聯博基金淨值


基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.63 -0.01 -0.22% 10/30
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.67 0.00 0.00% 10/30
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 13.60 0.00 0.00% 10/30
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 10.78 0.01 0.09% 10/30
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 22.12 -0.01 -0.05% 10/30
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.61 0.00 0.00% 10/30
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.65 0.00 0.00% 10/30
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 16.13 0.00 0.00% 10/30
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 16.37 0.00 0.00% 10/30
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 15.00 0.01 0.07% 10/30
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 14.72 0.00 0.00% 10/30
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.63 -0.01 -0.22% 10/30
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.67 0.00 0.00% 10/30
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 20.84 0.00 0.00% 10/30
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 16.52 0.02 0.12% 10/30
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.06 0.00 0.00% 10/30
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.69 0.00 0.00% 10/30
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.72 0.01 0.27% 10/30
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 16.13 0.00 0.00% 10/30
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 16.31 0.00 0.00% 10/30
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 14.64 0.00 0.00% 10/30
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.62 0.00 0.00% 10/30
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 98.00 0.03 0.03% 10/30
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 14.52 0.00 0.00% 10/30
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.49 0.00 0.00% 10/30
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 97.33 0.02 0.02% 10/30
聯博美國收益基金-A股 美元 8.89 0.00 0.00% 10/30
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.05 0.01 0.14% 10/30
聯博美國收益基金-A2股 美元 25.54 0.00 0.00% 10/30
聯博美國收益基金-A2股 歐元 20.24 0.02 0.10% 10/30
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.91 0.01 0.11% 10/30
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.06 0.01 0.14% 10/30
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 15.06 0.00 0.00% 10/30
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.34 0.01 0.07% 10/30
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.50 0.00 0.00% 10/30
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 15.09 0.00 0.00% 10/30
聯博美國收益基金-B股 美元 8.89 0.00 0.00% 10/30
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.05 0.01 0.14% 10/30
聯博美國收益基金-B2股 美元 21.28 0.00 0.00% 10/30
聯博美國收益基金-B2股 歐元 16.87 0.02 0.12% 10/30
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.96 0.01 0.11% 10/30
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.10 0.01 0.14% 10/30
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 15.37 0.01 0.07% 10/30
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 15.17 0.00 0.00% 10/30
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.14 0.01 0.07% 10/30
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 100.88 0.04 0.04% 10/30
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 14.90 -0.01 -0.07% 10/30
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 15.08 0.00 0.00% 10/30
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.05 0.01 0.07% 10/30
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 100.44 0.04 0.04% 10/30
聯博美國收益基金-I股 美元 8.89 0.00 0.00% 10/30
聯博美國收益基金-I2股 美元 14.68 0.00 0.00% 10/30
聯博歐洲收益基金-A股 美元 9.20 -0.02 -0.22% 10/30
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.29 -0.01 -0.14% 10/30
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 22.95 -0.03 -0.13% 10/30
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 18.19 -0.01 -0.05% 10/30
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 9.22 -0.02 -0.22% 10/30
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.31 -0.01 -0.14% 10/30
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.79 -0.01 -0.06% 10/30
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.92 -0.01 -0.06% 10/30
聯博歐洲收益基金-B股 美元 9.20 -0.02 -0.22% 10/30
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.29 -0.01 -0.14% 10/30
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 20.63 -0.03 -0.15% 10/30
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.35 -0.01 -0.06% 10/30
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 9.22 -0.01 -0.11% 10/30
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.31 0.00 0.00% 10/30
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 14.86 -0.01 -0.07% 10/30
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 14.84 -0.01 -0.07% 10/30
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.87 0.00 0.00% 10/30
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 14.78 -0.01 -0.07% 10/30
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 14.76 -0.01 -0.07% 10/30
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.78 -0.01 -0.07% 10/30
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 13.56 0.06 0.44% 10/30
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.35 0.07 0.53% 10/30
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 16.10 0.08 0.50% 10/30
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 15.83 0.08 0.51% 10/30
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 13.47 0.07 0.52% 10/30
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 13.49 0.07 0.52% 10/30
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 13.25 0.07 0.53% 10/30
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 13.37 0.06 0.45% 10/30
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 13.11 0.06 0.46% 10/30
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 13.49 0.07 0.52% 10/30
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 13.95 0.07 0.50% 10/30
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 12.29 0.07 0.57% 10/30
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 8479.00 60.00 0.71% 10/30
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 61.55 0.32 0.52% 10/30
聯博日本策略價值基金-A股 美元 77.66 0.33 0.43% 10/30
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 23.41 0.16 0.69% 10/30
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 21.17 0.15 0.71% 10/30
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 7814.00 56.00 0.72% 10/30
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 56.72 0.29 0.51% 10/30
聯博日本策略價值基金-B股 美元 71.57 0.31 0.44% 10/30
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 10317.00 73.00 0.71% 10/30
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 14.45 0.10 0.70% 10/30
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.43 0.10 0.65% 10/30
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 15.46 0.11 0.72% 10/30
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 10309.00 73.00 0.71% 10/30
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 14.42 0.10 0.70% 10/30
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.38 0.10 0.65% 10/30
聯博美國成長基金-A股 美元 56.25 0.48 0.86% 10/30
聯博美國成長基金-B股 美元 45.05 0.38 0.85% 10/30
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 9.09 0.07 0.78% 10/30
聯博歐洲成長基金-A股 美元 11.47 0.08 0.70% 10/30
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 7.79 0.06 0.78% 10/30
聯博歐洲成長基金-B股 美元 9.83 0.07 0.72% 10/30
聯博新興市場成長基金-A股 美元 38.52 0.36 0.94% 10/30
聯博新興市場成長基金-B股 美元 31.11 0.28 0.91% 10/30
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 12.09 0.10 0.83% 10/30
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 15.25 0.11 0.73% 10/30
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 10.60 0.09 0.86% 10/30
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 13.37 0.10 0.75% 10/30
聯博全球平衡型基金-A股 美元 19.96 0.10 0.50% 10/30
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 14.34 0.09 0.63% 10/30
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.09 0.09 0.50% 10/30
聯博中國時機基金-A股 美元 42.02 0.01 0.02% 10/30
聯博中國時機基金-A股 歐元 33.31 0.04 0.12% 10/30
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 16.17 0.01 0.06% 10/30
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 16.01 0.00 0.00% 10/30
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 16.02 0.01 0.06% 10/30
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 16.11 0.01 0.06% 10/30
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 107.21 0.07 0.07% 10/30
聯博中國時機基金-B股 美元 35.43 0.01 0.03% 10/30
聯博中國時機基金-B股 歐元 28.08 0.03 0.11% 10/30
聯博中國時機基金-C股 美元 40.59 0.01 0.02% 10/30
聯博中國時機基金-C股 歐元 32.17 0.04 0.12% 10/30
聯博中國時機基金-I股 美元 47.95 0.01 0.02% 10/30
聯博中國時機基金-I股 歐元 38.01 0.05 0.13% 10/30
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 15.08 0.10 0.67% 10/30
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 11.95 0.09 0.76% 10/30
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 13.48 0.08 0.60% 10/30
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 10.68 0.07 0.66% 10/30
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 54.78 0.53 0.98% 10/30
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 43.58 0.42 0.97% 10/30
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 18.66 0.17 0.92% 10/30
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 14.79 0.15 1.02% 10/30
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 23.04 0.21 0.92% 10/30
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 15.55 0.13 0.84% 10/30
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 12.33 0.12 0.98% 10/30
聯博全球價值型基金-A股 美元 14.34 0.05 0.35% 10/30
聯博全球價值型基金-A股 歐元 11.37 0.05 0.44% 10/30
聯博全球價值型基金-B股 美元 12.55 0.04 0.32% 10/30
聯博全球價值型基金-B股 歐元 9.95 0.04 0.40% 10/30
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.56 0.05 0.34% 10/30
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.76 0.05 0.34% 10/30
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 14.74 0.05 0.34% 10/30
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 98.91 0.34 0.34% 10/30
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 14.75 0.05 0.34% 10/30
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.75 0.05 0.34% 10/30
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 14.72 0.05 0.34% 10/30
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 98.81 0.34 0.35% 10/30
聯博印度成長基金-A股 美元 154.68 0.97 0.63% 10/30
聯博印度成長基金-AX股 美元 136.87 0.86 0.63% 10/30
聯博印度成長基金-B股 美元 154.39 0.97 0.63% 10/30
聯博印度成長基金-BX股 美元 111.49 0.70 0.63% 10/30
聯博國際醫療基金-A股 美元 238.58 3.31 1.41% 10/30
聯博國際醫療基金-B股 美元 191.77 2.65 1.40% 10/30
聯博國際科技基金-A股 美元 183.50 1.28 0.70% 10/30
聯博國際科技基金-B股 美元 151.50 1.05 0.70% 10/30
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 21.60 0.13 0.61% 10/30
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 18.81 0.11 0.59% 10/30
聯博新興市場債券基金-A2 美元 27.95 0.03 0.11% 10/30
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 22.15 0.04 0.18% 10/30
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 19.58 0.03 0.15% 10/30
聯博新興市場債券基金-AT 美元 16.57 0.02 0.12% 10/30
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 15.51 0.02 0.13% 10/30
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 15.49 0.02 0.13% 10/30
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.75 0.02 0.15% 10/30
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.94 0.02 0.14% 10/30
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 15.31 0.02 0.13% 10/30
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.26 0.02 0.13% 10/30
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 102.27 0.16 0.16% 10/30
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 101.62 0.15 0.15% 10/30
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 20.33 0.04 0.20% 10/30
聯博新興市場債券基金-B2 美元 25.65 0.03 0.12% 10/30
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 18.80 0.02 0.11% 10/30
聯博新興市場債券基金-BT 美元 16.51 0.02 0.12% 10/30
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.77 0.00 0.00% 10/30
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.60 0.00 0.00% 10/30
聯博全球債券基金-A股 美元 8.61 0.00 0.00% 10/30
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.62 0.00 0.00% 10/30
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.83 0.00 0.00% 10/30
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.66 0.00 0.00% 10/30
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 13.44 0.00 0.00% 10/30
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.00 0.01 0.07% 10/30
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.83 0.00 0.00% 10/30
聯博全球債券基金-B股 美元 8.61 0.00 0.00% 10/30
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.64 0.00 0.00% 10/30
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.85 0.01 0.15% 10/30
聯博全球保守型基金-A2股 美元 19.22 0.04 0.21% 10/30
聯博全球保守型基金-A2股 歐元 15.23 0.04 0.26% 10/30
聯博全球保守型基金-A股 美元 15.73 0.03 0.19% 10/30
聯博全球保守型基金-A股 歐元 12.47 0.04 0.32% 10/30
聯博全球保守型基金-B2股 美元 17.41 0.04 0.23% 10/30
聯博全球保守型基金-B股 美元 15.64 0.03 0.19% 10/30
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 10.90 0.01 0.09% 10/30
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 7.22 0.00 0.00% 10/30
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.77 0.00 0.00% 10/30
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.79 0.01 0.07% 10/30
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 99.04 0.04 0.04% 10/30
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.66 0.00 0.00% 10/30
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.67 0.00 0.00% 10/30
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 98.44 0.04 0.04% 10/30
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.71 0.01 0.18% 10/30
聯博房貸收益基金-A股 美元 7.20 0.00 0.00% 10/30
聯博房貸收益基金-B2股 美元 10.62 0.00 0.00% 10/30
聯博房貸收益基金-B股 美元 7.20 0.00 0.00% 10/30
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 9.09 0.07 0.78% 10/30
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 11.47 0.08 0.70% 10/30
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 17.70 0.14 0.80% 10/30
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 22.33 0.16 0.72% 10/30
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 7.79 0.06 0.78% 10/30
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 9.83 0.07 0.72% 10/30
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 16.97 0.13 0.77% 10/30
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 21.41 0.14 0.66% 10/30
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 6.74 0.06 0.90% 10/30
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 8.50 0.06 0.71% 10/30
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 17.37 0.13 0.75% 10/30
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 21.91 0.14 0.64% 10/30
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 10.30 0.08 0.78% 10/30
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 12.99 0.08 0.62% 10/30
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 18.29 0.14 0.77% 10/30
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 23.07 0.15 0.65% 10/30
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 15.00 -0.03 -0.20% 10/30
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 14.42 -0.02 -0.14% 10/30
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 14.61 -0.04 -0.27% 10/30
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 19.52 -0.04 -0.20% 10/30
聯博亞洲股票基金-I股 美元 18.93 -0.05 -0.26% 10/30
聯博亞洲股票基金-A股 美元 18.19 -0.05 -0.27% 10/30
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 15.18 -0.03 -0.20% 10/30
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 12.03 -0.01 -0.08% 10/30
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 15.54 -0.04 -0.26% 10/30
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 111.84 -0.24 -0.21% 10/30
聯博新興市場價值基金-A股 美元 45.38 0.33 0.73% 10/30
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 35.97 0.30 0.84% 10/30
聯博新興市場價值基金-I股 美元 47.20 0.33 0.70% 10/30
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 37.41 0.29 0.78% 10/30
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 14.95 0.11 0.74% 10/30
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 11.85 0.10 0.85% 10/30
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 16.72 0.13 0.78% 10/30
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 13.25 0.11 0.84% 10/30
聯博精選美國股票基金-A股 美元 23.98 0.13 0.55% 10/30
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 19.01 0.12 0.64% 10/30
聯博精選美國股票基金-I股 美元 24.56 0.14 0.57% 10/30
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 19.47 0.13 0.67% 10/30
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 24.88 0.14 0.57% 10/30
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