聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.40 0.00 0.00 04/27
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 4.05 0.02 0.50% 04/27
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 15.11 0.01 0.07% 04/27
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 13.90 0.05 0.36% 04/27
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 24.02 0.00 0.00 04/27
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.39 0.01 0.23% 04/27
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 4.04 0.02 0.50% 04/27
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 15.28 0.00 0.00 04/27
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.43 0.00 0.00 04/27
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 14.11 0.00 0.00 04/27
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.81 0.01 0.07% 04/27
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.40 0.00 0.00 04/27
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 4.05 0.02 0.50% 04/27
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 22.58 0.01 0.04% 04/27
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 20.77 0.07 0.34% 04/27
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 22.29 0.00 0.00 04/27
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.46 0.00 0.00 04/27
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 4.10 0.01 0.24% 04/27
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 15.27 0.00 0.00 04/27
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.38 0.01 0.07% 04/27
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 13.21 0.01 0.08% 04/27
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.06 0.01 0.08% 04/27
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 88.15 0.09 0.10% 04/27
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 12.71 0.00 0.00 04/27
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.56 0.00 0.00 04/27
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 84.55 0.08 0.09% 04/27
聯博美國收益基金-A股 美元 8.50 0.04 0.47% 04/27
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.82 0.06 0.77% 04/27
聯博美國收益基金-A2股 美元 27.59 0.12 0.44% 04/27
聯博美國收益基金-A2股 歐元 25.37 0.18 0.71% 04/27
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.52 0.04 0.47% 04/27
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.84 0.06 0.77% 04/27
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.31 0.05 0.35% 04/27
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.62 0.07 0.48% 04/27
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.81 0.06 0.44% 04/27
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.32 0.06 0.42% 04/27
聯博美國收益基金-B股 美元 8.50 0.04 0.47% 04/27
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.82 0.06 0.77% 04/27
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.59 0.10 0.44% 04/27
聯博美國收益基金-B2股 歐元 20.78 0.16 0.78% 04/27
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.58 0.04 0.47% 04/27
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.89 0.06 0.77% 04/27
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.66 0.06 0.41% 04/27
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.96 0.06 0.43% 04/27
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.88 0.06 0.43% 04/27
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 92.62 0.46 0.50% 04/27
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.50 0.05 0.37% 04/27
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.62 0.06 0.44% 04/27
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.52 0.06 0.45% 04/27
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 90.74 0.45 0.50% 04/27
聯博美國收益基金-I股 美元 8.50 0.04 0.47% 04/27
聯博美國收益基金-I2股 美元 16.08 0.07 0.44% 04/27
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 20.07 0.08 0.40% 04/27
聯博歐洲收益基金-A股 美元 7.74 -0.01 -0.13% 04/27
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.12 0.01 0.14% 04/27
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 21.38 -0.03 -0.14% 04/27
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.66 0.03 0.15% 04/27
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.76 -0.02 -0.26% 04/27
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.14 0.01 0.14% 04/27
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.49 0.03 0.19% 04/27
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.55 0.03 0.19% 04/27
聯博歐洲收益基金-B股 美元 7.74 -0.01 -0.13% 04/27
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.12 0.01 0.14% 04/27
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 18.89 -0.02 -0.11% 04/27
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.37 0.03 0.17% 04/27
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.76 -0.02 -0.26% 04/27
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.14 0.01 0.14% 04/27
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.97 0.02 0.14% 04/27
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.97 0.02 0.14% 04/27
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.97 0.02 0.14% 04/27
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 13.64 0.02 0.15% 04/27
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 13.65 0.02 0.15% 04/27
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.64 0.02 0.15% 04/27
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 15.11 0.07 0.47% 04/27
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 14.46 0.07 0.49% 04/27
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 18.37 0.09 0.49% 04/27
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 17.32 0.09 0.52% 04/27
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 12.98 0.07 0.54% 04/27
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 12.90 0.06 0.47% 04/27
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.47 0.06 0.48% 04/27
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 12.58 0.06 0.48% 04/27
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 14.25 0.07 0.49% 04/27
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 13.05 0.06 0.46% 04/27
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 15.87 0.08 0.51% 04/27
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.80 0.06 0.51% 04/27
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10584.00 -19.00 -0.18% 04/27
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 87.60 0.01 0.01% 04/27
聯博日本策略價值基金-A股 美元 95.14 -0.30 -0.31% 04/27
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 28.51 -0.04 -0.14% 04/27
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 25.71 -0.04 -0.16% 04/27
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9513.00 -17.00 -0.18% 04/27
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 78.74 0.02 0.03% 04/27
聯博日本策略價值基金-B股 美元 85.51 -0.28 -0.33% 04/27
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 12046.00 -21.00 -0.17% 04/27
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 16.18 -0.02 -0.12% 04/27
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 17.11 -0.03 -0.18% 04/27
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 17.29 -0.02 -0.12% 04/27
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 12005.00 -21.00 -0.17% 04/27
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 16.10 -0.03 -0.19% 04/27
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 17.00 -0.02 -0.12% 04/27
聯博美國成長基金-A股 美元 73.51 0.49 0.67% 04/27
聯博美國成長基金-B股 美元 57.44 0.38 0.67% 04/27
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 13.23 -0.03 -0.23% 04/27
聯博歐洲成長基金-A股 美元 14.38 -0.08 -0.55% 04/27
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 11.06 -0.02 -0.18% 04/27
聯博歐洲成長基金-B股 美元 12.03 -0.05 -0.41% 04/27
聯博新興市場成長基金-A股 美元 40.95 0.08 0.20% 04/27
聯博新興市場成長基金-B股 美元 32.26 0.06 0.19% 04/27
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 16.37 -0.04 -0.24% 04/27
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 17.80 -0.10 -0.56% 04/27
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 14.00 -0.03 -0.21% 04/27
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 15.22 -0.08 -0.52% 04/27
聯博全球平衡型基金-A股 美元 21.25 0.03 0.14% 04/27
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 17.27 0.08 0.47% 04/27
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.78 0.03 0.16% 04/27
聯博中國時機基金-A股 美元 46.14 0.16 0.35% 04/27
聯博中國時機基金-A股 歐元 42.44 0.28 0.66% 04/27
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 16.08 0.05 0.31% 04/27
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 15.94 0.06 0.38% 04/27
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 15.55 0.06 0.39% 04/27
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 15.75 0.05 0.32% 04/27
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 101.55 0.42 0.42% 04/27
聯博中國時機基金-B股 美元 37.94 0.13 0.34% 04/27
聯博中國時機基金-B股 歐元 34.89 0.22 0.63% 04/27
聯博中國時機基金-I股 美元 53.74 0.19 0.35% 04/27
聯博中國時機基金-I股 歐元 49.43 0.33 0.67% 04/27
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 17.01 0.07 0.41% 04/27
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 15.64 0.11 0.71% 04/27
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 14.84 0.06 0.41% 04/27
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 13.65 0.10 0.74% 04/27
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 21.32 0.16 0.76% 04/27
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 19.61 0.21 1.08% 04/27
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 27.07 0.19 0.71% 04/27
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 17.33 0.12 0.70% 04/27
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 15.94 0.16 1.01% 04/27
聯博全球價值型基金-A股 美元 16.08 0.03 0.19% 04/27
聯博全球價值型基金-A股 歐元 14.79 0.07 0.48% 04/27
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.73 0.02 0.15% 04/27
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.63 0.06 0.48% 04/27
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.68 0.02 0.14% 04/27
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.66 0.02 0.14% 04/27
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 14.90 0.02 0.13% 04/27
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 96.80 0.23 0.24% 04/27
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 14.91 0.03 0.20% 04/27
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.67 0.02 0.14% 04/27
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 14.89 0.03 0.20% 04/27
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 97.02 0.23 0.24% 04/27
聯博全球核心股票基金-A股 美元 16.59 0.03 0.18% 04/27
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 19.19 0.07 0.37% 04/27
聯博優化波動股票基金-A股 美元 23.60 -0.01 -0.04% 04/27
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 17.81 -0.01 -0.06% 04/27
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 17.65 0.00 0.00 04/27
聯博優化波動股票基金-ABeta避險 美元 14.68 -0.03 -0.20% 04/27
聯博印度成長基金-A股 美元 187.40 0.16 0.09% 04/27
聯博印度成長基金-AX股 美元 166.75 0.15 0.09% 04/27
聯博印度成長基金-B股 美元 182.46 0.16 0.09% 04/27
聯博印度成長基金-BX股 美元 132.48 0.11 0.08% 04/27
聯博國際醫療基金-A股 美元 274.82 0.88 0.32% 04/27
聯博國際醫療基金-B股 美元 215.47 0.68 0.32% 04/27
聯博國際科技基金-A股 美元 245.48 1.31 0.54% 04/27
聯博國際科技基金-B股 美元 197.70 1.06 0.54% 04/27
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 23.11 -0.03 -0.13% 04/27
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 19.63 -0.02 -0.10% 04/27
聯博新興市場債券基金-A2 美元 31.10 0.06 0.19% 04/27
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 28.60 0.14 0.49% 04/27
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 21.24 0.04 0.19% 04/27
聯博新興市場債券基金-AT 美元 16.04 0.03 0.19% 04/27
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 14.97 0.02 0.13% 04/27
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.85 0.03 0.20% 04/27
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.17 0.02 0.15% 04/27
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.30 0.03 0.23% 04/27
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.29 0.02 0.14% 04/27
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.12 0.02 0.14% 04/27
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 94.84 0.24 0.25% 04/27
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 91.29 0.23 0.25% 04/27
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 25.60 0.13 0.51% 04/27
聯博新興市場債券基金-B2 美元 27.83 0.05 0.18% 04/27
聯博新興市場債券基金-BT 美元 15.99 0.03 0.19% 04/27
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.76 0.00 0.00 04/27
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.26 0.00 0.00 04/27
聯博全球債券基金-A股 美元 8.11 0.00 0.00 04/27
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.11 0.00 0.00 04/27
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.46 0.02 0.27% 04/27
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.80 0.00 0.00 04/27
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.55 0.00 0.00 04/27
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.14 0.00 0.00 04/27
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.46 0.00 0.00 04/27
聯博全球債券基金-B股 美元 8.11 0.00 0.00 04/27
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.14 0.00 0.00 04/27
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.49 0.03 0.40% 04/27
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 20.88 -0.03 -0.14% 04/27
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 16.07 -0.03 -0.19% 04/27
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 18.44 -0.03 -0.16% 04/27
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 16.20 -0.03 -0.18% 04/27
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 15.79 -0.03 -0.19% 04/27
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 11.95 0.00 0.00 04/27
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.95 0.01 0.14% 04/27
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.66 0.01 0.07% 04/27
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.62 0.01 0.07% 04/27
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 91.95 0.12 0.13% 04/27
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.18 0.00 0.00 04/27
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.13 0.00 0.00 04/27
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 88.71 0.11 0.12% 04/27
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.36 0.01 0.16% 04/27
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.92 0.00 0.00 04/27
聯博房貸收益基金-B2股 美元 11.52 0.00 0.00 04/27
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.92 0.00 0.00 04/27
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 13.23 -0.03 -0.23% 04/27
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 14.38 -0.08 -0.55% 04/27
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 25.73 -0.05 -0.19% 04/27
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 27.98 -0.14 -0.50% 04/27
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 11.06 -0.02 -0.18% 04/27
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 12.03 -0.05 -0.41% 04/27
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 24.06 -0.05 -0.21% 04/27
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 26.16 -0.13 -0.49% 04/27
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 15.29 -0.03 -0.20% 04/27
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 16.62 -0.09 -0.54% 04/27
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 27.13 -0.06 -0.22% 04/27
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 29.50 -0.15 -0.51% 04/27
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 19.61 0.06 0.31% 04/27
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 18.48 0.07 0.38% 04/27
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 14.24 0.01 0.07% 04/27
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 21.85 0.01 0.05% 04/27
聯博亞洲股票基金-I股 美元 21.32 0.00 0.00 04/27
聯博亞洲股票基金-A股 美元 20.09 0.01 0.05% 04/27
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 15.21 0.00 0.00 04/27
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 13.99 0.04 0.29% 04/27
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 15.27 0.01 0.07% 04/27
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 106.11 0.11 0.10% 04/27
聯博新興市場價值基金-A股 美元 45.48 -0.07 -0.15% 04/27
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 41.83 0.06 0.14% 04/27
聯博新興市場價值基金-I股 美元 48.28 -0.07 -0.14% 04/27
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 44.40 0.07 0.16% 04/27
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 18.60 0.16 0.87% 04/27
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 17.11 0.20 1.18% 04/27
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 21.22 0.18 0.86% 04/27
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 19.52 0.23 1.19% 04/27
聯博精選美國股票基金-A股 美元 28.37 0.04 0.14% 04/27
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 26.09 0.11 0.42% 04/27
聯博精選美國股票基金-I股 美元 29.64 0.05 0.17% 04/27
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 27.26 0.13 0.48% 04/27
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 30.34 0.05 0.17% 04/27
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