聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.29 0.00 0.00 08/24
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.81 0.01 0.26% 08/24
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 14.10 0.00 0.00 08/24
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 12.52 0.05 0.40% 08/24
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 22.71 0.00 0.00 08/24
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.27 0.00 0.00 08/24
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.79 0.01 0.26% 08/24
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 14.93 -0.01 -0.07% 08/24
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.07 0.00 0.00 08/24
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.79 -0.01 -0.07% 08/24
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.49 0.00 0.00 08/24
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.29 0.00 0.00 08/24
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.81 0.01 0.26% 08/24
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 21.21 -0.01 -0.05% 08/24
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 18.83 0.06 0.32% 08/24
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.21 0.00 0.00 08/24
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.35 0.00 0.00 08/24
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.86 0.01 0.26% 08/24
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 14.95 0.00 0.00 08/24
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.03 0.00 0.00 08/24
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 13.04 0.00 0.00 08/24
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.91 0.00 0.00 08/24
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 86.87 0.00 0.00 08/24
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 12.66 -0.01 -0.08% 08/24
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.53 0.00 0.00 08/24
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 84.02 0.00 0.00 08/24
聯博美國收益基金-A股 美元 8.67 0.02 0.23% 08/24
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.70 0.05 0.65% 08/24
聯博美國收益基金-A2股 美元 27.23 0.09 0.33% 08/24
聯博美國收益基金-A2股 歐元 24.17 0.16 0.67% 08/24
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.69 0.03 0.35% 08/24
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.71 0.05 0.65% 08/24
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.65 0.04 0.27% 08/24
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.93 0.04 0.27% 08/24
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.12 0.04 0.28% 08/24
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.63 0.05 0.34% 08/24
聯博美國收益基金-B股 美元 8.67 0.02 0.23% 08/24
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.70 0.05 0.65% 08/24
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.40 0.07 0.31% 08/24
聯博美國收益基金-B2股 歐元 19.89 0.14 0.71% 08/24
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.74 0.02 0.23% 08/24
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.76 0.05 0.65% 08/24
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.97 0.04 0.27% 08/24
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.37 0.04 0.28% 08/24
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.32 0.05 0.35% 08/24
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 95.23 0.32 0.34% 08/24
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.76 0.04 0.29% 08/24
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.09 0.04 0.28% 08/24
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.00 0.04 0.29% 08/24
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 93.87 0.31 0.33% 08/24
聯博美國收益基金-I股 美元 8.67 0.02 0.23% 08/24
聯博美國收益基金-I2股 美元 15.81 0.04 0.25% 08/24
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 17.74 -0.13 -0.73% 08/24
聯博歐洲收益基金-A股 美元 8.23 -0.03 -0.36% 08/24
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.31 0.00 0.00 08/24
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 22.11 -0.08 -0.36% 08/24
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.63 0.00 0.00 08/24
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 8.26 -0.03 -0.36% 08/24
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.33 0.00 0.00 08/24
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.84 -0.01 -0.06% 08/24
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.94 0.00 0.00 08/24
聯博歐洲收益基金-B股 美元 8.23 -0.03 -0.36% 08/24
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.31 0.00 0.00 08/24
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 19.62 -0.08 -0.41% 08/24
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.42 -0.01 -0.06% 08/24
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 8.25 -0.02 -0.24% 08/24
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.32 0.00 0.00 08/24
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 14.49 -0.01 -0.07% 08/24
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 14.46 0.00 0.00 08/24
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.48 0.00 0.00 08/24
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 14.22 -0.01 -0.07% 08/24
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 14.20 0.00 0.00 08/24
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.22 0.00 0.00 08/24
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 13.98 -0.13 -0.92% 08/24
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.54 -0.14 -1.02% 08/24
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 16.92 -0.16 -0.94% 08/24
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 16.11 -0.16 -0.98% 08/24
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 12.41 -0.12 -0.96% 08/24
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 12.39 -0.12 -0.96% 08/24
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 11.97 -0.12 -0.99% 08/24
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 12.08 -0.11 -0.90% 08/24
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 13.27 -0.13 -0.97% 08/24
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 12.48 -0.12 -0.95% 08/24
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 14.60 -0.14 -0.95% 08/24
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.28 -0.11 -0.97% 08/24
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 8630.00 57.00 0.66% 08/24
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 76.24 0.53 0.70% 08/24
聯博日本策略價值基金-A股 美元 85.93 0.41 0.48% 08/24
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 23.19 0.16 0.69% 08/24
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 21.10 0.14 0.67% 08/24
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 7809.00 52.00 0.67% 08/24
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 68.99 0.48 0.70% 08/24
聯博日本策略價值基金-B股 美元 77.76 0.38 0.49% 08/24
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 9999.00 66.00 0.66% 08/24
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 13.50 0.09 0.67% 08/24
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.28 0.10 0.71% 08/24
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 14.46 0.10 0.70% 08/24
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 9972.00 66.00 0.67% 08/24
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 13.44 0.09 0.67% 08/24
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.19 0.10 0.71% 08/24
聯博美國成長基金-A股 美元 66.07 -0.50 -0.75% 08/24
聯博美國成長基金-B股 美元 51.97 -0.39 -0.74% 08/24
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 10.79 0.06 0.56% 08/24
聯博歐洲成長基金-A股 美元 12.15 0.02 0.16% 08/24
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 9.08 0.05 0.55% 08/24
聯博歐洲成長基金-B股 美元 10.23 0.02 0.20% 08/24
聯博新興市場成長基金-A股 美元 37.26 -0.13 -0.35% 08/24
聯博新興市場成長基金-B股 美元 29.55 -0.11 -0.37% 08/24
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 13.85 0.03 0.22% 08/24
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 15.60 -0.02 -0.13% 08/24
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 11.92 0.03 0.25% 08/24
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 13.43 -0.01 -0.07% 08/24
聯博全球平衡型基金-A股 美元 20.36 -0.07 -0.34% 08/24
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 16.08 0.00 0.00 08/24
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.11 -0.07 -0.39% 08/24
聯博中國時機基金-A股 美元 41.13 -0.43 -1.03% 08/24
聯博中國時機基金-A股 歐元 36.51 -0.26 -0.71% 08/24
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 14.73 -0.15 -1.01% 08/24
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 14.65 -0.16 -1.08% 08/24
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 14.28 -0.15 -1.04% 08/24
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 14.47 -0.15 -1.03% 08/24
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 93.04 -1.01 -1.07% 08/24
聯博中國時機基金-B股 美元 34.05 -0.36 -1.05% 08/24
聯博中國時機基金-B股 歐元 30.23 -0.21 -0.69% 08/24
聯博中國時機基金-C股 美元 39.40 -0.41 -1.03% 08/24
聯博中國時機基金-C股 歐元 34.98 -0.24 -0.68% 08/24
聯博中國時機基金-I股 美元 47.65 -0.50 -1.04% 08/24
聯博中國時機基金-I股 歐元 42.30 -0.29 -0.68% 08/24
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 15.38 -0.10 -0.65% 08/24
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 13.65 -0.04 -0.29% 08/24
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 13.51 -0.09 -0.66% 08/24
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 11.99 -0.04 -0.33% 08/24
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 56.17 -0.47 -0.83% 08/24
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 43.88 -0.37 -0.84% 08/24
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 19.25 -0.15 -0.77% 08/24
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 17.09 -0.07 -0.41% 08/24
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 24.38 -0.20 -0.81% 08/24
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 15.76 -0.12 -0.76% 08/24
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 13.99 -0.06 -0.43% 08/24
聯博全球價值型基金-A股 美元 14.60 -0.07 -0.48% 08/24
聯博全球價值型基金-A股 歐元 12.96 -0.02 -0.15% 08/24
聯博全球價值型基金-B股 美元 12.55 -0.06 -0.48% 08/24
聯博全球價值型基金-B股 歐元 11.14 -0.02 -0.18% 08/24
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 13.72 -0.07 -0.51% 08/24
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.73 -0.07 -0.51% 08/24
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 13.97 -0.07 -0.50% 08/24
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 90.57 -0.47 -0.52% 08/24
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 13.92 -0.07 -0.50% 08/24
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.73 -0.07 -0.51% 08/24
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 13.94 -0.07 -0.50% 08/24
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 90.71 -0.47 -0.52% 08/24
聯博優化波動股票基金-A股 美元 22.52 -0.07 -0.31% 08/24
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 17.40 -0.05 -0.29% 08/24
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 17.27 -0.06 -0.35% 08/24
聯博印度成長基金-A股 美元 158.88 0.94 0.60% 08/24
聯博印度成長基金-AX股 美元 141.16 0.83 0.59% 08/24
聯博印度成長基金-B股 美元 155.73 0.92 0.59% 08/24
聯博印度成長基金-BX股 美元 112.91 0.67 0.60% 08/24
聯博國際醫療基金-A股 美元 265.98 -3.96 -1.47% 08/24
聯博國際醫療基金-B股 美元 209.95 -3.13 -1.47% 08/24
聯博國際科技基金-A股 美元 205.35 -1.69 -0.82% 08/24
聯博國際科技基金-B股 美元 166.49 -1.38 -0.82% 08/24
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 23.77 -0.08 -0.34% 08/24
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 20.33 -0.06 -0.29% 08/24
聯博新興市場債券基金-A2 美元 30.12 -0.03 -0.10% 08/24
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 26.74 0.07 0.26% 08/24
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 20.84 -0.03 -0.14% 08/24
聯博新興市場債券基金-AT 美元 16.14 -0.02 -0.12% 08/24
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 15.12 -0.02 -0.13% 08/24
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.97 -0.02 -0.13% 08/24
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.30 -0.01 -0.08% 08/24
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.42 -0.01 -0.07% 08/24
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.52 -0.01 -0.07% 08/24
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.37 -0.02 -0.14% 08/24
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 96.37 -0.06 -0.06% 08/24
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 93.56 -0.07 -0.07% 08/24
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 24.09 0.06 0.25% 08/24
聯博新興市場債券基金-B2 美元 27.13 -0.03 -0.11% 08/24
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 19.65 -0.02 -0.10% 08/24
聯博新興市場債券基金-BT 美元 16.10 -0.01 -0.06% 08/24
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.83 0.00 0.00 08/24
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.50 0.00 0.00 08/24
聯博全球債券基金-A股 美元 8.27 0.00 0.00 08/24
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.27 0.00 0.00 08/24
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.34 0.02 0.27% 08/24
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.07 -0.01 -0.08% 08/24
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.84 -0.01 -0.08% 08/24
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.44 0.00 0.00 08/24
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.61 0.00 0.00 08/24
聯博全球債券基金-B股 美元 8.27 0.00 0.00 08/24
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.30 0.00 0.00 08/24
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.37 0.03 0.41% 08/24
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 20.06 -0.02 -0.10% 08/24
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 15.78 -0.03 -0.19% 08/24
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 17.84 -0.02 -0.11% 08/24
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 15.59 -0.02 -0.13% 08/24
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 15.29 -0.03 -0.20% 08/24
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 11.41 0.01 0.09% 08/24
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.87 0.00 0.00 08/24
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.65 0.01 0.07% 08/24
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.62 0.01 0.07% 08/24
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 91.63 0.10 0.11% 08/24
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.27 0.01 0.08% 08/24
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.24 0.02 0.15% 08/24
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 89.19 0.10 0.11% 08/24
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.08 0.02 0.33% 08/24
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.85 0.00 0.00 08/24
聯博房貸收益基金-B2股 美元 11.03 0.01 0.09% 08/24
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.85 0.00 0.00 08/24
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 10.79 0.06 0.56% 08/24
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 12.15 0.02 0.16% 08/24
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 21.00 0.13 0.62% 08/24
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 23.65 0.06 0.25% 08/24
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 9.08 0.05 0.55% 08/24
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 10.23 0.02 0.20% 08/24
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 19.77 0.12 0.61% 08/24
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 22.27 0.06 0.27% 08/24
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 7.94 0.05 0.63% 08/24
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 8.94 0.02 0.22% 08/24
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 20.44 0.12 0.59% 08/24
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 23.02 0.05 0.22% 08/24
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 12.41 0.07 0.57% 08/24
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 13.98 0.03 0.22% 08/24
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 22.03 0.14 0.64% 08/24
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 24.81 0.07 0.28% 08/24
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 16.85 -0.07 -0.41% 08/24
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 15.96 -0.08 -0.50% 08/24
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 13.16 -0.10 -0.75% 08/24
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 19.56 -0.16 -0.81% 08/24
聯博亞洲股票基金-I股 美元 18.98 -0.15 -0.78% 08/24
聯博亞洲股票基金-A股 美元 17.98 -0.15 -0.83% 08/24
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 13.97 -0.11 -0.78% 08/24
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 12.40 -0.06 -0.48% 08/24
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 14.12 -0.11 -0.77% 08/24
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 97.90 -0.82 -0.83% 08/24
聯博新興市場價值基金-A股 美元 40.91 -0.29 -0.70% 08/24
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 36.32 -0.13 -0.36% 08/24
聯博新興市場價值基金-I股 美元 43.19 -0.31 -0.71% 08/24
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 38.34 -0.14 -0.36% 08/24
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 16.56 -0.12 -0.72% 08/24
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 14.70 -0.06 -0.41% 08/24
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 18.79 -0.14 -0.74% 08/24
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 16.68 -0.07 -0.42% 08/24
聯博精選美國股票基金-A股 美元 26.01 -0.09 -0.34% 08/24
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 23.09 0.00 0.00 08/24
聯博精選美國股票基金-I股 美元 27.02 -0.10 -0.37% 08/24
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 23.99 0.00 0.00 08/24
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 27.59 -0.09 -0.33% 08/24
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