聯博基金淨值


基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.69 0.00 0.00% 09/16
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.62 0.00 0.00% 09/16
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 13.67 -0.01 -0.07% 09/16
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 10.55 -0.02 -0.19% 09/16
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 22.24 -0.01 -0.04% 09/16
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.66 0.00 0.00% 09/16
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.60 0.00 0.00% 09/16
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 16.29 -0.01 -0.06% 09/16
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 16.52 -0.01 -0.06% 09/16
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 15.12 -0.01 -0.07% 09/16
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 14.86 -0.01 -0.07% 09/16
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.69 0.00 0.00% 09/16
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.62 0.00 0.00% 09/16
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 20.96 -0.02 -0.10% 09/16
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 16.18 -0.03 -0.19% 09/16
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.21 -0.01 -0.05% 09/16
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.73 -0.01 -0.21% 09/16
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.65 -0.01 -0.27% 09/16
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 16.30 -0.01 -0.06% 09/16
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 16.46 -0.01 -0.06% 09/16
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 14.80 -0.01 -0.07% 09/16
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.77 -0.01 -0.07% 09/16
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 98.84 -0.03 -0.03% 09/16
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 14.69 -0.01 -0.07% 09/16
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.67 -0.01 -0.07% 09/16
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 98.32 -0.03 -0.03% 09/16
聯博美國收益基金-A股 美元 8.87 0.00 0.00% 09/16
聯博美國收益基金-A股 歐元 6.85 -0.01 -0.15% 09/16
聯博美國收益基金-A2股 美元 25.35 -0.01 -0.04% 09/16
聯博美國收益基金-A2股 歐元 19.56 -0.04 -0.20% 09/16
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.87 -0.01 -0.11% 09/16
聯博美國收益基金-AT股 歐元 6.85 -0.01 -0.15% 09/16
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 15.01 -0.01 -0.07% 09/16
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.27 -0.01 -0.07% 09/16
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.43 0.00 0.00% 09/16
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 15.03 -0.01 -0.07% 09/16
聯博美國收益基金-B股 美元 8.87 -0.01 -0.11% 09/16
聯博美國收益基金-B股 歐元 6.85 -0.01 -0.15% 09/16
聯博美國收益基金-B2股 美元 21.14 -0.01 -0.05% 09/16
聯博美國收益基金-B2股 歐元 16.31 -0.04 -0.24% 09/16
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.92 -0.01 -0.11% 09/16
聯博美國收益基金-BT股 歐元 6.88 -0.02 -0.29% 09/16
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 15.30 0.00 0.00% 09/16
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 15.13 -0.01 -0.07% 09/16
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.09 0.00 0.00% 09/16
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 100.42 0.00 0.00% 09/16
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 14.92 -0.01 -0.07% 09/16
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 15.06 -0.01 -0.07% 09/16
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.01 0.00 0.00% 09/16
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 100.05 -0.01 -0.01% 09/16
聯博美國收益基金-I股 美元 8.87 -0.01 -0.11% 09/16
聯博美國收益基金-I2股 美元 14.56 -0.01 -0.07% 09/16
聯博歐洲收益基金-A股 美元 9.51 0.00 0.00% 09/16
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.34 -0.01 -0.14% 09/16
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 23.62 0.02 0.08% 09/16
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 18.23 -0.01 -0.05% 09/16
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 9.52 0.00 0.00% 09/16
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.35 -0.01 -0.14% 09/16
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.87 -0.01 -0.06% 09/16
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 16.00 0.00 0.00% 09/16
聯博歐洲收益基金-B股 美元 9.51 0.00 0.00% 09/16
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.34 -0.01 -0.14% 09/16
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 21.25 0.02 0.09% 09/16
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.40 -0.01 -0.06% 09/16
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 9.52 0.01 0.11% 09/16
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.35 0.00 0.00% 09/16
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 14.96 -0.01 -0.07% 09/16
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 14.93 -0.01 -0.07% 09/16
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.95 -0.01 -0.07% 09/16
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 14.90 -0.01 -0.07% 09/16
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 14.86 -0.01 -0.07% 09/16
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.88 -0.01 -0.07% 09/16
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 14.11 -0.02 -0.14% 09/16
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.91 -0.02 -0.14% 09/16
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 16.73 -0.02 -0.12% 09/16
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 16.47 -0.02 -0.12% 09/16
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 14.07 -0.02 -0.14% 09/16
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 14.11 -0.02 -0.14% 09/16
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 13.86 -0.02 -0.14% 09/16
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 13.99 -0.02 -0.14% 09/16
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 13.65 -0.02 -0.15% 09/16
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 14.09 -0.03 -0.21% 09/16
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 14.49 -0.02 -0.14% 09/16
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 12.83 -0.02 -0.16% 09/16
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 8722.00 -3.00 -0.03% 09/16
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 62.80 -0.08 -0.13% 09/16
聯博日本策略價值基金-A股 美元 81.41 0.00 0.00% 09/16
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 24.10 -0.01 -0.04% 09/16
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 21.84 -0.01 -0.05% 09/16
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 8046.00 -4.00 -0.05% 09/16
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 57.93 -0.09 -0.16% 09/16
聯博日本策略價值基金-B股 美元 75.10 -0.01 -0.01% 09/16
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 10635.00 -5.00 -0.05% 09/16
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 14.90 -0.01 -0.07% 09/16
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.94 -0.01 -0.06% 09/16
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 15.97 -0.01 -0.06% 09/16
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 10632.00 -5.00 -0.05% 09/16
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 14.91 0.00 0.00% 09/16
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.92 -0.01 -0.06% 09/16
聯博美國成長基金-A股 美元 55.30 0.49 0.89% 09/16
聯博美國成長基金-B股 美元 44.34 0.38 0.86% 09/16
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 9.48 -0.05 -0.52% 09/16
聯博歐洲成長基金-A股 美元 12.28 -0.05 -0.41% 09/16
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 8.14 -0.03 -0.37% 09/16
聯博歐洲成長基金-B股 美元 10.55 -0.02 -0.19% 09/16
聯博新興市場成長基金-A股 美元 38.70 -0.07 -0.18% 09/16
聯博新興市場成長基金-B股 美元 31.30 -0.06 -0.19% 09/16
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 12.47 -0.03 -0.24% 09/16
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 16.16 -0.01 -0.06% 09/16
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 10.94 -0.03 -0.27% 09/16
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 14.18 -0.01 -0.07% 09/16
聯博全球平衡型基金-A股 美元 20.36 0.06 0.30% 09/16
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 14.25 0.02 0.14% 09/16
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.47 0.06 0.33% 09/16
聯博中國時機基金-A股 美元 42.91 -0.33 -0.76% 09/16
聯博中國時機基金-A股 歐元 33.11 -0.31 -0.93% 09/16
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 16.56 -0.13 -0.78% 09/16
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 16.42 -0.13 -0.79% 09/16
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 16.41 -0.12 -0.73% 09/16
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 16.49 -0.13 -0.78% 09/16
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 109.62 -0.78 -0.71% 09/16
聯博中國時機基金-B股 美元 36.23 -0.27 -0.74% 09/16
聯博中國時機基金-B股 歐元 27.96 -0.25 -0.89% 09/16
聯博中國時機基金-C股 美元 41.48 -0.31 -0.74% 09/16
聯博中國時機基金-C股 歐元 32.01 -0.29 -0.90% 09/16
聯博中國時機基金-I股 美元 48.92 -0.37 -0.75% 09/16
聯博中國時機基金-I股 歐元 37.75 -0.34 -0.89% 09/16
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 15.59 0.06 0.39% 09/16
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 12.03 0.03 0.25% 09/16
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 13.96 0.05 0.36% 09/16
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 10.77 0.02 0.19% 09/16
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 56.21 0.20 0.36% 09/16
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 44.77 0.16 0.36% 09/16
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 18.92 0.09 0.48% 09/16
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 14.60 0.05 0.34% 09/16
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 23.34 0.12 0.52% 09/16
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 15.79 0.07 0.45% 09/16
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 12.19 0.04 0.33% 09/16
聯博全球價值型基金-A股 美元 14.93 0.06 0.40% 09/16
聯博全球價值型基金-A股 歐元 11.52 0.03 0.26% 09/16
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.09 0.05 0.38% 09/16
聯博全球價值型基金-B股 歐元 10.10 0.02 0.20% 09/16
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 15.22 0.06 0.40% 09/16
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.46 0.07 0.45% 09/16
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 15.44 0.07 0.46% 09/16
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 103.29 0.47 0.46% 09/16
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.42 0.07 0.46% 09/16
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.44 0.07 0.46% 09/16
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 15.43 0.07 0.46% 09/16
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 103.18 0.46 0.45% 09/16
聯博印度成長基金-A股 美元 153.58 -3.58 -2.28% 09/16
聯博印度成長基金-AX股 美元 135.86 -3.16 -2.27% 09/16
聯博印度成長基金-B股 美元 153.48 -3.58 -2.28% 09/16
聯博印度成長基金-BX股 美元 110.80 -2.58 -2.28% 09/16
聯博國際醫療基金-A股 美元 235.59 2.50 1.07% 09/16
聯博國際醫療基金-B股 美元 189.60 2.01 1.07% 09/16
聯博國際科技基金-A股 美元 187.65 1.62 0.87% 09/16
聯博國際科技基金-B股 美元 155.12 1.34 0.87% 09/16
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 21.31 0.02 0.09% 09/16
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 18.58 0.02 0.11% 09/16
聯博新興市場債券基金-A2 美元 27.90 -0.03 -0.11% 09/16
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 21.53 -0.06 -0.28% 09/16
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 19.55 -0.03 -0.15% 09/16
聯博新興市場債券基金-AT 美元 16.61 -0.02 -0.12% 09/16
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 15.56 -0.02 -0.13% 09/16
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 15.52 -0.02 -0.13% 09/16
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.77 -0.02 -0.15% 09/16
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.98 -0.01 -0.07% 09/16
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 15.37 -0.02 -0.13% 09/16
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.31 -0.02 -0.13% 09/16
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 102.41 -0.10 -0.10% 09/16
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 101.90 -0.10 -0.10% 09/16
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 19.78 -0.05 -0.25% 09/16
聯博新興市場債券基金-B2 美元 25.63 -0.03 -0.12% 09/16
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 18.80 -0.02 -0.11% 09/16
聯博新興市場債券基金-BT 美元 16.55 -0.03 -0.18% 09/16
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.76 0.00 0.00% 09/16
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.60 0.00 0.00% 09/16
聯博全球債券基金-A股 美元 8.64 0.00 0.00% 09/16
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.63 0.00 0.00% 09/16
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.66 -0.01 -0.15% 09/16
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.68 0.01 0.07% 09/16
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 13.47 0.00 0.00% 09/16
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.01 0.00 0.00% 09/16
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.84 0.00 0.00% 09/16
聯博全球債券基金-B股 美元 8.64 0.00 0.00% 09/16
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.66 0.00 0.00% 09/16
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.68 -0.01 -0.15% 09/16
聯博全球保守型基金-A2股 美元 19.41 0.03 0.15% 09/16
聯博全球保守型基金-A2股 歐元 14.98 0.00 0.00% 09/16
聯博全球保守型基金-A股 美元 15.88 0.02 0.13% 09/16
聯博全球保守型基金-A股 歐元 12.25 -0.01 -0.08% 09/16
聯博全球保守型基金-B2股 美元 17.60 0.02 0.11% 09/16
聯博全球保守型基金-B股 美元 15.81 0.02 0.13% 09/16
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 10.93 0.00 0.00% 09/16
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 7.27 -0.01 -0.14% 09/16
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.90 0.00 0.00% 09/16
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.90 0.00 0.00% 09/16
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 99.63 0.01 0.01% 09/16
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.81 0.00 0.00% 09/16
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.81 0.00 0.00% 09/16
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 99.16 0.01 0.01% 09/16
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.60 -0.01 -0.18% 09/16
聯博房貸收益基金-A股 美元 7.26 0.00 0.00% 09/16
聯博房貸收益基金-B2股 美元 10.66 0.00 0.00% 09/16
聯博房貸收益基金-B股 美元 7.26 0.00 0.00% 09/16
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 9.48 -0.05 -0.52% 09/16
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 12.28 -0.05 -0.41% 09/16
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 18.47 -0.08 -0.43% 09/16
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 23.93 -0.07 -0.29% 09/16
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 8.14 -0.03 -0.37% 09/16
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 10.55 -0.02 -0.19% 09/16
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 17.73 -0.08 -0.45% 09/16
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 22.97 -0.07 -0.30% 09/16
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 7.03 -0.04 -0.57% 09/16
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 9.11 -0.04 -0.44% 09/16
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 18.14 -0.08 -0.44% 09/16
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 23.51 -0.07 -0.30% 09/16
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 10.74 -0.05 -0.46% 09/16
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 13.92 -0.04 -0.29% 09/16
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 19.07 -0.09 -0.47% 09/16
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 24.71 -0.08 -0.32% 09/16
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 15.11 -0.12 -0.79% 09/16
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 14.53 -0.13 -0.89% 09/16
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 15.19 -0.11 -0.72% 09/16
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 20.19 -0.14 -0.69% 09/16
聯博亞洲股票基金-I股 美元 19.58 -0.13 -0.66% 09/16
聯博亞洲股票基金-A股 美元 18.83 -0.14 -0.74% 09/16
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 15.76 -0.11 -0.69% 09/16
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 12.16 -0.11 -0.90% 09/16
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 16.14 -0.11 -0.68% 09/16
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 115.97 -0.77 -0.66% 09/16
聯博新興市場價值基金-A股 美元 48.18 0.01 0.02% 09/16
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 37.18 -0.05 -0.13% 09/16
聯博新興市場價值基金-I股 美元 50.07 0.01 0.02% 09/16
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 38.64 -0.05 -0.13% 09/16
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 14.94 0.11 0.74% 09/16
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 11.53 0.07 0.61% 09/16
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 16.69 0.12 0.72% 09/16
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 12.88 0.07 0.55% 09/16
聯博精選美國股票基金-A股 美元 24.10 0.19 0.79% 09/16
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 18.60 0.12 0.65% 09/16
聯博精選美國股票基金-I股 美元 24.66 0.20 0.82% 09/16
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 19.03 0.13 0.69% 09/16
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 24.97 0.20 0.81% 09/16
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