聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.49 0.01 0.22% 03/30
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 4.15 0.03 0.73% 03/30
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 13.48 0.01 0.07% 03/30
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 12.45 0.08 0.65% 03/30
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 21.95 0.02 0.09% 03/30
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.47 0.01 0.22% 03/30
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 4.13 0.03 0.73% 03/30
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 15.63 0.01 0.06% 03/30
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.84 0.01 0.06% 03/30
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 14.52 0.01 0.07% 03/30
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 14.24 0.01 0.07% 03/30
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.49 0.01 0.22% 03/30
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 4.15 0.03 0.73% 03/30
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 20.57 0.01 0.05% 03/30
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 19.00 0.11 0.58% 03/30
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 20.78 0.01 0.05% 03/30
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.54 0.00 0.00% 03/30
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 4.19 0.02 0.48% 03/30
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 15.63 0.01 0.06% 03/30
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.78 0.01 0.06% 03/30
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 14.05 0.01 0.07% 03/30
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.02 0.01 0.07% 03/30
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 93.92 0.06 0.06% 03/30
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 13.87 0.01 0.07% 03/30
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.83 0.01 0.07% 03/30
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 92.82 0.06 0.06% 03/30
聯博美國收益基金-A股 美元 8.81 0.00 0.00% 03/30
聯博美國收益基金-A股 歐元 8.14 0.05 0.62% 03/30
聯博美國收益基金-A2股 美元 25.84 0.01 0.04% 03/30
聯博美國收益基金-A2股 歐元 23.87 0.14 0.59% 03/30
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.83 0.00 0.00% 03/30
聯博美國收益基金-AT股 歐元 8.16 0.05 0.62% 03/30
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.93 0.00 0.00% 03/30
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.20 0.00 0.00% 03/30
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.41 0.01 0.07% 03/30
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.96 0.00 0.00% 03/30
聯博美國收益基金-B股 美元 8.82 0.00 0.00% 03/30
聯博美國收益基金-B股 歐元 8.15 0.05 0.62% 03/30
聯博美國收益基金-B2股 美元 21.47 0.01 0.05% 03/30
聯博美國收益基金-B2股 歐元 19.83 0.11 0.56% 03/30
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.88 0.00 0.00% 03/30
聯博美國收益基金-BT股 歐元 8.20 0.04 0.49% 03/30
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 15.23 0.00 0.00% 03/30
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.96 0.00 0.00% 03/30
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.92 0.00 0.00% 03/30
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 99.31 0.01 0.01% 03/30
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 14.61 0.00 0.00% 03/30
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.83 0.01 0.07% 03/30
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.78 0.00 0.00% 03/30
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 98.55 0.01 0.01% 03/30
聯博美國收益基金-I股 美元 8.81 0.00 0.00% 03/30
聯博美國收益基金-I2股 美元 14.89 0.00 0.00% 03/30
聯博歐洲收益基金-A股 美元 8.11 -0.03 -0.37% 03/30
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.49 0.01 0.13% 03/30
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 20.57 -0.09 -0.44% 03/30
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.00 0.02 0.11% 03/30
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 8.13 -0.03 -0.37% 03/30
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.51 0.01 0.13% 03/30
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 16.20 0.01 0.06% 03/30
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 16.35 0.01 0.06% 03/30
聯博歐洲收益基金-B股 美元 8.11 -0.03 -0.37% 03/30
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.49 0.01 0.13% 03/30
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 18.44 -0.09 -0.49% 03/30
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.03 0.01 0.06% 03/30
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 8.12 -0.04 -0.49% 03/30
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.50 0.00 0.00% 03/30
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 15.17 0.01 0.07% 03/30
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 15.12 0.02 0.13% 03/30
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.18 0.01 0.07% 03/30
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 15.05 0.01 0.07% 03/30
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 15.00 0.01 0.07% 03/30
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.05 0.01 0.07% 03/30
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 13.30 0.12 0.91% 03/30
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.04 0.12 0.93% 03/30
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 15.90 0.14 0.89% 03/30
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 15.55 0.14 0.91% 03/30
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 12.89 0.11 0.86% 03/30
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 12.91 0.12 0.94% 03/30
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.62 0.11 0.88% 03/30
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 12.78 0.11 0.87% 03/30
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 12.81 0.12 0.95% 03/30
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 12.92 0.11 0.86% 03/30
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 13.73 0.13 0.96% 03/30
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.76 0.11 0.94% 03/30
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10427.00 10.00 0.10% 03/30
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 80.22 -0.09 -0.11% 03/30
聯博日本策略價值基金-A股 美元 86.82 -0.58 -0.66% 03/30
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 28.62 0.03 0.10% 03/30
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 25.97 0.02 0.08% 03/30
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9568.00 8.00 0.08% 03/30
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 73.61 -0.09 -0.12% 03/30
聯博日本策略價值基金-B股 美元 79.67 -0.54 -0.67% 03/30
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 12548.00 12.00 0.10% 03/30
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 17.46 0.02 0.11% 03/30
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 18.70 0.02 0.11% 03/30
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 18.79 0.02 0.11% 03/30
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 12532.00 11.00 0.09% 03/30
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 17.42 0.03 0.17% 03/30
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 18.62 0.02 0.11% 03/30
聯博美國成長基金-A股 美元 62.15 0.62 1.01% 03/30
聯博美國成長基金-B股 美元 49.57 0.49 1.00% 03/30
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 11.50 0.16 1.41% 03/30
聯博歐洲成長基金-A股 美元 12.45 0.11 0.89% 03/30
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 9.81 0.13 1.34% 03/30
聯博歐洲成長基金-B股 美元 10.62 0.08 0.76% 03/30
聯博新興市場成長基金-A股 美元 38.72 0.59 1.55% 03/30
聯博新興市場成長基金-B股 美元 31.15 0.47 1.53% 03/30
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 14.90 0.17 1.15% 03/30
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 16.13 0.10 0.62% 03/30
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 13.00 0.14 1.09% 03/30
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 14.07 0.07 0.50% 03/30
聯博全球平衡型基金-A股 美元 20.80 0.12 0.58% 03/30
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 17.34 0.20 1.17% 03/30
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.77 0.11 0.59% 03/30
聯博中國時機基金-A股 美元 45.88 1.68 3.80% 03/30
聯博中國時機基金-A股 歐元 42.38 1.77 4.36% 03/30
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 17.38 0.63 3.76% 03/30
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 17.24 0.64 3.86% 03/30
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 17.26 0.65 3.91% 03/30
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 17.36 0.65 3.89% 03/30
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 115.39 4.36 3.93% 03/30
聯博中國時機基金-B股 美元 38.53 1.41 3.80% 03/30
聯博中國時機基金-B股 歐元 35.59 1.49 4.37% 03/30
聯博中國時機基金-C股 美元 44.24 1.62 3.80% 03/30
聯博中國時機基金-C股 歐元 40.86 1.71 4.37% 03/30
聯博中國時機基金-I股 美元 52.53 1.92 3.79% 03/30
聯博中國時機基金-I股 歐元 48.52 2.03 4.37% 03/30
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 16.06 0.13 0.82% 03/30
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 14.83 0.20 1.37% 03/30
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 14.31 0.12 0.85% 03/30
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 13.22 0.18 1.38% 03/30
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 57.99 0.50 0.87% 03/30
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 45.94 0.39 0.86% 03/30
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 19.66 0.21 1.08% 03/30
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 18.16 0.29 1.62% 03/30
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 24.52 0.26 1.07% 03/30
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 16.32 0.17 1.05% 03/30
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 15.07 0.23 1.55% 03/30
聯博全球價值型基金-A股 美元 15.39 0.12 0.79% 03/30
聯博全球價值型基金-A股 歐元 14.21 0.18 1.28% 03/30
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.41 0.10 0.75% 03/30
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.39 0.16 1.31% 03/30
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 15.37 0.12 0.79% 03/30
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.59 0.13 0.84% 03/30
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 15.59 0.12 0.78% 03/30
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 104.16 0.81 0.78% 03/30
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.57 0.13 0.84% 03/30
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.57 0.12 0.78% 03/30
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 15.55 0.12 0.78% 03/30
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 104.10 0.81 0.78% 03/30
聯博印度成長基金-A股 美元 165.96 2.73 1.67% 03/30
聯博印度成長基金-AX股 美元 147.00 2.43 1.68% 03/30
聯博印度成長基金-B股 美元 164.96 2.71 1.67% 03/30
聯博印度成長基金-BX股 美元 119.24 1.96 1.67% 03/30
聯博國際醫療基金-A股 美元 267.68 2.02 0.76% 03/30
聯博國際醫療基金-B股 美元 214.27 1.61 0.76% 03/30
聯博國際科技基金-A股 美元 199.47 1.71 0.86% 03/30
聯博國際科技基金-B股 美元 164.01 1.40 0.86% 03/30
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 22.95 0.10 0.44% 03/30
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 19.90 0.09 0.45% 03/30
聯博新興市場債券基金-A2 美元 27.43 0.02 0.07% 03/30
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 25.34 0.16 0.64% 03/30
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 19.17 0.02 0.10% 03/30
聯博新興市場債券基金-AT 美元 15.93 0.02 0.13% 03/30
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 14.91 0.01 0.07% 03/30
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.87 0.01 0.07% 03/30
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.21 0.01 0.08% 03/30
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.39 0.01 0.07% 03/30
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.63 0.02 0.14% 03/30
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.56 0.02 0.14% 03/30
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 97.48 0.11 0.11% 03/30
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 96.36 0.09 0.09% 03/30
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 23.15 0.15 0.65% 03/30
聯博新興市場債券基金-B2 美元 25.06 0.02 0.08% 03/30
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 18.33 0.01 0.05% 03/30
聯博新興市場債券基金-BT 美元 15.87 0.01 0.06% 03/30
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.76 0.00 0.00% 03/30
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.60 0.00 0.00% 03/30
聯博全球債券基金-A股 美元 8.51 -0.01 -0.12% 03/30
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.52 0.00 0.00% 03/30
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.87 0.04 0.51% 03/30
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.48 -0.01 -0.07% 03/30
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 13.25 -0.01 -0.08% 03/30
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.84 -0.01 -0.07% 03/30
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.76 0.00 0.00% 03/30
聯博全球債券基金-B股 美元 8.52 0.00 0.00% 03/30
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.54 0.00 0.00% 03/30
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.89 0.04 0.51% 03/30
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 19.79 0.04 0.20% 03/30
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 16.12 0.03 0.19% 03/30
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 17.85 0.04 0.22% 03/30
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 15.43 0.04 0.26% 03/30
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 15.34 0.03 0.20% 03/30
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 11.10 0.00 0.00% 03/30
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 7.20 0.00 0.00% 03/30
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.64 0.00 0.00% 03/30
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.64 0.00 0.00% 03/30
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 98.04 0.01 0.01% 03/30
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.46 -0.01 -0.07% 03/30
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.47 0.00 0.00% 03/30
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 97.00 0.00 0.00% 03/30
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.62 0.02 0.30% 03/30
聯博房貸收益基金-A股 美元 7.17 -0.01 -0.14% 03/30
聯博房貸收益基金-B2股 美元 10.79 0.00 0.00% 03/30
聯博房貸收益基金-B股 美元 7.17 -0.01 -0.14% 03/30
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 11.50 0.16 1.41% 03/30
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 12.45 0.11 0.89% 03/30
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 22.38 0.29 1.31% 03/30
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 24.23 0.18 0.75% 03/30
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 9.81 0.13 1.34% 03/30
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 10.62 0.08 0.76% 03/30
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 21.37 0.28 1.33% 03/30
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 23.14 0.18 0.78% 03/30
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 8.51 0.12 1.43% 03/30
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 9.21 0.08 0.88% 03/30
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 21.93 0.29 1.34% 03/30
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 23.74 0.18 0.76% 03/30
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 13.07 0.17 1.32% 03/30
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 14.15 0.11 0.78% 03/30
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 23.21 0.31 1.35% 03/30
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 25.13 0.20 0.80% 03/30
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 18.18 0.50 2.83% 03/30
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 17.41 0.47 2.77% 03/30
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 14.93 0.33 2.26% 03/30
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 20.42 0.44 2.20% 03/30
聯博亞洲股票基金-I股 美元 19.68 0.43 2.23% 03/30
聯博亞洲股票基金-A股 美元 18.85 0.41 2.22% 03/30
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 15.49 0.33 2.18% 03/30
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 14.31 0.38 2.73% 03/30
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 15.88 0.34 2.19% 03/30
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 114.09 2.46 2.20% 03/30
聯博新興市場價值基金-A股 美元 43.89 0.99 2.31% 03/30
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 40.54 1.13 2.87% 03/30
聯博新興市場價值基金-I股 美元 45.81 1.04 2.32% 03/30
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 42.31 1.18 2.87% 03/30
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 16.42 0.18 1.11% 03/30
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 15.17 0.25 1.68% 03/30
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 18.42 0.20 1.10% 03/30
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 17.01 0.27 1.61% 03/30
聯博精選美國股票基金-A股 美元 25.51 0.26 1.03% 03/30
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 23.56 0.36 1.55% 03/30
聯博精選美國股票基金-I股 美元 26.20 0.26 1.00% 03/30
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 24.20 0.37 1.55% 03/30
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 26.60 0.27 1.03% 03/30
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