歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 260.11 -0.12 -0.05% 3.48% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.06% 7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01% 11.21% 7.11%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 260.11 -0.05% 2025/06/27 258.62 0.02%
2025/07/10 260.23 0.06% 2025/06/26 258.58 -0.03%
2025/07/09 260.08 0.08% 2025/06/25 258.66 0.02%
2025/07/08 259.87 -0.01% 2025/06/24 258.62 0.21%
2025/07/07 259.90 0.12% 2025/06/20 258.09 0.12%
2025/07/04 259.58 -0.03% 2025/06/19 257.77 -0.14%
2025/07/03 259.66 0.15% 2025/06/18 258.12 -0.03%
2025/07/02 259.28 0.05% 2025/06/17 258.19 -0.03%
2025/07/01 259.15 0.11% 2025/06/16 258.27 0.04%
2025/06/30 258.87 0.10% 2025/06/13 258.16 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.05% 0.20% 0.62% 5.16% 3.69% 8.24% 3.48%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.20% 0.61% 4.13% 3.82% 8.04% 3.29%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.09% -0.09% 2.46% 0.19% 0.46% -0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.07% 0.10% 0.41% 4.11% 3.37% 6.81% 2.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% 0.09% -0.09% 2.52% 0.26% 0.53% -0.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% 0.17% 0.00% 2.73% 0.52% 0.95% 0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.07% -0.52% 2.47% 8.44% 18.30% 16.37% 16.86%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.02% 0.10% 0.88% 4.08% 4.03% 3.94% 3.53%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.09% 0.48% 2.82% 1.44% 3.23% 0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.18% 0.58% 3.72% 3.44% 6.91% 3.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% -5.15% -2.09% -2.46% 0.78% -2.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.19% 0.19% 2.36% 0.58% 0.97% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.13% -0.78% 1.19% 5.21% 13.95% 8.02% 12.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% -0.41% 0.20% 2.72% 1.45% 2.40% 0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.03% 0.19% 0.38% 4.26% 3.30% 7.35% 2.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.03% 0.20% 0.12% 3.45% 1.67% 3.40% 1.31%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.02% 0.21% 0.55% 4.78% 4.21% 9.12% 3.87%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.02% 0.21% 0.19% 3.68% 2.02% 4.56% 1.69%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.01% 0.27% 0.46% 4.25% 3.35% 8.26% 3.09%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.02% 0.27% 0.00% 2.82% 0.53% 2.45% 0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.01% 0.28% 0.51% 4.39% 3.64% 8.87% 3.39%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.01% 0.30% 0.09% 3.01% 0.91% 2.73% 0.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.01% 0.27% 0.06% 2.96% 0.78% 3.10% 0.55%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.01% 0.30% 0.67% 4.85% 4.50% 10.22% 4.26%
基金平均績效 -0.03% 0.08% 0.21% 3.60% 3.20% 5.20% 2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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