聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.14 0.00 0.00 05/31
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.72 0.00 0.00 05/31
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 13.40 0.01 0.07% 05/31
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 12.04 -0.01 -0.08% 05/31
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 21.65 0.01 0.05% 05/31
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.10 -0.03 -0.73% 05/31
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.68 -0.04 -1.08% 05/31
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 14.37 -0.06 -0.42% 05/31
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 14.47 -0.09 -0.62% 05/31
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.24 -0.09 -0.68% 05/31
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 12.96 -0.07 -0.54% 05/31
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.14 0.00 0.00 05/31
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.72 0.00 0.00 05/31
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 20.20 0.01 0.05% 05/31
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 18.15 -0.01 -0.06% 05/31
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 20.26 0.01 0.05% 05/31
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.18 -0.02 -0.48% 05/31
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.76 -0.02 -0.53% 05/31
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 14.39 -0.05 -0.35% 05/31
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 14.44 -0.08 -0.55% 05/31
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 12.56 -0.09 -0.71% 05/31
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.44 -0.10 -0.80% 05/31
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 83.26 -1.01 -1.20% 05/31
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 12.24 -0.08 -0.65% 05/31
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.11 -0.10 -0.82% 05/31
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 80.79 -0.99 -1.21% 05/31
聯博美國收益基金-A股 美元 8.40 0.00 0.00 05/31
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.55 -0.01 -0.13% 05/31
聯博美國收益基金-A2股 美元 26.08 0.01 0.04% 05/31
聯博美國收益基金-A2股 歐元 23.44 -0.01 -0.04% 05/31
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.39 -0.03 -0.36% 05/31
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.54 -0.04 -0.53% 05/31
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.17 -0.05 -0.35% 05/31
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.42 -0.07 -0.48% 05/31
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.63 -0.08 -0.58% 05/31
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.13 -0.05 -0.35% 05/31
聯博美國收益基金-B股 美元 8.40 0.00 0.00 05/31
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.55 -0.01 -0.13% 05/31
聯博美國收益基金-B2股 美元 21.49 0.00 0.00 05/31
聯博美國收益基金-B2股 歐元 19.31 -0.02 -0.10% 05/31
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.44 -0.03 -0.35% 05/31
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.58 -0.04 -0.52% 05/31
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.46 -0.07 -0.48% 05/31
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.92 -0.07 -0.50% 05/31
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.86 -0.09 -0.65% 05/31
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 91.80 -0.98 -1.06% 05/31
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.45 -0.07 -0.52% 05/31
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.67 -0.07 -0.51% 05/31
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.58 -0.09 -0.66% 05/31
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 90.56 -0.97 -1.06% 05/31
聯博美國收益基金-I股 美元 8.39 0.00 0.00 05/31
聯博美國收益基金-I2股 美元 15.13 0.01 0.07% 05/31
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 16.78 -0.01 -0.06% 05/31
聯博歐洲收益基金-A股 美元 7.98 0.01 0.13% 05/31
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.17 0.00 0.00 05/31
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 21.23 0.03 0.14% 05/31
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.08 0.01 0.05% 05/31
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.98 -0.01 -0.13% 05/31
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.17 -0.02 -0.28% 05/31
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.47 -0.06 -0.39% 05/31
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.55 -0.08 -0.51% 05/31
聯博歐洲收益基金-B股 美元 7.98 0.01 0.13% 05/31
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.17 0.00 0.00 05/31
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 18.87 0.03 0.16% 05/31
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.96 0.01 0.06% 05/31
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.98 0.00 0.00 05/31
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.17 -0.01 -0.14% 05/31
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 14.22 -0.06 -0.42% 05/31
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 14.16 -0.07 -0.49% 05/31
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.17 -0.09 -0.63% 05/31
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 13.98 -0.06 -0.43% 05/31
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 13.93 -0.07 -0.50% 05/31
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.94 -0.08 -0.57% 05/31
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 12.86 -0.02 -0.16% 05/31
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 12.51 -0.02 -0.16% 05/31
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 15.55 -0.02 -0.13% 05/31
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 14.84 -0.02 -0.13% 05/31
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 11.53 -0.08 -0.69% 05/31
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 11.53 -0.08 -0.69% 05/31
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 11.13 -0.09 -0.80% 05/31
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 11.23 -0.08 -0.71% 05/31
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 12.24 -0.02 -0.16% 05/31
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 11.61 -0.06 -0.51% 05/31
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 13.41 -0.02 -0.15% 05/31
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 10.48 -0.09 -0.85% 05/31
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 8886.00 233.00 2.69% 05/31
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 72.15 1.64 2.33% 05/31
聯博日本策略價值基金-A股 美元 80.25 1.83 2.33% 05/31
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 23.94 0.62 2.66% 05/31
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 21.91 0.58 2.72% 05/31
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 8059.00 211.00 2.69% 05/31
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 65.43 1.48 2.31% 05/31
聯博日本策略價值基金-B股 美元 72.78 1.65 2.32% 05/31
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 10349.00 247.00 2.45% 05/31
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 14.03 0.32 2.33% 05/31
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.87 0.32 2.20% 05/31
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 15.03 0.31 2.11% 05/31
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 10328.00 255.00 2.53% 05/31
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 13.98 0.33 2.42% 05/31
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.79 0.33 2.28% 05/31
聯博美國成長基金-A股 美元 63.40 0.02 0.03% 05/31
聯博美國成長基金-B股 美元 49.98 0.00 0.00 05/31
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 10.90 -0.01 -0.09% 05/31
聯博歐洲成長基金-A股 美元 12.13 0.00 0.00 05/31
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 9.19 -0.01 -0.11% 05/31
聯博歐洲成長基金-B股 美元 10.23 0.00 0.00 05/31
聯博新興市場成長基金-A股 美元 33.31 -0.12 -0.36% 05/31
聯博新興市場成長基金-B股 美元 26.48 -0.10 -0.38% 05/31
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 14.06 -0.09 -0.64% 05/31
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 15.65 -0.08 -0.51% 05/31
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 12.13 -0.08 -0.66% 05/31
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 13.50 -0.07 -0.52% 05/31
聯博全球平衡型基金-A股 美元 19.71 0.01 0.05% 05/31
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 15.80 -0.01 -0.06% 05/31
聯博全球平衡型基金-B股 美元 17.58 0.01 0.06% 05/31
聯博中國時機基金-A股 美元 37.65 0.34 0.91% 05/31
聯博中國時機基金-A股 歐元 33.83 0.26 0.77% 05/31
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 13.58 0.07 0.52% 05/31
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 13.56 0.08 0.59% 05/31
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 13.16 0.05 0.38% 05/31
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 13.32 0.05 0.38% 05/31
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 85.77 -0.01 -0.01% 05/31
聯博中國時機基金-B股 美元 31.25 0.29 0.94% 05/31
聯博中國時機基金-B股 歐元 28.08 0.23 0.83% 05/31
聯博中國時機基金-C股 美元 36.11 0.33 0.92% 05/31
聯博中國時機基金-C股 歐元 32.45 0.26 0.81% 05/31
聯博中國時機基金-I股 美元 43.54 0.39 0.90% 05/31
聯博中國時機基金-I股 歐元 39.13 0.31 0.80% 05/31
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 14.88 0.00 0.00 05/31
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 13.37 -0.02 -0.15% 05/31
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 13.10 0.00 0.00 05/31
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 11.77 -0.02 -0.17% 05/31
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 53.85 -0.02 -0.04% 05/31
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 42.17 -0.01 -0.02% 05/31
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 18.41 -0.01 -0.05% 05/31
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 16.54 -0.03 -0.18% 05/31
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 23.29 -0.01 -0.04% 05/31
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 15.11 0.00 0.00 05/31
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 13.58 -0.01 -0.07% 05/31
聯博全球價值型基金-A股 美元 14.25 0.00 0.00 05/31
聯博全球價值型基金-A股 歐元 12.81 -0.01 -0.08% 05/31
聯博全球價值型基金-B股 美元 12.28 0.00 0.00 05/31
聯博全球價值型基金-B股 歐元 11.03 -0.02 -0.18% 05/31
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 13.49 -0.06 -0.44% 05/31
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.52 -0.07 -0.52% 05/31
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 13.78 -0.04 -0.29% 05/31
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 89.18 -0.82 -0.91% 05/31
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 13.69 -0.05 -0.36% 05/31
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.52 -0.06 -0.44% 05/31
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 13.76 -0.03 -0.22% 05/31
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 89.19 -0.75 -0.83% 05/31
聯博印度成長基金-A股 美元 144.52 0.23 0.16% 05/31
聯博印度成長基金-AX股 美元 128.35 0.21 0.16% 05/31
聯博印度成長基金-B股 美元 141.99 0.22 0.16% 05/31
聯博印度成長基金-BX股 美元 102.90 0.17 0.17% 05/31
聯博國際醫療基金-A股 美元 257.73 -0.02 -0.01% 05/31
聯博國際醫療基金-B股 美元 203.91 -0.02 -0.01% 05/31
聯博國際科技基金-A股 美元 193.32 0.62 0.32% 05/31
聯博國際科技基金-B股 美元 157.10 0.49 0.31% 05/31
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 22.52 -0.01 -0.04% 05/31
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 19.30 -0.01 -0.05% 05/31
聯博新興市場債券基金-A2 美元 27.84 0.00 0.00 05/31
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 25.02 -0.03 -0.12% 05/31
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 19.34 0.00 0.00 05/31
聯博新興市場債券基金-AT 美元 15.07 -0.07 -0.46% 05/31
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 14.13 -0.06 -0.42% 05/31
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 13.97 -0.09 -0.64% 05/31
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 12.41 -0.08 -0.64% 05/31
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 12.52 -0.07 -0.56% 05/31
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 13.58 -0.09 -0.66% 05/31
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.45 -0.10 -0.74% 05/31
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 89.72 -1.03 -1.13% 05/31
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 87.41 -1.01 -1.14% 05/31
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 22.59 -0.03 -0.13% 05/31
聯博新興市場債券基金-B2 美元 25.14 0.00 0.00 05/31
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 18.27 0.00 0.00 05/31
聯博新興市場債券基金-BT 美元 15.03 -0.07 -0.46% 05/31
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.75 0.00 0.00 05/31
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.48 0.00 0.00 05/31
聯博全球債券基金-A股 美元 8.28 0.00 0.00 05/31
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.26 -0.02 -0.24% 05/31
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.42 -0.03 -0.40% 05/31
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.06 -0.04 -0.31% 05/31
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.85 -0.02 -0.16% 05/31
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.40 -0.05 -0.37% 05/31
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.58 0.00 0.00 05/31
聯博全球債券基金-B股 美元 8.28 0.00 0.00 05/31
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.30 -0.01 -0.12% 05/31
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.46 -0.02 -0.27% 05/31
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 19.33 0.00 0.00 05/31
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 15.21 -0.12 -0.78% 05/31
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 17.23 0.00 0.00 05/31
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 15.03 0.00 0.00 05/31
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 14.78 0.00 0.00 05/31
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 11.00 0.00 0.00 05/31
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.69 -0.03 -0.45% 05/31
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.32 -0.08 -0.60% 05/31
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.28 -0.10 -0.75% 05/31
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 88.93 -1.05 -1.17% 05/31
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.98 -0.09 -0.69% 05/31
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.94 -0.10 -0.77% 05/31
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 86.76 -1.03 -1.17% 05/31
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.01 -0.01 -0.17% 05/31
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.69 0.00 0.00 05/31
聯博房貸收益基金-B2股 美元 10.65 0.00 0.00 05/31
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.69 0.00 0.00 05/31
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 10.90 -0.01 -0.09% 05/31
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 12.13 0.00 0.00 05/31
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 21.21 -0.02 -0.09% 05/31
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 23.60 0.00 0.00 05/31
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 9.19 -0.01 -0.11% 05/31
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 10.23 0.00 0.00 05/31
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 20.01 -0.02 -0.10% 05/31
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 22.27 0.01 0.04% 05/31
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 8.02 -0.01 -0.12% 05/31
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 8.92 -0.01 -0.11% 05/31
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 20.67 -0.02 -0.10% 05/31
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 23.00 0.00 0.00 05/31
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 12.51 -0.01 -0.08% 05/31
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 13.92 0.00 0.00 05/31
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 22.20 -0.03 -0.13% 05/31
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 24.71 0.00 0.00 05/31
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 15.24 0.11 0.73% 05/31
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 14.47 0.11 0.77% 05/31
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 11.89 0.04 0.34% 05/31
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 17.53 0.15 0.86% 05/31
聯博亞洲股票基金-I股 美元 16.96 0.14 0.83% 05/31
聯博亞洲股票基金-A股 美元 16.10 0.14 0.88% 05/31
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 12.59 0.06 0.48% 05/31
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 11.31 0.04 0.35% 05/31
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 12.73 0.04 0.32% 05/31
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 88.66 -0.06 -0.07% 05/31
聯博新興市場價值基金-A股 美元 36.51 0.07 0.19% 05/31
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 32.81 0.03 0.09% 05/31
聯博新興市場價值基金-I股 美元 38.47 0.07 0.18% 05/31
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 34.57 0.02 0.06% 05/31
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 16.02 0.01 0.06% 05/31
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 14.40 0.00 0.00 05/31
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 18.14 0.01 0.06% 05/31
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 16.30 -0.01 -0.06% 05/31
聯博精選美國股票基金-A股 美元 25.05 -0.04 -0.16% 05/31
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 22.51 -0.06 -0.27% 05/31
聯博精選美國股票基金-I股 美元 25.98 -0.04 -0.15% 05/31
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 23.35 -0.06 -0.26% 05/31
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 26.50 -0.04 -0.15% 05/31
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