聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.76 -0.01 -0.21% 07/21
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.52 -0.01 -0.28% 07/21
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 13.78 -0.01 -0.07% 07/21
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 10.19 -0.01 -0.10% 07/21
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 22.43 -0.01 -0.04% 07/21
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.74 0.00 0.00% 07/21
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.51 0.00 0.00% 07/21
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 16.59 -0.01 -0.06% 07/21
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 16.81 -0.01 -0.06% 07/21
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 15.38 -0.01 -0.06% 07/21
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 15.12 -0.01 -0.07% 07/21
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.76 -0.01 -0.21% 07/21
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.52 -0.01 -0.28% 07/21
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 21.17 -0.01 -0.05% 07/21
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 15.65 -0.01 -0.06% 07/21
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.43 -0.01 -0.05% 07/21
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.81 -0.01 -0.21% 07/21
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.56 0.00 0.00% 07/21
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 16.59 -0.01 -0.06% 07/21
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 16.75 -0.01 -0.06% 07/21
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 15.10 -0.01 -0.07% 07/21
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.08 -0.01 -0.07% 07/21
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 100.76 -0.11 -0.11% 07/21
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 15.02 -0.01 -0.07% 07/21
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.00 -0.01 -0.07% 07/21
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 100.41 -0.11 -0.11% 07/21
聯博美國收益基金-A股 美元 8.97 0.00 0.00% 07/21
聯博美國收益基金-A股 歐元 6.63 0.00 0.00% 07/21
聯博美國收益基金-A2股 美元 25.44 0.00 0.00% 07/21
聯博美國收益基金-A2股 歐元 18.81 0.00 0.00% 07/21
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.98 0.01 0.11% 07/21
聯博美國收益基金-AT股 歐元 6.64 0.01 0.15% 07/21
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 15.18 0.00 0.00% 07/21
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.45 0.00 0.00% 07/21
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.58 -0.01 -0.07% 07/21
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 15.20 0.00 0.00% 07/21
聯博美國收益基金-B股 美元 8.97 0.00 0.00% 07/21
聯博美國收益基金-B股 歐元 6.63 0.00 0.00% 07/21
聯博美國收益基金-B2股 美元 21.24 0.00 0.00% 07/21
聯博美國收益基金-B2股 歐元 15.71 0.00 0.00% 07/21
聯博美國收益基金-BT股 美元 9.03 0.00 0.00% 07/21
聯博美國收益基金-BT股 歐元 6.68 0.00 0.00% 07/21
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 15.47 0.00 0.00% 07/21
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 15.35 0.00 0.00% 07/21
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.30 0.00 0.00% 07/21
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 101.71 -0.04 -0.04% 07/21
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 15.12 0.00 0.00% 07/21
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 15.28 0.00 0.00% 07/21
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.24 0.00 0.00% 07/21
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 101.46 -0.05 -0.05% 07/21
聯博美國收益基金-I股 美元 8.97 0.00 0.00% 07/21
聯博美國收益基金-I2股 美元 14.61 0.00 0.00% 07/21
聯博歐洲收益基金-A股 美元 9.95 -0.02 -0.20% 07/21
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.36 -0.01 -0.14% 07/21
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 24.56 0.00 0.00% 07/21
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 18.16 0.00 0.00% 07/21
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 9.98 0.00 0.00% 07/21
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.38 0.00 0.00% 07/21
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.92 0.00 0.00% 07/21
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 16.05 0.00 0.00% 07/21
聯博歐洲收益基金-B股 美元 9.95 -0.02 -0.20% 07/21
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.36 -0.01 -0.14% 07/21
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 22.12 0.00 0.00% 07/21
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.36 0.00 0.00% 07/21
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 9.97 0.00 0.00% 07/21
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.37 0.00 0.00% 07/21
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 15.05 0.00 0.00% 07/21
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 15.02 0.00 0.00% 07/21
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.04 0.00 0.00% 07/21
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 15.00 0.00 0.00% 07/21
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 14.96 0.00 0.00% 07/21
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.99 0.00 0.00% 07/21
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 14.13 0.00 0.00% 07/21
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.95 0.01 0.07% 07/21
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 16.71 0.00 0.00% 07/21
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 16.49 0.00 0.00% 07/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 14.22 0.00 0.00% 07/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 14.27 0.00 0.00% 07/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.02 0.00 0.00% 07/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 14.14 0.00 0.00% 07/21
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 13.70 0.00 0.00% 07/21
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 14.24 0.00 0.00% 07/21
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 14.50 0.00 0.00% 07/21
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 12.97 0.00 0.00% 07/21
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 8481.00 -1.00 -0.01% 07/21
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 61.86 -0.01 -0.02% 07/21
聯博日本策略價值基金-A股 美元 83.64 -0.04 -0.05% 07/21
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 23.46 0.00 0.00% 07/21
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 21.24 -0.01 -0.05% 07/21
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 7837.00 -1.00 -0.01% 07/21
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 57.16 -0.01 -0.02% 07/21
聯博日本策略價值基金-B股 美元 77.29 -0.04 -0.05% 07/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 10393.00 0.00 0.00% 07/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 14.58 0.00 0.00% 07/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.58 -0.01 -0.06% 07/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 15.60 -0.01 -0.06% 07/21
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 10389.00 -1.00 -0.01% 07/21
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 14.57 0.00 0.00% 07/21
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.56 -0.01 -0.06% 07/21
聯博美國成長基金-A股 美元 53.53 -0.11 -0.21% 07/21
聯博美國成長基金-B股 美元 42.99 -0.10 -0.23% 07/21
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 9.39 -0.06 -0.63% 07/21
聯博歐洲成長基金-A股 美元 12.70 -0.08 -0.63% 07/21
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 8.07 -0.05 -0.62% 07/21
聯博歐洲成長基金-B股 美元 10.91 -0.07 -0.64% 07/21
聯博新興市場成長基金-A股 美元 39.33 -0.13 -0.33% 07/21
聯博新興市場成長基金-B股 美元 31.86 -0.11 -0.34% 07/21
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 12.33 -0.06 -0.48% 07/21
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 16.67 -0.08 -0.48% 07/21
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 10.83 -0.06 -0.55% 07/21
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 14.65 -0.08 -0.54% 07/21
聯博全球平衡型基金-A股 美元 20.54 -0.04 -0.19% 07/21
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 13.80 -0.03 -0.22% 07/21
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.66 -0.04 -0.21% 07/21
聯博中國時機基金-A股 美元 41.10 -0.17 -0.41% 07/21
聯博中國時機基金-A股 歐元 30.39 -0.13 -0.43% 07/21
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 15.96 -0.07 -0.44% 07/21
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 15.83 -0.07 -0.44% 07/21
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 15.81 -0.07 -0.44% 07/21
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 15.86 -0.07 -0.44% 07/21
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 105.61 -0.50 -0.47% 07/21
聯博中國時機基金-B股 美元 34.75 -0.15 -0.43% 07/21
聯博中國時機基金-B股 歐元 25.70 -0.11 -0.43% 07/21
聯博中國時機基金-C股 美元 39.76 -0.16 -0.40% 07/21
聯博中國時機基金-C股 歐元 29.40 -0.12 -0.41% 07/21
聯博中國時機基金-I股 美元 46.80 -0.19 -0.40% 07/21
聯博中國時機基金-I股 歐元 34.61 -0.14 -0.40% 07/21
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 15.59 -0.07 -0.45% 07/21
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 11.53 -0.05 -0.43% 07/21
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 13.98 -0.07 -0.50% 07/21
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 10.34 -0.05 -0.48% 07/21
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 56.02 -0.27 -0.48% 07/21
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 44.68 -0.23 -0.51% 07/21
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 18.90 -0.06 -0.32% 07/21
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 13.98 -0.04 -0.29% 07/21
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 23.23 -0.09 -0.39% 07/21
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 15.80 -0.05 -0.32% 07/21
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 11.68 -0.04 -0.34% 07/21
聯博全球價值型基金-A股 美元 14.99 -0.08 -0.53% 07/21
聯博全球價值型基金-A股 歐元 11.08 -0.06 -0.54% 07/21
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.16 -0.06 -0.45% 07/21
聯博全球價值型基金-B股 歐元 9.73 -0.05 -0.51% 07/21
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 15.38 -0.08 -0.52% 07/21
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.62 -0.08 -0.51% 07/21
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 15.60 -0.08 -0.51% 07/21
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 104.26 -0.56 -0.53% 07/21
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.58 -0.08 -0.51% 07/21
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.61 -0.08 -0.51% 07/21
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 15.60 -0.08 -0.51% 07/21
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 104.21 -0.56 -0.53% 07/21
聯博印度成長基金-A股 美元 148.79 0.35 0.24% 07/21
聯博印度成長基金-AX股 美元 131.57 0.31 0.24% 07/21
聯博印度成長基金-B股 美元 148.92 0.35 0.24% 07/21
聯博印度成長基金-BX股 美元 107.47 0.25 0.23% 07/21
聯博國際醫療基金-A股 美元 228.10 -0.68 -0.30% 07/21
聯博國際醫療基金-B股 美元 183.86 -0.55 -0.30% 07/21
聯博國際科技基金-A股 美元 182.88 -0.16 -0.09% 07/21
聯博國際科技基金-B股 美元 151.42 -0.13 -0.09% 07/21
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 21.93 -0.07 -0.32% 07/21
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 19.14 -0.07 -0.36% 07/21
聯博新興市場債券基金-A2 美元 28.30 0.00 0.00% 07/21
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 20.93 0.00 0.00% 07/21
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 19.84 0.00 0.00% 07/21
聯博新興市場債券基金-AT 美元 17.00 0.00 0.00% 07/21
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 15.95 0.00 0.00% 07/21
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 15.90 0.00 0.00% 07/21
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 14.09 0.00 0.00% 07/21
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 14.31 0.01 0.07% 07/21
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 15.77 0.00 0.00% 07/21
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.72 0.00 0.00% 07/21
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 104.96 -0.04 -0.04% 07/21
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 104.61 -0.04 -0.04% 07/21
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 19.26 0.00 0.00% 07/21
聯博新興市場債券基金-B2 美元 26.04 0.00 0.00% 07/21
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 19.11 0.01 0.05% 07/21
聯博新興市場債券基金-BT 美元 16.95 0.01 0.06% 07/21
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.78 0.00 0.00% 07/21
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.60 -0.01 -0.06% 07/21
聯博全球債券基金-A股 美元 8.68 0.00 0.00% 07/21
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.68 0.00 0.00% 07/21
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.42 0.00 0.00% 07/21
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.75 -0.01 -0.07% 07/21
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 13.56 0.00 0.00% 07/21
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.09 0.00 0.00% 07/21
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.88 0.00 0.00% 07/21
聯博全球債券基金-B股 美元 8.68 0.00 0.00% 07/21
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.71 0.00 0.00% 07/21
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.44 0.00 0.00% 07/21
聯博全球保守型基金-A2股 美元 19.44 -0.03 -0.15% 07/21
聯博全球保守型基金-A2股 歐元 14.38 -0.02 -0.14% 07/21
聯博全球保守型基金-A股 美元 15.93 -0.03 -0.19% 07/21
聯博全球保守型基金-A股 歐元 11.78 -0.02 -0.17% 07/21
聯博全球保守型基金-B2股 美元 17.65 -0.03 -0.17% 07/21
聯博全球保守型基金-B股 美元 15.86 -0.02 -0.13% 07/21
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 10.92 -0.01 -0.09% 07/21
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 7.33 0.00 0.00% 07/21
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 15.05 -0.01 -0.07% 07/21
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.05 0.00 0.00% 07/21
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 100.56 -0.07 -0.07% 07/21
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.98 -0.01 -0.07% 07/21
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.99 0.00 0.00% 07/21
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 100.24 -0.07 -0.07% 07/21
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.41 0.00 0.00% 07/21
聯博房貸收益基金-A股 美元 7.31 -0.01 -0.14% 07/21
聯博房貸收益基金-B2股 美元 10.66 0.00 0.00% 07/21
聯博房貸收益基金-B股 美元 7.31 -0.01 -0.14% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 9.39 -0.06 -0.63% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 12.70 -0.08 -0.63% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 18.29 -0.12 -0.65% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 24.73 -0.16 -0.64% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 8.07 -0.05 -0.62% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 10.91 -0.07 -0.64% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 17.58 -0.12 -0.68% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 23.77 -0.16 -0.67% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 6.97 -0.05 -0.71% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 9.43 -0.06 -0.63% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 17.98 -0.11 -0.61% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 24.31 -0.15 -0.61% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 10.62 -0.07 -0.65% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 14.36 -0.10 -0.69% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 18.86 -0.13 -0.68% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 25.50 -0.18 -0.70% 07/21
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 14.34 -0.04 -0.28% 07/21
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 13.81 -0.05 -0.36% 07/21
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 15.15 -0.05 -0.33% 07/21
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 19.96 -0.07 -0.35% 07/21
聯博亞洲股票基金-I股 美元 19.39 -0.06 -0.31% 07/21
聯博亞洲股票基金-A股 美元 18.68 -0.06 -0.32% 07/21
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 15.72 -0.04 -0.25% 07/21
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 11.62 -0.03 -0.26% 07/21
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 16.09 -0.05 -0.31% 07/21
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 115.55 -0.42 -0.36% 07/21
聯博新興市場價值基金-A股 美元 48.02 -0.10 -0.21% 07/21
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 35.51 -0.08 -0.22% 07/21
聯博新興市場價值基金-I股 美元 49.84 -0.10 -0.20% 07/21
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 36.86 -0.07 -0.19% 07/21
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 14.84 -0.03 -0.20% 07/21
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 10.97 -0.03 -0.27% 07/21
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 16.56 -0.04 -0.24% 07/21
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 12.25 -0.03 -0.24% 07/21
聯博精選美國股票基金-A股 美元 23.56 -0.07 -0.30% 07/21
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 17.42 -0.06 -0.34% 07/21
聯博精選美國股票基金-I股 美元 24.07 -0.07 -0.29% 07/21
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 17.80 -0.05 -0.28% 07/21
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 24.36 -0.07 -0.29% 07/21
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