聯博基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


聯博全球高收益債券基金-A股	美元	4.07	-0.02	-0.49%	01/22

聯博全球高收益債券基金-A股	歐元	3.67	-0.02	-0.54%	01/22

聯博全球高收益債券基金-A2股	美元	16.67	-0.07	-0.42%	01/22

聯博全球高收益債券基金-A2股	歐元	15.02	-0.08	-0.53%	01/22

聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險	歐元	24.60	-0.12	-0.49%	01/22

聯博全球高收益債券基金-AT	美元	4.05	-0.02	-0.49%	01/22

聯博全球高收益債券基金-AT	歐元	3.65	-0.02	-0.54%	01/22

聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險	歐元	14.00	-0.06	-0.43%	01/22

聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險	澳幣	14.10	-0.06	-0.42%	01/22

聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險	紐幣	12.89	-0.06	-0.46%	01/22

聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險	加幣	12.67	-0.05	-0.39%	01/22

聯博全球高收益債券基金-B股	美元	4.07	-0.02	-0.49%	01/22

聯博全球高收益債券基金-B2股	美元	24.24	-0.11	-0.45%	01/22

聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險	歐元	22.24	-0.10	-0.45%	01/22

聯博全球高收益債券基金-BT股	美元	4.12	-0.02	-0.48%	01/22

聯博全球高收益債券基金-BT股	歐元	3.71	-0.03	-0.80%	01/22

聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險	歐元	14.02	-0.06	-0.43%	01/22

聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險	澳幣	14.07	-0.07	-0.50%	01/22

聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配	美元	11.57	-0.05	-0.43%	01/22

聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配	澳幣	11.31	-0.05	-0.44%	01/22

聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	南非幣	77.02	-0.34	-0.44%	01/22

聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配	美元	10.83	-0.04	-0.37%	01/22

聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配	澳幣	10.57	-0.05	-0.47%	01/22

聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配	南非幣	71.57	-0.31	-0.43%	01/22



聯博歐元高收益債券基金-A2	歐元	26.99	0.00	0.00	01/22

聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配	歐元	13.76	0.00	0.00	01/22

聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險	美元	13.82	0.00	0.00	01/22

聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	澳幣	13.68	0.00	0.00	01/22

聯博聚焦美國股票基金-A股	美元	31.76	0.15	0.47%	01/22

聯博美國收益基金-A股	美元	8.41	-0.01	-0.12%	01/22

聯博美國收益基金-A股	歐元	7.58	-0.02	-0.26%	01/22

聯博美國收益基金-A2股	美元	31.37	-0.03	-0.10%	01/22

聯博美國收益基金-A2股	歐元	28.27	-0.06	-0.21%	01/22

聯博美國收益基金-AT股	美元	8.43	-0.01	-0.12%	01/22

聯博美國收益基金-AT股	歐元	7.60	-0.01	-0.13%	01/22

聯博美國收益基金-AT股歐元避險	歐元	14.06	-0.02	-0.14%	01/22

聯博美國收益基金-AT股澳幣避險	澳幣	14.33	-0.01	-0.07%	01/22

聯博美國收益基金-AT股紐幣避險	紐幣	13.55	-0.01	-0.07%	01/22

聯博美國收益基金-AT股加幣避險	加幣	14.10	-0.01	-0.07%	01/22

聯博美國收益基金-B股	美元	8.41	-0.01	-0.12%	01/22

聯博美國收益基金-B2股	美元	25.20	-0.03	-0.12%	01/22

聯博美國收益基金-B2股	歐元	22.71	-0.05	-0.22%	01/22

聯博美國收益基金-BT股	美元	8.49	-0.01	-0.12%	01/22

聯博美國收益基金-BT股	歐元	7.65	-0.02	-0.26%	01/22

聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險	澳幣	14.40	-0.01	-0.07%	01/22

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配	美元	13.29	-0.01	-0.08%	01/22

聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配	澳幣	13.10	-0.01	-0.08%	01/22

聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配	南非幣	88.60	-0.08	-0.09%	01/22

聯博美國收益基金-BA股/穩定月配	美元	12.71	-0.01	-0.08%	01/22

聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配	澳幣	12.50	-0.02	-0.16%	01/22

聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配	南非幣	85.22	-0.07	-0.08%	01/22

聯博美國收益基金-I股	美元	8.41	-0.01	-0.12%	01/22

聯博美國收益基金-I2股	美元	18.56	-0.02	-0.11%	01/22

聯博美國收益基金-EA股/穩定月配	美元	15.41	-0.01	-0.06%	01/22

聯博歐洲收益基金-A股	歐元	6.93	0.01	0.14%	01/22

聯博歐洲收益基金-A2股	美元	23.48	0.04	0.17%	01/22

聯博歐洲收益基金-A2股	歐元	21.16	0.01	0.05%	01/22

聯博歐洲收益基金-AT股	美元	7.70	0.01	0.13%	01/22

聯博歐洲收益基金-AT股	歐元	6.94	0.00	0.00	01/22

聯博歐洲收益基金-AT股美元避險	美元	15.14	0.01	0.07%	01/22

聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險	澳幣	15.07	0.00	0.00	01/22

聯博歐洲收益基金-B股	歐元	6.93	0.01	0.14%	01/22

聯博歐洲收益基金-B2股	美元	20.35	0.03	0.15%	01/22

聯博歐洲收益基金-B2股	歐元	18.34	0.01	0.05%	01/22

聯博歐洲收益基金-BT股	美元	7.70	0.02	0.26%	01/22

聯博歐洲收益基金-BT股	歐元	6.94	0.01	0.14%	01/22

聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配	歐元	13.07	0.01	0.08%	01/22

聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險	美元	13.14	0.01	0.08%	01/22

聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	澳幣	13.02	0.00	0.00	01/22

聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配	歐元	12.51	0.01	0.08%	01/22

聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險	美元	12.58	0.00	0.00	01/22

聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險	澳幣	12.47	0.00	0.00	01/22

聯博新興市場多元收益基金-A股	美元	16.91	0.07	0.42%	01/22

聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險	歐元	14.93	0.06	0.40%	01/22

聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險	澳幣	20.04	0.08	0.40%	01/22

聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險	加幣	18.74	0.08	0.43%	01/22

聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配	美元	12.62	0.05	0.40%	01/22

聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險	歐元	12.35	0.05	0.41%	01/22

聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險	澳幣	11.86	0.05	0.42%	01/22

聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險	加幣	12.04	0.05	0.42%	01/22

聯博新興市場多元收益基金-B股	美元	15.52	0.06	0.39%	01/22

聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配	美元	12.69	0.05	0.40%	01/22

聯博新興市場多元收益基金-I股	美元	18.15	0.07	0.39%	01/22

聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配	美元	11.49	0.05	0.44%	01/22

聯博日本策略價值基金-A股	日圓	10867.00	29.00	0.27%	01/22

聯博日本策略價值基金-A股	歐元	89.17	0.19	0.21%	01/22

聯博日本策略價值基金-A股	美元	98.96	0.31	0.31%	01/22

聯博日本策略價值基金-A美元避險	美元	30.81	0.08	0.26%	01/22

聯博日本策略價值基金-A歐元避險	歐元	25.82	0.07	0.27%	01/22

聯博日本策略價值基金-B股	日圓	9503.00	25.00	0.26%	01/22

聯博日本策略價值基金-B股	歐元	77.98	0.16	0.21%	01/22

聯博日本策略價值基金-B股	美元	86.54	0.27	0.31%	01/22

聯博日本策略價值基金-AD股/月配	日圓	11546.00	32.00	0.28%	01/22

聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險	美元	15.37	0.04	0.26%	01/22

聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險	澳幣	15.90	0.05	0.32%	01/22

聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險	紐幣	16.20	0.05	0.31%	01/22

聯博日本策略價值基金-BD股/月配	日圓	11457.00	31.00	0.27%	01/22

聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險	美元	15.23	0.04	0.26%	01/22

聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險	澳幣	15.71	0.04	0.26%	01/22

聯博美國成長基金-A股	美元	118.05	-0.02	-0.02%	01/22

聯博美國成長基金-B股	美元	89.76	-0.01	-0.01%	01/22



聯博歐洲成長基金-A股	歐元	15.08	-0.03	-0.20%	01/22

聯博歐洲成長基金-A股	美元	16.73	-0.02	-0.12%	01/22

聯博歐洲成長基金-B股	歐元	12.26	-0.03	-0.24%	01/22

聯博新興市場成長基金-A股	美元	45.82	0.30	0.66%	01/22

聯博新興市場成長基金-B股	美元	35.13	0.23	0.66%	01/22

聯博歐洲股票基金-A股	歐元	18.53	0.02	0.11%	01/22

聯博歐洲股票基金-A股	美元	20.56	0.04	0.19%	01/22

聯博歐洲股票基金-B股	歐元	15.41	0.02	0.13%	01/22

聯博歐洲股票基金-B股	美元	17.10	0.04	0.23%	01/22

聯博全球平衡型基金-A股	美元	25.05	0.03	0.12%	01/22

聯博全球平衡型基金-B股	歐元	19.41	-0.01	-0.05%	01/22

聯博全球平衡型基金-B股	美元	21.54	0.02	0.09%	01/22

聯博中國時機基金-A股	美元	62.67	0.62	1.00%	01/22

聯博中國時機基金-A股	歐元	56.48	0.50	0.89%	01/22

聯博中國時機基金-AD/月配	美元	19.72	0.20	1.02%	01/22

聯博中國時機基金-AD/月配	歐元	19.13	0.19	1.00%	01/22

聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配	澳幣	18.38	0.18	0.99%	01/22

聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配	紐幣	18.74	0.19	1.02%	01/22

聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配	南非幣	121.20	1.25	1.04%	01/22

聯博中國時機基金-B股	美元	50.16	0.49	0.99%	01/22

聯博中國時機基金-B股	歐元	45.21	0.40	0.89%	01/22

聯博中國時機基金-I股	美元	74.61	0.73	0.99%	01/22

聯博全球複合型股票基金-A股	美元	21.35	0.06	0.28%	01/22

聯博全球複合型股票基金-A股	歐元	19.24	0.03	0.16%	01/22

聯博全球複合型股票基金-B股	美元	18.12	0.05	0.28%	01/22

聯博全球複合型股票基金-B股	歐元	16.33	0.03	0.18%	01/22

聯博前瞻主題基金-A股	美元	29.59	0.15	0.51%	01/22

聯博前瞻主題基金-A股	歐元	26.67	0.11	0.41%	01/22

聯博前瞻主題基金-A股/澳幣避險	澳幣	36.63	0.19	0.52%	01/22

聯博前瞻主題基金-B股	美元	23.41	0.12	0.52%	01/22

聯博前瞻主題基金-AX股	美元	86.75	0.45	0.52%	01/22

聯博前瞻主題基金-AX股	歐元	78.18	0.32	0.41%	01/22

聯博前瞻主題基金-BX股	美元	65.51	0.34	0.52%	01/22

聯博全球價值型基金-A股	美元	18.33	0.01	0.05%	01/22

聯博全球價值型基金-A股	歐元	16.52	-0.01	-0.06%	01/22

聯博全球價值型基金-B股	美元	15.22	0.00	0.00	01/22

聯博全球價值型基金-B股	歐元	13.72	-0.01	-0.07%	01/22

聯博全球價值型基金-AD股/月配	美元	14.95	0.01	0.07%	01/22

聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	澳幣	14.58	0.01	0.07%	01/22

聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	歐元	14.93	0.00	0.00	01/22

聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	南非幣	97.06	0.08	0.08%	01/22

聯博全球價值型基金-BD股/月配	美元	15.21	0.00	0.00	01/22

聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配	澳幣	14.62	0.00	0.00	01/22

聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配	歐元	14.96	0.01	0.07%	01/22

聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配	南非幣	97.50	0.08	0.08%	01/22

聯博全球核心股票基金-A股	美元	22.53	0.04	0.18%	01/22

聯博聚焦全球股票基金-A股	美元	28.83	0.16	0.56%	01/22

聯博優化波動股票基金-A股	美元	31.94	0.00	0.00	01/22

聯博優化波動股票基金-AD股/月配	美元	21.82	0.00	0.00	01/22

聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配	澳幣	21.32	0.00	0.00	01/22

聯博優化波動股票基金-ED/月配	美元	17.72	0.00	0.00	01/22

聯博印度成長基金-A股	美元	170.94	-0.09	-0.05%	01/22

聯博印度成長基金-AX股	美元	153.02	-0.08	-0.05%	01/22

聯博印度成長基金-B股	美元	161.96	-0.09	-0.06%	01/22

聯博印度成長基金-BX股	美元	118.28	-0.07	-0.06%	01/22

聯博國際醫療基金-A股	美元	399.60	0.55	0.14%	01/22

聯博國際醫療基金-B股	美元	304.88	0.42	0.14%	01/22

聯博國際科技基金-A股	美元	434.34	1.31	0.30%	01/22

聯博國際科技基金-B股	美元	340.37	1.03	0.30%	01/22

聯博全球不動產證券基金-A股	美元	28.59	-0.07	-0.24%	01/22

聯博全球不動產證券基金-B股	美元	23.63	-0.05	-0.21%	01/22

聯博新興市場債券基金-A2	美元	34.00	0.02	0.06%	01/22

聯博新興市場債券基金-A2	歐元	30.64	-0.02	-0.07%	01/22

聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	歐元	21.54	0.01	0.05%	01/22

聯博新興市場債券基金-AT	美元	14.97	0.01	0.07%	01/22

聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	歐元	13.83	0.00	0.00	01/22

聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	澳幣	13.71	0.01	0.07%	01/22

聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	紐幣	12.14	0.01	0.08%	01/22

聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	加幣	12.31	0.01	0.08%	01/22

聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配	美元	12.81	0.01	0.08%	01/22

聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	澳幣	12.53	0.01	0.08%	01/22

聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	南非幣	84.60	0.06	0.07%	01/22

聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險	南非幣	79.02	0.05	0.06%	01/22

聯博新興市場債券基金-B2	歐元	26.68	-0.02	-0.07%	01/22

聯博新興市場債券基金-B2	美元	29.60	0.01	0.03%	01/22

聯博新興市場債券基金-BT	美元	14.91	0.00	0.00	01/22

聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險	歐元	13.84	0.01	0.07%	01/22

聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險	澳幣	13.69	0.01	0.07%	01/22

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配	美元	15.20	0.00	0.00	01/22

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	澳幣	15.22	0.01	0.07%	01/22

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	南非幣	101.50	0.04	0.04%	01/21

聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2	美元	14.72	0.06	0.41%	01/22

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配	美元	15.53	0.06	0.39%	01/22

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT	美元	15.52	-0.02	-0.13%	01/21

聯博短期債券基金-A2股	美元	18.33	0.00	0.00	01/22

聯博短期債券基金-A2股歐元避險	歐元	14.66	0.00	0.00	01/22

聯博短期債券基金-A股	美元	7.82	0.00	0.00	01/22

聯博短期債券基金-AT股	美元	7.83	0.00	0.00	01/22

聯博短期債券基金-AT股	歐元	7.06	0.00	0.00	01/22

聯博短期債券基金-AT股澳幣避險	澳幣	12.27	0.00	0.00	01/22

聯博短期債券基金-AT股歐元避險	歐元	11.98	0.00	0.00	01/22

聯博短期債券基金-AT股紐幣避險	紐幣	12.60	0.00	0.00	01/22

聯博短期債券基金-B2股	美元	14.52	0.00	0.00	01/22

聯博短期債券基金-B股	美元	7.82	0.00	0.00	01/22

聯博短期債券基金-BT股	美元	7.88	0.01	0.13%	01/22

聯博全球靈活收益基金-A2股	美元	19.20	0.03	0.16%	01/22

聯博全球靈活收益基金-AT股	美元	17.36	0.02	0.12%	01/22

聯博全球多元收益基金-A2X股	美元	24.65	0.01	0.04%	01/22

聯博全球多元收益基金-AX股	美元	17.51	0.01	0.06%	01/22

聯博全球多元收益基金-B2X股	美元	21.19	0.01	0.05%	01/22

聯博全球多元收益基金-A股	美元	19.02	0.01	0.05%	01/22

聯博全球多元收益基金-B股	美元	18.03	0.01	0.06%	01/22

聯博全球多元收益基金-ED月配	美元	16.02	0.01	0.06%	01/22

聯博房貸收益基金-A2X股	美元	13.36	0.00	0.00	01/22

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配	美元	12.59	0.00	0.00	01/22

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	澳幣	12.44	0.00	0.00	01/22

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	南非幣	85.15	0.07	0.08%	01/22

聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配	美元	11.80	0.00	0.00	01/22

聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險	澳幣	11.65	0.00	0.00	01/22

聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險	南非幣	79.92	0.05	0.06%	01/22

聯博房貸收益基金-A股	歐元	5.98	0.00	0.00	01/22

聯博房貸收益基金-A股	美元	6.63	0.00	0.00	01/22

聯博房貸收益基金-B2股	美元	12.73	0.01	0.08%	01/22

聯博房貸收益基金-B股	美元	6.63	0.00	0.00	01/22

聯博房貸收益基金-AT股	美元	13.77	0.01	0.07%	01/22

聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	澳幣	13.65	0.00	0.00	01/22

聯博歐元區股票基金-A	歐元	29.29	-0.05	-0.17%	01/22

聯博歐元區股票基金-A	美元	32.50	-0.02	-0.06%	01/22

聯博歐元區股票基金-AX	歐元	15.08	-0.03	-0.20%	01/22

聯博歐元區股票基金-AX	美元	16.73	-0.02	-0.12%	01/22

聯博歐元區股票基金-BX	歐元	12.26	-0.03	-0.24%	01/22

聯博歐元區股票基金-I	歐元	31.56	-0.07	-0.22%	01/22

聯博歐元區股票基金-IX	歐元	17.82	-0.03	-0.17%	01/22

聯博亞洲股票基金-A股	歐元	20.82	0.17	0.82%	01/22

聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險	澳幣	14.43	0.13	0.91%	01/22

聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險	澳幣	24.28	0.22	0.91%	01/22

聯博亞洲股票基金-I股	美元	25.07	0.23	0.93%	01/22

聯博亞洲股票基金-A股	美元	23.10	0.21	0.92%	01/22

聯博亞洲股票基金-AD股	美元	15.92	0.15	0.95%	01/22

聯博亞洲股票基金-AD股	歐元	14.35	0.12	0.84%	01/22

聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配	紐幣	15.52	0.14	0.91%	01/22

聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配	南非幣	108.31	1.04	0.97%	01/22

聯博新興市場價值基金-A股	美元	50.61	0.28	0.56%	01/22

聯博新興市場價值基金-A股	歐元	45.61	0.20	0.44%	01/22

聯博新興市場價值基金-I股	美元	54.96	0.32	0.59%	01/22

聯博美國前瞻主題基金-A股	美元	28.57	-0.01	-0.03%	01/22

聯博美國前瞻主題基金-A股	歐元	25.75	-0.03	-0.12%	01/22

聯博美國前瞻主題基金-I股	美元	33.32	0.00	0.00	01/22

聯博精選美國股票基金-A股	美元	39.84	-0.01	-0.03%	01/22

聯博精選美國股票基金-A股	歐元	35.91	-0.04	-0.11%	01/22

聯博精選美國股票基金-I股	美元	42.53	-0.02	-0.05%	01/22

聯博精選美國股票基金-S1股	美元	44.02	-0.02	-0.05%	01/22

聯博美國中小型股票基金-A股	美元	34.90	-0.06	-0.17%	01/22

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