歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 263.45 0.08 0.03% 4.81% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.06% 7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01% 11.21% 7.11%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 263.45 0.03% 2025/09/02 261.98 -0.15%
2025/09/15 263.37 0.10% 2025/09/01 262.37 -0.06%
2025/09/12 263.10 0.03% 2025/08/29 262.52 0.02%
2025/09/11 263.01 0.06% 2025/08/28 262.47 0.00%
2025/09/10 262.85 0.05% 2025/08/27 262.46 0.02%
2025/09/09 262.73 0.04% 2025/08/26 262.42 -0.05%
2025/09/08 262.62 0.06% 2025/08/25 262.54 0.05%
2025/09/05 262.47 0.14% 2025/08/22 262.42 0.03%
2025/09/04 262.09 0.07% 2025/08/21 262.35 -0.14%
2025/09/03 261.90 -0.03% 2025/08/20 262.71 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.03% 0.27% 0.19% 2.01% 3.84% 7.02% 4.81%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.17% 0.05% 1.65% 3.53% 6.89% 4.38%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% -0.46% 0.00% 0.37% -0.28% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.24% 0.10% 1.48% 3.51% 5.97% 3.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.26% -0.35% 0.00% 0.44% -0.26% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.26% -0.34% 0.09% 0.69% 0.09% 0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.83% 1.30% 1.83% 4.30% 13.15% 14.05% 19.97%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.00% 0.20% 0.16% -3.29% -1.66% 1.62% -0.63%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.19% -0.19% 0.57% 0.95% 1.63% 0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.22% 0.13% 1.51% 3.45% 6.14% 4.06%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.19% -4.23% -2.43% 0.00% -1.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% -0.38% 0.00% 0.58% 0.19% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.38% 1.17% 0.65% 2.91% 8.81% 6.58% 13.74%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.30% -0.10% 0.71% 1.75% 2.07% 1.13%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.02% 0.17% 0.07% 1.49% 3.52% 6.34% 3.94%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.02% 0.17% -0.19% 0.69% 1.90% 2.67% 1.77%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.03% 0.22% 0.29% 2.06% 4.64% 8.22% 5.35%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.03% 0.22% -0.06% 0.99% 2.44% 3.71% 2.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.02% 0.24% 0.18% 1.85% 3.88% 7.24% 4.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% -0.24% -0.79% 0.42% 0.55% 0.98% 0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% 0.25% 0.23% 2.00% 4.18% 7.84% 4.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.05% -0.35% -0.90% 0.55% 0.80% 1.16% 0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.04% -0.35% -0.93% 0.48% 0.63% 1.44% 0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.04% 0.31% 0.41% 2.47% 5.16% 9.30% 6.08%
基金平均績效 0.04% 0.24% -0.01% 0.83% 2.66% 4.07% 3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)