聯博基金淨值


基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.63 0.01 0.22% 10/22
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.66 0.03 0.83% 10/22
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 13.57 0.01 0.07% 10/22
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 10.73 0.07 0.66% 10/22
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 22.08 0.03 0.14% 10/22
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.60 0.00 0.00% 10/22
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.64 0.02 0.55% 10/22
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 16.10 0.02 0.12% 10/22
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 16.33 0.02 0.12% 10/22
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 14.95 0.02 0.13% 10/22
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 14.69 0.02 0.14% 10/22
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.63 0.01 0.22% 10/22
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.66 0.03 0.83% 10/22
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 20.80 0.02 0.10% 10/22
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 16.45 0.11 0.67% 10/22
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.02 0.02 0.10% 10/22
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.68 0.01 0.21% 10/22
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.70 0.03 0.82% 10/22
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 16.10 0.02 0.12% 10/22
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 16.27 0.03 0.18% 10/22
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 14.61 0.02 0.14% 10/22
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.58 0.02 0.14% 10/22
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 97.63 0.15 0.15% 10/22
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 14.49 0.02 0.14% 10/22
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.46 0.02 0.14% 10/22
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 97.00 0.13 0.13% 10/22
聯博美國收益基金-A股 美元 8.91 0.00 0.00% 10/22
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.05 0.04 0.57% 10/22
聯博美國收益基金-A2股 美元 25.58 0.00 0.00% 10/22
聯博美國收益基金-A2股 歐元 20.23 0.11 0.55% 10/22
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.92 0.00 0.00% 10/22
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.05 0.04 0.57% 10/22
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 15.08 -0.01 -0.07% 10/22
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.35 0.00 0.00% 10/22
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.51 0.00 0.00% 10/22
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 15.11 0.00 0.00% 10/22
聯博美國收益基金-B股 美元 8.91 0.00 0.00% 10/22
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.05 0.04 0.57% 10/22
聯博美國收益基金-B2股 美元 21.31 -0.01 -0.05% 10/22
聯博美國收益基金-B2股 歐元 16.85 0.08 0.48% 10/22
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.97 0.00 0.00% 10/22
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.09 0.04 0.57% 10/22
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 15.38 0.00 0.00% 10/22
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 15.19 0.00 0.00% 10/22
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.15 0.00 0.00% 10/22
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 100.86 0.01 0.01% 10/22
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 14.91 0.01 0.07% 10/22
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 15.11 0.00 0.00% 10/22
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.06 0.00 0.00% 10/22
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 100.43 0.01 0.01% 10/22
聯博美國收益基金-I股 美元 8.91 0.00 0.00% 10/22
聯博美國收益基金-I2股 美元 14.70 0.00 0.00% 10/22
聯博歐洲收益基金-A股 美元 9.21 -0.03 -0.32% 10/22
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.28 0.01 0.14% 10/22
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 22.97 -0.07 -0.30% 10/22
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 18.16 0.04 0.22% 10/22
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 9.23 -0.04 -0.43% 10/22
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.30 0.01 0.14% 10/22
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.76 0.03 0.19% 10/22
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.88 0.03 0.19% 10/22
聯博歐洲收益基金-B股 美元 9.21 -0.03 -0.32% 10/22
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.28 0.01 0.14% 10/22
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 20.65 -0.08 -0.39% 10/22
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.33 0.03 0.18% 10/22
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 9.22 -0.04 -0.43% 10/22
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.29 0.01 0.14% 10/22
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 14.83 0.02 0.14% 10/22
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 14.81 0.03 0.20% 10/22
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.83 0.03 0.20% 10/22
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 14.76 0.03 0.20% 10/22
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 14.73 0.02 0.14% 10/22
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.75 0.03 0.20% 10/22
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 13.32 -0.05 -0.37% 10/22
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.11 -0.05 -0.38% 10/22
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 15.80 -0.06 -0.38% 10/22
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 15.54 -0.06 -0.38% 10/22
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 13.22 -0.06 -0.45% 10/22
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 13.24 -0.05 -0.38% 10/22
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 13.00 -0.05 -0.38% 10/22
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 13.13 -0.05 -0.38% 10/22
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 12.88 -0.05 -0.39% 10/22
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 13.25 -0.05 -0.38% 10/22
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 13.70 -0.05 -0.36% 10/22
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 12.06 -0.05 -0.41% 10/22
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 8224.00 211.00 2.63% 10/22
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 60.72 1.84 3.12% 10/22
聯博日本策略價值基金-A股 美元 76.74 1.91 2.55% 10/22
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 22.72 0.58 2.62% 10/22
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 20.54 0.53 2.65% 10/22
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 7580.00 194.00 2.63% 10/22
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 55.97 1.70 3.13% 10/22
聯博日本策略價值基金-B股 美元 70.73 1.75 2.54% 10/22
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 10007.00 257.00 2.64% 10/22
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 14.02 0.36 2.64% 10/22
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.97 0.38 2.60% 10/22
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 14.99 0.39 2.67% 10/22
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 10001.00 256.00 2.63% 10/22
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 14.00 0.35 2.56% 10/22
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.93 0.39 2.68% 10/22
聯博美國成長基金-A股 美元 54.30 -0.57 -1.04% 10/22
聯博美國成長基金-B股 美元 43.51 -0.45 -1.02% 10/22
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 8.92 0.10 1.13% 10/22
聯博歐洲成長基金-A股 美元 11.28 0.06 0.53% 10/22
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 7.64 0.08 1.06% 10/22
聯博歐洲成長基金-B股 美元 9.66 0.05 0.52% 10/22
聯博新興市場成長基金-A股 美元 37.40 -0.04 -0.11% 10/22
聯博新興市場成長基金-B股 美元 30.22 -0.03 -0.10% 10/22
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 11.84 0.11 0.94% 10/22
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 14.97 0.05 0.34% 10/22
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 10.39 0.10 0.97% 10/22
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 13.14 0.05 0.38% 10/22
聯博全球平衡型基金-A股 美元 19.55 -0.09 -0.46% 10/22
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 14.01 0.01 0.07% 10/22
聯博全球平衡型基金-B股 美元 17.72 -0.08 -0.45% 10/22
聯博中國時機基金-A股 美元 41.19 -0.19 -0.46% 10/22
聯博中國時機基金-A股 歐元 32.57 0.03 0.09% 10/22
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 15.85 -0.07 -0.44% 10/22
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 15.69 -0.08 -0.51% 10/22
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 15.69 -0.07 -0.44% 10/22
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 15.77 -0.07 -0.44% 10/22
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 104.92 -0.46 -0.44% 10/22
聯博中國時機基金-B股 美元 34.74 -0.16 -0.46% 10/22
聯博中國時機基金-B股 歐元 27.47 0.02 0.07% 10/22
聯博中國時機基金-C股 美元 39.79 -0.19 -0.48% 10/22
聯博中國時機基金-C股 歐元 31.46 0.02 0.06% 10/22
聯博中國時機基金-I股 美元 46.99 -0.22 -0.47% 10/22
聯博中國時機基金-I股 歐元 37.16 0.03 0.08% 10/22
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 14.63 -0.11 -0.75% 10/22
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 11.57 -0.02 -0.17% 10/22
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 13.09 -0.10 -0.76% 10/22
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 10.35 -0.02 -0.19% 10/22
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 53.11 -0.45 -0.84% 10/22
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 42.26 -0.35 -0.82% 10/22
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 18.11 -0.15 -0.82% 10/22
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 14.32 -0.04 -0.28% 10/22
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 22.35 -0.18 -0.80% 10/22
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 15.10 -0.12 -0.79% 10/22
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 11.94 -0.03 -0.25% 10/22
聯博全球價值型基金-A股 美元 13.92 -0.10 -0.71% 10/22
聯博全球價值型基金-A股 歐元 11.01 -0.02 -0.18% 10/22
聯博全球價值型基金-B股 美元 12.19 -0.09 -0.73% 10/22
聯博全球價值型基金-B股 歐元 9.64 -0.02 -0.21% 10/22
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.14 -0.10 -0.70% 10/22
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.32 -0.11 -0.76% 10/22
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 14.31 -0.10 -0.69% 10/22
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 95.89 -0.70 -0.72% 10/22
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 14.32 -0.11 -0.76% 10/22
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.31 -0.11 -0.76% 10/22
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 14.29 -0.11 -0.76% 10/22
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 95.81 -0.70 -0.73% 10/22
聯博印度成長基金-A股 美元 152.55 1.84 1.22% 10/22
聯博印度成長基金-AX股 美元 134.98 1.63 1.22% 10/22
聯博印度成長基金-B股 美元 152.28 1.82 1.21% 10/22
聯博印度成長基金-BX股 美元 109.96 1.31 1.21% 10/22
聯博國際醫療基金-A股 美元 228.79 -1.01 -0.44% 10/22
聯博國際醫療基金-B股 美元 183.95 -0.81 -0.44% 10/22
聯博國際科技基金-A股 美元 177.06 -1.79 -1.00% 10/22
聯博國際科技基金-B股 美元 146.22 -1.48 -1.00% 10/22
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 21.16 -0.05 -0.24% 10/22
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 18.43 -0.04 -0.22% 10/22
聯博新興市場債券基金-A2 美元 27.74 0.03 0.11% 10/22
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 21.94 0.15 0.69% 10/22
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 19.43 0.02 0.10% 10/22
聯博新興市場債券基金-AT 美元 16.44 0.02 0.12% 10/22
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 15.39 0.01 0.07% 10/22
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 15.36 0.02 0.13% 10/22
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.62 0.01 0.07% 10/22
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.83 0.02 0.14% 10/22
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 15.19 0.01 0.07% 10/22
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.13 0.02 0.13% 10/22
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 101.31 0.15 0.15% 10/22
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 100.69 0.15 0.15% 10/22
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 20.13 0.13 0.65% 10/22
聯博新興市場債券基金-B2 美元 25.46 0.03 0.12% 10/22
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 18.66 0.02 0.11% 10/22
聯博新興市場債券基金-BT 美元 16.38 0.02 0.12% 10/22
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.78 0.00 0.00% 10/22
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.62 0.00 0.00% 10/22
聯博全球債券基金-A股 美元 8.62 0.00 0.00% 10/22
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.62 0.00 0.00% 10/22
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.82 0.04 0.59% 10/22
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.66 0.00 0.00% 10/22
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 13.45 0.00 0.00% 10/22
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.00 0.00 0.00% 10/22
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.84 0.00 0.00% 10/22
聯博全球債券基金-B股 美元 8.62 0.00 0.00% 10/22
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.65 0.00 0.00% 10/22
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.84 0.04 0.59% 10/22
聯博全球保守型基金-A2股 美元 19.06 -0.05 -0.26% 10/22
聯博全球保守型基金-A2股 歐元 15.07 0.04 0.27% 10/22
聯博全球保守型基金-A股 美元 15.60 -0.04 -0.26% 10/22
聯博全球保守型基金-A股 歐元 12.34 0.04 0.33% 10/22
聯博全球保守型基金-B2股 美元 17.27 -0.04 -0.23% 10/22
聯博全球保守型基金-B股 美元 15.51 -0.04 -0.26% 10/22
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 10.88 0.00 0.00% 10/22
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 7.21 0.00 0.00% 10/22
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.75 0.00 0.00% 10/22
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.76 0.01 0.07% 10/22
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 98.74 0.04 0.04% 10/22
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.64 0.00 0.00% 10/22
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.65 0.01 0.07% 10/22
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 98.16 0.04 0.04% 10/22
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.69 0.04 0.71% 10/22
聯博房貸收益基金-A股 美元 7.19 0.00 0.00% 10/22
聯博房貸收益基金-B2股 美元 10.61 0.00 0.00% 10/22
聯博房貸收益基金-B股 美元 7.19 0.00 0.00% 10/22
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 8.92 0.10 1.13% 10/22
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 11.28 0.06 0.53% 10/22
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 17.37 0.19 1.11% 10/22
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 21.97 0.12 0.55% 10/22
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 7.64 0.08 1.06% 10/22
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 9.66 0.05 0.52% 10/22
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 16.65 0.18 1.09% 10/22
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 21.06 0.12 0.57% 10/22
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 6.61 0.07 1.07% 10/22
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 8.36 0.04 0.48% 10/22
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 17.05 0.18 1.07% 10/22
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 21.56 0.11 0.51% 10/22
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 10.10 0.11 1.10% 10/22
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 12.77 0.07 0.55% 10/22
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 17.95 0.20 1.13% 10/22
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 22.70 0.13 0.58% 10/22
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 14.70 0.03 0.20% 10/22
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 14.13 0.03 0.21% 10/22
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 14.35 -0.05 -0.35% 10/22
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 19.16 -0.06 -0.31% 10/22
聯博亞洲股票基金-I股 美元 18.59 -0.06 -0.32% 10/22
聯博亞洲股票基金-A股 美元 17.87 -0.06 -0.33% 10/22
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 14.91 -0.05 -0.33% 10/22
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 11.79 0.03 0.26% 10/22
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 15.25 -0.05 -0.33% 10/22
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 109.70 -0.34 -0.31% 10/22
聯博新興市場價值基金-A股 美元 44.39 -0.31 -0.69% 10/22
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 35.10 -0.05 -0.14% 10/22
聯博新興市場價值基金-I股 美元 46.17 -0.32 -0.69% 10/22
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 36.51 -0.05 -0.14% 10/22
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 14.44 -0.18 -1.23% 10/22
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 11.42 -0.08 -0.70% 10/22
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 16.15 -0.19 -1.16% 10/22
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 12.77 -0.08 -0.62% 10/22
聯博精選美國股票基金-A股 美元 23.20 -0.15 -0.64% 10/22
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 18.35 -0.01 -0.05% 10/22
聯博精選美國股票基金-I股 美元 23.75 -0.16 -0.67% 10/22
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 18.78 -0.02 -0.11% 10/22
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 24.06 -0.16 -0.66% 10/22
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