聯博基金淨值


基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.75 -0.01 -0.21% 04/17
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.44 -0.01 -0.29% 04/17
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 13.57 0.01 0.07% 04/17
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 9.82 0.01 0.10% 04/17
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 22.08 0.01 0.05% 04/17
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.73 0.00 0.00% 04/17
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.42 0.00 0.00% 04/17
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 16.55 0.00 0.00% 04/17
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 16.77 0.01 0.06% 04/17
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 15.32 0.01 0.07% 04/17
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 15.10 0.01 0.07% 04/17
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.75 -0.01 -0.21% 04/17
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.44 -0.01 -0.29% 04/17
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 20.89 0.00 0.00% 04/17
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 15.12 0.00 0.00% 04/17
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.14 0.00 0.00% 04/17
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.80 0.00 0.00% 04/17
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.47 0.00 0.00% 04/17
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 16.56 0.01 0.06% 04/17
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 16.71 0.01 0.06% 04/17
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 15.14 0.00 0.00% 04/17
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.12 0.01 0.07% 04/17
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 15.10 0.01 0.07% 04/17
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.07 0.00 0.00% 04/17
聯博美國收益基金-A股 美元 8.86 -0.03 -0.34% 04/17
聯博美國收益基金-A股 歐元 6.41 -0.02 -0.31% 04/17
聯博美國收益基金-A2股 美元 24.86 -0.05 -0.20% 04/17
聯博美國收益基金-A2股 歐元 18.00 -0.03 -0.17% 04/17
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.87 -0.02 -0.22% 04/17
聯博美國收益基金-AT股 歐元 6.42 -0.01 -0.16% 04/17
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 15.01 -0.03 -0.20% 04/17
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.28 -0.02 -0.13% 04/17
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.39 -0.03 -0.21% 04/17
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 15.03 -0.03 -0.20% 04/17
聯博美國收益基金-B股 美元 8.86 -0.03 -0.34% 04/17
聯博美國收益基金-B股 歐元 6.41 -0.02 -0.31% 04/17
聯博美國收益基金-B2股 美元 20.79 -0.05 -0.24% 04/17
聯博美國收益基金-B2股 歐元 15.05 -0.03 -0.20% 04/17
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.92 -0.02 -0.22% 04/17
聯博美國收益基金-BT股 歐元 6.46 -0.01 -0.15% 04/17
聯博美國收益基金-BT股澳幣避險 澳幣 15.29 -0.04 -0.26% 04/17
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 15.22 -0.03 -0.20% 04/17
聯博美國收益基金-AA股澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.17 -0.03 -0.20% 04/17
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 15.19 -0.03 -0.20% 04/17
聯博美國收益基金-BA股澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.14 -0.03 -0.20% 04/17
聯博美國收益基金-I股 美元 8.86 -0.03 -0.34% 04/17
聯博美國收益基金-I2股 美元 14.25 -0.03 -0.21% 04/17
聯博歐洲收益基金-A股 美元 10.18 -0.02 -0.20% 04/17
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.37 -0.01 -0.14% 04/17
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 24.85 0.00 0.00% 04/17
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 17.99 0.00 0.00% 04/17
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 10.21 0.00 0.00% 04/17
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.39 0.00 0.00% 04/17
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.95 0.00 0.00% 04/17
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 16.08 0.01 0.06% 04/17
聯博歐洲收益基金-B股 美元 10.18 -0.02 -0.20% 04/17
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.37 -0.01 -0.14% 04/17
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 22.42 0.00 0.00% 04/17
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.23 0.00 0.00% 04/17
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 10.21 0.00 0.00% 04/17
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.39 0.00 0.00% 04/17
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 15.14 0.01 0.07% 04/17
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 15.10 0.01 0.07% 04/17
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.13 0.01 0.07% 04/17
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 15.11 0.00 0.00% 04/17
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 15.07 0.00 0.00% 04/17
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.10 0.00 0.00% 04/17
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 13.38 0.08 0.60% 04/17
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.19 0.08 0.61% 04/17
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 15.72 0.09 0.58% 04/17
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 15.58 0.09 0.58% 04/17
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 13.64 0.08 0.59% 04/17
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 13.68 0.08 0.59% 04/17
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 13.46 0.08 0.60% 04/17
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 13.58 0.08 0.59% 04/17
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 13.00 0.08 0.62% 04/17
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 13.66 0.08 0.59% 04/17
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 13.69 0.08 0.59% 04/17
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 12.44 0.07 0.57% 04/17
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 7763.00 -18.00 -0.23% 04/17
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 54.87 -0.21 -0.38% 04/17
聯博日本策略價值基金-A股 美元 75.81 -0.30 -0.39% 04/17
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 21.48 -0.04 -0.19% 04/17
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 19.44 -0.05 -0.26% 04/17
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 7191.00 -17.00 -0.24% 04/17
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 50.83 -0.20 -0.39% 04/17
聯博日本策略價值基金-B股 美元 70.22 -0.28 -0.40% 04/17
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 9584.00 -22.00 -0.23% 04/17
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 13.46 -0.03 -0.22% 04/17
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.38 -0.03 -0.21% 04/17
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 14.39 -0.03 -0.21% 04/17
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 9580.00 -23.00 -0.24% 04/17
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 13.46 -0.03 -0.22% 04/17
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.36 -0.04 -0.28% 04/17
聯博美國成長基金-A股 美元 50.31 -0.02 -0.04% 04/17
聯博美國成長基金-B股 美元 40.51 -0.02 -0.05% 04/17
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 9.73 0.12 1.25% 04/17
聯博歐洲成長基金-A股 美元 13.44 0.16 1.20% 04/17
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 8.38 0.10 1.21% 04/17
聯博歐洲成長基金-B股 美元 11.58 0.14 1.22% 04/17
聯博新興市場成長基金-A股 美元 36.59 0.23 0.63% 04/17
聯博新興市場成長基金-B股 美元 29.71 0.19 0.64% 04/17
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 12.24 0.09 0.74% 04/17
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 16.91 0.12 0.71% 04/17
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 10.78 0.07 0.65% 04/17
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 14.89 0.09 0.61% 04/17
聯博全球平衡型基金-A股 美元 19.95 0.05 0.25% 04/17
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 13.15 0.03 0.23% 04/17
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.17 0.05 0.28% 04/17
聯博中國時機基金-A股 美元 38.50 0.27 0.71% 04/17
聯博中國時機基金-A股 歐元 27.87 0.20 0.72% 04/17
聯博中國時機基金-B股 美元 32.63 0.23 0.71% 04/17
聯博中國時機基金-B股 歐元 23.62 0.17 0.72% 04/17
聯博中國時機基金-C股 美元 37.28 0.26 0.70% 04/17
聯博中國時機基金-C股 歐元 26.99 0.19 0.71% 04/17
聯博中國時機基金-I股 美元 43.75 0.32 0.74% 04/17
聯博中國時機基金-I股 歐元 31.67 0.24 0.76% 04/17
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 14.81 0.05 0.34% 04/17
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 10.72 0.04 0.37% 04/17
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 13.31 0.04 0.30% 04/17
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 9.64 0.04 0.42% 04/17
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 53.19 0.23 0.43% 04/17
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 42.53 0.17 0.40% 04/17
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 18.05 0.06 0.33% 04/17
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 13.07 0.05 0.38% 04/17
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 22.08 0.07 0.32% 04/17
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 15.12 0.04 0.27% 04/17
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 10.95 0.04 0.37% 04/17
聯博全球價值型基金-A股 美元 14.27 0.04 0.28% 04/17
聯博全球價值型基金-A股 歐元 10.33 0.03 0.29% 04/17
聯博全球價值型基金-B股 美元 12.55 0.03 0.24% 04/17
聯博全球價值型基金-B股 歐元 9.08 0.02 0.22% 04/17
聯博印度成長基金-A股 美元 119.14 1.71 1.46% 04/17
聯博印度成長基金-AX股 美元 105.30 1.52 1.46% 04/17
聯博印度成長基金-B股 美元 119.55 1.71 1.45% 04/17
聯博印度成長基金-BX股 美元 86.23 1.24 1.46% 04/17
聯博國際醫療基金-A股 美元 209.82 -0.21 -0.10% 04/17
聯博國際醫療基金-B股 美元 169.54 -0.19 -0.11% 04/17
聯博國際科技基金-A股 美元 171.43 -0.06 -0.03% 04/17
聯博國際科技基金-B股 美元 142.29 -0.07 -0.05% 04/17
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 20.57 0.03 0.15% 04/17
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 18.01 0.03 0.17% 04/17
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 19.72 0.03 0.15% 04/17
聯博新興市場債券基金-A2歐元避險 歐元 19.10 0.03 0.16% 04/17
聯博新興市場債券基金-A2 美元 27.24 0.04 0.15% 04/17
聯博新興市場債券基金-AT 美元 16.59 0.03 0.18% 04/17
聯博新興市場債券基金-AT歐元避險 歐元 15.55 0.02 0.13% 04/17
聯博新興市場債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.52 0.02 0.13% 04/17
聯博新興市場債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.73 0.03 0.22% 04/17
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 18.19 0.03 0.17% 04/17
聯博新興市場債券基金-B2 美元 25.13 0.04 0.16% 04/17
聯博新興市場債券基金-B2歐元避險 歐元 18.43 0.03 0.16% 04/17
聯博新興市場債券基金-BT 美元 16.53 0.02 0.12% 04/17
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.78 0.00 0.00% 04/17
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.60 -0.01 -0.06% 04/17
聯博全球債券基金-A股 美元 8.74 -0.01 -0.11% 04/17
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.75 0.00 0.00% 04/17
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.33 0.00 0.00% 04/17
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.84 -0.01 -0.07% 04/17
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 13.66 0.00 0.00% 04/17
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.17 0.00 0.00% 04/17
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.91 -0.01 -0.07% 04/17
聯博全球債券基金-B股 美元 8.74 -0.01 -0.11% 04/17
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.77 -0.01 -0.11% 04/17
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.35 0.00 0.00% 04/17
聯博全球保守型基金-A2股 美元 19.17 0.01 0.05% 04/17
聯博全球保守型基金-A2股 歐元 13.88 0.01 0.07% 04/17
聯博全球保守型基金-A股 美元 15.77 0.01 0.06% 04/17
聯博全球保守型基金-A股 歐元 11.42 0.01 0.09% 04/17
聯博全球保守型基金-B2股 美元 17.46 0.02 0.11% 04/17
聯博全球保守型基金-B股 美元 15.70 0.01 0.06% 04/17
聯博短期債券基金-A2股 美元 10.74 0.00 0.00% 04/17
聯博短期債券基金-A股 歐元 5.27 0.00 0.00% 04/17
聯博短期債券基金-A股 美元 7.28 0.00 0.00% 04/17
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.29 0.00 0.00% 04/17
聯博短期債券基金-B2股 美元 10.49 0.00 0.00% 04/17
聯博短期債券基金-B股 美元 7.28 0.00 0.00% 04/17
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 9.73 0.12 1.25% 04/17
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 13.44 0.16 1.20% 04/17
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 18.95 0.22 1.17% 04/17
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 26.18 0.30 1.16% 04/17
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 8.38 0.10 1.21% 04/17
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 11.58 0.14 1.22% 04/17
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 18.26 0.21 1.16% 04/17
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 25.22 0.28 1.12% 04/17
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 7.23 0.09 1.26% 04/17
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 9.99 0.13 1.32% 04/17
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 18.64 0.21 1.14% 04/17
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 25.75 0.29 1.14% 04/17
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 10.98 0.13 1.20% 04/17
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 15.17 0.18 1.20% 04/17
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 19.50 0.23 1.19% 04/17
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 26.94 0.32 1.20% 04/17
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 13.01 0.10 0.77% 04/17
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 12.55 0.09 0.72% 04/17
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 14.18 0.10 0.71% 04/17
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 18.42 0.13 0.71% 04/17
聯博亞洲股票基金-I股 美元 17.97 0.14 0.79% 04/17
聯博亞洲股票基金-A股 美元 17.34 0.13 0.76% 04/17
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 14.72 0.11 0.75% 04/17
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 10.66 0.09 0.85% 04/17
聯博亞洲股票基金-AD股紐幣避險 紐幣 15.04 0.12 0.80% 04/17
聯博新興市場價值基金-A股 美元 44.34 0.59 1.35% 04/17
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 32.10 0.43 1.36% 04/17
聯博新興市場價值基金-I股 美元 45.93 0.62 1.37% 04/17
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 33.25 0.45 1.37% 04/17
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 14.11 0.05 0.36% 04/17
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 10.21 0.03 0.29% 04/17
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 15.71 0.06 0.38% 04/17
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 11.37 0.04 0.35% 04/17
聯博精選美國股票基金-A股 美元 22.11 0.04 0.18% 04/17
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 16.01 0.04 0.25% 04/17
聯博精選美國股票基金-I股 美元 22.54 0.04 0.18% 04/17
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 16.32 0.03 0.18% 04/17
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 22.79 0.05 0.22% 04/17
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