聯博基金淨值


基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.63 0.00 0.00% 10/23
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.66 0.00 0.00% 10/23
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 13.59 0.02 0.15% 10/23
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 10.74 0.01 0.09% 10/23
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 22.10 0.02 0.09% 10/23
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.61 0.01 0.22% 10/23
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.64 0.00 0.00% 10/23
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 16.11 0.01 0.06% 10/23
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 16.35 0.02 0.12% 10/23
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 14.97 0.02 0.13% 10/23
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 14.70 0.01 0.07% 10/23
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.63 0.00 0.00% 10/23
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.66 0.00 0.00% 10/23
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 20.82 0.02 0.10% 10/23
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 16.46 0.01 0.06% 10/23
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.04 0.02 0.10% 10/23
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.68 0.00 0.00% 10/23
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.70 0.00 0.00% 10/23
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 16.12 0.02 0.12% 10/23
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 16.28 0.01 0.06% 10/23
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 14.62 0.01 0.07% 10/23
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.59 0.01 0.07% 10/23
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 97.76 0.13 0.13% 10/23
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 14.50 0.01 0.07% 10/23
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.47 0.01 0.07% 10/23
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 97.13 0.13 0.13% 10/23
聯博美國收益基金-A股 美元 8.90 -0.01 -0.11% 10/23
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.04 -0.01 -0.14% 10/23
聯博美國收益基金-A2股 美元 25.54 -0.04 -0.16% 10/23
聯博美國收益基金-A2股 歐元 20.19 -0.04 -0.20% 10/23
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.91 -0.01 -0.11% 10/23
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.04 -0.01 -0.14% 10/23
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 15.06 -0.02 -0.13% 10/23
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.33 -0.02 -0.13% 10/23
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.50 -0.01 -0.07% 10/23
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 15.09 -0.02 -0.13% 10/23
聯博美國收益基金-B股 美元 8.90 -0.01 -0.11% 10/23
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.04 -0.01 -0.14% 10/23
聯博美國收益基金-B2股 美元 21.29 -0.02 -0.09% 10/23
聯博美國收益基金-B2股 歐元 16.83 -0.02 -0.12% 10/23
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.96 -0.01 -0.11% 10/23
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.08 -0.01 -0.14% 10/23
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 15.36 -0.02 -0.13% 10/23
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 15.17 -0.02 -0.13% 10/23
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.13 -0.02 -0.13% 10/23
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 100.79 -0.07 -0.07% 10/23
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 14.90 -0.01 -0.07% 10/23
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 15.09 -0.02 -0.13% 10/23
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.04 -0.02 -0.13% 10/23
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 100.35 -0.08 -0.08% 10/23
聯博美國收益基金-I股 美元 8.90 -0.01 -0.11% 10/23
聯博美國收益基金-I2股 美元 14.68 -0.02 -0.14% 10/23
聯博歐洲收益基金-A股 美元 9.21 0.00 0.00% 10/23
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.28 0.00 0.00% 10/23
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 22.97 0.00 0.00% 10/23
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 18.16 0.00 0.00% 10/23
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 9.23 0.00 0.00% 10/23
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.30 0.00 0.00% 10/23
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.76 0.00 0.00% 10/23
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.88 0.00 0.00% 10/23
聯博歐洲收益基金-B股 美元 9.21 0.00 0.00% 10/23
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.28 0.00 0.00% 10/23
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 20.65 0.00 0.00% 10/23
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.33 0.00 0.00% 10/23
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 9.22 0.00 0.00% 10/23
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.29 0.00 0.00% 10/23
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 14.83 0.00 0.00% 10/23
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 14.81 0.00 0.00% 10/23
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.83 0.00 0.00% 10/23
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 14.76 0.00 0.00% 10/23
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 14.73 0.00 0.00% 10/23
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.75 0.00 0.00% 10/23
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 13.32 0.00 0.00% 10/23
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.11 0.00 0.00% 10/23
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 15.80 0.00 0.00% 10/23
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 15.54 0.00 0.00% 10/23
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 13.22 0.00 0.00% 10/23
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 13.24 0.00 0.00% 10/23
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 13.00 0.00 0.00% 10/23
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 13.13 0.00 0.00% 10/23
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 12.88 0.00 0.00% 10/23
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 13.24 -0.01 -0.08% 10/23
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 13.69 -0.01 -0.07% 10/23
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 12.06 0.00 0.00% 10/23
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 8174.00 -50.00 -0.61% 10/23
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 59.72 -1.00 -1.65% 10/23
聯博日本策略價值基金-A股 美元 75.54 -1.20 -1.56% 10/23
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 22.59 -0.13 -0.57% 10/23
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 20.42 -0.12 -0.58% 10/23
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 7534.00 -46.00 -0.61% 10/23
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 55.05 -0.92 -1.64% 10/23
聯博日本策略價值基金-B股 美元 69.62 -1.11 -1.57% 10/23
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 9946.00 -61.00 -0.61% 10/23
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 13.94 -0.08 -0.57% 10/23
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.88 -0.09 -0.60% 10/23
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 14.90 -0.09 -0.60% 10/23
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 9940.00 -61.00 -0.61% 10/23
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 13.92 -0.08 -0.57% 10/23
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.84 -0.09 -0.60% 10/23
聯博美國成長基金-A股 美元 55.00 0.70 1.29% 10/23
聯博美國成長基金-B股 美元 44.07 0.56 1.29% 10/23
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 9.01 0.09 1.01% 10/23
聯博歐洲成長基金-A股 美元 11.40 0.12 1.06% 10/23
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 7.72 0.08 1.05% 10/23
聯博歐洲成長基金-B股 美元 9.76 0.10 1.04% 10/23
聯博新興市場成長基金-A股 美元 37.47 0.07 0.19% 10/23
聯博新興市場成長基金-B股 美元 30.27 0.05 0.17% 10/23
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 11.95 0.11 0.93% 10/23
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 15.11 0.14 0.94% 10/23
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 10.47 0.08 0.77% 10/23
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 13.24 0.10 0.76% 10/23
聯博全球平衡型基金-A股 美元 19.70 0.15 0.77% 10/23
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 14.11 0.10 0.71% 10/23
聯博全球平衡型基金-B股 美元 17.85 0.13 0.73% 10/23
聯博中國時機基金-A股 美元 41.33 0.14 0.34% 10/23
聯博中國時機基金-A股 歐元 32.68 0.11 0.34% 10/23
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 15.90 0.05 0.32% 10/23
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 15.75 0.06 0.38% 10/23
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 15.74 0.05 0.32% 10/23
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 15.83 0.06 0.38% 10/23
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 105.33 0.41 0.39% 10/23
聯博中國時機基金-B股 美元 34.85 0.11 0.32% 10/23
聯博中國時機基金-B股 歐元 27.55 0.08 0.29% 10/23
聯博中國時機基金-C股 美元 39.93 0.14 0.35% 10/23
聯博中國時機基金-C股 歐元 31.57 0.11 0.35% 10/23
聯博中國時機基金-I股 美元 47.16 0.17 0.36% 10/23
聯博中國時機基金-I股 歐元 37.29 0.13 0.35% 10/23
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 14.81 0.18 1.23% 10/23
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 11.71 0.14 1.21% 10/23
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 13.24 0.15 1.15% 10/23
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 10.47 0.12 1.16% 10/23
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 53.75 0.64 1.21% 10/23
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 42.77 0.51 1.21% 10/23
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 18.31 0.20 1.10% 10/23
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 14.48 0.16 1.12% 10/23
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 22.60 0.25 1.12% 10/23
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 15.26 0.16 1.06% 10/23
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 12.07 0.13 1.09% 10/23
聯博全球價值型基金-A股 美元 14.08 0.16 1.15% 10/23
聯博全球價值型基金-A股 歐元 11.13 0.12 1.09% 10/23
聯博全球價值型基金-B股 美元 12.33 0.14 1.15% 10/23
聯博全球價值型基金-B股 歐元 9.75 0.11 1.14% 10/23
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.31 0.17 1.20% 10/23
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.50 0.18 1.26% 10/23
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 14.48 0.17 1.19% 10/23
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 97.08 1.19 1.24% 10/23
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 14.49 0.17 1.19% 10/23
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.48 0.17 1.19% 10/23
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 14.46 0.17 1.19% 10/23
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 97.00 1.19 1.24% 10/23
聯博印度成長基金-A股 美元 152.55 1.84 1.22% 10/22
聯博印度成長基金-AX股 美元 134.98 1.63 1.22% 10/22
聯博印度成長基金-B股 美元 152.28 1.82 1.21% 10/22
聯博印度成長基金-BX股 美元 109.96 1.31 1.21% 10/22
聯博國際醫療基金-A股 美元 232.03 3.24 1.42% 10/23
聯博國際醫療基金-B股 美元 186.54 2.59 1.41% 10/23
聯博國際科技基金-A股 美元 179.41 2.35 1.33% 10/23
聯博國際科技基金-B股 美元 148.16 1.94 1.33% 10/23
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 21.33 0.17 0.80% 10/23
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 18.58 0.15 0.81% 10/23
聯博新興市場債券基金-A2 美元 27.72 -0.02 -0.07% 10/23
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 21.92 -0.02 -0.09% 10/23
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 19.41 -0.02 -0.10% 10/23
聯博新興市場債券基金-AT 美元 16.43 -0.01 -0.06% 10/23
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 15.38 -0.01 -0.06% 10/23
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 15.35 -0.01 -0.07% 10/23
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.62 0.00 0.00% 10/23
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.82 -0.01 -0.07% 10/23
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 15.18 -0.01 -0.07% 10/23
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.12 -0.01 -0.07% 10/23
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 101.27 -0.04 -0.04% 10/23
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 100.65 -0.04 -0.04% 10/23
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 20.11 -0.02 -0.10% 10/23
聯博新興市場債券基金-B2 美元 25.44 -0.02 -0.08% 10/23
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 18.64 -0.02 -0.11% 10/23
聯博新興市場債券基金-BT 美元 16.37 -0.01 -0.06% 10/23
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.77 -0.01 -0.06% 10/23
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.61 -0.01 -0.06% 10/23
聯博全球債券基金-A股 美元 8.62 0.00 0.00% 10/23
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.62 0.00 0.00% 10/23
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.82 0.00 0.00% 10/23
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.65 -0.01 -0.07% 10/23
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 13.44 -0.01 -0.07% 10/23
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.99 -0.01 -0.07% 10/23
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.83 -0.01 -0.07% 10/23
聯博全球債券基金-B股 美元 8.62 0.00 0.00% 10/23
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.64 -0.01 -0.12% 10/23
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.83 -0.01 -0.15% 10/23
聯博全球保守型基金-A2股 美元 19.12 0.06 0.31% 10/23
聯博全球保守型基金-A2股 歐元 15.12 0.05 0.33% 10/23
聯博全球保守型基金-A股 美元 15.65 0.05 0.32% 10/23
聯博全球保守型基金-A股 歐元 12.37 0.03 0.24% 10/23
聯博全球保守型基金-B2股 美元 17.32 0.05 0.29% 10/23
聯博全球保守型基金-B股 美元 15.56 0.05 0.32% 10/23
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 10.89 0.01 0.09% 10/23
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 7.22 0.01 0.14% 10/23
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.76 0.01 0.07% 10/23
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.77 0.01 0.07% 10/23
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 98.85 0.11 0.11% 10/23
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.65 0.01 0.07% 10/23
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.66 0.01 0.07% 10/23
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 98.27 0.11 0.11% 10/23
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.69 0.00 0.00% 10/23
聯博房貸收益基金-A股 美元 7.20 0.01 0.14% 10/23
聯博房貸收益基金-B2股 美元 10.61 0.00 0.00% 10/23
聯博房貸收益基金-B股 美元 7.20 0.01 0.14% 10/23
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 9.01 0.09 1.01% 10/23
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 11.40 0.12 1.06% 10/23
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 17.54 0.17 0.98% 10/23
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 22.18 0.21 0.96% 10/23
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 7.72 0.08 1.05% 10/23
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 9.76 0.10 1.04% 10/23
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 16.82 0.17 1.02% 10/23
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 21.27 0.21 1.00% 10/23
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 6.68 0.07 1.06% 10/23
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 8.45 0.09 1.08% 10/23
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 17.22 0.17 1.00% 10/23
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 21.78 0.22 1.02% 10/23
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 10.21 0.11 1.09% 10/23
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 12.91 0.14 1.10% 10/23
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 18.13 0.18 1.00% 10/23
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 22.93 0.23 1.01% 10/23
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 14.76 0.06 0.41% 10/23
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 14.18 0.05 0.35% 10/23
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 14.41 0.06 0.42% 10/23
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 19.24 0.08 0.42% 10/23
聯博亞洲股票基金-I股 美元 18.67 0.08 0.43% 10/23
聯博亞洲股票基金-A股 美元 17.94 0.07 0.39% 10/23
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 14.97 0.06 0.40% 10/23
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 11.84 0.05 0.42% 10/23
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 15.32 0.07 0.46% 10/23
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 110.18 0.48 0.44% 10/23
聯博新興市場價值基金-A股 美元 44.31 -0.08 -0.18% 10/23
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 35.03 -0.07 -0.20% 10/23
聯博新興市場價值基金-I股 美元 46.09 -0.08 -0.17% 10/23
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 36.44 -0.07 -0.19% 10/23
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 14.61 0.17 1.18% 10/23
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 11.55 0.13 1.14% 10/23
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 16.34 0.19 1.18% 10/23
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 12.92 0.15 1.17% 10/23
聯博精選美國股票基金-A股 美元 23.48 0.28 1.21% 10/23
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 18.56 0.21 1.14% 10/23
聯博精選美國股票基金-I股 美元 24.04 0.29 1.22% 10/23
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 19.01 0.23 1.22% 10/23
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 24.35 0.29 1.21% 10/23
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