歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 265.86 0.65 0.25% 1.14% 2025/01/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.34% 4.17% 19.18% - - 11.27% -5.85% -18.34% 15.14% 0.42%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/22 265.86 0.25% 2025/01/08 261.82 -0.81%
2025/01/21 265.21 0.15% 2025/01/07 263.96 -0.24%
2025/01/20 264.80 1.02% 2025/01/06 264.59 1.02%
2025/01/17 262.12 0.15% 2025/01/03 261.93 0.16%
2025/01/16 261.73 0.09% 2025/01/02 261.52 -0.51%
2025/01/15 261.49 0.45% 2024/12/31 262.86 -0.47%
2025/01/14 260.32 1.04% 2024/12/30 264.10 -0.32%
2025/01/13 257.65 -0.78% 2024/12/27 264.96 0.31%
2025/01/10 259.67 -0.68% 2024/12/23 264.14 -0.04%
2025/01/09 261.44 -0.15% 2024/12/20 264.25 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.25% 1.67% 0.61% -2.24% 0.48% 3.13% 1.14%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.29% 0.19% 1.39% 4.46% 8.29% 0.14%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.28% -0.37% -0.46% 0.74% 0.74% 0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.04% 0.21% 0.11% 0.96% 3.69% 6.61% 0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.26% -0.35% -0.52% 0.62% 0.62% 0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.26% -0.34% -0.51% 0.78% 0.86% 0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.06% 0.50% 0.35% 1.36% 4.94% 7.67% 0.46%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.02% 0.39% 0.47% 1.63% 0.42% 2.96% 0.30%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.38% 0.00% 0.19% 2.24% 2.44% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.23% 0.14% 1.25% 3.59% 7.02% 0.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.00% 1.14% 3.51% 0.95% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% -0.38% -0.19% 0.58% 0.97% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.33% -0.29% -3.66% -3.52% -3.11% 0.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.21% -0.20% 0.21% 1.35% 2.53% -0.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.08% 0.72% 0.50% 1.55% 4.64% 7.87% 0.45%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.08% 0.46% -0.03% 0.64% 2.13% 2.86% 0.19%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.08% 0.75% 0.64% 1.92% 5.44% 9.49% 0.53%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.08% 0.39% -0.07% 0.84% 2.83% 4.46% 0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.45% 0.79% 0.70% 2.14% 5.44% 8.94% 0.62%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.45% 0.79% 0.24% 0.75% 2.58% 3.11% 0.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.45% 0.80% 0.76% 2.29% 5.74% 9.56% 0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.47% 0.84% 0.27% 0.71% 2.53% 3.02% 0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.45% 0.83% 0.29% 0.97% 2.90% 3.52% 0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.45% 0.83% 0.85% 2.49% 6.21% 10.54% 0.72%
基金平均績效 0.14% 0.58% 0.17% 0.59% 2.60% 4.21% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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