聯博基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.36 -0.01 -0.23% 10/18
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.70 -0.01 -0.27% 10/18
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 15.41 0.00 0.00 10/18
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 13.07 -0.02 -0.15% 10/18
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 24.26 -0.01 -0.04% 10/18
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.34 0.00 0.00 10/18
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.68 -0.01 -0.27% 10/18
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 15.10 0.00 0.00 10/18
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.24 0.00 0.00 10/18
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.93 0.00 0.00 10/18
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.64 0.00 0.00 10/18
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.36 -0.01 -0.23% 10/18
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.70 -0.01 -0.27% 10/18
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 22.92 0.00 0.00 10/18
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 19.44 -0.04 -0.21% 10/18
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 22.41 -0.01 -0.04% 10/18
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.41 0.00 0.00 10/18
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.74 -0.01 -0.27% 10/18
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 15.09 0.00 0.00 10/18
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.20 0.00 0.00 10/18
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 12.95 0.00 0.00 10/18
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.78 0.00 0.00 10/18
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 86.26 0.02 0.02% 10/18
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 12.40 0.00 0.00 10/18
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.23 0.00 0.00 10/18
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 82.42 0.01 0.01% 10/18
聯博美國收益基金-A股 美元 8.41 -0.01 -0.12% 10/18
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.13 -0.02 -0.28% 10/18
聯博美國收益基金-A2股 美元 27.94 -0.03 -0.11% 10/18
聯博美國收益基金-A2股 歐元 23.70 -0.07 -0.29% 10/18
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.42 -0.01 -0.12% 10/18
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.14 -0.02 -0.28% 10/18
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.14 -0.01 -0.07% 10/18
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.43 -0.01 -0.07% 10/18
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.62 -0.02 -0.15% 10/18
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.15 -0.01 -0.07% 10/18
聯博美國收益基金-B股 美元 8.41 -0.01 -0.12% 10/18
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.13 -0.02 -0.28% 10/18
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.81 -0.02 -0.09% 10/18
聯博美國收益基金-B2股 歐元 19.35 -0.05 -0.26% 10/18
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.48 -0.01 -0.12% 10/18
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.19 -0.02 -0.28% 10/18
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.47 -0.02 -0.14% 10/18
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.71 -0.01 -0.07% 10/18
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.61 -0.01 -0.07% 10/18
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 90.84 -0.08 -0.09% 10/18
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.26 -0.01 -0.08% 10/18
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.32 -0.02 -0.15% 10/18
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.21 -0.01 -0.08% 10/18
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 88.72 -0.07 -0.08% 10/18
聯博美國收益基金-I股 美元 8.41 -0.01 -0.12% 10/18
聯博美國收益基金-I2股 美元 16.33 -0.02 -0.12% 10/18
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 21.38 -0.01 -0.05% 10/18
聯博歐洲收益基金-A股 美元 8.42 0.01 0.12% 10/18
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.14 -0.01 -0.14% 10/18
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 23.69 0.02 0.08% 10/18
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 20.10 -0.01 -0.05% 10/18
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 8.44 0.01 0.12% 10/18
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.16 0.00 0.00 10/18
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.54 0.00 0.00 10/18
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.56 0.00 0.00 10/18
聯博歐洲收益基金-B股 美元 8.42 0.01 0.12% 10/18
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.14 -0.01 -0.14% 10/18
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 20.86 0.02 0.10% 10/18
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.70 -0.01 -0.06% 10/18
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 8.43 0.00 0.00 10/18
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.15 -0.01 -0.14% 10/18
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.91 -0.01 -0.07% 10/18
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.92 0.00 0.00 10/18
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.88 -0.01 -0.07% 10/18
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 13.53 -0.01 -0.07% 10/18
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 13.55 -0.01 -0.07% 10/18
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.51 -0.01 -0.07% 10/18
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 16.31 -0.07 -0.43% 10/18
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 15.44 -0.07 -0.45% 10/18
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 19.82 -0.09 -0.45% 10/18
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 18.58 -0.09 -0.48% 10/18
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 13.68 -0.06 -0.44% 10/18
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 13.57 -0.06 -0.44% 10/18
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 13.11 -0.06 -0.46% 10/18
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 13.22 -0.06 -0.45% 10/18
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 15.31 -0.07 -0.46% 10/18
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 13.76 -0.06 -0.43% 10/18
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 17.19 -0.08 -0.46% 10/18
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 12.45 -0.05 -0.40% 10/18
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 11829.00 23.00 0.19% 10/18
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 88.88 -0.59 -0.66% 10/18
聯博日本策略價值基金-A股 美元 104.76 -0.50 -0.48% 10/18
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 32.05 0.07 0.22% 10/18
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 28.64 0.06 0.21% 10/18
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 10581.00 21.00 0.20% 10/18
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 79.50 -0.52 -0.65% 10/18
聯博日本策略價值基金-B股 美元 93.71 -0.44 -0.47% 10/18
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 13300.00 26.00 0.20% 10/18
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 17.87 0.04 0.22% 10/18
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 18.86 0.04 0.21% 10/18
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 19.00 0.04 0.21% 10/18
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 13245.00 26.00 0.20% 10/18
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 17.76 0.03 0.17% 10/18
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 18.72 0.04 0.21% 10/18
聯博美國成長基金-A股 美元 80.33 -0.02 -0.02% 10/18
聯博美國成長基金-B股 美元 62.47 -0.01 -0.02% 10/18
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 14.27 0.06 0.42% 10/18
聯博歐洲成長基金-A股 美元 16.82 0.10 0.60% 10/18
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 11.87 0.05 0.42% 10/18
聯博歐洲成長基金-B股 美元 13.99 0.08 0.58% 10/18
聯博新興市場成長基金-A股 美元 47.75 0.03 0.06% 10/18
聯博新興市場成長基金-B股 美元 37.44 0.02 0.05% 10/18
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 17.11 0.05 0.29% 10/18
聯博歐洲股票基金-A股 美元 20.17 0.09 0.45% 10/18
聯博歐洲股票基金-B股 歐元 14.56 0.05 0.34% 10/18
聯博歐洲股票基金-B股 美元 17.16 0.08 0.47% 10/18
聯博全球平衡型基金-A股 美元 22.48 0.04 0.18% 10/18
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 16.77 0.01 0.06% 10/18
聯博全球平衡型基金-B股 美元 19.77 0.04 0.20% 10/18
聯博中國時機基金-A股 美元 57.19 0.17 0.30% 10/18
聯博中國時機基金-A股 歐元 48.52 0.07 0.14% 10/18
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 19.60 0.06 0.31% 10/18
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 19.32 0.05 0.26% 10/18
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 18.87 0.05 0.27% 10/18
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 19.15 0.05 0.26% 10/18
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 123.83 0.40 0.32% 10/18
聯博中國時機基金-B股 美元 46.81 0.14 0.30% 10/18
聯博中國時機基金-B股 歐元 39.71 0.05 0.13% 10/18
聯博中國時機基金-I股 美元 66.88 0.21 0.31% 10/18
聯博中國時機基金-I股 歐元 56.74 0.09 0.16% 10/18
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 18.66 0.03 0.16% 10/18
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 15.83 0.00 0.00 10/18
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 16.20 0.03 0.19% 10/18
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 13.74 0.00 0.00 10/18
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 23.82 0.03 0.13% 10/18
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 20.21 0.00 0.00 10/18
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 30.27 0.03 0.10% 10/18
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 19.27 0.02 0.10% 10/18
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 16.35 -0.01 -0.06% 10/18
聯博全球價值型基金-A股 美元 17.35 0.05 0.29% 10/18
聯博全球價值型基金-A股 歐元 14.72 0.02 0.14% 10/18
聯博全球價值型基金-B股 美元 14.75 0.05 0.34% 10/18
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.51 0.02 0.16% 10/18
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 15.53 0.04 0.26% 10/18
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.48 0.05 0.32% 10/18
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 15.74 0.05 0.32% 10/18
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 102.28 0.32 0.31% 10/18
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.78 0.05 0.32% 10/18
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.50 0.05 0.32% 10/18
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 15.73 0.05 0.32% 10/18
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 102.61 0.31 0.30% 10/18
聯博全球核心股票基金-A股 美元 17.84 0.06 0.34% 10/18
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 21.44 0.02 0.09% 10/18
聯博優化波動股票基金-A股 美元 25.30 0.04 0.16% 10/18
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 18.78 0.03 0.16% 10/18
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 18.57 0.03 0.16% 10/18
聯博印度成長基金-A股 美元 202.00 -0.17 -0.08% 10/18
聯博印度成長基金-AX股 美元 179.94 -0.15 -0.08% 10/18
聯博印度成長基金-B股 美元 195.72 -0.19 -0.10% 10/18
聯博印度成長基金-BX股 美元 142.27 -0.13 -0.09% 10/18
聯博國際醫療基金-A股 美元 305.80 0.51 0.17% 10/18
聯博國際醫療基金-B股 美元 238.63 0.39 0.16% 10/18
聯博國際科技基金-A股 美元 284.98 0.23 0.08% 10/18
聯博國際科技基金-B股 美元 228.41 0.17 0.07% 10/18
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 24.29 0.03 0.12% 10/18
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 20.53 0.02 0.10% 10/18
聯博新興市場債券基金-A2 美元 32.24 0.02 0.06% 10/18
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 27.35 -0.03 -0.11% 10/18
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 21.81 0.02 0.09% 10/18
聯博新興市場債券基金-AT 美元 16.17 0.01 0.06% 10/18
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 15.07 0.01 0.07% 10/18
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.94 0.01 0.07% 10/18
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.25 0.01 0.08% 10/18
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.39 0.01 0.07% 10/18
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.30 0.01 0.07% 10/18
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.11 0.01 0.07% 10/18
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 94.74 0.08 0.08% 10/18
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 90.70 0.06 0.07% 10/18
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 24.36 -0.02 -0.08% 10/18
聯博新興市場債券基金-B2 美元 28.71 0.02 0.07% 10/18
聯博新興市場債券基金-BT 美元 16.12 0.01 0.06% 10/18
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.79 0.00 0.00 10/18
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.14 0.00 0.00 10/18
聯博全球債券基金-A股 美元 8.02 -0.01 -0.12% 10/18
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.02 0.00 0.00 10/18
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.80 -0.01 -0.15% 10/18
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.65 0.00 0.00 10/18
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.41 0.00 0.00 10/18
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.98 0.00 0.00 10/18
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.41 0.00 0.00 10/18
聯博全球債券基金-B股 美元 8.02 -0.01 -0.12% 10/18
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.06 0.00 0.00 10/18
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.84 -0.01 -0.15% 10/18
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 17.56 -0.01 -0.06% 10/18
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 16.32 -0.02 -0.12% 10/18
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 21.82 0.00 0.00 10/18
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 16.56 0.00 0.00 10/18
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 19.18 0.00 0.00 10/18
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 16.92 0.00 0.00 10/18
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 16.41 0.00 0.00 10/18
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 12.20 -0.07 -0.57% 10/18
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.90 -0.04 -0.58% 10/18
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.47 -0.08 -0.59% 10/18
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.41 -0.07 -0.52% 10/18
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 90.66 -0.49 -0.54% 10/18
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.94 -0.07 -0.54% 10/18
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.88 -0.07 -0.54% 10/18
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 87.01 -0.46 -0.53% 10/18
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.84 -0.04 -0.68% 10/18
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.88 -0.04 -0.58% 10/18
聯博房貸收益基金-B2股 美元 11.74 -0.07 -0.59% 10/18
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.88 -0.04 -0.58% 10/18
聯博歐元區股票基金-A 歐元 27.75 0.13 0.47% 10/18
聯博歐元區股票基金-A 美元 32.71 0.20 0.62% 10/18
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 14.27 0.06 0.42% 10/18
聯博歐元區股票基金-AX 美元 16.82 0.10 0.60% 10/18
聯博歐元區股票基金-B 歐元 25.83 0.12 0.47% 10/18
聯博歐元區股票基金-B 美元 30.45 0.19 0.63% 10/18
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 11.87 0.05 0.42% 10/18
聯博歐元區股票基金-BX 美元 13.99 0.08 0.58% 10/18
聯博歐元區股票基金-I 歐元 29.37 0.13 0.44% 10/18
聯博歐元區股票基金-I 美元 34.62 0.21 0.61% 10/18
聯博歐元區股票基金-IX 歐元 16.56 0.07 0.42% 10/18
聯博歐元區股票基金-IX 美元 19.52 0.11 0.57% 10/18
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 20.89 -0.02 -0.10% 10/18
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 19.61 -0.02 -0.10% 10/18
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 16.06 0.02 0.12% 10/18
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 25.14 0.02 0.08% 10/18
聯博亞洲股票基金-I股 美元 24.63 0.02 0.08% 10/18
聯博亞洲股票基金-A股 美元 23.12 0.02 0.09% 10/18
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 17.22 0.02 0.12% 10/18
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 14.61 0.00 0.00 10/18
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 17.21 0.01 0.06% 10/18
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 119.89 0.13 0.11% 10/18
聯博新興市場價值基金-A股 美元 50.62 0.10 0.20% 10/18
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 42.94 0.01 0.02% 10/18
聯博新興市場價值基金-I股 美元 53.99 0.11 0.20% 10/18
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 45.80 0.02 0.04% 10/18
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 21.06 0.03 0.14% 10/18
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 17.87 0.00 0.00 10/18
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 24.11 0.03 0.12% 10/18
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 20.45 -0.01 -0.05% 10/18
聯博精選美國股票基金-A股 美元 30.73 0.01 0.03% 10/18
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 26.07 -0.03 -0.11% 10/18
聯博精選美國股票基金-I股 美元 32.22 0.01 0.03% 10/18
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 27.33 -0.04 -0.15% 10/18
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 33.05 0.01 0.03% 10/18
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 33.57 0.05 0.15% 10/18
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