聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.77 0.00 0.00% 07/28
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.55 0.00 0.00% 07/28
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 13.79 -0.01 -0.07% 07/28
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 10.26 -0.01 -0.10% 07/28
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 22.45 -0.02 -0.09% 07/28
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.74 -0.01 -0.21% 07/28
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.53 -0.01 -0.28% 07/28
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 16.61 -0.01 -0.06% 07/28
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 16.84 -0.01 -0.06% 07/28
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 15.41 -0.01 -0.06% 07/28
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 15.14 -0.01 -0.07% 07/28
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.77 0.00 0.00% 07/28
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.55 0.00 0.00% 07/28
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 21.19 -0.01 -0.05% 07/28
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 15.77 -0.01 -0.06% 07/28
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.45 -0.01 -0.05% 07/28
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.82 0.00 0.00% 07/28
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.59 0.00 0.00% 07/28
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 16.61 -0.01 -0.06% 07/28
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 16.77 -0.01 -0.06% 07/28
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 15.12 -0.01 -0.07% 07/28
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.11 -0.01 -0.07% 07/28
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 101.06 -0.04 -0.04% 07/28
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 15.03 -0.01 -0.07% 07/28
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.02 -0.01 -0.07% 07/28
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 100.69 -0.04 -0.04% 07/28
聯博美國收益基金-A股 美元 8.97 0.00 0.00% 07/28
聯博美國收益基金-A股 歐元 6.68 0.00 0.00% 07/28
聯博美國收益基金-A2股 美元 25.46 -0.02 -0.08% 07/28
聯博美國收益基金-A2股 歐元 18.95 -0.02 -0.11% 07/28
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.98 -0.01 -0.11% 07/28
聯博美國收益基金-AT股 歐元 6.68 -0.01 -0.15% 07/28
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 15.20 -0.01 -0.07% 07/28
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.47 -0.02 -0.13% 07/28
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.61 -0.01 -0.07% 07/28
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 15.22 -0.01 -0.07% 07/28
聯博美國收益基金-B股 美元 8.97 -0.01 -0.11% 07/28
聯博美國收益基金-B股 歐元 6.68 -0.01 -0.15% 07/28
聯博美國收益基金-B2股 美元 21.25 -0.02 -0.09% 07/28
聯博美國收益基金-B2股 歐元 15.81 -0.03 -0.19% 07/28
聯博美國收益基金-BT股 美元 9.03 -0.01 -0.11% 07/28
聯博美國收益基金-BT股 歐元 6.72 -0.01 -0.15% 07/28
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 15.49 -0.01 -0.06% 07/28
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 15.36 -0.01 -0.07% 07/28
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.32 -0.01 -0.07% 07/28
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 101.95 -0.07 -0.07% 07/28
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 15.13 -0.01 -0.07% 07/28
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 15.29 -0.02 -0.13% 07/28
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.25 -0.02 -0.13% 07/28
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 101.69 -0.07 -0.07% 07/28
聯博美國收益基金-I股 美元 8.97 -0.01 -0.11% 07/28
聯博美國收益基金-I2股 美元 14.62 -0.01 -0.07% 07/28
聯博歐洲收益基金-A股 美元 9.90 0.00 0.00% 07/28
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.37 0.00 0.00% 07/28
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 24.44 0.02 0.08% 07/28
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 18.19 0.01 0.06% 07/28
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 9.93 0.00 0.00% 07/28
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.39 0.00 0.00% 07/28
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.95 0.01 0.06% 07/28
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 16.08 0.00 0.00% 07/28
聯博歐洲收益基金-B股 美元 9.90 0.00 0.00% 07/28
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.37 0.00 0.00% 07/28
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 22.01 0.02 0.09% 07/28
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.38 0.01 0.06% 07/28
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 9.92 0.01 0.10% 07/28
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.38 0.00 0.00% 07/28
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 15.07 0.00 0.00% 07/28
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 15.04 0.00 0.00% 07/28
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.07 0.00 0.00% 07/28
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 15.02 0.00 0.00% 07/28
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 14.98 0.00 0.00% 07/28
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.02 0.01 0.07% 07/28
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 14.25 0.01 0.07% 07/28
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 14.06 0.01 0.07% 07/28
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 16.86 0.02 0.12% 07/28
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 16.63 0.01 0.06% 07/28
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 14.34 0.01 0.07% 07/28
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 14.39 0.02 0.14% 07/28
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.15 0.02 0.14% 07/28
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 14.26 0.01 0.07% 07/28
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 13.81 0.01 0.07% 07/28
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 14.36 0.01 0.07% 07/28
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 14.63 0.02 0.14% 07/28
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 13.09 0.02 0.15% 07/28
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 8577.00 12.00 0.14% 07/28
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 62.67 0.05 0.08% 07/28
聯博日本策略價值基金-A股 美元 84.22 0.12 0.14% 07/28
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 23.72 0.03 0.13% 07/28
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 21.49 0.04 0.19% 07/28
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 7924.00 11.00 0.14% 07/28
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 57.90 0.04 0.07% 07/28
聯博日本策略價值基金-B股 美元 77.81 0.11 0.14% 07/28
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 10510.00 15.00 0.14% 07/28
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 14.74 0.02 0.14% 07/28
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.77 0.02 0.13% 07/28
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 15.80 0.03 0.19% 07/28
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 10504.00 14.00 0.13% 07/28
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 14.74 0.03 0.20% 07/28
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.75 0.03 0.19% 07/28
聯博美國成長基金-A股 美元 54.24 0.06 0.11% 07/28
聯博美國成長基金-B股 美元 43.55 0.04 0.09% 07/28
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 9.51 -0.01 -0.11% 07/28
聯博歐洲成長基金-A股 美元 12.78 -0.01 -0.08% 07/28
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 8.17 -0.01 -0.12% 07/28
聯博歐洲成長基金-B股 美元 10.98 -0.01 -0.09% 07/28
聯博新興市場成長基金-A股 美元 39.87 0.06 0.15% 07/28
聯博新興市場成長基金-B股 美元 32.29 0.05 0.16% 07/28
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 12.43 -0.03 -0.24% 07/28
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 16.70 -0.04 -0.24% 07/28
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 10.92 -0.03 -0.27% 07/28
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 14.67 -0.04 -0.27% 07/28
聯博全球平衡型基金-A股 美元 20.59 0.01 0.05% 07/28
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 13.92 0.00 0.00% 07/28
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.71 0.01 0.05% 07/28
聯博中國時機基金-A股 美元 43.18 0.44 1.03% 07/28
聯博中國時機基金-A股 歐元 32.13 0.31 0.97% 07/28
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 16.77 0.17 1.02% 07/28
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 16.63 0.17 1.03% 07/28
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 16.62 0.17 1.03% 07/28
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 16.69 0.17 1.03% 07/28
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 111.08 1.15 1.05% 07/28
聯博中國時機基金-B股 美元 36.50 0.37 1.02% 07/28
聯博中國時機基金-B股 歐元 27.16 0.26 0.97% 07/28
聯博中國時機基金-C股 美元 41.76 0.42 1.02% 07/28
聯博中國時機基金-C股 歐元 31.08 0.30 0.97% 07/28
聯博中國時機基金-I股 美元 49.17 0.50 1.03% 07/28
聯博中國時機基金-I股 歐元 36.59 0.35 0.97% 07/28
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 15.61 0.01 0.06% 07/28
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 11.62 0.01 0.09% 07/28
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 14.00 0.01 0.07% 07/28
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 10.42 0.00 0.00% 07/28
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 56.15 0.05 0.09% 07/28
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 44.78 0.03 0.07% 07/28
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 18.83 0.01 0.05% 07/28
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 14.01 0.00 0.00% 07/28
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 23.16 0.01 0.04% 07/28
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 15.73 0.00 0.00% 07/28
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 11.71 0.00 0.00% 07/28
聯博全球價值型基金-A股 美元 15.00 0.00 0.00% 07/28
聯博全球價值型基金-A股 歐元 11.16 -0.01 -0.09% 07/28
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.16 -0.01 -0.08% 07/28
聯博全球價值型基金-B股 歐元 9.79 -0.02 -0.20% 07/28
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 15.39 -0.01 -0.06% 07/28
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.64 0.00 0.00% 07/28
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 15.61 0.00 0.00% 07/28
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 104.49 -0.01 -0.01% 07/28
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.59 0.00 0.00% 07/28
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.63 0.00 0.00% 07/28
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 15.60 -0.01 -0.06% 07/28
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 104.44 -0.01 -0.01% 07/28
聯博印度成長基金-A股 美元 148.85 -0.95 -0.63% 07/28
聯博印度成長基金-AX股 美元 131.63 -0.84 -0.63% 07/28
聯博印度成長基金-B股 美元 148.95 -0.95 -0.63% 07/28
聯博印度成長基金-BX股 美元 107.49 -0.69 -0.64% 07/28
聯博國際醫療基金-A股 美元 228.46 -0.19 -0.08% 07/28
聯博國際醫療基金-B股 美元 184.11 -0.16 -0.09% 07/28
聯博國際科技基金-A股 美元 183.23 -0.04 -0.02% 07/28
聯博國際科技基金-B股 美元 151.68 -0.03 -0.02% 07/28
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 21.98 0.05 0.23% 07/28
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 19.19 0.05 0.26% 07/28
聯博新興市場債券基金-A2 美元 28.37 -0.07 -0.25% 07/28
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 21.11 -0.06 -0.28% 07/28
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 19.89 -0.05 -0.25% 07/28
聯博新興市場債券基金-AT 美元 17.05 -0.04 -0.23% 07/28
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 15.99 -0.04 -0.25% 07/28
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 15.95 -0.04 -0.25% 07/28
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 14.14 -0.03 -0.21% 07/28
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 14.34 -0.04 -0.28% 07/28
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 15.81 -0.04 -0.25% 07/28
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.76 -0.04 -0.25% 07/28
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 105.40 -0.23 -0.22% 07/28
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 105.03 -0.22 -0.21% 07/28
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 19.42 -0.06 -0.31% 07/28
聯博新興市場債券基金-B2 美元 26.10 -0.07 -0.27% 07/28
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 19.15 -0.05 -0.26% 07/28
聯博新興市場債券基金-BT 美元 16.98 -0.05 -0.29% 07/28
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.78 0.00 0.00% 07/28
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.60 -0.01 -0.06% 07/28
聯博全球債券基金-A股 美元 8.68 0.00 0.00% 07/28
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.68 0.00 0.00% 07/28
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.46 0.00 0.00% 07/28
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.76 0.00 0.00% 07/28
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 13.56 0.00 0.00% 07/28
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.10 0.00 0.00% 07/28
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.87 0.00 0.00% 07/28
聯博全球債券基金-B股 美元 8.68 0.00 0.00% 07/28
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.71 0.00 0.00% 07/28
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.48 0.00 0.00% 07/28
聯博全球保守型基金-A2股 美元 19.44 0.00 0.00% 07/28
聯博全球保守型基金-A2股 歐元 14.47 0.00 0.00% 07/28
聯博全球保守型基金-A股 美元 15.94 0.00 0.00% 07/28
聯博全球保守型基金-A股 歐元 11.86 -0.01 -0.08% 07/28
聯博全球保守型基金-B2股 美元 17.65 0.00 0.00% 07/28
聯博全球保守型基金-B股 美元 15.86 0.00 0.00% 07/28
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 10.95 -0.01 -0.09% 07/28
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 7.35 0.00 0.00% 07/28
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 15.09 -0.01 -0.07% 07/28
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.10 0.00 0.00% 07/28
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 100.99 -0.03 -0.03% 07/28
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 15.02 -0.01 -0.07% 07/28
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.03 -0.01 -0.07% 07/28
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 100.66 -0.04 -0.04% 07/28
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.45 -0.01 -0.18% 07/28
聯博房貸收益基金-A股 美元 7.33 0.00 0.00% 07/28
聯博房貸收益基金-B2股 美元 10.69 0.00 0.00% 07/28
聯博房貸收益基金-B股 美元 7.33 0.00 0.00% 07/28
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 9.51 -0.01 -0.11% 07/28
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 12.78 -0.01 -0.08% 07/28
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 18.52 -0.03 -0.16% 07/28
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 24.89 -0.03 -0.12% 07/28
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 8.17 -0.01 -0.12% 07/28
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 10.98 -0.01 -0.09% 07/28
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 17.80 -0.03 -0.17% 07/28
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 23.92 -0.03 -0.13% 07/28
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 7.06 -0.01 -0.14% 07/28
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 9.49 -0.01 -0.11% 07/28
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 18.20 -0.03 -0.16% 07/28
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 24.46 -0.03 -0.12% 07/28
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 10.75 -0.02 -0.19% 07/28
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 14.45 -0.02 -0.14% 07/28
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 19.11 -0.02 -0.10% 07/28
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 25.68 -0.01 -0.04% 07/28
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 14.67 0.04 0.27% 07/28
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 14.12 0.03 0.21% 07/28
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 15.41 0.05 0.33% 07/28
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 20.30 0.06 0.30% 07/28
聯博亞洲股票基金-I股 美元 19.71 0.06 0.31% 07/28
聯博亞洲股票基金-A股 美元 18.98 0.05 0.26% 07/28
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 15.97 0.04 0.25% 07/28
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 11.88 0.02 0.17% 07/28
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 16.37 0.05 0.31% 07/28
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 117.61 0.37 0.32% 07/28
聯博新興市場價值基金-A股 美元 48.34 0.09 0.19% 07/28
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 35.97 0.05 0.14% 07/28
聯博新興市場價值基金-I股 美元 50.18 0.09 0.18% 07/28
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 37.34 0.05 0.13% 07/28
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 14.74 -0.02 -0.14% 07/28
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 10.97 -0.02 -0.18% 07/28
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 16.45 -0.02 -0.12% 07/28
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 12.24 -0.02 -0.16% 07/28
聯博精選美國股票基金-A股 美元 23.73 -0.01 -0.04% 07/28
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 17.66 -0.01 -0.06% 07/28
聯博精選美國股票基金-I股 美元 24.25 -0.01 -0.04% 07/28
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 18.05 -0.01 -0.06% 07/28
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 24.54 -0.01 -0.04% 07/28
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