聯博基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.10 0.02 0.49% 08/14
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.61 0.03 0.84% 08/14
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 15.23 0.06 0.40% 08/14
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 13.43 0.13 0.98% 08/14
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 23.45 0.09 0.39% 08/14
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.07 0.02 0.49% 08/14
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.59 0.04 1.13% 08/14
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 14.11 0.04 0.28% 08/14
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 14.25 0.05 0.35% 08/14
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.02 0.05 0.39% 08/14
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 12.77 0.05 0.39% 08/14
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.10 0.02 0.49% 08/14
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.61 0.03 0.84% 08/14
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 22.46 0.08 0.36% 08/14
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 19.80 0.18 0.92% 08/14
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.49 0.07 0.33% 08/14
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.14 0.02 0.49% 08/14
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.65 0.04 1.11% 08/14
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 14.11 0.05 0.36% 08/14
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 14.21 0.05 0.35% 08/14
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 11.95 0.05 0.42% 08/14
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.76 0.05 0.43% 08/14
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 79.44 0.31 0.39% 08/14
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 11.35 0.04 0.35% 08/14
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.15 0.04 0.36% 08/14
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 75.18 0.29 0.39% 08/14
聯博歐元高收益債券基金-A2 歐元 25.35 0.02 0.08% 08/14
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配 歐元 13.70 0.01 0.07% 08/14
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險 美元 13.72 0.01 0.07% 08/14
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.67 0.01 0.07% 08/14
聯博美國收益基金-A股 美元 8.01 -0.01 -0.12% 08/14
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.06 0.03 0.43% 08/14
聯博美國收益基金-A2股 美元 27.73 0.00 0.00 08/14
聯博美國收益基金-A2股 歐元 24.45 0.14 0.58% 08/14
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.02 0.00 0.00 08/14
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.07 0.04 0.57% 08/14
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 13.43 0.00 0.00 08/14
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.71 0.00 0.00 08/14
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.95 0.00 0.00 08/14
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 13.44 0.00 0.00 08/14
聯博美國收益基金-B股 美元 8.01 -0.01 -0.12% 08/14
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.06 0.03 0.43% 08/14
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.50 0.00 0.00 08/14
聯博美國收益基金-B2股 歐元 19.84 0.12 0.61% 08/14
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.08 0.00 0.00 08/14
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.12 0.04 0.56% 08/14
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 13.76 0.00 0.00 08/14
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 12.90 0.00 0.00 08/14
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.78 0.00 0.00 08/14
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 85.49 0.03 0.04% 08/14
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 12.60 0.00 0.00 08/14
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.47 0.00 0.00 08/14
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.33 0.00 0.00 08/14
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 82.99 0.03 0.04% 08/14
聯博美國收益基金-I股 美元 8.01 -0.01 -0.12% 08/14
聯博美國收益基金-I2股 美元 16.28 0.00 0.00 08/14
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 24.17 0.14 0.58% 08/14
聯博歐洲收益基金-A股 美元 7.80 -0.05 -0.64% 08/14
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 6.88 0.00 0.00 08/14
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 22.66 -0.12 -0.53% 08/14
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.98 0.01 0.05% 08/14
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.81 -0.05 -0.64% 08/14
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 6.89 0.00 0.00 08/14
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.00 0.01 0.07% 08/14
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.00 0.01 0.07% 08/14
聯博歐洲收益基金-B股 美元 7.80 -0.05 -0.64% 08/14
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 6.88 0.00 0.00 08/14
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 19.84 -0.10 -0.50% 08/14
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.49 0.01 0.06% 08/14
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.81 -0.05 -0.64% 08/14
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 6.89 0.00 0.00 08/14
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.24 0.01 0.08% 08/14
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.28 0.01 0.08% 08/14
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.22 0.01 0.08% 08/14
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 12.80 0.01 0.08% 08/14
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 12.85 0.01 0.08% 08/14
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.79 0.01 0.08% 08/14
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 15.16 0.07 0.46% 08/14
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.99 0.06 0.43% 08/14
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 18.33 0.09 0.49% 08/14
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 17.11 0.09 0.53% 08/14
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 12.21 0.06 0.49% 08/14
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 12.02 0.06 0.50% 08/14
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 11.61 0.05 0.43% 08/14
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 11.74 0.06 0.51% 08/14
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 14.12 0.07 0.50% 08/14
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 12.28 0.06 0.49% 08/14
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 16.09 0.08 0.50% 08/14
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.11 0.06 0.54% 08/14
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 11469.00 151.00 1.33% 08/14
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 90.90 1.25 1.39% 08/14
聯博日本策略價值基金-A股 美元 103.16 0.94 0.92% 08/14
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 31.46 0.42 1.35% 08/14
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 27.56 0.37 1.36% 08/14
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 10175.00 133.00 1.32% 08/14
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 80.65 1.10 1.38% 08/14
聯博日本策略價值基金-B股 美元 91.52 0.83 0.92% 08/14
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 12657.00 166.00 1.33% 08/14
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 16.94 0.22 1.32% 08/14
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 17.81 0.24 1.37% 08/14
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 17.96 0.25 1.41% 08/14
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 12580.00 165.00 1.33% 08/14
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 16.82 0.23 1.39% 08/14
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 17.64 0.24 1.38% 08/14
聯博美國成長基金-A股 美元 94.22 0.58 0.62% 08/14
聯博美國成長基金-B股 美元 72.67 0.44 0.61% 08/14
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 14.25 -0.06 -0.42% 08/14
聯博歐洲成長基金-A股 美元 16.16 -0.16 -0.98% 08/14
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 11.76 -0.05 -0.42% 08/14
聯博歐洲成長基金-B股 美元 13.34 -0.13 -0.97% 08/14
聯博新興市場成長基金-A股 美元 42.82 -0.38 -0.88% 08/14
聯博新興市場成長基金-B股 美元 33.31 -0.29 -0.86% 08/14
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 17.36 -0.01 -0.06% 08/14
聯博歐洲股票基金-A股 美元 19.69 -0.13 -0.66% 08/14
聯博歐洲股票基金-B股 歐元 14.65 -0.01 -0.07% 08/14
聯博歐洲股票基金-B股 美元 16.62 -0.10 -0.60% 08/14
聯博全球平衡型基金-A股 美元 23.04 0.06 0.26% 08/14
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 17.72 0.14 0.80% 08/14
聯博全球平衡型基金-B股 美元 20.10 0.05 0.25% 08/14
聯博中國時機基金-A股 美元 54.87 -0.50 -0.90% 08/14
聯博中國時機基金-A股 歐元 48.38 -0.16 -0.33% 08/14
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 18.29 -0.17 -0.92% 08/14
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 17.88 -0.17 -0.94% 08/14
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 17.41 -0.17 -0.97% 08/14
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 17.70 -0.17 -0.95% 08/14
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 114.98 -1.06 -0.91% 08/14
聯博中國時機基金-B股 美元 44.56 -0.41 -0.91% 08/14
聯博中國時機基金-B股 歐元 39.29 -0.13 -0.33% 08/14
聯博中國時機基金-I股 美元 64.58 -0.59 -0.91% 08/14
聯博中國時機基金-I股 歐元 56.94 -0.19 -0.33% 08/14
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 19.28 0.06 0.31% 08/14
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 17.00 0.15 0.89% 08/14
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 16.60 0.05 0.30% 08/14
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 14.64 0.13 0.90% 08/14
聯博前瞻主題基金-A股 美元 25.31 0.03 0.12% 08/14
聯博前瞻主題基金-A股 歐元 22.32 0.16 0.72% 08/14
聯博前瞻主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 31.98 0.03 0.09% 08/14
聯博前瞻主題基金-B股 美元 20.31 0.02 0.10% 08/14
聯博前瞻主題基金-B股 歐元 17.91 0.12 0.67% 08/14
聯博前瞻主題基金-B股/澳幣避險 澳幣 29.48 0.03 0.10% 08/14
聯博前瞻主題基金-AX股 美元 74.18 0.07 0.09% 08/14
聯博前瞻主題基金-AX股 歐元 65.40 0.44 0.68% 08/14
聯博前瞻主題基金-BX股 美元 56.83 0.06 0.11% 08/14
聯博前瞻主題基金-BX股 歐元 50.11 0.35 0.70% 08/14
聯博全球價值型基金-A股 美元 17.46 0.09 0.52% 08/14
聯博全球價值型基金-A股 歐元 15.39 0.16 1.05% 08/14
聯博全球價值型基金-B股 美元 14.72 0.08 0.55% 08/14
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.98 0.15 1.17% 08/14
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 15.14 0.08 0.53% 08/14
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.97 0.08 0.54% 08/14
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 15.22 0.08 0.53% 08/14
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 99.12 0.62 0.63% 08/14
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.38 0.08 0.52% 08/14
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.99 0.08 0.54% 08/14
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 15.22 0.08 0.53% 08/14
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 99.44 0.62 0.63% 08/14
聯博全球核心股票基金-A股 美元 19.43 0.13 0.67% 08/14
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 23.41 0.04 0.17% 08/14
聯博優化波動股票基金-A股 美元 27.68 0.12 0.44% 08/14
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 20.03 0.09 0.45% 08/14
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 19.70 0.08 0.41% 08/14
聯博印度成長基金-A股 美元 180.44 -0.36 -0.20% 08/14
聯博印度成長基金-AX股 美元 161.03 -0.31 -0.19% 08/14
聯博印度成長基金-B股 美元 173.41 -0.36 -0.21% 08/14
聯博印度成長基金-BX股 美元 126.28 -0.25 -0.20% 08/14
聯博國際醫療基金-A股 美元 341.13 1.44 0.42% 08/14
聯博國際醫療基金-B股 美元 264.01 1.10 0.42% 08/14
聯博國際科技基金-A股 美元 342.69 2.32 0.68% 08/14
聯博國際科技基金-B股 美元 272.42 1.83 0.68% 08/14
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 24.67 0.02 0.08% 08/14
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 20.69 0.02 0.10% 08/14
聯博新興市場債券基金-A2 美元 29.73 0.15 0.51% 08/14
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 26.21 0.28 1.08% 08/14
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 19.65 0.10 0.51% 08/14
聯博新興市場債券基金-AT 美元 14.20 0.07 0.50% 08/14
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 13.17 0.06 0.46% 08/14
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 13.08 0.06 0.46% 08/14
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 11.60 0.06 0.52% 08/14
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 11.73 0.06 0.51% 08/14
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 12.40 0.06 0.49% 08/14
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.19 0.06 0.49% 08/14
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 81.82 0.49 0.60% 08/14
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 77.58 0.47 0.61% 08/14
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 23.15 0.24 1.05% 08/14
聯博新興市場債券基金-B2 美元 26.26 0.13 0.50% 08/14
聯博新興市場債券基金-BT 美元 14.15 0.07 0.50% 08/14
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險 歐元 13.18 0.06 0.46% 08/14
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險 澳幣 13.06 0.07 0.54% 08/14
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.81 0.01 0.06% 08/14
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 14.84 0.00 0.00 08/14
聯博全球債券基金-A股 美元 7.87 0.00 0.00 08/14
聯博全球債券基金-AT股 美元 7.87 0.01 0.13% 08/14
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.94 0.05 0.73% 08/14
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.39 0.00 0.00 08/14
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.13 0.00 0.00 08/14
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.71 0.01 0.08% 08/14
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.31 0.01 0.07% 08/14
聯博全球債券基金-B股 美元 7.87 0.00 0.00 08/14
聯博全球債券基金-BT股 美元 7.91 0.00 0.00 08/14
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.97 0.04 0.58% 08/14
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 17.53 0.00 0.00 08/14
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 16.13 0.00 0.00 08/14
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 21.95 -0.02 -0.09% 08/14
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 16.31 -0.01 -0.06% 08/14
聯博全球多元收益基金-B2X股 美元 19.14 -0.01 -0.05% 08/14
聯博全球多元收益基金-A股 美元 17.00 -0.01 -0.06% 08/14
聯博全球多元收益基金-B股 美元 16.35 -0.01 -0.06% 08/14
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 12.59 0.00 0.00 08/14
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.80 0.00 0.00 08/14
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.11 0.00 0.00 08/14
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.02 0.00 0.00 08/14
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 88.17 0.05 0.06% 08/14
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.48 0.00 0.00 08/14
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.39 0.00 0.00 08/14
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 83.92 0.04 0.05% 08/14
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.98 0.04 0.67% 08/14
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.78 0.00 0.00 08/14
聯博房貸收益基金-B2股 美元 12.06 0.00 0.00 08/14
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.78 0.00 0.00 08/14
聯博歐元區股票基金-A 歐元 27.70 -0.11 -0.40% 08/14
聯博歐元區股票基金-A 美元 31.42 -0.31 -0.98% 08/14
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 14.25 -0.06 -0.42% 08/14
聯博歐元區股票基金-AX 美元 16.16 -0.16 -0.98% 08/14
聯博歐元區股票基金-B 歐元 25.59 -0.10 -0.39% 08/14
聯博歐元區股票基金-B 美元 29.02 -0.29 -0.99% 08/14
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 11.76 -0.05 -0.42% 08/14
聯博歐元區股票基金-BX 美元 13.34 -0.13 -0.97% 08/14
聯博歐元區股票基金-I 歐元 29.52 -0.11 -0.37% 08/14
聯博歐元區股票基金-I 美元 33.48 -0.32 -0.95% 08/14
聯博歐元區股票基金-IX 歐元 16.65 -0.06 -0.36% 08/14
聯博歐元區股票基金-IX 美元 18.88 -0.18 -0.94% 08/14
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 20.75 0.17 0.83% 08/14
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 19.35 0.15 0.78% 08/14
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 14.69 0.03 0.20% 08/14
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 23.64 0.05 0.21% 08/14
聯博亞洲股票基金-I股 美元 23.53 0.05 0.21% 08/14
聯博亞洲股票基金-A股 美元 21.95 0.05 0.23% 08/14
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 15.93 0.04 0.25% 08/14
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 14.05 0.12 0.86% 08/14
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 15.79 0.04 0.25% 08/14
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 110.22 0.33 0.30% 08/14
聯博新興市場價值基金-A股 美元 45.69 0.58 1.29% 08/14
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 40.28 0.74 1.87% 08/14
聯博新興市場價值基金-I股 美元 49.05 0.63 1.30% 08/14
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 43.25 0.81 1.91% 08/14
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 23.71 0.15 0.64% 08/14
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 20.90 0.25 1.21% 08/14
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 27.34 0.18 0.66% 08/14
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 24.11 0.30 1.26% 08/14
聯博精選美國股票基金-A股 美元 34.38 0.22 0.64% 08/14
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 30.31 0.37 1.24% 08/14
聯博精選美國股票基金-I股 美元 36.29 0.23 0.64% 08/14
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 32.00 0.39 1.23% 08/14
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 37.34 0.23 0.62% 08/14
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 36.51 0.30 0.83% 08/14
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