歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 222.25 0.00 0.00 2018/09/26

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-23.09% 63.46% 13.14% -7.28% 24.03% 7.93% 5.95% 2.06% 7.23% 4.66%

歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/26 222.25 0.00% 2018/09/12 220.97 0.02%
2018/09/25 222.25 -0.02% 2018/09/11 220.92 0.06%
2018/09/24 222.30 -0.03% 2018/09/10 220.78 0.14%
2018/09/21 222.36 0.06% 2018/09/07 220.48 0.02%
2018/09/20 222.22 0.07% 2018/09/06 220.44 0.03%
2018/09/19 222.06 0.04% 2018/09/05 220.38 -0.07%
2018/09/18 221.97 0.06% 2018/09/04 220.53 -0.01%
2018/09/17 221.83 0.08% 2018/09/03 220.55 -0.08%
2018/09/14 221.65 0.15% 2018/08/31 220.73 -0.14%
2018/09/13 221.31 0.15% 2018/08/30 221.04 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.00% 0.09% 0.35% 0.84% -0.93% -2.72% -2.81%
ML歐洲高收益指數 0.00% 0.00% 0.42% 1.27% 6.17% 3.38% 6.15%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
-0.10% 0.62% 0.80% 1.22% 3.48% -2.89% 3.54%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
-0.10% 0.62% 1.10% 2.15% 5.48% 0.82% 5.54%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
-0.09% 0.70% 1.08% 2.03% 5.14% 0.06% 5.07%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.09% 0.70% 1.37% 2.96% 7.15% 3.94% 7.08%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.32% 0.76% 1.39% 1.56% -6.45% -2.83% -4.88%
富達歐洲高收益基金(歐元)
-0.10% 0.69% 2.25% 3.18% 8.20% 0.44% 8.20%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
-0.09% 0.72% 1.99% 2.18% 6.33% 0.81% 6.23%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
-0.15% 0.52% 1.30% 2.04% 5.63% 3.17% 5.63%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
-0.16% 0.49% 1.31% 1.97% 5.62% -0.96% 5.62%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% 0.50% 1.01% 1.18% 3.63% -0.83% 3.63%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
-0.19% 0.48% 0.86% 0.67% 2.83% -2.23% 2.83%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
-0.46% 2.01% 2.38% 1.53% 3.11% -3.69% 2.74%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
-0.35% 2.03% 2.28% 1.18% 2.40% -5.01% 2.03%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
-0.02% 1.30% 1.93% 2.50% 6.90% 3.73% 6.90%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
-0.02% 1.10% 1.72% 1.88% 5.59% 0.81% 5.60%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
-0.01% 1.38% 2.17% 3.31% 8.60% 6.76% 8.48%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
-0.01% 1.01% 1.80% 2.17% 6.19% 1.92% 6.09%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.02% 1.03% 1.51% 1.98% 6.58% 2.75% 6.61%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.02% 1.03% 1.09% 0.76% 4.03% -2.09% 4.04%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.02% 1.04% 1.55% 2.13% 6.89% 3.33% 6.90%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.05% 1.11% 1.19% 1.06% 4.59% -1.21% 4.52%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.02% 1.04% 1.56% 2.15% 6.95% 3.45% 6.96%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.03% 1.06% 1.10% 0.86% 4.27% -1.69% 4.18%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.06% 1.11% 1.78% 2.80% 8.25% 5.78% 8.18%
基金平均績效 -0.08% 0.93% 1.47% 1.85% 4.82% 0.46% 4.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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