聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.60 0.01 0.22% 11/26
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.68 0.00 0.00% 11/26
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 13.56 0.02 0.15% 11/26
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 10.85 -0.01 -0.09% 11/26
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 22.05 0.03 0.14% 11/26
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.58 0.01 0.22% 11/26
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.66 0.00 0.00% 11/26
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 16.01 0.02 0.13% 11/26
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 16.25 0.03 0.18% 11/26
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 14.88 0.02 0.13% 11/26
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 14.61 0.02 0.14% 11/26
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.60 0.01 0.22% 11/26
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.68 0.00 0.00% 11/26
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 20.76 0.03 0.14% 11/26
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 16.60 -0.02 -0.12% 11/26
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 20.98 0.03 0.14% 11/26
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.65 0.01 0.22% 11/26
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.72 0.00 0.00% 11/26
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 16.01 0.02 0.13% 11/26
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 16.18 0.02 0.12% 11/26
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 14.50 0.02 0.14% 11/26
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.48 0.02 0.14% 11/26
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 97.04 0.13 0.13% 11/26
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 14.37 0.02 0.14% 11/26
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.34 0.02 0.14% 11/26
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 96.33 0.15 0.16% 11/26
聯博美國收益基金-A股 美元 8.87 0.01 0.11% 11/26
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.09 -0.01 -0.14% 11/26
聯博美國收益基金-A2股 美元 25.58 0.04 0.16% 11/26
聯博美國收益基金-A2股 歐元 20.46 -0.02 -0.10% 11/26
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.88 0.01 0.11% 11/26
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.10 -0.01 -0.14% 11/26
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 15.02 0.02 0.13% 11/26
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.30 0.03 0.20% 11/26
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.46 0.02 0.14% 11/26
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 15.05 0.02 0.13% 11/26
聯博美國收益基金-B股 美元 8.87 0.01 0.11% 11/26
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.09 -0.01 -0.14% 11/26
聯博美國收益基金-B2股 美元 21.30 0.03 0.14% 11/26
聯博美國收益基金-B2股 歐元 17.04 -0.01 -0.06% 11/26
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.93 0.01 0.11% 11/26
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.14 -0.01 -0.14% 11/26
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 15.32 0.02 0.13% 11/26
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 15.11 0.02 0.13% 11/26
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.07 0.02 0.13% 11/26
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 100.49 0.16 0.16% 11/26
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 14.83 0.01 0.07% 11/26
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 15.02 0.02 0.13% 11/26
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.97 0.02 0.13% 11/26
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 99.99 0.16 0.16% 11/26
聯博美國收益基金-I股 美元 8.87 0.01 0.11% 11/26
聯博美國收益基金-I2股 美元 14.71 0.02 0.14% 11/26
聯博歐洲收益基金-A股 美元 9.16 0.02 0.22% 11/26
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.33 0.00 0.00% 11/26
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 22.96 0.07 0.31% 11/26
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 18.36 0.01 0.05% 11/26
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 9.19 0.02 0.22% 11/26
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.35 0.00 0.00% 11/26
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.88 0.01 0.06% 11/26
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 16.01 0.01 0.06% 11/26
聯博歐洲收益基金-B股 美元 9.18 0.04 0.44% 11/26
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.34 0.01 0.14% 11/26
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 20.63 0.06 0.29% 11/26
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.50 0.01 0.06% 11/26
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 9.19 0.04 0.44% 11/26
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.35 0.01 0.14% 11/26
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 14.92 0.01 0.07% 11/26
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 14.90 0.01 0.07% 11/26
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.93 0.02 0.13% 11/26
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 14.84 0.01 0.07% 11/26
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 14.81 0.01 0.07% 11/26
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.84 0.02 0.13% 11/26
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 13.62 0.06 0.44% 11/26
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.39 0.06 0.45% 11/26
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 16.20 0.08 0.50% 11/26
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 15.91 0.07 0.44% 11/26
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 13.46 0.06 0.45% 11/26
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 13.48 0.06 0.45% 11/26
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 13.24 0.07 0.53% 11/26
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 13.37 0.06 0.45% 11/26
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 13.16 0.06 0.46% 11/26
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 13.49 0.06 0.45% 11/26
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 14.02 0.06 0.43% 11/26
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 12.28 0.05 0.41% 11/26
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 9393.00 -13.00 -0.14% 11/26
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 63.86 -0.07 -0.11% 11/26
聯博日本策略價值基金-A股 美元 79.85 0.08 0.10% 11/26
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 25.79 -0.04 -0.15% 11/26
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 23.35 -0.04 -0.17% 11/26
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 8649.00 -12.00 -0.14% 11/26
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 58.80 -0.07 -0.12% 11/26
聯博日本策略價值基金-B股 美元 73.52 0.07 0.10% 11/26
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 11402.00 -16.00 -0.14% 11/26
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 15.88 -0.02 -0.13% 11/26
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 16.99 -0.02 -0.12% 11/26
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 17.02 -0.02 -0.12% 11/26
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 11393.00 -17.00 -0.15% 11/26
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 15.86 -0.02 -0.13% 11/26
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 16.94 -0.02 -0.12% 11/26
聯博美國成長基金-A股 美元 58.21 0.15 0.26% 11/26
聯博美國成長基金-B股 美元 46.59 0.11 0.24% 11/26
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 9.69 -0.02 -0.21% 11/26
聯博歐洲成長基金-A股 美元 12.12 0.01 0.08% 11/26
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 8.30 -0.01 -0.12% 11/26
聯博歐洲成長基金-B股 美元 10.38 0.02 0.19% 11/26
聯博新興市場成長基金-A股 美元 39.54 0.17 0.43% 11/26
聯博新興市場成長基金-B股 美元 31.92 0.14 0.44% 11/26
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 12.75 0.00 0.00% 11/26
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 15.94 0.04 0.25% 11/26
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 11.17 0.00 0.00% 11/26
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 13.97 0.04 0.29% 11/26
聯博全球平衡型基金-A股 美元 20.44 0.06 0.29% 11/26
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 14.80 0.00 0.00% 11/26
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.50 0.04 0.22% 11/26
聯博中國時機基金-A股 美元 43.14 0.72 1.70% 11/26
聯博中國時機基金-A股 歐元 34.50 0.49 1.44% 11/26
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 16.55 0.28 1.72% 11/26
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 16.39 0.27 1.67% 11/26
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 16.40 0.28 1.74% 11/26
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 16.50 0.28 1.73% 11/26
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 109.70 1.85 1.72% 11/26
聯博中國時機基金-B股 美元 36.35 0.61 1.71% 11/26
聯博中國時機基金-B股 歐元 29.07 0.41 1.43% 11/26
聯博中國時機基金-C股 美元 41.66 0.70 1.71% 11/26
聯博中國時機基金-C股 歐元 33.32 0.48 1.46% 11/26
聯博中國時機基金-I股 美元 49.26 0.83 1.71% 11/26
聯博中國時機基金-I股 歐元 39.40 0.57 1.47% 11/26
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 15.59 0.05 0.32% 11/26
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 12.47 0.01 0.08% 11/26
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 13.93 0.04 0.29% 11/26
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 11.14 0.00 0.00% 11/26
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 56.39 0.10 0.18% 11/26
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 44.82 0.07 0.16% 11/26
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 19.21 0.08 0.42% 11/26
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 15.36 0.02 0.13% 11/26
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 23.78 0.11 0.46% 11/26
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 16.00 0.07 0.44% 11/26
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 12.80 0.03 0.23% 11/26
聯博全球價值型基金-A股 美元 14.90 0.07 0.47% 11/26
聯博全球價值型基金-A股 歐元 11.92 0.03 0.25% 11/26
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.03 0.06 0.46% 11/26
聯博全球價值型基金-B股 歐元 10.42 0.02 0.19% 11/26
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 15.08 0.07 0.47% 11/26
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.30 0.08 0.53% 11/26
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 15.28 0.07 0.46% 11/26
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 102.44 0.52 0.51% 11/26
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.27 0.07 0.46% 11/26
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.28 0.07 0.46% 11/26
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 15.26 0.07 0.46% 11/26
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 102.34 0.51 0.50% 11/26
聯博印度成長基金-A股 美元 159.84 0.38 0.24% 11/26
聯博印度成長基金-AX股 美元 141.45 0.33 0.23% 11/26
聯博印度成長基金-B股 美元 159.41 0.36 0.23% 11/26
聯博印度成長基金-BX股 美元 115.13 0.26 0.23% 11/26
聯博國際醫療基金-A股 美元 244.91 1.49 0.61% 11/26
聯博國際醫療基金-B股 美元 196.71 1.19 0.61% 11/26
聯博國際科技基金-A股 美元 192.70 1.40 0.73% 11/26
聯博國際科技基金-B股 美元 158.98 1.15 0.73% 11/26
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 22.09 0.11 0.50% 11/26
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 19.22 0.09 0.47% 11/26
聯博新興市場債券基金-A2 美元 27.82 0.04 0.14% 11/26
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 22.25 -0.02 -0.09% 11/26
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 19.47 0.03 0.15% 11/26
聯博新興市場債券基金-AT 美元 16.42 0.02 0.12% 11/26
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 15.38 0.03 0.20% 11/26
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 15.35 0.03 0.20% 11/26
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.63 0.03 0.22% 11/26
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.82 0.03 0.22% 11/26
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 15.16 0.02 0.13% 11/26
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.11 0.03 0.20% 11/26
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 101.20 0.21 0.21% 11/26
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 100.48 0.20 0.20% 11/26
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 20.40 -0.02 -0.10% 11/26
聯博新興市場債券基金-B2 美元 25.51 0.04 0.16% 11/26
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 18.69 0.03 0.16% 11/26
聯博新興市場債券基金-BT 美元 16.36 0.02 0.12% 11/26
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.78 0.00 0.00% 11/26
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.61 0.00 0.00% 11/26
聯博全球債券基金-A股 美元 8.60 0.00 0.00% 11/26
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.60 0.00 0.00% 11/26
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.88 -0.02 -0.29% 11/26
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.64 0.01 0.07% 11/26
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 13.41 0.00 0.00% 11/26
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.97 0.00 0.00% 11/26
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.83 0.00 0.00% 11/26
聯博全球債券基金-B股 美元 8.60 0.00 0.00% 11/26
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.63 0.00 0.00% 11/26
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.90 -0.02 -0.29% 11/26
聯博全球保守型基金-A2股 美元 19.41 0.02 0.10% 11/26
聯博全球保守型基金-A2股 歐元 15.52 -0.03 -0.19% 11/26
聯博全球保守型基金-A股 美元 15.88 0.01 0.06% 11/26
聯博全球保守型基金-A股 歐元 12.70 -0.02 -0.16% 11/26
聯博全球保守型基金-B2股 美元 17.57 0.02 0.11% 11/26
聯博全球保守型基金-B股 美元 15.78 0.01 0.06% 11/26
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 10.93 0.00 0.00% 11/26
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 7.21 0.00 0.00% 11/26
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.73 -0.01 -0.07% 11/26
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.74 0.00 0.00% 11/26
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 98.76 0.04 0.04% 11/26
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.61 0.00 0.00% 11/26
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.62 0.00 0.00% 11/26
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 98.08 0.03 0.03% 11/26
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.75 -0.01 -0.17% 11/26
聯博房貸收益基金-A股 美元 7.19 0.00 0.00% 11/26
聯博房貸收益基金-B2股 美元 10.64 -0.01 -0.09% 11/26
聯博房貸收益基金-B股 美元 7.19 0.00 0.00% 11/26
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 9.69 -0.02 -0.21% 11/26
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 12.12 0.01 0.08% 11/26
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 18.87 -0.03 -0.16% 11/26
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 23.59 0.02 0.08% 11/26
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 8.30 -0.01 -0.12% 11/26
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 10.38 0.02 0.19% 11/26
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 18.08 -0.03 -0.17% 11/26
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 22.61 0.02 0.09% 11/26
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 7.18 -0.01 -0.14% 11/26
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 8.98 0.01 0.11% 11/26
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 18.52 -0.03 -0.16% 11/26
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 23.16 0.02 0.09% 11/26
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 10.99 -0.01 -0.09% 11/26
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 13.74 0.02 0.15% 11/26
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 19.51 -0.04 -0.20% 11/26
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 24.39 0.01 0.04% 11/26
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 15.33 0.12 0.79% 11/26
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 14.72 0.11 0.75% 11/26
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 14.75 0.16 1.10% 11/26
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 19.79 0.21 1.07% 11/26
聯博亞洲股票基金-I股 美元 19.17 0.20 1.05% 11/26
聯博亞洲股票基金-A股 美元 18.41 0.19 1.04% 11/26
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 15.31 0.16 1.06% 11/26
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 12.25 0.10 0.82% 11/26
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 15.68 0.17 1.10% 11/26
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 112.82 1.19 1.07% 11/26
聯博新興市場價值基金-A股 美元 45.65 0.35 0.77% 11/26
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 36.51 0.19 0.52% 11/26
聯博新興市場價值基金-I股 美元 47.52 0.37 0.78% 11/26
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 38.01 0.21 0.56% 11/26
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 15.52 0.03 0.19% 11/26
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 12.41 -0.01 -0.08% 11/26
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 17.37 0.04 0.23% 11/26
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 13.89 -0.01 -0.07% 11/26
聯博精選美國股票基金-A股 美元 24.97 0.10 0.40% 11/26
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 19.97 0.03 0.15% 11/26
聯博精選美國股票基金-I股 美元 25.58 0.10 0.39% 11/26
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 20.46 0.03 0.15% 11/26
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 25.93 0.10 0.39% 11/26
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