -0.27% 04/28
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 19.33 0.04 0.21% 04/28
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 15.32 0.03 0.20% 04/28
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 17.24 0.03 0.17% 04/28
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 15.03 0.03 0.20% 04/28
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 14.79 0.03 0.20% 04/28
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 10.99 0.02 0.18% 04/28
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.74 0.01 0.15% 04/28
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.47 0.03 0.22% 04/28
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.44 0.02 0.15% 04/28
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 90.37 0.23 0.26% 04/28
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.14 0.02 0.15% 04/28
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.12 0.03 0.23% 04/28
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 88.28 0.22 0.25% 04/28
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.92 0.00 0.00 04/28
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.72 0.02 0.30% 04/28
聯博房貸收益基金-B2股 美元 10.64 0.02 0.19% 04/28
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.72 0.02 0.30% 04/28
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 10.79 0.03 0.28% 04/28
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 12.26 0.07 0.57% 04/28
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 20.99 0.05 0.24% 04/28
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 23.84 0.12 0.51% 04/28
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 9.11 0.03 0.33% 04/28
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 10.35 0.07 0.68% 04/28
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 19.83 0.05 0.25% 04/28
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 22.52 0.12 0.54% 04/28
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 7.94 0.02 0.25% 04/28
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 9.02 0.05 0.56% 04/28
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 20.47 0.06 0.29% 04/28
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 23.25 0.13 0.56% 04/28
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 12.37 0.03 0.24% 04/28
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 14.05 0.07 0.50% 04/28
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 21.96 0.05 0.23% 04/28
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 24.94 0.12 0.48% 04/28
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 15.47 -0.03 -0.19% 04/28
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 14.69 -0.04 -0.27% 04/28
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 12.45 0.01 0.08% 04/28
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 18.19 0.02 0.11% 04/28
聯博亞洲股票基金-I股 美元 17.57 0.01 0.06% 04/28
聯博亞洲股票基金-A股 美元 16.69 0.01 0.06% 04/28
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 13.14 0.00 0.00 04/28
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 11.57 -0.03 -0.26% 04/28
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 13.31 0.01 0.08% 04/28
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 93.22 0.12 0.13% 04/28
聯博新興市場價值基金-A股 美元 37.95 -0.16 -0.42% 04/28
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 33.41 -0.24 -0.71% 04/28
聯博新興市場價值基金-I股 美元 39.96 -0.17 -0.42% 04/28
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 35.18 -0.25 -0.71% 04/28
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 15.71 -0.16 -1.01% 04/28
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 13.83 -0.18 -1.28% 04/28
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 17.78 -0.18 -1.00% 04/28
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 15.65 -0.21 -1.32% 04/28
聯博精選美國股票基金-A股 美元 24.90 -0.24 -0.95% 04/28
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 21.92 -0.28 -1.26% 04/28
聯博精選美國股票基金-I股 美元 25.80 -0.25 -0.96% 04/28
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 22.71 -0.29 -1.26% 04/28
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 26.31 -0.25 -0.94% 04/28
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