聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.44	-0.04	-0.35%	-1.21%	2026/03/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	7.35%	-2.04%	-1.19%	-17.91%	5.96%	0.95%	-0.77%
含息	-	-	-	14.49%	3.01%	3.39%	-12.49%	13.42%	8.23%	3.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0667	11.66	0.57%
02/29	0.0667	11.65	0.57%
03/28	0.0667	11.58	0.58%
04/30	0.0667	11.51	0.58%
05/31	0.0667	11.57	0.58%
06/28	0.0725	11.56	0.63%
07/31	0.0725	11.64	0.62%
08/30	0.0725	11.72	0.62%
09/30	0.0725	11.76	0.62%
10/31	0.0725	11.77	0.62%
11/29	0.0725	11.73	0.62%
12/31	0.0725	11.74	0.62%
總計	0.841	11.74	7.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0725	11.73	0.62%
02/28	0.0725	11.81	0.61%
03/31	0.0725	11.62	0.62%
04/30	0.0765	11.61	0.66%
05/30	0.0765	11.66	0.66%
06/30	0.0765	11.69	0.65%
總計	0.447	11.69	3.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/06	11.44	-0.35%	2026/02/20	11.61	0.09%
2026/03/05	11.48	0.00%	2026/02/19	11.60	0.09%
2026/03/04	11.48	0.26%	2026/02/18	11.59	0.09%
2026/03/03	11.45	-0.43%	2026/02/17	11.58	0.00%
2026/03/02	11.50	-0.26%	2026/02/13	11.58	-0.17%
2026/02/27	11.53	-0.69%	2026/02/12	11.60	0.00%
2026/02/26	11.61	0.00%	2026/02/11	11.60	0.00%
2026/02/25	11.61	0.00%	2026/02/10	11.60	0.00%
2026/02/24	11.61	-0.09%	2026/02/09	11.60	0.09%
2026/02/23	11.62	0.09%	2026/02/06	11.59	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.35%	-0.78%	-1.29%	-1.38%	-1.80%	-2.05%	-1.21%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.53%	-0.32%	0.71%	1.52%	4.41%	0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.28%	-0.75%	-1.21%	-1.39%	-1.85%	-2.39%	-1.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.34%	-0.80%	-0.73%	0.10%	1.19%	3.81%	-0.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.36%	-0.80%	-1.24%	-1.42%	-1.85%	-2.37%	-1.24%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.33%	-0.49%	-0.35%	0.93%	1.62%	3.87%	0.71%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.90%	-1.63%	-1.67%	0.64%	1.66%	14.75%	-0.18%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.34%	-0.81%	-0.50%	0.71%	0.66%	-1.69%	0.41%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.29%	-1.15%	-0.86%	-0.48%	-1.80%	-1.52%	-0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.26%	-0.78%	-0.52%	0.26%	0.88%	3.71%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.38%	-0.95%	-0.57%	0.19%	0.77%	-2.24%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.20%	-1.17%	-0.97%	-1.17%	-2.12%	-2.68%	-1.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.13%	-2.86%	-2.73%	-1.45%	-2.86%	4.92%	-2.61%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.31%	-1.22%	-0.81%	-0.71%	-1.02%	-0.61%	-1.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.22%	-0.43%	-0.75%	0.28%	1.09%	3.24%	0.04%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.22%	-0.43%	-1.19%	-1.05%	-1.21%	-0.69%	-0.85%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.23%	-0.40%	-0.63%	0.71%	2.05%	5.31%	0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.23%	-0.40%	-1.07%	-0.63%	-0.46%	0.56%	-0.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.23%	-0.43%	-0.37%	0.85%	2.14%	4.01%	0.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.23%	-0.43%	-0.85%	-0.60%	-0.79%	-1.74%	-0.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.23%	-0.42%	-0.33%	0.99%	2.42%	4.59%	0.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.23%	-0.41%	-0.92%	-0.69%	-0.84%	-1.41%	-0.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.23%	-0.42%	-0.90%	-0.74%	-0.98%	-1.72%	-0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.24%	-0.41%	-0.26%	1.29%	3.16%	6.31%	0.89%
基金平均績效	0.01%	-0.80%	-0.90%	-0.21%	0.00%	1.48%	-0.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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