聯博基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.36 -0.01 -0.23% 06/21
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.90 -0.02 -0.51% 06/21
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 15.10 -0.02 -0.13% 06/21
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 13.52 -0.06 -0.44% 06/21
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 23.93 -0.05 -0.21% 06/21
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.34 0.00 0.00 06/21
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.88 -0.02 -0.51% 06/21
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 15.11 -0.03 -0.20% 06/21
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.25 -0.03 -0.20% 06/21
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.95 -0.02 -0.14% 06/21
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.65 -0.02 -0.15% 06/21
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.36 -0.01 -0.23% 06/21
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.90 -0.02 -0.51% 06/21
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 22.52 -0.04 -0.18% 06/21
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 20.16 -0.10 -0.49% 06/21
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 22.18 -0.04 -0.18% 06/21
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.41 -0.01 -0.23% 06/21
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.95 -0.02 -0.50% 06/21
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 15.11 -0.02 -0.13% 06/21
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.21 -0.02 -0.13% 06/21
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 13.02 -0.02 -0.15% 06/21
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.87 -0.02 -0.16% 06/21
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 86.88 -0.06 -0.07% 06/21
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 12.52 -0.02 -0.16% 06/21
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.36 -0.02 -0.16% 06/21
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 83.23 -0.06 -0.07% 06/21
聯博美國收益基金-A股 美元 8.47 -0.01 -0.12% 06/21
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.58 -0.03 -0.39% 06/21
聯博美國收益基金-A2股 美元 27.70 -0.02 -0.07% 06/21
聯博美國收益基金-A2股 歐元 24.80 -0.09 -0.36% 06/21
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.48 -0.01 -0.12% 06/21
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.59 -0.03 -0.39% 06/21
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.26 -0.01 -0.07% 06/21
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.55 -0.01 -0.07% 06/21
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.74 -0.01 -0.07% 06/21
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.26 -0.01 -0.07% 06/21
聯博美國收益基金-B股 美元 8.47 -0.01 -0.12% 06/21
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.58 -0.03 -0.39% 06/21
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.66 -0.02 -0.09% 06/21
聯博美國收益基金-B2股 歐元 20.28 -0.09 -0.44% 06/21
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.54 -0.01 -0.12% 06/21
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.64 -0.04 -0.52% 06/21
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.60 -0.01 -0.07% 06/21
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.87 -0.01 -0.07% 06/21
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.78 -0.01 -0.07% 06/21
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 92.00 0.00 0.00 06/21
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.37 -0.01 -0.07% 06/21
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.52 -0.01 -0.07% 06/21
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.41 -0.01 -0.07% 06/21
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 90.05 -0.01 -0.01% 06/21
聯博美國收益基金-I股 美元 8.47 -0.01 -0.12% 06/21
聯博美國收益基金-I2股 美元 16.16 -0.01 -0.06% 06/21
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 20.84 0.05 0.24% 06/21
聯博歐洲收益基金-A股 美元 8.01 0.03 0.38% 06/21
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.17 0.00 0.00 06/21
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 22.25 0.07 0.32% 06/21
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.92 0.00 0.00 06/21
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 8.03 0.02 0.25% 06/21
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.19 0.00 0.00 06/21
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.59 0.00 0.00 06/21
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.64 0.00 0.00 06/21
聯博歐洲收益基金-B股 美元 8.01 0.03 0.38% 06/21
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.17 0.00 0.00 06/21
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 19.64 0.06 0.31% 06/21
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.58 0.00 0.00 06/21
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 8.02 0.02 0.25% 06/21
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.18 0.00 0.00 06/21
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 14.03 0.00 0.00 06/21
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 14.03 0.01 0.07% 06/21
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.02 0.00 0.00 06/21
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 13.69 0.00 0.00 06/21
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 13.69 0.00 0.00 06/21
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.68 0.00 0.00 06/21
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 15.29 -0.02 -0.13% 06/21
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 14.58 -0.03 -0.21% 06/21
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 18.60 -0.03 -0.16% 06/21
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 17.49 -0.04 -0.23% 06/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 13.02 -0.03 -0.23% 06/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 12.94 -0.03 -0.23% 06/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.51 -0.02 -0.16% 06/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 12.62 -0.02 -0.16% 06/21
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 14.40 -0.02 -0.14% 06/21
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 13.10 -0.02 -0.15% 06/21
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 16.07 -0.03 -0.19% 06/21
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.85 -0.02 -0.17% 06/21
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10837.00 -53.00 -0.49% 06/21
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 87.25 -0.56 -0.64% 06/21
聯博日本策略價值基金-A股 美元 97.35 -0.37 -0.38% 06/21
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 29.23 -0.13 -0.44% 06/21
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 26.30 -0.13 -0.49% 06/21
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9725.00 -48.00 -0.49% 06/21
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 78.30 -0.50 -0.63% 06/21
聯博日本策略價值基金-B股 美元 87.36 -0.34 -0.39% 06/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 12282.00 -61.00 -0.49% 06/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 16.49 -0.08 -0.48% 06/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 17.45 -0.07 -0.40% 06/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 17.59 -0.08 -0.45% 06/21
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 12238.00 -60.00 -0.49% 06/21
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 16.41 -0.07 -0.42% 06/21
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 17.32 -0.08 -0.46% 06/21
聯博美國成長基金-A股 美元 75.99 0.39 0.52% 06/21
聯博美國成長基金-B股 美元 59.28 0.30 0.51% 06/21
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 13.80 0.02 0.15% 06/21
聯博歐洲成長基金-A股 美元 15.42 0.07 0.46% 06/21
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 11.51 0.01 0.09% 06/21
聯博歐洲成長基金-B股 美元 12.86 0.05 0.39% 06/21
聯博新興市場成長基金-A股 美元 42.57 0.04 0.09% 06/21
聯博新興市場成長基金-B股 美元 33.49 0.03 0.09% 06/21
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 16.56 0.03 0.18% 06/21
聯博歐洲股票基金-A股 美元 18.50 0.09 0.49% 06/21
聯博歐洲股票基金-B股 歐元 14.14 0.03 0.21% 06/21
聯博歐洲股票基金-B股 美元 15.80 0.09 0.57% 06/21
聯博全球平衡型基金-A股 美元 21.64 0.00 0.00 06/21
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 17.10 -0.05 -0.29% 06/21
聯博全球平衡型基金-B股 美元 19.10 0.00 0.00 06/21
聯博中國時機基金-A股 美元 49.19 0.17 0.35% 06/21
聯博中國時機基金-A股 歐元 44.03 0.01 0.02% 06/21
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 17.04 0.06 0.35% 06/21
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 16.86 0.05 0.30% 06/21
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 16.46 0.06 0.37% 06/21
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 16.67 0.06 0.36% 06/21
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 107.56 0.47 0.44% 06/21
聯博中國時機基金-B股 美元 40.39 0.14 0.35% 06/21
聯博中國時機基金-B股 歐元 36.15 0.01 0.03% 06/21
聯博中國時機基金-I股 美元 57.36 0.20 0.35% 06/21
聯博中國時機基金-I股 歐元 51.34 0.01 0.02% 06/21
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 17.54 0.03 0.17% 06/21
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 15.70 -0.02 -0.13% 06/21
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 15.28 0.02 0.13% 06/21
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 13.68 -0.02 -0.15% 06/21
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 22.38 0.10 0.45% 06/21
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 20.03 0.02 0.10% 06/21
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 28.45 0.13 0.46% 06/21
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 18.17 0.08 0.44% 06/21
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 16.26 0.02 0.12% 06/21
聯博全球價值型基金-A股 美元 16.29 -0.02 -0.12% 06/21
聯博全球價值型基金-A股 歐元 14.58 -0.07 -0.48% 06/21
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.89 -0.01 -0.07% 06/21
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.43 -0.05 -0.40% 06/21
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.78 -0.01 -0.07% 06/21
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.75 -0.02 -0.14% 06/21
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 14.99 -0.02 -0.13% 06/21
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 97.31 -0.02 -0.02% 06/21
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.01 -0.01 -0.07% 06/21
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.76 -0.02 -0.14% 06/21
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 14.97 -0.02 -0.13% 06/21
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 97.60 -0.03 -0.03% 06/21
聯博全球核心股票基金-A股 美元 16.92 0.00 0.00 06/21
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 20.16 0.02 0.10% 06/21
聯博優化波動股票基金-A股 美元 24.31 0.02 0.08% 06/21
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 18.24 0.01 0.05% 06/21
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 18.06 0.01 0.06% 06/21
聯博印度成長基金-A股 美元 193.73 -0.50 -0.26% 06/21
聯博印度成長基金-AX股 美元 172.44 -0.44 -0.25% 06/21
聯博印度成長基金-B股 美元 188.34 -0.49 -0.26% 06/21
聯博印度成長基金-BX股 美元 136.80 -0.35 -0.26% 06/21
聯博國際醫療基金-A股 美元 290.41 3.11 1.08% 06/21
聯博國際醫療基金-B股 美元 227.35 2.43 1.08% 06/21
聯博國際科技基金-A股 美元 260.51 1.83 0.71% 06/21
聯博國際科技基金-B股 美元 209.49 1.47 0.71% 06/21
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 23.66 -0.07 -0.29% 06/21
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 20.06 -0.07 -0.35% 06/21
聯博新興市場債券基金-A2 美元 31.31 -0.06 -0.19% 06/21
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 28.03 -0.14 -0.50% 06/21
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 21.32 -0.05 -0.23% 06/21
聯博新興市場債券基金-AT 美元 16.00 -0.03 -0.19% 06/21
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 14.93 -0.03 -0.20% 06/21
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.81 -0.03 -0.20% 06/21
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.13 -0.02 -0.15% 06/21
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.26 -0.03 -0.23% 06/21
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.22 -0.03 -0.21% 06/21
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.05 -0.02 -0.14% 06/21
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 94.36 -0.11 -0.12% 06/21
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 90.68 -0.10 -0.11% 06/21
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 25.05 -0.12 -0.48% 06/21
聯博新興市場債券基金-B2 美元 27.98 -0.05 -0.18% 06/21
聯博新興市場債券基金-BT 美元 15.95 -0.03 -0.19% 06/21
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.79 0.01 0.06% 06/21
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.24 0.00 0.00 06/21
聯博全球債券基金-A股 美元 8.09 0.00 0.00 06/21
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.08 0.00 0.00 06/21
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.23 -0.03 -0.41% 06/21
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.76 0.00 0.00 06/21
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.52 0.00 0.00 06/21
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.10 0.00 0.00 06/21
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.46 0.00 0.00 06/21
聯博全球債券基金-B股 美元 8.09 0.00 0.00 06/21
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.12 0.00 0.00 06/21
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.27 -0.02 -0.27% 06/21
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 17.55 0.00 0.00 06/21
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 16.39 0.00 0.00 06/21
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 21.11 -0.02 -0.09% 06/21
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 16.10 -0.02 -0.12% 06/21
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 18.62 -0.02 -0.11% 06/21
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 16.38 -0.02 -0.12% 06/21
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 15.94 -0.02 -0.13% 06/21
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 12.10 0.01 0.08% 06/21
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.97 0.01 0.14% 06/21
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.67 0.01 0.07% 06/21
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.63 0.02 0.15% 06/21
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 92.03 0.16 0.17% 06/21
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.18 0.01 0.08% 06/21
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.12 0.01 0.08% 06/21
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 88.64 0.15 0.17% 06/21
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.22 -0.01 -0.16% 06/21
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.95 0.01 0.14% 06/21
聯博房貸收益基金-B2股 美元 11.66 0.01 0.09% 06/21
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.95 0.01 0.14% 06/21
聯博歐元區股票基金-A 歐元 26.83 0.03 0.11% 06/21
聯博歐元區股票基金-A 美元 29.97 0.12 0.40% 06/21
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 13.80 0.02 0.15% 06/21
聯博歐元區股票基金-AX 美元 15.42 0.07 0.46% 06/21
聯博歐元區股票基金-B 歐元 25.06 0.03 0.12% 06/21
聯博歐元區股票基金-B 美元 28.00 0.13 0.47% 06/21
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 11.51 0.01 0.09% 06/21
聯博歐元區股票基金-BX 美元 12.86 0.05 0.39% 06/21
聯博歐元區股票基金-I 歐元 28.33 0.04 0.14% 06/21
聯博歐元區股票基金-I 美元 31.65 0.14 0.44% 06/21
聯博歐元區股票基金-IX 歐元 15.97 0.02 0.13% 06/21
聯博歐元區股票基金-IX 美元 17.84 0.08 0.45% 06/21
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 20.02 -0.10 -0.50% 06/21
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 18.83 -0.11 -0.58% 06/21
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 14.81 -0.04 -0.27% 06/21
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 22.89 -0.06 -0.26% 06/21
聯博亞洲股票基金-I股 美元 22.36 -0.05 -0.22% 06/21
聯博亞洲股票基金-A股 美元 21.04 -0.05 -0.24% 06/21
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 15.84 -0.04 -0.25% 06/21
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 14.18 -0.08 -0.56% 06/21
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 15.86 -0.04 -0.25% 06/21
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 110.31 -0.20 -0.18% 06/21
聯博新興市場價值基金-A股 美元 45.51 -0.27 -0.59% 06/21
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 40.74 -0.37 -0.90% 06/21
聯博新興市場價值基金-I股 美元 48.37 -0.28 -0.58% 06/21
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 43.30 -0.39 -0.89% 06/21
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 19.90 0.07 0.35% 06/21
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 17.81 0.00 0.00 06/21
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 22.73 0.08 0.35% 06/21
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 20.35 0.01 0.05% 06/21
聯博精選美國股票基金-A股 美元 29.17 0.03 0.10% 06/21
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 26.11 -0.06 -0.23% 06/21
聯博精選美國股票基金-I股 美元 30.51 0.04 0.13% 06/21
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 27.31 -0.05 -0.18% 06/21
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 31.25 0.04 0.13% 06/21
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