歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 318.44 -0.31 -0.10% 1.51% 2026/02/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.17% 19.18% - - 11.27% -5.85% -18.34% 15.14% 0.42% 19.34%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/04 318.44 -0.10% 2026/01/21 314.22 -0.05%
2026/02/03 318.75 0.31% 2026/01/20 314.37 0.75%
2026/02/02 317.75 -0.85% 2026/01/19 312.02 0.20%
2026/01/30 320.47 -0.24% 2026/01/16 311.40 -0.00%
2026/01/29 321.24 -0.21% 2026/01/15 311.41 -0.54%
2026/01/28 321.90 -0.08% 2026/01/14 313.09 0.05%
2026/01/27 322.17 0.52% 2026/01/13 312.92 -0.26%
2026/01/26 320.50 1.24% 2026/01/12 313.73 0.37%
2026/01/23 316.58 0.23% 2026/01/09 312.58 -0.19%
2026/01/22 315.86 0.52% 2026/01/08 313.16 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.10% -1.07% 1.43% 4.22% 4.16% 19.45% 1.51%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.12% 0.52% 1.40% 1.94% 5.00% 0.80%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.28% -0.19% -1.01% -1.56% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.27% 1.35% 2.04% 4.76% 0.50%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.00% -0.27% -0.18% -1.05% -1.48% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.09% -0.17% -0.09% -0.86% -1.02% 0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.04% 0.16% 1.05% 1.54% 2.11% 5.19% 1.07%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.02% 0.26% 0.68% 1.25% 1.32% -1.06% 0.92%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.10% 0.29% 0.00% -1.14% -0.85% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.09% 0.30% 0.83% 1.54% 4.34% 0.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.19% 0.76% 1.54% -1.50% 0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.39% -0.19% -0.58% -1.35% -2.10% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.39% -0.65% 1.05% 1.72% 0.00% 11.47% 0.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.30% 0.00% -0.10% -0.30% 0.00% -0.30%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.03% 0.06% 0.76% 1.28% 2.00% 4.89% 0.79%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.03% 0.06% 0.31% -0.07% -0.14% 1.08% 0.34%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.03% 0.09% 0.91% 1.75% 3.07% 6.97% 0.95%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.03% 0.09% 0.46% 0.39% 0.63% 2.25% 0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.02% 0.09% 1.03% 1.51% 2.75% 5.76% 0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% 0.09% 0.54% 0.04% -0.19% -0.06% 0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% 0.10% 1.08% 1.65% 3.04% 6.35% 1.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% 0.10% 0.53% 0.07% -0.15% 0.37% 0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.04% 0.09% 0.46% -0.06% -0.32% 0.07% 0.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.03% 0.10% 1.20% 2.06% 3.87% 8.14% 1.16%
基金平均績效 0.03% -0.05% 0.51% 0.83% 0.94% 3.11% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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