聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.52 0.00 0.00% 03/05
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 4.10 0.02 0.49% 03/05
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 13.54 0.01 0.07% 03/05
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 12.28 0.07 0.57% 03/05
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 22.04 0.01 0.05% 03/05
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.48 0.00 0.00% 03/05
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 4.06 0.02 0.50% 03/05
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 15.69 0.00 0.00% 03/05
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.88 0.00 0.00% 03/05
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 14.54 0.00 0.00% 03/05
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 14.29 0.00 0.00% 03/05
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.52 0.00 0.00% 03/05
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 4.10 0.02 0.49% 03/05
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 20.66 0.00 0.00% 03/05
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 18.73 0.08 0.43% 03/05
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 20.89 0.01 0.05% 03/05
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.56 0.00 0.00% 03/05
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 4.13 0.01 0.24% 03/05
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 15.71 0.01 0.06% 03/05
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.83 0.00 0.00% 03/05
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 14.11 0.01 0.07% 03/05
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.05 0.00 0.00% 03/05
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 93.98 0.06 0.06% 03/05
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 13.94 0.01 0.07% 03/05
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.87 0.00 0.00% 03/05
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 92.99 0.05 0.05% 03/05
聯博美國收益基金-A股 美元 8.81 0.00 0.00% 03/05
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.99 0.04 0.50% 03/05
聯博美國收益基金-A2股 美元 25.76 0.02 0.08% 03/05
聯博美國收益基金-A2股 歐元 23.35 0.12 0.52% 03/05
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.81 0.01 0.11% 03/05
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.99 0.05 0.63% 03/05
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.89 0.00 0.00% 03/05
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.14 0.01 0.07% 03/05
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.33 0.00 0.00% 03/05
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.91 0.00 0.00% 03/05
聯博美國收益基金-B股 美元 8.82 0.00 0.00% 03/05
聯博美國收益基金-B股 歐元 8.00 0.04 0.50% 03/05
聯博美國收益基金-B2股 美元 21.41 0.01 0.05% 03/05
聯博美國收益基金-B2股 歐元 19.41 0.10 0.52% 03/05
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.86 0.00 0.00% 03/05
聯博美國收益基金-BT股 歐元 8.03 0.03 0.37% 03/05
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 15.17 0.00 0.00% 03/05
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.91 0.00 0.00% 03/05
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.86 0.01 0.07% 03/05
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 98.70 0.08 0.08% 03/05
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 14.60 0.00 0.00% 03/05
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.79 0.01 0.07% 03/05
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.72 0.00 0.00% 03/05
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 98.00 0.08 0.08% 03/05
聯博美國收益基金-I股 美元 8.82 0.01 0.11% 03/05
聯博美國收益基金-I2股 美元 14.84 0.01 0.07% 03/05
聯博歐洲收益基金-A股 美元 8.27 -0.03 -0.36% 03/05
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.50 0.01 0.13% 03/05
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 20.95 -0.06 -0.29% 03/05
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 18.99 0.03 0.16% 03/05
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 8.28 -0.02 -0.24% 03/05
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.51 0.02 0.27% 03/05
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 16.20 0.03 0.19% 03/05
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 16.32 0.02 0.12% 03/05
聯博歐洲收益基金-B股 美元 8.27 -0.03 -0.36% 03/05
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.50 0.01 0.13% 03/05
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 18.78 -0.06 -0.32% 03/05
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.03 0.03 0.18% 03/05
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 8.27 -0.03 -0.36% 03/05
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.50 0.01 0.13% 03/05
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 15.16 0.02 0.13% 03/05
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 15.11 0.03 0.20% 03/05
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.15 0.02 0.13% 03/05
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 15.05 0.03 0.20% 03/05
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 15.01 0.03 0.20% 03/05
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.03 0.03 0.20% 03/05
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 13.29 -0.03 -0.23% 03/05
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.06 -0.02 -0.15% 03/05
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 15.88 -0.03 -0.19% 03/05
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 15.55 -0.03 -0.19% 03/05
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 12.88 -0.03 -0.23% 03/05
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 12.91 -0.03 -0.23% 03/05
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.61 -0.02 -0.16% 03/05
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 12.78 -0.02 -0.16% 03/05
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 12.81 -0.02 -0.16% 03/05
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 12.92 -0.03 -0.23% 03/05
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 13.71 -0.03 -0.22% 03/05
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.74 -0.03 -0.25% 03/05
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10251.00 48.00 0.47% 03/05
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 77.40 0.48 0.62% 03/05
聯博日本策略價值基金-A股 美元 85.32 0.07 0.08% 03/05
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 28.14 0.14 0.50% 03/05
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 25.52 0.13 0.51% 03/05
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9413.00 43.00 0.46% 03/05
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 71.07 0.43 0.61% 03/05
聯博日本策略價值基金-B股 美元 78.34 0.05 0.06% 03/05
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 12337.00 58.00 0.47% 03/05
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 17.17 0.08 0.47% 03/05
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 18.36 0.09 0.49% 03/05
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 18.42 0.09 0.49% 03/05
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 12329.00 57.00 0.46% 03/05
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 17.13 0.08 0.47% 03/05
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 18.29 0.09 0.49% 03/05
聯博美國成長基金-A股 美元 61.97 0.28 0.45% 03/05
聯博美國成長基金-B股 美元 49.47 0.23 0.47% 03/05
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 11.23 0.14 1.26% 03/05
聯博歐洲成長基金-A股 美元 12.39 0.10 0.81% 03/05
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 9.59 0.12 1.27% 03/05
聯博歐洲成長基金-B股 美元 10.58 0.09 0.86% 03/05
聯博新興市場成長基金-A股 美元 38.82 0.11 0.28% 03/05
聯博新興市場成長基金-B股 美元 31.25 0.08 0.26% 03/05
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 14.68 0.17 1.17% 03/05
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 16.19 0.11 0.68% 03/05
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 12.82 0.15 1.18% 03/05
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 14.14 0.10 0.71% 03/05
聯博全球平衡型基金-A股 美元 20.73 0.04 0.19% 03/05
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 16.97 0.11 0.65% 03/05
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.72 0.04 0.21% 03/05
聯博中國時機基金-A股 美元 42.93 -0.28 -0.65% 03/05
聯博中國時機基金-A股 歐元 38.92 -0.08 -0.21% 03/05
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 16.26 -0.11 -0.67% 03/05
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 16.14 -0.11 -0.68% 03/05
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 16.11 -0.11 -0.68% 03/05
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 16.22 -0.10 -0.61% 03/05
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 107.51 -0.69 -0.64% 03/05
聯博中國時機基金-B股 美元 36.07 -0.23 -0.63% 03/05
聯博中國時機基金-B股 歐元 32.70 -0.06 -0.18% 03/05
聯博中國時機基金-C股 美元 41.41 -0.26 -0.62% 03/05
聯博中國時機基金-C股 歐元 37.54 -0.07 -0.19% 03/05
聯博中國時機基金-I股 美元 49.12 -0.32 -0.65% 03/05
聯博中國時機基金-I股 歐元 44.53 -0.09 -0.20% 03/05
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 16.08 0.06 0.37% 03/05
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 14.58 0.12 0.83% 03/05
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 14.33 0.05 0.35% 03/05
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 12.99 0.10 0.78% 03/05
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 57.96 0.24 0.42% 03/05
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 45.95 0.19 0.42% 03/05
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 19.76 0.11 0.56% 03/05
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 17.91 0.18 1.02% 03/05
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 24.61 0.12 0.49% 03/05
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 16.41 0.08 0.49% 03/05
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 14.88 0.14 0.95% 03/05
聯博全球價值型基金-A股 美元 15.42 0.04 0.26% 03/05
聯博全球價值型基金-A股 歐元 13.98 0.10 0.72% 03/05
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.45 0.03 0.22% 03/05
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.19 0.08 0.66% 03/05
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 15.40 0.03 0.20% 03/05
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.61 0.04 0.26% 03/05
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 15.64 0.04 0.26% 03/05
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 104.10 0.30 0.29% 03/05
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.61 0.04 0.26% 03/05
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.60 0.04 0.26% 03/05
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 15.62 0.04 0.26% 03/05
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 104.08 0.29 0.28% 03/05
聯博印度成長基金-A股 美元 173.73 1.09 0.63% 03/05
聯博印度成長基金-AX股 美元 153.85 0.97 0.63% 03/05
聯博印度成長基金-B股 美元 172.79 1.07 0.62% 03/05
聯博印度成長基金-BX股 美元 124.88 0.78 0.63% 03/05
聯博國際醫療基金-A股 美元 264.01 0.96 0.36% 03/05
聯博國際醫療基金-B股 美元 211.48 0.77 0.37% 03/05
聯博國際科技基金-A股 美元 201.97 1.14 0.57% 03/05
聯博國際科技基金-B股 美元 166.18 0.93 0.56% 03/05
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 22.60 -0.01 -0.04% 03/05
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 19.61 -0.01 -0.05% 03/05
聯博新興市場債券基金-A2 美元 27.34 -0.02 -0.07% 03/05
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 24.79 0.10 0.41% 03/05
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 19.12 -0.01 -0.05% 03/05
聯博新興市場債券基金-AT 美元 15.87 -0.02 -0.13% 03/05
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 14.89 -0.01 -0.07% 03/05
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.82 -0.01 -0.07% 03/05
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.16 -0.01 -0.08% 03/05
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.35 -0.01 -0.07% 03/05
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.58 -0.01 -0.07% 03/05
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.49 -0.01 -0.07% 03/05
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 96.88 -0.04 -0.04% 03/05
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 95.83 -0.05 -0.05% 03/05
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 22.67 0.09 0.40% 03/05
聯博新興市場債券基金-B2 美元 25.00 -0.02 -0.08% 03/05
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 18.31 -0.02 -0.11% 03/05
聯博新興市場債券基金-BT 美元 15.83 -0.01 -0.06% 03/05
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.75 0.01 0.06% 03/05
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.59 0.00 0.00% 03/05
聯博全球債券基金-A股 美元 8.52 0.00 0.00% 03/05
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.51 0.00 0.00% 03/05
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.72 0.04 0.52% 03/05
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.46 0.00 0.00% 03/05
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 13.25 0.00 0.00% 03/05
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.80 0.00 0.00% 03/05
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.76 0.00 0.00% 03/05
聯博全球債券基金-B股 美元 8.52 0.00 0.00% 03/05
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.54 0.00 0.00% 03/05
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.74 0.03 0.39% 03/05
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 19.77 0.02 0.10% 03/05
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 16.11 0.02 0.12% 03/05
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 17.84 0.02 0.11% 03/05
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 15.41 0.01 0.06% 03/05
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 15.34 0.01 0.07% 03/05
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 11.06 0.00 0.00% 03/05
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 7.18 0.00 0.00% 03/05
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.60 0.00 0.00% 03/05
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.58 0.00 0.00% 03/05
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 97.41 0.05 0.05% 03/05
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.43 0.00 0.00% 03/05
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.42 0.01 0.07% 03/05
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 96.45 0.06 0.06% 03/05
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.51 0.03 0.46% 03/05
聯博房貸收益基金-A股 美元 7.18 0.00 0.00% 03/05
聯博房貸收益基金-B2股 美元 10.77 0.01 0.09% 03/05
聯博房貸收益基金-B股 美元 7.18 0.00 0.00% 03/05
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 11.23 0.14 1.26% 03/05
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 12.39 0.10 0.81% 03/05
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 21.86 0.27 1.25% 03/05
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 24.11 0.19 0.79% 03/05
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 9.59 0.12 1.27% 03/05
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 10.58 0.09 0.86% 03/05
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 20.88 0.26 1.26% 03/05
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 23.03 0.18 0.79% 03/05
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 8.31 0.10 1.22% 03/05
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 9.17 0.07 0.77% 03/05
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 21.42 0.27 1.28% 03/05
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 23.63 0.20 0.85% 03/05
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 12.76 0.16 1.27% 03/05
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 14.07 0.11 0.79% 03/05
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 22.66 0.29 1.30% 03/05
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 24.99 0.20 0.81% 03/05
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 17.43 0.02 0.11% 03/05
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 16.71 0.02 0.12% 03/05
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 14.58 -0.05 -0.34% 03/05
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 19.93 -0.07 -0.35% 03/05
聯博亞洲股票基金-I股 美元 19.23 -0.06 -0.31% 03/05
聯博亞洲股票基金-A股 美元 18.43 -0.06 -0.32% 03/05
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 15.14 -0.06 -0.39% 03/05
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 13.73 0.01 0.07% 03/05
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 15.49 -0.06 -0.39% 03/05
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 111.18 -0.38 -0.34% 03/05
聯博新興市場價值基金-A股 美元 43.50 -0.06 -0.14% 03/05
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 39.44 0.13 0.33% 03/05
聯博新興市場價值基金-I股 美元 45.37 -0.07 -0.15% 03/05
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 41.13 0.12 0.29% 03/05
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 16.44 0.08 0.49% 03/05
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 14.90 0.14 0.95% 03/05
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 18.43 0.09 0.49% 03/05
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 16.71 0.16 0.97% 03/05
聯博精選美國股票基金-A股 美元 25.64 0.02 0.08% 03/05
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 23.25 0.13 0.56% 03/05
聯博精選美國股票基金-I股 美元 26.33 0.02 0.08% 03/05
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 23.87 0.13 0.55% 03/05
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 26.72 0.03 0.11% 03/05
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。