聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.15 -0.03 -0.72% 06/24
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.74 0.06 1.63% 06/24
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 13.48 -0.08 -0.59% 06/24
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 12.13 0.18 1.51% 06/24
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 21.76 -0.14 -0.64% 06/24
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.13 -0.03 -0.72% 06/24
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.72 0.05 1.36% 06/24
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 14.44 -0.09 -0.62% 06/24
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 14.57 -0.09 -0.61% 06/24
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.34 -0.08 -0.60% 06/24
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.04 -0.08 -0.61% 06/24
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.15 -0.03 -0.72% 06/24
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.74 0.06 1.63% 06/24
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 20.31 -0.13 -0.64% 06/24
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 18.28 0.26 1.44% 06/24
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 20.35 -0.13 -0.63% 06/24
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.20 -0.03 -0.71% 06/24
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.78 0.05 1.34% 06/24
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 14.46 -0.09 -0.62% 06/24
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 14.53 -0.09 -0.62% 06/24
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 12.64 -0.08 -0.63% 06/24
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.53 -0.07 -0.56% 06/24
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 84.18 -0.53 -0.63% 06/24
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 12.30 -0.08 -0.65% 06/24
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.18 -0.08 -0.65% 06/24
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 81.61 -0.50 -0.61% 06/24
聯博美國收益基金-A股 美元 8.47 -0.01 -0.12% 06/24
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.62 0.15 2.01% 06/24
聯博美國收益基金-A2股 美元 26.39 -0.01 -0.04% 06/24
聯博美國收益基金-A2股 歐元 23.76 0.49 2.11% 06/24
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.49 0.00 0.00 06/24
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.64 0.16 2.14% 06/24
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.33 0.00 0.00 06/24
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.60 0.00 0.00 06/24
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.81 0.00 0.00 06/24
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.30 0.00 0.00 06/24
聯博美國收益基金-B股 美元 8.47 -0.01 -0.12% 06/24
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.62 0.15 2.01% 06/24
聯博美國收益基金-B2股 美元 21.74 -0.01 -0.05% 06/24
聯博美國收益基金-B2股 歐元 19.57 0.40 2.09% 06/24
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.54 0.00 0.00 06/24
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.69 0.16 2.12% 06/24
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.64 0.00 0.00 06/24
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.08 -0.01 -0.07% 06/24
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.03 -0.01 -0.07% 06/24
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 93.37 0.00 0.00 06/24
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.49 -0.05 -0.37% 06/24
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.82 -0.01 -0.07% 06/24
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.75 0.00 0.00 06/24
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 92.11 -0.03 -0.03% 06/24
聯博美國收益基金-I股 美元 8.47 0.00 0.00 06/24
聯博美國收益基金-I2股 美元 15.31 -0.01 -0.07% 06/24
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 16.09 -0.52 -3.13% 06/24
聯博歐洲收益基金-A股 美元 7.88 -0.25 -3.08% 06/24
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.09 -0.08 -1.12% 06/24
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 21.02 -0.67 -3.09% 06/24
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 18.92 -0.20 -1.05% 06/24
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.90 -0.26 -3.19% 06/24
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.11 -0.08 -1.11% 06/24
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.36 -0.17 -1.09% 06/24
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.45 -0.17 -1.09% 06/24
聯博歐洲收益基金-B股 美元 7.88 -0.25 -3.08% 06/24
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.09 -0.08 -1.12% 06/24
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 18.67 -0.62 -3.21% 06/24
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.81 -0.19 -1.12% 06/24
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.89 -0.26 -3.19% 06/24
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.10 -0.08 -1.11% 06/24
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 14.10 -0.15 -1.05% 06/24
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 14.05 -0.16 -1.13% 06/24
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.08 -0.15 -1.05% 06/24
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 13.85 -0.16 -1.14% 06/24
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 13.82 -0.15 -1.07% 06/24
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.84 -0.15 -1.07% 06/24
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 13.09 -0.18 -1.36% 06/24
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 12.72 -0.17 -1.32% 06/24
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 15.83 -0.21 -1.31% 06/24
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 15.09 -0.21 -1.37% 06/24
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 11.74 -0.16 -1.34% 06/24
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 11.73 -0.15 -1.26% 06/24
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 11.33 -0.16 -1.39% 06/24
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 11.43 -0.16 -1.38% 06/24
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 12.45 -0.17 -1.35% 06/24
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 11.80 -0.16 -1.34% 06/24
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 13.65 -0.19 -1.37% 06/24
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 10.67 -0.15 -1.39% 06/24
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 7772.00 -486.00 -5.89% 06/24
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 68.30 -1.14 -1.64% 06/24
聯博日本策略價值基金-A股 美元 75.87 -2.90 -3.68% 06/24
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 20.86 -1.36 -6.12% 06/24
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 19.04 -1.26 -6.21% 06/24
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 7043.00 -442.00 -5.91% 06/24
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 61.89 -1.05 -1.67% 06/24
聯博日本策略價值基金-B股 美元 68.75 -2.65 -3.71% 06/24
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 9052.00 -566.00 -5.88% 06/24
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 12.23 -0.79 -6.07% 06/24
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.98 -0.83 -6.01% 06/24
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 13.15 -0.84 -6.00% 06/24
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 9026.00 -566.00 -5.90% 06/24
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 12.17 -0.80 -6.17% 06/24
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.90 -0.83 -6.05% 06/24
聯博美國成長基金-A股 美元 60.57 -1.29 -2.09% 06/24
聯博美國成長基金-B股 美元 47.72 -1.02 -2.09% 06/24
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 9.94 -0.63 -5.96% 06/24
聯博歐洲成長基金-A股 美元 11.04 -0.95 -7.92% 06/24
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 8.38 -0.53 -5.95% 06/24
聯博歐洲成長基金-B股 美元 9.31 -0.80 -7.91% 06/24
聯博新興市場成長基金-A股 美元 33.43 -0.81 -2.37% 06/24
聯博新興市場成長基金-B股 美元 26.57 -0.64 -2.35% 06/24
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 12.96 -0.84 -6.09% 06/24
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 14.40 -1.26 -8.05% 06/24
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 11.17 -0.73 -6.13% 06/24
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 12.41 -1.09 -8.07% 06/24
聯博全球平衡型基金-A股 美元 19.31 -0.43 -2.18% 06/24
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 15.49 -0.01 -0.06% 06/24
聯博全球平衡型基金-B股 美元 17.21 -0.38 -2.16% 06/24
聯博中國時機基金-A股 美元 36.72 -0.95 -2.52% 06/24
聯博中國時機基金-A股 歐元 33.05 -0.15 -0.45% 06/24
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 13.25 -0.34 -2.50% 06/24
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 13.21 -0.33 -2.44% 06/24
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 12.84 -0.32 -2.43% 06/24
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 13.01 -0.33 -2.47% 06/24
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 83.91 -2.08 -2.42% 06/24
聯博中國時機基金-B股 美元 30.45 -0.79 -2.53% 06/24
聯博中國時機基金-B股 歐元 27.41 -0.13 -0.47% 06/24
聯博中國時機基金-C股 美元 35.21 -0.90 -2.49% 06/24
聯博中國時機基金-C股 歐元 31.69 -0.14 -0.44% 06/24
聯博中國時機基金-I股 美元 42.49 -1.09 -2.50% 06/24
聯博中國時機基金-I股 歐元 38.25 -0.16 -0.42% 06/24
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 14.14 -0.54 -3.68% 06/24
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 12.73 -0.21 -1.62% 06/24
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 12.43 -0.48 -3.72% 06/24
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 11.19 -0.19 -1.67% 06/24
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 51.46 -1.88 -3.52% 06/24
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 40.26 -1.48 -3.55% 06/24
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 17.63 -0.65 -3.56% 06/24
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 15.87 -0.24 -1.49% 06/24
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 22.32 -0.82 -3.54% 06/24
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 14.46 -0.53 -3.54% 06/24
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 13.02 -0.19 -1.44% 06/24
聯博全球價值型基金-A股 美元 13.45 -0.55 -3.93% 06/24
聯博全球價值型基金-A股 歐元 12.11 -0.23 -1.86% 06/24
聯博全球價值型基金-B股 美元 11.58 -0.47 -3.90% 06/24
聯博全球價值型基金-B股 歐元 10.42 -0.20 -1.88% 06/24
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 12.74 -0.52 -3.92% 06/24
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 12.78 -0.51 -3.84% 06/24
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 12.98 -0.53 -3.92% 06/24
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 84.54 -3.34 -3.80% 06/24
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 12.92 -0.52 -3.87% 06/24
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 12.77 -0.51 -3.84% 06/24
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 12.96 -0.53 -3.93% 06/24
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 84.62 -3.32 -3.78% 06/24
聯博優化波動股票基金-A股 美元 21.15 -0.62 -2.85% 06/24
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 16.44 -0.47 -2.78% 06/24
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 16.34 -0.47 -2.80% 06/24
聯博印度成長基金-A股 美元 142.29 -3.63 -2.49% 06/24
聯博印度成長基金-AX股 美元 126.38 -3.22 -2.48% 06/24
聯博印度成長基金-B股 美元 139.69 -3.58 -2.50% 06/24
聯博印度成長基金-BX股 美元 101.25 -2.59 -2.49% 06/24
聯博國際醫療基金-A股 美元 246.96 -5.41 -2.14% 06/24
聯博國際醫療基金-B股 美元 195.25 -4.29 -2.15% 06/24
聯博國際科技基金-A股 美元 183.92 -4.91 -2.60% 06/24
聯博國際科技基金-B股 美元 149.36 -4.00 -2.61% 06/24
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 22.40 -0.50 -2.18% 06/24
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 19.18 -0.43 -2.19% 06/24
聯博新興市場債券基金-A2 美元 28.48 -0.01 -0.04% 06/24
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 25.64 0.53 2.11% 06/24
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 19.77 0.00 0.00 06/24
聯博新興市場債券基金-AT 美元 15.41 -0.01 -0.06% 06/24
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 14.45 0.00 0.00 06/24
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.31 0.00 0.00 06/24
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 12.71 0.00 0.00 06/24
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 12.82 0.00 0.00 06/24
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 13.89 -0.01 -0.07% 06/24
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.77 0.00 0.00 06/24
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 92.34 -0.01 -0.01% 06/24
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 89.81 -0.02 -0.02% 06/24
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 23.13 0.47 2.07% 06/24
聯博新興市場債券基金-B2 美元 25.70 -0.01 -0.04% 06/24
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 18.66 0.00 0.00 06/24
聯博新興市場債券基金-BT 美元 15.37 0.00 0.00 06/24
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.80 0.03 0.17% 06/24
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.51 0.03 0.19% 06/24
聯博全球債券基金-A股 美元 8.29 0.01 0.12% 06/24
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.29 0.02 0.24% 06/24
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.46 0.17 2.33% 06/24
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.10 0.02 0.15% 06/24
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.88 0.02 0.16% 06/24
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.46 0.02 0.15% 06/24
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.61 0.02 0.14% 06/24
聯博全球債券基金-B股 美元 8.29 0.01 0.12% 06/24
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.32 0.01 0.12% 06/24
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.49 0.17 2.32% 06/24
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 19.16 -0.32 -1.64% 06/24
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 15.08 -0.25 -1.63% 06/24
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 17.07 -0.28 -1.61% 06/24
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 14.90 -0.25 -1.65% 06/24
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 14.64 -0.25 -1.68% 06/24
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 11.11 0.07 0.63% 06/24
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.76 0.05 0.75% 06/24
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.46 0.09 0.67% 06/24
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.43 0.09 0.67% 06/24
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 90.36 0.58 0.65% 06/24
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.11 0.09 0.69% 06/24
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.08 0.09 0.69% 06/24
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 88.09 0.55 0.63% 06/24
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.06 0.16 2.71% 06/24
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.73 0.04 0.60% 06/24
聯博房貸收益基金-B2股 美元 10.75 0.07 0.66% 06/24
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.73 0.04 0.60% 06/24
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 9.94 -0.63 -5.96% 06/24
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 11.04 -0.95 -7.92% 06/24
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 19.34 -1.22 -5.93% 06/24
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 21.48 -1.85 -7.93% 06/24
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 8.38 -0.53 -5.95% 06/24
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 9.31 -0.80 -7.91% 06/24
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 18.24 -1.15 -5.93% 06/24
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 20.26 -1.74 -7.91% 06/24
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 7.31 -0.46 -5.92% 06/24
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 8.12 -0.70 -7.94% 06/24
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 18.84 -1.19 -5.94% 06/24
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 20.93 -1.79 -7.88% 06/24
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 11.41 -0.72 -5.94% 06/24
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 12.68 -1.08 -7.85% 06/24
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 20.26 -1.28 -5.94% 06/24
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 22.51 -1.93 -7.90% 06/24
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 15.08 -0.22 -1.44% 06/24
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 14.29 -0.23 -1.58% 06/24
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 11.72 -0.43 -3.54% 06/24
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 17.28 -0.62 -3.46% 06/24
聯博亞洲股票基金-I股 美元 16.75 -0.61 -3.51% 06/24
聯博亞洲股票基金-A股 美元 15.88 -0.59 -3.58% 06/24
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 12.42 -0.46 -3.57% 06/24
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 11.18 -0.17 -1.50% 06/24
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 12.56 -0.45 -3.46% 06/24
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 87.62 -3.11 -3.43% 06/24
聯博新興市場價值基金-A股 美元 36.41 -0.81 -2.18% 06/24
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 32.77 -0.04 -0.12% 06/24
聯博新興市場價值基金-I股 美元 38.39 -0.86 -2.19% 06/24
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 34.56 -0.04 -0.12% 06/24
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 15.23 -0.46 -2.93% 06/24
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 13.71 -0.12 -0.87% 06/24
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 17.26 -0.52 -2.92% 06/24
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 15.54 -0.13 -0.83% 06/24
聯博精選美國股票基金-A股 美元 24.34 -0.52 -2.09% 06/24
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 21.91 0.00 0.00 06/24
聯博精選美國股票基金-I股 美元 25.26 -0.54 -2.09% 06/24
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 22.74 0.00 0.00 06/24
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 25.77 -0.55 -2.09% 06/24
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