聯博基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


聯博全球高收益債券基金-A股	美元	3.98	0.00	0.00	08/16

聯博全球高收益債券基金-A股	歐元	3.59	0.02	0.56%	08/16

聯博全球高收益債券基金-A2股	美元	15.85	0.04	0.25%	08/16

聯博全球高收益債券基金-A2股	歐元	14.29	0.10	0.70%	08/16

聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險	歐元	23.67	0.07	0.30%	08/16

聯博全球高收益債券基金-AT	美元	3.96	0.01	0.25%	08/16

聯博全球高收益債券基金-AT	歐元	3.57	0.02	0.56%	08/16

聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險	歐元	13.70	0.03	0.22%	08/16

聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險	澳幣	13.80	0.04	0.29%	08/16

聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險	紐幣	12.62	0.03	0.24%	08/16

聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險	加幣	12.39	0.03	0.24%	08/16

聯博全球高收益債券基金-B股	美元	3.98	0.00	0.00	08/16

聯博全球高收益債券基金-B股	歐元	3.59	0.02	0.56%	08/16

聯博全球高收益債券基金-B2股	美元	23.15	0.06	0.26%	08/16

聯博全球高收益債券基金-B2股	歐元	20.87	0.14	0.68%	08/16

聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險	歐元	21.49	0.06	0.28%	08/16

聯博全球高收益債券基金-BT股	美元	4.03	0.01	0.25%	08/16

聯博全球高收益債券基金-BT股	歐元	3.63	0.02	0.55%	08/16

聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險	歐元	13.71	0.03	0.22%	08/16

聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險	澳幣	13.77	0.03	0.22%	08/16

聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配	美元	11.40	0.03	0.26%	08/16

聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配	澳幣	11.16	0.03	0.27%	08/16

聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	南非幣	75.71	0.21	0.28%	08/16

聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配	美元	10.72	0.03	0.28%	08/16

聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配	澳幣	10.48	0.03	0.29%	08/16

聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配	南非幣	70.85	0.19	0.27%	08/16



聯博歐元高收益債券基金-A2	歐元	25.90	-0.05	-0.19%	08/16

聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配	歐元	13.42	-0.02	-0.15%	08/16

聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險	美元	13.47	-0.02	-0.15%	08/16

聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	澳幣	13.35	-0.02	-0.15%	08/16

聯博聚焦美國股票基金-A股	美元	27.60	0.47	1.73%	08/16

聯博美國收益基金-A股	美元	8.36	0.03	0.36%	08/16

聯博美國收益基金-A股	歐元	7.54	0.06	0.80%	08/16

聯博美國收益基金-A2股	美元	30.49	0.12	0.40%	08/16

聯博美國收益基金-A2股	歐元	27.49	0.22	0.81%	08/16

聯博美國收益基金-AT股	美元	8.37	0.04	0.48%	08/16

聯博美國收益基金-AT股	歐元	7.55	0.07	0.94%	08/16

聯博美國收益基金-AT股歐元避險	歐元	13.97	0.05	0.36%	08/16

聯博美國收益基金-AT股澳幣避險	澳幣	14.24	0.06	0.42%	08/16

聯博美國收益基金-AT股紐幣避險	紐幣	13.46	0.05	0.37%	08/16

聯博美國收益基金-AT股加幣避險	加幣	13.99	0.05	0.36%	08/16

聯博美國收益基金-B股	美元	8.36	0.03	0.36%	08/16

聯博美國收益基金-B股	歐元	7.54	0.06	0.80%	08/16

聯博美國收益基金-B2股	美元	24.57	0.10	0.41%	08/16

聯博美國收益基金-B2股	歐元	22.15	0.18	0.82%	08/16

聯博美國收益基金-BT股	美元	8.43	0.03	0.36%	08/16

聯博美國收益基金-BT股	歐元	7.60	0.06	0.80%	08/16

聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險	澳幣	14.30	0.05	0.35%	08/16

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配	美元	13.27	0.05	0.38%	08/16

聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配	澳幣	13.09	0.05	0.38%	08/16

聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配	南非幣	88.12	0.36	0.41%	08/16

聯博美國收益基金-BA股/穩定月配	美元	12.73	0.05	0.39%	08/16

聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配	澳幣	12.54	0.05	0.40%	08/16

聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配	南非幣	85.03	0.35	0.41%	08/16

聯博美國收益基金-I股	美元	8.36	0.03	0.36%	08/16

聯博美國收益基金-I2股	美元	18.00	0.07	0.39%	08/16

聯博美國收益基金-EA股/穩定月配	美元	15.42	0.06	0.39%	08/16

聯博歐洲收益基金-A股	美元	7.75	-0.04	-0.51%	08/16

聯博歐洲收益基金-A股	歐元	6.99	0.00	0.00	08/16

聯博歐洲收益基金-A2股	美元	23.36	-0.09	-0.38%	08/16

聯博歐洲收益基金-A2股	歐元	21.06	0.01	0.05%	08/16

聯博歐洲收益基金-AT股	美元	7.76	-0.04	-0.51%	08/16

聯博歐洲收益基金-AT股	歐元	7.00	0.00	0.00	08/16

聯博歐洲收益基金-AT股美元避險	美元	15.28	0.02	0.13%	08/16

聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險	澳幣	15.22	0.01	0.07%	08/16

聯博歐洲收益基金-B股	美元	7.75	-0.04	-0.51%	08/16

聯博歐洲收益基金-B股	歐元	6.99	0.00	0.00	08/16

聯博歐洲收益基金-B2股	美元	20.31	-0.07	-0.34%	08/16

聯博歐洲收益基金-B2股	歐元	18.31	0.01	0.05%	08/16

聯博歐洲收益基金-BT股	美元	7.76	-0.04	-0.51%	08/16

聯博歐洲收益基金-BT股	歐元	7.00	0.00	0.00	08/16

聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配	歐元	13.26	0.01	0.08%	08/16

聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險	美元	13.33	0.01	0.08%	08/16

聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	澳幣	13.22	0.01	0.08%	08/16

聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配	歐元	12.73	0.01	0.08%	08/16

聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險	美元	12.81	0.01	0.08%	08/16

聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險	澳幣	12.70	0.01	0.08%	08/16

聯博新興市場多元收益基金-A股	美元	14.93	0.25	1.70%	08/16

聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險	歐元	13.34	0.23	1.75%	08/16

聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險	澳幣	17.82	0.31	1.77%	08/16

聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險	加幣	16.60	0.28	1.72%	08/16

聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配	美元	11.38	0.19	1.70%	08/16

聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險	歐元	11.15	0.18	1.64%	08/16

聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險	澳幣	10.73	0.19	1.80%	08/16

聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險	加幣	10.87	0.18	1.68%	08/16

聯博新興市場多元收益基金-B股	美元	13.77	0.24	1.77%	08/16

聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配	美元	11.45	0.19	1.69%	08/16

聯博新興市場多元收益基金-I股	美元	15.97	0.27	1.72%	08/16

聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配	美元	10.36	0.18	1.77%	08/16

聯博日本策略價值基金-A股	日圓	9313.00	-67.00	-0.71%	08/16

聯博日本策略價值基金-A股	歐元	78.96	-0.53	-0.67%	08/16

聯博日本策略價值基金-A股	美元	87.58	-1.13	-1.27%	08/16

聯博日本策略價值基金-A美元避險	美元	26.17	-0.18	-0.68%	08/16

聯博日本策略價值基金-A歐元避險	歐元	22.18	-0.16	-0.72%	08/16

聯博日本策略價值基金-B股	日圓	8179.00	-60.00	-0.73%	08/16

聯博日本策略價值基金-B股	歐元	69.35	-0.47	-0.67%	08/16

聯博日本策略價值基金-B股	美元	76.91	-1.01	-1.30%	08/16

聯博日本策略價值基金-AD股/月配	日圓	10009.00	-71.00	-0.70%	08/16

聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險	美元	13.33	-0.10	-0.74%	08/16

聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險	澳幣	13.83	-0.10	-0.72%	08/16

聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險	紐幣	14.08	-0.10	-0.71%	08/16

聯博日本策略價值基金-BD股/月配	日圓	9936.00	-72.00	-0.72%	08/16

聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險	美元	13.22	-0.10	-0.75%	08/16

聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險	澳幣	13.68	-0.10	-0.73%	08/16

聯博美國成長基金-A股	美元	101.86	1.50	1.49%	08/16

聯博美國成長基金-B股	美元	77.78	1.15	1.50%	08/16



聯博歐洲成長基金-A股	歐元	13.36	0.08	0.60%	08/16

聯博歐洲成長基金-A股	美元	14.82	0.03	0.20%	08/16

聯博歐洲成長基金-B股	歐元	10.91	0.06	0.55%	08/16

聯博歐洲成長基金-B股	美元	12.10	0.02	0.17%	08/16

聯博新興市場成長基金-A股	美元	39.65	1.00	2.59%	08/16

聯博新興市場成長基金-B股	美元	30.53	0.77	2.59%	08/16

聯博歐洲股票基金-A股	歐元	15.79	0.17	1.09%	08/16

聯博歐洲股票基金-A股	美元	17.51	0.11	0.63%	08/16

聯博歐洲股票基金-B股	歐元	13.19	0.14	1.07%	08/16

聯博歐洲股票基金-B股	美元	14.63	0.09	0.62%	08/16

聯博全球平衡型基金-A股	美元	23.26	0.23	1.00%	08/16

聯博全球平衡型基金-B股	歐元	18.11	0.25	1.40%	08/16

聯博全球平衡型基金-B股	美元	20.09	0.20	1.01%	08/16

聯博中國時機基金-A股	美元	52.21	0.88	1.71%	08/16

聯博中國時機基金-A股	歐元	47.08	0.99	2.15%	08/16

聯博中國時機基金-AD/月配	美元	16.70	0.28	1.71%	08/16

聯博中國時機基金-AD/月配	歐元	16.23	0.28	1.76%	08/16

聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配	澳幣	15.63	0.27	1.76%	08/16

聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配	紐幣	15.93	0.28	1.79%	08/16

聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配	南非幣	102.67	1.82	1.80%	08/16

聯博中國時機基金-B股	美元	41.98	0.71	1.72%	08/16

聯博中國時機基金-B股	歐元	37.85	0.80	2.16%	08/16

聯博中國時機基金-I股	美元	61.95	1.05	1.72%	08/16

聯博中國時機基金-I股	歐元	55.86	1.18	2.16%	08/16

聯博全球複合型股票基金-A股	美元	18.60	0.28	1.53%	08/16

聯博全球複合型股票基金-A股	歐元	16.77	0.32	1.95%	08/16

聯博全球複合型股票基金-B股	美元	15.86	0.24	1.54%	08/16

聯博全球複合型股票基金-B股	歐元	14.30	0.28	2.00%	08/16

聯博前瞻主題基金-A股	美元	26.10	0.47	1.83%	08/16

聯博前瞻主題基金-A股	歐元	23.53	0.52	2.26%	08/16

聯博前瞻主題基金-A股/澳幣避險	澳幣	32.51	0.60	1.88%	08/16

聯博前瞻主題基金-B股	美元	20.74	0.38	1.87%	08/16

聯博前瞻主題基金-B股	歐元	18.70	0.42	2.30%	08/16

聯博前瞻主題基金-B股/澳幣避險	澳幣	30.55	0.00	0.00	06/27

聯博前瞻主題基金-AX股	美元	76.51	1.37	1.82%	08/16

聯博前瞻主題基金-AX股	歐元	68.99	1.53	2.27%	08/16

聯博前瞻主題基金-BX股	美元	58.03	1.04	1.82%	08/16

聯博前瞻主題基金-BX股	歐元	52.32	1.15	2.25%	08/16

聯博全球價值型基金-A股	美元	15.77	0.20	1.28%	08/16

聯博全球價值型基金-A股	歐元	14.22	0.24	1.72%	08/16

聯博全球價值型基金-B股	美元	13.15	0.16	1.23%	08/16

聯博全球價值型基金-B股	歐元	11.86	0.20	1.72%	08/16

聯博全球價值型基金-AD股/月配	美元	13.09	0.16	1.24%	08/16

聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	澳幣	12.80	0.16	1.27%	08/16

聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	歐元	13.09	0.16	1.24%	08/16

聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	南非幣	84.95	1.10	1.31%	08/16

聯博全球價值型基金-BD股/月配	美元	13.32	0.17	1.29%	08/16

聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配	澳幣	12.84	0.16	1.26%	08/16

聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配	歐元	13.10	0.16	1.24%	08/16

聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配	南非幣	85.30	1.10	1.31%	08/16

聯博全球核心股票基金-A股	美元	19.65	0.35	1.81%	08/16

聯博聚焦全球股票基金-A股	美元	25.23	0.43	1.73%	08/16

聯博優化波動股票基金-A股	美元	28.80	0.48	1.69%	08/16

聯博優化波動股票基金-AD股/月配	美元	20.05	0.34	1.73%	08/16

聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配	澳幣	19.61	0.34	1.76%	08/16

聯博優化波動股票基金-ED/月配	美元	16.29	0.27	1.69%	08/16

聯博印度成長基金-A股	美元	157.40	1.51	0.97%	08/16

聯博印度成長基金-AX股	美元	140.77	1.35	0.97%	08/16

聯博印度成長基金-B股	美元	149.77	1.43	0.96%	08/16

聯博印度成長基金-BX股	美元	109.28	1.04	0.96%	08/16

聯博國際醫療基金-A股	美元	345.52	4.60	1.35%	08/16

聯博國際醫療基金-B股	美元	264.74	3.50	1.34%	08/16

聯博國際科技基金-A股	美元	360.21	5.57	1.57%	08/16

聯博國際科技基金-B股	美元	283.48	4.35	1.56%	08/16

聯博全球不動產證券基金-A股	美元	26.54	0.59	2.27%	08/16

聯博全球不動產證券基金-B股	美元	22.03	0.49	2.27%	08/16

聯博新興市場債券基金-A2	美元	32.82	0.16	0.49%	08/16

聯博新興市場債券基金-A2	歐元	29.59	0.27	0.92%	08/16

聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	歐元	21.03	0.10	0.48%	08/16

聯博新興市場債券基金-AT	美元	14.79	0.07	0.48%	08/16

聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	歐元	13.68	0.07	0.51%	08/16

聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	澳幣	13.56	0.06	0.44%	08/16

聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	紐幣	12.02	0.06	0.50%	08/16

聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	加幣	12.17	0.06	0.50%	08/16

聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配	美元	12.73	0.06	0.47%	08/16

聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	澳幣	12.47	0.06	0.48%	08/16

聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	南非幣	83.90	0.41	0.49%	08/16

聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險	南非幣	78.67	0.38	0.49%	08/16

聯博新興市場債券基金-B2	歐元	25.88	0.24	0.94%	08/16

聯博新興市場債券基金-B2	美元	28.70	0.14	0.49%	08/16

聯博新興市場債券基金-BT	美元	14.74	0.07	0.48%	08/16

聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險	歐元	13.69	0.07	0.51%	08/16

聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險	澳幣	13.54	0.06	0.45%	08/16

聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2	美元	13.87	0.09	0.65%	08/16

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配	美元	15.13	0.10	0.67%	08/16

聯博短期債券基金-A2股	美元	18.22	0.01	0.05%	08/16

聯博短期債券基金-A2股歐元避險	歐元	14.73	0.01	0.07%	08/16

聯博短期債券基金-A股	美元	7.85	0.00	0.00	08/16

聯博短期債券基金-AT股	美元	7.86	0.01	0.13%	08/16

聯博短期債券基金-AT股	歐元	7.09	0.04	0.57%	08/16

聯博短期債券基金-AT股澳幣避險	澳幣	12.33	0.01	0.08%	08/16

聯博短期債券基金-AT股歐元避險	歐元	12.04	0.01	0.08%	08/16

聯博短期債券基金-AT股紐幣避險	紐幣	12.66	0.01	0.08%	08/16

聯博短期債券基金-B2股	美元	14.49	0.01	0.07%	08/16

聯博短期債券基金-B股	美元	7.85	0.00	0.00	08/16

聯博短期債券基金-BT股	美元	7.90	0.00	0.00	08/16

聯博短期債券基金-BT股	歐元	7.12	0.03	0.42%	08/16

聯博全球靈活收益基金-A2股	美元	19.15	0.05	0.26%	08/16

聯博全球靈活收益基金-AT股	美元	17.41	0.05	0.29%	08/16

聯博全球多元收益基金-A2X股	美元	23.15	0.19	0.83%	08/16

聯博全球多元收益基金-AX股	美元	16.67	0.14	0.85%	08/16

聯博全球多元收益基金-B2X股	美元	19.98	0.16	0.81%	08/16

聯博全球多元收益基金-A股	美元	17.89	0.15	0.85%	08/16

聯博全球多元收益基金-B股	美元	17.03	0.14	0.83%	08/16

聯博全球多元收益基金-ED月配	美元	15.57	0.12	0.78%	08/16

聯博房貸收益基金-A2X股	美元	13.14	0.03	0.23%	08/16

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配	美元	12.75	0.02	0.16%	08/16

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	澳幣	12.61	0.02	0.16%	08/16

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	南非幣	85.97	0.17	0.20%	08/16

聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配	美元	12.01	0.03	0.25%	08/16

聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險	澳幣	11.87	0.03	0.25%	08/16

聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險	南非幣	80.98	0.16	0.20%	08/16

聯博房貸收益基金-A股	歐元	6.02	0.03	0.50%	08/16

聯博房貸收益基金-A股	美元	6.68	0.01	0.15%	08/16

聯博房貸收益基金-B2股	美元	12.54	0.03	0.24%	08/16

聯博房貸收益基金-B股	美元	6.68	0.01	0.15%	08/16

聯博房貸收益基金-AT股	美元	13.86	0.03	0.22%	08/16

聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	澳幣	13.75	0.02	0.15%	08/16

聯博歐元區股票基金-A	歐元	25.96	0.17	0.66%	08/16

聯博歐元區股票基金-A	美元	28.79	0.07	0.24%	08/16

聯博歐元區股票基金-AX	歐元	13.36	0.08	0.60%	08/16

聯博歐元區股票基金-AX	美元	14.82	0.03	0.20%	08/16

聯博歐元區股票基金-BX	歐元	10.91	0.06	0.55%	08/16

聯博歐元區股票基金-BX	美元	12.10	0.02	0.17%	08/16

聯博歐元區股票基金-I	歐元	27.88	0.18	0.65%	08/16

聯博歐元區股票基金-I	美元	30.92	0.07	0.23%	08/16

聯博歐元區股票基金-IX	歐元	15.73	0.10	0.64%	08/16

聯博歐元區股票基金-IX	美元	17.45	0.04	0.23%	08/16

聯博亞洲股票基金-I股	歐元	18.79	0.28	1.51%	08/16

聯博亞洲股票基金-A股	歐元	17.37	0.25	1.46%	08/16

聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險	澳幣	12.27	0.13	1.07%	08/16

聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險	澳幣	20.41	0.21	1.04%	08/16

聯博亞洲股票基金-I股	美元	20.84	0.22	1.07%	08/16

聯博亞洲股票基金-A股	美元	19.27	0.20	1.05%	08/16

聯博亞洲股票基金-AD股	美元	13.49	0.14	1.05%	08/16

聯博亞洲股票基金-AD股	歐元	12.16	0.17	1.42%	08/16

聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配	紐幣	13.20	0.13	0.99%	08/16

聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配	南非幣	91.91	0.98	1.08%	08/16

聯博新興市場價值基金-A股	美元	42.32	0.60	1.44%	08/16

聯博新興市場價值基金-A股	歐元	38.16	0.70	1.87%	08/16

聯博新興市場價值基金-I股	美元	45.79	0.65	1.44%	08/16

聯博新興市場價值基金-I股	歐元	41.29	0.76	1.88%	08/16

聯博美國前瞻主題基金-A股	美元	25.28	0.49	1.98%	08/16

聯博美國前瞻主題基金-A股	歐元	22.79	0.53	2.38%	08/16

聯博美國前瞻主題基金-I股	美元	29.38	0.57	1.98%	08/16

聯博美國前瞻主題基金-I股	歐元	26.49	0.62	2.40%	08/16

聯博精選美國股票基金-A股	美元	34.66	0.51	1.49%	08/16

聯博精選美國股票基金-A股	歐元	31.25	0.59	1.92%	08/16

聯博精選美國股票基金-I股	美元	36.88	0.55	1.51%	08/16

聯博精選美國股票基金-I股	歐元	33.25	0.63	1.93%	08/16

聯博精選美國股票基金-S1股	美元	38.11	0.57	1.52%	08/16

聯博美國中小型股票基金-A股	美元	31.38	0.60	1.95%	08/16

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