富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.64 0.03 0.15% 1.08% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.45% 0.41% 6.59% 5.20% -3.95% 8.45% 1.10% 1.63% -10.31% 10.68%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 20.64 0.15% 2024/04/03 20.72 0.00%
2024/04/16 20.61 -0.39% 2024/04/02 20.72 -0.05%
2024/04/15 20.69 -0.05% 2024/03/28 20.73 0.00%
2024/04/12 20.70 0.00% 2024/03/27 20.73 0.05%
2024/04/11 20.70 -0.19% 2024/03/26 20.72 -0.05%
2024/04/10 20.74 -0.05% 2024/03/25 20.73 0.10%
2024/04/09 20.75 0.10% 2024/03/22 20.71 -0.05%
2024/04/08 20.73 0.00% 2024/03/21 20.72 -0.05%
2024/04/05 20.73 -0.05% 2024/03/20 20.73 -0.14%
2024/04/04 20.74 0.10% 2024/03/19 20.76 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.15% -0.48% -0.58% 1.13% 6.72% 8.75% 1.08%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.76% -0.71% 1.23% 7.29% 9.78% 1.16%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.74% -1.75% -0.74% 4.00% 3.50% -1.02%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.11% -0.78% -1.30% 0.64% 6.99% 9.59% 0.34%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.18% -0.71% -1.75% -0.71% 4.09% 3.70% -1.06%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% -0.69% -1.72% -0.69% 4.28% 3.90% -0.95%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.71% -1.18% -1.35% -0.18% 6.60% 8.07% -0.49%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.69% -3.23% -3.67% -2.43% 7.43% 4.40% -4.23%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.11% -0.85% -1.49% 0.22% 6.31% 4.33% 0.28%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.20% -0.79% -1.85% -0.88% 3.83% 3.79% -1.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% -0.56% -0.56% 1.15% 6.65% 0.95% 0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% -0.39% -0.97% -0.39% 3.65% 2.82% -0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.58% -1.15% -2.95% -2.27% 4.70% 0.29% -4.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.11% -0.53% -0.94% 0.00% 4.53% 4.42% -0.53%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.44% -0.80% -1.48% 0.69% 6.47% 9.32% 0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.44% -0.80% -1.87% -0.47% 3.98% 4.21% -0.56%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.44% -0.77% -1.36% 1.04% 7.23% 11.06% 1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.43% -0.77% -1.71% -0.06% 4.99% 7.00% -0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.41% -0.74% -1.90% 0.61% 6.78% 9.83% 0.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.41% -1.19% -2.35% -0.76% 3.90% 3.80% -0.96%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.41% -0.72% -1.85% 0.75% 7.09% 10.46% 1.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.41% -1.30% -2.36% -0.80% 3.94% 3.11% -1.09%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.41% -1.20% -2.32% -0.73% 3.93% 2.96% -0.90%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.41% -0.72% -1.79% 0.96% 7.64% 11.63% 1.27%
基金平均績效 -0.16% -0.92% -1.73% -0.17% 5.47% 5.73% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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