聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.32 0.00 0.00 12/15
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.68 0.01 0.27% 12/15
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 15.41 0.01 0.06% 12/15
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 13.11 0.03 0.23% 12/15
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 24.20 0.02 0.08% 12/15
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.29 0.00 0.00 12/15
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.65 0.01 0.27% 12/15
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 14.95 0.01 0.07% 12/15
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.08 0.01 0.07% 12/15
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.78 0.01 0.07% 12/15
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.51 0.02 0.15% 12/15
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.32 0.00 0.00 12/15
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.68 0.01 0.27% 12/15
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 22.88 0.01 0.04% 12/15
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 19.47 0.05 0.26% 12/15
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 22.32 0.02 0.09% 12/15
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.37 0.01 0.23% 12/15
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.72 0.02 0.54% 12/15
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 14.94 0.01 0.07% 12/15
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.04 0.02 0.13% 12/15
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 12.77 0.01 0.08% 12/15
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.60 0.01 0.08% 12/15
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 85.13 0.07 0.08% 12/15
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 12.22 0.01 0.08% 12/15
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.04 0.01 0.08% 12/15
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 81.18 0.07 0.09% 12/15
聯博美國收益基金-A股 美元 8.37 0.00 0.00 12/15
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.12 0.01 0.14% 12/15
聯博美國收益基金-A2股 美元 28.01 0.00 0.00 12/15
聯博美國收益基金-A2股 歐元 23.83 0.04 0.17% 12/15
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.38 0.00 0.00 12/15
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.13 0.01 0.14% 12/15
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.06 0.00 0.00 12/15
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.34 0.00 0.00 12/15
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.54 0.00 0.00 12/15
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.06 0.00 0.00 12/15
聯博美國收益基金-B股 美元 8.37 0.00 0.00 12/15
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.12 0.01 0.14% 12/15
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.83 0.00 0.00 12/15
聯博美國收益基金-B2股 歐元 19.42 0.03 0.15% 12/15
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.44 0.00 0.00 12/15
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.18 0.01 0.14% 12/15
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.39 0.00 0.00 12/15
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.60 0.00 0.00 12/15
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.49 0.00 0.00 12/15
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 90.17 0.04 0.04% 12/15
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.21 0.00 0.00 12/15
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.21 0.00 0.00 12/15
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.08 0.00 0.00 12/15
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 88.03 0.04 0.05% 12/15
聯博美國收益基金-I股 美元 8.37 0.00 0.00 12/15
聯博美國收益基金-I2股 美元 16.39 0.01 0.06% 12/15
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 22.09 0.17 0.78% 12/15
聯博歐洲收益基金-A股 美元 8.37 -0.01 -0.12% 12/15
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.12 0.00 0.00 12/15
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 23.71 -0.02 -0.08% 12/15
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 20.17 0.02 0.10% 12/15
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 8.39 -0.01 -0.12% 12/15
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.14 0.01 0.14% 12/15
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.48 0.01 0.06% 12/15
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.50 0.01 0.06% 12/15
聯博歐洲收益基金-B股 美元 8.37 -0.01 -0.12% 12/15
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.12 0.00 0.00 12/15
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 20.85 -0.03 -0.14% 12/15
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.74 0.01 0.06% 12/15
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 8.38 -0.02 -0.24% 12/15
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.13 0.00 0.00 12/15
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.84 0.01 0.07% 12/15
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.83 0.00 0.00 12/15
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.80 0.01 0.07% 12/15
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 13.45 0.01 0.07% 12/15
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 13.45 0.00 0.00 12/15
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.41 0.00 0.00 12/15
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 16.23 0.07 0.43% 12/15
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 15.35 0.08 0.52% 12/15
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 19.74 0.09 0.46% 12/15
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 18.50 0.09 0.49% 12/15
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 13.52 0.07 0.52% 12/15
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 13.41 0.06 0.45% 12/15
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.95 0.06 0.47% 12/15
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 13.07 0.07 0.54% 12/15
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 15.21 0.06 0.40% 12/15
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 13.59 0.06 0.44% 12/15
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 17.13 0.08 0.47% 12/15
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 12.30 0.06 0.49% 12/15
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 12420.00 -107.00 -0.85% 12/15
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 93.82 -0.94 -0.99% 12/15
聯博日本策略價值基金-A股 美元 110.30 -1.26 -1.13% 12/15
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 33.67 -0.30 -0.88% 12/15
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 30.05 -0.26 -0.86% 12/15
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 11091.00 -97.00 -0.87% 12/15
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 83.78 -0.85 -1.00% 12/15
聯博日本策略價值基金-B股 美元 98.49 -1.14 -1.14% 12/15
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 13914.00 -120.00 -0.86% 12/15
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 18.68 -0.16 -0.85% 12/15
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 19.72 -0.17 -0.85% 12/15
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 19.87 -0.17 -0.85% 12/15
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 13850.00 -121.00 -0.87% 12/15
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 18.56 -0.16 -0.85% 12/15
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 19.56 -0.18 -0.91% 12/15
聯博美國成長基金-A股 美元 84.85 0.72 0.86% 12/15
聯博美國成長基金-B股 美元 65.88 0.56 0.86% 12/15
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 13.88 -0.05 -0.36% 12/15
聯博歐洲成長基金-A股 美元 16.31 -0.09 -0.55% 12/15
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 11.53 -0.04 -0.35% 12/15
聯博歐洲成長基金-B股 美元 13.55 -0.07 -0.51% 12/15
聯博新興市場成長基金-A股 美元 47.32 0.15 0.32% 12/15
聯博新興市場成長基金-B股 美元 37.05 0.11 0.30% 12/15
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 16.82 -0.05 -0.30% 12/15
聯博歐洲股票基金-A股 美元 19.77 -0.09 -0.45% 12/15
聯博歐洲股票基金-B股 歐元 14.28 -0.04 -0.28% 12/15
聯博歐洲股票基金-B股 美元 16.78 -0.08 -0.47% 12/15
聯博全球平衡型基金-A股 美元 22.86 0.06 0.26% 12/15
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 17.08 0.08 0.47% 12/15
聯博全球平衡型基金-B股 美元 20.07 0.05 0.25% 12/15
聯博中國時機基金-A股 美元 56.93 -0.39 -0.68% 12/15
聯博中國時機基金-A股 歐元 48.44 -0.24 -0.49% 12/15
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 19.41 -0.13 -0.67% 12/15
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 19.14 -0.13 -0.67% 12/15
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 18.68 -0.13 -0.69% 12/15
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 18.95 -0.13 -0.68% 12/15
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 123.02 -0.78 -0.63% 12/15
聯博中國時機基金-B股 美元 46.52 -0.32 -0.68% 12/15
聯博中國時機基金-B股 歐元 39.58 -0.20 -0.50% 12/15
聯博中國時機基金-I股 美元 66.65 -0.46 -0.69% 12/15
聯博中國時機基金-I股 歐元 56.71 -0.29 -0.51% 12/15
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 19.21 0.08 0.42% 12/15
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 16.34 0.09 0.55% 12/15
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 16.65 0.07 0.42% 12/15
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 14.17 0.09 0.64% 12/15
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 24.67 0.09 0.37% 12/15
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 20.99 0.11 0.53% 12/15
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 31.40 0.12 0.38% 12/15
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 19.93 0.07 0.35% 12/15
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 16.96 0.09 0.53% 12/15
聯博全球價值型基金-A股 美元 17.75 0.09 0.51% 12/15
聯博全球價值型基金-A股 歐元 15.10 0.10 0.67% 12/15
聯博全球價值型基金-B股 美元 15.06 0.07 0.47% 12/15
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.81 0.08 0.63% 12/15
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 15.79 0.08 0.51% 12/15
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.73 0.08 0.51% 12/15
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 16.00 0.09 0.57% 12/15
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 104.07 0.55 0.53% 12/15
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 16.04 0.08 0.50% 12/15
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.75 0.08 0.51% 12/15
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 15.99 0.09 0.57% 12/15
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 104.39 0.54 0.52% 12/15
聯博全球核心股票基金-A股 美元 18.52 0.01 0.05% 12/15
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 22.02 0.09 0.41% 12/15
聯博優化波動股票基金-A股 美元 26.04 0.06 0.23% 12/15
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 19.23 0.04 0.21% 12/15
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 19.02 0.04 0.21% 12/15
聯博印度成長基金-A股 美元 208.13 3.94 1.93% 12/15
聯博印度成長基金-AX股 美元 185.46 3.51 1.93% 12/15
聯博印度成長基金-B股 美元 201.35 3.79 1.92% 12/15
聯博印度成長基金-BX股 美元 146.40 2.75 1.91% 12/15
聯博國際醫療基金-A股 美元 310.54 2.62 0.85% 12/15
聯博國際醫療基金-B股 美元 241.92 2.01 0.84% 12/15
聯博國際科技基金-A股 美元 298.84 3.17 1.07% 12/15
聯博國際科技基金-B股 美元 239.14 2.53 1.07% 12/15
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 24.55 0.09 0.37% 12/15
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 20.72 0.08 0.39% 12/15
聯博新興市場債券基金-A2 美元 31.99 0.06 0.19% 12/15
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 27.22 0.10 0.37% 12/15
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 21.59 0.05 0.23% 12/15
聯博新興市場債券基金-AT 美元 15.90 0.03 0.19% 12/15
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 14.82 0.04 0.27% 12/15
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.69 0.03 0.20% 12/15
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.03 0.03 0.23% 12/15
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.16 0.03 0.23% 12/15
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.03 0.03 0.21% 12/15
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.83 0.03 0.22% 12/15
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 92.94 0.19 0.20% 12/15
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 88.81 0.18 0.20% 12/15
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 24.20 0.09 0.37% 12/15
聯博新興市場債券基金-B2 美元 28.44 0.05 0.18% 12/15
聯博新興市場債券基金-BT 美元 15.85 0.04 0.25% 12/15
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.79 0.00 0.00 12/15
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.11 0.01 0.07% 12/15
聯博全球債券基金-A股 美元 7.99 0.00 0.00 12/15
聯博全球債券基金-AT股 美元 7.99 0.00 0.00 12/15
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.80 0.01 0.15% 12/15
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.59 -0.01 -0.08% 12/15
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.36 0.00 0.00 12/15
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.93 0.00 0.00 12/15
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.38 -0.01 -0.07% 12/15
聯博全球債券基金-B股 美元 7.99 0.00 0.00 12/15
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.03 0.00 0.00 12/15
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.83 0.01 0.15% 12/15
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 17.66 0.00 0.00 12/15
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 16.38 0.01 0.06% 12/15
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 22.10 0.02 0.09% 12/15
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 16.68 0.01 0.06% 12/15
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 19.39 0.01 0.05% 12/15
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 17.13 0.01 0.06% 12/15
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 16.59 0.01 0.06% 12/15
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 12.38 0.00 0.00 12/15
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.94 0.00 0.00 12/15
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.51 0.00 0.00 12/15
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.44 0.00 0.00 12/15
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 91.03 0.04 0.04% 12/15
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.95 0.00 0.00 12/15
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.89 0.01 0.08% 12/15
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 87.22 0.02 0.02% 12/15
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.89 0.01 0.17% 12/15
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.92 0.00 0.00 12/15
聯博房貸收益基金-B2股 美元 11.90 0.00 0.00 12/15
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.92 0.00 0.00 12/15
聯博歐元區股票基金-A 歐元 26.98 -0.10 -0.37% 12/15
聯博歐元區股票基金-A 美元 31.71 -0.18 -0.56% 12/15
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 13.88 -0.05 -0.36% 12/15
聯博歐元區股票基金-AX 美元 16.31 -0.09 -0.55% 12/15
聯博歐元區股票基金-B 歐元 25.08 -0.09 -0.36% 12/15
聯博歐元區股票基金-B 美元 29.48 -0.16 -0.54% 12/15
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 11.53 -0.04 -0.35% 12/15
聯博歐元區股票基金-BX 美元 13.55 -0.07 -0.51% 12/15
聯博歐元區股票基金-I 歐元 28.60 -0.10 -0.35% 12/15
聯博歐元區股票基金-I 美元 33.62 -0.17 -0.50% 12/15
聯博歐元區股票基金-IX 歐元 16.13 -0.05 -0.31% 12/15
聯博歐元區股票基金-IX 美元 18.96 -0.09 -0.47% 12/15
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 21.08 -0.07 -0.33% 12/15
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 19.76 -0.07 -0.35% 12/15
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 16.05 -0.08 -0.50% 12/15
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 25.28 -0.13 -0.51% 12/15
聯博亞洲股票基金-I股 美元 24.78 -0.12 -0.48% 12/15
聯博亞洲股票基金-A股 美元 23.23 -0.12 -0.51% 12/15
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 17.21 -0.09 -0.52% 12/15
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 14.64 -0.05 -0.34% 12/15
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 17.21 -0.09 -0.52% 12/15
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 120.26 -0.57 -0.47% 12/15
聯博新興市場價值基金-A股 美元 50.20 0.20 0.40% 12/15
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 42.71 0.25 0.59% 12/15
聯博新興市場價值基金-I股 美元 53.60 0.21 0.39% 12/15
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 45.60 0.26 0.57% 12/15
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 21.94 0.18 0.83% 12/15
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 18.67 0.19 1.03% 12/15
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 25.15 0.20 0.80% 12/15
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 21.40 0.21 0.99% 12/15
聯博精選美國股票基金-A股 美元 32.39 0.21 0.65% 12/15
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 27.56 0.23 0.84% 12/15
聯博精選美國股票基金-I股 美元 34.00 0.22 0.65% 12/15
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 28.93 0.24 0.84% 12/15
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 34.90 0.23 0.66% 12/15
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 34.74 0.33 0.96% 12/15
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