聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.47 0.03 0.68% 12/18
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.64 0.04 1.11% 12/18
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 13.22 0.10 0.76% 12/18
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 10.76 0.13 1.22% 12/18
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 21.51 0.17 0.80% 12/18
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.44 0.03 0.68% 12/18
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.61 0.04 1.12% 12/18
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 15.54 0.12 0.78% 12/18
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.75 0.13 0.83% 12/18
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 14.43 0.12 0.84% 12/18
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 14.16 0.11 0.78% 12/18
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.47 0.03 0.68% 12/18
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.64 0.04 1.11% 12/18
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 20.23 0.16 0.80% 12/18
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 16.47 0.20 1.23% 12/18
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 20.44 0.16 0.79% 12/18
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.51 0.03 0.67% 12/18
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.67 0.04 1.10% 12/18
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 15.55 0.13 0.84% 12/18
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.69 0.13 0.84% 12/18
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 14.05 0.11 0.79% 12/18
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.01 0.12 0.86% 12/18
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 93.82 0.82 0.88% 12/18
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 13.91 0.11 0.80% 12/18
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.86 0.11 0.80% 12/18
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 93.07 0.82 0.89% 12/18
聯博美國收益基金-A股 美元 8.75 0.02 0.23% 12/18
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.12 0.04 0.56% 12/18
聯博美國收益基金-A2股 美元 25.32 0.08 0.32% 12/18
聯博美國收益基金-A2股 歐元 20.61 0.15 0.73% 12/18
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.76 0.03 0.34% 12/18
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.13 0.05 0.71% 12/18
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.82 0.05 0.34% 12/18
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.07 0.06 0.40% 12/18
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.26 0.06 0.42% 12/18
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.83 0.05 0.34% 12/18
聯博美國收益基金-B股 美元 8.76 0.03 0.34% 12/18
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.13 0.05 0.71% 12/18
聯博美國收益基金-B2股 美元 21.08 0.07 0.33% 12/18
聯博美國收益基金-B2股 歐元 17.16 0.13 0.76% 12/18
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.81 0.03 0.34% 12/18
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.17 0.05 0.70% 12/18
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 15.10 0.06 0.40% 12/18
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.89 0.05 0.34% 12/18
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.83 0.05 0.34% 12/18
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 98.75 0.41 0.42% 12/18
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 14.61 0.06 0.41% 12/18
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.78 0.04 0.27% 12/18
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.73 0.06 0.41% 12/18
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 98.21 0.41 0.42% 12/18
聯博美國收益基金-I股 美元 8.75 0.02 0.23% 12/18
聯博美國收益基金-I2股 美元 14.57 0.05 0.34% 12/18
聯博歐洲收益基金-A股 美元 9.02 -0.02 -0.22% 12/18
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.34 0.01 0.14% 12/18
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 22.62 -0.07 -0.31% 12/18
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 18.41 0.02 0.11% 12/18
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 9.03 -0.03 -0.33% 12/18
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.35 0.01 0.14% 12/18
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.87 0.02 0.13% 12/18
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 16.00 0.03 0.19% 12/18
聯博歐洲收益基金-B股 美元 9.02 -0.02 -0.22% 12/18
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.34 0.01 0.14% 12/18
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 20.31 -0.07 -0.34% 12/18
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.53 0.01 0.06% 12/18
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 9.02 -0.04 -0.44% 12/18
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.34 0.00 0.00% 12/18
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 14.90 0.02 0.13% 12/18
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 14.87 0.02 0.13% 12/18
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.90 0.03 0.20% 12/18
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 14.81 0.02 0.14% 12/18
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 14.78 0.02 0.14% 12/18
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.80 0.03 0.20% 12/18
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 12.99 0.15 1.17% 12/18
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 12.77 0.16 1.27% 12/18
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 15.44 0.20 1.31% 12/18
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 15.17 0.19 1.27% 12/18
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 12.78 0.16 1.27% 12/18
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 12.80 0.16 1.27% 12/18
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.53 0.16 1.29% 12/18
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 12.68 0.16 1.28% 12/18
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 12.54 0.15 1.21% 12/18
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 12.81 0.16 1.26% 12/18
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 13.38 0.16 1.21% 12/18
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.65 0.14 1.22% 12/18
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 9183.00 181.00 2.01% 12/18
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 62.88 1.43 2.33% 12/18
聯博日本策略價值基金-A股 美元 77.23 1.44 1.90% 12/18
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 25.20 0.50 2.02% 12/18
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 22.84 0.46 2.06% 12/18
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 8450.00 167.00 2.02% 12/18
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 57.86 1.32 2.33% 12/18
聯博日本策略價值基金-B股 美元 71.07 1.34 1.92% 12/18
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 11122.00 220.00 2.02% 12/18
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 15.49 0.31 2.04% 12/18
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 16.55 0.34 2.10% 12/18
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 16.59 0.33 2.03% 12/18
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 11115.00 219.00 2.01% 12/18
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 15.46 0.30 1.98% 12/18
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 16.50 0.34 2.10% 12/18
聯博美國成長基金-A股 美元 58.33 1.26 2.21% 12/18
聯博美國成長基金-B股 美元 46.66 1.00 2.19% 12/18
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 9.50 0.24 2.59% 12/18
聯博歐洲成長基金-A股 美元 11.67 0.25 2.19% 12/18
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 8.13 0.21 2.65% 12/18
聯博歐洲成長基金-B股 美元 9.99 0.22 2.25% 12/18
聯博新興市場成長基金-A股 美元 36.83 0.80 2.22% 12/18
聯博新興市場成長基金-B股 美元 29.71 0.65 2.24% 12/18
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 12.44 0.36 2.98% 12/18
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 15.28 0.38 2.55% 12/18
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 10.89 0.31 2.93% 12/18
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 13.38 0.33 2.53% 12/18
聯博全球平衡型基金-A股 美元 20.23 0.26 1.30% 12/18
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 14.89 0.24 1.64% 12/18
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.30 0.23 1.27% 12/18
聯博中國時機基金-A股 美元 41.21 0.20 0.49% 12/18
聯博中國時機基金-A股 歐元 33.54 0.30 0.90% 12/18
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 15.76 0.08 0.51% 12/18
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 15.61 0.07 0.45% 12/18
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 15.60 0.09 0.58% 12/18
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 15.71 0.08 0.51% 12/18
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 104.35 0.60 0.58% 12/18
聯博中國時機基金-B股 美元 34.70 0.17 0.49% 12/18
聯博中國時機基金-B股 歐元 28.24 0.25 0.89% 12/18
聯博中國時機基金-C股 美元 39.78 0.19 0.48% 12/18
聯博中國時機基金-C股 歐元 32.38 0.29 0.90% 12/18
聯博中國時機基金-I股 美元 47.07 0.23 0.49% 12/18
聯博中國時機基金-I股 歐元 38.31 0.34 0.90% 12/18
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 15.29 0.34 2.27% 12/18
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 12.44 0.32 2.64% 12/18
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 13.65 0.29 2.17% 12/18
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 11.11 0.28 2.59% 12/18
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 54.87 1.20 2.24% 12/18
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 43.59 0.95 2.23% 12/18
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 18.66 0.40 2.19% 12/18
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 15.19 0.39 2.64% 12/18
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 23.12 0.51 2.26% 12/18
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 15.53 0.33 2.17% 12/18
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 12.64 0.32 2.60% 12/18
聯博全球價值型基金-A股 美元 14.72 0.33 2.29% 12/18
聯博全球價值型基金-A股 歐元 11.98 0.32 2.74% 12/18
聯博全球價值型基金-B股 美元 12.86 0.28 2.23% 12/18
聯博全球價值型基金-B股 歐元 10.47 0.27 2.65% 12/18
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.85 0.33 2.27% 12/18
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.04 0.34 2.31% 12/18
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 15.05 0.33 2.24% 12/18
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 100.61 2.27 2.31% 12/18
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.04 0.33 2.24% 12/18
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.03 0.33 2.24% 12/18
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 15.04 0.33 2.24% 12/18
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 100.54 2.27 2.31% 12/18
聯博印度成長基金-A股 美元 152.31 4.16 2.81% 12/18
聯博印度成長基金-AX股 美元 134.80 3.68 2.81% 12/18
聯博印度成長基金-B股 美元 151.82 4.14 2.80% 12/18
聯博印度成長基金-BX股 美元 109.66 3.00 2.81% 12/18
聯博國際醫療基金-A股 美元 247.98 6.28 2.60% 12/18
聯博國際醫療基金-B股 美元 199.06 5.04 2.60% 12/18
聯博國際科技基金-A股 美元 191.20 5.27 2.83% 12/18
聯博國際科技基金-B股 美元 157.65 4.34 2.83% 12/18
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 21.95 0.15 0.69% 12/18
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 19.08 0.12 0.63% 12/18
聯博新興市場債券基金-A2 美元 26.61 0.34 1.29% 12/18
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 21.66 0.37 1.74% 12/18
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 18.62 0.24 1.31% 12/18
聯博新興市場債券基金-AT 美元 15.64 0.20 1.30% 12/18
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 14.65 0.19 1.31% 12/18
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.59 0.19 1.32% 12/18
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 12.97 0.17 1.33% 12/18
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.15 0.17 1.31% 12/18
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.42 0.18 1.26% 12/18
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.34 0.19 1.34% 12/18
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 96.03 1.30 1.37% 12/18
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 95.24 1.30 1.38% 12/18
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 19.84 0.33 1.69% 12/18
聯博新興市場債券基金-B2 美元 24.38 0.31 1.29% 12/18
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 17.86 0.23 1.30% 12/18
聯博新興市場債券基金-BT 美元 15.59 0.20 1.30% 12/18
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.75 -0.01 -0.06% 12/18
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.59 0.00 0.00% 12/18
聯博全球債券基金-A股 美元 8.57 0.00 0.00% 12/18
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.56 -0.01 -0.12% 12/18
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.97 0.02 0.29% 12/18
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.56 -0.01 -0.07% 12/18
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 13.36 -0.01 -0.07% 12/18
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.90 -0.01 -0.07% 12/18
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.79 -0.01 -0.07% 12/18
聯博全球債券基金-B股 美元 8.57 0.00 0.00% 12/18
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.59 -0.01 -0.12% 12/18
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.99 0.02 0.29% 12/18
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 19.19 0.20 1.05% 12/18
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 15.69 0.16 1.03% 12/18
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 17.36 0.18 1.05% 12/18
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 14.97 0.16 1.08% 12/18
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 10.89 0.00 0.00% 12/18
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 7.16 0.00 0.00% 12/18
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.61 0.00 0.00% 12/18
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.60 0.01 0.07% 12/18
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 97.71 0.07 0.07% 12/18
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.48 0.00 0.00% 12/18
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.47 0.01 0.07% 12/18
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 96.95 0.06 0.06% 12/18
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.81 0.01 0.17% 12/18
聯博房貸收益基金-A股 美元 7.14 -0.01 -0.14% 12/18
聯博房貸收益基金-B2股 美元 10.61 0.00 0.00% 12/18
聯博房貸收益基金-B股 美元 7.14 -0.01 -0.14% 12/18
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 9.50 0.24 2.59% 12/18
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 11.67 0.25 2.19% 12/18
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 18.51 0.49 2.72% 12/18
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 22.74 0.51 2.29% 12/18
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 8.13 0.21 2.65% 12/18
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 9.99 0.22 2.25% 12/18
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 17.72 0.46 2.67% 12/18
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 21.77 0.48 2.25% 12/18
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 7.04 0.18 2.62% 12/18
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 8.65 0.19 2.25% 12/18
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 18.16 0.48 2.71% 12/18
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 22.31 0.50 2.29% 12/18
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 10.78 0.28 2.67% 12/18
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 13.24 0.29 2.24% 12/18
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 19.15 0.50 2.68% 12/18
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 23.53 0.52 2.26% 12/18
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 14.98 0.20 1.35% 12/18
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 14.38 0.20 1.41% 12/18
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 14.11 0.15 1.07% 12/18
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 19.02 0.20 1.06% 12/18
聯博亞洲股票基金-I股 美元 18.41 0.18 0.99% 12/18
聯博亞洲股票基金-A股 美元 17.67 0.17 0.97% 12/18
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 14.66 0.15 1.03% 12/18
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 11.93 0.17 1.45% 12/18
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 15.00 0.15 1.01% 12/18
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 107.81 1.15 1.08% 12/18
聯博新興市場價值基金-A股 美元 42.44 0.44 1.05% 12/18
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 34.54 0.50 1.47% 12/18
聯博新興市場價值基金-I股 美元 44.20 0.47 1.07% 12/18
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 35.98 0.53 1.50% 12/18
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 15.38 0.36 2.40% 12/18
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 12.52 0.35 2.88% 12/18
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 17.22 0.41 2.44% 12/18
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 14.02 0.39 2.86% 12/18
聯博精選美國股票基金-A股 美元 24.99 0.52 2.13% 12/18
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 20.34 0.51 2.57% 12/18
聯博精選美國股票基金-I股 美元 25.62 0.53 2.11% 12/18
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 20.85 0.51 2.51% 12/18
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 25.97 0.54 2.12% 12/18
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