聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.32 -0.01 -0.23% 01/19
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 4.05 -0.02 -0.49% 01/19
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 14.58 0.00 0.00 01/19
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 13.68 -0.03 -0.22% 01/19
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 23.29 -0.01 -0.04% 01/19
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.30 0.00 0.00 01/19
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 4.03 -0.01 -0.25% 01/19
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 14.99 0.00 0.00 01/19
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.13 -0.01 -0.07% 01/19
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.85 0.00 0.00 01/19
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.54 0.00 0.00 01/19
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.32 0.00 0.00 01/19
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 4.05 -0.01 -0.25% 01/19
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 21.84 -0.01 -0.05% 01/19
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 20.49 -0.06 -0.29% 01/19
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.66 -0.01 -0.05% 01/19
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.37 0.00 0.00 01/19
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 4.10 -0.01 -0.24% 01/19
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 14.99 -0.01 -0.07% 01/19
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.09 0.00 0.00 01/19
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 13.01 0.00 0.00 01/19
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.87 0.00 0.00 01/19
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 86.75 0.03 0.03% 01/19
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 12.57 0.00 0.00 01/19
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.42 0.00 0.00 01/19
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 83.48 0.03 0.04% 01/19
聯博美國收益基金-A股 美元 8.39 -0.03 -0.36% 01/19
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.87 -0.05 -0.63% 01/19
聯博美國收益基金-A2股 美元 26.89 -0.08 -0.30% 01/19
聯博美國收益基金-A2股 歐元 25.22 -0.14 -0.55% 01/19
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.40 -0.03 -0.36% 01/19
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.88 -0.05 -0.63% 01/19
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.13 -0.05 -0.35% 01/19
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.43 -0.04 -0.28% 01/19
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.64 -0.04 -0.29% 01/19
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.13 -0.04 -0.28% 01/19
聯博美國收益基金-B股 美元 8.40 -0.02 -0.24% 01/19
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.88 -0.04 -0.51% 01/19
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.06 -0.06 -0.27% 01/19
聯博美國收益基金-B2股 歐元 20.69 -0.11 -0.53% 01/19
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.46 -0.03 -0.35% 01/19
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.94 -0.04 -0.50% 01/19
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.47 -0.04 -0.28% 01/19
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.83 -0.04 -0.29% 01/19
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.75 -0.04 -0.29% 01/19
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 91.58 -0.21 -0.23% 01/19
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.44 -0.03 -0.22% 01/19
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.51 -0.04 -0.30% 01/19
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.42 -0.03 -0.22% 01/19
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 89.92 -0.21 -0.23% 01/19
聯博美國收益基金-I股 美元 8.39 -0.03 -0.36% 01/19
聯博美國收益基金-I2股 美元 15.65 -0.05 -0.32% 01/19
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 18.60 -0.02 -0.11% 01/19
聯博歐洲收益基金-A股 美元 7.58 0.02 0.26% 01/19
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.11 0.00 0.00 01/19
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 20.68 0.04 0.19% 01/19
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.40 -0.01 -0.05% 01/19
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.59 0.02 0.26% 01/19
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.12 0.00 0.00 01/19
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.44 0.00 0.00 01/19
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.51 0.01 0.06% 01/19
聯博歐洲收益基金-B股 美元 7.58 0.02 0.26% 01/19
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.11 0.00 0.00 01/19
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 18.32 0.05 0.27% 01/19
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.18 0.00 0.00 01/19
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.59 0.02 0.26% 01/19
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.12 0.00 0.00 01/19
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.99 -0.01 -0.07% 01/19
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.99 0.00 0.00 01/19
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.99 0.00 0.00 01/19
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 13.69 0.00 0.00 01/19
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 13.70 0.00 0.00 01/19
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.70 0.00 0.00 01/19
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 14.09 0.02 0.14% 01/19
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.55 0.01 0.07% 01/19
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 17.11 0.02 0.12% 01/19
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 16.17 0.01 0.06% 01/19
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 12.24 0.01 0.08% 01/19
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 12.20 0.01 0.08% 01/19
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 11.78 0.01 0.08% 01/19
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 11.88 0.01 0.08% 01/19
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 13.32 0.01 0.08% 01/19
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 12.32 0.01 0.08% 01/19
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 14.76 0.01 0.07% 01/19
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.13 0.01 0.09% 01/19
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10470.00 109.00 1.05% 01/19
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 85.44 0.32 0.38% 01/19
聯博日本策略價值基金-A股 美元 91.03 0.59 0.65% 01/19
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 28.14 0.29 1.04% 01/19
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 25.50 0.26 1.03% 01/19
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9435.00 97.00 1.04% 01/19
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 76.99 0.27 0.35% 01/19
聯博日本策略價值基金-B股 美元 82.03 0.52 0.64% 01/19
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 11991.00 124.00 1.04% 01/19
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 16.12 0.17 1.07% 01/19
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 17.04 0.18 1.07% 01/19
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 17.21 0.17 1.00% 01/19
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 11956.00 123.00 1.04% 01/19
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 16.05 0.16 1.01% 01/19
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 16.93 0.18 1.07% 01/19
聯博美國成長基金-A股 美元 66.56 -0.11 -0.16% 01/19
聯博美國成長基金-B股 美元 52.15 -0.08 -0.15% 01/19
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 12.09 0.07 0.58% 01/19
聯博歐洲成長基金-A股 美元 12.89 0.11 0.86% 01/19
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 10.13 0.05 0.50% 01/19
聯博歐洲成長基金-B股 美元 10.80 0.08 0.75% 01/19
聯博新興市場成長基金-A股 美元 36.59 -0.12 -0.33% 01/19
聯博新興市場成長基金-B股 美元 28.90 -0.10 -0.34% 01/19
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 15.14 0.03 0.20% 01/19
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 16.14 0.07 0.44% 01/19
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 12.98 0.03 0.23% 01/19
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 13.84 0.07 0.51% 01/19
聯博全球平衡型基金-A股 美元 20.38 -0.04 -0.20% 01/19
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 16.93 -0.08 -0.47% 01/19
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.05 -0.04 -0.22% 01/19
聯博中國時機基金-A股 美元 41.51 -0.01 -0.02% 01/19
聯博中國時機基金-A股 歐元 38.94 -0.10 -0.26% 01/19
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 14.61 -0.01 -0.07% 01/19
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 14.50 0.00 0.00 01/19
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 14.14 0.00 0.00 01/19
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 14.35 0.00 0.00 01/19
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 92.12 0.06 0.07% 01/19
聯博中國時機基金-B股 美元 34.23 -0.01 -0.03% 01/19
聯博中國時機基金-B股 歐元 32.11 -0.09 -0.28% 01/19
聯博中國時機基金-I股 美元 48.25 -0.01 -0.02% 01/19
聯博中國時機基金-I股 歐元 45.26 -0.12 -0.26% 01/19
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 15.72 0.00 0.00 01/19
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 14.74 -0.04 -0.27% 01/19
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 13.75 0.00 0.00 01/19
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 12.90 -0.03 -0.23% 01/19
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 19.17 0.01 0.05% 01/19
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 17.98 -0.04 -0.22% 01/19
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 24.33 0.02 0.08% 01/19
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 15.64 0.02 0.13% 01/19
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 14.67 -0.02 -0.14% 01/19
聯博全球價值型基金-A股 美元 15.25 -0.02 -0.13% 01/19
聯博全球價值型基金-A股 歐元 14.30 -0.06 -0.42% 01/19
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.05 -0.02 -0.15% 01/19
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.24 -0.05 -0.41% 01/19
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.07 -0.02 -0.14% 01/19
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.07 -0.01 -0.07% 01/19
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 14.30 -0.02 -0.14% 01/19
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 92.80 -0.05 -0.05% 01/19
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 14.29 -0.01 -0.07% 01/19
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.07 -0.02 -0.14% 01/19
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 14.28 -0.02 -0.14% 01/19
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 93.01 -0.05 -0.05% 01/19
聯博全球核心股票基金-A股 美元 15.36 0.01 0.07% 01/19
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 17.69 -0.02 -0.11% 01/19
聯博優化波動股票基金-A股 美元 22.38 -0.08 -0.36% 01/19
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 17.04 -0.05 -0.29% 01/19
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 16.89 -0.06 -0.35% 01/19
聯博優化波動股票基金-ABeta避險 美元 14.67 -0.01 -0.07% 01/19
聯博印度成長基金-A股 美元 149.79 -0.06 -0.04% 01/19
聯博印度成長基金-AX股 美元 133.22 -0.05 -0.04% 01/19
聯博印度成長基金-B股 美元 146.23 -0.06 -0.04% 01/19
聯博印度成長基金-BX股 美元 106.12 -0.04 -0.04% 01/19
聯博國際醫療基金-A股 美元 251.80 -1.26 -0.50% 01/19
聯博國際醫療基金-B股 美元 197.95 -0.99 -0.50% 01/19
聯博國際科技基金-A股 美元 216.90 0.05 0.02% 01/19
聯博國際科技基金-B股 美元 175.14 0.03 0.02% 01/19
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 22.14 -0.17 -0.76% 01/19
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 18.86 -0.14 -0.74% 01/19
聯博新興市場債券基金-A2 美元 29.58 -0.15 -0.50% 01/19
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 27.75 -0.21 -0.75% 01/19
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 20.31 -0.11 -0.54% 01/19
聯博新興市場債券基金-AT 美元 15.48 -0.08 -0.51% 01/19
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 14.46 -0.08 -0.55% 01/19
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.35 -0.07 -0.49% 01/19
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 12.74 -0.06 -0.47% 01/19
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 12.84 -0.06 -0.47% 01/19
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 13.84 -0.07 -0.50% 01/19
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.70 -0.06 -0.44% 01/19
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 91.76 -0.41 -0.44% 01/19
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 88.61 -0.41 -0.46% 01/19
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 24.89 -0.20 -0.80% 01/19
聯博新興市場債券基金-B2 美元 26.54 -0.14 -0.52% 01/19
聯博新興市場債券基金-BT 美元 15.44 -0.07 -0.45% 01/19
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.70 -0.01 -0.06% 01/19
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.28 -0.01 -0.07% 01/19
聯博全球債券基金-A股 美元 8.13 -0.01 -0.12% 01/19
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.13 0.00 0.00 01/19
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.63 -0.02 -0.26% 01/19
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.84 -0.01 -0.08% 01/19
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.59 -0.01 -0.08% 01/19
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.20 0.00 0.00 01/19
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.45 -0.01 -0.07% 01/19
聯博全球債券基金-B股 美元 8.13 -0.01 -0.12% 01/19
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.16 -0.01 -0.12% 01/19
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.65 -0.03 -0.39% 01/19
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 20.17 -0.04 -0.20% 01/19
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 15.64 -0.03 -0.19% 01/19
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 17.87 -0.03 -0.17% 01/19
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 15.67 -0.03 -0.19% 01/19
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 15.31 -0.03 -0.20% 01/19
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 11.63 -0.01 -0.09% 01/19
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.85 -0.01 -0.15% 01/19
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.52 -0.01 -0.07% 01/19
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.49 0.00 0.00 01/19
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 90.92 0.01 0.01% 01/19
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.09 -0.01 -0.08% 01/19
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.05 0.00 0.00 01/19
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 88.01 0.01 0.01% 01/19
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.41 -0.02 -0.31% 01/19
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.83 -0.01 -0.15% 01/19
聯博房貸收益基金-B2股 美元 11.22 -0.01 -0.09% 01/19
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.83 -0.01 -0.15% 01/19
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 12.09 0.07 0.58% 01/19
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 12.89 0.11 0.86% 01/19
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 23.52 0.13 0.56% 01/19
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 25.08 0.21 0.84% 01/19
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 10.13 0.05 0.50% 01/19
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 10.80 0.08 0.75% 01/19
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 22.05 0.12 0.55% 01/19
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 23.51 0.19 0.81% 01/19
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 13.95 0.08 0.58% 01/19
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 14.87 0.12 0.81% 01/19
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 24.75 0.14 0.57% 01/19
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 26.39 0.22 0.84% 01/19
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 17.85 -0.15 -0.83% 01/19
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 16.86 -0.13 -0.77% 01/19
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 12.88 -0.07 -0.54% 01/19
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 19.53 -0.11 -0.56% 01/19
聯博亞洲股票基金-I股 美元 19.03 -0.11 -0.57% 01/19
聯博亞洲股票基金-A股 美元 17.97 -0.10 -0.55% 01/19
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 13.73 -0.08 -0.58% 01/19
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 12.88 -0.11 -0.85% 01/19
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 13.81 -0.08 -0.58% 01/19
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 95.78 -0.49 -0.51% 01/19
聯博新興市場價值基金-A股 美元 42.22 -0.23 -0.54% 01/19
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 39.60 -0.32 -0.80% 01/19
聯博新興市場價值基金-I股 美元 44.73 -0.24 -0.53% 01/19
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 41.96 -0.33 -0.78% 01/19
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 17.11 0.00 0.00 01/19
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 16.05 -0.04 -0.25% 01/19
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 19.48 0.01 0.05% 01/19
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 18.27 -0.04 -0.22% 01/19
聯博精選美國股票基金-A股 美元 27.01 -0.08 -0.30% 01/19
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 25.33 -0.14 -0.55% 01/19
聯博精選美國股票基金-I股 美元 28.16 -0.07 -0.25% 01/19
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 26.41 -0.14 -0.53% 01/19
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 28.79 -0.08 -0.28% 01/19
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