聯博基金淨值


基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.76 0.00 0.00% 08/29
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.62 0.01 0.28% 08/29
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 13.83 0.00 0.00% 08/29
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 10.53 0.04 0.38% 08/29
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 22.52 0.01 0.04% 08/29
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.71 -0.02 -0.42% 08/29
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.58 -0.01 -0.28% 08/29
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 16.50 -0.07 -0.42% 08/29
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 16.72 -0.10 -0.59% 08/29
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 15.29 -0.10 -0.65% 08/29
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 15.04 -0.07 -0.46% 08/29
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.75 -0.01 -0.21% 08/29
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.62 0.01 0.28% 08/29
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 21.23 0.01 0.05% 08/29
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 16.16 0.07 0.44% 08/29
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.48 0.00 0.00% 08/29
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.79 -0.02 -0.42% 08/29
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.65 0.00 0.00% 08/29
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 16.51 -0.06 -0.36% 08/29
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 16.66 -0.09 -0.54% 08/29
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 14.98 -0.09 -0.60% 08/29
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.94 -0.12 -0.80% 08/29
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 99.84 -0.98 -0.97% 08/29
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 14.88 -0.09 -0.60% 08/29
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.84 -0.12 -0.80% 08/29
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 99.36 -1.00 -1.00% 08/29
聯博美國收益基金-A股 美元 9.00 -0.01 -0.11% 08/29
聯博美國收益基金-A股 歐元 6.85 0.02 0.29% 08/29
聯博美國收益基金-A2股 美元 25.68 0.00 0.00% 08/29
聯博美國收益基金-A2股 歐元 19.55 0.07 0.36% 08/29
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.99 -0.03 -0.33% 08/29
聯博美國收益基金-AT股 歐元 6.84 0.00 0.00% 08/29
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 15.21 -0.06 -0.39% 08/29
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.46 -0.09 -0.58% 08/29
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.60 -0.09 -0.61% 08/29
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 15.22 -0.07 -0.46% 08/29
聯博美國收益基金-B股 美元 9.00 -0.01 -0.11% 08/29
聯博美國收益基金-B股 歐元 6.85 0.02 0.29% 08/29
聯博美國收益基金-B2股 美元 21.42 0.00 0.00% 08/29
聯博美國收益基金-B2股 歐元 16.30 0.06 0.37% 08/29
聯博美國收益基金-BT股 美元 9.04 -0.03 -0.33% 08/29
聯博美國收益基金-BT股 歐元 6.88 0.00 0.00% 08/29
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 15.49 -0.08 -0.51% 08/29
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 15.33 -0.08 -0.52% 08/29
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.27 -0.11 -0.72% 08/29
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 101.50 -0.94 -0.92% 08/29
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 15.08 -0.08 -0.53% 08/29
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 15.26 -0.08 -0.52% 08/29
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.20 -0.10 -0.65% 08/29
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 101.17 -0.94 -0.92% 08/29
聯博美國收益基金-I股 美元 9.00 -0.01 -0.11% 08/29
聯博美國收益基金-I2股 美元 14.75 0.00 0.00% 08/29
聯博歐洲收益基金-A股 美元 9.72 -0.04 -0.41% 08/29
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.40 0.00 0.00% 08/29
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 24.10 -0.08 -0.33% 08/29
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 18.34 0.00 0.00% 08/29
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 9.72 -0.06 -0.61% 08/29
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.40 -0.02 -0.27% 08/29
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.97 -0.05 -0.31% 08/29
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 16.08 -0.08 -0.50% 08/29
聯博歐洲收益基金-B股 美元 9.72 -0.04 -0.41% 08/29
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.40 0.00 0.00% 08/29
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 21.69 -0.07 -0.32% 08/29
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.51 0.01 0.06% 08/29
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 9.72 -0.06 -0.61% 08/29
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.40 -0.02 -0.27% 08/29
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 15.06 -0.07 -0.46% 08/29
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 15.02 -0.07 -0.46% 08/29
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.03 -0.10 -0.66% 08/29
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 15.00 -0.06 -0.40% 08/29
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 14.96 -0.07 -0.47% 08/29
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.97 -0.09 -0.60% 08/29
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 14.39 0.04 0.28% 08/29
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 14.20 0.04 0.28% 08/29
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 17.07 0.06 0.35% 08/29
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 16.81 0.06 0.36% 08/29
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 14.36 -0.01 -0.07% 08/29
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 14.41 -0.01 -0.07% 08/29
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.13 -0.05 -0.35% 08/29
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 14.27 -0.03 -0.21% 08/29
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 13.94 0.05 0.36% 08/29
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 14.39 0.00 0.00% 08/29
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 14.78 0.05 0.34% 08/29
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 13.09 -0.02 -0.15% 08/29
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 8453.00 -16.00 -0.19% 08/29
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 61.80 -0.14 -0.23% 08/29
聯博日本策略價值基金-A股 美元 81.24 -0.41 -0.50% 08/29
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 23.38 -0.04 -0.17% 08/29
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 21.17 -0.04 -0.19% 08/29
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 7802.00 -15.00 -0.19% 08/29
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 57.04 -0.13 -0.23% 08/29
聯博日本策略價值基金-B股 美元 74.98 -0.39 -0.52% 08/29
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 10308.00 -45.00 -0.43% 08/29
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 14.45 -0.07 -0.48% 08/29
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.44 -0.10 -0.64% 08/29
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 15.46 -0.11 -0.71% 08/29
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 10309.00 -38.00 -0.37% 08/29
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 14.47 -0.05 -0.34% 08/29
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.43 -0.08 -0.52% 08/29
聯博美國成長基金-A股 美元 55.36 0.10 0.18% 08/29
聯博美國成長基金-B股 美元 44.42 0.08 0.18% 08/29
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 9.46 0.00 0.00% 08/29
聯博歐洲成長基金-A股 美元 12.43 -0.04 -0.32% 08/29
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 8.12 0.00 0.00% 08/29
聯博歐洲成長基金-B股 美元 10.67 -0.04 -0.37% 08/29
聯博新興市場成長基金-A股 美元 39.90 -0.07 -0.18% 08/29
聯博新興市場成長基金-B股 美元 32.29 -0.05 -0.15% 08/29
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 12.49 0.02 0.16% 08/29
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 16.41 -0.03 -0.18% 08/29
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 10.97 0.03 0.27% 08/29
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 14.41 -0.02 -0.14% 08/29
聯博全球平衡型基金-A股 美元 20.56 0.04 0.19% 08/29
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 14.20 0.07 0.50% 08/29
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.66 0.03 0.16% 08/29
聯博中國時機基金-A股 美元 43.07 0.12 0.28% 08/29
聯博中國時機基金-A股 歐元 32.78 0.21 0.64% 08/29
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 16.62 -0.01 -0.06% 08/29
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 16.49 0.00 0.00% 08/29
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 16.46 -0.04 -0.24% 08/29
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 16.54 -0.04 -0.24% 08/29
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 109.84 -0.45 -0.41% 08/29
聯博中國時機基金-B股 美元 36.37 0.09 0.25% 08/29
聯博中國時機基金-B股 歐元 27.68 0.17 0.62% 08/29
聯博中國時機基金-C股 美元 41.64 0.11 0.26% 08/29
聯博中國時機基金-C股 歐元 31.69 0.19 0.60% 08/29
聯博中國時機基金-I股 美元 49.09 0.14 0.29% 08/29
聯博中國時機基金-I股 歐元 37.36 0.24 0.65% 08/29
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 15.66 0.03 0.19% 08/29
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 11.92 0.07 0.59% 08/29
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 14.03 0.02 0.14% 08/29
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 10.68 0.06 0.56% 08/29
聯博全球成長趨勢基金-A股 美元 56.42 0.11 0.20% 08/29
聯博全球成長趨勢基金-B股 美元 44.96 0.09 0.20% 08/29
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 19.12 0.07 0.37% 08/29
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 14.55 0.10 0.69% 08/29
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 23.58 0.09 0.38% 08/29
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 15.97 0.06 0.38% 08/29
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 12.15 0.08 0.66% 08/29
聯博全球價值型基金-A股 美元 15.01 0.01 0.07% 08/29
聯博全球價值型基金-A股 歐元 11.42 0.04 0.35% 08/29
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.17 0.02 0.15% 08/29
聯博全球價值型基金-B股 歐元 10.02 0.05 0.50% 08/29
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 15.30 -0.04 -0.26% 08/29
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.53 -0.06 -0.38% 08/29
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 15.52 -0.03 -0.19% 08/29
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 103.61 -0.62 -0.59% 08/29
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.51 -0.02 -0.13% 08/29
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.51 -0.05 -0.32% 08/29
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 15.52 -0.02 -0.13% 08/29
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 103.53 -0.54 -0.52% 08/29
聯博印度成長基金-A股 美元 154.57 -1.18 -0.76% 08/28
聯博印度成長基金-AX股 美元 136.72 -1.04 -0.75% 08/28
聯博印度成長基金-B股 美元 154.53 -1.20 -0.77% 08/28
聯博印度成長基金-BX股 美元 111.54 -0.87 -0.77% 08/28
聯博國際醫療基金-A股 美元 234.32 1.03 0.44% 08/29
聯博國際醫療基金-B股 美元 188.65 0.81 0.43% 08/29
聯博國際科技基金-A股 美元 187.34 1.13 0.61% 08/29
聯博國際科技基金-B股 美元 154.93 0.92 0.60% 08/29
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 22.02 0.03 0.14% 08/29
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 19.20 0.02 0.10% 08/29
聯博新興市場債券基金-A2 美元 28.43 0.02 0.07% 08/29
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 21.64 0.09 0.42% 08/29
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 19.93 0.01 0.05% 08/29
聯博新興市場債券基金-AT 美元 16.93 -0.06 -0.35% 08/29
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 15.87 -0.06 -0.38% 08/29
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 15.81 -0.09 -0.57% 08/29
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 14.02 -0.08 -0.57% 08/29
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 14.24 -0.06 -0.42% 08/29
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 15.66 -0.08 -0.51% 08/29
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.60 -0.10 -0.64% 08/29
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 104.14 -0.94 -0.89% 08/29
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 103.66 -0.95 -0.91% 08/29
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 19.89 0.08 0.40% 08/29
聯博新興市場債券基金-B2 美元 26.13 0.01 0.04% 08/29
聯博新興市場債券基金-B2/歐元避險 歐元 19.17 0.01 0.05% 08/29
聯博新興市場債券基金-BT 美元 16.88 -0.05 -0.30% 08/29
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.78 0.00 0.00% 08/29
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.61 0.00 0.00% 08/29
聯博全球債券基金-A股 美元 8.66 0.00 0.00% 08/29
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.64 -0.02 -0.23% 08/29
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.58 0.01 0.15% 08/29
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.68 -0.06 -0.44% 08/29
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 13.49 -0.03 -0.22% 08/29
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 14.01 -0.07 -0.50% 08/29
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.86 0.00 0.00% 08/29
聯博全球債券基金-B股 美元 8.66 0.00 0.00% 08/29
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.68 -0.01 -0.12% 08/29
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.61 0.02 0.30% 08/29
聯博全球保守型基金-A2股 美元 19.46 0.01 0.05% 08/29
聯博全球保守型基金-A2股 歐元 14.81 0.06 0.41% 08/29
聯博全球保守型基金-A股 美元 15.92 -0.02 -0.13% 08/29
聯博全球保守型基金-A股 歐元 12.12 0.03 0.25% 08/29
聯博全球保守型基金-B2股 美元 17.65 0.01 0.06% 08/29
聯博全球保守型基金-B股 美元 15.86 0.01 0.06% 08/29
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 10.94 0.00 0.00% 08/29
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 7.28 -0.03 -0.41% 08/29
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 14.92 -0.08 -0.53% 08/29
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.90 -0.11 -0.73% 08/29
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 99.56 -0.92 -0.92% 08/29
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 14.83 -0.08 -0.54% 08/29
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.83 -0.10 -0.67% 08/29
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 99.12 -0.93 -0.93% 08/29
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.55 0.02 0.36% 08/29
聯博房貸收益基金-A股 美元 7.29 0.00 0.00% 08/29
聯博房貸收益基金-B2股 美元 10.67 0.00 0.00% 08/29
聯博房貸收益基金-B股 美元 7.29 0.00 0.00% 08/29
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 9.46 0.00 0.00% 08/29
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 12.43 -0.04 -0.32% 08/29
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 18.43 0.00 0.00% 08/29
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 24.21 -0.09 -0.37% 08/29
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 8.12 0.00 0.00% 08/29
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 10.67 -0.04 -0.37% 08/29
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 17.69 -0.01 -0.06% 08/29
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 23.24 -0.10 -0.43% 08/29
聯博歐元區策略價值基金-CX 歐元 7.02 0.00 0.00% 08/29
聯博歐元區策略價值基金-CX 美元 9.22 -0.04 -0.43% 08/29
聯博歐元區策略價值基金-C 歐元 18.10 0.00 0.00% 08/29
聯博歐元區策略價值基金-C 美元 23.78 -0.09 -0.38% 08/29
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 10.71 0.00 0.00% 08/29
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 14.07 -0.05 -0.35% 08/29
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 19.02 0.00 0.00% 08/29
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 24.99 -0.09 -0.36% 08/29
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 15.22 0.08 0.53% 08/29
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 14.65 0.08 0.55% 08/29
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 15.52 -0.04 -0.26% 08/29
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 20.63 0.04 0.19% 08/29
聯博亞洲股票基金-I股 美元 20.00 0.04 0.20% 08/29
聯博亞洲股票基金-A股 美元 19.25 0.04 0.21% 08/29
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 16.10 -0.02 -0.12% 08/29
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 12.25 0.02 0.16% 08/29
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 16.48 -0.05 -0.30% 08/29
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 118.27 -0.54 -0.45% 08/29
聯博新興市場價值基金-A股 美元 49.25 0.12 0.24% 08/29
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 37.48 0.22 0.59% 08/29
聯博新興市場價值基金-I股 美元 51.16 0.12 0.24% 08/29
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 38.94 0.23 0.59% 08/29
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 15.02 0.06 0.40% 08/29
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 11.43 0.08 0.70% 08/29
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 16.77 0.06 0.36% 08/29
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 12.76 0.09 0.71% 08/29
聯博精選美國股票基金-A股 美元 24.14 0.07 0.29% 08/29
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 18.37 0.12 0.66% 08/29
聯博精選美國股票基金-I股 美元 24.69 0.08 0.33% 08/29
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 18.79 0.13 0.70% 08/29
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 25.00 0.08 0.32% 08/29
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