聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.65	0.00	0.00%	0.60%	2026/01/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	7.35%	-2.04%	-1.19%	-17.91%	5.96%	0.95%	-0.77%
含息	-	-	-	14.49%	3.01%	3.39%	-12.49%	13.42%	8.23%	3.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0667	11.66	0.57%
02/29	0.0667	11.65	0.57%
03/28	0.0667	11.58	0.58%
04/30	0.0667	11.51	0.58%
05/31	0.0667	11.57	0.58%
06/28	0.0725	11.56	0.63%
07/31	0.0725	11.64	0.62%
08/30	0.0725	11.72	0.62%
09/30	0.0725	11.76	0.62%
10/31	0.0725	11.77	0.62%
11/29	0.0725	11.73	0.62%
12/31	0.0725	11.74	0.62%
總計	0.841	11.74	7.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0725	11.73	0.62%
02/28	0.0725	11.81	0.61%
03/31	0.0725	11.62	0.62%
04/30	0.0765	11.61	0.66%
05/30	0.0765	11.66	0.66%
06/30	0.0765	11.69	0.65%
總計	0.447	11.69	3.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/23	11.65	0.00%	2026/01/08	11.62	0.00%
2026/01/22	11.65	0.26%	2026/01/07	11.62	0.09%
2026/01/21	11.62	0.09%	2026/01/06	11.61	0.09%
2026/01/20	11.61	-0.26%	2026/01/05	11.60	0.09%
2026/01/16	11.64	0.09%	2026/01/02	11.59	0.09%
2026/01/15	11.63	0.00%	2025/12/31	11.58	-0.60%
2026/01/14	11.63	-0.09%	2025/12/30	11.65	0.00%
2026/01/13	11.64	0.00%	2025/12/29	11.65	0.09%
2026/01/12	11.64	0.00%	2025/12/24	11.64	0.00%
2026/01/09	11.64	0.17%	2025/12/23	11.64	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.09%	0.09%	0.09%	-0.51%	-0.34%	0.60%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.12%	0.76%	1.40%	2.23%	5.69%	0.65%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.09%	0.09%	0.00%	-0.55%	-0.74%	0.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	0.07%	0.64%	1.59%	2.53%	5.57%	0.50%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.09%	0.18%	0.00%	-0.53%	-0.70%	0.53%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.25%	0.29%	0.91%	1.49%	2.42%	5.55%	0.78%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.52%	1.43%	0.65%	2.54%	2.52%	18.81%	0.69%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.04%	0.15%	0.83%	1.04%	-3.58%	-0.31%	0.71%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.19%	0.38%	-0.29%	-1.04%	-0.19%	0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.00%	0.52%	0.92%	1.90%	5.06%	0.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.57%	0.96%	1.93%	-0.75%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	0.00%	-0.58%	-1.15%	-0.96%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.65%	1.98%	0.39%	1.18%	-0.64%	12.55%	0.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.00%	0.20%	-0.10%	0.00%	1.13%	0.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.16%	0.11%	0.78%	1.33%	2.30%	4.88%	0.66%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.16%	-0.33%	-0.12%	-0.01%	0.16%	1.08%	0.21%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.17%	0.14%	0.92%	1.82%	3.37%	6.95%	0.75%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.17%	-0.31%	0.02%	0.46%	0.92%	2.23%	0.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.22%	0.11%	0.85%	1.62%	3.00%	5.60%	0.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.22%	0.12%	0.37%	0.16%	0.06%	-0.21%	0.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.22%	0.13%	0.89%	1.76%	3.30%	6.19%	0.76%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.23%	0.17%	0.34%	0.14%	0.08%	0.19%	0.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.20%	0.13%	0.30%	0.04%	-0.05%	-0.05%	0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.23%	0.17%	1.00%	2.14%	4.11%	7.94%	0.83%
基金平均績效	0.16%	0.21%	0.47%	0.80%	0.89%	3.46%	0.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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