聯博基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


聯博全球非投資等級債券基金-A股	美元	3.13	0.00	0.00%	05/16

聯博全球非投資等級債券基金-A股	歐元	2.85	0.01	0.35%	05/16

聯博全球非投資等級債券基金-A2股	美元	18.71	0.04	0.21%	05/16

聯博全球非投資等級債券基金-A2股	歐元	16.77	0.08	0.48%	05/16

聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	24.87	0.05	0.20%	05/16

聯博全球非投資等級債券基金-AT股	美元	3.11	0.01	0.32%	05/16

聯博全球非投資等級債券基金-AT股	歐元	2.83	0.01	0.35%	05/16

聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	歐元	10.44	0.02	0.19%	05/16

聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	澳幣	10.18	0.02	0.20%	05/16

聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	紐幣	9.43	0.02	0.21%	05/16

聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	加幣	9.39	0.02	0.21%	05/16

聯博全球非投資等級債券基金-BT股	美元	3.19	0.01	0.31%	05/16

聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配	美元	7.80	0.02	0.26%	05/16

聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	澳幣	7.18	0.02	0.28%	05/16

聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	南非幣	49.85	0.10	0.20%	05/16

聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險	歐元	7.44	0.02	0.27%	05/16

聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配	港幣	61.04	0.18	0.30%	05/16

聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險	英鎊	7.26	0.01	0.14%	05/16

聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	南非幣	63.81	0.12	0.19%	05/16

聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	澳幣	9.33	0.01	0.11%	05/16

聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配	美元	9.21	0.01	0.11%	05/16

聯博美國非投資等級債券基金-A2 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	26.90	0.04	0.15%	05/16

聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	12.49	0.01	0.08%	05/16

聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	澳幣	12.19	0.01	0.08%	05/16

聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	11.94	0.02	0.17%	05/16

聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	澳幣	11.68	0.02	0.17%	05/16

聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	11.73	0.01	0.09%	05/16

聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	澳幣	11.46	0.02	0.17%	05/16

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (基金之配息來源可能為本金)	歐元	28.77	0.03	0.10%	05/16

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 (基金之配息來源可能為本金)	歐元	11.34	0.01	0.09%	05/16

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (基金之配息來源可能為本金)	美元	11.62	0.01	0.09%	05/16

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	澳幣	10.79	0.01	0.09%	05/16



聯博新興市場債券基金-A2	美元	34.69	0.10	0.29%	05/16

聯博新興市場債券基金-A2	歐元	31.11	0.19	0.61%	05/16

聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	歐元	19.70	0.06	0.31%	05/16

聯博新興市場債券基金-AT	美元	11.14	0.04	0.36%	05/16

聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	歐元	9.96	0.03	0.30%	05/16

聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	澳幣	9.53	0.03	0.32%	05/16

聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	紐幣	8.55	0.03	0.35%	05/16

聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	加幣	8.85	0.03	0.34%	05/16

聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配	美元	8.82	0.02	0.23%	05/16

聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	澳幣	8.07	0.02	0.25%	05/16

聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	南非幣	56.05	0.17	0.30%	05/16

聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配	美元	50.46	0.16	0.32%	05/16

聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	澳幣	48.84	0.15	0.31%	05/16

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配	美元	10.17	0.03	0.30%	05/16

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	澳幣	9.55	0.03	0.32%	05/16

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	南非幣	65.58	0.20	0.31%	05/16

聯博新興市場債券基金-EI(穩定月配)級別	美元	49.32	0.15	0.31%	05/16

聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	澳幣	47.70	0.14	0.29%	05/16

聯博新興市場債券基金-AT	歐元	10.24	0.06	0.59%	05/16

聯博新興市場債券基金-I	美元	11.00	0.03	0.27%	05/16

聯博新興市場債券基金-S12	美元	35.93	0.11	0.31%	05/16

聯博新興市場公司債券基金-A2	美元	24.07	0.05	0.21%	05/16

聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配	美元	14.59	0.03	0.21%	05/16

聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2	美元	13.56	0.02	0.15%	05/16

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配	美元	8.35	0.02	0.24%	05/16

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT	美元	9.26	0.01	0.11%	05/16

聯博短期債券基金-A2股	美元	19.49	0.00	0.00%	05/16

聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	歐元	14.30	0.00	0.00%	05/16

聯博短期債券基金-A2	歐元	17.49	0.06	0.34%	05/16

聯博短期債券基金-A股	美元	7.25	0.00	0.00%	05/16

聯博短期債券基金-A股	歐元	6.50	0.02	0.31%	05/16

聯博短期債券基金-AT股	美元	7.24	0.00	0.00%	05/16

聯博短期債券基金-AT股	歐元	6.51	0.02	0.31%	05/16

聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	澳幣	11.19	0.00	0.00%	05/16

聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	歐元	10.99	0.00	0.00%	05/16

聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	紐幣	11.56	0.00	0.00%	05/16

聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	加幣	11.38	0.00	0.00%	05/16

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	澳幣	10.28	0.00	0.00%	05/16

聯博短期債券基金-AA/穩定月配	美元	10.53	0.00	0.00%	05/16

聯博短期債券基金-S12	美元	18.38	0.00	0.00%	05/16

聯博優化短期非投資等級債券基金-A2 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	25.01	0.03	0.12%	05/16

聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	澳幣	11.11	0.01	0.09%	05/16

聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	11.77	0.01	0.09%	05/16

聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	69.73	0.09	0.13%	05/16

聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	澳幣	68.52	0.08	0.12%	05/16

聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	68.59	0.08	0.12%	05/16

聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	澳幣	67.42	0.08	0.12%	05/16

聯博優化波動總回報基金-A股	美元	16.62	0.03	0.18%	05/16

聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配	美元	12.46	0.03	0.24%	05/16

聯博優化波動總回報基金-A股/澳幣避險	澳幣	15.32	0.03	0.20%	05/16

聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險	澳幣	12.31	0.03	0.24%	05/16

聯博優化波動股票基金-A股	美元	48.63	0.33	0.68%	05/16

聯博優化波動股票基金-AD股/月配	美元	25.67	0.17	0.67%	05/16

聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配	澳幣	23.06	0.15	0.65%	05/16

聯博優化波動股票基金-AD/月配/南非幣避險	南非幣	123.53	0.83	0.68%	05/16

聯博優化波動股票基金-ED/月配	美元	20.76	0.14	0.68%	05/16

聯博優化波動股票基金-ED/月配/南非幣避險	南非幣	118.76	0.79	0.67%	05/16

聯博優化波動股票基金-ED/月配/澳幣避險	澳幣	17.57	0.11	0.63%	05/16

聯博全球永續多元資產基金-A級別	歐元	17.12	0.10	0.59%	05/16

聯博全球永續多元資產基金-A/美元避險級別	美元	18.52	0.11	0.60%	05/16

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別	美元	69.37	0.40	0.58%	05/16

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別	澳幣	79.16	0.44	0.56%	05/16

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別	美元	67.14	0.39	0.58%	05/16

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別	澳幣	77.40	0.43	0.56%	05/16

聯博全球複合型股票基金-A股	美元	29.41	-0.11	-0.37%	05/15

聯博全球複合型股票基金-A股	歐元	26.29	-0.14	-0.53%	05/15

聯博全球價值型基金-A股	美元	24.86	0.12	0.49%	05/16

聯博全球價值型基金-A股	歐元	22.29	0.18	0.81%	05/16

聯博全球價值型基金-AD股/月配	美元	16.50	0.09	0.55%	05/16

聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	澳幣	14.44	0.07	0.49%	05/16

聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	歐元	15.75	0.08	0.51%	05/16

聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	南非幣	100.76	0.53	0.53%	05/16

聯博全球核心股票基金-A股 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	31.10	0.08	0.26%	05/16

聯博聚焦全球股票基金-A股	美元	37.22	0.09	0.24%	05/16

聯博聚焦全球股票基金-I	美元	40.99	0.10	0.24%	05/16

聯博靈活入息基金-A2 原名：聯博-全球收益基金	美元	17.23	0.03	0.17%	05/16

聯博靈活入息基金-AA/穩定月配原名：聯博-全球收益基金	美元	10.42	0.01	0.10%	05/16

聯博靈活入息基金-AA/穩定月配/澳幣避險原名：聯博-全球收益基金	澳幣	9.89	0.02	0.20%	05/16

聯博新興市場多元收益基金-A股	美元	19.95	0.01	0.05%	05/16

聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險	歐元	15.60	0.01	0.06%	05/16

聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險	澳幣	21.13	0.02	0.09%	05/16

聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險	加幣	20.69	0.01	0.05%	05/16

聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配	美元	11.39	0.01	0.09%	05/16

聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險	歐元	10.62	0.01	0.09%	05/16

聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險	澳幣	9.78	0.01	0.10%	05/16

聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險	加幣	10.33	0.01	0.10%	05/16

聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險	南非幣	78.97	0.08	0.10%	05/16

聯博新興市場多元收益基金-I股	美元	22.35	0.02	0.09%	05/16

聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配	美元	10.42	0.01	0.10%	05/16

聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險	南非幣	88.64	0.08	0.09%	05/16

聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/澳幣避險	澳幣	12.87	0.01	0.08%	05/16

聯博新興市場多元收益基金-ED/月配	美元	12.79	0.01	0.08%	05/16



聯博新興市場成長基金-A股	美元	49.91	-0.02	-0.04%	05/16

聯博新興市場成長基金-AD/月配	美元	16.78	-0.01	-0.06%	05/16

聯博新興市場成長基金-A/澳幣避險	澳幣	20.13	-0.01	-0.05%	05/16

聯博新興市場成長基金-A	歐元	44.75	0.13	0.29%	05/16

聯博新興市場成長基金-ED/月配	美元	12.00	-0.01	-0.08%	05/16

聯博新興市場成長基金-S1	美元	65.50	-0.01	-0.02%	05/16

聯博新興市場價值基金-A股	美元	59.10	0.09	0.15%	05/16

聯博新興市場價值基金-A股	歐元	52.97	0.25	0.47%	05/16

聯博新興市場價值基金-I股	美元	66.97	0.11	0.16%	05/16

聯博新興市場價值基金-S1	美元	68.99	0.11	0.16%	05/16

聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/澳幣避險	澳幣	12.08	0.01	0.08%	05/16

聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配	美元	13.46	0.01	0.07%	05/16

聯博新興市場優化波動股票基金-A	美元	25.04	0.01	0.04%	05/16

聯博全球靈活收益基金-A2股	美元	18.68	0.03	0.16%	05/16

聯博全球靈活收益基金-AT股	美元	15.40	0.02	0.13%	05/16

聯博全球靈活收益基金-AT/澳幣避險	澳幣	14.55	0.03	0.21%	05/16

聯博全球靈活收益基金-AI/穩定月配	美元	73.38	0.11	0.15%	05/16

聯博全球靈活收益基金-EI/穩定月配	美元	72.69	0.11	0.15%	05/16

聯博全球靈活收益基金-I2	美元	20.10	0.03	0.15%	05/16

聯博全球多元收益基金-A2X股	美元	27.26	0.09	0.33%	05/16

聯博全球多元收益基金-A2X	歐元	24.46	0.16	0.66%	05/16

聯博全球多元收益基金-AX股	美元	16.79	0.05	0.30%	05/16

聯博全球多元收益基金-AX	歐元	15.13	0.10	0.67%	05/16

聯博全球多元收益基金-A股	美元	20.64	0.07	0.34%	05/16

聯博全球多元收益基金-AD/月配/南非幣避險	南非幣	55.91	0.18	0.32%	05/16

聯博全球多元收益基金-AD/月配/歐元避險	歐元	8.43	0.03	0.36%	05/16

聯博全球多元收益基金-AD/月配/澳幣避險	澳幣	8.08	0.03	0.37%	05/16

聯博全球多元收益基金-AD/月配	美元	8.80	0.03	0.34%	05/16

聯博全球多元收益基金-ED/月配	美元	10.83	0.03	0.28%	05/16

聯博全球多元收益基金-ED/月配/南非幣避險	南非幣	68.13	0.22	0.32%	05/16

聯博全球多元收益基金-ED/月配/澳幣避險	澳幣	9.86	0.03	0.31%	05/16

聯博全球多元收益基金-S1	美元	22.06	0.08	0.36%	05/16

聯博美國收益基金-A股	美元	6.38	0.00	0.00%	05/16

聯博美國收益基金-A股	歐元	5.86	0.03	0.51%	05/16

聯博美國收益基金-A2股	美元	32.14	0.05	0.16%	05/16

聯博美國收益基金-A2股	歐元	28.82	0.13	0.45%	05/16

聯博美國收益基金-A2歐元避險	歐元	18.51	0.03	0.16%	05/16

聯博美國收益基金-AT股	美元	6.39	0.01	0.16%	05/16

聯博美國收益基金-AT股	歐元	5.87	0.03	0.51%	05/16

聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	歐元	10.38	0.01	0.10%	05/16

聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	澳幣	10.38	0.01	0.10%	05/16

聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	紐幣	9.90	0.02	0.20%	05/16

聯博美國收益基金-AT股加幣避險	加幣	10.42	0.02	0.19%	05/16

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配	美元	9.33	0.02	0.21%	05/16

聯博美國收益基金-AA(穩定月配)部分利率避險級別	美元	10.64	0.01	0.09%	05/16

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	澳幣	8.79	0.01	0.11%	05/16

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	南非幣	61.05	0.09	0.15%	05/16

聯博美國收益基金-AA/穩定月配	港幣	72.83	0.18	0.25%	05/16

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	英鎊	8.67	0.01	0.12%	05/16

聯博美國收益基金-EA股/穩定月配	美元	10.51	0.02	0.19%	05/16

聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險	南非幣	69.20	0.10	0.14%	05/16

聯博美國收益基金-EA/穩定月配/澳幣避險	澳幣	10.01	0.01	0.10%	05/16

聯博美國收益基金-S1D	美元	13.60	0.02	0.15%	05/16

聯博美國收益基金-S1	美元	25.51	0.04	0.16%	05/16

聯博美國收益基金-I股	美元	6.35	0.00	0.00%	05/16

聯博美國收益基金-I2股	美元	19.58	0.02	0.10%	05/16

聯博聚焦美國股票基金-A股 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	48.18	0.37	0.77%	05/16

聯博美國成長基金-A股	美元	226.06	1.13	0.50%	05/16

聯博美國成長基金-A股	歐元	202.73	1.66	0.83%	05/16

聯博美國成長基金-A股/歐元避險	歐元	100.67	0.51	0.51%	05/16

聯博美國成長基金-AD/月配	美元	52.22	0.26	0.50%	05/16

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	澳幣	47.27	0.24	0.51%	05/16

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	南非幣	336.19	1.71	0.51%	05/16

聯博美國成長基金-ED	美元	33.49	0.16	0.48%	05/16

聯博美國成長基金-ED/澳幣避險	澳幣	17.11	0.09	0.53%	05/16

聯博精選美國股票基金-A股	美元	73.34	0.53	0.73%	05/16

聯博精選美國股票基金-A股	歐元	65.76	0.68	1.04%	05/16

聯博精選美國股票基金-I股	美元	81.71	0.60	0.74%	05/16

聯博精選美國股票基金-S1股	美元	86.30	0.63	0.74%	05/16

聯博精選美國股票基金-A/澳幣避險	澳幣	34.01	0.24	0.71%	05/16

聯博美國中小型股票基金-A股	美元	48.08	0.34	0.71%	05/16

聯博美國中小型股票基金-A/澳幣避險	澳幣	22.84	0.16	0.71%	05/16

聯博美國永續主題基金-A股	美元	45.35	0.25	0.55%	05/16

聯博美國永續主題基金-A股	歐元	40.67	0.35	0.87%	05/16

聯博美國永續主題基金-A股/加幣避險	加幣	69.82	0.38	0.55%	05/16

聯博美國永續主題基金-A股/澳幣避險	澳幣	72.92	0.39	0.54%	05/16

聯博美國永續主題基金-E級別	美元	16.33	0.09	0.55%	05/16

聯博美國永續主題基金-S1級別美元	美元	58.59	0.33	0.57%	05/16

聯博美國永續主題基金-I股	美元	55.17	0.30	0.55%	05/16

聯博歐洲收益基金-A2股	美元	24.43	-0.02	-0.08%	05/16

聯博歐洲收益基金-A2股	歐元	21.90	0.05	0.23%	05/16

聯博歐洲收益基金-AT股	美元	6.51	-0.01	-0.15%	05/16

聯博歐洲收益基金-AT股	歐元	5.90	0.01	0.17%	05/16

聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險	美元	13.13	0.03	0.23%	05/16

聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險	澳幣	12.55	0.03	0.24%	05/16

聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配	歐元	10.32	0.02	0.19%	05/16

聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險	美元	10.58	0.03	0.28%	05/16

聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	澳幣	10.05	0.02	0.20%	05/16

聯博歐洲成長基金-A股	歐元	18.30	0.05	0.27%	05/16

聯博歐洲成長基金-A股	美元	20.40	-0.01	-0.05%	05/16

聯博歐洲股票基金-A股	歐元	23.03	0.06	0.26%	05/16

聯博歐洲股票基金-A股	美元	25.67	-0.01	-0.04%	05/16

聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險	澳幣	17.13	0.05	0.29%	05/16

聯博歐洲股票基金-AD/月配	歐元	18.21	0.05	0.28%	05/16

聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險	美元	18.74	0.05	0.27%	05/16

聯博歐元區股票基金-A	歐元	35.45	0.10	0.28%	05/16

聯博歐元區股票基金-A	美元	39.53	-0.01	-0.03%	05/16

聯博歐元區股票基金-A/澳幣避險	澳幣	30.91	0.08	0.26%	05/16

聯博歐元區股票基金-AX	歐元	18.30	0.05	0.27%	05/16

聯博歐元區股票基金-AX	美元	20.40	-0.01	-0.05%	05/16

聯博歐元區股票基金-I	歐元	39.88	0.12	0.30%	05/16

聯博亞洲股票基金-A股	歐元	23.38	0.12	0.52%	05/16

聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	澳幣	24.25	0.04	0.17%	05/16

聯博亞洲股票基金-A股	美元	26.09	0.05	0.19%	05/16

聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	澳幣	12.09	0.02	0.17%	05/16

聯博亞洲股票基金-AD股	美元	14.74	0.03	0.20%	05/16

聯博亞洲股票基金-AD股	歐元	13.41	0.07	0.52%	05/16

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	紐幣	13.23	0.02	0.15%	05/16

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/南非幣避險	南非幣	93.95	0.21	0.22%	05/16

聯博亞洲股票基金-AD/月配/加幣避險	加幣	10.55	0.02	0.19%	05/16

聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險	英鎊	13.00	0.03	0.23%	05/16

聯博亞洲股票基金-ED/月配	美元	12.67	0.03	0.24%	05/16

聯博亞洲股票基金-I股	美元	29.54	0.06	0.20%	05/16

聯博亞洲股票基金-ED/月配/澳幣避險	澳幣	14.41	0.03	0.21%	05/16

聯博印度成長基金-A股	美元	249.43	-0.20	-0.08%	05/16

聯博印度成長基金-A	歐元	223.70	0.54	0.24%	05/16

聯博印度成長基金-AX股	美元	225.74	-0.17	-0.08%	05/16

聯博印度成長基金-AX	歐元	202.44	0.49	0.24%	05/16

聯博永續主題基金-A股	美元	42.41	0.20	0.47%	05/16

聯博永續主題基金-A股	歐元	38.03	0.30	0.80%	05/16

聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	澳幣	46.35	0.22	0.48%	05/16

聯博永續主題基金-AX股	美元	124.33	0.59	0.48%	05/16

聯博永續主題基金-AX股	歐元	111.49	0.88	0.80%	05/16

聯博永續主題基金-E級別	美元	14.83	0.07	0.47%	05/16

聯博永續主題基金-E級別/澳幣避險	澳幣	13.41	0.06	0.45%	05/16

聯博國際醫療基金-A股	美元	518.48	7.28	1.42%	05/16

聯博國際醫療基金-A股	歐元	464.95	7.99	1.75%	05/16

聯博國際醫療基金-AD/月配	美元	18.71	0.26	1.41%	05/16

聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險	澳幣	13.90	0.20	1.46%	05/16

聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險	澳幣	13.55	0.19	1.42%	05/16

聯博國際醫療基金-ED/月配	美元	20.70	0.29	1.42%	05/16

聯博國際科技基金-A股	美元	896.68	4.32	0.48%	05/16

聯博國際科技基金-A/澳幣避險	澳幣	17.46	0.08	0.46%	05/16

聯博國際科技基金-A	歐元	804.12	6.42	0.80%	05/16

聯博國際科技基金-E/澳幣避險	澳幣	16.20	0.08	0.50%	05/16

聯博國際科技基金-E	美元	36.73	0.17	0.46%	05/16

聯博全球不動產證券基金-A股	美元	27.70	0.28	1.02%	05/16

聯博全球不動產證券基金-AD/澳幣避險	澳幣	9.64	0.10	1.05%	05/16

聯博全球不動產證券基金-AD/紐幣避險	紐幣	9.89	0.10	1.02%	05/16

聯博全球不動產證券基金-AD	美元	11.31	0.12	1.07%	05/16

聯博全球不動產證券基金-A	歐元	24.85	0.33	1.35%	05/16

聯博房貸收益基金-A2 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	美元	22.22	0.02	0.09%	05/16

聯博房貸收益基金-A2X 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	美元	15.95	0.01	0.06%	05/16

聯博房貸收益基金-A2X 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	歐元	14.31	0.06	0.42%	05/16

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	美元	9.67	0.01	0.10%	05/16

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	澳幣	9.25	0.00	0.00%	05/16

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	南非幣	64.82	0.05	0.08%	05/16

聯博房貸收益基金-A股本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	美元	5.49	0.00	0.00%	05/16

聯博房貸收益基金-AT股本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	美元	11.40	0.00	0.00%	05/16

聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	澳幣	10.96	0.01	0.09%	05/16

聯博房貸收益基金-S1 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	美元	22.11	0.01	0.05%	05/16

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