聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.27 0.00 0.00 07/21
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.87 -0.01 -0.26% 07/21
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 13.96 0.01 0.07% 07/21
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 12.66 -0.01 -0.08% 07/21
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 22.50 0.01 0.04% 07/21
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.25 0.00 0.00 07/21
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.85 -0.01 -0.26% 07/21
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 14.87 0.01 0.07% 07/21
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 14.99 0.01 0.07% 07/21
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.73 0.01 0.07% 07/21
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.43 0.01 0.07% 07/21
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.27 0.00 0.00 07/21
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.87 -0.01 -0.26% 07/21
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 21.01 0.01 0.05% 07/21
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 19.05 -0.02 -0.10% 07/21
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.04 0.01 0.05% 07/21
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.32 0.00 0.00 07/21
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.92 0.00 0.00 07/21
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 14.88 0.00 0.00 07/21
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 14.95 0.01 0.07% 07/21
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 13.00 0.01 0.08% 07/21
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.87 0.01 0.08% 07/21
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 86.49 0.09 0.10% 07/21
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 12.63 0.00 0.00 07/21
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.50 0.01 0.08% 07/21
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 83.77 0.10 0.12% 07/21
聯博美國收益基金-A股 美元 8.66 0.01 0.12% 07/21
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.85 -0.01 -0.13% 07/21
聯博美國收益基金-A2股 美元 27.06 0.02 0.07% 07/21
聯博美國收益基金-A2股 歐元 24.54 -0.02 -0.08% 07/21
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.67 0.01 0.12% 07/21
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.86 0.00 0.00 07/21
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.63 0.01 0.07% 07/21
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.90 0.01 0.07% 07/21
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.10 0.02 0.14% 07/21
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.60 0.01 0.07% 07/21
聯博美國收益基金-B股 美元 8.66 0.01 0.12% 07/21
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.85 -0.01 -0.13% 07/21
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.28 0.02 0.09% 07/21
聯博美國收益基金-B2股 歐元 20.21 -0.01 -0.05% 07/21
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.72 0.00 0.00 07/21
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.91 -0.01 -0.13% 07/21
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.94 0.01 0.07% 07/21
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.36 0.01 0.07% 07/21
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.31 0.01 0.07% 07/21
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 95.12 0.14 0.15% 07/21
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.76 0.01 0.07% 07/21
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.09 0.01 0.07% 07/21
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.00 0.01 0.07% 07/21
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 93.84 0.13 0.14% 07/21
聯博美國收益基金-I股 美元 8.66 0.01 0.12% 07/21
聯博美國收益基金-I2股 美元 15.71 0.01 0.06% 07/21
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 17.32 -0.06 -0.35% 07/21
聯博歐洲收益基金-A股 美元 7.98 0.01 0.13% 07/21
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.24 0.00 0.00 07/21
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 21.36 0.04 0.19% 07/21
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.37 0.01 0.05% 07/21
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 8.01 0.03 0.38% 07/21
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.26 0.01 0.14% 07/21
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.68 0.01 0.06% 07/21
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.77 0.02 0.13% 07/21
聯博歐洲收益基金-B股 美元 7.98 0.01 0.13% 07/21
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.24 0.00 0.00 07/21
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 18.97 0.04 0.21% 07/21
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.20 0.01 0.06% 07/21
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.99 0.01 0.13% 07/21
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.25 0.00 0.00 07/21
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 14.37 0.01 0.07% 07/21
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 14.33 0.01 0.07% 07/21
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.35 0.02 0.14% 07/21
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 14.11 0.01 0.07% 07/21
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 14.08 0.01 0.07% 07/21
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.10 0.02 0.14% 07/21
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 13.86 -0.02 -0.14% 07/21
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.45 -0.02 -0.15% 07/21
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 16.76 -0.03 -0.18% 07/21
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 15.98 -0.02 -0.12% 07/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 12.36 -0.02 -0.16% 07/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 12.35 -0.02 -0.16% 07/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 11.93 -0.02 -0.17% 07/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 12.04 -0.02 -0.17% 07/21
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 13.17 -0.02 -0.15% 07/21
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 12.43 -0.03 -0.24% 07/21
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 14.46 -0.02 -0.14% 07/21
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.24 -0.01 -0.09% 07/21
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 8783.00 75.00 0.86% 07/21
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 75.22 1.38 1.87% 07/21
聯博日本策略價值基金-A股 美元 83.02 1.81 2.23% 07/21
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 23.56 0.20 0.86% 07/21
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 21.47 0.18 0.85% 07/21
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 7954.00 67.00 0.85% 07/21
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 68.12 1.25 1.87% 07/21
聯博日本策略價值基金-B股 美元 75.18 1.63 2.22% 07/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 10202.00 87.00 0.86% 07/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 13.76 0.12 0.88% 07/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.57 0.13 0.90% 07/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 14.76 0.13 0.89% 07/21
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 10175.00 86.00 0.85% 07/21
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 13.70 0.11 0.81% 07/21
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.48 0.13 0.91% 07/21
聯博美國成長基金-A股 美元 64.56 -0.15 -0.23% 07/21
聯博美國成長基金-B股 美元 50.83 -0.12 -0.24% 07/21
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 10.37 -0.04 -0.38% 07/21
聯博歐洲成長基金-A股 美元 11.43 -0.03 -0.26% 07/21
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 8.74 -0.03 -0.34% 07/21
聯博歐洲成長基金-B股 美元 9.64 -0.02 -0.21% 07/21
聯博新興市場成長基金-A股 美元 35.74 -0.19 -0.53% 07/21
聯博新興市場成長基金-B股 美元 28.38 -0.15 -0.53% 07/21
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 13.55 -0.04 -0.29% 07/21
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 14.94 -0.02 -0.13% 07/21
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 11.67 -0.04 -0.34% 07/21
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 12.87 -0.02 -0.16% 07/21
聯博全球平衡型基金-A股 美元 20.16 -0.03 -0.15% 07/21
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 16.28 -0.05 -0.31% 07/21
聯博全球平衡型基金-B股 美元 17.95 -0.03 -0.17% 07/21
聯博中國時機基金-A股 美元 39.37 -0.05 -0.13% 07/21
聯博中國時機基金-A股 歐元 35.71 -0.09 -0.25% 07/21
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 14.15 -0.02 -0.14% 07/21
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 14.09 -0.02 -0.14% 07/21
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 13.71 -0.02 -0.15% 07/21
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 13.90 -0.01 -0.07% 07/21
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 89.51 -0.08 -0.09% 07/21
聯博中國時機基金-B股 美元 32.62 -0.05 -0.15% 07/21
聯博中國時機基金-B股 歐元 29.58 -0.09 -0.30% 07/21
聯博中國時機基金-C股 美元 37.73 -0.06 -0.16% 07/21
聯博中國時機基金-C股 歐元 34.22 -0.10 -0.29% 07/21
聯博中國時機基金-I股 美元 45.58 -0.06 -0.13% 07/21
聯博中國時機基金-I股 歐元 41.34 -0.11 -0.27% 07/21
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 14.99 -0.07 -0.46% 07/21
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 13.59 -0.09 -0.66% 07/21
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 13.18 -0.06 -0.45% 07/21
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 11.95 -0.07 -0.58% 07/21
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 54.63 -0.25 -0.46% 07/21
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 42.71 -0.20 -0.47% 07/21
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 18.66 -0.08 -0.43% 07/21
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 16.92 -0.10 -0.59% 07/21
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 23.61 -0.10 -0.42% 07/21
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 15.29 -0.07 -0.46% 07/21
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 13.87 -0.08 -0.57% 07/21
聯博全球價值型基金-A股 美元 14.27 -0.05 -0.35% 07/21
聯博全球價值型基金-A股 歐元 12.94 -0.07 -0.54% 07/21
聯博全球價值型基金-B股 美元 12.27 -0.05 -0.41% 07/21
聯博全球價值型基金-B股 歐元 11.13 -0.06 -0.54% 07/21
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 13.46 -0.05 -0.37% 07/21
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.47 -0.05 -0.37% 07/21
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 13.70 -0.06 -0.44% 07/21
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 88.92 -0.30 -0.34% 07/21
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 13.65 -0.06 -0.44% 07/21
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.46 -0.06 -0.44% 07/21
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 13.68 -0.06 -0.44% 07/21
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 89.05 -0.30 -0.34% 07/21
聯博優化波動股票基金-A股 美元 22.43 -0.08 -0.36% 07/21
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 17.38 -0.06 -0.34% 07/21
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 17.26 -0.05 -0.29% 07/21
聯博印度成長基金-A股 美元 152.30 0.19 0.12% 07/21
聯博印度成長基金-AX股 美元 135.30 0.18 0.13% 07/21
聯博印度成長基金-B股 美元 149.42 0.18 0.12% 07/21
聯博印度成長基金-BX股 美元 108.32 0.14 0.13% 07/21
聯博國際醫療基金-A股 美元 266.57 0.82 0.31% 07/21
聯博國際醫療基金-B股 美元 210.61 0.64 0.30% 07/21
聯博國際科技基金-A股 美元 197.24 -1.76 -0.88% 07/21
聯博國際科技基金-B股 美元 160.07 -1.43 -0.89% 07/21
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 23.80 0.09 0.38% 07/21
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 20.37 0.08 0.39% 07/21
聯博新興市場債券基金-A2 美元 29.54 -0.06 -0.20% 07/21
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 26.79 -0.09 -0.33% 07/21
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 20.48 -0.05 -0.24% 07/21
聯博新興市場債券基金-AT 美元 15.91 -0.03 -0.19% 07/21
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 14.91 -0.03 -0.20% 07/21
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.76 -0.03 -0.20% 07/21
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.10 -0.03 -0.23% 07/21
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.23 -0.03 -0.23% 07/21
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.33 -0.03 -0.21% 07/21
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.18 -0.03 -0.21% 07/21
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 95.08 -0.14 -0.15% 07/21
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 92.39 -0.13 -0.14% 07/21
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 24.16 -0.09 -0.37% 07/21
聯博新興市場債券基金-B2 美元 26.64 -0.06 -0.22% 07/21
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 19.32 -0.04 -0.21% 07/21
聯博新興市場債券基金-BT 美元 15.87 -0.03 -0.19% 07/21
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.83 0.00 0.00 07/21
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.52 0.00 0.00 07/21
聯博全球債券基金-A股 美元 8.29 0.00 0.00 07/21
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.29 0.01 0.12% 07/21
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.52 0.00 0.00 07/21
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.10 0.01 0.08% 07/21
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.87 0.00 0.00 07/21
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.45 0.00 0.00 07/21
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.62 0.00 0.00 07/21
聯博全球債券基金-B股 美元 8.29 0.00 0.00 07/21
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.32 0.00 0.00 07/21
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.55 -0.01 -0.13% 07/21
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 19.89 0.01 0.05% 07/21
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 15.65 0.01 0.06% 07/21
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 17.70 0.01 0.06% 07/21
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 15.46 0.01 0.06% 07/21
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 15.18 0.01 0.07% 07/21
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 11.29 0.01 0.09% 07/21
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.83 0.00 0.00 07/21
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.59 0.01 0.07% 07/21
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.56 0.02 0.15% 07/21
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 91.21 0.13 0.14% 07/21
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.22 0.01 0.08% 07/21
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.19 0.01 0.08% 07/21
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 88.87 0.13 0.15% 07/21
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.19 0.01 0.16% 07/21
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.82 0.01 0.15% 07/21
聯博房貸收益基金-B2股 美元 10.92 0.01 0.09% 07/21
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.82 0.01 0.15% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 10.37 -0.04 -0.38% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 11.43 -0.03 -0.26% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 20.19 -0.06 -0.30% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 22.26 -0.04 -0.18% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 8.74 -0.03 -0.34% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 9.64 -0.02 -0.21% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 19.02 -0.07 -0.37% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 20.97 -0.05 -0.24% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 7.63 -0.03 -0.39% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 8.41 -0.02 -0.24% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 19.66 -0.06 -0.30% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 21.68 -0.03 -0.14% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 11.92 -0.04 -0.33% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 13.14 -0.03 -0.23% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 21.16 -0.07 -0.33% 07/21
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 23.33 -0.05 -0.21% 07/21
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 16.61 0.03 0.18% 07/21
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 15.75 0.03 0.19% 07/21
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 12.75 0.04 0.31% 07/21
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 18.88 0.07 0.37% 07/21
聯博亞洲股票基金-I股 美元 18.32 0.06 0.33% 07/21
聯博亞洲股票基金-A股 美元 17.37 0.06 0.35% 07/21
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 13.54 0.05 0.37% 07/21
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 12.28 0.03 0.24% 07/21
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 13.67 0.05 0.37% 07/21
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 95.11 0.37 0.39% 07/21
聯博新興市場價值基金-A股 美元 39.51 -0.10 -0.25% 07/21
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 35.83 -0.14 -0.39% 07/21
聯博新興市場價值基金-I股 美元 41.68 -0.11 -0.26% 07/21
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 37.80 -0.15 -0.40% 07/21
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 16.31 -0.08 -0.49% 07/21
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 14.79 -0.10 -0.67% 07/21
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 18.49 -0.09 -0.48% 07/21
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 16.77 -0.10 -0.59% 07/21
聯博精選美國股票基金-A股 美元 25.97 -0.10 -0.38% 07/21
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 23.55 -0.13 -0.55% 07/21
聯博精選美國股票基金-I股 美元 26.96 -0.10 -0.37% 07/21
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 24.45 -0.13 -0.53% 07/21
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 27.52 -0.10 -0.36% 07/21
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