聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.52 0.00 0.00% 04/23
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 4.18 -0.03 -0.71% 04/23
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 13.64 0.00 0.00% 04/23
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 12.61 -0.11 -0.86% 04/23
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 22.20 0.01 0.05% 04/23
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.50 0.00 0.00% 04/23
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 4.16 -0.04 -0.95% 04/23
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 15.74 0.01 0.06% 04/23
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.95 0.01 0.06% 04/23
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 14.62 0.01 0.07% 04/23
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 14.34 0.01 0.07% 04/23
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.52 0.00 0.00% 04/23
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 4.18 -0.03 -0.71% 04/23
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 20.80 0.01 0.05% 04/23
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 19.22 -0.17 -0.88% 04/23
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.01 0.01 0.05% 04/23
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.57 0.00 0.00% 04/23
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 4.22 -0.04 -0.94% 04/23
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 15.74 0.00 0.00% 04/23
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.89 0.01 0.06% 04/23
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 14.13 0.01 0.07% 04/23
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.09 0.02 0.14% 04/23
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 94.44 0.15 0.16% 04/23
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 13.94 0.01 0.07% 04/23
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.88 0.01 0.07% 04/23
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 93.26 0.13 0.14% 04/23
聯博美國收益基金-A股 美元 8.85 0.01 0.11% 04/23
聯博美國收益基金-A股 歐元 8.18 -0.06 -0.73% 04/23
聯博美國收益基金-A2股 美元 26.02 0.03 0.12% 04/23
聯博美國收益基金-A2股 歐元 24.05 -0.19 -0.78% 04/23
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.86 0.01 0.11% 04/23
聯博美國收益基金-AT股 歐元 8.19 -0.06 -0.73% 04/23
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.98 0.02 0.13% 04/23
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.25 0.02 0.13% 04/23
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.45 0.02 0.14% 04/23
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 15.00 0.02 0.13% 04/23
聯博美國收益基金-B股 美元 8.85 0.01 0.11% 04/23
聯博美國收益基金-B股 歐元 8.18 -0.06 -0.73% 04/23
聯博美國收益基金-B2股 美元 21.61 0.03 0.14% 04/23
聯博美國收益基金-B2股 歐元 19.97 -0.15 -0.75% 04/23
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.91 0.01 0.11% 04/23
聯博美國收益基金-BT股 歐元 8.23 -0.07 -0.84% 04/23
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 15.28 0.02 0.13% 04/23
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.99 0.02 0.13% 04/23
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.94 0.02 0.13% 04/23
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 99.51 0.21 0.21% 04/23
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 14.63 0.01 0.07% 04/23
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.85 0.02 0.13% 04/23
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.80 0.02 0.14% 04/23
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 98.70 0.21 0.21% 04/23
聯博美國收益基金-I股 美元 8.85 0.01 0.11% 04/23
聯博美國收益基金-I2股 美元 15.00 0.02 0.13% 04/23
聯博歐洲收益基金-A股 美元 8.08 0.07 0.87% 04/23
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.47 0.00 0.00% 04/23
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 20.57 0.19 0.93% 04/23
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.01 0.01 0.05% 04/23
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 8.10 0.07 0.87% 04/23
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.49 0.00 0.00% 04/23
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 16.16 0.01 0.06% 04/23
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 16.30 0.01 0.06% 04/23
聯博歐洲收益基金-B股 美元 8.08 0.07 0.87% 04/23
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.47 0.00 0.00% 04/23
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 18.43 0.18 0.99% 04/23
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.03 0.01 0.06% 04/23
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 8.09 0.07 0.87% 04/23
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.48 0.00 0.00% 04/23
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 15.11 0.00 0.00% 04/23
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 15.05 0.00 0.00% 04/23
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.12 0.01 0.07% 04/23
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 14.98 0.01 0.07% 04/23
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 14.94 0.01 0.07% 04/23
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.98 0.01 0.07% 04/23
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 14.19 0.04 0.28% 04/23
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.90 0.04 0.29% 04/23
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 16.98 0.05 0.30% 04/23
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 16.57 0.04 0.24% 04/23
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 13.69 0.04 0.29% 04/23
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 13.70 0.04 0.29% 04/23
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 13.38 0.04 0.30% 04/23
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 13.55 0.04 0.30% 04/23
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 13.66 0.04 0.29% 04/23
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 13.73 0.04 0.29% 04/23
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 14.66 0.05 0.34% 04/23
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 12.48 0.03 0.24% 04/23
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10869.00 1.00 0.01% 04/23
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 84.03 -0.50 -0.59% 04/23
聯博日本策略價值基金-A股 美元 90.89 0.28 0.31% 04/23
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 29.85 0.01 0.03% 04/23
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 27.06 0.00 0.00% 04/23
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9968.00 1.00 0.01% 04/23
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 77.06 -0.46 -0.59% 04/23
聯博日本策略價值基金-B股 美元 83.36 0.26 0.31% 04/23
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 13054.00 2.00 0.02% 04/23
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 18.17 0.00 0.00% 04/23
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 19.42 0.00 0.00% 04/23
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 19.54 0.01 0.05% 04/23
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 13038.00 1.00 0.01% 04/23
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 18.12 0.00 0.00% 04/23
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 19.34 0.00 0.00% 04/23
聯博美國成長基金-A股 美元 62.63 0.27 0.43% 04/23
聯博美國成長基金-B股 美元 49.93 0.22 0.44% 04/23
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 11.63 0.00 0.00% 04/23
聯博歐洲成長基金-A股 美元 12.58 0.11 0.88% 04/23
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 9.91 -0.01 -0.10% 04/23
聯博歐洲成長基金-B股 美元 10.72 0.08 0.75% 04/23
聯博新興市場成長基金-A股 美元 40.23 0.06 0.15% 04/23
聯博新興市場成長基金-B股 美元 32.34 0.05 0.15% 04/23
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 15.32 -0.01 -0.07% 04/23
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 16.58 0.14 0.85% 04/23
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 13.37 -0.01 -0.07% 04/23
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 14.47 0.12 0.84% 04/23
聯博全球平衡型基金-A股 美元 21.10 0.06 0.29% 04/23
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 17.58 -0.11 -0.62% 04/23
聯博全球平衡型基金-B股 美元 19.02 0.05 0.26% 04/23
聯博中國時機基金-A股 美元 54.13 -0.46 -0.84% 04/23
聯博中國時機基金-A股 歐元 50.03 -0.87 -1.71% 04/23
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 20.45 -0.17 -0.82% 04/23
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 20.33 -0.18 -0.88% 04/23
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 20.28 -0.16 -0.78% 04/23
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 20.40 -0.16 -0.78% 04/23
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 135.39 -1.01 -0.74% 04/23
聯博中國時機基金-B股 美元 45.43 -0.38 -0.83% 04/23
聯博中國時機基金-B股 歐元 41.99 -0.73 -1.71% 04/23
聯博中國時機基金-C股 美元 52.18 -0.44 -0.84% 04/23
聯博中國時機基金-C股 歐元 48.23 -0.84 -1.71% 04/23
聯博中國時機基金-I股 美元 62.01 -0.52 -0.83% 04/23
聯博中國時機基金-I股 歐元 57.31 -1.00 -1.71% 04/23
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 16.52 0.06 0.36% 04/23
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 15.27 -0.08 -0.52% 04/23
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 14.70 0.05 0.34% 04/23
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 13.59 -0.07 -0.51% 04/23
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 59.69 0.18 0.30% 04/23
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 47.26 0.14 0.30% 04/23
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 20.16 0.02 0.10% 04/23
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 18.63 -0.15 -0.80% 04/23
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 25.18 0.04 0.16% 04/23
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 16.73 0.02 0.12% 04/23
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 15.46 -0.12 -0.77% 04/23
聯博全球價值型基金-A股 美元 15.82 0.07 0.44% 04/23
聯博全球價值型基金-A股 歐元 14.62 -0.07 -0.48% 04/23
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.78 0.06 0.44% 04/23
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.74 -0.05 -0.39% 04/23
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 15.75 0.06 0.38% 04/23
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.95 0.06 0.38% 04/23
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 15.97 0.07 0.44% 04/23
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 106.72 0.53 0.50% 04/23
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.95 0.06 0.38% 04/23
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.94 0.07 0.44% 04/23
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 15.93 0.06 0.38% 04/23
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 106.68 0.53 0.50% 04/23
聯博印度成長基金-A股 美元 158.91 -1.88 -1.17% 04/23
聯博印度成長基金-AX股 美元 140.77 -1.66 -1.17% 04/23
聯博印度成長基金-B股 美元 157.85 -1.87 -1.17% 04/23
聯博印度成長基金-BX股 美元 114.12 -1.35 -1.17% 04/23
聯博國際醫療基金-A股 美元 271.54 1.96 0.73% 04/23
聯博國際醫療基金-B股 美元 217.22 1.57 0.73% 04/23
聯博國際科技基金-A股 美元 203.84 0.01 0.00% 04/23
聯博國際科技基金-B股 美元 167.49 0.00 0.00% 04/23
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 22.96 0.03 0.13% 04/23
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 19.89 0.01 0.05% 04/23
聯博新興市場債券基金-A2 美元 27.96 0.05 0.18% 04/23
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 25.84 -0.19 -0.73% 04/23
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 19.53 0.03 0.15% 04/23
聯博新興市場債券基金-AT 美元 16.17 0.03 0.19% 04/23
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 15.14 0.03 0.20% 04/23
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 15.09 0.03 0.20% 04/23
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.41 0.03 0.22% 04/23
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.58 0.02 0.15% 04/23
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.83 0.03 0.20% 04/23
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.75 0.03 0.20% 04/23
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 98.77 0.27 0.27% 04/23
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 97.63 0.25 0.26% 04/23
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 23.59 -0.18 -0.76% 04/23
聯博新興市場債券基金-B2 美元 25.53 0.04 0.16% 04/23
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 18.67 0.03 0.16% 04/23
聯博新興市場債券基金-BT 美元 16.12 0.03 0.19% 04/23
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.76 0.01 0.06% 04/23
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.60 0.01 0.06% 04/23
聯博全球債券基金-A股 美元 8.50 0.00 0.00% 04/23
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.50 0.00 0.00% 04/23
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.86 -0.07 -0.88% 04/23
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.45 0.01 0.07% 04/23
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 13.22 0.00 0.00% 04/23
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.82 0.01 0.07% 04/23
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.75 0.01 0.07% 04/23
聯博全球債券基金-B股 美元 8.50 0.00 0.00% 04/23
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.52 0.00 0.00% 04/23
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.87 -0.07 -0.88% 04/23
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 20.09 0.02 0.10% 04/23
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 16.37 0.02 0.12% 04/23
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 18.11 0.02 0.11% 04/23
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 15.66 0.02 0.13% 04/23
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 15.57 0.02 0.13% 04/23
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 11.15 0.01 0.09% 04/23
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 7.20 0.00 0.00% 04/23
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.63 0.01 0.07% 04/23
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.62 0.01 0.07% 04/23
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 97.95 0.12 0.12% 04/23
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.44 0.00 0.00% 04/23
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.44 0.01 0.07% 04/23
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 96.84 0.12 0.12% 04/23
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.64 -0.06 -0.90% 04/23
聯博房貸收益基金-A股 美元 7.18 0.00 0.00% 04/23
聯博房貸收益基金-B2股 美元 10.84 0.00 0.00% 04/23
聯博房貸收益基金-B股 美元 7.18 0.00 0.00% 04/23
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 11.63 0.00 0.00% 04/23
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 12.58 0.11 0.88% 04/23
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 22.64 -0.01 -0.04% 04/23
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 24.50 0.21 0.86% 04/23
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 9.91 -0.01 -0.10% 04/23
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 10.72 0.08 0.75% 04/23
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 21.60 -0.01 -0.05% 04/23
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 23.37 0.20 0.86% 04/23
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 8.60 0.00 0.00% 04/23
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 9.31 0.09 0.98% 04/23
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 22.17 -0.01 -0.05% 04/23
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 23.99 0.20 0.84% 04/23
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 13.22 -0.01 -0.08% 04/23
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 14.30 0.11 0.78% 04/23
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 23.49 -0.01 -0.04% 04/23
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 25.42 0.22 0.87% 04/23
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 20.22 -0.14 -0.69% 04/23
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 19.36 -0.13 -0.67% 04/23
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 16.53 0.04 0.24% 04/23
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 22.72 0.06 0.26% 04/23
聯博亞洲股票基金-I股 美元 21.88 0.05 0.23% 04/23
聯博亞洲股票基金-A股 美元 20.95 0.05 0.24% 04/23
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 17.17 0.04 0.23% 04/23
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 15.87 -0.10 -0.63% 04/23
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 17.58 0.05 0.29% 04/23
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 126.21 0.38 0.30% 04/23
聯博新興市場價值基金-A股 美元 49.01 0.08 0.16% 04/23
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 45.30 -0.33 -0.72% 04/23
聯博新興市場價值基金-I股 美元 51.19 0.08 0.16% 04/23
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 47.31 -0.35 -0.73% 04/23
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 16.72 0.01 0.06% 04/23
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 15.45 -0.13 -0.83% 04/23
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 18.77 0.01 0.05% 04/23
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 17.35 -0.14 -0.80% 04/23
聯博精選美國股票基金-A股 美元 25.44 0.06 0.24% 04/23
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 23.51 -0.16 -0.68% 04/23
聯博精選美國股票基金-I股 美元 26.15 0.06 0.23% 04/23
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 24.17 -0.16 -0.66% 04/23
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 26.55 0.07 0.26% 04/23
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