歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	309.05	-2.89	-0.93%	-1.48%	2026/03/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.17%	19.18%	-	-	11.27%	-5.85%	-18.34%	15.14%	0.42%	19.34%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 基金資訊

此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/11	309.05	-0.93%	2026/02/24	318.29	-0.25%
2026/03/10	311.94	1.07%	2026/02/23	319.09	0.10%
2026/03/09	308.63	-0.44%	2026/02/20	318.77	0.26%
2026/03/06	310.00	-0.44%	2026/02/19	317.94	-0.56%
2026/03/05	311.38	-0.55%	2026/02/13	319.74	-0.22%
2026/03/04	313.11	0.90%	2026/02/11	320.46	-0.51%
2026/03/03	310.31	-1.37%	2026/02/10	322.11	0.05%
2026/03/02	314.63	-1.38%	2026/02/09	321.94	0.88%
2026/02/27	319.04	-0.05%	2026/02/06	319.14	0.24%
2026/02/26	319.19	0.28%	2026/02/05	318.37	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.93%	-1.30%	-3.56%	-1.29%	-0.80%	9.91%	-1.48%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.67%	-1.27%	-0.22%	0.31%	3.83%	-0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.19%	-0.85%	-2.05%	-2.23%	-2.86%	-2.68%	-2.05%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.24%	-0.94%	-1.57%	-0.84%	0.03%	3.41%	-1.17%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.27%	-0.90%	-2.04%	-2.30%	-2.90%	-2.73%	-2.13%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.26%	-0.87%	-2.07%	-2.33%	-2.83%	-2.33%	-2.07%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.23%	-0.68%	-1.12%	0.33%	0.58%	3.88%	0.03%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.24%	-0.94%	-1.43%	-0.14%	-0.47%	-2.23%	-0.52%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.19%	-0.97%	-1.72%	-1.35%	-2.93%	-2.10%	-1.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.22%	-0.78%	-1.30%	-0.48%	-0.04%	3.27%	-0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	-0.76%	-1.33%	-0.57%	0.00%	-2.62%	-0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.20%	-0.79%	-1.75%	-1.95%	-2.89%	-2.51%	-2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.95%	-2.41%	-5.45%	-4.58%	-5.57%	2.53%	-4.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.21%	-0.72%	-1.53%	-1.43%	-1.93%	-0.51%	-1.83%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.14%	-0.29%	-0.97%	0.01%	0.58%	3.63%	-0.25%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.13%	-0.29%	-1.42%	-1.31%	-1.71%	-0.31%	-1.14%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.14%	-0.25%	-0.85%	0.44%	1.54%	5.73%	0.06%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.15%	-0.26%	-1.29%	-0.91%	-0.97%	0.96%	-0.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.20%	-0.70%	-1.07%	0.20%	1.08%	4.46%	-0.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.19%	-0.69%	-1.55%	-1.24%	-1.81%	-1.31%	-1.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.19%	-0.68%	-1.03%	0.33%	1.36%	5.05%	0.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.20%	-0.66%	-1.62%	-1.35%	-1.90%	-1.03%	-1.09%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.19%	-0.66%	-1.58%	-1.37%	-1.98%	-1.30%	-1.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.20%	-0.67%	-0.98%	0.62%	2.06%	6.71%	0.21%
基金平均績效	-0.21%	-0.79%	-1.71%	-1.03%	-1.06%	1.21%	-1.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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