聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 3.90 0.00 0.00 02/04
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.48 -0.04 -1.14% 02/04
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 12.34 0.00 0.00 02/04
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 11.01 -0.13 -1.17% 02/04
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 20.01 -0.01 -0.05% 02/04
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 3.87 0.00 0.00 02/04
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.45 -0.04 -1.15% 02/04
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 13.54 0.00 0.00 02/04
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 13.66 0.00 0.00 02/04
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 12.50 0.00 0.00 02/04
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 12.25 0.00 0.00 02/04
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 3.90 0.00 0.00 02/04
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.48 -0.04 -1.14% 02/04
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 18.66 -0.01 -0.05% 02/04
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 16.65 -0.20 -1.19% 02/04
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 18.78 -0.01 -0.05% 02/04
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 3.94 0.00 0.00 02/04
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.52 -0.04 -1.12% 02/04
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 13.56 -0.01 -0.07% 02/04
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 13.63 0.00 0.00 02/04
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 11.92 0.00 0.00 02/04
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.83 0.00 0.00 02/04
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 79.13 0.05 0.06% 02/04
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 11.65 0.00 0.00 02/04
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.56 0.00 0.00 02/04
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 77.16 0.03 0.04% 02/04
聯博美國收益基金-A股 美元 8.12 0.00 0.00 02/04
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.25 -0.08 -1.09% 02/04
聯博美國收益基金-A2股 美元 24.82 0.02 0.08% 02/04
聯博美國收益基金-A2股 歐元 22.15 -0.23 -1.03% 02/04
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.12 0.01 0.12% 02/04
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.25 -0.07 -0.96% 02/04
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 13.72 0.02 0.15% 02/04
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.95 0.02 0.14% 02/04
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.20 0.02 0.15% 02/04
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 13.68 0.01 0.07% 02/04
聯博美國收益基金-B股 美元 8.13 0.01 0.12% 02/04
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.26 -0.07 -0.95% 02/04
聯博美國收益基金-B2股 美元 20.50 0.02 0.10% 02/04
聯博美國收益基金-B2股 歐元 18.30 -0.18 -0.97% 02/04
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.17 0.01 0.12% 02/04
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.29 -0.07 -0.95% 02/04
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 13.98 0.01 0.07% 02/04
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.54 0.01 0.07% 02/04
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.49 0.02 0.15% 02/04
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 89.44 0.16 0.18% 02/04
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.09 0.01 0.08% 02/04
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.33 0.01 0.08% 02/04
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.26 0.02 0.15% 02/04
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 88.35 0.15 0.17% 02/04
聯博美國收益基金-I股 美元 8.12 0.01 0.12% 02/04
聯博美國收益基金-I2股 美元 14.37 0.01 0.07% 02/04
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 15.22 -0.03 -0.20% 02/04
聯博歐洲收益基金-A股 美元 7.85 0.06 0.77% 02/04
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.01 -0.02 -0.28% 02/04
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 20.60 0.17 0.83% 02/04
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 18.39 -0.05 -0.27% 02/04
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.85 0.06 0.77% 02/04
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.01 -0.02 -0.28% 02/04
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.12 -0.04 -0.26% 02/04
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.21 -0.04 -0.26% 02/04
聯博歐洲收益基金-B股 美元 7.85 0.06 0.77% 02/04
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.01 -0.02 -0.28% 02/04
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 18.36 0.15 0.82% 02/04
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.39 -0.04 -0.24% 02/04
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.84 0.06 0.77% 02/04
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.00 -0.02 -0.28% 02/04
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.97 -0.03 -0.21% 02/04
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.90 -0.04 -0.29% 02/04
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.93 -0.04 -0.29% 02/04
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 13.76 -0.04 -0.29% 02/04
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 13.72 -0.03 -0.22% 02/04
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.73 -0.04 -0.29% 02/04
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 12.06 0.11 0.92% 02/04
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 11.76 0.10 0.86% 02/04
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 14.55 0.13 0.90% 02/04
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 13.95 0.12 0.87% 02/04
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 11.05 0.10 0.91% 02/04
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 11.05 0.10 0.91% 02/04
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 10.70 0.09 0.85% 02/04
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 10.79 0.10 0.94% 02/04
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 11.51 0.10 0.88% 02/04
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 11.10 0.09 0.82% 02/04
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 12.54 0.12 0.97% 02/04
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 10.05 0.09 0.90% 02/04
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 8907.00 -95.00 -1.06% 02/04
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 68.08 -0.71 -1.03% 02/04
聯博日本策略價值基金-A股 美元 76.19 -0.06 -0.08% 02/04
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 24.20 -0.27 -1.10% 02/04
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 22.04 -0.23 -1.03% 02/04
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 8104.00 -87.00 -1.06% 02/04
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 61.94 -0.65 -1.04% 02/04
聯博日本策略價值基金-B股 美元 69.33 -0.05 -0.07% 02/04
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 10478.00 -112.00 -1.06% 02/04
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 14.37 -0.16 -1.10% 02/04
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.30 -0.16 -1.03% 02/04
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 15.42 -0.16 -1.03% 02/04
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 10455.00 -112.00 -1.06% 02/04
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 14.32 -0.16 -1.10% 02/04
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.21 -0.16 -1.04% 02/04
聯博美國成長基金-A股 美元 58.85 -0.19 -0.32% 02/04
聯博美國成長基金-B股 美元 46.55 -0.15 -0.32% 02/04
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 9.91 -0.04 -0.40% 02/04
聯博歐洲成長基金-A股 美元 11.10 0.07 0.63% 02/04
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 8.39 -0.03 -0.36% 02/04
聯博歐洲成長基金-B股 美元 9.40 0.07 0.75% 02/04
聯博新興市場成長基金-A股 美元 30.32 0.27 0.90% 02/04
聯博新興市場成長基金-B股 美元 24.19 0.22 0.92% 02/04
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 12.93 -0.03 -0.23% 02/04
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 14.49 0.13 0.91% 02/04
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 11.20 -0.02 -0.18% 02/04
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 12.55 0.12 0.97% 02/04
聯博全球平衡型基金-A股 美元 18.70 0.01 0.05% 02/04
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 14.93 -0.16 -1.06% 02/04
聯博全球平衡型基金-B股 美元 16.73 0.01 0.06% 02/04
聯博中國時機基金-A股 美元 34.36 0.16 0.47% 02/04
聯博中國時機基金-A股 歐元 30.67 -0.19 -0.62% 02/04
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 12.58 0.06 0.48% 02/04
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 12.54 0.05 0.40% 02/04
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 12.26 0.05 0.41% 02/04
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 12.38 0.06 0.49% 02/04
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 80.44 0.37 0.46% 02/04
聯博中國時機基金-B股 美元 28.60 0.12 0.42% 02/04
聯博中國時機基金-B股 歐元 25.53 -0.17 -0.66% 02/04
聯博中國時機基金-C股 美元 33.00 0.15 0.46% 02/04
聯博中國時機基金-C股 歐元 29.45 -0.19 -0.64% 02/04
聯博中國時機基金-I股 美元 39.63 0.18 0.46% 02/04
聯博中國時機基金-I股 歐元 35.37 -0.23 -0.65% 02/04
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 13.57 0.04 0.30% 02/04
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 12.11 -0.10 -0.82% 02/04
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 11.98 0.03 0.25% 02/04
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 10.69 -0.09 -0.83% 02/04
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 49.28 -0.08 -0.16% 02/04
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 38.71 -0.06 -0.15% 02/04
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 16.89 0.01 0.06% 02/04
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 15.07 -0.16 -1.05% 02/04
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 21.29 0.02 0.09% 02/04
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 13.90 0.00 0.00 02/04
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 12.41 -0.13 -1.04% 02/04
聯博全球價值型基金-A股 美元 12.93 0.09 0.70% 02/04
聯博全球價值型基金-A股 歐元 11.54 -0.05 -0.43% 02/04
聯博全球價值型基金-B股 美元 11.17 0.07 0.63% 02/04
聯博全球價值型基金-B股 歐元 9.97 -0.05 -0.50% 02/04
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 12.43 0.08 0.65% 02/04
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 12.51 0.09 0.72% 02/04
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 12.64 0.08 0.64% 02/04
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 82.61 0.58 0.71% 02/04
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 12.61 0.09 0.72% 02/04
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 12.50 0.08 0.64% 02/04
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 12.62 0.08 0.64% 02/04
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 82.58 0.58 0.71% 02/04
聯博印度成長基金-A股 美元 133.17 1.23 0.93% 02/04
聯博印度成長基金-AX股 美元 118.17 1.09 0.93% 02/04
聯博印度成長基金-B股 美元 131.25 1.21 0.93% 02/04
聯博印度成長基金-BX股 美元 95.05 0.88 0.93% 02/04
聯博國際醫療基金-A股 美元 238.75 -1.15 -0.48% 02/04
聯博國際醫療基金-B股 美元 189.49 -0.92 -0.48% 02/04
聯博國際科技基金-A股 美元 179.42 -0.10 -0.06% 02/04
聯博國際科技基金-B股 美元 146.28 -0.08 -0.05% 02/04
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 20.84 -0.01 -0.05% 02/04
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 17.92 -0.01 -0.06% 02/04
聯博新興市場債券基金-A2 美元 25.80 0.10 0.39% 02/04
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 23.03 -0.16 -0.69% 02/04
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.97 0.06 0.34% 02/04
聯博新興市場債券基金-AT 美元 14.25 0.06 0.42% 02/04
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 13.36 0.05 0.38% 02/04
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 13.24 0.05 0.38% 02/04
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 11.76 0.05 0.43% 02/04
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 11.88 0.04 0.34% 02/04
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 12.90 0.05 0.39% 02/04
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.79 0.05 0.39% 02/04
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 85.40 0.37 0.44% 02/04
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 83.47 0.35 0.42% 02/04
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 20.87 -0.14 -0.67% 02/04
聯博新興市場債券基金-B2 美元 23.38 0.10 0.43% 02/04
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 17.03 0.06 0.35% 02/04
聯博新興市場債券基金-BT 美元 14.21 0.05 0.35% 02/04
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.74 0.00 0.00 02/04
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.52 0.00 0.00 02/04
聯博全球債券基金-A股 美元 8.34 0.00 0.00 02/04
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.33 0.00 0.00 02/04
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.43 -0.09 -1.20% 02/04
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.16 0.00 0.00 02/04
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.95 0.00 0.00 02/04
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.51 0.00 0.00 02/04
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.62 0.00 0.00 02/04
聯博全球債券基金-B股 美元 8.34 0.00 0.00 02/04
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.36 0.00 0.00 02/04
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.46 -0.08 -1.06% 02/04
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 18.03 0.04 0.22% 02/04
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 14.35 0.03 0.21% 02/04
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 16.12 0.03 0.19% 02/04
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 14.03 0.03 0.21% 02/04
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 13.84 0.03 0.22% 02/04
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 10.85 0.00 0.00 02/04
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.72 0.00 0.00 02/04
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.46 -0.01 -0.07% 02/04
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.42 -0.01 -0.07% 02/04
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 89.89 -0.01 -0.01% 02/04
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.17 -0.01 -0.08% 02/04
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.13 0.00 0.00 02/04
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 88.03 -0.02 -0.02% 02/04
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.99 -0.07 -1.16% 02/04
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.71 -0.01 -0.15% 02/04
聯博房貸收益基金-B2股 美元 10.51 -0.01 -0.10% 02/04
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.71 -0.01 -0.15% 02/04
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 9.91 -0.04 -0.40% 02/04
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 11.10 0.07 0.63% 02/04
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 19.30 -0.07 -0.36% 02/04
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 21.62 0.16 0.75% 02/04
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 8.39 -0.03 -0.36% 02/04
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 9.40 0.07 0.75% 02/04
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 18.27 -0.06 -0.33% 02/04
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 20.47 0.16 0.79% 02/04
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 7.31 -0.02 -0.27% 02/04
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 8.19 0.07 0.86% 02/04
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 18.83 -0.07 -0.37% 02/04
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 21.10 0.16 0.76% 02/04
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 11.35 -0.04 -0.35% 02/04
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 12.72 0.10 0.79% 02/04
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 20.15 -0.07 -0.35% 02/04
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 22.58 0.17 0.76% 02/04
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 13.95 0.07 0.50% 02/04
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 13.27 0.06 0.45% 02/04
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 11.21 0.17 1.54% 02/04
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 16.20 0.25 1.57% 02/04
聯博亞洲股票基金-I股 美元 15.63 0.25 1.63% 02/04
聯博亞洲股票基金-A股 美元 14.87 0.23 1.57% 02/04
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 11.80 0.19 1.64% 02/04
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 10.53 0.05 0.48% 02/04
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 11.96 0.18 1.53% 02/04
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 83.87 1.25 1.51% 02/04
聯博新興市場價值基金-A股 美元 33.22 0.52 1.59% 02/04
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 29.65 0.14 0.47% 02/04
聯博新興市場價值基金-I股 美元 34.91 0.54 1.57% 02/04
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 31.16 0.14 0.45% 02/04
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 14.52 0.01 0.07% 02/04
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 12.96 -0.13 -0.99% 02/04
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 16.40 0.01 0.06% 02/04
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 14.64 -0.15 -1.01% 02/04
聯博精選美國股票基金-A股 美元 23.16 0.01 0.04% 02/04
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 20.67 -0.22 -1.05% 02/04
聯博精選美國股票基金-I股 美元 23.96 0.02 0.08% 02/04
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 21.38 -0.22 -1.02% 02/04
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 24.40 0.02 0.08% 02/04
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。