聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.37 0.01 0.23% 08/16
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.71 0.01 0.27% 08/16
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 15.26 0.02 0.13% 08/16
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 12.96 0.02 0.15% 08/16
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 24.11 0.03 0.12% 08/16
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.34 0.01 0.23% 08/16
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.69 0.01 0.27% 08/16
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 15.12 0.03 0.20% 08/16
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.25 0.02 0.13% 08/16
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.95 0.03 0.22% 08/16
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.65 0.02 0.15% 08/16
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.37 0.01 0.23% 08/16
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.71 0.01 0.27% 08/16
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 22.73 0.03 0.13% 08/16
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 19.31 0.04 0.21% 08/16
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 22.31 0.03 0.13% 08/16
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.41 0.00 0.00 08/16
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.75 0.01 0.27% 08/16
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 15.11 0.02 0.13% 08/16
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.21 0.03 0.20% 08/16
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 12.99 0.02 0.15% 08/16
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.82 0.02 0.16% 08/16
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 86.57 0.18 0.21% 08/16
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 12.47 0.02 0.16% 08/16
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.30 0.02 0.16% 08/16
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 82.81 0.16 0.19% 08/16
聯博美國收益基金-A股 美元 8.49 0.03 0.35% 08/16
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.21 0.03 0.42% 08/16
聯博美國收益基金-A2股 美元 27.96 0.10 0.36% 08/16
聯博美國收益基金-A2股 歐元 23.75 0.10 0.42% 08/16
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.49 0.03 0.35% 08/16
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.21 0.03 0.42% 08/16
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.27 0.05 0.35% 08/16
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.55 0.05 0.34% 08/16
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.74 0.05 0.37% 08/16
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.27 0.05 0.35% 08/16
聯博美國收益基金-B股 美元 8.49 0.03 0.35% 08/16
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.21 0.03 0.42% 08/16
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.85 0.08 0.35% 08/16
聯博美國收益基金-B2股 歐元 19.41 0.08 0.41% 08/16
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.56 0.04 0.47% 08/16
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.27 0.04 0.55% 08/16
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.60 0.05 0.34% 08/16
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.86 0.05 0.36% 08/16
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.75 0.05 0.36% 08/16
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 91.79 0.37 0.40% 08/16
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.36 0.04 0.30% 08/16
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.48 0.04 0.30% 08/16
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.37 0.05 0.38% 08/16
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 89.75 0.36 0.40% 08/16
聯博美國收益基金-I股 美元 8.49 0.03 0.35% 08/16
聯博美國收益基金-I2股 美元 16.33 0.06 0.37% 08/16
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 20.60 0.07 0.34% 08/16
聯博歐洲收益基金-A股 美元 8.42 0.00 0.00 08/16
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.15 0.00 0.00 08/16
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 23.52 0.00 0.00 08/16
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.98 0.01 0.05% 08/16
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 8.43 0.00 0.00 08/16
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.16 0.00 0.00 08/16
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.54 0.01 0.06% 08/16
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.57 0.01 0.06% 08/16
聯博歐洲收益基金-B股 美元 8.42 0.00 0.00 08/16
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.15 0.00 0.00 08/16
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 20.74 0.00 0.00 08/16
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.62 0.01 0.06% 08/16
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 8.43 0.00 0.00 08/16
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.16 0.00 0.00 08/16
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.95 0.00 0.00 08/16
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.95 0.01 0.07% 08/16
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.93 0.01 0.07% 08/16
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 13.59 0.00 0.00 08/16
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 13.60 0.01 0.07% 08/16
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.57 0.01 0.07% 08/16
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 16.08 0.07 0.44% 08/16
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 15.28 0.06 0.39% 08/16
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 19.54 0.08 0.41% 08/16
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 18.35 0.08 0.44% 08/16
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 13.60 0.06 0.44% 08/16
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 13.50 0.06 0.45% 08/16
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 13.03 0.06 0.46% 08/16
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 13.14 0.05 0.38% 08/16
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 15.12 0.06 0.40% 08/16
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 13.68 0.06 0.44% 08/16
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 16.93 0.07 0.42% 08/16
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 12.37 0.06 0.49% 08/16
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 11027.00 122.00 1.12% 08/16
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 85.11 0.63 0.75% 08/16
聯博日本策略價值基金-A股 美元 100.15 0.65 0.65% 08/16
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 29.81 0.33 1.12% 08/16
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 26.73 0.30 1.14% 08/16
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9880.00 108.00 1.11% 08/16
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 76.26 0.56 0.74% 08/16
聯博日本策略價值基金-B股 美元 89.73 0.56 0.63% 08/16
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 12447.00 137.00 1.11% 08/16
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 16.72 0.19 1.15% 08/16
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 17.67 0.21 1.20% 08/16
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 17.80 0.21 1.19% 08/16
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 12400.00 136.00 1.11% 08/16
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 16.63 0.19 1.16% 08/16
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 17.54 0.20 1.15% 08/16
聯博美國成長基金-A股 美元 77.59 0.34 0.44% 08/16
聯博美國成長基金-B股 美元 60.44 0.26 0.43% 08/16
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 13.75 0.07 0.51% 08/16
聯博歐洲成長基金-A股 美元 16.19 0.08 0.50% 08/16
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 11.46 0.06 0.53% 08/16
聯博歐洲成長基金-B股 美元 13.49 0.06 0.45% 08/16
聯博新興市場成長基金-A股 美元 44.74 0.49 1.11% 08/16
聯博新興市場成長基金-B股 美元 35.14 0.38 1.09% 08/16
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 16.36 0.09 0.55% 08/16
聯博歐洲股票基金-A股 美元 19.26 0.10 0.52% 08/16
聯博歐洲股票基金-B股 歐元 13.95 0.08 0.58% 08/16
聯博歐洲股票基金-B股 美元 16.42 0.08 0.49% 08/16
聯博全球平衡型基金-A股 美元 21.91 0.06 0.27% 08/16
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 16.40 0.06 0.37% 08/16
聯博全球平衡型基金-B股 美元 19.30 0.05 0.26% 08/16
聯博中國時機基金-A股 美元 52.50 0.20 0.38% 08/16
聯博中國時機基金-A股 歐元 44.60 0.20 0.45% 08/16
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 18.09 0.08 0.44% 08/16
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 17.87 0.07 0.39% 08/16
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 17.43 0.07 0.40% 08/16
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 17.67 0.06 0.34% 08/16
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 114.03 0.49 0.43% 08/16
聯博中國時機基金-B股 美元 43.05 0.17 0.40% 08/16
聯博中國時機基金-B股 歐元 36.57 0.16 0.44% 08/16
聯博中國時機基金-I股 美元 61.31 0.24 0.39% 08/16
聯博中國時機基金-I股 歐元 52.09 0.24 0.46% 08/16
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 17.97 0.07 0.39% 08/16
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 15.27 0.07 0.46% 08/16
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 15.63 0.06 0.39% 08/16
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 13.28 0.06 0.45% 08/16
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 23.03 0.10 0.44% 08/16
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 19.57 0.10 0.51% 08/16
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 29.26 0.13 0.45% 08/16
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 18.67 0.08 0.43% 08/16
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 15.86 0.08 0.51% 08/16
聯博全球價值型基金-A股 美元 16.63 0.07 0.42% 08/16
聯博全球價值型基金-A股 歐元 14.13 0.07 0.50% 08/16
聯博全球價值型基金-B股 美元 14.15 0.05 0.35% 08/16
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.02 0.05 0.42% 08/16
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.98 0.06 0.40% 08/16
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.93 0.06 0.40% 08/16
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 15.19 0.06 0.40% 08/16
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 98.44 0.43 0.44% 08/16
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.22 0.06 0.40% 08/16
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.94 0.05 0.34% 08/16
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 15.18 0.06 0.40% 08/16
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 98.76 0.43 0.44% 08/16
聯博全球核心股票基金-A股 美元 17.26 0.08 0.47% 08/16
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 20.36 0.17 0.84% 08/16
聯博優化波動股票基金-A股 美元 24.65 0.12 0.49% 08/16
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 18.40 0.09 0.49% 08/16
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 18.20 0.09 0.50% 08/16
聯博印度成長基金-A股 美元 198.10 1.86 0.95% 08/16
聯博印度成長基金-AX股 美元 176.40 1.66 0.95% 08/16
聯博印度成長基金-B股 美元 192.30 1.80 0.94% 08/16
聯博印度成長基金-BX股 美元 139.72 1.31 0.95% 08/16
聯博國際醫療基金-A股 美元 289.06 1.56 0.54% 08/16
聯博國際醫療基金-B股 美元 225.95 1.22 0.54% 08/16
聯博國際科技基金-A股 美元 270.96 1.91 0.71% 08/16
聯博國際科技基金-B股 美元 217.56 1.53 0.71% 08/16
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 23.82 0.03 0.13% 08/16
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 20.17 0.02 0.10% 08/16
聯博新興市場債券基金-A2 美元 31.74 0.08 0.25% 08/16
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 26.96 0.08 0.30% 08/16
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 21.55 0.05 0.23% 08/16
聯博新興市場債券基金-AT 美元 16.07 0.04 0.25% 08/16
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 14.99 0.03 0.20% 08/16
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.86 0.04 0.27% 08/16
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.17 0.03 0.23% 08/16
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.31 0.03 0.23% 08/16
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.25 0.04 0.28% 08/16
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.06 0.04 0.29% 08/16
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 94.38 0.28 0.30% 08/16
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 90.54 0.27 0.30% 08/16
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 24.06 0.08 0.33% 08/16
聯博新興市場債券基金-B2 美元 28.32 0.07 0.25% 08/16
聯博新興市場債券基金-BT 美元 16.02 0.04 0.25% 08/16
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.82 -0.01 -0.06% 08/16
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.22 -0.01 -0.07% 08/16
聯博全球債券基金-A股 美元 8.08 0.00 0.00 08/16
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.07 0.00 0.00 08/16
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.86 0.01 0.15% 08/16
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.73 -0.01 -0.08% 08/16
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.49 -0.01 -0.08% 08/16
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.06 -0.01 -0.08% 08/16
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.46 -0.01 -0.07% 08/16
聯博全球債券基金-B股 美元 8.08 0.00 0.00 08/16
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.11 0.00 0.00 08/16
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.89 0.00 0.00 08/16
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 17.55 0.00 0.00 08/16
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 16.35 0.00 0.00 08/16
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 21.42 0.04 0.19% 08/16
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 16.33 0.02 0.12% 08/16
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 18.86 0.03 0.16% 08/16
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 16.62 0.03 0.18% 08/16
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 16.14 0.03 0.19% 08/16
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 12.18 0.00 0.00 08/16
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.95 0.00 0.00 08/16
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.60 0.00 0.00 08/16
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.54 0.00 0.00 08/16
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 91.47 0.04 0.04% 08/16
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.09 0.00 0.00 08/16
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.03 0.00 0.00 08/16
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 87.95 0.04 0.05% 08/16
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.90 0.01 0.17% 08/16
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.94 0.00 0.00 08/16
聯博房貸收益基金-B2股 美元 11.73 0.00 0.00 08/16
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.94 0.00 0.00 08/16
聯博歐元區股票基金-A 歐元 26.74 0.14 0.53% 08/16
聯博歐元區股票基金-A 美元 31.48 0.15 0.48% 08/16
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 13.75 0.07 0.51% 08/16
聯博歐元區股票基金-AX 美元 16.19 0.08 0.50% 08/16
聯博歐元區股票基金-B 歐元 24.94 0.14 0.56% 08/16
聯博歐元區股票基金-B 美元 29.36 0.15 0.51% 08/16
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 11.46 0.06 0.53% 08/16
聯博歐元區股票基金-BX 美元 13.49 0.06 0.45% 08/16
聯博歐元區股票基金-I 歐元 28.27 0.15 0.53% 08/16
聯博歐元區股票基金-I 美元 33.28 0.16 0.48% 08/16
聯博歐元區股票基金-IX 歐元 15.94 0.09 0.57% 08/16
聯博歐元區股票基金-IX 美元 18.76 0.09 0.48% 08/16
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 20.23 0.24 1.20% 08/16
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 19.01 0.22 1.17% 08/16
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 15.62 0.17 1.10% 08/16
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 24.31 0.27 1.12% 08/16
聯博亞洲股票基金-I股 美元 23.81 0.27 1.15% 08/16
聯博亞洲股票基金-A股 美元 22.38 0.25 1.13% 08/16
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 16.75 0.18 1.09% 08/16
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 14.23 0.16 1.14% 08/16
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 16.75 0.19 1.15% 08/16
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 116.43 1.35 1.17% 08/16
聯博新興市場價值基金-A股 美元 48.94 0.34 0.70% 08/16
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 41.58 0.32 0.78% 08/16
聯博新興市場價值基金-I股 美元 52.08 0.36 0.70% 08/16
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 44.24 0.33 0.75% 08/16
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 20.22 0.04 0.20% 08/16
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 17.18 0.05 0.29% 08/16
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 23.12 0.05 0.22% 08/16
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 19.64 0.05 0.26% 08/16
聯博精選美國股票基金-A股 美元 29.79 0.09 0.30% 08/16
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 25.31 0.09 0.36% 08/16
聯博精選美國股票基金-I股 美元 31.19 0.09 0.29% 08/16
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 26.50 0.10 0.38% 08/16
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 31.97 0.09 0.28% 08/16
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