歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 250.81 2.58 1.04% 2020/06/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.84% -10.23% 26.01% 12.90% -6.55% -8.34% 4.17% 19.18% - -

歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/02 250.81 1.04% 2020/05/15 234.15 -0.03%
2020/05/29 248.23 0.58% 2020/05/14 234.21 -0.79%
2020/05/28 246.80 1.00% 2020/05/13 236.07 -0.56%
2020/05/27 244.36 0.63% 2020/05/12 237.39 0.39%
2020/05/26 242.82 1.46% 2020/05/11 236.47 -0.39%
2020/05/25 239.33 0.04% 2020/05/08 237.40 0.92%
2020/05/22 239.23 -0.63% 2020/05/07 235.23 -0.21%
2020/05/20 240.74 0.82% 2020/05/06 235.73 -0.31%
2020/05/19 238.78 1.25% 2020/05/05 236.46 -0.72%
2020/05/18 235.84 0.72% 2020/05/04 238.18 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
1.04% 3.29% 4.38% -3.52% N/A% N/A% -5.62%
ML歐洲高收益指數 0.48% 2.07% 5.76% -4.20% -3.97% 0.44% -5.00%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.51% 2.07% 5.97% -5.03% -5.98% -3.25% -6.35%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.51% 2.39% 6.30% -4.14% -4.39% -0.07% -4.77%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.52% 2.08% 6.05% -4.40% -4.78% -0.62% -5.36%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.52% 2.42% 6.41% -3.52% -3.20% 2.58% -3.78%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.50% 1.46% 2.23% -3.97% N/A% N/A% -5.28%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.32% 2.08% 6.08% -5.59% -4.93% -3.50% -5.88%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.38% 1.91% 5.85% -6.40% -6.49% -3.26% -7.46%
歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.43% 2.06% 5.07% -5.18% -4.99% -1.72% -5.79%
歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.52% 2.12% 5.10% -5.10% -4.94% -5.41% -5.72%
歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.54% 2.19% 4.88% -6.05% -6.83% -5.41% -7.30%
歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.52% 2.11% 4.64% -6.46% -7.44% -6.82% -7.88%
歐洲高收益基金-A/月配(美元)
1.26% 4.43% 8.98% -4.42% -4.64% -4.87% -6.32%
歐洲高收益基金-B/月配(美元)
1.16% 4.40% 8.75% -4.86% -5.43% -6.23% -7.01%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.56% 1.83% 4.22% -4.74% -5.53% -1.82% -6.56%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.56% 1.83% 4.02% -5.32% -6.60% -4.08% -7.46%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.56% 1.85% 4.31% -4.10% -4.31% 0.73% -5.60%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.56% 1.85% 3.91% -5.25% -6.45% -3.62% -7.38%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.55% 1.85% 4.20% -5.85% -5.42% -1.42% -6.45%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.54% 1.84% 3.75% -7.05% -7.74% -6.11% -8.37%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.54% 1.86% 4.26% -5.73% -5.17% -0.88% -6.24%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.56% 2.00% 3.80% -6.96% -7.57% -5.60% -8.29%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.54% 1.86% 4.26% -5.70% -5.12% -0.76% -6.19%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.54% 1.80% 3.56% -7.73% -8.46% -7.02% -9.07%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.57% 2.00% 4.43% -5.30% -4.34% 1.06% -5.61%
基金平均績效 0.59% 2.22% 5.02% -5.29% -5.68% -2.96% -6.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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