聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.26 0.00 0.00 09/02
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.80 0.04 1.06% 09/02
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 13.13 -0.01 -0.08% 09/02
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 11.70 0.09 0.78% 09/02
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 21.34 -0.02 -0.09% 09/02
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.22 -0.01 -0.24% 09/02
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.76 0.02 0.53% 09/02
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 14.79 -0.01 -0.07% 09/02
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 14.93 -0.01 -0.07% 09/02
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.67 0.00 0.00 09/02
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.44 -0.01 -0.07% 09/02
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.26 -0.01 -0.23% 09/02
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.80 0.03 0.80% 09/02
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 19.94 -0.02 -0.10% 09/02
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 17.77 0.13 0.74% 09/02
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 20.12 -0.02 -0.10% 09/02
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.30 0.00 0.00 09/02
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.83 0.03 0.79% 09/02
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 14.81 -0.01 -0.07% 09/02
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 14.90 -0.01 -0.07% 09/02
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 13.15 -0.01 -0.08% 09/02
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.07 -0.01 -0.08% 09/02
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 87.65 -0.04 -0.05% 09/02
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 12.92 -0.01 -0.08% 09/02
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.84 -0.01 -0.08% 09/02
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 86.08 -0.05 -0.06% 09/02
聯博美國收益基金-A股 美元 8.45 -0.01 -0.12% 09/02
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.53 0.06 0.80% 09/02
聯博美國收益基金-A2股 美元 25.27 -0.03 -0.12% 09/02
聯博美國收益基金-A2股 歐元 22.51 0.16 0.72% 09/02
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.44 -0.01 -0.12% 09/02
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.52 0.05 0.67% 09/02
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.27 -0.02 -0.14% 09/02
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.49 -0.01 -0.07% 09/02
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.70 -0.02 -0.15% 09/02
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.25 -0.02 -0.14% 09/02
聯博美國收益基金-B股 美元 8.45 -0.01 -0.12% 09/02
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.53 0.06 0.80% 09/02
聯博美國收益基金-B2股 美元 20.93 -0.03 -0.14% 09/02
聯博美國收益基金-B2股 歐元 18.65 0.13 0.70% 09/02
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.49 -0.01 -0.12% 09/02
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.56 0.05 0.67% 09/02
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.51 -0.02 -0.14% 09/02
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.18 -0.01 -0.07% 09/02
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.11 -0.02 -0.14% 09/02
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 93.79 -0.10 -0.11% 09/02
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.84 -0.01 -0.07% 09/02
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.00 -0.02 -0.14% 09/02
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.92 -0.02 -0.14% 09/02
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 92.76 -0.10 -0.11% 09/02
聯博美國收益基金-I股 美元 8.45 -0.01 -0.12% 09/02
聯博美國收益基金-I2股 美元 14.59 -0.02 -0.14% 09/02
聯博歐洲收益基金-A股 美元 8.07 -0.08 -0.98% 09/02
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.19 -0.01 -0.14% 09/02
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 20.83 -0.19 -0.90% 09/02
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 18.56 -0.01 -0.05% 09/02
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 8.07 -0.07 -0.86% 09/02
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.19 0.00 0.00 09/02
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.51 0.00 0.00 09/02
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.60 0.00 0.00 09/02
聯博歐洲收益基金-B股 美元 8.07 -0.08 -0.98% 09/02
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.19 -0.01 -0.14% 09/02
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 18.62 -0.16 -0.85% 09/02
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.59 0.00 0.00 09/02
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 8.07 -0.07 -0.86% 09/02
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.19 0.00 0.00 09/02
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 14.43 0.00 0.00 09/02
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 14.36 0.00 0.00 09/02
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.40 0.00 0.00 09/02
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 14.26 -0.01 -0.07% 09/02
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 14.21 0.00 0.00 09/02
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.22 0.00 0.00 09/02
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 12.33 -0.01 -0.08% 09/02
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 12.08 -0.01 -0.08% 09/02
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 14.80 -0.01 -0.07% 09/02
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 14.37 -0.01 -0.07% 09/02
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 11.61 -0.01 -0.09% 09/02
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 11.64 -0.01 -0.09% 09/02
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 11.30 0.00 0.00 09/02
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 11.43 -0.01 -0.09% 09/02
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 11.82 -0.01 -0.08% 09/02
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 11.66 -0.01 -0.09% 09/02
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 12.77 -0.02 -0.16% 09/02
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 10.57 -0.01 -0.09% 09/02
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 9345.00 -98.00 -1.04% 09/02
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 69.15 -0.73 -1.04% 09/02
聯博日本策略價值基金-A股 美元 77.66 -1.44 -1.82% 09/02
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 25.50 -0.26 -1.01% 09/02
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 23.19 -0.25 -1.07% 09/02
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 8539.00 -89.00 -1.03% 09/02
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 63.18 -0.67 -1.05% 09/02
聯博日本策略價值基金-B股 美元 70.96 -1.31 -1.81% 09/02
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 11113.00 -116.00 -1.03% 09/02
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 15.34 -0.16 -1.03% 09/02
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 16.37 -0.17 -1.03% 09/02
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 16.48 -0.17 -1.02% 09/02
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 11095.00 -117.00 -1.04% 09/02
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 15.29 -0.16 -1.04% 09/02
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 16.28 -0.17 -1.03% 09/02
聯博美國成長基金-A股 美元 59.98 1.25 2.13% 09/02
聯博美國成長基金-B股 美元 47.64 0.99 2.12% 09/02
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 10.52 0.00 0.00 09/02
聯博歐洲成長基金-A股 美元 11.81 -0.10 -0.84% 09/02
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 8.94 0.00 0.00 09/02
聯博歐洲成長基金-B股 美元 10.03 -0.09 -0.89% 09/02
聯博新興市場成長基金-A股 美元 32.21 0.24 0.75% 09/02
聯博新興市場成長基金-B股 美元 25.80 0.19 0.74% 09/02
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 13.82 0.02 0.14% 09/02
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 15.51 -0.11 -0.70% 09/02
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 12.02 0.03 0.25% 09/02
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 13.49 -0.08 -0.59% 09/02
聯博全球平衡型基金-A股 美元 19.48 0.20 1.04% 09/02
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 15.59 0.28 1.83% 09/02
聯博全球平衡型基金-B股 美元 17.50 0.17 0.98% 09/02
聯博中國時機基金-A股 美元 37.45 0.12 0.32% 09/02
聯博中國時機基金-A股 歐元 33.37 0.39 1.18% 09/02
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 13.95 0.05 0.36% 09/02
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 13.92 0.04 0.29% 09/02
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 13.69 0.05 0.37% 09/02
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 13.79 0.05 0.36% 09/02
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 91.08 0.35 0.39% 09/02
聯博中國時機基金-B股 美元 31.31 0.10 0.32% 09/02
聯博中國時機基金-B股 歐元 27.90 0.32 1.16% 09/02
聯博中國時機基金-C股 美元 36.04 0.12 0.33% 09/02
聯博中國時機基金-C股 歐元 32.11 0.37 1.17% 09/02
聯博中國時機基金-I股 美元 43.03 0.15 0.35% 09/02
聯博中國時機基金-I股 歐元 38.34 0.45 1.19% 09/02
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 14.80 0.17 1.16% 09/02
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 13.19 0.26 2.01% 09/02
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 13.13 0.16 1.23% 09/02
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 11.70 0.24 2.09% 09/02
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 53.54 0.61 1.15% 09/02
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 42.23 0.47 1.13% 09/02
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 18.00 0.25 1.41% 09/02
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 16.04 0.36 2.30% 09/02
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 22.60 0.33 1.48% 09/02
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 14.88 0.21 1.43% 09/02
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 13.26 0.30 2.31% 09/02
聯博全球價值型基金-A股 美元 14.16 0.17 1.22% 09/02
聯博全球價值型基金-A股 歐元 12.62 0.26 2.10% 09/02
聯博全球價值型基金-B股 美元 12.29 0.15 1.24% 09/02
聯博全球價值型基金-B股 歐元 10.95 0.22 2.05% 09/02
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 13.87 0.17 1.24% 09/02
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.02 0.18 1.30% 09/02
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 14.12 0.17 1.22% 09/02
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 93.40 1.21 1.31% 09/02
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 14.06 0.17 1.22% 09/02
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.00 0.18 1.30% 09/02
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 14.10 0.18 1.29% 09/02
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 93.36 1.20 1.30% 09/02
聯博印度成長基金-A股 美元 141.54 -0.32 -0.23% 09/02
聯博印度成長基金-AX股 美元 125.48 -0.29 -0.23% 09/02
聯博印度成長基金-B股 美元 140.09 -0.32 -0.23% 09/02
聯博印度成長基金-BX股 美元 101.36 -0.23 -0.23% 09/02
聯博國際醫療基金-A股 美元 254.98 4.26 1.70% 09/02
聯博國際醫療基金-B股 美元 203.23 3.39 1.70% 09/02
聯博國際科技基金-A股 美元 185.90 3.67 2.01% 09/02
聯博國際科技基金-B股 美元 152.20 3.00 2.01% 09/02
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 20.70 0.16 0.78% 09/02
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 17.88 0.15 0.85% 09/02
聯博新興市場債券基金-A2 美元 26.21 -0.10 -0.38% 09/02
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 23.35 0.10 0.43% 09/02
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 18.30 -0.08 -0.44% 09/02
聯博新興市場債券基金-AT 美元 14.83 -0.06 -0.40% 09/02
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 13.91 -0.06 -0.43% 09/02
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 13.80 -0.06 -0.43% 09/02
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 12.25 -0.05 -0.41% 09/02
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 12.43 -0.05 -0.40% 09/02
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 13.52 -0.05 -0.37% 09/02
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.41 -0.05 -0.37% 09/02
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 89.65 -0.35 -0.39% 09/02
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 88.29 -0.33 -0.37% 09/02
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 21.24 0.09 0.43% 09/02
聯博新興市場債券基金-B2 美元 23.84 -0.10 -0.42% 09/02
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 17.42 -0.08 -0.46% 09/02
聯博新興市場債券基金-BT 美元 14.80 -0.06 -0.40% 09/02
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.70 0.00 0.00 09/02
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.52 0.00 0.00 09/02
聯博全球債券基金-A股 美元 8.40 0.00 0.00 09/02
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.39 0.00 0.00 09/02
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.47 0.06 0.81% 09/02
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.25 0.00 0.00 09/02
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 13.06 0.00 0.00 09/02
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.59 0.00 0.00 09/02
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.64 0.00 0.00 09/02
聯博全球債券基金-B股 美元 8.40 0.00 0.00 09/02
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.42 0.00 0.00 09/02
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.50 0.06 0.81% 09/02
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 18.53 0.04 0.22% 09/02
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 14.88 0.03 0.20% 09/02
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 16.64 0.03 0.18% 09/02
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 14.44 0.03 0.21% 09/02
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 14.30 0.03 0.21% 09/02
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 11.05 0.00 0.00 09/02
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.99 0.00 0.00 09/02
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.11 0.00 0.00 09/02
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.06 0.00 0.00 09/02
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 94.24 0.03 0.03% 09/02
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.87 0.00 0.00 09/02
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.83 0.01 0.07% 09/02
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 92.74 0.02 0.02% 09/02
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.23 0.05 0.81% 09/02
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.99 0.00 0.00 09/02
聯博房貸收益基金-B2股 美元 10.73 0.00 0.00 09/02
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.99 0.00 0.00 09/02
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 10.52 0.00 0.00 09/02
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 11.81 -0.10 -0.84% 09/02
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 20.48 0.00 0.00 09/02
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 22.99 -0.19 -0.82% 09/02
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 8.94 0.00 0.00 09/02
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 10.03 -0.09 -0.89% 09/02
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 19.47 0.00 0.00 09/02
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 21.85 -0.19 -0.86% 09/02
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 7.77 0.00 0.00 09/02
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 8.72 -0.07 -0.80% 09/02
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 20.03 0.01 0.05% 09/02
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 22.48 -0.18 -0.79% 09/02
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 12.00 0.00 0.00 09/02
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 13.47 -0.11 -0.81% 09/02
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 21.31 0.00 0.00 09/02
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 23.92 -0.20 -0.83% 09/02
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 14.43 0.18 1.26% 09/02
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 13.77 0.16 1.18% 09/02
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 11.94 0.06 0.51% 09/02
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 16.79 0.07 0.42% 09/02
聯博亞洲股票基金-I股 美元 16.20 0.07 0.43% 09/02
聯博亞洲股票基金-A股 美元 15.46 0.06 0.39% 09/02
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 12.48 0.05 0.40% 09/02
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 11.12 0.14 1.28% 09/02
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 12.70 0.06 0.47% 09/02
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 90.77 0.42 0.46% 09/02
聯博新興市場價值基金-A股 美元 35.72 0.13 0.37% 09/02
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 31.82 0.37 1.18% 09/02
聯博新興市場價值基金-I股 美元 37.42 0.13 0.35% 09/02
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 33.34 0.39 1.18% 09/02
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 15.52 0.26 1.70% 09/02
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 13.83 0.35 2.60% 09/02
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 17.47 0.28 1.63% 09/02
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 15.56 0.37 2.44% 09/02
聯博精選美國股票基金-A股 美元 24.10 0.45 1.90% 09/02
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 21.47 0.57 2.73% 09/02
聯博精選美國股票基金-I股 美元 24.85 0.47 1.93% 09/02
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 22.14 0.60 2.79% 09/02
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 25.26 0.48 1.94% 09/02
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