瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 118.45 0.31 0.26% -1.60% 2026/04/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.22% 1.64% -9.15% 4.92% -3.47% -1.66% -13.58% 7.11% 2.99% -0.30%
含息 6.82% 6.54% -4.56% 9.92% 0.97% 2.92% -9.40% 12.33% 8.55% 2.45%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5374 117.73 0.46%
02/15 0.5397 117.77 0.46%
03/15 0.5396 118.86 0.45%
04/15 0.5378 117.27 0.46%
05/16 0.535 117.48 0.46%
06/17 0.5395 117.61 0.46%
07/15 0.5399 118.20 0.46%
08/16 0.5446 118.71 0.46%
09/19 0.5485 119.88 0.46%
10/15 0.5526 120.19 0.46%
11/15 0.552 121.00 0.46%
12/16 0.5537 121.35 0.46%
總計 6.5203 121.35 5.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5554 120.70 0.46%
02/18 0.5566 121.82 0.46%
03/17 0.5574 120.24 0.46%
04/15 0.549 118.04 0.47%
05/15 0.5464 120.82 0.45%
06/16 0.5516 120.89 0.46%
總計 3.3164 120.89 2.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/14 118.45 0.26% 2026/03/26 117.05 -0.20%
2026/04/13 118.14 -0.07% 2026/03/25 117.29 0.33%
2026/04/10 118.22 0.05% 2026/03/24 116.91 0.09%
2026/04/09 118.16 -0.06% 2026/03/23 116.80 -0.35%
2026/04/08 118.23 0.89% 2026/03/20 117.21 -0.22%
2026/04/07 117.19 0.09% 2026/03/19 117.47 -0.42%
2026/04/02 117.09 0.43% 2026/03/18 117.97 0.06%
2026/03/31 116.59 0.15% 2026/03/17 117.90 0.20%
2026/03/30 116.41 -0.21% 2026/03/16 117.66 -0.62%
2026/03/27 116.66 -0.33% 2026/03/13 118.39 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.26% 1.08% 0.05% -2.20% -1.73% 0.35% -1.60%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.18% 0.72% -0.62% 0.72% 5.52% -0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.29% 0.19% -2.32% -2.23% -0.57% -1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.10% 0.27% 0.68% -0.87% 0.71% 5.44% -0.50%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.18% 0.09% -2.47% -2.39% -0.81% -2.04%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.26% 0.18% -2.32% -2.24% -0.44% -1.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.35% 1.36% 1.08% -0.05% 1.71% 6.93% 0.47%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 1.17% 3.43% 4.30% 1.22% 3.59% 11.07% 1.02%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.27% 0.30% 0.61% -0.43% 0.66% -0.39% 0.09%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.29% 0.29% 0.10% -1.72% -1.91% -0.29% -1.63%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.26% 0.70% -0.48% 0.48% 5.04% -0.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.38% 0.77% -0.38% 0.58% -0.95% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.20% 0.20% -1.94% -2.51% -0.98% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% 1.34% 3.57% -0.13% -1.05% 3.71% -1.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.31% 0.41% -1.32% -1.42% 1.25% -1.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.23% 0.97% 0.84% -0.75% 0.85% 5.45% -0.24%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.22% 0.97% 0.38% -2.08% -1.64% 1.25% -1.58%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.23% 1.01% 1.00% -0.33% 1.77% 7.56% 0.24%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.23% 1.01% 0.53% -1.68% -0.85% 2.60% -1.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.27% 1.08% 0.55% -0.76% 1.17% 6.25% -0.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.27% 1.09% 0.60% -0.62% 1.46% 6.85% 0.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.30% 1.15% 0.08% -2.24% -1.79% 0.58% -1.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.27% 1.10% 0.10% -2.27% -1.89% 0.41% -1.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.29% 1.16% 0.76% -0.28% 2.18% 8.54% 0.37%
基金平均績效 0.19% 0.85% 0.77% -1.15% -0.28% 2.99% -0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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