聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 3.97 0.01 0.25% 02/19
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.50 -0.01 -0.28% 02/19
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 15.27 0.02 0.13% 02/19
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 13.46 -0.05 -0.37% 02/19
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 23.14 0.02 0.09% 02/19
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 3.94 0.00 0.00 02/19
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.47 -0.02 -0.57% 02/19
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 13.66 0.01 0.07% 02/19
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 13.77 0.01 0.07% 02/19
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 12.59 0.01 0.08% 02/19
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 12.35 0.01 0.08% 02/19
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 3.97 0.01 0.25% 02/19
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.50 -0.01 -0.28% 02/19
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 22.41 0.03 0.13% 02/19
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 19.76 -0.06 -0.30% 02/19
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.11 0.02 0.09% 02/19
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.01 0.00 0.00 02/19
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.54 -0.01 -0.28% 02/19
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 13.67 0.02 0.15% 02/19
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 13.74 0.02 0.15% 02/19
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 11.47 0.01 0.09% 02/19
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.25 0.01 0.09% 02/19
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 76.12 0.09 0.12% 02/19
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 10.83 0.01 0.09% 02/19
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.62 0.01 0.09% 02/19
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 71.59 0.08 0.11% 02/19
聯博歐元高收益債券基金-A2 歐元 24.85 0.08 0.32% 02/19
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配 歐元 13.15 0.05 0.38% 02/19
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險 美元 13.19 0.05 0.38% 02/19
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.10 0.04 0.31% 02/19
聯博美國收益基金-A股 美元 8.00 0.01 0.13% 02/19
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.05 -0.03 -0.42% 02/19
聯博美國收益基金-A2股 美元 28.46 0.03 0.11% 02/19
聯博美國收益基金-A2股 歐元 25.09 -0.09 -0.36% 02/19
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.02 0.02 0.25% 02/19
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.07 -0.01 -0.14% 02/19
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 13.40 0.02 0.15% 02/19
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.67 0.02 0.15% 02/19
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.92 0.02 0.16% 02/19
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 13.42 0.02 0.15% 02/19
聯博美國收益基金-B股 美元 8.00 0.01 0.13% 02/19
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.05 -0.03 -0.42% 02/19
聯博美國收益基金-B2股 美元 23.01 0.03 0.13% 02/19
聯博美國收益基金-B2股 歐元 20.29 -0.06 -0.29% 02/19
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.07 0.01 0.12% 02/19
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.11 -0.03 -0.42% 02/19
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 13.72 0.02 0.15% 02/19
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 12.81 0.02 0.16% 02/19
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.66 0.02 0.16% 02/19
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 84.87 0.13 0.15% 02/19
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 12.35 0.01 0.08% 02/19
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.33 0.02 0.16% 02/19
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.17 0.02 0.16% 02/19
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 82.12 0.12 0.15% 02/19
聯博美國收益基金-I股 美元 8.00 0.01 0.13% 02/19
聯博美國收益基金-I2股 美元 16.76 0.02 0.12% 02/19
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 25.22 -0.05 -0.20% 02/19
聯博歐洲收益基金-A股 美元 7.65 0.05 0.66% 02/19
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 6.74 0.01 0.15% 02/19
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 22.66 0.13 0.58% 02/19
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.98 0.03 0.15% 02/19
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.67 0.05 0.66% 02/19
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 6.76 0.01 0.15% 02/19
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 14.73 0.02 0.14% 02/19
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.71 0.03 0.20% 02/19
聯博歐洲收益基金-B股 美元 7.65 0.05 0.66% 02/19
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 6.74 0.01 0.15% 02/19
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 19.77 0.12 0.61% 02/19
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.43 0.03 0.17% 02/19
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.66 0.05 0.66% 02/19
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 6.75 0.01 0.15% 02/19
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 12.88 0.02 0.16% 02/19
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 12.94 0.02 0.15% 02/19
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.86 0.02 0.16% 02/19
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 12.41 0.02 0.16% 02/19
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 12.48 0.02 0.16% 02/19
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.40 0.02 0.16% 02/19
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 15.32 0.05 0.33% 02/19
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.89 0.04 0.29% 02/19
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 18.40 0.06 0.33% 02/19
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 17.13 0.05 0.29% 02/19
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 11.98 0.04 0.34% 02/19
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 11.76 0.04 0.34% 02/19
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 11.33 0.04 0.35% 02/19
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 11.47 0.04 0.35% 02/19
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 14.19 0.04 0.28% 02/19
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 12.06 0.04 0.33% 02/19
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 16.32 0.05 0.31% 02/19
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 10.89 0.03 0.28% 02/19
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10408.00 98.00 0.95% 02/19
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 82.98 0.32 0.39% 02/19
聯博日本策略價值基金-A股 美元 94.13 0.75 0.80% 02/19
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 28.90 0.27 0.94% 02/19
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 24.89 0.23 0.93% 02/19
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9186.00 86.00 0.95% 02/19
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 73.24 0.28 0.38% 02/19
聯博日本策略價值基金-B股 美元 83.07 0.65 0.79% 02/19
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 11342.00 107.00 0.95% 02/19
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 15.16 0.14 0.93% 02/19
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.81 0.15 0.96% 02/19
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 16.03 0.15 0.94% 02/19
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 11262.00 106.00 0.95% 02/19
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 15.04 0.14 0.94% 02/19
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.65 0.15 0.97% 02/19
聯博美國成長基金-A股 美元 95.87 -0.21 -0.22% 02/19
聯博美國成長基金-B股 美元 73.56 -0.17 -0.23% 02/19
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 13.30 -0.01 -0.08% 02/19
聯博歐洲成長基金-A股 美元 15.09 0.06 0.40% 02/19
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 10.92 0.00 0.00 02/19
聯博歐洲成長基金-B股 美元 12.39 0.06 0.49% 02/19
聯博新興市場成長基金-A股 美元 39.35 0.17 0.43% 02/19
聯博新興市場成長基金-B股 美元 30.45 0.13 0.43% 02/19
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 16.17 -0.01 -0.06% 02/19
聯博歐洲股票基金-A股 美元 18.34 0.07 0.38% 02/19
聯博歐洲股票基金-B股 歐元 13.58 0.00 0.00 02/19
聯博歐洲股票基金-B股 美元 15.40 0.07 0.46% 02/19
聯博全球平衡型基金-A股 美元 22.67 0.02 0.09% 02/19
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 17.34 -0.07 -0.40% 02/19
聯博全球平衡型基金-B股 美元 19.67 0.01 0.05% 02/19
聯博中國時機基金-A股 美元 52.64 0.79 1.52% 02/19
聯博中國時機基金-A股 歐元 46.41 0.49 1.07% 02/19
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 17.18 0.25 1.48% 02/19
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 16.73 0.25 1.52% 02/19
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 16.16 0.24 1.51% 02/19
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 16.46 0.25 1.54% 02/19
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 105.74 1.59 1.53% 02/19
聯博中國時機基金-B股 美元 42.53 0.64 1.53% 02/19
聯博中國時機基金-B股 歐元 37.50 0.40 1.08% 02/19
聯博中國時機基金-I股 美元 62.21 0.93 1.52% 02/19
聯博中國時機基金-I股 歐元 54.85 0.58 1.07% 02/19
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 18.37 0.03 0.16% 02/19
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 16.20 -0.04 -0.25% 02/19
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 15.73 0.02 0.13% 02/19
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 13.87 -0.04 -0.29% 02/19
聯博前瞻主題基金-A股 美元 24.48 0.05 0.20% 02/19
聯博前瞻主題基金-A股 歐元 21.58 -0.05 -0.23% 02/19
聯博前瞻主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 30.65 0.06 0.20% 02/19
聯博前瞻主題基金-B股 美元 19.54 0.03 0.15% 02/19
聯博前瞻主題基金-B股 歐元 17.23 -0.05 -0.29% 02/19
聯博前瞻主題基金-B股/澳幣避險 澳幣 28.12 0.05 0.18% 02/19
聯博前瞻主題基金-AX股 美元 71.76 0.14 0.20% 02/19
聯博前瞻主題基金-AX股 歐元 63.26 -0.17 -0.27% 02/19
聯博前瞻主題基金-BX股 美元 54.69 0.10 0.18% 02/19
聯博前瞻主題基金-BX股 歐元 48.22 -0.12 -0.25% 02/19
聯博全球價值型基金-A股 美元 16.38 0.02 0.12% 02/19
聯博全球價值型基金-A股 歐元 14.44 -0.05 -0.35% 02/19
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.73 0.01 0.07% 02/19
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.10 -0.05 -0.41% 02/19
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 13.90 0.01 0.07% 02/19
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.64 0.02 0.15% 02/19
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 13.93 0.01 0.07% 02/19
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 89.92 0.12 0.13% 02/19
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 14.13 0.01 0.07% 02/19
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.66 0.01 0.07% 02/19
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 13.94 0.01 0.07% 02/19
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 90.23 0.11 0.12% 02/19
聯博全球核心股票基金-A股 美元 19.54 -0.04 -0.20% 02/19
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 23.15 -0.05 -0.22% 02/19
聯博優化波動股票基金-A股 美元 27.29 0.03 0.11% 02/19
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 19.40 0.02 0.10% 02/19
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 19.03 0.02 0.11% 02/19
聯博印度成長基金-A股 美元 156.47 -3.11 -1.95% 02/15
聯博印度成長基金-AX股 美元 139.78 -2.78 -1.95% 02/15
聯博印度成長基金-B股 美元 149.62 -2.99 -1.96% 02/15
聯博印度成長基金-BX股 美元 109.05 -2.18 -1.96% 02/15
聯博國際醫療基金-A股 美元 352.21 -1.53 -0.43% 02/19
聯博國際醫療基金-B股 美元 271.20 -1.18 -0.43% 02/19
聯博國際科技基金-A股 美元 331.37 0.21 0.06% 02/19
聯博國際科技基金-B股 美元 262.07 0.16 0.06% 02/19
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 25.80 0.10 0.39% 02/19
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 21.51 0.07 0.33% 02/19
聯博新興市場債券基金-A2 美元 31.05 0.06 0.19% 02/19
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 27.37 -0.07 -0.26% 02/19
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 20.20 0.04 0.20% 02/19
聯博新興市場債券基金-AT 美元 14.40 0.03 0.21% 02/19
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 13.33 0.03 0.23% 02/19
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 13.23 0.03 0.23% 02/19
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 11.73 0.03 0.26% 02/19
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 11.87 0.03 0.25% 02/19
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 12.48 0.02 0.16% 02/19
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.24 0.02 0.16% 02/19
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 82.10 0.18 0.22% 02/19
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 77.38 0.17 0.22% 02/19
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 24.06 -0.05 -0.21% 02/19
聯博新興市場債券基金-B2 美元 27.29 0.06 0.22% 02/19
聯博新興市場債券基金-BT 美元 14.35 0.03 0.21% 02/19
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險 歐元 13.34 0.03 0.23% 02/19
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險 澳幣 13.21 0.03 0.23% 02/19
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 13.55 0.04 0.30% 02/19
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 美元 15.36 0.04 0.26% 02/19
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.94 0.00 0.00 02/19
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 14.72 0.00 0.00 02/19
聯博全球債券基金-A股 美元 7.82 0.00 0.00 02/19
聯博全球債券基金-AT股 美元 7.83 0.01 0.13% 02/19
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.90 -0.03 -0.43% 02/19
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.30 0.00 0.00 02/19
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.03 0.00 0.00 02/19
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.63 0.01 0.08% 02/19
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.34 0.00 0.00 02/19
聯博全球債券基金-B股 美元 7.82 0.00 0.00 02/19
聯博全球債券基金-BT股 美元 7.87 0.00 0.00 02/19
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.94 -0.03 -0.43% 02/19
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 18.00 0.02 0.11% 02/19
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 16.46 0.02 0.12% 02/19
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 21.96 0.04 0.18% 02/19
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 16.09 0.03 0.19% 02/19
聯博全球多元收益基金-B2X股 美元 19.05 0.04 0.21% 02/19
聯博全球多元收益基金-A股 美元 16.99 0.04 0.24% 02/19
聯博全球多元收益基金-B股 美元 16.25 0.03 0.18% 02/19
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 12.72 0.01 0.08% 02/19
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 12.78 0.00 0.00 02/19
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.67 0.00 0.00 02/19
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 86.01 0.03 0.03% 02/19
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.10 0.00 0.00 02/19
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.98 0.00 0.00 02/19
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 81.46 0.02 0.02% 02/19
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.86 -0.03 -0.51% 02/19
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.65 0.00 0.00 02/19
聯博房貸收益基金-B2股 美元 12.16 0.00 0.00 02/19
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.65 0.00 0.00 02/19
聯博歐元區股票基金-A 歐元 25.84 -0.01 -0.04% 02/19
聯博歐元區股票基金-A 美元 29.31 0.12 0.41% 02/19
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 13.30 -0.01 -0.08% 02/19
聯博歐元區股票基金-AX 美元 15.09 0.06 0.40% 02/19
聯博歐元區股票基金-B 歐元 23.73 -0.02 -0.08% 02/19
聯博歐元區股票基金-B 美元 26.92 0.10 0.37% 02/19
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 10.92 0.00 0.00 02/19
聯博歐元區股票基金-BX 美元 12.39 0.06 0.49% 02/19
聯博歐元區股票基金-I 歐元 27.65 -0.01 -0.04% 02/19
聯博歐元區股票基金-I 美元 31.36 0.13 0.42% 02/19
聯博歐元區股票基金-IX 歐元 15.60 -0.01 -0.06% 02/19
聯博歐元區股票基金-IX 美元 17.69 0.06 0.34% 02/19
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 19.74 0.21 1.08% 02/19
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 18.33 0.20 1.10% 02/19
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 13.55 0.22 1.65% 02/19
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 22.19 0.35 1.60% 02/19
聯博亞洲股票基金-I股 美元 22.39 0.34 1.54% 02/19
聯博亞洲股票基金-A股 美元 20.79 0.32 1.56% 02/19
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 14.82 0.23 1.58% 02/19
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 13.07 0.15 1.16% 02/19
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 14.58 0.23 1.60% 02/19
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 101.05 1.65 1.66% 02/19
聯博新興市場價值基金-A股 美元 45.07 0.10 0.22% 02/19
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 39.73 -0.10 -0.25% 02/19
聯博新興市場價值基金-I股 美元 48.58 0.12 0.25% 02/19
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 42.83 -0.09 -0.21% 02/19
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 23.14 0.00 0.00 02/19
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 20.40 -0.09 -0.44% 02/19
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 26.78 0.00 0.00 02/19
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 23.61 -0.11 -0.46% 02/19
聯博精選美國股票基金-A股 美元 33.20 0.09 0.27% 02/19
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 29.27 -0.05 -0.17% 02/19
聯博精選美國股票基金-I股 美元 35.19 0.09 0.26% 02/19
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 31.02 -0.06 -0.19% 02/19
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 36.29 0.10 0.28% 02/19
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 34.08 0.06 0.18% 02/19
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