聯博基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.29 0.01 0.23% 09/28
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.82 0.00 0.00 09/28
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 14.17 0.02 0.14% 09/28
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 12.63 0.01 0.08% 09/28
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 22.79 0.03 0.13% 09/28
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.27 0.00 0.00 09/28
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.81 0.00 0.00 09/28
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 14.92 0.02 0.13% 09/28
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.05 0.02 0.13% 09/28
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.79 0.02 0.15% 09/28
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.48 0.02 0.15% 09/28
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.29 0.01 0.23% 09/28
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.82 0.00 0.00 09/28
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 21.30 0.03 0.14% 09/28
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 18.99 0.03 0.16% 09/28
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.26 0.02 0.09% 09/28
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.34 0.00 0.00 09/28
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.87 0.00 0.00 09/28
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 14.93 0.01 0.07% 09/28
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.01 0.02 0.13% 09/28
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 13.01 0.01 0.08% 09/28
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.88 0.01 0.08% 09/28
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 86.88 0.13 0.15% 09/28
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 12.62 0.01 0.08% 09/28
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.49 0.02 0.16% 09/28
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 83.93 0.12 0.14% 09/28
聯博美國收益基金-A股 美元 8.60 0.00 0.00 09/28
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.67 0.00 0.00 09/28
聯博美國收益基金-A2股 美元 27.14 0.01 0.04% 09/28
聯博美國收益基金-A2股 歐元 24.19 0.00 0.00 09/28
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.62 0.00 0.00 09/28
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.68 -0.01 -0.13% 09/28
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.54 0.01 0.07% 09/28
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.82 0.01 0.07% 09/28
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.02 0.01 0.07% 09/28
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.52 0.01 0.07% 09/28
聯博美國收益基金-B股 美元 8.60 0.00 0.00 09/28
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.67 0.00 0.00 09/28
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.32 0.02 0.09% 09/28
聯博美國收益基金-B2股 歐元 19.90 0.02 0.10% 09/28
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.68 0.01 0.12% 09/28
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.74 0.01 0.13% 09/28
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.86 0.01 0.07% 09/28
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.25 0.01 0.07% 09/28
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.19 0.01 0.07% 09/28
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 94.63 0.08 0.08% 09/28
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.64 0.01 0.07% 09/28
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.96 0.01 0.07% 09/28
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.87 0.01 0.07% 09/28
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 93.20 0.08 0.09% 09/28
聯博美國收益基金-I股 美元 8.60 0.00 0.00 09/28
聯博美國收益基金-I2股 美元 15.77 0.01 0.06% 09/28
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 17.70 0.02 0.11% 09/28
聯博歐洲收益基金-A股 美元 8.14 0.01 0.12% 09/28
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.26 0.01 0.14% 09/28
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 21.96 0.04 0.18% 09/28
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.57 0.03 0.15% 09/28
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 8.17 0.02 0.25% 09/28
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.28 0.01 0.14% 09/28
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.75 0.02 0.13% 09/28
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.83 0.02 0.13% 09/28
聯博歐洲收益基金-B股 美元 8.14 0.01 0.12% 09/28
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.26 0.01 0.14% 09/28
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 19.48 0.03 0.15% 09/28
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.36 0.02 0.12% 09/28
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 8.16 0.01 0.12% 09/28
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.27 0.00 0.00 09/28
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 14.38 0.02 0.14% 09/28
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 14.35 0.02 0.14% 09/28
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.37 0.02 0.14% 09/28
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 14.10 0.01 0.07% 09/28
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 14.08 0.02 0.14% 09/28
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.10 0.02 0.14% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 14.22 0.08 0.57% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.76 0.08 0.58% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 17.22 0.10 0.58% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 16.36 0.09 0.55% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 12.56 0.06 0.48% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 12.54 0.07 0.56% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.11 0.06 0.50% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 12.22 0.06 0.49% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 13.48 0.07 0.52% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 12.64 0.07 0.56% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 14.86 0.08 0.54% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.42 0.06 0.53% 09/28
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 8789.00 -68.00 -0.77% 09/28
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 77.86 -0.75 -0.95% 09/28
聯博日本策略價值基金-A股 美元 87.32 -0.87 -0.99% 09/28
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 23.61 -0.18 -0.76% 09/28
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 21.47 -0.17 -0.79% 09/28
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 7944.00 -62.00 -0.77% 09/28
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 70.37 -0.69 -0.97% 09/28
聯博日本策略價值基金-B股 美元 78.93 -0.79 -0.99% 09/28
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 10158.00 -79.00 -0.77% 09/28
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 13.70 -0.11 -0.80% 09/28
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.48 -0.11 -0.75% 09/28
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 14.66 -0.12 -0.81% 09/28
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 10129.00 -79.00 -0.77% 09/28
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 13.64 -0.11 -0.80% 09/28
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.39 -0.11 -0.76% 09/28
聯博美國成長基金-A股 美元 65.75 0.00 0.00 09/28
聯博美國成長基金-B股 美元 51.67 0.00 0.00 09/28
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 10.94 0.08 0.74% 09/28
聯博歐洲成長基金-A股 美元 12.27 0.09 0.74% 09/28
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 9.20 0.07 0.77% 09/28
聯博歐洲成長基金-B股 美元 10.32 0.08 0.78% 09/28
聯博新興市場成長基金-A股 美元 38.45 0.14 0.37% 09/28
聯博新興市場成長基金-B股 美元 30.47 0.11 0.36% 09/28
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 13.90 0.11 0.80% 09/28
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 15.59 0.12 0.78% 09/28
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 11.96 0.10 0.84% 09/28
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 13.42 0.12 0.90% 09/28
聯博全球平衡型基金-A股 美元 20.37 0.09 0.44% 09/28
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 16.13 0.06 0.37% 09/28
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.10 0.07 0.39% 09/28
聯博中國時機基金-A股 美元 43.03 -0.09 -0.21% 09/28
聯博中國時機基金-A股 歐元 38.36 -0.08 -0.21% 09/28
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 15.36 -0.03 -0.19% 09/28
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 15.28 -0.03 -0.20% 09/28
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 14.87 -0.03 -0.20% 09/28
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 15.08 -0.04 -0.26% 09/28
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 96.97 -0.18 -0.19% 09/28
聯博中國時機基金-B股 美元 35.60 -0.07 -0.20% 09/28
聯博中國時機基金-B股 歐元 31.73 -0.07 -0.22% 09/28
聯博中國時機基金-C股 美元 41.21 -0.09 -0.22% 09/28
聯博中國時機基金-C股 歐元 36.73 -0.09 -0.24% 09/28
聯博中國時機基金-I股 美元 49.90 -0.10 -0.20% 09/28
聯博中國時機基金-I股 歐元 44.48 -0.10 -0.22% 09/28
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 15.56 0.10 0.65% 09/28
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 13.87 0.09 0.65% 09/28
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 13.65 0.09 0.66% 09/28
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 12.17 0.08 0.66% 09/28
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 57.43 0.33 0.58% 09/28
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 44.82 0.26 0.58% 09/28
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 19.62 0.11 0.56% 09/28
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 17.49 0.10 0.58% 09/28
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 24.86 0.15 0.61% 09/28
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 16.05 0.10 0.63% 09/28
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 14.31 0.09 0.63% 09/28
聯博全球價值型基金-A股 美元 14.62 0.11 0.76% 09/28
聯博全球價值型基金-A股 歐元 13.03 0.09 0.70% 09/28
聯博全球價值型基金-B股 美元 12.55 0.09 0.72% 09/28
聯博全球價值型基金-B股 歐元 11.19 0.08 0.72% 09/28
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 13.69 0.10 0.74% 09/28
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.68 0.10 0.74% 09/28
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 13.92 0.09 0.65% 09/28
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 90.31 0.68 0.76% 09/28
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 13.89 0.10 0.73% 09/28
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.68 0.10 0.74% 09/28
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 13.90 0.10 0.72% 09/28
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 90.45 0.68 0.76% 09/28
聯博優化波動股票基金-A股 美元 22.39 0.14 0.63% 09/28
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 17.25 0.11 0.64% 09/28
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 17.11 0.11 0.65% 09/28
聯博印度成長基金-A股 美元 162.21 0.39 0.24% 09/28
聯博印度成長基金-AX股 美元 144.15 0.34 0.24% 09/28
聯博印度成長基金-B股 美元 158.84 0.37 0.23% 09/28
聯博印度成長基金-BX股 美元 115.19 0.27 0.23% 09/28
聯博國際醫療基金-A股 美元 265.83 -0.08 -0.03% 09/28
聯博國際醫療基金-B股 美元 209.63 -0.07 -0.03% 09/28
聯博國際科技基金-A股 美元 213.01 0.78 0.37% 09/28
聯博國際科技基金-B股 美元 172.54 0.63 0.37% 09/28
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 23.83 0.09 0.38% 09/28
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 20.35 0.07 0.35% 09/28
聯博新興市場債券基金-A2 美元 30.24 0.06 0.20% 09/28
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 26.95 0.04 0.15% 09/28
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 20.90 0.04 0.19% 09/28
聯博新興市場債券基金-AT 美元 16.13 0.03 0.19% 09/28
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 15.10 0.02 0.13% 09/28
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.96 0.03 0.20% 09/28
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.29 0.03 0.23% 09/28
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.40 0.02 0.15% 09/28
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.49 0.02 0.14% 09/28
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.34 0.02 0.14% 09/28
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 96.30 0.21 0.22% 09/28
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 93.43 0.19 0.20% 09/28
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 24.26 0.05 0.21% 09/28
聯博新興市場債券基金-B2 美元 27.22 0.06 0.22% 09/28
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 19.60 0.00 0.00 09/28
聯博新興市場債券基金-BT 美元 16.08 0.03 0.19% 09/28
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.82 0.00 0.00 09/28
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.46 -0.01 -0.06% 09/28
聯博全球債券基金-A股 美元 8.25 0.00 0.00 09/28
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.25 0.00 0.00 09/28
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.35 -0.01 -0.14% 09/28
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.04 0.00 0.00 09/28
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.80 0.00 0.00 09/28
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.40 0.00 0.00 09/28
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.59 0.00 0.00 09/28
聯博全球債券基金-B股 美元 8.25 0.00 0.00 09/28
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.28 0.00 0.00 09/28
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.38 0.00 0.00 09/28
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 20.02 0.06 0.30% 09/28
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 15.63 0.05 0.32% 09/28
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 17.79 0.06 0.34% 09/28
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 15.56 0.05 0.32% 09/28
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 15.25 0.05 0.33% 09/28
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 11.48 0.00 0.00 09/28
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.89 0.00 0.00 09/28
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.66 0.00 0.00 09/28
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.63 0.01 0.07% 09/28
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 91.85 0.03 0.03% 09/28
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.26 0.00 0.00 09/28
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.23 0.00 0.00 09/28
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 89.33 0.01 0.01% 09/28
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.11 -0.01 -0.16% 09/28
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.86 0.00 0.00 09/28
聯博房貸收益基金-B2股 美元 11.10 0.00 0.00 09/28
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.86 0.00 0.00 09/28
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 10.94 0.08 0.74% 09/28
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 12.27 0.09 0.74% 09/28
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 21.29 0.16 0.76% 09/28
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 23.88 0.18 0.76% 09/28
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 9.20 0.07 0.77% 09/28
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 10.32 0.08 0.78% 09/28
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 20.02 0.14 0.70% 09/28
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 22.46 0.16 0.72% 09/28
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 8.04 0.06 0.75% 09/28
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 9.02 0.07 0.78% 09/28
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 20.71 0.15 0.73% 09/28
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 23.23 0.17 0.74% 09/28
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 12.59 0.09 0.72% 09/28
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 14.12 0.10 0.71% 09/28
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 22.34 0.16 0.72% 09/28
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 25.06 0.18 0.72% 09/28
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 17.50 -0.01 -0.06% 09/28
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 16.56 -0.01 -0.06% 09/28
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 13.53 -0.01 -0.07% 09/28
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 20.19 -0.02 -0.10% 09/28
聯博亞洲股票基金-I股 美元 19.63 -0.01 -0.05% 09/28
聯博亞洲股票基金-A股 美元 18.58 -0.01 -0.05% 09/28
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 14.39 -0.01 -0.07% 09/28
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 12.83 -0.01 -0.08% 09/28
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 14.53 -0.01 -0.07% 09/28
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 100.68 -0.04 -0.04% 09/28
聯博新興市場價值基金-A股 美元 42.28 0.25 0.59% 09/28
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 37.69 0.22 0.59% 09/28
聯博新興市場價值基金-I股 美元 44.67 0.26 0.59% 09/28
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 39.82 0.23 0.58% 09/28
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 16.61 0.09 0.54% 09/28
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 14.81 0.08 0.54% 09/28
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 18.86 0.10 0.53% 09/28
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 16.81 0.08 0.48% 09/28
聯博精選美國股票基金-A股 美元 25.78 0.11 0.43% 09/28
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 22.98 0.09 0.39% 09/28
聯博精選美國股票基金-I股 美元 26.81 0.12 0.45% 09/28
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 23.90 0.10 0.42% 09/28
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 27.38 0.12 0.44% 09/28
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