富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 19.43 0.01 0.05% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 22.47% 7.35% 3.45% 0.41% 6.59% 5.20% -3.95%

富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)   基金資料   基金月報

● 投資區域橫跨美歐非等地,現階段以英美為主軸
分享兩國經濟成長動能較為強勁之優勢,同時加碼具轉機題材的義大利公司債,側重於擁有品牌優勢、多角化經營的通訊與金融公司。
● 掌握景氣回升利基,循環性產業配置接近七成(統計至2014/2月底)
現階段相對看好消費耐久財、工業與金融等產業的投資機會。
● 側重B級公司債
現階段配置接近五成水準(統計至2014/2月底),期以兼顧收益與風險之雙重目標。
● 配息機制
歐元A股年配息股份2013年年配息率為5.21%。(註1)。
● 歐元/美元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇(註2)。

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。平均基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 19.43 0.05% 2019/04/04 19.26 -0.05%
2019/04/17 19.42 0.05% 2019/04/03 19.27 0.10%
2019/04/16 19.41 0.05% 2019/04/02 19.25 0.21%
2019/04/15 19.40 0.15% 2019/04/01 19.21 0.16%
2019/04/12 19.37 0.16% 2019/03/29 19.18 0.16%
2019/04/11 19.34 0.10% 2019/03/28 19.15 0.05%
2019/04/10 19.32 0.05% 2019/03/27 19.14 0.05%
2019/04/09 19.31 0.05% 2019/03/26 19.13 0.10%
2019/04/08 19.30 0.10% 2019/03/25 19.11 -0.05%
2019/04/05 19.28 0.10% 2019/03/22 19.12 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.05% 0.47% 1.57% 3.85% 2.26% 1.41% 5.25%
ML歐洲高收益指數 0.03% 0.53% 1.81% 5.12% 3.60% 2.59% 6.81%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.08% 0.62% 1.40% 2.73% -1.68% -4.26% 3.84%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.08% 0.62% 1.72% 3.75% 0.26% -0.60% 5.22%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.08% 0.66% 1.65% 3.46% -0.15% -1.49% 4.76%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.08% 0.66% 1.98% 4.49% 1.93% 2.44% 6.14%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.00% 0.09% 0.35% 0.84% -0.93% -2.72% -2.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.32% 0.76% 1.39% 1.56% -6.45% -2.83% -4.88%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.02% 0.74% 1.57% 4.81% 3.17% -2.82% 6.85%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.09% 0.72% 1.27% 3.90% 1.27% -2.61% 5.57%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.00% 0.49% 1.64% 3.87% 2.32% -2.68% 5.28%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% 0.33% 1.18% 2.74% 0.17% -2.60% 3.81%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.00% 0.38% 1.15% 2.42% -0.47% -3.90% 3.42%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
-0.58% 0.24% 0.24% 1.55% -1.73% -11.51% 1.79%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
-0.59% 0.24% 0.12% 1.19% -2.53% -12.76% 1.31%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.07% 0.50% 1.66% 4.71% 2.98% 0.82% 5.90%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.07% 0.50% 1.46% 4.06% 1.60% -2.29% 5.25%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.08% 0.56% 1.94% 5.50% 4.51% 3.66% 6.84%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.08% 0.56% 1.55% 4.31% 2.12% -1.15% 5.64%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.08% 0.43% 1.67% 4.51% 2.10% 0.69% 6.18%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.08% 0.03% 1.27% 3.26% -0.37% -4.02% 4.47%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.08% 0.44% 1.72% 4.65% 2.38% 1.26% 6.36%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.09% -0.03% 1.35% 3.48% 0.12% -3.37% 4.69%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.08% 0.44% 1.72% 4.68% 2.44% 1.37% 6.39%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.09% -0.06% 1.28% 3.35% -0.13% -3.76% 4.49%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.08% 0.52% 1.91% 5.26% 3.62% 3.42% 7.11%
基金平均績效 -0.01% 0.44% 1.39% 3.56% 0.75% -2.01% 4.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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