聯博基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.48 0.01 0.22% 01/22
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.94 0.09 2.34% 01/22
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 13.32 0.02 0.15% 01/22
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 11.73 0.28 2.45% 01/22
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 21.69 0.04 0.18% 01/22
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.45 0.00 0.00% 01/22
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.92 0.09 2.35% 01/22
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 15.58 0.02 0.13% 01/22
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.79 0.02 0.13% 01/22
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 14.47 0.03 0.21% 01/22
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 14.21 0.02 0.14% 01/22
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.48 0.01 0.22% 01/22
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.94 0.09 2.34% 01/22
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 20.35 0.02 0.10% 01/22
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 17.91 0.41 2.34% 01/22
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 20.57 0.03 0.15% 01/22
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.53 0.01 0.22% 01/22
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.99 0.10 2.57% 01/22
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 15.59 0.03 0.19% 01/22
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.74 0.03 0.19% 01/22
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 14.06 0.02 0.14% 01/22
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.03 0.03 0.21% 01/22
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 93.93 0.18 0.19% 01/22
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 13.91 0.02 0.14% 01/22
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.87 0.03 0.22% 01/22
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 93.09 0.19 0.20% 01/22
聯博美國收益基金-A股 美元 8.83 0.00 0.00% 01/22
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.77 0.17 2.24% 01/22
聯博美國收益基金-A2股 美元 25.65 -0.01 -0.04% 01/22
聯博美國收益基金-A2股 歐元 22.58 0.49 2.22% 01/22
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.84 0.00 0.00% 01/22
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.78 0.17 2.23% 01/22
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.95 0.00 0.00% 01/22
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.21 0.00 0.00% 01/22
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.39 0.00 0.00% 01/22
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.97 -0.01 -0.07% 01/22
聯博美國收益基金-B股 美元 8.83 0.00 0.00% 01/22
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.77 0.17 2.24% 01/22
聯博美國收益基金-B2股 美元 21.34 0.00 0.00% 01/22
聯博美國收益基金-B2股 歐元 18.79 0.42 2.29% 01/22
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.89 0.00 0.00% 01/22
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.83 0.18 2.35% 01/22
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 15.24 0.00 0.00% 01/22
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 15.00 -0.01 -0.07% 01/22
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.96 0.00 0.00% 01/22
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 99.55 0.00 0.00% 01/22
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 14.66 0.00 0.00% 01/22
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.89 0.00 0.00% 01/22
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.84 0.00 0.00% 01/22
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 98.94 0.01 0.01% 01/22
聯博美國收益基金-I股 美元 8.83 0.00 0.00% 01/22
聯博美國收益基金-I2股 美元 14.76 -0.01 -0.07% 01/22
聯博歐洲收益基金-A股 美元 8.42 -0.16 -1.86% 01/22
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.41 0.02 0.27% 01/22
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 21.20 -0.42 -1.94% 01/22
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 18.66 0.05 0.27% 01/22
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 8.43 -0.17 -1.98% 01/22
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.42 0.02 0.27% 01/22
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 16.03 0.04 0.25% 01/22
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 16.16 0.04 0.25% 01/22
聯博歐洲收益基金-B股 美元 8.42 -0.16 -1.86% 01/22
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.41 0.02 0.27% 01/22
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 19.03 -0.37 -1.91% 01/22
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.75 0.05 0.30% 01/22
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 8.43 -0.17 -1.98% 01/22
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.42 0.02 0.27% 01/22
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 15.03 0.04 0.27% 01/22
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 14.99 0.04 0.27% 01/22
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.04 0.05 0.33% 01/22
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 14.93 0.04 0.27% 01/22
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 14.90 0.04 0.27% 01/22
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.93 0.04 0.27% 01/22
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 13.36 0.10 0.75% 01/22
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.14 0.10 0.77% 01/22
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 15.93 0.13 0.82% 01/22
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 15.63 0.13 0.84% 01/22
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 13.08 0.10 0.77% 01/22
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 13.11 0.10 0.77% 01/22
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.82 0.10 0.79% 01/22
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 12.99 0.10 0.78% 01/22
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 12.89 0.10 0.78% 01/22
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 13.11 0.10 0.77% 01/22
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 13.77 0.10 0.73% 01/22
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.93 0.09 0.76% 01/22
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 9283.00 48.00 0.52% 01/22
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 68.88 1.39 2.06% 01/22
聯博日本策略價值基金-A股 美元 78.21 -0.15 -0.19% 01/22
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 25.49 0.13 0.51% 01/22
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 23.08 0.12 0.52% 01/22
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 8534.00 44.00 0.52% 01/22
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 63.32 1.28 2.06% 01/22
聯博日本策略價值基金-B股 美元 71.90 -0.14 -0.19% 01/22
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 11218.00 58.00 0.52% 01/22
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 15.62 0.08 0.51% 01/22
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 16.71 0.10 0.60% 01/22
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 16.77 0.10 0.60% 01/22
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 11209.00 58.00 0.52% 01/22
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 15.59 0.08 0.52% 01/22
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 16.66 0.09 0.54% 01/22
聯博美國成長基金-A股 美元 58.46 0.70 1.21% 01/22
聯博美國成長基金-B股 美元 46.72 0.56 1.21% 01/22
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 10.34 0.16 1.57% 01/22
聯博歐洲成長基金-A股 美元 11.75 -0.08 -0.68% 01/22
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 8.84 0.13 1.49% 01/22
聯博歐洲成長基金-B股 美元 10.04 -0.08 -0.79% 01/22
聯博新興市場成長基金-A股 美元 38.30 0.31 0.82% 01/22
聯博新興市場成長基金-B股 美元 30.87 0.26 0.85% 01/22
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 13.53 0.21 1.58% 01/22
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 15.37 -0.10 -0.65% 01/22
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 11.83 0.18 1.55% 01/22
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 13.44 -0.09 -0.67% 01/22
聯博全球平衡型基金-A股 美元 20.41 0.12 0.59% 01/22
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 16.24 0.44 2.78% 01/22
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.45 0.10 0.54% 01/22
聯博中國時機基金-A股 美元 43.90 0.32 0.73% 01/22
聯博中國時機基金-A股 歐元 38.64 1.12 2.99% 01/22
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 16.73 0.12 0.72% 01/22
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 16.63 0.13 0.79% 01/22
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 16.60 0.12 0.73% 01/22
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 16.71 0.14 0.84% 01/22
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 110.94 0.81 0.74% 01/22
聯博中國時機基金-B股 美元 36.92 0.26 0.71% 01/22
聯博中國時機基金-B股 歐元 32.50 0.94 2.98% 01/22
聯博中國時機基金-C股 美元 42.36 0.31 0.74% 01/22
聯博中國時機基金-C股 歐元 37.29 1.09 3.01% 01/22
聯博中國時機基金-I股 美元 50.18 0.36 0.72% 01/22
聯博中國時機基金-I股 歐元 44.17 1.28 2.98% 01/22
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 15.41 0.15 0.98% 01/22
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 13.57 0.43 3.27% 01/22
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 13.75 0.13 0.95% 01/22
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 12.10 0.37 3.15% 01/22
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 55.16 0.47 0.86% 01/22
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 43.78 0.38 0.88% 01/22
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 18.66 0.15 0.81% 01/22
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 16.43 0.50 3.14% 01/22
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 23.19 0.20 0.87% 01/22
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 15.52 0.13 0.84% 01/22
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 13.66 0.41 3.09% 01/22
聯博全球價值型基金-A股 美元 14.88 0.17 1.16% 01/22
聯博全球價值型基金-A股 歐元 13.10 0.44 3.48% 01/22
聯博全球價值型基金-B股 美元 12.99 0.14 1.09% 01/22
聯博全球價值型基金-B股 歐元 11.43 0.37 3.35% 01/22
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.96 0.16 1.08% 01/22
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.17 0.17 1.13% 01/22
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 15.18 0.18 1.20% 01/22
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 101.37 1.10 1.10% 01/22
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.15 0.16 1.07% 01/22
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.16 0.17 1.13% 01/22
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 15.16 0.18 1.20% 01/22
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 101.29 1.10 1.10% 01/22
聯博印度成長基金-A股 美元 168.24 0.32 0.19% 01/22
聯博印度成長基金-AX股 美元 148.95 0.29 0.20% 01/22
聯博印度成長基金-B股 美元 167.54 0.32 0.19% 01/22
聯博印度成長基金-BX股 美元 121.05 0.23 0.19% 01/22
聯博國際醫療基金-A股 美元 251.10 1.08 0.43% 01/22
聯博國際醫療基金-B股 美元 201.37 0.86 0.43% 01/22
聯博國際科技基金-A股 美元 191.35 2.06 1.09% 01/22
聯博國際科技基金-B股 美元 157.63 1.70 1.09% 01/22
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 22.90 0.19 0.84% 01/22
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 19.90 0.17 0.86% 01/22
聯博新興市場債券基金-A2 美元 26.81 0.00 0.00% 01/22
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 23.60 0.52 2.25% 01/22
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 18.75 -0.01 -0.05% 01/22
聯博新興市場債券基金-AT 美元 15.70 0.00 0.00% 01/22
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 14.71 0.00 0.00% 01/22
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.66 0.00 0.00% 01/22
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.02 0.00 0.00% 01/22
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.20 0.00 0.00% 01/22
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.45 0.00 0.00% 01/22
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.38 0.00 0.00% 01/22
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 96.34 0.06 0.06% 01/22
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 95.46 0.08 0.08% 01/22
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 21.61 0.48 2.27% 01/22
聯博新興市場債券基金-B2 美元 24.55 0.01 0.04% 01/22
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 17.98 0.00 0.00% 01/22
聯博新興市場債券基金-BT 美元 15.65 0.01 0.06% 01/22
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.79 0.00 0.00% 01/22
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.64 0.00 0.00% 01/22
聯博全球債券基金-A股 美元 8.57 0.00 0.00% 01/22
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.56 0.00 0.00% 01/22
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.54 0.17 2.31% 01/22
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.57 0.00 0.00% 01/22
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 13.34 0.00 0.00% 01/22
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.91 0.00 0.00% 01/22
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.81 0.00 0.00% 01/22
聯博全球債券基金-B股 美元 8.57 0.00 0.00% 01/22
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.59 0.00 0.00% 01/22
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.56 0.17 2.30% 01/22
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 19.46 0.06 0.31% 01/22
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 15.91 0.05 0.32% 01/22
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 17.58 0.05 0.29% 01/22
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 15.17 0.05 0.33% 01/22
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 15.12 0.05 0.33% 01/22
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 10.96 0.00 0.00% 01/22
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 7.17 0.00 0.00% 01/22
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.62 0.00 0.00% 01/22
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.62 0.00 0.00% 01/22
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 97.90 0.07 0.07% 01/22
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.48 0.01 0.07% 01/22
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.48 0.01 0.07% 01/22
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 97.04 0.07 0.07% 01/22
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.30 0.14 2.27% 01/22
聯博房貸收益基金-A股 美元 7.16 0.00 0.00% 01/22
聯博房貸收益基金-B2股 美元 10.67 0.00 0.00% 01/22
聯博房貸收益基金-B股 美元 7.16 0.00 0.00% 01/22
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 10.34 0.16 1.57% 01/22
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 11.75 -0.08 -0.68% 01/22
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 20.13 0.30 1.51% 01/22
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 22.87 -0.16 -0.69% 01/22
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 8.84 0.13 1.49% 01/22
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 10.04 -0.08 -0.79% 01/22
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 19.26 0.29 1.53% 01/22
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 21.88 -0.16 -0.73% 01/22
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 7.66 0.12 1.59% 01/22
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 8.70 -0.06 -0.68% 01/22
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 19.74 0.30 1.54% 01/22
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 22.42 -0.16 -0.71% 01/22
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 11.74 0.18 1.56% 01/22
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 13.34 -0.09 -0.67% 01/22
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 20.85 0.32 1.56% 01/22
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 23.69 -0.16 -0.67% 01/22
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 17.00 0.50 3.03% 01/22
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 16.30 0.47 2.97% 01/22
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 14.76 0.11 0.75% 01/22
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 19.99 0.15 0.76% 01/22
聯博亞洲股票基金-I股 美元 19.31 0.14 0.73% 01/22
聯博亞洲股票基金-A股 美元 18.52 0.13 0.71% 01/22
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 15.31 0.11 0.72% 01/22
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 13.48 0.39 2.98% 01/22
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 15.70 0.13 0.83% 01/22
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 112.70 0.85 0.76% 01/22
聯博新興市場價值基金-A股 美元 44.53 0.52 1.18% 01/22
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 39.20 1.31 3.46% 01/22
聯博新興市場價值基金-I股 美元 46.41 0.54 1.18% 01/22
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 40.85 1.36 3.44% 01/22
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 15.35 0.17 1.12% 01/22
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 13.51 0.44 3.37% 01/22
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 17.20 0.20 1.18% 01/22
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 15.14 0.51 3.49% 01/22
聯博精選美國股票基金-A股 美元 25.07 0.47 1.91% 01/22
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 22.07 0.89 4.20% 01/22
聯博精選美國股票基金-I股 美元 25.72 0.49 1.94% 01/22
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 22.64 0.92 4.24% 01/22
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 26.09 0.50 1.95% 01/22
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