聯博基金淨值
聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅 日期
聯博全球高收益債券基金-A2股
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 13.10 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博全球高收益債券基金-A2股
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 9.50 -0.02 -0.21% 2013/12/11
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 21.31 -0.01 -0.05% 2013/12/11
聯博全球高收益債券基金-AT
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 4.65 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博全球高收益債券基金-AT
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 3.37 -0.01 -0.30% 2013/12/11
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 16.26 -0.01 -0.06% 2013/12/11
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 16.47 -0.01 -0.06% 2013/12/11
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 紐幣 15.04 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博全球高收益債券基金-A股
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 4.68 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博全球高收益債券基金-B股
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 4.68 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 20.48 -0.01 -0.05% 2013/12/11
聯博全球高收益債券基金-B2股
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 20.24 -0.01 -0.05% 2013/12/11
聯博全球高收益債券基金-BT股
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 3.42 -0.02 -0.58% 2013/12/11
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 16.27 -0.01 -0.06% 2013/12/11
聯博全球高收益債券基金-BT股
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 4.72 -0.01 -0.21% 2013/12/11
聯博美國成長基金-A股 美元 49.49 -0.53 -1.06% 2013/12/11
聯博美國成長基金-B股 美元 39.99 -0.43 -1.06% 2013/12/11
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 8.99 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博歐洲成長基金-A股 美元 12.39 0.02 0.16% 2013/12/11
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 7.78 0.01 0.13% 2013/12/11
聯博歐洲成長基金-B股 美元 10.73 0.04 0.37% 2013/12/11
聯博新興市場成長基金-A股 美元 35.86 -0.50 -1.38% 2013/12/11
聯博新興市場成長基金-B股 美元 29.22 -0.41 -1.38% 2013/12/11
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 11.37 -0.03 -0.26% 2013/12/11
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 15.67 -0.02 -0.13% 2013/12/11
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 10.06 -0.02 -0.20% 2013/12/11
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 13.87 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博全球平衡型基金-A股 美元 19.22 -0.12 -0.62% 2013/12/11
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 12.74 -0.11 -0.86% 2013/12/11
聯博全球平衡型基金-B股 美元 17.57 -0.11 -0.62% 2013/12/11
聯博大中華基金-A股 美元 39.90 -0.66 -1.63% 2013/12/11
聯博大中華基金-A股 歐元 28.94 -0.53 -1.80% 2013/12/11
聯博大中華基金-B股 美元 33.94 -0.56 -1.62% 2013/12/11
聯博大中華基金-B股 歐元 24.62 -0.45 -1.79% 2013/12/11
聯博大中華基金-C股 美元 38.70 -0.64 -1.63% 2013/12/11
聯博大中華基金-C股 歐元 28.07 -0.52 -1.82% 2013/12/11
聯博大中華基金-I股 美元 45.21 -0.75 -1.63% 2013/12/11
聯博大中華基金-I股 歐元 32.79 -0.61 -1.83% 2013/12/11
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 14.20 -0.14 -0.98% 2013/12/11
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 10.30 -0.12 -1.15% 2013/12/11
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 12.82 -0.12 -0.93% 2013/12/11
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 9.30 -0.10 -1.06% 2013/12/11
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 51.67 -0.47 -0.90% 2013/12/11
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 41.46 -0.39 -0.93% 2013/12/11
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 17.21 -0.23 -1.32% 2013/12/11
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 12.48 -0.19 -1.50% 2013/12/11
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 20.90 -0.28 -1.32% 2013/12/11
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 14.47 -0.19 -1.30% 2013/12/11
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 10.50 -0.15 -1.41% 2013/12/11
聯博全球價值型基金-A股 美元 13.52 -0.12 -0.88% 2013/12/11
聯博全球價值型基金-A股 歐元 9.81 -0.10 -1.01% 2013/12/11
聯博全球價值型基金-B股 美元 11.94 -0.11 -0.91% 2013/12/11
聯博全球價值型基金-B股 歐元 8.66 -0.10 -1.14% 2013/12/11
聯博印度成長基金-A股 美元 104.33 -0.63 -0.60% 2013/12/11
聯博印度成長基金-AX股 美元 92.14 -0.55 -0.59% 2013/12/11
聯博印度成長基金-B股 美元 105.06 -0.63 -0.60% 2013/12/11
聯博印度成長基金-BX股 美元 75.72 -0.45 -0.59% 2013/12/11
聯博國際醫療基金-A股 美元 194.68 -2.96 -1.50% 2013/12/11
聯博國際醫療基金-B股 美元 157.87 -2.41 -1.50% 2013/12/11
聯博國際科技基金-A股 美元 167.29 -1.75 -1.04% 2013/12/11
聯博國際科技基金-B股 美元 139.35 -1.46 -1.04% 2013/12/11
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 8265.00 -48.00 -0.58% 2013/12/11
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 58.48 -0.24 -0.41% 2013/12/11
聯博日本策略價值基金-A股 美元 80.67 -0.18 -0.22% 2013/12/11
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 22.93 -0.12 -0.52% 2013/12/11
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 20.77 -0.11 -0.53% 2013/12/11
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 7683.00 -44.00 -0.57% 2013/12/11
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 54.36 -0.22 -0.40% 2013/12/11
聯博日本策略價值基金-B股 美元 74.99 -0.16 -0.21% 2013/12/11
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 19.31 -0.32 -1.63% 2013/12/11
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 16.97 -0.28 -1.62% 2013/12/11
聯博美國收益基金-A股 美元 8.73 -0.01 -0.11% 2013/12/11
聯博美國收益基金-A2股 美元 24.06 -0.05 -0.21% 2013/12/11
聯博美國收益基金-A2股 歐元 17.45 -0.07 -0.40% 2013/12/11
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.72 -0.02 -0.23% 2013/12/11
聯博美國收益基金-AT股 歐元 6.33 -0.02 -0.31% 2013/12/11
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.03 -0.02 -0.13% 2013/12/11
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.74 -0.03 -0.20% 2013/12/11
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.14 -0.03 -0.21% 2013/12/11
聯博美國收益基金-B股 美元 8.73 -0.01 -0.11% 2013/12/11
聯博美國收益基金-B2股 美元 20.17 -0.04 -0.20% 2013/12/11
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.77 -0.02 -0.23% 2013/12/11
聯博美國收益基金-BT股 歐元 6.36 -0.03 -0.47% 2013/12/11
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 24.03 0.06 0.25% 2013/12/11
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 17.43 0.01 0.06% 2013/12/11
聯博歐洲收益基金-A股 美元 10.01 0.03 0.30% 2013/12/11
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.26 0.01 0.14% 2013/12/11
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 10.01 0.02 0.20% 2013/12/11
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.26 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.69 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.81 0.01 0.06% 2013/12/11
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 21.73 0.04 0.18% 2013/12/11
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 15.76 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博歐洲收益基金-B股 美元 10.01 0.02 0.20% 2013/12/11
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.26 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 10.01 0.02 0.20% 2013/12/11
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.26 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 18.81 -0.03 -0.16% 2013/12/11
聯博新興市場債券基金-A2歐元避險 歐元 18.18 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博新興市場債券基金-A2 美元 25.93 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博新興市場債券基金-AT 美元 16.09 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博新興市場債券基金-AT歐元避險 歐元 15.08 -0.01 -0.07% 2013/12/11
聯博新興市場債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.08 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博新興市場債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.32 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 17.41 -0.04 -0.23% 2013/12/11
聯博新興市場債券基金-B2 美元 24.00 -0.01 -0.04% 2013/12/11
聯博新興市場債券基金-B2歐元避險 歐元 17.61 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博新興市場債券基金-BT 美元 16.04 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.78 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.61 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博全球債券基金-A股 美元 8.84 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.83 -0.01 -0.11% 2013/12/11
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.41 -0.01 -0.16% 2013/12/11
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.97 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 13.79 -0.01 -0.07% 2013/12/11
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.28 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.97 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博全球債券基金-B股 美元 8.84 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.86 -0.01 -0.11% 2013/12/11
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.43 -0.02 -0.31% 2013/12/11
聯博全球保守型基金-A2股 美元 18.95 -0.06 -0.32% 2013/12/11
聯博全球保守型基金-A2股 歐元 13.75 -0.06 -0.43% 2013/12/11
聯博全球保守型基金-A股 美元 15.60 -0.04 -0.26% 2013/12/11
聯博全球保守型基金-A股 歐元 11.32 -0.05 -0.44% 2013/12/11
聯博全球保守型基金-B2股 美元 17.32 -0.05 -0.29% 2013/12/11
聯博全球保守型基金-B股 美元 15.57 -0.05 -0.32% 2013/12/11
聯博短期債券基金-A2股 美元 10.64 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博短期債券基金-A股 歐元 5.28 -0.01 -0.19% 2013/12/11
聯博短期債券基金-A股 美元 7.28 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.27 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博短期債券基金-B2股 美元 10.41 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博短期債券基金-B股 美元 7.28 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 8.99 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 12.39 0.02 0.16% 2013/12/11
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 17.52 0.01 0.06% 2013/12/11
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 24.15 0.05 0.21% 2013/12/11
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 7.78 0.01 0.13% 2013/12/11
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 10.73 0.04 0.37% 2013/12/11
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 16.95 0.01 0.06% 2013/12/11
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 23.37 0.06 0.26% 2013/12/11
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 6.69 0.00 0.00% 2013/12/11
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 9.22 0.01 0.11% 2013/12/11
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 17.27 0.01 0.06% 2013/12/11
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 23.81 0.06 0.25% 2013/12/11
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 10.12 0.01 0.10% 2013/12/11
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 13.95 0.04 0.29% 2013/12/11
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 17.99 0.01 0.06% 2013/12/11
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 24.80 0.06 0.24% 2013/12/11
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 12.61 -0.20 -1.56% 2013/12/11
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 12.20 -0.20 -1.61% 2013/12/11
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 13.96 -0.21 -1.48% 2013/12/11
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 17.77 -0.25 -1.39% 2013/12/11
聯博亞洲股票基金-I股 美元 17.38 -0.25 -1.42% 2013/12/11
聯博亞洲股票基金-A股 美元 16.82 -0.25 -1.46% 2013/12/11
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 14.46 -0.21 -1.43% 2013/12/11
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 10.49 -0.17 -1.59% 2013/12/11
聯博亞洲股票基金-AD股紐幣避險 紐幣 14.75 -0.22 -1.47% 2013/12/11
聯博新興市場價值基金-A股 美元 42.59 -0.69 -1.59% 2013/12/11
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 30.89 -0.56 -1.78% 2013/12/11
聯博新興市場價值基金-I股 美元 44.02 -0.70 -1.57% 2013/12/11
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 31.93 -0.57 -1.75% 2013/12/11
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 13.44 -0.14 -1.03% 2013/12/11
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 9.75 -0.12 -1.22% 2013/12/11
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 14.93 -0.15 -0.99% 2013/12/11
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 10.83 -0.13 -1.19% 2013/12/11
聯博精選美國股票基金-A股 美元 21.57 -0.22 -1.01% 2013/12/11
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 15.65 -0.18 -1.14% 2013/12/11
聯博精選美國股票基金-I股 美元 21.93 -0.22 -0.99% 2013/12/11
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 15.91 -0.19 -1.18% 2013/12/11
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 22.13 -0.22 -0.98% 2013/12/11
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