聯博基金淨值


基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.75 0.00 0.00% 08/19
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.57 0.01 0.28% 08/19
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 13.81 0.01 0.07% 08/19
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 10.37 0.04 0.39% 08/19
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 22.47 0.02 0.09% 08/19
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.73 0.01 0.21% 08/19
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.55 0.02 0.57% 08/19
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 16.54 0.01 0.06% 08/19
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 16.77 0.01 0.06% 08/19
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 15.35 0.01 0.07% 08/19
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 15.08 0.01 0.07% 08/19
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.75 0.00 0.00% 08/19
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.57 0.01 0.28% 08/19
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 21.19 0.01 0.05% 08/19
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 15.91 0.06 0.38% 08/19
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.45 0.02 0.09% 08/19
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.80 0.00 0.00% 08/19
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.60 0.01 0.28% 08/19
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 16.55 0.01 0.06% 08/19
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 16.71 0.01 0.06% 08/19
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 15.04 0.01 0.07% 08/19
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.02 0.01 0.07% 08/19
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 100.45 0.09 0.09% 08/19
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 14.94 0.01 0.07% 08/19
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.92 0.01 0.07% 08/19
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 100.01 0.08 0.08% 08/19
聯博美國收益基金-A股 美元 8.97 0.00 0.00% 08/19
聯博美國收益基金-A股 歐元 6.73 0.02 0.30% 08/19
聯博美國收益基金-A2股 美元 25.54 -0.01 -0.04% 08/19
聯博美國收益基金-A2股 歐元 19.17 0.05 0.26% 08/19
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.97 -0.01 -0.11% 08/19
聯博美國收益基金-AT股 歐元 6.73 0.01 0.15% 08/19
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 15.18 -0.01 -0.07% 08/19
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.45 -0.01 -0.06% 08/19
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.59 -0.01 -0.07% 08/19
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 15.21 0.00 0.00% 08/19
聯博美國收益基金-B股 美元 8.97 0.00 0.00% 08/19
聯博美國收益基金-B股 歐元 6.73 0.02 0.30% 08/19
聯博美國收益基金-B2股 美元 21.31 -0.01 -0.05% 08/19
聯博美國收益基金-B2股 歐元 16.00 0.04 0.25% 08/19
聯博美國收益基金-BT股 美元 9.03 0.00 0.00% 08/19
聯博美國收益基金-BT股 歐元 6.78 0.02 0.30% 08/19
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 15.48 0.00 0.00% 08/19
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 15.33 0.00 0.00% 08/19
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.28 -0.01 -0.07% 08/19
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 101.69 -0.02 -0.02% 08/19
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 15.08 0.00 0.00% 08/19
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 15.26 0.00 0.00% 08/19
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.21 -0.01 -0.07% 08/19
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 101.39 -0.02 -0.02% 08/19
聯博美國收益基金-I股 美元 8.97 0.00 0.00% 08/19
聯博美國收益基金-I2股 美元 14.67 0.00 0.00% 08/19
聯博歐洲收益基金-A股 美元 9.82 -0.01 -0.10% 08/19
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.37 0.01 0.14% 08/19
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 24.30 -0.02 -0.08% 08/19
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 18.24 0.04 0.22% 08/19
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 9.83 -0.02 -0.20% 08/19
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.38 0.01 0.14% 08/19
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.93 0.03 0.19% 08/19
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 16.06 0.03 0.19% 08/19
聯博歐洲收益基金-B股 美元 9.82 -0.01 -0.10% 08/19
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.37 0.01 0.14% 08/19
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 21.87 -0.02 -0.09% 08/19
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.42 0.04 0.24% 08/19
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 9.83 0.00 0.00% 08/19
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.38 0.02 0.27% 08/19
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 15.04 0.03 0.20% 08/19
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 15.01 0.03 0.20% 08/19
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.04 0.04 0.27% 08/19
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 14.99 0.04 0.27% 08/19
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 14.95 0.04 0.27% 08/19
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.97 0.03 0.20% 08/19
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 14.30 0.07 0.49% 08/19
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 14.11 0.07 0.50% 08/19
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 16.95 0.09 0.53% 08/19
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 16.70 0.09 0.54% 08/19
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 14.33 0.07 0.49% 08/19
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 14.38 0.08 0.56% 08/19
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.13 0.08 0.57% 08/19
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 14.25 0.07 0.49% 08/19
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 13.86 0.08 0.58% 08/19
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 14.35 0.07 0.49% 08/19
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 14.69 0.08 0.55% 08/19
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 13.07 0.07 0.54% 08/19
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 8482.00 66.00 0.78% 08/19
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 61.88 0.49 0.80% 08/19
聯博日本策略價值基金-A股 美元 82.41 0.35 0.43% 08/19
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 23.46 0.18 0.77% 08/19
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 21.25 0.17 0.81% 08/19
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 7831.00 61.00 0.79% 08/19
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 57.13 0.45 0.79% 08/19
聯博日本策略價值基金-B股 美元 76.09 0.33 0.44% 08/19
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 10369.00 81.00 0.79% 08/19
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 14.54 0.11 0.76% 08/19
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.55 0.12 0.78% 08/19
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 15.57 0.12 0.78% 08/19
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 10365.00 81.00 0.79% 08/19
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 14.55 0.11 0.76% 08/19
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.53 0.12 0.78% 08/19
聯博美國成長基金-A股 美元 55.02 0.38 0.70% 08/19
聯博美國成長基金-B股 美元 44.16 0.31 0.71% 08/19
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 9.26 0.10 1.09% 08/19
聯博歐洲成長基金-A股 美元 12.34 0.10 0.82% 08/19
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 7.95 0.09 1.15% 08/19
聯博歐洲成長基金-B股 美元 10.59 0.09 0.86% 08/19
聯博新興市場成長基金-A股 美元 40.00 0.22 0.55% 08/19
聯博新興市場成長基金-B股 美元 32.38 0.18 0.56% 08/19
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 12.24 0.10 0.82% 08/19
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 16.31 0.09 0.55% 08/19
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 10.75 0.09 0.84% 08/19
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 14.32 0.08 0.56% 08/19
聯博全球平衡型基金-A股 美元 20.45 0.06 0.29% 08/19
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 13.93 0.08 0.58% 08/19
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.56 0.05 0.27% 08/19
聯博中國時機基金-A股 美元 43.57 0.18 0.41% 08/19
聯博中國時機基金-A股 歐元 32.71 0.24 0.74% 08/19
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 16.87 0.07 0.42% 08/19
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 16.73 0.07 0.42% 08/19
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 16.72 0.07 0.42% 08/19
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 16.79 0.07 0.42% 08/19
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 111.65 0.45 0.40% 08/19
聯博中國時機基金-B股 美元 36.80 0.14 0.38% 08/19
聯博中國時機基金-B股 歐元 27.63 0.19 0.69% 08/19
聯博中國時機基金-C股 美元 42.12 0.16 0.38% 08/19
聯博中國時機基金-C股 歐元 31.62 0.22 0.70% 08/19
聯博中國時機基金-I股 美元 49.64 0.20 0.40% 08/19
聯博中國時機基金-I股 歐元 37.26 0.26 0.70% 08/19
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 15.54 0.07 0.45% 08/19
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 11.67 0.09 0.78% 08/19
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 13.93 0.07 0.51% 08/19
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 10.46 0.09 0.87% 08/19
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 56.17 0.30 0.54% 08/19
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 44.77 0.24 0.54% 08/19
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 18.91 0.08 0.42% 08/19
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 14.20 0.11 0.78% 08/19
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 23.30 0.11 0.47% 08/19
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 15.80 0.07 0.45% 08/19
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 11.86 0.09 0.76% 08/19
聯博全球價值型基金-A股 美元 14.86 0.07 0.47% 08/19
聯博全球價值型基金-A股 歐元 11.16 0.09 0.81% 08/19
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.03 0.06 0.46% 08/19
聯博全球價值型基金-B股 歐元 9.78 0.07 0.72% 08/19
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 15.19 0.07 0.46% 08/19
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.43 0.07 0.46% 08/19
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 15.41 0.07 0.46% 08/19
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 103.05 0.49 0.48% 08/19
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.39 0.07 0.46% 08/19
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.41 0.07 0.46% 08/19
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 15.40 0.07 0.46% 08/19
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 102.97 0.48 0.47% 08/19
聯博印度成長基金-A股 美元 152.16 2.76 1.85% 08/19
聯博印度成長基金-AX股 美元 134.58 2.44 1.85% 08/19
聯博印度成長基金-B股 美元 152.17 2.76 1.85% 08/19
聯博印度成長基金-BX股 美元 109.84 1.99 1.85% 08/19
聯博國際醫療基金-A股 美元 230.14 1.59 0.70% 08/19
聯博國際醫療基金-B股 美元 185.35 1.27 0.69% 08/19
聯博國際科技基金-A股 美元 186.02 1.82 0.99% 08/19
聯博國際科技基金-B股 美元 153.89 1.50 0.98% 08/19
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 22.10 0.07 0.32% 08/19
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 19.28 0.06 0.31% 08/19
聯博新興市場債券基金-A2 美元 28.32 0.03 0.11% 08/19
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 21.26 0.09 0.43% 08/19
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 19.85 0.02 0.10% 08/19
聯博新興市場債券基金-AT 美元 16.94 0.02 0.12% 08/19
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 15.88 0.02 0.13% 08/19
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 15.84 0.02 0.13% 08/19
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 14.04 0.02 0.14% 08/19
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 14.25 0.02 0.14% 08/19
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 15.69 0.02 0.13% 08/19
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.64 0.02 0.13% 08/19
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 104.54 0.15 0.14% 08/19
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 104.10 0.14 0.13% 08/19
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 19.55 0.08 0.41% 08/19
聯博新興市場債券基金-B2 美元 26.04 0.03 0.12% 08/19
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 19.10 0.02 0.10% 08/19
聯博新興市場債券基金-BT 美元 16.88 0.02 0.12% 08/19
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.78 -0.01 -0.06% 08/19
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.61 -0.01 -0.06% 08/19
聯博全球債券基金-A股 美元 8.67 0.00 0.00% 08/19
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.67 0.00 0.00% 08/19
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.51 0.02 0.31% 08/19
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.73 0.00 0.00% 08/19
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 13.53 0.00 0.00% 08/19
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.07 0.00 0.00% 08/19
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.87 0.00 0.00% 08/19
聯博全球債券基金-B股 美元 8.67 0.00 0.00% 08/19
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.69 -0.01 -0.11% 08/19
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.52 0.01 0.15% 08/19
聯博全球保守型基金-A2股 美元 19.42 0.03 0.15% 08/19
聯博全球保守型基金-A2股 歐元 14.58 0.07 0.48% 08/19
聯博全球保守型基金-A股 美元 15.92 0.02 0.13% 08/19
聯博全球保守型基金-A股 歐元 11.95 0.05 0.42% 08/19
聯博全球保守型基金-B2股 美元 17.62 0.02 0.11% 08/19
聯博全球保守型基金-B股 美元 15.83 0.02 0.13% 08/19
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 10.94 0.01 0.09% 08/19
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 7.31 0.01 0.14% 08/19
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.99 0.01 0.07% 08/19
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.99 0.02 0.13% 08/19
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 100.24 0.08 0.08% 08/19
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.91 0.01 0.07% 08/19
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.92 0.01 0.07% 08/19
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 99.83 0.08 0.08% 08/19
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.47 0.01 0.18% 08/19
聯博房貸收益基金-A股 美元 7.29 0.00 0.00% 08/19
聯博房貸收益基金-B2股 美元 10.67 0.01 0.09% 08/19
聯博房貸收益基金-B股 美元 7.29 0.00 0.00% 08/19
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 9.26 0.10 1.09% 08/19
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 12.34 0.10 0.82% 08/19
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 18.03 0.19 1.07% 08/19
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 24.02 0.18 0.76% 08/19
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 7.95 0.09 1.15% 08/19
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 10.59 0.09 0.86% 08/19
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 17.32 0.18 1.05% 08/19
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 23.07 0.17 0.74% 08/19
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 6.87 0.07 1.03% 08/19
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 9.15 0.06 0.66% 08/19
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 17.71 0.18 1.03% 08/19
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 23.59 0.17 0.73% 08/19
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 10.47 0.11 1.06% 08/19
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 13.95 0.11 0.79% 08/19
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 18.60 0.19 1.03% 08/19
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 24.78 0.18 0.73% 08/19
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 15.02 0.15 1.01% 08/19
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 14.47 0.15 1.05% 08/19
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 15.59 0.11 0.71% 08/19
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 20.64 0.15 0.73% 08/19
聯博亞洲股票基金-I股 美元 20.01 0.14 0.70% 08/19
聯博亞洲股票基金-A股 美元 19.27 0.14 0.73% 08/19
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 16.16 0.11 0.69% 08/19
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 12.13 0.12 1.00% 08/19
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 16.56 0.12 0.73% 08/19
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 118.94 0.86 0.73% 08/19
聯博新興市場價值基金-A股 美元 48.81 0.42 0.87% 08/19
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 36.64 0.42 1.16% 08/19
聯博新興市場價值基金-I股 美元 50.70 0.44 0.88% 08/19
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 38.06 0.44 1.17% 08/19
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 14.84 0.06 0.41% 08/19
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 11.14 0.08 0.72% 08/19
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 16.57 0.07 0.42% 08/19
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 12.44 0.09 0.73% 08/19
聯博精選美國股票基金-A股 美元 23.89 0.11 0.46% 08/19
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 17.93 0.13 0.73% 08/19
聯博精選美國股票基金-I股 美元 24.42 0.11 0.45% 08/19
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 18.33 0.14 0.77% 08/19
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 24.72 0.11 0.45% 08/19
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