瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	116.75	0.21	0.18%	-0.42%	2024/04/23

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-3.05%	-4.99%	1.22%	1.64%	-9.15%	4.92%	-3.47%	-1.66%	-13.58%	7.11%
含息	3.91%	1.07%	6.82%	6.54%	-4.56%	9.92%	0.97%	2.92%	-9.40%	12.33%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.48	126.75	0.38%
02/15	0.47	122.62	0.38%
03/15	0.46	119.77	0.38%
04/19	0.46	119.96	0.38%
05/16	0.44	116.07	0.38%
06/15	0.44	111.51	0.39%
07/15	0.4	108.22	0.37%
08/16	0.42	113.73	0.37%
09/15	0.42	110.61	0.38%
10/17	0.4	105.53	0.38%
11/15	0.45	110.19	0.41%
12/15	0.46	111.24	0.41%
總計	5.3	111.24	4.76%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.46	112.80	0.41%
02/15	0.47	114.02	0.41%
03/15	0.47	111.80	0.42%
04/17	0.46	111.86	0.41%
05/15	0.47	111.99	0.42%
06/15	0.47	113.32	0.41%
07/17	0.47	112.61	0.42%
08/16	0.4693	112.93	0.42%
09/15	0.47	113.48	0.41%
10/16	0.4695	112.36	0.42%
11/15	0.5118	113.31	0.45%
12/15	0.5247	116.94	0.45%
總計	5.7153	116.94	4.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.5374	117.73	0.46%
02/15	0.5397	117.77	0.46%
03/15	0.5396	118.86	0.45%
04/15	0.5378	117.27	0.46%
總計	2.1545	117.27	1.84%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/23	116.75	0.18%	2024/04/09	117.51	0.09%
2024/04/22	116.54	0.17%	2024/04/08	117.40	0.03%
2024/04/19	116.34	0.05%	2024/04/05	117.37	-0.03%
2024/04/18	116.28	0.04%	2024/04/04	117.41	0.07%
2024/04/17	116.23	0.10%	2024/03/28	117.33	0.01%
2024/04/16	116.11	-0.41%	2024/03/27	117.32	-0.01%
2024/04/15	116.59	-0.58%	2024/03/26	117.33	-0.10%
2024/04/12	117.27	-0.02%	2024/03/25	117.45	0.17%
2024/04/11	117.29	-0.20%	2024/03/22	117.25	-0.25%
2024/04/10	117.53	0.02%	2024/03/21	117.54	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.18%	0.55%	-0.43%	-0.50%	5.38%	5.71%	-0.42%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.29%	0.10%	0.98%	7.94%	10.42%	1.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.56%	-0.37%	-0.92%	4.79%	4.28%	-0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.56%	0.07%	0.49%	7.85%	10.43%	0.90%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.54%	-0.35%	-0.88%	4.84%	4.45%	-0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.52%	-0.43%	-0.86%	5.02%	4.64%	-0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.30%	0.77%	-0.16%	0.32%	8.41%	9.04%	0.27%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.80%	1.40%	-1.25%	-0.92%	9.12%	6.32%	-2.89%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.04%	0.40%	-0.20%	0.04%	6.91%	4.80%	0.68%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.40%	-0.59%	-1.07%	4.43%	4.26%	-0.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.34%	0.00%	0.93%	7.31%	9.46%	1.42%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.38%	0.00%	0.95%	7.27%	1.72%	1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.39%	-0.39%	-0.39%	4.27%	3.64%	-0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.58%	-1.42%	-2.12%	5.31%	0.29%	-3.61%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.11%	0.53%	-0.21%	-0.11%	5.20%	5.32%	0.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.21%	1.04%	0.44%	1.49%	8.35%	10.63%	1.65%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.17%	0.65%	0.05%	0.33%	5.86%	5.49%	0.09%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.22%	1.06%	0.56%	1.85%	9.13%	12.38%	2.10%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.14%	0.69%	0.20%	0.74%	6.75%	8.17%	0.62%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.18%	0.55%	0.03%	0.87%	8.29%	11.39%	1.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.18%	0.56%	0.08%	1.02%	8.60%	12.03%	1.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.18%	0.58%	-0.43%	-0.54%	5.40%	5.24%	-0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.17%	0.55%	-0.42%	-0.46%	5.39%	5.00%	-0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.18%	0.58%	0.16%	1.23%	9.16%	13.22%	1.85%
基金平均績效	0.10%	0.62%	-0.22%	0.06%	6.65%	6.87%	0.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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