富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 18.48 0.08 0.43% 2020/05/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 22.47% 7.35% 3.45% 0.41% 6.59% 5.20% -3.95% 8.45%

富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)   基金資料   基金月報

● 投資區域橫跨美歐非等地,現階段以英美為主軸
分享兩國經濟成長動能較為強勁之優勢,同時加碼具轉機題材的義大利公司債,側重於擁有品牌優勢、多角化經營的通訊與金融公司。
● 掌握景氣回升利基,循環性產業配置接近七成(統計至2014/2月底)
現階段相對看好消費耐久財、工業與金融等產業的投資機會。
● 側重B級公司債
現階段配置接近五成水準(統計至2014/2月底),期以兼顧收益與風險之雙重目標。
● 配息機制
歐元A股年配息股份2013年年配息率為5.21%。(註1)。
● 歐元/美元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇(註2)。

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。平均基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/28 18.48 0.43% 2020/05/14 17.85 -0.50%
2020/05/27 18.40 0.93% 2020/05/13 17.94 -0.17%
2020/05/26 18.23 0.66% 2020/05/12 17.97 -0.06%
2020/05/25 18.11 0.06% 2020/05/11 17.98 0.17%
2020/05/22 18.10 0.06% 2020/05/08 17.95 0.00%
2020/05/21 18.09 0.28% 2020/05/07 17.95 -0.06%
2020/05/20 18.04 0.45% 2020/05/06 17.96 0.00%
2020/05/19 17.96 0.45% 2020/05/05 17.96 0.06%
2020/05/18 17.88 0.22% 2020/05/04 17.95 -0.39%
2020/05/15 17.84 -0.06% 2020/05/01 18.02 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.43% 2.16% 2.67% -6.53% -6.81% -3.90% -7.69%
ML歐洲高收益指數 0.00% 2.27% 3.04% -5.35% -5.91% -1.79% -6.92%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.52% 2.01% 3.62% -5.65% -7.24% -4.97% -7.76%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.52% 2.01% 3.92% -4.82% -5.70% -1.86% -6.50%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.53% 2.02% 3.70% -5.01% -6.02% -2.34% -6.80%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.54% 2.04% 4.01% -4.18% -4.50% 0.77% -5.55%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.62% 1.35% 1.48% -6.95% N/A% N/A% -6.64%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
1.46% 1.69% 3.09% -5.91% N/A% N/A% -8.63%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.54% 1.56% 3.52% -6.69% -6.73% -5.33% -7.80%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.48% 1.55% 3.25% -7.51% -8.32% -5.16% -9.19%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.36% 2.17% 2.54% -6.61% -6.92% -7.68% -7.68%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.37% 2.05% 2.24% -7.60% -8.68% -7.60% -9.29%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.42% 2.15% 2.15% -7.86% -9.35% -9.00% -9.78%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
1.19% 3.37% 4.64% -7.03% -8.14% -8.36% -10.29%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
1.08% 3.31% 4.46% -7.52% -8.87% -9.75% -10.93%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.12% 1.99% 2.64% -6.20% -7.17% -4.09% -8.23%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.12% 1.79% 2.43% -6.78% -8.23% -6.31% -9.12%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.11% 2.00% 2.70% -5.58% -6.01% -1.56% -7.31%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.11% 1.60% 2.30% -6.72% -8.11% -5.83% -9.06%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.96% 2.01% 2.75% -7.89% -6.96% -3.73% -8.15%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.97% 2.01% 2.32% -9.05% -9.23% -8.30% -10.03%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.96% 2.02% 2.80% -7.77% -6.71% -3.20% -7.95%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.95% 2.00% 2.28% -9.08% -9.19% -7.90% -10.08%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.96% 2.02% 2.82% -7.74% -6.66% -3.09% -7.91%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.98% 2.02% 2.17% -9.68% -9.93% -9.12% -10.68%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.95% 2.00% 2.89% -7.46% -6.02% -1.41% -7.46%
基金平均績效 0.65% 2.04% 2.94% -6.95% -7.46% -5.21% -8.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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