聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 3.98 0.00 0.00 08/16
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.59 0.02 0.56% 08/16
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 15.85 0.04 0.25% 08/16
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 14.29 0.10 0.70% 08/16
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 23.67 0.07 0.30% 08/16
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 3.96 0.01 0.25% 08/16
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.57 0.02 0.56% 08/16
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 13.70 0.03 0.22% 08/16
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 13.80 0.04 0.29% 08/16
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 12.62 0.03 0.24% 08/16
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 12.39 0.03 0.24% 08/16
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 3.98 0.00 0.00 08/16
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.59 0.02 0.56% 08/16
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 23.15 0.06 0.26% 08/16
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 20.87 0.14 0.68% 08/16
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.49 0.06 0.28% 08/16
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.03 0.01 0.25% 08/16
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.63 0.02 0.55% 08/16
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 13.71 0.03 0.22% 08/16
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 13.77 0.03 0.22% 08/16
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 11.40 0.03 0.26% 08/16
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.16 0.03 0.27% 08/16
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 75.71 0.21 0.28% 08/16
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 10.72 0.03 0.28% 08/16
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.48 0.03 0.29% 08/16
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 70.85 0.19 0.27% 08/16
聯博歐元高收益債券基金-A2 歐元 25.90 -0.05 -0.19% 08/16
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配 歐元 13.42 -0.02 -0.15% 08/16
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險 美元 13.47 -0.02 -0.15% 08/16
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.35 -0.02 -0.15% 08/16
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 27.60 0.47 1.73% 08/16
聯博美國收益基金-A股 美元 8.36 0.03 0.36% 08/16
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.54 0.06 0.80% 08/16
聯博美國收益基金-A2股 美元 30.49 0.12 0.40% 08/16
聯博美國收益基金-A2股 歐元 27.49 0.22 0.81% 08/16
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.37 0.04 0.48% 08/16
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.55 0.07 0.94% 08/16
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 13.97 0.05 0.36% 08/16
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.24 0.06 0.42% 08/16
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.46 0.05 0.37% 08/16
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 13.99 0.05 0.36% 08/16
聯博美國收益基金-B股 美元 8.36 0.03 0.36% 08/16
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.54 0.06 0.80% 08/16
聯博美國收益基金-B2股 美元 24.57 0.10 0.41% 08/16
聯博美國收益基金-B2股 歐元 22.15 0.18 0.82% 08/16
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.43 0.03 0.36% 08/16
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.60 0.06 0.80% 08/16
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.30 0.05 0.35% 08/16
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.27 0.05 0.38% 08/16
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.09 0.05 0.38% 08/16
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 88.12 0.36 0.41% 08/16
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.73 0.05 0.39% 08/16
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.54 0.05 0.40% 08/16
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 85.03 0.35 0.41% 08/16
聯博美國收益基金-I股 美元 8.36 0.03 0.36% 08/16
聯博美國收益基金-I2股 美元 18.00 0.07 0.39% 08/16
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 美元 15.42 0.06 0.39% 08/16
聯博歐洲收益基金-A股 美元 7.75 -0.04 -0.51% 08/16
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 6.99 0.00 0.00 08/16
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 23.36 -0.09 -0.38% 08/16
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 21.06 0.01 0.05% 08/16
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.76 -0.04 -0.51% 08/16
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.00 0.00 0.00 08/16
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.28 0.02 0.13% 08/16
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.22 0.01 0.07% 08/16
聯博歐洲收益基金-B股 美元 7.75 -0.04 -0.51% 08/16
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 6.99 0.00 0.00 08/16
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 20.31 -0.07 -0.34% 08/16
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 18.31 0.01 0.05% 08/16
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.76 -0.04 -0.51% 08/16
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.00 0.00 0.00 08/16
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.26 0.01 0.08% 08/16
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.33 0.01 0.08% 08/16
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.22 0.01 0.08% 08/16
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 12.73 0.01 0.08% 08/16
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 12.81 0.01 0.08% 08/16
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.70 0.01 0.08% 08/16
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 14.93 0.25 1.70% 08/16
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.34 0.23 1.75% 08/16
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 17.82 0.31 1.77% 08/16
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 16.60 0.28 1.72% 08/16
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 11.38 0.19 1.70% 08/16
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 11.15 0.18 1.64% 08/16
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 10.73 0.19 1.80% 08/16
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 10.87 0.18 1.68% 08/16
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 13.77 0.24 1.77% 08/16
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 11.45 0.19 1.69% 08/16
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 15.97 0.27 1.72% 08/16
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 10.36 0.18 1.77% 08/16
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 9313.00 -67.00 -0.71% 08/16
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 78.96 -0.53 -0.67% 08/16
聯博日本策略價值基金-A股 美元 87.58 -1.13 -1.27% 08/16
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 26.17 -0.18 -0.68% 08/16
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 22.18 -0.16 -0.72% 08/16
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 8179.00 -60.00 -0.73% 08/16
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 69.35 -0.47 -0.67% 08/16
聯博日本策略價值基金-B股 美元 76.91 -1.01 -1.30% 08/16
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 10009.00 -71.00 -0.70% 08/16
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 13.33 -0.10 -0.74% 08/16
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 13.83 -0.10 -0.72% 08/16
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 14.08 -0.10 -0.71% 08/16
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 9936.00 -72.00 -0.72% 08/16
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 13.22 -0.10 -0.75% 08/16
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 13.68 -0.10 -0.73% 08/16
聯博美國成長基金-A股 美元 101.86 1.50 1.49% 08/16
聯博美國成長基金-B股 美元 77.78 1.15 1.50% 08/16
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 13.36 0.08 0.60% 08/16
聯博歐洲成長基金-A股 美元 14.82 0.03 0.20% 08/16
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 10.91 0.06 0.55% 08/16
聯博歐洲成長基金-B股 美元 12.10 0.02 0.17% 08/16
聯博新興市場成長基金-A股 美元 39.65 1.00 2.59% 08/16
聯博新興市場成長基金-B股 美元 30.53 0.77 2.59% 08/16
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 15.79 0.17 1.09% 08/16
聯博歐洲股票基金-A股 美元 17.51 0.11 0.63% 08/16
聯博歐洲股票基金-B股 歐元 13.19 0.14 1.07% 08/16
聯博歐洲股票基金-B股 美元 14.63 0.09 0.62% 08/16
聯博全球平衡型基金-A股 美元 23.26 0.23 1.00% 08/16
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 18.11 0.25 1.40% 08/16
聯博全球平衡型基金-B股 美元 20.09 0.20 1.01% 08/16
聯博中國時機基金-A股 美元 52.21 0.88 1.71% 08/16
聯博中國時機基金-A股 歐元 47.08 0.99 2.15% 08/16
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 16.70 0.28 1.71% 08/16
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 16.23 0.28 1.76% 08/16
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 15.63 0.27 1.76% 08/16
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 15.93 0.28 1.79% 08/16
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 102.67 1.82 1.80% 08/16
聯博中國時機基金-B股 美元 41.98 0.71 1.72% 08/16
聯博中國時機基金-B股 歐元 37.85 0.80 2.16% 08/16
聯博中國時機基金-I股 美元 61.95 1.05 1.72% 08/16
聯博中國時機基金-I股 歐元 55.86 1.18 2.16% 08/16
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 18.60 0.28 1.53% 08/16
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 16.77 0.32 1.95% 08/16
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 15.86 0.24 1.54% 08/16
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 14.30 0.28 2.00% 08/16
聯博前瞻主題基金-A股 美元 26.10 0.47 1.83% 08/16
聯博前瞻主題基金-A股 歐元 23.53 0.52 2.26% 08/16
聯博前瞻主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 32.51 0.60 1.88% 08/16
聯博前瞻主題基金-B股 美元 20.74 0.38 1.87% 08/16
聯博前瞻主題基金-B股 歐元 18.70 0.42 2.30% 08/16
聯博前瞻主題基金-B股/澳幣避險 澳幣 30.55 0.00 0.00 06/27
聯博前瞻主題基金-AX股 美元 76.51 1.37 1.82% 08/16
聯博前瞻主題基金-AX股 歐元 68.99 1.53 2.27% 08/16
聯博前瞻主題基金-BX股 美元 58.03 1.04 1.82% 08/16
聯博前瞻主題基金-BX股 歐元 52.32 1.15 2.25% 08/16
聯博全球價值型基金-A股 美元 15.77 0.20 1.28% 08/16
聯博全球價值型基金-A股 歐元 14.22 0.24 1.72% 08/16
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.15 0.16 1.23% 08/16
聯博全球價值型基金-B股 歐元 11.86 0.20 1.72% 08/16
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 13.09 0.16 1.24% 08/16
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 12.80 0.16 1.27% 08/16
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 13.09 0.16 1.24% 08/16
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 84.95 1.10 1.31% 08/16
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 13.32 0.17 1.29% 08/16
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 12.84 0.16 1.26% 08/16
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 13.10 0.16 1.24% 08/16
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 85.30 1.10 1.31% 08/16
聯博全球核心股票基金-A股 美元 19.65 0.35 1.81% 08/16
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 25.23 0.43 1.73% 08/16
聯博優化波動股票基金-A股 美元 28.80 0.48 1.69% 08/16
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 20.05 0.34 1.73% 08/16
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 19.61 0.34 1.76% 08/16
聯博優化波動股票基金-ED/月配 美元 16.29 0.27 1.69% 08/16
聯博印度成長基金-A股 美元 157.40 1.51 0.97% 08/16
聯博印度成長基金-AX股 美元 140.77 1.35 0.97% 08/16
聯博印度成長基金-B股 美元 149.77 1.43 0.96% 08/16
聯博印度成長基金-BX股 美元 109.28 1.04 0.96% 08/16
聯博國際醫療基金-A股 美元 345.52 4.60 1.35% 08/16
聯博國際醫療基金-B股 美元 264.74 3.50 1.34% 08/16
聯博國際科技基金-A股 美元 360.21 5.57 1.57% 08/16
聯博國際科技基金-B股 美元 283.48 4.35 1.56% 08/16
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 26.54 0.59 2.27% 08/16
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 22.03 0.49 2.27% 08/16
聯博新興市場債券基金-A2 美元 32.82 0.16 0.49% 08/16
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 29.59 0.27 0.92% 08/16
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 21.03 0.10 0.48% 08/16
聯博新興市場債券基金-AT 美元 14.79 0.07 0.48% 08/16
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 13.68 0.07 0.51% 08/16
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 13.56 0.06 0.44% 08/16
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 12.02 0.06 0.50% 08/16
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 12.17 0.06 0.50% 08/16
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 12.73 0.06 0.47% 08/16
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.47 0.06 0.48% 08/16
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 83.90 0.41 0.49% 08/16
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 78.67 0.38 0.49% 08/16
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 25.88 0.24 0.94% 08/16
聯博新興市場債券基金-B2 美元 28.70 0.14 0.49% 08/16
聯博新興市場債券基金-BT 美元 14.74 0.07 0.48% 08/16
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險 歐元 13.69 0.07 0.51% 08/16
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險 澳幣 13.54 0.06 0.45% 08/16
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 13.87 0.09 0.65% 08/16
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 美元 15.13 0.10 0.67% 08/16
聯博短期債券基金-A2股 美元 18.22 0.01 0.05% 08/16
聯博短期債券基金-A2股歐元避險 歐元 14.73 0.01 0.07% 08/16
聯博短期債券基金-A股 美元 7.85 0.00 0.00 08/16
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.86 0.01 0.13% 08/16
聯博短期債券基金-AT股 歐元 7.09 0.04 0.57% 08/16
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.33 0.01 0.08% 08/16
聯博短期債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.04 0.01 0.08% 08/16
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.66 0.01 0.08% 08/16
聯博短期債券基金-B2股 美元 14.49 0.01 0.07% 08/16
聯博短期債券基金-B股 美元 7.85 0.00 0.00 08/16
聯博短期債券基金-BT股 美元 7.90 0.00 0.00 08/16
聯博短期債券基金-BT股 歐元 7.12 0.03 0.42% 08/16
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 19.15 0.05 0.26% 08/16
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 17.41 0.05 0.29% 08/16
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 23.15 0.19 0.83% 08/16
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 16.67 0.14 0.85% 08/16
聯博全球多元收益基金-B2X股 美元 19.98 0.16 0.81% 08/16
聯博全球多元收益基金-A股 美元 17.89 0.15 0.85% 08/16
聯博全球多元收益基金-B股 美元 17.03 0.14 0.83% 08/16
聯博全球多元收益基金-ED月配 美元 15.57 0.12 0.78% 08/16
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 13.14 0.03 0.23% 08/16
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 12.75 0.02 0.16% 08/16
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.61 0.02 0.16% 08/16
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 85.97 0.17 0.20% 08/16
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.01 0.03 0.25% 08/16
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.87 0.03 0.25% 08/16
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 80.98 0.16 0.20% 08/16
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.02 0.03 0.50% 08/16
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.68 0.01 0.15% 08/16
聯博房貸收益基金-B2股 美元 12.54 0.03 0.24% 08/16
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.68 0.01 0.15% 08/16
聯博房貸收益基金-AT股 美元 13.86 0.03 0.22% 08/16
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 13.75 0.02 0.15% 08/16
聯博歐元區股票基金-A 歐元 25.96 0.17 0.66% 08/16
聯博歐元區股票基金-A 美元 28.79 0.07 0.24% 08/16
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 13.36 0.08 0.60% 08/16
聯博歐元區股票基金-AX 美元 14.82 0.03 0.20% 08/16
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 10.91 0.06 0.55% 08/16
聯博歐元區股票基金-BX 美元 12.10 0.02 0.17% 08/16
聯博歐元區股票基金-I 歐元 27.88 0.18 0.65% 08/16
聯博歐元區股票基金-I 美元 30.92 0.07 0.23% 08/16
聯博歐元區股票基金-IX 歐元 15.73 0.10 0.64% 08/16
聯博歐元區股票基金-IX 美元 17.45 0.04 0.23% 08/16
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 18.79 0.28 1.51% 08/16
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 17.37 0.25 1.46% 08/16
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 12.27 0.13 1.07% 08/16
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 20.41 0.21 1.04% 08/16
聯博亞洲股票基金-I股 美元 20.84 0.22 1.07% 08/16
聯博亞洲股票基金-A股 美元 19.27 0.20 1.05% 08/16
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 13.49 0.14 1.05% 08/16
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 12.16 0.17 1.42% 08/16
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 13.20 0.13 0.99% 08/16
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 91.91 0.98 1.08% 08/16
聯博新興市場價值基金-A股 美元 42.32 0.60 1.44% 08/16
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 38.16 0.70 1.87% 08/16
聯博新興市場價值基金-I股 美元 45.79 0.65 1.44% 08/16
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 41.29 0.76 1.88% 08/16
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 25.28 0.49 1.98% 08/16
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 22.79 0.53 2.38% 08/16
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 29.38 0.57 1.98% 08/16
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 26.49 0.62 2.40% 08/16
聯博精選美國股票基金-A股 美元 34.66 0.51 1.49% 08/16
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 31.25 0.59 1.92% 08/16
聯博精選美國股票基金-I股 美元 36.88 0.55 1.51% 08/16
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 33.25 0.63 1.93% 08/16
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 38.11 0.57 1.52% 08/16
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 31.38 0.60 1.95% 08/16
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