聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.76 0.02 0.17% 0.77% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 7.35% -2.04% -1.19% -17.91% 5.96% 0.95%
含息 - - - - 14.49% 3.01% 3.39% -12.49% 13.42% 8.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0692 11.32 0.61%
02/28 0.0692 11.25 0.62%
03/31 0.0643 11.02 0.58%
04/28 0.0643 11.00 0.58%
05/31 0.0643 11.04 0.58%
06/30 0.0708 11.05 0.64%
07/31 0.0708 11.15 0.63%
08/31 0.0708 11.13 0.64%
09/29 0.0708 11.09 0.64%
10/31 0.0667 10.97 0.61%
11/30 0.0667 11.29 0.59%
12/29 0.0667 11.62 0.57%
總計 0.8146 11.62 7.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0667 11.66 0.57%
02/29 0.0667 11.65 0.57%
03/28 0.0667 11.58 0.58%
04/30 0.0667 11.51 0.58%
05/31 0.0667 11.57 0.58%
06/28 0.0725 11.56 0.63%
07/31 0.0725 11.64 0.62%
08/30 0.0725 11.72 0.62%
09/30 0.0725 11.76 0.62%
10/31 0.0725 11.77 0.62%
11/29 0.0725 11.73 0.62%
12/31 0.0725 11.74 0.62%
總計 0.841 11.74 7.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0725 11.73 0.62%
總計 0.0725 11.73 0.62%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 11.76 0.17% 2025/01/31 11.68 -0.43%
2025/02/13 11.74 0.17% 2025/01/30 11.73 0.17%
2025/02/12 11.72 -0.09% 2025/01/29 11.71 0.09%
2025/02/11 11.73 0.00% 2025/01/28 11.70 0.17%
2025/02/10 11.73 0.09% 2025/01/27 11.68 -0.09%
2025/02/07 11.72 0.09% 2025/01/24 11.69 0.00%
2025/02/06 11.71 0.09% 2025/01/23 11.69 0.00%
2025/02/05 11.70 0.17% 2025/01/22 11.69 0.09%
2025/02/04 11.68 0.17% 2025/01/21 11.68 0.09%
2025/02/03 11.66 -0.17% 2025/01/17 11.67 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% 0.34% 1.20% 0.26% 1.20% 1.38% 0.77%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.21% 1.73% 1.99% 5.04% 9.07% 1.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.37% 1.30% 0.27% 1.20% 1.30% 0.83%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.14% 0.31% 1.74% 1.74% 4.25% 7.29% 1.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.17% 0.26% 1.23% 0.17% 1.14% 1.14% 0.70%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.22% 0.20% 2.11% 2.34% 5.69% 8.97% 1.63%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.82% 0.84% 4.58% 0.94% 0.77% 6.20% 2.50%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.14% 0.34% 2.15% 2.62% 5.63% 4.29% 1.66%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.19% 0.38% 1.63% 1.15% 2.82% 3.73% 0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.14% 0.27% 1.60% 2.02% 4.18% 7.67% 1.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 1.51% 1.90% 4.07% 1.70% 1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% -0.19% 1.16% 0.58% 1.16% 1.55% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.29% 1.31% 2.97% 0.14% -3.61% -0.72% 1.46%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% -0.10% 1.34% 0.93% 1.98% 3.15% 0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.17% 0.23% 1.68% 1.85% 4.71% 8.14% 1.08%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.17% 0.24% 1.41% 0.93% 2.59% 3.52% 0.81%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.17% 0.26% 1.80% 2.22% 5.48% 9.77% 1.24%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.17% 0.26% 1.44% 1.14% 3.24% 5.11% 0.89%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.52% 0.56% 1.63% 2.73% 5.82% 9.57% 1.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.52% 0.55% 1.15% 1.32% 2.94% 3.70% 1.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.52% 0.56% 1.67% 2.88% 6.12% 10.18% 1.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.52% 0.59% 1.17% 1.30% 2.85% 3.61% 1.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.53% 0.59% 1.19% 1.57% 3.28% 4.18% 1.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.52% 0.59% 1.77% 3.11% 6.54% 11.18% 1.74%
基金平均績效 0.29% 0.39% 1.71% 1.48% 3.22% 5.07% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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