聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.42 0.00 0.00 07/01
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 4.00 0.03 0.76% 07/01
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 13.49 0.02 0.15% 07/01
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 12.20 0.11 0.91% 07/01
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 21.93 0.02 0.09% 07/01
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.38 0.00 0.00 07/01
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.96 0.03 0.76% 07/01
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 15.33 0.01 0.07% 07/01
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.51 0.02 0.13% 07/01
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 14.20 0.02 0.14% 07/01
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.97 0.02 0.14% 07/01
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.42 0.00 0.00 07/01
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 4.00 0.03 0.76% 07/01
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 20.53 0.03 0.15% 07/01
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 18.57 0.17 0.92% 07/01
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 20.70 0.01 0.05% 07/01
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.46 0.01 0.22% 07/01
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 4.03 0.04 1.00% 07/01
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 15.35 0.02 0.13% 07/01
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.47 0.02 0.13% 07/01
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 13.69 0.01 0.07% 07/01
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.63 0.02 0.15% 07/01
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 91.37 0.15 0.16% 07/01
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 13.48 0.01 0.07% 07/01
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.40 0.02 0.15% 07/01
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 89.97 0.16 0.18% 07/01
聯博美國收益基金-A股 美元 8.59 -0.02 -0.23% 07/01
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.77 0.04 0.52% 07/01
聯博美國收益基金-A2股 美元 25.50 -0.04 -0.16% 07/01
聯博美國收益基金-A2股 歐元 23.06 0.14 0.61% 07/01
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.58 -0.02 -0.23% 07/01
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.76 0.04 0.52% 07/01
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.51 -0.02 -0.14% 07/01
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.74 -0.03 -0.20% 07/01
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.96 -0.01 -0.07% 07/01
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.52 -0.02 -0.14% 07/01
聯博美國收益基金-B股 美元 8.60 -0.01 -0.12% 07/01
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.78 0.05 0.65% 07/01
聯博美國收益基金-B2股 美元 21.15 -0.03 -0.14% 07/01
聯博美國收益基金-B2股 歐元 19.13 0.12 0.63% 07/01
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.64 -0.01 -0.12% 07/01
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.81 0.05 0.64% 07/01
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.78 -0.02 -0.14% 07/01
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.46 -0.02 -0.14% 07/01
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.40 -0.02 -0.14% 07/01
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 95.79 -0.08 -0.08% 07/01
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 14.17 -0.01 -0.07% 07/01
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.30 -0.03 -0.21% 07/01
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.23 -0.02 -0.14% 07/01
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 94.86 -0.09 -0.09% 07/01
聯博美國收益基金-I股 美元 8.59 -0.02 -0.23% 07/01
聯博美國收益基金-I2股 美元 14.71 -0.03 -0.20% 07/01
聯博歐洲收益基金-A股 美元 7.98 -0.05 -0.62% 07/01
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.22 0.01 0.14% 07/01
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 20.46 -0.14 -0.68% 07/01
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 18.51 0.02 0.11% 07/01
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.98 -0.05 -0.62% 07/01
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.22 0.01 0.14% 07/01
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.58 0.03 0.19% 07/01
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.68 0.03 0.19% 07/01
聯博歐洲收益基金-B股 美元 7.98 -0.05 -0.62% 07/01
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.22 0.01 0.14% 07/01
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 18.32 -0.11 -0.60% 07/01
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.57 0.03 0.18% 07/01
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.98 -0.05 -0.62% 07/01
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.22 0.01 0.14% 07/01
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 14.52 0.02 0.14% 07/01
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 14.46 0.03 0.21% 07/01
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.49 0.02 0.14% 07/01
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 14.38 0.02 0.14% 07/01
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 14.33 0.03 0.21% 07/01
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.34 0.03 0.21% 07/01
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 13.71 0.03 0.22% 07/01
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.42 0.04 0.30% 07/01
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 16.44 0.05 0.31% 07/01
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 16.01 0.04 0.25% 07/01
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 13.04 0.03 0.23% 07/01
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 13.06 0.03 0.23% 07/01
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.72 0.04 0.32% 07/01
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 12.89 0.04 0.31% 07/01
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 13.17 0.04 0.30% 07/01
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 13.09 0.03 0.23% 07/01
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 14.18 0.03 0.21% 07/01
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.88 0.03 0.25% 07/01
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10739.00 9.00 0.08% 07/01
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 78.93 0.29 0.37% 07/01
聯博日本策略價值基金-A股 美元 87.19 -0.42 -0.48% 07/01
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 29.46 0.03 0.10% 07/01
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 26.71 0.02 0.07% 07/01
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9829.00 8.00 0.08% 07/01
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 72.24 0.27 0.38% 07/01
聯博日本策略價值基金-B股 美元 79.80 -0.39 -0.49% 07/01
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 12823.00 10.00 0.08% 07/01
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 17.81 0.02 0.11% 07/01
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 19.08 0.02 0.10% 07/01
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 19.19 0.02 0.10% 07/01
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 12808.00 11.00 0.09% 07/01
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 17.76 0.02 0.11% 07/01
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 18.99 0.02 0.11% 07/01
聯博美國成長基金-A股 美元 62.81 0.49 0.79% 07/01
聯博美國成長基金-B股 美元 49.98 0.39 0.79% 07/01
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 11.25 0.23 2.09% 07/01
聯博歐洲成長基金-A股 美元 12.44 0.16 1.30% 07/01
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 9.57 0.19 2.03% 07/01
聯博歐洲成長基金-B股 美元 10.58 0.13 1.24% 07/01
聯博新興市場成長基金-A股 美元 38.07 0.08 0.21% 07/01
聯博新興市場成長基金-B股 美元 30.55 0.07 0.23% 07/01
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 14.90 0.23 1.57% 07/01
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 16.47 0.12 0.73% 07/01
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 12.97 0.20 1.57% 07/01
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 14.34 0.11 0.77% 07/01
聯博全球平衡型基金-A股 美元 20.51 0.07 0.34% 07/01
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 16.70 0.19 1.15% 07/01
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.46 0.06 0.33% 07/01
聯博中國時機基金-A股 美元 50.44 0.23 0.46% 07/01
聯博中國時機基金-A股 歐元 45.62 0.56 1.24% 07/01
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 18.91 0.09 0.48% 07/01
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 18.86 0.09 0.48% 07/01
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 18.72 0.09 0.48% 07/01
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 18.82 0.10 0.53% 07/01
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 125.18 0.72 0.58% 07/01
聯博中國時機基金-B股 美元 42.25 0.20 0.48% 07/01
聯博中國時機基金-B股 歐元 38.21 0.47 1.25% 07/01
聯博中國時機基金-C股 美元 48.58 0.23 0.48% 07/01
聯博中國時機基金-C股 歐元 43.94 0.55 1.27% 07/01
聯博中國時機基金-I股 美元 57.87 0.27 0.47% 07/01
聯博中國時機基金-I股 歐元 52.34 0.65 1.26% 07/01
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 16.28 0.12 0.74% 07/01
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 14.72 0.22 1.52% 07/01
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 14.46 0.10 0.70% 07/01
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 13.08 0.19 1.47% 07/01
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 58.85 0.38 0.65% 07/01
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 46.50 0.30 0.65% 07/01
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 20.05 0.11 0.55% 07/01
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 18.13 0.23 1.28% 07/01
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 25.12 0.15 0.60% 07/01
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 16.61 0.10 0.61% 07/01
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 15.02 0.20 1.35% 07/01
聯博全球價值型基金-A股 美元 15.59 0.13 0.84% 07/01
聯博全球價值型基金-A股 歐元 14.10 0.23 1.66% 07/01
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.55 0.11 0.82% 07/01
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.26 0.20 1.66% 07/01
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 15.37 0.13 0.85% 07/01
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.55 0.13 0.84% 07/01
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 15.59 0.13 0.84% 07/01
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 103.92 0.96 0.93% 07/01
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.58 0.13 0.84% 07/01
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.53 0.13 0.84% 07/01
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 15.57 0.13 0.84% 07/01
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 103.88 0.96 0.93% 07/01
聯博印度成長基金-A股 美元 159.46 1.53 0.97% 07/01
聯博印度成長基金-AX股 美元 141.31 1.35 0.96% 07/01
聯博印度成長基金-B股 美元 158.10 1.51 0.96% 07/01
聯博印度成長基金-BX股 美元 114.34 1.09 0.96% 07/01
聯博國際醫療基金-A股 美元 271.72 1.37 0.51% 07/01
聯博國際醫療基金-B股 美元 216.96 1.10 0.51% 07/01
聯博國際科技基金-A股 美元 201.99 0.69 0.34% 07/01
聯博國際科技基金-B股 美元 165.66 0.56 0.34% 07/01
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 21.90 0.21 0.97% 07/01
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 18.95 0.19 1.01% 07/01
聯博新興市場債券基金-A2 美元 27.24 0.05 0.18% 07/01
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 24.64 0.24 0.98% 07/01
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 19.02 0.03 0.16% 07/01
聯博新興市場債券基金-AT 美元 15.56 0.03 0.19% 07/01
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 14.57 0.02 0.14% 07/01
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.49 0.03 0.21% 07/01
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 12.87 0.03 0.23% 07/01
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.06 0.02 0.15% 07/01
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.21 0.02 0.14% 07/01
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.11 0.03 0.21% 07/01
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 94.41 0.25 0.27% 07/01
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 93.14 0.24 0.26% 07/01
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 22.46 0.22 0.99% 07/01
聯博新興市場債券基金-B2 美元 24.83 0.05 0.20% 07/01
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 18.14 0.03 0.17% 07/01
聯博新興市場債券基金-BT 美元 15.52 0.03 0.19% 07/01
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.68 -0.01 -0.06% 07/01
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.52 -0.01 -0.06% 07/01
聯博全球債券基金-A股 美元 8.43 0.00 0.00 07/01
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.42 0.00 0.00 07/01
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.62 0.06 0.79% 07/01
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.29 -0.01 -0.08% 07/01
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 13.10 -0.01 -0.08% 07/01
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.65 0.00 0.00 07/01
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.66 -0.01 -0.07% 07/01
聯博全球債券基金-B股 美元 8.43 -0.01 -0.12% 07/01
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.45 0.00 0.00 07/01
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.64 0.06 0.79% 07/01
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 19.40 0.04 0.21% 07/01
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 15.66 0.02 0.13% 07/01
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 17.45 0.03 0.17% 07/01
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 15.11 0.02 0.13% 07/01
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 14.99 0.02 0.13% 07/01
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 11.06 0.00 0.00 07/01
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 7.06 0.00 0.00 07/01
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.28 0.00 0.00 07/01
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.24 0.01 0.07% 07/01
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 95.42 0.09 0.09% 07/01
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.06 0.00 0.00 07/01
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.03 0.00 0.00 07/01
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 94.12 0.08 0.09% 07/01
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.39 0.05 0.79% 07/01
聯博房貸收益基金-A股 美元 7.06 0.00 0.00 07/01
聯博房貸收益基金-B2股 美元 10.75 0.00 0.00 07/01
聯博房貸收益基金-B股 美元 7.06 0.00 0.00 07/01
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 11.25 0.23 2.09% 07/01
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 12.44 0.16 1.30% 07/01
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 21.90 0.44 2.05% 07/01
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 24.21 0.30 1.25% 07/01
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 9.57 0.19 2.03% 07/01
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 10.58 0.13 1.24% 07/01
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 20.85 0.41 2.01% 07/01
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 23.05 0.27 1.19% 07/01
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 8.31 0.16 1.96% 07/01
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 9.19 0.11 1.21% 07/01
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 21.43 0.43 2.05% 07/01
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 23.69 0.29 1.24% 07/01
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 12.82 0.26 2.07% 07/01
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 14.17 0.18 1.29% 07/01
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 22.76 0.46 2.06% 07/01
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 25.16 0.31 1.25% 07/01
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 18.69 0.35 1.91% 07/01
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 17.86 0.32 1.82% 07/01
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 15.43 0.17 1.11% 07/01
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 21.49 0.24 1.13% 07/01
聯博亞洲股票基金-I股 美元 20.66 0.22 1.08% 07/01
聯博亞洲股票基金-A股 美元 19.75 0.21 1.07% 07/01
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 16.05 0.17 1.07% 07/01
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 14.52 0.27 1.89% 07/01
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 16.41 0.18 1.11% 07/01
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 117.82 1.39 1.19% 07/01
聯博新興市場價值基金-A股 美元 45.43 0.29 0.64% 07/01
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 41.09 0.58 1.43% 07/01
聯博新興市場價值基金-I股 美元 47.52 0.30 0.64% 07/01
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 42.98 0.60 1.42% 07/01
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 16.75 0.13 0.78% 07/01
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 15.15 0.23 1.54% 07/01
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 18.84 0.15 0.80% 07/01
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 17.04 0.27 1.61% 07/01
聯博精選美國股票基金-A股 美元 25.36 0.19 0.75% 07/01
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 22.94 0.35 1.55% 07/01
聯博精選美國股票基金-I股 美元 26.11 0.20 0.77% 07/01
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 23.62 0.37 1.59% 07/01
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 26.52 0.20 0.76% 07/01
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