聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.57 -0.01 -0.22% 11/20
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.64 -0.01 -0.27% 11/20
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 13.47 -0.02 -0.15% 11/20
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 10.74 -0.01 -0.09% 11/20
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 21.91 -0.03 -0.14% 11/20
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.55 0.00 0.00% 11/20
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.63 0.00 0.00% 11/20
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 15.91 -0.02 -0.13% 11/20
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 16.14 -0.01 -0.06% 11/20
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 14.77 -0.02 -0.14% 11/20
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 14.51 -0.02 -0.14% 11/20
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.57 -0.01 -0.22% 11/20
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.64 -0.01 -0.27% 11/20
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 20.63 -0.03 -0.15% 11/20
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 16.45 -0.01 -0.06% 11/20
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 20.85 -0.02 -0.10% 11/20
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.62 -0.01 -0.22% 11/20
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.68 -0.01 -0.27% 11/20
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 15.91 -0.02 -0.13% 11/20
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 16.08 -0.01 -0.06% 11/20
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 14.41 -0.02 -0.14% 11/20
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.38 -0.01 -0.07% 11/20
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 96.38 -0.06 -0.06% 11/20
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 14.28 -0.02 -0.14% 11/20
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.25 -0.01 -0.07% 11/20
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 95.67 -0.07 -0.07% 11/20
聯博美國收益基金-A股 美元 8.82 0.00 0.00% 11/20
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.03 0.00 0.00% 11/20
聯博美國收益基金-A2股 美元 25.42 0.00 0.00% 11/20
聯博美國收益基金-A2股 歐元 20.27 0.01 0.05% 11/20
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.83 0.00 0.00% 11/20
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.04 0.00 0.00% 11/20
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.93 -0.01 -0.07% 11/20
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.19 -0.01 -0.07% 11/20
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.36 0.00 0.00% 11/20
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.95 -0.01 -0.07% 11/20
聯博美國收益基金-B股 美元 8.82 0.00 0.00% 11/20
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.03 0.00 0.00% 11/20
聯博美國收益基金-B2股 美元 21.17 -0.01 -0.05% 11/20
聯博美國收益基金-B2股 歐元 16.88 0.00 0.00% 11/20
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.88 0.00 0.00% 11/20
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.08 0.00 0.00% 11/20
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 15.22 0.00 0.00% 11/20
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 15.02 0.00 0.00% 11/20
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.98 0.00 0.00% 11/20
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 99.81 0.03 0.03% 11/20
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 14.76 0.00 0.00% 11/20
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.93 0.00 0.00% 11/20
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.88 0.00 0.00% 11/20
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 99.32 0.02 0.02% 11/20
聯博美國收益基金-I股 美元 8.82 0.00 0.00% 11/20
聯博美國收益基金-I2股 美元 14.62 0.00 0.00% 11/20
聯博歐洲收益基金-A股 美元 9.16 -0.01 -0.11% 11/20
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.30 -0.01 -0.14% 11/20
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 22.90 -0.04 -0.17% 11/20
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 18.26 -0.02 -0.11% 11/20
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 9.17 -0.02 -0.22% 11/20
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.31 -0.01 -0.14% 11/20
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.79 -0.02 -0.13% 11/20
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.92 -0.01 -0.06% 11/20
聯博歐洲收益基金-B股 美元 9.16 -0.01 -0.11% 11/20
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.30 -0.01 -0.14% 11/20
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 20.58 -0.04 -0.19% 11/20
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.41 -0.02 -0.12% 11/20
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 9.17 -0.02 -0.22% 11/20
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.31 -0.01 -0.14% 11/20
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 14.84 -0.02 -0.13% 11/20
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 14.82 -0.01 -0.07% 11/20
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.84 -0.01 -0.07% 11/20
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 14.76 -0.01 -0.07% 11/20
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 14.74 -0.01 -0.07% 11/20
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.75 -0.01 -0.07% 11/20
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 13.42 0.01 0.07% 11/20
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.19 0.01 0.08% 11/20
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 15.94 0.00 0.00% 11/20
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 15.67 0.01 0.06% 11/20
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 13.26 0.00 0.00% 11/20
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 13.27 0.00 0.00% 11/20
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 13.03 0.01 0.08% 11/20
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 13.17 0.01 0.08% 11/20
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 12.96 0.00 0.00% 11/20
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 13.28 0.00 0.00% 11/20
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 13.81 0.01 0.07% 11/20
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 12.09 0.00 0.00% 11/20
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 9336.00 19.00 0.20% 11/20
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 62.93 0.00 0.00% 11/20
聯博日本策略價值基金-A股 美元 78.95 -0.01 -0.01% 11/20
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 25.63 0.05 0.20% 11/20
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 23.21 0.05 0.22% 11/20
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 8598.00 18.00 0.21% 11/20
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 57.95 0.00 0.00% 11/20
聯博日本策略價值基金-B股 美元 72.71 0.00 0.00% 11/20
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 11332.00 23.00 0.20% 11/20
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 15.78 0.03 0.19% 11/20
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 16.88 0.04 0.24% 11/20
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 16.91 0.04 0.24% 11/20
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 11326.00 23.00 0.20% 11/20
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 15.76 0.03 0.19% 11/20
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 16.83 0.03 0.18% 11/20
聯博美國成長基金-A股 美元 57.45 -0.05 -0.09% 11/20
聯博美國成長基金-B股 美元 45.99 -0.04 -0.09% 11/20
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 9.39 -0.03 -0.32% 11/20
聯博歐洲成長基金-A股 美元 11.78 -0.04 -0.34% 11/20
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 8.04 -0.03 -0.37% 11/20
聯博歐洲成長基金-B股 美元 10.08 -0.05 -0.49% 11/20
聯博新興市場成長基金-A股 美元 38.91 0.06 0.15% 11/20
聯博新興市場成長基金-B股 美元 31.41 0.05 0.16% 11/20
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 12.46 -0.01 -0.08% 11/20
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 15.63 -0.02 -0.13% 11/20
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 10.92 0.00 0.00% 11/20
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 13.70 0.00 0.00% 11/20
聯博全球平衡型基金-A股 美元 20.21 0.01 0.05% 11/20
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 14.59 0.02 0.14% 11/20
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.30 0.01 0.05% 11/20
聯博中國時機基金-A股 美元 41.26 0.01 0.02% 11/20
聯博中國時機基金-A股 歐元 32.90 0.03 0.09% 11/20
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 15.83 0.01 0.06% 11/20
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 15.68 0.00 0.00% 11/20
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 15.67 0.01 0.06% 11/20
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 15.76 0.00 0.00% 11/20
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 104.95 0.09 0.09% 11/20
聯博中國時機基金-B股 美元 34.77 0.01 0.03% 11/20
聯博中國時機基金-B股 歐元 27.72 0.02 0.07% 11/20
聯博中國時機基金-C股 美元 39.85 0.01 0.03% 11/20
聯博中國時機基金-C股 歐元 31.77 0.02 0.06% 11/20
聯博中國時機基金-I股 美元 47.11 0.01 0.02% 11/20
聯博中國時機基金-I股 歐元 37.56 0.03 0.08% 11/20
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 15.37 0.00 0.00% 11/20
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 12.25 0.00 0.00% 11/20
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 13.74 0.00 0.00% 11/20
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 10.96 0.01 0.09% 11/20
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 55.51 0.01 0.02% 11/20
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 44.14 0.01 0.02% 11/20
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 18.91 0.01 0.05% 11/20
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 15.08 0.02 0.13% 11/20
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 23.39 0.02 0.09% 11/20
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 15.75 0.01 0.06% 11/20
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 12.56 0.02 0.16% 11/20
聯博全球價值型基金-A股 美元 14.71 0.00 0.00% 11/20
聯博全球價值型基金-A股 歐元 11.73 0.01 0.09% 11/20
聯博全球價值型基金-B股 美元 12.87 0.00 0.00% 11/20
聯博全球價值型基金-B股 歐元 10.26 0.00 0.00% 11/20
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.89 0.00 0.00% 11/20
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.09 0.00 0.00% 11/20
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 15.08 0.00 0.00% 11/20
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 101.07 0.06 0.06% 11/20
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.08 0.00 0.00% 11/20
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.08 0.00 0.00% 11/20
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 15.07 0.00 0.00% 11/20
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 101.00 0.07 0.07% 11/20
聯博印度成長基金-A股 美元 160.23 0.13 0.08% 11/20
聯博印度成長基金-AX股 美元 141.80 0.12 0.08% 11/20
聯博印度成長基金-B股 美元 159.84 0.13 0.08% 11/20
聯博印度成長基金-BX股 美元 115.43 0.09 0.08% 11/20
聯博國際醫療基金-A股 美元 241.70 -0.53 -0.22% 11/20
聯博國際醫療基金-B股 美元 194.17 -0.43 -0.22% 11/20
聯博國際科技基金-A股 美元 189.29 1.09 0.58% 11/20
聯博國際科技基金-B股 美元 156.20 0.90 0.58% 11/20
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 21.74 0.02 0.09% 11/20
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 18.92 0.02 0.11% 11/20
聯博新興市場債券基金-A2 美元 27.60 0.02 0.07% 11/20
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 22.01 0.03 0.14% 11/20
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 19.32 0.01 0.05% 11/20
聯博新興市場債券基金-AT 美元 16.29 0.01 0.06% 11/20
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 15.26 0.01 0.07% 11/20
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 15.22 0.01 0.07% 11/20
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.51 0.01 0.07% 11/20
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.71 0.01 0.07% 11/20
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 15.04 0.01 0.07% 11/20
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.98 0.02 0.13% 11/20
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 100.35 0.14 0.14% 11/20
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 99.66 0.14 0.14% 11/20
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 20.19 0.03 0.15% 11/20
聯博新興市場債券基金-B2 美元 25.32 0.02 0.08% 11/20
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 18.55 0.02 0.11% 11/20
聯博新興市場債券基金-BT 美元 16.24 0.01 0.06% 11/20
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.76 0.00 0.00% 11/20
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.60 0.00 0.00% 11/20
聯博全球債券基金-A股 美元 8.59 0.00 0.00% 11/20
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.59 0.00 0.00% 11/20
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.85 0.00 0.00% 11/20
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.61 0.00 0.00% 11/20
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 13.40 0.00 0.00% 11/20
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.95 0.01 0.07% 11/20
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.81 0.00 0.00% 11/20
聯博全球債券基金-B股 美元 8.59 0.00 0.00% 11/20
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.62 0.00 0.00% 11/20
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.87 0.00 0.00% 11/20
聯博全球保守型基金-A2股 美元 19.32 0.00 0.00% 11/20
聯博全球保守型基金-A2股 歐元 15.40 0.00 0.00% 11/20
聯博全球保守型基金-A股 美元 15.81 0.00 0.00% 11/20
聯博全球保守型基金-A股 歐元 12.61 0.01 0.08% 11/20
聯博全球保守型基金-B2股 美元 17.49 0.01 0.06% 11/20
聯博全球保守型基金-B股 美元 15.71 0.00 0.00% 11/20
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 10.90 0.00 0.00% 11/20
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 7.20 0.00 0.00% 11/20
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.70 -0.01 -0.07% 11/20
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.71 0.01 0.07% 11/20
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 98.49 0.06 0.06% 11/20
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.58 -0.01 -0.07% 11/20
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.58 0.00 0.00% 11/20
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 97.82 0.05 0.05% 11/20
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.72 0.00 0.00% 11/20
聯博房貸收益基金-A股 美元 7.18 0.00 0.00% 11/20
聯博房貸收益基金-B2股 美元 10.62 0.00 0.00% 11/20
聯博房貸收益基金-B股 美元 7.18 0.00 0.00% 11/20
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 9.39 -0.03 -0.32% 11/20
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 11.78 -0.04 -0.34% 11/20
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 18.29 -0.05 -0.27% 11/20
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 22.94 -0.08 -0.35% 11/20
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 8.04 -0.03 -0.37% 11/20
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 10.08 -0.05 -0.49% 11/20
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 17.53 -0.05 -0.28% 11/20
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 21.99 -0.07 -0.32% 11/20
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 6.96 -0.02 -0.29% 11/20
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 8.73 -0.03 -0.34% 11/20
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 17.95 -0.05 -0.28% 11/20
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 22.51 -0.08 -0.35% 11/20
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 10.65 -0.03 -0.28% 11/20
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 13.36 -0.04 -0.30% 11/20
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 18.92 -0.05 -0.26% 11/20
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 23.73 -0.08 -0.34% 11/20
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 14.84 0.01 0.07% 11/20
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 14.26 0.01 0.07% 11/20
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 14.31 0.01 0.07% 11/20
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 19.20 0.00 0.00% 11/20
聯博亞洲股票基金-I股 美元 18.61 0.00 0.00% 11/20
聯博亞洲股票基金-A股 美元 17.88 0.00 0.00% 11/20
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 14.87 0.00 0.00% 11/20
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 11.86 0.01 0.08% 11/20
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 15.21 0.00 0.00% 11/20
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 109.53 0.08 0.07% 11/20
聯博新興市場價值基金-A股 美元 44.50 0.05 0.11% 11/20
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 35.48 0.06 0.17% 11/20
聯博新興市場價值基金-I股 美元 46.31 0.05 0.11% 11/20
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 36.92 0.06 0.16% 11/20
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 15.33 0.03 0.20% 11/20
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 12.22 0.03 0.25% 11/20
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 17.15 0.03 0.18% 11/20
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 13.67 0.03 0.22% 11/20
聯博精選美國股票基金-A股 美元 24.63 0.01 0.04% 11/20
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 19.64 0.02 0.10% 11/20
聯博精選美國股票基金-I股 美元 25.23 0.00 0.00% 11/20
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 20.12 0.01 0.05% 11/20
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 25.57 0.00 0.00% 11/20
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