富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.00 0.00 0.00% 0.22% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.59% 5.20% -3.95% 8.45% 1.10% 1.63% -10.31% 10.68% 7.35% 4.70%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 23.00 0.00% 2026/04/28 22.98 -0.09%
2026/05/12 23.00 -0.13% 2026/04/27 23.00 0.00%
2026/05/11 23.03 0.00% 2026/04/24 23.00 0.00%
2026/05/08 23.03 -0.04% 2026/04/23 23.00 -0.04%
2026/05/07 23.04 0.09% 2026/04/22 23.01 -0.04%
2026/05/06 23.02 0.22% 2026/04/21 23.02 0.04%
2026/05/05 22.97 0.00% 2026/04/20 23.01 0.00%
2026/05/01 22.97 0.09% 2026/04/17 23.01 0.26%
2026/04/30 22.95 0.00% 2026/04/16 22.95 0.09%
2026/04/29 22.95 -0.13% 2026/04/15 22.93 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% -0.09% 0.66% -0.30% 0.57% 3.37% 0.22%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.01% 1.00% -0.12% 1.16% 3.89% 0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.19% 0.57% -1.68% -2.04% -2.13% -1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.07% 0.98% -0.27% 0.88% 3.76% 0.13%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.09% 0.45% -1.77% -2.12% -2.38% -1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.18% 0.53% -1.73% -2.07% -2.07% -1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.16% 0.08% 0.69% -0.28% 1.31% 4.40% 0.88%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.53% 0.34% 0.72% -1.33% 2.54% 10.26% 0.80%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.02% -0.14% 0.84% -0.36% 1.01% -1.71% 0.56%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.10% 0.49% -1.53% -1.44% -1.53% -1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -0.19% 0.57% -0.38% 0.57% -2.60% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.20% -1.56% -2.13% -2.32% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.27% -0.53% -0.27% -2.98% -1.58% 2.19% -2.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.00% 0.41% -1.12% -1.22% -0.31% -1.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.08% 0.31% 0.86% -0.27% 0.84% 3.71% 0.46%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.08% 0.31% 0.41% -1.61% -1.83% -0.60% -1.33%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.07% 0.34% 1.01% 0.16% 1.72% 5.76% 1.07%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.07% 0.34% 0.55% -1.20% -1.00% 0.79% -0.74%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.13% 0.23% 0.80% -0.52% 0.87% 4.18% 0.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.13% 0.24% 0.33% -1.96% -2.02% -1.63% -1.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.13% 0.24% 0.85% -0.39% 1.15% 4.76% 0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.14% 0.27% 0.28% -2.07% -2.13% -1.44% -1.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.12% 0.28% 0.33% -1.97% -2.15% -1.57% -1.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.13% 0.27% 0.95% -0.11% 1.83% 6.43% 1.09%
基金平均績效 -0.08% 0.12% 0.57% -1.10% -0.37% 1.27% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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