聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.07 -0.02 -0.49% 01/22
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.67 -0.02 -0.54% 01/22
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 16.67 -0.07 -0.42% 01/22
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 15.02 -0.08 -0.53% 01/22
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 24.60 -0.12 -0.49% 01/22
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.05 -0.02 -0.49% 01/22
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.65 -0.02 -0.54% 01/22
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 14.00 -0.06 -0.43% 01/22
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 14.10 -0.06 -0.42% 01/22
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 12.89 -0.06 -0.46% 01/22
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 12.67 -0.05 -0.39% 01/22
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.07 -0.02 -0.49% 01/22
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 24.24 -0.11 -0.45% 01/22
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 22.24 -0.10 -0.45% 01/22
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.12 -0.02 -0.48% 01/22
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.71 -0.03 -0.80% 01/22
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 14.02 -0.06 -0.43% 01/22
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 14.07 -0.07 -0.50% 01/22
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 11.57 -0.05 -0.43% 01/22
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.31 -0.05 -0.44% 01/22
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 77.02 -0.34 -0.44% 01/22
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 10.83 -0.04 -0.37% 01/22
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.57 -0.05 -0.47% 01/22
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 71.57 -0.31 -0.43% 01/22
聯博歐元高收益債券基金-A2 歐元 26.99 0.00 0.00 01/22
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配 歐元 13.76 0.00 0.00 01/22
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險 美元 13.82 0.00 0.00 01/22
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.68 0.00 0.00 01/22
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 31.76 0.15 0.47% 01/22
聯博美國收益基金-A股 美元 8.41 -0.01 -0.12% 01/22
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.58 -0.02 -0.26% 01/22
聯博美國收益基金-A2股 美元 31.37 -0.03 -0.10% 01/22
聯博美國收益基金-A2股 歐元 28.27 -0.06 -0.21% 01/22
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.43 -0.01 -0.12% 01/22
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.60 -0.01 -0.13% 01/22
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.06 -0.02 -0.14% 01/22
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.33 -0.01 -0.07% 01/22
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.55 -0.01 -0.07% 01/22
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.10 -0.01 -0.07% 01/22
聯博美國收益基金-B股 美元 8.41 -0.01 -0.12% 01/22
聯博美國收益基金-B2股 美元 25.20 -0.03 -0.12% 01/22
聯博美國收益基金-B2股 歐元 22.71 -0.05 -0.22% 01/22
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.49 -0.01 -0.12% 01/22
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.65 -0.02 -0.26% 01/22
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.40 -0.01 -0.07% 01/22
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.29 -0.01 -0.08% 01/22
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.10 -0.01 -0.08% 01/22
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 88.60 -0.08 -0.09% 01/22
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.71 -0.01 -0.08% 01/22
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.50 -0.02 -0.16% 01/22
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 85.22 -0.07 -0.08% 01/22
聯博美國收益基金-I股 美元 8.41 -0.01 -0.12% 01/22
聯博美國收益基金-I2股 美元 18.56 -0.02 -0.11% 01/22
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 美元 15.41 -0.01 -0.06% 01/22
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 6.93 0.01 0.14% 01/22
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 23.48 0.04 0.17% 01/22
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 21.16 0.01 0.05% 01/22
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.70 0.01 0.13% 01/22
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 6.94 0.00 0.00 01/22
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.14 0.01 0.07% 01/22
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.07 0.00 0.00 01/22
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 6.93 0.01 0.14% 01/22
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 20.35 0.03 0.15% 01/22
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 18.34 0.01 0.05% 01/22
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.70 0.02 0.26% 01/22
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 6.94 0.01 0.14% 01/22
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.07 0.01 0.08% 01/22
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.14 0.01 0.08% 01/22
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.02 0.00 0.00 01/22
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 12.51 0.01 0.08% 01/22
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 12.58 0.00 0.00 01/22
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.47 0.00 0.00 01/22
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 16.91 0.07 0.42% 01/22
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 14.93 0.06 0.40% 01/22
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 20.04 0.08 0.40% 01/22
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 18.74 0.08 0.43% 01/22
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 12.62 0.05 0.40% 01/22
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 12.35 0.05 0.41% 01/22
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 11.86 0.05 0.42% 01/22
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 12.04 0.05 0.42% 01/22
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 15.52 0.06 0.39% 01/22
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 12.69 0.05 0.40% 01/22
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 18.15 0.07 0.39% 01/22
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.49 0.05 0.44% 01/22
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10867.00 29.00 0.27% 01/22
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 89.17 0.19 0.21% 01/22
聯博日本策略價值基金-A股 美元 98.96 0.31 0.31% 01/22
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 30.81 0.08 0.26% 01/22
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 25.82 0.07 0.27% 01/22
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9503.00 25.00 0.26% 01/22
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 77.98 0.16 0.21% 01/22
聯博日本策略價值基金-B股 美元 86.54 0.27 0.31% 01/22
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 11546.00 32.00 0.28% 01/22
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 15.37 0.04 0.26% 01/22
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.90 0.05 0.32% 01/22
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 16.20 0.05 0.31% 01/22
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 11457.00 31.00 0.27% 01/22
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 15.23 0.04 0.26% 01/22
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.71 0.04 0.26% 01/22
聯博美國成長基金-A股 美元 118.05 -0.02 -0.02% 01/22
聯博美國成長基金-B股 美元 89.76 -0.01 -0.01% 01/22
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 15.08 -0.03 -0.20% 01/22
聯博歐洲成長基金-A股 美元 16.73 -0.02 -0.12% 01/22
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 12.26 -0.03 -0.24% 01/22
聯博新興市場成長基金-A股 美元 45.82 0.30 0.66% 01/22
聯博新興市場成長基金-B股 美元 35.13 0.23 0.66% 01/22
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 18.53 0.02 0.11% 01/22
聯博歐洲股票基金-A股 美元 20.56 0.04 0.19% 01/22
聯博歐洲股票基金-B股 歐元 15.41 0.02 0.13% 01/22
聯博歐洲股票基金-B股 美元 17.10 0.04 0.23% 01/22
聯博全球平衡型基金-A股 美元 25.05 0.03 0.12% 01/22
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 19.41 -0.01 -0.05% 01/22
聯博全球平衡型基金-B股 美元 21.54 0.02 0.09% 01/22
聯博中國時機基金-A股 美元 62.67 0.62 1.00% 01/22
聯博中國時機基金-A股 歐元 56.48 0.50 0.89% 01/22
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 19.72 0.20 1.02% 01/22
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 19.13 0.19 1.00% 01/22
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 18.38 0.18 0.99% 01/22
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 18.74 0.19 1.02% 01/22
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 121.20 1.25 1.04% 01/22
聯博中國時機基金-B股 美元 50.16 0.49 0.99% 01/22
聯博中國時機基金-B股 歐元 45.21 0.40 0.89% 01/22
聯博中國時機基金-I股 美元 74.61 0.73 0.99% 01/22
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 21.35 0.06 0.28% 01/22
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 19.24 0.03 0.16% 01/22
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 18.12 0.05 0.28% 01/22
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 16.33 0.03 0.18% 01/22
聯博前瞻主題基金-A股 美元 29.59 0.15 0.51% 01/22
聯博前瞻主題基金-A股 歐元 26.67 0.11 0.41% 01/22
聯博前瞻主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 36.63 0.19 0.52% 01/22
聯博前瞻主題基金-B股 美元 23.41 0.12 0.52% 01/22
聯博前瞻主題基金-AX股 美元 86.75 0.45 0.52% 01/22
聯博前瞻主題基金-AX股 歐元 78.18 0.32 0.41% 01/22
聯博前瞻主題基金-BX股 美元 65.51 0.34 0.52% 01/22
聯博全球價值型基金-A股 美元 18.33 0.01 0.05% 01/22
聯博全球價值型基金-A股 歐元 16.52 -0.01 -0.06% 01/22
聯博全球價值型基金-B股 美元 15.22 0.00 0.00 01/22
聯博全球價值型基金-B股 歐元 13.72 -0.01 -0.07% 01/22
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.95 0.01 0.07% 01/22
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.58 0.01 0.07% 01/22
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 14.93 0.00 0.00 01/22
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 97.06 0.08 0.08% 01/22
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.21 0.00 0.00 01/22
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.62 0.00 0.00 01/22
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 14.96 0.01 0.07% 01/22
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 97.50 0.08 0.08% 01/22
聯博全球核心股票基金-A股 美元 22.53 0.04 0.18% 01/22
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 28.83 0.16 0.56% 01/22
聯博優化波動股票基金-A股 美元 31.94 0.00 0.00 01/22
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 21.82 0.00 0.00 01/22
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 21.32 0.00 0.00 01/22
聯博優化波動股票基金-ED/月配 美元 17.72 0.00 0.00 01/22
聯博印度成長基金-A股 美元 170.94 -0.09 -0.05% 01/22
聯博印度成長基金-AX股 美元 153.02 -0.08 -0.05% 01/22
聯博印度成長基金-B股 美元 161.96 -0.09 -0.06% 01/22
聯博印度成長基金-BX股 美元 118.28 -0.07 -0.06% 01/22
聯博國際醫療基金-A股 美元 399.60 0.55 0.14% 01/22
聯博國際醫療基金-B股 美元 304.88 0.42 0.14% 01/22
聯博國際科技基金-A股 美元 434.34 1.31 0.30% 01/22
聯博國際科技基金-B股 美元 340.37 1.03 0.30% 01/22
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 28.59 -0.07 -0.24% 01/22
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 23.63 -0.05 -0.21% 01/22
聯博新興市場債券基金-A2 美元 34.00 0.02 0.06% 01/22
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 30.64 -0.02 -0.07% 01/22
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 21.54 0.01 0.05% 01/22
聯博新興市場債券基金-AT 美元 14.97 0.01 0.07% 01/22
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 13.83 0.00 0.00 01/22
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 13.71 0.01 0.07% 01/22
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 12.14 0.01 0.08% 01/22
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 12.31 0.01 0.08% 01/22
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 12.81 0.01 0.08% 01/22
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.53 0.01 0.08% 01/22
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 84.60 0.06 0.07% 01/22
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 79.02 0.05 0.06% 01/22
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 26.68 -0.02 -0.07% 01/22
聯博新興市場債券基金-B2 美元 29.60 0.01 0.03% 01/22
聯博新興市場債券基金-BT 美元 14.91 0.00 0.00 01/22
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險 歐元 13.84 0.01 0.07% 01/22
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險 澳幣 13.69 0.01 0.07% 01/22
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 美元 15.20 0.00 0.00 01/22
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.22 0.01 0.07% 01/22
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 101.50 0.04 0.04% 01/21
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 14.72 0.06 0.41% 01/22
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 美元 15.53 0.06 0.39% 01/22
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT 美元 15.52 -0.02 -0.13% 01/21
聯博短期債券基金-A2股 美元 18.33 0.00 0.00 01/22
聯博短期債券基金-A2股歐元避險 歐元 14.66 0.00 0.00 01/22
聯博短期債券基金-A股 美元 7.82 0.00 0.00 01/22
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.83 0.00 0.00 01/22
聯博短期債券基金-AT股 歐元 7.06 0.00 0.00 01/22
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.27 0.00 0.00 01/22
聯博短期債券基金-AT股歐元避險 歐元 11.98 0.00 0.00 01/22
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.60 0.00 0.00 01/22
聯博短期債券基金-B2股 美元 14.52 0.00 0.00 01/22
聯博短期債券基金-B股 美元 7.82 0.00 0.00 01/22
聯博短期債券基金-BT股 美元 7.88 0.01 0.13% 01/22
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 19.20 0.03 0.16% 01/22
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 17.36 0.02 0.12% 01/22
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 24.65 0.01 0.04% 01/22
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 17.51 0.01 0.06% 01/22
聯博全球多元收益基金-B2X股 美元 21.19 0.01 0.05% 01/22
聯博全球多元收益基金-A股 美元 19.02 0.01 0.05% 01/22
聯博全球多元收益基金-B股 美元 18.03 0.01 0.06% 01/22
聯博全球多元收益基金-ED月配 美元 16.02 0.01 0.06% 01/22
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 13.36 0.00 0.00 01/22
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 12.59 0.00 0.00 01/22
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.44 0.00 0.00 01/22
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 85.15 0.07 0.08% 01/22
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 11.80 0.00 0.00 01/22
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.65 0.00 0.00 01/22
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 79.92 0.05 0.06% 01/22
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.98 0.00 0.00 01/22
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.63 0.00 0.00 01/22
聯博房貸收益基金-B2股 美元 12.73 0.01 0.08% 01/22
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.63 0.00 0.00 01/22
聯博房貸收益基金-AT股 美元 13.77 0.01 0.07% 01/22
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 13.65 0.00 0.00 01/22
聯博歐元區股票基金-A 歐元 29.29 -0.05 -0.17% 01/22
聯博歐元區股票基金-A 美元 32.50 -0.02 -0.06% 01/22
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 15.08 -0.03 -0.20% 01/22
聯博歐元區股票基金-AX 美元 16.73 -0.02 -0.12% 01/22
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 12.26 -0.03 -0.24% 01/22
聯博歐元區股票基金-I 歐元 31.56 -0.07 -0.22% 01/22
聯博歐元區股票基金-IX 歐元 17.82 -0.03 -0.17% 01/22
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 20.82 0.17 0.82% 01/22
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 14.43 0.13 0.91% 01/22
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 24.28 0.22 0.91% 01/22
聯博亞洲股票基金-I股 美元 25.07 0.23 0.93% 01/22
聯博亞洲股票基金-A股 美元 23.10 0.21 0.92% 01/22
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 15.92 0.15 0.95% 01/22
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 14.35 0.12 0.84% 01/22
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 15.52 0.14 0.91% 01/22
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 108.31 1.04 0.97% 01/22
聯博新興市場價值基金-A股 美元 50.61 0.28 0.56% 01/22
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 45.61 0.20 0.44% 01/22
聯博新興市場價值基金-I股 美元 54.96 0.32 0.59% 01/22
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 28.57 -0.01 -0.03% 01/22
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 25.75 -0.03 -0.12% 01/22
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 33.32 0.00 0.00 01/22
聯博精選美國股票基金-A股 美元 39.84 -0.01 -0.03% 01/22
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 35.91 -0.04 -0.11% 01/22
聯博精選美國股票基金-I股 美元 42.53 -0.02 -0.05% 01/22
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 44.02 -0.02 -0.05% 01/22
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 34.90 -0.06 -0.17% 01/22
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