聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.26 0.02 0.47% 12/07
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.96 0.00 0.00 12/07
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 14.25 0.06 0.42% 12/07
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 13.25 0.01 0.08% 12/07
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 22.83 0.10 0.44% 12/07
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.23 0.02 0.48% 12/07
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.93 0.00 0.00 12/07
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 14.76 0.07 0.48% 12/07
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 14.88 0.07 0.47% 12/07
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.62 0.06 0.44% 12/07
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.32 0.06 0.45% 12/07
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.26 0.02 0.47% 12/07
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.96 0.00 0.00 12/07
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 21.38 0.10 0.47% 12/07
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 19.88 0.02 0.10% 12/07
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.26 0.09 0.43% 12/07
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.30 0.02 0.47% 12/07
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 4.00 0.01 0.25% 12/07
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 14.77 0.06 0.41% 12/07
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 14.84 0.06 0.41% 12/07
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 12.81 0.06 0.47% 12/07
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.67 0.06 0.48% 12/07
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 85.18 0.38 0.45% 12/07
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 12.40 0.06 0.49% 12/07
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.25 0.06 0.49% 12/07
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 82.08 0.36 0.44% 12/07
聯博美國收益基金-A股 美元 8.36 0.03 0.36% 12/07
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.77 0.00 0.00 12/07
聯博美國收益基金-A2股 美元 26.64 0.10 0.38% 12/07
聯博美國收益基金-A2股 歐元 24.77 0.01 0.04% 12/07
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.36 0.03 0.36% 12/07
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.77 0.00 0.00 12/07
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.09 0.05 0.36% 12/07
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.35 0.05 0.35% 12/07
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.57 0.05 0.37% 12/07
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.07 0.05 0.36% 12/07
聯博美國收益基金-B股 美元 8.36 0.03 0.36% 12/07
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.77 0.00 0.00 12/07
聯博美國收益基金-B2股 美元 21.87 0.08 0.37% 12/07
聯博美國收益基金-B2股 歐元 20.33 0.00 0.00 12/07
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.42 0.03 0.36% 12/07
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.83 0.00 0.00 12/07
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.40 0.06 0.42% 12/07
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.77 0.05 0.36% 12/07
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.69 0.05 0.37% 12/07
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 90.95 0.32 0.35% 12/07
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.37 0.04 0.30% 12/07
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.47 0.05 0.37% 12/07
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.37 0.05 0.38% 12/07
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 89.38 0.31 0.35% 12/07
聯博美國收益基金-I股 美元 8.36 0.03 0.36% 12/07
聯博美國收益基金-I2股 美元 15.49 0.05 0.32% 12/07
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 18.19 0.18 1.00% 12/07
聯博歐洲收益基金-A股 美元 7.63 0.05 0.66% 12/07
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.09 0.02 0.28% 12/07
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 20.72 0.13 0.63% 12/07
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.26 0.05 0.26% 12/07
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.64 0.05 0.66% 12/07
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.10 0.02 0.28% 12/07
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.35 0.04 0.26% 12/07
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.41 0.04 0.26% 12/07
聯博歐洲收益基金-B股 美元 7.63 0.05 0.66% 12/07
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.09 0.02 0.28% 12/07
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 18.36 0.12 0.66% 12/07
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.07 0.05 0.29% 12/07
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.63 0.05 0.66% 12/07
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.09 0.02 0.28% 12/07
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.96 0.04 0.29% 12/07
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.94 0.05 0.36% 12/07
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.93 0.04 0.29% 12/07
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 13.67 0.04 0.29% 12/07
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 13.66 0.04 0.29% 12/07
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.65 0.04 0.29% 12/07
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 13.66 0.11 0.81% 12/07
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.17 0.10 0.77% 12/07
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 16.58 0.13 0.79% 12/07
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 15.71 0.13 0.83% 12/07
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 11.92 0.09 0.76% 12/07
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 11.89 0.09 0.76% 12/07
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 11.48 0.09 0.79% 12/07
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 11.58 0.09 0.78% 12/07
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 12.93 0.10 0.78% 12/07
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 12.00 0.09 0.76% 12/07
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 14.30 0.11 0.78% 12/07
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 10.84 0.09 0.84% 12/07
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10175.00 100.00 0.99% 12/07
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 83.32 0.81 0.98% 12/07
聯博日本策略價值基金-A股 美元 89.51 1.12 1.27% 12/07
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 27.30 0.27 1.00% 12/07
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 24.80 0.24 0.98% 12/07
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9180.00 90.00 0.99% 12/07
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 75.17 0.72 0.97% 12/07
聯博日本策略價值基金-B股 美元 80.76 1.01 1.27% 12/07
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 11679.00 115.00 0.99% 12/07
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 15.69 0.16 1.03% 12/07
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 16.58 0.16 0.97% 12/07
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 16.77 0.16 0.96% 12/07
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 11650.00 114.00 0.99% 12/07
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 15.63 0.15 0.97% 12/07
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 16.48 0.16 0.98% 12/07
聯博美國成長基金-A股 美元 64.77 0.82 1.28% 12/07
聯博美國成長基金-B股 美元 50.81 0.65 1.30% 12/07
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 11.52 0.13 1.14% 12/07
聯博歐洲成長基金-A股 美元 12.39 0.18 1.47% 12/07
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 9.67 0.11 1.15% 12/07
聯博歐洲成長基金-B股 美元 10.40 0.15 1.46% 12/07
聯博新興市場成長基金-A股 美元 35.74 0.25 0.70% 12/07
聯博新興市場成長基金-B股 美元 28.27 0.20 0.71% 12/07
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 14.46 0.11 0.77% 12/07
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 15.55 0.17 1.11% 12/07
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 12.41 0.09 0.73% 12/07
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 13.35 0.15 1.14% 12/07
聯博全球平衡型基金-A股 美元 20.18 0.18 0.90% 12/07
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 16.64 0.09 0.54% 12/07
聯博全球平衡型基金-B股 美元 17.90 0.16 0.90% 12/07
聯博中國時機基金-A股 美元 41.05 0.20 0.49% 12/07
聯博中國時機基金-A股 歐元 38.17 0.05 0.13% 12/07
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 14.50 0.07 0.49% 12/07
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 14.42 0.07 0.49% 12/07
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 14.04 0.07 0.50% 12/07
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 14.24 0.07 0.49% 12/07
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 91.31 0.42 0.46% 12/07
聯博中國時機基金-B股 美元 33.89 0.16 0.47% 12/07
聯博中國時機基金-B股 歐元 31.51 0.04 0.13% 12/07
聯博中國時機基金-I股 美元 47.67 0.23 0.48% 12/07
聯博中國時機基金-I股 歐元 44.32 0.05 0.11% 12/07
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 15.43 0.19 1.25% 12/07
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 14.35 0.13 0.91% 12/07
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 13.51 0.17 1.27% 12/07
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 12.56 0.11 0.88% 12/07
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 18.73 0.18 0.97% 12/07
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 17.41 0.10 0.58% 12/07
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 23.76 0.22 0.93% 12/07
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 15.29 0.15 0.99% 12/07
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 14.22 0.09 0.64% 12/07
聯博全球價值型基金-A股 美元 15.04 0.23 1.55% 12/07
聯博全球價值型基金-A股 歐元 13.98 0.16 1.16% 12/07
聯博全球價值型基金-B股 美元 12.89 0.20 1.58% 12/07
聯博全球價值型基金-B股 歐元 11.98 0.14 1.18% 12/07
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 13.93 0.21 1.53% 12/07
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.93 0.22 1.60% 12/07
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 14.17 0.21 1.50% 12/07
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 91.62 1.28 1.42% 12/07
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 14.15 0.22 1.58% 12/07
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.94 0.22 1.60% 12/07
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 14.16 0.21 1.51% 12/07
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 91.85 1.28 1.41% 12/07
聯博優化波動股票基金-A股 美元 22.13 0.24 1.10% 12/07
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 16.89 0.18 1.08% 12/07
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 16.75 0.18 1.09% 12/07
聯博印度成長基金-A股 美元 143.00 0.26 0.18% 12/07
聯博印度成長基金-AX股 美元 127.14 0.24 0.19% 12/07
聯博印度成長基金-B股 美元 139.76 0.25 0.18% 12/07
聯博印度成長基金-BX股 美元 101.40 0.19 0.19% 12/07
聯博國際醫療基金-A股 美元 244.21 -1.45 -0.59% 12/07
聯博國際醫療基金-B股 美元 192.20 -1.16 -0.60% 12/07
聯博國際科技基金-A股 美元 208.27 2.94 1.43% 12/07
聯博國際科技基金-B股 美元 168.38 2.37 1.43% 12/07
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 22.02 0.30 1.38% 12/07
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 18.77 0.25 1.35% 12/07
聯博新興市場債券基金-A2 美元 28.94 0.20 0.70% 12/07
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 26.91 0.09 0.34% 12/07
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 19.92 0.13 0.66% 12/07
聯博新興市場債券基金-AT 美元 15.22 0.10 0.66% 12/07
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 14.23 0.09 0.64% 12/07
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.09 0.09 0.64% 12/07
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 12.51 0.08 0.64% 12/07
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 12.62 0.08 0.64% 12/07
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 13.62 0.09 0.67% 12/07
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.47 0.09 0.67% 12/07
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 90.02 0.55 0.61% 12/07
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 87.04 0.53 0.61% 12/07
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 24.16 0.07 0.29% 12/07
聯博新興市場債券基金-B2 美元 25.99 0.17 0.66% 12/07
聯博新興市場債券基金-BT 美元 15.18 0.10 0.66% 12/07
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.70 0.00 0.00 12/07
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.32 0.01 0.07% 12/07
聯博全球債券基金-A股 美元 8.16 0.01 0.12% 12/07
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.15 0.01 0.12% 12/07
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.58 -0.02 -0.26% 12/07
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.86 0.00 0.00 12/07
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.63 0.00 0.00 12/07
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.22 0.00 0.00 12/07
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.47 0.01 0.07% 12/07
聯博全球債券基金-B股 美元 8.16 0.01 0.12% 12/07
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.18 0.00 0.00 12/07
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.61 -0.02 -0.26% 12/07
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 19.89 0.16 0.81% 12/07
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 15.42 0.12 0.78% 12/07
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 17.63 0.13 0.74% 12/07
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 15.45 0.12 0.78% 12/07
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 15.11 0.12 0.80% 12/07
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 11.47 0.02 0.17% 12/07
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.79 0.01 0.15% 12/07
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.41 0.01 0.07% 12/07
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.37 0.02 0.15% 12/07
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 89.93 0.08 0.09% 12/07
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.00 0.02 0.15% 12/07
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.95 0.01 0.08% 12/07
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 87.15 0.07 0.08% 12/07
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.30 -0.03 -0.47% 12/07
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.78 0.00 0.00 12/07
聯博房貸收益基金-B2股 美元 11.07 0.01 0.09% 12/07
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.78 0.00 0.00 12/07
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 11.52 0.13 1.14% 12/07
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 12.39 0.18 1.47% 12/07
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 22.42 0.25 1.13% 12/07
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 24.11 0.35 1.47% 12/07
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 9.67 0.11 1.15% 12/07
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 10.40 0.15 1.46% 12/07
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 21.05 0.24 1.15% 12/07
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 22.64 0.34 1.52% 12/07
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 13.28 0.15 1.14% 12/07
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 14.28 0.21 1.49% 12/07
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 23.57 0.27 1.16% 12/07
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 25.35 0.38 1.52% 12/07
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 17.29 0.04 0.23% 12/07
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 16.34 0.04 0.25% 12/07
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 12.67 0.08 0.64% 12/07
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 19.14 0.13 0.68% 12/07
聯博亞洲股票基金-I股 美元 18.60 0.11 0.59% 12/07
聯博亞洲股票基金-A股 美元 17.58 0.11 0.63% 12/07
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 13.48 0.08 0.60% 12/07
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 12.53 0.03 0.24% 12/07
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 13.59 0.08 0.59% 12/07
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 93.93 0.54 0.58% 12/07
聯博新興市場價值基金-A股 美元 41.14 0.49 1.21% 12/07
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 38.25 0.32 0.84% 12/07
聯博新興市場價值基金-I股 美元 43.54 0.52 1.21% 12/07
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 40.48 0.34 0.85% 12/07
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 16.73 0.16 0.97% 12/07
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 15.55 0.09 0.58% 12/07
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 19.02 0.18 0.96% 12/07
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 17.68 0.10 0.57% 12/07
聯博精選美國股票基金-A股 美元 26.76 0.38 1.44% 12/07
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 24.88 0.26 1.06% 12/07
聯博精選美國股票基金-I股 美元 27.86 0.39 1.42% 12/07
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 25.90 0.27 1.05% 12/07
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 28.48 0.40 1.42% 12/07
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