聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.50 0.00 0.00% 05/21
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 4.05 -0.01 -0.25% 05/21
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 13.64 0.01 0.07% 05/21
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 12.27 -0.01 -0.08% 05/21
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 22.20 0.03 0.14% 05/21
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.48 0.01 0.22% 05/21
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 4.03 0.00 0.00% 05/21
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 15.66 0.02 0.13% 05/21
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.87 0.02 0.13% 05/21
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 14.55 0.03 0.21% 05/21
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 14.27 0.02 0.14% 05/21
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.50 0.00 0.00% 05/21
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 4.05 -0.01 -0.25% 05/21
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 20.79 0.03 0.14% 05/21
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 18.70 -0.01 -0.05% 05/21
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 20.98 0.02 0.10% 05/21
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.55 0.01 0.22% 05/21
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 4.09 0.00 0.00% 05/21
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 15.67 0.02 0.13% 05/21
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.81 0.02 0.13% 05/21
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 14.04 0.02 0.14% 05/21
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.99 0.02 0.14% 05/21
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 93.89 0.18 0.19% 05/21
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 13.84 0.02 0.14% 05/21
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.78 0.02 0.15% 05/21
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 92.60 0.17 0.18% 05/21
聯博美國收益基金-A股 美元 8.75 0.02 0.23% 05/21
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.87 0.00 0.00% 05/21
聯博美國收益基金-A2股 美元 25.83 0.07 0.27% 05/21
聯博美國收益基金-A2股 歐元 23.23 0.01 0.04% 05/21
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.76 0.02 0.23% 05/21
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.88 0.00 0.00% 05/21
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.81 0.04 0.27% 05/21
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.08 0.05 0.33% 05/21
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.29 0.05 0.35% 05/21
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.83 0.04 0.27% 05/21
聯博美國收益基金-B股 美元 8.76 0.02 0.23% 05/21
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.88 0.00 0.00% 05/21
聯博美國收益基金-B2股 美元 21.44 0.05 0.23% 05/21
聯博美國收益基金-B2股 歐元 19.28 0.00 0.00% 05/21
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.82 0.03 0.34% 05/21
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.93 0.01 0.13% 05/21
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 15.11 0.05 0.33% 05/21
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.80 0.04 0.27% 05/21
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.76 0.04 0.27% 05/21
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 98.32 0.33 0.34% 05/21
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 14.48 0.03 0.21% 05/21
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.66 0.04 0.27% 05/21
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.60 0.04 0.27% 05/21
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 97.46 0.32 0.33% 05/21
聯博美國收益基金-I股 美元 8.75 0.02 0.23% 05/21
聯博美國收益基金-I2股 美元 14.90 0.04 0.27% 05/21
聯博歐洲收益基金-A股 美元 8.19 0.00 0.00% 05/21
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.37 -0.01 -0.14% 05/21
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 20.92 0.04 0.19% 05/21
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 18.82 0.00 0.00% 05/21
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 8.22 0.02 0.24% 05/21
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.39 0.00 0.00% 05/21
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.95 0.00 0.00% 05/21
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 16.08 0.00 0.00% 05/21
聯博歐洲收益基金-B股 美元 8.21 0.02 0.24% 05/21
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.38 0.00 0.00% 05/21
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 18.73 0.02 0.11% 05/21
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.85 -0.01 -0.06% 05/21
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 8.22 0.02 0.24% 05/21
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.39 0.00 0.00% 05/21
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 14.90 0.00 0.00% 05/21
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 14.84 0.00 0.00% 05/21
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.90 0.00 0.00% 05/21
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 14.76 0.00 0.00% 05/21
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 14.72 0.00 0.00% 05/21
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.76 0.01 0.07% 05/21
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 14.12 -0.02 -0.14% 05/21
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.82 -0.02 -0.14% 05/21
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 16.91 -0.02 -0.12% 05/21
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 16.48 -0.03 -0.18% 05/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 13.56 -0.02 -0.15% 05/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 13.56 -0.03 -0.22% 05/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 13.24 -0.02 -0.15% 05/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 13.40 -0.03 -0.22% 05/21
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 13.57 -0.02 -0.15% 05/21
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 13.59 -0.02 -0.15% 05/21
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 14.59 -0.02 -0.14% 05/21
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 12.36 -0.02 -0.16% 05/21
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 11030.00 15.00 0.14% 05/21
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 81.97 0.17 0.21% 05/21
聯博日本策略價值基金-A股 美元 91.14 0.34 0.37% 05/21
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 30.28 0.04 0.13% 05/21
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 27.45 0.04 0.15% 05/21
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 10107.00 14.00 0.14% 05/21
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 75.11 0.16 0.21% 05/21
聯博日本策略價值基金-B股 美元 83.52 0.32 0.38% 05/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 13221.00 19.00 0.14% 05/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 18.40 0.03 0.16% 05/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 19.69 0.03 0.15% 05/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 19.81 0.04 0.20% 05/21
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 13203.00 18.00 0.14% 05/21
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 18.34 0.03 0.16% 05/21
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 19.60 0.04 0.20% 05/21
聯博美國成長基金-A股 美元 62.65 0.20 0.32% 05/21
聯博美國成長基金-B股 美元 49.90 0.15 0.30% 05/21
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 11.68 -0.02 -0.17% 05/21
聯博歐洲成長基金-A股 美元 12.99 0.01 0.08% 05/21
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 9.96 -0.01 -0.10% 05/21
聯博歐洲成長基金-B股 美元 11.07 0.01 0.09% 05/21
聯博新興市場成長基金-A股 美元 39.90 0.11 0.28% 05/21
聯博新興市場成長基金-B股 美元 32.05 0.09 0.28% 05/21
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 15.51 0.04 0.26% 05/21
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 17.24 0.07 0.41% 05/21
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 13.52 0.04 0.30% 05/21
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 15.03 0.07 0.47% 05/21
聯博全球平衡型基金-A股 美元 21.11 0.06 0.29% 05/21
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 17.11 0.01 0.06% 05/21
聯博全球平衡型基金-B股 美元 19.02 0.05 0.26% 05/21
聯博中國時機基金-A股 美元 53.12 -0.24 -0.45% 05/21
聯博中國時機基金-A股 歐元 47.78 -0.31 -0.64% 05/21
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 20.02 -0.09 -0.45% 05/21
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 19.92 -0.09 -0.45% 05/21
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 19.84 -0.09 -0.45% 05/21
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 19.97 -0.09 -0.45% 05/21
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 132.67 -0.52 -0.39% 05/21
聯博中國時機基金-B股 美元 44.54 -0.20 -0.45% 05/21
聯博中國時機基金-B股 歐元 40.06 -0.26 -0.64% 05/21
聯博中國時機基金-C股 美元 51.18 -0.24 -0.47% 05/21
聯博中國時機基金-C股 歐元 46.03 -0.31 -0.67% 05/21
聯博中國時機基金-I股 美元 60.88 -0.28 -0.46% 05/21
聯博中國時機基金-I股 歐元 54.76 -0.36 -0.65% 05/21
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 16.67 0.06 0.36% 05/21
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 14.99 0.02 0.13% 05/21
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 14.82 0.05 0.34% 05/21
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 13.33 0.02 0.15% 05/21
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 60.07 0.14 0.23% 05/21
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 47.52 0.11 0.23% 05/21
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 20.39 0.08 0.39% 05/21
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 18.34 0.04 0.22% 05/21
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 25.52 0.11 0.43% 05/21
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 16.90 0.06 0.36% 05/21
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 15.20 0.02 0.13% 05/21
聯博全球價值型基金-A股 美元 16.00 0.07 0.44% 05/21
聯博全球價值型基金-A股 歐元 14.39 0.03 0.21% 05/21
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.93 0.06 0.43% 05/21
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.53 0.03 0.24% 05/21
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 15.88 0.07 0.44% 05/21
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 16.10 0.08 0.50% 05/21
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 16.11 0.07 0.44% 05/21
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 107.63 0.58 0.54% 05/21
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 16.09 0.08 0.50% 05/21
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 16.08 0.08 0.50% 05/21
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 16.08 0.08 0.50% 05/21
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 107.59 0.57 0.53% 05/21
聯博印度成長基金-A股 美元 159.08 0.74 0.47% 05/21
聯博印度成長基金-AX股 美元 140.94 0.65 0.46% 05/21
聯博印度成長基金-B股 美元 157.90 0.73 0.46% 05/21
聯博印度成長基金-BX股 美元 114.17 0.52 0.46% 05/21
聯博國際醫療基金-A股 美元 273.21 1.09 0.40% 05/21
聯博國際醫療基金-B股 美元 218.38 0.86 0.40% 05/21
聯博國際科技基金-A股 美元 206.38 1.12 0.55% 05/21
聯博國際科技基金-B股 美元 169.45 0.92 0.55% 05/21
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 22.77 -0.04 -0.18% 05/21
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 19.71 -0.04 -0.20% 05/21
聯博新興市場債券基金-A2 美元 27.82 0.11 0.40% 05/21
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 25.02 0.05 0.20% 05/21
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 19.43 0.08 0.41% 05/21
聯博新興市場債券基金-AT 美元 16.02 0.06 0.38% 05/21
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 15.00 0.06 0.40% 05/21
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.95 0.06 0.40% 05/21
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.29 0.06 0.45% 05/21
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.46 0.06 0.45% 05/21
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.68 0.06 0.41% 05/21
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.60 0.07 0.48% 05/21
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 97.79 0.45 0.46% 05/21
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 96.55 0.45 0.47% 05/21
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 22.84 0.05 0.22% 05/21
聯博新興市場債券基金-B2 美元 25.39 0.10 0.40% 05/21
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 18.55 0.07 0.38% 05/21
聯博新興市場債券基金-BT 美元 15.97 0.06 0.38% 05/21
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.73 0.01 0.06% 05/21
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.57 0.01 0.06% 05/21
聯博全球債券基金-A股 美元 8.47 0.00 0.00% 05/21
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.47 0.00 0.00% 05/21
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.62 -0.01 -0.13% 05/21
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.40 0.01 0.07% 05/21
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 13.18 0.00 0.00% 05/21
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.77 0.01 0.07% 05/21
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.71 0.00 0.00% 05/21
聯博全球債券基金-B股 美元 8.47 0.00 0.00% 05/21
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.50 0.01 0.12% 05/21
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.65 0.00 0.00% 05/21
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 20.07 0.03 0.15% 05/21
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 16.35 0.03 0.18% 05/21
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 18.07 0.03 0.17% 05/21
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 15.64 0.02 0.13% 05/21
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 15.53 0.02 0.13% 05/21
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 11.13 0.01 0.09% 05/21
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 7.16 0.00 0.00% 05/21
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.53 0.01 0.07% 05/21
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.52 0.01 0.07% 05/21
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 97.34 0.15 0.15% 05/21
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.33 0.01 0.07% 05/21
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.33 0.02 0.14% 05/21
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 96.16 0.14 0.15% 05/21
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.43 0.00 0.00% 05/21
聯博房貸收益基金-A股 美元 7.15 0.01 0.14% 05/21
聯博房貸收益基金-B2股 美元 10.82 0.01 0.09% 05/21
聯博房貸收益基金-B股 美元 7.15 0.01 0.14% 05/21
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 11.68 -0.02 -0.17% 05/21
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 12.99 0.01 0.08% 05/21
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 22.75 -0.03 -0.13% 05/21
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 25.29 0.01 0.04% 05/21
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 9.96 -0.01 -0.10% 05/21
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 11.07 0.01 0.09% 05/21
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 21.69 -0.02 -0.09% 05/21
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 24.11 0.02 0.08% 05/21
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 8.64 -0.01 -0.12% 05/21
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 9.61 0.01 0.10% 05/21
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 22.27 -0.03 -0.13% 05/21
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 24.76 0.02 0.08% 05/21
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 13.30 -0.02 -0.15% 05/21
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 14.79 0.01 0.07% 05/21
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 23.62 -0.03 -0.13% 05/21
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 26.26 0.02 0.08% 05/21
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 19.36 -0.08 -0.41% 05/21
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 18.53 -0.07 -0.38% 05/21
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 16.21 -0.03 -0.18% 05/21
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 22.37 -0.04 -0.18% 05/21
聯博亞洲股票基金-I股 美元 21.53 -0.04 -0.19% 05/21
聯博亞洲股票基金-A股 美元 20.60 -0.04 -0.19% 05/21
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 16.83 -0.04 -0.24% 05/21
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 15.14 -0.06 -0.39% 05/21
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 17.24 -0.03 -0.17% 05/21
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 123.85 -0.16 -0.13% 05/21
聯博新興市場價值基金-A股 美元 47.96 -0.26 -0.54% 05/21
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 43.14 -0.32 -0.74% 05/21
聯博新興市場價值基金-I股 美元 50.13 -0.27 -0.54% 05/21
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 45.09 -0.33 -0.73% 05/21
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 16.87 0.06 0.36% 05/21
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 15.17 0.02 0.13% 05/21
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 18.95 0.07 0.37% 05/21
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 17.04 0.03 0.18% 05/21
聯博精選美國股票基金-A股 美元 25.60 0.09 0.35% 05/21
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 23.03 0.04 0.17% 05/21
聯博精選美國股票基金-I股 美元 26.33 0.09 0.34% 05/21
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 23.68 0.03 0.13% 05/21
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 26.74 0.10 0.38% 05/21
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