富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 19.31 0.00 0.00% 2019/06/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 22.47% 7.35% 3.45% 0.41% 6.59% 5.20% -3.95%

富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)   基金資料   基金月報

● 投資區域橫跨美歐非等地,現階段以英美為主軸
分享兩國經濟成長動能較為強勁之優勢,同時加碼具轉機題材的義大利公司債,側重於擁有品牌優勢、多角化經營的通訊與金融公司。
● 掌握景氣回升利基,循環性產業配置接近七成(統計至2014/2月底)
現階段相對看好消費耐久財、工業與金融等產業的投資機會。
● 側重B級公司債
現階段配置接近五成水準(統計至2014/2月底),期以兼顧收益與風險之雙重目標。
● 配息機制
歐元A股年配息股份2013年年配息率為5.21%。(註1)。
● 歐元/美元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇(註2)。

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。平均基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/13 19.31 0.00% 2019/05/29 19.19 -0.21%
2019/06/12 19.31 -0.10% 2019/05/28 19.23 -0.10%
2019/06/11 19.33 0.16% 2019/05/27 19.25 0.00%
2019/06/10 19.30 0.21% 2019/05/24 19.25 0.10%
2019/06/07 19.26 0.21% 2019/05/23 19.23 -0.21%
2019/06/05 19.22 0.16% 2019/05/22 19.27 -0.05%
2019/06/04 19.19 0.26% 2019/05/21 19.28 0.05%
2019/06/03 19.14 -0.10% 2019/05/20 19.27 -0.05%
2019/05/31 19.16 -0.21% 2019/05/17 19.28 0.00%
2019/05/30 19.20 0.05% 2019/05/16 19.28 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.00% 0.47% 0.36% 1.26% 4.27% 1.90% 4.60%
ML歐洲高收益指數 0.00% 0.42% 0.56% 1.40% 5.79% 2.99% 6.15%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.01% 0.50% -0.09% 0.46% 2.34% -4.07% 2.58%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.01% 0.50% 0.20% 1.38% 4.32% -0.41% 4.57%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.00% 0.55% 0.15% 1.22% 3.92% -1.21% 3.97%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.00% 0.55% 0.44% 2.13% 5.89% 2.66% 5.95%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.00% 0.09% 0.35% 0.84% -0.93% -2.72% -2.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.32% 0.76% 1.39% 1.56% -6.45% -2.83% -4.88%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.10% 0.68% 1.12% 2.12% 6.49% -1.18% 6.95%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.09% 0.72% 0.82% 1.18% 4.61% -0.89% 5.00%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.16% 0.33% 0.49% 1.32% 4.41% -2.23% 4.77%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 2.24% -2.15% 2.60%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.00% -0.10% -0.10% -0.19% 1.56% -3.51% 1.95%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
-0.59% -1.18% 0.00% -0.59% 1.33% -5.29% 0.36%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
-0.60% -1.18% -0.12% -1.07% 0.60% -6.71% -0.36%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
-0.12% 0.79% 0.54% 1.20% 5.45% 2.16% 5.41%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
-0.12% 0.78% 0.33% 0.58% 4.15% -0.82% 4.34%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
-0.11% 0.86% 0.79% 1.99% 7.09% 5.13% 6.85%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
-0.11% 0.86% 0.41% 0.86% 4.70% 0.32% 4.87%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
-0.12% 0.65% 0.31% 1.19% 5.20% 1.61% 5.37%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
-0.12% 0.64% -0.10% -0.03% 2.66% -3.17% 3.26%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
-0.12% 0.66% 0.36% 1.33% 5.49% 2.18% 5.64%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
-0.11% 0.73% 0.03% 0.24% 3.21% -2.32% 3.80%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
-0.12% 0.66% 0.38% 1.36% 5.56% 2.30% 5.70%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
-0.11% 0.71% -0.05% 0.08% 2.98% -2.79% 3.51%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
-0.11% 0.72% 0.60% 1.94% 6.82% 4.55% 6.81%
基金平均績效 -0.10% 0.43% 0.34% 0.90% 3.52% -0.78% 3.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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