歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 253.82 0.44 0.17% 0.98% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.06% 7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01% 11.21% 7.11%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 253.82 0.17% 2025/04/09 245.66 -0.91%
2025/04/25 253.38 0.20% 2025/04/08 247.91 0.59%
2025/04/24 252.87 0.12% 2025/04/07 246.46 -1.35%
2025/04/23 252.57 0.78% 2025/04/04 249.84 -1.01%
2025/04/17 250.62 0.28% 2025/04/03 252.38 -0.39%
2025/04/16 249.92 0.10% 2025/03/31 253.38 -0.26%
2025/04/15 249.66 0.47% 2025/03/28 254.03 -0.09%
2025/04/14 248.49 0.46% 2025/03/27 254.26 -0.18%
2025/04/11 247.35 -0.34% 2025/03/26 254.72 -0.05%
2025/04/10 248.20 1.03% 2025/03/25 254.85 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.17% 1.28% -0.08% 0.47% 1.80% 8.18% 0.98%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.93% 0.25% 0.75% 2.14% 8.00% 1.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.03% -0.37% -1.10% -1.55% 0.56% -0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.04% 0.95% 0.25% 0.46% 1.49% 6.73% 0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.98% -0.26% -1.05% -1.57% 0.53% -0.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 1.04% -0.09% -0.85% -1.36% 0.87% -0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.27% 1.53% 5.02% 8.85% 7.10% 15.30% 10.98%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.02% 0.77% -0.12% 0.40% 2.25% 3.65% 0.98%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.77% -0.48% -0.86% -0.38% 3.06% -0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.73% 0.14% 0.55% 1.94% 6.81% 0.87%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.75% 0.19% 0.56% 2.10% 0.94% 0.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.58% -0.39% -0.96% -0.96% 0.58% -1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.40% 0.40% 4.79% 8.45% 4.20% 7.05% 8.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.83% -0.21% -0.41% -0.21% 2.32% -0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.09% 1.47% 0.21% 0.35% 1.80% 7.19% 0.80%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.09% 1.20% -0.05% -0.44% 0.09% 2.99% -0.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.11% 1.53% 0.37% 0.78% 2.58% 8.88% 1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.11% 1.17% 0.01% -0.28% 0.41% 4.30% -0.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.12% 1.03% 0.05% 0.46% 2.18% 8.20% 0.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.13% 1.03% -0.42% -0.91% -0.60% 2.40% -1.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.13% 1.05% 0.10% 0.60% 2.47% 8.81% 0.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.14% 1.09% -0.34% -0.78% -0.51% 2.51% -0.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 1.07% -0.45% -0.86% -0.34% 2.87% -1.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.14% 1.09% 0.25% 0.98% 3.05% 9.99% 1.42%
基金平均績效 0.05% 1.02% 0.35% 0.63% 1.13% 4.99% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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