聯博基金淨值
聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A2股
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 13.44 0.01 0.07% 03/06
聯博全球高收益債券基金-A2股
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 9.70 -0.08 -0.82% 03/06
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 21.86 0.01 0.05% 03/06
聯博全球高收益債券基金-AT
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 4.70 0.00 0.00% 03/06
聯博全球高收益債券基金-AT
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 3.39 -0.03 -0.88% 03/06
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 16.47 0.01 0.06% 03/06
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 16.67 0.01 0.06% 03/06
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 16.62 0.01 0.06% 03/06
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 紐幣 15.22 0.01 0.07% 03/06
聯博全球高收益債券基金-A股
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 4.74 0.00 0.00% 03/06
聯博全球高收益債券基金-B股
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 4.74 0.00 0.00% 03/06
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 20.96 0.00 0.00% 03/06
聯博全球高收益債券基金-B2股
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 20.72 0.01 0.05% 03/06
聯博全球高收益債券基金-BT股
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 3.45 -0.03 -0.86% 03/06
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 16.48 0.01 0.06% 03/06
聯博全球高收益債券基金-BT股
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 4.78 0.00 0.00% 03/06
聯博美國成長基金-A股 美元 52.54 -0.09 -0.17% 03/06
聯博美國成長基金-B股 美元 42.36 -0.07 -0.16% 03/06
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 9.92 0.07 0.71% 03/06
聯博歐洲成長基金-A股 美元 13.75 0.22 1.63% 03/06
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 8.56 0.07 0.82% 03/06
聯博歐洲成長基金-B股 美元 11.87 0.21 1.80% 03/06
聯博新興市場成長基金-A股 美元 35.22 0.28 0.80% 03/06
聯博新興市場成長基金-B股 美元 28.64 0.23 0.81% 03/06
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 12.55 0.03 0.24% 03/06
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 17.40 0.20 1.16% 03/06
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 11.07 0.03 0.27% 03/06
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 15.35 0.18 1.19% 03/06
聯博全球平衡型基金-A股 美元 19.96 0.05 0.25% 03/06
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 13.14 -0.08 -0.61% 03/06
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.21 0.05 0.28% 03/06
聯博中國時機基金-A股 美元 38.52 0.21 0.55% 03/06
聯博中國時機基金-A股 歐元 27.79 -0.10 -0.36% 03/06
聯博中國時機基金-B股 美元 32.70 0.19 0.58% 03/06
聯博中國時機基金-B股 歐元 23.59 -0.07 -0.30% 03/06
聯博中國時機基金-C股 美元 37.33 0.21 0.57% 03/06
聯博中國時機基金-C股 歐元 26.93 -0.09 -0.33% 03/06
聯博中國時機基金-I股 美元 43.74 0.25 0.57% 03/06
聯博中國時機基金-I股 歐元 31.55 -0.11 -0.35% 03/06
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 15.08 0.11 0.73% 03/06
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 10.88 -0.02 -0.18% 03/06
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 13.57 0.09 0.67% 03/06
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 9.79 -0.02 -0.20% 03/06
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 54.46 0.35 0.65% 03/06
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 43.61 0.28 0.65% 03/06
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 18.79 0.07 0.37% 03/06
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 13.56 -0.07 -0.51% 03/06
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 22.91 0.08 0.35% 03/06
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 15.77 0.06 0.38% 03/06
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 11.38 -0.06 -0.52% 03/06
聯博全球價值型基金-A股 美元 14.44 0.10 0.70% 03/06
聯博全球價值型基金-A股 歐元 10.42 -0.02 -0.19% 03/06
聯博全球價值型基金-B股 美元 12.73 0.09 0.71% 03/06
聯博全球價值型基金-B股 歐元 9.18 -0.02 -0.22% 03/06
聯博印度成長基金-A股 美元 109.94 2.55 2.37% 03/06
聯博印度成長基金-AX股 美元 97.14 2.25 2.37% 03/06
聯博印度成長基金-B股 美元 110.45 2.56 2.37% 03/06
聯博印度成長基金-BX股 美元 79.64 1.84 2.37% 03/06
聯博國際醫療基金-A股 美元 222.54 -1.33 -0.59% 03/06
聯博國際醫療基金-B股 美元 180.05 -1.08 -0.60% 03/06
聯博國際科技基金-A股 美元 184.27 0.43 0.23% 03/06
聯博國際科技基金-B股 美元 153.14 0.36 0.24% 03/06
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 8118.00 98.00 1.22% 03/06
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 56.83 -0.20 -0.35% 03/06
聯博日本策略價值基金-A股 美元 78.76 0.40 0.51% 03/06
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 22.48 0.27 1.22% 03/06
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 20.34 0.24 1.19% 03/06
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 7529.00 90.00 1.21% 03/06
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 52.70 -0.20 -0.38% 03/06
聯博日本策略價值基金-B股 美元 73.04 0.36 0.50% 03/06
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 20.43 0.05 0.25% 03/06
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 17.90 0.04 0.22% 03/06
聯博美國收益基金-A股 美元 8.81 -0.02 -0.23% 03/06
聯博美國收益基金-A2股 美元 24.58 -0.04 -0.16% 03/06
聯博美國收益基金-A2股 歐元 17.73 -0.19 -1.06% 03/06
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.81 -0.01 -0.11% 03/06
聯博美國收益基金-AT股 歐元 6.36 -0.06 -0.93% 03/06
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.16 -0.02 -0.13% 03/06
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.90 -0.02 -0.13% 03/06
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.28 -0.01 -0.07% 03/06
聯博美國收益基金-B股 美元 8.81 -0.02 -0.23% 03/06
聯博美國收益基金-B2股 美元 20.57 -0.04 -0.19% 03/06
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.86 -0.01 -0.11% 03/06
聯博美國收益基金-BT股 歐元 6.39 -0.07 -1.08% 03/06
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 24.74 0.19 0.77% 03/06
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 17.85 -0.02 -0.11% 03/06
聯博歐洲收益基金-A股 美元 10.20 0.09 0.89% 03/06
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.36 0.00 0.00% 03/06
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 10.20 0.08 0.79% 03/06
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.36 -0.01 -0.14% 03/06
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.88 -0.02 -0.13% 03/06
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 16.00 -0.01 -0.06% 03/06
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 22.35 0.18 0.81% 03/06
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.12 -0.02 -0.12% 03/06
聯博歐洲收益基金-B股 美元 10.20 0.09 0.89% 03/06
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.36 0.00 0.00% 03/06
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 10.20 0.09 0.89% 03/06
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.36 0.00 0.00% 03/06
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 19.15 -0.17 -0.88% 03/06
聯博新興市場債券基金-A2歐元避險 歐元 18.61 0.01 0.05% 03/06
聯博新興市場債券基金-A2 美元 26.55 0.01 0.04% 03/06
聯博新興市場債券基金-AT 美元 16.24 0.01 0.06% 03/06
聯博新興市場債券基金-AT歐元避險 歐元 15.23 0.00 0.00% 03/06
聯博新興市場債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.20 0.01 0.07% 03/06
聯博新興市場債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.43 0.01 0.07% 03/06
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 17.69 -0.15 -0.84% 03/06
聯博新興市場債券基金-B2 美元 24.52 0.01 0.04% 03/06
聯博新興市場債券基金-B2歐元避險 歐元 17.98 0.00 0.00% 03/06
聯博新興市場債券基金-BT 美元 16.19 0.00 0.00% 03/06
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.78 -0.01 -0.06% 03/06
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.61 -0.01 -0.06% 03/06
聯博全球債券基金-A股 美元 8.78 0.00 0.00% 03/06
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.77 -0.01 -0.11% 03/06
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.33 -0.06 -0.94% 03/06
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.87 0.00 0.00% 03/06
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 13.70 0.00 0.00% 03/06
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.19 0.00 0.00% 03/06
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.94 0.00 0.00% 03/06
聯博全球債券基金-B股 美元 8.78 0.00 0.00% 03/06
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.80 -0.01 -0.11% 03/06
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.35 -0.06 -0.94% 03/06
聯博全球保守型基金-A2股 美元 19.29 0.03 0.16% 03/06
聯博全球保守型基金-A2股 歐元 13.92 -0.10 -0.71% 03/06
聯博全球保守型基金-A股 美元 15.87 0.03 0.19% 03/06
聯博全球保守型基金-A股 歐元 11.45 -0.08 -0.69% 03/06
聯博全球保守型基金-B2股 美元 17.58 0.03 0.17% 03/06
聯博全球保守型基金-B股 美元 15.81 0.03 0.19% 03/06
聯博短期債券基金-A2股 美元 10.67 0.00 0.00% 03/06
聯博短期債券基金-A股 歐元 5.24 -0.06 -1.13% 03/06
聯博短期債券基金-A股 美元 7.27 -0.01 -0.14% 03/06
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.27 0.00 0.00% 03/06
聯博短期債券基金-B2股 美元 10.43 0.00 0.00% 03/06
聯博短期債券基金-B股 美元 7.28 0.00 0.00% 03/06
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 9.92 0.07 0.71% 03/06
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 13.75 0.22 1.63% 03/06
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 19.33 0.15 0.78% 03/06
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 26.80 0.45 1.71% 03/06
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 8.56 0.07 0.82% 03/06
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 11.87 0.21 1.80% 03/06
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 18.65 0.14 0.76% 03/06
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 25.85 0.42 1.65% 03/06
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 7.38 0.06 0.82% 03/06
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 10.23 0.17 1.69% 03/06
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 19.03 0.14 0.74% 03/06
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 26.38 0.43 1.66% 03/06
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 11.18 0.08 0.72% 03/06
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 15.50 0.25 1.64% 03/06
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 19.88 0.15 0.76% 03/06
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 27.56 0.45 1.66% 03/06
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 12.50 -0.01 -0.08% 03/06
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 12.08 -0.01 -0.08% 03/06
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 13.74 0.11 0.81% 03/06
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 17.77 0.15 0.85% 03/06
聯博亞洲股票基金-I股 美元 17.33 0.14 0.81% 03/06
聯博亞洲股票基金-A股 美元 16.74 0.13 0.78% 03/06
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 14.25 0.11 0.78% 03/06
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 10.28 -0.01 -0.10% 03/06
聯博亞洲股票基金-AD股紐幣避險 紐幣 14.54 0.11 0.76% 03/06
聯博新興市場價值基金-A股 美元 41.64 0.21 0.51% 03/06
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 30.04 -0.12 -0.40% 03/06
聯博新興市場價值基金-I股 美元 43.09 0.22 0.51% 03/06
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 31.08 -0.13 -0.42% 03/06
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 14.78 0.04 0.27% 03/06
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 10.66 -0.07 -0.65% 03/06
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 16.44 0.04 0.24% 03/06
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 11.86 -0.08 -0.67% 03/06
聯博精選美國股票基金-A股 美元 22.71 0.04 0.18% 03/06
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 16.38 -0.12 -0.73% 03/06
聯博精選美國股票基金-I股 美元 23.13 0.04 0.17% 03/06
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 16.69 -0.12 -0.71% 03/06
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 23.37 0.05 0.21% 03/06
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