聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.37 0.03 0.69% 03/24
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 4.04 0.01 0.25% 03/24
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 14.90 0.11 0.74% 03/24
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 13.79 0.07 0.51% 03/24
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 23.74 0.17 0.72% 03/24
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.35 0.03 0.69% 03/24
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 4.03 0.02 0.50% 03/24
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 15.16 0.11 0.73% 03/24
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.30 0.11 0.72% 03/24
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.99 0.10 0.72% 03/24
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.69 0.10 0.74% 03/24
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.37 0.03 0.69% 03/24
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 4.04 0.01 0.25% 03/24
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 22.28 0.16 0.72% 03/24
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 20.62 0.10 0.49% 03/24
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 22.04 0.15 0.69% 03/24
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.42 0.03 0.68% 03/24
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 4.09 0.02 0.49% 03/24
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 15.16 0.11 0.73% 03/24
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.25 0.11 0.73% 03/24
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 13.11 0.09 0.69% 03/24
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.97 0.10 0.78% 03/24
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 87.44 0.64 0.74% 03/24
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 12.64 0.09 0.72% 03/24
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.49 0.09 0.73% 03/24
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 83.95 0.61 0.73% 03/24
聯博美國收益基金-A股 美元 8.36 0.01 0.12% 03/24
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.74 -0.01 -0.13% 03/24
聯博美國收益基金-A2股 美元 27.01 0.04 0.15% 03/24
聯博美國收益基金-A2股 歐元 25.00 -0.02 -0.08% 03/24
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.37 0.01 0.12% 03/24
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.75 -0.01 -0.13% 03/24
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.08 0.02 0.14% 03/24
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.37 0.02 0.14% 03/24
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.58 0.02 0.15% 03/24
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.08 0.02 0.14% 03/24
聯博美國收益基金-B股 美元 8.36 0.01 0.12% 03/24
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.74 -0.01 -0.13% 03/24
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.13 0.03 0.14% 03/24
聯博美國收益基金-B2股 歐元 20.48 -0.02 -0.10% 03/24
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.43 0.01 0.12% 03/24
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.80 -0.01 -0.13% 03/24
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.41 0.02 0.14% 03/24
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.74 0.02 0.15% 03/24
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.66 0.02 0.15% 03/24
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 91.11 0.15 0.16% 03/24
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.33 0.01 0.08% 03/24
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.41 0.02 0.15% 03/24
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.31 0.01 0.08% 03/24
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 89.32 0.15 0.17% 03/24
聯博美國收益基金-I股 美元 8.36 0.01 0.12% 03/24
聯博美國收益基金-I2股 美元 15.74 0.02 0.13% 03/24
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 19.38 0.04 0.21% 03/24
聯博歐洲收益基金-A股 美元 7.65 0.04 0.53% 03/24
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.08 0.02 0.28% 03/24
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 21.04 0.13 0.62% 03/24
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.47 0.07 0.36% 03/24
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.67 0.05 0.66% 03/24
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.10 0.03 0.42% 03/24
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.39 0.06 0.39% 03/24
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.45 0.06 0.39% 03/24
聯博歐洲收益基金-B股 美元 7.65 0.04 0.53% 03/24
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.08 0.02 0.28% 03/24
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 18.61 0.12 0.65% 03/24
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.22 0.07 0.41% 03/24
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.66 0.04 0.52% 03/24
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.09 0.02 0.28% 03/24
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.91 0.05 0.36% 03/24
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.90 0.06 0.43% 03/24
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.90 0.05 0.36% 03/24
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 13.59 0.05 0.37% 03/24
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 13.59 0.05 0.37% 03/24
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.59 0.05 0.37% 03/24
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 14.84 0.03 0.20% 03/24
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 14.23 0.03 0.21% 03/24
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 18.02 0.03 0.17% 03/24
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 17.01 0.04 0.24% 03/24
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 12.79 0.03 0.24% 03/24
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 12.74 0.03 0.24% 03/24
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.29 0.02 0.16% 03/24
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 12.40 0.03 0.24% 03/24
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 14.01 0.03 0.21% 03/24
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 12.87 0.03 0.23% 03/24
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 15.57 0.03 0.19% 03/24
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.63 0.02 0.17% 03/24
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10500.00 100.00 0.96% 03/24
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 87.45 0.56 0.64% 03/24
聯博日本策略價值基金-A股 美元 94.50 0.75 0.80% 03/24
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 28.23 0.28 1.00% 03/24
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 25.54 0.24 0.95% 03/24
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9445.00 89.00 0.95% 03/24
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 78.66 0.49 0.63% 03/24
聯博日本策略價值基金-B股 美元 85.00 0.66 0.78% 03/24
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 11975.00 114.00 0.96% 03/24
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 16.07 0.16 1.01% 03/24
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 17.00 0.16 0.95% 03/24
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 17.18 0.17 1.00% 03/24
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 11936.00 113.00 0.96% 03/24
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 16.00 0.16 1.01% 03/24
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 16.89 0.17 1.02% 03/24
聯博美國成長基金-A股 美元 70.61 0.06 0.09% 03/24
聯博美國成長基金-B股 美元 55.22 0.05 0.09% 03/24
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 12.67 0.04 0.32% 03/24
聯博歐洲成長基金-A股 美元 13.69 0.07 0.51% 03/24
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 10.60 0.03 0.28% 03/24
聯博歐洲成長基金-B股 美元 11.45 0.06 0.53% 03/24
聯博新興市場成長基金-A股 美元 39.53 0.12 0.30% 03/24
聯博新興市場成長基金-B股 美元 31.17 0.08 0.26% 03/24
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 15.87 -0.03 -0.19% 03/24
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 17.15 0.01 0.06% 03/24
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 13.58 -0.02 -0.15% 03/24
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 14.67 0.01 0.07% 03/24
聯博全球平衡型基金-A股 美元 20.91 0.02 0.10% 03/24
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 17.11 -0.03 -0.18% 03/24
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.49 0.01 0.05% 03/24
聯博中國時機基金-A股 美元 45.46 0.09 0.20% 03/24
聯博中國時機基金-A股 歐元 42.07 -0.02 -0.05% 03/24
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 15.90 0.03 0.19% 03/24
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 15.77 0.03 0.19% 03/24
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 15.37 0.03 0.20% 03/24
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 15.59 0.03 0.19% 03/24
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 100.25 0.22 0.22% 03/24
聯博中國時機基金-B股 美元 37.42 0.07 0.19% 03/24
聯博中國時機基金-B股 歐元 34.63 -0.02 -0.06% 03/24
聯博中國時機基金-I股 美元 52.92 0.11 0.21% 03/24
聯博中國時機基金-I股 歐元 48.98 -0.01 -0.02% 03/24
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 16.54 0.03 0.18% 03/24
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 15.31 -0.01 -0.07% 03/24
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 14.44 0.02 0.14% 03/24
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 13.36 -0.02 -0.15% 03/24
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 20.58 0.09 0.44% 03/24
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 19.05 0.04 0.21% 03/24
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 26.13 0.12 0.46% 03/24
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 16.75 0.07 0.42% 03/24
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 15.50 0.03 0.19% 03/24
聯博全球價值型基金-A股 美元 15.74 -0.01 -0.06% 03/24
聯博全球價值型基金-A股 歐元 14.57 -0.04 -0.27% 03/24
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.45 -0.01 -0.07% 03/24
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.45 -0.04 -0.32% 03/24
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.42 -0.01 -0.07% 03/24
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.41 -0.01 -0.07% 03/24
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 14.66 -0.01 -0.07% 03/24
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 95.18 -0.03 -0.03% 03/24
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 14.64 -0.01 -0.07% 03/24
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.42 -0.01 -0.07% 03/24
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 14.64 -0.01 -0.07% 03/24
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 95.39 -0.04 -0.04% 03/24
聯博全球核心股票基金-A股 美元 16.12 0.03 0.19% 03/24
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 18.59 0.03 0.16% 03/24
聯博優化波動股票基金-A股 美元 23.14 0.03 0.13% 03/24
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 17.51 0.02 0.11% 03/24
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 17.35 0.02 0.12% 03/24
聯博優化波動股票基金-ABeta避險 美元 14.65 -0.01 -0.07% 03/24
聯博印度成長基金-A股 美元 172.58 0.83 0.48% 03/24
聯博印度成長基金-AX股 美元 153.53 0.74 0.48% 03/24
聯博印度成長基金-B股 美元 168.17 0.79 0.47% 03/24
聯博印度成長基金-BX股 美元 122.08 0.58 0.48% 03/24
聯博國際醫療基金-A股 美元 267.68 0.35 0.13% 03/24
聯博國際醫療基金-B股 美元 210.06 0.26 0.12% 03/24
聯博國際科技基金-A股 美元 234.92 0.67 0.29% 03/24
聯博國際科技基金-B股 美元 189.36 0.53 0.28% 03/24
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 22.47 -0.04 -0.18% 03/24
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 19.10 -0.04 -0.21% 03/24
聯博新興市場債券基金-A2 美元 30.53 0.11 0.36% 03/24
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 28.25 0.03 0.11% 03/24
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 20.90 0.07 0.34% 03/24
聯博新興市場債券基金-AT 美元 15.83 0.06 0.38% 03/24
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 14.78 0.05 0.34% 03/24
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.66 0.06 0.41% 03/24
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.00 0.05 0.39% 03/24
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.12 0.05 0.38% 03/24
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.12 0.05 0.36% 03/24
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.96 0.05 0.36% 03/24
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 93.61 0.34 0.36% 03/24
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 90.22 0.32 0.36% 03/24
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 25.31 0.03 0.12% 03/24
聯博新興市場債券基金-B2 美元 27.35 0.10 0.37% 03/24
聯博新興市場債券基金-BT 美元 15.78 0.06 0.38% 03/24
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.74 0.01 0.06% 03/24
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.27 0.01 0.07% 03/24
聯博全球債券基金-A股 美元 8.11 0.00 0.00 03/24
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.11 0.00 0.00 03/24
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.51 -0.01 -0.13% 03/24
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.81 0.00 0.00 03/24
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.56 0.00 0.00 03/24
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.15 0.00 0.00 03/24
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.45 0.00 0.00 03/24
聯博全球債券基金-B股 美元 8.11 0.00 0.00 03/24
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.14 0.00 0.00 03/24
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.53 -0.02 -0.26% 03/24
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 20.56 0.02 0.10% 03/24
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 15.83 0.02 0.13% 03/24
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 18.18 0.02 0.11% 03/24
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 15.96 0.01 0.06% 03/24
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 15.57 0.01 0.06% 03/24
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 11.79 -0.01 -0.08% 03/24
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.89 0.00 0.00 03/24
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.56 0.00 0.00 03/24
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.52 0.00 0.00 03/24
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 91.22 0.01 0.01% 03/24
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.10 0.00 0.00 03/24
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.05 0.00 0.00 03/24
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 88.16 0.01 0.01% 03/24
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.35 -0.01 -0.16% 03/24
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.86 0.00 0.00 03/24
聯博房貸收益基金-B2股 美元 11.37 -0.01 -0.09% 03/24
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.86 0.00 0.00 03/24
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 12.67 0.04 0.32% 03/24
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 13.69 0.07 0.51% 03/24
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 24.65 0.08 0.33% 03/24
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 26.64 0.15 0.57% 03/24
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 10.60 0.03 0.28% 03/24
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 11.45 0.06 0.53% 03/24
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 23.07 0.07 0.30% 03/24
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 24.93 0.14 0.56% 03/24
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 14.64 0.05 0.34% 03/24
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 15.82 0.09 0.57% 03/24
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 25.98 0.08 0.31% 03/24
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 28.07 0.15 0.54% 03/24
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 19.53 0.00 0.00 03/24
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 18.42 0.01 0.05% 03/24
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 14.15 0.03 0.21% 03/24
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 21.63 0.05 0.23% 03/24
聯博亞洲股票基金-I股 美元 21.10 0.05 0.24% 03/24
聯博亞洲股票基金-A股 美元 19.90 0.05 0.25% 03/24
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 15.11 0.03 0.20% 03/24
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 13.98 -0.01 -0.07% 03/24
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 15.16 0.03 0.20% 03/24
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 105.39 0.25 0.24% 03/24
聯博新興市場價值基金-A股 美元 45.49 0.14 0.31% 03/24
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 42.10 0.03 0.07% 03/24
聯博新興市場價值基金-I股 美元 48.25 0.15 0.31% 03/24
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 44.65 0.03 0.07% 03/24
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 18.05 0.06 0.33% 03/24
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 16.70 0.01 0.06% 03/24
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 20.57 0.06 0.29% 03/24
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 19.04 0.01 0.05% 03/24
聯博精選美國股票基金-A股 美元 27.73 -0.03 -0.11% 03/24
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 25.66 -0.09 -0.35% 03/24
聯博精選美國股票基金-I股 美元 28.94 -0.04 -0.14% 03/24
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 26.78 -0.10 -0.37% 03/24
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 29.62 -0.03 -0.10% 03/24
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