歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 262.40 -0.59 -0.22% 4.39% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.06% 7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01% 11.21% 7.11%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 262.40 -0.22% 2025/10/31 263.63 -0.05%
2025/11/13 262.99 -0.13% 2025/10/30 263.77 -0.08%
2025/11/12 263.33 0.05% 2025/10/29 263.97 0.07%
2025/11/11 263.21 0.01% 2025/10/28 263.78 0.11%
2025/11/10 263.18 0.10% 2025/10/27 263.48 0.23%
2025/11/07 262.91 -0.10% 2025/10/24 262.87 0.10%
2025/11/06 263.18 -0.03% 2025/10/22 262.60 0.03%
2025/11/05 263.25 0.01% 2025/10/21 262.51 0.10%
2025/11/04 263.23 -0.14% 2025/10/20 262.25 0.11%
2025/11/03 263.61 -0.01% 2025/10/17 261.95 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.22% -0.19% 0.44% -0.21% 2.56% 5.06% 4.39%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.19% 0.24% 0.06% 2.54% 5.19% 4.38%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.09% -0.09% -1.19% -0.28% -1.47% -0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% -0.07% 0.44% 0.34% 2.68% 4.68% 4.20%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.09% -0.09% -1.14% -0.35% -1.48% -0.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% -0.09% -0.09% -1.11% -0.17% -1.11% -0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.45% 0.16% 0.61% -0.62% 6.20% 15.38% 17.09%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.23% 0.01% 0.13% -0.26% -2.71% -0.08% -1.05%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.19% 0.00% -0.38% -1.51% -0.19% -0.19% -0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% -0.22% 0.13% 0.22% 2.61% 5.01% 4.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -0.19% 0.19% 0.38% -3.15% -0.95% -1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.19% -0.39% -1.34% -0.39% -0.96% -1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.26% 0.00% -1.05% -2.20% 3.56% 9.09% 10.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.20% -0.20% -0.71% 0.72% 1.03% 0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.19% -0.10% 0.46% 0.14% 2.45% 4.74% 4.01%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.19% -0.10% 0.20% -0.64% 0.86% 1.38% 1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.19% -0.06% 0.64% 0.71% 3.56% 6.74% 5.79%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.19% -0.07% 0.29% -0.34% 1.41% 2.31% 2.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.18% -0.07% 0.67% 0.55% 2.81% 5.53% 4.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.18% -0.07% 0.18% -0.90% -0.05% -0.20% 0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.18% -0.06% 0.72% 0.69% 3.11% 6.13% 5.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.18% -0.03% 0.17% -0.89% 0.23% 0.23% 0.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.18% -0.06% 0.14% -0.94% 0.14% 0.29% 0.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.18% -0.03% 0.83% 1.09% 4.04% 7.74% 6.80%
基金平均績效 -0.10% -0.08% 0.17% -0.43% 1.29% 3.00% 2.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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