聯博基金淨值
聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅 日期
聯博全球高收益債券基金-A2股
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 13.05 -0.04 -0.31% 2013/05/23
聯博全球高收益債券基金-A2股
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 10.09 -0.09 -0.88% 2013/05/23
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 21.24 -0.06 -0.28% 2013/05/23
聯博全球高收益債券基金-AT
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 4.79 -0.02 -0.42% 2013/05/23
聯博全球高收益債券基金-AT
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 3.70 -0.04 -1.07% 2013/05/23
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 16.75 -0.05 -0.30% 2013/05/23
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 17.02 -0.05 -0.29% 2013/05/23
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 紐幣 15.57 -0.04 -0.26% 2013/05/23
聯博全球高收益債券基金-A股
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 4.82 -0.01 -0.21% 2013/05/23
聯博全球高收益債券基金-B股
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 4.82 -0.01 -0.21% 2013/05/23
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 20.53 -0.07 -0.34% 2013/05/23
聯博全球高收益債券基金-B2股
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 20.28 -0.06 -0.29% 2013/05/23
聯博全球高收益債券基金-BT股
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 3.76 -0.04 -1.05% 2013/05/23
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 16.75 -0.05 -0.30% 2013/05/23
聯博全球高收益債券基金-BT股
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 4.87 -0.01 -0.20% 2013/05/23
聯博美國成長基金-A股 美元 42.45 -0.08 -0.19% 2013/05/23
聯博美國成長基金-B股 美元 34.51 -0.05 -0.14% 2013/05/23
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 8.16 -0.18 -2.16% 2013/05/23
聯博歐洲成長基金-A股 美元 10.56 -0.16 -1.49% 2013/05/23
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 7.09 -0.16 -2.21% 2013/05/23
聯博歐洲成長基金-B股 美元 9.17 -0.15 -1.61% 2013/05/23
聯博新興市場成長基金-A股 美元 36.16 -0.52 -1.42% 2013/05/23
聯博新興市場成長基金-B股 美元 29.62 -0.43 -1.43% 2013/05/23
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 10.72 -0.26 -2.37% 2013/05/23
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 13.87 -0.24 -1.70% 2013/05/23
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 9.53 -0.23 -2.36% 2013/05/23
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 12.33 -0.21 -1.67% 2013/05/23
聯博全球平衡型基金-A股 美元 18.77 -0.09 -0.48% 2013/05/23
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 13.33 -0.15 -1.11% 2013/05/23
聯博全球平衡型基金-B股 美元 17.25 -0.08 -0.46% 2013/05/23
聯博大中華基金-A股 美元 36.70 -0.64 -1.71% 2013/05/23
聯博大中華基金-A股 歐元 28.37 -0.68 -2.34% 2013/05/23
聯博大中華基金-B股 美元 31.40 -0.54 -1.69% 2013/05/23
聯博大中華基金-B股 歐元 24.27 -0.58 -2.33% 2013/05/23
聯博大中華基金-C股 美元 35.69 -0.62 -1.71% 2013/05/23
聯博大中華基金-C股 歐元 27.59 -0.66 -2.34% 2013/05/23
聯博大中華基金-I股 美元 41.41 -0.72 -1.71% 2013/05/23
聯博大中華基金-I股 歐元 32.01 -0.77 -2.35% 2013/05/23
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 13.16 -0.09 -0.68% 2013/05/23
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 10.17 -0.14 -1.36% 2013/05/23
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 11.94 -0.08 -0.67% 2013/05/23
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 9.23 -0.12 -1.28% 2013/05/23
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 48.72 -0.37 -0.75% 2013/05/23
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 39.31 -0.30 -0.76% 2013/05/23
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 15.75 -0.05 -0.32% 2013/05/23
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 12.17 -0.12 -0.98% 2013/05/23
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 18.96 -0.05 -0.26% 2013/05/23
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 13.32 -0.05 -0.37% 2013/05/23
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 10.30 -0.10 -0.96% 2013/05/23
聯博全球價值型基金-A股 美元 12.31 -0.07 -0.57% 2013/05/23
聯博全球價值型基金-A股 歐元 9.52 -0.11 -1.14% 2013/05/23
聯博全球價值型基金-B股 美元 10.93 -0.06 -0.55% 2013/05/23
聯博全球價值型基金-B股 歐元 8.45 -0.10 -1.17% 2013/05/23
聯博印度成長基金-A股 美元 113.30 -2.54 -2.19% 2013/05/23
聯博印度成長基金-AX股 美元 99.94 -2.24 -2.19% 2013/05/23
聯博印度成長基金-B股 美元 114.73 -2.57 -2.19% 2013/05/23
聯博印度成長基金-BX股 美元 82.59 -1.85 -2.19% 2013/05/23
聯博國際醫療基金-A股 美元 182.43 -0.53 -0.29% 2013/05/23
聯博國際醫療基金-B股 美元 148.76 -0.44 -0.29% 2013/05/23
聯博國際科技基金-A股 美元 149.10 -1.34 -0.89% 2013/05/23
聯博國際科技基金-B股 美元 124.89 -1.13 -0.90% 2013/05/23
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 8164.00 -536.00 -6.16% 2013/05/23
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 61.85 -3.74 -5.70% 2013/05/23
聯博日本策略價值基金-A股 美元 80.07 -4.29 -5.09% 2013/05/23
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 22.86 -1.47 -6.04% 2013/05/23
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 20.70 -1.31 -5.95% 2013/05/23
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 7632.00 -502.00 -6.17% 2013/05/23
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 57.82 -3.50 -5.71% 2013/05/23
聯博日本策略價值基金-B股 美元 74.85 -4.02 -5.10% 2013/05/23
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 21.31 -0.41 -1.89% 2013/05/23
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 18.83 -0.36 -1.88% 2013/05/23
聯博美國收益基金-A股 美元 9.20 -0.02 -0.22% 2013/05/23
聯博美國收益基金-A2股 美元 24.72 -0.05 -0.20% 2013/05/23
聯博美國收益基金-A2股 歐元 19.11 -0.16 -0.83% 2013/05/23
聯博美國收益基金-AT股 美元 9.21 -0.02 -0.22% 2013/05/23
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.12 -0.06 -0.84% 2013/05/23
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.91 -0.03 -0.19% 2013/05/23
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 15.55 -0.03 -0.19% 2013/05/23
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 15.02 -0.02 -0.13% 2013/05/23
聯博美國收益基金-B股 美元 9.20 -0.02 -0.22% 2013/05/23
聯博美國收益基金-B2股 美元 20.80 -0.05 -0.24% 2013/05/23
聯博美國收益基金-BT股 美元 9.26 -0.02 -0.22% 2013/05/23
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.16 -0.06 -0.83% 2013/05/23
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 22.20 0.11 0.50% 2013/05/23
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 17.16 -0.03 -0.17% 2013/05/23
聯博歐洲收益基金-A股 美元 9.47 0.04 0.42% 2013/05/23
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.32 -0.02 -0.27% 2013/05/23
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 9.50 0.05 0.53% 2013/05/23
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.34 -0.01 -0.14% 2013/05/23
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.87 -0.03 -0.19% 2013/05/23
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 16.03 -0.03 -0.19% 2013/05/23
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 20.16 0.10 0.50% 2013/05/23
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 15.58 -0.03 -0.19% 2013/05/23
聯博歐洲收益基金-B股 美元 9.47 0.04 0.42% 2013/05/23
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.32 -0.02 -0.27% 2013/05/23
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 9.48 0.03 0.32% 2013/05/23
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.33 -0.02 -0.27% 2013/05/23
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 21.47 -0.29 -1.33% 2013/05/23
聯博新興市場債券基金-A2歐元避險 歐元 19.49 -0.14 -0.71% 2013/05/23
聯博新興市場債券基金-A2 美元 27.77 -0.20 -0.72% 2013/05/23
聯博新興市場債券基金-AT 美元 17.80 -0.13 -0.73% 2013/05/23
聯博新興市場債券基金-AT歐元避險 歐元 16.67 -0.12 -0.71% 2013/05/23
聯博新興市場債券基金-AT澳幣避險 澳幣 16.85 -0.12 -0.71% 2013/05/23
聯博新興市場債券基金-AT紐幣避險 紐幣 14.89 -0.11 -0.73% 2013/05/23
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 19.98 -0.28 -1.38% 2013/05/23
聯博新興市場債券基金-B2 美元 25.85 -0.19 -0.73% 2013/05/23
聯博新興市場債券基金-B2歐元避險 歐元 18.98 -0.13 -0.68% 2013/05/23
聯博新興市場債券基金-BT 美元 17.73 -0.13 -0.73% 2013/05/23
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.92 -0.01 -0.06% 2013/05/23
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.75 -0.01 -0.06% 2013/05/23
聯博全球債券基金-A股 美元 9.09 0.00 0.00% 2013/05/23
聯博全球債券基金-AT股 美元 9.09 -0.01 -0.11% 2013/05/23
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.03 -0.05 -0.71% 2013/05/23
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.39 0.00 0.00% 2013/05/23
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 14.17 -0.01 -0.07% 2013/05/23
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.73 0.00 0.00% 2013/05/23
聯博全球債券基金-B2股 美元 15.17 0.00 0.00% 2013/05/23
聯博全球債券基金-B股 美元 9.09 0.00 0.00% 2013/05/23
聯博全球債券基金-BT股 美元 9.12 0.00 0.00% 2013/05/23
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.05 -0.05 -0.70% 2013/05/23
聯博全球保守型基金-A2股 美元 18.62 -0.04 -0.21% 2013/05/23
聯博全球保守型基金-A2股 歐元 14.39 -0.13 -0.90% 2013/05/23
聯博全球保守型基金-A股 美元 15.46 -0.03 -0.19% 2013/05/23
聯博全球保守型基金-A股 歐元 11.95 -0.10 -0.83% 2013/05/23
聯博全球保守型基金-B2股 美元 17.10 -0.04 -0.23% 2013/05/23
聯博全球保守型基金-B股 美元 15.41 -0.03 -0.19% 2013/05/23
聯博短期債券基金-A2股 美元 10.66 0.00 0.00% 2013/05/23
聯博短期債券基金-A股 歐元 5.67 -0.04 -0.70% 2013/05/23
聯博短期債券基金-A股 美元 7.34 0.00 0.00% 2013/05/23
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.33 -0.01 -0.14% 2013/05/23
聯博短期債券基金-B2股 美元 10.45 -0.01 -0.10% 2013/05/23
聯博短期債券基金-B股 美元 7.34 0.00 0.00% 2013/05/23
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 8.16 -0.18 -2.16% 2013/05/23
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 10.56 -0.16 -1.49% 2013/05/23
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 15.89 -0.37 -2.28% 2013/05/23
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 20.56 -0.34 -1.63% 2013/05/23
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 7.09 -0.16 -2.21% 2013/05/23
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 9.17 -0.15 -1.61% 2013/05/23
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 15.46 -0.36 -2.28% 2013/05/23
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 20.00 -0.33 -1.62% 2013/05/23
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 6.08 -0.14 -2.25% 2013/05/23
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 7.87 -0.12 -1.50% 2013/05/23
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 15.70 -0.36 -2.24% 2013/05/23
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 20.31 -0.33 -1.60% 2013/05/23
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 9.13 -0.21 -2.25% 2013/05/23
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 11.81 -0.19 -1.58% 2013/05/23
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 16.24 -0.38 -2.29% 2013/05/23
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 21.01 -0.35 -1.64% 2013/05/23
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 13.98 -0.26 -1.83% 2013/05/23
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 13.59 -0.26 -1.88% 2013/05/23
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 15.11 -0.19 -1.24% 2013/05/23
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 18.50 -0.23 -1.23% 2013/05/23
聯博亞洲股票基金-I股 美元 18.08 -0.22 -1.20% 2013/05/23
聯博亞洲股票基金-A股 美元 17.58 -0.22 -1.24% 2013/05/23
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 15.48 -0.19 -1.21% 2013/05/23
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 11.97 -0.22 -1.80% 2013/05/23
聯博亞洲股票基金-AD股紐幣避險 紐幣 16.00 -0.20 -1.23% 2013/05/23
聯博新興市場價值基金-A股 美元 44.75 -0.46 -1.02% 2013/05/23
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 34.59 -0.58 -1.65% 2013/05/23
聯博新興市場價值基金-I股 美元 46.08 -0.48 -1.03% 2013/05/23
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 35.62 -0.61 -1.68% 2013/05/23
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 11.81 0.00 0.00% 2013/05/23
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 9.13 -0.06 -0.65% 2013/05/23
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 13.05 -0.01 -0.08% 2013/05/23
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 10.09 -0.07 -0.69% 2013/05/23
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