聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.35 -0.01 -0.23% 02/17
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 4.10 0.01 0.24% 02/17
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 14.75 -0.02 -0.14% 02/17
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 13.90 0.06 0.43% 02/17
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 23.54 -0.02 -0.08% 02/17
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.33 0.00 0.00 02/17
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 4.08 0.02 0.49% 02/17
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 15.09 -0.01 -0.07% 02/17
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.23 -0.02 -0.13% 02/17
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.94 -0.01 -0.07% 02/17
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.63 -0.01 -0.07% 02/17
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.35 -0.01 -0.23% 02/17
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 4.10 0.01 0.24% 02/17
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 22.09 -0.02 -0.09% 02/17
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 20.82 0.10 0.48% 02/17
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.88 -0.02 -0.09% 02/17
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.40 0.00 0.00 02/17
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 4.15 0.03 0.73% 02/17
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 15.09 -0.02 -0.13% 02/17
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.19 -0.01 -0.07% 02/17
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 13.08 -0.01 -0.08% 02/17
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.93 -0.01 -0.08% 02/17
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 87.20 -0.06 -0.07% 02/17
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 12.62 -0.01 -0.08% 02/17
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.47 -0.01 -0.08% 02/17
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 83.82 -0.07 -0.08% 02/17
聯博美國收益基金-A股 美元 8.39 0.00 0.00 02/17
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.91 0.05 0.64% 02/17
聯博美國收益基金-A2股 美元 27.01 0.02 0.07% 02/17
聯博美國收益基金-A2股 歐元 25.45 0.16 0.63% 02/17
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.41 0.01 0.12% 02/17
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.92 0.05 0.64% 02/17
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.14 0.01 0.07% 02/17
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.43 0.01 0.07% 02/17
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.64 0.01 0.07% 02/17
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.14 0.01 0.07% 02/17
聯博美國收益基金-B股 美元 8.39 -0.01 -0.12% 02/17
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.91 0.04 0.51% 02/17
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.14 0.01 0.05% 02/17
聯博美國收益基金-B2股 歐元 20.86 0.12 0.58% 02/17
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.46 0.00 0.00 02/17
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.97 0.04 0.50% 02/17
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.47 0.00 0.00 02/17
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.81 0.00 0.00 02/17
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.73 0.00 0.00 02/17
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 91.54 0.05 0.05% 02/17
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.42 0.00 0.00 02/17
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.49 0.00 0.00 02/17
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.39 0.00 0.00 02/17
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 89.83 0.04 0.04% 02/17
聯博美國收益基金-I股 美元 8.39 0.00 0.00 02/17
聯博美國收益基金-I2股 美元 15.73 0.01 0.06% 02/17
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 19.24 0.09 0.47% 02/17
聯博歐洲收益基金-A股 美元 7.51 -0.06 -0.79% 02/17
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.08 -0.01 -0.14% 02/17
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 20.60 -0.13 -0.63% 02/17
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.41 -0.01 -0.05% 02/17
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.53 -0.06 -0.79% 02/17
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.10 -0.01 -0.14% 02/17
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.39 -0.01 -0.06% 02/17
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.46 -0.01 -0.06% 02/17
聯博歐洲收益基金-B股 美元 7.52 -0.05 -0.66% 02/17
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.09 0.00 0.00 02/17
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 18.22 -0.11 -0.60% 02/17
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.17 -0.01 -0.06% 02/17
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.53 -0.05 -0.66% 02/17
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.10 0.00 0.00 02/17
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.93 -0.01 -0.07% 02/17
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.93 0.00 0.00 02/17
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.93 0.00 0.00 02/17
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 13.62 -0.01 -0.07% 02/17
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 13.62 -0.01 -0.07% 02/17
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.63 0.00 0.00 02/17
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 14.60 -0.01 -0.07% 02/17
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 14.03 0.00 0.00 02/17
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 17.74 0.00 0.00 02/17
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 16.75 -0.01 -0.06% 02/17
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 12.64 0.00 0.00 02/17
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 12.59 0.00 0.00 02/17
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.16 0.00 0.00 02/17
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 12.26 0.00 0.00 02/17
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 13.80 0.00 0.00 02/17
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 12.72 0.00 0.00 02/17
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 15.31 0.00 0.00 02/17
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.49 0.00 0.00 02/17
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10575.00 -40.00 -0.38% 02/17
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 88.31 0.39 0.44% 02/17
聯博日本策略價值基金-A股 美元 93.73 0.02 0.02% 02/17
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 28.42 -0.11 -0.39% 02/17
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 25.74 -0.10 -0.39% 02/17
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9522.00 -37.00 -0.39% 02/17
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 79.51 0.34 0.43% 02/17
聯博日本策略價值基金-B股 美元 84.39 0.01 0.01% 02/17
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 12086.00 -46.00 -0.38% 02/17
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 16.23 -0.06 -0.37% 02/17
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 17.16 -0.07 -0.41% 02/17
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 17.34 -0.07 -0.40% 02/17
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 12049.00 -47.00 -0.39% 02/17
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 16.16 -0.06 -0.37% 02/17
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 17.05 -0.06 -0.35% 02/17
聯博美國成長基金-A股 美元 69.95 0.26 0.37% 02/17
聯博美國成長基金-B股 美元 54.75 0.19 0.35% 02/17
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 12.40 -0.03 -0.24% 02/17
聯博歐洲成長基金-A股 美元 13.16 -0.11 -0.83% 02/17
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 10.38 -0.03 -0.29% 02/17
聯博歐洲成長基金-B股 美元 11.02 -0.09 -0.81% 02/17
聯博新興市場成長基金-A股 美元 38.35 -0.10 -0.26% 02/17
聯博新興市場成長基金-B股 美元 30.27 -0.08 -0.26% 02/17
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 15.64 -0.01 -0.06% 02/17
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 16.60 -0.10 -0.60% 02/17
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 13.40 -0.01 -0.07% 02/17
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 14.22 -0.09 -0.63% 02/17
聯博全球平衡型基金-A股 美元 20.80 -0.01 -0.05% 02/17
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 17.36 0.10 0.58% 02/17
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.42 0.00 0.00 02/17
聯博中國時機基金-A股 美元 43.31 -0.24 -0.55% 02/17
聯博中國時機基金-A股 歐元 40.81 0.00 0.00 02/17
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 15.20 -0.08 -0.52% 02/17
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 15.08 -0.09 -0.59% 02/17
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 14.70 -0.08 -0.54% 02/17
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 14.91 -0.08 -0.53% 02/17
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 95.78 -0.51 -0.53% 02/17
聯博中國時機基金-B股 美元 35.68 -0.20 -0.56% 02/17
聯博中國時機基金-B股 歐元 33.62 0.00 0.00 02/17
聯博中國時機基金-I股 美元 50.38 -0.27 -0.53% 02/17
聯博中國時機基金-I股 歐元 47.47 0.01 0.02% 02/17
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 16.38 0.00 0.00 02/17
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 15.43 0.08 0.52% 02/17
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 14.32 0.01 0.07% 02/17
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 13.49 0.08 0.60% 02/17
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 20.14 -0.01 -0.05% 02/17
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 18.98 0.10 0.53% 02/17
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 25.56 -0.01 -0.04% 02/17
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 16.41 -0.01 -0.06% 02/17
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 15.46 0.07 0.45% 02/17
聯博全球價值型基金-A股 美元 15.78 0.02 0.13% 02/17
聯博全球價值型基金-A股 歐元 14.87 0.10 0.68% 02/17
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.49 0.01 0.07% 02/17
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.71 0.08 0.63% 02/17
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.51 0.01 0.07% 02/17
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.49 0.01 0.07% 02/17
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 14.74 0.01 0.07% 02/17
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 95.64 0.10 0.10% 02/17
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 14.73 0.01 0.07% 02/17
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.50 0.01 0.07% 02/17
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 14.72 0.01 0.07% 02/17
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 95.86 0.09 0.09% 02/17
聯博全球核心股票基金-A股 美元 15.97 -0.01 -0.06% 02/17
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 18.21 0.00 0.00 02/17
聯博優化波動股票基金-A股 美元 23.12 -0.04 -0.17% 02/17
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 17.55 -0.02 -0.11% 02/17
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 17.39 -0.03 -0.17% 02/17
聯博優化波動股票基金-ABeta避險 美元 14.73 -0.02 -0.14% 02/17
聯博印度成長基金-A股 美元 163.27 0.62 0.38% 02/17
聯博印度成長基金-AX股 美元 145.22 0.55 0.38% 02/17
聯博印度成長基金-B股 美元 159.25 0.59 0.37% 02/17
聯博印度成長基金-BX股 美元 115.58 0.43 0.37% 02/17
聯博國際醫療基金-A股 美元 262.17 -0.57 -0.22% 02/17
聯博國際醫療基金-B股 美元 205.92 -0.47 -0.23% 02/17
聯博國際科技基金-A股 美元 229.63 0.64 0.28% 02/17
聯博國際科技基金-B股 美元 185.26 0.49 0.27% 02/17
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 22.57 -0.02 -0.09% 02/17
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 19.21 -0.02 -0.10% 02/17
聯博新興市場債券基金-A2 美元 30.12 -0.02 -0.07% 02/17
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 28.38 0.14 0.50% 02/17
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 20.65 -0.02 -0.10% 02/17
聯博新興市場債券基金-AT 美元 15.69 -0.01 -0.06% 02/17
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 14.65 -0.02 -0.14% 02/17
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.54 -0.01 -0.07% 02/17
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 12.90 -0.01 -0.08% 02/17
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.01 -0.01 -0.08% 02/17
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.01 -0.01 -0.07% 02/17
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.86 -0.01 -0.07% 02/17
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 92.90 -0.06 -0.06% 02/17
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 89.63 -0.06 -0.07% 02/17
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 25.44 0.11 0.43% 02/17
聯博新興市場債券基金-B2 美元 27.00 -0.03 -0.11% 02/17
聯博新興市場債券基金-BT 美元 15.64 -0.01 -0.06% 02/17
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.72 0.00 0.00 02/17
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.28 0.01 0.07% 02/17
聯博全球債券基金-A股 美元 8.13 0.01 0.12% 02/17
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.12 0.00 0.00 02/17
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.65 0.04 0.53% 02/17
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.83 0.00 0.00 02/17
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.58 0.01 0.08% 02/17
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.18 0.00 0.00 02/17
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.45 0.00 0.00 02/17
聯博全球債券基金-B股 美元 8.13 0.01 0.12% 02/17
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.16 0.01 0.12% 02/17
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.69 0.05 0.65% 02/17
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 20.54 0.00 0.00 02/17
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 15.92 0.00 0.00 02/17
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 18.18 0.00 0.00 02/17
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 15.95 0.00 0.00 02/17
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 15.57 0.00 0.00 02/17
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 11.75 0.01 0.09% 02/17
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.89 0.01 0.15% 02/17
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.58 0.01 0.07% 02/17
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.54 0.01 0.07% 02/17
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 91.35 0.06 0.07% 02/17
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.13 0.00 0.00 02/17
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.09 0.01 0.08% 02/17
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 88.32 0.05 0.06% 02/17
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.47 0.03 0.47% 02/17
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.87 0.00 0.00 02/17
聯博房貸收益基金-B2股 美元 11.33 0.00 0.00 02/17
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.87 0.00 0.00 02/17
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 12.40 -0.03 -0.24% 02/17
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 13.16 -0.11 -0.83% 02/17
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 24.11 -0.06 -0.25% 02/17
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 25.59 -0.20 -0.78% 02/17
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 10.38 -0.03 -0.29% 02/17
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 11.02 -0.09 -0.81% 02/17
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 22.59 -0.06 -0.26% 02/17
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 23.97 -0.20 -0.83% 02/17
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 14.31 -0.03 -0.21% 02/17
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 15.19 -0.11 -0.72% 02/17
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 25.39 -0.06 -0.24% 02/17
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 26.94 -0.22 -0.81% 02/17
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 18.94 0.05 0.26% 02/17
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 17.88 0.06 0.34% 02/17
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 13.54 -0.04 -0.29% 02/17
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 20.62 -0.06 -0.29% 02/17
聯博亞洲股票基金-I股 美元 20.10 -0.06 -0.30% 02/17
聯博亞洲股票基金-A股 美元 18.97 -0.05 -0.26% 02/17
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 14.45 -0.04 -0.28% 02/17
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 13.62 0.04 0.29% 02/17
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 14.51 -0.05 -0.34% 02/17
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 100.76 -0.28 -0.28% 02/17
聯博新興市場價值基金-A股 美元 44.95 -0.17 -0.38% 02/17
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 42.36 0.08 0.19% 02/17
聯博新興市場價值基金-I股 美元 47.65 -0.17 -0.36% 02/17
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 44.90 0.09 0.20% 02/17
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 17.92 0.05 0.28% 02/17
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 16.89 0.15 0.90% 02/17
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 20.41 0.05 0.25% 02/17
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 19.23 0.15 0.79% 02/17
聯博精選美國股票基金-A股 美元 27.95 -0.03 -0.11% 02/17
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 26.34 0.12 0.46% 02/17
聯博精選美國股票基金-I股 美元 29.16 -0.02 -0.07% 02/17
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 27.48 0.14 0.51% 02/17
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 29.83 -0.02 -0.07% 02/17
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。