聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.37 0.01 0.23% 07/31
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.98 -0.01 -0.25% 07/31
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 13.39 0.01 0.07% 07/31
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 12.19 -0.05 -0.41% 07/31
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 21.75 0.02 0.09% 07/31
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.33 -0.02 -0.46% 07/31
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.94 -0.04 -1.01% 07/31
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 15.15 -0.05 -0.33% 07/31
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.31 -0.08 -0.52% 07/31
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 14.02 -0.09 -0.64% 07/31
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.78 -0.06 -0.43% 07/31
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.37 0.00 0.00 07/31
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.98 -0.02 -0.50% 07/31
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 20.36 0.02 0.10% 07/31
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 18.54 -0.07 -0.38% 07/31
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 20.53 0.02 0.10% 07/31
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.40 -0.02 -0.45% 07/31
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 4.01 -0.03 -0.74% 07/31
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 15.16 -0.04 -0.26% 07/31
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.27 -0.07 -0.46% 07/31
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 13.50 -0.08 -0.59% 07/31
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.43 -0.09 -0.67% 07/31
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 90.06 -0.94 -1.03% 07/31
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 13.28 -0.08 -0.60% 07/31
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.20 -0.09 -0.68% 07/31
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 88.55 -0.94 -1.05% 07/31
聯博美國收益基金-A股 美元 8.58 0.01 0.12% 07/31
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.81 -0.03 -0.38% 07/31
聯博美國收益基金-A2股 美元 25.57 0.05 0.20% 07/31
聯博美國收益基金-A2股 歐元 23.29 -0.06 -0.26% 07/31
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.57 -0.02 -0.23% 07/31
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.81 -0.05 -0.64% 07/31
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.49 -0.03 -0.21% 07/31
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.73 -0.05 -0.34% 07/31
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.94 -0.06 -0.43% 07/31
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.49 -0.04 -0.28% 07/31
聯博美國收益基金-B股 美元 8.59 0.02 0.23% 07/31
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.82 -0.02 -0.26% 07/31
聯博美國收益基金-B2股 美元 21.19 0.04 0.19% 07/31
聯博美國收益基金-B2股 歐元 19.30 -0.05 -0.26% 07/31
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.63 -0.01 -0.12% 07/31
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.86 -0.04 -0.51% 07/31
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.75 -0.04 -0.27% 07/31
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.42 -0.05 -0.35% 07/31
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.37 -0.07 -0.48% 07/31
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 95.49 -0.77 -0.80% 07/31
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 14.09 -0.06 -0.42% 07/31
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.26 -0.05 -0.35% 07/31
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.19 -0.07 -0.49% 07/31
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 94.50 -0.77 -0.81% 07/31
聯博美國收益基金-I股 美元 8.58 0.01 0.12% 07/31
聯博美國收益基金-I2股 美元 14.76 0.03 0.20% 07/31
聯博歐洲收益基金-A股 美元 8.02 0.05 0.63% 07/31
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.30 0.01 0.14% 07/31
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 20.62 0.13 0.63% 07/31
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 18.78 0.03 0.16% 07/31
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 8.02 0.03 0.38% 07/31
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.30 -0.01 -0.14% 07/31
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.75 -0.03 -0.19% 07/31
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.85 -0.05 -0.31% 07/31
聯博歐洲收益基金-B股 美元 8.02 0.05 0.63% 07/31
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.30 0.01 0.14% 07/31
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 18.44 0.12 0.66% 07/31
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.79 0.03 0.18% 07/31
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 8.02 0.03 0.38% 07/31
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.30 -0.01 -0.14% 07/31
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 14.66 -0.04 -0.27% 07/31
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 14.60 -0.04 -0.27% 07/31
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.64 -0.06 -0.41% 07/31
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 14.51 -0.04 -0.27% 07/31
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 14.45 -0.05 -0.34% 07/31
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.47 -0.06 -0.41% 07/31
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 13.13 0.05 0.38% 07/31
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 12.84 0.05 0.39% 07/31
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 15.74 0.06 0.38% 07/31
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 15.31 0.06 0.39% 07/31
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 12.43 -0.01 -0.08% 07/31
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 12.43 -0.01 -0.08% 07/31
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.09 -0.04 -0.33% 07/31
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 12.25 -0.02 -0.16% 07/31
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 12.60 0.05 0.40% 07/31
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 12.47 -0.01 -0.08% 07/31
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 13.59 0.05 0.37% 07/31
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.32 -0.02 -0.18% 07/31
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10652.00 79.00 0.75% 07/31
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 78.24 0.31 0.40% 07/31
聯博日本策略價值基金-A股 美元 85.99 0.83 0.97% 07/31
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 29.19 0.22 0.76% 07/31
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 26.44 0.19 0.72% 07/31
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9741.00 71.00 0.73% 07/31
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 71.55 0.28 0.39% 07/31
聯博日本策略價值基金-B股 美元 78.63 0.75 0.96% 07/31
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 12695.00 70.00 0.55% 07/31
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 17.61 0.09 0.51% 07/31
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 18.83 0.06 0.32% 07/31
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 18.96 0.05 0.26% 07/31
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 12676.00 76.00 0.60% 07/31
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 17.56 0.10 0.57% 07/31
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 18.74 0.08 0.43% 07/31
聯博美國成長基金-A股 美元 64.07 -0.17 -0.26% 07/31
聯博美國成長基金-B股 美元 50.93 -0.14 -0.27% 07/31
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 11.53 0.04 0.35% 07/31
聯博歐洲成長基金-A股 美元 12.66 0.10 0.80% 07/31
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 9.80 0.03 0.31% 07/31
聯博歐洲成長基金-B股 美元 10.76 0.08 0.75% 07/31
聯博新興市場成長基金-A股 美元 36.40 0.06 0.17% 07/31
聯博新興市場成長基金-B股 美元 29.18 0.05 0.17% 07/31
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 15.36 0.03 0.20% 07/31
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 16.87 0.11 0.66% 07/31
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 13.36 0.02 0.15% 07/31
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 14.67 0.09 0.62% 07/31
聯博全球平衡型基金-A股 美元 20.49 0.02 0.10% 07/31
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 16.78 -0.06 -0.36% 07/31
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.42 0.01 0.05% 07/31
聯博中國時機基金-A股 美元 44.29 0.08 0.18% 07/31
聯博中國時機基金-A股 歐元 40.34 -0.11 -0.27% 07/31
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 16.55 -0.03 -0.18% 07/31
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 16.47 -0.01 -0.06% 07/31
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 16.28 -0.05 -0.31% 07/31
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 16.41 -0.05 -0.30% 07/31
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 108.84 -0.75 -0.68% 07/31
聯博中國時機基金-B股 美元 37.06 0.06 0.16% 07/31
聯博中國時機基金-B股 歐元 33.75 -0.10 -0.30% 07/31
聯博中國時機基金-C股 美元 42.64 0.07 0.16% 07/31
聯博中國時機基金-C股 歐元 38.83 -0.12 -0.31% 07/31
聯博中國時機基金-I股 美元 50.85 0.09 0.18% 07/31
聯博中國時機基金-I股 歐元 46.31 -0.13 -0.28% 07/31
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 16.26 0.01 0.06% 07/31
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 14.81 -0.06 -0.40% 07/31
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 14.43 0.01 0.07% 07/31
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 13.14 -0.05 -0.38% 07/31
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 59.37 -0.01 -0.02% 07/31
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 46.87 -0.01 -0.02% 07/31
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 20.06 -0.07 -0.35% 07/31
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 18.27 -0.15 -0.81% 07/31
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 25.16 -0.08 -0.32% 07/31
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 16.60 -0.05 -0.30% 07/31
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 15.12 -0.11 -0.72% 07/31
聯博全球價值型基金-A股 美元 15.40 0.01 0.06% 07/31
聯博全球價值型基金-A股 歐元 14.03 -0.05 -0.36% 07/31
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.38 0.01 0.07% 07/31
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.19 -0.04 -0.33% 07/31
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 15.14 -0.03 -0.20% 07/31
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.31 -0.06 -0.39% 07/31
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 15.37 -0.02 -0.13% 07/31
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 102.29 -0.72 -0.70% 07/31
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.34 -0.02 -0.13% 07/31
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.29 -0.04 -0.26% 07/31
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 15.34 -0.02 -0.13% 07/31
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 102.25 -0.64 -0.62% 07/31
聯博印度成長基金-A股 美元 158.92 2.17 1.38% 07/31
聯博印度成長基金-AX股 美元 140.87 1.93 1.39% 07/31
聯博印度成長基金-B股 美元 157.43 2.14 1.38% 07/31
聯博印度成長基金-BX股 美元 113.88 1.55 1.38% 07/31
聯博國際醫療基金-A股 美元 277.39 1.16 0.42% 07/31
聯博國際醫療基金-B股 美元 221.29 0.92 0.42% 07/31
聯博國際科技基金-A股 美元 204.47 -1.09 -0.53% 07/31
聯博國際科技基金-B股 美元 167.55 -0.91 -0.54% 07/31
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 22.15 0.15 0.68% 07/31
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 19.14 0.12 0.63% 07/31
聯博新興市場債券基金-A2 美元 26.98 0.05 0.19% 07/31
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 24.57 -0.07 -0.28% 07/31
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 18.83 0.03 0.16% 07/31
聯博新興市場債券基金-AT 美元 15.34 -0.04 -0.26% 07/31
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 14.37 -0.04 -0.28% 07/31
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.27 -0.07 -0.49% 07/31
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 12.68 -0.07 -0.55% 07/31
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 12.87 -0.04 -0.31% 07/31
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.00 -0.05 -0.36% 07/31
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.89 -0.07 -0.50% 07/31
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 92.92 -0.82 -0.87% 07/31
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 91.61 -0.81 -0.88% 07/31
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 22.38 -0.06 -0.27% 07/31
聯博新興市場債券基金-B2 美元 24.57 0.04 0.16% 07/31
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 17.95 0.03 0.17% 07/31
聯博新興市場債券基金-BT 美元 15.30 -0.03 -0.20% 07/31
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.70 0.01 0.06% 07/31
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.53 0.01 0.06% 07/31
聯博全球債券基金-A股 美元 8.42 0.01 0.12% 07/31
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.41 -0.01 -0.12% 07/31
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.66 -0.04 -0.52% 07/31
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.27 -0.04 -0.30% 07/31
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 13.09 -0.01 -0.08% 07/31
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.63 -0.05 -0.37% 07/31
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.66 0.01 0.07% 07/31
聯博全球債券基金-B股 美元 8.42 0.00 0.00 07/31
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.44 0.00 0.00 07/31
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.69 -0.03 -0.39% 07/31
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 19.48 0.04 0.21% 07/31
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 15.73 0.03 0.19% 07/31
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 17.51 0.04 0.23% 07/31
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 15.18 0.04 0.26% 07/31
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 15.04 0.03 0.20% 07/31
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 11.10 0.01 0.09% 07/31
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 7.05 -0.03 -0.42% 07/31
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.25 -0.06 -0.42% 07/31
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.20 -0.09 -0.63% 07/31
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 95.21 -0.89 -0.93% 07/31
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.02 -0.07 -0.50% 07/31
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.98 -0.09 -0.64% 07/31
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 93.77 -0.89 -0.94% 07/31
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.42 -0.03 -0.47% 07/31
聯博房貸收益基金-A股 美元 7.05 0.00 0.00 07/31
聯博房貸收益基金-B2股 美元 10.78 0.01 0.09% 07/31
聯博房貸收益基金-B股 美元 7.05 0.00 0.00 07/31
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 11.53 0.04 0.35% 07/31
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 12.66 0.10 0.80% 07/31
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 22.44 0.08 0.36% 07/31
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 24.64 0.20 0.82% 07/31
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 9.80 0.03 0.31% 07/31
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 10.76 0.08 0.75% 07/31
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 21.35 0.07 0.33% 07/31
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 23.44 0.18 0.77% 07/31
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 8.52 0.03 0.35% 07/31
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 9.36 0.08 0.86% 07/31
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 21.95 0.07 0.32% 07/31
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 24.10 0.18 0.75% 07/31
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 13.14 0.04 0.31% 07/31
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 14.43 0.11 0.77% 07/31
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 23.34 0.09 0.39% 07/31
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 25.63 0.22 0.87% 07/31
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 16.82 0.02 0.12% 07/31
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 16.07 0.02 0.12% 07/31
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 13.67 0.01 0.07% 07/31
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 19.13 0.11 0.58% 07/31
聯博亞洲股票基金-I股 美元 18.47 0.11 0.60% 07/31
聯博亞洲股票基金-A股 美元 17.64 0.10 0.57% 07/31
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 14.29 0.04 0.28% 07/31
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 13.01 -0.03 -0.23% 07/31
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 14.56 0.00 0.00 07/31
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 104.42 -0.29 -0.28% 07/31
聯博新興市場價值基金-A股 美元 40.66 0.30 0.74% 07/31
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 37.03 0.10 0.27% 07/31
聯博新興市場價值基金-I股 美元 42.56 0.31 0.73% 07/31
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 38.76 0.11 0.28% 07/31
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 16.96 -0.11 -0.64% 07/31
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 15.45 -0.17 -1.09% 07/31
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 19.09 -0.11 -0.57% 07/31
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 17.39 -0.18 -1.02% 07/31
聯博精選美國股票基金-A股 美元 25.96 -0.04 -0.15% 07/31
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 23.64 -0.15 -0.63% 07/31
聯博精選美國股票基金-I股 美元 26.74 -0.04 -0.15% 07/31
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 24.35 -0.15 -0.61% 07/31
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 27.17 -0.04 -0.15% 07/31
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